附录 99.1
新闻稿 — 2024 年 5 月 7 日
Arcadium Lithium 发布2024年第一季度业绩
•氢氧化锂和碳酸盐的平均已实现定价超过20,000美元/每公吨产品推动了稳健的第一季度业绩
•有望在2024年实现6000万至8000万美元的已实现协同效应/成本节约
•多次扩建为到2026年达到17万个LCES1的容量提供了途径
费城和澳大利亚珀斯,2024年5月7日 /PRNewswire/ — Arcadium Lithium plc(纽约证券交易所代码:ALTM,澳大利亚证券交易所股票代码:LTM,“Arcadium Lithium”)今天公布了2024年第一季度的业绩。
第一季度亮点
Arcadium Lithium总裁兼首席执行官保罗·格雷夫斯表示:“Arcadium Lithium在2024年初合并完成后,作为合并后的公司完成了第一季度,我们已经采取了初步措施,使我们能够实现合并的巨大价值。”
“该公司在第一季度实现了氢氧化物和碳酸盐总产量的平均已实现定价超过每公吨20,000美元。我们多年的客户关系和种类繁多的高质量锂产品使我们能够降低收益的整体波动性,同时最大限度地提高每单位锂的销售价值。我们看到锂市场出现了令人鼓舞的迹象,潜在的需求基本面仍然非常强劲。价格已从周期底部上涨,似乎已稳定在明显高于我们在上次低迷时期看到的水平。”
第一季度收入为2.61亿美元,报告的应占GAAP净收益为1,560万美元,摊薄后每股收益为1美分。调整后的息税折旧摊销前利润为1.088亿美元,调整后的摊薄后每股收益2为6美分。
第一季度的总销量与上一季度相比有所下降,这主要是由于Mt的产量下降导致锂辉石销售下降。卡特林。由于锂市场状况的初步改善,大多数锂产品的价格与上一季度相比略有上涨,尽管与2023年初相比有所下降。
Arcadium Lithium仍有望在2024年实现协同效应并节省总额为6000万至8000万美元的成本,其中大部分节省预计将在今年剩余的三个季度内实现。该公司已经采取了有意义的措施来降低成本,包括在第一季度将全球各地区和职能部门的员工人数减少约11%。
容量扩展
格雷夫斯继续说:“该公司将按计划在2024年增加产能,同时还投资于下一系列的扩张。”“到2026年底,我们预计总容量将增加到
1 碳酸锂当量。
2 对应于随附财务表中摊薄后的调整后每股税后收益。
17万台 LCE,相当于 2023 年产量的四倍以上。这种实现短期销量显著增长的途径使我们公司在行业中处于独特的地位。毫无疑问,合并后,我们变得更强大,更具弹性,我们仍然有信心在整个市场周期中投资我们极具吸引力的资产。”
Arcadium Lithium 继续成功调试其已完成的扩建项目。对于阿根廷的碳酸锂,Fénix的首个10,000公吨扩建项目已全面投入使用,并以接近满负荷的产能率生产碳酸锂。奥拉罗兹的25,000公吨扩建项目也在生产碳酸锂,尽管考虑到传统池塘开采所需的生产周期较长,但产量较低。
在氢氧化锂方面,位于贝西默市(美国)的新5,000公吨单位和中国浙江的15,000公吨单位正在接受主要客户的认证。随着阿根廷碳酸锂产量的增加以满足他们的需求,预计它们将在2024年实现商业产量,产量将接近标称产能。
该公司仍有望实现全年氢氧化锂和碳酸锂总销量增长40%,销量增长将延续到2024年下半年。
Arcadium Lithium还在阿根廷和加拿大推进多项持续的产能扩张。到2026年底,下一阶段的增长将再增加95,000公吨的标牌产能。在阿根廷,它包括菲尼克斯(1B)的额外10,000公吨碳酸锂产能和Sal de Vida的15,000公吨碳酸锂产能。在加拿大,它包括Nemaska Lithium生产的32,000公吨完全集成的锂辉石到氢氧化锂的产量,以及来自Galaxy(前身为 “詹姆斯湾”)的多达40,000公吨锂辉石的LCE。
为了为这些扩张提供资金,Arcadium Lithium预计将在2024年至2026年的三年内花费约16亿美元的增长资本。该公司认为,它有能力完成这些增长项目,并将根据市场条件的需求调整其扩张计划。该公司有多种可用的资金来源,主要来源是目前可用的现金加上自由现金流的产生,新产量的上线将增强这种自由现金流。除此之外,该公司还有5亿美元的未提取循环信贷额度,该额度可以扩大到7亿美元,并将寻求其他潜在的融资选择,例如政府贷款和补助金、客户预付款、资产级融资或战略合作伙伴关系。
Arcadium 锂电触点
投资者:
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媒体:
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karen.vizental@allkem.co
补充信息
在本新闻稿中,Arcadium Lithium使用了财务指标:调整后的息税折旧摊销前利润、摊薄后的调整后每股收益以及运营提供的调整后现金。这些条款不是根据公认会计原则(GAAP)计算的。我们的网站ir.arcadiumlithium.com上提供了这些术语的定义,以及与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账表。本新闻稿附带的财务表中也列出了此类对账。
关于 Arcadium 锂电公司
Arcadium Lithium 是一家全球领先的锂化学品生产商,致力于安全、负责任地利用锂的力量来改善人们的生活并加速向清洁能源未来的过渡。我们与客户合作,推动创新,为更可持续的世界提供动力,在这个世界中,锂为可再生能源、电动交通和现代生活带来令人兴奋的可能性。Arcadium Lithium 是垂直整合的,在锂开采过程中具有行业领先的能力,包括硬岩开采、传统盐水提取和直接锂提取 (DLE),以及用于高性能应用的锂化学品制造。我们的业务遍及世界各地,在阿根廷、澳大利亚、加拿大、中国、日本、英国和美国设有设施和项目。欲了解更多信息,请访问我们的 www.arcadiumLithium.com。
重要信息和法律免责声明:
根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明:本新闻稿中的某些陈述是前瞻性陈述。在某些情况下,我们通过诸如 “可能的结果”、“有信心”、“期望”、“预期”、“应该”、“可能”、“可能”、“将继续”、“相信”、“预期”、“预测”、“估计”、“项目”、“潜力”、“打算” 或标识 “前瞻性” 的类似表述等词语或短语来识别前瞻性陈述。陈述” 符合1995年《私人证券诉讼改革法》的定义,包括这些词语和短语的否定词。此类前瞻性陈述基于我们目前对未来事件、未来业务状况以及基于当前可用信息的Arcadium Lithium前景的看法和假设。有一些重要因素可能导致Arcadium Lithium的实际业绩、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、活动水平、业绩或成就存在重大差异,包括Arcadium Lithium于2024年2月29日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的2023年10-K表格中标题为 “风险因素” 的标题下描述的因素,以及Arcadium Lithium的其他文件和公共通信。尽管Arcadium Lithium认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但Arcadium Lithium无法保证未来的业绩、活动水平、业绩或成就。此外,Arcadium Lithium和任何其他人均不对这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。在本新闻稿发布之日之后,Arcadium Lithium没有义务更新任何前瞻性陈述,以使其先前的陈述与实际业绩或修订后的预期保持一致。
ARCADIUM 锂业有限公司
简明合并运营报表
(未经审计,以百万计,每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | 2024 | | 2023 (1) |
收入 | | | | | $ | 261.2 | | | $ | 253.5 | |
销售成本 | | | | | 116.8 | | | 87.5 | |
毛利率 | | | | | 144.4 | | | 166.0 | |
销售、一般和管理费用 | | | | | 39.9 | | | 16.3 | |
研究和开发费用 | | | | | 1.1 | | | 1.0 | |
重组和其他费用 | | | | | 83.6 | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
成本和支出总额 | | | | | 241.4 | | | 106.7 | |
未合并关联公司的净亏损、利息收入、净利息收入、债务清偿损失和其他收益,扣除权益的运营收入 | | | | | 19.8 | | | 146.8 | |
未合并子公司净亏损中的权益 | | | | | — | | | 8.1 | |
净利息收入 | | | | | (11.0) | | | — | |
债务清偿损失 | | | | | 0.2 | | | — | |
其他收益 | | | | | (43.1) | | | — | |
所得税前的运营收入 | | | | | 73.7 | | | 138.7 | |
所得税支出 | | | | | 53.8 | | | 23.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 19.9 | | | $ | 114.8 | |
归属于非控股权益的净收益 | | | | | 4.3 | | | — | |
归属于Arcadium锂业公司的净收益 | | | | | $ | 15.6 | | | $ | 114.8 | |
普通股每股基本收益 | | | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.27 | |
摊薄后每股普通股收益 | | | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.23 | |
已发行普通股的加权平均值——基本 | | | | | 1,053.4 | | | 432.0 | |
已发行普通股的加权平均值——摊薄 | | | | | 1,122.1 | | | 503.3 | |
_______________________
1. 在截至2023年3月31日的三个月中,每股普通股基本收益和摊薄后收益以及加权平均已发行普通股——基本金额和摊薄金额代表前身Livent,并已进行调整以反映2.406的交换率。代表前身Livent截至2023年3月31日的三个月的运营业绩,其中不包括Allkem的业务。
ARCADIUM 锂业有限公司
非公认会计准则财务指标的对账
归属于ARCADIUM LITHIUM PLC(GAAP)的净收益与调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)的对账
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 | |
| | | | |
(单位:百万) | | | | | 2024 | | 2023 (1) | |
归属于Arcadium锂业公司的净收益 | | | | | $ | 15.6 | | | $ | 114.8 | | |
重新添加: | | | | | | | | |
归属于非控股权益的净收益 | | | | | 4.3 | | | — | | |
净利息收入 | | | | | (11.0) | | | — | | |
所得税支出 | | | | | 53.8 | | | 23.9 | | |
折旧和摊销 | | | | | 17.2 | | | 6.8 | | |
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(2) | | | | | 79.9 | | | 145.5 | | |
重新添加: | | | | | | | | |
阿根廷重新计量(收益)/亏损(a) | | | | | (38.6) | | | 4.1 | | |
重组和其他费用 (b) | | | | | 83.6 | | | 1.9 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
债务清偿损失 (c) | | | | | 0.2 | | | — | | |
库存增加,Allkem Livent Merger (d) | | | | | 15.8 | | | — | | |
其他(收益)/损失(e) | | | | | (12.4) | | | 5.9 | | |
减去: | | | | | | | | |
蓝筹股掉期增益 (f) | | | | | (19.7) | | | — | | |
| | | | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则)(2) | | | | | $ | 108.8 | | | $ | 157.4 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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__________________
1. 代表前身Livent截至2023年3月31日的三个月的运营业绩,其中不包括Allkem的业务。
2. 我们使用某些非公认会计准则指标来评估经营业绩,例如息税折旧摊销前利润,我们将其定义为归属于Arcadium Lithium plc的净收益加上非控股权益、利息支出、净额、所得税支出和折旧及摊销;调整后的息税折旧摊销前利润,经阿根廷调整亏损、重组和其他费用调整后的息税折旧摊销前利润、与合并相关的库存增加、某些蓝筹互换收益和其他损失/(收益)。管理层认为,使用这些非公认会计准则指标可以使管理层和投资者更轻松地比较其基础业务的不同时期的财务业绩。由于其他公司在计算息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润时使用的方法不同,提供的非公认会计准则信息可能无法与其他公司披露的类似指标进行比较。不应将该指标视为根据美国公认会计原则报告的净收入或其他业绩或流动性衡量标准的替代品。上表核对了净收入的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润。
a. 代表货币波动对税收资产和负债以及与我们的资本扩张和外币贬值相关的长期货币资产的影响。调整亏损包含在我们简明的合并经营报表中的 “销售成本” 中,但不包括在调整后的息税折旧摊销前利润的计算中,因为:i.) 它们与所得税相关的性质;ii.) 它们与要到未来一段时间才能运营的长期资本项目有关;或者 iii.) 贬值的严重性及其对我们在该国业务的直接影响。
b. 我们不断进行战略审查并评估业务回报。这有时会导致管理层变动或计划重组我们的业务运营。作为这些重组计划的一部分,可能会发生拆除成本和长期资产的减记。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,与遣散费相关的成本和退出成本分别为1,090万美元和170万美元。截至2024年3月31日的三个月还包括与Allkem Livent合并相关的6,700万美元整合成本。
c. 代表因循环信贷额度修正案而部分注销的递延融资成本,未计入调整后息税折旧摊销前利润的计算,因为该损失是非经常性的。
d. 涉及截至2024年3月31日的三个月Allkem Livent Merger在截至2024年3月31日的三个月中记录的库存增加,不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中,因为增加被视为一次性的非经常性成本。
e. 截至2024年3月31日的三个月主要是与暂时存放在外币功能子公司的以美元计价的现金余额相关的外币调整收益。在2023年10月18日合并Nemaska Lithium Inc.(“NLI”)之前,截至2023年3月31日的三个月,代表我们在某些项目相关成本中占50%的所有权权益,以使NLI报告的业绩与Arcadium的资本化政策保持一致,以及NLI产生的利息支出,全部包含在我们简明合并运营报表中未合并子公司的净亏损中的权益中。该公司
在2023年10月18日之前,按一个季度滞后合并NLI的股权法投资,按季度滞后计算其对NLI的权益法投资。
F. 代表以阿根廷比索出售以美元计价的阿根廷主权债券的非经常收益。
归属于ARCADIUM LITHIUM PLC(GAAP)的净收益对账至
调整后的税后收益(非公认会计准则)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
(以百万计,每股数据除外) | | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | 2024 | | 2023 (1) |
归属于Arcadium锂业公司的净收益 | | | | | $ | 15.6 | | | $ | 114.8 | |
特别费用: | | | | | | | |
阿根廷重新计量(收益)/亏损(a) | | | | | (38.6) | | | 4.1 | |
重组和其他费用 (b) | | | | | 83.6 | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
债务清偿损失 (c) | | | | | 0.2 | | | — | |
库存增加,Allkem Livent Merger (d) | | | | | 15.8 | | | — | |
其他(收益)/损失(e) | | | | | (12.4) | | | 5.9 | |
蓝筹股掉期增益 (f) | | | | | (19.7) | | | — | |
| | | | | | | |
非公认会计准则税收调整 (g) | | | | | 28.2 | | | (0.7) | |
| | | | | | | |
调整后的税后收益(非公认会计准则)(2) | | | | | $ | 72.7 | | | $ | 126.0 | |
| | | | | | | |
摊薄后每股普通股收益(GAAP) | | | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.23 | |
摊薄后每股税前特别费用: | | | | | | | |
阿根廷调整摊薄后每股亏损 | | | | | (0.03) | | | 0.01 | |
摊薄后每股的重组和其他费用 | | | | | 0.07 | | | — | |
| | | | | | | |
Allkem Livent Merger,摊薄后每股库存增加 | | | | | 0.01 | | | — | |
| | | | | | | |
摊薄后每股其他亏损 | | | | | (0.01) | | | 0.01 | |
摊薄后每股蓝筹掉期收益 | | | | | (0.02) | | | — | |
| | | | | | | |
非公认会计准则税收调整,摊薄后每股 | | | | | 0.03 | | | — | |
| | | | | | | |
摊薄后的调整后每股税后收益(非公认会计准则)(2) | | | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.25 | |
已发行普通股的加权平均值——摊薄(非公认会计准则),用于计算摊薄后的调整后每股收益 | | | | | 1,122.1 | | | 503.3 | |
___________________
1. 在截至2023年3月31日的三个月中,摊薄后每股普通股收益(GAAP)、加权平均已发行普通股——摊薄(非公认会计准则)和所有摊薄后每股金额均代表前身Livent,并已进行调整以反映2.406的交换率。代表前身Livent截至2023年3月31日的三个月的运营业绩,其中不包括Allkem的业务。
2. 公司认为,非公认会计准则财务指标 “调整后税后收益” 和 “摊薄后的调整后每股税后收益” 为管理层、投资者和证券分析师提供了有关公司经营业绩的有用信息。调整后的税后收益不包括非经常性费用/(收入)和税收相关调整的影响。该公司还认为,将这些项目的影响排除在经营业绩之外,可以让管理层和投资者更轻松地比较其基础业务各时期的财务业绩。摊薄后的调整后每股税后收益(非公认会计准则)是使用摊薄后的加权平均已发行普通股计算得出的。
a. 代表货币波动对税收资产和负债以及与我们的资本扩张和外币贬值相关的长期货币资产的影响。调整亏损包含在我们简明的合并经营报表中的 “销售成本” 中,但不包括在调整后的息税折旧摊销前利润的计算中,因为:i.) 它们与所得税相关的性质;ii.) 它们与要到未来一段时间才能运营的长期资本项目有关;或者 iii.) 贬值的严重性及其对我们在该国业务的直接影响。
b. 我们不断进行战略审查并评估业务回报。这有时会导致管理层变动或计划重组我们的业务运营。作为这些重组计划的一部分,可能会发生拆除成本和长期资产的减记。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,与遣散费相关的成本和退出成本分别为1,090万美元和170万美元。截至2024年3月31日的三个月还包括与Alkem Livent合并相关的6,700万美元整合成本。
c. 代表因循环信贷额度修正案而部分注销的递延融资成本,未计入调整后息税折旧摊销前利润的计算,因为该损失是非经常性的。
d. 涉及截至2024年3月31日的三个月中,Allkem Livent Merger的库存因收购会计而增加,不包括在调整后的息税折旧摊销前利润中,因为该增加被视为一次性的非经常性项目。
e. 截至2024年3月31日的三个月,主要是与暂时存放在外币功能子公司的以美元计价的现金余额相关的外币调整收益。在2023年10月18日合并Nemaska Lithium Inc.(“NLI”)之前,截至2023年3月31日的三个月,代表我们在某些项目相关成本中占50%的所有权权益,以使NLI报告的业绩与Arcadium的资本化政策保持一致,以及NLI产生的利息支出,全部包含在我们简明合并运营报表中未合并子公司的净亏损中的权益中。公司按季度滞后合并非利润,在2023年10月18日之前,按季度滞后计算其对NLI的权益法投资。
F. 代表以阿根廷比索出售以美元计价的阿根廷主权债券的非经常性收益。
g.该公司将GAAP税收准备金,包括离散项目,从非公认会计准则指标 “摊薄后的调整后每股收益” 中排除,而是包括基于年度非公认会计准则有效税率的非公认会计准则税收准备金。GAAP税收条款包括某些离散的税收项目,包括但不限于:与本年度经营业绩无关的所得税支出或福利;与某些外国业务外币调整波动相关的税收调整;与前一财政年度相关的税收事项估计的某些变化;递延所得税资产可变现性的某些变化和相关会计影响;以及税法的变化。管理层认为,排除这些离散的税收项目有助于投资者和证券分析师了解与经营业绩相关的税收条款和有效税率,从而为投资者提供有关公司经营业绩的有用补充信息。特别费用/(收入)的所得税支出/(收益)使用发生特别费用或收入的税收管辖区的适用税率确定,包括基于非公认会计准则绩效衡量标准的性质的当期和递延所得税支出/(福利)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月 | | |
(单位:百万) | | | | | 2024 | | 2023 | | |
非公认会计准则税收调整: | | | | | | | | | |
重组和其他费用及其他公司成本的所得税优惠 | | | | | $ | (17.5) | | | $ | (0.5) | | | |
由于去年纳税申报表的敲定,我们的纳税义务有所修订 | | | | | 1.0 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
外币调整(扣除估值补贴)和其他离散项目 | | | | | 38.3 | | | 1.2 | | | |
蓝筹股掉期收益 | | | | | 4.6 | | | — | | | |
其他离散物品 | | | | | 1.8 | | | (1.4) | | | |
非公认会计准则税收调整总额 | | | | | $ | 28.2 | | | $ | (0.7) | | | |
| | | | | | | | | |
现金(用于)/运营活动提供的现金(GAAP)对账至
运营提供的调整后现金(非公认会计准则)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| |
| 截至3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 (1) |
现金(用于)/由经营活动提供(GAAP) | $ | (91.9) | | | $ | 102.9 | |
| | | |
重组和其他费用 | 126.7 | | | 1.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
运营提供的调整后现金(非公认会计准则)(2) | $ | 34.8 | | | $ | 104.2 | |
___________________
1. 代表前身Livent截至2023年3月31日的三个月的运营业绩,其中不包括Allkem的业务。
2. 公司认为,非公认会计准则财务指标 “运营提供的调整后现金” 为投资者和证券分析师提供了有关公司现金流的有用信息。运营提供的调整后现金不包括与交易相关的现金流的影响。该公司还认为,将这些项目的影响排除在现金(用于)/经营活动提供的现金中,可以使管理层和投资者更容易地比较不同时期的现金流。
长期债务(GAAP)和现金及现金等价物(GAAP)的对账至
净负债(非公认会计准则)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 (1) |
长期债务(包括当前到期日)(GAAP)(a) | $ | 583.3 | | | $ | 302.0 | |
| | | |
减去:现金及现金等价物(GAAP) | (472.7) | | | (237.6) | |
净负债(非公认会计准则)(2) | $ | 110.6 | | | $ | 64.4 | |
___________________
1. 代表前身Livent截至2023年12月31日的财务状况,其中不包括Allkem的财务状况。
2. 公司认为,非公认会计准则财务指标 “净负债” 为投资者和证券分析师提供了有关公司现金流和流动性的有用信息。
a. 扣除截至2024年3月31日和2023年12月31日的2,220万美元的未摊销折扣。
ARCADIUM 锂业有限公司
简明的合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 (1) |
现金和现金等价物 | $ | 472.7 | | | $ | 237.6 | |
贸易应收账款,扣除2024年约0.1美元和2023年0.3美元的备抵后 | 93.5 | | | 106.7 | |
库存 | 328.8 | | | 217.5 | |
其他流动资产 | 165.7 | | | 86.4 | |
| | | |
| | | |
流动资产总额 | 1,060.7 | | | 648.2 | |
投资 | 38.6 | | | 34.8 | |
不动产、厂房和设备,扣除 2024 年累计折旧 279.1 美元和 2023 年累计折旧 269.1 美元 | 6,793.7 | | | 2,237.1 | |
使用权资产——经营租赁,净额 | 55.6 | | | 6.8 | |
善意 | 1,309.9 | | | 120.7 | |
其他无形资产,净额 | 56.8 | | | 53.4 | |
递延所得税 | 35.9 | | | 1.4 | |
其他资产 | 442.1 | | | 127.7 | |
总资产 | $ | 9,793.3 | | | $ | 3,230.1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
流动负债总额 | 534.5 | | | 268.6 | |
长期债务 | 502.7 | | | 299.6 | |
合同负债——长期 | 218.3 | | | 217.8 | |
其他长期负债 | 1,575.5 | | | 160.3 | |
Arcadium Lithium plc 股东权益 | 6,183.4 | | | 1,784.2 | |
非控股权益 | 778.9 | | | 499.6 | |
负债和权益总额 | $ | 9,793.3 | | | $ | 3,230.1 | |
___________________
1. 代表前身Livent截至2023年12月31日的财务状况,其中不包括Allkem的财务状况。
ARCADIUM 锂业有限公司
简明的合并现金流量表
(未经审计)
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| 截至3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 (1) |
现金(用于)/由经营活动提供 | $ | (91.9) | | | $ | 102.9 | |
投资活动提供的/(用于)投资活动的现金 | 365.3 | | | (98.1) | |
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用于融资活动的现金 | (21.6) | | | (0.1) | |
汇率变动对现金的影响 | (16.7) | | | 0.4 | |
现金和现金等价物的增加 | 235.1 | | | 5.1 | |
现金和现金等价物,期初 | 237.6 | | | 189.0 | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 472.7 | | | $ | 194.1 | |
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1. 代表前身Livent截至2023年3月31日的三个月的运营业绩,其中不包括Allkem的业务。