GAAP 财务比较 | ||||||||||||||||||||
每季度 | ||||||||||||||||||||
(以百万计,百分比和每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 3月31日 2023 | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 150.1 | $ | 165.3 | $ | 132.6 | ||||||||||||||
毛利率 | 23.7 | % | 26.6 | % | 23.2 | % | ||||||||||||||
营业亏损 | $ | (10.5) | $ | (1.1) | $ | (14.4) | ||||||||||||||
净亏损 | $ | (11.2) | $ | (2.9) | $ | (18.9) | ||||||||||||||
每股净亏损——摊薄 | $ | (0.39) | $ | (0.10) | $ | (0.68) |
非公认会计准则财务比较 | ||||||||||||||||||||
每季度 | ||||||||||||||||||||
(以百万计,百分比和每股数据除外) | ||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||||||||||||
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||
收入 | $ | 150.1 | $ | 165.3 | $ | 132.6 | ||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 25.2 | % | 28.0 | % | 25.1 | % | ||||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | (1.1) | $ | 8.4 | $ | (2.9) | ||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | (1.2) | $ | 7.2 | $ | (5.9) | ||||||||||||||
非公认会计准则每股净收益(亏损)——摊薄 | $ | (0.04) | $ | 0.24 | $ | (0.21) |
阿尔法和欧米茄半导体有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
简明合并运营报表 | |||||||||||||||||||||||||||||
(以千计,百分比和每股金额除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 九个月已结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 3月31日 2023 | 3月31日 2024 | 3月31日 2023 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 150,060 | $ | 165,285 | $ | 132,560 | $ | 495,978 | $ | 529,796 | |||||||||||||||||||
销售商品的成本 | 114,505 | 121,284 | 101,774 | 365,497 | 374,841 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 35,555 | 44,001 | 30,786 | 130,481 | 154,955 | ||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 23.7 | % | 26.6 | % | 23.2 | % | 26.3 | % | 29.2 | % | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和开发 | 23,095 | 22,919 | 22,578 | 68,127 | 65,435 | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理 | 22,964 | 22,216 | 22,610 | 64,611 | 69,603 | ||||||||||||||||||||||||
运营费用总额 | 46,059 | 45,135 | 45,188 | 132,738 | 135,038 | ||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | (10,504) | (1,134) | (14,402) | (2,257) | 19,917 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(亏损),净额 | 308 | (472) | (513) | (138) | (1,432) | ||||||||||||||||||||||||
利息收入(支出),净额 | 271 | 274 | 5 | 774 | (1,000) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前净收益(亏损) | (9,925) | (1,332) | (14,910) | (1,621) | 17,485 | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 611 | 894 | 2,517 | 2,643 | 5,550 | ||||||||||||||||||||||||
权益法投资收益(亏损)之前的净收益(亏损) | (10,536) | (2,226) | (17,427) | (4,264) | 11,935 | ||||||||||||||||||||||||
权益法投资者的股权法投资收益(亏损) | (676) | (697) | (1,480) | (4,085) | 1,533 | ||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (11,212) | $ | (2,923) | $ | (18,907) | $ | (8,349) | $ | 13,468 | |||||||||||||||||||
普通股每股净收益(亏损) | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.39) | $ | (0.10) | $ | (0.68) | $ | (0.30) | $ | 0.49 | |||||||||||||||||||
稀释 | $ | (0.39) | $ | (0.10) | $ | (0.68) | $ | (0.30) | $ | 0.46 | |||||||||||||||||||
用于计算每股净收益(亏损)的普通股加权平均数 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 28,433 | 27,939 | 27,710 | 28,022 | 27,537 | ||||||||||||||||||||||||
稀释 | 28,433 | 27,939 | 27,710 | 28,022 | 29,576 | ||||||||||||||||||||||||
阿尔法和欧米茄半导体有限公司 | |||||||||||
简明合并资产负债表 | |||||||||||
(以千计,每股面值除外) | |||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 174,387 | $ | 195,188 | |||||||
受限制的现金 | 208 | 415 | |||||||||
应收账款,净额 | 13,254 | 22,420 | |||||||||
库存 | 198,098 | 183,247 | |||||||||
其他流动资产 | 8,604 | 22,666 | |||||||||
流动资产总额 | 394,551 | 423,936 | |||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 339,515 | 357,831 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 24,421 | 24,349 | |||||||||
无形资产,净额 | 4,328 | 6,765 | |||||||||
股权法投资 | 359,244 | 366,617 | |||||||||
递延所得税资产 | 499 | 536 | |||||||||
其他长期资产 | 31,491 | 19,703 | |||||||||
总资产 | $ | 1,154,049 | $ | 1,199,737 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 42,513 | $ | 50,775 | |||||||
应计负债 | 73,587 | 79,533 | |||||||||
与投资股权相关的应付款,净额 | 14,275 | 11,950 | |||||||||
应缴所得税 | 4,490 | 5,546 | |||||||||
短期债务 | 11,584 | 11,434 | |||||||||
递延收入 | 7,664 | 8,073 | |||||||||
融资租赁负债 | 917 | 867 | |||||||||
经营租赁负债 | 4,909 | 4,383 | |||||||||
流动负债总额 | 159,939 | 172,561 | |||||||||
长期债务 | 29,653 | 38,360 | |||||||||
应缴所得税-长期 | 2,978 | 2,817 | |||||||||
递延所得税负债 | 26,337 | 27,283 | |||||||||
融资租赁负债——长期 | 2,522 | 3,216 | |||||||||
经营租赁负债——长期 | 20,099 | 20,544 | |||||||||
其他长期负债 | 23,584 | 51,037 | |||||||||
负债总额 | 265,112 | 315,818 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股,面值每股0.002美元: | |||||||||||
授权:10,000 股;已发行和流通:截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日均未发行 | — | — | |||||||||
普通股,面值每股0.002美元: | |||||||||||
授权:10万股;已发行和流通:截至2024年3月31日分别为35,836股和28,697股,截至2023年6月30日分别为34,811股和27,654股 | 72 | 70 | |||||||||
按成本计算的库存股:截至2024年3月31日为7,139股,截至2023年6月30日为7,157股 | (79,220) | (79,365) | |||||||||
额外的实收资本 | 345,413 | 329,034 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (11,125) | (8,111) | |||||||||
留存收益 | 633,797 | 642,291 | |||||||||
股东权益总额 | 888,937 | 883,919 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 1,154,049 | $ | 1,199,737 |
阿尔法和欧米茄半导体有限公司 | |||||||||||
精选的现金流信息 | |||||||||||
(以千计,未经审计) | |||||||||||
截至3月31日的九个月 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 18,591 | $ | 48,654 | |||||||
用于投资活动的净现金 | (28,593) | (90,603) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (10,923) | (6,417) | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (83) | (121) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (21,008) | (48,487) | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 195,603 | 314,651 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 174,595 | $ | 266,164 | |||||||
阿尔法和欧米茄半导体有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
简明合并公认会计准则财务指标与非公认会计准则财务指标的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千计,百分比和每股数据除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(未经审计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三个月已结束 | 九个月已结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | 3月31日 2023 | 3月31日 2024 | 3月31日 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 35,555 | $ | 44,001 | $ | 30,786 | 130,481 | $ | 154,955 | |||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 1,424 | 1,504 | 1,723 | 3,140 | 5,259 | |||||||||||||||||||||||||||
已购买的无形资产的摊销 | 812 | 812 | 812 | 2,435 | 2,435 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 37,791 | $ | 46,317 | $ | 33,321 | $ | 136,056 | $ | 162,649 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利率占收入的百分比 | 25.2 | % | 28.0 | % | 25.1 | % | 27.4 | % | 30.7 | % | ||||||||||||||||||||||
GAAP 运营费用 | $ | 46,059 | $ | 45,135 | $ | 45,188 | $ | 132,738 | $ | 135,038 | ||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 7,041 | 7,187 | 8,709 | 14,934 | 28,860 | |||||||||||||||||||||||||||
与政府调查相关的法律费用 | 103 | 16 | 304 | 172 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则运营费用 | $ | 38,915 | $ | 37,932 | $ | 36,175 | $ | 117,632 | $ | 105,622 | ||||||||||||||||||||||
GAAP 营业收入(亏损) | $ | (10,504) | $ | (1,134) | $ | (14,402) | $ | (2,257) | $ | 19,917 | ||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 8,465 | 8,691 | 10,432 | 18,074 | 34,119 | |||||||||||||||||||||||||||
已购买的无形资产的摊销 | 812 | 812 | 812 | 2,435 | 2,435 | |||||||||||||||||||||||||||
与政府调查相关的法律费用 | 103 | 16 | 304 | 172 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业收入(亏损) | $ | (1,124) | $ | 8,385 | $ | (2,854) | $ | 18,424 | $ | 57,027 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率占收入的百分比 | (0.7) | % | 5.1 | % | (2.2) | % | 3.7 | % | 10.8 | % | ||||||||||||||||||||||
GAAP 净收益(亏损) | $ | (11,212) | $ | (2,923) | $ | (18,907) | $ | (8,349) | $ | 13,468 | ||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 8,465 | 8,691 | 10,432 | 18,074 | 34,119 | |||||||||||||||||||||||||||
已购买的无形资产的摊销 | 812 | 812 | 812 | 2,435 | 2,435 | |||||||||||||||||||||||||||
股权法投资(收益)被投资者的损失 | 676 | 697 | 1,480 | 4,085 | (1,533) | |||||||||||||||||||||||||||
与政府调查相关的法律费用 | 103 | 16 | 304 | 172 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则调整的所得税影响 | (47) | (96) | 3 | (549) | 244 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净收益(亏损) | $ | (1,203) | $ | 7,197 | $ | (5,876) | $ | 15,868 | $ | 49,289 | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则净利润率占收入的百分比 | (0.8) | % | 4.4 | % | (4.4) | % | 3.2 | % | 9.3 | % | ||||||||||||||||||||||
GAAP 净收益(亏损) | $ | (11,212) | $ | (2,923) | $ | (18,907) | $ | (8,349) | $ | 13,468 | ||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 8,465 | 8,691 | 10,432 | 18,074 | 34,119 | |||||||||||||||||||||||||||
摊销和折旧 | 13,325 | 13,573 | 11,006 | 39,849 | 31,162 | |||||||||||||||||||||||||||
股权法投资(收益)被投资者的损失 | 676 | 697 | 1,480 | 4,085 | (1,533) | |||||||||||||||||||||||||||
利息支出(收入),净额 | (271) | (274) | (5) | (774) | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 611 | 894 | 2,517 | 2,643 | 5,550 | |||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前 | $ | 11,594 | $ | 20,658 | $ | 6,523 | $ | 55,528 | $ | 83,766 | ||||||||||||||||||||||
GAAP 摊薄后每股净收益(亏损) | $ | (0.39) | $ | (0.10) | $ | (0.68) | $ | (0.28) | $ | 0.46 | ||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.60 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||
已购买的无形资产的摊销 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||
股权法投资(收益)被投资者的损失 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | (0.05) | |||||||||||||||||||||||||||
与政府调查相关的法律费用 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则调整的所得税影响 | (0.00) | (0.00) | 0.00 | (0.02) | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则摊薄后的每股净收益(亏损) | $ | (0.04) | $ | 0.24 | $ | (0.21) | $ | 0.53 | $ | 1.67 | ||||||||||||||||||||||
用于计算GAAP摊薄后每股净收益(亏损)的加权平均普通股数量 | 28,433 | 27,939 | 27,710 | 28,022 | 29,576 | |||||||||||||||||||||||||||
用于计算非公认会计准则摊薄后每股净收益(亏损)的加权平均普通股数量 | 28,433 | 29,874 | 27,710 | 29,915 | 29,576 | |||||||||||||||||||||||||||