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级会员2024-03-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：共同基金成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2024-03-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：共同基金成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-03-310001486957US-GAAP：公司债券证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-310001486957US-GAAP：公司债券证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2024-03-310001486957US-GAAP：公司债券证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2024-03-310001486957US-GAAP：公司债券证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-03-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2024-03-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2024-03-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2024-03-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：共同基金成员2023-12-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：共同基金成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-12-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：共同基金成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-12-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：共同基金成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-12-310001486957US-GAAP：公司债券证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001486957US-GAAP：公司债券证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-12-310001486957US-GAAP：公司债券证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-12-310001486957US-GAAP：公司债券证券会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-12-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2023-12-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2023-12-310001486957US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入三级会员2023-12-310001486957US-GAAP：外汇合同成员2024-03-310001486957US-GAAP：外汇合同成员2023-12-310001486957美国公认会计准则：SeniorNotes会员BWXT: SeniorNotes2028 年到期会员2024-03-310001486957BWXT: SeniorNotes2029 年到期会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2024-03-310001486957美国公认会计准则：SeniorNotes会员BWXT: SeniorNotes2028 年到期会员2023-12-310001486957BWXT: SeniorNotes2029 年到期会员美国公认会计准则：SeniorNotes会员2023-12-310001486957US-GAAP：企业非细分市场成员2024-01-012024-03-310001486957US-GAAP：企业非细分市场成员2023-01-012023-03-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
_________________________________________________________________________________________________________________________________
表单 10-Q
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | |
| （Mark One） |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2024 年 3 月 31 日.
或者
| | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到 .
委员会文件编号001-34658
BWX 技术有限公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉华 | | 80-0558025 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | | （美国国税局雇主识别号） |
| | | | |
| 大街 800 号，四楼 | | |
| 林奇堡， | 弗吉尼亚州 | | | 24504 |
| （主要行政办公室地址） | | （邮政编码） |
注册人的电话号码，包括区号:(980) 365-4300
_________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | | | | | |
根据该法第12（b）条注册的证券： |
| 每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.01美元 | BWXT | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒没有☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒没有☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速过滤器 | | ☒ | | 加速过滤器 | | ☐ |
| | | |
| 非加速过滤器 | | ☐ | | 规模较小的申报公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| 新兴成长型公司 | | ☐ | | | | |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有☒
截至2024年5月2日，注册人的已发行普通股数量为 91,408,789.
BWX 技术有限公司
索引 — 表单 10-Q
| | | | | | | | |
| | |
| | 页面 |
第一部分 — 财务信息 |
| | |
第 1 项。 | 简明合并财务报表 | 2 |
| 简明合并损益表 | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月（未经审计） | 2 |
| 简明综合收益表 | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月（未经审计） | 3 |
| 简明合并资产负债表 | |
| 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日（未经审计） | 4 |
| 简明合并股东权益表 | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月（未经审计） | 6 |
| 简明合并现金流量表 | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月（未经审计） | 7 |
| 简明合并财务报表附注 | 8 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 17 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 24 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 24 |
| | |
第二部分 — 其他信息 |
| | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 26 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 26 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 26 |
第 5 项 | 其他信息 | 28 |
第 6 项。 | 展品 | 27 |
| | |
签名 | 28 |
第一部分
财务信息
第 1 项。简明合并财务报表
BWX 技术有限公司
简明合并收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | （未经审计）
（以千计，股票和每股金额除外） |
| 收入 | | | | | | $ | 603,966 | | | $ | 568,360 | |
| 成本和支出： | | | | | | | | |
| 运营成本 | | | | | | 455,357 | | | 431,130 | |
| 研究和开发成本 | | | | | | 1,490 | | | 2,204 | |
| 资产处置和减值的亏损（收益），净额 | | | | | | — | | | (6) | |
| 销售、一般和管理费用 | | | | | | 67,361 | | | 60,835 | |
| 总成本和支出 | | | | | | 524,208 | | | 494,163 | |
| 被投资者的收入净值 | | | | | | 13,203 | | | 13,645 | |
| 营业收入 | | | | | | 92,961 | | | 87,842 | |
| 其他收入（费用）： | | | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | 846 | | | 463 | |
| 利息支出 | | | | | | (9,595) | | | (10,819) | |
| 其他 — 净额 | | | | | | 4,165 | | | 2,188 | |
| 其他收入总额（支出） | | | | | | (4,584) | | | (8,168) | |
所得税准备金前的收入 | | | | | | 88,377 | | | 79,674 | |
| 所得税准备金 | | | | | | 19,843 | | | 18,681 | |
| 净收入 | | | | | | $ | 68,534 | | | $ | 60,993 | |
| 归因于非控股权益的净亏损（收益） | | | | | | (66) | | | 99 | |
| 归属于BWX Technologies, Inc.的净收益 | | | | | | $ | 68,468 | | | $ | 61,092 | |
| 普通股每股收益： | | | | | | | | |
| 基本： | | | | | | | | |
| 归属于BWX Technologies, Inc.的净收益 | | | | | | $ | 0.75 | | | $ | 0.67 | |
| 稀释： | | | | | | | | |
| 归属于BWX Technologies, Inc.的净收益 | | | | | | $ | 0.75 | | | $ | 0.67 | |
| 计算每股收益时使用的股份（注8）： | | | | | | | | |
| 基本 | | | | | | 91,555,384 | | | 91,503,988 | |
| 稀释 | | | | | | 91,860,923 | | | 91,799,690 | |
参见简明合并财务报表的附注。
BWX 技术有限公司
的简明合并报表
综合收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月 |
| | | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | （未经审计）
（以千计） |
| 净收入 | | | | | | $ | 68,534 | | | $ | 60,993 | |
| 其他综合收益（亏损）： | | | | | | | | |
| 货币折算调整 | | | | | | (11,308) | | | 1,694 | |
| 衍生金融工具： | | | | | | | | |
该期间产生的未实现（亏损）收益，扣除税收优惠（拨备）美元132和 $ (231），分别是 | | | | | | (385) | | | 677 | |
对净收入中包含的收益进行重新分类调整，扣除税收准备金后的美元21和 $43，分别地 | | | | | | (61) | | | (123) | |
福利计划成本的摊销，扣除税收优惠（美元）161) 和 $ (173），分别是 | | | | | | 670 | | | 657 | |
该期间产生的投资的未实现收益（亏损），扣除税收（拨备）收益美元（8) 和 $2，分别地 | | | | | | 28 | | | (9) | |
| 其他综合收益（亏损） | | | | | | (11,056) | | | 2,896 | |
| 综合收入总额 | | | | | | 57,478 | | | 63,889 | |
| 归因于非控股权益的综合亏损（收益） | | | | | | (66) | | | 99 | |
| 归属于BWX Technologies, Inc.的综合收益 | | | | | | $ | 57,412 | | | $ | 63,988 | |
参见简明合并财务报表的附注。
BWX 技术有限公司
简明的合并资产负债表
资产
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | （未经审计）
（以千计） |
| 流动资产： | | | | |
| 现金和现金等价物 | | $ | 45,895 | | | $ | 75,766 | |
| 限制性现金和现金等价物 | | 2,892 | | | 2,858 | |
| 应收账款——贸易，净额 | | 85,024 | | | 70,180 | |
| 应收账款——其他 | | 12,842 | | | 16,339 | |
| 保留金 | | 81,506 | | | 55,181 | |
| 正在签订的合同 | | 550,089 | | | 533,155 | |
| 其他流动资产 | | 86,415 | | | 64,322 | |
| 流动资产总额 | | 864,663 | | | 817,801 | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | | 1,231,473 | | | 1,228,520 | |
| 投资 | | 10,034 | | | 9,496 | |
| 善意 | | 294,339 | | | 297,020 | |
| 递延所得税 | | 14,828 | | | 16,332 | |
| 对未合并关联公司的投资 | | 91,008 | | | 88,608 | |
| 无形资产 | | 180,084 | | | 185,510 | |
| 其他资产 | | 101,581 | | | 103,778 | |
| 总计 | | $ | 2,788,010 | | | $ | 2,747,065 | |
参见简明合并财务报表的附注。
BWX 技术有限公司
简明的合并资产负债表
负债和股东权益
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | （未经审计）
（以千计，份额除外
和每股金额） |
| 流动负债： | | | | |
| 长期债务的当前部分 | | $ | 7,813 | | | $ | 6,250 | |
| 应付账款 | | 147,841 | | | 126,651 | |
| 应计员工福利 | | 40,093 | | | 64,544 | |
| 应计负债——其他 | | 78,717 | | | 70,210 | |
| 合同的预付账单 | | 112,361 | | | 107,391 | |
| 流动负债总额 | | 386,825 | | | 375,046 | |
| 长期债务 | | 1,220,809 | | | 1,203,422 | |
| 累计退休后福利债务 | | 18,022 | | | 18,466 | |
| 环境负债 | | 92,221 | | | 90,575 | |
| 养老金责任 | | 79,557 | | | 82,786 | |
| 其他负债 | | 44,510 | | | 43,469 | |
| 承付款和或有开支（注4） | | | | |
| 股东权益： | | | | |
普通股，面值 $0.01每股，已授权 325,000,000股票；已发行 128,272,806和 128,065,521分别在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的股票 | | 1,283 | | | 1,281 | |
优先股，面值 $0.01每股，已授权 75,000,000股份； 没有已发行的股票 | | — | | | — | |
| 超过面值的资本 | | 210,991 | | | 206,478 | |
| 留存收益 | | 2,140,235 | | | 2,093,917 | |
按成本计算的库存股， 36,864,580和 36,537,695分别在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的股票 | | (1,387,768) | | | (1,360,862) | |
| 累计其他综合收益（亏损） | | (18,519) | | | (7,463) | |
| 股东权益 — BWX Technologies, Inc. | | 946,222 | | | 933,351 | |
| 非控股权益 | | (156) | | | (50) | |
| 股东权益总额 | | 946,066 | | | 933,301 | |
| 总计 | | $ | 2,788,010 | | | $ | 2,747,065 | |
参见简明合并财务报表的附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BWX 技术有限公司 |
| 简明的股东权益合并报表 |
| | 普通股 | | 资本投入
超过
面值 | | | | 累积的
其他
全面
收入（亏损） | | | | | | | | 总计
股东
公平 |
| | | 股份 | | 标准杆数
价值 | | | 已保留
收益 | | | 财政部
股票 | | 股东
公平 | | 非控制性
利息 | |
| | | （以千计，股票和每股金额除外） |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | | 128,065,521 | | | $ | 1,281 | | | $ | 206,478 | | | $ | 2,093,917 | | | $ | (7,463) | | | $ | (1,360,862) | | | $ | 933,351 | | | $ | (50) | | | $ | 933,301 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收益（亏损） | | — | | | — | | | — | | | 68,468 | | | — | | | — | | | 68,468 | | | 66 | | | 68,534 | |
申报的股息 ($)0.24每股） | | — | | | — | | | — | | | (22,150) | | | — | | | — | | | (22,150) | | | — | | | (22,150) | |
| 货币折算调整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (11,308) | | | — | | | (11,308) | | | — | | | (11,308) | |
| 衍生金融工具 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (446) | | | — | | | (446) | | | — | | | (446) | |
| 固定福利义务 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 670 | | | — | | | 670 | | | — | | | 670 | |
| 可供出售的投资 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 28 | | | — | | | 28 | | | — | | | 28 | |
| 股票期权练习 | | 7,294 | | | — | | | 218 | | | — | | | — | | | — | | | 218 | | | — | | | 218 | |
| 存入国库的股票 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26,906) | | | (26,906) | | | — | | | (26,906) | |
| 股票薪酬费用 | | 199,991 | | | 2 | | | 4,295 | | | — | | | — | | | — | | | 4,297 | | | — | | | 4,297 | |
| 对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (172) | | | (172) | |
| 2024 年 3 月 31 日余额（未经审计） | | 128,272,806 | | | $ | 1,283 | | | $ | 210,991 | | | $ | 2,140,235 | | | $ | (18,519) | | | $ | (1,387,768) | | | $ | 946,222 | | | $ | (156) | | | $ | 946,066 | |
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| 2022 年 12 月 31 日余额 | | 127,671,756 | | | $ | 1,277 | | | $ | 189,263 | | | $ | 1,932,970 | | | $ | (21,930) | | | $ | (1,353,270) | | | $ | 748,310 | | | $ | 45 | | | $ | 748,355 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净收入 | | — | | | — | | | — | | | 61,092 | | | — | | | — | | | 61,092 | | | (99) | | | 60,993 | |
申报的股息 ($)0.23每股） | | — | | | — | | | — | | | (21,231) | | | — | | | — | | | (21,231) | | | — | | | (21,231) | |
| 货币折算调整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,694 | | | — | | | 1,694 | | | — | | | 1,694 | |
| 衍生金融工具 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 554 | | | — | | | 554 | | | — | | | 554 | |
| 固定福利义务 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 657 | | | — | | | 657 | | | — | | | 657 | |
| 可供出售的投资 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
| 股票期权练习 | | 3,000 | | | 2 | | | 70 | | | — | | | — | | | — | | | 72 | | | — | | | 72 | |
| 存入国库的股票 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,903) | | | (6,903) | | | — | | | (6,903) | |
| 股票薪酬费用 | | 293,961 | | | 1 | | | 3,892 | | | — | | | — | | | — | | | 3,893 | | | — | | | 3,893 | |
| 对非控股权益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (67) | | | (67) | |
| 2023 年 3 月 31 日余额（未经审计） | | 127,968,717 | | | $ | 1,280 | | | $ | 193,225 | | | $ | 1,972,831 | | | $ | (19,034) | | | $ | (1,360,173) | | | $ | 788,129 | | | $ | (121) | | | $ | 788,008 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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参见简明合并财务报表的附注。
BWX 技术有限公司
简明的合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 |
| | | 2024 | | 2023 |
| | | （未经审计）（以千计） |
| 来自经营活动的现金流： | | |
| 净收入 | | $ | 68,534 | | | $ | 60,993 | |
| 为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： | | | | |
| 折旧和摊销 | | 20,552 | | | 19,020 | |
| 被投资者的收入，扣除股息 | | (2,400) | | | (5,855) | |
| 确认养老金和退休后计划的损失 | | 831 | | | 830 | |
| 股票薪酬支出 | | 4,297 | | | 3,893 | |
| 其他，净额 | | 129 | | | 495 | |
| 扣除收购影响后的资产和负债变化： | | | | |
| 应收账款 | | (15,493) | | | (4,268) | |
| 应付账款 | | 32,832 | | | 8,135 | |
| 保留金 | | (26,325) | | | (33,276) | |
| 正在进行的合同和合同的预付账单 | | (17,174) | | | (27,471) | |
| 所得税 | | 17,820 | | | 3,096 | |
| 应计负债和其他流动负债 | | (2,025) | | | (9,315) | |
| 养老金负债、应计退休后福利债务和员工福利 | | (27,687) | | | (23,097) | |
| 其他，净额 | | (20,865) | | | (6,204) | |
| 由（用于）经营活动提供的净现金 | | 33,026 | | | (13,024) | |
| 来自投资活动的现金流： | | | | |
| 购置不动产、厂房和设备 | | (30,422) | | | (29,780) | |
| 购买证券 | | — | | | (1,431) | |
| 证券的销售和到期日 | | — | | | 1,425 | |
| 其他，净额 | | 99 | | | 6 | |
| 用于投资活动的净现金 | | (30,323) | | | (29,780) | |
| 来自融资活动的现金流量: | | | | |
| 长期债务的借款 | | 120,700 | | | 127,000 | |
| 偿还长期债务 | | (102,263) | | | (48,563) | |
| 回购普通股 | | (20,000) | | | — | |
| 支付给普通股股东的股息 | | (22,396) | | | (21,667) | |
| 为支付员工税而预扣的股票支付的现金 | | (6,907) | | | (6,903) | |
| 远期合约结算，净额 | | (1,337) | | | (535) | |
| 其他，净额 | | 47 | | | 4 | |
| 融资活动提供的（用于）的净现金 | | (32,156) | | | 49,336 | |
| 汇率变动对现金的影响 | | (171) | | | 7 | |
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的增加总额（减少） | | (29,624) | | | 6,539 | |
| 期初的现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物 | | 81,615 | | | 40,990 | |
| 期末的现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物 | | $ | 51,991 | | | $ | 47,529 | |
| 现金流信息的补充披露： | | | | |
| 在此期间支付的现金用于： | | | | |
| 利息 | | $ | 15,461 | | | $ | 8,174 | |
| 所得税（扣除退款） | | $ | 2,161 | | | $ | 15,474 | |
| 非现金投资活动时间表： | | | | |
| 应计资本支出包含在应付账款中 | | $ | 6,612 | | | $ | 11,824 | |
参见简明合并财务报表的附注。
BWX 技术有限公司
简明合并财务报表附注
2024 年 3 月 31 日
（未经审计）
注释 1 — 列报基础和重要会计政策
我们根据10-Q表的中期报告要求、S-X条例第10-01条以及美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）以美元列报了BWX Technologies, Inc.（“BWXT” 或 “公司”）的简明合并财务报表。我们每年根据公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些财务信息和披露已被简要或省略。因此，这些财务报表的读者应参考我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告（我们的 “2023年10-K”）中的合并财务报表和附注。管理层认为，我们已经纳入了所有调整，仅包括公允列报所必需的正常经常性调整。
我们使用权益法来核算对我们无法控制但我们有能力对其施加重大影响的实体的投资。我们通常将这些实体称为 “合资企业”。我们已经取消了所有公司间交易和账户。我们将与长期合同相关的资产和负债归类为流动资产和负债，使用相关合同或计划的期限作为我们的运营周期，该周期通常超过一年。除非另有说明，否则我们以持续经营为基础提交简明合并财务报表附注。
除非文中另有说明，否则 “我们”、“我们” 和 “我们的” 是指BWXT及其合并子公司。
可报告的细分市场
我们在... 运营 二可报告的细分市场：政府运营和商业运营。我们可报告的细分市场进一步描述如下：
•我们的政府运营部门为美国海军核推进计划制造海军核反应堆，包括相关的核燃料，用于潜艇和航空母舰。通过这一部门，我们还制造重量从几克到数百吨不等的含油精密部件，制造机电设备，进行设计、制造、检验、组装和测试活动，并减少冷战时期政府库存的高浓缩铀。此外，我们向全球海军和商业运输客户提供专有和独家供应的阀门、歧管和配件。内部能力还包括湿化学铀处理、用于优化部件材料特性的先进热处理以及可组装轨道车辆尺寸部件的受控洁净室环境。该部门还主要通过合资企业向美国政府提供各种其他服务，包括核材料管理和运营、环境管理以及各种美国政府拥有的设施的行政和运营服务。这些服务主要提供给美国能源部（“DOE”），包括国家核安全局、核能办公室、科学办公室和环境管理办公室、国防部和美国宇航局。此外，该部门还为空间和地面领域的各种动力和推进应用开发先进核反应堆技术，并为这些计划提供完整的先进核燃料和反应堆设计和工程、许可和制造服务。
•我们的商业运营部门制造商用核蒸汽发生器、核燃料、燃料处理系统、压力容器、反应堆组件、换热器、模具输送系统和其他辅助设备，包括用于储存乏核燃料和其他高水平废物的容器，并为核公用事业客户提供核级材料和精密加工的部件。我们为核工业提供了超过 1,300全球大型重型组件，是北美唯一的商用重型核部件制造商。该部门还提供专业的工程服务，包括结构部件设计、三维热液压工程分析、焊接和机器人工艺开发、电气和控制工程以及冶金和材料工程。此外，该部门还为核蒸汽发生器、热交换器、反应堆、燃料处理系统和平衡工厂设备提供厂内检查、维护和改装服务，以及专业的无损检查和装配/维修解决方案。该部门还生产医用放射性同位素、放射性药物和医疗器械，并与生命科学和制药公司合作开发新药。
有关我们细分市场的财务信息，请参阅附注7和附注2。截至2024年3月31日的三个月的经营业绩不一定代表截至2024年12月31日的财年的预期业绩。欲了解更多信息，请参阅我们的2023年10-K中包含的合并财务报表和附注。
最近采用的会计准则
在截至2024年3月31日的三个月中，没有采用对我们的财务状况、经营业绩、现金流或披露产生重大影响的会计准则。
合同和收入确认
根据财务会计准则委员会主题，我们通常根据成本对比法确认一段时间内个人履约义务的合同收入和相关成本 与客户签订合同的收入。我们根据对竣工进度占整个项目的百分比的衡量来确认估计的合同收入和由此产生的收入。某些成本可能不包括在衡量进度的成本对成本的方法中，例如卸载材料的巨额成本，前提是此类成本不能反映我们在将商品或服务控制权移交给客户方面的表现。随着工作的进展，我们会定期审查合同价格和成本估算，并在修订这些估算时反映出与收入完成百分比成比例的调整。当履约义务在一段时间内得到履行且发票金额与我们为客户提供的价值直接对应时，我们确认某些成本加上以及时间和材料合同的收入等于我们有权向客户开具发票的金额。我们的某些合同在某个时间点确认收入，这些合同的收入将在控制权移交给客户时予以确认。我们在某个时间点确认的大部分收入与商业运营领域的零件和某些医用放射性同位素和放射性药物有关。对于所有合同，如果目前对合同总成本的估计表明合同出现损失，则在确定后全额确认预计损失。
有关收入确认的进一步讨论，请参阅附注 2。
所得税准备金
我们在美国、加拿大和英国需要缴纳联邦所得税，并在美国多个州司法管辖区缴纳所得税。我们根据我们开展业务的司法管辖区颁布的税法和税率提供所得税。这些司法管辖区的税收制度可能因名义税率和适用这些税率的基础而异。这种变化，加上我们在这些司法管辖区内收入组合的变化，可能导致我们的有效税率在不同时期的变化。
截至2024年3月31日的三个月，我们的有效税率为 22.5% 与之相比 23.4截至2023年3月31日的三个月的百分比。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，有效税率高于美国21％的企业所得税税率，这主要是由于美国境内的州所得税以及与我们的国外收入相关的不利税率差异。
某些司法管辖区已经实施了经济合作与发展组织关于全球最低税收的第二支柱规则。自 2024 年 1 月 1 日起，这些规则强制执行按司法管辖区计算的最低有效税率为 15%。考虑到我们目前的全球足迹，我们预计这些新规定不会对我们的所得税规定产生重大影响。
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物
截至2024年3月31日，我们的限制性现金和现金等价物总额为美元6.1百万，美元3.2其中100万美元用于设施的未来退役（包含在我们简明的合并资产负债表中的其他资产中），以及美元2.9其中100万笔是为了满足我们的专属保险公司的再保险准备金要求而持有的。
下表显示了我们简明合并资产负债表中的现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物与简明合并现金流量表中列报的总额的对账：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | | （以千计） |
| 现金和现金等价物 | | $ | 45,895 | | | $ | 75,766 | |
| 限制性现金和现金等价物 | | 2,892 | | | 2,858 | |
| 其他资产中包含的限制性现金和现金等价物 | | 3,204 | | | 2,991 | |
| 我们的简明合并现金流量表中列报的现金和现金等价物总额以及限制性现金和现金等价物 | | $ | 51,991 | | | $ | 81,615 | |
库存
截至2024年3月31日和2023年12月31日，其他流动资产包括总额为美元的库存41.4百万和美元27.4分别为百万美元，完全由原材料和供应组成。
不动产、厂房和设备，净额
财产、厂房和设备按成本列报，列示如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | | （以千计） |
| 土地 | | $ | 10,622 | | | $ | 10,627 | |
| 建筑物 | | 409,031 | | | 381,081 | |
| 机械和设备 | | 1,127,294 | | | 1,108,504 | |
| 在建房产 | | 542,078 | | | 571,758 | |
| | 2,089,025 | | | 2,071,970 | |
| 减去：累计折旧 | | 857,552 | | | 843,450 | |
| 不动产、厂房和设备，净额 | | $ | 1,231,473 | | | $ | 1,228,520 | |
累计其他综合收益（亏损）
股东权益中包含的累计其他综合收益（亏损）的组成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | | （以千计） |
| 货币折算调整 | | $ | (2,639) | | | $ | 8,669 | |
| 衍生金融工具的未实现净收益 | | 112 | | | 558 | |
| 未确认的福利义务先前服务成本 | | (16,247) | | | (16,917) | |
| 可供出售投资的未实现净收益 | | 255 | | | 227 | |
| 累计其他综合亏损 | | $ | (18,519) | | | $ | (7,463) | |
从按组成部分分列的累计其他综合收益（亏损）和受影响的简明合并损益表项目中重新归类的金额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 三个月已结束
3月31日 | | |
| | | | | | | 2024 | | 2023 | | |
累计其他综合收益（亏损）部分已确认 | | | | | （以千计） | | 已呈现的单项商品 |
衍生金融工具的已实现收益（亏损） | | | | | | $ | (34) | | | $ | 29 | | | 收入 |
| | | | | | 116 | | | 137 | | | 运营成本 |
| | | | | | 82 | | | 166 | | | 税前总计 |
| | | | | | (21) | | | (43) | | | 所得税准备金 |
| | | | | | $ | 61 | | | $ | 123 | | | 净收入 |
按福利义务摊还先前服务成本 | | | | | | $ | (831) | | | $ | (830) | | | 其他 — 净额 |
| | | | | | 161 | | | 173 | | | 所得税准备金 |
| | | | | | $ | (670) | | | $ | (657) | | | 净收入 |
该期间的改叙总额 | | | | | | $ | (609) | | | $ | (534) | | | |
衍生金融工具
我们的业务会因外币汇率（“FX”）的变化而面临市场风险。我们使用衍生金融工具，主要是外汇远期合约，以减少外汇汇率变化对我们经营业绩的影响。我们使用这些工具来对冲与我们的长期合约和其他以运营实体本位货币以外的货币计价的交易的收入或成本相关的风险敞口。我们不持有或发行用于交易或其他投机目的的衍生金融工具。
我们订立衍生金融工具主要作为对冲某些企业买卖承诺以及国内外子公司之间以外币计价的贷款。我们在简明的合并资产负债表上以公允价值记录这些合约。根据合约开始时的套期保值名称，这些合约的相关收益和亏损作为累计其他综合收益（亏损）的一部分在股东权益中递延，直到对冲项目在收益中确认为止。未指定为套期保值工具的衍生工具的收益或亏损立即计入收益。需要立即确认的衍生金融工具的损益作为其他的组成部分包括在我们简明的合并损益表中，并根据工具的性质和用途记录在我们的简明合并现金流量表中。
我们已将符合对冲会计条件的大多数外汇远期合约指定为现金流套期保值。套期保值风险是由于主要与长期合约相关的预测交易的外汇即期汇率变化而导致的功能货币等价现金流变化的风险。我们在有效性评估中排除外汇远期合约公允价值中归因于外汇即期汇率和远期外汇汇率差异的部分。截至 2024 年 3 月 31 日，我们推迟了大约 $0.1这些衍生金融工具的净收益为数百万美元。假设市场状况持续下去，我们预计将在未来12个月内确认其中的大部分。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们确认了美元的收益9.7百万和美元0.7其他货币分别为百万美元——扣除我们与未指定为套期保值工具的外汇远期合约相关的简明合并收益表。
截至2024年3月31日，我们的衍生金融工具由外汇远期合约组成，总名义价值为美元460.2百万英镑，到期日延长至2025年12月。这些工具主要包括买入或卖出加元和欧元的外汇远期合约。如果衍生金融工具的交易对手不履行义务，我们将面临与信贷相关的损失。我们试图通过使用信用评级较高的主要金融机构来降低这种风险。我们的衍生金融工具交易对手将受益于我们的信贷额度中描述的相同抵押品安排和契约。
新会计准则
2023 年 11 月，FASB 发布了 FASB 主题的更新 分部报告改善上市公司应申报板块的披露，满足投资者的要求，即就应申报板块的中期和年度支出提供更多、更详细的信息，并在过渡期内提供目前仅提供所有披露
每年都需要一次。此外，它要求公共实体披露公司首席运营决策者的头衔和职位。这些更新不会改变公共实体识别其运营部门、汇总运营细分市场的方式，也不会应用定量阈值来确定其应报告的细分市场。新标准在 2023 年 12 月 15 日之后开始的年度期限和 2024 年 12 月 31 日之后开始的过渡期内有效，允许提前采用。此变更将追溯适用于所有呈现的时期。采用该标准只需要更改我们的披露内容，而不会影响我们的经营业绩、财务状况或现金流。
2023 年 12 月，FASB 发布了 FASB 主题的更新 所得税提供有关我们有效税率核对情况的分类披露，并对扣除已收到的退款后的已缴所得税进行分类。新标准在 2024 年 12 月 15 日之后开始的年度内生效，允许提前采用。本标准将在预期的基础上适用；但是，允许在之前提交的所有期限中进行追溯性应用。采用该标准只需要更改我们的披露内容，而不会影响我们的经营业绩、财务状况或现金流。
注意事项 2 — 收入确认
如附注1所述，我们的运营评估依据是 二可报告的区段。
分类收入
按地理区域和客户类型划分的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2024年3月31日的三个月 | | 截至2023年3月31日的三个月 |
| | 政府运营 | | 商业运营 | | | | 总计 | | 政府运营 | | 商业运营 | | | | 总计 |
| | | （以千计） |
| 美国： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 | | $ | 462,232 | | | $ | — | | | | | $ | 462,232 | | | $ | 431,578 | | | $ | — | | | | | $ | 431,578 | |
| 非政府 | | 21,610 | | | 16,795 | | | | | 38,405 | | | 23,692 | | | 11,278 | | | | | 34,970 | |
| | $ | 483,842 | | | $ | 16,795 | | | | | $ | 500,637 | | | $ | 455,270 | | | $ | 11,278 | | | | | $ | 466,548 | |
| 加拿大： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 | | $ | 2 | | | $ | — | | | | | $ | 2 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | | | $ | 51 | |
| 非政府 | | 17 | | | 95,012 | | | | | 95,029 | | | 208 | | | 93,019 | | | | | 93,227 | |
| | $ | 19 | | | $ | 95,012 | | | | | $ | 95,031 | | | $ | 259 | | | $ | 93,019 | | | | | $ | 93,278 | |
| 其他： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府 | | $ | 1,026 | | | $ | — | | | | | $ | 1,026 | | | $ | 1,148 | | | $ | — | | | | | $ | 1,148 | |
| 非政府 | | 2,234 | | | 5,231 | | | | | 7,465 | | | 3,209 | | | 4,627 | | | | | 7,836 | |
| | $ | 3,260 | | | $ | 5,231 | | | | | $ | 8,491 | | | $ | 4,357 | | | $ | 4,627 | | | | | $ | 8,984 | |
| 分部收入 | | $ | 487,121 | | | $ | 117,038 | | | | | 604,159 | | | $ | 459,886 | | | $ | 108,924 | | | | | 568,810 | |
| 淘汰 | | | | | | | | (193) | | | | | | | | | (450) | |
| 收入 | | | | | | | | $ | 603,966 | | | | | | | | | $ | 568,360 | |
按货物或服务转让时间分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2024年3月31日的三个月 | | 截至2023年3月31日的三个月 |
| | 政府运营 | | 商业运营 | | | | 总计 | | 政府运营 | | 商业运营 | | | | 总计 |
| | | （以千计） |
| 随着时间的推移 | | $ | 484,288 | | | $ | 96,855 | | | | | $ | 581,143 | | | $ | 454,811 | | | $ | 95,952 | | | | | $ | 550,763 | |
| 时间点 | | 2,833 | | | 20,183 | | | | | 23,016 | | | 5,075 | | | 12,972 | | | | | 18,047 | |
| 分部收入 | | $ | 487,121 | | | $ | 117,038 | | | | | 604,159 | | | $ | 459,886 | | | $ | 108,924 | | | | | 568,810 | |
| 淘汰 | | | | | | | | (193) | | | | | | | | | (450) | |
| 收入 | | | | | | | | $ | 603,966 | | | | | | | | | $ | 568,360 | |
按合同类型划分的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2024年3月31日的三个月 | | 截至2023年3月31日的三个月 |
| | 政府运营 | | 商业运营 | | | | 总计 | | 政府运营 | | 商业运营 | | | | 总计 |
| | | （以千计） |
| 固定价格激励费 | | $ | 297,251 | | | $ | 5,522 | | | | | $ | 302,773 | | | $ | 292,159 | | | $ | 4,184 | | | | | $ | 296,343 | |
| 固定价格 | | 94,920 | | | 67,205 | | | | | 162,125 | | | 94,718 | | | 71,552 | | | | | 166,270 | |
| 成本加费 | | 93,715 | | | — | | | | | 93,715 | | | 72,815 | | | — | | | | | 72,815 | |
| 时间和材料 | | 1,235 | | | 44,311 | | | | | 45,546 | | | 194 | | | 33,188 | | | | | 33,382 | |
| 分部收入 | | $ | 487,121 | | | $ | 117,038 | | | | | 604,159 | | | $ | 459,886 | | | $ | 108,924 | | | | | 568,810 | |
| 淘汰 | | | | | | | | (193) | | | | | | | | | (450) | |
| 收入 | | | | | | | | $ | 603,966 | | | | | | | | | $ | 568,360 | |
履约义务
随着合同的进展以及我们确认收入的基础履约义务的进展，我们会完善对可变对价和竣工时总估计成本的估计，这会影响合同和履约义务的整体盈利能力。这些估算值的变化导致累计补贴调整得以确认，这些调整会影响我们的收入和/或合同成本。 估值变化的总体影响使我们的收入和营业收入下降如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束
3月31日 |
| | | 2024 | | 2023 |
| | | （以千计） |
收入 (1) | | $ | (693) | | | $ | (7,833) | |
营业收入 (1) | | $ | (1,271) | | | $ | (7,833) | |
(1)在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中， 不对任何一份合同的调整都会对我们的合并财务报表产生重大影响。
合同资产和负债
我们将收入和产生的相关成本，加上超过根据合同条款向客户开具的发票金额的累计合同成本，计入正在进行的合同。我们在某个时间点确认收入的某些合同的特定成本也包含在进行中的合同中。对于超过一段时间内确认的累计合同成本和收入的合同账单，我们将预先开具账单。我们的固定价格激励费合同中预扣的金额归类为保留金。其中一些金额需要时间以外的条件才能实现，其余数额只需要时间的推移即可。大多数长期合同都包含分期付款的条款。我们的未开票应收账款不包含信用损失备抵金，因为我们希望向客户开具发票并收取所有未开票应收账款的款项。在建合同和合同预付账单的变更主要是由收入确认和向客户开具账单的时间差异所驱动的。我们的政府运营板块的固定价格激励费合同包括一些条款，这些条款导致今年第一和第三季度合同的保留金增加，而第二和第四季度收到的款项将增加。预留金也有所不同，这是由于产生的成本和实现使我们能够收回这些金额的里程碑之间的时间差异。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| | | 2024 | | 2023 |
| | | （以千计） |
| 正在签订的合同中包括： | | | | |
| 未开单应收账款 | | $ | 532,092 | | | $ | 519,931 | |
| 保留金 | | $ | 81,506 | | | $ | 55,181 | |
| 合同的预付账单 | | $ | 112,361 | | | $ | 107,391 | |
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们确认了美元42.8百万和美元39.5每年年初按合同预先开具账单的收入分别为百万美元。
剩余的履约义务
剩余履约义务代表我们预计将来从先前授予和在建合同的履约义务中确认的收入金额。截至2024年3月31日，我们的剩余履约义务为美元3,635.5百万。我们预计能认出大约 80到2025年底，与我们的剩余绩效义务相关的收入的百分比，其余部分将在此后确认。
注意事项 3 — 养老金计划和退休后福利
我们在简明合并损益表中将净定期福利成本的服务成本部分记录在营业收入中。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，这些金额为美元2.1百万和美元2.0分别为百万。净定期福利成本的所有其他组成部分均包含在 “其他” 中，净额包含在简明合并损益表中。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，这些金额为美元 (3.0) 百万和 $ (2.5）分别为百万。 净收入中包含的净定期福利成本的组成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 养老金福利 | | 其他好处 |
| | 三个月已结束
3月31日 | | | | 三个月已结束
3月31日 | | |
| | | 2024 | | 2023 | | | | | | 2024 | | 2023 | | | | |
| | | （以千计） |
| 服务成本 | | $ | 1,997 | | | $ | 1,879 | | | | | | | $ | 97 | | | $ | 85 | | | | | |
| 利息成本 | | 11,630 | | | 11,910 | | | | | | | 505 | | | 535 | | | | | |
计划资产的预期回报率 | | (15,499) | | | (15,110) | | | | | | | (487) | | | (634) | | | | | |
| 先前服务成本的摊销 | | 820 | | | 820 | | | | | | | 11 | | | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定期补助金净收入 | | $ | (1,052) | | | $ | (501) | | | | | | | $ | 126 | | | $ | (4) | | | | | |
注意事项 4 — 承付款和意外开支
在本表格10-Q所涵盖的时间内，没有重大突发事件。
注意事项 5 — 公允价值测量
投资
以下是我们截至2024年3月31日按公允价值计量的投资摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总计 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 未分类 |
| | | （以千计） | | |
| 股权证券 | | | | | | | | | | |
| 共同基金 | | $ | 8,215 | | | $ | — | | | $ | 8,215 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 可供出售证券 | | | | | | | | | | |
| 公司债券 | | 1,819 | | | 1,819 | | | — | | | — | | | — | |
| 总计 | | $ | 10,034 | | | $ | 1,819 | | | $ | 8,215 | | | $ | — | | | $ | — | |
以下是我们截至2023年12月31日按公允价值计量的投资摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总计 | | 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 未分类 |
| | | （以千计） | | |
| 股权证券 | | | | | | | | | | |
| 共同基金 | | $ | 7,713 | | | $ | — | | | $ | 7,713 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 可供出售证券 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 公司债券 | | 1,783 | | | 1,783 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | |
| 总计 | | $ | 9,496 | | | $ | 1,783 | | | $ | 7,713 | | | $ | — | | | $ | — | |
我们根据市场报价估算投资的公允价值。对于没有市场报价的投资，我们从质量和条件相似的投资的可用收益率曲线中得出公允价值。
衍生品
二级衍生资产和负债目前由外汇远期合约组成。在适用的情况下，这些衍生资产和负债的价值是通过使用基于市场的可观测投入（包括外汇远期和即期利率、利率和交易对手绩效风险调整）将预计的未来现金流金额折现为现值来计算的。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们有未偿还的外汇远期合约，用于购买或卖出外币，主要是加元和欧元，公允价值总额为美元1.0百万和 $ (9.9）分别为百万。衍生资产和负债分别包含在我们简明合并资产负债表中的应收账款——其他账款和应付账款中。
其他金融工具
我们在估算其他金融工具的公允价值披露时使用了以下方法和假设，如下所示：
现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物。由于其高流动性，我们在随附的现金和现金等价物以及限制性现金和现金等价物的简明合并资产负债表中报告的账面金额接近其公允价值。
长期和短期债务。我们以债务工具的公允价值为基础，包括我们的 4.1252028年到期的优先票据（“2028年到期的优先票据”）百分比以及我们的 4.125按市场报价计算的2029年到期优先票据（“2029年到期的优先票据”）百分比。在没有报价的情况下，我们的公允价值基于未来现金流的现值，这些现金流的现值按类似债务工具的估计借款利率进行折扣，或者基于质量和条件相似债务发行的当前收益率的估计价格。截至2024年3月31日和2023年12月31日，2028年到期的优先票据的公允价值为美元372.3百万和美元367.7分别为百万美元，2029年到期的优先票据的公允价值为美元367.3百万和美元367.0分别为百万。我们剩余债务工具的公允价值近似于其截至2024年3月31日和2023年12月31日的账面价值。
应收票据。其他资产中包括与第三方贷款相关的应收票据。我们将这种二级应收票据工具的公允价值建立在质量和条款相似的金融工具按市场利率折现的未来现金流的现值的基础上。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们的应收票据的账面价值为美元7.2百万和美元7.4分别为百万，并近似于其公允价值。
注意事项 6 — 股票薪酬
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，我们所有计划的股票薪酬总额为美元4.4百万和美元3.9分别为百万美元，相关的税收优惠总额为 $0.7百万和美元0.6分别是百万。
注意事项 7 — 分段报告
如附注1所述，我们的运营评估依据是 二可报告的细分市场。 按可报告细分市场对我们业务的分析如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束
3月31日 |
| | | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | （以千计） |
| 收入： | | | | | | | | |
| 政府运营 | | | | | | $ | 487,121 | | | $ | 459,886 | |
| 商业运营 | | | | | | 117,038 | | | 108,924 | |
| | | | | | | | |
| 淘汰 | | | | | | (193) | | | (450) | |
| | | | | | $ | 603,966 | | | $ | 568,360 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入： | | | | | | | | |
| 政府运营 | | | | | | $ | 85,686 | | | $ | 90,560 | |
| 商业运营 | | | | | | 8,591 | | | 1,513 | |
| | | | | | $ | 94,277 | | | $ | 92,073 | |
未分配的公司 (1) | | | | | | (1,316) | | | (4,231) | |
| 总营业收入 | | | | | | $ | 92,961 | | | $ | 87,842 | |
| 其他收入（支出） | | | | | | (4,584) | | | (8,168) | |
| 所得税准备金前的收入 | | | | | | $ | 88,377 | | | $ | 79,674 | |
(1)未分配的公司费用包括未分配给分部的一般公司开销。
注意事项 8 — 每股收益
下表列出了每股基本收益和摊薄收益的计算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束
3月31日 |
| | | | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | （以千计，股票和每股金额除外） |
| 基本： | | | | | | | | |
| 归属于BWX Technologies, Inc.的净收益 | | | | | | $ | 68,468 | | | $ | 61,092 | |
| 加权平均普通股 | | | | | | 91,555,384 | | | 91,503,988 | |
| 普通股每股基本收益 | | | | | | $ | 0.75 | | | $ | 0.67 | |
| 稀释： | | | | | | | | |
| 归属于BWX Technologies, Inc.的净收益 | | | | | | $ | 68,468 | | | $ | 61,092 | |
| 加权平均普通股（基本） | | | | | | 91,555,384 | | | 91,503,988 | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | | | | |
股票期权、限制性股票单位和绩效股 (1) | | | | | | 305,539 | | | 295,702 | |
| 调整后的加权平均普通股 | | | | | | 91,860,923 | | | 91,799,690 | |
| 摊薄后的每股普通股收益 | | | | | | $ | 0.75 | | | $ | 0.67 | |
(1)在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日，我们排除了 156,803和 248,095股票分别来自我们摊薄后的份额计算，因为它们的影响本来是反稀释的。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下信息应与本10-Q表季度报告（“报告”）第一部分第1项中包含的未经审计的简明合并财务报表及其附注，以及经审计的合并财务报表和相关附注以及截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告（我们的 “2023 10-K”）第7项一起阅读。
在本报告中，除非文中另有说明，否则 “我们” 和 “我们的” 是指BWX Technologies, Inc.（“BWXT” 或 “公司”）及其合并子公司。
关于前瞻性陈述的警示声明
我们的管理层或代表我们行事的人员不时发表前瞻性陈述，向现有和潜在的证券持有人介绍我们的公司。根据1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条的定义，前瞻性陈述包括那些表达信念、期望或意图的陈述，以及那些不是历史事实陈述的陈述。有关特定项目的预期和预测、我们未来的待办事项、收入、收入、资本支出、战略投资、收购或剥离、资本活动回报率或利润率提高计划的陈述和假设均为前瞻性陈述的示例。前瞻性陈述通常伴有 “估计”、“项目”、“预测”、“相信”、“期望”、“预测”、“计划”、“寻求”、“目标”、“可能”、“打算”、“可能”、“可能”、“应该” 等词语或其他表达未来事件或结果不确定性的词语。此外，有时我们会特别将陈述描述为前瞻性陈述，并提及该警示性陈述。
我们的前瞻性陈述基于我们目前获得的信息以及我们当前对公司、行业和商业环境的预期、估计和预测。我们提醒说，这些陈述并不能保证未来的表现，您不应过度依赖它们，因为它们涉及我们无法预测的风险、不确定性和假设。此外，我们的许多前瞻性陈述都是基于对未来事件的假设，这些假设可能被证明是不准确的。尽管我们的管理层认为这些陈述和假设是合理的，但它们本质上受许多因素的影响，包括2023年10-K项目1A中描述的潜在风险因素，其中大多数难以预测，其中许多是我们无法控制的。因此，我们的实际业绩可能与我们在前瞻性陈述中表达或预测的未来表现存在重大差异。
我们在本报告的其他地方更详细地讨论了其中的许多因素。这些因素不一定是可能影响我们的所有因素。我们在本报告或2023年10-K中未讨论的不可预测或意想不到的因素也可能对我们前瞻性陈述所涉事项的实际业绩产生重大不利影响。除非适用法律要求，否则我们无意更新或审查任何前瞻性陈述或我们对重要因素的描述，无论这些因素是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。
普通的
我们在两个应报告的领域开展业务：政府运营和商业运营。总的来说，我们在资本密集型行业开展业务，大量收入依赖大额合同。我们目前正在探索各个细分市场的增长战略，以扩大和补充我们的现有业务。我们预计将通过运营产生的现金或通过债务、股权或其某种组合筹集额外资本来为这些机会提供资金。
政府运营
我们的政府运营部门的收入在很大程度上取决于美国政府的国防开支。通过这一部门，我们为美国能源部（“DOE”）/国家核安全局的海军核推进计划设计、设计和制造精密的海军核部件、反应堆和核燃料。此外，我们向全球海军和商业运输客户提供专有和独家供应的阀门、歧管和配件。作为某些美国政府计划的主要核部件的供应商，该细分市场是国防工业的重要参与者。
该部门还通过管理和运营美国核武器基地、国家实验室和制造综合体的高后果业务，向美国政府提供各种服务。根据这些类型的合同，被投资者的收入和股权收入在很大程度上取决于美国政府的支出和业绩
我们和我们的联盟合作伙伴在管理和运营这些网站时获得的分数。凭借我们在特殊材料、设施和技术的全生命周期管理方面的专业能力，我们认为该细分市场完全有能力继续参与美国能源部、美国宇航局和其他联邦机构维护的关键政府拥有的核基地、实验室和制造综合体的持续清理、运营和管理。
此外，该部门还为包括先进核动力源在内的各种应用开发技术，并为新的先进核反应堆提供完整的先进核燃料和反应堆设计和工程、许可和制造服务。
商业运营
通过该部门，我们设计和制造商用核蒸汽发生器、热交换器、压力容器、反应堆部件以及其他辅助设备，包括用于储存乏核燃料和其他高水平核废物的容器。该细分市场是核燃料、燃料处理系统、模具输送系统、核级材料和精密加工部件以及CANDU核电站相关服务的领先供应商。该部门还提供各种工程和厂内服务，是正在进行重大翻新和延长电厂寿命项目的核电公用事业的重要供应商。此外，该细分市场是关键医用放射性同位素和放射性药物的全球制造商和供应商。
我们的商业运营部门的整体活动主要取决于核能的需求和竞争力以及对关键放射性同位素和放射性药物的需求。我们商业运营部门的很大一部分业务取决于维护中断的时机、资本支出和重大翻新和寿命延长项目的周期性质，以及主要在加拿大市场对核燃料和燃料处理设备的需求，这可能会导致我们的财务业绩出现波动。
关键会计估计
有关我们在编制未经审计的简明合并财务报表时使用的关键会计政策和估算的摘要，请参阅2023年10-K的第7项。在截至2024年3月31日的三个月中，我们的关键会计政策和估计没有实质性变化。
合同和收入确认
我们通常在衡量完工进展程度的基础上确认预计的合同收入和随时间推移产生的收入，使用产生的总成本占个人履约义务的估计项目成本总额的百分比。随着工作的进展，我们会定期审查合同价格和成本估算，并在修订这些估算时反映出与收入完成百分比成比例的调整。如果目前对合同总成本的估计表明合同出现损失，则在确定后全额确认预计损失。
随着合同和基本履约义务的进展，我们会完善对可变对价和竣工时总估计成本的估计，这会影响合同和履约义务的整体盈利能力。这些估算值的变化导致累计补贴调整得以确认，这些调整会影响我们的收入和/或合同成本。估值变化的总体影响使我们的收入和营业收入下降如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束
3月31日 |
| | | 2024 | | 2023 |
| | | （以千计） |
收入 (1) | | $ | (693) | | | $ | (7,833) | |
营业收入 (1) | | $ | (1,271) | | | $ | (7,833) | |
(1)在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，对任何一份合同的调整均未对我们的合并财务报表产生重大影响。
经营业绩——截至2024年3月31日的三个月对比截至2023年3月31日的三个月
部分财务摘要如下表所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三个月已结束
3月31日 | | |
| | | | | | | | | 2024 | | 2023 | | $ Change |
| | | | | | | | （以千计） |
| 收入： | | | | | | | | | | | | |
| 政府运营 | | | | | | | | $ | 487,121 | | | $ | 459,886 | | | $ | 27,235 | |
| 商业运营 | | | | | | | | 117,038 | | | 108,924 | | | 8,114 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 淘汰 | | | | | | | | (193) | | | (450) | | | 257 | |
| | | | | | | | $ | 603,966 | | | $ | 568,360 | | | $ | 35,606 | |
| 营业收入： | | | | | | | | | | | | |
| 政府运营 | | | | | | | | $ | 85,686 | | | $ | 90,560 | | | $ | (4,874) | |
| 商业运营 | | | | | | | | 8,591 | | | 1,513 | | | 7,078 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | $ | 94,277 | | | $ | 92,073 | | | $ | 2,204 | |
| 未分配的公司 | | | | | | | | (1,316) | | | (4,231) | | | 2,915 | |
| 总营业收入 | | | | | | | | $ | 92,961 | | | $ | 87,842 | | | $ | 5,119 | |
合并经营业绩
截至 2024 年 3 月 31 日的三个月 vs 2023
截至2024年3月31日的三个月，合并收入增长了6.3％，达到3560万美元，达到6.04亿美元，而2023年同期为5.684亿美元，这要归因于我们的政府运营和商业运营板块分别增加了2720万美元和810万美元。
截至2024年3月31日的三个月，合并营业收入增加了510万美元，至9,300万美元，而2023年同期为8,780万美元。我们的商业运营板块的营业收入增加了710万美元，未分配的公司支出也减少了290万美元。与去年同期相比，我们的政府运营板块的营业收入减少了490万美元，部分抵消了这些增长。
政府运营
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三个月已结束
3月31日 | | |
| | | | | | | | | 2024 | | 2023 | | $ Change |
| | | | | | | | （以千计） |
| 收入 | | | | | | | | $ | 487,121 | | | $ | 459,886 | | | $ | 27,235 | |
| 营业收入 | | | | | | | | $ | 85,686 | | | $ | 90,560 | | | $ | (4,874) | |
| 占收入的百分比 | | | | | | | | 17.6% | | 19.7% | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的三个月 vs 2023
截至2024年3月31日的三个月，收入增长了2720万美元，达到4.871亿美元，增长了5.9％，而2023年同期为4.599亿美元。增长主要是由我们的先进技术业务执行的设计和工程工作的持续增长所推动的，尤其是在国防市场，这带来了2380万美元的额外收入。与去年同期相比，由于为美国政府计划生产核部件的产量增加，我们的收入也有所增加，但与去年同期相比，长铅材料采购的时机部分抵消了这一增长。
截至2024年3月31日的三个月，营业收入下降了490万美元，至8,570万美元，而2023年同期为9,060万美元。下降是由于产品线结构的变化，与去年同期相比，这抵消了上述收入变化对营业收入的影响。此外，我们的销售、一般和管理费用有所增加，这主要与业务发展有关，这是投标和提案活动的时机造成的。
商业运营
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三个月已结束
3月31日 | | |
| | | | | | | | | 2024 | | 2023 | | $ Change |
| | | | | | | | （以千计） |
| 收入 | | | | | | | | $ | 117,038 | | | $ | 108,924 | | | $ | 8,114 | |
| 营业收入 | | | | | | | | $ | 8,591 | | | $ | 1,513 | | | $ | 7,078 | |
| 占收入的百分比 | | | | | | | | 7.3% | | 1.4% | | |
截至 2024 年 3 月 31 日的三个月 vs 2023
截至2024年3月31日的三个月，收入增长了7.4％，达到1.17亿美元，达到810万美元，而2023年同期为1.089亿美元。增长主要与总额为930万美元的厂内检查、维护、改造和翻新服务的收入增加以及我们的医用放射性同位素和燃料业务的销量增加有关。这些增长被我们的核燃料处理、核部件和零件制造业务的减少部分抵消。
截至2024年3月31日的三个月，营业收入增加了710万美元，至860万美元，而2023年同期为150万美元。增长主要是由于上述收入增加、产品组合的变化以及与去年同期相比减少了220万美元的重组相关成本。
未分配的公司
由于医疗费用减少，截至2024年3月31日的三个月中，未分配的公司支出与2023年同期相比减少了290万美元。
所得税准备金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 三个月已结束
3月31日 | | |
| | | | | | | | | 2024 | | 2023 | | $ Change |
| | | | | | | | （以千计） |
| 所得税准备金前的收入 | | | | | | | | $ | 88,377 | | | $ | 79,674 | | | $ | 8,703 | |
| 所得税准备金 | | | | | | | | $ | 19,843 | | | $ | 18,681 | | | $ | 1,162 | |
| 有效税率 | | | | | | | | 22.5% | | 23.4% | | |
我们主要在美国、加拿大和英国开展业务，根据21％的美国联邦法定税率确认我们的美国所得税条款，根据约25％的加拿大当地法定税率制定加拿大的税收条款，以及基于英国当地法定税率25％的英国税收规定。
截至2024年3月31日的三个月，我们的有效税率为22.5％，而截至2023年3月31日的三个月的有效税率为23.4％。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，有效税率高于美国21％的企业所得税税率，这主要是由于美国境内的州所得税以及与我们的国外收入相关的不利税率差异。
某些司法管辖区已经实施了经济合作与发展组织关于全球最低税收的第二支柱规则。自 2024 年 1 月 1 日起，这些规则强制执行按司法管辖区计算的最低有效税率为 15%。考虑到我们目前的全球足迹，我们预计这些新规定不会对我们的所得税规定产生重大影响。
待办事项
待办事项是指我们预计未来将从已授予和在建合同中确认的收入金额。由于各种原因，包括一些项目是在同一报告期内授予和完成的，并非我们从合同授予中获得的所有预期收入都被记录在待办事项中。
我们的待办事项等于我们在符合 FASB 主题标准的合同下的剩余履约义务 与客户签订合同的收入，如本报告所载的简明合并财务报表附注2所述。我们确定待办事项的方法可能无法与其他公司使用的方法相提并论。
我们受美国政府与政府运营部门相关的预算和拨款周期的约束。待办事项可能无法预示未来的经营业绩，客户可能会取消、修改或以其他方式更改我们待办事项中的项目。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | （大约以百万计） |
| 政府运营 | | $ | 2,909 | | | $ | 3,217 | |
| 商业运营 | | 727 | | | 781 | |
| | | | |
| 待办事项总数 | | $ | 3,636 | | | $ | 3,998 | |
我们不将未合并的合资企业合同的价值计入积压中。这些未合并的合资企业包含在我们的政府运营部门。
截至2024年3月31日，我们的期末积压为36.355亿美元，其中包括与美国政府合同相关的4.166亿美元无准备金的积压案件。我们预计到2025年底将确认与待办事项相关的收入的约80％，其余部分将在此后确认。
美国政府颁发的重大新奖励通常是在国会批准美国政府的下一财年（从10月1日开始）的预算后获得的，并且在日历年度结束之前可能不会发放给我们。由于美国政府授予的大多数合同都需要这些年度资金批准，因此基础项目的总价值要高得多。
截至2024年3月31日，未行使期权的价值约为1亿美元，预计将于2024年发放，视国会年度拨款而定。
流动性和资本资源
信贷额度
2022年10月12日，我们与作为管理代理人的富国银行全国协会及其其他贷款方签订了经修订和重述的信贷协议（“信贷额度”）。信贷额度包括7.5亿美元的优先担保循环信贷额度（“循环信贷额度”）和2.5亿美元的优先有担保定期A贷款（“定期贷款”）。循环信贷额度和定期贷款计划于2027年10月12日到期。信贷额度下的贷款收益可用于营运资金需求、允许的收购和其他一般公司用途。
信贷额度允许更多当事方成为贷款人，并在某些条件下增加信贷额度，但前提是所有额外承诺的最高总额度为（1）信贷额度中定义的4亿美元和（b）信贷额度中定义的息税折旧摊销前利润的100％，以及（2）定期贷款的所有自愿预付款，以及（3）提供的额外金额公司遵守了小于或等于2.50的预计第一留置权净杠杆率测试到 1.00。
除某些例外情况外，公司在信贷额度下的债务由公司目前和未来的几乎所有全资国内限制性子公司提供担保。信贷额度由公司及其子公司担保人（构成其政府运营部门一部分的子公司除外）拥有的某些资产的第一优先留置权作为担保。
信贷机制要求定期为未偿贷款支付利息，直至到期。我们必须在截至2023年3月31日的季度开始至截至2024年12月31日的季度结束的季度末按季度的最后一个工作日支付定期贷款初始总本金的0.625％；（ii）在截至2024年12月31日之后的每个季度的最后一个工作日支付定期贷款初始总本金的1.25％，余额为定期贷款初始总本金的1.25％，余额到期时到期的定期贷款。我们可能
根据通知要求，随时预付信贷额度下的所有贷款，无需支付溢价或罚款（惯常的SOFR定期破产费用除外）。
信贷额度包括按季度评估的财务契约，其基础是截至每个财政季度最后一天的滚动四季度。允许的最大总净杠杆率为4.00至1.00，在重大收购后最多连续四个财政季度可以增加到4.50至1.00。最低合并利息覆盖率为3.00比1.00。此外，信贷额度包含各种限制性契约，包括与债务、留置权、投资、合并、收购、分红、股权回购和资产出售有关的契约。截至2024年3月31日，我们遵守了信贷额度中规定的所有契约。
信贷额度下的未偿贷款按我们的选择按以下方式计息：（1）定期SOFR加上0.10％的信用利差调整，再加上每年1.0％至1.75％的保证金，或（2）基准利率加上每年0.0％至0.75％的利率。我们对循环信贷额度的未使用部分收取承诺费，该费用从每年0.15％到0.225％不等。此外，对于根据循环信贷额度签发的每份金融信用证的金额，我们每年向我们收取1.0％至1.75％的信用证费用，对于根据循环信贷额度签发的每份履约信用证的金额，每年收取0.75％至1.05％的信用证费用。上述适用的贷款利润、承诺费和信用证费用将根据我们的总净杠杆率每季度有所不同。根据2024年3月31日适用的总净杠杆比率，定期SOFR和基准利率贷款的利润率分别为1.25％和0.25％，金融信用证和履约信用证的信用证费用分别为1.25％和0.825％，循环信贷额度未使用部分的承诺费为0.175％。
截至2024年3月31日，定期贷款下的借款总额为2.422亿美元，根据循环信贷额度发行的借款和信用证总额分别为1.95亿美元和170万美元，循环信贷额度下我们有5.533亿美元可用于借款和满足信用证要求。截至2024年3月31日，信贷额度下未偿借款的加权平均利率为6.68％。
信贷额度通常包括有担保信贷额度的惯常违约事件。根据信贷额度，（1）如果发生与公司破产或其他破产事件有关的违约事件，则所有相关债务将立即到期并应付；（2）如果存在任何其他违约事件，则允许贷款人加快相关未偿债务的到期；（3）如果存在任何违约事件，则允许贷款人终止其在此项下的承诺并行使其他启动权利和补救措施，包括启动权取消抵押品赎回权或其他针对该人的行动抵押品。
如果信贷额度下发生任何违约，或者如果我们无法在信贷额度中作出任何陈述和保证，我们将无法借款或根据信贷额度签发信用证。
2028年到期的优先票据
根据2020年6月12日的契约（“2020年契约”），我们在公司、作为担保人的部分子公司和作为受托人的美国银行信托公司全国协会（前身为美国银行全国协会）（“美国银行”）（“美国银行”）之间发行了本金总额为4亿美元的2028年到期的4.125％的优先票据（“2028年到期的优先票据”）。2028年到期的优先票据由公司目前和未来的每家直接和间接全资国内子公司担保，这些子公司是信贷额度的担保人。
2028年到期的优先票据的利息每半年在每年6月30日和12月30日以现金形式支付，年利率为4.125％。2028年到期的优先票据将于2028年6月30日到期。
我们可以在2023年6月30日当天或之后的任何时候全部或部分赎回2028年到期的优先票据，其赎回价格等于（i）如果赎回发生在自2023年6月30日起的12个月期限内，则赎回本金的102.063％；（ii）如果赎回发生在自2024年6月30日开始的12个月期间，则赎回本金的101.031％，以及（iii) 如果在2025年6月30日当天或之后进行赎回，则每种情况下均为本金的100.0％，外加应计和未付利息（如果有），但是不包括兑换日期。
2020年契约包含惯常违约事件，包括付款违约、未能遵守2020年契约或2028年到期优先票据中包含的契约或协议以及与破产事件相关的某些条款。2020年契约还包含习惯性的负面契约。截至2024年3月31日，我们遵守了2020年契约和2028年到期的优先票据中规定的所有契约。
2029 年到期的优先票据
根据2021年4月13日的契约（“2021年契约”），我们在公司、作为担保人的部分子公司和作为受托人的美国银行之间发行了本金总额为4亿美元的2029年到期的4.125％的优先票据（“2029年到期的优先票据”）。2029年到期的优先票据由公司目前和未来的每家直接和间接全资国内子公司担保，这些子公司是信贷额度的担保人。
2029年到期的优先票据的利息每半年在每年的4月15日和10月15日以现金形式支付，年利率为4.125％。2029年到期的优先票据将于2029年4月15日到期。
我们可以在2024年4月15日当天或之后随时按等于的赎回价格全部或部分赎回2029年到期的优先票据，其赎回价格等于（i）如果赎回发生在自2024年4月15日起的12个月期限内，则赎回本金的102.063％；（ii）如果赎回发生在自2025年4月15日开始的12个月期间，则赎回本金的101.031％，以及（iii) 如果赎回是在2026年4月15日当天或之后进行的，则每种情况下均为本金的100.0％，外加应计和未付利息（如果有），但是不包括兑换日期。
2021年契约包含惯常违约事件，包括付款违约、未能遵守2021年契约或2029年到期优先票据中包含的契约或协议以及与破产事件相关的某些条款。2021年契约还包含习惯性的负面契约。截至2024年3月31日，我们遵守了2021年契约和2029年到期的优先票据中规定的所有契约。
其他安排
我们已经发布了担保债券，以支持某些退役责任、项目和法律事务的监管和合同义务。我们使用债券设施来支持此类债务，但根据这些机制发行债券通常由担保人自行决定，而担保机构通常允许担保人自行决定终止融资或索要抵押品。尽管无法保证我们会保持担保能力，但我们认为我们目前的能力足以满足未来12个月的现有需求。此外，如果我们未能履行适用协议规定的义务，这些债券通常会赔偿受益人。我们和我们的某些子公司共同签订了与承销商发行的担保债券有关的有利于担保承销商的总赔偿协议。截至2024年3月31日，根据这些安排发行和未偿还的债券总额约为1.14亿美元。
同样，我们向政府机构和合同对手提供了信用证，以支持某些退役责任、项目和法律事务的监管和合同义务。我们利用循环信贷额度和双边信用证额度来支持此类债务，但根据我们的双边信用证机制发行信用证由发行人自行决定，如果发行人无法从我们的信贷额度下获得抵押品的好处，我们的双边信用证机制通常允许发行人自行决定要求抵押品。尽管无法保证我们将保持双边信用证贷款容量，但我们认为，我们目前的能力以及循环信贷额度下的能力足以满足我们未来12个月的现有需求。截至2024年3月31日，根据我们的双边信用证额度签发和未偿还的信用证总额约为3,600万美元，此类信用证由我们的信贷额度下的抵押品担保。
长期福利义务
截至2024年3月31日，我们的固定福利养老金和退休后福利计划资金不足，负债总额约为1.017亿美元。预计这些长期负债将需要使用我们的资源来履行未来的融资义务。主要根据法定资金需求，我们预计将在2024年剩余时间内为我们的养老金和退休后计划缴纳约390万美元的缴款。我们还可能根据多种因素提供额外捐款，包括但不限于税收筹划、资金状况评估和风险缓解策略。
其他
现金、现金等价物、限制性现金和投资
截至2024年3月31日和2023年12月31日，我们的国内外现金和现金等价物、限制性现金和现金等价物以及投资如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | | （以千计） |
| 国内 | | $ | 52,492 | | | $ | 71,177 | |
| 国外 | | 9,533 | | | 19,934 | |
| 总计 | | $ | 62,025 | | | $ | 91,111 | |
我们的营运资金从2023年12月31日的4.428亿美元增加了3510万美元至2024年3月31日的4.778亿美元，这主要是由于项目现金流时机导致在建合同和保留金的变化，以及与支付应计激励措施相关的流动负债减少，但部分被应付账款的时间所抵消。
在截至2024年3月31日的三个月中，我们通过经营活动提供的净现金增加了4,610万美元，达到3,300万美元，而在截至2023年3月31日的三个月中，用于经营活动的现金为1,300万美元。经营活动提供的现金增加主要归因于项目现金流的时机。
由于不动产、厂房和设备购买量增加，截至2024年3月31日的三个月，我们用于投资活动的净现金增加了50万美元，达到3,030万美元，而截至2023年3月31日的三个月为2980万美元。
在截至2024年3月31日的三个月中，我们用于融资活动的净现金增加了8,150万美元，达到3,220万美元，而在截至2023年3月31日的三个月中，融资活动提供的现金为4,930万美元。与去年同期相比，用于融资活动的现金的增加主要归因于长期债务的净借款减少了6,000万美元，普通股回购量增加了2,000万美元。
截至2024年3月31日，我们的限制性现金和现金等价物总额为610万美元，其中320万美元用于设施的未来退役（包含在我们简明合并资产负债表上的其他资产中），其中290万美元用于满足自保公司的再保险准备金要求。
截至2024年3月31日，我们的长期投资公允价值为1,000万美元。我们的投资组合主要由公司债券和共同基金组成。我们的债务证券按公允价值记账，要么被归类为交易，在收益中列报未实现损益，要么被归类为可供出售，扣除税款的未实现损益作为其他综合收益的组成部分列报。我们的股票证券按公允价值记账，未实现损益在收益中列报。
现金需求
与2023年10-K第7项中披露的现金需求相比，我们的现金需求没有重大变化。我们认为，我们有足够的现金和现金等价物和借贷能力，以及运营和持续进入资本市场所产生的现金，可以满足未来12个月及以后的现金需求。
第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露
与2023年10-K项目7A中披露的市场风险敞口相比，我们的市场风险敞口没有重大变化。
第 4 项。控制和程序
截至本报告所涉期末，我们对披露控制和程序（该术语的定义见证券交易委员会（“SEC”）根据《交易法》通过的第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作的有效性）。该评估是在包括我们的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下进行的。我们的披露控制和程序是通过一个过程制定的，在这个过程中，我们的管理层运用自己的判断来评估成本
以及此类控制和程序的好处, 就其性质而言, 这些控制和程序只能为控制目标提供合理的保证.您应注意，任何披露控制和程序系统的设计都部分基于对未来事件可能性的各种假设，我们无法向您保证，任何设计都将在所有潜在的未来条件下成功实现其既定目标，无论多么遥远。根据上述评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序的设计和运作自2024年3月31日起生效，目的是合理地保证我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息将在美国证券交易委员会规则和表格规定的时限内记录、处理、汇总和报告，并酌情收集此类信息并传达给管理层及时做出有关披露的决定。在截至2024年3月31日的三个月中，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分
其他信息
第 1 项。法律诉讼
有关正在进行的调查和诉讼的信息，请参阅本报告第一部分中未经审计的简明合并财务报表附注4，我们以引用方式将其纳入本项目。
第 1A 项。风险因素
除了本报告中的其他信息外，我们的2023年10-K项目1A中提出的其他因素是一些可能对我们的业务、财务状况或未来业绩产生重大影响的因素。与2023年10-K中披露的风险因素相比，我们的风险因素没有实质性变化。
第 2 项。未经登记的股权证券销售和所得款项的使用
自 2012 年 11 月以来，我们定期宣布董事会已批准股票回购计划。下表提供了截至2024年3月31日的三个月中我们购买股权证券的信息。根据允许回购股票以履行法定预扣税义务的员工福利计划的条款，购买的任何未参与公开宣布的计划或计划的股票都与回购普通股有关。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 时期 | | 总数 的股份 已购买 (1) | | 平均值
价格
已支付
每股 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 大约美元 股票的价值 可能还是 根据以下条件购买 计划或方案 （单位：百万） (2) |
| 2024 年 1 月 1 日-2024 年 1 月 31 日 | | 183,472 | | | $ | 78.85 | | | 182,509 | | | $ | 383.2 | |
| 2024 年 2 月 1 日-2024 年 2 月 29 日 | | 143,413 | | | $ | 86.74 | | | 66,933 | | | $ | 377.6 | |
| 2024 年 3 月 1 日-2024 年 3 月 31 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 377.6 | |
| 总计 | | 326,885 | | | $ | 82.31 | | | 249,442 | | | |
(1)包括根据员工福利计划允许回购股票以履行法定预扣税义务的规定，在1月、2月和3月分别回购的963股、76,480股和0股股票。
(2)2021 年 4 月 30 日，董事会授权我们回购不确定数量的普通股，总市值不超过 5 亿美元，没有到期日。
第 5 项。其他信息
规则 10b5-1 交易安排
在截至2024年3月31日的三个月中，公司没有董事或高级管理人员 采用要么 终止a “规则 10b5-1 交易安排” 或 “非规则 10b5-1 交易安排”，每个术语的定义见第 S-K 法规第 408 (a) 项。
第 6 项。展品
| | | | | | | | |
展览
数字 | | 描述 |
| 3.1 | | 2019年5月14日的重述公司注册证书修正证书（参照公司于2019年5月17日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（文件编号1-34658）附录3.1纳入）。 |
| | |
| 3.2 | | 重述的公司注册证书（参照公司于2019年5月17日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（文件编号1-34658）附录3.2纳入）。 |
| | |
| 3.3 | | 经修订和重述的章程，自2023年8月2日起生效（参照公司截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告（文件编号1-34658）附录3.3纳入）。 |
| | |
| 10.1 | | 员工股票期权补助金的形式 |
| | |
| 10.2 | | 员工绩效限制性股票单位补助金的形式 |
| | |
| 10.3 | | 员工限制性股票单位补助金表格 |
| | |
| 31.1 | | 规则13a-14 (a) /15d-14 (a) 条对首席执行官的认证。 |
| | |
| 31.2 | | 第13a-14 (a) /15d-14 (a) 条首席财务官的认证。 |
| | |
| 32.1 | | 第 1350 条对首席执行官的认证。 |
| | |
| 32.2 | | 第 1350 条首席财务官认证。 |
| | |
| 101.INS | | XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。 |
| | |
| 101.SCH | | XBRL 分类扩展架构文档 |
| | |
| 101.CAL | | XBRL 分类扩展计算链接库文档 |
| | |
| 101.DEF | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档 |
| | |
| 101.LAB | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 |
| | |
| 101.PRE | | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 |
| | |
| 104 | | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中） |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | BWX 技术有限公司 |
| | |
| | | | /s/ Robb A. LeMasters |
| | 来自： | | Robb A. LeMasters |
| | | | 高级副总裁兼首席财务官 |
| | | | （首席财务官和正式授权 |
| | | | 代表） |
| | |
| | | | /s/ 迈克 ·T· 菲茨杰拉德 |
| | 来自： | | 迈克·T·菲茨杰拉德 |
| | | | 财务副总裁兼首席会计官 |
| | | | （首席会计官并获得正式授权 |
| | | | 代表） |
| | |
| 2024年5月6日 | | | | |