美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告 |
在截至的季度期间
或者
根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告 |
在过渡期内 到
委员会文件编号：
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
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（公司注册国） |
|
（国税局雇主识别号） |
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（主要行政办公室地址） |
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（邮政编码） |
(
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 |
交易 符号 |
注册的每个交易所的名称 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
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☒ |
加速过滤器 |
☐ |
非加速过滤器 |
☐ |
规模较小的申报公司 |
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新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的
截至 2024 年 4 月 23 日，注册人已经
财务报表索引
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页面 |
第一部分：财务信息 |
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项目 1：财务报表： |
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合并财务报表 |
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截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表（未经审计） |
1 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月合并运营报表（未经审计） |
2 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月综合收益（亏损）合并报表（未经审计） |
3 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月合并现金流量表（未经审计） |
4 |
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合并财务报表附注 |
6 |
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项目2：管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
18 |
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项目 3：关于市场风险的定量和定性披露 |
32 |
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项目 4：控制和程序 |
32 |
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第二部分：其他信息 |
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项目 1：法律诉讼 |
32 |
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第 1A 项：风险因素 |
32 |
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项目 2：未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
32 |
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项目 3：优先证券违约 |
32 |
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项目 4：矿山安全披露 |
32 |
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项目 5：其他信息 |
33 |
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项目 6：展品 |
33 |
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签名 |
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东方政府地产有限公司
C合并资产负债表（未经审计）
（金额以千计，股票金额除外）
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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资产 |
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不动产，净额 |
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$ |
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$ |
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现金和现金等价物 |
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受限制的现金 |
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租户应收账款 |
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投资未合并的房地产企业 |
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无形资产，净额 |
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利率互换 |
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预付费用和其他资产 |
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总资产 |
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$ |
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负债 |
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循环信贷额度 |
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定期贷款额度，净额 |
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应付票据，净额 |
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应付抵押贷款票据，净额 |
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无形负债，净额 |
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递延收入 |
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应付账款、应计费用和其他负债 |
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负债总额 |
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公平 |
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普通股，面值 $ |
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额外的实收资本 |
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留存收益 |
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累积分红 |
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( |
) |
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( |
) |
累计其他综合收益 |
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股东权益总额 |
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运营合伙企业中的非控股权益 |
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权益总额 |
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||
负债和权益总额 |
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$ |
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|
$ |
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||
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
1
东方政府地产有限公司
Oper 的合并报表行动（未经审计）
（金额以千计，股票和每股金额除外）
|
|
在截至3月31日的三个月中， |
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2024 |
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2023 |
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收入 |
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租金收入 |
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$ |
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$ |
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租户补偿 |
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资产管理收入 |
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其他收入 |
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总收入 |
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开支 |
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物业运营 |
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房地产税 |
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折旧和摊销 |
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收购成本 |
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公司一般和行政 |
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支出总额 |
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其他收入（支出） |
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来自未合并房地产企业的收入 |
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利息支出，净额 |
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( |
) |
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( |
) |
净收入 |
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运营合伙企业中的非控股权益 |
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( |
) |
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( |
) |
东部政府可获得的净收入 |
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$ |
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$ |
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东部政府可获得的净收入 |
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基本 |
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$ |
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$ |
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稀释 |
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$ |
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$ |
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已发行普通股的加权平均值 |
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基本 |
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稀释 |
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||
每股普通股申报的股息 |
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|
$ |
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|||
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
2
东方政府地产有限公司
合并报表综合收益（亏损）的净值（未经审计）
（金额以千计）
|
|
在截至3月31日的三个月中， |
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2024 |
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|
2023 |
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||
净收入 |
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$ |
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$ |
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其他综合收益（亏损）： |
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利率互换的未实现收益（亏损），净额 |
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( |
) |
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其他综合收益（亏损） |
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( |
) |
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综合收入 |
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运营合伙企业中的非控股权益 |
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( |
) |
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( |
) |
其他综合（收益）亏损归因于 |
|
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( |
) |
|
|
|
|
综合收益归因于 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
3
东方政府地产有限公司
C合并现金流量表（未经审计）
（金额以千计）
|
|
在截至3月31日的三个月中， |
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|||||
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2024 |
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2023 |
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||
来自经营活动的现金流 |
|
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净收入 |
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$ |
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$ |
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为将净收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整 |
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折旧和摊销 |
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直线租金 |
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( |
) |
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( |
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来自未合并房地产企业的收入 |
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( |
) |
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( |
) |
高于/低于市场的租赁的摊销 |
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( |
) |
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( |
) |
未赚取收入的摊销 |
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( |
) |
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( |
) |
贷款溢价/折扣的摊销 |
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( |
) |
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( |
) |
递延融资成本的摊销 |
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租赁激励的摊销 |
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||
对未合并房地产企业的投资分配 |
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非现金补偿 |
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净变化为： |
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租户应收账款 |
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预付费用和其他资产 |
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( |
) |
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( |
) |
与经营租赁相关的递延收入 |
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经营租赁债务的本金支付 |
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( |
) |
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( |
) |
应付账款、应计费用和其他负债 |
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( |
) |
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( |
) |
经营活动提供的净现金 |
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来自投资活动的现金流 |
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房地产收购和存款 |
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增建运营物业 |
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( |
) |
开发物业的增建 |
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( |
) |
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( |
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投资应收贷款 |
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( |
) |
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— |
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用于投资活动的净现金 |
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( |
) |
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( |
) |
来自融资活动的现金流 |
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递延融资费用的支付 |
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( |
) |
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普通股的发行 |
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信贷额度提款 |
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信贷额度还款 |
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( |
) |
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) |
偿还应付抵押贷款票据 |
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( |
) |
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( |
) |
已支付的股息和分配 |
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( |
) |
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) |
发行成本的支付 |
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( |
) |
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) |
由（用于）融资活动提供的净现金 |
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( |
) |
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现金和现金等价物以及限制性现金的净增加 |
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现金和现金等价物以及限制性现金，期初 |
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现金和现金等价物以及限制性现金，期末 |
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$ |
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$ |
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所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
4
东方政府地产有限公司
合并现金流量表（未经审计）
（金额以千计）
现金流信息的补充披露如下：
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|
在截至3月31日的三个月中， |
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2024 |
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2023 |
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支付利息的现金（扣除资本化利息 $） |
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$ |
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非现金信息的补充披露 |
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运营物业的增建应计，未支付 |
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$ |
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$ |
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开发物业的增建应计，未支付 |
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报价费用应计，未支付 |
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递延资产购置成本应计，未支付 |
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利率互换的未实现收益（亏损），净额 |
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为普通单位购置的房产 |
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普通股换成普通股 |
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运营合伙企业中的非控股权益 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
普通股 |
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— |
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额外的实收资本 |
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总计 |
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$ |
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所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
5
东方政府地产有限公司
N合并财务报表附注（未经审计）
1。组织和演示依据
以下合并财务报表附注中包含的信息摘自年度合并财务报表中的信息；因此，此处包含的合并财务报表应与截至2023年12月31日的财政年度的合并财务报表及其相关附注一起审查，这些附注包含在Easterly Governent Properties, Inc.（“公司”）截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中美国证券和交易委员会（“SEC”）于2024年2月27日上线。
该公司是马里兰州的一家公司，自截至2015年12月31日的应纳税年度起，根据经修订的1986年《美国国税法》（“《守则》”），已选择作为房地产投资信托基金（“房地产投资信托基金”）纳税。公司的运营主要通过Easterly Government Properties LP（“运营合伙企业”）和运营合伙企业的全资子公司进行。此处使用的 “公司”、“我们” 或 “我们的” 是指 Easterly Government Properties, Inc. 及其合并的子公司和合伙企业，包括运营合伙企业，除非背景另有要求。
我们是一家内部管理的房地产投资信托基金，主要专注于收购、开发和管理A类商业地产，这些地产出租给履行基本职能的美国政府机构。我们几乎所有的收入都是通过直接或通过美国总务管理局（“GSA”）向此类机构租赁房产来的。我们的目标是通过分红和资本增值为股东长期创造有吸引力的风险调整后回报。
我们主要专注于收购、开发和管理美国政府租赁的房产，这些物业对于支持租户机构的使命至关重要，并努力成为美国政府的首选合作伙伴，与租户机构密切合作以满足其需求和目标。我们还可能会考虑其他潜在机会在投资组合中增加房产，包括收购租赁给信誉良好的州和地方政府的房产，以及其他直接或间接支持特定政府机构使命的机会。截至 2024 年 3 月 31 日，我们全资拥有
运营合作伙伴关系持有我们几乎所有的资产，并开展我们几乎所有的业务。我们是运营合伙企业的唯一普通合伙人，拥有大约
整合原则
随附的合并财务报表根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）按应计制列报，包括公司、东方政府地产TRS, LLC、Easterly Government Services, LLC、运营合伙企业及其其他子公司的账目。在合并中，所有重要的公司间余额和交易均已清除。
演示基础
此处包含的简明合并财务报表未经审计；但是，它们包括所有调整（仅包括正常的经常性调整），管理层认为，这些调整是公允陈述公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的合并财务状况、截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的合并经营业绩以及截至2024年和2023年3月31日的三个月的合并现金流所必需的。年终简明合并资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括GAAP要求的所有披露。所列中期的经营业绩不一定代表全年的预期业绩。
6
合并财务报表的编制要求管理层做出估计和假设，这些估计和假设会影响报告的资产负债金额、资产负债表之日的或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。我们的估算基于历史经验和其他各种假设，这些假设在当时情况下被认为是合理的，包括非常事件的影响，这些事件的结果构成了对资产和负债账面价值做出判断的基础，而这些判断从其他来源看不出来。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值有所不同。
2。重要会计政策摘要
我们在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中披露了在编制简明合并财务报表时使用的重要会计政策。
最近的会计公告尚未通过
2023年10月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了2023-06年会计准则更新（“ASU”），《披露改进：针对美国证券交易委员会披露更新和简化倡议（“亚利桑那州立大学2023-06”）的编纂修正案。应美国证券交易委员会（“SEC”）的要求，亚利桑那州立大学2023-06在GAAP中增加了中期和年度披露要求。亚利桑那州立大学2023-06年的指导方针必须在前瞻性地适用，GAAP要求将在美国证券交易委员会相关披露要求的删除生效后生效。如果美国证券交易委员会不采取行动在2027年6月30日之前取消其相关要求，则任何相关的财务会计准则委员会修正案都将从ASC中删除并且不会生效。我们预计亚利桑那州立大学2023-06的采用不会对我们的合并财务报表产生重大影响。
2023年12月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学2023-09年《所得税（主题740）：所得税披露的改进》。该标准旨在通过更改税率对账和所得税缴纳信息来提高所得税披露的透明度和决策实用性。新标准在 2024 年 12 月 15 日之后开始的年度期间内生效。我们目前正在评估该准则对我们的合并财务报表和相关披露的影响。
3.房地产和无形资产
合并房地产和无形资产
截至目前房地产和无形资产包括以下内容 2024年3月31日（金额以千计）：
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总计 |
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不动产，净额 |
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土地 |
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建筑和改进 |
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获得的租户改进 |
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在建工程 |
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|
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|
累计折旧 |
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|
( |
) |
房地产总数，净额 |
|
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|
|
无形资产，净额 |
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就地租赁 |
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|
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|
收购的租赁佣金 |
|
|
|
|
高于市场租约 |
|
|
|
|
代替税款的付款 |
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|
|
|
累计摊销 |
|
|
( |
) |
无形资产总额，净额 |
|
|
|
|
无形负债，净额 |
|
|
|
|
低于市场的租约 |
|
|
( |
) |
累计摊销 |
|
|
|
|
无形负债总额，净额 |
|
|
( |
) |
在截至2024年3月31日的三个月中，我们产生了美元
7
下表汇总了截至我们随后五年中每年收购的高于和低于市场的租赁无形资产的计划摊销情况 2024 年 3 月 31 日（金额以千计）：
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|
收购了高于市场的租赁无形资产 |
|
|
收购了低于市场的租赁无形资产 |
|
||
2024 (1) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
2025 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
2026 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
2027 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
2028 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
高于市场的租赁摊销减少了我们合并运营报表中的租金收入，低于市场的租赁摊销增加了合并运营报表中的租金收入。
4。投资未合并的房地产企业
以下是我们在合资企业中的投资摘要（以千美元计）：
|
|
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|
截至3月31日， |
|
|
合资企业 |
|
所有权权益 |
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2024 |
|
|
MedBase 风险投资 |
|
|
$ |
|
||
2021 年 10 月 13 日，我们与一家全球投资者成立了一家未合并的房地产企业，我们称之为合资企业，为收购投资组合提供资金
8
5。债务
在 2024年3月31日，我们的合并借款包括以下内容（金额以千计）：
|
|
未偿还本金 |
|
|
利息 |
|
当前 |
|
|
贷款 |
|
2024年3月31日 |
|
|
费率 (1) |
|
成熟度 |
|
|
循环信贷额度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循环信贷额度 (2) |
|
$ |
|
|
|
|
|||
循环信贷额度总额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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定期贷款设施： |
|
|
|
|
|
|
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2016 年定期贷款机制 |
|
|
|
|
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|||
2018 年定期贷款机制 |
|
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|||
定期贷款额度总额 |
|
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|
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减去：未摊销的递延融资费用总额 |
|
|
( |
) |
|
|
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|
定期贷款额度总额，净额 |
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应付票据： |
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2017 年 A 系列高级笔记 |
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2017 年 B 系列高级票据 |
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2017 年 C 系列高级票据 |
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2019 年 A 系列高级票据 |
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2019 年 B 系列高级票据 |
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2019 年 C 系列高级票据 |
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2021 A系列高级票据 |
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2021 年 B 系列优先票据 |
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应付票据总额 |
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减去：未摊销的递延融资费用总额 |
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应付票据总额，净额 |
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应付抵押贷款票据： |
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弗吉尼亚州 — 金色 |
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USFS II — 阿尔伯克基 |
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ICE-查尔斯顿 |
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弗吉尼亚州 — 洛马琳达 |
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CBP — 萨凡纳 |
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美国公民及移民服务局—堪萨斯城 |
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应付抵押贷款票据总额 |
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减去：未摊销的递延融资费用总额 |
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) |
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减去：未摊销的溢价/折扣总额 |
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应付抵押贷款票据总额，净额 |
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债务总额 |
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$ |
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9
截至2024年3月31日，抵押我们应付抵押贷款的房地产净账面价值总额为美元
2024年1月2日，管理我们的循环信贷额度和2018年定期贷款额度的第二份经修订的优先无抵押信贷协议下的利差降低了
2024年1月23日，我们签订了截至2016年9月29日的优先无抵押定期贷款协议第七修正案，该修正案适用于我们的2016年定期贷款额度，将2016年定期贷款额度的到期日从2024年3月29日延长至2025年1月30日。
金融契约注意事项
截至2024年3月31日，我们遵守了与债务有关的所有财务和其他契约。
6。衍生品和套期保值活动
下表列出了我们的利率互换衍生品的关键条款和公允价值，自那时起，每种衍生品都被指定为现金流对冲工具 2024 年 3 月 31 日。我们订立这些利率互换衍生品是为了减少因2016年定期贷款额度和2018年定期贷款额度（金额以千计）变化而导致的未来现金流波动的风险：
名义金额 |
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固定利率 |
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浮动利率指数 |
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生效日期 |
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到期日期 |
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公允价值 |
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$ |
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% |
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$ |
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$ |
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% |
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$ |
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下表列出了我们的利率衍生品的公允价值及其在合并资产负债表中的分类（金额以千计）：
资产负债表细列项目 |
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截至 2024 年 3 月 31 日 |
|
|
利率互换 |
|
$ |
|
|
对冲利率风险的现金流对冲
指定并符合现金流套期保值条件的衍生品的收益或亏损记录在累计其他综合收益（“AOCI”）中，在对冲预测交易影响我们的浮动利率债务收益期间，将重新归类为利息支出。
我们估计 $
10
下表显示了我们的利率衍生品对合并运营报表和综合收益（亏损）（金额以千计）的影响：
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|
在截至3月31日的三个月中， |
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2024 |
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2023 |
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AOCI中确认的未实现收益（亏损） |
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$ |
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$ |
( |
) |
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从AOCI中将收益重新归类为利息支出 |
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与信用风险相关的偶然特征
我们与每个衍生品交易对手签订了协议，其中包含一项条款，如果贷款人因我们拖欠此类债务而加速偿还基础债务，则可以宣布我们拖欠衍生债务。截至 2024 年 3 月 31 日，我们曾是
7。公允价值测量
会计准则将公允价值定义为退出价格，或在计量之日市场参与者之间通过有序交易出售资产或为转移负债而支付的金额。这些标准还为用于衡量公允价值的投入建立了层次结构，通过要求在可用时使用最可观测的输入，最大限度地利用可观测的投入，并最大限度地减少不可观测输入的使用。可观察的输入是市场参与者在估值根据从独立于我们的来源获得的市场数据而开发的资产或负债时使用的投入。不可观察的输入是反映我们对市场参与者在估值资产或负债时将使用的因素的假设，这些因素是根据当时可用的最佳信息得出的。这些投入的层次结构分为三个级别：第一级，定义为可观察的投入，例如活跃市场的报价；二级，定义为活跃市场中除报价之外可直接或间接观察的投入；第三级，定义为不可观察的投入，其中几乎没有或根本没有市场数据，因此要求实体制定自己的假设。估值层次结构中的分类基于对公允价值衡量最重要的最低投入水平。
定期公允价值测量
我们的利率互换的公允价值是使用广泛接受的估值技术（包括贴现现金流分析）根据每种衍生品的预期现金流确定的。该分析反映了衍生品的合同条款，包括到期期，并使用了可观察到的基于市场的投入，包括利率曲线和此类利率的隐含波动率。虽然我们确定用于对衍生品进行估值的大多数投入都属于公允价值层次结构的第二级，但与我们的衍生品相关的信用估值调整使用了三级输入，例如对当前信用利差的估计，来评估我们和我们的交易对手违约的可能性。我们已经确定，对我们的衍生品合约所做的信用估值调整对整体估值的影响意义不大，该调整是根据每张合约的公允价值确定的。因此，截至2024年3月31日，我们持有的所有衍生品都被归类为公允价值等级结构的二级。
由于这些工具的到期日短，现金和现金等价物、限制性现金、应收账款、其他资产和应付账款以及应计费用的账面价值是公允价值的合理估计。下表列出了截至目前我们按公允价值定期计量的资产 2024年3月31日，按这些衡量标准所处的公允价值层次结构中的水平（金额以千计）汇总：
|
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截至 2024 年 3 月 31 日 |
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资产负债表细列项目 |
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第 1 级 |
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第 2 级 |
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第 3 级 |
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利率互换 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
— |
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在披露债务公允价值时，我们根据可变利率和信贷利差（归类于公允价值层次结构的第三级）估算了2016年定期贷款额度和2018年定期贷款额度的公允价值，并根据此类债务（归类于公允价值层次结构的第三级）的折扣估算了其他债务的公允价值；贴现率使用了近似的当前贷款市场利率或贷款组别，到期日和信贷质量相似，而且预计的未来付款包括定期的本金和利息支付。公允价值估算是根据特定时间点进行的，本质上是主观的，涉及不确定性和重要判断问题。以这样的公允价值金额结算可能不可能，也可能不是谨慎的管理决定。
11
未按公允价值计量的金融资产和负债
截至 2024年3月31日，所有金融工具和负债均反映在我们的资产负债表中，据我们估计，其金额合理地接近其公允价值，但以下情况除外：
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截至 2024 年 3 月 31 日 |
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金融负债 |
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账面金额 (1) |
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公允价值 (2) |
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循环信贷额度 |
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$ |
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$ |
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2016 年定期贷款机制 |
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$ |
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$ |
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2018 年定期贷款机制 |
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$ |
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$ |
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应付票据 |
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$ |
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$ |
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应付抵押贷 |
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$ |
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$ |
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8。股权激励计划
以下是我们的股票薪酬支出摘要 分别截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月：
|
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在截至3月31日的三个月中， |
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2024 |
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2023 |
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股票薪酬支出 |
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$ |
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股票薪酬支出包含在我们的合并运营报表中的公司一般和管理费用中。
2024 年 1 月 2 日，我们总共批准了
2024 年 1 月 19 日，我们批准了
根据2015年计划，使用蒙特卡罗模拟（风险中立方法）对基于绩效的LTIP单位进行估值所使用的重要假设包括预期波动率（
12
9。股权
下表汇总了我们股东权益的变化 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月（金额以千计，股票金额除外）：
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股份 |
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常见 |
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额外 |
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已保留 |
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累积 |
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累积的 |
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非- |
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总计 |
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截至2024年3月31日的三个月 |
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截至2023年12月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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基于股票的薪酬 |
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已支付的股息和分配 |
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用普通单位兑换 |
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利率互换的未实现收益 |
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净收入 |
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非控股权益的分配 |
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— |
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— |
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— |
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截至 2024 年 3 月 31 日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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|||||||
截至2023年3月31日的三个月 |
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截至2022年12月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
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$ |
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基于股票的薪酬 |
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已支付的股息和分配 |
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— |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
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( |
) |
授予未归属的限制性股票 |
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— |
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用普通单位赎回普通股 |
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普通股发行量，净额 |
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财产的捐助 |
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未实现的利率损失 |
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净收入 |
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非控股权益的分配 |
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截至2023年3月31日的余额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
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截至记录之日，我们董事会宣布的每股普通股和每个普通单位的股息摘要如下：
季度 |
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申报日期 |
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记录日期 |
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付款日期 |
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分红 (1) |
Q1 2024 |
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自动柜员机程序
我们分别于2019年12月20日（“2019年自动柜员机计划”）和2021年6月22日（“2021年自动柜员机计划”，以及2019年ATM计划，“ATM计划”）分别与多家金融机构签订了单独的股权分配协议，根据该协议，我们可以发行和出售总发行价不超过1美元的普通股
截至 2024 年 3 月 31 日，根据2019年自动柜员机计划，我们有未完成的远期销售交易，用于出售
2024 年 4 月 10 日，我们结算了
13
截至 2024 年 3 月 31 日，我们有大约 $
股票回购计划
2022年4月28日，我们董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，我们最多可以回购
10。每股收益
普通股每股基本收益或亏损（“EPS”）的计算方法是将归属于普通股股东的净收益除以报告期内已发行普通股的加权平均值。摊薄后每股收益是在根据报告期内已发行的摊薄普通等价股的影响调整基本每股收益计算后计算得出的。未归属的普通股限制性股票和未归属的LTIP单位被视为参与证券，它们需要使用两类方法来计算每股基本收益和摊薄后的每股收益。
下表列出了我们对普通股基本收益和摊薄后每股收益的计算 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月（金额以千计，每股金额除外）：
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在截至3月31日的三个月中， |
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2024 |
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2023 |
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分子 |
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净收入 |
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$ |
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$ |
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减去：运营合伙企业中的非控股权益 |
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( |
) |
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( |
) |
东方政府地产公司可获得的净收入 |
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减去：分红证券的股息 |
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( |
) |
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( |
) |
普通股股东可获得的净收益 |
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基本每股收益的分母 |
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基于股份的薪酬奖励的稀释效应 |
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LTIP 单位的稀释作用 (1) |
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根据远期销售协议可发行的股票的稀释效应 (2) |
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— |
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— |
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摊薄后每股收益的分母 |
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基本每股收益 |
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$ |
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摊薄后每股 |
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$ |
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$ |
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11。租赁
出租人
我们 通过GSA或其他联邦机构或非政府租户向美国政府租赁商业空间。这些租约可能包含延期选项，主要由租户自行决定。我们的某些租约包含 “软期限” 租赁期，这意味着美国政府租户机构有权在规定的租约结束日期之前终止租约。尽管根据合同，我们的某些租约可能会提前终止，但鉴于受租赁物业的定制化特征，我们认为我们的租户机构不太可能提前终止这些租约，加权平均年限为
14
这些 房产以房产建成或翻新以适应情况的日期为准（如适用）（大约
下表列出了我们在固定和可变部分之间确认的租赁收入的构成（金额以千计）：
|
|
在截至3月31日的三个月中， |
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2024 |
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2023 |
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已修复 |
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$ |
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变量 |
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租金收入 |
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承租人
我们根据运营租赁安排在华盛顿特区和加利福尼亚州圣地亚哥租赁公司办公空间。租赁包括可变租赁付款，未来将根据房地产税率、使用情况或租赁场所支出份额的变化而变化。我们选择不将公司办公室租赁的租赁和非租赁部分分开。
截至 2024 年 3 月 31 日，与我们的使用权经营租赁资产和经营租赁负债相关的未摊销余额均为美元
下表提供了我们已开始运营租赁的定量信息 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月（金额以千计）：
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在截至3月31日的三个月中， |
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2024 |
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2023 |
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来自运营租赁成本的现金流 |
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$ |
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$ |
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此外，截至我们已开始的公司办公室租约下的固定租赁付款的到期日 下表汇总了2024年3月31日（金额以千计）：
公司办公室租赁 |
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按期到期的付款 |
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2024 (1) |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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2028 |
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此后 |
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未来最低租赁付款总额 |
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$ |
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估算利息 |
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( |
) |
总计 |
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15
12。收入
下表列出了租户建筑项目的收入和相关的项目管理收入，按租户机构分列 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月（金额以千计）：
|
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在截至3月31日的三个月中， |
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租户 |
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2024 |
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2023 |
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退伍军人事务部（“VA”） |
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美国联合参谋司令部（“JSC”） |
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海关和边境保护局（“CBP”） |
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美国食品药品监督管理局（“FDA”） |
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联邦调查局（“FBI”） |
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美国政府司法机构（“JUD”） |
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总务管理局-其他 |
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— |
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交通部（“DOT”） |
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国税局（“IRS”） |
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美国海岸警卫队（“USCG”） |
|
|
— |
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移民和海关执法局（“ICE”） |
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— |
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联邦紧急事务管理局（“FEMA”） |
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— |
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$ |
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$ |
|
|
||
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日, 与租户建筑项目有关的应收账款余额和相关的项目管理收入为美元
大多数租户建筑项目报销安排的期限不到一年，通常在项目完成且承租人接受工程后付款。截至2024年3月31日，没有持续时间超过一年的项目正在进行中。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们认出了 $
有
13。浓度风险
当我们的多个租户从事类似的业务活动、位于相同的地理区域或具有相似的经济特征以类似的方式影响他们履行合同义务（包括对我们的义务）的能力时，我们的信用风险就会集中。我们会定期监控租户群体，以评估信用风险的潜在集中度。
如上文注释1所述，我们将商业空间租赁给美国政府或非政府租户。2024 年 3 月 31 日，美国政府约占
16
14。关联方
我们与由我们的前董事长（自2024年1月1日起被任命为首席执行官）和副董事长控制的实体签订了报销安排，后者规定报销代表我们支付的费用或我们代表他们支付的费用。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们负责报销 $ 的费用
我们为合资企业拥有的物业提供资产管理服务。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们确认的资产管理收入为美元
截至 2024 年 3 月 31 日，来自关联方的应收账款为美元
15。后续事件
在截至2024年3月31日的合并财务报表中，我们评估了后续事件并记录了以下重大事件。
2024 年 4 月 1 日，我们使用了 $
2024 年 4 月 4 日，我们收购了土地来开发
2024 年 4 月 12 日，我们收购了
17
I第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
前瞻性陈述
本10-Q表季度报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》、经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。我们提醒投资者，前瞻性陈述是基于管理层的信念以及管理层的假设和目前可获得的信息。使用 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“项目”、“结果”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将” 等词语以及不只与历史问题相关的类似表述时，旨在识别前瞻性陈述。这些陈述受风险、不确定性和假设的影响，不能保证未来的表现，未来业绩可能会受到已知和未知风险、趋势、不确定性以及我们无法控制的因素的影响。如果其中一种或多种风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明不正确，则实际结果可能与预期、估计或预测的结果存在重大差异。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，我们明确表示不承担任何更新前瞻性陈述的责任。因此，投资者在依赖前瞻性陈述时应谨慎行事，前瞻性陈述基于发表时的业绩和趋势，以预测未来的业绩或趋势。
可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异的一些风险和不确定性包括：
18
有关可能影响我们的这些因素和其他因素以及此处所载声明的进一步讨论，请参阅标题为 “项目1A” 的部分。风险因素” 载于我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告，可能会不时补充或修改。
概述
提及的 “我们”、“我们” 和 “公司” 是指马里兰州的一家公司Easterly Government Properties, Inc. 以及我们的合并子公司，包括特拉华州有限合伙企业Easterly Governent Properties LP，我们在此处将其称为 “运营合伙企业”。我们 “在Easterly Share” 上提供某些财务信息和指标，这些信息和指标是逐个实体计算的。“At Easterly Share” 信息（我们也称之为 “共享”、“按比例”、“我们的按比例分配” 或 “我们的份额”）不是，也无意成为符合美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）的列报。
我们是一家内部管理的房地产投资信托基金（“REIT”），主要专注于收购、开发和管理租赁给履行基本职能的美国政府机构的A类商业地产。我们几乎所有的收入都是通过直接或通过美国总务管理局（“GSA”）向此类机构租赁房产来的。我们的目标是通过分红和资本增值为股东长期创造有吸引力的风险调整后回报。
我们主要专注于收购、开发和管理美国政府租赁的房产，这些房产对于支持租户机构的使命至关重要，并努力成为美国政府的首选合作伙伴，与租户机构密切合作以满足其需求和目标。我们还可能会考虑其他潜在机会在投资组合中增加房产，包括收购租赁给信誉良好的州和地方政府的房产，以及其他直接或间接支持特定政府机构使命的机会。截至2024年3月31日，我们通过一家未合并的合资企业（“合资企业”）在美国全资拥有81处运营物业和9处运营物业，包括约890万平方英尺（按比例计算840万平方英尺），包括主要租赁给美国政府租户机构的88处运营物业、一处完全租赁给美国州政府租户机构的运营物业和一处完全租赁给私人公司的运营物业租户。截至2024年3月31日，我们的运营物业租赁率为97％。为了计算租赁百分比，我们在分母中排除了在收购时未分配且未计入任何价值的总平方英尺。此外，我们全资拥有一处在建物业，预计该物业完工后将占地约20万平方英尺的租赁面积。
运营合作伙伴关系持有我们几乎所有的资产，并开展我们几乎所有的业务。截至2024年3月31日，我们是运营合伙企业的唯一普通合伙人，拥有运营合伙企业（我们在此处称为普通单位）中有限合伙企业总权益的约95.0％。我们选择以房地产投资信托基金的形式征税，并认为自截至2015年12月31日的应纳税年度起，我们的运营和组织均符合用于美国联邦所得税目的的房地产投资信托基金资格和税收要求。
2024 年活动
收购
2024 年 4 月 4 日，我们在亚利桑那州弗拉格斯塔夫收购了土地，用于开发一座占地 50,777 平方英尺的联邦法院。法院大楼将主要租给GSA，供美国政府司法机构（“JUD”）在20年不可取消的期限内有益使用。
2024 年 4 月 12 日，我们在德克萨斯州达拉斯附近收购了占地 129,046 平方英尺的租赁美国移民和海关执法局（“ICE”）设施。该建筑于 2020 年进行了翻新，以适应。该设施主要租给GSA，用于ICE的有益用途，租约到期时间从2032年到2040年不等。
19
操作特性
截至2024年3月31日，我们的运营物业租赁率为97％，每租赁平方英尺的加权平均年化租赁收入为35.99美元（按比例计算为35.66美元），根据该物业的建造或翻新日期（如果适用），加权平均使用年限约为14.8年。我们将年化租赁收入计算为指定时期内最后一个月的年化合同基本租金，加上该期间最后一个月的年化直线租金调整以及该期间最后一个月的年化净支出报销额。
下表显示了截至2024年3月31日我们拥有或拥有所有权的房产的相关信息，其中包括合资企业持有的房产：
房产名称 |
|
地点 |
|
财产 |
|
租户租赁 |
|
|
已租用 |
|
|
按年计算 |
|
|
百分比 |
|
|
按年计算 |
|
|||||
全资拥有的美国政府租赁物业 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
弗吉尼亚州-洛马琳达 |
|
加利福尼亚州洛马琳达 |
|
OC |
|
|
2036 |
|
|
|
327,614 |
|
|
$ |
16,812,723 |
|
|
|
5.4 |
% |
|
$ |
51.32 |
|
美国公民及移民服务局-堪萨斯城 (3) |
|
密苏里州李斯萨米特 |
|
O/W |
|
2024 - 2042 |
|
|
|
416,399 |
|
|
|
10,343,455 |
|
|
|
3.3 |
% |
|
|
24.84 |
|
|
JSC-萨福克 |
|
弗吉尼亚州萨福克 |
|
O |
|
|
2028 |
|
|
|
403,737 |
|
|
|
8,427,298 |
|
|
|
2.7 |
% |
|
|
20.87 |
|
各种 GSA-芝加哥 |
|
伊利诺伊州德斯普兰斯 |
|
O |
|
|
2026 |
|
|
|
188,768 |
|
|
|
7,765,015 |
|
|
|
2.4 |
% |
|
|
41.14 |
|
国税局-弗雷斯诺 |
|
加利福尼亚州弗雷斯诺 |
|
O |
|
|
2033 |
|
|
|
180,481 |
|
|
|
6,967,590 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
38.61 |
|
联邦调查局-盐湖城 |
|
犹他州盐湖城 |
|
O |
|
|
2032 |
|
|
|
169,542 |
|
|
|
6,897,319 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
40.68 |
|
各种 GSA-波特兰 (4) |
|
俄勒冈州波特兰 |
|
O |
|
2024 - 2039 |
|
|
|
205,478 |
|
|
|
6,893,310 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
33.55 |
|
|
各种 GSA-布法罗 (5) |
|
纽约州布法罗 |
|
O |
|
2025 - 2039 |
|
|
|
273,678 |
|
|
|
6,816,136 |
|
|
|
2.1 |
% |
|
|
24.91 |
|
|
弗吉尼亚州-圣何塞 |
|
加利福尼亚州圣何塞 |
|
OC |
|
|
2038 |
|
|
|
90,085 |
|
|
|
5,809,456 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
64.49 |
|
EPA-Lenexa |
|
堪萨斯州莱内克萨 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
169,585 |
|
|
|
5,732,732 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
33.80 |
|
联邦调查局-坦帕 |
|
佛罗里达州坦帕 |
|
O |
|
|
2040 |
|
|
|
138,000 |
|
|
|
5,313,546 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
|
38.50 |
|
联邦调查局-圣安东尼奥 |
|
德克萨斯州圣安东尼奥 |
|
O |
|
|
2025 |
|
|
|
148,584 |
|
|
|
5,207,961 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
35.05 |
|
PTO-阿灵顿 |
|
弗吉尼亚州阿灵顿 |
|
O |
|
|
2035 |
|
|
|
190,546 |
|
|
|
4,914,173 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
25.79 |
|
FDA-阿拉米达 |
|
加利福尼亚州阿拉米达 |
|
L |
|
|
2039 |
|
|
|
69,624 |
|
|
|
4,898,064 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
70.35 |
|
联邦紧急事务管理局-特雷西 |
|
加利福尼亚州特雷西 |
|
W |
|
|
2038 |
|
|
|
210,373 |
|
|
|
4,650,064 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
22.10 |
|
联邦调查局/缉毒局-埃尔帕索 |
|
德克萨斯州埃尔帕索 |
|
O/W |
|
|
2028 |
|
|
|
203,683 |
|
|
|
4,637,075 |
|
|
|
1.5 |
% |
|
|
22.77 |
|
联邦调查局-奥马哈 |
|
内布拉斯加州奥马哈 |
|
O |
|
|
2024 |
|
|
|
112,196 |
|
|
|
4,435,692 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
39.54 |
|
TREAS-帕克斯堡 |
|
西弗吉尼亚州帕克斯堡 |
|
O |
|
|
2041 |
|
|
|
182,500 |
|
|
|
4,367,718 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
23.93 |
|
DOT-莱克伍德 |
|
科罗拉多州莱克伍德 |
|
O |
|
|
2039 |
|
|
|
122,225 |
|
|
|
4,287,654 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
35.08 |
|
FDA-Lenexa |
|
堪萨斯州莱内克萨 |
|
L |
|
|
2040 |
|
|
|
59,690 |
|
|
|
4,254,685 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
71.28 |
|
弗吉尼亚州-南本德 |
|
印第安纳州三舍川 |
|
OC |
|
|
2032 |
|
|
|
86,363 |
|
|
|
4,104,501 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
47.53 |
|
联邦调查局-匹兹堡 |
|
宾夕法尼亚匹兹堡 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
100,054 |
|
|
|
4,037,239 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
40.35 |
|
美国公民及移民服务局-林肯 |
|
内布拉斯加州林肯 |
|
O |
|
|
2025 |
|
|
|
137,671 |
|
|
|
3,937,828 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
28.60 |
|
联邦调查局-新奥尔良 |
|
洛杉矶新奥尔良 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
137,679 |
|
|
|
3,918,628 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
28.46 |
|
弗吉尼亚州-手机 |
|
阿拉巴马州莫比尔 |
|
OC |
|
|
2033 |
|
|
|
79,212 |
|
|
|
3,908,603 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
49.34 |
|
联邦调查局-伯明翰 |
|
阿拉巴马州伯明翰 |
|
O |
|
|
2042 |
|
|
|
96,278 |
|
|
|
3,610,167 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
37.50 |
|
联邦调查局-诺克斯维尔 |
|
田纳西州诺克斯维尔 |
|
O |
|
|
2025 |
|
|
|
99,130 |
|
|
|
3,607,448 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
36.39 |
|
环保局-堪萨斯城 |
|
堪萨斯州堪萨斯城 |
|
L |
|
|
2043 |
|
|
|
55,833 |
|
|
|
3,518,326 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
63.02 |
|
ICE-查尔斯顿 |
|
南卡罗来纳州北查尔斯顿 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
65,124 |
|
|
|
3,362,481 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
51.63 |
|
USFS II-阿尔伯克基 |
|
新墨西哥州阿尔伯克基 |
|
O |
|
|
2026 |
|
|
|
98,720 |
|
|
|
3,340,671 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
33.84 |
|
联邦调查局-里士满 |
|
弗吉尼亚州里士满 |
|
O |
|
|
2041 |
|
|
|
96,607 |
|
|
|
3,336,888 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
34.54 |
|
弗吉尼亚州-奇科 |
|
加利福尼亚州奇科 |
|
OC |
|
|
2034 |
|
|
|
51,647 |
|
|
|
3,324,138 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
64.36 |
|
JUD-德尔里奥 |
|
德克萨斯州德尔里奥 |
|
C/O |
|
|
2041 |
|
|
|
89,880 |
|
|
|
3,291,972 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
36.63 |
|
20
房产名称 |
|
地点 |
|
财产 |
|
租户租赁 |
|
|
已租用 |
|
|
按年计算 |
|
|
百分比 |
|
|
按年计算 |
|
|||||
全资拥有的美国政府租赁物业（续） |
|
|||||||||||||||||||||||
缉毒局-英镑 |
|
弗吉尼亚州斯特林 |
|
L |
|
|
2038 |
|
|
|
57,692 |
|
|
|
3,222,789 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
55.86 |
|
联邦调查局-小石城 |
|
阿肯色州小石城 |
|
O |
|
|
2041 |
|
|
|
102,377 |
|
|
|
3,217,259 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
31.43 |
|
移民局-塔斯汀 |
|
加利福尼亚州塔斯汀 |
|
O |
|
|
2034 |
|
|
|
66,818 |
|
|
|
3,212,163 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
48.07 |
|
联邦调查局-奥尔巴尼 |
|
纽约州奥尔巴尼 |
|
O |
|
|
2036 |
|
|
|
69,476 |
|
|
|
3,209,365 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
46.19 |
|
USFS I-阿尔伯克基 |
|
新墨西哥州阿尔伯克基 |
|
O |
|
|
2026 |
|
|
|
92,455 |
|
|
|
3,194,573 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
34.55 |
|
DEA-Vista |
|
加利福尼亚州维斯塔 |
|
L |
|
|
2035 |
|
|
|
52,293 |
|
|
|
3,130,468 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
59.86 |
|
弗吉尼亚州-橙色 |
|
康涅狄格州橙市 |
|
OC |
|
|
2034 |
|
|
|
56,330 |
|
|
|
2,991,992 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
53.12 |
|
弗吉尼亚州-印第 |
|
印第安纳州布朗斯堡 |
|
OC |
|
|
2041 |
|
|
|
80,000 |
|
|
|
2,954,619 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
36.93 |
|
ICE-阿尔伯克基 |
|
新墨西哥州阿尔伯克基 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
71,100 |
|
|
|
2,841,468 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
39.96 |
|
SSA-查尔斯顿 |
|
西弗吉尼亚州查尔斯顿 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
110,000 |
|
|
|
2,806,152 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
25.51 |
|
联邦调查局-手机 |
|
阿拉巴马州莫比尔 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
76,112 |
|
|
|
2,802,776 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
36.82 |
|
JUD-埃尔森特罗 |
|
加利福尼亚州埃尔森特罗 |
|
C/O |
|
|
2034 |
|
|
|
43,345 |
|
|
|
2,800,986 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
64.62 |
|
DEA-达拉斯实验室 |
|
德克萨斯州达拉斯 |
|
L |
|
|
2038 |
|
|
|
49,723 |
|
|
|
2,786,394 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
56.04 |
|
DEA-普莱森顿 |
|
加利福尼亚州普莱森顿 |
|
L |
|
|
2035 |
|
|
|
42,480 |
|
|
|
2,774,284 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
65.31 |
|
DEA-上万宝路 |
|
马里兰州上万宝路 |
|
L |
|
|
2037 |
|
|
|
50,978 |
|
|
|
2,746,542 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
53.88 |
|
奈良-布鲁姆菲尔德 |
|
科罗拉多州布鲁姆菲尔德 |
|
O/W |
|
|
2032 |
|
|
|
161,730 |
|
|
|
2,679,193 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
16.57 |
|
TREAS-伯明翰 |
|
阿拉巴马州伯明翰 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
83,676 |
|
|
|
2,620,237 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
31.31 |
|
USAO-路易斯维尔 |
|
肯塔基州路易斯 |
|
O |
|
|
2031 |
|
|
|
60,000 |
|
|
|
2,550,159 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
42.50 |
|
JUD-查尔斯顿 |
|
南卡罗来纳州查 |
|
C/O |
|
|
2040 |
|
|
|
52,339 |
|
|
|
2,522,971 |
|
|
|
0.8 |
% |
|
|
48.20 |
|
JUD-杰克逊 |
|
田纳西州杰克逊 |
|
C/O |
|
|
2043 |
|
|
|
75,043 |
|
|
|
2,386,456 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
31.80 |
|
DEA-达拉斯 |
|
德克萨斯州达拉斯 |
|
O |
|
|
2041 |
|
|
|
71,827 |
|
|
|
2,270,184 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
31.61 |
|
CBP-萨凡纳 |
|
乔治亚州萨凡纳 |
|
L |
|
|
2033 |
|
|
|
35,000 |
|
|
|
2,267,962 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
64.80 |
|
各种 GSA-克利夫兰 (6) |
|
俄亥俄州布鲁克林高地 |
|
O |
|
2028 - 2040 |
|
|
|
61,384 |
|
|
|
2,237,124 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
36.44 |
|
|
NWS-堪萨斯城 |
|
密苏里州堪萨斯城 |
|
O |
|
|
2033 |
|
|
|
94,378 |
|
|
|
2,151,911 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
22.80 |
|
国土安全部-亚特兰大 (7) |
|
乔治亚州亚特兰大 |
|
O |
|
2031 - 2038 |
|
|
|
91,185 |
|
|
|
2,138,276 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
23.45 |
|
|
NPS-奥马哈 |
|
内布拉斯加州奥马哈 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
62,772 |
|
|
|
2,084,215 |
|
|
|
0.7 |
% |
|
|
33.20 |
|
DEA-圣安娜 |
|
加利福尼亚州圣安娜 |
|
O |
|
|
2029 |
|
|
|
39,905 |
|
|
|
1,999,280 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
50.10 |
|
DEA-北高地 |
|
加利福尼亚州萨克拉门托 |
|
O |
|
|
2033 |
|
|
|
37,975 |
|
|
|
1,914,312 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
50.41 |
|
GSA-克拉克斯堡 |
|
西弗吉尼亚州克拉克斯堡 |
|
O |
|
|
2039 |
|
|
|
70,495 |
|
|
|
1,880,219 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
26.67 |
|
弗吉尼亚州-金色 |
|
科罗拉多州黄金 |
|
O/W |
|
|
2026 |
|
|
|
56,753 |
|
|
|
1,772,202 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
31.23 |
|
JUD-纽波特新闻 |
|
弗吉尼亚州纽波特纽斯 |
|
C/O |
|
|
2033 |
|
|
|
35,005 |
|
|
|
1,670,583 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
47.72 |
|
USCG-马丁斯堡 |
|
西弗吉尼亚州马丁斯堡 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
59,547 |
|
|
|
1,619,785 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
27.20 |
|
JUD-阿伯丁 |
|
密西西州阿伯丁 |
|
C/O |
|
|
2025 |
|
|
|
46,979 |
|
|
|
1,562,188 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
33.25 |
|
弗吉尼亚州查尔斯顿 (8) |
|
南卡罗来纳州北查尔斯顿 |
|
W |
|
2024 / 2040 |
|
|
|
102,718 |
|
|
|
1,553,988 |
|
|
|
0.5 |
% |
|
|
15.13 |
|
|
DEA-奥尔巴尼 |
|
纽约州奥尔巴尼 |
|
O |
|
|
2041 |
|
|
|
31,976 |
|
|
|
1,405,541 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
43.96 |
|
USAO-斯普林菲尔 |
|
伊利诺伊州斯普林菲 |
|
O |
|
|
2038 |
|
|
|
43,600 |
|
|
|
1,381,505 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
31.69 |
|
21
房产名称 |
|
地点 |
|
财产 |
|
租户租赁 |
|
|
已租用 |
|
|
按年计算 |
|
|
百分比 |
|
|
按年计算 |
|
|||||
全资拥有的美国政府租赁物业（续） |
|
|||||||||||||||||||||||
DEA-河边 |
|
加利福尼亚州里弗赛德 |
|
O |
|
|
2032 |
|
|
|
34,354 |
|
|
|
1,318,815 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
38.39 |
|
JUD-康瑟尔布拉夫斯 |
|
爱荷华州康瑟尔布拉夫斯 |
|
C/O |
|
|
2041 |
|
|
|
28,900 |
|
|
|
1,288,308 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
44.58 |
|
DEA-伯明翰 |
|
阿拉巴马州伯明翰 |
|
O |
|
|
2038 |
|
|
|
35,616 |
|
|
|
1,251,695 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
35.14 |
|
SSA-达拉斯 |
|
德克萨斯州达拉斯 |
|
O |
|
|
2035 |
|
|
|
27,200 |
|
|
|
1,061,702 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
39.03 |
|
JUD-南本德 |
|
印第安纳州南本德 |
|
C/O |
|
|
2027 |
|
|
|
30,119 |
|
|
|
801,615 |
|
|
|
0.3 |
% |
|
|
26.61 |
|
ICE-路易斯维尔 |
|
肯塔基州路易斯 |
|
O |
|
|
2036 |
|
|
|
17,420 |
|
|
|
654,219 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
37.56 |
|
DEA-圣地亚哥 |
|
加利福尼亚州圣地亚哥 |
|
W |
|
|
2032 |
|
|
|
16,100 |
|
|
|
556,881 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
34.59 |
|
DEA-贝克斯菲尔德 |
|
加利福尼亚州贝克斯菲尔德 |
|
O |
|
|
2038 |
|
|
|
9,800 |
|
|
|
487,590 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
49.75 |
|
SSA-圣地亚哥 |
|
加利福尼亚州圣地亚哥 |
|
O |
|
|
2032 |
|
|
|
10,059 |
|
|
|
448,019 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
44.54 |
|
ICE-奥泰 |
|
加利福尼亚州圣地亚哥 |
|
O |
|
|
2027 |
|
|
|
7,434 |
|
|
|
259,066 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
34.85 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,669,454 |
|
|
$ |
272,218,587 |
|
|
|
85.4 |
% |
|
$ |
35.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
全资拥有的州和地方政府财产 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
加利福尼亚州-阿纳海姆 |
|
加利福尼亚州阿纳海姆 |
|
O |
|
2033 / 2034 |
|
|
|
95,273 |
|
|
|
3,364,379 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
|
35.31 |
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95,273 |
|
|
$ |
3,364,379 |
|
|
|
1.1 |
% |
|
$ |
35.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
全资私人租赁物业 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
东亨特街 501 号-Lummus Corporation |
|
德克萨斯州拉伯克 |
|
W/D |
|
|
2028 |
|
|
|
70,078 |
|
|
|
412,024 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
|
5.88 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,078 |
|
|
$ |
412,024 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
$ |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
全资房产总额/加权平均值 |
|
|
|
7,834,805 |
|
|
$ |
275,994,990 |
|
|
|
86.6 |
% |
|
$ |
35.23 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
未合并的房地产风险投资美国政府租赁物业 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
弗吉尼亚州-凤凰 (9) |
|
亚利桑那州凤凰 |
|
OC |
|
|
2042 |
|
|
|
257,294 |
|
|
|
10,735,555 |
|
|
|
3.4 |
% |
|
|
41.72 |
|
弗吉尼亚州圣安东尼奥 (9) |
|
德克萨斯州圣安东尼奥 |
|
OC |
|
|
2041 |
|
|
|
226,148 |
|
|
|
9,222,201 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
40.78 |
|
弗吉尼亚州-查塔努加 (9) |
|
田纳西州查塔努加 |
|
OC |
|
|
2035 |
|
|
|
94,566 |
|
|
|
4,369,452 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
46.21 |
|
弗吉尼亚州-拉伯克 (9) (10) |
|
德克萨斯州拉伯克 |
|
OC |
|
|
2040 |
|
|
|
120,916 |
|
|
|
4,245,688 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
35.11 |
|
弗吉尼亚州-玛丽埃塔 (9) |
|
乔治亚州玛丽埃塔 |
|
OC |
|
|
2041 |
|
|
|
76,882 |
|
|
|
3,845,846 |
|
|
|
1.2 |
% |
|
|
50.02 |
|
弗吉尼亚州伯明翰 (9) |
|
阿拉巴马州艾恩代尔 |
|
OC |
|
|
2041 |
|
|
|
77,128 |
|
|
|
3,175,571 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
|
41.17 |
|
弗吉尼亚州-科珀斯克里斯蒂 (9) |
|
德克萨斯州科珀斯克里斯蒂 |
|
OC |
|
|
2042 |
|
|
|
69,276 |
|
|
|
2,938,590 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
42.42 |
|
弗吉尼亚州-哥伦布 (9) |
|
乔治亚州哥伦布 |
|
OC |
|
|
2042 |
|
|
|
67,793 |
|
|
|
2,917,896 |
|
|
|
0.9 |
% |
|
|
43.04 |
|
弗吉尼亚州-Lenexa (9) |
|
堪萨斯州莱内克萨 |
|
OC |
|
|
2041 |
|
|
|
31,062 |
|
|
|
1,319,625 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
42.48 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,021,065 |
|
|
$ |
42,770,424 |
|
|
|
13.4 |
% |
|
$ |
41.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
总计 /加权平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,855,870 |
|
|
$ |
318,765,414 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
35.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Easterly's Share 的总/加权平均值 |
|
|
|
|
|
|
|
8,375,969 |
|
|
$ |
298,663,315 |
|
|
|
|
|
$ |
35.66 |
|
||||
22
我们的某些租约目前处于租赁的 “软期限”，这意味着美国政府租户机构有权在规定的租约结束日期之前终止租约。我们认为，从美国政府的角度来看，带有此类条款的租赁有助于预算目的。尽管根据合同，我们的一些租约需要提前终止，但我们认为我们的租户机构不太可能提前终止这些租约，因为租赁物业具有量身定制的特点，这些房产的加权平均年限，视情况而定（截至2024年3月31日约为19.4年），租赁物业的关键任务重点以及此类物业的当前运营水平。
下表列出了截至2024年3月31日的现有租赁（包括全资房产和合资企业持有的房产）的租约到期时间表：
租约到期年份 (1) |
|
的数量 |
|
|
租赁广场 |
|
|
的百分比 |
|
|
按年计算 |
|
|
百分比 |
|
|
按年计算 |
|
||||||
2024 |
|
|
4 |
|
|
|
152,063 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
$ |
5,408,796 |
|
|
|
1.7 |
% |
|
$ |
35.57 |
|
2025 |
|
|
13 |
|
|
|
597,180 |
|
|
|
6.7 |
% |
|
|
19,211,401 |
|
|
|
6.0 |
% |
|
|
32.17 |
|
2026 |
|
|
6 |
|
|
|
483,013 |
|
|
|
5.5 |
% |
|
|
17,395,649 |
|
|
|
5.5 |
% |
|
|
36.01 |
|
2027 |
|
|
9 |
|
|
|
506,510 |
|
|
|
5.7 |
% |
|
|
18,782,864 |
|
|
|
5.9 |
% |
|
|
37.08 |
|
2028 |
|
|
11 |
|
|
|
802,397 |
|
|
|
9.1 |
% |
|
|
17,504,467 |
|
|
|
5.5 |
% |
|
|
21.82 |
|
2029 |
|
|
6 |
|
|
|
510,144 |
|
|
|
5.8 |
% |
|
|
16,231,288 |
|
|
|
5.1 |
% |
|
|
31.82 |
|
2030 |
|
|
1 |
|
|
|
1,536 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
58,907 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
38.35 |
|
2031 |
|
|
3 |
|
|
|
117,875 |
|
|
|
1.3 |
% |
|
|
4,608,435 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
39.10 |
|
2032 |
|
|
7 |
|
|
|
531,001 |
|
|
|
6.0 |
% |
|
|
17,094,058 |
|
|
|
5.4 |
% |
|
|
32.19 |
|
2033 |
|
|
10 |
|
|
|
566,197 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
|
21,690,127 |
|
|
|
6.8 |
% |
|
|
38.31 |
|
此后 |
|
|
55 |
|
|
|
4,587,954 |
|
|
|
51.8 |
% |
|
|
180,779,422 |
|
|
|
56.7 |
% |
|
|
39.40 |
|
总计 /加权平均值 |
|
|
125 |
|
|
|
8,855,870 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
318,765,414 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
35.99 |
|
截至2024年3月31日，有关我们开发物业的信息如下表所示：
房产名称 |
|
地点 |
|
租户 |
|
财产 |
|
租赁期限 |
|
预计已租赁 |
|
||
美国食品药品管理局- |
|
乔治亚州亚特兰大 |
|
美国食品药品监督管理局 |
|
L |
|
20 年 |
|
|
|
162,000 |
|
23
运营结果
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的经营业绩比较
以下财务信息汇总了我们截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的经营业绩（金额以千计）。
|
|
在截至3月31日的三个月中， |
|
|||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
改变 |
|
|||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
租金收入 |
|
$ |
70,746 |
|
|
$ |
68,148 |
|
|
$ |
2,598 |
|
租户补偿 |
|
|
1,017 |
|
|
|
2,075 |
|
|
|
(1,058 |
) |
资产管理收入 |
|
|
550 |
|
|
|
517 |
|
|
|
33 |
|
其他收入 |
|
|
487 |
|
|
|
480 |
|
|
|
7 |
|
总收入 |
|
|
72,800 |
|
|
|
71,220 |
|
|
|
1,580 |
|
开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
物业运营 |
|
|
16,592 |
|
|
|
17,888 |
|
|
|
(1,296 |
) |
房地产税 |
|
|
8,229 |
|
|
|
7,468 |
|
|
|
761 |
|
折旧和摊销 |
|
|
23,800 |
|
|
|
23,081 |
|
|
|
719 |
|
收购成本 |
|
|
419 |
|
|
|
461 |
|
|
|
(42 |
) |
公司一般和行政 |
|
|
6,455 |
|
|
|
7,295 |
|
|
|
(840 |
) |
支出总额 |
|
|
55,495 |
|
|
|
56,193 |
|
|
|
(698 |
) |
其他收入（支出） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
来自未合并房地产企业的收入 |
|
|
1,415 |
|
|
|
1,402 |
|
|
|
13 |
|
利息支出，净额 |
|
|
(13,836 |
) |
|
|
(12,015 |
) |
|
|
(1,821 |
) |
净收入 |
|
$ |
4,884 |
|
|
$ |
4,414 |
|
|
$ |
470 |
|
收入
截至2024年3月31日的三个月，总收入增加了160万美元，达到7,280万美元，而截至2023年3月31日的三个月，总收入为7,120万美元。
租金收入增加260万澳元主要归因于自2023年3月31日以来收购的三处运营物业。
租户报销额减少了110万美元，主要是由于租户项目报销额的减少。
资产管理收入增长不到10万美元主要归因于我们从2023年3月31日以来收购的一处房产中为合资企业的资产管理所赚取的费用。
其他收入增长不到10万美元的主要原因是利息收入的增加被租户可偿还项目的项目管理费用收入的减少所抵消。
开支
截至2024年3月31日的三个月，总支出减少了70万美元，至5,550万美元，而截至2023年3月31日的三个月为5,620万美元。
物业运营支出减少130万美元的主要原因是租户可偿还项目的减少。
房地产税增加80万澳元主要归因于自2023年3月31日以来收购的三处运营物业，以及我们投资组合中房地产税的增加。
折旧和摊销增加70万美元主要归因于自2023年3月31日以来收购的三处运营物业。
公司一般和管理费用减少80万美元的主要原因是员工服务减少和股票薪酬摊销。
24
来自未合并房地产企业的收入
未合并房地产企业的收入增长不到10万美元，这主要归因于我们自2023年3月31日以来从合资企业收购的一处运营物业中按比例分摊的业务份额。
利息支出，净额
净利息支出增加180万美元，主要归因于我们的互换定期贷款的加权平均借款和利率的提高。
流动性和资本资源
我们预计，我们来自以下来源的现金流将为未来12个月的所有预期用途提供充足的资本，包括未偿债务的所有定期本金和利息支付、当前和预期的租户改善、亚特兰大FDA的开发活动、计划和可能的房产收购，包括预计通过合资公司收购的十处房产投资组合中剩余的一处房产（“VA Portfolio”）、维持我们资格的股东分配房地产投资信托基金，根据我们的股票回购计划可能回购普通股以及与开展业务相关的其他资本义务。截至2024年3月31日，我们有大约5,610万美元的可用现金和现金等价物，循环信贷额度下有大约3.054亿美元的可用现金和现金等价物。
我们的主要预期资金来源如下：
我们的短期流动性要求主要包括用于支付以下费用的资金：
除了上文讨论的经常性短期流动性需求外，我们的长期流动性需求主要包括支付收购所需的资金、非经常性资本支出和预定债务到期日。尽管我们可能能够预测和规划我们的某些流动性需求，但现金使用可能会意外增加，这是我们无法控制的，影响我们的财务状况和经营业绩，或者我们的流动性来源可能少于，并且从这些来源获得的资金可能低于预期或所需资金。截至本文件提交之日，没有任何已知的承诺或事件会对我们的流动性产生重大影响。
25
公平
自动柜员机程序
我们分别于2019年12月20日（“2019年自动柜员机计划”）和2021年6月22日（“2021年自动柜员机计划”，以及2019年自动柜员机计划，“自动柜员机计划”）分别与多家金融机构签订了股权分配协议，根据该协议，我们可以不时发行和出售每项自动柜员机计划下总发行价不超过3亿美元的普通股，这些普通股被视为的交易或交易的总发行价不超过3亿美元按照《证券法》第415条的定义，将是 “在市场上” 发行。根据每项自动柜员机计划，我们可以根据单独的主远期销售确认书和相关的补充确认书与参加相应自动柜员机计划的各个金融机构进行一项或多笔远期交易（每笔都是 “远期销售交易”），以远期出售我们的普通股。
截至2024年3月31日，根据2019年自动柜员机计划，我们有未完成的远期销售交易，这些交易涉及出售尚未结算的589,647股普通股。
2024年4月10日，我们在2019年自动柜员机计划下结算了589,647股股票，并获得了790万美元的净收益。我们将远期销售交易记作权益。
在截至2024年3月31日的三个月中，根据2021年自动柜员机计划，没有出售我们的普通股。
截至2024年3月31日，根据2021年自动柜员机计划，我们的普通股总销售额约为3亿美元，根据2019年自动柜员机计划，普通股的总销售额为7,930万美元。
股票回购计划
2022年4月28日，我们董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，我们最多可以回购4,538,994股普通股，约占截至授权日已发行股份的5％。根据股票回购计划，我们无需购买股票，但可以选择在公开市场上购买股票，也可以根据我们对市场状况和其他因素的评估，按时间和金额购买股票。
在截至2024年3月31日的三个月中，没有根据股票回购计划回购我们的普通股。
26
债务
未偿债务
下表列出了截至2024年3月31日我们未偿债务的某些信息（金额以千计）：
|
|
未偿还本金 |
|
|
利息 |
|
当前 |
|
|
贷款 |
|
2024年3月31日 |
|
|
费率 (1) |
|
成熟度 |
|
|
循环信贷额度： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循环信贷额度 (2) |
|
$ |
144,500 |
|
|
S + 134 个基点 |
|
2025 年 7 月 (3) |
|
循环信贷额度总额 |
|
|
144,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期贷款设施： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 年定期贷款机制 |
|
|
100,000 |
|
|
5.05% (4) |
|
2025 年 1 月 |
|
2018 年定期贷款机制 |
|
|
200,000 |
|
|
5.38% (5) |
|
2026 年 7 月 |
|
定期贷款额度总额 |
|
|
300,000 |
|
|
|
|
|
|
减去：未摊销的递延融资费用总额 |
|
|
(1,083 |
) |
|
|
|
|
|
定期贷款额度总额，净额 |
|
|
298,917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付票据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 年 A 系列高级笔记 |
|
|
95,000 |
|
|
4.05% |
|
2027 年 5 月 |
|
2017 年 B 系列高级票据 |
|
|
50,000 |
|
|
4.15% |
|
2029 年 5 月 |
|
2017 年 C 系列高级票据 |
|
|
30,000 |
|
|
4.30% |
|
2032 年 5 月 |
|
2019 年 A 系列高级票据 |
|
|
85,000 |
|
|
3.73% |
|
2029 年 9 月 |
|
2019 年 B 系列高级票据 |
|
|
100,000 |
|
|
3.83% |
|
2031 年 9 月 |
|
2019 年 C 系列高级票据 |
|
|
90,000 |
|
|
3.98% |
|
2034 年 9 月 |
|
2021 A系列高级票据 |
|
|
50,000 |
|
|
2.62% |
|
2028 年 10 月 |
|
2021 年 B 系列优先票据 |
|
|
200,000 |
|
|
2.89% |
|
2030 年 10 月 |
|
应付票据总额 |
|
|
700,000 |
|
|
|
|
|
|
减去：未摊销的递延融资费用总额 |
|
|
(3,345 |
) |
|
|
|
|
|
应付票据总额，净额 |
|
|
696,655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付抵押贷款票据： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
弗吉尼亚州 — 金色 |
|
|
8,395 |
|
|
5.00% (6) |
|
2024 年 4 月(7) |
|
USFS II — 阿尔伯克基 |
|
|
11,122 |
|
|
4.46% (6) |
|
2026 年 7 月 |
|
ICE-查尔斯顿 |
|
|
11,627 |
|
|
4.21% (6) |
|
2027 年 1 月 |
|
弗吉尼亚州 — 洛马琳达 |
|
|
127,500 |
|
|
3.59% (6) |
|
2027 年 7 月 |
|
CBP — 萨凡纳 |
|
|
9,335 |
|
|
3.40% (6) |
|
2033 年 7 月 |
|
美国公民及移民服务局—堪萨斯城 |
|
|
51,500 |
|
|
3.68% (6) |
|
2024 年 8 月 |
|
应付抵押贷款票据总额 |
|
|
219,479 |
|
|
|
|
|
|
减去：未摊销的递延融资费用总额 |
|
|
(830 |
) |
|
|
|
|
|
减去：未摊销的溢价/折扣总额 |
|
|
267 |
|
|
|
|
|
|
应付抵押贷款票据总额，净额 |
|
|
218,916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务总额 |
|
$ |
1,358,988 |
|
|
|
|
|
|
27
2024年1月2日，由于达到了我们的可持续发展指标百分比，管理我们循环信贷额度的第二份经修订的优先无抵押信贷协议下的利润利差降低了1个基点。
2024年1月23日，我们签订了截至2016年9月29日的优先无抵押定期贷款协议第七修正案，该修正案适用于我们的2016年定期贷款额度，将2016年定期贷款额度的到期日从2024年3月29日延长至2025年1月30日。
2024年4月1日，我们使用了840万澳元的可用现金来偿还弗吉尼亚州Golden的抵押贷款票据债务。
我们的循环信贷额度、定期贷款额度、应付票据和应付抵押贷款票据必须持续遵守许多财务和其他契约。截至2024年3月31日，我们遵守了所有适用的财务契约。
下图详细介绍了我们截至2024年3月31日的债务资本结构（以千美元计）：
债务资本结构 |
|
2024年3月31日 |
|
|
未偿本金总额 |
|
$ |
1,363,979 |
|
加权平均到期日 |
|
4.3 年 |
|
|
加权平均利率 |
|
|
4.3 |
% |
% 可变债务 |
|
|
10.6 |
% |
% 固定债务 (1) |
|
|
89.4 |
% |
% 有担保债务 |
|
|
16.0 |
% |
重大现金承诺
在截至2024年3月31日的三个月中，我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7项中列出的现金承诺信息没有重大变化。
未合并的房地产企业
我们合并我们拥有控股权或作为可变权益实体主要受益人的实体。我们可能会不时有资产负债表外未合并的房地产企业和其他结构不同的未合并安排。
截至2024年3月31日，我们已向该合资企业投资了2.829亿美元。截至2024年3月31日，扣除超额承诺资本回报后，我们向合资企业承诺的资金总额为2.928亿美元，剩余资本承诺为4,660万美元。合资企业拥有的所有房产均未受到抵押贷款债务的拖累。
有关合资企业的更完整描述，请参阅合并财务报表附注4。
股息政策
为了获得房地产投资信托基金的资格，我们必须每年向股东分配房地产投资信托基金应纳税所得额的至少90％，该收入不考虑扣除已支付的股息，不包括净资本收益。我们预计将分配所有应纳税所得额。我们希望以旨在满足这一要求的方式向股东进行季度分配。在出于美国联邦税收或其他目的进行任何分配之前，我们必须首先履行我们的运营和还本付息义务。可能需要使用现金储备，以不利的价格清算资产或招致损失
28
额外负债以进行必要的分配。我们的董事会也有可能决定部分使用普通股进行所需的分配。
截至记录之日，董事会宣布的每股普通股和每个普通单位的股息摘要如下：
季度 |
|
申报日期 |
|
记录日期 |
|
付款日期 |
|
分红 (1) |
Q1 2024 |
|
2024年4月25日 |
|
2024年5月9日 |
|
2024年5月21日 |
|
0.265 |
通胀
实际上，我们所有的租约都规定了运营开支的上涨。我们认为，转嫁给租户的运营费用和合同租金的上涨至少可以部分抵消通货膨胀开支的增长。我们认为通货膨胀没有对我们的历史财务状况或经营业绩产生重大影响。
现金流
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的现金流摘要（金额以千计）：
|
|
在截至3月31日的三个月中， |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
提供的净现金（用于）： |
|
|
|
|
|
|
||
经营活动 |
|
$ |
23,891 |
|
|
$ |
21,625 |
|
投资活动 |
|
|
(24,903 |
) |
|
|
(10,576 |
) |
筹资活动 |
|
|
35,175 |
|
|
|
(7,850 |
) |
运营活动
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们分别从经营活动中产生了2390万美元和2,160万美元的现金。截至2024年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金包括扣除支出后的2600万美元租赁活动净现金，与未合并房地产企业投资分配相关的310万美元，被与租户应收账款、预付费用和其他资产变动、与经营租赁相关的递延收入、经营租赁债务本金支付以及应付账款、应计费用和其他负债的520万美元所抵消。截至2023年3月31日的三个月，经营活动提供的净现金包括扣除支出后的2560万美元租赁活动净现金，220万美元与未合并房地产企业投资的分配，由与租户应收账款、预付费用和其他资产变动、与经营租赁相关的递延收入、经营租赁债务本金支付以及应付账款、应计费用和其他负债的610万美元所抵消。
投资活动
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们分别使用了2490万美元和1,060万美元的现金进行投资活动。截至2024年3月31日的三个月，用于投资活动的净现金包括开发物业新增的1,290万美元、运营物业增加的790万美元、340万美元的应收贷款投资以及60万美元的房地产收购和存款。截至2023年3月31日的三个月，用于投资活动的净现金包括新增的780万美元运营物业和290万美元的开发物业新增资金，由10万美元的房地产收购和存款所抵消。
29
融资活动
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们分别从融资活动中获得了3520万美元的收入和790万美元的现金。截至2024年3月31日的三个月，融资活动产生的净现金包括循环信贷额度下的6,550万美元净提款，由2,870万美元的股息支付、110万美元的应付抵押贷款还款、40万美元的递延融资成本和20万美元的发行成本的支付所抵消。截至2023年3月31日的三个月，融资活动使用的净现金包括2750万美元的股息支付，1,670万美元的应付抵押贷款票据，1,600万美元的循环信贷额度下的净还款额和10万美元的发行成本支付，由发行普通股的总收益5,240万美元所抵消。
非公认会计准则财务指标
我们使用和列报运营资金（“FFO”）和核心FFO作为衡量我们业绩的补充指标。以下摘要描述了我们对FFO和Core FFO的使用，并提供了有关我们为何认为这些指标是衡量我们业绩的有意义的补充指标的信息，并对这些指标与根据公认会计原则列报的净收益进行了对比。
运营资金和运营核心资金
FFO 是衡量我们业绩的补充指标。我们提供的FFO是根据Nareit FFO白皮书——2018年重述中规定的全国房地产投资信托基金协会（“Nareit”）现行定义计算得出的。FFO包括房地产投资信托基金在未合并关联公司产生的FFO中所占的份额。此外，我们为某些其他调整提供了核心FFO，我们认为这些调整增强了我们不同时期的FFO以及与其他公开交易房地产投资信托基金报告的FFO的可比性。FFO是一种补充业绩衡量标准，通常用于房地产行业，以帮助投资者和分析师比较房地产投资信托基金的业绩。
Nareit 将 FFO 定义为净收益（根据公认会计原则计算），不包括：
我们之所以提供FFO，是因为我们认为它是衡量我们经营业绩的重要补充指标，而且我们认为证券分析师、投资者和其他利益相关方经常使用它来评估房地产投资信托基金，其中许多房地产投资信托基金在报告业绩时会提供FFO。
我们对FFO进行了调整，将Core FFO列为衡量我们经营业绩的替代指标，在适用的情况下，不包括我们认为不能代表持续经营业绩的项目，例如负债管理相关成本（包括债务清偿和修改成本的损失）、灾难性事件费用、非房地产资产折旧以及未合并的房地产企业在这些调整中的分配份额。在未来，我们还可能将我们认为可能有助于投资者比较业绩的其他项目排除在Core FFO之外。我们认为，Core FFO更准确地反映了我们核心业务的持续运营和财务业绩。
FFO和核心FFO作为补充财务指标列报，并不完全代表我们的经营业绩。其他房地产投资信托基金可能使用不同的方法来计算FFO和核心FFO，或使用FFO和核心FFO的其他定义，因此，我们对这些指标的介绍可能无法与其他房地产投资信托基金相提并论。FFO和核心FFO都不是用来衡量现金流或流动性的指标。请参阅我们根据公认会计原则编制的财务报表，以评估我们的财务状况、经营业绩和现金流。
30
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，我们的净收入与FFO和核心FFO的对账情况（金额以千计）：
|
|
在截至3月31日的三个月中， |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
净收入 |
|
$ |
4,884 |
|
|
$ |
4,414 |
|
房地产资产的折旧 |
|
|
23,549 |
|
|
|
22,831 |
|
未合并的房地产企业在上述调整中分配的份额 |
|
|
2,002 |
|
|
|
1,875 |
|
FFO |
|
|
30,435 |
|
|
|
29,120 |
|
对 FFO 的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
债务消灭造成的损失 |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
自然灾害事件支出，扣除恢复后的费用 |
|
|
53 |
|
|
|
100 |
|
非房地产资产的折旧 |
|
|
251 |
|
|
|
250 |
|
未合并的房地产企业在上述调整中分配的份额 |
|
|
17 |
|
|
|
16 |
|
核心 FFO |
|
|
30,756 |
|
|
|
29,500 |
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关键会计估计
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层在适用会计政策，包括进行估算和假设时运用判断力。我们将这些估计、判断和假设建立在历史经验、当前趋势以及我们认为在这种情况下合理的其他各种因素的基础上。如果我们对与各种交易有关的事实和情况的判断或解释不同，或者做出了不同的假设，则可能会适用不同的会计政策，从而导致不同的财务业绩或财务报表的列报方式不同。
我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告讨论了我们的重要会计政策，这些政策使用了相关的关键会计估算。在截至2024年3月31日的三个月中，我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中对我们重要会计政策的讨论没有重大变化。
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I第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
市场风险是指市场价格和利率的不利变化造成的损失风险。我们与金融工具相关的未来收益、现金流和公允价值取决于现行市场利率。我们的初级市场风险源于我们的债务，这种负债包括固定利率和浮动利率的利息。我们通过签订互换安排来管理浮动利率债务的市场风险，实际上是在到期之前的不同时期内固定全部或部分债务的利率。这反过来又降低了浮动利率债务造成的现金流波动的风险，并降低了利率上升的风险。我们在进行此类安排时的目标是减少我们的浮动利率敞口，我们不打算出于投机目的进行套期保值安排。有关我们利率互换的更多信息，请参阅《合并财务报表》附注6。
截至2024年3月31日，12亿美元，占我们债务的89.4％（不包括未摊销的保费和折扣）为固定利率，1.445亿美元（占10.6％）基于SOFR的浮动利率。如果我们的浮动利率债务的市场利率波动25个基点，则根据利率变动，我们的利息支出每年将增加或减少40万美元。
I第 4 项。控制和程序
评估披露控制和程序
截至2024年3月31日，我们在首席执行官和首席财务官的监督和参与下，根据《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15条的定义，对披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。根据这项评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至2024年3月31日，我们的披露控制和程序是有效的，可以合理地保证我们在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息将在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告，并为收集此类信息并将其传达给包括我们的负责人在内的管理层提供了合理的保证酌情为执行官和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年3月31日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
P第二部分
I第 1 项。法律诉讼
我们目前没有参与任何重大诉讼，据我们所知，目前也没有针对我们的任何重大诉讼。
I第 1A 项。风险因素
除本10-Q表季度报告中其他地方披露的与此类风险因素（包括但不限于第一部分 “项目2——管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中讨论的事项）有关的其他事实信息外，第一部分 “第1A项” 中披露的风险因素没有实质性变化。我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中的 “风险因素”。
I第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
没有。
I第 3 项。优先证券违约
不适用。
I第 4 项。矿山安全披露
不适用。
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I第 5 项。其他信息
在截至2024年3月31日的三个月中，我们的任何董事或高级职员（定义见《交易法》第16a-1（f）条）
I第 6 项。展品
本10-Q表季度报告中包含或以引用方式纳入了以下证物：
展览 |
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展品描述 |
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3.1 |
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Easterly Government Properties, Inc. 的修订和重述条款（此前于2015年1月30日作为S-11表格公司注册声明第2号修正案的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处） |
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3.2 |
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经修订和重述的《东方政府地产公司章程》（此前于2015年1月30日作为S-11表格公司注册声明第2号修正案的附录3.2提交，并以引用方式纳入此处） |
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3.3 |
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Easterly Government Properties, Inc. 修订和重述章程的第一修正案（此前于2019年2月27日作为公司8-K表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处） |
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3.4 |
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Easterly Government Properties, Inc. 修订和重述章程的第二修正案（此前于2021年5月20日作为公司8-K表最新报告的附录3.1提交，并以引用方式纳入此处） |
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4.1 |
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Easterly Government Properties, Inc. 普通股证书样本（此前于2015年1月30日作为S-11表格公司注册声明第2号修正案附录4.1提交，并以引用方式纳入此处） |
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10.1 |
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《定期贷款协议第七修正案》发布于2024年1月23日，由东方政府地产公司、东方政府地产有限责任公司、其中指定的担保人、PNC银行、全国协会作为行政代理人和贷款人，以及作为贷款人的美国银行全国协会和信托银行（此前于2024年1月25日作为公司当前报告附录10.1提交，并以引用方式纳入此处）) |
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31.1* |
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经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条要求对首席执行官进行认证 |
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31.2* |
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经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条要求对首席财务官进行认证 |
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32.1** |
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经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（b）条要求对首席执行官和首席财务官进行认证 |
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101.INS* |
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内联 XBRL 实例文档 — 该实例文档不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。 |
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101.SCH* |
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带有嵌入式 Linkbase 文档的内联 XBRL 分类扩展架构 |
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104* |
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封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中） |
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* 随函提交
** 随函提供
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S签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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东方政府地产有限公司 |
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日期： 2024年4月30日 |
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/s/ Darrell W. Crate |
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达雷尔·W·克雷特 |
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首席执行官 （首席执行官） |
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日期： 2024年4月30日 |
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/s/ 艾莉森 E. 马里诺 |
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艾莉森 E. 马里诺 |
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执行副总裁、首席财务官兼首席会计官 （首席财务和会计官） |
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