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Inc.，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035Coupa软件公司，Revolver2024-03-310001736035CPI Buyer，LLC，Revolver2024-03-310001736035CPI Intermediate Holdings Inc.，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035Crewline Buyer，Inc.，Revolver2024-03-310001736035卡明集团，Revolver2024-03-310001736035Cumming Group，Inc.推迟支取定期贷款2024-03-310001736035Denali Bidco Ltd，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035一般单据(Diocle S.p.A.)，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035DART中间体II有限公司，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035DART中间体II有限公司，左轮手枪2024-03-310001736035紧急电力控股有限责任公司推迟提取定期贷款2024-03-310001736035Endeavor School Holdings LLC，延期提取定期贷款2024-03-310001736035Env Bidco AB，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035Episerver，Inc.，Revolver2024-03-310001736035Ergmed Plc，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035Experity，Inc.，Revolver2024-03-310001736035配方母公司，Revolver2024-03-310001736035基金会风险伙伴公司，Revolver2024-03-310001736035Foundation Risk Partners Corp.，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035Freya Bidco，Ltd.，延期提取定期贷款12024-03-310001736035Freya Bidco，Ltd.，延期提取定期贷款22024-03-310001736035Frontgrade Technologies 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Orca收购控股公司，Revolver2024-03-310001736035高街买家公司，Revolver2024-03-310001736035高街买家公司，延期提取定期贷款12024-03-310001736035高街买家公司，延期提取定期贷款22024-03-310001736035Icefall Parent，Inc.，左轮手枪2024-03-310001736035IG Investments Holdings，LLC，Revolver2024-03-310001736035Inovalon Holdings，Inc.推迟提取定期贷款2024-03-310001736035诚信营销收购、有限责任公司、Revolver2024-03-310001736035诚信营销收购，有限责任公司，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035Iris Bidco Ltd，定期贷款12024-03-310001736035Iris Bidco Ltd，延迟提款定期贷款2024-03-310001736035虹膜买家，有限责任公司，Revolver2024-03-310001736035Iris Buyer，LLC，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035ISQ鹰眼控股公司，Revolver2024-03-310001736035ISQ Hawkeye Holdco，Inc.推迟提取定期贷款2024-03-310001736035Java Buyer，Inc.延迟提取定期贷款%12024-03-310001736035Java Buyer，Inc.延迟提取定期贷款22024-03-310001736035Kattegat项目Bidco AB，定期贷款22024-03-310001736035Kattegat Project Bidco AB，延迟提款定期贷款2024-03-310001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.2024-03-310001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.延迟抽奖定期贷款2024-03-310001736035Kool Acquisition，Inc.Revolver2024-03-310001736035LPW集团控股公司左轮手枪2024-03-310001736035Magnesium BorrowerCo，Inc.延期提取定期贷款2024-03-310001736035Magneto Components BuyCo，LLC2024-03-310001736035Magneto Components BuyCo，LLC，延迟提款定期贷款2024-03-310001736035Mandolin Technology Intermediate Holdings，Inc.左轮手枪2024-03-310001736035Marcone Yellowstone Buyer，Inc.延期提取定期贷款2024-03-310001736035Material Holdings，LLC，左轮手枪2024-03-310001736035MB 2牙科解决方案有限责任公司，延迟提款期限贷款12024-03-310001736035MB 2牙科解决方案有限责任公司，延迟提款期限贷款22024-03-310001736035MB 2牙科解决方案有限责任公司、左轮手枪2024-03-310001736035Mercury Bidco Globe Limited，延迟提款定期贷款2024-03-310001736035MHE Intermediate Holdings，LLC，左轮手枪2024-03-310001736035蒙克控股公司，延期提取定期贷款2024-03-310001736035蒙特利金融公司，S.à r.l.，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035更多Cowbell II，LLC，Delayed Draw Term Loan2024-03-310001736035更多Cowbell II，LLC，Revolver2024-03-310001736035MPG母公司控股有限责任公司，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035MPG母公司控股有限责任公司、左轮手枪2024-03-310001736035MRI Software，LLC，Revolver2024-03-310001736035MRI Software，LLC，延迟提款定期贷款2024-03-310001736035Navex TopCo，Inc.，Revolver2024-03-310001736035Navigator Acquiror，Inc.推迟提取定期贷款2024-03-310001736035NDC收购公司，Revolver2024-03-310001736035海王星BidCo，延迟提取定期贷款12024-03-310001736035海王星BidCo，延迟提取定期贷款22024-03-310001736035海王星控股公司，Revolver2024-03-310001736035OneX Baltimore Buyer，Inc.推迟提取定期贷款2024-03-310001736035Oranje Holdco Inc.，Revolver2024-03-310001736035Park Place科技有限责任公司，延迟提款期限贷款2024-03-310001736035Park Place Technology，LLC，Revolver2024-03-310001736035Pavion Corp.，推迟提取定期贷款2024-03-310001736035PDL TA Holdings，Inc.，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035PDL TA Holdings，Inc.，左轮手枪2024-03-310001736035Petrus Buyer Inc.，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035Petrus Buyer Inc.，Revolver2024-03-310001736035PGIS Intermediate Holdings，LLC，延期提取定期贷款2024-03-310001736035PGIS Intermediate Holdings，LLC，Revolver2024-03-310001736035凤凰1号买家公司，Revolver2024-03-310001736035PPV Intermediate Holdings，LLC，延期提取定期贷款2024-03-310001736035PPV Intermediate Holdings，LLC，Revolver2024-03-310001736035Profile 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Bidco，延迟提款定期贷款2024-03-310001736035Seko全球物流网络有限责任公司，Revolver2024-03-310001736035SG Acquisition，Inc.，定期贷款2024-03-310001736035SG Acquisition，Inc.，左轮手枪2024-03-310001736035《神探夏洛克》买家公司，Revolver2024-03-310001736035微笑医生，有限责任公司，推迟提取定期贷款2024-03-310001736035微笑医生，有限责任公司，Revolver2024-03-310001736035Snoopy Bidco，Inc.推迟提取定期贷款2024-03-310001736035专业护理公司，Revolver2024-03-310001736035SpecialtyCare，Inc.，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035Step Stones Healthcare Services，LLC，Revolver2024-03-310001736035STV集团公司延迟提取定期贷款2024-03-310001736035STV集团公司左轮手枪2024-03-310001736035生育伙伴公司，Revolver2024-03-310001736035美国退伍军人联盟管理公司推迟提取定期贷款2024-03-310001736035Trader Corp.，Revolver2024-03-310001736035利邦航空咨询控股公司，延迟提取定期贷款12024-03-310001736035利邦航空顾问控股公司，Revolver2024-03-310001736035利邦航空咨询控股公司，延迟提取定期贷款22024-03-310001736035利邦合伙公司，LLC，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035Triple Lift，Inc.，Revolver2024-03-310001736035图灵控股公司，延迟提取定期贷款%12024-03-310001736035Turing Holdco，Inc.延迟提取定期贷款22024-03-310001736035UMP 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Inc.，延迟提取定期贷款2024-03-310001736035Zeus，LLC，左轮手枪2024-03-310001736035Zeus，LLC，延迟提款定期贷款2024-03-310001736035投资一2024-03-310001736035投资二2024-03-310001736035投资三2024-03-310001736035投资四2024-03-310001736035投资五2024-03-310001736035投资六2024-03-310001736035投资七2024-03-310001736035Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMemberBxsl：BlackstoneDonegalHoldingsLPM成员2023-12-310001736035Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMemberBxsl：BlackstoneDonegalHoldingsLPM成员2024-01-012024-03-310001736035Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMemberBxsl：BlackstoneDonegalHoldingsLPM成员2024-03-310001736035美国-GAAP：投资认可发行人成员2023-12-310001736035美国-GAAP：投资认可发行人成员2024-01-012024-03-310001736035美国-GAAP：投资认可发行人成员2024-03-310001736035Corfin控股公司12023-12-310001736035Corfin控股公司22023-12-310001736035前沿技术控股公司。2023-12-310001736035Linquest公司2023-12-310001736035MAG DS Corp.2023-12-310001736035Magneto Components BuyCo LLC2023-12-310001736035Maverick Acquisition，Inc.2023-12-310001736035TCFI 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22023-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberBxsl：专业服务部门成员2023-12-310001736035城堡管理借款人，有限责任公司2023-12-310001736035Progress Residential PM Holdings，LLC 12023-12-310001736035Progress Residential PM Holdings，LLC 22023-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberBxsl:RealEstateManagementDevelopmentSectorMember2023-12-310001736035Anaplan，Inc.2023-12-310001736035Beeline，LLC2023-12-310001736035蓝猫网络美国公司12023-12-310001736035蓝猫网络美国公司22023-12-310001736035蓝猫网络美国公司32023-12-310001736035蓝鳍金枪鱼控股有限公司2023-12-310001736035勇敢的父母控股公司。2023-12-310001736035Circana Group，L.P.12023-12-310001736035Circana Group，L.P.22023-12-310001736035Circana Group，L.P.32023-12-310001736035社区品牌Parentco，LLC2023-12-310001736035限制视觉Bidco2023-12-310001736035康纳提克斯买家公司2023-12-310001736035Coupa Software Inc.2023-12-310001736035Crewline Buyer，Inc.2023-12-310001736035德纳利Bidco有限公司12023-12-310001736035德纳利Bidco有限公司22023-12-310001736035勤奋公司2023-12-310001736035发现教育公司12023-12-310001736035发现教育公司22023-12-310001736035Episerver公司2023-12-310001736035Experity，Inc.2023-12-310001736035GI Conconlio Parent，LLC2023-12-310001736035Gigamon Inc.2023-12-310001736035政府工作网站。2023-12-310001736035GraphPAD Software，LLC 12023-12-310001736035GraphPAD Software，LLC 22023-12-310001736035GraphPAD Software，LLC 32023-12-310001736035GraphPAD Software，LLC 42023-12-310001736035LD LOWER控股公司2023-12-310001736035Lightbox中级，LP2023-12-310001736035Magnesium BorrowerCo，Inc. 12023-12-310001736035Magnesium BorrowerCo，Inc. 22023-12-310001736035Mandolin Technology Intermediate Holdings，Inc. 12023-12-310001736035Mandolin Technology Intermediate Holdings，Inc. 22023-12-310001736035Mandolin Technology Intermediate Holdings，Inc. 32023-12-310001736035Medallia，Inc. 12023-12-310001736035Medallia，Inc. 22023-12-310001736035Monk Holding Co. 12023-12-310001736035蒙克控股公司22023-12-310001736035MRI软件有限责任公司2023-12-310001736035NAVEX TopCo，Inc.2023-12-310001736035NINTEX TOPCO有限公司2023-12-310001736035Oranje Holdco Inc.2023-12-310001736035Rally Buyer，Inc. 12023-12-310001736035Rally Buyer，Inc. 22023-12-310001736035相对论oda，LLC2023-12-310001736035Spitfire Parent，Inc. 12023-12-310001736035Spitfire Parent，Inc. 22023-12-310001736035Stamps.com公司2023-12-310001736035Triple Lift，Inc. 12023-12-310001736035Triple Lift，Inc. 22023-12-310001736035WPEngine公司2023-12-310001736035Zendesk公司2023-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMemberbxsl：SoftwareSectorMember2023-12-310001736035CustomInk，LLC2023-12-310001736035Lytx公司2023-12-310001736035瓷器收购公司。2023-12-310001736035卡普斯顿物流有限责任公司2023-12-310001736035前线道路安全有限责任公司12023-12-310001736035前线道路安全有限责任公司22023-12-310001736035Hampton，LLC 12023-12-310001736035Helix TS，LLC 22023-12-310001736035意大利高速公路控股公司S.á.r.l2023-12-310001736035RoadSafe控股公司12023-12-310001736035RoadSafe控股公司22023-12-310001736035RoadSafe控股公司32023-12-310001736035安全借款人控股LP 12023-12-310001736035安全借款人控股LP 22023-12-310001736035山姆控股有限公司12023-12-310001736035山姆控股有限公司22023-12-310001736035山姆控股有限公司32023-12-310001736035TRP基础设施服务有限责任公司2023-12-310001736035Bxsl：交通基础设施部门成员BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMember2023-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMember美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2023-12-310001736035BXSL：DebtSecuritiesFirstLienMember2023-12-310001736035加拿大医院专科有限公司2023-12-310001736035Jayhawk Buyer，LLC 12023-12-310001736035Bxsl：HealthCareProvidersServicesSectorMemberBxsl：债务安全SecuritiesSecond LienMember2023-12-310001736035胜利买家有限责任公司2023-12-310001736035Inovalon Holdings，Inc. 12023-12-310001736035Thevelia US，LLC 12023-12-310001736035曼陀林科技中介控股有限公司2023-12-310001736035美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员Bxsl：债务安全SecuritiesSecond LienMember2023-12-310001736035Bxsl：债务安全SecuritiesSecond LienMember2023-12-310001736035Healthcomp Holding Company，LLC 12023-12-310001736035BXSL：HealthCareTechnologySectorMember美国公认会计准则：不安全债务成员2023-12-310001736035Micross Topco，Inc.2023-12-310001736035AGI集团控股LP-A2单元2023-12-310001736035模式控股公司，L.P.-A类-2个通用单位2023-12-310001736035BXSL：航空货运物流部门成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001736035GTCR Investors LP-A-1单位2023-12-310001736035Box Co-Invest Blockker，LLC-A类单位2023-12-310001736035Box Co-Invest Blockker，LLC-C类单位2023-12-310001736035EIS收购控股公司，LP-A类公共单位2023-12-310001736035BXSL：总代理商扇区成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001736035Cambium Holdings，LLC -高级优先权益2023-12-310001736035THL Fund IX Investors（Plymouth II），LP2023-12-310001736035Point Broadband Holdings，LLC -A类单位2023-12-310001736035Point Broadband Holdings，LLC -B类单位2023-12-310001736035Point Broadband Holdings，LLC -A类额外单位2023-12-310001736035Point Broadband Holdings，LLC -B类额外单位2023-12-310001736035bxsl：多元化的咨询服务部门成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001736035GCX Corporation Group Holdings，L. P. -A-2类单位2023-12-310001736035Ave Holdings I Corp.2023-12-310001736035Jayhawk Holdings，LP - A-1 Common Units2023-12-310001736035Jayhawk Holdings，LP - A-2 Common Units2023-12-310001736035美国-公认会计准则：股权证券成员Bxsl：HealthCareProvidersServicesSectorMember2023-12-310001736035Caerus Midco 2 S.A. R.L -附加车辆单元2023-12-310001736035Caerus Midco 2 S.A. R.L -车辆单位2023-12-310001736035Healthcomp Holding Company，LLC -优先权益2023-12-310001736035BXSL：HealthCareTechnologySectorMember美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001736035CFCO LLC(Benefytt Technologies，Inc.)-B类单位2023-12-310001736035货架控股有限公司普通股2023-12-310001736035美国-GAAP：保险部门成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001736035NC Ocala联合投资Beta，L.P.-LP利息2023-12-310001736035UchP V TC COI，LP.-有限责任公司利息2023-12-310001736035TriCor Horizon，LP2023-12-310001736035美国-公认会计准则：股权证券成员Bxsl：专业服务部门成员2023-12-310001736035康纳提克斯母公司，有限责任公司-L类共同单位2023-12-310001736035笛卡尔控股公司2023-12-310001736035探险控股有限责任公司-A类单位2023-12-310001736035探险控股有限责任公司-B类单位2023-12-310001736035Lobos Parent，Inc.-A系列优先股2023-12-310001736035曼陀林科技控股公司-A系列优先股2023-12-310001736035Mimecast有限公司2023-12-310001736035TPG IX Newark CI，L.P.-LP权益2023-12-310001736035Zoro普通股2023-12-310001736035Zoro A系列优先股2023-12-310001736035美国-公认会计准则：股权证券成员bxsl：SoftwareSectorMember2023-12-310001736035CustomInk，LLC-A系列首选设备2023-12-310001736035前线道路安全投资有限责任公司-A类公共单位2023-12-310001736035NCP螺旋控股有限责任公司-优先股2023-12-310001736035Bxsl：交通基础设施部门成员美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001736035美国-公认会计准则：股权证券成员美国-公认会计准则：投资无关联发行人成员2023-12-310001736035黑石多尼戈尔控股有限公司-有限责任公司权益(韦斯特兰保险集团有限公司)2023-12-310001736035Us-gaap:InvestmentAffiliatedIssuerNoncontrolledMember美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001736035美国-公认会计准则：股权证券成员2023-12-310001736035Bxsl：InvestmentPortfolioMember2023-12-310001736035道富银行机构美国政府货币市场基金2023-12-310001736035其他现金及现金等价物2023-12-310001736035美国公认会计准则：现金和现金等价物成员2023-12-310001736035BXSL：QualifyingAssetsMemberSRT：最小成员数2023-12-310001736035Bxsl：非合格资产成员2023-12-310001736035123 Dentist，Inc.推迟支取定期贷款2023-12-310001736035ACI集团控股公司，Revolver2023-12-310001736035ACI集团控股公司，延期提取定期贷款2023-12-310001736035ADCS Clinics Intermediate Holdings，LLC，左轮手枪2023-12-310001736035AI Altius Bidco，Inc.，延期提取定期贷款2023-12-310001736035Alera Group，Inc.延期提取定期贷款2023-12-310001736035Amerilife Holdings LLC，Revolver2023-12-310001736035Amerilife Holdings LLC，延迟提款定期贷款12023-12-310001736035Amerilife Holdings LLC，延迟提款定期贷款22023-12-310001736035Amerivet Partners Management，Inc.左轮手枪2023-12-310001736035Anaplan，Inc.左轮手枪2023-12-310001736035Apex Companies，LLC，延迟提款定期贷款2023-12-310001736035Armada Parent，Inc.延期提取定期贷款2023-12-310001736035Armada Parent，Inc.左轮手枪2023-12-310001736035Ascend Buyer，LLC，左轮手枪2023-12-310001736035Bamboo US BidCo LLC，延迟提款定期贷款2023-12-310001736035Bamboo US BidCo LLC，左轮手枪2023-12-310001736035Bazaarvoice，Inc.左轮手枪2023-12-310001736035Beeline，LLC，左轮手枪2023-12-310001736035Beeline，LLC，延迟提款定期贷款2023-12-310001736035BlueCat Networks USA，Inc.，延期提取定期贷款2023-12-310001736035Bluefin Holding，LLC，左轮手枪2023-12-310001736035BradyIFS Holdings，LLC，Revolver2023-12-310001736035BradyIFSHoldings，LLC，延期提取定期贷款2023-12-310001736035Brave Parent Holdings，Inc.推迟提取定期贷款2023-12-310001736035勇敢的母公司控股公司，Revolver2023-12-310001736035Caerus US%1，Inc.，延迟提取定期贷款%12023-12-310001736035Caerus US 1，Inc.，Revolver2023-12-310001736035Caerus US%1，Inc.，延迟提取定期贷款%22023-12-310001736035Cambium学习集团，公司，Revolver2023-12-310001736035城堡管理借款人，有限责任公司，Revolver2023-12-310001736035CFGI Holdings，LLC，Revolver2023-12-310001736035CFS Brands，LLC，Revolver2023-12-310001736035CFS Brands，LLC，延迟提取定期贷款2023-12-310001736035Circana Group，L.P.，Revolver2023-12-310001736035Clearview Buyer，Inc.，Revolver2023-12-310001736035Clearview Buyer，Inc.推迟提取定期贷款2023-12-310001736035Community Brands Parentco，LLC推迟抽奖定期贷款2023-12-310001736035社区品牌Parentco，LLC，Revolver2023-12-310001736035限制视觉Bidco，延迟提取定期贷款2023-12-310001736035康纳蒂克斯买方公司，Revolver2023-12-310001736035CoP Home Services TopCo IV，Inc.，Revolver2023-12-310001736035CoP Home Services TopCo IV，Inc.推迟提取定期贷款2023-12-310001736035Coupa Software Inc.，延迟提取定期贷款2023-12-310001736035Coupa软件公司，Revolver2023-12-310001736035CPI Buyer，LLC，Revolver2023-12-310001736035CPI Intermediate Holdings Inc.，延迟提取定期贷款2023-12-310001736035Crewline Buyer，Inc.，Revolver2023-12-310001736035卡明集团，Revolver2023-12-310001736035Cumming Group，Inc.推迟支取定期贷款2023-12-310001736035Denali Bidco Ltd，延迟提取定期贷款2023-12-310001736035探索教育公司，Revolver2023-12-310001736035一般单据(Diocle S.p.A.)，延迟提取定期贷款2023-12-310001736035紧急电力控股有限责任公司推迟提取定期贷款2023-12-310001736035Endeavor School Holdings LLC，延期提取定期贷款2023-12-310001736035Env Bidco AB，延迟提取定期贷款2023-12-310001736035Episerver，Inc.，Revolver2023-12-310001736035Ergmed Plc，延迟提取定期贷款2023-12-310001736035Experity，Inc.，Revolver2023-12-310001736035击剑供应集团收购，有限责任公司，延迟提取定期贷款12023-12-310001736035击剑供应集团收购，有限责任公司，延期提取定期贷款22023-12-310001736035配方母公司，Revolver2023-12-310001736035基金会风险伙伴公司，Revolver2023-12-310001736035Foundation Risk Partners Corp.，延迟提取定期贷款2023-12-310001736035Freya Bidco Limited，定期贷款12023-12-310001736035Freya Bidco Limited，延迟提取定期贷款12023-12-310001736035Freya Bidco Limited，定期贷款22023-12-310001736035Freya Bidco Limited，延期取款定期贷款22023-12-310001736035Frontgrade Technologies 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Holdings，Inc.推迟提取定期贷款2023-12-310001736035诚信营销收购、有限责任公司、Revolver2023-12-310001736035诚信营销收购，有限责任公司，延迟提取定期贷款2023-12-310001736035虹膜买家，有限责任公司，Revolver2023-12-310001736035Iris Buyer，LLC，延迟提取定期贷款2023-12-310001736035ISQ鹰眼控股公司，Revolver2023-12-310001736035ISQ Hawkeye Holdco，Inc.推迟提取定期贷款2023-12-310001736035Java Buyer，Inc.延迟提取定期贷款%12023-12-310001736035Java Buyer，Inc.延迟提取定期贷款22023-12-310001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.2023-12-310001736035Knowledge Pro Buyer，Inc.延迟抽奖定期贷款2023-12-310001736035Kool Acquisition，Inc.Revolver2023-12-310001736035Magnesium BorrowerCo，Inc.延期提取定期贷款2023-12-310001736035Magneto Components BuyCo，LLC2023-12-310001736035Magneto Components BuyCo，LLC，延迟提款定期贷款2023-12-310001736035Mandolin Technology Intermediate Holdings，Inc.左轮手枪2023-12-310001736035Marcone Yellowstone Buyer，Inc.延期提取定期贷款2023-12-310001736035Material Holdings，LLC，左轮手枪2023-12-310001736035Mercury Bidco Globe Limited，定期贷款2023-12-310001736035Mercury Bidco Globe Limited，延迟提款定期贷款2023-12-310001736035MHE Intermediate 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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格10-Q

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(标记一)

☒			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告

截至本季度末2024年3月31日

或

☐			根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节提交的过渡报告

过渡时期， 到

委员会文件编号：814-01299

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黑石担保贷款基金

(注册人的确切姓名载于其章程)

_______________________________________________________________________

特拉华州						82-7020632
(述明或其他司法管辖权 公司或组织)						(税务局雇主 识别号码)
公园大道345号, 31楼 纽约, 纽约						10154
(主要执行办公室地址)						(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(212) 503-2100

不适用

(前姓名、前地址和前财政年度，如果自上次报告以来发生变化)

_______________________________________________________________________

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易 符号

各交易所名称 在其上注册的

实益普通股，每股面值0.001美元

BXSL

纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)，是否已提交1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告；以及(2)在过去90天内，注册人是否符合此类备案要求。是*☒：不是☐

通过勾选来验证注册人是否已在过去12个月内（或在注册人被要求提交此类文件的较短期限内）以电子方式提交了根据S-T法规第405条（本章第232.405条）要求提交的所有交互数据文件。 是*☒：不是☐

通过勾选标记来确定注册人是大型加速归档者、加速归档者、非加速归档者、小型报告公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12 b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义：

大型加速文件服务器

☒

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

通过勾选标记检查注册人是否是空壳公司（定义见《交易法》第12 b-2条）。 是 没有 ☒

截至2024年5月6日，注册人已 192,439,047已发行的受益普通股（“普通股”），每股面值0.001美元。

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目录表

						页面
第一部分			财务信息
第1项。			财务报表
			截至2024年3月31日和2023年12月31日的简明合并资产负债表（未经审计）			3
			截至2024年和2023年3月31日止三个月的简明合并经营报表（未经审计）			4
			截至2024年和2023年3月31日止三个月的简明合并净资产变动表（未经审计）			5
			截至2024年和2023年3月31日止三个月的简明合并现金流量表（未经审计）			6
			截至2024年3月31日和2023年12月31日的简明合并投资计划（未经审计）			8
			简明合并财务报表附注(未经审计)			48
第二项。			管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析			78
第三项。			关于市场风险的定量和定性披露			88
第四项。			控制和程序			88
第II部			其他信息
第1项。			法律诉讼			89
第1A项。			风险因素			89
第二项。			未登记的股权证券销售和收益的使用			89
第三项。			高级证券违约			89
第四项。			煤矿安全信息披露			89
第五项。			其他信息			89
第六项。			陈列品			90
签名

i

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目录表

关于前瞻性陈述的警告性声明

本报告包含涉及重大风险和不确定因素的前瞻性陈述。此类陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，不应过分依赖。这些前瞻性陈述不是历史事实，而是基于对Blackstone Secure Lending Fund(连同其合并子公司，“公司,“我们，”“我们，”或“我们的”)、我们目前和未来的证券投资、我们的行业、我们的信念和观点以及我们的假设。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“继续”、“相信”、“寻求”、“估计”、“将会”、“可能”、“应该”、“目标”、“项目”、“展望”、“潜在”、“预测”等词语以及这些词语和类似表述的变体旨在识别前瞻性陈述。这些陈述不是对未来业绩的保证，受风险、不确定性和其他因素的影响，其中一些因素是我们无法控制的，难以预测，可能导致实际结果与前瞻性陈述中表达或预测的结果大不相同，包括但不限于：

•我们未来的经营业绩；

•我们的业务前景和我们可能投资的公司的前景；

•我们预期进行的投资的影响；

•我们有能力筹集足够的资本和回购股票来执行我们的投资战略；

•总体经济、物流和政治趋势以及其他外部因素，包括通货膨胀和最近的供应链中断及其对我们的投资组合公司和我们投资的行业的影响；

•我们投资组合公司实现目标的能力；

•我们目前和预期的融资安排和投资；

•利率总环境的变化；

•我们的现金资源、资金来源和营运资金是否充足；

•我们投资组合公司的现金流、分配和股息(如果有的话)的时间和金额；

•我们的合同安排和与第三方的关系；

•与Blackstone Credit BDC Advisors LLC(The“顾问”)或其任何附属公司；

•我们未来的成功依赖于总体经济及其对我们可能投资的行业的影响；

•我们对财务杠杆的使用，包括使用借来的钱为我们的部分投资融资，以及以优惠条件或根本不以有利条件获得股权和债务资本；

•我们的业务前景和我们投资组合公司的前景，包括我们和他们有效应对不利公共卫生发展对宏观经济影响的能力；

•顾问为我们寻找合适投资以及监督和管理我们投资的能力；

•未来收购和资产剥离的影响；

•顾问或其附属公司吸引和留住高素质专业人员的能力；

•股票市场普遍的价格和成交量波动；

•我们有能力保持作为受监管投资公司和业务发展公司的资格(《BDC》);

•美国和国际金融改革立法、规章制度对我们业务的影响；

•税务法例和税务情况改变的影响；及

•我们可能投资的企业的税务状况。

尽管我们认为这些前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但这些假设中的任何一个都可能被证明是不准确的，因此，基于这些假设的前瞻性陈述也可能是不准确的。鉴于这些和其他不确定因素，在本报告中加入任何预测或前瞻性陈述不应被视为我们将实现我们的计划和目标。这些风险和不确定性包括标题为“风险因素”在第一部分，我们的截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告根据公司向美国证券交易委员会(the Securities and Exchange Commission，简称SEC)提交的定期文件更新“美国证券交易委员会”)。这些预测和前瞻性陈述仅适用于本报告之日。此外，除适用法律要求外，我们不承担任何责任，也不承诺更新前瞻性陈述。我们建议您参考我们直接或通过我们提交给美国证券交易委员会的报告或未来备案的报告向您披露的任何其他信息，包括Form 10-K年度报告、Form N-2注册声明、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告。

由于我们是一家投资公司，本报告中包含的前瞻性陈述和预测不受1934年修订的美国证券交易法第21E条提供的避风港保护(《交易法》).

1

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目录表

网站信息披露

我们使用我们的网站(www.bxsl.com)作为发布公司信息的渠道。我们通过此渠道发布的信息可能被视为重要信息。因此，投资者除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会备案文件、公开电话会议和网络广播外，还应该关注这个频道。此外，当您注册您的电子邮件地址时，您可能会自动收到有关公司的电子邮件警报和其他信息，方法是访问我们网站的“联系我们”部分，网址为http://ir.bxsl.com.然而，我们网站的内容和任何警报都不是本报告的一部分。

2

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目录表

第一部分-财务信息

项目1.财务报表

黑石担保贷款基金

简明合并资产负债表

(单位为千，不包括每股和每股金额)

(未经审计)

			2024年3月31日						2023年12月31日
资产
按公允价值计算的投资
非控制/非附属投资(费用为#美元10,496,752及$9,934,158分别于2024年3月31日和2023年12月31日）			$	10,433,071					$	9,862,650
非控制/附属投资(费用为#美元1及$1分别于2024年3月31日和2023年12月31日）			6,102						5,790
按公允价值计算的投资总额(成本为#美元10,496,753及$9,934,159分别于2024年3月31日和2023年12月31日）			10,439,173						9,868,440
现金和现金等价物			147,656						154,857
来自非控制/非附属投资的应收利息			103,459						93,576
递延融资成本			14,753						16,450
已出售投资的应收账款			14						1,295
总资产			$	10,705,055					$	10,134,618
负债
债务(扣除未摊销债务发行成本#美元23,913及$25,953分别于2024年3月31日和2023年12月31日）			$	5,274,114					$	4,911,930
应为购买的投资支付			19,322						8,566
由于附属公司			8,756						8,925
应付管理费(附注3)			26,040						23,034
应付以收入为基础的奖励费用(附注3)			35,845						34,373
应缴资本利得税奖励费用(附注3)			3,134						—
应付利息			30,104						39,880
应付分派(附注8)			147,743						143,052
应计费用和其他负债			4,332						12,817
总负债			5,549,390						5,182,577
承付款和或有事项(附注7)
净资产
普通股，$0.001面值(授权的无限股份；191,874,419和185,782,408分别于2024年3月31日和2023年12月31日发行和发行在外的股份）			192						186
额外实收资本			4,869,433						4,701,827
可分配收益(亏损)			286,040						250,028
净资产总额			5,155,665						4,952,041
总负债和净资产			$	10,705,055					$	10,134,618
每股资产净值			$	26.87					$	26.66

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

3

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目录表

黑石担保贷款基金

简明综合业务报表

(单位为千，不包括每股和每股金额)

(未经审计)

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
投资收益：
来自非控制╱非附属投资：
利息收入			$	283,264					$	254,221
实物支付利息收入			20,462						9,841
费用收入			233						876
总投资收益			303,959						264,938
费用：
利息支出			66,720						66,728
管理费（注3）			26,040						24,696
基于收入的奖励费用（注3）			35,845						30,393
资本利得奖励费（注3）			3,134						(1,556)
专业费用			951						1,188
董事会费用			222						225
行政服务开支（附注3）			677						378
其他一般事务和行政事务			1,174						1,605
消费税前费用总额			134,763						123,657
豁免管理费（注3）			—						(6,174)
获豁免的奖励费用（注3）			—						(4,342)
消费税前净支出			134,763						113,141
消费税前净投资收益			169,196						151,797
消费税支出			3,350						2,622
消费税后净投资收益			165,846						149,175
已实现和未实现收益(亏损)：
未实现升值(折旧)净变化：
非控制/非附属投资			11,475						(6,762)
非控制/关联投资			312						(4,641)
资产和负债的外币折算			(21)						(3,141)
未实现升值(折旧)净变化			11,766						(14,544)
已实现净收益(亏损)：
非控制/非附属投资			428						(3,486)
外币交易			5,715						7,653
已实现净收益(亏损)			6,143						4,167
已实现净额和未实现损益变动			17,909						(10,377)
经营净资产净增加(减少)			$	183,755					$	138,798
每股净投资收益(基本和稀释后)			$	0.87					$	0.93
每股收益(亏损)(基本和摊薄)			$	0.96					$	0.86
加权平均流通股(基本和稀释后)			190,599,849						160,501,868
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

4

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并净资产变动表

(单位：千)

(未经审计)

						票面金额						额外实收资本						可分配利润（亏损）						净资产总额
平衡，2023年12月31日						$	186					$	4,701,827					$	250,028					$	4,952,041
发行普通股，扣除发行和承销成本						6						161,992						—						161,998
股息的再投资						—						5,614						—						5,614
净投资收益						—						—						165,846						165,846
已实现净收益(亏损)						—						—						6,143						6,143
未实现升值(折旧)净变化						—						—						11,766						11,766
从净投资收益中宣布和应付的股息						—						—						(147,743)						(147,743)
余额，2024年3月31日						$	192					$	4,869,433					$	286,040					$	5,155,665

						票面金额						额外实收资本						可分配利润（亏损）						净资产总额
平衡，2022年12月31日						$	160					$	4,033,113					$	125,693					$	4,158,966
发行普通股，扣除发行和承销成本						—						—						—						—
股息的再投资						2						5,130						—						5,132
净投资收益						—						—						149,175						149,175
已实现净收益(亏损)						—						—						4,167						4,167
未实现升值(折旧)净变化						—						—						(14,544)						(14,544)
从净投资收益中宣布和应付的股息						—						—						(112,400)						(112,400)
平衡，2023年3月31日						$	162					$	4,038,243					$	152,091					$	4,190,496

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

5

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并现金流量变动表

(单位：千)

(未经审计)

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
经营活动的现金流：
经营净资产净增加(减少)			$	183,755					$	138,798
对业务产生的净资产净增加(减少)与业务活动提供(用于)的现金净额进行调整：
投资未实现(增值)折旧净变化			(11,787)						11,403
以外币换算资产和负债的未实现(升值)折旧净变化			21						3,141
投资已实现(收益)损失净额			(428)						3,486
资本化的实物支付利息			(19,977)						(12,371)
折价净增值和保费摊销			(9,706)						(9,135)
递延融资成本摊销			1,698						1,125
原发行贴现摊销和债务发行成本			2,041						2,549
购买投资			(719,149)						(102,265)
出售投资及偿还本金所得收益			186,666						109,051
经营性资产和负债变动情况：
应收利息			(9,883)						20,334
已出售投资的应收账款			1,281						22,602
应为购买的投资支付			10,756						(13,409)
由于附属公司			(169)						2,991
应付管理费			3,006						(73)
以收入为基础的应收奖励费用			1,472						1,278
应付资本利得税奖励费用			3,134						(1,557)
应付利息			(9,776)						(25,111)
应计费用和其他负债			(8,485)						3,027
经营活动提供(用于)的现金净额			(395,530)						155,864
融资活动的现金流：
债务借款			363,790						84,000
偿还债务			—						(176,658)
已支付的递延融资成本			—						(2,350)
现金支付的股息			(137,439)						(91,753)
发行普通股的收益，扣除发行和承销成本			161,998						—
融资活动提供(用于)的现金净额			388,349						(186,761)
现金及现金等价物净增(减)			(7,181)						(30,897)
外汇汇率变动对现金及现金等价物的影响			(20)						2,650
期初现金及现金等价物			154,857						131,272
期末现金和现金等价物			$	147,656					$	103,025
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

6

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并现金流量变动表

(单位：千)

(未经审计)

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
补充信息和非现金活动：
期内支付的利息			$	72,624					$	88,513
应付分配			147,743						112,400
本期间分配的再投资			5,614						5,132
已缴纳的消费税			11,430						5,245
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

7

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务
第一留置权债务--非控制/非关联
航空航天与国防
科尔芬控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.42%						12/31/2027						$	266,125					$	263,698					$	260,802					5.06		%
前沿技术控股公司。						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.75%						12.06%						1/9/2030						2,364						2,298						2,364						0.05
Linquest公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.16%						7/28/2028						9,713						9,593						9,568						0.19
MAG DS Corp.						(11)						SOFR+			5.50%						10.90%						4/1/2027						80,221						76,706						77,012						1.49
Magneto Components BuyCo LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.33%						12/5/2030						33,326						32,322						32,758						0.64
Maverick Acquisition，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.55%						6/1/2027						18,551						18,352						13,728						0.27
TCFI AEVEX，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.43%						3/18/2026						109,945						109,201						109,945						2.13
																																							512,170						506,177						9.83
航空货运与物流
AGI-CFI控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.18%						6/11/2027						95,173						94,116						92,080						1.79
Env Bidco AB						(4)(6)(10)						SOFR+			5.75%						11.06%						7/19/2029						1,006						987						1,006						0.02
Env Bidco AB						(4)(5)(6)(7)(8)						E +			5.75%						9.65%						7/19/2029						欧元	1,122					949						1,051						0.02
利文斯顿国际公司						(4)(6)(10)						SOFR+			5.50%						10.91%						4/30/2027						125,703						124,185						119,103						2.31
MODE采购商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.71%						12/9/2026						143,110						142,011						143,110						2.78
MODE采购商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.71%						2/5/2029						4,085						4,028						4,085						0.08
红木服务集团有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.66%						6/15/2029						4,676						4,583						4,664						0.09
红木服务集团有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.16%						6/15/2028						5,457						4,748						4,730						0.09
RoadOne公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.56%						12/30/2028						1,096						1,061						1,073						0.02
RWL Holdings，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.21%						12/31/2028						30,247						29,839						28,583						0.55
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(11)						SOFR+			5.00%						10.46%						12/30/2026						6,250						6,205						5,922						0.11
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						P +			4.00%						12.50%						12/30/2026						332						328						301						0.01
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(11)						E +			5.00%						8.90%						12/30/2026						欧元	1,826					2,098						1,866						0.04
																																							415,138						407,574						7.91
建筑产品
栅栏供应集团收购，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.43%						2/26/2027						53,425						53,023						52,891						1.03
按摩浴缸品牌有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.31%						2/25/2027						11,318						11,234						10,215						0.20
按摩浴缸品牌有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.31%						2/25/2027						77,867						77,378						70,275						1.36
L、S机械收购有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.57%						9/1/2027						12,539						12,398						12,351						0.24
Lindstrom，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.68%						4/1/2026						120,888						120,496						118,773						2.30
Windows Acquisition Holdings，Inc.						(4)(5)(11)						SOFR+			6.50%						11.96%						12/29/2026						49,997						49,540						49,747						0.96
																																							324,069						314,252						6.09
化学品
配方母公司。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.06%						11/15/2030						8,571						8,382						8,521						0.17

8

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
商业服务与用品
巴扎尔语音公司。						(4)(7)(8)						SOFR+			5.75%						11.18%						5/7/2028						$	225,592					$	225,592					$	225,592					4.38		%
巴扎尔语音公司。						(4)(8)						SOFR+			5.75%						11.15%						5/7/2028						15,206						15,206						15,206						0.29
CFS Brands，LLC						(4)(6)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.33%						10/2/2030						118,460						115,809						117,655						2.28
FusionSite Midco，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.32%						11/17/2029						25,916						25,310						25,270						0.49
FusionSite Midco，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.32%						11/17/2029						9,304						9,093						9,074						0.18
虹膜买家有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.56%						10/2/2030						28,064						27,239						27,735						0.54
Java Buyer，Inc.						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.18%						12/15/2027						4,026						3,977						4,026						0.08
Java Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.16%						11/9/2029						365						347						353						0.01
Java Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.19%						12/15/2027						1,894						1,866						1,894						0.04
JSS控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.25%						10.68%						12/17/2030						287,159						284,878						287,159						5.57
Knowledge Pro Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.18%						12/10/2027						6,684						6,576						6,648						0.13
KPSKY Acquisition，Inc.						(4)(10)(18)						SOFR+			5.35%						10.66%						10/19/2028						20,164						19,902						19,962						0.39
KPSKY Acquisition，Inc.						(4)(10)(18)						SOFR+			5.25%						10.68%						10/19/2028						2,322						2,293						2,299						0.04
OneX巴尔的摩买家公司						(4)(10)(18)						SOFR+			5.50%						10.34%						12/1/2027						10,804						10,670						10,804						0.21
OneX巴尔的摩买家公司						(4)(7)(10)(18)						SOFR+			5.00%						10.34%						12/1/2027						9,150						8,975						9,150						0.18
Veregy合并公司						(11)						SOFR+			6.00%						11.57%						11/2/2027						20,594						20,301						20,182						0.39
																																							778,034						783,009						15.20
建筑与工程
ASP Endeavor收购，有限责任公司						(4)(5)(9)						SOFR+			6.50%						12.08%						5/3/2027						13,591						13,451						12,435						0.24
COP家庭服务TopCo IV，Inc.						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.41%						12/31/2027						37,615						36,531						37,446						0.73
																																							49,982						49,881						0.97
容器和包装
Ascend Buyer，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.40%						11.86%						9/30/2028						20,618						20,333						20,308						0.39
Ascend Buyer，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.68%						9/30/2027						647						624						614						0.01
																																							20,957						20,922						0.40
总代理商
BP采购商有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						11.08%						12/10/2028						7,240						7,143						6,950						0.13
BradyIFS Holdings，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.31%						10/31/2029						91,357						89,514						90,366						1.75
BradyIFS Holdings，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.30%						10/31/2029						2,467						2,350						2,366						0.05
Bution Holdco 2，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.66%						10/17/2025						69,830						69,471						69,830						1.35
正版有线电视集团有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.18%						11/2/2026						167,790						166,193						162,337						3.15
马可尼黄石公园买家公司。						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.75%						6/23/2028						4,888						4,823						4,594						0.09
马可尼黄石公园买家公司。						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.95%						6/23/2028						1,562						1,519						1,467						0.03
马可尼黄石公园买家公司。						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.72%						6/23/2028						1,574						1,561						1,479						0.03
NDC收购公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.90%						3/9/2027						13,388						13,208						13,388						0.26
NDC收购公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.87%						3/9/2027						514						468						514						0.01
顺风殖民控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.50%						11.91%						5/13/2026						47,938						47,693						47,338						0.92
统一门五金集团有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.15%						6/30/2025						94,127						93,602						93,186						1.81
																																							497,545						493,815						9.58

9

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
多元化消费服务
BPPH2有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			6.87%						12.06%						3/2/2028						英镑	26,300					$	35,823					$	33,195					0.64		%
Cambium学习集团有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.92%						7/20/2028						$	288,404					286,632						288,404						5.59
MTA中间体II有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.81%						3/27/2030						46,308						45,071						45,069						0.87
奋进学校控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.55%						7/18/2029						22,072						21,585						21,741						0.42
奋进学校控股有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.56%						7/18/2029						4,063						3,909						3,934						0.08
去洗车管理公司。						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.68%						12/31/2026						22,446						22,183						21,885						0.42
																																							415,203						414,228						8.02
多元化金融服务
BARBRI控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.18%						4/28/2028						61,882						61,160						60,447						1.17
More Cowbell II，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.09%						9/1/2030						7,997						7,803						7,986						0.15
More Cowbell II，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.28%						9/1/2029						209						184						209						0.00
选择报价，Inc.						(4)(5)(10)						SOFR+			9.50%						14.93%(含3.00%PIK)						2/15/2025						73,061						72,841						65,755						1.28
																																							141,988						134,397						2.60
多元化的电讯服务
点宽带收购，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.43%						10/1/2028						124,139						122,143						124,139						2.41
电力公司
Qualus Power Services Corp.						(4)(11)						SOFR+			4.75%						10.19%						3/26/2027						33,031						32,636						32,205						0.62
Qualus Power Services Corp.						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.09%						3/26/2027						31,962						31,406						31,756						0.62
																																							64,042						63,961						1.24
电气设备
应急电力控股有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.91%						8/17/2028						47,976						47,325						47,830						0.93
电子设备、仪器和部件
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.41%						12/23/2026						77,945						77,236						70,540						1.37
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.41%						12/23/2026						23,395						23,228						21,172						0.41
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.42%						12/23/2026						6,311						6,277						5,711						0.11
CPI中级控股公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.82%						10/8/2029						3,993						3,919						3,914						0.08
凤凰1号买家公司						(4)(7)(8)						SOFR+			5.50%						10.82%						11/20/2030						25,882						25,588						25,882						0.50
																																							136,248						127,219						2.47
能源设备和服务
Abaco Energy Technologies，LLC						(4)(13)						SOFR+			7.00%						12.43%						10/4/2024						8,125						8,102						8,125						0.16
ISQ鹰眼控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.38%						8/17/2029						935						917						932						0.02
ISQ鹰眼控股有限公司						(4)(7)(10)						P +			5.00%						13.50%						8/17/2028						45						44						45						0.00
LPW集团控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.35%						3/15/2031						26,863						26,196						26,191						0.51
LPW集团控股公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.33%						3/15/2030						1,343						1,210						1,209						0.02
																																							36,469						36,502						0.71
地面交通
质量配送有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.75%						12.07%						6/30/2028						684						662						688						0.01
质量配送有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						P +			5.75%						14.25%						6/30/2028						859						824						859						0.02
质量配送有限责任公司						(4)(5)(11)						SOFR+			6.38%						11.81%						7/1/2028						18,308						18,087						18,308						0.36
																																							19,573						19,855						0.39

10

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
医疗保健设备和用品
Bamboo US BidCo LLC						(4)(5)(6)(7)(11)						SOFR+			6.75%						12.06%(含3.38%PIK)						9/30/2030						$	697					$	673					$	685					0.01		%
Bamboo US BidCo LLC						(4)(5)(6)(11)						E +			6.75%						10.66%(含3.38%PIK)						9/30/2030						欧元	349					358						372						0.01
CPI Buyer，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						11.10%						11/1/2028						30,980						30,554						30,063						0.58
GCX公司买家，有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						10.96%						9/13/2028						21,450						21,203						21,128						0.41
GCX公司买家，有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						10.97%						9/13/2028						5,431						5,377						5,350						0.10
Zeus，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.81%						2/28/2031						24,551						24,103						24,097						0.47
																																							82,268						81,695						1.58
医疗保健提供者和服务
123牙科公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			5.50%						10.79%						8/10/2029						计算机辅助设计	1,993					1,652						1,584						0.03
ACI集团控股公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.93%						8/2/2028						118,505						116,792						118,505						2.30
ACI集团控股公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.93%						8/2/2027						1,735						1,606						1,735						0.03
ADC诊所中间控股有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.79%						5/7/2027						6,831						6,761						6,831						0.13
ADC诊所中间控股有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.58%						5/7/2027						1,637						1,623						1,637						0.03
ADC诊所中间控股有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.50%						5/7/2027						353						342						353						0.01
Amerivet合作伙伴管理公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.70%						2/25/2028						5,586						5,499						5,586						0.11
加拿大医院专科有限公司						(4)(5)(6)(11)						C +			4.50%						9.80%						4/14/2028						计算机辅助设计	29,552					23,420						24,620						0.48
加拿大医院专科有限公司						(4)(5)(6)(10)						C +			4.50%						9.80%						4/15/2027						计算机辅助设计	3,600					2,852						2,598						0.05
CCBlue Bidco，Inc.						(4)(10)						SOFR+			6.50%						11.91%PIK						12/21/2028						11,022						10,880						9,369						0.18
DCA投资控股有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			6.41%						11.71%						4/3/2028						32,777						32,548						32,777						0.64
DCA投资控股有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			6.50%						11.80%						4/3/2028						993						981						993						0.02
纪元收购公司。						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.41%						10/4/2026						23,991						23,900						23,871						0.46
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(11)						SOFR+			5.00%						10.41%						10/15/2026						153,279						151,725						145,615						2.82
Kool Acquisition，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.43%						12/6/2029						6,603						6,425						6,547						0.13
MB 2牙科解决方案有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.32%						2/13/2031						23,337						23,072						23,060						0.45
导航器收购公司。						(4)(7)(9)						SOFR+			5.50%						10.93%						7/16/2027						243,003						241,754						225,993						4.38
奥德赛控股公司						(4)(11)(18)						SOFR+			5.75%						11.13%						11/16/2026						13,403						13,350						13,402						0.26
奥德赛控股公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.14%						11/16/2026						5,270						5,237						5,270						0.10
PPV Intermediate Holdings LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.09%						8/31/2029						1,987						1,961						1,976						0.04
微笑医生，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.90%						11.24%						12/23/2028						10,830						10,647						10,582						0.21
微笑医生，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.90%						11.34%						12/23/2028						544						506						504						0.01
Snoopy Bidco公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.75%						12.35%PIK						6/1/2028						323,986						319,975						314,029						6.09
专业护理公司						(4)(5)(11)						SOFR+			5.75%						11.34%						6/18/2028						11,950						11,734						11,651						0.23
专业护理公司						(4)(5)(7)(8)						SOFR+			4.00%						9.33%						6/18/2028						224						210						198						0.00
专业护理公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.33%						6/18/2028						103						92						72						0.00

11

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
医疗保健提供者和服务(续)
Step Stones Healthcare Services，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.91%						1/2/2029						$	2,719					$	2,680					$	2,673					0.05		%
生育伙伴公司						(4)(5)(6)(10)						SOFR+			5.75%						11.19%						3/16/2028						5,185						5,121						4,900						0.10
生育伙伴公司						(4)(5)(6)(10)						C +			5.75%						11.04%						3/16/2028						计算机辅助设计	4,925					3,813						3,436						0.07
生育伙伴公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			5.75%						11.04%						9/16/2027						计算机辅助设计	313					142						115						0.00
美国退伍军人联盟管理公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						11.74%						9/15/2028						4,056						3,511						3,595						0.07
美国退伍军人联盟管理公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						11.73%						1/22/2030						450						445						450						0.01
美国退伍军人联盟管理公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						11.72%						9/15/2028						874						854						874						0.02
UMP控股，有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.07%						7/15/2028						1,093						1,077						1,093						0.02
UMP控股，有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.06%						7/15/2028						1,498						1,473						1,494						0.03
统一医生管理有限责任公司						(4)(5)(7)(9)						SOFR+			5.25%						10.58%						6/18/2029						2,097						2,012						2,012						0.04
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.43%						11/18/2027						45,321						44,790						44,835						0.87
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.39%						11/18/2027						7,333						6,783						6,771						0.13
WHCG买家III，Inc.						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.31%						6/22/2028						43,309						42,815						26,419						0.51
WHCG买家III，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.31%						6/22/2026						6,706						6,647						4,084						0.08
																																							1,137,707						1,092,109						21.19
医疗保健技术
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(10)						SOFR+			5.50%						10.81%						5/25/2029						9,862						9,717						9,862						0.19
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.06%						5/25/2029						2,858						2,788						2,858						0.06
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.06%						5/25/2029						142						138						138						0.00
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(8)						SOFR+			5.50%						10.81%						5/25/2029						50,000						50,000						50,000						0.97
彩色中间层有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						10.91%						10/4/2029						20,109						19,711						20,109						0.39
埃迪费克斯公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.06%						9/21/2026						13,447						13,310						13,447						0.26
埃迪费克斯公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.06%						9/21/2026						216,907						214,672						216,907						4.21
GI Ranger中级，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.46%						10/29/2028						16,427						16,215						16,427						0.32
Healthcomp控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.57%(含3.00%PIK)						11/8/2029						99,256						98,336						98,759						1.92
海王星控股公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.29%						8/31/2030						6,983						6,641						6,800						0.13
NMC Crimson控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.09%						11.57%						3/1/2028						71,173						69,979						71,173						1.38
NMC Crimson控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.09%						11.55%						3/1/2028						14,758						14,615						14,758						0.29
Project Ruby旗舰母公司。						(10)						SOFR+			3.25%						8.69%						3/10/2028						8,353						8,330						8,355						0.16
RPBLS Midco，LLC						(4)(5)(9)						SOFR+			5.75%						11.18%						4/1/2028						9,324						9,213						9,324						0.18
																																							533,665						538,917						10.46
保险
Alera Group，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.68%						10/2/2028						3,721						3,692						3,708						0.07
美国人寿控股有限公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.08%						8/31/2029						2,272						2,229						2,267						0.04
CFCO LLC(Benefytt Technologies，Inc.)						(4)(8)(17)(18)									0.00%						0.00%						9/13/2038						9,566						1,397						0						0.00
Daylight Beta母公司(Benefytt Technologies，Inc.)						(4)(8)(17)									10.00%						10.00%PIK						9/12/2033						5,503						5,557						2,813						0.05

12

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
保险(续)
基金会风险合伙公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.41%						10/29/2028						$	15,944					$	15,766					$	15,908					0.31		%
基金会风险合伙公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.91%						10/29/2028						2,007						1,929						1,938						0.04
高威借款人有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.65%						9/29/2028						12,216						11,876						11,922						0.23
高威借款人有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.66%						9/29/2028						1,416						1,324						1,394						0.03
高街买家公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.56%						4/14/2028						52,232						51,407						52,022						1.01
高街买家公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.56%						4/16/2028						12,351						12,099						12,132						0.24
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.05%						11.49%						8/27/2026						139,080						138,111						138,377						2.68
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.02%						11.36%						8/27/2026						1,876						1,854						1,866						0.04
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.34%						8/27/2026						1,278						1,199						1,186						0.02
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.03%						11.47%						8/27/2026						4,028						3,997						4,008						0.08
PGIS中间控股有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.95%						10/16/2028						4,579						4,530						4,570						0.09
PGIS中间控股有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.06%						10/16/2028						689						649						646						0.01
SG Acquisition，Inc.						(4)(9)						SOFR+			5.50%						10.91%						1/27/2027						104,974						104,221						103,924						2.02
货架Bidco有限公司						(4)(5)(6)(10)(18)						SOFR+			6.34%						11.65%						1/3/2030						5,066						4,940						5,066						0.10
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						E +			7.00%						10.87%(含2.50%PIK)						8/3/2028						欧元	1,858					1,944						1,990						0.04
田纳西比多有限公司						(4)(5)(6)(8)						SOFR+			7.10%						12.18%(含2.50%PIK)						7/9/2028						55,420						54,421						55,004						1.07
田纳西比多有限公司						(4)(5)(6)(8)						SOFR+			7.10%						12.28%(含2.50%PIK)						8/3/2028						16,354						16,187						16,231						0.31
田纳西比多有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			7.28%						12.47%(含2.50%PIK)						7/9/2028						英镑	44,269					60,232						55,455						1.08
世界保险协会有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.31%						4/3/2028						38,112						36,951						37,231						0.72
																																							536,512						529,658						10.28
互联网与直销零售业
甜甜圈公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.53%						12/29/2027						318,356						314,951						318,356						6.17
IT服务
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(5)(8)									9.75%						9.75%PIK						12/21/2029						965						949						960						0.02
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.18%						10.43%						12/21/2028						6,612						6,527						6,612						0.13
信息延伸公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.21%						4/1/2028						4,913						4,847						4,397						0.09
爱诺瓦隆控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.84%(含2.75%PIK)						11/24/2028						110,001						108,284						109,726						2.13
爱诺瓦隆控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.81%(含2.75%PIK)						11/24/2028						4,954						4,821						4,816						0.09

13

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
信息技术服务（续）
蒙特利金融公司，S.à r.l.						(4)(5)(6)(8)						ST+			6.00%						10.00%						9/28/2029						塞克	2,090					$	185					$	194					0.00		%
蒙特利金融公司，S.à r.l.						(4)(5)(6)(7)(9)						E +			6.00%						9.84%						9/28/2029						欧元	952					787						913						0.02
蒙特利金融公司，S.à r.l.						(4)(5)(6)(8)						CI+			6.00%						9.85%						9/28/2029						DKK	4,819					621						692						0.01
蒙特利金融公司，S.à r.l.						(4)(5)(6)(9)						N +			6.00%						10.60%						9/28/2029						诺克	5,149					463						471						0.01
Park Place Technologies，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.58%						3/25/2031						$	116,544					115,290						115,287						2.24
Razor Holdco，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.16%						10/25/2027						36,876						36,437						36,876						0.72
红河科技有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.54%						5/26/2027						79,763						79,030						79,763						1.55
S&宝洁全球工程解决方案						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.75%						12.06%						5/2/2030						1,592						1,544						1,592						0.03
Turing Holdco，Inc.						(4)(5)(6)(8)						SOFR+			6.00%						11.40%(含2.50%PIK)						9/28/2028						8,710						8,457						8,601						0.17
Turing Holdco，Inc.						(4)(5)(6)(7)(8)						SOFR+			6.10%						11.41%(含2.50%PIK)						10/16/2028						4,334						6,632						6,597						0.13
Turing Holdco，Inc.						(4)(6)(8)						E +			6.00%						10.12%(含2.50%PIK)						9/28/2028						欧元	11,159					12,656						11,888						0.23
Turing Holdco，Inc.						(4)(6)(8)						E +			6.00%						9.93%(含2.50%PIK)						8/3/2028						欧元	4,298					4,832						4,579						0.09
																																							392,362						393,964						7.66
机械设备
MHE Intermediate Holdings LLC						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.46%						7/21/2027						2,463						2,433						2,463						0.05
MHE Intermediate Holdings LLC						(4)(5)(11)						SOFR+			6.25%						11.71%						7/21/2027						118						115						118						0.00
MHE Intermediate Holdings LLC						(4)(5)(11)						SOFR+			6.50%						11.97%						7/21/2027						118						116						118						0.00
																																							2,664						2,699						0.05
海军陆战队
ARMADA母公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.19%						10/29/2027						25,669						25,331						25,382						0.49
媒体
贸易商公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			6.75%						12.04%						12/22/2029						计算机辅助设计	9,900					6,719						6,919						0.13

14

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
石油、天然气和消耗性燃料
Eagle Midstream加拿大金融公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						11.56%						8/15/2028						$	65,109					$	64,397					$	65,109					1.26		%
KKR艾伯塔中游金融公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						11.56%						8/15/2028						35,421						35,034						35,421						0.69
																																							99,431						100,530						1.95
纸与林产品
Profile Products，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.93%						11/12/2027						7,293						7,213						7,045						0.14
Profile Products，LLC						(4)(7)(10)						P +			4.50%						13.00%						11/12/2027						173						167						157						0.00
																																							7,380						7,202						0.14
制药业
普通医生(Diocle S.p.A.)						(4)(5)(6)(7)(8)						E +			6.50%						10.43%						10/27/2028						欧元	1,758					1,010						1,281						0.02
ERGOMED公司						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.60%						11/18/2030						20,388						23,606						17,230						0.33
Freya Bidco有限公司						(4)(6)(7)(8)						E +			6.25%						10.18%						1/24/2031						欧元	1,028					1,124						1,115						0.02
Freya Bidco有限公司						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.43%						1/24/2031						1,035						1,007						1,006						0.02
Gusto Sing Bidco Pte Ltd						(4)(6)(7)(10)						BB +			6.50%						10.93%						10/30/2028						澳元	1,000					639						629						0.01
																																							27,386						21,261						0.40
专业服务
ALKU，LLC						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.58%						5/23/2029						796						779						796						0.02
ALKU，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.83%						5/23/2029						26,662						26,140						26,129						0.51
顶尖公司，有限责任公司						(4)(5)(11)						SOFR+			6.25%						11.56%						1/31/2028						1,605						1,571						1,589						0.03
顶尖公司，有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.58%						3/15/2026						81						72						71						0.00
顶尖公司，有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.58%						1/31/2028						369						366						366						0.01
CFGI Holdings，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.00%						10.43%						11/2/2027						6,944						6,849						6,923						0.13
Clearview Buyer，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.35%						10.65%						8/26/2027						9,123						8,989						8,986						0.17
卡明集团有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.25%						10.58%						5/26/2027						79,857						79,060						79,857						1.55
卡明集团有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.25%						10.58%						11/16/2027						9,626						9,422						9,566						0.19
G & A Partners Holding Company II，LLC						(4)(7)(9)						SOFR+			5.50%						10.80%						3/1/2031						30,247						29,458						29,444						0.57
Guidehouse，Inc.						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.08%(含2.00%PIK)						12/16/2030						308,550						306,311						307,007						5.95
HIG Orca收购控股公司。						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.48%						8/17/2027						19,043						18,795						19,043						0.37
HIG Orca收购控股公司。						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.46%						8/17/2027						2,932						2,907						2,932						0.06
IG Investments Holdings，LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.41%						9/22/2028						46,142						45,519						46,142						0.89
Kaufman Hall&Associates，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.25%						10.68%						12/14/2028						24,020						23,698						24,020						0.47
传统中级，有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.24%						2/25/2028						6,749						6,663						6,749						0.13
传统中级，有限责任公司						(4)(9)						SOFR+			5.75%						11.17%						2/25/2028						1,300						1,275						1,300						0.03
材料控股有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.00%						11.41%						8/19/2027						23,537						23,283						20,772						0.40
材料控股有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.42%						8/19/2027						1,413						1,393						1,206						0.02
Mercury Bidco Globe Limited						(4)(6)(7)(8)						S +			6.25%						11.44%						1/31/2031						英镑	47,583					59,068						58,617						1.14
米诺陶尔收购公司						(5)(8)						SOFR+			4.75%						10.18%						3/27/2026						1,959						1,927						1,963						0.04

15

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
专业服务(续)
MPG母公司控股有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.25%						10.56%						1/8/2030						$	10,955					$	10,691					$	10,655					0.21		%
Pavion公司						(4)(6)(10)						SOFR+			5.75%						11.07%						10/30/2030						77,373						75,919						77,373						1.50
Pavion公司						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.08%						10/30/2030						5,713						5,533						5,530						0.11
Petrus Buyer Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.82%						10/17/2029						1,886						1,827						1,877						0.04
福尔摩斯买家公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.16%						12/8/2028						8,465						8,338						8,443						0.16
STV Group，Inc						(4)(7)(10)						SOFR+			5.00%						10.33%						3/20/2031						24,417						23,765						23,761						0.46
Thevelia US，LLC						(5)(6)(9)						SOFR+			4.00%						9.46%						6/18/2029						1,293						1,282						1,297						0.03
泰坦投资公司						(4)(5)(8)						SOFR+			5.75%						11.22%						3/20/2027						41,487						40,527						39,621						0.77
利邦航空顾问控股公司。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.29%						6/29/2027						62,660						61,804						62,541						1.21
利邦航空顾问控股公司。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.03%						6/29/2027						23,497						23,288						23,259						0.45
利邦合伙控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.96%						12/21/2028						4,894						4,820						4,880						0.09
West Monroe Partners，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.50%						11.08%						11/8/2028						14,709						14,523						14,341						0.28
West Monroe Partners，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						11.08%						11/8/2027						289						289						281						0.01
																																							926,151						927,337						18.00
房地产管理与开发
城堡管理借款人，有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.81%						11/3/2029						23,275						22,894						23,275						0.45
海王星BidCo						(4)(6)(7)(8)						E +			5.25%						9.08%						4/2/2031						欧元	5,608					6,222						6,222						0.12
进步住宅PM控股有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.93%						2/16/2028						67,900						67,128						67,900						1.32
进步住宅PM控股有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.93%						7/25/2029						833						819						833						0.02
																																							97,063						98,230						1.91
软件
Anaplan，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.81%						6/21/2029						1,804						1,774						1,804						0.03
蔚蓝中间体控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.83%						3/19/2031						11,286						10,865						10,863						0.21
直线投资有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.59%						5/2/2029						4,929						4,890						4,927						0.10
蓝猫网络美国公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.00%						11.32%(含2.00%PIK)						8/8/2028						1,957						1,928						1,918						0.04
蓝猫网络美国公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.00%						11.33%(含2.00%PIK)						8/8/2028						344						339						337						0.01
蓝猫网络美国公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.31%(含2.00%PIK)						8/8/2028						65						62						61						0.00
蓝鳍金枪鱼控股有限公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			7.25%						12.57%						9/12/2029						22,756						22,189						22,631						0.44
勇敢的父母控股公司。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.00%						10.31%						11/28/2030						64,078						63,382						63,684						1.24
Circana Group，L.P.						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.16%						12/1/2028						120,026						118,225						120,026						2.33
Circana Group，L.P.						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.58%(含2.75%PIK)						12/1/2028						77,533						76,442						77,533						1.50

16

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
软件(续)
Circana Group，L.P.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.08%						12/1/2027						$	7,728					$	7,522					$	7,728					0.15		%
社区品牌Parentco，LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.93%						2/24/2028						4,900						4,832						4,892						0.09
限制视觉Bidco						(4)(6)(10)						SOFR+			5.75%						11.06%						2/23/2029						16,247						15,917						13,891						0.27
康纳提克斯买家公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						11.09%						7/14/2027						21,534						21,239						19,512						0.38
Coupa Software Inc.						(4)(5)(6)(7)(10)						SOFR+			7.50%						12.81%						2/27/2030						1,836						1,793						1,834						0.04
Crewline Buyer，Inc.						(4)(6)(7)(11)						SOFR+			6.75%						12.06%						11/8/2030						59,786						58,229						59,621						1.16
德纳利Bidco有限公司						(4)(5)(6)(10)						S +			6.00%						11.19%						8/29/2030						英镑	4,022					4,933						5,077						0.10
德纳利Bidco有限公司						(4)(5)(6)(7)(8)						E +			6.00%						9.83%						8/29/2030						欧元	1,166					1,199						1,236						0.02
勤奋公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.21%						8/4/2025						58,200						57,948						58,200						1.13
探索教育公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.02%						4/9/2029						3,715						3,675						3,566						0.07
探索教育公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.18%						4/9/2029						35,966						35,547						34,527						0.67
Episerver公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.25%						10.70%						4/9/2026						9,521						9,448						9,289						0.18
Experity，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.15%						2/24/2028						14,828						14,630						14,664						0.28
GI Conconlio Parent，LLC						(4)(5)(7)(8)						S +			3.75%						8.94%						5/14/2026						英镑	221					252						235						0.00
Gigamon Inc.						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.22%						3/9/2029						7,308						7,202						7,308						0.14
政府工作网站。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.93%						12/1/2028						5,156						5,148						5,142						0.10
Granicus公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.56%(含2.25%PIK)						1/17/2031						17,295						17,063						17,095						0.33
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.96%						4/27/2027						13,483						13,407						13,483						0.26
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						11.19%						4/27/2027						12,764						12,666						12,764						0.25
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						11.13%						4/27/2027						6,429						6,392						6,429						0.12
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.46%						4/27/2027						2,124						2,108						2,124						0.04
Icefall Parent，Inc.						(4)(7)(11)						SOFR+			6.50%						11.80%						1/25/2030						32,592						31,900						31,878						0.62
LD LOWER控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.50%						11.91%						2/8/2026						91,282						90,604						90,598						1.76
Lightbox中级，LP						(4)(5)(8)						SOFR+			5.00%						10.56%						5/9/2026						1,965						1,939						1,881						0.04
镁借款人公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.58%						5/18/2029						5,342						5,249						5,330						0.10
镁借款人公司						(4)(10)						S +			5.25%						10.44%						5/18/2029						英镑	3,400					4,168						4,291						0.08
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						SOFR+			3.75%						9.20%						7/31/2028						8,504						8,425						7,909						0.15
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						SOFR+			6.25%						11.70%						6/9/2030						6,948						6,763						6,948						0.13
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(7)(8)						SOFR+			3.75%						9.21%						7/31/2026						655						649						571						0.01
Medallia，Inc.						(4)(10)						SOFR+			6.50%						11.91%(含4.00%PIK)						10/29/2028						369,876						365,652						362,478						7.03
和尚控股有限公司						(4)(10)(18)						SOFR+			5.70%						10.91%						12/1/2027						4,792						4,721						4,792						0.09
和尚控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.91%						12/1/2027						290						281						274						0.01

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
软件(续)
MRI软件有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.90%						2/10/2027						$	51,563					$	51,231					$	51,012					0.99		%
NAVEX TopCo，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.07%						11/9/2030						61,303						60,046						60,969						1.18
NINTEX TOPCO有限公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.00%						11.50%(含1.50%PIK)						11/13/2028						33,903						33,457						32,885						0.64
Oranje Holdco Inc.						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			7.50%						12.81%						2/1/2029						2,000						1,955						2,000						0.04
PDL TA Holdings，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.83%						2/3/2031						33,500						32,830						32,851						0.64
拉力买家，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.08%						7/19/2028						880						866						866						0.02
相对论oda，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			6.50%						11.93%						5/12/2027						19,337						19,092						19,170						0.37
喷火母公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.93%						3/11/2027						78,419						77,763						78,419						1.52
喷火母公司						(4)(11)						E +			5.50%						9.33%						3/11/2027						欧元	10,211					12,209						11,842						0.23
Stamps.com公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.16%						10/5/2028						284,473						280,805						277,361						5.38
Triple Lift公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.23%						5/5/2028						61,500						60,758						57,810						1.12
Triple Lift公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.22%						5/5/2028						2,951						2,861						2,489						0.05
WPEngine公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.81%						8/14/2029						66,667						64,699						65,800						1.28
Zendesk Inc						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.57%						11/30/2028						1,623						1,593						1,614						0.03
																																							1,821,762						1,814,439						35.19
专业零售
CustomInk，LLC						(4)(11)(18)						SOFR+			6.18%						11.42%						5/3/2026						163,594						162,677						163,594						3.17
技术硬件、存储和外围设备
Lytx公司						(4)(11)						SOFR+			6.75%						12.18%						2/28/2028						84,454						83,783						84,454						1.64
贸易公司和分销商
瓷器收购公司。						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.41%						4/1/2027						54,463						53,649						52,557						1.02
红狐CD收购公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.32%						3/4/2030						78,663						76,876						77,089						1.50
																																							130,525						129,646						2.52
交通基础设施
卡普斯顿物流有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			4.75%						10.18%						11/12/2027						5,487						5,465						5,487						0.11
前线道路安全有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.31%						5/3/2027						100,951						99,735						100,814						1.96
Helix TS，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.71%						8/4/2027						21,026						20,792						20,816						0.40
Helix TS，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.73%						8/4/2027						25,432						25,100						25,178						0.49
意大利高速公路控股有限公司						(4)(5)(6)(8)						E +			5.25%						9.35%						4/28/2029						欧元	78,810					81,391						85,024						1.65
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.22%						10/19/2027						29,368						29,047						28,267						0.55
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.18%						10/19/2027						20,539						20,323						19,769						0.38
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.08%						10/19/2027						4,187						4,134						4,030						0.08
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(11)						SOFR+			5.25%						10.81%						9/1/2027						5,311						5,285						5,311						0.10
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(7)(11)						P +			4.25%						12.75%						9/1/2027						56						54						52						0.00
山姆控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.44%						9/24/2027						37,050						36,625						36,772						0.71
山姆控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.43%						9/24/2027						27,413						27,072						27,163						0.53
山姆控股有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.41%						9/24/2027						4,948						4,819						4,848						0.09
TRP基础设施服务有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.96%						7/9/2027						38,787						38,363						34,914						0.68
																																							398,205						398,445						7.73
第一留置权债务总额--非控制/非关联																																							10,375,810						10,287,119						199.58
第一留置权债务总额																																							10,375,810						10,287,119						199.58

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第二留置权债务
第二留置权债务--非控制/非关联
医疗保健提供者和服务
加拿大医院专科有限公司						(4)(5)(6)(8)									8.75%						8.75%						4/15/2029						计算机辅助设计	10,533					$	8,300					$	6,824					0.13		%
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(11)						SOFR+			8.75%						14.16%						10/15/2027						$	5,183					5,126						4,924						0.10
																																							13,426						11,748						0.23
工业集团
胜利买家有限责任公司						(4)(9)						SOFR+			7.00%						12.59%						11/1/2029						9,619						9,550						9,066						0.18
IT服务
爱诺瓦隆控股公司						(4)(10)						SOFR+			10.50%						16.07%PIK						11/24/2033						12,474						12,252						12,474						0.24
专业服务
Thevelia US，LLC						(4)(5)(6)(9)						SOFR+			6.75%						12.21%						6/17/2030						4,920						4,806						4,908						0.10
软件
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						SOFR+			6.50%						11.95%						7/30/2029						3,550						3,517						3,319						0.06
第二留置权债务总额--非控制/非关联																																							43,551						41,515						0.81
第二留置权债务总额																																							43,551						41,515						0.81
无担保债务--非受控/非关联
医疗保健技术
Healthcomp控股公司						(4)(8)									13.75%						13.75%PIK						11/8/2031						10,446						10,154						10,289						0.20
IT服务
PPT Holdings III，LLC						(4)(8)									12.75%						12.75%PIK						3/27/2034						1,610						1,570						1,570						0.03
无担保债务总额--非控制/非附属债务																																							11,724						11,859						0.23

19

---

目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
权益
股权--非控股/非关联
航空航天与国防
Micross Topco，Inc.						(4)																											4,767						$	4,767					$	4,795					0.09		%
航空货运与物流
AGI集团控股LP-A2单元						(4)																											902						902						209						0.00
模式控股公司，L.P.-A类-2个通用单位						(4)																											5,486,923						5,487						9,822						0.19
																																							6,389						10,031						0.19
商业服务与用品
GTCR Investors LP-A-1单位						(4)																											417,006						417						417						0.01
总代理商
Box Co-Invest Blocker，LLC -（BP Alpha Holdings，LP）- A类单位						(4)																											702,305						702						302						0.01
Box Co-Invest Blocker，LLC -（BP Alpha Holdings，LP）- C类单位						(4)																											85,315						83						96						0.00
EIS收购控股公司，LP-A类公共单位						(4)																											6,292						3,350						12,203						0.24
																																							4,135						12,601						0.25
多元化消费服务
Cambium Holdings，LLC-高级优先权益						(4)															11.50%												12,511,857						12,315						16,496						0.32
DART LP -A类单位						(4)																											2,171,032						2,169						2,171						0.04
																																							14,484						18,667						0.36
多元化金融服务
THL Fund IX Investors（Plymouth II），LP						(4)																											248,786						249						249						0.00
多元化的电讯服务
Point Broadband Holdings，LLC-A类单位						(4)																											6,930						5,877						7,049						0.14
Point Broadband Holdings，LLC-B类单位						(4)																											369,255						1,053						2,492						0.05
Point Broadband Holdings，LLC-A类附加单元						(4)																											1,489						1,263						1,515						0.03
Point Broadband Holdings，LLC--B级附加单元						(4)																											79,358						226						536						0.01
																																							8,419						11,592						0.23
医疗保健设备和用品
GCX Corporation Group Holdings，L.P.-A-2类单位						(4)																											539						539						318						0.01

20

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
股权--非控股/非关联(续)
医疗保健提供者和服务
Ave Holdings I Corp.						(4)																											625,944						$	607					$	618					0.01		%
Jayhawk Holdings，LP-A-1通用单位						(4)																											2,201						392						152						0.00
Jayhawk Holdings，LP-A-2通用单位						(4)																											1,185						211						82						0.00
																																							1,210						852						0.01
医疗保健技术
Caerus Midco 2 S.à r.l. - 额外车辆单元						(4)(6)																											11,710						12						1						0.00
Caerus Midco 2 S.à r.l. - 车辆单元						(4)(6)																											58,458						58						54						0.00
Healthcomp Holding Company，LLC -优先权益						(4)															6.00%												9,850						985						985						0.02
																																							1,055						1,040						0.02
保险
CFCO LLC(Benefytt Technologies，Inc.)-B类单位						(4)																											14,907,400						—						—						0.00
货架控股有限公司普通股						(4)(6)																											50,000						50						125						0.00
																																							50						125						0.00
IT服务
NC Ocala联合投资Beta，L.P.-LP利息						(4)																											2,854,133						2,854						3,225						0.06
专业服务
UchP V TC COI，LP.-有限责任公司利息						(4)																											3,500,000						3,500						6,615						0.13
TriCor Horizon，LP						(4)(6)																											385,781						386						386						0.01
																																							3,886						7,001						0.14
软件
康纳提克斯母公司，有限责任公司-L类共同单位						(4)																											42,045						462						124						0.00
笛卡儿控股公司-A类单位						(4)																											49,139						213						79						0.00
探险控股有限责任公司-A类单位						(4)																											90						57						39						0.00
探险控股有限责任公司-B类单位						(4)																											90,000						33						8						0.00
Lobos Parent，Inc.-A系列优先股						(4)															10.50%												1,545						1,506						1,869						0.04
曼陀林科技控股公司-A系列优先股						(4)																											3,550,000						3,444						3,692						0.07
Mimecast有限公司						(4)																											667,850						668						690						0.01
TPG IX Newark CI，L.P.-LP权益						(4)(6)																											1,965,727						1,966						1,966						0.04
Zoro普通股						(4)																											2,073						21						21						0.00
Zoro A系列优先股						(4)															12.50%												373						362						438						0.01
																																							8,732						8,926						0.17
专业零售
CustomInk，LLC-A系列首选设备						(4)																											384,520						5,200						7,171						0.14

21

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
股权--非控股/非关联(续)
交通基础设施
前线道路安全投资有限责任公司-A类公共单位						(4)																											27,536						$	2,909					$	4,939					0.10		%
NCP螺旋控股有限责任公司-优先股						(4)																											369						372						629						0.01
																																							3,281						5,568						0.11
总股本--非控股/非关联																																							65,667						92,578						1.79
股权--非控股/关联企业
保险
黑石多尼戈尔控股有限公司-有限责任公司权益(韦斯特兰保险集团有限公司)						(4)(6)(16)																																	1						6,102						0.12
总股本--非控股/附属公司																																							1						6,102						0.12
总股本																																							65,668						98,680						1.91
总投资--非控股/非关联																																							10,496,752						10,433,071						202.41
总投资--非控股/关联																																							1						6,102						0.12
总投资组合																																							10,496,753						10,439,173						202.53
现金和现金等价物
其他现金及现金等价物																																							147,656						147,656						2.86
投资组合总投资、现金和现金等价物																																							$	10,644,409					$	10,586,829					205.39		%

(1)除另有说明外，本公司持有的所有债务及股权投资(就本综合投资计划而言，“公司”一词应包括本公司的综合附属公司)均以美元计价。截至2024年3月31日，该公司的投资以加元(CAD)、欧元(EUR)、英镑(GBP)、丹麦克朗(DKK)、瑞典克朗(瑞典克朗)、挪威克朗(NOK)和澳元(AUD)计价。除非另有说明，否则所有债务投资都是创收的。除非另有说明，否则所有股权投资都不会产生收益。某些投资组合公司的投资受到合同上的销售限制。债务投资的总票面金额(以千计)，股权投资的股份或单位数(以全部金额计)。除非另有说明，否则公司的每项投资都被质押为其一项或多项信贷安排下的抵押品。

(2)向投资组合公司提供的可变利率贷款的利息由加拿大元拆借利率(CDOR)、英镑隔夜银行间平均利率(“SONIA”或“S”)、欧元银行同业拆借利率(“Euribor”或“E”)、担保隔夜融资利率(“SOFR”)、斯德哥尔摩银行同业拆借利率(“STIBOR”或“ST”)、哥本哈根银行同业拆借利率(“Cibor”或“CI”)、挪威银行同业拆借利率(“NIBOR”或“N”)、澳大利亚银行票据互换投标利率(“BBSY”或“BB”)、或备用基本利率(通常基于联邦基金利率(F)或美国最优惠利率(P))，通常定期重置。对于每笔贷款，公司已表明所用的参考利率，并提供了截至2024年3月31日的利差和有效利率。可变利率贷款通常包括参考利率下限功能。截至2024年3月31日，92.9按公允价值计算的债务组合中，有%的利率下限为零以上。权益工具利率是指某些优先股权头寸的合同股息率。

(3)成本指按美国公认会计原则(“公认会计原则”)采用实际利息法就债务投资的折价及溢价(视何者适用而定)摊销而调整的原始成本。

(4)这些投资使用不可观察的投入进行估值，被认为是3级投资。

(5)这些投资不会作为公司任何信贷安排下的抵押品。对于质押于公司信贷安排的其他债务投资，单一投资可被分成若干部分，分别质押为单独的信贷安排的抵押品。上述任何其他债务投资均质押于融资安排，不能用于满足本公司债权人的要求。

(6)根据修订后的1940年《投资公司法》第55(A)节(连同据此颁布的规则和条例，即《1940年法案》)，该投资不是合格资产。公司不得收购任何不符合条件的资产，除非在收购时符合条件的资产至少代表70占公司总资产的%。截至2024年3月31日，不符合条件的资产11.2按监管要求计算的总资产的百分比。

22

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

(7)头寸或其部分为无资金承诺，未有资金的部分不赚取利息，尽管投资可能需要支付未使用的承诺费。负成本和公允价值是由未摊销费用产生的，这些费用被资本化为投资成本。无资金来源的承付款的终止日期可能在所述到期日之前到期。有关该公司资金不足的承诺的更多信息，请参阅以下内容：

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺到期日期

未供资承付款

公允价值

123牙科公司

延期支取定期贷款

8/10/2029

$

45

$

—

ACI集团控股公司

左轮手枪

8/2/2027

9,832

—

ACI集团控股公司

延期支取定期贷款

8/2/2024

11,022

—

ADC诊所中间控股有限责任公司

左轮手枪

5/7/2026

948

—

AI Altius Bidco，Inc.

延期支取定期贷款

12/20/2028

158

—

Alera Group，Inc.

延期支取定期贷款

11/17/2025

1,226

—

美国人寿控股有限公司

延期支取定期贷款

10/20/2026

440

—

美国人寿控股有限公司

左轮手枪

8/31/2028

243

—

Amerivet合作伙伴管理公司

左轮手枪

2/25/2028

589

—

Anaplan，Inc.

左轮手枪

6/21/2028

161

—

顶尖公司，有限责任公司

延期支取定期贷款

3/15/2026

163

—

顶尖公司，有限责任公司

延期支取定期贷款

3/15/2026

495

(6)

ARMADA母公司

左轮手枪

10/29/2027

3,000

(30)

Ascend Buyer，LLC

左轮手枪

9/30/2027

1,293

—

蔚蓝中间体控股公司

延期支取定期贷款

3/30/2026

25,650

(192)

蔚蓝中间体控股公司

左轮手枪

3/19/2031

4,104

(62)

Bamboo US BidCo LLC

延期支取定期贷款

9/30/2030

95

—

Bamboo US BidCo LLC

左轮手枪

9/28/2029

142

(2)

巴扎尔语音公司。

左轮手枪

5/7/2026

28,662

—

直线投资有限责任公司

左轮手枪

5/2/2028

591

—

直线投资有限责任公司

延期支取定期贷款

5/2/2029

514

(3)

蓝猫网络美国公司

延期支取定期贷款

8/8/2028

276

—

蓝鳍金枪鱼控股有限公司

左轮手枪

9/12/2029

2,244

(11)

BradyIFS Holdings，LLC

左轮手枪

10/31/2029

7,758

(78)

BradyIFS Holdings，LLC

延期支取定期贷款

10/31/2025

7,613

—

勇敢的父母控股公司。

延期支取定期贷款

5/28/2025

7,282

(55)

勇敢的父母控股公司。

左轮手枪

11/28/2030

3,641

(18)

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期贷款

5/25/2029

836

—

Caerus US 1，Inc.

左轮手枪

5/25/2029

1,287

—

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期贷款

5/25/2029

178

—

Cambium学习集团有限公司

左轮手枪

7/20/2028

43,592

—

城堡管理借款人，有限责任公司

左轮手枪

11/3/2029

2,917

—

CFGI Holdings，LLC

左轮手枪

11/2/2027

1,050

(21)

CFS Brands，LLC

延期支取定期贷款

10/2/2030

12,118

(121)

CFS Brands，LLC

左轮手枪

10/2/2030

18,177

(91)

Circana Group，L.P.

左轮手枪

12/1/2027

6,072

—

Clearview Buyer，Inc.

左轮手枪

2/26/2027

898

(9)

Clearview Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

8/26/2024

3,668

—

社区品牌Parentco，LLC

左轮手枪

2/24/2028

345

(1)

康纳提克斯买家公司

左轮手枪

7/14/2027

5,431

(407)

大陆买家公司

定期贷款

4/2/2031

18,183

—

大陆买家公司

左轮手枪

4/2/2031

2,674

—

23

---

目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺到期日期

未供资承付款

公允价值

大陆买家公司

延期支取定期贷款

4/2/2026

$

7,185

$

—

COP家庭服务TopCo IV，Inc.

左轮手枪

12/31/2025

3,509

(38)

COP家庭服务TopCo IV，Inc.

延期支取定期贷款

12/30/2027

8,730

(131)

Coupa Software Inc.

延期支取定期贷款

8/27/2024

164

(2)

Coupa Software Inc.

左轮手枪

2/27/2029

126

—

CPI Buyer，LLC

左轮手枪

11/1/2026

3,214

(64)

CPI中级控股公司

延期支取定期贷款

10/8/2029

966

(10)

Crewline Buyer，Inc.

左轮手枪

11/8/2030

6,438

(16)

卡明集团有限公司

左轮手枪

11/16/2027

12,695

—

卡明集团有限公司

延期支取定期贷款

5/21/2025

8,063

(60)

德纳利Bidco有限公司

延期支取定期贷款

8/29/2025

1,761

—

普通医生(Diocle S.p.A.)

延期支取定期贷款

10/26/2024

1,682

(616)

MTA中间体II有限公司

延期支取定期贷款

3/27/2026

16,154

(162)

MTA中间体II有限公司

左轮手枪

3/27/2030

7,538

—

应急电力控股有限责任公司

延期支取定期贷款

8/17/2024

14,586

(146)

奋进学校控股有限公司

延期支取定期贷款

7/18/2029

5,776

—

Env Bidco AB

延期支取定期贷款

7/19/2029

433

(159)

Episerver公司

左轮手枪

4/9/2026

2,064

(41)

ERGOMED公司

延期支取定期贷款

11/17/2025

43,368

(3,005)

Experity，Inc.

左轮手枪

2/24/2028

1,495

(15)

配方母公司。

左轮手枪

11/15/2029

1,429

(7)

基金会风险合伙公司

左轮手枪

10/29/2027

2,382

(36)

基金会风险合伙公司

延期支取定期贷款

10/29/2025

4,913

—

Freya Bidco有限公司

延期支取定期贷款

1/24/2026

260

(3)

Freya Bidco有限公司

延期支取定期贷款

1/24/2026

218

—

前沿技术控股公司。

左轮手枪

1/9/2028

516

—

前线道路安全有限责任公司

延期支取定期贷款

6/15/2025

9,897

—

FusionSite Midco，LLC

延期支取定期贷款

11/17/2024

1,851

—

FusionSite Midco，LLC

左轮手枪

11/17/2029

2,791

(63)

G & A Partners Holding Company II，LLC

延期支取定期贷款

3/1/2026

13,151

—

G & A Partners Holding Company II，LLC

左轮手枪

3/1/2030

3,288

(66)

高威借款人有限责任公司

左轮手枪

9/30/2027

7,344

—

高威借款人有限责任公司

延期支取定期贷款

2/7/2026

7

—

高威借款人有限责任公司

延期支取定期贷款

2/7/2026

52,753

(264)

GG Group GmbH

定期贷款

3/31/2031

32,209

—

GG Group GmbH

延期支取定期贷款

4/23/2027

13,290

—

GI Conconlio Parent，LLC

左轮手枪

2/10/2026

3,922

(41)

GI Ranger中级，有限责任公司

左轮手枪

10/29/2027

1,200

—

Gigamon Inc.

左轮手枪

3/11/2028

437

—

政府工作网站。

左轮手枪

12/2/2027

677

(14)

Granicus公司

左轮手枪

1/17/2031

2,448

(6)

Granicus公司

延期支取定期贷款

1/17/2031

2,583

(13)

GS Acquisitionco，Inc.

延期支取定期贷款

3/26/2026

8,000

(20)

GS Acquisitionco，Inc.

左轮手枪

3/26/2034

2,000

(10)

Gusto Sing Bidco Pte Ltd

延期支取定期贷款

10/28/2028

101

—

HIG Orca收购控股公司。

左轮手枪

8/17/2027

2,961

—

高街买家公司

左轮手枪

4/16/2027

2,254

(45)

高街买家公司

延期支取定期贷款

4/16/2028

17,398

—

高街买家公司

延期支取定期贷款

2/4/2025

20,953

(210)

Icefall Parent，Inc.

左轮手枪

1/17/2030

3,104

(62)

24

---

目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺到期日期

未供资承付款

公允价值

IG Investments Holdings，LLC

左轮手枪

9/22/2027

$

3,583

$

—

爱诺瓦隆控股公司

延期支取定期贷款

6/24/2024

6,106

—

诚信营销收购有限责任公司

左轮手枪

8/27/2026

1,381

(7)

诚信营销收购有限责任公司

延期支取定期贷款

8/27/2025

17,064

—

Iris Bidco Ltd

定期贷款

4/30/2031

30,251

—

Iris Bidco Ltd

延期支取定期贷款

4/30/2027

16,002

—

虹膜买家有限责任公司

左轮手枪

10/2/2029

3,673

(101)

虹膜买家有限责任公司

延期支取定期贷款

10/2/2030

1,426

—

ISQ鹰眼控股有限公司

左轮手枪

8/17/2028

45

—

ISQ鹰眼控股有限公司

延期支取定期贷款

8/17/2029

51

—

Java Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

4/1/2024

930

—

Java Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

11/9/2025

1,276

(13)

卡特加特项目Bidco AB

定期贷款

4/7/2031

33,905

—

卡特加特项目Bidco AB

延期支取定期贷款

10/5/2026

6,923

—

Knowledge Pro Buyer，Inc.

左轮手枪

12/10/2027

495

—

Knowledge Pro Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

12/8/2025

2,334

—

Kool Acquisition，Inc.

左轮手枪

12/6/2029

897

(7)

LPW集团控股公司

左轮手枪

3/15/2030

4,029

—

镁借款人公司

延期支取定期贷款

5/18/2029

328

—

Magneto Components BuyCo LLC

左轮手枪

12/5/2029

5,508

(69)

Magneto Components BuyCo LLC

延期支取定期贷款

6/5/2025

6,610

(83)

曼陀林科技中介控股有限公司

左轮手枪

7/30/2026

545

—

马可尼黄石公园买家公司。

延期支取定期贷款

6/23/2028

342

(17)

材料控股有限责任公司

左轮手枪

8/17/2027

353

—

MB 2牙科解决方案有限责任公司

延期支取定期贷款

8/12/2025

4,952

(16)

MB 2牙科解决方案有限责任公司

延期支取定期贷款

8/12/2025

8,253

(13)

MB 2牙科解决方案有限责任公司

左轮手枪

2/13/2031

1,382

(14)

Mercury Bidco Globe Limited

延期支取定期贷款

1/31/2026

14,933

—

MHE Intermediate Holdings LLC

左轮手枪

7/21/2027

268

—

和尚控股有限公司

延期支取定期贷款

12/1/2024

917

—

蒙特利金融公司，S.à r.l.

延期支取定期贷款

9/19/2029

283

—

More Cowbell II，LLC

延期支取定期贷款

9/1/2030

916

(11)

More Cowbell II，LLC

左轮手枪

9/1/2029

923

—

MPG母公司控股有限责任公司

延期支取定期贷款

1/8/2026

2,679

(54)

MPG母公司控股有限责任公司

左轮手枪

1/8/2030

1,339

(27)

MRI软件有限责任公司

左轮手枪

2/10/2026

7,361

(221)

MRI软件有限责任公司

延期支取定期贷款

2/10/2027

40,238

(201)

NAVEX TopCo，Inc.

左轮手枪

11/9/2028

5,394

(27)

导航器收购公司。

延期支取定期贷款

1/16/2025

16,497

—

NDC收购公司

左轮手枪

3/9/2027

2,911

—

海王星BidCo

延期支取定期贷款

4/2/2031

1,317

—

海王星BidCo

延期支取定期贷款

4/2/2031

2,788

—

海王星控股公司

左轮手枪

8/14/2030

933

—

OneX巴尔的摩买家公司

延期支取定期贷款

5/27/2024

4,906

—

Oranje Holdco Inc.

左轮手枪

2/1/2029

250

—

Park Place Technologies，LLC

延期支取定期贷款

9/1/2025

18,198

(91)

Park Place Technologies，LLC

左轮手枪

3/25/2030

13,648

—

Pavion公司

延期支取定期贷款

10/30/2025

12,552

—

PDL TA Holdings，Inc.

延期支取定期贷款

2/1/2026

12,700

(127)

25

---

目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺到期日期

未供资承付款

公允价值

PDL TA Holdings，Inc.

左轮手枪

2/3/2031

$

3,800

$

(53)

Petrus Buyer Inc.

延期支取定期贷款

10/17/2029

595

(9)

Petrus Buyer Inc.

左轮手枪

10/17/2029

272

—

PGIS中间控股有限责任公司

延期支取定期贷款

10/16/2028

3,620

—

PGIS中间控股有限责任公司

左轮手枪

10/16/2028

469

(9)

凤凰1号买家公司

左轮手枪

11/20/2029

5,009

—

PPV Intermediate Holdings LLC

延期支取定期贷款

8/31/2029

78

—

PPV Intermediate Holdings LLC

左轮手枪

8/31/2029

159

(1)

Profile Products，LLC

左轮手枪

11/12/2027

353

—

Profile Products，LLC

左轮手枪

11/12/2027

347

—

进步住宅PM控股有限责任公司

延期支取定期贷款

4/26/2024

16,623

—

进步住宅PM控股有限责任公司

延期支取定期贷款

7/25/2029

333

—

派巴克消防安全有限责任公司

延期支取定期贷款

11/26/2027

18,278

(183)

质量配送有限责任公司

左轮手枪

7/1/2026

2,235

—

质量配送有限责任公司

延期支取定期贷款

10/3/2024

12

—

质量配送有限责任公司

延期支取定期贷款

10/24/2025

1,931

(10)

Qualus Power Services Corp.

延期支取定期贷款

1/26/2025

3,737

—

拉力买家，Inc.

左轮手枪

7/19/2028

110

(2)

拉力买家，Inc.

延期支取定期贷款

7/19/2028

33

—

红木服务集团有限责任公司

延期支取定期贷款

8/15/2025

73,181

—

相对论oda，LLC

左轮手枪

5/12/2027

2,966

(22)

RoadOne公司

左轮手枪

12/30/2028

275

—

RoadOne公司

延期支取定期贷款

12/30/2028

163

—

S&宝洁全球工程解决方案

左轮手枪

5/2/2029

249

—

安全借款人控股有限公司

左轮手枪

9/1/2027

317

—

山姆控股有限公司

左轮手枪

3/24/2027

6,000

(45)

山姆控股有限公司

延期支取定期贷款

9/24/2027

5,050

—

天蝎座比多

定期贷款

4/30/2031

24,133

—

天蝎座比多

延期支取定期贷款

4/3/2026

4,749

—

赛科全球物流网络有限责任公司

左轮手枪

12/30/2026

280

—

SG Acquisition，Inc.

定期贷款

4/3/2030

31,429

—

SG Acquisition，Inc.

左轮手枪

4/3/2030

8,218

—

福尔摩斯买家公司

左轮手枪

12/8/2027

1,111

(22)

微笑医生，有限责任公司

延期支取定期贷款

12/23/2028

2,062

—

微笑医生，有限责任公司

左轮手枪

12/23/2027

1,233

(31)

Snoopy Bidco公司

延期支取定期贷款

5/6/2024

15,786

(237)

专业护理公司

左轮手枪

6/18/2026

823

—

专业护理公司

延期支取定期贷款

6/19/2028

1,155

—

Step Stones Healthcare Services，LLC

左轮手枪

12/30/2026

371

(6)

STV Group，Inc

延期支取定期贷款

3/20/2026

6,976

(70)

STV Group，Inc

左轮手枪

3/20/2031

4,883

(98)

生育伙伴公司

左轮手枪

9/16/2027

127

—

美国退伍军人联盟管理公司

延期支取定期贷款

3/1/2026

46,071

(461)

贸易商公司

左轮手枪

12/22/2028

1,015

(389)

利邦航空顾问控股公司。

延期支取定期贷款

6/29/2027

325

—

利邦航空顾问控股公司。

左轮手枪

6/29/2027

7,269

—

利邦航空顾问控股公司。

延期支取定期贷款

6/30/2026

9,073

—

利邦合伙控股有限公司

延期支取定期贷款

6/20/2025

1,277

—

Triple Lift公司

左轮手枪

5/6/2028

4,747

—

Turing Holdco，Inc.

延期支取定期贷款

8/3/2028

29,089

—

26

---

目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划

2024年3月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资--非控股/非关联						承诺类型						承诺到期日期						未供资承付款						公允价值
Turing Holdco，Inc.						延期支取定期贷款						8/3/2028						$	20,901					$	—
UMP控股，有限责任公司						延期支取定期贷款						7/15/2028						440						—
统一医生管理有限责任公司						左轮手枪						6/18/2029						241						—
统一医生管理有限责任公司						延期支取定期贷款						3/25/2026						22,616						—
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						延期支取定期贷款						12/31/2024						42,667						—
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						左轮手枪						11/18/2027						3,233						(32)
West Monroe Partners，LLC						左轮手枪						11/9/2027						1,155						—
WHCG买家III，Inc.						左轮手枪						6/22/2026						17						—
世界保险协会有限责任公司						延期支取定期贷款						4/3/2028						47,025						(470)
世界保险协会有限责任公司						左轮手枪						4/3/2028						2,939						(29)
WPEngine公司						左轮手枪						8/14/2029						6,667						(200)
Zendesk Inc						左轮手枪						11/3/2028						169						(3)
Zendesk Inc						延期支取定期贷款						11/22/2028						361						(5)
Zeus，LLC						左轮手枪						2/8/2030						3,426						(51)
Zeus，LLC						延期支取定期贷款						2/27/2026						4,568						(34)
																		$	1,421,314					$	(10,003)

(8)确实有不是这些投资的利率下限。

(9)截至2024年3月31日，这些投资的利率下限为0.50%.

(10)截至2024年3月31日，这些投资的利率下限为0.75%.

(11)截至2024年3月31日，这些投资的利率下限为1.00%.

(12)截至2024年3月31日，这些投资的利率下限为1.25%.

(13)截至2024年3月31日，这些投资的利率下限为1.50%.

(14)截至2024年3月31日，这些投资的利率下限为2.00%.

(15)对于未结算头寸，利率不包括基本利率。

(16)根据1940年法案，如果公司拥有超过25%的未偿还有投票权证券和/或拥有对投资组合公司的管理或政策行使控制权的权力，公司将被视为“控制”投资组合公司。截至2024年3月31日，本公司并未对其中任何一家投资组合公司进行“控制”。根据1940年法案，如果公司拥有投资组合公司5%或更多的未偿还有投票权证券，公司将被视为投资组合公司的“关联人”。截至2024年3月31日，公司的非控制/关联投资如下：

			截至2023年12月31日的公允价值						总增加量						总减少量						未实现收益(亏损)净变化						已实现净收益(亏损)						截至2024年3月31日的公允价值						股息及利息收入
非控制/关联投资
黑石集团多尼戈尔控股有限公司			$	5,790					$	—					$	—					$	312					$	—					$	6,102					$	—
总计			$	5,790					$	—					$	—					$	312					$	—					$	6,102					$	—

(17)截至2024年3月31日，贷款处于非权责发生状态。

(18)这些贷款是贷款的“最后”部分。本公司贷款投资的“后出”部分通常赚取比“先出”部分更高的利率，作为交换，“先出”部分通常将获得优先于“后出”部分的本金、利息和任何其他到期款项。

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

27

---

目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务
第一留置权债务--非控制/非关联
航空航天与国防
科尔芬控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.46%						12/27/2027						$	198,259					$	196,240					$	192,311					3.88		%
科尔芬控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.46%						2/5/2026						68,557						67,944						66,500						1.34
前沿技术控股公司。						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.75%						12.10%						1/9/2030						2,370						2,300						2,370						0.05
Linquest公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.23%						7/28/2028						9,738						9,611						9,592						0.19
MAG DS Corp.						(11)						SOFR+			5.50%						10.95%						4/1/2027						80,440						76,623						77,290						1.56
Magneto Components BuyCo LLC						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.36%						12/5/2030						33,326						32,284						32,273						0.65
Maverick Acquisition，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.60%						6/1/2027						18,599						18,383						13,763						0.28
TCFI AEVEX，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.46%						3/18/2026						110,230						109,390						110,230						2.23
																																							512,775						504,329						10.18
航空货运与物流
AGI-CFI控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						6/11/2027						76,971						76,054						74,470						1.50
AGI-CFI控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.18%						6/11/2027						18,446						18,221						17,847						0.36
Env Bidco AB						(4)(6)(10)						SOFR+			5.75%						11.10%						7/19/2029						1,006						986						1,001						0.02
Env Bidco AB						(4)(5)(6)(7)(8)						E +			5.75%						9.68%						7/19/2029						欧元	1,122					948						1,079						0.02
利文斯顿国际公司						(4)(6)(10)						SOFR+			5.50%						10.95%						4/30/2027						127,544						125,771						120,848						2.44
MODE采购商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.77%						12/9/2026						143,110						141,909						143,110						2.89
MODE采购商，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.77%						2/5/2029						4,085						4,026						4,085						0.08
红木服务集团有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.70%						6/15/2029						4,492						4,395						4,430						0.09
RoadOne公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.72%						12/30/2028						1,098						1,062						1,075						0.02
RWL Holdings，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						12/31/2028						30,323						29,893						28,656						0.58
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(11)						SOFR+			5.00%						10.72%						12/30/2026						5,475						5,431						5,365						0.11
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						P +			4.00%						12.50%						12/30/2026						180						175						167						0.00
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(11)						SOFR+			5.00%						10.66%						12/30/2026						791						785						775						0.02
赛科全球物流网络有限责任公司						(4)(5)(11)						E +			5.00%						8.89%						12/30/2026						欧元	1,835					2,107						1,985						0.04
																																							411,763						404,893						8.17
建筑产品
栅栏供应集团收购，有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.64%						2/26/2027						53,563						53,115						52,735						1.06
按摩浴缸品牌有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.35%						2/25/2025						11,318						11,272						10,215						0.21
按摩浴缸品牌有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.35%						2/25/2025						77,867						77,592						70,275						1.42
L、S机械收购有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.70%						9/1/2027						12,571						12,419						12,006						0.24
Lindstrom，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.69%						4/7/2025						121,136						120,647						119,016						2.40
Windows Acquisition Holdings，Inc.						(4)(5)(11)						SOFR+			6.50%						12.00%						12/29/2026						49,997						49,498						49,997						1.01
																																							324,543						314,244						6.34
化学品
配方母公司。						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.13%						11/15/2030						8,571						8,375						8,386						0.17

28

---

目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
商业服务与用品
巴扎尔语音公司。						(4)(7)(8)						SOFR+			5.75%						11.18%						5/7/2028						$	226,169					$	226,169					$	226,169					4.57		%
巴扎尔语音公司。						(4)(8)						SOFR+			5.75%						11.15%						5/7/2028						15,244						15,244						15,244						0.31
CFS Brands，LLC						(4)(6)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.34%						10/2/2030						118,756						115,999						115,897						2.34
FusionSite Midco，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.36%						11/17/2029						25,981						25,347						25,334						0.51
FusionSite Midco，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.39%						11/17/2024						2,357						2,224						2,231						0.05
虹膜买家有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.60%						10/2/2030						26,242						25,409						25,377						0.51
Java Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.23%						12/15/2027						5,936						5,852						5,919						0.12
Java Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.12%						11/9/2029						366						347						353						0.01
JSS控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.47%						12/18/2028						283,010						280,622						283,010						5.72
JSS控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.47%						12/17/2028						4,888						4,835						4,888						0.10
Knowledge Pro Buyer，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.21%						12/10/2027						6,111						5,998						6,078						0.12
KPSKY Acquisition，Inc.						(4)(10)(18)						SOFR+			5.35%						10.73%						10/19/2028						20,216						19,938						20,014						0.40
KPSKY Acquisition，Inc.						(4)(10)						SOFR+			5.25%						10.76%						10/19/2028						2,328						2,297						2,305						0.05
OneX巴尔的摩买家公司						(4)(10)(18)						SOFR+			6.00%						10.96%						12/1/2027						10,804						10,661						10,804						0.22
OneX巴尔的摩买家公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.96%						12/1/2027						9,173						8,986						9,091						0.18
Veregy合并公司						(11)						SOFR+			6.00%						11.64%						11/2/2027						20,641						20,327						18,680						0.38
																																							770,255						771,394						15.59
建筑与工程
ASP Endeavor收购，有限责任公司						(4)(5)(9)						SOFR+			6.50%						12.13%						5/3/2027						13,626						13,474						12,467						0.25
COP家庭服务TopCo IV，Inc.						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.48%						12/31/2027						37,710						36,552						37,541						0.76
																																							50,026						50,008						1.01
容器和包装
Ascend Buyer，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.90%						10/2/2028						18,695						18,442						18,415						0.37
Ascend Buyer，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.90%						9/30/2028						1,975						1,928						1,945						0.04
Ascend Buyer，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.71%						10/2/2028						647						622						624						0.01
																																							20,992						20,984						0.42
总代理商
BP采购商有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						11.14%						12/10/2028						7,258						7,156						6,968						0.14
BradyIFS Holdings，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.38%						10/31/2029						91,586						89,656						89,599						1.81
BradyIFS Holdings，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.37%						10/31/2025						2,473						2,351						2,372						0.05
Bution Holdco 2，Inc.						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.73%						10/17/2025						70,143						69,723						70,143						1.42
Dana Kepner Company，LLC						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.52%						12/29/2026						49,700						49,204						49,700						1.00
正版有线电视集团有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.96%						11/2/2026						168,219						166,461						164,014						3.31
马可尼黄石公园买家公司。						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.75%						6/23/2028						4,900						4,832						4,606						0.09
马可尼黄石公园买家公司。						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.50%						12.00%						6/23/2028						1,566						1,521						1,471						0.03
马可尼黄石公园买家公司。						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.77%						6/23/2028						1,578						1,564						1,483						0.03
NDC收购公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.95%						3/9/2027						13,423						13,227						13,288						0.27
NDC收购公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.98%						3/9/2027						514						464						480						0.01
顺风集团控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.50%						11.98%						5/13/2026						5,695						5,554						5,581						0.11
顺风集团控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.50%						11.98%						11/13/2024						42,312						42,179						41,465						0.84
统一门五金集团有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.20%						6/30/2025						94,373						93,742						92,486						1.87
																																							547,634						543,656						10.98

29

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
多元化消费服务
BPPH2有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			6.75%						11.56%						3/2/2028						英镑	26,300					$	35,785					$	33,272					0.67		%
Cambium学习集团有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						11.02%						7/20/2028						$	289,143					287,264						289,143						5.84
奋进学校控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.65%						7/18/2029						22,128						21,617						21,796						0.44
奋进学校控股有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.64%						7/18/2029						4,073						3,912						3,944						0.08
去洗车管理公司。						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.71%						12/31/2026						22,503						22,215						21,941						0.44
地基工程，有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.50%						11.90%						3/14/2030						804						784						802						0.02
																																							371,577						370,898						7.49
多元化金融服务
BARBRI控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.21%						4/28/2028						58,939						58,189						58,055						1.17
More Cowbell II，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.73%						9/1/2030						7,997						7,796						7,866						0.16
More Cowbell II，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.73%						9/1/2029						209						182						192						0.00
选择报价，Inc.						(4)(5)(10)						SOFR+			9.50%						14.96%(含3.00%PIK)						11/5/2024						73,931						73,610						66,538						1.34
																																							139,777						132,651						2.67
多元化的电讯服务
点宽带收购，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.51%						10/1/2028						85,486						84,036						85,486						1.73
点宽带收购，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.46%						10/1/2028						38,969						38,308						38,969						0.79
																																							122,344						124,455						2.52
电力公司
Qualus Power Services Corp.						(4)(11)						SOFR+			4.75%						10.24%						3/26/2027						33,122						32,692						31,962						0.65
Qualus Power Services Corp.						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.14%						3/26/2027						32,042						31,372						31,515						0.64
																																							64,064						63,477						1.29
电气设备
应急电力控股有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.95%						8/17/2028						46,229						45,525						46,064						0.93
Shals Holdings，LLC						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.28%						11/25/2026						61,350						60,596						61,350						1.24
																																							106,121						107,414						2.17
电子设备、仪器和部件
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.46%						12/23/2026						78,146						77,371						70,722						1.43
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.49%						12/23/2026						6,327						6,290						5,726						0.12
Albireo Energy，LLC						(4)(5)(11)						SOFR+			6.00%						11.52%						12/23/2026						23,455						23,272						21,227						0.43
CPI中级控股公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.87%						10/8/2029						4,004						3,926						3,924						0.08
凤凰1号买家公司						(4)(7)(8)						SOFR+			5.50%						10.87%						11/20/2030						25,882						25,577						25,573						0.52
																																							136,436						127,172						2.58
能源设备和服务
Abaco Energy Technologies，LLC						(4)(13)						SOFR+			7.00%						12.46%						10/4/2024						17,563						17,485						17,563						0.35
ISQ鹰眼控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.38%						8/17/2029						938						917						934						0.02
利乐技术公司						(4)(6)(11)						SOFR+			6.25%						11.71%						9/10/2025						17,790						17,756						17,790						0.36
																																							36,158						36,287						0.73
地面交通
质量配送有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.75%						12.11%						6/30/2028						680						653						681						0.01
质量配送有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.38%						11.83%						7/1/2028						18,355						18,083						18,220						0.37
																																							18,736						18,901						0.38

30

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
医疗保健设备和用品
Bamboo US BidCo LLC						(4)(5)(6)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.38%						9/30/2030						$	687					$	662					$	667					0.01		%
Bamboo US BidCo LLC						(4)(5)(6)(11)						E +			6.00%						9.95%						9/30/2030						欧元	346					355						373						0.01
CPI Buyer，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						11.15%						11/1/2028						31,059						30,607						30,063						0.61
GCX公司买家，有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						11.00%						9/13/2028						21,505						21,240						21,182						0.43
GCX公司买家，有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						11.02%						9/13/2028						5,445						5,387						5,363						0.11
																																							58,251						57,648						1.17
医疗保健提供者和服务
123牙科公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			5.50%						10.94%						8/10/2029						计算机辅助设计	1,935					1,423						1,389						0.03
ACI集团控股公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.96%						8/2/2028						115,646						113,844						114,347						2.31
ACI集团控股公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.96%						8/2/2027						1,735						1,597						1,619						0.03
ADC诊所中间控股有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.25%						11.79%						5/7/2027						6,849						6,772						6,849						0.14
ADC诊所中间控股有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.53%						5/7/2027						1,641						1,614						1,615						0.03
Amerivet合作伙伴管理公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						11.00%						2/25/2028						1,341						1,307						1,341						0.03
Amerivet合作伙伴管理公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.35%						11.00%						2/25/2028						4,259						4,201						4,259						0.09
加拿大医院专科有限公司						(4)(5)(6)(11)						C +			4.50%						9.93%						4/14/2028						计算机辅助设计	29,628					23,468						25,356						0.51
加拿大医院专科有限公司						(4)(5)(6)(10)						C +			4.50%						9.93%						4/15/2027						计算机辅助设计	3,600					2,851						2,683						0.05
CCBlue Bidco，Inc.						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.70%(含2.75%PIK)						12/21/2028						10,643						10,492						9,046						0.18
DCA投资控股有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			6.41%						11.75%						4/3/2028						32,866						32,623						32,620						0.66
DCA投资控股有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			6.50%						11.85%						4/3/2028						995						983						990						0.02
纪元收购公司。						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.55%						10/4/2026						24,054						23,952						23,934						0.48
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(11)						SOFR+			5.00%						10.45%						10/15/2026						153,682						151,942						146,766						2.96
Kool Acquisition，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.43%						12/6/2029						6,872						6,687						6,685						0.13
导航器收购公司。						(4)(7)(9)						SOFR+			5.50%						10.96%						7/16/2027						235,327						234,002						218,854						4.42
奥德赛控股公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.13%						11/16/2025						17,037						16,951						17,037						0.34
奥德赛控股公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.14%						11/16/2025						1,635						1,623						1,635						0.03
PPV Intermediate Holdings LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						8/31/2029						1,987						1,960						1,971						0.04
微笑医生，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.90%						11.30%						12/23/2028						10,858						10,630						10,571						0.21
Snoopy Bidco公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.75%						12.65%PIK						6/1/2028						313,944						309,682						302,719						6.11
专业护理公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.41%						6/18/2028						12,054						11,813						11,592						0.23
专业护理公司						(4)(5)(7)(8)						SOFR+			4.00%						9.46%						6/18/2028						182						167						146						0.00
Step Stones Healthcare Services，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.20%						1/2/2029						2,721						2,678						2,626						0.05
生育伙伴公司						(4)(5)(6)(10)						SOFR+			5.75%						11.36%						3/16/2028						5,199						5,130						4,913						0.10
生育伙伴公司						(4)(5)(6)(10)						C +			5.75%						11.24%						3/16/2028						计算机辅助设计	4,925					3,810						3,512						0.07
生育伙伴公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			5.75%						11.25%						9/16/2027						计算机辅助设计	313					142						121						0.00
美国退伍军人联盟管理公司						(4)(5)(11)						SOFR+			6.25%						11.78%						9/15/2028						4,942						4,826						4,942						0.10
UMP控股，有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.15%						7/15/2028						1,095						1,079						1,068						0.02
UMP控股，有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.13%						7/15/2028						1,505						1,479						1,463						0.03
统一医生管理有限责任公司						(4)(5)(7)(9)						SOFR+			5.25%						10.61%						6/18/2029						2,102						2,102						2,102						0.04

31

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
医疗保健提供者和服务(续)
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.47%						11/18/2027						$	31,780					$	31,369					$	31,065					0.63		%
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.45%						11/18/2027						16,674						15,958						15,734						0.32
WHCG买家III，Inc.						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.36%						6/22/2028						43,309						42,785						26,419						0.53
WHCG买家III，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.36%						6/22/2026						6,706						6,640						4,084						0.08
																																							1,088,582						1,042,073						21.00
医疗保健技术
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(10)						SOFR+			5.50%						10.85%						5/25/2029						9,887						9,735						9,788						0.20
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.10%						5/25/2029						3,163						3,106						3,163						0.06
Caerus US 1，Inc.						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.21%						5/25/2029						809						789						791						0.02
彩色中间层有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						10.95%						10/4/2029						20,160						19,742						20,160						0.41
埃迪费克斯公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.10%						9/21/2026						13,447						13,296						13,447						0.27
埃迪费克斯公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.10%						9/21/2026						216,910						214,450						216,910						4.38
GI Ranger中级，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						10/29/2028						15,726						15,515						15,726						0.32
GI Ranger中级，有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						10/29/2027						720						705						720						0.01
Healthcomp控股公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.12%						11/8/2029						98,500						97,540						97,515						1.97
海王星控股公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.50%						8/31/2030						7,000						6,811						6,841						0.14
NMC Crimson控股公司						(4)(10)						SOFR+			6.09%						11.64%						3/1/2028						71,173						69,903						71,173						1.44
NMC Crimson控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.09%						11.63%						3/1/2028						14,758						14,579						14,719						0.30
Project Ruby旗舰母公司。						(10)						SOFR+			3.25%						8.72%						3/10/2028						8,375						8,178						8,201						0.17
RPBLS Midco，LLC						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						4/1/2028						7,388						7,283						7,388						0.15
RPBLS Midco，LLC						(4)(5)(9)						SOFR+			5.75%						11.25%						4/1/2028						1,961						1,947						1,961						0.04
																																							483,579						488,503						9.88
保险
Alera Group，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.46%						10/2/2028						3,666						3,635						3,659						0.07
美国人寿控股有限公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						8/31/2029						2,154						2,110						2,145						0.04
CFCO LLC(Benefytt Technologies，Inc.)						(4)(8)(17)(18)									0.00%						0.00%						9/13/2038						9,566						1,397						68						0.00
Daylight Beta母公司(Benefytt Technologies，Inc.)						(4)(8)									10.00%						10.00%PIK						9/12/2033						5,419						5,475						5,419						0.11
基金会风险合伙公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.45%						10/29/2028						15,985						15,729						15,880						0.32
高威借款人有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.70%						9/29/2028						12,247						12,131						12,032						0.24
高街买家公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						4/14/2028						52,366						51,711						52,366						1.06
高街买家公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						4/16/2028						11,285						11,028						11,146						0.23
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.05%						11.54%						8/27/2025						139,430						138,357						138,022						2.79
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.02%						11.41%						8/27/2025						1,880						1,856						1,862						0.04

32

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
保险(续)
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.39%						8/27/2025						$	1,281					$	1,194					$	1,098					0.02		%
诚信营销收购有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.03%						11.52%						8/27/2025						4,039						4,006						3,998						0.08
PGIS中间控股有限责任公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.50%						10.93%						10/16/2028						4,591						4,546						4,522						0.09
PGIS中间控股有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.10%						10/16/2028						302						252						249						0.01
SG Acquisition，Inc.						(4)(9)						SOFR+			5.50%						10.98%						1/27/2027						104,974						104,154						103,662						2.09
货架Bidco有限公司						(4)(5)(6)(10)(18)						SOFR+			6.34%						11.72%						1/3/2030						5,079						4,947						5,053						0.10
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						E +			7.00%						10.97%(含2.50%PIK)						8/3/2028						欧元	1,835					1,912						2,010						0.04
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						SOFR+			7.10%						12.53%(含2.50%PIK)						7/9/2028						54,713						53,656						54,303						1.10
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						SOFR+			7.10%						12.43%(含2.50%PIK)						8/3/2028						16,298						16,122						16,176						0.33
田纳西Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						S +			7.28%						12.21%(含2.50%PIK)						7/9/2028						英镑	43,764					59,538						55,366						1.12
世界保险协会有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.42%						4/3/2028						38,208						36,970						36,914						0.75
																																							530,726						525,950						10.63
互联网与直销零售业
甜甜圈公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.59%						12/29/2026						319,179						315,538						319,179						6.45
IT服务
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(5)(8)									9.75%						9.75%PIK						12/21/2029						965						948						960						0.02
AI Altius Bidco，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.18%						10.43%						12/21/2028						6,612						6,522						6,612						0.13
信息延伸公司						(4)(5)(10)						SOFR+			5.75%						11.25%						4/1/2028						4,925						4,855						4,408						0.09
爱诺瓦隆控股公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.72%(含2.75%PIK)						11/24/2028						109,741						107,835						109,329						2.21
蒙特利融资，S.A.R.L.						(4)(5)(6)(8)						ST+			6.00%						10.04%						9/28/2029						塞克	2,090					184						206						0.00
蒙特利融资，S.A.R.L.						(4)(5)(6)(8)						E +			6.00%						9.93%						9/28/2029						欧元	658					625						721						0.01
蒙特利融资，S.A.R.L.						(4)(5)(6)(7)(8)						E +			6.00%						9.97%						9/28/2029						欧元	295					161						220						0.00
蒙特利融资，S.A.R.L.						(4)(5)(6)(8)						CI+			6.00%						9.89%						9/28/2029						DKK	4,819					620						708						0.01
蒙特利融资，S.A.R.L.						(4)(5)(6)(9)						N +			6.00%						10.71%						9/28/2029						诺克	5,149					463						503						0.01
Razor Holdco，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.23%						10/25/2027						36,970						36,500						36,693						0.74

33

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
信息技术服务（续）
红河科技有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.54%						5/26/2027						$	79,967					$	79,175					$	79,967					1.61		%
S&宝洁全球工程解决方案						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			7.00%						12.38%						5/2/2030						1,596						1,546						1,596						0.03
Turing Holdco，Inc.						(4)(5)(6)(8)						SOFR+			6.00%						11.40%(含2.50%PIK)						9/28/2028						8,655						8,388						8,546						0.17
Turing Holdco，Inc.						(4)(5)(6)(7)(8)						SOFR+			6.00%						11.40%(含2.50%PIK)						10/16/2028						4,307						4,222						3,992						0.08
Turing Holdco，Inc.						(4)(6)(8)						E +			6.00%						10.12%(含2.50%PIK)						9/28/2028						欧元	11,159					12,643						12,165						0.25
Turing Holdco，Inc.						(4)(6)(8)						E +			6.00%						9.97%(含2.50%PIK)						8/3/2028						欧元	4,271					4,796						4,509						0.09
																																							269,483						271,135						5.45
机械设备
MHE Intermediate Holdings LLC						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.53%						7/21/2027						2,559						2,525						2,559						0.05
MHE Intermediate Holdings LLC						(4)(5)(11)						SOFR+			6.25%						11.78%						7/21/2027						249						244						249						0.01
																																							2,769						2,808						0.06
海军陆战队
ARMADA母公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.24%						10/29/2027						25,734						25,360						25,435						0.51
媒体
贸易商公司						(4)(5)(6)(7)(10)						C +			6.75%						12.19%						12/22/2029						计算机辅助设计	9,925					6,915						7,300						0.15

剪辑

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
石油、天然气和消耗性燃料
Eagle Midstream加拿大金融公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						11.63%						8/15/2028						$	65,109					$	64,357					$	65,109					1.31		%
KKR艾伯塔省中流金融公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.25%						11.63%						8/15/2028						35,421						35,012						35,421						0.72
																																							99,369						100,530						2.03
纸与林产品
Profile Products，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.50%						10.99%						11/12/2027						1,229						1,213						1,189						0.02
Profile Products，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.95%						11/12/2027						6,083						6,002						5,857						0.12
																																							7,215						7,046						0.14
制药业
普通医生(Diocle S.p.A.)						(4)(5)(6)(7)(8)						E +			6.50%						10.42%						10/27/2028						欧元	1,758					1,006						1,349						0.03
ERGOMED公司						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.60%						11/18/2030						20,388						20,000						21,260						0.43
																																							21,006						22,609						0.46
专业服务
ALKU，LLC						(4)(5)(10)						SOFR+			6.25%						11.61%						5/23/2029						798						780						796						0.02
顶尖公司，有限责任公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.25%						11.63%						1/31/2028						1,605						1,565						1,600						0.03
CFGI Holdings，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.00%						10.46%						11/2/2027						6,963						6,861						6,942						0.14
Clearview Buyer，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.35%						10.70%						8/26/2027						9,147						9,002						8,909						0.18
卡明集团有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.11%						5/26/2027						80,061						79,273						78,670						1.59
卡明集团有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.75%						11.11%						11/16/2027						9,653						9,443						9,448						0.19
Guidehouse，Inc.						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.11%(含2.00%PIK)						10/16/2028						307,012						304,883						303,558						6.13
HIG Orca收购控股公司。						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.54%						8/17/2027						19,091						18,825						19,091						0.39
HIG Orca收购控股公司。						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.50%						8/17/2027						2,939						2,884						2,877						0.06
IG Investments Holdings，LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.48%						9/22/2028						46,261						45,600						46,011						0.93
Kaufman Hall&Associates，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.25%						10.71%						12/14/2028						24,082						23,741						24,082						0.49
传统中级，有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.29%						2/25/2028						6,766						6,674						6,766						0.14
材料控股有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.45%						8/19/2027						24,456						24,161						22,431						0.45
米诺陶尔收购公司						(5)(8)						SOFR+			4.75%						10.21%						3/27/2026						1,964						1,928						1,967						0.04
Pavion公司						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.14%						10/30/2030						82,156						80,193						80,138						1.62
Petrus Buyer Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.99%						10/17/2029						1,890						1,829						1,882						0.04
福尔摩斯买家公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.20%						12/8/2028						8,487						8,333						8,267						0.17
Thevelia US，LLC						(5)(6)(9)						SOFR+			4.00%						9.50%						6/18/2029						1,296						1,285						1,299						0.03
泰坦投资公司						(4)(5)(8)						SOFR+			5.75%						11.28%						3/20/2027						41,488						40,447						39,206						0.79
利邦航空顾问控股公司。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.29%						6/29/2027						55,925						55,007						55,812						1.13
利邦航空顾问控股公司。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.03%						6/29/2027						22,620						22,394						22,390						0.45
利邦合伙控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						11.03%						12/21/2028						4,756						4,678						4,742						0.10
West Monroe Partners，LLC						(4)(10)						SOFR+			5.25%						10.72%						11/8/2028						14,746						14,550						14,377						0.29
West Monroe Partners，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.72%						11/8/2027						289						289						281						0.01
																																							764,625						761,542						15.41

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
房地产管理与开发
城堡管理借款人，有限责任公司						(4)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.84%						11/3/2029						$	23,333					$	22,935					$	22,940					0.46		%
进步住宅PM控股有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.96%						2/16/2028						67,900						67,076						67,900						1.37
进步住宅PM控股有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.96%						7/25/2029						833						818						833						0.02
																																							90,829						91,673						1.85
软件
Anaplan，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.85%						6/21/2029						1,804						1,773						1,794						0.04
直线投资有限责任公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.25%						10.64%						5/2/2029						4,942						4,900						4,939						0.10
蓝猫网络美国公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.00%						11.38%(含2.00%PIK)						8/8/2028						1,952						1,921						1,913						0.04
蓝猫网络美国公司						(4)(5)(10)						SOFR+			6.00%						11.42%(含2.00%PIK)						8/8/2028						343						338						336						0.01
蓝猫网络美国公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.00%						11.35%(含2.00%PIK)						8/8/2028						65						61						61						0.00
蓝鳍金枪鱼控股有限公司						(4)(5)(6)(7)(11)						SOFR+			7.25%						12.72%						9/12/2029						22,756						22,163						22,381						0.45
勇敢的父母控股公司。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.00%						10.36%						11/28/2030						64,078						63,356						63,346						1.28
Circana Group，L.P.						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.21%						12/1/2028						120,332						118,430						120,332						2.43
Circana Group，L.P.						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.61%(含2.75%PIK)						12/1/2028						77,153						76,001						77,153						1.56
Circana Group，L.P.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.11%						12/1/2027						2,484						2,264						2,484						0.05
社区品牌Parentco，LLC						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.96%						2/24/2028						4,913						4,835						4,893						0.10
限制视觉Bidco						(4)(6)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.81%(含3.00%PIK)						2/23/2029						16,163						15,813						13,936						0.28
康纳提克斯买家公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.50%						11.14%						7/14/2027						21,591						21,273						19,362						0.39
Coupa Software Inc.						(4)(5)(6)(7)(10)						SOFR+			7.50%						12.86%						2/27/2030						1,836						1,791						1,819						0.04
Crewline Buyer，Inc.						(4)(6)(7)(11)						SOFR+			6.75%						12.10%						11/8/2030						59,936						58,317						58,282						1.18
德纳利Bidco有限公司						(4)(5)(6)(7)(10)						S +			6.00%						11.19%						8/29/2030						英镑	4,022					4,900						2,783						0.06
德纳利Bidco有限公司						(4)(5)(6)(8)						E +			6.00%						9.84%						8/29/2030						欧元	1,166					1,226						1,268						0.03
勤奋公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.28%						8/4/2025						58,350						58,051						58,350						1.18
探索教育公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.14%						10/3/2030						3,724						3,683						3,575						0.07
探索教育公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.23%						4/9/2029						33,090						32,649						31,648						0.64
Episerver公司						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			5.25%						10.75%						4/9/2026						9,545						9,464						9,081						0.18
Experity，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.20%						2/24/2028						14,828						14,618						14,664						0.30
GI Conconlio Parent，LLC						(4)(5)(7)(8)						S +			3.75%						8.94%						5/14/2026						英镑	442					564						554						0.01

36

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
软件(续)
Gigamon Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.30%						3/9/2029						$	7,327					$	7,215					$	7,308					0.15		%
政府工作网站。						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.96%						12/1/2028						5,169						5,160						5,156						0.10
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						11.22%						4/27/2027						13,518						13,435						13,518						0.27
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						11.19%						4/27/2027						12,797						12,691						12,797						0.26
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						11.13%						4/27/2027						6,429						6,389						6,429						0.13
GraphPAD软件，有限责任公司						(4)(7)(11)						P +			5.00%						13.50%						4/27/2027						1,062						1,044						1,030						0.02
LD LOWER控股公司						(4)(11)						SOFR+			6.50%						11.95%						2/8/2026						91,518						90,747						90,602						1.83
Lightbox中级，LP						(4)(5)(8)						SOFR+			5.00%						10.61%						5/9/2026						1,970						1,941						1,886						0.04
镁借款人公司						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.21%						5/18/2029						5,215						5,117						5,203						0.11
镁借款人公司						(4)(10)						S +			5.75%						10.94%						5/18/2029						英镑	3,408					4,174						4,345						0.09
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						SOFR+			3.75%						9.25%						7/31/2028						8,526						8,442						7,887						0.16
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						SOFR+			6.25%						11.75%						6/9/2030						6,965						6,773						6,965						0.14
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(7)(8)						SOFR+			3.75%						9.25%						7/31/2026						284						277						194						0.00
Medallia，Inc.						(4)(10)						SOFR+			6.00%						11.45%(含4.00%PIK)						10/29/2028						364,077						359,655						356,796						7.21
Medallia，Inc.						(4)(10)						SOFR+			6.50%						11.95%(含4.00%PIK)						10/29/2028						2,136						2,105						2,094						0.04
和尚控股有限公司						(4)(10)(18)						SOFR+			5.70%						10.96%						12/1/2027						4,804						4,728						4,804						0.10
和尚控股有限公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.50%						10.96%						12/1/2027						189						179						175						0.00
MRI软件有限责任公司						(5)(7)(11)						SOFR+			5.50%						10.95%						2/10/2027						51,697						51,310						50,422						1.02
NAVEX TopCo，Inc.						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.11%						11/9/2030						61,303						59,997						59,969						1.21
NINTEX TOPCO有限公司						(4)(6)(10)						SOFR+			6.00%						11.50%						11/13/2028						33,866						33,395						32,511						0.66
Oranje Holdco Inc.						(4)(5)(7)(11)						SOFR+			7.75%						13.13%						2/1/2029						2,000						1,952						2,000						0.04
拉力买家，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.12%						7/19/2028						840						827						824						0.02
拉力买家，Inc.						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.11%						7/19/2028						44						42						42						0.00
相对论oda，LLC						(4)(7)(11)						SOFR+			6.50%						11.96%						5/12/2027						21,458						21,159						21,087						0.43
喷火母公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						10.96%						3/11/2027						78,620						77,907						78,620						1.59
喷火母公司						(4)(11)						E +			5.50%						9.34%						3/11/2027						欧元	10,238					12,231						12,128						0.24
Stamps.com公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.23%						10/5/2028						285,199						281,318						278,069						5.62
Triple Lift公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.27%						5/5/2028						61,658						60,869						59,500						1.20
Triple Lift公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.31%						5/5/2028						2,951						2,855						2,681						0.05
WPEngine公司						(4)(7)(10)						SOFR+			6.50%						11.87%						8/14/2029						66,667						64,607						65,133						1.32
Zendesk Inc						(4)(5)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.61%(含3.25%PIK)						11/30/2028						1,623						1,592						1,614						0.03
																																							1,718,524						1,706,743						34.50
专业零售
CustomInk，LLC						(4)(11)(18)						SOFR+			6.18%						11.49%						5/3/2026						163,594						162,568						163,594						3.30
技术硬件、存储和外围设备
Lytx公司						(4)(11)						SOFR+			6.75%						12.21%						2/28/2028						84,454						83,740						84,454						1.71

37

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位 (1)						成本(3)						公允价值						净资产的百分比
第一留置权债务--非控制/非关联(续)
贸易公司和分销商
瓷器收购公司。						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.49%						4/1/2027						$	54,603					$	53,487					$	52,267					1.06		%
交通基础设施
卡普斯顿物流有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			4.75%						10.21%						11/12/2027						5,501						5,477						5,501						0.11
前线道路安全有限责任公司						(4)(7)(10)						SOFR+			5.75%						11.55%						5/3/2027						89,111						88,010						87,637						1.77
前线道路安全有限责任公司						(4)(10)						SOFR+			5.75%						11.39%						5/3/2027						10,996						10,780						10,831						0.22
Helix TS，LLC						(4)(10)						SOFR+			6.25%						11.78%						8/4/2027						45,584						44,987						44,672						0.90
Helix TS，LLC						(4)(7)(10)						SOFR+			6.25%						11.75%						8/4/2027						993						979						973						0.02
意大利高速公路控股公司S.á.r.l						(4)(5)(6)(8)						E +			5.25%						9.35%						4/28/2029						欧元	78,810					81,314						86,349						1.74
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.22%						10/19/2027						29,443						29,099						28,339						0.57
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.26%						10/19/2027						20,592						20,360						19,820						0.40
路安控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			5.75%						11.29%						1/31/2029						4,198						4,136						4,040						0.08
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(11)						SOFR+			5.25%						10.90%						9/1/2027						5,032						5,007						5,032						0.10
安全借款人控股有限公司						(4)(5)(7)(11)						P +			4.25%						12.75%						9/1/2027						280						277						276						0.01
山姆控股有限公司						(4)(7)(11)						SOFR+			6.00%						11.49%						9/24/2027						37,845						37,218						37,206						0.75
山姆控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.50%						9/24/2027						11,522						11,522						11,378						0.23
山姆控股有限公司						(4)(11)						SOFR+			6.00%						11.57%						9/24/2027						15,960						15,663						15,761						0.32
TRP基础设施服务有限责任公司						(4)(11)						SOFR+			5.50%						11.03%						7/9/2027						38,887						38,431						34,608						0.70
																																							393,260						392,423						7.92
第一留置权债务总额--非控制/非关联																																							9,817,402						9,722,061						196.37
第一留置权债务总额																																							9,817,402						9,722,061						196.37

38

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
第二留置权债务
第二留置权债务--非控制/非关联
医疗保健提供者和服务
加拿大医院专科有限公司						(4)(5)(6)(8)									8.75%						8.75%						4/15/2029						计算机辅助设计	10,533					$	8,296					$	7,075					0.14		%
Jayhawk Buyer，LLC						(4)(11)						SOFR+			8.75%						14.23%						10/15/2027						$	5,183					5,122						4,950						0.10
																																							13,418						12,025						0.24
工业集团
胜利买家有限责任公司						(4)(9)						SOFR+			7.00%						12.64%						11/1/2029						9,619						9,547						8,970						0.18
IT服务
爱诺瓦隆控股公司						(4)(10)						SOFR+			10.50%						15.97%(含15.97%PIK)						11/24/2033						12,294						12,065						12,293						0.25
专业服务
Thevelia US，LLC						(4)(5)(6)(9)						SOFR+			6.75%						12.25%						6/17/2030						4,920						4,801						4,908						0.10
软件
曼陀林科技中介控股有限公司						(4)(5)(9)						SOFR+			6.50%						12.00%						7/30/2029						3,550						3,516						3,319						0.07
第二留置权债务总额--非控制/非关联																																							43,347						41,515						0.84
第二留置权债务总额																																							43,347						41,515						0.84

39

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
无担保债务--非受控/非关联
医疗保健技术
Healthcomp控股公司						(4)(8)									13.75%						13.75%PIK						11/8/2031						$	10,231					$	9,930					$	9,924					0.20		%
无担保债务总额--非控制/非附属债务																																							9,930						9,924						0.20
权益
股权--非控股/非关联
航空航天与国防
Micross Topco，Inc.						(4)																											4,767						4,767						4,699						0.09
航空货运与物流
AGI集团控股LP-A2单元						(4)																											902						902						507						0.01
模式控股公司，L.P.-A类-2个通用单位						(4)																											5,486,923						5,487						9,822						0.20
																																							6,389						10,329						0.21
商业服务与用品
GTCR Investors LP-A-1单位						(4)																											417,006						417						417						0.01
总代理商
Box Co-Invest Blockker，LLC-A类单位						(4)																											702,305						702						358						0.01
Box Co-Invest Blockker，LLC-C类单位						(4)																											85,315						83						92						0.00
EIS收购控股公司，LP-A类公共单位						(4)																											6,292						3,350						13,455						0.27
																																							4,135						13,905						0.28
多元化消费服务
Cambium Holdings，LLC-高级优先权益						(4)															11.50%												12,511,857						12,315						15,955						0.32
多元化金融服务
THL Fund IX Investors（Plymouth II），LP						(4)																											248,786						249						249						0.01
多元化的电讯服务
Point Broadband Holdings，LLC-A类单位						(4)																											6,930						5,877						7,049						0.14
Point Broadband Holdings，LLC-B类单位						(4)																											369,255						1,053						2,492						0.05
Point Broadband Holdings，LLC-A类附加单元						(4)																											1,489						1,263						1,515						0.03
Point Broadband Holdings，LLC--B级附加单元						(4)																											79,358						226						536						0.01
																																							8,419						11,592						0.23
医疗保健设备和用品
GCX Corporation Group Holdings，L.P.-A-2类单位						(4)																											539						539						302						0.01
医疗保健提供者和服务
Ave Holdings I Corp.						(4)																											625,944						607						596						0.01
Jayhawk Holdings，LP-A-1通用单位						(4)																											2,201						392						172						0.00
Jayhawk Holdings，LP-A-2通用单位						(4)																											1,185						211						93						0.00
																																							1,210						861						0.01

40

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
股权--非控股/非关联(续)
医疗保健技术
Caerus Midco 2 S.R.L-附加车辆单元						(4)(6)																											11,710						$	12					$	1					0.00		%
Caerus Midco 2 S.R.L-车辆单元						(4)(6)																											58,458						58						54						0.00
Healthcomp Holding Company，LLC -优先权益						(4)															6.00%												9,850						985						985						0.02
																																							1,055						1,040						0.02
保险
CFCO LLC(Benefytt Technologies，Inc.)-B类单位						(4)																											14,907,400						—						—						0.00
货架控股有限公司普通股						(4)(6)																											50,000						50						88						0.00
																																							50						88						0.00
IT服务
NC Ocala联合投资Beta，L.P.-LP利息						(4)																											2,854,133						2,854						3,054						0.06
专业服务
UchP V TC COI，LP.-有限责任公司利息						(4)																											3,500,000						3,500						6,055						0.12
TriCor Horizon，LP						(4)(6)																											385,781						386						386						0.01
																																							3,886						6,441						0.13
软件
康纳提克斯母公司，有限责任公司-L类共同单位						(4)																											42,045						462						117						0.00
笛卡尔控股公司						(4)																											49,139						213						102						0.00
探险控股有限责任公司-A类单位						(4)																											90						57						40						0.00
探险控股有限责任公司-B类单位						(4)																											90,000						33						11						0.00
Lobos Parent，Inc.-A系列优先股						(4)															10.50%												1,545						1,506						1,819						0.04
曼陀林科技控股公司-A系列优先股						(4)																											3,550,000						3,444						3,568						0.07
Mimecast有限公司						(4)																											651,175						651						674						0.01
TPG IX Newark CI，L.P.-LP权益						(4)(6)																											1,965,727						1,965						1,965						0.04
Zoro普通股						(4)																											2,073						21						21						0.00
Zoro A系列优先股						(4)															12.50%												373						361						418						0.01
																																							8,713						8,735						0.17
专业零售
CustomInk，LLC-A系列首选设备						(4)																											384,520						5,200						7,171						0.14

41

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资 (1)						脚注						参考利率和利差(2)									利率(2)(15)						到期日						票面金额/单位(1)						成本 (3)						公允价值						净资产的百分比
股权--非控股/非关联(续)
交通基础设施
前线道路安全投资有限责任公司-A类公共单位						(4)																											27,536						$	2,909					$	3,776					0.08		%
NCP螺旋控股有限责任公司-优先股						(4)																											369						372						536						0.01
																																							3,281						4,312						0.09
总股本--非控股/非关联																																							63,479						89,150						1.78
股权--非控股/关联企业
保险
黑石多尼戈尔控股有限公司-有限责任公司权益(韦斯特兰保险集团有限公司)						(4)(6)(16)																																	1						5,790						0.12
总股本--非控股/附属公司																																							1						5,790						0.12
总股本																																							63,480						94,940						1.90
总投资--非控股/非关联																																							9,934,158						9,862,650						199.19
总投资--非控股/关联																																							1						5,790						0.12
总投资组合																																							9,934,159						9,868,440						199.31
现金和现金等价物
道富银行机构美国政府货币市场基金																																							19,961						19,961						0.40
其他现金及现金等价物																																							134,896						134,896						2.72
投资组合总投资、现金和现金等价物																																							$	10,089,016					$	10,023,297					202.43		%

(1)除另有说明外，本公司持有的所有债务及股权投资(就本综合投资计划而言，“公司”一词应包括本公司的综合附属公司)均以美元计价。截至2023年12月31日，该公司的投资以加元(CAD)、欧元(EUR)、英镑(GBP)、丹麦克朗(DKK)、瑞典克朗(瑞典克朗)和挪威克朗(NOK)计价。除非另有说明，否则所有债务投资都是创收的。除非另有说明，否则所有股权投资都不会产生收益。某些投资组合公司的投资受到合同上的销售限制。债务投资的总票面金额(以千计)，股权投资的股份或单位数(以全部金额计)。除非另有说明，否则公司的每项投资都被质押为其一项或多项信贷安排下的抵押品。

(2)向投资组合公司提供的可变利率贷款的利息由以下利率决定：加拿大元拆借利率(CDOR)、英镑隔夜银行间平均利率(“SONIA”或“S”)、欧元银行间拆借利率(“Euribor”或“E”)、有担保隔夜融资利率(SOFR)、斯德哥尔摩银行同业拆借利率(“Stibor”或“ST”)、哥本哈根银行同业拆放利率(“Cibor”或“CI”)、挪威银行间拆借利率(“Nibor”或“N”)、或备用基本利率(通常基于联邦基金利率(F)或美国最优惠利率(P))，通常定期重置。对于每笔贷款，公司已表明所使用的参考利率，并提供了截至2023年12月31日的有效利差和利率。可变利率贷款通常包括参考利率下限功能。截至2023年12月31日，93.7按公允价值计算的债务投资组合中%的利率下限高于零。股权工具的利率代表某些优先股权头寸的合同股息率。

(3)成本指按美国公认会计原则(“公认会计原则”)采用实际利息法就债务投资的折价及溢价(视何者适用而定)摊销而调整的原始成本。

(4)这些投资使用不可观察的投入进行估值，被认为是3级投资。

(5)这些投资不会作为公司任何信贷安排下的抵押品。对于质押于公司信贷安排的其他债务投资，单一投资可被分成若干部分，分别质押为单独的信贷安排的抵押品。上述任何其他债务投资均质押于融资安排，不能用于满足本公司债权人的要求。

(6)根据修订后的1940年《投资公司法》第55(A)节(连同据此颁布的规则和条例，即《1940年法案》)，该投资不是合格资产。公司不得收购任何不符合条件的资产，除非在收购时符合条件的资产至少代表70占公司总资产的%。截至2023年12月31日，不符合条件的资产11.0按监管要求计算的总资产的百分比。

42

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

(7)头寸或其部分为无资金承诺，未有资金的部分不赚取利息，尽管投资可能需要支付未使用的承诺费。负成本和公允价值是由未摊销费用产生的，这些费用被资本化为投资成本。无资金来源的承付款的终止日期可能在所述到期日之前到期。有关该公司资金不足的承诺的更多信息，请参阅以下内容：

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺到期日期

未供资承付款

公允价值

123牙科公司

延期支取定期贷款

8/10/2029

$

276

$

(68)

ACI集团控股公司

左轮手枪

8/2/2027

9,832

—

ACI集团控股公司

延期支取定期贷款

8/2/2024

14,182

—

ADC诊所中间控股有限责任公司

左轮手枪

5/7/2026

1,301

(26)

AI Altius Bidco，Inc.

延期支取定期贷款

12/20/2028

158

—

Alera Group，Inc.

延期支取定期贷款

11/17/2025

1,291

(6)

美国人寿控股有限公司

左轮手枪

8/31/2028

243

—

美国人寿控股有限公司

延期支取定期贷款

8/31/2029

75

—

美国人寿控股有限公司

延期支取定期贷款

10/20/2026

488

(5)

Amerivet合作伙伴管理公司

左轮手枪

2/25/2028

589

—

Anaplan，Inc.

左轮手枪

6/21/2028

161

(1)

顶尖公司，有限责任公司

延期支取定期贷款

1/31/2028

369

(5)

ARMADA母公司

延期支取定期贷款

2/15/2024

1,250

—

ARMADA母公司

左轮手枪

10/29/2027

3,000

(30)

Ascend Buyer，LLC

左轮手枪

9/30/2027

1,293

—

Bamboo US BidCo LLC

延期支取定期贷款

9/30/2030

99

—

Bamboo US BidCo LLC

左轮手枪

9/28/2029

142

(3)

巴扎尔语音公司。

左轮手枪

5/7/2026

28,662

—

直线投资有限责任公司

左轮手枪

5/2/2028

591

—

直线投资有限责任公司

延期支取定期贷款

5/2/2029

514

(3)

蓝猫网络美国公司

延期支取定期贷款

8/8/2028

277

—

蓝鳍金枪鱼控股有限公司

左轮手枪

9/12/2029

2,244

(34)

BradyIFS Holdings，LLC

左轮手枪

10/31/2029

7,758

(155)

BradyIFS Holdings，LLC

延期支取定期贷款

10/31/2025

7,613

—

勇敢的父母控股公司。

延期支取定期贷款

5/28/2025

7,282

(55)

勇敢的父母控股公司。

左轮手枪

11/28/2030

3,641

(36)

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期贷款

5/25/2029

836

—

Caerus US 1，Inc.

左轮手枪

5/25/2029

322

—

Caerus US 1，Inc.

延期支取定期贷款

5/25/2029

178

—

Cambium学习集团有限公司

左轮手枪

7/20/2028

43,592

—

城堡管理借款人，有限责任公司

左轮手枪

11/3/2029

2,917

(44)

CFGI Holdings，LLC

左轮手枪

11/2/2027

1,050

(21)

CFS Brands，LLC

左轮手枪

10/2/2030

18,177

(364)

CFS Brands，LLC

延期支取定期贷款

10/2/2030

12,118

—

Circana Group，L.P.

左轮手枪

12/1/2027

11,316

—

Clearview Buyer，Inc.

左轮手枪

2/26/2027

898

(18)

Clearview Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

8/26/2024

3,668

—

社区品牌Parentco，LLC

延期支取定期贷款

2/24/2024

588

(6)

社区品牌Parentco，LLC

左轮手枪

2/24/2028

345

(1)

限制视觉Bidco

延期支取定期贷款

3/11/2024

3,043

—

康纳提克斯买家公司

左轮手枪

7/14/2027

5,431

(448)

COP家庭服务TopCo IV，Inc.

左轮手枪

12/31/2025

3,509

(38)

COP家庭服务TopCo IV，Inc.

延期支取定期贷款

12/30/2027

8,730

(131)

43

---

目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺到期日期

未供资承付款

公允价值

Coupa Software Inc.

延期支取定期贷款

8/27/2024

$

164

$

(2)

Coupa Software Inc.

左轮手枪

2/27/2029

126

(1)

CPI Buyer，LLC

左轮手枪

11/1/2026

3,214

(64)

CPI中级控股公司

延期支取定期贷款

10/8/2029

966

(10)

Crewline Buyer，Inc.

左轮手枪

11/8/2030

6,438

(156)

卡明集团有限公司

左轮手枪

11/16/2027

12,695

(190)

卡明集团有限公司

延期支取定期贷款

5/21/2025

8,063

(60)

德纳利Bidco有限公司

延期支取定期贷款

8/29/2030

1,761

(3)

探索教育公司

左轮手枪

4/9/2029

2,960

(118)

普通医生(Diocle S.p.A.)

延期支取定期贷款

10/26/2024

1,682

(591)

应急电力控股有限责任公司

延期支取定期贷款

8/17/2024

16,456

(165)

奋进学校控股有限公司

延期支取定期贷款

7/18/2029

5,776

—

Env Bidco AB

延期支取定期贷款

7/19/2029

433

(153)

Episerver公司

左轮手枪

4/9/2026

2,064

(83)

ERGOMED公司

延期支取定期贷款

11/17/2025

46,934

—

Experity，Inc.

左轮手枪

2/24/2028

1,495

(15)

栅栏供应集团收购，有限责任公司

延期支取定期贷款

2/29/2024

1,910

(24)

栅栏供应集团收购，有限责任公司

延期支取定期贷款

2/26/2027

1,637

—

配方母公司。

左轮手枪

11/15/2029

1,429

(26)

基金会风险合伙公司

左轮手枪

10/29/2027

2,382

(36)

基金会风险合伙公司

延期支取定期贷款

10/29/2025

6,920

(69)

Freya Bidco Limited

定期贷款

10/31/2030

1,009

—

Freya Bidco Limited

延期支取定期贷款

10/31/2030

257

—

Freya Bidco Limited

定期贷款

10/31/2030

1,107

—

Freya Bidco Limited

延期支取定期贷款

10/31/2030

257

—

前沿技术控股公司。

左轮手枪

1/9/2028

516

—

前线道路安全有限责任公司

延期支取定期贷款

6/15/2025

10,996

(137)

FusionSite Midco，LLC

延期支取定期贷款

11/17/2024

8,800

—

FusionSite Midco，LLC

左轮手枪

11/17/2029

2,791

(63)

高威借款人有限责任公司

左轮手枪

9/30/2027

2,120

(32)

GI Conconlio Parent，LLC

左轮手枪

5/14/2026

561

—

GI Ranger中级，有限责任公司

左轮手枪

10/29/2027

480

—

GI Ranger中级，有限责任公司

延期支取定期贷款

10/30/2028

3,040

—

Gigamon Inc.

左轮手枪

3/11/2028

437

(1)

政府工作网站。

左轮手枪

11/30/2027

677

(14)

GraphPAD软件，有限责任公司

左轮手枪

4/27/2027

1,062

—

地基工程，有限责任公司

延期支取定期贷款

9/13/2025

37

—

地基工程，有限责任公司

左轮手枪

3/14/2029

42

(1)

HIG Orca收购控股公司。

左轮手枪

8/17/2027

2,961

—

HIG Orca收购控股公司。

延期支取定期贷款

8/17/2027

3,241

—

高街买家公司

左轮手枪

4/16/2027

2,254

(45)

高街买家公司

延期支取定期贷款

4/16/2028

9,396

—

Icefall母公司

定期贷款

1/25/2030

31,940

—

Icefall母公司

左轮手枪

1/25/2030

3,042

—

IG Investments Holdings，LLC

左轮手枪

9/22/2027

3,583

(18)

Inova制药

定期贷款

10/30/2028

661

—

Inova制药

延期支取定期贷款

10/30/2028

102

—

爱诺瓦隆控股公司

延期支取定期贷款

6/24/2024

11,060

(138)

诚信营销收购有限责任公司

左轮手枪

8/27/2025

1,381

(14)

诚信营销收购有限责任公司

延期支取定期贷款

8/27/2025

17,064

—

44

---

目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资--非控股/非关联

承诺类型

承诺到期日期

未供资承付款

公允价值

虹膜买家有限责任公司

左轮手枪

10/2/2029

$

3,673

$

(101)

虹膜买家有限责任公司

延期支取定期贷款

10/2/2030

3,318

—

ISQ鹰眼控股有限公司

左轮手枪

8/17/2028

91

—

ISQ鹰眼控股有限公司

延期支取定期贷款

8/17/2029

51

—

Java Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

4/1/2024

930

—

Java Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

11/9/2025

1,276

—

Knowledge Pro Buyer，Inc.

左轮手枪

12/10/2027

784

—

Knowledge Pro Buyer，Inc.

延期支取定期贷款

12/8/2025

2,633

—

Kool Acquisition，Inc.

左轮手枪

12/6/2029

628

—

镁借款人公司

延期支取定期贷款

5/18/2029

485

(12)

Magneto Components BuyCo LLC

左轮手枪

12/5/2029

5,508

(138)

Magneto Components BuyCo LLC

延期支取定期贷款

6/5/2025

6,610

—

曼陀林科技中介控股有限公司

左轮手枪

7/30/2026

916

—

马可尼黄石公园买家公司。

延期支取定期贷款

6/23/2028

342

(17)

材料控股有限责任公司

左轮手枪

8/17/2027

848

—

Mercury Bidco Globe Limited

定期贷款

1/31/2031

59,287

—

Mercury Bidco Globe Limited

延期支取定期贷款

1/31/2026

14,992

—

MHE Intermediate Holdings LLC

左轮手枪

7/21/2027

268

—

和尚控股有限公司

延期支取定期贷款

12/1/2024

830

—

蒙特利融资，S.A.R.L.

延期支取定期贷款

9/19/2029

283

—

More Cowbell II，LLC

延期支取定期贷款

9/1/2030

871

(11)

More Cowbell II，LLC

左轮手枪

9/1/2029

968

—

MPG Parent Holdings LLC

定期贷款

1/8/2030

10,763

—

MPG Parent Holdings LLC

左轮手枪

1/8/2030

1,313

—

MPG Parent Holdings LLC

延期支取定期贷款

1/8/2026

2,679

—

MRI软件有限责任公司

左轮手枪

2/10/2026

1,516

(28)

MRI软件有限责任公司

左轮手枪

2/10/2027

1,822

(3)

MRI软件有限责任公司

延期支取定期贷款

2/10/2027

40,238

(201)

MRI软件有限责任公司

左轮手枪

2/10/2027

4,024

(40)

MRI软件有限责任公司

左轮手枪

2/10/2026

3,086

(34)

NAVEX TopCo，Inc.

左轮手枪

11/9/2028

5,394

(108)

导航器收购公司。

延期支取定期贷款

1/16/2025

24,746

—

NDC收购公司

左轮手枪

3/9/2027

2,911

—

海王星控股公司

左轮手枪

8/14/2030

933

(19)

NMC Crimson控股公司

延期支取定期贷款

1/1/2024

2,617

—

OneX巴尔的摩买家公司

延期支取定期贷款

5/27/2024

177

—

OneX巴尔的摩买家公司

延期支取定期贷款

1/21/2025

4,729

—

Oranje Holdco Inc.

左轮手枪

2/1/2029

250

—

Pavion公司

左轮手枪

10/30/2030

9,565

—

Pavion公司

延期支取定期贷款

10/30/2025

18,279

(183)

Petrus Buyer Inc.

延期支取定期贷款

10/17/2029

595

(9)

Petrus Buyer Inc.

左轮手枪

10/17/2029

272

—

PGIS中间控股有限责任公司

延期支取定期贷款

10/16/2028

4,007

—

PGIS中间控股有限责任公司

左轮手枪

10/16/2028

469

(9)

凤凰1号买家公司

左轮手枪

11/20/2029

5,009

(50)

PPV Intermediate Holdings LLC

左轮手枪

8/31/2029

159

(1)

PPV Intermediate Holdings LLC

延期支取定期贷款

8/31/2029

78

—

Profile Products，LLC

左轮手枪

11/12/2027

520

(17)

Profile Products，LLC

左轮手枪

11/12/2027

353

—

进步住宅PM控股有限责任公司

延期支取定期贷款

4/26/2024

16,623

—

45

---

目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

投资--非控股/非关联						承诺类型						承诺到期日期						未供资承付款						公允价值
进步住宅PM控股有限责任公司						延期支取定期贷款						7/25/2029						$	333					$	—
派巴克消防安全有限责任公司						延期支取定期贷款						11/26/2027						18,278						(183)
质量配送有限责任公司						左轮手枪						4/3/2028						94						(3)
质量配送有限责任公司						延期支取定期贷款						10/3/2024						25						—
质量配送有限责任公司						延期支取定期贷款						10/24/2025						1,931						(10)
质量配送有限责任公司						左轮手枪						7/1/2026						3,000						(135)
Qualus Power Services Corp.						延期支取定期贷款						1/26/2025						3,737						—
拉力买家，Inc.						左轮手枪						7/19/2028						66						—
拉力买家，Inc.						延期支取定期贷款						7/19/2028						75						—
红木服务集团有限责任公司						延期支取定期贷款						6/15/2029						53						—
红木服务集团有限责任公司						延期支取定期贷款						6/15/2029						139						—
相对论oda，LLC						左轮手枪						5/12/2027						3,292						(49)
RoadOne公司						左轮手枪						12/30/2028						275						—
RoadOne公司						延期支取定期贷款						12/30/2028						163						—
S&宝洁全球工程解决方案						左轮手枪						5/2/2029						249						—
安全借款人控股有限公司						左轮手枪						9/1/2027						93						—
山姆控股有限公司						左轮手枪						3/24/2027						6,000						(75)
山姆控股有限公司						延期支取定期贷款						9/24/2027						9,300						—
赛科全球物流网络有限责任公司						左轮手枪						12/30/2026						432						—
福尔摩斯买家公司						延期支取定期贷款						12/8/2028						2,794						(28)
福尔摩斯买家公司						左轮手枪						12/8/2027						1,111						(22)
微笑医生，有限责任公司						延期支取定期贷款						12/23/2028						2,607						(39)
微笑医生，有限责任公司						左轮手枪						12/23/2027						1,233						(31)
Snoopy Bidco公司						延期支取定期贷款						5/6/2024						15,786						(237)
专业护理公司						左轮手枪						6/18/2026						865						—
专业护理公司						延期支取定期贷款						6/19/2028						1,155						—
Step Stones Healthcare Services，LLC						延期支取定期贷款						1/2/2024						155						—
Step Stones Healthcare Services，LLC						左轮手枪						12/30/2026						371						(13)
生育伙伴公司						左轮手枪						9/16/2027						127						—
贸易商公司						左轮手枪						12/22/2028						830						(190)
利邦航空顾问控股公司。						延期支取定期贷款						6/29/2027						402						—
利邦航空顾问控股公司。						左轮手枪						6/29/2027						6,881						—
利邦航空顾问控股公司。						延期支取定期贷款						6/30/2026						11,274						(113)
利邦合伙控股有限公司						延期支取定期贷款						6/20/2025						1,433						(14)
Triple Lift公司						左轮手枪						5/6/2028						4,747						—
Turing Holdco，Inc.						延期支取定期贷款						8/3/2028						31,468						—
Turing Holdco，Inc.						延期支取定期贷款						8/3/2028						20,901						—
UMP控股，有限责任公司						延期支取定期贷款						7/15/2028						440						—
统一医生管理有限责任公司						左轮手枪						6/18/2029						241						—
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						延期支取定期贷款						8/16/2029						46,867						—
美国口腔外科管理公司Holdco LLC						左轮手枪						11/18/2027						3,233						(73)
West Monroe Partners，LLC						左轮手枪						11/9/2027						1,155						—
WHCG买家III，Inc.						左轮手枪						6/22/2026						17						—
世界保险协会有限责任公司						延期支取定期贷款						4/3/2028						47,025						(470)
世界保险协会有限责任公司						左轮手枪						4/3/2028						2,939						(59)
WPEngine公司						左轮手枪						8/14/2029						6,667						(200)
Zendesk Inc						左轮手枪						11/3/2028						169						(3)
Zendesk Inc						延期支取定期贷款						11/22/2028						361						(5)
未筹措资金的承付款总额																		$	985,936					$	(6,660)

46

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目录表

黑石担保贷款基金

精简合并投资计划
2023年12月31日

(单位：千)

(未经审计)

(8)确实有不是这些投资的利率下限。

(9)截至2023年12月31日，这些投资的利率下限为0.50%.

(10)截至2023年12月31日，这些投资的利率下限为0.75%.

(11)截至2023年12月31日，这些投资的利率下限为1.00%.

(12)截至2023年12月31日，这些投资的利率下限为1.25%.

(13)截至2023年12月31日，这些投资的利率下限为1.50%.

(14)截至2023年12月31日，这些投资的利率下限为2.00%.

(15)对于未结算头寸，利率不包括基本利率。

(16)根据1940年法，倘本公司拥有超过25%的已发行有投票权证券及╱或有权对投资组合公司的管理或政策行使控制权，则本公司将被视为“控制”投资组合公司。截至2023年12月31日，本公司并未“控制”任何该等投资组合公司。根据《1940年法案》，如果本公司拥有投资组合公司5%或以上的已发行投票证券，则本公司将被视为投资组合公司的“关联人”。截至2023年12月31日，本公司的非控制/关联投资如下：

			截至2022年12月31日的公允价值						总增加量						总减少量						未实现收益(亏损)净变化						已实现净收益(亏损)						截至2023年12月31日的公允价值						股息及利息收入
非控制/关联投资
黑石集团多尼戈尔控股有限公司			$	56,584					$	—					$	(44,921)					$	(14,156)					$	8,283					$	5,790					$	—
总计			$	56,584					$	—					$	(44,921)					$	(14,156)					$	8,283					$	5,790					$	—

(17)截至2023年12月31日，贷款处于非权责发生状态。

(18)这些贷款是贷款的“最后”部分。本公司贷款投资的“后出”部分通常赚取比“先出”部分更高的利率，作为交换，“先出”部分通常将获得优先于“后出”部分的本金、利息和任何其他到期款项。

附注是这些简明综合财务报表的组成部分。

47

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

注1。组织

Blackstone有担保贷款基金(连同其综合附属公司、“公司”），是一家特拉华州法定信托基金，成立于2018年3月26日，结构为一家外部管理、非多元化、封闭式管理投资公司。2018年10月26日，公司选择被监管为业务发展公司（《BDC》）根据经修订的1940年投资公司法（连同据此颁布的规则和法规， 《1940法案》).此外，该公司已选择接受美国联邦所得税待遇，并打算每年获得受监管投资公司资格（a “Ric”），根据经修订的1986年《国内税收法》第M小节（连同据此颁布的规则和法规， “代码”).

本公司由Blackstone Credit BDC Advisors LLC(The“顾问”)Blackstone Alternative Credit Advisors LP(The“管理员”以及与Blackstone Inc.信贷、资产金融和保险资产管理业务部门的附属公司共同经营。(“黑石”), “Blackstone Credit&Insurance，”或“BXCI”).管理员为公司根据管理协议（“行政管理协议”)。本文中提及的自2023年12月31日或之前有关Blackstone Credit&Insurance的信息仅指顾问和Blackstone Alternative Credit Advisors LP及其在Blackstone Credit&Insurance内专注于信用的关联公司。

本公司的投资目标是创造当期收入，其次是长期资本增值。本公司寻求主要通过美国私人公司的原始贷款和其他证券(包括银团贷款)实现其投资目标，这些贷款通常是第一留置权优先担保贷款和单一贷款(包括先出/后出贷款)，其次是第二留置权、第三留置权、无担保和次级贷款以及其他债务和股权证券。

公司于2018年11月20日开始贷款发放和投资活动。

2021年10月28日，该公司首次公开招股定价(“首次公开募股”)，及本公司实益权益普通股(“普通股”)开始在纽约证券交易所交易(“纽约证券交易所”)。看见“注8。净资产” 了解更多细节。

注2.重大会计政策

陈述的基础

简明综合财务报表是根据美国普遍接受的会计原则按应计会计制编制的（“公认会计原则”).作为一家投资公司，公司适用《会计准则法典》中的会计和报告指南（“ASC”）话题946，”金融服务--投资公司“ (“ASC 946”)由财务会计准则委员会发布(“财务会计准则委员会”).

中期简明合并财务报表乃根据中期财务资料公认会计原则，并根据S-X规则的表格10-Q及第6条及第10条的报告要求编制。因此，根据公认会计原则编制的年度综合财务报表所附带的某些披露被省略。管理层认为，已包括为公平列报中期简明综合财务报表所需的所有调整。本期间的业务结果不一定表明最终可能在截至2024年12月31日的财政年度取得的成果。

所有公司间余额和交易均已注销。

某些前期信息已重新分类，以符合本期列报。

48

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

预算的使用

根据公认会计原则编制简明综合财务报表时，管理层须作出估计及假设，以影响简明综合财务报表日期的资产及负债额及或有资产及负债的披露。这些数额可能与这些估计数不同，而且这种差异可能是实质性的。有关投资估值的假设和估计涉及较高程度的判断和复杂性，该等假设和估计可能对简明综合财务报表有重大影响。实际结果可能最终与这些估计不同。

整固

根据ASC 946的规定，除投资公司附属公司或业务以向本公司提供服务为主要业务的受控营运公司外，本公司不会合并其于其他公司的投资。

本公司综合本公司全资附属公司的业绩，该等附属公司被视为投资公司。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司的合并子公司为BGSL Jackson Hole Funding LLC(“杰克森霍尔基金”)，BGSL布雷肯里奇基金有限责任公司(BGSL Brecenbridge Funding LLC)“布雷肯里奇基金”)，BGSL Big Sky Funding LLC(《大天空基金》)、BGSL Investments LLC(“BGSL投资”)、BXSL Associates GP(Lux)S.àR.L.、BXSL Direct Lending(Lux)SCSp、BXSL C-1 LLC和BXSL C-2 Funding LLC。

现金和现金等价物

现金和现金等价物包括活期存款和高流动性投资，如货币市场基金，原始到期日为3个月或更短。现金及现金等价物按接近公允价值的成本列账。本公司将现金和现金等价物存入金融机构，有时可能超过联邦存款保险公司的保险限额。

投资

投资交易以交易日为单位进行记录。

已实现损益按已收到收益净额(不包括预付款费用，如有)与采用特定确认方法的投资的摊余成本基础之间的差额计量，而不考虑先前确认的未实现损益，包括在扣除回收后在期内注销的投资，并计入综合经营综合报表的已实现收益(亏损)净额。

未实现收益或亏损的净变化主要反映投资价值的变化，包括与期内已实现投资相关的先前记录的未实现收益或亏损的冲销，并计入合并综合经营报表的未实现增值(折旧)净变化。

投资的价值评估

本公司必须按公允价值报告其投资，包括那些无法随时获得当前市场价值的投资。

本公司根据ASC 820对其投资进行估值，公允价值计量 (“ASC 820”公允价值定义为在适用的计量日期在市场参与者之间的有序交易中出售资产或支付转移负债的金额，以及1940年法案下的规则2a-5。

根据ASC 820，公允价值是基于可观察到的市场价格或参数，或在此类报价随时可得的情况下从此类价格或参数得出的。根据1940年法案下的规则2a-5，公允价值是指无法获得市场报价的组合投资的价值。只有当市场报价是一个基金在计量日期可以获得的相同工具在活跃市场上的报价(未经调整)时，市场报价才是“容易获得的”，前提是这种报价如果不可靠，就不被认为是容易获得的。

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

如无价格或投入资料，或董事会在顾问、审核委员会及独立估值公司(S)的协助下认为不可靠，则将采用基于特定投资的事实及情况的估值技术。这些估值方法涉及一定程度的管理层估计和判断，其程度取决于投资或市场的价格透明度和投资的复杂性。在缺乏可观察、可靠的市场价格的情况下，本公司采用一致基础上应用的各种估值方法对其投资进行估值。

企业价值(“EV”)通常进行分析以确定股权投资、控制债务投资和信用减值的非控制债务投资的价值，并确定债务投资是否信用减值。在计算EV时，顾问一般会酌情使用包括市场法、收益法或这两种方法在内的方法。作为确定非控制投资和没有可靠预测的控制性投资的EV的主要方法，顾问使用多重分析，即对投资组合公司的利息、税项、折旧和摊销前收益(“EBITDA”)或其他关键财务指标(例如，收入、现金流或净收入)(“性能倍数”)。业绩倍数通常是根据对上市可比公司和市场可比交易(如果有的话)的审查确定的。确定EV的第二种方法(也是具有可靠预测的控制投资的主要方法)使用贴现现金流分析，即对未来预期现金流和投资组合公司的预期终端价值进行贴现，以使用估计贴现率确定现值。当顾问对投资组合公司的长期预计现金流具有可见性时，通常使用收益法。

如债务投资出现信贷减值，即企业价值分析未能充分涵盖有关投资在资本结构中的地位，顾问一般会采用企业价值“瀑布法”或回收法(如认为有可能进行清盘或重组)以厘定公平价值。对于未被确定为信用减值的债务投资，顾问通常使用市场利率收益率分析来确定公允价值。为了使用收益率分析确定公允价值，预期现金流是根据债务证券的合同条款进行预测的，并根据市场收益率折现回测量日期。市场收益率是基于对类似投资和风险状况的当前和预期市场收益率的评估而确定的。公司考虑当前合同利率、投资期限和其他相对于公司和具体投资风险的条款。除其他因素外，风险的一个关键决定因素是通过投资相对于投资组合公司的企业价值的杠杆作用。由于本公司持有的债务投资缺乏流动性，且没有活跃的交易市场，本公司依赖一手市场数据，包括新融资交易，以及有关高收益债务工具和银团贷款的二手市场数据，以确定适当的市场收益率(视情况而定)。有赎回保护的贷款的公允价值一般以面值加于计量日期生效的适用预付溢价为上限。

ASC 820优先使用从此类价格得出的可观察市场价格。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。用于对投资进行分类的水平不一定表明与投资这些证券相关的风险。公允价值层次的三个层次如下：

•第1级：估值方法的投入是截至报告日期活跃市场上相同工具的报价。第1级包括的金融工具类型包括在活跃市场上市的不受限制的证券，包括股票和衍生品。

•第2级：估值方法的投入不是活跃市场的报价，而是截至报告日期可直接或间接观察到的报价。这一类别的金融工具类型包括在活跃市场上市的流动性较差和受限的证券、在活跃市场以外交易的证券、政府和机构证券以及公允价值基于可观察到的投入的某些场外衍生品。

•第3级：对估值方法的投入是不可观察的，对整体公允价值计量具有重要意义。确定公允价值的投入需要大量的管理层判断或估计。这一类别的金融工具包括对私人持股实体的债务和股权投资，抵押贷款债券(CDO)(CDO)。“CLO”)和某些场外衍生品，其中公允价值基于不可观察到的投入。

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。在这种情况下，一项投资在公允价值层次中的水平是基于对整体公允价值计量重要的最低投入水平。董事会在顾问、审计委员会及独立估值公司(S)的协助下，对某一特定投入对整个公允价值计量的重要性的评估需要作出判断，并考虑投资特有的因素。各级别之间的转移(如有)在发生转移的季度初确认。

在确定公允价值时，公司评估投入的来源，包括其投资正在交易的任何市场(或具有类似属性的证券正在交易的任何市场)。当根据信誉良好的交易商或定价服务提供的价格(即经纪人报价)对一项投资进行估值时，本公司在决定某项投资是否有资格被视为2级或3级投资时，会根据各种标准对这些价格进行评估。

由于确定没有现成市场价值的投资的公允价值存在固有的不确定性，本公司投资的公允价值可能会在不同时期波动，这些差异可能是重大的。此外，公司投资的公允价值可能与此类投资存在现成市场时所使用的价值大不相同，也可能与公司最终可能实现的价值大不相同。此外，此类投资通常受到转售或其他方面的法律和其他限制，其流动性低于公开交易的证券。如果公司被要求清算强制出售或清算出售中的有价证券投资，其变现可能远远低于公司记录的价值。此外，市场环境的变化和投资期间可能发生的其他事件可能会导致这些投资最终实现的收益或损失与当前分配的估值中反映的未实现收益或损失不同。项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--关键会计估计”

来自出售/购买的投资的应收款/应付款

出售/购买投资的应收/应付款项包括本公司于报告日期尚未结清的交易的应收款项或应付款项。

衍生工具

本公司在其简明综合财务报表中按公允价值确认所有衍生工具为资产或负债。本公司订立的衍生工具合约并不计入对冲会计关系，公允价值的所有变动均通过当期损益确认。

在正常业务过程中，本公司因其投资交易而产生的承诺和风险，可能包括涉及衍生工具的交易。衍生工具以名义合约金额计量，并根据一项或多项相关工具计算其价值。虽然名义金额在一定程度上表明了公司的衍生品活动，但它通常不会被交换，而只是作为交换利息和其他付款的基础。衍生工具面临与非衍生工具类似的各种风险，包括市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险。作为其风险管理流程的一部分，公司对这些风险进行综合管理。

远期购房协议

远期采购协议在签订合同之日通过当期损益按公允价值确认，随后按公允价值重新计量。所有远期购买协议在公允价值为正时作为资产入账，当公允价值为负值时作为负债入账。当合同中规定的义务被解除、取消或到期时，远期购买协议被取消确认。

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

外币交易

以外币计价的金额根据以下基础换算为美元：(I)以外币计价的投资和其他资产和负债根据期间最后一个营业日生效的货币汇率换算为美元；(Ii)以外币计价的投资、借款和偿还的购买和偿还、收入和支出根据交易日的汇率换算为美元。

本公司将因汇率波动而持有的投资的公允价值净变动计入简明综合经营报表(如有)的外币资产和负债折算。外国证券和货币换算可能涉及某些考虑因素和风险，这些因素和风险通常与投资美国公司和美国政府证券无关。这些风险包括但不限于货币波动和重估，以及未来不利的政治、社会和经济发展，这可能导致在外国市场的投资比可比的美国公司或美国政府债券的流动性更差，价格更不稳定。

收入确认

利息收入

利息收入按权责发生制入账，包括保费的折扣额和摊销额的增加。购买债务投资的折扣率和保费与面值之比，使用有效利率法在相应证券的存续期内增加/摊销到利息收入中。债务投资的摊销成本代表原始成本，包括贷款发放费和收到的预付费用，这些费用被认为是收益率的调整，根据折扣的增加和保费的摊销(如果有的话)进行调整。在提前偿还贷款或债务证券时，任何预付保费，未摊销前期贷款发放费和未摊销折扣计入当期利息收入。*截至2024年3月31日及2023年3月31日止三个月，本公司录得1.91000万美元和300万美元0.4非经常性利息收入(例如，预付保费、预付贷款发放费的加速增加和未摊销折扣)分别为1000万美元。

PIK收入

该公司在其投资组合中有包含实物支付(“PIK”)拨备。PIK代表按合同利率应计并记录为利息收入的利息，在各自的资本化日期增加贷款本金，通常在到期日到期。*此类收入包括在合并综合经营报表中的实物支付利息收入中。*如果公司在任何时候认为PIK无法实现，产生PIK的投资将被置于非应计状态。*当PIK投资被置于非应计状态时，应计未资本化利息通常通过实物支付利息收入冲销。*以满足公司的要求’S年度RIC分配要求，即使公司尚未收取现金，在确定以股息形式支付给股东的金额时，也必须包括这一非现金收入来源。

股息收入

优先股权证券的股息收入按权责发生制入账，前提是投资组合公司应支付的股息收入并预计将收取。普通股证券的股息收入，对于私人投资组合公司，记录在记录日期，对于公开交易的投资组合公司，记录在除息日期。

费用收入

本公司在正常业务过程中可能收取各种费用，如结构、同意、豁免、修订、辛迪加和其他杂费，以及公司向投资组合公司提供管理协助的费用。该等费用在赚取收入或提供服务时确认为收入。

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

非应计收入

当有理由怀疑本金或利息是否会全额收回时，贷款通常被置于非应计项目状态。当贷款被置于非应计项目状态时，应计利息通常被转回。此外，自贷款被置于非权责发生状态之日起，任何原始发行折扣和市场折扣不再计入利息收入。非应计贷款收到的利息付款可能被确认为收入或应用于本金，具体取决于管理层对收款能力的判断。当逾期本金和利息在当期支付时，非权责发生制贷款恢复为权责发生制状态，管理层判断，这些贷款很可能保持当期。管理层可以对这种处理方式作出例外处理，并决定如果贷款具有足够的抵押品价值并正在收回过程中，则不将贷款置于非应计状态。

有关投资的非权责发生状态的进一步信息，请参阅“注4.投资”.

组织费用和提供费用

本公司将与公开发行股票有关的费用记录为注册证券发行完成时的资本减少。与续订货架登记表相关的任何费用将在发生时计入费用。

递延融资成本和债务发行成本

递延融资和债务发行成本是指与本公司借款相关的费用和其他直接增量成本。这些费用递延并在相关债务工具的有效期内摊销为利息支出。与循环信贷有关的递延融资成本在本公司的简明综合资产负债表中作为资产单独列报。与发行任何分期债务或票据相关的债务发行成本在相关证券的未偿债务余额中净列报。

所得税

本公司已选择根据1940年法案被视为商业数据中心。本公司也已选择根据该守则被视为RIC。*只要本公司保持其RIC的地位，它通常不会为其至少每年作为股息分配给其股东的任何普通收入或资本收益支付公司级别的美国联邦所得税。相反，与本公司赚取和分配的收入有关的任何税务负债将代表本公司投资者的义务，不会反映在本公司的简明综合财务报表中。

该公司评估在编制其简明综合财务报表过程中采取或预期采取的税务状况，以确定该税务状况是否“更有可能”由适用的税务机关维持。未被认为达到“极有可能”门槛的税收头寸被保留，并记录为本年度的税收优惠或费用。所有与所得税相关的罚金和利息都包括在所得税支出中。关于税务状况的结论可能会受到审查，并可能在晚些时候根据因素进行调整，这些因素包括但不限于对税收法律、法规及其解释的持续分析。

要获得并保持RIC的资格，除其他事项外，公司必须满足某些收入来源和资产多样化的要求。此外，为了符合RIC的征税资格，公司必须在每个纳税年度向其股东分配(I)该年度的“投资公司应纳税所得额”(不考虑支付的股息的扣除)总和的至少90%，该总和通常是其普通收入加上其已实现的短期资本收益超过其已实现的长期资本损失净额的部分(如果有的话)和(Ii)其免税收入净额。

此外，根据消费税分配要求，公司应就某些未分配收入缴纳4%的不可抵扣联邦消费税，除非公司在每个纳税年度及时分配至少等于(I)该日历年普通收入的98%，(Ii)该日历年截至10月31日的一年期间资本利得净收入(包括长期和短期)的98.2%和(Iii)以前年度已实现但未分配的任何收入的总和。然而，为此目的，本公司保留的任何应缴纳公司所得税的普通收入或资本利得净收入被视为已分配。

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

截至2024年3月31日及2023年3月31日止三个月，本公司产生3.4百万美元和美元2.6分别为美国联邦消费税。

分配

在公司有应税收入的情况下，公司打算向股东进行季度分配。向股东作出之分派于记录日期入账。所有分派将由董事会酌情支付，并将取决于本公司的盈利、财务状况、本公司作为RIC的税务处理的维持情况、对适用BDC法规的遵守情况以及董事会可能不时认为相关的其他因素。

近期会计公告

2022年6月，FASB发布了最新会计准则(“亚利桑那州立大学”)2022-03，“公允价值计量(主题820)：受合同销售限制的股权证券的公允价值计量”(“ASU 2022-03”)，它澄清了受合同销售限制的股权证券的公允价值计量指南，并为此类股权证券确立了新的披露要求。ASU 2022-03在2023年12月15日之后的会计年度和该会计年度内的中期有效，并已被公司采用，从截至2024年3月31日及截至2024年3月31日的三个月的精简综合财务报表开始。采纳这一指导方针并未对公司的简明综合财务报表产生实质性影响。

2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07《分部报告(主题280)：对可报告分部披露的改进》，(“ASU 2023-07”)。ASU 2023-07在年度和中期基础上加强了对可报告部门的披露要求。ASU 2023-07在2023年12月15日之后的年度期间和2024年12月15日之后的财政年度内的过渡期内追溯生效，并允许提前采用。本公司预计采用ASU 2023-07不会对其综合财务报表产生重大影响。

2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09《所得税(主题740)：所得税披露的改进》，(“ASU 2023-09”)。ASU 2023-09要求提供更多关于实体有效税率对账的分类披露，以及关于已支付所得税的更多细节。ASU 2023-09在预期基础上生效，并可选择追溯应用，从2024年12月15日之后的年度期间开始，并允许提前采用。本公司预计采用ASU 2023-09不会对其综合财务报表产生实质性影响。

注3.协议和关联方交易

投资咨询协议

2018年10月1日，本公司与顾问订立原投资顾问协议。该顾问负责发起预期投资、对潜在投资进行研究和尽职调查、分析投资机会、谈判和安排本公司的投资，并持续监控其投资和投资组合公司。

于2021年10月18日，本公司订立经修订及重述的投资顾问协议(经修订及重述，《投资咨询协议》)，据此，顾问对本公司进行日常管理。投资咨询协议与之前的投资咨询协议基本相同，只是在首次公开募股后，收入奖励费用受到12个季度回顾季度门槛利率的限制。1.50%，而非单一季度计算，并须按公司累计净回报(定义见下文)设定奖励费用上限(定义见下文)。对《投资咨询协议》的修订不会导致支付给顾问的费用(按累计计算)高于按照原投资咨询协议应支付给顾问的费用。

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

公司根据投资咨询协议向顾问支付服务费，费用由两部分组成：管理费和激励费。管理费和激励费的成本都由股东承担。《投资咨询协议》的初始期限为两年自2018年10月1日、2020年5月6日和2021年5月6日，委员会续签并批准了该协议，其中包括大多数不是《投资咨询协议》缔约方的受托人或“利害关系人”(该词的定义见1940年法令第2(A)(19)节)(“独立受托人”)，对于一年制期2021年10月18日，董事会批准了修订和重述的投资咨询协议。除非提前终止，否则投资咨询协议将自动续订连续年度，前提是此类延续至少每年经董事会投票和大多数独立受托人投票明确批准。投资咨询协议最近于2024年5月1日由董事会（包括大多数独立受托人）续签并批准，为期 一年制期间截至2025年5月31日。

顾问于首次公开招股完成后实施豁免，将本公司的首次公开招股前收费结构延长一段时间两年。豁免到位后，基本管理费和每项奖励费用将增加到1.00%和17.5%，在首次公开募股后，每项费用保持在0.75%和15.0%，一段时间内 两年在IPO之后（ “豁免期”）.由于费用豁免，本公司向顾问支付的上市前管理费及奖励费率于豁免期间并无增加。顾问放弃的金额不得由顾问收回。豁免期于二零二三年十月二十八日结束。

基地管理费

自首次公开发售完成起，根据投资顾问协议，管理费须按季支付，年利率为 1.0最近完成的两个日历季度末公司“总资产”平均价值的%。就投资咨询协议而言，“总资产”是指根据GAAP在综合基础上确定的公司总资产，不包括未提取的承诺，但包括用借入金额购买的资产。截至2021年12月31日的季度和截至2023年12月31日的季度的管理费按加权费率计算，加权费率是根据IPO完成和豁免期到期前后适用的费率计算的，基于IPO完成和豁免期到期前后日历季度的天数。

在IPO完成之前， 0.75公司最近两个季度末总资产平均值的%。为在首次公开发售完成后的一段时间内维持与该公司于首次公开发售前相同的管理费安排，顾问自愿放弃收取超过 0.75在豁免期内，在最近完成的两个日历季度末，公司总资产平均值的%。顾问放弃的金额不得由顾问收回。

截至2024年和2023年3月31日的三个月，基本管理费为美元26.0百万美元和美元24.7分别为100万美元，其中000万及$6.2分别免除了百万美元。豁免期于2023年10月28日结束。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，美元26.0百万美元和美元23.0分别向顾问支付了与管理费有关的100万美元。

奖励费

奖励费用由两个相互独立确定的部分组成，结果是，即使其中一个部分不需要支付，也可以支付另一个部分。一个组成部分以收入为基础，另一个组成部分以资本利得为基础，每一项如下所述：

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

(I)以收入为基础的奖励费用：

奖励费用的第一部分是基于收益的奖励费用，根据投资咨询协议中定义的公司奖励前费用净投资收益回报计算并按季度支付。奖励前费用净投资收益回报是指，根据上下文，公司上一季度末净资产的美元价值或回报率，利息收入、股息收入和任何其他收入(包括任何其他费用(提供管理协助的费用除外)，如承诺、发起、结构、公司从投资组合公司收到的勤奋和咨询费或其他费用)，减去公司本季度应计的运营费用(包括管理费、根据管理协议应支付的费用，以及就任何已发行和已发行的优先股支付的任何信贷安排或未偿债务和股息的任何利息支出或费用，但不包括激励费。对于具有递延利息特征的投资(如原始发行折扣、具有实物期权利息的债务工具和零息证券)，奖励前费用净投资收益回报包括)，公司尚未收到现金的应计收入。激励前费用净投资收入不包括任何已实现资本收益、已实现资本亏损或未实现资本增值或折旧。该公司不包括费用支持付款和补偿的影响，从奖励前费用净投资收入中扣除。股东可能会被收取高于他们最终可能获得的收入的费用。

奖励前费用净投资收益回报，以上一季度末我们净资产价值的回报率表示，与1.5每季百分比(6.0年化百分比)。

根据投资顾问协议，本公司须支付以收入为基础的奖励费用17.5% (15首次公开招股完成前的%)，1.5障碍百分比和100%追赶。然而，顾问在豁免期内对基于收入的激励费用实施了自愿豁免。顾问自愿放弃其收取上述基于收入的激励费的权利 15在豁免期内，顾问所豁免的金额不受顾问退还的限制。

本公司向顾问支付以收入为基础的奖励费用，该费用基于其按上文所述调整的奖励前费用净额合计，该净投资收入是在当时结束的日历季度和之前的11个日历季度(该期间，《落后的十二个季度》).

基于收入的奖励费用的门槛金额是按季度确定的，等于1.5%乘以公司于每个适用日历季度开始时的资产净值，构成相关的往绩十二个季度。上限金额是在对公司普通股的发行作出适当调整后计算的，包括根据其股息再投资计划(“水滴”)和发生在相关往绩十二个季度期间的分配。任何部分时间段的基于收入的奖励费用将适当按比例分配。

对于以收入为基础的奖励费用，本公司将向顾问支付季度奖励费用，金额为(A)相关十二个季度的激励前费用净额合计超过(B)该等十二个季度的门槛金额。就该12个季度而言，本段所述的(A)超过(B)的款额称为“超额收入款额”。

每个季度以收入为基础的奖励费用将确定如下：

•对于没有超额收入的任何日历季度，不向顾问支付以收入为基础的奖励费用。

•顾问将获得报酬100过去12个季度的奖励前费用净投资收入的百分比，如有的话，超过该12个季度的门槛金额，但小于或等于一个金额，我们称之为追赶金额，由以下各项之和决定1.82% (7.27年化百分比)(1.76% (7.06在豁免期间)，乘以公司在每个适用日历季度开始时的资产净值，其中包括根据收入计算的奖励费用中包括的相关往绩十二个季度的资产净值。

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

•顾问将获得报酬17.5% (15在豁免期间)，过去12个季度超过追赶额的奖励前费用净投资收入。

将于特定季度向顾问支付的以收入为基础的奖励费用的金额将等于(A)以收入为基础的奖励费用除以(B)就相关的12个季度所包括的前11个日历季度支付的基于收入的奖励费用总额的超额部分，但须遵守下文所述的奖励费用上限。

将在特定季度向顾问支付的基于收入的奖励费用受上限(“奖励费用上限”)。任何季度的奖励费用上限均等于(A)17.5% (15豁免期结束前的%），相关后十二个季度期间的累积净回报（定义见下文）减去（b）就相关后十二个季度中包括的前十一个日历季度（或其部分）支付的基于总收入的激励费。

“累计净收益”指(X)有关往绩第十二季的奖励前费用投资收入净额减去(Y)有关往绩第十二季的任何资本净亏损(定义见下文)。在任何季度，如果奖励费用上限为零或负值，公司将不向该季度的顾问支付基于收入的奖励费用。如果在任何季度，该季度的奖励费用上限为正值，但低于按上述计算的该季度(在奖励费用上限生效前)应支付给顾问的基于收入的奖励费用，本公司将向顾问支付相当于该季度奖励费用上限的基于收入的奖励费用。如果在任何季度，该季度的奖励费用上限等于或大于按上述计算的该季度(在奖励费用上限生效前)应支付给顾问的以收入为基础的奖励费用，公司将向顾问支付一笔基于收入的奖励费用，相当于如上所述为该季度计算的奖励费用，而不考虑奖励费用上限。

“净资本损失”就某一特定期间而言，指(I)该期间的已实现或未实现的资本亏损总额与(Ii)该期间的已实现或未实现的资本收益总额之间的差额(如为正数)。

这些计算在任何少于三个月的期间按比例计算，并根据相关季度的任何股票发行或回购进行调整。在任何情况下，对以收入为基础的奖励费用的修订将不会包括奖励费用上限，并允许顾问在投资咨询协议下获得比其在先前投资咨询协议下更多的基于收入的累计奖励费用。顾问免除的金额不受顾问退还的限制。

(2)基于资本利得的奖励费用：

自首次公开招股完成起，激励费用的第二部分，即资本利得激励费用，将于每个历年结束时确定并支付，金额相当于17.5已实现资本利得(如有)的百分比(如有)，按自开始至每个历年末的累计基准计算，扣除所有已实现资本亏损和未实现资本折旧后的累计净额，减去按照公认会计原则计算的以前支付的任何资本利得激励费用的总额。

在首次公开募股之前，奖励费用的第二部分，即资本利得奖励费用已确定，并在每个历年结束时支付，金额相当于15.0已实现资本利得(如有)的百分比(如有)，按自开始至每个历年末的累计基准计算，扣除所有已实现资本亏损和未实现资本折旧后的累计净额，减去按照公认会计原则计算的以前支付的任何资本利得激励费用的总额。然而，与上文提到的自愿豁免类似，顾问自愿放弃了获得上述基于资本利得的奖励费用的权利。15自首次公开招股完成之日起至豁免期为止的百分比。本公司将就未实现增值应计资本利得激励费，但不会支付，因为如果本公司出售相关投资并实现资本利得，则应向顾问支付资本利得激励费。顾问免除的金额不受顾问退还的限制。

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

截至2024年和2023年3月31日的三个月，公司应计基于收入的激励费用为美元35.8百万美元和美元30.4分别为100万美元，其中000万及$4.3分别免除了百万美元。豁免期于2023年10月28日结束。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，美元35.8百万美元和美元34.4应分别向顾问支付基于收入的奖励费用100万美元。

截至2024年3月31日止三个月，公司应计资本利得激励费为美元3.1万截至2023年3月31日止三个月，公司转回了之前应计的资本利得激励费美元（1.6)百万。

管理协议

2018年10月1日，本公司与管理人签订了《管理协议》。根据管理协议的条款，管理人提供或监督行政和合规服务的表现，包括但不限于，维持财务记录、监督资产净值的计算、合规监测(包括对公司其他服务提供商的努力和监督)、准备向股东提交的报告和向美国证券交易委员会提交的报告(“美国证券交易委员会”)，准备材料和协调公司董事会会议，管理费用的支付和其他人提供的行政和专业服务的业绩，并提供办公场所、设备和办公服务。管理人还可以代表公司向公司的投资组合公司提供管理协助。协议的最初期限是两年自2018年10月1日起。除非提前终止，否则管理协议将自动续订连续年度，前提是该延续至少每年通过（i）董事会投票或公司未发行有投票权证券的多数票和（ii）大多数独立受托人的投票批准。该管理协议最近于2024年5月1日由董事会（包括大多数独立受托人）续签并批准，为期一年。

为提供该等服务，本公司将向管理人偿还管理人在履行管理协议项下的行政责任时所产生的费用、开支及可分配的间接费用(包括租金、办公设备及水电费)及其他开支，包括但不限于：(I)本公司首席合规官、首席财务官及他们各自的职员；(Ii)管理人执行本公司职责的投资者关系、法律、营运及其他非投资专业人士(包括资讯科技专业人员)；及(Iii)Blackstone或其任何联属公司的任何内部审计组人员。署长已选择放弃对截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的租金和其他入住费的任何补偿。

截至2024年3月31日及2023年3月31日止三个月，本公司产生0.7百万美元和美元0.4于管理协议项下的开支分别为百万元，该等开支于本公司的简明综合经营报表的行政服务开支中记录。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，美元0.6百万美元和美元1.1在简明综合资产及负债表中，分别有1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元未付，并计入应付联属公司的资产和负债表中。

次级管理和托管协议

2018年10月1日，署长签订了一项分行政协议(《分管协议书》)与道富银行信托公司(The State Street Bank And Trust Company)“副行政长官”)下，副管理人向公司提供各种会计和行政服务。副管理人还担任公司的托管人(《托管人》)。《分管协议》的初始期限为两年自生效日期起，在初始期限和分管理协议到期后，应自动续签连续一年制期间，除非不续期的书面通知在120在初始期限或续期期限届满前几天。

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(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

费用支持和有条件报销协议

于2018年12月12日，公司签订费用支持及有条件报销协议(“费用支持协议”)与顾问签订协议，根据该协议，顾问能够选择代表公司支付公司的某些费用(每笔、每笔和“费用支付”)，但付款的任何部分不得用于支付本公司的任何利息。顾问承诺支付的任何费用付款应由顾问以现金或其他立即可用资金的任何组合不迟于四十五天在以书面形式作出此类承诺后，和/或冲抵公司应支付给顾问或其关联公司的金额。

根据该协议，在任何日历季度，可用运营资金（定义见下文）超过根据该日历季度发生的记录日期宣布的分派应计向本公司股东累计分派的情况下， “超额营运资金”)，则本公司须向顾问支付该等超额营运资金或部分营运资金，直至该顾问于该历季最后一个营业日前三年内向本公司支付的所有开支已获偿还为止。本公司必须向顾问支付的任何款项在本文中称为“报销款”。可动用营运资金是指(I)本公司投资公司的应纳税所得额净额(包括短期资本收益减去长期资本损失净额)、(Ii)本公司资本收益净额(包括长期资本收益净额超过短期资本损失净额)及(Iii)因投资组合公司而支付给本公司的股息及其他分派的总和(但第(Iii)款所列金额不包括在上文第(I)及(Ii)款内)。

费用支持协议于2021年10月28日以其本身的条款终止。根据费用支持协议的条款，本公司的偿还义务在费用支持协议终止后仍然存在，并可在最长三年的期限内支付。本公司的偿还义务在适用日历季度的最后一个营业日成为本公司的负债。截至2024年3月31日、2024年3月31日和2023年3月31日，没有发生偿还义务的金额。

截至2024年和2023年3月31日，有不是未报销的收件箱付款。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月内，顾问 不是应收账款付款且公司没有支付与顾问支付相关的报销款项。

注4.投资

该公司按成本和公允价值计算的投资组合构成如下：

			2024年3月31日																		2023年12月31日
			成本						公允价值						占总数的百分比 投资于 公允价值						成本						公允价值						占总数的百分比 投资于 公允价值
第一留置权债务			$	10,375,810					$	10,287,119					98.5		%				$	9,817,402					$	9,722,061					98.5		%
第二留置权债务			43,551						41,515						0.4						43,347						41,515						0.4
无担保债务			11,724						11,859						0.1						9,930						9,924						0.1
权益			65,668						98,680						1.0						63,480						94,940						1.0
总计			$	10,496,753					$	10,439,173					100.0		%				$	9,934,159					$	9,868,440					100.0		%

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(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

按公平值列账之投资之行业组成如下：

			2024年3月31日						2023年12月31日
航空航天与国防			4.9		%				5.2		%
航空货运与物流			4.0						4.2
建筑产品			3.0						3.2
化学品			0.1						0.1
商业服务与用品			7.5						7.8
建筑与工程			0.5						0.5
容器和包装			0.2						0.2
总代理商			4.9						5.7
多元化消费服务			4.2						3.9
多元化金融服务			1.3						1.4
多元化的电讯服务			1.3						1.4
电气设备			0.5						1.1
电子设备、仪器和部件			1.2						1.3
电力公司			0.6						0.6
能源设备和服务			0.3						0.4
地面交通			0.2						0.2
医疗保健设备和用品			0.8						0.6
医疗保健提供者和服务			10.6						10.7
医疗保健技术			5.3						5.1
工业集团			0.1						0.1
保险			5.1						5.4
互联网与直销零售业			3.0						3.2
IT服务			3.9						2.9
机械设备(1)			0.0						0.0
海军陆战队			0.2						0.3
媒体			0.1						0.1
石油、天然气和消耗性燃料			1.0						1.0
纸与林产品			0.1						0.1
制药业			0.2						0.2
专业服务			9.0						7.8
房地产管理与开发			0.9						0.9
软件			17.5						17.4
专业零售			1.6						1.7
技术硬件、存储和外围设备			0.8						0.8
贸易公司和分销商			1.2						0.5
交通基础设施			3.9						4.0
总计			100.0		%				100.0		%

(1)截至2024年3月31日和2023年12月31日，金额四舍五入至低于0.1%。

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(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

按成本和公允价值计算的投资地域构成如下：

			2024年3月31日
			成本						公允价值						占总数的百分比 投资于 公允价值						公允价值 作为净额的百分比 资产
美国			$	9,820,598					$	9,774,947					93.7		%				189.6		%
加拿大			274,055						275,335						2.6						5.3
百慕大/开曼群岛			436						511						0.0						0.0
欧洲			401,025						387,751						3.7						7.5
亚洲			639						629						0.0						0.0
总计			$	10,496,753					$	10,439,173					100.0		%				202.4		%

			2023年12月31日
			成本						公允价值						按公允价值计算占总投资的百分比						公允价值 占净百分比 资产
美国			$	9,381,707					$	9,317,684					94.4		%				188.2		%
加拿大			275,579						278,103						2.8						5.6
百慕大/开曼群岛			436						473						0.0						0.0
欧洲			276,437						272,180						2.8						5.5
总计			$	9,934,159					$	9,868,440					100.0		%				199.3		%

截至2024年3月31日和2023年12月31日， 一借款人（跨越 二贷款）和 一借款人（一贷款）处于非应计状态。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，按公允价值计算， 99.8%和99.9分别有%的债务投资按浮动利率计息，0.2%和0.1分别有%的履约债务投资按固定利率计息。

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(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

注5.公允价值计量

下表列出了金融工具的公允价值等级：

			2024年3月31日
			1级						2级						3级						总计
第一留置权债务			$	—					$	108,808					$	10,178,311					$	10,287,119
第二留置权债务			—						—						41,515						41,515
无担保债务			—						—						11,859						11,859
权益			—						—						98,680						98,680
总计			$	—					$	108,808					$	10,330,365					$	10,439,173

			2023年12月31日
			1级						2级						3级						总计
第一留置权债务			$	—					$	157,858					$	9,564,203					$	9,722,061
第二留置权债务			—						—						41,515						41,515
无担保债务			—						—						9,924						9,924
权益			—						—						94,940						94,940
总计			$	—					$	157,858					$	9,710,582					$	9,868,440

在按公允价值计算的投资中，几乎所有股权投资本质上都是非流动性且私下谈判的，并根据各自的管辖或类似协议受到合同销售限制或其他限制。

下表列出了使用第三级输入数据确定公允价值的金融工具公允价值的变化：

			截至2024年3月31日的三个月
			第一留置权 债务						第二留置权 债务						无担保债务						权益						总投资
公允价值，期初			$	9,564,203					$	41,515					$	9,924					$	94,940					$	9,710,582
购买投资			734,974						180						1,785						2,188						739,127
偿还本金和出售投资的收益			(186,370)						—						—						—						(186,370)
折扣的增加/（溢价的摊销）			9,341						25						9						—						9,375
已实现净收益(亏损)			428						—						—						—						428
未实现升值(折旧)净变化			5,496						(205)						141						1,552						6,984
转到3级(1)			50,239						—						—						—						50,239
转出第三级 (1)			—						—						—						—						—
公允价值，期末			$	10,178,311					$	41,515					$	11,859					$	98,680					$	10,330,365
截至2024年3月31日仍持有的金融工具相关收益中包含的未实现增值（折旧）净变化包含在简明合并经营报表中未实现增值（折旧）净变化中			$	6,191					$	(205)					$	135					$	1,553					$	7,674

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

			截至2023年3月31日的三个月
			第一留置权 债务						第二留置权 债务						权益						总投资
公允价值，期初			$	9,275,511					$	46,336					$	150,949					$	9,472,796
购买投资			114,229						411						—						114,640
偿还本金和出售投资的收益			(71,040)						—						—						(71,040)
折扣的增加/（溢价的摊销）			8,407						36						—						8,443
已实现净收益(亏损)			46						—						—						46
未实现升值(折旧)净变化			(14,862)						(105)						3,572						(11,395)
转到3级(1)			4,938						—						—						4,938
转出第三级 (1)			(91,939)						—						—						(91,939)
公允价值，期末			$	9,225,290					$	46,678					$	154,521					$	9,426,489
截至2023年3月31日仍持有的金融工具相关收益中包含的未实现增值（折旧）净变化包含在简明合并经营报表中未实现增值（折旧）净变化中			$	(14,862)					$	(105)					$	3,572					$	(11,395)

(1)截至2024年和2023年3月31日的三个月，转入或转出第三级主要是由于价格透明度下降或提高。

下表列出了有关公司第三级金融工具的重大不可观察输入的量化信息。这些表格并非包罗万象，而是捕捉与公司确定公允价值相关的重大不可观察输入数据。

			2024年3月31日
																					射程
			公允价值						估价技术						无法观察到的输入						低						高						加权平均(1)
对第一留置权债务的投资			$	10,082,833					成品率分析						贴现率						5.37		%				30.72		%				10.58		%
			51,247						市场的报价						经纪人报价						100.00						100.00						100.00
			44,231						资产可恢复性						市场倍数						10.00x						10.50x						10.34x
			10,178,311
对第二留置权债务的投资			41,515						成品率分析						贴现率						9.90		%				14.98		%				13.07		%
对无担保债务的投资			11,859						成品率分析						贴现率						13.78%						14.00%						13.97%
股权投资			62,990						市场方法						性能倍数						6.44x						30.00x						11.59x
			29,072						期权定价模型						预期波动率						32.00		%				57.00		%				43.06		%
			6,618						成品率分析						贴现率						11.00		%				17.92		%				14.34		%
			98,680
总计			$	10,330,365

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

			2023年12月31日
																					射程
			公允价值						估价技术						无法观察到的输入						低						高						加权平均(1)
对第一留置权债务的投资			$	9,533,700					成品率分析						贴现率						7.68		%				30.89		%				10.31		%
			30,503						资产可恢复性						市场倍数						10.50x						10.50x						10.50x
			9,564,203
对第二留置权债务的投资			41,515						成品率分析						贴现率						10.18		%				14.38		%				12.69		%
对无担保债务的投资			9,924						成品率分析						贴现率						14.90%						14.90%						14.90%
股权投资			60,007						市场方法						性能倍数						6.40x						30.00x						11.47x
			28,531						期权定价模型						预期波动率						32.00		%				55.00		%				42.86		%
			6,402						成品率分析						贴现率						10.75		%				17.92		%				14.17		%
			94,940
总计			$	9,710,582

(1)加权平均数是根据投资的公允价值计算的。

收益率分析中使用的不可观察的重要输入是基于可比市场收益率的贴现率。用于市场报价的重要的不可观察的输入是由独立定价服务提供的经纪人报价。在市场法下使用的不可观察的重要输入是业绩倍数。贴现率的大幅增加将导致公允价值计量显著降低。报价或业绩倍数的大幅下降将导致公允价值计量大幅降低。

未按公允价值列账的金融工具

债务

截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司SPV融资额度（定义见注释6）和循环信贷额度（定义见注释6）的公允价值与其公允价值接近，因为信贷额度具有基于选定短期利率的可变利率。这些金融工具将在层次结构中归类为第3级。

下表列出了公司无担保票据（定义见附注6）按公允价值核算的公允价值计量。截至2024年3月31日和2023年12月31日，这些金融工具将被归类为层级内的第3级。

			2024年3月31日						2023年12月31日
			公允价值						公允价值
2026年笔记			$	765,680					$	763,085
2026年新钞			645,470						643,814
2027年笔记			586,560						583,633
2028年笔记			573,495						561,129
总计			$	2,571,205					$	2,551,661

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

其他

截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司其他资产和负债的公允价值接近公允价值。这些金融工具将被归类为分层结构中的第3级.

注6.借款

根据1940年法案，在一定限制下，公司可以借入金额，使其资产覆盖率（如1940年法案所定义）至少为150%。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司资产覆盖范围为 197.3%和200.3%。

特殊目的机构融资安排

本公司下列全资附属公司已订立担保融资安排，详情如下：Jackson Hole Funding、Brecenbridge Funding及Big Sky Funding，统称为“SPV，” 以及下文所述的此类担保融资安排统称为“SPV融资设施”.

根据适用的特殊目的机构融资机制，每个特殊目的机构对贷款人的义务以适用特殊目的机构的所有证券投资和现金的优先担保权益为担保。各特殊目的机构在适用特殊目的机构融资安排下的责任对本公司无追索权，而本公司对信贷安排的风险仅限于其在适用特别目的机构的投资价值。

关于SPV融资安排，适用的SPV已作出某些惯常陈述和担保，并被要求遵守各种契约、报告要求和类似安排的其他惯常要求。每个SPV融资工具都包含类似融资交易的惯常违约事件，包括适用SPV的控制权发生变更时。一旦违约事件发生并在违约事件持续期间，适用SPV融资机制下的贷款人可宣布适用SPV融资机制下的未偿还预付款和所有其他债务立即到期和应付。违约事件的发生触发了一项要求，即在就证券投资进行任何出售或处置之前，适用的SPV必须征得适用的SPV融资机制下贷款人的同意。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司遵守了各项SPV融资计划的所有契诺和其他要求。

杰克森霍尔基金

2018年11月16日，主要持有原始贷款投资的公司全资子公司Jackson Hole Funding签订了优先担保循环信贷安排(该安排随后于2021年12月16日修订和重述，修订于2022年9月16日、2023年11月15日和2023年12月18日生效，并经不时进一步修订)。“杰克森霍尔基金”)与摩根大通银行、全美银行协会(“JPM”)。摩根大通担任行政代理，花旗银行担任抵押品代理和证券中介，Virtus Group，LP担任抵押品管理人，本公司担任杰克森霍尔融资机制下的投资组合经理。

杰克森霍尔融资机制下的垫款按年利率计息，利率等于适用垫款货币的现行基准(美元垫款的三个月期限SOFR)加上适用保证金2.375某些外币的年利率垫款至2.525美元预付款的年利率。杰克逊·霍尔基金支付以下承诺费0.48截至2025年11月28日的融资承诺日均未使用金额的年利率。Jackson Hole Funding还向JPM支付行政代理费，以及某些其他费用，每一项费用都是Jackson Hole Funding和JPM之间商定的。

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

截至2024年3月31日，杰克逊霍尔资助机制的最高承诺金额为美元500.0百万美元。杰克森霍尔基金有一个手风琴功能，只要满足各种条件，这可能会使杰克森霍尔基金下的总承诺高达$900.0百万美元。Jackson Hole Funding融资机制下的借款收益可用于为Jackson Hole Funding的投资组合提供资金，并在Jackson Hole Funding作为贷款人的延迟提取定期贷款项下进行预付款。杰克逊·霍尔基金根据杰克逊·霍尔融资机制借款的期限将于2025年11月28日到期，杰克逊·霍尔融资机制计划于2027年5月17日到期。

布雷肯里奇融资机制

于2018年12月21日，本公司主要持有银团贷款投资的全资附属公司布雷肯里奇基金订立优先担保循环信贷安排(其后于2019年6月11日、2019年8月2日、2019年9月27日、2020年4月13日、2021年10月5日、2022年2月28日、2022年5月19日、2023年11月1日及2024年1月17日修订)，并不时进一步修订“布雷肯里奇融资机制”)与法国巴黎银行(BNP Paribas)(“BNP”)。法国巴黎银行担任管理代理，富国银行，全国协会(“富国银行”)担任抵押品代理，而本公司则担任布雷肯里奇融资机制的服务机构。

布雷肯里奇融资机制下的预付款的年利率等于有效的三个月期限SOFR(或其他基本利率)，外加适用的保证金1.70%, 2.05%或2.30年利率%，视贷款要求的预付款的性质而定。布雷肯里奇基金支付的承诺费为0.70如果未使用的设施数量大于50%或0.35如果未使用的设施金额小于或等于50%和大于25%，基于截至2024年12月21日的融资承诺的日均未使用金额，以及布雷肯里奇基金和法国巴黎银行之间商定的某些其他费用。

Breckenridge Funding Facility下的借款收益可用于为Breckenridge Funding的组合投资提供资金，并在Breckenridge Funding为贷方的情况下根据延迟提款和循环贷款进行预付款。Breckenridge Funding根据Breckenridge Funding Facility借款的期限将于2024年12月21日到期，Breckenridge Funding Facility定于2026年12月21日到期。

大天空融资机制

于2019年12月10日，本公司全资附属公司Big Sky Funding订立优先担保循环信贷安排(其后于2020年12月30日及2021年9月30日修订，并于2022年6月29日修订及重述，于2023年3月30日修订及不时进一步修订)(“大天空融资机制”)与美国银行(Bank of America，N.A.“美国银行”)。美国银行担任行政代理，富国银行担任抵押品管理人，该公司担任大天空融资机制下的管理人。

大天空融资机制下的预付款按相当于一个月有效期限SOFR的年利率计息，外加(A)至2024年9月25日的适用保证金，1.80%，及（b）自2024年9月25日起，介乎 2.10%和2.45年利率%，视乎担保贷款的抵押品的性质而定。Big Sky Funding必须至少使用 80%的融资承诺。低于最低使用额的未使用金额应按 1.60年利率%。此外，Big Sky Funding还支付未使用的费用， 0.45融资承担每日未动用金额超出最低动用金额之部分按年利率%计算，由Big Sky Funding Facility截止日期后三个月开始。

Big Sky Funding Facility项下的借款所得款项可用于为Big Sky Funding的组合投资提供资金，并在Big Sky Funding为贷款人的情况下，根据循环贷款或延迟提取定期贷款提供垫款。Big Sky Funding可根据Big Sky Funding融资进行借款的期限于二零二六年三月三十日届满，而Big Sky Funding融资计划于二零二六年九月三十日到期。

循环信贷安排

2020年6月15日，公司签订了一项高级有担保循环信贷融资（最近于2023年6月9日修订，并经不时进一步修订， “循环信贷”）与Citibank，N.A.（“花旗”）担任行政代理人和担保代理人。

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

循环信贷融资提供美元及若干协定外币借款。循环信贷融资下的借款须符合借款基数。循环信贷融资的一部分包括本金总额为美元的定期贷款。385.0循环信贷融资规定代表本公司发出总面值不超过美元之信用证175.0万循环信贷融资项下借贷所得款项可于日常业务过程中用作本公司及其附属公司之一般企业用途。循环信贷融资下的左轮手枪的可用性将于2027年6月28日终止（金额为美元的某些贷款人的外币承诺除外200.02026年6月28日到期），循环信贷融资项下的所有未偿还款项必须在2028年6月28日之前偿还（有关若干贷款人的外币承诺金额为美元除外200.02027年6月28日到期）。

循环信贷融资项下的贷款按年利率计息，该年利率等于（x）对于公司选择基本利率选项的贷款，“替代基本利率”（为以下各项中的最高者：（a）花旗公开宣布的最优惠利率，（b）（i）与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率加上（ii） 0.5%及（c）一个月经调整定期SOFR加 1%)加(A)(如果总借款基数等于或大于1.6乘以合并的循环债务金额，0.75%，或(B)如果总借款基数小于1.6乘以合并的循环债务金额，0.875%；及(Y)就所有其他贷款而言，该等借款的相关利息期适用的基准利率加上(A)(如总借款基数等于或大于1.6乘以合并的循环债务金额，1.75%，或(B)如果总借款基数小于1.6乘以合并的循环债务金额，1.875%。公司将支付一笔未使用的费用0.375左轮手枪承付款每日未使用金额的年利率。本公司将按任何贷款人在循环信贷机制下签发的任何信用证的每日平均风险金额支付信用证参与费和预付费用。

本公司在循环信贷机制下对贷款人的债务以本公司几乎所有资产的优先担保权益为抵押。

就循环信贷安排而言，本公司已作出若干惯常陈述及保证，并须遵守有关类似安排的各项契约、报告规定及其他惯常规定。此外，公司必须遵守以下财务契约：(A)公司必须保持最低股东权益，以每个财政季度结束时计算；和(B)公司必须始终保持150%资产覆盖率。

循环信贷安排包含类似融资交易的惯例违约事件。一旦发生违约事件，在违约事件持续期间，花旗可以终止承诺，并宣布循环信贷安排项下的未偿还预付款和所有其他债务立即到期和应付。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司遵守循环信贷融资的所有契诺和其他要求。

无担保票据

公司发行了无担保票据，详情如下：2026年票据、新2026年票据、2027年票据和2028年票据（各自定义如下），本文统称为 “无担保票据”.

无抵押票据载有若干契约，包括要求本公司遵守经一九四零年法令第61(A)(1)及(2)条修订的第18(A)(1)(A)条的资产涵盖范围要求，而不论是否受该等要求所规限，并在本公司不再受交易所法令下的申报规定约束时，向无抵押票据持有人及受托人(定义见下文)提供财务资料。这些契诺受制于管理无担保票据的各个契约(“无抵押票据契约”).

此外，在发生各无抵押票据契约所界定的“控制权变更回购事件”时，本公司一般须提出要约，以购买未偿还无抵押票据，价格为100该等无抵押票据本金额的%，另加回购日的应计及未付利息。

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黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

截至2024年3月31日及2023年12月31日，公司已遵守每份无担保票据的所有契诺和其他要求。

2026年笔记

2020年10月23日和2020年12月1日，公司发行了美元500.0百万美元本金总额和美元300.0本金总额分别为3.6252026年到期的债券百分比(“2026年钞票”)根据截至2020年10月23日的补充契约(与基础契约一起，“2026年纸币假牙”)，授予本公司与受托人之间的基础契约。

2026年债券将于2026年1月15日到期，公司可随时或不时按2026年债券契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券。2026年发行的债券的息率为3.625从2021年7月15日开始，每半年支付一次，每年1月15日和7月15日支付一次。2026年票据为本公司一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有及未来债务，而本公司现有及未来债务于2026年票据的兑付权明确从属，与本公司发行的所有现有及未来无抵押无抵押债务并列，实际上较本公司任何有担保债务(包括本公司其后担保的无抵押债务)在担保该等债务的资产价值范围内排名较低，并在结构上次于本公司附属公司、融资工具或类似设施产生的所有现有及未来债务(包括贸易应付款项)。

2026年新钞

2021年3月16日和2021年4月27日，公司发行了美元400.0百万美元本金总额和美元300.0本金总额分别为2.7502026年到期的债券百分比(“新版2026元钞票”)根据日期为2021年3月16日的补充契约(与基础契约一起，“新二0二六年纸币印记”)，授予本公司与受托人之间的基础契约。

新的2026年债券将于2026年9月16日到期，公司可以随时或不时按新的2026年债券契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券。新发行的2026年期债券的息率为2.750从2021年9月16日开始，每年3月16日和9月16日每半年支付一次。新的2026年票据为本公司的一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有及未来的债务，而该等债务的偿付权明确地从属于新的2026年票据，与本公司发行的所有现有及未来的无抵押无抵押债务并列，实际上较本公司任何有担保债务(包括本公司其后担保的无抵押债务)在担保该等债务的资产价值的范围内排名次于，并在结构上次于由本公司的附属公司、融资工具或类似设施产生的所有现有及未来债务(包括贸易应付款项)。

2027年笔记

2021年7月23日，公司发行了美元650.0本金总额为百万美元2.1252027年到期的债券百分比(“2027年钞票”)根据日期为2021年7月23日的补充契约(与基础契约一起，“2027年纸币假牙”)，授予本公司与受托人之间的基础契约。

2027年债券将于2027年2月15日到期，公司可随时或不时按2027年债券契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券。2027年发行的债券的息率为2.125从2022年2月15日开始，每半年支付一次，每年2月15日和8月15日支付。2027年票据为本公司一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有及未来债务，而本公司现有及未来债务于2027年票据的兑付权明确从属，与本公司发行的所有现有及未来无抵押无抵押债务并列，实际上较本公司任何有担保债务(包括本公司其后担保的无抵押债务)在担保该等债务的资产价值范围内排名次于，并在结构上次于本公司附属公司、融资工具或类似融资工具产生的所有现有及未来债务(包括贸易应付款项)。

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目录表

黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

2028年笔记

2021年9月30日，该公司发行了美元650.0本金总额为百万美元2.8502028年到期的债券百分比(“2028年钞票”)根据日期为2021年9月30日的补充契约(与基础契约一起，“2028年纸币假牙”)，授予本公司与受托人之间的基础契约。

2028年债券将于2028年9月30日到期，公司可随时或不时按2028年债券契约中规定的赎回价格赎回全部或部分债券。2028年发行的债券的息率为2.850从2022年3月30日开始，每半年支付一次，每年3月30日和9月30日支付。2028年票据为本公司一般无抵押债务，其偿付权优先于本公司所有现有及未来债务，而本公司现有及未来债务于2028年票据的兑付权明确从属，与本公司发行的所有现有及未来无抵押无抵押债务并列，实际上较本公司任何有担保债务(包括本公司其后担保的无抵押债务)在担保该等债务的资产价值范围内排名较低，并在结构上次于本公司附属公司、融资工具或类似融资工具产生的所有现有及未来债务(包括贸易应付款项)。

该公司的未偿债务如下：

			2024年3月31日
			集料 本金 vbl.承诺						杰出的 本金						携带 价值						未摊销债务发行成本						未使用 部分 (1)						金额 可用(2)
杰克森霍尔基金(3)			$	500,000					$	387,949					$	387,949					$	—					$	112,051					$	112,051
布雷肯里奇融资机制			1,025,000						824,350						824,350						—						200,650						200,650
大天空融资机制			500,000						500,000						500,000						—						—						—
循环信贷安排(4)			1,775,000						785,728						785,728						—						989,273						989,273
2026年笔记			800,000						800,000						796,789						3,211						—						—
2026年新钞			700,000						700,000						695,647						4,353						—						—
2027年笔记			650,000						650,000						642,097						7,903						—						—
2028年笔记			650,000						650,000						641,554						8,446						—						—
总计			$	6,600,000					$	5,298,027					$	5,274,114					$	23,913					$	1,301,974					$	1,301,974

(1)未使用部分是确定承诺费（如有）的依据。

(2)可用金额反映了与每个相应信贷安排的借款基础相关的任何限制。

(3)根据Jackson Hole融资机制，公司可以以美元（USD）或某些其他允许的货币借款。截至2024年3月31日，公司已 不是以美元以外的货币计价的借款。

(4)根据循环信贷机制，公司可以以美元或某些其他允许的货币借款。截至2024年3月31日，公司有以以下货币计价的非美元借款：

•加元(CAD)1.0百万

•欧元(欧元)101.1百万

•英镑(GBP)113.2百万

•澳元（澳元） 1.0百万

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黑石担保贷款基金

简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

			2023年12月31日
			集料 本金 vbl.承诺						杰出的 本金						携带 价值						未摊销债务发行成本						未使用 部分 (1)						金额 可用(2)
杰克森霍尔基金(3)			$	500,000					$	233,019					$	233,019					$	—					$	266,981					$	266,981
布雷肯里奇融资机制			1,025,000						741,700						741,700						—						283,300						283,300
大天空融资机制			500,000						480,906						480,906						—						19,094						19,094
循环信贷安排(4)			1,775,000						682,258						682,258						—						1,092,742						1,092,662
2026年笔记			800,000						800,000						796,343						3,657						—						—
2026年新钞			700,000						700,000						695,206						4,794						—						—
2027年笔记			650,000						650,000						641,412						8,588						—						—
2028年笔记			650,000						650,000						641,086						8,914						—						—
总计			$	6,600,000					$	4,937,883					$	4,911,930					$	25,953					$	1,662,117					$	1,662,037

(1)未使用部分是确定承诺费（如有）的依据。

(2)可用金额反映了与每个相应信贷安排的借款基础相关的任何限制。

(3)根据Jackson Hole Funding Facility，本公司可以美元或某些其他允许的货币借款。截至2023年12月31日，本公司已 不是以美元以外的货币计价的借款。

(4)根据循环信贷融资，本公司可借入美元或若干其他获准货币。截至2023年12月31日，本公司有以下列货币计值的非美元借款：

•加元(CAD)1.0百万

•欧元(欧元)94.4百万

•英镑(GBP)66.9百万

截至2024年3月31日和2023年12月31日，$29.0百万美元和美元38.7百万美元，利息支出和美元1.1百万美元和美元1.2未使用的承诺费分别包含在应付利息中。截至2024年和2023年3月31日止三个月，所有未偿借款的加权平均利率（包括未使用费用和无担保债务净折扣的增加）为 5.10%和4.68分别为%。截至2024年和2023年3月31日的三个月，加权平均全部债务成本（包括未使用费用、无担保债务净折扣增加和递延融资成本摊销）为 5.23%和4.78%。

截至2024年和2023年3月31日的三个月，平均未偿本金债务为美元5,046.2百万美元和美元5,619.0分别为100万美元。

利息费用的组成部分如下：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
借款利息支出			$	61,165					$	62,125
设施未使用费用			1,816						929
递延融资成本摊销			1,698						1,125
原发行贴现摊销和债务发行成本			2,041						2,549
利息支出总额			$	66,720					$	66,728
为利息支出支付的现金			$	72,624					$	88,513

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(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

注7.承付款和或有事项

投资组合公司承诺

本公司的投资组合可能包含以信用额度或延迟提取承诺的形式进行的债务投资，这要求我们在投资组合公司根据基础贷款协议提出要求时提供资金。截至2024年3月31日和2023年12月31日，本公司有无资金支持的承诺，包括延迟提取定期贷款和左轮手枪，总金额为#美元1,421.3百万美元和美元985.9分别为100万美元。

此外，顾问及其联属公司可不时代表其管理的投资工具(包括本公司)承诺投资。这些投资的某些条款在作出承诺时尚未最后确定，每个投资工具的拨款可能在供资之日之前发生变化。在这方面，截至2024年3月31日和2023年12月31日，本公司估计美元373.6百万美元和美元221.3已承诺但尚未获得资金的投资分别为100万美元。

其他承付款和或有事项

本公司可能不时成为其正常业务过程中附带的某些法律程序的一方。截至2024年3月31日和2023年12月31日，管理层不知道有任何重大法律程序待决.

注8.净资产

已发行股份

公司有权以美元发行无限数量的普通股0.001每股面值。

2021年10月28日，该公司首次公开募股定价，发行9,180,000以公开发行价为美元的普通股26.15每股。扣除承销费后，本公司在发售开支前收到现金收益#美元。230.6百万美元。2021年11月4日，承销商行使了购买额外1,377,000普通股股份，导致现金收益（扣除发行费用）为美元33.8万该公司的普通股于2021年10月28日开始在纽约证券交易所交易，代码为“BNSX”。关于公司普通股在纽约证券交易所上市，董事会决定消除任何未发行的零碎普通股（ “零碎股份”)，在特拉华州法律允许的情况下，将我们每个股东持有的零碎股份数量四舍五入到最接近的整体股份数，并向每个股东支付现金购买这些零碎股份。

2023年8月14日，该公司根据其货架登记声明完成了后续发售，发布了6,500,000以美元的价格出售其普通股26.78每股。扣除承销费后，本公司在发售开支前收到现金收益#美元。174.1百万美元。2023年8月18日，承销商全面行使了购买额外975,000普通股股份，导致现金收益（扣除发行费用）为美元26.1百万美元。该公司产生的发售费用为#美元0.4亿元，与后续发售有关。

截至2024年3月31日，公司已成为 六与销售代理签订的单独股权分销协议(“股权分配协议”)，据此，本公司可不时出售，销售总价最高可达$500.0百万股普通股。根据股权分配协议进行的普通股销售可以通过谈判交易或被视为根据1933年《证券法》(经修订的《证券法》)第415(A)(5)条规定的“在市场”发行的交易进行。实际销售取决于各种因素，包括市场状况、公司普通股的交易价格、公司的资本需求，以及公司对满足这些需求的适当资金来源的确定。截至2024年3月31日，普通股的总销售价格为$500.0根据股权分派协议，本集团仍有2，000，000股可供发行。

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(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

下表汇总了截至2024年3月31日的三个月通过“按市场”发售计划发行的普通股总数和收到的收益(千美元，不包括股票和每股金额)：

发行普通股						已发行普通股数量						总收益						配售费用/发行费用						净收益						平均股价 (1)
“市场化”产品						5,885,546						$	162,726					$	704					$	162,022					$	27.53

(1)代表扣除配售费用及佣金及发售开支后的每股净发行价。

不是截至2023年3月31日的三个月内发行了普通股，但通过公司DRIP发行的普通股除外。

分配

下表总结了公司截至2024年3月31日止三个月申报和应付的分配（除每股金额外，以千美元计）：

宣布的日期						记录日期						付款日期						每股金额						总金额
2024年2月28日						2024年3月31日						2024年4月26日						$	0.7700					$	147,743
总分配																		$	0.7700					$	147,743

下表总结了公司截至2023年3月31日止三个月申报和应付的分配（除每股金额外，以千美元计）：

宣布的日期						记录日期						付款日期						每股金额						总金额
2023年2月27日						2023年3月31日						2023年4月27日						$	0.7000					$	112,400
总分配																		$	0.7000					$	112,400

股息再投资

本公司采用了Drop，根据该计划，它将董事会代表其股东宣布的所有现金股息进行再投资，这些股东并未选择以现金形式收取股息。因此，如果董事会和本公司宣布派发现金股息或其他分派，则没有选择退出其股息再投资计划的本公司股东将自动将其现金分派再投资于下文所述的额外股份，而不是收到现金股息或其他分派。从首次公开募股完成开始，向股东发行的股票数量是通过以下方式确定的：支付给股东的现金股息或分派的美元总额除以分派付款日纽约证券交易所常规交易收盘时普通股的市场价格，或者如果当天没有报告出售，则为报告的买入和要价的平均值。然而，如果现金股息或分派支付日的每股市场价格超过最近计算的每股资产净值，公司将按(I)最近计算的每股资产净值和(Ii)较大者发行股票。95目前每股市价的百分比(或仍超过最近计算的每股资产净值的每股当前市价的较小折让)。例如，如果最近计算的每股资产净值为25.00美元，现金股息支付日的市场价格为每股24.00美元，公司将以每股24.00美元的价格发行股票。如果最近计算的每股资产净值为25.00美元，现金股息支付日的市场价格为每股27.00美元，公司将以每股25.65美元(当前市场价格的95%)的价格发行股票。如果最近计算的每股资产净值为25.00美元，现金股息支付日的市场价格为每股26.00美元，公司将以每股25.00美元的价格发行股票。

以股票形式获得分配的股东通常要缴纳与他们获得现金分配相同的美国联邦、州和地方税收；然而，由于他们的现金分配将用于再投资，这些股东将不会收到用来支付任何适用税款的现金。本公司拟以新发行股份实施该计划。

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(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

根据我们的股息再投资计划，下表汇总了在截至2024年3月31日的三个月中，向未选择退出公司点滴计划的股东发行的金额和股票(除股票金额外，以千美元为单位)：

付款日期						水滴股份价值						已发行的水滴股份
2024年1月26日						$	5,614					206,465
总分配						$	5,614					206,465

下表汇总了在截至2023年3月31日的三个月中，向没有选择退出公司Drop的股东发行的金额和股票(除股票金额外，以千美元为单位)：

付款日期						水滴股份价值						已发行的水滴股份
2023年1月31日						$	5,132					208,510
总分配						$	5,132					208,510

股份回购计划

2023年2月，董事会批准了股份回购计划，根据该计划，公司被授权回购最多美元250 其在公开市场上发行的普通股总计为百万美元，价格低于公司每股资产净值， 一年制根据《交易法》(The Exchange Act)第10b-18条规定的指导原则“10 b-18计划”). 10 b-18计划未于2024年2月22日续签并终止。

截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月内，公司 不是t根据10 b-18计划回购其任何股份。

注9.每股收益

下表列出了基本每股收益和稀释后每股收益的计算方法：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
经营净资产净增加(减少)			$	183,755					$	138,798
加权平均流通股(基本和稀释后)			190,599,849						160,501,868
每股普通股收益（亏损）（基本和稀释）			$	0.96					$	0.86

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(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

注10.金融亮点和高级证券

以下是截至2024年和2023年3月31日止三个月的财务要点：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
每股数据(1):
资产净值，期初			$	26.66					$	25.93
净投资收益			0.87						0.93
未实现和已实现收益(亏损)净变化			0.09						(0.06)
经营净资产净增加(减少)			0.96						0.87
已宣布的分配(2)			(0.77)						(0.70)
股本交易净资产净增(减)额			0.02						—
净资产合计增加(减少)			0.21						0.17
资产净值，期末			$	26.87					$	26.10
流通股，期末			191,874,419						160,571,371
基于资产净值的总回报(3)			3.4		%				3.4		%
按市值计算的总回报(4)			15.9		%				14.3		%
比率：
净费用与平均净资产的比率(5)			10.7		%				11.7		%
净投资收益与平均净资产的比率(5)			12.8		%				13.4		%
投资组合流动率			1.8		%				1.1		%
补充数据：
期末净资产			$	5,155,665					$	4,190,496
资产覆盖率			197.3		%				176.4		%

(1)每股数据是利用期内已发行的加权平均股份得出的。

(2)有关分派的每股数据是根据相关交易日期的实际已发行股份计算出来的(请参阅附注8)。

(3)总回报按期内每股资产净值变动加上每股分派(假设股息及分派按公司股息再投资计划再投资)除以期初每股资产净值计算。总退货不包括销售负载。

(4)基于市值的总回报计算为各期间每股市值的变化，并考虑根据公司股息再投资计划进行再投资的分配（如果有）。

(5)金额按年计算，但与组织成本和管理费相关的费用支持金额以及顾问基于收入的激励费豁免除外（参见注3）。截至2024年和2023年3月31日的三个月，总营业费用与平均净资产的比率为 10.7%和11.9按年化计算，分别为%，不包括顾问基于收入的激励费豁免的费用支持/（收回）以及管理费和基于收入的激励费豁免的影响，代表 0.0%和(0.3）分别占平均净资产的%。豁免期于2023年10月28日结束。

以下是截至下表所示日期公司高级证券的信息：

阶级和时期						未偿还总额，不包括国库券(1) (百万美元)						每单位资产覆盖率(2) (百万美元)						每单位非自愿清算优先(3)						单位平均市值(4)
订阅设施(5)
2024年3月31日						$	—					$	—					—						不适用
2023年12月31日						—						—						—						不适用
2022年12月31日						—						—						—						不适用
2021年12月31日						—						—						—						不适用
2020年12月31日						—						—						—						不适用
2019年12月31日						119.8						2,151						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用

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(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

阶级和时期						未偿还总额，不包括国库券(1) (百万美元)						每单位资产覆盖率(2) (百万美元)						每单位非自愿清算优先(3)						单位平均市值(4)
杰克森霍尔基金
2024年3月31日						$	387.9					$	1,973					—						不适用
2023年12月31日						233.0						2,003						—						不适用
2022年12月31日						360.0						1,748						—						不适用
2021年12月31日						361.0						1,802						—						不适用
2020年12月31日						362.3						2,300						—						不适用
2019年12月31日						514.2						2,151						—						不适用
2018年12月31日						120.0						2,278						—						不适用
布雷肯里奇融资机制
2024年3月31日						824.4						1,973						—						不适用
2023年12月31日						741.7						2,003						—						不适用
2022年12月31日						825.0						1,748						—						不适用
2021年12月31日						568.7						1,802						—						不适用
2020年12月31日						569.0						2,300						—						不适用
2019年12月31日						820.3						2,151						—						不适用
2018年12月31日						65.0						2,278						—						不适用
大天空融资设施
2024年3月31日						500.0						1,973						—						不适用
2023年12月31日						480.9						2,003						—						不适用
2022年12月31日						499.6						1,748						—						不适用
2021年12月31日						499.6						1,802						—						不适用
2020年12月31日						200.3						2,300						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用
循环信贷安排
2024年3月31日						785.7						1,973						—						不适用
2023年12月31日						682.3						2,003						—						不适用
2022年12月31日						678.4						1,748						—						不适用
2021年12月31日						915.0						1,802						—						不适用
2020年12月31日						182.9						2,300						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用
2023笔记 (6)
2024年3月31日						—						—						—						不适用
2023年12月31日						—						—						—						不适用
2022年12月31日						400.0						1,748						—						不适用
2021年12月31日						400.0						1,802						—						不适用
2020年12月31日						400.0						2,300						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用

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(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

阶级和时期						未偿还总额，不包括国库券(1) (百万美元)						每单位资产覆盖率(2) (百万美元)						每单位非自愿清算优先(3)						单位平均市值(4)
2026年笔记
2024年3月31日						$	800.0					$	1,973					—						不适用
2023年12月31日						800.0						2,003						—						不适用
2022年12月31日						800.0						1,748						—						不适用
2021年12月31日						800.0						1,802						—						不适用
2020年12月31日						800.0						2,300						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用
2026年新钞
2024年3月31日						700.0						1,973						—						不适用
2023年12月31日						700.0						2,003						—						不适用
2022年12月31日						700.0						1,748						—						不适用
2021年12月31日						700.0						1,802						—						不适用
2020年12月31日						—						—						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用
2027年笔记
2024年3月31日						650.0						1,973						—						不适用
2023年12月31日						650.0						2,003						—						不适用
2022年12月31日						650.0						1,748						—						不适用
2021年12月31日						650.0						1,802						—						不适用
2020年12月31日						—						—						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用
2028年笔记
2024年3月31日						650.0						1,973						—						不适用
2023年12月31日						650.0						2,003						—						不适用
2022年12月31日						650.0						1,748						—						不适用
2021年12月31日						650.0						1,802						—						不适用
2020年12月31日						—						—						—						不适用
2019年12月31日						—						—						—						不适用
2018年12月31日						—						—						—						不适用

(1)于呈交期间结束时每类未偿还优先证券的总金额。

(2)每单位资产覆盖率是指我们的总资产的账面价值减去本表中优先证券所代表的不包括债务的所有负债与代表负债的优先证券的总金额的比率。每单位资产覆盖率以每1,000美元负债的美元金额表示，并在综合基础上计算。

(3)在我们的非自愿清算时，优先于任何较低级别的担保而有权获得的此类高级担保的金额。本栏中的“-”表示美国证券交易委员会明确不要求披露某些类型的优先证券的信息。

(4)不适用，因为优先证券没有注册公开交易。

(5)认购融资已于二零二零年十一月三日终止。

(6)二零二三年票据于二零二三年七月十四日到期，并已根据二零二三年票据契约的条款清偿。

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目录表

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简明合并财务报表附注

(未经审计)

(in数千人，份额金额、每股数据、百分比等除外）

注11.后续事件

公司管理层评估了截至简明综合财务报表发布之日的后续事件。除下文讨论的情况外，该期间不存在需要在截至2024年3月31日的简明综合财务报表中披露或需要在简明综合财务报表中确认的后续事件。

2024年5月8日，董事会宣布分配美元0.77每股支付给截至2024年6月30日有记录的股东，该金额于2024年7月26日或前后支付。

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目录表

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

本节包含的信息应与“第1项。本文的财务报表”和我们的“第二部分第8项-合并财务报表和补充数据” 截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告本讨论包含前瞻性陈述，涉及许多风险、不确定因素和其他公司无法控制的因素，包括但不限于在美国证券交易委员会第一部分第1A项的“风险因素”中阐述的那些。截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告，根据公司向美国证券交易委员会提交的定期文件不时更新。

概述和投资框架

我们是特拉华州的一家法定信托公司，其结构是一家非多元化、封闭式管理投资公司，已选择作为1940年法案下的BDC进行监管。此外，出于美国联邦所得税的目的，我们选择在《守则》下被视为RIC。我们由我们的顾问管理。行政长官将为我们的运作提供必要的行政服务。

我们的投资目标是创造当前收入，并在较小程度上实现长期资本增值。

在正常市场条件下，我们通常将总资产(净资产加上投资借款)的至少80%投资于担保债务投资，我们的投资组合主要由第一留置权优先担保贷款和单位贷款组成。在较小程度上，我们已经并可能继续投资于第二留置权、第三留置权、无担保或次级贷款以及其他债务和股权证券。在有限的情况下，我们可以保留第一留置权贷款的“最后退出”部分。在这种情况下，第一留置权贷款的“先出”部分将获得优先于我们的“最后出”地位的付款。作为交换，我们将获得比“先出”头寸更高的利率，以换取与这种“最后退出”部分相关的更高损失风险。我们目前不关注对陷入困境或需要救援融资的发行人的投资。

我们运营结果的关键组成部分

投资

我们主要关注美国私营公司的贷款和证券，包括银团贷款，其中包括较大和中型市场的公司。在许多市场环境中，我们认为这样的关注提供了获得经风险调整后的卓越回报的机会。

我们的投资活动水平(包括投资数量和每项投资的规模)可以并将在不同时期发生很大变化，这取决于许多因素，包括中端市场公司可获得的债务和股权资本的数量、此类公司的并购活动水平、总体经济环境、贷款和其他证券的交易价格，以及我们所做投资类型的竞争环境。

收入

我们以利息收入的形式从我们持有的债务证券和股息中产生收入。我们的债务投资通常有五到八年的期限，并在SOFR、SONIA等基准的基础上按浮动利率计息。在某些情况下，我们根据未偿还余额的预定摊销收到债务投资的付款。此外，我们可能会在预定到期日之前收到部分债务投资的偿还。这些还款的频率或金额在不同时期之间波动很大。我们的投资组合活动也反映了证券销售的收益。在某些情况下，我们的投资可能提供递延利息支付或PIK利息。贷款本金和任何应计但未付的利息一般在到期日到期。

此外，我们在日常业务过程中从各种费用中获得收入，例如以承诺、贷款发放、结构安排、同意、豁免、修订、辛迪加和其他杂费的形式，以及为我们的投资组合公司提供管理协助的费用。

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目录表

费用

除下文特别规定外，所有投资专业人员和顾问的工作人员在向吾等提供投资咨询服务时以及在一定程度上，以及该等人员可分配给该等服务的基本薪酬、奖金和福利以及日常管理费用将由顾问提供和支付。我们承担我们的业务、行政和交易的所有其他成本和开支，包括但不限于：(A)根据《投资咨询协议》向顾问支付的投资咨询费，包括管理费和激励费；(B)我们应分摊的报酬、间接费用(包括租金、办公设备和水电费)以及署长在履行《管理协议》规定的行政义务时发生的其他费用，包括但不限于：(I)我们的首席合规官、首席财务官及其各自的工作人员；(Ii)投资人关系、法律、营运及行政署长的其他非投资专业人士(包括资讯科技专业人士)代我们履行职责；及(Iii)Blackstone或其任何附属公司的任何内部审计小组人员；及(C)我们的营运、行政及交易的所有其他开支。

顾问、管理人或其附属公司可不时代表我们向第三方商品或服务供应商付款。我们将向顾问、管理人员或其附属公司补偿任何此类金额。顾问或管理人可不时推迟或放弃费用和/或报销费用的权利。署长已选择放弃对截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的租金和其他入住费的任何补偿。不过，署长可要求在今后期间偿还这类费用。上述所有费用最终将由我们的股东承担。

本公司有资格偿还的管理人和顾问的费用和开支，将根据花费的时间、管理的资产、使用率、比例持有量、两者的组合或管理人根据董事会通过的政策确定的其他合理方法进行合理分配。

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目录表

投资组合和投资活动

截至2024年3月31日的三个月内，我们的新投资承诺本金总额为11.726亿美元（包括截至2024年3月31日仍无资金到位的6.279亿美元），其中11.688亿美元为第一抵押债务，其中160万美元为无担保债务，其中220万美元为股权。

我们的投资活动如下所示（除非另有说明，否则此处所列信息均按摊销成本计算）（美元金额以千计）：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
投资：
总投资，期初			$	9,934,159					$	9,657,872
购买的新投资			719,149						102,265
资本化的实物支付利息			19,977						12,371
投资折价净增加额			9,706						9,135
投资已实现净收益(亏损)			428						(3,486)
已出售或已偿还的投资			(186,666)						(109,051)
期末投资总额			$	10,496,753					$	9,669,106
本金投资金额：
第一留置权债务			$	722,403					$	104,747
第二留置权债务			—						—
无担保债务			1,610						—
权益			2,188						—
总计			$	726,201					$	104,747
出售或偿还投资所得收益：
第一留置权债务			$	(186,666)					$	(109,051)
第二留置权债务			—						—
无担保债务			—						—
权益			—						—
总计			$	(186,666)					$	(109,051)
对新投资组合公司的新投资数量			18						5
平均新增投资承诺额			$	34,581					$	21,649
新投资加权平均收益率			11.4		%				12.6		%
全部售出或收回的投资的加权平均收益率			11.9		%				不适用
			2024年3月31日						2023年12月31日
投资组合公司的数量			210						196
债务和创收投资的加权平均收益率，按摊销成本计算(1)(2)			11.7		%				11.8		%
按公允价值计算的债务和创收投资的加权平均收益率(1)(2)			11.8		%				12.0		%
平均贷款价值比(LTV)(3)			47.8		%				48.2		%
采用浮动利率的债务投资的百分比(6)			99.8		%				99.9		%
采用固定利率的债务投资百分比(6)			0.2		%				0.1		%
按摊销成本计算的非应计资产百分比(4)(5)			0.1		%				0.0		%

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目录表

(1)计算方法为(A)该等证券所包括的应计债务的年利率或收益率加上每年递增的折扣或减去每年摊销的保费(视何者适用而定)除以(B)该等证券所包括的总债务投资(按公允价值或成本(视何者适用而定))。每项投资在整个生命周期内获得的实际收益可能与上述收益大不相同。

(2)截至2024年3月31日和2023年12月31日，按成本计算的加权平均总投资组合收益率分别为11.6%和11.8%。按公允价值计算的加权平均总投资组合收益率分别为11.7%和11.8%。

(3)包括所有公允价值由本公司董事会与第三方估值公司共同确定的私人债务投资，但不包括报价资产。平均贷款价值比率代表每个投资组合公司的净贷款价值比率，根据适用的全部私人债务投资的公允价值进行加权。贷款与价值之比的计算方法是，每一笔贷款的当前净债务总额除以投资组合公司截至最近一个季度末的估计企业价值。

(4)2023年12月31日的金额舍入到不到0.1%。

(5)占总投资摊销成本的百分比。截至2024年3月31日和2023年12月31日，非应计资产分别占投资总公允价值的不到0.1%和不到0.1%。

(6)占债务投资公允价值总额的百分比。截至2024年3月31日和2023年12月31日，采用浮动利率的债务投资分别占公允价值投资总额的98.8%和98.9%。

截至2024年3月31日，我们投资组合公司的加权平均年收入为7.68亿美元，加权平均年EBITDA为1.931亿美元。这些计算包括董事会与第三方估值公司共同确定公允价值的所有私人债务投资，但不包括所报资产。金额是根据每项投资的公平市场价值进行加权的。金额来自最新可用的投资组合公司财务报表，未经我们独立核实，可能反映正常化或调整后的金额。因此，我们对此信息不作任何陈述或担保。

有关我们投资的更多信息，请参阅“项目1.财务报表--简明合并财务报表附注--附注4.投资”

经营成果

下表列出了经营业绩(以千元为单位)：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
总投资收益			$	303,959					$	264,938
消费税前净支出			134,763						113,141
消费税前净投资收益			169,196						151,797
消费税支出			3,350						2,622
消费税后净投资收益			165,846						149,175
未实现升值(折旧)净变化			11,766						(14,544)
已实现净收益(亏损)			6,143						4,167
经营净资产净增加(减少)			$	183,755					$	138,798

由于各种因素，包括收购、新的投资承诺水平、已实现损益的确认以及投资组合的未实现增值和折旧的变化，业务净资产的净增加(减少)在不同时期可能不同。因此，比较可能没有意义。

投资收益

投资收入如下(以千为单位)：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
利息收入			$	283,264					$	254,221
实物支付利息收入			20,462						9,841
费用收入			233						876
总投资收益			$	303,959					$	264,938

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目录表

截至2024年3月31日的三个月，总投资收入增至3.04亿美元，较上年同期增加3900万美元，增幅15%，主要原因是参考利率上升推动我们的投资利息收入增加。

此外，在截至2024年3月31日的三个月内，我们录得190万美元的非经常性利息收入(例如预付保费、预付贷款发放费的加速增加和未摊销折扣等)。与上一年的40万美元相比，主要是由于预付款增加。

在截至2024年和2023年3月31日的三个月内，实物支付利息收入分别占投资收入的6.7%和3.7%。

我们预计，投资收益将根据各种因素而有所不同，包括我们的发债速度、还款和利率变化。

虽然利率上升对我们截至2024年3月31日的三个月的投资收入产生了有利影响，但进一步加息以及由此导致的更高的资金成本可能会对某些借款人的自由现金流和信用质量产生负面影响，这可能会影响他们支付本金和利息的能力。如果这种加息与一段时期的经济疲软或增长放缓同时发生，我们借款人和/或我们的投资组合的表现可能会受到负面影响。此外，经济状况变化导致的严重市场混乱可能会限制在信贷市场交易的某些资产的流动性，这可能会影响我们以有吸引力的价格或及时出售此类资产的能力。

费用

费用如下(以千元为单位)：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
利息支出			$	66,720					$	66,728
管理费			26,040						24,696
以收入为基础的奖励费用			35,845						30,393
资本利得税激励费			3,134						(1,556)
专业费用			951						1,188
董事会费用			222						225
行政服务费			677						378
其他一般事务和行政事务			1,174						1,605
消费税前费用总额			134,763						123,657
免收管理费			—						(6,174)
免收奖励费用			—						(4,342)
消费税前净支出			134,763						113,141
消费税前净投资收益			169,196						151,797
消费税支出			3,350						2,622
消费税后净投资收益			$	165,846					$	149,175

利息支出

截至2024年3月31日的三个月，总利息支出(包括未使用的费用和其他债务融资支出)为6670万美元，与上年同期持平。这主要是由于我们的借款加权平均利率较上一时期增加，但被我们未偿债务平均本金的下降所抵消。

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目录表

截至2024年3月31日的三个月，我们的加权平均利率(包括未使用的费用、无担保债务净折扣的增加，以及不包括递延融资成本的摊销)从上年同期的4.68%增加到5.10%。截至2024年3月31日的三个月，未偿债务的平均本金从上年同期的56.190亿美元降至50.462亿美元。

管理费

由于平均季度末总资产的增加，截至2024年3月31日的三个月的管理费增加到2600万美元，与去年同期相比增加了130万美元，增幅为5%。在截至2024年3月31日的三个月中，我们的平均季度末总资产从2023年3月31日的98.78亿美元增加到2024年3月31日的104.198亿美元。

顾问在IPO后自愿免除管理费，使管理费在IPO后两年内保持在0.75%(而合同费率为1.00%)，导致截至2023年3月31日的三个月免除620万美元。豁免期于2023年10月28日结束。

以收入为基础的奖励费用

截至2024年3月31日的三个月，基于收入的奖励费用从上年同期的3040万美元增加到3580万美元，这主要是由于奖励前费用净投资收入的增加。截至2024年3月31日的三个月，奖励前费用净投资收入从上年同期的1.737亿美元增加到2.048亿美元。

顾问在IPO后自愿免除奖励费用，使费用在IPO后两年内保持在15.0%(而合同费率为17.5%)，导致截至2023年3月31日的三个月免除430万美元。豁免期于2023年10月28日结束。

资本利得税激励费

我们在截至2024年3月31日的三个月应计资本利得激励费用为310万美元，而此前应计资本利得激励费用(160万美元)在截至2023年3月31日的三个月中被冲销，主要原因是截至2024年3月31日的三个月的未实现净收益与上年同期的未实现亏损相比。

根据公认会计原则，任何资本利得激励费用在特定期间的应计费用，如果累计金额大于上一期间，可能会导致额外费用，或者如果该累计金额低于上一期间，则会导致先前记录的费用减少。如果该累计金额为负数，则不存在应计项目。

其他费用

专业费用包括法律、评级机构、审计、税务、估价、技术和其他与我们的管理相关的专业费用。行政服务费是指支付给管理人的费用，用于支付管理人在履行管理协议下的义务时产生的管理费用和其他费用，包括我们的某些高管、他们各自的工作人员和为我们履行职责的其他非投资专业人员的费用的我们的可分配部分。其他一般和行政费用包括保险、档案、研究、我们的副管理人、订阅费和其他费用。

截至2024年3月31日的三个月，其他支出总额从上年同期的340万美元降至300万美元，这主要是由于其他一般和行政支出减少。

所得税，包括消费税

根据《守则》M分节，我们选择被视为RIC，我们打算以一种继续有资格享受适用于RICS的税收待遇的方式运营。我们必须在每个课税年度向股东分配守则所界定的投资公司应课税收入总和的至少90%(不考虑所支付股息的扣减)，以及该课税年度的免税收入净额，以符合RIC的征税资格。为了保持我们作为RIC的税收待遇，我们打算向我们的股东进行必要的分配，这通常使我们免于缴纳公司级的美国联邦所得税。

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目录表

根据纳税年度的应税收入水平，我们可以将超出本年度股息分配的应税收入(包括净资本利得，如果有)从本纳税年度结转到下一个纳税年度，并根据需要为此类应税收入支付4%的不可抵扣的美国联邦消费税。在我们确定本年度估计年度应纳税所得额将超过该等收入的估计本年度股息分配的范围内，我们将就估计的超额应纳税所得额应计消费税。

在截至2024年和2023年3月31日的三个月里，我们分别应计了340万美元和260万美元的美国联邦消费税。

未实现净收益(亏损)

未实现收益(亏损)的净变化包括以下内容(以千为单位的美元金额)：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
投资未实现收益(亏损)净变化			$	11,787					$	(11,403)
折算外币资产和负债的未实现收益(亏损)净变化			(21)						(3,141)
未实现收益(亏损)净变动			$	11,766					$	(14,544)

截至2024年3月31日的三个月，未实现收益净变化1180万美元，主要是由于我们债务投资的公允价值增加。在截至2024年3月31日的三个月中，我们债务投资的公允价值占本金的百分比增加了0.3%，这主要是由于经济前景的改善。

已实现净收益(亏损)

完全退出和部分退出投资的已实现损益包括以下金额(以千美元计)：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
投资已实现净收益(亏损)			$	428					$	(3,486)
外币交易已实现净收益(亏损)			5,715						7,653
已实现净收益(亏损)			$	6,143					$	4,167

在截至2024年3月31日的三个月里，我们通过投资产生了40万美元的已实现收益，主要来自我们债务投资的全部或部分出售或重组。

在截至2024年3月31日的三个月中，外币交易产生了570万美元的已实现净收益，这主要是由于英镑兑美元汇率的波动。

财务状况、流动性与资本来源

我们的流动资金和资本资源主要来自从我们的投资和本金偿还中赚取的利息、股息和手续费、我们的信贷安排、债务证券化交易以及其他有担保和无担保债务的现金流。本公司亦可能因营运、未来借款及未来发售证券而产生现金流，包括透过登记发售及非公开发售公开及/或非公开发行债务及/或股权证券。我们的现金和现金等价物的主要用途是(I)发起贷款和购买优先担保债务投资，(Ii)为我们的运营成本提供资金(包括向我们的顾问支付的费用和向我们的管理人支付的费用补偿)，(Iii)我们借款的偿债、偿还和其他融资成本，以及(Iv)向我们的股票持有人分配现金。

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目录表

为促进债券和/或股权证券的公开发行，我们于2022年7月向美国证券交易委员会提交了搁置登记书，有效期三年，至2025年7月到期。根据2022年7月提交的搁置登记声明将发行的证券的金额在提交时没有具体说明，我们可能发行的证券的金额也没有具体的美元限制。2022年7月提交的登记声明所涵盖的证券包括：(I)普通股；(Ii)优先股；(Iii)债务证券；(Iv)认购权；以及(V)认股权证。未来任何发行的细节，以及任何发行证券的收益的使用，将在任何发行时的招股说明书附录或其他发行材料中详细说明。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们的债务包括基于资产的杠杆安排、循环信贷安排和无担保票据发行。我们可能会不时增加信贷安排、增加现有信贷安排的规模或发行更多债务证券。任何此类产生或发行将受当时的市场状况、我们的流动资金要求、合同和监管限制以及其他因素的影响。根据1940年法案，除某些有限的例外情况外，我们只被允许发生借款、发行债务证券或发行优先股，如果紧接借款或发行之后，总资产(减去债务以外的总负债)与总债务加上优先股的比率至少为150%。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们的未偿还优先证券总额分别为52.98亿美元和49.379亿美元，资产覆盖率分别为197.3%和200.3%。我们寻求仔细考虑我们资金不足的承诺，以规划我们持续的财务杠杆。此外，我们在150%的资产覆盖率限制内保持足够的借款能力，以支付我们需要提供资金的任何未偿还的无资金来源的承诺。我们也可能不时地回购我们的未偿债务。此类回购(如果有的话)将取决于当时的市场状况、我们的流动性要求、合同限制和其他因素。任何此类购买交易所涉及的金额，无论是单独的还是合计的，都可能是实质性的。

截至2024年3月31日的现金和现金等价物，加上我们信贷安排下13.02亿美元的未使用能力(取决于借款基础的可用性，13.02亿美元可供借款)，预计将足以支持我们的投资活动并在短期内开展业务。此外，截至2024年3月31日，我们持有1.088亿美元的二级债务投资，如有必要，这可以提供额外的流动性。

尽管从历史上看，我们能够获得足够的借款能力，但经济状况的恶化或任何其他负面的经济发展可能会限制我们未来获得融资的机会。我们可能无法为未来的投资或流动性需求找到新的融资，即使我们能够获得此类融资，此类融资的条款也可能不像我们之前获得的那样优惠。这些因素可能会限制我们进行新投资的能力，并对我们的运营结果产生不利影响。

截至2024年3月31日，我们拥有1.477亿美元的现金和现金等价物。在截至2024年3月31日的三个月中，用于经营活动的现金为3.955亿美元，主要是由于购买了7.191亿美元的投资，部分被出售投资和1.867亿美元的本金偿还以及从我们的投资中收到的利息所抵消。在此期间，融资活动提供的现金为3.883亿美元，这主要是由于我们的信贷和无担保票据借款3.638亿美元，以及发行我们普通股的1.62亿美元收益，部分被以现金支付的1.374亿美元股息所抵消。

权益

我们还通过我们的“市场”发行计划(the-the-market)获得流动性“自动取款机计划”)，据此，我们可以不时出售额外的普通股。在截至2024年3月31日的三个月里，我们通过ATM计划出售了普通股，净收益为1.62亿美元。2024年3月28日，我们提交了一份新的招股说明书补充文件，根据该文件，作为自动取款机计划的一部分，我们可能会以高达5.0亿美元的普通股销售总价。截至2024年3月31日，根据自动取款机计划，有5.0亿美元的普通股可供发行。

有关我们自动柜员机计划的更多信息，请参阅“项目1.财务报表-简明合并财务报表注释-注释8。净资产”

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目录表

分配

下表总结了截至2024年3月31日止三个月我们申报和应付的分配（美元金额以千计，每股金额除外）：

宣布的日期						记录日期						付款日期						每股金额						总金额
2024年2月28日						2024年3月31日						2024年4月26日						$	0.7700					$	147,743
总分配																		$	0.7700					$	147,743

在分派方面，我们已为股东采纳“选择退出”股息再投资计划。因此，在宣布现金分配或其他分配的情况下，未“选择退出”股息再投资计划的每位股东将自动将其股息或分配再投资于额外股份，而不是获得现金分配。以股份形式获得分配的股东将与获得现金分配的股东一样，受到相同的美国联邦、州和地方税收影响。

有关我们的分配和股息再投资计划的更多信息，请参阅“项目1.财务报表-简明合并财务报表注释-注释8。净资产”

股份回购计划

2023年2月，我们的董事会批准了一项股份回购计划，根据《交易法》第10 b-18条规定的指导方针，我们有权在公开市场上以低于每股资产净值的价格回购总计2.5亿美元的已发行普通股，期限为一年 “10 b-18计划”). 10 b-18计划未于2024年2月22日续签并终止。

在截至2024年3月31日的三个月里，我们没有回购10B-18计划下的任何股票。

有关我们股票回购的更多信息，请参阅“项目1.财务报表-简明合并财务报表注释-注释8。净资产”

借款

截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们的未偿债务本金总额分别为52.98亿美元和49.379亿美元。

有关我们债务义务的更多信息，请参阅“项目1.财务报表--简明合并财务报表附注--附注6.借款”

表外安排

投资组合公司承诺

我们的投资组合包含并预计将继续包含以信用额度或延迟提取承诺的形式进行的债务投资，这要求我们在投资组合公司根据基础贷款协议提出要求时提供资金。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们有未提供资金的承诺，包括延迟提取定期贷款和左轮手枪，本金总额分别为14.213亿美元和9.859亿美元。

此外，顾问及其联属公司可不时代表其管理的投资工具(包括本公司)承诺投资。这些投资的某些条款在作出承诺时尚未最后确定，每个投资工具的拨款可能在供资之日之前发生变化。在这方面，截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们估计分别有3.736亿美元和2.213亿美元的投资承诺但尚未获得资金。

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目录表

其他承付款和或有事项

有时，我们可能会成为我们正常业务过程中附带的某些法律程序的一方。截至2024年3月31日，管理层不知道有任何重大法律程序待决。

关联方交易

我们已与关联方或关联方建立了一系列业务关系，包括：

•《投资咨询协议》；以及

•《管理协议》。

除上述协议外，美国证券交易委员会亦给予吾等、吾等顾问及若干顾问关联公司豁免豁免，让其以符合吾等投资目标、立场、政策、策略及限制以及监管要求及其他相关因素的方式，与吾等顾问或其关联公司管理的其他基金共同投资。请参阅“项目1.财务报表--简明合并财务报表附注--附注3.协议和关联方交易”

最新发展动态

宏观经济环境

截至2024年3月31日的三个月，全球市场持续波动，原因是投资者对通胀、利率上升、经济增长放缓、政治和监管不确定性以及地缘政治状况的担忧，包括乌克兰、俄罗斯和中东的战争。过去一年影响金融机构的事件也加剧了全球市场的波动，减少了流动性和信贷供应。

在2023年期间和整个2024年第一季度，由于各国央行采取了货币政策紧缩行动，包括维持较高的利率，通货膨胀开始放缓。这些较高的利率给经济和我们的借款人带来了进一步的不确定性。尽管我们的商业模式是这样的，在其他条件不变的情况下，利率上升将与我们净收入的增加相关，但进一步提高利率可能会对现有的借款人产生不利影响，并导致不良业绩，因为成本可能会抑制消费者支出，减缓企业利润增长，这可能会产生负面影响我们的投资组合公司，因为它们可能会受到经济衰退或衰退的影响，并且可能无法在这些期间偿还我们的贷款。因此，在这些期间，如果我们被要求减记我们投资的价值，我们的不良资产可能会增加，我们投资组合的价值可能会减少。不利的经济状况也可能会降低担保我们部分贷款的抵押品的价值和我们股权投资的价值。仍然很难预测最近的变化以及未来在利率或通胀方面的任何变化的全部影响。

此外，美国在2023年期间关闭的银行给金融服务公司带来了不确定性，并对全球金融体系总体上的不稳定感到担忧，这可能还会对更广泛的经济和货币政策产生其他影响，包括利率政策。不能保证银行部门和全球金融市场的状况不会恶化和/或对公司、其投资组合的公司或他们各自的财务业绩产生不利影响。

关键会计估计

在编制简明合并财务报表时，我们需要做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。经济环境、金融市场和用于确定此类估计的任何其他参数的变化可能会导致实际结果不同。

我们的关键会计政策和估计，包括与我们投资组合的估值有关的政策和估计，在我们的截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告，2024年2月28日提交给美国证券交易委员会，以及我们提交给美国证券交易委员会的文件中的其他地方。我们的关键会计政策和做法没有实质性的变化。

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目录表

第3项关于市场风险的定量和定性披露。

经济状况的不确定性导致金融市场出现重大波动，而波动的影响可能会对我们的市场风险产生重大影响。我们面临着金融市场风险，包括估值风险和利率风险。我们对市场风险的敞口与之前在我们的截至2023年12月31日的财政年度Form 10-K年度报告.

项目4.控制和程序

(A)对披露控制和程序的评价

公司拥有披露控制和程序(该术语在交易法下的规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义)，旨在确保根据交易法要求在公司报告中披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理和汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给公司管理层，包括其联席首席执行官和首席财务官，以便及时就所需披露做出决定。任何控制和程序，无论设计和操作得多么好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。截至本季度报告10-Q表格所涵盖期间结束时，我们在包括联席首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。

基于这一评估，我们的联席首席执行官和首席财务官得出结论认为，我们的披露控制和程序能够(A)有效地确保我们在根据交易所法案提交或提交的报告中必须披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，(B)包括但不限于旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中必须披露的信息被累积并传达给我们的管理层(包括我们的联席首席执行官和首席财务官)的控制和程序，以便及时就所需披露做出决定。

(b)财务报告内部控制的变化

在我们最近完成的财政季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。

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目录表

第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼

我们目前并无面临任何重大法律程序。在日常业务过程中，我们可能不时成为若干法律程序的一方，包括与执行我们与投资组合公司的合约项下的权利有关的程序。我们的业务也受到广泛的监管，这可能导致对我们的监管程序。

第1A项。风险因素。

第一部分第1A项中讨论的风险因素没有重大变化。 “风险因素”在我们的截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告.

第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。

2023年2月，董事会批准了一项股份回购计划，根据《交易法》第10 b-18条规定的指导方针，公司有权在公开市场上以低于公司每股资产净值的价格回购总计不超过2.5亿美元的已发行普通股，期限为一年 “10 b-18计划”). 10 b-18计划未于2024年2月22日续签并终止。

截至2024年3月31日止三个月，公司未根据10 b-18计划回购任何股份。

第3项高级证券违约

没有。

第4项矿山安全信息披露

不适用。

第5项其他资料

第13(R)条披露

根据2012年《减少伊朗威胁和叙利亚人权法案》第219节，其中增加了《交易法》第13(R)节，我们在此引用本报告的附件99.1，其中包括关于Mundys S.p.A.(前身为“Atlantia S.p.A.”)活动的披露，该公司可能是或当时可能被认为是Blackstone的附属公司，因此也可能是我们的附属公司。

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目录表

项目6.展品。

展品 数						展品的描述
3.1						第四次修订及重订的信托声明，日期为2021年10月18日(参照本公司于2021年10月18日提交的N-2表格的注册声明附件(A)(1))。
3.2						修订及重订于2021年10月18日生效的附例(引用本公司于2021年10月18日提交的N-2表格注册说明书附件(B))。
10.1						黑石担保贷款基金、Blackstone Credit BDC Advisors LLC、Blackstone Alternative Credit Advisors LP及其销售代理方之间于2024年3月28日签署的股权分配协议表格(通过参考2024年3月28日提交的公司当前8-K表格的附件10.1并入)。
10.2						2024年1月17日法国巴黎银行、本公司和富国银行全国协会之间的循环信贷协议第九修正案(通过引用2024年2月28日提交的公司年度报告10-K表的附件10.10.9纳入)。
31.1						根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。
31.2						根据依照2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)条和第15d-14(A)条颁发的首席执行干事证书。
31.3						根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的认证。
32.1						根据18 U.S.C.第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过。（随函附上）
32.2						根据18 U.S.C.第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过。（随函附上）
32.3						根据18 U.S.C.第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过。（随函附上）
99.1						第13(R)条披露。*
101.INS						内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中*
101.SCH						内联XBRL分类扩展架构文档*
101.CAL						内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档*
101.DEF						内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档*
101.LAB						内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档*
101.PRE						内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档*
104						封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

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*在此提交的文件。

作为本报告证物存档的协议和其他文件，除了协议或其他文件本身的条款外，不打算提供事实信息或其他披露，您不应依赖它们来实现这一目的。特别是，我们在这些协议或其他文件中作出的任何陈述和保证仅在相关协议或文件的特定背景下作出，不得描述截至作出日期或任何其他时间的实际情况。

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目录表

签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由正式授权的签署人代表其签署本报告。

									黑石担保贷款基金
日期：			2024年5月8日						/S/布拉德·马歇尔
									布拉德·马歇尔
									联席首席执行官
									(首席行政主任)
日期：			2024年5月8日						/S/乔纳森·博克
									乔纳森·博克
									联席首席执行官
									(首席行政主任)
日期：			2024年5月8日						/S/Teddy Desloge
									Teddy Desloge
									首席财务官
									(首席财务官)

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