美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
计划到
根据第 14 (d) (1) 条 或 13 (e) (1) 条提出的要约声明
1934 年《证券交易法》
（第__号修正案）
美国战略投资公司 |
| （标的公司名称（发行人）） |
| 贝尔维尤资本合伙人有限责任公司 |
| （申报人（要约人）姓名） |
| A类普通股，面值每股0.01美元 |
| （证券类别的标题） |
| 649439304 |
| （CUSIP 证券类别编号） |
|
尼古拉斯·肖尔什 |
（受权接收通知的人员的姓名、地址和电话号码 以及代表申报人发出的信函） |
附上副本至：
|
大卫·亨廷顿，Esq。 (212) 373-3000 |
| ☐ | 如果申请仅涉及 在要约开始之前进行的初步沟通，请勾选复选框。 |
选中以下相应的复选框以指定该声明与 相关的任何交易：
| 第三方要约受规则14d-1的约束。 | ||
| ☐ | 发行人要约受规则13e-4的约束。 | |
| ☐ | 私有化交易受规则13e-3的约束。 | |
| ☐ | 根据第13d-2条对附表13D的修订。 |
如果申请是报告要约结果的最终修正案，请勾选以下复选框：☐
如果适用，请选中以下相应的复选框以指定所依赖的相应 规则条款：
| ☐ | 规则 13e-4 (i)（跨境发行人要约） | |
| ☐ | 规则 14d-1 (d)（跨境第三方要约） |
计划到
本附表TO（ “附表一”）上的本要约声明涉及贝尔维尤资本合伙人有限责任公司（“贝尔维尤”、“我们”、 “我们” 或 “我们的”）提出的以现金购买不超过12.5万股A类普通股（“股份”）的要约（“要约”），面值 0.01 美元（“普通股”），美国战略投资公司的（“公司”），标的 公司，根据2024年5月7日（“要约日期”）（不时修订或补充，“收购要约”）中规定的条款和条件，以现金形式收购价格等于每股9.25美元（“收购要约”），减去任何 适用的预扣税，不含利息) 和 相关的送文函，其副本分别作为附录 (a) (1) 和 (a) (2) 附于此。
特此以引用方式明确纳入收购要约 中包含的信息，包括其所有附表和附件，以回应本 附表 TO 的所有内容，具体说明如下。
| 第 1 项。 | 条款表摘要。 |
请参考购买要约中 “摘要条款表” 下的 信息，该信息以引用方式纳入此处。
| 第 2 项。 | 主题公司信息。 |
(a) 标的公司和发行人的 名称为美国战略投资有限公司。公司的地址和电话号码列于第 3 项 。
(b) 提及 是指购买要约中 “简介” 中规定的信息，该信息以引用方式纳入此处。
(c) 提及 根据第 7 节（“股票价格范围；股息”）提出的购买要约中规定的信息， 在此以引用方式纳入这些信息。
| 第 3 项。 | 申报人的身份和背景。 |
贝尔维尤是申报人。 其主要行政办公室的地址是罗得岛州纽波特市贝尔维尤大道222号02840，其电话号码是 (212) 415-6500。 提及第11条（“董事和执行官的利益；与股份有关的交易 和安排”）下的收购要约中规定的信息，该信息以引用方式纳入此处。
| 第 4 项。 | 交易条款。 |
(a) 提及 是指购买要约中按以下标题列出的信息，此类信息以引用方式纳入此处 ：
条款摘要；
简介；
| 第 1 部分 | （“股份数量；按比例分配”）； |
| 第 2 部分 | （“要约的目的；要约的某些影响”）； |
| 第 3 部分 | （“股份投标程序”）； |
| 第 4 部分 | （“提款权”）； |
| 第 5 部分 | （“购买股份和支付购买价格”）； |
| 第 6 部分 | （“优惠条件”）； |
| 第 7 部分 | （“股票价格区间；股息”）； |
| 第 8 部分 | （“资金来源和数额”）； |
| 第 9 部分 | （“有关公司的某些信息”）； |
| 第 10 部分 | （“关于我们的某些信息”）； |
| 第 11 部分 | （“董事和执行官的利益；有关股份的交易和安排”）； |
| 第 12 部分 | （“法律事务；监管部门的批准”）； |
| 第 13 节 | （“美国联邦所得税的重大后果”）； |
| 第 14 节 | （“延长优惠；终止；修改”）； |
| 第 15 节 | （“费用和开支；信息代理人；保管人”）；以及 |
| 第 16 节 | （“其他”）。 |
(b) 提及 在 “简介” 和第 11 节（“董事和执行 高级管理人员的利益；与股份有关的交易和安排”）中规定的信息，该要约以引用方式纳入此处。
| 第 5 项。 | 过去的接触、交易、谈判和协议。 |
请参阅 收购要约第 11 节（“董事和执行官的利益；与股份有关的交易和安排”）中 中规定的信息，该信息以引用方式纳入此处。
| 第 6 项。 | 交易的目的和计划或提案。 |
(a)、(b) 和 (c) 提及 《收购要约》第 2 节（“要约的目的；要约的某些影响”）和 第 11 节（“董事和执行官的利益；与股份有关的交易和安排”）中 中列出的信息 ，该信息以引用方式纳入。
| 第 7 项。 | 资金或其他对价的来源和金额。 |
(a)、(b) 和 (d) 提及购买要约中第 8 节（“资金来源和金额”）中规定的信息 ，该信息以引用方式纳入此处。
| 第 8 项。 | 标的公司证券的利息。 |
(a) 和 (b) 提及购买要约中第 11 节（“董事和执行官的利益；与股份有关的交易和安排”） 中规定的信息 ，该信息以引用方式纳入此处。
| 第 9 项。 | 个人/资产，留用，已雇用，已报酬或已使用。 |
请参阅 “摘要条款表” 和第 15 节（“费用和开支；信息代理；存托人”）中 中列出的信息，该信息以引用方式纳入此处。
| 第 10 项。 | 财务报表。 |
不适用。根据附表TO 第10项的第2号指令，贝尔维尤的财务报表不被视为重要报表，因为（i）提供的对价仅由现金组成，（ii）要约不受任何融资条件的约束，（iii）现金需求将由贝尔维尤的 可用现金提供资金。请参考购买要约第 7 节（“资金来源和金额或其他对价”） 中规定的信息，该信息以引用方式纳入此处。
| 项目 11。 | 附加信息。 |
| (a) | 请参阅第 2 节（“要约的目的；要约的某些影响”）、第 10 节（“有关我们的某些信息”）、第 11 节（“董事和执行官的利益； 与股份相关的交易和安排”）以及第 12 节（“法律事务；监管部门的批准”） 中规定的信息，该收购要约以引用方式纳入此处。 |
| (b) | 收购要约和相关送文函中载列的信息以引用方式纳入此处，其副本作为附录 (a) (1) 和 (a) (2) 提交，每份文件均可能不时进行修改或补充。下文第 12 项提及的所有证物中包含的 信息以引用方式纳入此处。 |
| 项目 12。 | 展品。 |
展览 数字 |
描述 | |
| (a)(1)* | 购买要约，日期为2024年5月7日。 | |
| (a)(2)* | 送文函。 | |
| (a)(3)* | 摘要广告。 | |
| (a)(4)* | 贝尔维尤发布的新闻稿。 | |
| (b) — (h) | 不适用。 | |
| 107* | 申请费表。 | |
| * | 随函提交 |
| 项目 13。 | 附表 13E-3 要求的信息。 |
不适用。
签名
经过适当调查，据我所知 和所信，我保证本声明中提供的信息是真实、完整和正确的。
日期：2024 年 5 月 7 日
| 贝尔维尤资本合伙人有限责任公司 | ||||
| 来自： | /s/ Nicholas Schorsch | |||
| 姓名： | 尼古拉斯·肖尔什 | |||
| 标题： | 管理会员 | |||