附录 99.1
SOLID POWER 2024 年第一季度的业绩反映了 在实现 2024 年目标方面的持续进展
- | 业务、运营和财务最新情况电话会议定于今天美国东部时间下午 4:30 举行 |
科罗拉多州路易斯维尔,2024年5月7日——固态电池技术的领先开发商固态动力公司(纳斯达克股票代码:SLDP)今天公布了其2024年第一季度的运营和财务业绩。
最近的 业务亮点
· | SK Online 安装和技术转让的早期执行力强。 |
· | 扩大了电解质采样范围,向多个潜在客户发货。 |
· | A-2 样本细胞仍在按计划实现年终交付目标。 |
Solid Power总裁兼首席执行官约翰·范·斯科特表示:“我们继续在关键战略里程碑上表现良好, 在很大程度上保持了合作伙伴承诺和开发时间表的正轨。“在电解质方面,我们继续看到人们对粉末产品的兴趣与日俱增。在 季度,我们成功向首次和回头客运送了电解质样品,并继续接收和回复 持续的反馈。”
“在电池方面,我们的团队目前专注于A-2电池 ,该电池整合了计划中的改进,并解决了我们的A-1设计中已知的挑战。我们的目标仍然是到年底交付A-2样本 细胞,” 范斯科特继续说道。
范·斯科特说:“展望今年的剩余时间, 我们对SK On的生产线安装和技术转让的早期表现强劲感到鼓舞。”“在我们努力加强我们在固态电池技术领域的领导地位的同时,我们仍然致力于为合作伙伴和股东创造价值。”
2024 年第一季度财务 亮点
Solid Power在2024年第一季度实现了600万美元的收入 ,与2023年第一季度相比增长了220万美元。 推动这一增长的是根据公司的联合开发协议和其他合作安排持续执行。
2024年第一季度的运营 支出高于2023年同期,这得益于与电池和电解质 开发、业务规模扩大以及根据联合开发协议和其他合作安排执行相关的劳动力和材料成本的增加。2024年第一季度 季度的营业亏损为2580万美元,净亏损为2,120万美元,合每股亏损0.12美元。
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资产负债表和流动性
Solid Power 的流动性 状况仍然强劲。截至2024年3月31日,总流动性为3.789亿美元,如下所示。
截至截至 | |||||||
(以千美元计) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||
现金和现金等价物 | $ | 14,019 | $ | 34,537 | |||
有价证券 | 132,619 | 141,505 | |||||
长期投资 | 232,307 | 239,566 | |||||
总流动性 | $ | 378,945 | $ | 415,608 | |||
流动负债总额 | $ | 18,232 | $ | 15,879 |
2024年第一季度的资本支出 总额为410万美元,主要用于对公司电解质生产能力的投资,包括扩建新的电解质研发实验室 。该公司2024年3月31日的应收账款余额包括预计将在第二季度收取的与合作伙伴里程碑相关的发票 。
截至本新闻稿发布之日, 该公司已以每股1.64美元的平均收购价购买了500万股普通股,总金额为 830万美元。
2024 年展望
Solid Power 仍然致力于在2024年实现以下关键目标:
• | 通过提高产量和强大的 采样计划,扩大电解质能力和可用市场。 |
• | 将电池设计提高到 A-2 样品规格。 |
• | 履行关键里程碑和对联合开发伙伴的承诺。 |
• | 加强在韩国的影响力,将 Solid Power 嵌入韩国电池生态系统。 |
该公司继续预计,2024年 运营中使用的现金将在6000万美元至7000万美元之间,资本支出将在4000万美元至5000万美元之间。这些区间中包括公司从 2023 年起推迟的大约 3,500 万美元的运营和资本投资。预计2024年的现金投资总额将在1亿美元至1.2亿美元之间。
该公司还重申了其对2024年收入在2000万美元至2500万美元之间的预期。
2
网络直播和电话会议
Solid Power将于今天,即2024年5月7日,美国东部时间下午 2:30(美国东部时间下午 4:30)举行电话会议。总裁兼首席执行官约翰·范·斯科特和首席财务官凯文 Paprzycki将参加电话会议。
感兴趣的 投资者和其他各方可以通过Solid Power的投资者关系网站 收听电话会议的网络直播,网址为 https://www.solidpowerbattery.com/investor-relations。
也可以拨打 +1-844-808-7138(国内)或 +1-412-317-0536(国际),通过电话直播 观看电话会议。
电话会议结束大约三小时后,将拨打 +1-844-512-2921(国内)或 +1-412-317-6671(国际),通过 https://www.solidpowerbattery.com/investor-relations or 提供电话会议的 录音。重播的密码是 10187372。重播 将持续到2024年5月21日美国东部时间晚上 9:59(美国东部时间晚上 11:59)。
关于 Solid Power, Inc.
Solid Power 正在开发固态电池技术,为快速增长的电动汽车和其他市场提供下一代电池。Solid Power 的核心技术是其电解质材料,与传统锂离子电池相比,Solid Power认为,这种材料可以延长续航里程,延长电池 寿命,提高安全性,降低成本。Solid Power 的商业模式——向电池制造商出售电解液 并许可其电池设计和制造工艺——使该公司与许多计划成为商用电池制造商的竞争对手 区分开来。最终,Solid Power 努力成为硫化物基 固体电解质材料的领先生产商和分销商,为电动汽车和其他应用提供动力。欲了解更多信息,请访问 http://www.solidpowerbattery.com/。
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前瞻性陈述
除当前 陈述或历史事实以外的所有陈述均为经修订的1933年《证券 法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”,包括Solid Power或其 管理团队对未来的期望、目标、信念、意图或战略。此处使用 “可以”、“应该”、“将”、“可能”、“相信”、“预测”、“打算”、 “估计”、“期望”、“计划”、“展望”、“展望”、“寻找”、此类术语的否定词和其他类似表述旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性 陈述都包含此类识别性陈述单词。这些报表包括我们对2024年的财务指导、未来的财务业绩和 我们的战略、扩张计划、市场机会、未来运营、未来经营业绩、预计收入、亏损、预计成本、前景以及管理层的计划和目标。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期 和对未来事件的假设,并基于有关未来事件结果和时间的当前可用信息。除适用法律另有要求的 外,Solid Power 不承担更新任何前瞻性陈述以反映本文发布之日之后的事件或情况的责任,这些前瞻性陈述均受本节陈述的明确限定 。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述,Solid Power提醒您,这些前瞻性陈述受到许多 风险和不确定性的影响,其中大多数难以预测,其中许多是Solid Power无法控制的,包括 以下因素:(i)与我们的研发工作成功的不确定性相关的风险,包括我们实现技术目标或结果的能力 我们的合作伙伴所需要的,以及我们商业化的能力竞争技术的先行技术 ;(ii) 我们的业务计划的推出和预期业务里程碑的时机;(iii) 与原始设备制造商和其他合作伙伴关系的非排他性质以及我们管理这些业务 关系的能力相关的风险;(iv) 我们以商业上合理的条件与合作伙伴谈判和执行商业协议的能力; (v) 我们保护和维护知识产权的能力,包括在美国以外的司法管辖区;(vi) 广泛 如果开发成功,我们能够在市场上部署我们的技术; (vii) 我们成功吸引和留住我们的执行官、关键员工和其他合格人员;(viii) 适用法律或法规的变化 ;(ix) 与我们的信息技术基础设施和数据安全漏洞相关的风险;(x) 与我们的研发阶段公司地位相关的风险 财务损失历史,预计将蒙受巨额损失可预见的将来的支出和持续损失;(xi)我们获得政府合同和补助金的能力 以及政府补贴和经济激励措施的可用性;(xii)其他 设施的建设和运营延迟;以及(xiii)与美国和其他司法管辖区其他经济、商业或竞争因素相关的风险, ,包括供应链中断和市场条件的变化,以及我们管理这些因素的能力风险和不确定性。有关这些因素以及可能影响此处讨论的运营和预测的其他因素的其他 信息可在Solid Power截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告的 “风险 因素” 部分以及Solid Power不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的其他文件 中找到,所有这些文件均可在美国证券交易委员会的网站www.sec.sec上查阅 gov。这些文件确定并解决了其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致 实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的事件和结果存在重大差异。Solid Power 不保证 会实现其预期。
联系信息
凯文·帕普日奇
首席财务官
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
网站: www.solidpowerbattery.com
资料来源:Solid Power, Inc.
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Solid Power, Inc.
简明合并资产负债表
(以千计,面值和股票数量除外)
2024年3月31日 | |||||||
(未经审计) | 2023年12月31日 | ||||||
资产 | |||||||
流动资产 | |||||||
现金和现金等价物 | $ | 14,019 | $ | 34,537 | |||
有价证券 | 132,619 | 141,505 | |||||
合同应收款 | 10,106 | 1,553 | |||||
来自关联方的合同应收款 | 4,152 | — | |||||
预付费用和其他流动资产 | 9,656 | 5,523 | |||||
流动资产总额 | 170,552 | 183,118 | |||||
长期资产 | |||||||
财产、厂房和设备,净额 | 99,593 | 99,156 | |||||
使用权经营租赁资产,净额 | 7,004 | 7,154 | |||||
使用权融资租赁资产,净额 | 1,030 | 1,088 | |||||
投资 | 232,307 | 239,566 | |||||
无形资产,净额 | 1,800 | 1,650 | |||||
预付费用和其他资产 | 3,884 | 1,060 | |||||
长期资产总额 | 345,618 | 349,674 | |||||
总资产 | $ | 516,170 | $ | 532,792 | |||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债 | |||||||
应付账款和其他应计负债 | 7,866 | 6,455 | |||||
递延收入 | 3,078 | 1 | |||||
来自关联方的递延收入 | — | 828 | |||||
应计补偿 | 6,267 | 7,590 | |||||
经营租赁负债 | 647 | 626 | |||||
融资租赁负债 | 374 | 379 | |||||
流动负债总额 | 18,232 | 15,879 | |||||
长期负债 | |||||||
认股证负债 | 4,728 | 4,227 | |||||
经营租赁负债 | 7,824 | 7,996 | |||||
融资租赁负债 | 464 | 552 | |||||
递延收入 | 4,716 | — | |||||
其他负债 | 829 | 803 | |||||
长期负债总额 | 18,561 | 13,578 | |||||
负债总额 | 36,793 | 29,457 | |||||
股东权益 | |||||||
普通股,面值0.0001美元;授权2,000,000股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,已发行和流通的股票分别为178,349,557和179,010,884股 | 18 | 18 | |||||
额外的实收资本 | 586,343 | 588,515 | |||||
累计赤字 | (105,846 | ) | (84,639 | ) | |||
累计其他综合亏损 | (1,138 | ) | (559 | ) | |||
股东权益总额 | 479,377 | 503,335 | |||||
负债和股东权益总额 | $ | 516,170 | $ | 532,792 |
5
Solid Power, Inc.
简明合并运营报表(未经审计)
(以千计,股票数量和每股金额除外)
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
收入 | $ | 5,953 | $ | 3,792 | ||||
运营费用 | ||||||||
直接成本 | 4,290 | 6,274 | ||||||
研究和开发 | 18,873 | 11,648 | ||||||
销售、一般和管理 | 8,571 | 7,188 | ||||||
运营费用总额 | 31,734 | 25,110 | ||||||
营业亏损 | (25,781 | ) | (21,318 | ) | ||||
非营业收入和支出 | ||||||||
利息收入 | 5,117 | 4,835 | ||||||
认股权证负债公允价值的变化 | (501 | ) | (2,662 | ) | ||||
利息支出 | (42 | ) | (13 | ) | ||||
营业外收入和支出总额 | 4,574 | 2,160 | ||||||
净亏损 | $ | (21,207 | ) | $ | (19,158 | ) | ||
每股基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.11 | ) | ||
加权平均已发行股票——基本和摊薄后 | 180,784,020 | 176,934,261 |
6
Solid Power, Inc.
简明合并现金流量表(未经审计)
(以千计)
截至3月31日的三个月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||
净亏损 | $ | (21,207 | ) | $ | (19,158 | ) | ||
为调节净亏损与经营活动产生的净现金和现金等价物而进行的调整: | ||||||||
折旧和摊销 | 3,909 | 2,264 | ||||||
使用权资产的摊销 | 207 | 183 | ||||||
股票薪酬支出 | 2,863 | 2,222 | ||||||
认股权证负债公允价值的变化 | 501 | 2,662 | ||||||
增加其他长期负债的折扣 | (4 | ) | — | |||||
摊销保费和增加有价证券的折扣 | (2,428 | ) | (2,716 | ) | ||||
提供(使用)现金和现金等价物的运营资产和负债的变化: | ||||||||
合同应收款 | (8,553 | ) | (179 | ) | ||||
来自关联方的合同应收款 | (4,152 | ) | 319 | |||||
预付费用和其他资产 | (6,983 | ) | (1,129 | ) | ||||
应付账款和其他应计负债 | 1,290 | 1,699 | ||||||
递延收入 | 7,794 | (14 | ) | |||||
来自关联方的递延收入 | (828 | ) | (3,000 | ) | ||||
应计补偿 | (1,323 | ) | (2,652 | ) | ||||
短期运营和融资租赁负债 | (151 | ) | (132 | ) | ||||
用于经营活动的净现金和现金等价物 | (29,065 | ) | (19,631 | ) | ||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (4,054 | ) | (11,581 | ) | ||||
购买有价证券和投资 | (61,287 | ) | (110,636 | ) | ||||
出售有价证券的收益 | 79,134 | 101,665 | ||||||
购买无形资产 | (154 | ) | (125 | ) | ||||
投资活动提供的(用于)的净现金和现金等价物 | 13,639 | (20,677 | ) | |||||
来自融资活动的现金流 | ||||||||
偿还债务 | — | (7 | ) | |||||
行使股票期权的收益 | 97 | 150 | ||||||
为预扣与股票薪酬相关的员工税而支付的现金 | (169 | ) | — | |||||
回购普通股 | (4,914 | ) | — | |||||
融资租赁负债的付款 | (106 | ) | (70 | ) | ||||
(用于)融资活动提供的净现金和现金等价物 | (5,092 | ) | 73 | |||||
现金和现金等价物的净减少 | (20,518 | ) | (40,235 | ) | ||||
期初的现金和现金等价物 | 34,537 | 50,123 | ||||||
期末的现金和现金等价物 | 14,019 | 9,888 | ||||||
补充信息 | ||||||||
支付利息的现金 | $ | 42 | $ | 13 | ||||
应计资本支出 | $ | 954 | $ | 3,370 |
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