Lucid 公布 2024 年第一季度财务业绩
•第一季度生产了1,728辆汽车;有望实现年产约9,000辆汽车
•第一季度交付了1,967辆汽车,与2023年第一季度相比增长了39.9%
•第一季度收入为1.727亿美元
•通过私募成功向公共投资基金(PIF)的子公司筹集了10亿美元
•本季度末的总流动性约为50.3亿美元
加利福尼亚州纽瓦克——2024年5月6日——全球最先进的电动汽车制造商Lucid集团公司(纳斯达克股票代码:LCID)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。收益报告可在其投资者关系网站(https://ir.lucidmotors.com)上查阅。
Lucid报告称,第一季度收入为1.727亿美元,交付了1,967辆汽车,预计到2024年将生产约9,000辆汽车。在第一季度,Lucid通过私募向PIF的一家子公司筹集了10亿美元的融资,这反映了PIF对公司的持续坚定支持。Lucid在第一季度末的总流动性约为50.3亿美元。
Lucid首席执行官兼首席技术官彼得·罗林森表示:“我相信有两个因素使Lucid与众不同——我们卓越的内部技术以及与PIF的合作伙伴关系。”“我们的销售势头正在增强,我们对成本的关注仍然不懈,我们相信Gravity有望成为世界上最好的SUV。”
Lucid临时首席财务官兼首席会计官Gagan Dhingra表示:“我们的成本优化计划继续取得重大进展。”“随着我们进入Lucid终端市场的下一个转型阶段,我们专注于显著增长,同时推动成本管制。”
Lucid将于太平洋时间2024年5月6日下午 2:30 /美国东部时间下午 5:30 为分析师和投资者举办电话会议。电话会议的网络直播将在投资者关系网站ir.lucidmotors.com上播出。电话会议结束后,将在同一网站上重播。Lucid使用其ir.lucidmotors.com网站作为披露重要非公开信息以及履行FD法规规定的披露义务的手段。
关于 Lucid 集团
Lucid 的使命是通过创造先进的技术和以人类体验为中心的最迷人的豪华电动汽车,激励人们采用可持续能源。该公司的第一款汽车Air是一款最先进的豪华轿车,采用了加利福尼亚风格的设计。Lucid Air在亚利桑那州卡萨格兰德和沙特阿拉伯阿卜杜拉国王经济城(KAEC)的工厂组装,目前正在向美国、加拿大、欧洲和中东的客户交付。
投资者关系联系人
investor@lucidmotors.com
媒体联系人
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商标
本通讯包含 Lucid Group, Inc. 及其子公司和其他公司的商标、服务标志、商品名称和版权,这些是其各自所有者的财产。
前瞻性陈述
该通信包括1995年《美国私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用 “估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“打算”、“将”、“应该”、“期望”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潜力”、“预测” 等词语来识别,或者其他表示预测或类似的表达未来的事件或趋势,或者不是历史问题的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关财务和运营前景与指导、未来资本支出和其他运营支出、成本控制能力、与商用产品发布相关的预期和时机的陈述,包括Gravity SUV和中型车计划、产量和交付量、对Lucid产品的市场机会和需求的预期、Lucid汽车的续航里程和性能、Gravity SUV计划的计划和预期,包括性能,续航里程、功能、规格和对市场的潜在影响、对Lucid软件的计划和预期、对Lucid系统车辆设计方法的计划和期望、对Lucid与北美充电标准整合的计划和期望,包括时机和收益,对Lucid现有现金、现金等价物和投资的估计将足以为计划运营、计划和有关其未来筹资和融资策略的预期提供资金,的时机车辆交付、有关未来制造能力和设施的计划和预期、工作室和服务中心开业、缓解供应链和物流风险的能力、有关 Lucid AMP-1 和 AMP-2 制造设施的计划和预期,包括潜在收益、垂直整合生产流程的能力、未来的销售渠道和战略、未来的市场启动和国际扩张、与沙特阿拉伯政府签订的购买协议的计划和预期,包括总数根据协议可能购买的汽车、预期的订单数量以及车辆交付的数量和时间、Lucid提高品牌知名度的能力、Lucid直接面向消费者的销售战略和未来汽车计划的潜在成功、潜在的汽车合作伙伴关系,包括有关Lucid与阿斯顿·马丁的战略技术安排的计划和预期,以及Lucid技术的承诺。这些陈述基于各种假设,无论本来文中是否提及,也基于Lucid管理层当前的期望。这些前瞻性陈述无意用作担保、保证或明确的事实或概率陈述,也不得被任何投资者依赖这些前瞻性陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,可能与这些前瞻性陈述有所不同。许多实际事件和情况都超出了Lucid的控制范围。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,包括国内外业务、市场、财务、政治和法律条件的变化,包括政府关闭银行和其他金融机构的流动性问题、潜在的全球经济衰退或其他衰退以及全球冲突或其他地缘政治事件;与Lucid产品和服务的总体需求变化以及取消Lucid汽车订单相关的风险;与Lucid的汽车价格和供应相关的风险大宗商品、Lucid的供应链、物流、库存管理和质量控制,以及Lucid在一段时间内完成其制造设施模具和大规模生产Lucid Air和其他车辆的能力;与Lucid预测财务信息的不确定性相关的风险;与预期业务里程碑和商业产品发布时间相关的风险;与扩建Lucid制造工厂、建造新制造设施和增加Lucid's相关的风险生产能力;Lucid 管理支出和控制成本的能力;与未来市场采用 Lucid 产品相关的风险;竞争以及电动汽车采用的速度和深度总体上对 Lucid 未来业务的影响;监管要求、政府激励措施以及燃料和能源价格的变化;Lucid 快速创新的能力;Lucid 与原始设备制造商、供应商和技术提供商建立或维持合作伙伴关系的能力;Lucid 有效管理其增长的能力和招募和保留密钥员工,包括其首席执行官和高管团队;与潜在的汽车召回和回购相关的风险;Lucid建立和扩大其品牌和占领更多市场份额的能力,以及与负面新闻或声誉损害相关的风险;Lucid有效利用或获得某些信贷和其他激励措施的能力;Lucid未来进行股权、股票挂钩或债务融资的能力;Lucid支付利息和本金的能力债务;未来车辆规格可能发生的变化影响业绩、定价和其他预期;任何潜在诉讼、政府和监管程序、调查和调查的结果;以及Lucid截至2024年3月31日的季度10-Q表季度报告第二部分第1A项 “风险因素” 标题下讨论的因素,以及Lucid已向美国证券交易委员会提交或将要提交的其他文件中。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者Lucid的假设被证明不正确,则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他风险,这些风险是Lucid目前不知道的,或者Lucid目前认为这些风险并不重要,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外,
前瞻性陈述反映了Lucid对未来事件的预期、计划或预测,以及截至本通讯发布之日的观点。Lucid预计,随后的事件和事态发展将导致Lucid的评估发生变化。但是,尽管Lucid可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述,但Lucid明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的义务。不应将这些前瞻性陈述视为Lucid在本通信之日之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标和关键业务指标
简明的合并财务信息是根据美国公认会计原则(“GAAP”)和非公认会计准则列报的,以补充我们的简明合并财务业绩。Lucid的非公认会计准则财务指标包括调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流,下文将对此进行讨论。
调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除(1)利息支出、(2)利息收入、(3)所得税准备金、(4)折旧和摊销、(5)普通股权证负债公允价值变动、(6)关联方权益证券公允价值变动、(7)股票薪酬和(8)重组费用前的净亏损。Lucid认为,调整后的息税折旧摊销前利润为Lucid的管理层和投资者提供了有关Lucid财务业绩的有用信息。自由现金流定义为用于经营活动的净现金减去资本支出。Lucid认为,自由现金流为Lucid的管理层和投资者提供了有关企业在必要资本支出后产生的现金量的有用信息。
这些非公认会计准则财务指标便于管理层与Lucid的历史表现进行内部比较。管理层认为,用这些非公认会计准则信息来补充其GAAP财务报表是有用的,因为管理层内部将此类信息用于其运营、预算和财务规划目的。管理层还认为,非公认会计准则财务指标的列报为Lucid的投资者提供了有关Lucid用于经营业务的财务状况和经营业绩的衡量标准的有用信息,因此使投资者能够更好地了解Lucid的表现。但是,这些非公认会计准则财务和关键绩效指标作为分析工具存在局限性,您不应孤立地考虑它们,也不能将其作为根据公认会计原则报告的业绩分析的替代品。
非公认会计准则信息不是根据一套全面的会计规则编制的,因此,在了解Lucid的经营业绩时,只能与根据GAAP报告的财务信息一起阅读。此外,其他公司,包括Lucid所在行业的公司,可能会以不同的方式计算非公认会计准则财务指标和关键绩效指标,或者可能使用其他指标来评估其业绩,所有这些都可能降低Lucid的非公认会计准则财务指标和关键绩效指标作为比较工具的用处。GAAP和非GAAP财务信息之间的对账如下所示。
LUCID GROUP, INC.
简明的合并资产负债表
(未经审计)
(以千计,股票和每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
资产 | | | | |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 2,169,489 | | | $ | 1,369,947 | |
短期投资 | | 1,824,900 | | | 2,489,798 | |
应收账款,净额(包括截至2024年3月31日和2023年12月31日分别来自关联方的84,884美元和35,526美元) | | 126,930 | | | 51,822 | |
库存 | | 565,653 | | | 696,236 | |
预付费用 | | 72,135 | | | 69,682 | |
其他流动资产 | | 74,890 | | | 79,670 | |
流动资产总额 | | 4,833,997 | | | 4,757,155 | |
财产、厂房和设备,净额 | | 2,971,601 | | | 2,810,867 | |
使用权资产 | | 217,699 | | | 221,508 | |
长期投资 | | 627,591 | | | 461,029 | |
其他非流动资产 | | 185,352 | | | 180,626 | |
投资关联方的股权证券 | | 60,801 | | | 81,533 | |
总资产 | | $ | 8,897,041 | | | $ | 8,512,718 | |
| | | | |
负债 | | | |
|
流动负债: | | | | |
应付账款 | | $ | 101,489 | | | $ | 108,724 | |
应计补偿 | | 100,641 | | | 92,494 | |
融资租赁负债,流动部分 | | 7,548 | | | 8,202 | |
其他流动负债(分别包括截至2024年3月31日和2023年12月31日与关联方相关的99,201美元和92,258美元) | | 827,041 | | | 798,990 | |
流动负债总额 | | 1,036,719 | | | 1,008,410 | |
融资租赁负债,扣除流动部分 | | 75,807 | | | 77,653 | |
普通股认股权证责任 | | 26,610 | | | 53,664 | |
长期债务 | | 1,998,251 | | | 1,996,960 | |
其他长期负债(分别包括截至2024年3月31日和2023年12月31日与关联方相关的163,424美元和178,311美元) | | 525,914 | | | 524,339 | |
衍生责任(关联方) | | 497,100 | | | — | |
负债总额 | | 4,160,401 | | | 3,661,026 | |
| | | | |
可赎回的可转换优先股 | | | | |
可赎回可转换优先股(关联方),面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日已授权1,000,000股股票;截至2024年3月31日和2023年12月31日分别已发行和流通的10万股和0股 | | 504,450 | | | — | |
| | | | |
股东权益 | | | | |
普通股,面值0.0001美元;截至2024年3月31日和2023年12月31日已授权15,000,000,000股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,已发行2,307,786,638和2,300,111,489股以及已发行2,306,928,813股和2,299,253,664股 | | 231 | | | 230 | |
额外的实收资本 | | 15,134,686 | | | 15,066,080 | |
截至2024年3月31日和2023年12月31日,按成本计算,美国库存股为857,825股 | | (20,716) | | | (20,716) | |
累计其他综合收益(亏损) | | (2,400) | | | 4,850 | |
累计赤字 | | (10,879,611) | | | (10,198,752) | |
股东权益总额 | | 4,232,190 | | | 4,851,692 | |
负债总额、可赎回可转换优先股和股东权益 | | $ | 8,897,041 | | | $ | 8,512,718 | |
LUCID GROUP, INC.
简明的合并运营报表和综合亏损
(未经审计)
(以千计,股票和每股数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
收入(分别包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月内来自关联方的51,366美元和0美元的收入) | $ | 172,740 | | | $ | 149,432 | |
| | | |
成本和开支 | | | |
收入成本 | 404,796 | | | 500,524 | |
研究和开发 | 284,627 | | | 229,803 | |
销售、一般和管理 | 213,232 | | | 168,770 | |
重组费用 | — | | | 22,496 | |
总成本和支出 | 902,655 | | | 921,593 | |
| | | |
运营损失 | (729,915) | | | (772,161) | |
| | | |
其他收入(支出),净额 | | | |
普通股认股权证负债公允价值的变化 | 27,054 | | | (40,802) | |
关联方权益证券公允价值的变动 | (19,933) | | | — | |
利息收入 | 50,631 | | | 40,005 | |
利息支出 | (7,501) | | | (7,108) | |
其他收入(支出),净额 | (1,007) | | | 667 | |
其他收入(支出)总额,净额 | 49,244 | | | (7,238) | |
所得税准备金前的亏损 | (680,671) | | | (779,399) | |
所得税准备金 | 188 | | | 129 | |
净亏损 | (680,859) | | | (779,528) | |
可赎回可转换优先股的增加(关联方) | (3,901) | | | — | |
归属于普通股股东的净亏损,基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (684,760) | | | $ | (779,528) | |
| | | |
归属于普通股股东的加权平均已发行股份,基本股和摊薄后 | 2,301,870,644 | | | 1,831,725,009 | |
| | | |
归属于普通股股东的每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (0.30) | | | $ | (0.43) | |
| | | |
其他综合收益(亏损) | | | |
扣除税款后的投资未实现净收益(亏损) | $ | (3,262) | | | $ | 4,035 | |
外币折算调整 | (3,988) | | | — | |
其他综合收益总额(亏损) | (7,250) | | | 4,035 | |
综合损失 | (688,109) | | | (775,493) | |
可赎回可转换优先股的增加(关联方) | (3,901) | | | — | |
归属于普通股股东的全面亏损 | $ | (692,010) | | | $ | (775,493) | |
LUCID GROUP, INC.
简明的合并现金流量表
(未经审计)
(以千计)
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净亏损 | $ | (680,859) | | | $ | (779,528) | |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 68,838 | | | 49,838 | |
保险费的摊销 | 8,589 | | | 10,263 | |
非现金运营租赁成本 | 7,469 | | | 5,830 | |
基于股票的薪酬 | 63,696 | | | 53,819 | |
库存和公司购买承诺减记 | 132,298 | | | 227,048 | |
普通股认股权证负债公允价值的变化 | (27,054) | | | 40,802 | |
投资折扣/保费的净增加 | (21,304) | | | (21,395) | |
关联方权益证券公允价值的变动 | 19,933 | | | — | |
其他非现金物品 | (1,255) | | | 2,345 | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收账款(分别包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中来自关联方的0美元(49,358美元)和0美元) | (75,196) | | | 17,009 | |
库存 | (21,002) | | | (354,154) | |
预付费用 | (11,042) | | | (9,082) | |
其他流动资产 | 3,914 | | | 22,193 | |
其他非流动资产 | (4,369) | | | (27,337) | |
应付账款 | (3,533) | | | (66,174) | |
应计补偿 | 8,147 | | | 21,545 | |
其他流动负债 | (3,040) | | | 1,374 | |
其他长期负债 | 19,025 | | | 4,340 | |
用于经营活动的净现金 | (516,745) | | | (801,264) | |
来自投资活动的现金流: | | | |
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中分别从关联方购买不动产、厂房和设备(包括6,026美元)和美元(20,421美元)) | (198,197) | | | (241,770) | |
购买投资 | (514,548) | | | (842,538) | |
投资到期所得收益 | 1,030,291 | | | 1,041,151 | |
出售投资的收益 | — | | | 13,244 | |
其他投资活动 | — | | | 1,197 | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | 317,546 | | | (28,716) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
融资租赁负债的支付 | (1,081) | | | (1,427) | |
行使股票期权的收益 | 1,525 | | | 2,181 | |
向关联方发行可赎回可转换优先股的收益 | 1,000,000 | | | — | |
员工奖励净结算的预扣税款 | (3,242) | | | (6,499) | |
由(用于)融资活动提供的净现金 | 997,202 | | | (5,745) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 798,003 | | | (835,725) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 1,371,507 | | | 1,737,320 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 2,169,510 | | | $ | 901,595 | |
LUCID GROUP, INC.
GAAP与非GAAP财务指标的对账
(未经审计)
(以千计)
调整后 EBITDA
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
净亏损(GAAP) | $ | (680,859) | | | $ | (779,528) | |
利息支出 | 7,501 | | | 7,108 | |
利息收入 | (50,631) | | | (40,005) | |
所得税准备金 | 188 | | | 129 | |
折旧和摊销 | 68,838 | | | 49,838 | |
普通股认股权证负债公允价值的变化 | (27,054) | | | 40,802 | |
关联方权益证券公允价值的变动 | 19,933 | | | — | |
基于股票的薪酬 | 63,696 | | | 55,262 | |
重组费用 | — | | | 22,496 | |
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) | $ | (598,388) | | | $ | (643,898) | |
自由现金流
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
用于经营活动的净现金(GAAP) | $ | (516,745) | | | $ | (801,264) | |
资本支出 | (198,197) | | | (241,770) | |
自由现金流(非公认会计准则) | $ | (714,942) | | | $ | (1,043,034) | |