展品107
备案费表的计算
表格S—1（表格类型）
蒂维奇健康系统公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新注册证券
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安全 标牌 |
安全类标题 | 收费 计算 或进位 转发 规则 |
Amount 注册 |
建议的 最大 提供 每 价格 单元 |
建议 极大值 集料 供奉 价格(1) |
费率 | 数额： 注册 收费 |
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新注册证券 |
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| 须缴付的费用 已支付 |
股权 | 普通股， 面值0.0001美元 |
第457条（o）款 | $ | 7,000,000 | $ | 0.00014760 | $ | 1,033.20 | |||||||||||||||||||
| 股权 | A系列普通股 授权书（4） |
第457条（g）项 | — | $ | 0.00014760 | — | ||||||||||||||||||||||
| 股权 | B系列普通股 授权书（4） |
第457条（g）项 | — | $ | 0.00014760 | — | ||||||||||||||||||||||
| 股权 | 普通股 库存 |
第457条（o）款 | $ | 7,000,000 | $ | 0.00014760 | $ | 1,033.20 | ||||||||||||||||||||
| 股权 | 普通股 库存 |
第457条（g）项 | $ | 10,500,000 | $ | 0.00014760 | $ | 1,549.80 | ||||||||||||||||||||
| 股权 | 预付资金 （3）（4）（7） |
第457条（g）项 | — | $ | 0.00014760 | — | ||||||||||||||||||||||
| 股权 | 普通股 潜在的前— 资金支持 （2）（8） |
第457条（o）款 | — | $ | 0.00014760 | — | ||||||||||||||||||||||
| 股权 | 安置代理 （4）（10） |
— | $ | 0.00014760 | ||||||||||||||||||||||||
| 股权 | 普通股 潜在的 安置代理 授权书（9） |
$ | 308,000 | $ | 0.00014760 | $ | 45.46 | |||||||||||||||||||||
| 费用 先前 已支付 |
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结转证券 |
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| 携带 转发 证券 |
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| 发售总金额 | $ | 14,308,000 | $ | 0.00014760 | $ | 3,661.66 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | 2,111.86 | (11) | |||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | $ | 1,549.80 | (12) | |||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 估计仅用于根据修订后的1933年《证券法》第457(O)条计算注册费。 |
| (2) | 根据证券法第416条的规定，在此登记的股票还包括因股票拆分、分配、资本重组或其他类似交易而不时变得可以发行的不确定数量的普通股。 |
| (3) | 普通股的拟议最高总发行价将于美元对美元以发售中发行的任何预资资权证的发行价为基准，而拟于发售中发行的预资资权证的建议最高总发行价将按美元对美元基数 基于此次发行的任何普通股的发行价。因此，普通股和预融资权证(包括可在行使预融资权证时发行的普通股)的建议最高总发行价为7,000,000美元。 |
| (4) | 根据证券法第457(G)条，不需要支付任何费用。 |
| (5) | 分别代表A系列和B系列普通股认股权证行使后可发行的普通股股份， 。 |
| (6) | 仅为根据证券法第457(G)条计算注册费，并基于A系列和B系列普通股认股权证的假定每股行权价为普通股和普通股认股权证的合并公开发行价的100%进行估计； 普通股和预先出资的认股权证的建议最高总发行价为7,000,000美元。对于在发行中发行的每一股普通股，注册人将发行A系列普通股 认股权证以购买1股普通股，并发行B系列普通股认股权证以购买1.5股普通股。 |
| (7) | 注册人可以发行预融资权证，以购买此次发行的普通股。每份预融资认股权证的收购价将等于本次发行中向公众出售普通股的每股价格减去0.0001美元，这构成了行权价格的预融资部分，而预融资认股权证剩余的未支付行权价将等于每股0.0001美元(受其中规定的 调整)。 |
| (8) | 代表在行使预融资权证时可发行的普通股股份。 |
| (9) | 仅为根据《证券法》第457(G)条计算注册费而估算。配售代理认股权证可按每股行使价相当于合并公开发售价格的110%行使。仅就根据证券法第457(G)条计算注册费而言，配售代理权证的建议最高总发行价为308,000美元，相当于280,000美元的110%(即7,000,000美元的4%)。 |
| (10) | 代表在行使配售代理权证时可发行的普通股股份。 |
| (11) | 此前已就首次提交 于2024年3月29日向美国证券交易委员会提交的注册声明支付了2，111.86美元的注册费。 |
| (12) | 参见表2。 |
表2：费用抵销索赔和来源
| 注册人 或文件管理器 名字 |
表格 或 归档 类型 |
档案 数 |
首字母 归档 |
归档 日期 |
收费 偏移量 |
安防 类型 关联的 加收费用 偏移量 声称 |
安防 标题 关联的 加收费用 偏移量 声称 |
未售出 加收费用 偏移量 |
未售出 集料 金额 加收费用 声称 |
收费 已支付 使用 偏移量 | ||||||||||||
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规则第457(B)及0-11(A)(2)条 | ||||||||||||||||||||||
| 收费 偏移量 索赔 |
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| 收费 偏移量 消息来源 |
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规则第457(P)条 | ||||||||||||||||||||||
| 收费 偏移量 索赔 |
蒂维奇健康系统公司。 | S-1 | 333-268010 (1) | 2022年10月26日 | $1,549.80 | 权益 | 普通股，每股面值0.0001美元 | (1) | (1) | |||||||||||||
| 蒂维奇健康系统公司。 | S-1 | 333-268010 (1) | 2022年10月26日 | $1,549.80 | 权益 | 普通股标的代表S认股权证 | (1) | (1) | ||||||||||||||
| 收费 偏移量 来源 |
蒂维奇健康系统公司。 | S-1 | 333-268010 (1) | 2022年10月26日 | $6,612.00 | |||||||||||||||||
| (1) | 2022年10月26日，Tivic Health Systems，Inc.(注册人)向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)(美国证券交易委员会)提交了一份S-1表格(文件编号333-268010)(注册人为2022年S-1)的注册声明，其中登记了注册人S先生购买普通股的本金总额为63,750,000美元，以及由注册人提供的认股权证。2022年3月31日，注册人提交了对2022年S-1法案的第四次修订，据此，注册人S已出售的证券(最终发售)仅登记了总价值6,109,375美元；根据证券法第457条计算，在最终发售中该等证券出售应占费用为673.26美元。因此，在截至本文日期已完成的最终发售后，注册人 有6,351.99美元的未用备案费用，注册人之前已就其提交的2022年S-1(经修订)文件支付了未使用的备案费用。注册人于2024年3月29日以S-1表格向美国证券交易委员会提交了一份新的注册说明书，注册人为此支付了2,111.86美元的相关应收备案费用，抵销了注册人先前就其提交2022年S-1(修订本)而支付的未使用备案费，产生了剩余的4,240.13美元未使用费用，可用于注册人未来的备案。根据证券法第457(P)条的规定，注册人将使用注册人之前就其提交2022年S-1(经修订)而支付的上述未使用申请费中的1,549.80美元来抵销与本修订注册说明书 相关的全部应付申请费，作为这种抵消的结果，注册人将有2,690.33美元的未使用申请费剩余可用于注册人未来的备案。 |