附录 99.1
财报发布 |
Paysign, Inc. 公布2024年第一季度财务业绩
· | 2024 年第一季度总收入为 1,320 万美元,比 2023 年第一季度增长 30% | |
· | 2024年第一季度净收益为30.9万美元,摊薄后每股收益为0.01美元,而2023年第一季度的净亏损为160,000美元,摊薄后每股收益为0.00美元(0.00)美元 | |
· | 2024年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为170万美元,较2023年第一季度的72万美元增长135%,而摊薄后的调整后每股息税折旧摊销前利润为0.03美元,而2023年第一季度为0.01美元1 | |
· | 2024年第一季度,血浆中心总数净增加了五个新中心,退出该季度 ,拥有469个中心,使血浆收入与去年 年同期相比增长了11% | |
· | 2024年第一季度净增加了10个新的患者负担能力项目,在本季度结束时有53个活跃的项目,使制药患者的负担能力收入比去年同期增长了305% | |
· | 以700万美元的非限制性现金和零债务退出本季度 | |
· | 与2023年第一季度相比,2024年第一季度的美元总装载量增长了13% | |
· | 与2023年第一季度相比,2024年第一季度的总支出量增长了11% | |
· | 2024年第一季度每个等离子中心每月平均收入为7,414美元,增长5%,而2023年第一季度的平均收入为7,066美元 | |
· | 与2023年第一季度相比,2024年第一季度患者负担能力索赔量增长了235% |
1调整后的息税折旧摊销前利润和调整后每股息税折旧摊销前利润是管理层用来衡量业务经营业绩的 非公认会计准则指标——请参阅新闻稿末尾的净收入与调整后 息税折旧摊销前利润的对账。
内华达州亨德森——2024年5月7日——(ACCESSWIRE)— Paysign, Inc.(纳斯达克股票代码:PAYS)是预付卡计划、全面的患者负担能力产品、数字 银行服务和综合支付处理的领先提供商,今天公布了2024年第一季度的财务业绩。
“我们很高兴地宣布2024年第一季度 的财务业绩。在此期间,我们的收入与去年第一季度相比增长了30%,而调整后的 息税折旧摊销前利润增长了135%,这表明收入和利润均强劲增长。我们的患者负担能力业务一直在迅速扩张, 标志着收入比2023年第一季度大幅增长了305%,巩固了其作为公司主要增长推动力的作用。” Paysign总裁兼首席执行官马克·纽科默表示。“展望今年余下的时间,我们预计 所有业务部门都将持续增长。鉴于其强大的产品线 以及我们迅速增加的新计划,我们对患者负担能力业务的未来特别乐观。随着行业 适应最近的快速扩张,我们预计,我们的等离子体补偿业务将保持稳定、温和的增长。我们的承诺仍然坚定不移,即实现收入和收益的可持续增长,探索 有利可图的市场机会,为股东创造长期价值。”
1 |
季度业绩
提供以下其他详细信息以帮助了解Paysign 2024年第一季度的业绩与去年同期的对比:
· | 总收入增长了30%,达到300万美元。增长归因于以下因素: |
o | 血浆收入增长了100万美元,增长了11%,这主要是由于血浆地点的增加、血浆捐赠和存入卡片的资金增加,每个中心的平均月收入从去年同期的7,066美元增长了5%,达到7,414美元。等离子体中心总数净增加了五个新中心,本季度结束时只有469个中心。 | |
o | 制药患者负担能力收入增加了180万美元,增长了305%,这主要是由于新的制药患者负担能力计划的增长和启动。在整个第一季度,我们净增加了10个新的患者负担能力计划,其中有53个活跃的项目。 | |
o | 其他收入增加了240,000美元,增长了124%,这主要是由于我们的薪资业务的增长以及新的预付费支付计划的增长和启动。 |
· | 收入成本增长了23%,达到120万美元。收入成本包括交易 处理费、数据连接费、数据中心费用、网络费用、银行费用、卡片制作成本、邮资成本、 客户服务、项目管理、应用程序集成设置、欺诈费用以及销售和佣金支出。 收入成本同比增长主要是由于持卡人使用活动和相关的 网络支出(例如交换和自动柜员机成本)的增加、与 我们的制药患者负担能力业务增长相关的网络支出和销售佣金的增加、欺诈指控的增加、与工资通胀压力相关的客户服务费用增加以及我们业务的整体增长。 |
· | 毛利增长了190万美元,增长了37%,这主要是由于血浆和药品患者负担能力收入的增加。我们的毛利率从去年同期的49.8%增至52.6%,这主要是由于我们的患者负担能力业务的收入贡献增加。 |
· | 销售、一般和管理费用(SG&A)增加了965,000美元,增长了20%,主要包括(i)薪酬和福利的增加约891,000美元,这是由于持续招聘以支持公司的增长,劳动力市场紧张和福利成本增加;(ii)股票薪酬支出增加约46,000美元;(iii)技术和电信增加约31.2万美元;(iv)增加约31.2万美元所有其他运营费用约为24,000美元。这一增长被非信息技术专业服务减少约89,000美元和资本化平台开发成本增加218,000美元所抵消。我们在本季度退出时拥有132名员工,而去年同期末为112名员工。 |
· | 折旧和摊销费用增加了44.1万美元,增长了52%,这主要是由于与增强我们的处理平台有关的新软件开发成本和设备采购的持续资本化。 |
· | 其他收入增加了147,000美元,主要与平均现金余额增加和利率提高所导致的利息收入增加有关。 |
· | 所得税准备金增加 这是与我们的股票薪酬相关的税收优惠、公司计入递延所得税净资产的估值补贴的变化以及前一时期的税前亏损的结果。与去年同期相比,有效税率为34.7%(1.0%)。 |
· | 净收益为309,000美元,摊薄每股收益为0.01美元,与去年同期净亏损16万美元或摊薄每股亏损0.00美元(0.00美元)相比,增加了46.9万美元。净收入的总体变化与上述因素有关。 |
· | 由于上述因素,“息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、折旧和摊销费用前的收益(非公认会计准则指标)增加了92.6万美元,增长了906%,达到100万美元。 |
· | 由于上述因素,“调整后息税折旧摊销前利润”(不包括息税折旧摊销前利润中的股票薪酬)是管理层用来衡量业务经营业绩的非公认会计准则指标,增长了97.2万美元,涨幅135%,至170万美元,摊薄每股收益0.03美元。 |
2 |
2024 年第一季度里程碑
· | 本季度退出时有大约650万持卡人和大约600个信用卡项目。 |
· | 季度收入同比增长了30%。 |
· | 等离子收入增长了11%。 |
· | 制药患者的可负担性收入增长了305%。 |
· | 净增加了五个新的血浆捐赠中心,本季度末增加469个中心。 |
· | 净增加了10个新的药品患者负担能力计划,年底有53个活跃的项目。 |
· | 自2023年12月31日起,限制性现金余额增长了17%,达到1.083亿美元,这主要是由于信用卡资金的增加和客户计划的增长。 |
2024 年 3 月 31 日的资产负债表
自2023年12月31日以来,该公司的现金流增加了600万美元, 主要与新的制药患者负担能力计划和新的血浆中心的推出有关。
自2023年12月31日起,非限制性现金减少了1,000万美元,至700万美元,其中960万美元归因于患者负担能力业务的增长,在期末向这些客户开具发票 ,以报销用于支付每月索赔相关应付账款的资金。期末这些应收账款和应付账款 的时机可能会影响公司的现金流余额。
非限制性现金还受到预付费用 增加34万美元以及我们在固定资产和资本化软件开发方面的投资230万美元的影响。这被我们的30.9万美元的净收入 和210万美元的非现金支出项目所抵消。
自2023年12月31日起,限制性现金增加了1,600万美元,至1.083亿美元,这主要是由于我们的血浆和制药客户的存款增加了270万美元,客户存款增加了1,320万美元。限制性现金是用于客户信用卡融资和药品索赔的资金,在当前 负债下有相应的抵消额。
2024 年展望
“我们的第一季度财务业绩在所有指标上都表现稳定。 我们的制药患者负担能力业务的强劲增长一直持续到第一季度,这有助于抵消我们通常在血浆业务中看到的季节性影响 ,由于个人在第一季度收到联邦政府的退税支票 ,捐款较第四季度有所减少。毛利率继续改善,其组合占制药收入的比例有所提高,占该季度总收入的18%。调整后的息税折旧摊销前利润为170万美元,比上一年度增长了135%,这要归因于尽管在技术和人员方面进行了持续投资,但我们仍受益于强劲的收入增长和成本控制。我们调整后的息税折旧摊销前利润 利润率从去年同期的7.1%提高至本季度的12.8%。我们的无限制现金余额仍然强劲, 我们保持无债务。根据我们第一季度的财务业绩和对今年剩余时间的财务预期,我们确认了 我们在3月份给出的指导方针,即总收入在5,450万美元至5,670万美元之间,调整后的息税折旧摊销前利润将在800万美元至900万美元之间。” Paysign首席财务官杰夫·贝克说。
“对于2024年第二季度,我们预计 总收入将比2023年第二季度增长约27.5%,其中药品收入约占总收入的18.0%。我们预计 调整后的息税折旧摊销前利润将比2023年第二季度增长65.0%至70.0%,调整后的息税折旧摊销前利润率在13.5%至14.0%之间,” 贝克总结道。
2024 年第一季度财务业绩电话会议详情
该公司将于美国东部时间今天下午 5:00 举行电话会议 ,讨论其2024年第一季度的财务业绩。电话会议可能包括前瞻性陈述。此次电话的拨入信息 为 877.407.2988(美国境内)和 +1.201.389.0923(美国境外)。电话重播将持续到 2024 年 8 月 7 日,可使用密码13745837拨打 877.660.6853(美国境内)和 +1.201.612.7415(美国境外)观看。
3 |
前瞻性陈述
根据联邦证券法,本新闻稿中的某些陈述可能被视为前瞻性 ,我们打算将此类前瞻性陈述置于由此建立的安全港的约束。除本新闻稿中包含的事实陈述外,所有陈述 均为前瞻性陈述。除其他外,此类前瞻性陈述包括:我们认为 我们的患者负担能力业务是公司增长的主要推动力;我们对所有 业务部门持续增长的预期;鉴于其稳健的产品线和我们迅速增加的 新项目,我们对患者负担能力业务未来的乐观情绪;我们预计,随着行业向 的调整,我们的血浆补偿业务将保持稳定、温和的增长最近的快速扩张;我们相信我们的承诺仍然坚定不移收入和收益的可持续增长,探索 有利可图的市场机会,为股东创造长期价值;我们认为制药患者 负担能力业务的强劲增长有助于抵消我们通常在血浆业务中看到的季节性影响;我们认为不受限制的现金 余额仍然强劲;我们对2024年全年总收入和调整后息税折旧摊销前利润的预期;以及我们对制药总收入、收入的预期总收入、调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的百分比2024年第二季度的息税折旧摊销前利润率。我们警告 ,这些陈述受重要风险、不确定性和其他因素的限制,这些因素可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所反映的结果存在重大差异。除其他外,这些因素包括:未来无法继续保持我们目前的增长 率;经济衰退,包括 COVID-19 和变种导致的经济衰退,以及政府 的进一步刺激措施,可能会减少我们的客户群和对我们产品和服务的需求,这可能会对我们的 业务、财务状况、盈利能力和现金流产生不利影响;在高度监管的环境中运营;我们失败或商业伙伴 遵守适用的法律和法规;法律的变化,影响我们业务的法规、信用卡协会规则或其他行业标准 ;数据安全漏洞可能使我们面临责任和旷日持久而昂贵的诉讼;以及我们在截至2023年12月31日的10-K表格中列出的其他风险 因素。除联邦证券法要求的范围外, 公司没有义务公开更新或修改本新闻稿中的任何声明,无论是由于新信息、 未来事件还是其他原因。
关于 Paysign, Inc.
Paysign, Inc.(纳斯达克股票代码:PAYS)是一家领先的金融服务提供商,其独特定位是为医疗行业提供量身定制的技术解决方案。作为预付卡计划、患者可负担性、数字银行服务和综合支付处理领域的早期创新者,Paysign为所有行业类型的企业、 消费者和政府机构提供了无数次价值交换。
Paysign 于 1995 年在内华达州南部成立,在强大的 高可用性支付平台上运营,该平台具有尖端的金融科技功能,可以与客户的系统无缝集成。 这种独特的定位使Paysign能够提供端到端技术,安全地管理交易处理、持卡人 注册、价值加载、账户管理、数据和分析以及客户服务。Paysign 的架构以其 跨平台兼容性、灵活性和可扩展性而闻名,这使我们的客户和合作伙伴能够利用这些优势来节省成本 并获得收入机会。
通过Paysign在处理和项目管理方面的直接联系, 该公司完全在内部管理预付卡生命周期的各个方面——从概念和卡片设计到库存、 发货和发布。该公司的全天候内部双语客户服务通过实时代理、交互式 语音应答 (IVR) 和双向短信提醒提供便利,这反映了公司对世界一流消费者支持的承诺。
二十多年来,Paysign一直是大型制药和医疗保健公司以及跨国公司值得信赖的合作伙伴,提供为实现其 个人业务目标而设计的完全托管的计划。该公司的产品套件包括企业奖励、预付礼品卡、通用 用途可充值 (GPR) 借记卡、员工激励措施、消费者回扣、捐赠者补偿、临床试验、医疗保健报销 付款和自付额补助等解决方案。欲了解更多信息,请访问 paysign.com。
联系人:
Paysign 投资者关系: 888.522.4810 ir@paysign.com |
Paysign 媒体关系: 艾丽西亚切斯 888.522.4850 pr@paysign.com |
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Paysign, Inc.
简明合并运营报表(未经审计)
三个月已结束 3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
收入 | ||||||||
等离子行业 | $ | 10,368,034 | $ | 9,360,067 | ||||
制药行业 | 2,388,644 | 589,562 | ||||||
其他 | 433,396 | 193,661 | ||||||
总收入 | 13,190,074 | 10,143,290 | ||||||
收入成本 | 6,250,823 | 5,095,621 | ||||||
毛利 | 6,939,251 | 5,047,669 | ||||||
运营费用 | ||||||||
销售、一般和管理 | 5,911,198 | 4,945,450 | ||||||
折旧和摊销 | 1,286,405 | 845,016 | ||||||
运营费用总额 | 7,197,603 | 5,790,466 | ||||||
运营损失 | (258,352 | ) | (742,797 | ) | ||||
其他收入 | ||||||||
净利息收入 | 731,344 | 584,197 | ||||||
所得税准备金前的收入(亏损) | 472,992 | (158,600 | ) | |||||
所得税条款 | 163,896 | 1,530 | ||||||
净收益(亏损) | $ | 309,096 | $ | (160,130 | ) | |||
每股收益(亏损) | ||||||||
基本 | $ | 0.01 | $ | (0.00 | ) | |||
稀释 | $ | 0.01 | $ | (0.00 | ) | |||
加权平均普通股 | ||||||||
基本 | 52,844,638 | 52,403,454 | ||||||
稀释 | 54,760,842 | 52,403,454 |
5 |
Paysign, Inc.
简明合并资产负债表
3月31日 (未经审计) | 十二月三十一日 (已审计) | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金 | $ | 7,013,306 | $ | 16,994,705 | ||||
受限制的现金 | 108,309,125 | 92,356,308 | ||||||
应收账款,净额 | 35,470,756 | 16,222,341 | ||||||
其他应收账款 | 1,613,204 | 1,585,983 | ||||||
预付费用和其他流动资产 | 2,360,718 | 2,020,781 | ||||||
流动资产总额 | 154,767,109 | 129,180,118 | ||||||
固定资产,净额 | 1,050,008 | 1,089,649 | ||||||
无形资产,净额 | 9,840,644 | 8,814,327 | ||||||
经营租赁使用权资产 | 3,111,642 | 3,215,025 | ||||||
递延所得税资产,净额 | 4,223,800 | 4,299,730 | ||||||
总资产 | $ | 172,993,203 | $ | 146,598,849 | ||||
负债和股东权益 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 36,132,631 | $ | 26,517,567 | ||||
经营租赁负债,流动部分 | 389,483 | 383,699 | ||||||
客户信用卡融资 | 108,182,150 | 92,282,124 | ||||||
流动负债总额 | 144,704,264 | 119,183,390 | ||||||
经营租赁负债,长期部分 | 2,828,511 | 2,928,078 | ||||||
负债总额 | 147,532,775 | 122,111,468 | ||||||
股东权益 | ||||||||
普通股;面值0.001美元;已授权1.5亿股,分别于2024年3月31日和2023年12月31日发行了53,666,382和53,452,382股 | 53,666 | 53,452 | ||||||
额外的实收资本 | 22,663,459 | 21,999,722 | ||||||
按成本计算的库存股,698,008股 | (1,277,884 | ) | (1,277,884 | ) | ||||
留存收益 | 4,021,187 | 3,712,091 | ||||||
股东权益总额 | 25,460,428 | 24,487,381 | ||||||
负债和股东权益总额 | $ | 172,993,203 | $ | 146,598,849 |
6 |
Paysign, Inc. 非公认会计准则指标
为了补充Paysign按公认会计原则列报的财务业绩, 我们使用非公认会计准则衡量标准,将以下现金和非现金项目排除在净收入中:利息、税款、折旧和摊销 以及股票薪酬。我们认为,管理层用来衡量业务经营业绩的这些非公认会计准则指标 可以帮助投资者更好地评估我们过去的财务业绩和潜在的未来业绩。非公认会计准则指标不应单独考虑 ,也不得将其作为可比公认会计准则会计的替代品,投资者应将其与公司根据公认会计原则编制的 财务报表一起阅读。我们使用的非公认会计准则指标可能与其他公司使用的标题相似的指标不同,也不能直接比较 。
“息税折旧摊销前利润” 定义为扣除利息、税项、折旧 和摊销费用前的收益。“调整后的息税折旧摊销前利润” 反映了对息税折旧摊销前利润的调整,以排除股票薪酬费用。
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润不代表来自 运营的现金流、营业收入(亏损)或净收益(亏损),如美国公认会计原则所定义的经营业绩指标。管理层警告说,根据Paysign对调整后息税折旧摊销前利润的定义列报的金额可能无法与其他公司披露的 类似指标进行比较,因为并非所有公司都以相同的方式计算调整后的息税折旧摊销前利润。
Paysign, Inc.
调整后息税折旧摊销前利润(未经审计)
三个月已结束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润与净收益(亏损)的对账: | ||||||||
净收益(亏损) | $ | 309,096 | $ | (160,130 | ) | |||
所得税条款 | 163,896 | 1,530 | ||||||
净利息收入 | (731,344 | ) | (584,197 | ) | ||||
折旧和摊销 | 1,286,405 | 845,016 | ||||||
EBITDA | 1,028,053 | 102,219 | ||||||
基于股票的薪酬 | 663,951 | 618,244 | ||||||
调整后 EBITDA | $ | 1,692,004 | $ | 720,463 | ||||
调整后的每股息税折旧摊销前利润 | ||||||||
基本 | $ | 0.03 | $ | 0.01 | ||||
稀释 | $ | 0.03 | $ | 0.01 | ||||
加权平均普通股 | ||||||||
基本 | 52,844,638 | 52,403,454 | ||||||
稀释 | 54,760,842 | 54,767,787 |
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