附录 99.1
ODDITY TECH公布创纪录的第一季度业绩, 提高了前景
· | 创纪录的第一季度净收入为2.12亿美元,同比增长28% |
· | 创纪录的第一季度净收入为3,300万美元,同比增长68%, ,创纪录的第一季度调整后净收入为3,800万美元,同比增长82% |
· | 第一季度调整后的息税折旧摊销前利润达到创纪录的4,800万美元,同比增长69% |
· | 创纪录的第一季度自由现金流为7,900万美元 |
纽约,2024年5月7日——ODDITY Tech Ltd.(纳斯达克股票代码:ODD)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
ODDITY联合创始人兼首席执行官奥兰·霍尔兹曼表示:“我们以出色的 收入增长和盈利能力实现了今年最重要的季度。”“我们在所有指标上都实现了交付,并迅速增长 ,而我们在2023年第一季度实现了83%的巨大盈利收入增长。尽管市场猜测 行业放缓,但我们的平台没有放缓,新用户和现有用户的行为也没有放缓。”
霍尔兹曼继续说:“我们的平台使我们的品牌能够在各个类别中大规模维持高利润的 增长,同时具有很高的重复率和客户满意度。”“这些业绩 使我们能够提高全年展望,并继续积极投资我们的未来。根据我们所看到的情况,我们 相信我们将比竞争对手领先多年,并占据相当大的在线市场份额。”
ODDITY 在第一季度实现了许多目标,其中 包括:
· | 项指标均超过截至2024年3月31日的第一季度的财务预期。 |
· | IL MAKIAGE和SpoiledChild品牌在 市场和产品上均实现了出色的盈利增长。 |
· | 品牌3和4的持续发展,以颠覆其他大型美容 和健康类别。 |
· | ODDITY LABS 分子发现平台、路线图和团队正在大规模发展。 |
· | 截至2024年3月31日,资产负债表状况非常强劲,包括2.52亿美元的现金、现金等价物、 和投资,未偿债务为零。今年迄今为止,这一现金状况得到了7,900万美元的自由现金流的支持。 |
· | 与2023年第一季度的2,800万美元相比,调整后的息税折旧摊销前利润大幅增长了69%,达到4,800万美元;调整后的摊薄后每股收益从2023年第一季度的0.37美元增长了64%,至0.61美元。 |
我们对第一季度的财务业绩感到满意, 在收入、毛利率、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的每股收益方面都超出了我们的预期。” ODDITY Global首席财务官林赛·德鲁克·曼恩说。 “我们在124季度的出色业绩,加上第二季度的强劲开局和持续的高重复率,使我们能够继续对未来的增长计划进行投资,并提高全年展望。”
2024 财年第一季度财务摘要1:
与去年同期相比,截至2024年3月31日的第一季度业绩如下所示 :
· | 净收入为2.12亿美元,而2023年第一季度的 为1.66亿美元,同比增长28%。 |
· | 毛利为1.56亿美元,而2023年第一季度为 的1.17亿美元,同比增长33%。毛利率为73.8%,与2023年第一季度的 毛利率70.9%相比增长了284个基点。 |
1超过1000万美元的结果已四舍五入为 最接近的百万美元。
· | 净收入为3,300万美元,而2023年第一季度为 2000万美元。净收入利润率为15.6%,而2023年第一季度为11.8%。 |
· | 调整后的净收入为3,800万美元,而2023年第一季度为2100万美元,同比增长82%。调整后的净收入利润率为18.1%,而2023年第一季度的 为12.7%。 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润为4,800万美元,而2023年第一季度为2,800万美元,增长了69%。调整后的息税折旧摊销前利润率为22.7%,与2023年第一季度调整后的 息税折旧摊销前利润率17.2%相比,增长了559个基点。 |
· | 2024年和2023年第一季度,用于计算我们的基本每股收益(“EPS”)的加权平均已发行股票数量分别为5,740万股和5,340万股。2024年和2023年第一季度, 用于计算我们的摊薄每股收益和调整后的摊薄后每股收益的加权平均已发行股票数量分别为6,270万股和5,650万股。 |
· | 2024年第一季度的摊薄后每股收益为0.53美元,而2023年第一季度 的摊薄后每股收益为0.35美元。2024年第一季度调整后的摊薄每股收益为0.61美元,而2023年第一季度为0.37美元。 |
· | 截至2024年3月31日,现金及现金等价物、限制性现金、短期存款和有价证券为2.52亿美元,没有未偿债务。 |
下表列出了我们截至2024年3月31日的三个月 的实际业绩以及2024年3月5日发布的2024年第一季度业绩指导区间的低端和高端。
截至2024年3月31日的三个月 | ||||||||||||
实际结果 | 指导 低端 | 指导 高端 | ||||||||||
净收入 | 2.12 亿美元 | 2.04 亿美元 | 2.07 亿美元 | |||||||||
毛利率 | 73.8% | 71.0% | 71.0% | |||||||||
调整后 EBITDA | 4,800 万美元 | 4300 万美元 | 4,500 万美元 | |||||||||
调整后的摊薄每股收 | $0.61 | $0.47 | $0.50 |
财务展望
ODDITY预计将在其长期增长 算法之前实现2024年的财务业绩,即收入增长超过20%,调整后的息税折旧摊销前利润率超过20%。ODDITY的2024年展望纳入了对未来增长计划的加速投资 ,预计这将对2024年下半年调整后的息税折旧摊销前利润率产生不成比例的负面影响 。
ODDITY 正在修订其截至2024年12月31日的全年指导方针 :
· | 净收入在6.26亿美元至6.35亿美元之间,同比增长23%至25%。 |
· | 毛利率约为71.0%。 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润在1.39亿美元至1.43亿美元之间。 |
· | 调整后的摊薄每股收益在1.57美元至1.62美元之间。这假设税率为 约为 25.0%,全面摊薄后的平均股票约为6,400万股。 |
当前 FY2024 展望 | 之前的 FY2024 展望 | |||||||
净收入 | 6.26-6.35 亿美元 | 620-6.30 亿美元 | ||||||
毛利率 | 71.0% | 70.5% | ||||||
调整后 EBITDA | 139-143 亿美元 | 1.36亿至1.4亿美元 | ||||||
调整后的摊薄每股收 | $1.57-1.62 | $1.49-1.54 |
ODDITY为截至2024年6月30日的第二季度提供以下指导:
· | 净收入在1.85亿美元至1.89亿美元之间,同比增长22%至25%。 |
· | 毛利率约为71.0%。 |
· | 调整后的息税折旧摊销前利润在5,300万美元至5,600万美元之间。 |
· | 调整后的摊薄每股收益在0.61美元至0.64美元之间。这假设税率为 约为 25.0%,全面摊薄后的平均股票约为6,300万股。 |
2024 年第二季度展望 | ||||
净收入 | 185-189 亿美元 | |||
毛利率 | 71.0% | |||
调整后 EBITDA | 530-56 亿美元 | |||
调整后的摊薄每股收 | $0.61-0.64 |
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益、调整后的 净利润率和调整后的摊薄后每股收益是非公认会计准则财务指标。有关ODDITY使用非公认会计准则财务 指标以及与最直接可比的GAAP指标对账的更多信息,请参阅下面标题为 “非公认会计准则财务指标” 和 “GAAP与非GAAP指标的对账” 的章节。ODDITY尚未提供其 调整后息税折旧摊销前利润和调整后摊薄后每股收益展望与相应净收益和摊薄后每股收益GAAP指标的量化对账,因为如果没有 不合理的努力,目前无法计算或预测GAAP净收益和GAAP摊薄后每股收益计算中包含的某些项目的量化 。ODDITY无法解决不可用对账项目的可能重要性,这可能会对其未来的GAAP财务业绩产生潜在的不可预测和潜在的重大影响。
上面列出的财务展望数据是前瞻性陈述 ,受各种假设和估计的影响。由于下文 “前瞻性陈述” 中描述的因素等原因,实际业绩可能与ODDITY的财务前景存在重大差异 。
电话会议详情:
讨论ODDITY2024年第一季度财务和商业 业绩和前景的电话会议定于明天,即美国东部时间2024年5月8日上午8点30分举行。要参加,请拨打 1-877-407-9208(美国)或 1-201-493-6784(国际),会议编号为 13745430。电话会议的网络直播将在ODDITY 网站的 “投资者” 栏目上播出,网址为 https://investors.oddity.com。电话会议结束后不久将提供录音。要观看重播, 请拨打 1-844-512-2921 或 1-412-317-6671(国际)。网络直播的档案将在 ODDITY网站的 “投资者” 部分公布。
非公认会计准则财务指标:
除了本新闻稿中列出的GAAP财务指标外,ODDITY还包括以下非GAAP财务指标:调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益、 调整后的净利润率和调整后的摊薄后每股收益。ODDITY认为,这些非公认会计准则财务指标为管理层和投资者提供了有用的补充信息 ,以帮助评估ODDITY的业务,衡量其业绩,确定趋势,准备财务预测 并做出商业决策。
ODDITY 将 “调整后息税折旧摊销前利润” 定义为扣除财务 支出(收入)、净额、所得税以及折旧和摊销前的净收益,经进一步调整后不包括基于股份的薪酬支出 和非经常性项目。“调整后的息税折旧摊销前利润率” 定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以净收入。ODDITY认为,调整后的 息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率对于财务和运营决策很有用,也是评估各期 比较的一种手段。ODDITY认为调整后的 息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率为其业绩提供了有意义的补充信息,因此不包括某些可能无法表明其经常性核心经营业绩的项目。此外,投资者和证券分析师广泛使用调整后的息税折旧摊销前利润 和调整后的息税折旧摊销前利润率来衡量公司的经营业绩,而不考虑 折旧和摊销、利息支出和利息收入等项目,每个公司 可能有很大差异,具体取决于其融资和资本结构以及收购资产的方法。
ODDITY 将 “调整后净收益” 定义为经股份薪酬、非经常性项目和非公认会计准则调整的税收影响调整后的净收益 ,将 “调整后净收入利润率” 定义为调整后的净收益除以净收入。此外,ODDITY将 “调整后 摊薄后每股收益” 定义为调整后净收益除以摊薄后的已发行股份。ODDITY认为, 调整后净收益、调整后净利润率和调整后摊薄后每股收益的列报很有用,因为分析师、投资者和其他利益相关方经常使用它们 来评估我们行业的公司。此外,ODDITY认为,这些衡量标准 有助于突出我们经营业绩的趋势,因为它们排除了管理层无法控制 或无法反映我们持续运营和业绩的项目的影响。
除了 根据美国公认会计原则编制的财务业绩外,还应将ODDITY的非公认会计准则财务指标视为替代品,也不能与之分开。其他公司, ,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式计算这些衡量标准,或者根本不这样做,这降低了它们作为比较 衡量标准的有用性。
非公认会计准则财务指标与最直接的 可比GAAP指标的对账包含在本新闻稿末尾的财务表中,标题为 “ GAAP与非GAAP指标的对账”。
前瞻性陈述:
本新闻稿中的某些陈述可能构成 “前瞻性” 陈述和信息,符合 1933 年《证券法》第 27A 条、1934 年《证券交易法》第 21E 条以及 1995 年《美国私人证券诉讼改革法》中与我们当前预期 和未来事件观点相关的安全港条款。在某些情况下,这些前瞻性陈述可以通过诸如 “目标”、 “预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计” “期望”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“应该”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将”、“将” 应该”、“目标”、“将”、“寻找”、 或类似的词语。没有这些词语并不意味着陈述不是前瞻性的。这些前瞻性陈述涉及 各种问题,包括ODDITY的业务战略、市场机会、提供卓越产品和体验的能力、 潜在的长期成功以及ODDITY对2024年第二季度和截至2024年12月31日的全年展望。这些前瞻性 陈述受风险、不确定性和假设的影响,其中一些是我们无法控制的。此外,这些前瞻性 陈述反映了我们目前对未来事件的看法,并不能保证未来的表现。由于多种因素,实际结果可能与前瞻性陈述中包含的信息存在重大差异,包括但不限于 的以下因素:我们维持品牌价值的能力;我们预测和应对市场趋势以及 消费者偏好变化的能力;我们吸引新客户、留住现有客户以及维持或增加对这些 客户销售的能力;我们维持强大基础的能力参与的客户和内容创作者;供应商流失或短缺或原材料或成品供应中断 ;我们准确预测客户需求、管理库存和规划 未来开支的能力;我们未来的增长率;竞争;原材料成本的波动;第三方非法分销和销售 假冒产品或第三方未经授权转移我们的产品;我们的运输安排的变更或 中断;我们有效管理增长的能力;经济普遍衰退或突然中断 在业务条件下;我们成功引入和有效营销新品牌或开发和推出新的、创新 和更新的产品的能力;外币波动;产品退货;我们执行业务战略的能力;我们 保持较高客户满意度的能力;我们遵守和适应适用于我们业务 的法律和监管要求变化的能力,包括互联网和电子商务监管、不断演变的人工智能技术相关法律、税法、 反腐败、贸易合规、反洗钱、恐怖金融和经济制裁法律法规、消费者保护 法律以及数据隐私和安全法;我们的产品不符合质量标准和与产品责任 索赔相关的风险;贸易限制;现有和潜在的关税;我们的信息技术系统、 或我们的第三方服务提供商的任何数据泄露或其他安全事件或网络攻击;与在线交易和支付相关的风险方法; 的任何失败获得、维护、保护、捍卫或行使我们的知识产权;以色列和中东的总体状况,包括地缘政治冲突造成的 ;我们的双重阶级结构导致的投票权集中;我们作为外国 私人发行人的身份;以及我们于 向美国证券交易委员会提交的20-F表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分中列出的其他风险因素 2024 年 3 月 6 日,以及向美国证券交易委员会提交或提供的其他文件。这些声明 反映了管理层当前对未来事件和经营业绩的预期,仅代表截至本 新闻稿发布之日。您不应过分依赖任何前瞻性陈述。除非适用法律要求,否则我们 没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述。
关于 ODDITY:
ODDITY 是一家消费科技公司,致力于打造和扩展数字优先 品牌,以颠覆线下占主导地位的美容和保健行业。该公司通过其人工智能驱动的 在线平台为约5000万用户提供服务,部署数据科学来确定消费者的需求,并以美容和保健产品的形式开发解决方案。 ODDITY 拥有 IL MAKIAGE 和 SpoiledChild。该公司在纽约市设有业务总部,在以色列特拉维夫设有研发中心, 在波士顿设有生物技术实验室。
联系人:
按:
迈克尔·布劳恩
michaelb@oddity.com
投资者:
investors@oddity.com
奇异科技有限公司
合并收益表
千美元(每股数据除外)
三个月已结束 3月31日 |
||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
净收入 | $ | 211,628 | $ | 165,654 | ||||
收入成本 | 55,522 | 48,169 | ||||||
毛利 | 156,106 | 117,485 | ||||||
销售、一般和管理 | 117,125 | 92,764 | ||||||
营业收入 | 38,981 | 24,721 | ||||||
财务(收入)支出,净额 | (2,955 | ) | 157 | |||||
所得税前收入 | 41,936 | 24,564 | ||||||
所得税 | 8,953 | 4,974 | ||||||
净收入 | $ | 32,983 | $ | 19,590 | ||||
每股基本收益 | $ | 0.57 | $ | 0.37 | ||||
摊薄后的每股收益 | $ | 0.53 | $ | 0.35 |
奇异科技有限公司
合并资产负债表
以千美元计
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | (已审计) | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产: | ||||||||
现金和现金等价物 | $ | 77,484 | $ | 36,538 | ||||
短期存款 | 78,000 | 78,000 | ||||||
有价证券 | 1,771 | 1,108 | ||||||
贸易应收账款 | 11,452 | 9,916 | ||||||
库存 | 87,375 | 84,106 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 17,388 | 14,144 | ||||||
流动资产总额 | 273,470 | 223,812 | ||||||
长期资产: | ||||||||
有价证券 | 94,849 | 50,507 | ||||||
财产、厂房和设备,净额 | 9,271 | 9,245 | ||||||
递延所得税资产,净额 | 5,583 | 3,924 | ||||||
无形资产,净额 | 36,049 | 36,001 | ||||||
善意 | 64,904 | 64,904 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 17,885 | 13,557 | ||||||
其他资产 | 3,079 | 2,956 | ||||||
长期资产总额 | 231,620 | 181,094 | ||||||
总资产 | $ | 505,090 | $ | 404,906 |
奇异科技有限公司
合并资产负债表
以千美元计
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | (已审计) | |||||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债: | ||||||||
贸易应付账款 | $ | 85,643 | $ | 56,185 | ||||
其他应付账款和应计费用 | 69,068 | 49,325 | ||||||
经营租赁负债,当前 | 3,603 | 3,802 | ||||||
流动负债总额 | 158,314 | 109,312 | ||||||
长期负债: | ||||||||
经营租赁负债,非流动 | 13,255 | 8,712 | ||||||
其他长期负债 | 3,884 | 3,775 | ||||||
负债总额 | 175,453 | 121,799 | ||||||
股东权益: | ||||||||
A 类普通股 | 15 | 14 | ||||||
B 类普通股 | 3 | 3 | ||||||
额外的实收资本 | 192,685 | 178,910 | ||||||
累计其他综合收益 | 2,173 | 2,402 | ||||||
留存收益 | 134,761 | 101,778 | ||||||
股东权益总额 | 329,637 | 283,107 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 505,090 | $ | 404,906 |
奇异科技有限公司
现金 流量合并报表
以千美元计
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
来自经营活动的现金流: | ||||||||
净收入 | $ | 32,983 | $ | 19,590 | ||||
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 2,301 | 1,900 | ||||||
基于股份的薪酬 | 6,862 | 1,811 | ||||||
增加有价证券的折扣 | (768 | ) | - | |||||
递延所得税 | (1,298 | ) | (250 | ) | ||||
贸易应收账款增加 | (1,536 | ) | (960 | ) | ||||
预付费用和其他应收账款的增加 | (5,085 | ) | (4,239 | ) | ||||
库存(增加)减少 | (3,269 | ) | 379 | |||||
贸易应付账款增加 | 29,505 | 27,450 | ||||||
其他应付账款和应计费用增加 | 19,622 | 7,502 | ||||||
经营租赁使用权资产的变动 | 1,159 | 1,154 | ||||||
经营租赁负债的变化 | (1,143 | ) | (1,366 | ) | ||||
其他 | 314 | 228 | ||||||
经营活动提供的净现金 | 79,647 | 53,199 | ||||||
来自投资活动的现金流: | ||||||||
购买不动产、厂房和设备 | (655 | ) | (328 | ) | ||||
软件开发成本资本化 | (1,106 | ) | (749 | ) | ||||
投资有价证券 | (45,009 | ) | - | |||||
短期存款的收益 | - | 10,000 | ||||||
其他投资活动 | (329 | ) | (250 | ) | ||||
投资活动提供的(用于)净现金 | (47,099 | ) | 8,673 | |||||
来自融资活动的现金流: | ||||||||
行使期权的收益 | 6,431 | - | ||||||
偿还贷款和借款 | - | (2,662 | ) | |||||
其他筹资活动 | - | (151 | ) | |||||
由(用于)融资活动提供的净现金 | 6,431 | (2,813 | ) | |||||
汇率波动对现金和现金等价物的影响 | (127 | ) | (74 | ) | ||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 38,852 | 58,985 | ||||||
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 38,766 | 43,114 | ||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 77,618 | $ | 102,099 |
奇异科技有限公司
GAAP 与非 GAAP 财务信息的对账
千美元(每股数据除外)
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
净收入和调整后息税折旧摊销前利润的对账 | ||||||||
净收入 | $ | 32,983 | $ | 19,590 | ||||
财务(收入)支出,净额 | (2,955 | ) | 157 | |||||
所得税 | 8,953 | 4,974 | ||||||
折旧和摊销 | 2,301 | 1,900 | ||||||
基于股份的薪酬 | 6,862 | 1,811 | ||||||
调整后 EBITDA | $ | 48,144 | $ | 28,432 |
净收入和调整后净收入的对账 | ||||||||
净收入 | $ | 32,983 | $ | 19,590 | ||||
基于股份的薪酬 | 6,862 | 1,811 | ||||||
税收影响 | (1,465 | ) | (367 | ) | ||||
调整后净收益 | $ | 38,380 | $ | 21,034 |
摊薄后的每股收益 | $ | 0.53 | $ | 0.35 | ||||
调整后的摊薄后每股收益 | $ | 0.61 | $ | 0.37 |
将经营活动提供的净现金与 自由现金流进行对账
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | ||||||||
净运营现金流 | $ | 79,647 | $ | 53,199 | ||||
购买财产和设备 | (655 | ) | (328 | ) | ||||
自由现金流 | $ | 78,992 | $ | 52,871 |
现金、现金等价物和投资
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未经审计) | (已审计) | |||||||
现金和现金等价物 | $ | 77,484 | $ | 36,538 | ||||
受限制的现金 | 134 | 2,228 | ||||||
短期存款 | 78,000 | 78,000 | ||||||
有价证券 | 96,620 | 51,615 | ||||||
现金和投资总额 | $ | 252,238 | $ | 168,381 |