附录 99.1
g113521dsp001.jpg
用于立即发布
Symbotic 公布 2024 财年第二季度业绩


马萨诸塞州威尔明顿（2024年5月6日）——供应链人工智能机器人技术的领导者Symbotic Inc.（纳斯达克股票代码：SYM）公布了截至2024年3月30日的2024年第二财季财务业绩。Symbotic公布的2024财年第二季度收入为4.24亿美元，净亏损4100万美元，调整后的 EBITDA1 为2200万美元。在2023财年的同一季度，Symbotic的收入为2.67亿美元，净亏损为5500万美元，调整后的息税折旧摊销前利润亏损1为1,100万美元。现金、现金等价物和有价证券较上一季度增加了2.76亿美元，至第二季度末的9.51亿美元。
Symbotic董事长兼首席执行官里克·科恩表示：“在过去的一个季度中，我们的客户表现良好，在创新路线图上取得了重大进展，并取得了稳健的财务业绩。”“本季度我们在软件和硬件方面都取得了重大进展，这将使客户受益，缩短部署时间并提高我们的部署能力。”
Symbotic首席财务官卡罗尔·希伯德表示：“这些进展帮助我们加快了本季度的部署进度。”“我们开始了三次系统部署，完成了三个运营系统，同时实现了比本季度计划更快的收入增长、更高的利润率和更强的现金产生。”
展望
Symbotic预计2024财年第三季度的收入为4.5亿美元至4.7亿美元，调整后的 EBITDA2 收入为2700万美元至2900万美元。
网络直播信息
Symbotic将于美国东部时间今天下午5点主持网络直播，讨论其2024财年第二季度的业绩。网络直播链接是：https://edge.media-server.com/mmc/go/Symbotic-Q2-2024。
####
1 调整后的息税折旧摊销前利润（扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益）是一项非公认会计准则财务指标，定义见下文 “非公认会计准则财务信息的使用”。有关净亏损（最具可比性的GAAP衡量标准）的对账情况，请参阅下表。
2 Symbotic没有为净亏损提供指导，净亏损是公认会计准则与调整后息税折旧摊销前利润最具可比性的财务指标，因为如果不作出不合理的努力，它就无法获得将前瞻性调整后的息税折旧摊销前利润与净亏损进行对账的信息。Symbotic无法提供调整后的息税折旧摊销前利润与公认会计准则财务指标的对账表，因为此类对账所需的某些项目超出了Symbotic的控制范围和/或无法合理预测，例如股票薪酬准备金。


关于 SYMBOTIC
Symbotic 是一家自动化技术领导者，通过其端到端、由人工智能驱动的机器人和软件平台重新构想供应链。Symbotic 将仓库重塑为全球最大的零售、批发和食品饮料公司的战略资产。Symbotic 应用下一代技术、高密度存储和机器学习来解决当今复杂的分销挑战，使公司能够以无与伦比的速度、灵活性、准确性和效率运送货物。作为商业的支柱，Symbotic为其客户改变了商品流和供应链的经济性。欲了解更多信息，请访问 www.symbotic.com。
非公认会计准则财务信息的使用
Symbotic 根据美国公认会计原则（“美国公认会计原则”）报告其财务业绩。本新闻稿包含美国公认会计原则（“非公认会计准则财务指标”）未确认的财务指标，包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的毛利率和调整后的毛利率。这些非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性，因为它们没有美国公认会计原则规定的标准化含义。Symbotic使用的非公认会计准则财务指标可能与其他公司的非公认会计准则财务指标不同，计算方式也可能不同，因此不太可能与其他公司提出的类似指标相提并论。相反，这些非公认会计准则财务指标是作为相应的美国公认会计原则指标的补充而提供的，目的是从管理层的角度提供有关经营业绩的更多信息。因此，不应将非公认会计准则财务指标视为替代或优于根据美国公认会计原则编制和列报的财务信息。本新闻稿中介绍的所有非公认会计准则财务指标均与其最接近的美国公认会计准则财务指标进行了对账。Symbotic建议投资者审查这些非公认会计准则财务指标与本新闻稿下方财务报表中提供的最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，不要依赖任何单一财务指标来评估其业务。
Symbotic将调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则财务指标）定义为GAAP净亏损，其中不包括以下项目：利息收入；所得税；折旧和摊销；股票薪酬；首席执行官过渡费用；合资企业成立费；重组费用；股权融资交易成本；以及可能不时出现的其他非经常性项目。Symbotic将调整后的毛利（非公认会计准则财务指标）定义为GAAP毛利，其中不包括以下项目：折旧、股票薪酬和重组费用。Symbotic将调整后的毛利率（非公认会计准则财务指标）定义为调整后的毛利除以收入。除了根据美国公认会计原则确定的Symbotic财务业绩外，Symbotic还认为，调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的毛利率和调整后的毛利率，即非公认会计准则财务指标，有助于评估Symbotic的业务表现，因为它们突显了其核心业务的趋势。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，包括但不限于Symbotic对未来财务或业务表现或状况的预期或预测。前瞻性陈述本质上受风险、不确定性和假设的影响。通常，非历史事实的陈述，包括有关我们未来可能或假设的行动、业务战略、事件、待办事项或经营业绩的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述前面可能有 “相信”、“估计”、“期望”、“项目”、“预测”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“计划”、“计划”、“预期” 或 “打算” 等词语或类似的表达方式。
前瞻性陈述包括但不限于关于Symbotic在以下方面的能力或期望的陈述：
2

•满足与客户签订的现有或未来供应协议的技术要求，包括现有积压的供应协议；
•扩大其目标客户群并维护其现有客户群；
•实现GreenBox合资企业的预期收益；
•预测行业趋势；
•维护和增强其平台；
•维持Symbotic A类普通股在纳斯达克的上市；
•执行其增长战略；
•开发、设计和销售有别于竞争对手的系统；
•执行其研发战略；
•获取、维护、保护和执行知识产权；
•吸引、培训和留住有效的官员、关键员工或主管；
•遵守适用于其业务的法律和法规；
•及时了解适用于其业务的修改或新的法律法规；
•成功为诉讼辩护；
•发行与未来交易相关的股权证券；
•满足未来的流动性要求，并在适用的情况下遵守与长期债务相关的限制性契约；
•及时、有效地纠正财务报告内部控制中的任何重大缺陷；
•预测快速的技术变化；以及
•有效应对总体经济和商业状况。
前瞻性陈述还包括但不限于以下方面的陈述：
•我们业务和运营的未来表现；
•对收入、支出、调整后息税折旧摊销前利润和预期现金需求的预期；
•对现金流、流动性和资金来源的预期；
•对资本支出的预期；
•Symbotic 领导结构的预期收益；
•待定和未来立法的影响；
•业务中断；
•由于 Symbotic 依赖某些客户而导致业务中断；
•仓库自动化行业的竞争日益激烈；
•我们的系统和产品设计、生产或发布方面的任何延迟；
•未能满足客户在现有或未来合同下的要求或客户对价格或定价结构的期望；
•新产品中的任何缺陷或现有产品的改进；
•不同时期的经营业绩波动是由多种因素造成的，包括客户采用我们新产品和服务的步伐，以及我们的产品组合中任何过于转向毛利率较低的产品的变化；以及
3

•与合资企业以及立法和监管行动及改革相关的任何后果。
此类前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际事件、结果或业绩与此类陈述所示的存在重大差异。Symbotic于2023年12月11日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表年度报告以及Symbotic于2024年2月8日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中确定和讨论了其中某些风险。在确定未来结果时，必须考虑这些风险因素，并应对其进行全面审查。这些前瞻性陈述是本着诚意表达的，Symbotic认为这些陈述有合理的依据。但是，无法保证这些前瞻性陈述中确定的事件、结果或趋势会发生或实现。提供前瞻性陈述的目的是帮助读者了解我们截至和截至特定日期的财务业绩、财务状况和现金流量，并提供有关管理层当前预期和未来计划的信息。提醒读者不要因为这些前瞻性陈述固有的不确定性而过度依赖它们，也要意识到管理层使用这些陈述的目的有限。尽管根据管理层目前获得的信息，我们认为前瞻性陈述中反映的假设和预期是合理的，但无法保证这些假设和预期会被证明是正确的。前瞻性陈述仅代表其发表之日，并基于管理层在该日的信念、估计、预期和观点。除非法律要求，否则Symbotic没有任何义务更新、修改或以其他方式修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。读者应仔细阅读Symbotic不时向美国证券交易委员会提交或将要提交的报告中列出的声明。
除了先前在Symbotic于2023年12月11日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告和Symbotic于2024年2月8日向美国证券交易委员会提交的10-Q表季度报告中披露的因素以及本新闻稿中其他地方确定的因素外，以下因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述或历史表现存在重大差异：未能实现增加外包合作伙伴风险基础所带来的预期收益；与GreenBox合资企业和未决的影响有关以及未来的立法。
本新闻稿中或网络直播中讨论的任何财务预测都是前瞻性陈述，这些陈述基于假设，这些假设本质上会受到重大不确定性和突发事件的影响，其中许多不确定性和突发事件是Symbotic无法控制的。尽管所有预测都必然是推测性的，但Symbotic认为，从编制之日起，预测越远，未来财务信息的准备所涉及的不确定性就会越来越高。预测结果所依据的假设和估计本质上是不确定的，并受到各种重大的商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预测中包含的结果存在重大差异。不应将本信息通报中包含的预测视为表明Symbotic或其代表认为或认为这些预测是对未来事件的可靠预测。
按年计算、预计和估计的数字不是预测，可能无法反映实际结果。
本通信的目的不是包罗万象，也不是要包含个人在考虑投资Symbotic时可能需要的所有信息，也无意构成对Symbotic的投资决策的基础。本新闻稿中包含的前瞻性陈述以及我们向美国证券交易委员会和其他监管机构提交或提供给美国证券交易委员会和其他监管机构的其他报告中，由我们的董事、高级职员、其他员工和其他有权代表我们发言的人员做出的前瞻性陈述全部由这些警示性声明明确限定。
4

投资者关系联系人
杰夫·埃文森
投资者关系与企业发展副总裁
ir@symbotic.com
媒体查询
金伯利·兹明科夫斯基
营销总监
mediainquiry@symbotic.com
5

Symbotic Inc. 及其子公司
未经审计的简明合并运营报表

三个月已结束六个月已结束
（以千计，股票和每股信息除外）2024 年 3 月 30 日12月30日，
2023		2023年3月25日2024 年 3 月 30 日2023年3月25日
收入：
系统$401,662 $356,212 $257,603 $757,874 $455,504 
软件维护和支持2,566 2,169 1,461 4,735 2,698 
运营服务20,073 10,069 7,790 30,142 14,964 
总收入424,301 368,450 266,854 792,751 473,166 
收入成本：
系统359,151 286,403 213,060 645,555 373,991 
软件维护和支持1,936 1,726 2,106 3,662 3,777 
运营服务19,052 10,214 8,841 29,266 17,357 
总收入成本380,139 298,343 224,007 678,483 395,125 
毛利 44,162 70,107 42,847 114,268 78,041 
运营费用：
研究和开发费用46,462 42,144 49,666 88,606 100,406 
销售费用、一般费用和管理费用48,652 47,012 50,898 95,663 104,921 
运营费用总额95,114 89,156 100,564 184,269 205,327 
营业亏损(50,952)(19,049)(57,717)(70,001)(127,286)
其他收入，净额9,812 6,199 2,284 16,011 4,118 
所得税前亏损(41,140)(12,850)(55,433)(53,990)(123,168)
所得税优惠（费用）188 (117)17 71 (234)
净亏损(40,952)(12,967)(55,416)(53,919)(123,402)
归属于非控股权益的净亏损(34,372)(11,039)(49,298)(45,411)(110,091)
归属于普通股股东的净亏损$(6,580)$(1,928)$(6,118)$(8,508)$(13,311)
A类普通股的每股亏损：
基础版和稀释版$(0.07)$(0.02)$(0.10)(0.10)$(0.22)
已发行A类普通股的加权平均股：
基础版和稀释版93,043,769 83,320,943 60,503,119 88,155,791 59,352,634 

6

Symbotic Inc. 及其子公司
非公认会计准则财务指标的对账
下表核对了GAAP净亏损与调整后的息税折旧摊销前利润：
三个月已结束六个月已结束
（以千计）2024 年 3 月 30 日2023年12月30日2023年3月25日2024 年 3 月 30 日2023年3月25日
净亏损$(40,952)$(12,967)$(55,416)$(53,919)$(123,402)
利息收入(9,795)(6,149)(2,392)(15,944)(4,225)
所得税（福利）支出(188)117 (17)(71)234 
折旧和摊销2,468 2,565 1,680 5,033 3,375 
基于股票的薪酬34,726 29,462 36,539 64,188 86,079 
合资企业组建费— 1,089 — 1,089 — 
首席执行官过渡费— — — — 2,026 
重组费用34,206 — 8,373 34,206 8,373 
股权融资交易成本1,985 — — 1,985 — 
调整后 EBITDA$22,450 $14,117 $(11,233)$36,567 $(27,540)
下表将GAAP毛利与调整后的毛利进行了对账：
三个月已结束六个月已结束
（以千计）2024 年 3 月 30 日2023年12月30日2023年3月25日2024 年 3 月 30 日2023年3月25日
毛利$44,162 $70,107 $42,847 $114,268 $78,041 
折旧88 93 189 181 375 
基于股票的薪酬5,156 3,431 459 8,587 771 
重组费用34,206 — 5,240 34,206 5,240 
调整后的毛利$83,612 $73,631 $48,735 $157,242 $84,427 
毛利率10.4 %19.0 %16.1 %14.4 %16.5 %
调整后的毛利率19.7 %20.0 %18.3 %19.8 %17.8 %


7

Symbotic Inc. 及其子公司
补充普通股信息
在每个报告期结束时已发行和流通的普通股总数：
2024 年 3 月 30 日2023年9月30日
已发行和流通的A类普通股101,195,288 82,112,881 
已发行和流通的V-1类普通股78,432,388 66,931,097 
已发行和流通的V-3类普通股404,334,196 407,528,941 
583,961,872 556,572,919 
8

Symbotic Inc. 及其子公司
未经审计的简明合并资产负债表

（以千计，共享数据除外）2024 年 3 月 30 日2023年9月30日
资产
流动资产：
 
 
现金和现金等价物$901,382 $258,770 
有价证券49,978 286,736 
应收账款127,677 69,206 
未开票的应收账款173,995 121,149 
库存119,772 136,121 
递延费用1,170 34,577 
预付费用和其他流动资产109,937 85,236 
流动资产总额1,483,911 991,795 
财产和设备，净额75,038 34,507 
无形资产，净额— 217 
其他长期资产29,068 24,191 
总资产$1,588,017 $1,050,710 
负债和权益
流动负债：
 
 
应付账款$149,829 $109,918 
应计费用和其他流动负债120,781 99,992 
应缴销售税8,216 28,322 
递延收入812,227 787,227 
流动负债总额1,091,053 1,025,459 
递延收入44,695 — 
其他长期负债38,643 27,967 
负债总额1,174,391 1,053,426 
承付款和意外开支— — 
股权：
 
 
A类普通股，授权3,000,000股，截至2024年3月30日和2023年9月30日分别已发行和流通的101,195,288股和82,112,881股股票12 8 
V-1 类普通股，已授权1,000,000股，截至2024年3月30日和2023年9月30日分别已发行和流通的78,432,388股和66,931,097股股票8 7 
V-3 类普通股，已获授权4.5亿股，截至2024年3月30日和2023年9月30日已发行和流通的股票分别为 404,334,196 和 407,528,941 股40 41 
额外实收资本——认股权证— 58,126 
额外的实收资本1,738,317 1,254,022 
累计赤字(1,318,943)(1,310,435)
累计其他综合亏损(2,373)(1,687)
股东权益总额417,061 82 
非控股权益(3,435)(2,798)
权益总额413,626 (2,716)
负债和权益总额$1,588,017 $1,050,710 
9

Symbotic Inc. 及其子公司
未经审计的简明合并现金流量表
三个月已结束六个月已结束
（以千计）2024 年 3 月 30 日2023年12月30日2023年3月25日2024 年 3 月 30 日2023年3月25日
来自经营活动的现金流：
净亏损$(40,952)$(12,967)$(55,416)$(53,919)$(123,402)
为使净亏损与（用于）经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销3,155 3,197 2,069 6,352 4,146 
外币（收益）/亏损(30)22 (16)(8)(6)
资产处置损失— — 123 — 123 
投资（收益）(8,745)— — (8,745)— 
为多余和过时库存编列经费34,206 70 6,001 34,276 6,160 
基于股票的薪酬28,065 29,462 35,223 57,527 84,763 
运营资产和负债的变化：
应收账款25,328 (83,789)(72,178)(58,461)(121,137)
库存(16,353)(1,567)(35,598)(17,920)(54,853)
预付费用和其他流动资产(36,369)(41,160)24,123 (77,529)25,372 
递延费用2,106 (7,152)(1,766)(5,046)(7,729)
其他长期资产440 (5,906)624 (5,466)(5,483)
应付账款43,740 (3,830)27,232 39,910 19,718 
应计费用和其他流动负债(15,100)14,687 450 (413)34,583 
递延收入(272)69,966 99,374 69,694 263,464 
其他长期负债1,853 8,817 1,067 10,670 6,645 
（用于）经营活动提供的净现金21,072 (30,150)31,312 (9,078)132,364 
来自投资活动的现金流：
购买财产和设备以及将软件开发成本资本化(2,871)(2,993)(6,017)(5,864)(13,007)
有价证券到期的收益140,000 150,000 — 290,000 — 
购买有价证券(343)(48,317)(106,327)(48,660)(203,140)
由（用于）投资活动提供的净现金136,786 98,690 (112,344)235,476 (216,147)
来自融资活动的现金流：
支付与股票薪酬奖励净股结算相关的税款(3,125)(56)(11,713)(3,181)(11,713)
根据员工股票购买计划发行普通股的净收益3,435 — 987 3,435 987 
发行A类普通股的收益257,985 — — 257,985 — 
行使认股权证的收益— 158,702 — 158,702 — 
由（用于）融资活动提供的净现金258,295 158,646 (10,726)416,941 (10,726)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(13)(2)120 (15)138 
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）416,140 227,184 (91,638)643,324 (94,371)
10

现金、现金等价物和限制性现金——期初488,102 260,918 350,724 260,918 353,457 
现金、现金等价物和限制性现金——期末$904,242 $488,102 $259,086 $904,242 $259,086 

三个月已结束六个月已结束
（以千计）2024 年 3 月 30 日2023年12月30日2023年3月25日2024 年 3 月 30 日2023年3月25日
现金、现金等价物和限制性现金的对账：
现金和现金等价物$901,382 $485,952 $256,954 $901,382 $256,954 
受限制的现金2,860 2,150 2,132 2,860 2,132 
现金、现金等价物和限制性现金$904,242 $488,102 $259,086 $904,242 $259,086 

11