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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格:10-Q
| | |
根据1934年《财产交易法》第13条或第15条(d)款的季度报告 |
截至2024年3月31日的季度期
或
| | |
根据《1934年财产交换法》第13条或第15条(d)款提交的过渡报告 |
| | | | | | | | | | | | | | |
佣金文件编号 | | 注册人姓名;州或公司的其他司法管辖区;主要行政办公室的地址;以及电话号码 | | 美国国税局雇主识别号码 |
| | | | |
001-16169 | | Exelon公司 | | 23-2990190 |
| | (a 宾夕法尼亚州公司) 南迪尔伯恩街10号 邮政信箱:805379 芝加哥, 伊利诺伊州60680-5379 (800) 483-3220 | | |
| | | | |
001-01839 | | 英联邦爱迪生公司 | | 36-0938600 |
| | (一个伊利诺伊州公司) 南迪尔伯恩街10号 芝加哥, 伊利诺伊州60603-2300 (312) 394-4321 | | |
| | | | |
000-16844 | | PECO能源公司 | | 23-0970240 |
| | (a 宾夕法尼亚州公司) 市场街2301号 邮政信箱:8699 费城, 宾夕法尼亚州19101-8699 (215) 841-4000 | | |
| | | | |
001-01910 | | 巴尔的摩燃气电力公司 | | 52-0280210 |
| | (a 马里兰州公司) 中心广场2号 费耶特西街110号 巴尔的摩, 马里兰州21201-3708 (410)234-5000 | | |
| | | | |
001-31403 | | Pepco Holdings LLC | | 52-2297449 |
| | (a 特拉华州有限责任公司) 西北第九街701号 华盛顿, 哥伦比亚特区20068-0001 (202)872-2000 | | |
| | | | |
001-01072 | | 波托马克电力公司 | | 53-0127880 |
| | (a 哥伦比亚特区和维吉尼亚公司) 西北第九街701号 华盛顿, 哥伦比亚特区20068-0001 (202)872-2000 | | |
| | | | |
001-01405 | | 德尔玛瓦电力照明公司 | | 51-0084283 |
| | (a 特拉华州和维吉尼亚公司) 韦克菲尔德北路500号 纽瓦克, 特拉华州19702-5440 (202)872-2000 | | |
| | | | |
001-03559 | | 大西洋城电力公司 | | 21-0398280 |
| | (a 新泽西公司) 韦克菲尔德北路500号 纽瓦克, 特拉华州19702-5440 (202)872-2000 | | |
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
Exelon公司: | | | | |
普通股,无面值 | | 执行 | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| | | | |
PECO能源公司: | | | | |
PECO能源资本信托III的信托收据,每份相当于7.38%累积首选安全,D系列,声明价值25美元,由PECO Energy Capital,L.P.发行,由PECO Energy Company无条件担保 | | 不适用 | | 不适用 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 x不是,不是。o
在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内),注册人是否以电子方式提交了根据法规S—T(本章第232.405节)第405条要求提交的每个交互式数据文件。 是 x不是,不是。o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exelon公司 | 大型加速文件服务器 | x | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
英联邦爱迪生公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
PECO能源公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
巴尔的摩燃气电力公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
Pepco Holdings LLC | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
波托马克电力公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
Delmarva Power & Light Company | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
大西洋城娱乐城 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
勾选注册人是否为空壳公司(如法案规则12 b-2所定义)。 是的 ☐不是,不是。x
截至2024年3月31日,各登记人普通股的发行股数为:
| | | | | |
Exelon Corporation普通股,无面值 | 1,000,025,124 |
英联邦爱迪生公司普通股,面值12.50美元 | 127,021,409 |
PECO能源公司普通股,无面值 | 170,478,507 |
巴尔的摩燃气电力公司普通股,无面值 | 1,000 |
Pepco Holdings LLC | 不适用 |
波托马克电力公司普通股,面值0.01美元 | 100 |
Delmarva Power&Light公司普通股,面值2.25美元 | 1,000 |
大西洋城电力公司普通股,面值3.00美元 | 8,546,017 |
目录
| | | | | | | | |
| 第…页,第 |
术语和缩略语词汇 | 4 |
归档格式 | 7 |
关于前瞻性信息的警告性声明 | 7 |
在哪里可以找到更多信息 | 7 |
第一部分。 | 财务信息 | 8 |
第1项。 | 财务报表 | 8 |
| Exelon公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 9 |
| 合并现金流量表 | 10 |
| 合并资产负债表 | 11 |
| 合并股东权益变动表 | 13 |
| 英联邦爱迪生公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 14 |
| 合并现金流量表 | 15 |
| 合并资产负债表 | 16 |
| 合并股东权益变动表 | 18 |
| PECO能源公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 19 |
| 合并现金流量表 | 20 |
| 合并资产负债表 | 21 |
| 合并股东权益变动表 | 23 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | |
| 经营性报表和全面收益表 | 24 |
| 现金流量表 | 25 |
| 资产负债表 | 26 |
| 股东权益变动表 | 28 |
| Pepco Holdings LLC | |
| 合并经营表和全面收益表 | 29 |
| 合并现金流量表 | 30 |
| 合并资产负债表 | 31 |
| 合并成员权益变动表 | 33 |
| | | | | | | | |
| 第…页,第 |
| 波托马克电力公司 | |
| 经营性报表和全面收益表 | 34 |
| 现金流量表 | 35 |
| 资产负债表 | 36 |
| 股东权益变动表 | 38 |
| Delmarva Power & Light Company | |
| 经营性报表和全面收益表 | 39 |
| 现金流量表 | 40 |
| 资产负债表 | 41 |
| 股东权益变动表 | 43 |
| 大西洋城娱乐城 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 44 |
| 合并现金流量表 | 45 |
| 合并资产负债表 | 46 |
| 合并股东权益变动表 | 48 |
| 合并财务报表合并附注 | |
| 1.主要会计政策 | 49 |
| 2.监管事项 | 50 |
| 3.与客户签订合同的收入 | 57 |
| 4.细分市场信息 | 58 |
| 5.应收账款 | 63 |
| | |
| 6.所得税 | 65 |
| 7.退休福利 | 66 |
| 8.衍生金融工具 | 68 |
| 9.债务和信贷协议 | 72 |
| 10.金融资产和负债的公允价值 | 74 |
| 11.承付款和或有事项 | 81 |
| 12.股东权益 | 88 |
| 13.累计其他综合收益变化 | 88 |
| | |
| 14.补充性财务信息 | 89 |
| 15.关联方交易 | 92 |
| | |
| | |
| | | | | | | | |
| 第…页,第 |
| | |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 | 94 |
| Exelon公司 | 94 |
| 高管概述 | 94 |
| 运营的财务结果 | 94 |
| 2024年重大交易和发展 | 95 |
| | |
| | |
| 其他关键业务驱动因素和管理战略 | 98 |
| 关键会计政策和估算 | 99 |
| 按注册人划分的经营结果 | 100 |
| 英联邦爱迪生公司 | 100 |
| PECO能源公司 | 103 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | 107 |
| Pepco Holdings LLC | 110 |
| 波托马克电力公司 | 111 |
| Delmarva Power & Light Company | 114 |
| 大西洋城娱乐城 | 118 |
| 流动性与资本资源 | 121 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 129 |
第四项。 | 控制和程序 | 130 |
第二部分。 | 其他信息 | 130 |
第1项。 | 法律程序 | 130 |
项目1A. | 风险因素 | 130 |
| | |
第五项。 | 其他信息 | 131 |
第6项。 | 展品 | 131 |
签名 | 134 |
| Exelon公司 | 134 |
| 英联邦爱迪生公司 | 135 |
| PECO能源公司 | 136 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | 137 |
| Pepco Holdings LLC | 138 |
| 波托马克电力公司 | 139 |
| Delmarva Power & Light Company | 140 |
| 大西洋城娱乐城 | 141 |
| | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 |
Exelon公司及相关实体 |
爱克斯隆 | | Exelon公司 |
科米德 | | 英联邦爱迪生公司 |
PECO | | PECO能源公司 |
BGE | | 巴尔的摩燃气电力公司 |
Pepco Holdings或PHI | | Pepco Holdings LLC |
百事可乐 | | 波托马克电力公司 |
DPL | | Delmarva Power & Light Company |
王牌 | | 大西洋城娱乐城 |
注册人 | | Exelon、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE |
公用事业注册商 | | ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE |
| | |
| | |
理科学士学位 | | Exelon商业服务公司 |
Exelon公司 | | Exelon作为控股公司的法人身份 |
PCI | | 波托马克资本投资公司及其子公司 |
PECO信托III | | PECO能源资本信托III |
PECO信托基金IV | | PECO能源资本信托基金IV |
| | |
PHI公司 | | PHI作为控股公司的法人身份 |
PHISCO | | PHI服务公司 |
前相关实体 |
星座 | | 星座能源公司 |
世代 | | Constellation Energy Generation,LLC(前身为Exelon Generation Company,LLC,Exelon于2022年2月1日分离前的子公司) |
| | |
| | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 |
其他术语和缩写 | | |
注-2023年10-K表格 | | Exelon 10-K表格2023年年度报告中对合并财务报表具体合并注释的引用 |
阿波 | | 累积利益义务 |
AFUDC | | 施工期间使用的资金拨备 |
阿美族 | | 高级计量基础设施 |
AOCI | | 累计其他综合收益(亏损) |
阿罗 | | 资产报废义务 |
自动取款机 | | 在市场上 |
BGS | | 基本发电服务 |
牛血清白蛋白 | | 票据稳定调整 |
Ceja | | 气候和公平就业法案;伊利诺伊州公共法案102-0662于2021年9月15日签署成为法律 |
CERCLA | | 1980年修订的综合环境反应、赔偿和责任法 |
CIP | | 保育奖励计划 |
CMC | | 碳减排信用额度 |
CODM | | 首席运营决策者 |
直流插头 | | 哥伦比亚特区电力线接地计划 |
DCPSC | | 哥伦比亚特区公共服务委员会 |
DEPSC | | 特拉华州公共服务委员会 |
杜伊 | | 哥伦比亚特区能源与环境部 |
DPA | | 暂缓起诉协议 |
DSIC | | 配电系统改善费 |
EIMA | | 能源基础设施现代化法案(伊利诺伊州参议院法案1652和伊利诺伊州众议院法案3036) |
环境保护局 | | 美国环境保护局 |
ERISA | | 经修订的1974年《雇员退休收入保障法》 |
埃塔克 | | 能量转换辅助充电 |
FERC | | 联邦能源管理委员会 |
公认会计原则 | | 美国公认会计原则 |
GCR | | 燃气成本率 |
GSA | | 发电供应调整 |
GWHs | | 吉瓦时 |
国际商会 | | 伊利诺伊州商务委员会 |
IIJA | | 基础设施投资和就业法案 |
伊利诺伊州定居点立法 | | 2007年颁布的影响伊利诺伊州电力公用事业的立法 |
IPA | | 伊利诺伊州电力局 |
爱尔兰共和军 | | 《降低通货膨胀法案》 |
IRC | | 国内税收代码 |
美国国税局 | | 美国国税局 |
| | |
MDPSC | | 马里兰州公共服务委员会 |
MGP | | 人造气体工厂 |
MMCF | | 百万立方英尺 |
物料需求计划 | | 多年费率计划 |
兆瓦时 | | 兆瓦时 |
不适用 | | 不适用 |
NAV | | 资产净值 |
| | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 |
其他术语和缩写 | | |
NJBPU | | 新泽西州公用事业委员会 |
NPNS | | 正常采购正常销售范围例外 |
NPS | | 国家公园管理局 |
NRD | | 自然资源破坏 |
保监处 | | 其他全面收入 |
OPEB | | 其他退休后员工福利 |
PAPUC | | 宾夕法尼亚州公用事业委员会 |
PGC | | 购气费条款 |
PJM | | PJM互连有限责任公司 |
POLR | | 最后避难所的提供者 |
PPA | | 购电协议 |
PRPS | | 潜在责任方 |
录制 | | 对合格的可再生能源的每兆瓦时发电量发放的可再生能源抵免 |
监管协议单位 | | 核发电机组或其部分,其退役相关活动须按管制会计合同取消 |
骑手 | | 可协调的附加费回收机制 |
罗 | | 股本回报率 |
ROU | | 使用权 |
RTO | | 区域传输组织 |
美国证券交易委员会 | | 美国证券交易委员会 |
软性 | | 有担保的隔夜融资利率 |
求救 | | 标准优惠服务 |
TCJA | | 减税和就业法案 |
ZEC | | 零排放信用或零排放证书 |
归档格式
这份合并后的10-Q表格由Exelon Corporation、Federal Edison Company、PECO Energy Company、Baltimore Gas and Electric Company、Pepco Holdings LLC、Potomac Electric Power Company、Delmarva Power&Light Company和大西洋城电气公司(注册人)分别提交。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息由该注册人代表其自己提交。注册人不会就任何其他注册人的信息作出任何陈述。
关于前瞻性信息的警告性声明
本报告包含联邦证券法意义上的某些前瞻性陈述,这些陈述会受到风险和不确定性的影响。诸如“可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“将”、“目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“预测”、“应该”等词汇以及这些词汇的变体,以及反映我们目前对未来事件和运营、经济和财务表现的看法的类似表达,旨在识别此类前瞻性陈述。
可能导致实际结果与注册者所作的前瞻性陈述大不相同的因素包括本文讨论的那些因素,以及(A)第一部分第(1)项中讨论的2023年Form 10-K表中讨论的项目。风险因素,(B)第二部分,项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析,以及(C)第二部分,项目8.财务报表和补充数据:附注18, 承付款和或有事项;(2)本季度报告(A)第二部分第1A项表格10-Q。(B)第一部分,第2项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析;(C)第一部分,第1项:财务报表:附注11,承付款和或有事项;(3)登记人在提交给美国证券交易委员会的文件中讨论的其他因素。
告诫投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅适用于本报告发布之日。注册商均无义务公开发布对其前瞻性陈述的任何修订,以反映本报告日期后发生的事件或情况。
在哪里可以找到更多信息
美国证券交易委员会设有一个互联网网站www.sec.gov,其中包含注册人以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他信息。公众也可以通过商业文件检索服务获得这些文件,也可以在注册人网站www.exeloncorp.com上免费获得。注册人网站上的信息不应被视为包含在本报告中,或被视为本报告的一部分。
第一部分:财务信息
项目2.财务报表
Exelon公司及其子公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万,不包括每股数据) | | | | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 5,198 | | | $ | 4,462 | |
天然气营业收入 | | | | | 739 | | | 822 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 106 | | | 279 | |
总营业收入 | | | | | 6,043 | | | 5,563 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | | | | | 2,197 | | | 1,733 | |
购买的燃料 | | | | | 213 | | | 358 | |
| | | | | | | |
运营和维护 | | | | | 1,271 | | | 1,151 | |
折旧及摊销 | | | | | 879 | | | 860 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 371 | | | 355 | |
总运营费用 | | | | | 4,931 | | | 4,457 | |
| | | | | | | |
出售资产和业务的收益 | | | | | 2 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 1,114 | | | 1,106 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (462) | | | (406) | |
附属公司的利息支出 | | | | | (6) | | | (6) | |
其他,净额 | | | | | 75 | | | 109 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (393) | | | (303) | |
所得税前收入 | | | | | 721 | | | 803 | |
所得税 | | | | | 63 | | | 134 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股股东应占净收益 | | | | | $ | 658 | | | $ | 669 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
综合所得,扣除所得税后的净额 | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 658 | | | $ | 669 | |
扣除所得税后的其他全面收益(亏损) | | | | | | | |
退休金和非退休金退休后福利计划: | | | | | | | |
| | | | | | | |
精算损失重新分类为定期养恤金费用 | | | | | 5 | | | 3 | |
养恤金和非养恤金退休后福利计划估值调整 | | | | | (24) | | | (10) | |
现金流对冲的未实现收益 | | | | | 33 | | | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他全面收益(亏损) | | | | | 14 | | | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股股东应占全面收益 | | | | | $ | 672 | | | $ | 668 | |
| | | | | | | |
发行在外普通股的平均份额: | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 1,000 | | | 995 | |
股票奖励的假设行使和/或分配(a) | | | | | 1 | | | 1 | |
稀释 | | | | | 1,001 | | | 996 | |
| | | | | | | |
平均普通股每股收益 | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.67 | |
稀释 | | | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.67 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
__________
(a)基于股票的薪酬奖励的稀释效应是使用库存股票法计算所有期间的。
Exelon公司及其子公司
合并现金流量表
(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 658 | | | $ | 669 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值 | 880 | | | 860 | |
| | | |
| | | |
出售资产和业务的收益 | (2) | | | — | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 46 | | | 113 | |
与衍生品相关的公允价值净变化 | 1 | | | — | |
| | | |
| | | |
其他非现金经营活动 | 39 | | | (138) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (309) | | | 106 | |
盘存 | 12 | | | 102 | |
应付账款和应计费用 | (238) | | | (482) | |
| | | |
已收(已付)抵押品,净值 | 7 | | | (214) | |
所得税 | 21 | | | 23 | |
监管资产和负债,净额 | 252 | | | (324) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (111) | | | (44) | |
其他资产和负债 | (264) | | | (187) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 992 | | | 484 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (1,767) | | | (1,881) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
出售资产和业务所得收益 | 2 | | | — | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | (2) | | | 10 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (1,767) | | | (1,871) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (317) | | | (1,130) | |
来自期限超过90天的短期借款的收益 | 150 | | | — | |
偿还期限超过90天的短期借款 | (150) | | | (150) | |
发行长期债务 | 2,625 | | | 3,925 | |
偿还长期债务 | (901) | | | (857) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (381) | | | (358) | |
员工股票计划的收益 | 11 | | | 10 | |
| | | |
其他融资活动 | (55) | | | (60) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 982 | | | 1,380 | |
增加(减少)现金、限制性现金和现金等价物 | 207 | | | (7) | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 1,101 | | | 1,090 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 1,308 | | | $ | 1,083 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (117) | | | $ | (201) | |
| | | |
| | | |
Exelon公司及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 720 | | | $ | 445 | |
受限现金和现金等价物 | 489 | | | 482 | |
| | | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 2,896 | | 2,659 |
客户信贷损失免税额 | (346) | | (317) |
客户应收账款净额 | 2,550 | | | 2,342 | |
其他应收账款 | 1,131 | | 1,101 |
其他信贷损失准备 | (96) | | (82) |
其他应收账款,净额 | 1,035 | | | 1,019 | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 37 | | | 94 | |
材料和用品 | 751 | | | 707 | |
监管资产 | 2,035 | | | 2,215 | |
其他 | 595 | | | 473 | |
流动资产总额 | 8,212 | | | 7,777 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元17,711及$17,251分别截至2024年3月31日和2023年12月31日) | 74,604 | | | 73,593 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 8,701 | | | 8,698 | |
商誉 | 6,630 | | | 6,630 | |
与监管协议单位相关的应收账款 | 3,382 | | | 3,232 | |
投资 | 263 | | | 251 | |
其他 | 1,419 | | | 1,365 | |
递延借方和其他资产总额 | 20,395 | | | 20,176 | |
总资产 | $ | 103,211 | | | $ | 101,546 | |
Exelon公司及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 2,206 | | | $ | 2,523 | |
一年内到期的长期债务 | 503 | | | 1,403 | |
应付帐款 | 2,814 | | | 2,846 | |
应计费用 | 1,076 | | | 1,375 | |
应付给附属公司的款项 | 5 | | | 5 | |
客户存款 | 419 | | | 411 | |
监管责任 | 400 | | | 389 | |
按市值计价的衍生负债 | 29 | | | 74 | |
未摊销能源合同负债 | 7 | | | 8 | |
其他 | 516 | | | 557 | |
流动负债总额 | 7,975 | | | 9,591 | |
长期债务 | 42,271 | | | 39,692 | |
长期债务与融资信托的比率 | 390 | | | 390 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 12,199 | | | 11,956 | |
监管责任 | 9,706 | | | 9,576 | |
养恤金义务 | 1,569 | | | 1,571 | |
非养恤金退休后福利义务 | 523 | | | 527 | |
资产报废债务 | 270 | | | 267 | |
按市值计价的衍生负债 | 80 | | | 106 | |
未摊销能源合同负债 | 25 | | | 27 | |
其他 | 2,142 | | | 2,088 | |
递延信贷和其他负债总额 | 26,514 | | | 26,118 | |
总负债 | 77,150 | | | 75,791 | |
承付款和或有事项 | | | |
| | | |
股东权益 | | | |
普通股(不是面值,2,000授权股份,1,000股票和999分别截至2024年3月31日和2023年12月31日的发行在外股份) | 21,129 | | | 21,114 | |
库存股,按成本计算(2截至2024年3月31日和2023年12月31日的股份) | (123) | | | (123) | |
留存收益 | 5,767 | | | 5,490 | |
累计其他综合亏损净额 | (712) | | | (726) | |
股东权益总额 | 26,061 | | | 25,755 | |
| | | |
| | | |
总负债和股东权益 | $ | 103,211 | | | $ | 101,546 | |
Exelon公司及其子公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
(In数百万股 (以千计) | 已发布 股票 | | 普普通通 库存 | | 财务处 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 净亏损 | | | | 股东总数 权益 |
2023年12月31日的余额 | 1,001,249 | | | $ | 21,114 | | | $ | (123) | | | $ | 5,490 | | | $ | (726) | | | | | $ | 25,755 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 658 | | | — | | | | | 658 | |
长期激励计划活动 | 333 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | | | 2 | |
员工购股计划下达情况 | 276 | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 ($0.38/普通股) | — | | | — | | | — | | | (381) | | | | | | | (381) | |
其他全面收入,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日的余额 | 1,001,858 | | | $ | 21,129 | | | $ | (123) | | | $ | 5,767 | | | $ | (712) | | | | | $ | 26,061 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
(In数百万股 (以千计) | 已发布 股票 | | 普普通通 库存 | | 财务处 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 净亏损 | | | | 股东总数 权益 |
2022年12月31日的余额 | 995,830 | | | $ | 20,908 | | | $ | (123) | | | $ | 4,597 | | | $ | (638) | | | | | $ | 24,744 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 669 | | | — | | | | | 669 | |
长期激励计划活动 | 306 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | | | 1 | |
员工购股计划下达情况 | 266 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 ($0.36/普通股) | — | | | — | | | — | | | (359) | | | — | | | | | (359) | |
扣除所得税后的其他综合亏损 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | 996,402 | | | $ | 20,921 | | | $ | (123) | | | $ | 4,907 | | | $ | (639) | | | | | $ | 25,066 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 2,074 | | | $ | 1,511 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 19 | | | 153 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 2 | | | 3 | |
总营业收入 | | | | | 2,095 | | | 1,667 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | | | | | 907 | | | 488 | |
| | | | | | | |
运营和维护 | | | | | 318 | | | 254 | |
来自关联公司的运营和维护 | | | | | 100 | | | 83 | |
折旧及摊销 | | | | | 362 | | | 338 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 94 | | | 93 | |
总运营费用 | | | | | 1,781 | | | 1,256 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 314 | | | 411 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (119) | | | (114) | |
附属公司的利息支出 | | | | | (3) | | | (3) | |
其他,净额 | | | | | 20 | | | 18 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (102) | | | (99) | |
所得税前收入 | | | | | 212 | | | 312 | |
所得税 | | | | | 19 | | | 71 | |
净收入 | | | | | $ | 193 | | | $ | 241 | |
综合收益 | | | | | $ | 193 | | | $ | 241 | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 193 | | | $ | 241 | |
将净利润与经营活动提供(用于)的净现金流量进行调节的调整: | | | |
折旧及摊销 | 362 | | | 338 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | (1) | | | 55 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | (6) | | | (153) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (133) | | | 96 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | — | | | 10 | |
盘存 | (11) | | | (21) | |
应付账款和应计费用 | (116) | | | (306) | |
已收(已付)抵押品,净值 | 8 | | | (4) | |
所得税 | 21 | | | 15 | |
监管资产和负债,净额 | 315 | | | (338) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (5) | | | (23) | |
其他资产和负债 | (67) | | | (22) | |
经营活动提供(用于)的现金流量净额 | 560 | | | (112) | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (594) | | | (617) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 1 | | | 1 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (593) | | | (616) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | 128 | | | (18) | |
| | | |
偿还期限超过90天的短期借款 | — | | | (150) | |
发行长期债务 | — | | | 975 | |
| | | |
普通股支付的股息 | (194) | | | (187) | |
来自家长的贡献 | 39 | | | 186 | |
其他融资活动 | 1 | | | (11) | |
融资活动提供的现金流量净额(用于 | (26) | | | 795 | |
(减少)现金、受限现金和现金等价物增加 | (59) | | | 67 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 686 | | | 511 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 627 | | | $ | 578 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (74) | | | $ | (35) | |
| | | |
| | | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
*现金和现金等价物 | $ | 100 | | | $ | 110 | |
限制性现金和现金等价物 | 428 | | | 402 | |
减少应收账款 | | | |
客户应收账款 | 1,003 | | 860 |
客户信贷损失备抵 | (82) | | (69) |
客户应收账款净额 | 921 | | | 791 | |
其他应收账款 | 230 | | 242 |
其他信贷损失备抵 | (19) | | (17) |
其他应收款净额 | 211 | | | 225 | |
| | | |
来自附属公司的 | 3 | | | 3 | |
| | | |
减少库存,净额 | 289 | | | 279 | |
| | | |
监管资产 | 1,137 | | | 1,335 | |
| | | |
中国和其他 | 141 | | | 123 | |
**流动资产总额 | 3,230 | | | 3,268 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元7,409及$7,222分别截至2024年3月31日和2023年12月31日) | 29,371 | | | 29,088 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 2,706 | | | 2,794 | |
| | | |
**亲善 | 2,625 | | | 2,625 | |
| | | |
与监管协议单位有关的应收款 | 3,078 | | | 2,954 | |
**投资公司 | 6 | | | 6 | |
预付养恤金资产 | 1,207 | | | 1,217 | |
| | | |
中国和其他 | 909 | | | 875 | |
递延借项和其他资产共计 | 10,531 | | | 10,471 | |
总资产 | $ | 43,132 | | | $ | 42,827 | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
减少短期借款 | $ | 730 | | | $ | 602 | |
一年内到期的长期债务 | 250 | | | 250 | |
*应付账款 | 859 | | | 867 | |
**应计费用 | 414 | | | 576 | |
公司简介 | 72 | | | 72 | |
客户存款 | 122 | | | 118 | |
监管责任 | 191 | | | 191 | |
按市值计价的衍生负债 | 29 | | | 27 | |
| | | |
中国和其他 | 214 | | | 219 | |
--流动负债总额 | 2,881 | | | 2,922 | |
长期债务 | 11,237 | | | 11,236 | |
长期债务与融资信托之比 | 205 | | | 205 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 5,384 | | | 5,327 | |
监管责任 | 7,697 | | | 7,493 | |
**资产报废义务 | 150 | | | 149 | |
| | | |
非退休金退休后福利债务 | 163 | | | 161 | |
| | | |
按市值计价的衍生负债 | 79 | | | 106 | |
| | | |
中国和其他 | 935 | | | 865 | |
递延贷项和其他负债共计 | 14,408 | | | 14,101 | |
--总负债 | 28,731 | | | 28,464 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 1,588 | | | 1,588 | |
| | | |
| | | |
其他实缴资本 | 10,440 | | | 10,401 | |
**留存收益 | 2,373 | | | 2,374 | |
| | | |
**总股东权益 | 14,401 | | | 14,363 | |
总负债和股东权益 | $ | 43,132 | | | $ | 42,827 | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 其他 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 |
2023年12月31日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 10,401 | | | $ | 2,374 | | | $ | 14,363 | |
净收入 | — | | | — | | | 193 | | | 193 | |
普通股分红 | — | | | — | | | (194) | | | (194) | |
来自家长的贡献 | — | | | 39 | | | — | | | 39 | |
2024年3月31日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 10,440 | | | $ | 2,373 | | | $ | 14,401 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 其他 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 |
2022年12月31日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 9,746 | | | $ | 2,030 | | | $ | 13,364 | |
净收入 | — | | | — | | | 241 | | | 241 | |
普通股分红 | — | | | — | | | (187) | | | (187) | |
来自家长的贡献 | — | | | 186 | | | — | | | 186 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 1,588 | | | $ | 9,932 | | | $ | 2,084 | | | $ | 13,604 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
派克能源公司及其附属公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | | | |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 782 | | | $ | 798 | | | | | |
天然气营业收入 | 272 | | | 316 | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | (2) | | | (4) | | | | | |
附属公司的营业收入 | 2 | | | 2 | | | | | |
总营业收入 | 1,054 | | | 1,112 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | 306 | | | 330 | | | | | |
购买的燃料 | 97 | | | 154 | | | | | |
| | | | | | | |
运营和维护 | 235 | | | 219 | | | | | |
来自关联公司的运营和维护 | 58 | | | 51 | | | | | |
折旧及摊销 | 104 | | | 98 | | | | | |
所得税以外的其他税种 | 51 | | | 50 | | | | | |
总运营费用 | 851 | | | 902 | | | | | |
资产出售收益 | 2 | | | — | | | | | |
营业收入 | 205 | | | 210 | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | (52) | | | (45) | | | | | |
附属公司的利息支出 | (3) | | | (3) | | | | | |
其他,净额 | 9 | | | 8 | | | | | |
其他收入和(扣除)总额 | (46) | | | (40) | | | | | |
所得税前收入 | 159 | | | 170 | | | | | |
所得税 | 10 | | | 4 | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 149 | | | $ | 166 | | | | | |
综合收益 | $ | 149 | | | $ | 166 | | | | | |
派克能源公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 149 | | | $ | 166 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 104 | | | 98 | |
| | | |
出售资产的收益 | (2) | | | — | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | (8) | | | (16) | |
其他非现金经营活动 | 20 | | | 32 | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (75) | | | 36 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | 4 | | | 8 | |
盘存 | 19 | | | 60 | |
应付账款和应计费用 | (63) | | | (176) | |
| | | |
所得税 | 19 | | | 20 | |
监管资产和负债,净额 | (20) | | | 15 | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (2) | | | — | |
其他资产和负债 | (104) | | | (75) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 41 | | | 168 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (361) | | | (335) | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 2 | | | — | |
用于投资活动的现金流量净额 | (359) | | | (335) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
| | | |
短期借款的变动 | (165) | | | (94) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (100) | | | (101) | |
来自家长的贡献 | 580 | | | 330 | |
| | | |
| | | |
| | | |
融资活动提供的现金流量净额 | 315 | | | 135 | |
现金、受限制现金和现金等价物减少 | (3) | | | (32) | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 51 | | | 68 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 48 | | | $ | 36 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未缴资本支出增加(减少) | $ | 5 | | | $ | (9) | |
| | | |
派克能源公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 39 | | | $ | 42 | |
受限现金和现金等价物 | 9 | | | 9 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 562 | | 527 |
客户信贷损失免税额 | (107) | | (95) |
客户应收账款净额 | 455 | | | 432 | |
其他应收账款 | 160 | | 117 |
其他信贷损失准备 | (13) | | (8) |
其他应收账款,净额 | 147 | | | 109 | |
| | | |
关联公司应收账款 | — | | | 2 | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 22 | | | 50 | |
材料和用品 | 76 | | | 67 | |
预付的公用事业税 | 128 | | | 2 | |
监管资产 | 128 | | | 127 | |
| | | |
其他 | 78 | | | 63 | |
流动资产总额 | 1,082 | | | 903 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元4,149及$4,097分别截至2024年3月31日和2023年12月31日) | 13,399 | | | 13,128 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 834 | | | 793 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
与监管协议单位相关的应收账款 | 304 | | | 278 | |
投资 | 37 | | | 35 | |
预付养老金资产 | 432 | | | 429 | |
| | | |
其他 | 28 | | | 29 | |
递延借方和其他资产总额 | 1,635 | | | 1,564 | |
总资产 | $ | 16,116 | | | $ | 15,595 | |
派克能源公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 165 | |
| | | |
应付帐款 | 524 | | | 512 | |
应计费用 | 198 | | | 236 | |
应付给附属公司的款项 | 41 | | | 39 | |
| | | |
客户存款 | 78 | | | 79 | |
可再生能源信贷义务 | 54 | | | 36 | |
监管责任 | 83 | | | 92 | |
| | | |
| | | |
其他 | 31 | | | 23 | |
流动负债总额 | 1,009 | | | 1,182 | |
长期债务 | 5,134 | | | 5,134 | |
长期债务与融资信托的比率 | 184 | | | 184 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 2,349 | | | 2,321 | |
监管责任 | 340 | | | 314 | |
资产报废债务 | 27 | | | 26 | |
非退休金退休后福利债务 | 287 | | | 286 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 88 | | | 79 | |
递延信贷和其他负债总额 | 3,091 | | | 3,026 | |
总负债 | 9,418 | | | 9,526 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 4,630 | | | 4,050 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 2,068 | | | 2,019 | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 6,698 | | | 6,069 | |
总负债和股东权益 | $ | 16,116 | | | $ | 15,595 | |
派克能源公司及其附属公司
股东权益变动综合报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | | | 总计 股东的 权益 |
2023年12月31日的余额 | $ | 4,050 | | | $ | 2,019 | | | | | $ | 6,069 | |
净收入 | — | | | 149 | | | | | 149 | |
普通股分红 | — | | | (100) | | | | | (100) | |
来自家长的贡献 | 580 | | | — | | | | | 580 | |
2024年3月31日的余额 | $ | 4,630 | | | $ | 2,068 | | | | | $ | 6,698 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | | | 总计 股东的 权益 |
2022年12月31日的余额 | $ | 3,702 | | | $ | 1,861 | | | | | $ | 5,563 | |
净收入 | — | | | 166 | | | | | 166 | |
普通股分红 | — | | | (101) | | | | | (101) | |
来自家长的贡献 | 330 | | | — | | | | | 330 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 4,032 | | | $ | 1,926 | | | | | $ | 5,958 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
巴尔的摩燃气电力公司
经营情况表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2024 | | 2023 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 857 | | | $ | 780 | |
天然气营业收入 | | | | | 395 | | | 409 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 43 | | | 65 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 2 | | | 3 | |
总营业收入 | | | | | 1,297 | | | 1,257 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | | | | | 377 | | | 343 | |
购买的燃料 | | | | | 87 | | | 149 | |
| | | | | | | |
运营和维护 | | | | | 205 | | | 168 | |
来自关联公司的运营和维护 | | | | | 59 | | | 54 | |
折旧及摊销 | | | | | 150 | | | 167 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 89 | | | 83 | |
总运营费用 | | | | | 967 | | | 964 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 330 | | | 293 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (50) | | | (44) | |
其他,净额 | | | | | 8 | | | 3 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (42) | | | (41) | |
所得税前收入 | | | | | 288 | | | 252 | |
所得税 | | | | | 24 | | | 52 | |
净收入 | | | | | $ | 264 | | | $ | 200 | |
综合收益 | | | | | $ | 264 | | | $ | 200 | |
巴尔的摩燃气电力公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 264 | | | $ | 200 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 150 | | | 167 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | (4) | | | 24 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | (21) | | | (32) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (95) | | | 43 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | 2 | | | (3) | |
盘存 | 14 | | | 62 | |
应付账款和应计费用 | 21 | | | (96) | |
已付抵押品,净值 | — | | | (22) | |
所得税 | 29 | | | 29 | |
监管资产和负债,净额 | — | | | (31) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (25) | | | (8) | |
其他资产和负债 | (18) | | | (24) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 317 | | | 309 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (324) | | | (350) | |
| | | |
其他投资活动 | 8 | | | 3 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (316) | | | (347) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | 70 | | | (165) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (92) | | | (80) | |
来自家长的贡献 | — | | | 237 | |
| | | |
用于筹资活动的现金流量净额 | (22) | | | (8) | |
现金、受限制现金和现金等价物减少 | (21) | | | (46) | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 48 | | | 67 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 27 | | | $ | 21 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (8) | | | $ | (70) | |
| | | |
| | | |
巴尔的摩燃气电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 27 | | | $ | 47 | |
受限现金和现金等价物 | — | | | 1 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 618 | | 527 |
客户信贷损失备抵 | (52) | | (46) |
客户应收账款净额 | 566 | | | 481 | |
其他应收账款 | 104 | | 106 |
其他信贷损失准备 | (7) | | (7) |
其他应收账款,净额 | 97 | | | 99 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 13 | | | 35 | |
材料和用品 | 82 | | | 74 | |
预付的公用事业税 | 54 | | | 56 | |
监管资产 | 237 | | | 229 | |
| | | |
其他 | 18 | | | 25 | |
流动资产总额 | 1,094 | | | 1,047 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元4,817及$4,744分别截至2024年3月31日和2023年12月31日) | 12,291 | | | 12,102 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 742 | | | 727 | |
投资 | 10 | | | 9 | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 253 | | | 248 | |
| | | |
其他 | 54 | | | 51 | |
递延借方和其他资产总额 | 1,059 | | | 1,035 | |
总资产 | $ | 14,444 | | | $ | 14,184 | |
巴尔的摩燃气电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 406 | | | $ | 336 | |
| | | |
应付帐款 | 338 | | | 344 | |
应计费用 | 249 | | | 203 | |
应付给附属公司的款项 | 37 | | | 35 | |
客户存款 | 115 | | | 114 | |
监管责任 | 26 | | | 27 | |
| | | |
| | | |
其他 | 24 | | | 34 | |
流动负债总额 | 1,195 | | | 1,093 | |
长期债务 | 4,602 | | | 4,602 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 2,016 | | | 1,945 | |
监管责任 | 699 | | | 773 | |
资产报废债务 | 32 | | | 32 | |
非退休金退休后福利债务 | 153 | | | 158 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 85 | | | 91 | |
递延信贷和其他负债总额 | 2,985 | | | 2,999 | |
总负债 | 8,782 | | | 8,694 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 3,246 | | | 3,246 | |
| | | |
留存收益 | 2,416 | | | 2,244 | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 5,662 | | | 5,490 | |
| | | |
| | | |
总负债和股东权益 | $ | 14,444 | | | $ | 14,184 | |
巴尔的摩燃气电力公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 | | | | |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 | | | | |
2023年12月31日的余额 | $ | 3,246 | | | $ | 2,244 | | | $ | 5,490 | | | | | |
净收入 | — | | | 264 | | | 264 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (92) | | | (92) | | | | | |
| | | | | | | | | |
2024年3月31日的余额 | $ | 3,246 | | | $ | 2,416 | | | $ | 5,662 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 | | | | |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 总计 股东的 权益 | | | | |
2022年12月31日的余额 | $ | 2,861 | | | $ | 2,075 | | | $ | 4,936 | | | | | |
净收入 | — | | | 200 | | | 200 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (80) | | | (80) | | | | | |
来自家长的贡献 | 237 | | | — | | | 237 | | | | | |
2023年3月31日的余额 | $ | 3,098 | | | $ | 2,195 | | | $ | 5,293 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | | | |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 1,485 | | | $ | 1,371 | | | | | |
天然气营业收入 | 72 | | | 97 | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | 46 | | | 65 | | | | | |
附属公司的营业收入 | 3 | | | 3 | | | | | |
总营业收入 | 1,606 | | | 1,536 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | 607 | | | 572 | | | | | |
购买的燃料 | 29 | | | 55 | | | | | |
| | | | | | | |
运营和维护 | 274 | | | 267 | | | | | |
来自关联公司的运营和维护 | 51 | | | 42 | | | | | |
折旧及摊销 | 246 | | | 241 | | | | | |
所得税以外的其他税种 | 128 | | | 120 | | | | | |
总运营费用 | 1,335 | | | 1,297 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | 271 | | | 239 | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | (90) | | | (76) | | | | | |
| | | | | | | |
其他,净额 | 27 | | | 26 | | | | | |
其他收入和(扣除)总额 | (63) | | | (50) | | | | | |
所得税前收入 | 208 | | | 189 | | | | | |
所得税 | 40 | | | 34 | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 168 | | | $ | 155 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
综合收益 | $ | 168 | | | $ | 155 | | | | | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 168 | | | $ | 155 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 246 | | | 241 | |
| | | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 16 | | | 13 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | 9 | | | (7) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | 1 | | | 98 | |
| | | |
盘存 | (11) | | | 4 | |
应付账款和应计费用 | (23) | | | (88) | |
| | | |
已付抵押品,净值 | — | | | (189) | |
所得税 | 24 | | | 20 | |
监管资产和负债,净额 | (42) | | | 27 | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (72) | | | (7) | |
其他资产和负债 | (27) | | | (11) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 289 | | | 256 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (453) | | | (561) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | — | | | 8 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (453) | | | (553) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (394) | | | (414) | |
| | | |
| | | |
发行长期债务 | 925 | | | 450 | |
偿还长期债务 | (400) | | | — | |
Exelon公司间资金池的变化 | 8 | | | 8 | |
| | | |
| | | |
| | | |
分发给成员 | (118) | | | (112) | |
来自会员的贡献 | 487 | | | 405 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (21) | | | (17) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 487 | | | 320 | |
现金、限制性现金和现金等价物增加 | 323 | | | 23 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 204 | | | 373 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 527 | | | $ | 396 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (11) | | | $ | (76) | |
| | | |
| | | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 504 | | | $ | 180 | |
受限现金和现金等价物 | 23 | | | 24 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 714 | | 745 |
客户信贷损失免税额 | (105) | | (107) |
客户应收账款净额 | 609 | | | 638 | |
其他应收账款 | 321 | | 310 |
其他信贷损失准备 | (57) | | (50) |
其他应收账款,净额 | 264 | | | 260 | |
| | | |
关联公司应收账款 | 4 | | | 3 | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 3 | | | 9 | |
材料和用品 | 304 | | | 287 | |
| | | |
| | | |
监管资产 | 342 | | | 337 | |
| | | |
其他 | 82 | | | 100 | |
流动资产总额 | 2,135 | | | 1,838 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元3,302及$3,175分别截至2024年3月31日和2023年12月31日) | 19,121 | | | 18,851 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 1,606 | | | 1,587 | |
商誉 | 4,005 | | | 4,005 | |
投资 | 145 | | | 143 | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 314 | | | 268 | |
| | | |
| | | |
其他 | 209 | | | 211 | |
递延借方和其他资产总额 | 6,279 | | | 6,214 | |
总资产 | $ | 27,535 | | | $ | 26,903 | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
负债和成员权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 394 | |
一年内到期的长期债务 | 244 | | | 644 | |
应付帐款 | 668 | | | 683 | |
应计费用 | 344 | | | 338 | |
应付给附属公司的款项 | 60 | | | 59 | |
从Exelon公司间资金池借款 | 73 | | | 65 | |
| | | |
客户存款 | 104 | | | 100 | |
监管责任 | 89 | | | 71 | |
未摊销能源合同负债 | 7 | | | 8 | |
| | | |
PPA终止义务 | 31 | | | 49 | |
其他 | 108 | | | 138 | |
流动负债总额 | 1,728 | | | 2,549 | |
长期债务 | 8,909 | | | 8,004 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 3,071 | | | 3,031 | |
监管责任 | 878 | | | 904 | |
资产报废债务 | 56 | | | 55 | |
非养恤金退休后福利义务 | 37 | | | 40 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
未摊销能源合同负债 | 25 | | | 27 | |
其他 | 512 | | | 511 | |
递延信贷和其他负债总额 | 4,579 | | | 4,568 | |
总负债 | 15,216 | | | 15,121 | |
承付款和或有事项 | | | |
| | | |
会员权益 | | | |
会员权益 | 12,544 | | | 12,057 | |
| | | |
未分配损失 | (225) | | | (275) | |
| | | |
会员权益总额 | 12,319 | | | 11,782 | |
总负债和成员权益 | $ | 27,535 | | | $ | 26,903 | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并成员权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 会员权益 | | 未分配(损失)/收益 | | | | 会员权益合计 |
2023年12月31日的余额 | $ | 12,057 | | | $ | (275) | | | | | $ | 11,782 | |
净收入 | — | | | 168 | | | | | 168 | |
分发给成员 | — | | | (118) | | | | | (118) | |
来自会员的贡献 | 487 | | | — | | | | | 487 | |
2024年3月31日的余额 | $ | 12,544 | | | $ | (225) | | | | | $ | 12,319 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 会员权益 | | 未分配(损失)/收益 | | | | 会员权益合计 |
2022年12月31日的余额 | $ | 11,582 | | | $ | (352) | | | | | $ | 11,230 | |
净收入 | — | | | 155 | | | | | 155 | |
分发给成员 | — | | | (112) | | | | | (112) | |
来自会员的贡献 | 405 | | | — | | | | | 405 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 11,987 | | | $ | (309) | | | | | $ | 11,678 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
波托马克电力公司
经营情况表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 728 | | | $ | 670 | | | | | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | 29 | | | 39 | | | | | | | | | |
附属公司的营业收入 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | |
总营业收入 | 759 | | | 710 | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | 281 | | | 258 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
运营和维护 | 86 | | | 93 | | | | | | | | | |
来自关联公司的运营和维护 | 64 | | | 57 | | | | | | | | | |
折旧及摊销 | 107 | | | 108 | | | | | | | | | |
所得税以外的其他税种 | 102 | | | 94 | | | | | | | | | |
总运营费用 | 640 | | | 610 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | 119 | | | 100 | | | | | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (45) | | | (39) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他,净额 | 15 | | | 16 | | | | | | | | | |
其他收入和(扣除)总额 | (30) | | | (23) | | | | | | | | | |
所得税前收入 | 89 | | | 77 | | | | | | | | | |
所得税 | 14 | | | 12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 75 | | | $ | 65 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
综合收益 | $ | 75 | | | $ | 65 | | | | | | | | | |
波托马克电力公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 75 | | | $ | 65 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 107 | | | 108 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 3 | | | 3 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | (13) | | | (10) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | 21 | | | 52 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | 6 | | | 3 | |
盘存 | (10) | | | (3) | |
应付账款和应计费用 | — | | | (27) | |
已付抵押品,净值 | (1) | | | (25) | |
所得税 | 12 | | | 8 | |
监管资产和负债,净额 | 6 | | | (3) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (4) | | | (4) | |
其他资产和负债 | (19) | | | 11 | |
经营活动提供的现金流量净额 | 183 | | | 178 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (229) | | | (264) | |
| | | |
| | | |
| | | |
PHI公司间资金池的变化 | (134) | | | — | |
其他投资活动 | — | | | 8 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (363) | | | (256) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (132) | | | (299) | |
发行长期债务 | 675 | | | 250 | |
偿还长期债务 | (400) | | | — | |
| | | |
普通股支付的股息 | (51) | | | (48) | |
来自家长的贡献 | 251 | | | 243 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (15) | | | (14) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 328 | | | 132 | |
现金、限制性现金和现金等价物增加 | 148 | | | 54 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 72 | | | 99 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 220 | | | $ | 153 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (11) | | | $ | (43) | |
| | | |
| | | |
波托马克电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 198 | | | $ | 48 | |
受限现金和现金等价物 | 22 | | | 24 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 349 | | 369 |
客户信贷损失免税额 | (52) | | (52) |
客户应收账款净额 | 297 | | | 317 | |
其他应收账款 | 156 | | 166 |
其他信贷损失准备 | (35) | | (28) |
其他应收账款,净额 | 121 | | | 138 | |
| | | |
关联公司应收账款 | 1 | | | 2 | |
应收PHI公司间资金池 | 134 | | | — | |
| | | |
库存,净额 | 169 | | | 159 | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管资产 | 133 | | | 150 | |
| | | |
其他 | 35 | | | 51 | |
流动资产总额 | 1,110 | | | 889 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元4,341及$4,284分别截至2024年3月31日和2023年12月31日) | 9,584 | | | 9,430 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 467 | | | 450 | |
投资 | 127 | | | 124 | |
| | | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 240 | | | 246 | |
| | | |
其他 | 57 | | | 55 | |
递延借方和其他资产总额 | 891 | | | 875 | |
总资产 | $ | 11,585 | | | $ | 11,194 | |
波托马克电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 132 | |
一年内到期的长期债务 | 5 | | | 405 | |
应付帐款 | 304 | | | 321 | |
应计费用 | 209 | | | 191 | |
应付给附属公司的款项 | 37 | | | 32 | |
| | | |
| | | |
| | | |
客户存款 | 49 | | | 47 | |
监管责任 | 23 | | | 15 | |
与合并相关的义务 | 23 | | | 25 | |
| | | |
其他 | 35 | | | 61 | |
流动负债总额 | 685 | | | 1,229 | |
长期债务 | 4,354 | | | 3,691 | |
| | | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 1,448 | | | 1,431 | |
监管责任 | 368 | | | 382 | |
资产报废债务 | 38 | | | 37 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 273 | | | 280 | |
递延信贷和其他负债总额 | 2,127 | | | 2,130 | |
总负债 | 7,166 | | | 7,050 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 3,326 | | | 3,075 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 1,093 | | | 1,069 | |
| | | |
股东权益总额 | 4,419 | | | 4,144 | |
总负债和股东权益 | $ | 11,585 | | | $ | 11,194 | |
波托马克电力公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
2023年12月31日的余额 | $ | 3,075 | | | | | $ | 1,069 | | | $ | 4,144 | |
净收入 | — | | | | | 75 | | | 75 | |
普通股分红 | — | | | | | (51) | | | (51) | |
来自家长的贡献 | 251 | | | | | — | | | 251 | |
2024年3月31日的余额 | $ | 3,326 | | | | | $ | 1,093 | | | $ | 4,419 | |
| | | | | | | |
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| 截至2023年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
2022年12月31日的余额 | $ | 2,767 | | | | | $ | 1,015 | | | $ | 3,782 | |
净收入 | — | | | | | 65 | | | 65 | |
普通股分红 | — | | | | | (48) | | | (48) | |
来自家长的贡献 | 243 | | | | | — | | | 243 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 3,010 | | | | | $ | 1,032 | | | $ | 4,042 | |
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德尔玛瓦电力照明公司
经营情况表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | | | |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 413 | | | $ | 366 | | | | | |
天然气营业收入 | 72 | | | 97 | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | 4 | | | 9 | | | | | |
附属公司的营业收入 | 2 | | | 2 | | | | | |
总营业收入 | 491 | | | 474 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | 186 | | | 166 | | | | | |
购买的燃料 | 29 | | | 55 | | | | | |
| | | | | | | |
运营和维护 | 51 | | | 46 | | | | | |
来自关联公司的运营和维护 | 44 | | | 41 | | | | | |
折旧及摊销 | 61 | | | 60 | | | | | |
所得税以外的其他税种 | 20 | | | 20 | | | | | |
总运营费用 | 391 | | | 388 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | 100 | | | 86 | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | (22) | | | (17) | | | | | |
其他,净额 | 5 | | | 3 | | | | | |
其他收入和(扣除)总额 | (17) | | | (14) | | | | | |
所得税前收入 | 83 | | | 72 | | | | | |
所得税 | 17 | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 66 | | | $ | 60 | | | | | |
综合收益 | $ | 66 | | | $ | 60 | | | | | |
德尔玛瓦电力照明公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 66 | | | $ | 60 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 61 | | | 60 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 6 | | | 3 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | 12 | | | (1) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (7) | | | 23 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | — | | | 4 | |
盘存 | 1 | | | 10 | |
应付账款和应计费用 | 16 | | | (16) | |
已付抵押品,净值 | — | | | (120) | |
所得税 | 10 | | | 9 | |
监管资产和负债,净额 | (1) | | | 27 | |
| | | |
其他资产和负债 | 6 | | | 1 | |
经营活动提供的现金流量净额 | 170 | | | 60 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (134) | | | (134) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的现金流量净额 | (134) | | | (134) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (63) | | | (115) | |
发行长期债务 | 175 | | | 125 | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (45) | | | (42) | |
来自家长的贡献 | 154 | | | 99 | |
其他融资活动 | (3) | | | (2) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 218 | | | 65 | |
增加(减少)现金、限制性现金和现金等价物 | 254 | | | (9) | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 16 | | | 152 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 270 | | | $ | 143 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (6) | | | $ | (3) | |
| | | |
| | | |
Delmarva Power & Light Company
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 269 | | | $ | 16 | |
受限现金和现金等价物 | 1 | | | — | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 186 | | 183 |
客户信贷损失免税额 | (17) | | (19) |
客户应收账款净额 | 169 | | | 164 | |
其他应收账款 | 51 | | 52 |
其他信贷损失准备 | (8) | | (8) |
其他应收账款,净额 | 43 | | | 44 | |
关联公司应收账款 | — | | | 1 | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 3 | | | 9 | |
材料和用品 | 77 | | | 72 | |
预付的公用事业税 | 13 | | | 24 | |
| | | |
监管资产 | 56 | | | 54 | |
| | | |
其他 | 20 | | | 14 | |
流动资产总额 | 651 | | | 398 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元1,961及$1,925分别截至2024年3月31日和2023年12月31日) | 5,245 | | | 5,165 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 212 | | | 218 | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 132 | | | 135 | |
其他 | 51 | | | 50 | |
递延借方和其他资产总额 | 395 | | | 403 | |
总资产 | $ | 6,291 | | | $ | 5,966 | |
Delmarva Power & Light Company
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 63 | |
一年内到期的长期债务 | 85 | | | 84 | |
应付帐款 | 157 | | | 159 | |
应计费用 | 86 | | | 64 | |
应付给附属公司的款项 | 25 | | | 25 | |
| | | |
客户存款 | 32 | | | 31 | |
监管责任 | 61 | | | 50 | |
其他 | 18 | | | 21 | |
流动负债总额 | 464 | | | 497 | |
长期债务 | 2,169 | | | 1,996 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 919 | | | 904 | |
监管责任 | 356 | | | 365 | |
资产报废债务 | 13 | | | 12 | |
| | | |
非退休金退休后福利债务 | 5 | | | 6 | |
其他 | 97 | | | 93 | |
递延信贷和其他负债总额 | 1,390 | | | 1,380 | |
总负债 | 4,023 | | | 3,873 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 1,609 | | | 1,455 | |
| | | |
留存收益 | 659 | | | 638 | |
股东权益总额 | 2,268 | | | 2,093 | |
总负债和股东权益 | $ | 6,291 | | | $ | 5,966 | |
德尔玛瓦电力照明公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
2023年12月31日的余额 | $ | 1,455 | | | | | $ | 638 | | | $ | 2,093 | |
净收入 | — | | | | | 66 | | | 66 | |
普通股分红 | — | | | | | (45) | | | (45) | |
来自家长的贡献 | 154 | | | | | — | | | 154 | |
2024年3月31日的余额 | $ | 1,609 | | | | | $ | 659 | | | $ | 2,268 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
2022年12月31日的余额 | $ | 1,356 | | | | | $ | 594 | | | $ | 1,950 | |
净收入 | — | | | | | 60 | | | 60 | |
普通股分红 | — | | | | | (42) | | | (42) | |
来自家长的贡献 | 99 | | | | | — | | | 99 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 1,455 | | | | | $ | 612 | | | $ | 2,067 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | | | |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | $ | 344 | | | $ | 335 | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | 13 | | | 17 | | | | | |
附属公司的营业收入 | 1 | | | 1 | | | | | |
总营业收入 | 358 | | | 353 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | 140 | | | 148 | | | | | |
| | | | | | | |
运营和维护 | 47 | | | 44 | | | | | |
来自关联公司的运营和维护 | 40 | | | 37 | | | | | |
折旧及摊销 | 74 | | | 67 | | | | | |
所得税以外的其他税种 | 2 | | | 2 | | | | | |
总运营费用 | 303 | | | 298 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | 55 | | | 55 | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | (20) | | | (16) | | | | | |
| | | | | | | |
其他,净额 | 5 | | | 5 | | | | | |
其他收入和(扣除)总额 | (15) | | | (11) | | | | | |
所得税前收入 | 40 | | | 44 | | | | | |
所得税 | 11 | | | 11 | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 29 | | | $ | 33 | | | | | |
综合收益 | $ | 29 | | | $ | 33 | | | | | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 29 | | | $ | 33 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 74 | | | 67 | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 7 | | | 6 | |
其他非现金经营活动 | 2 | | | (9) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (12) | | | 24 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (5) | | | (1) | |
盘存 | (3) | | | (3) | |
应付账款和应计费用 | (1) | | | (15) | |
已收(已付)抵押品,净值 | 1 | | | (44) | |
所得税 | 3 | | | 5 | |
监管资产和负债,净额 | (47) | | | 3 | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (7) | | | (1) | |
其他资产和负债 | (13) | | | (21) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 28 | | | 44 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (89) | | | (161) | |
| | | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的现金流量净额 | (89) | | | (161) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (199) | | | — | |
| | | |
| | | |
发行长期债务 | 75 | | | 75 | |
| | | |
PHI公司间资金池的变化 | 134 | | | — | |
普通股支付的股息 | (22) | | | (21) | |
来自家长的贡献 | 81 | | | 63 | |
其他融资活动 | (2) | | | (1) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 67 | | | 116 | |
增加(减少)现金和现金等价物 | 6 | | | (1) | |
期初现金及现金等价物 | 21 | | | 72 | |
期末现金及现金等价物 | $ | 27 | | | $ | 71 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未缴资本支出增加(减少) | $ | 4 | | | $ | (30) | |
| | | |
| | | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 27 | | | $ | 21 | |
| | | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 178 | | 194 |
客户信贷损失免税额 | (36) | | (36) |
客户应收账款净额 | 142 | | | 158 | |
其他应收账款 | 115 | | 92 |
其他信贷损失准备 | (14) | | (14) |
其他应收账款,净额 | 101 | | | 78 | |
| | | |
关联公司应收账款 | 4 | | | 3 | |
| | | |
库存,净额 | 58 | | | 55 | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管资产 | 145 | | | 125 | |
其他 | 7 | | | 5 | |
流动资产总额 | 484 | | | 445 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元1,702及$1,684分别截至2024年3月31日和2023年12月31日) | 4,232 | | | 4,192 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 497 | | | 483 | |
| | | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 6 | | | 3 | |
| | | |
其他 | 34 | | | 34 | |
递延借方和其他资产总额 | 537 | | | 520 | |
总资产 | $ | 5,253 | | | $ | 5,157 | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 199 | |
一年内到期的长期债务 | 154 | | | 154 | |
应付帐款 | 195 | | | 192 | |
应计费用 | 45 | | | 42 | |
应付给附属公司的款项 | 22 | | | 25 | |
| | | |
| | | |
从PHI公司间资金池借款 | 134 | | | — | |
客户存款 | 23 | | | 23 | |
监管责任 | 5 | | | 6 | |
PPA终止义务 | 31 | | | 49 | |
其他 | 11 | | | 12 | |
流动负债总额 | 620 | | | 702 | |
长期债务 | 1,755 | | | 1,679 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 780 | | | 771 | |
监管责任 | 137 | | | 140 | |
| | | |
| | | |
非养恤金退休后福利义务 | 3 | | | 4 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 58 | | | 49 | |
递延信贷和其他负债总额 | 978 | | | 964 | |
总负债 | 3,353 | | | 3,345 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 1,911 | | | 1,830 | |
留存赤字 | (11) | | | (18) | |
| | | |
股东权益总额 | 1,900 | | | 1,812 | |
总负债和股东权益 | $ | 5,253 | | | $ | 5,157 | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
股东权益变动综合报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 保留(赤字) | | 总股东权益 |
2023年12月31日的余额 | $ | 1,830 | | | | | $ | (18) | | | $ | 1,812 | |
净收入 | — | | | | | 29 | | | 29 | |
普通股分红 | — | | | | | (22) | | | (22) | |
来自家长的贡献 | 81 | | | | | — | | | 81 | |
2024年3月31日的余额 | $ | 1,911 | | | | | $ | (11) | | | $ | 1,900 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存(亏损)收益 | | 总股东权益 |
2022年12月31日的余额 | $ | 1,765 | | | | | $ | (12) | | | $ | 1,753 | |
净收入 | — | | | | | 33 | | | 33 | |
普通股分红 | — | | | | | (21) | | | (21) | |
来自家长的贡献 | 63 | | | | | — | | | 63 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 1,828 | | | | | $ | — | | | $ | 1,828 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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目录表
合并财务报表合并附注
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注1-重要会计政策
1. 重要会计政策(所有注册人)
业务说明
Exelon是一家公用事业服务控股公司,通过ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE从事能源传输和分配业务。
| | | | | | | | | | | | | | |
注册人姓名 | | 业务 | | 服务地区 |
英联邦爱迪生公司 | | 购电及受规管零售电力 | | 伊利诺伊州北部,包括芝加哥市 |
| | 向零售客户输送和分配电力 | | |
PECO能源公司 | | 电力和天然气的购买和管制零售 | | 宾夕法尼亚州东南部,包括费城市(电力) |
| | 输配电及向零售客户分销天然气 | | 费城周边的宾夕法尼亚州各县(天然气) |
巴尔的摩燃气电力公司 | | 电力和天然气的购买和管制零售 | | 马里兰州中部,包括巴尔的摩市(电力和天然气) |
| | 输配电及向零售客户分销天然气 | | |
Pepco Holdings LLC | | 公用事业服务控股公司通过其可报告部门Pepco,DPL和ACE参与 | | Pepco、DPL和ACE的服务区域 |
| | | | |
波托马克电力公司 电力公司 | | 购电及受规管零售电力 | | 哥伦比亚特区以及马里兰州蒙哥马利县和乔治王子县的主要部分 |
| | 向零售客户输送和分配电力 | | |
Delmarva&Power& 轻工公司 | | 电力和天然气的购买和管制零售 | | 特拉华州和马里兰州的部分地区(电力) |
| | 输配电及向零售客户分销天然气 | | 特拉华州纽卡斯尔县的部分地区(天然气) |
大西洋城娱乐城 | | 购电及受规管零售电力 | | 新泽西州南部的部分地区 |
| | 向零售客户输送和分配电力 | | |
陈述的基础
这是所有注册人的综合季度报告。综合财务报表附注适用于注册人,如每项相应披露旁的括号所示。在适当的情况下,注册人将根据他们的相关活动和披露情况而被具体命名。注册人的每份合并财务报表均包括其子公司的账目。所有的公司间交易都已被取消。
通过其商业服务子公司BSC,Exelon以成本价为其子公司提供各种支持服务,包括法律、人力资源、财务、信息技术和供应管理服务。PHI还拥有一家商业服务子公司PHISCO,该子公司以成本价向PHI运营公司提供各种支持服务,包括法律、财务、工程、客户运营、配电和输电规划、资产管理、系统运营和电力采购。平衡计分卡和PHISCO的成本直接计入或分配给适用的子公司。除非另有披露,Exelon公司业务的结果在合并财务报表中作为“其他”列报,并包括公司间冲销。
随附的截至2024年3月31日的综合财务报表以及截至2024年和2023年3月31日的三个月的综合财务报表未经审计,但各注册人管理层认为,注册人包括根据公认会计准则对注册人各自财务报表进行公允陈述所需的所有调整。除另有披露外,所有调整均属正常、经常性性质。2023年12月31日的综合资产负债表来自经审计的财务报表。中期财务报表应与以前的年度财务报表和附注一并阅读。此外,中期的财务结果不一定表明任何其他中期或截至2024年12月31日的财年可能预期的结果。这些合并财务报表附注是根据美国证券交易委员会10-Q季报规则和规定编制的。某些信息和票据披露通常包括在财务报告中
目录表
合并财务报表合并附注
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注1-重要会计政策
按照公认会计准则编制的报表已根据这些规则和条例予以精简或省略。
新会计准则(所有注册人)
截至2024年3月31日发布但尚未采用的新会计准则:截至2024年3月31日,注册人尚未采纳和反映以下由财务会计准则委员会发布的新的权威会计准则。除非另有说明,注册人目前正在评估该指引在其综合资产负债表、综合经营及全面收益表、综合现金流量表及披露中可能产生的影响(可能是重大影响),以及在适用情况下尽早采纳的可能性。注册人已评估FASB发布的其他新准则,鉴于目前预期该等准则不会对注册人的财务报告造成重大影响,该等新准则并未在下文列出。
分部报告(于二零二三年十一月发布)。 改善可报告分部的披露要求,主要是通过加强对重大分部费用的披露。修订指引的目的是引入一项新要求,要求披露定期提供给CODM的重大分部费用,将某些年度披露延长至过渡期,澄清单一可报告分部实体必须全部适用ASC 280,允许在某些条件下报告多种分部损益,并要求披露CODM的名称和职位。该标准在2024年1月1日开始的年度期间和2025年1月1日开始的过渡期内生效,并允许提前采用。该标准将追溯适用。
所得税披露的改进(2023年12月发布)。提供与有效税率调节和已付所得税相关的其他披露要求。根据经修订的有效税务对账指引,实体须披露:(1)实际税率调节中的八个具体类别,包括百分比和报告货币金额,(2)超过一定阈值的调节项目的额外信息,(3)对披露的单个调节项目的解释,以及(4)提供州和地方司法管辖区的定性描述,这些司法管辖区贡献了州所得税费用的大部分。对于每个年度期间,新标准要求披露按联邦、州和外国分列的年初至今的所得税支付额(扣除收到的退款)。它还要求提供额外的分类信息,说明向单个司法管辖区支付的所得税(扣除收到的退款)等于或大于支付的所得税总额(扣除收到的退款)的5%。该准则于2025年1月1日生效,并允许提前采纳。
2. 监管事项(所有注册人)
如附注3—监管事项所述 在2023年10-K表格中,注册人参与FERC及其州委员会的费率和监管程序。以下讨论了2024年的发展以及2023年10-K表格的更新。
分配基本费率案件诉讼程序
下表显示了2024年已完成和悬而未决的分配基本利率案件程序。
已完成的基本费率案件诉讼
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2 -监管事项
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 批准的收入要求增加额 | | 核定的ROE | | 批准日期 | | 利率生效日期 |
ComEd -伊利诺伊州 | | 2023年1月17日 | | 电式 | | $ | 1,487 | | | $ | 501 | | | 8.905% | | 2023年12月14日(a) | | 2024年1月1日 |
| | | $ | 838 | | | $ | 810 | | | 8.905% | | 2024年4月18日(b) | | 2024年5月1日 |
| 2023年4月21日(c) | | 电式 | | $ | 247 | | | $ | 259 | | | 8.91% | | 2023年11月30日 | | 2024年1月1日 |
BGE -马里兰州(d) | | 2023年2月17日 | | 电式 | | $ | 313 | | | $ | 179 | | | 9.50% | | 2023年12月14日 | | 2024年1月1日 |
| | 天然气 | | $ | 289 | | | $ | 229 | | | 9.45% | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Pepco -马里兰州(e) | | 2020年10月26日(2021年3月31日修订) | | 电式 | | $ | 104 | | | $ | 52 | | | 9.55% | | 2021年6月28日 | | 2021年6月28日 |
DPL -马里兰(f) | | 2022年5月19日 | | 电式 | | $ | 38 | | | $ | 29 | | | 9.60% | | 2022年12月14日 | | 2023年1月1日 |
DPL-特拉华州 | | 2022年12月15日(2023年9月29日修订) | | 电式 | | $ | 39 | | | $ | 28 | | | 9.60% | | 2024年4月18日 | | 2023年7月15日 |
ACE-新泽西州(g) | | 2023年2月15日(2023年8月21日修订) | | 电式 | | $ | 92 | | | $ | 45 | | | 9.60% | | 2023年11月17日 | | 2023年12月1日 |
__________
(a)反映2024年1月1日至2027年12月31日的四年累计多年期利率计划。2023年12月14日,国际刑事法院批准了2024-2027年按年增加分销收入的要求,并于2024年1月10日发布了一项修正令,约为451从2024年1月1日起生效的300万美元14 百万美元,2025年1月1日生效,美元6从2026年1月1日起生效的1000万美元和302027年1月1日生效,净资产收益率为8.905%,股权比例为50%,和2022年年底的利率基数。国际商会拒绝了ComEd的网格计划,要求ComEd在12月最终订单发布后90天,即2024年3月13日之前提交修订后的网格计划。国际刑事法院还指示,将通过该议程中的进一步正式程序对修订后的网格计划进行审查。2024年1月10日,国际刑事法院批准了ComEd对2023年12月14日最终命令的重审申请的一部分,并指示重审程序延长不超过150天,重新考虑测试年度(2024-2027年)收入要求的某些组成部分,而不是批准的电网计划。2024年1月10日,ComEd还向伊利诺伊州上诉法院提出上诉,上诉涉及被驳回的国际刑事法院最终命令的各个方面,包括8.905净资产收益率%和50%股权比率和否认ComEd的养老金资产的任何回报。2024年3月13日,ComEd向国际刑事法院提交了修订后的电网计划(重新提交的电网计划),以及支持证词和时间表。2024年3月15日,ComEd提交了一份请愿书,要求调整其MRP,以授权根据重新提交的电网计划提高费率。
(b)反映了2023年12月14日批准并于2024年1月10日修订的收入要求的四年累计增加额8102024年1月1日至2027年12月31日,因对费率计划的某些组成部分进行重新听证而产生的1000万美元。2024年2月16日,ComEd提交了修订后的收入申请,要求838根据国际刑事法院有限的重新审理范围(包括2023年预测的年终费率基数的价值),其2024-2027年的收入要求增加了100万美元。2024年4月18日,国际刑事法院就重审申请发布了一项命令,将国际刑事法院先前在2024年1月10日批准的收入要求增加了美元。1502024年为2.5亿美元,1862025年为2.5亿美元,2212026年为2000万美元,2532027年将达到2.5亿美元。ComEd预计,在重新提交的电网计划和即将提交的调整费率的请愿书获得批准后,在重新审理过程中确定的收入要求将进一步调整。
(c)2023年11月30日,《骑手送货服务定价对账》(Rider DSPR)中定义的2022年送货对账金额获批。交付对账金额允许在确定公式费率的最后几年以及在根据ComEd批准的MRP确定新费率之前,对有效的收入要求进行对账。2023年提交的文件将2022年生效的递送服务费率与2022年发生的实际递送服务成本进行了核对。对账收入所需经费用于按分配率计算的加权平均债务和权益回报率6.48%,包括允许的ROE为8.91%,反映30年期美国国债的月度收益率580基点。
(d)反映2024年1月1日至2026年12月31日的三年累计多年期计划。MDPSC授予BGE电力收入要求增加$411000万,$1132000万美元,和美元252024年、2025年和2026年百万,
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2 -监管事项
天然气收入需求分别增加美元1261000万,$622000万美元,和美元41 2024年、2025年和2026年分别为百万。请求的收入要求增加将用于回收旨在提高电力和天然气分配系统弹性并支持马里兰州的气候和监管举措的资本投资。MDPQ还批准了2021年和2022年所需对账金额的一部分,这些金额将在2024年3月至2025年2月期间通过单独的电力和天然气附加费回收。因此,对账金额不包括在批准的收入需求增加中。2021年对账金额为美元131000万美元和300万美元7电力和天然气分别为1.6亿美元和2022年对账金额为美元391000万美元和300万美元15 电力和天然气分别为百万美元。2024年4月,BGE向MDCSC提出收回2023年对账金额美元的请求791000万美元和300万美元73 电力和天然气分别为100万美元,并附有支持证词和时间表。
(e)反映2021年4月1日至2024年3月31日的三年累计多年期计划。MDPSC授予Pepco Electric增量收入要求增加$211000万,$162000万美元,和美元15分别截至2022年3月31日、2023年3月31日和2024年3月31日的12个月期间,扣除抵销前的1.2亿美元。Pepco提议利用某些税收优惠在2023年之前完全抵消增加的费用,并在2024年部分抵消客户费率的增加。然而,MDPSC只是利用加快某些税收优惠的退款来完全抵消增加的费用,从而使客户费率在2022年3月31日之前保持不变。2022年2月23日,MDPSC选择抵消25截至2023年3月31日的12个月期间累计收入要求增长的%。2021年,MDPSC推迟了关于是否使用某些税收优惠来抵消截至2024年3月31日的12个月期间收入要求增加的决定。2022年12月,Pepco提议不使用税收优惠来抵消这一时期的收入要求增加。2023年1月25日,MDPSC接受了Pepco的建议,即在截至2024年3月31日的12个月内,不使用税收优惠来抵消收入要求的增加。
(f)反映2023年1月1日至2025年12月31日的三年累计多年期计划。MDPSC授予DPL电力增量收入要求增加$17百万,$6百万美元,以及$62023年、2024年和2025年分别为百万。
(g)申请和批准的加薪是在新泽西州的销售税和使用税之前。NJBPU授予ACE电力收入要求增加$361000万美元和300万美元9分别于2023年12月1日和2024年2月1日生效。
待决的分配基本费率案件诉讼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 请求的净资产收益率 | | 预期的审批时间 |
ComEd -伊利诺伊州 | | 2024年3月15日 | | 电式(a) | | $ | 670 | | | 8.905% | | 2024年12月 |
| 2024年4月26日 | | 电式(b) | | $ | 627 | | | 9.89% | | 2024年12月 |
PECO -宾夕法尼亚州 | | 2024年3月28日 | | 电式(c) | | $ | 464 | | | 10.95% | | 2024年第四季度 |
| | 天然气 | | $ | 111 | | | 11.15% | |
Pepco-哥伦比亚特区(d) | | 2023年4月13日(2024年2月27日修订) | | 电式 | | $ | 186 | | | 10.50% | | 2024年第三季度 |
Pepco -马里兰州(e) | | 2023年5月16日(2024年2月23日修订) | | 电式 | | $ | 186 | | | 10.50% | | 2024年第二季度 |
| | | | | | | | | | |
__________(a)2024年3月13日,ComEd向ICC提交了其重新归档的电网计划,并于2024年3月15日,ComEd提交了一份请愿书,要求调整其多年费率计划,使其与ComEd的重新归档的电网计划保持一致。调整后的费率计划纳入了重新归档电网计划的变化,该计划寻求美元670四年内收入需求比国际刑事法院2024年1月10日修订命令中批准的收入增加了百万美元。要求的同比增长为美元3022024年为2.5亿美元,892025年为100万美元,1362026年为100万美元,143到2027年将达到100万。重新提交的电网计划和调整后的费率计划请愿书的最终订单预计将于2024年12月发布,新费率将于2025年1月1日生效。
(b)2024年4月26日,ComEd提交了其拟议的交付对账金额为#美元627根据Rider DSPR,这项规定允许对现行的收入要求进行协调。2024年提交的文件将这些费率与2023年发生的实际递送服务成本进行了核对。最终订单预计在2024年12月,对账金额将在2025年调整客户费率。
(c)PECO要求每年增加1美元的电力收入。4642000万美元,这部分被一次性信贷#美元所抵消64到2025年将达到2.5亿美元。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2 -监管事项
(d)反映了提交给DCPSC的2024年1月1日至2026年12月31日的三年累计多年期计划。Pepco要求将电力收入总额增加1美元116百万,$35百万美元,以及$352024年、2025年和2026年分别为100万。所要求的收入要求增加将用于收回旨在促进系统准备和支持哥伦比亚特区气候和清洁能源目标的资本投资。
(e)反映了提交给MDPSC的2024年4月1日至2027年3月31日的三年累计多年期计划。Pepco要求将电力收入总额增加1美元68百万,$53百万美元,以及$51通过2024年2月23日提交的推翻申请,分别于2024年4月1日、2025年4月1日和2026年4月1日生效。该计划包含拟议的九个月延长期,要求收入增加#美元。142027年4月1日至2027年12月31日有效的百万美元。所要求的收入要求增加将用于收回旨在促进系统准备和支持马里兰州气候和清洁能源目标的资本投资。2023年8月7日,MDPSC发布了一项命令,批准了一项和解协议,该协议允许Pepco建立收入递延机制,以收回欧盟委员会授权的2024年7月1日至2025年3月31日期间的全部第一年增长,并延长程序时间表,以解决干预者的资源限制。
传动率公式
每个公用事业注册人的传输速率都是基于FERC批准的公式确定的。ComEd、BGE、Pepco、DPL和ACE必须在5月15日或之前提交FERC批准的公式的年度更新,PECO必须在5月31日或之前提交,所产生的费率在同年6月1日生效。ComEd的年度更新是基于上一年的实际成本和本年度的预计资本增加(初始年度收入要求)。ComEd的更新还对上一年6月1日起生效的收入要求与该年发生的实际成本(年度对账)之间的任何差异进行了核对。BGE的年度更新是基于上一年的实际成本和本年度的预计资本增加、累计折旧、折旧和摊销费用以及累计递延所得税。财务会计准则的更新还核对了该日历年的实际成本和实际收入之间的任何差额(年度对账)。
2024年,COMED和BGE的电力传输公式费率更新包括以下增加/(减少):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人(a) | | 初始收入要求增加 | | 年度对账(减少) 增加 | | 总收入要求增加 | | 允许的费率基数回报(b) | | 允许的ROE(c) |
科米德 | | $ | 32 | | | $ | (12) | | | $ | 20 | | | 8.14 | % | | 11.50 | % |
| | | | | | | | | | |
BGE | | $ | 42 | | | $ | 13 | | | $ | 53 | | (d) | 7.47 | % | | 10.50 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
__________
(a)所有费率均于2024年6月1日至2025年5月31日生效,由感兴趣的各方根据ComEd和BGE的关税审查协议进行审查。
(b)表示基于传输率的加权平均债务和股本回报率。
(c)ComEd和BGE的普通股权益回报率包括50-作为RTO成员的基点奖励加法器。
(d)BGE传输收入要求的增加包括1美元2由于FERC批准的专用设施费用减少了100万英镑,以收回向BGE特别指定的负荷提供输电服务的成本。
其他国家监管事项
伊利诺伊州监管事项
Ceja(Exelon和ComEd)。2021年9月15日,伊利诺伊州州长签署成为法律。CEJA包括(1)从符合条件的核动力发电设施采购CMC,(2)要求不迟于2023年1月20日提交一般费率案例或新的四年MRP,以确定在ComEd现有的基于业绩的分配公式费率日落后生效的费率,(3)要求ComEd和ICC就道德、支出、电网投资和业绩指标等主题启动和进行各种监管程序。
COMED配电率
ComEd根据EIMA提交并获得批准的上一次基于绩效的电力分配公式费率更新是在2022年;这些费率在2023年全年有效。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2 -监管事项
2022年2月3日,国际刑事法院批准了一项关税,该关税确立了ComEd协调其2022年的程序,并将协调其2023年费率年的收入要求与实际成本。使用这一过程,对于2022年和2023年的利率年,ComEd最终将从客户那里收取收入,反映每年的实际可回收成本、年终利率基数和加权平均债务和股本分配利率基数,ROE部分基于30年期美国国债加上每月收益率的年平均580基点。2023年4月,ComEd向国际刑事法院提交了第一份请愿书,要求将其2022年的实际成本与2022年生效的经批准的收入要求进行协调;最终命令于2023年11月30日发布,费率从2024年1月开始。2024年4月26日,ComEd向国际刑事法院提交了2023年的实际成本和批准的收入要求,该要求于2023年生效;最终订单预计将于2024年12月发布,费率从2025年1月开始。
从2024年开始,除某些例外情况外,ComEd将向零售客户收回通过其配电率或CEJA授权的其他回收机制提供电力交付服务所产生的成本。2023年1月17日,ComEd向国际刑事法院提交了一份请愿书,要求批准2024-2027年的MRP。MRP支持一项多年电网计划(电网计划),该计划也于1月17日提交,涵盖了到2027年在ComEd服务区域内对配电系统的计划投资。每一年在MRP期间发生的费用要接受国际商会的审查,该计划每一年的收入要求将与国际商会确定为谨慎和合理地在该年度发生的实际费用相一致。对账须对某些费用进行调整,包括对收回的费用超过105以前批准的MRP收入要求中某些成本的%,没有修改费率计划本身。因此,例如,将2024年的收入与ComEd的2024年实际成本进行核对所需的费率调整将在2025年期间国际商会审查后于2026年1月生效。2023年5月22日,国际刑事法院工作人员和十几个干预者和干预者团体提交了直接证词。证词涉及广泛的主题,包括股本回报率、资本结构、电网规划、各种配电电网和信息技术投资,以及可负担性和客户服务。ComEd在6月份提交了反驳证词,其中包括为ComEd计划的2024-2027年资本投资和拟议的股本成本进行辩护。ComEd还进行了自愿调整,并根据国际商会要求ComEd通过MRP收回有益电气化成本的最终有益电气化命令,将其总收入要求从#美元提高到1.47210亿至3,000美元1.545十亿美元。ComEd于2023年9月27日提交了回复简报,将其请求的总收入增长调整为$1.487十亿美元。
2023年12月14日,国际刑事法院发布了最终命令。国际商会拒绝了ComEd的网格计划,认为它不符合CEJA的某些要求,并要求ComEd在最终订单发布后90天,即2024年3月13日之前提交修订后的网格计划。在没有批准的电网计划的情况下,国际商会根据ComEd批准的2022年年底费率基数设定ComEd对2024-2027年的预测收入要求。这导致总累积收入需求增加了#美元。5011000万美元,一美元986根据CEJA的规定,从所要求的累积收入需求增加中减少的收入总额为1000万美元,但仍需进行年度对账。最后定单批准了与MRP对账机制相关的流程和公式。国际刑事法院没有批准之前提出的分阶段逐步增加国际刑事法院批准的同比收入增长的提议,它也否认ComEd有能力从其养老金资产中赚取回报。
2023年12月22日,ComEd就最终命令中的几个调查结果提交了重审申请,包括使用2022年年终利率基数来建立2024-2027年的预测收入要求、净资产收益率、养老金资产回报和资本结构。2024年1月10日,除该命令使用2022年年终利率基数外,ComEd的重审申请在所有问题上均被驳回。2024年1月31日,国际刑事法院批准了ComEd的动议,要求进一步澄清重新审理的范围,总体上接受了ComEd的建议,并确认重新审理将决定是否应使用预测的2023年年底费率基数来设定2024年至2027年的费率,直到重新提交的电网计划获得批准。法律要求在2024年6月初之前就该话题做出最终的重审命令。2024年4月18日,国际刑事法院发布了关于重审的最终命令,并批准了2024-2027年增加收入的要求。
2024年1月10日,ComEd还就重审被驳回的问题向伊利诺伊州上诉法院提起上诉,包括但不限于允许的净资产收益率和拒绝ComEd的养老金资产回报。上诉法院必须做出裁决的时间没有最后期限。2024年3月7日,国际刑事法院通过了一项关于时间表的临时命令,其中确认,它打算在2024年底之前发布关于ComEd重新提交的电网计划的最终命令,并将实施将于2025年1月1日生效的费率,包括电网计划。2024年3月13日,ComEd向国际刑事法院提交了重新提交的电网计划,以及支持证词和时间表。重新提交的网格计划旨在满足或超过国际刑事法院在其12月的命令中确定的每一项要求
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2 -监管事项
拒绝了ComEd的初始网格计划。2024年3月15日,ComEd提交了一份请愿书,要求调整其MRP,以授权根据重新提交的电网计划提高费率。ComEd已于2023年和2024年完成并投入使用额外的公用事业厂资产,并将在新的电网计划获得批准之前继续完成并投入使用额外的公用事业厂资产。仍然存在重大的未知数,但ComEd目前不认为最近完工的工厂最初未收集的折旧或回报最终将被拒绝.
2022年1月,ComEd向国际刑事法院提交了一份请求,提出了一项业绩指标,这些指标将用于确定在ComEd于2023年1月提交MRP的情况下的ROE激励和处罚。2022年9月27日,国际商会发布了一项最终命令,批准了七个绩效指标,这些指标提供了对称的绩效调整32根据ComEd实现年度业绩目标的程度,ComEd的普通股权益回报率总计为基点。2022年11月10日,国际刑事法院部分批准了ComEd的重审申请。2023年4月5日,ICC发布了关于重新审理性能和跟踪指标程序的最终命令,其中ICC拒绝采纳ComEd对可靠性和峰值负载降低性能指标的拟议修改。正在努力实施于2024年1月1日生效的绩效指标。ComEd将在2025年提交初步申请,以评估2024年在这些指标下取得的业绩,并确定将于2026年生效的任何净资产收益率调整。
碳减排信用额度
CEJA规定了伊利诺伊州的脱碳要求,以及支持保留和发展零排放电力来源的计划。COMED被要求在2022年6月1日至2027年5月31日期间从参与的核电设施购买CMC。为每个CMC支付的价格是通过竞争性投标过程确定的,其中包括为最高可接受出价金额设定上限的消费者保护措施,以及通过能源价格指数、PJM ComEd区的基本剩余拍卖能力价格和任何联邦税收抵免或其他补贴的货币化价值(如果适用)来降低CMC价格的公式。如果能源指数、容量价格和适用的联邦税收抵免或补贴超过CMC合同价格,CEJA中包含的消费者保护措施将导致向ComEd差饷纳税人支付净额。在2022年6月的收费期,ComEd开始在其新的CMC骑手下向零售客户发放积分。根据客户发放的信用额度与将从参与的核电发电设施获得的信用额度之间的差额,对监管资产进行记录。截至2024年3月31日的余额为美元405百万美元。
根据CEJA,采购CMC的成本,包括运输成本,通过一个附加项目--Rider无碳资源调整(Rider CFRA)--收回。正如国际商会最初批准的那样,Rider CFRA规定每年进行对账,并真实至ComEd购买CMCS所产生的实际成本或收到的信用,任何差额将在随后的期间贷记或从ComEd的零售客户那里收取。支付给ComEd差饷缴纳人的净款项(或来自ComEd差饷缴纳人的应收款项)与ComEd因购买CMCS而收到的信用之间的差额计入购买的电力费用,并抵销监管资产(或监管负债)。2022年12月21日,ComEd向Rider CFRA提交了一份修正案,建议它以比关税允许的更快的速度收回成本或提供信用,实施每月调节,并允许ComEd不仅根据预期的差异,而且根据过去的付款或信用调整Rider CFRA费率,并从2023年6月交货期开始实施每月调节。国际刑事法院于2023年1月19日批准了这项提案。 此外,2023年3月24日,COMED提交了对Rider CFRA的修订,其中澄清了计入与2022年6月至2023年5月交付年度相关的年度对账的利息计算方法。国际刑事法院于2023年4月20日批准了这项提案。2024年2月2日,ComEd向国际刑事法院提交了一份请愿书,要求就从2022年6月1日开始至2023年5月31日的交付年度内与采购CMC相关的费用启动对账程序。
有益的电气化计划
2023年3月23日,国际刑事法院发布了最终命令,批准了ComEd的有益电气化计划。国际商会拒绝了ComEd将很大一部分有益的电气化成本视为监管资产的请求,并命令ComEd通过提交2024年和2025年的多年费率计划和2023年的最终公式费率对账来寻求收回成本,而不是通过单独的费用。该命令还授权年度总预算为#美元。77在三年计划期间(2023年至2025年),每年使用100万美元,并可灵活地将未使用的资金在同一计划期间内转至未来几年。2023年4月18日,ComEd在受益电气化计划案卷中提交了重审申请。芝加哥交通局和芝加哥市政府以及伊利诺伊州总检察长办公室(ILAG)也联合提交了重新审理的申请。在……上面
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2 -监管事项
2023年4月27日,国际刑事法院工作人员提交了一项澄清动议,要求国际刑事法院澄清最终命令中描述的确切预算。2023年5月8日,国际刑事法院驳回了所有重审申请,并就年度有益电气化计划预算发布了修正令。ComEd已被指示使用诚信努力花费$77每年一百万美元。ComEd随后于2023年5月提交了合规申请,详细说明了与项目相关的支出,澄清了将用于征求与有益的电气化试点计划相关的利益相关者反馈的程序,并包括实施这些计划所需的费率变化的时间表。ComEd和Ilag都对国际刑事法院的临时命令提起上诉,该临时命令涉及交通以外的公用事业受益电气化计划的允许范围和费率影响上限。ILAG还提出上诉,要求推翻国际刑事法院最终裁决的部分内容。最终命令部分涉及ComEd对临时命令的上诉,ComEd已决定不追究其他问题。因此,ComEd主动驳回其上诉,上诉法院批准了这一请求。ILAG合并了他们的上诉,并于2024年4月16日提交了开庭简报。对上诉的任何裁决,即使是将项目从BE计划中删除或降低BE计划的总体预算的否定裁决,都只会影响前瞻性成本。
能效
CEJA将ComEd目前累积的年度能效节约目标延长至2040年,在这些目标中增加了扩大的电气化措施,增加了低收入承诺,并在能效公式费率中增加了新的业绩调整。ComEd预计其2023年至2040年的年度支出将增加,以实现这些能效MWh节约目标,这些支出将作为一项单独的监管资产递延,将通过国际商会批准的相关能效措施的加权平均使用寿命内的能效公式费率收回。
新泽西州监管事项
终止PPA的能源采购条款(Exelon、PHI和ACE)。 2021年12月22日,ACE向NJBPU提交了一份请愿书,要求终止PPA中从新泽西州两个燃煤发电设施购买电力的条款。这份请愿书于2022年3月23日获得NJBPU的批准。在2022年3月31日交易完成后,ACE确认了#美元的负债203合同终止费为100万美元,将于2024年底支付,并确认了相应的监管资产#美元203百万美元。
截至2024年3月31日,美元31合同终止费的百万负债包括在Exelon的综合资产负债表中的其他流动负债以及PHI和ACE的综合资产负债表中的PPA终止债务。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月里,ACE分别支付了$181000万美元和300万美元19负债,记入Exelon、PHI和ACE的合并现金流量表中其他资产和负债的变化。
其他联邦监管事项
FERC审计(Exelon和ComEd)。公用事业注册人要接受FERC的定期审计和调查。FERC的审计和会计部于2021年4月启动了对ComEd的非公开审计,评估ComEd是否遵守(1)其受联邦监管的服务的批准条款、费率和条件;(2)统一会计制度的会计要求;(3)FERC Form 1的报告要求;以及(4)记录保留要求。审计期限追溯至2017年1月1日。
2023年7月27日,FERC发布了一份最终审计报告,其中除其他外,包括与ComEd根据FERC规定将某些间接成本分配到资本化建筑成本的方法有关的调查结果和建议,其中包括一项建议,即前几年收取的金额可能应退还给客户。2023年8月28日,ComEd就其将提出异议的问题提交了一份正式通知。2023年12月14日,FERC为有争议的间接费用分配结果任命了一名和解法官,并将此事定为审判式听证会。在2024年2月开始的正式解决程序开始期间,听证程序被搁置。根据初步调查结果和正在进行的和解程序,ComEd确定有可能发生损失,并记录了其监管责任,以反映其对该损失的最佳估计。现阶段无法准确估计任何有争议的审计问题的最终结果和解决办法以及对未来潜在损失的合理估计;但是,这些事项的最终解决可能导致确认未来损失,超过目前应计的数额,这可能对Exelon和Comed的财务报表具有重大意义。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2 -监管事项
监管资产和负债
除非下文指出,公用事业注册人的监管资产和负债自2023年12月31日以来没有发生重大变化。参见注释3 -监管事项 2023年10-K表格的详细信息,了解有关特定监管资产的更多信息,以及 负债。
来吧。监管资产减少了美元286百万美元,主要是由于减少了#美元268 价值100万美元的MCC监管资产。
PEC 监管负债增加美元17 主要原因是增加了美元26 万元在退役监管协议单位监管责任。
BGE. 监管负债减少美元75 主要原因是减少美元75 递延所得税监管责任为百万美元。
王牌。监管资产增加了美元34百万主要是由于增加美元13 回收不足的收入脱钩监管资产中增加100万美元8 能源效率和需求响应计划监管资产中增加100万美元,并增加100万美元8延期风暴中的百万美元花费了监管资产。
未确认资本化的应收差饷金额
下表载列为厘定有关股东投资收益而资本化的核准金额,而该等收益并未在注册人综合资产负债表中确认作财务报告用途。这些金额将在应向公用事业注册人客户开具帐单的期间在相关的综合经营报表和全面收益中确认为收入。PECO有不是2024年3月31日和2023年12月31日的相关金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 爱克斯隆 | | 科米德(a) | | BGE(b) | | 菲 | | 百事可乐(c) | | DPL(c) | | 王牌(d) |
2024年3月31日 | | | $ | 106 | | | $ | 36 | | | $ | 30 | | | $ | 40 | | | $ | 27 | | | $ | 1 | | | $ | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日 | | | 110 | | | 32 | | | 33 | | | 45 | | | 34 | | | 1 | | | 10 | |
__________
(a)反映ComEd在其能源效率和电力分配公式监管资产上为制定费率目的而赚取的未确认股本回报。
(b)BGE为制定费率而资本化的金额主要涉及股东在其AMI计划上的投资收益,以及包括在多年计划对账中的费率基数投资的收益。
(c)Pepco和DPL为制定费率而资本化的授权金额涉及股东在各自的AMI计划、能源效率和需求响应计划以及Pepco哥伦比亚特区收入脱钩计划上的投资收益。能效方面的收益仅限于Pepco哥伦比亚特区和DPL特拉华州计划。
(d)ACE为制定费率而资本化的授权金额主要涉及股东在急性心肌梗死项目上投资的收益。
3. 与客户签订合同的收入(所有注册人)
登记人确认从与客户签订的描述向客户转让货物或服务的合同中获得的收入,金额为实体预期有权换取这些货物或服务的金额。主要收入来源包括受监管的电力和天然气关税销售、分销和输电服务。
关于注册人的主要收入来源的更多信息,见附注4--与2023年10-K表格客户的合同收入。
合同责任
登记人在履约义务履行之前收到或到期的对价时,记录合同债务。注册人在其综合资产负债表中将合同负债计入其他流动负债和其他非流动递延信贷及其他负债。
对于Pepco、DPL和ACE,这些合同责任主要涉及2020年第三季度收到的与通信基础设施的无关所有者和管理者的协作安排(“协议”)的前期对价,以及因付款选项修订而收到的额外对价
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注3--与客户签订合同的收入
(“修正案”)于2023年第四季签立,详情见4-与2023年Form 10-K客户签订合同的收入。可归因于《协议》和《修正案》的合同负债余额确认为一年内的电力运营收入35年期间和31分别为年期间。
下表提供了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE综合资产负债表中反映的合同负债的前滚。截至2024年3月31日和2023年12月31日,ComEd、PECO和BGE的合同责任并不重要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | 爱克斯隆(a) | | 菲(a) | | 百事可乐(a) | | DPL | | 王牌 |
2023年12月31日的余额 | | $ | 133 | | | $ | 133 | | | $ | 107 | | | $ | 13 | | | $ | 13 | |
已确认收入 | | (2) | | | (2) | | | (2) | | | — | | | — | |
2024年3月31日的余额 | | $ | 131 | | | $ | 131 | | | $ | 105 | | | $ | 13 | | | $ | 13 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 爱克斯隆(a) | | 菲(a) | | 百事可乐(a) | | DPL | | 王牌 |
2022年12月31日的余额 | | $ | 101 | | | $ | 101 | | | $ | 81 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
已确认收入 | | (1) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | |
2023年3月31日的余额 | | $ | 100 | | | $ | 100 | | | $ | 80 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
__________(a)截至2024年和2023年3月31日止三个月确认的收入分别计入2023年和2022年12月31日的合同负债。
分配给剩余履约义务的交易价格
下表显示了截至2024年3月31日,预计每年将记录的未履行或部分未履行的履行义务的未来收入金额。本披露仅包括总对价固定且可在合同开始时确定的合同。平均合同期限因客户类型和商品而异,但从一个月到几年不等。
本披露不包括公用事业注册商的天然气和电力价格销售合同和输电收入合同,因为它们通常具有一年或更短的原始预期期限,因此不包含任何未来未履行的履行义务,将包括在本披露中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年 | 爱克斯隆 | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2024 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | |
2025 | 7 | | | 7 | | | 5 | | | 1 | | | 1 | |
2026 | 6 | | | 6 | | | 5 | | | 1 | | | — | |
2027 | 5 | | | 5 | | | 5 | | | — | | | — | |
2028年及其后 | 109 | | | 109 | | | 86 | | | 11 | | | 12 | |
总计 | $ | 131 | | | $ | 131 | | | $ | 105 | | | $ | 13 | | | $ | 13 | |
收入分解
注册人将从客户合同中确认的收入细分为描述经济因素如何影响收入和现金流的性质、金额、时间以及不确定性的类别。有关注册人收入细分的展示,请参阅注释4 -分部信息。
4. 分部信息(所有注册人)
各注册人的经营分部乃根据主要营运决策者在决定如何评估各注册人的表现及分配资源时所使用的资料而厘定。
艾克斯隆有六可报告的细分市场,包括ComEd、PECO、BGE和PHI三可报告部门包括Pepco、DPL和ACE。ComEd、PCO、BGE、Pepco、DPL和ACE各代表一个可报告分部,因此,不为这些注册人提供单独的分部信息。埃克塞隆,
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注4 -分部信息
ComEd、PCO、BGE、Pepco、DPL和ACE的CODM根据净利润评估分部的绩效并向分部分配资源。
截至2024年和2023年3月31日止三个月,注册人可报告分部信息与综合财务报表中相应信息的分析和对账如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 其他(a) | | 网段间 淘汰 | | 爱克斯隆 |
营业收入(b): | | | | | | | | | | | | | |
2024 | | | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 2,095 | | | $ | 782 | | | $ | 881 | | | $ | 1,532 | | | $ | — | | | $ | (6) | | | $ | 5,284 | |
天然气收入 | — | | | 272 | | | 416 | | | 72 | | | — | | | (1) | | | 759 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 459 | | | (461) | | | — | |
总营业收入 | $ | 2,095 | | | $ | 1,054 | | | $ | 1,297 | | | $ | 1,606 | | | $ | 459 | | | $ | (468) | | | $ | 6,043 | |
2023 | | | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 1,667 | | | $ | 795 | | | $ | 814 | | | $ | 1,436 | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | 4,707 | |
天然气收入 | — | | | 317 | | | 443 | | | 97 | | | — | | | (1) | | | 856 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 437 | | | (440) | | | — | |
总营业收入 | $ | 1,667 | | | $ | 1,112 | | | $ | 1,257 | | | $ | 1,536 | | | $ | 437 | | | $ | (446) | | | $ | 5,563 | |
| | | | | | | | | | | | | |
部门间收入(c): | | | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | | | $ | 457 | | | $ | (466) | | | $ | — | |
2023 | 3 | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | 434 | | | (445) | | | — | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 362 | | | $ | 104 | | | $ | 150 | | | $ | 246 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 879 | |
2023 | 338 | | | 98 | | | 167 | | | 241 | | | 16 | | | — | | | 860 | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 1,781 | | | $ | 851 | | | $ | 967 | | | $ | 1,335 | | | $ | 472 | | | $ | (475) | | | $ | 4,931 | |
2023 | 1,256 | | | 902 | | | 964 | | | 1,297 | | | 485 | | | (447) | | | 4,457 | |
利息支出,净额: | | | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 122 | | | $ | 55 | | | $ | 50 | | | $ | 90 | | | $ | 151 | | | $ | — | | | $ | 468 | |
2023 | 117 | | | 48 | | | 44 | | | 76 | | | 127 | | | — | | | 412 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
所得税: | | | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 19 | | | $ | 10 | | | $ | 24 | | | $ | 40 | | | $ | (30) | | | $ | — | | | $ | 63 | |
2023 | 71 | | | 4 | | | 52 | | | 34 | | | (27) | | | — | | | 134 | |
净收益(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 193 | | | $ | 149 | | | $ | 264 | | | $ | 168 | | | $ | (116) | | | $ | — | | | $ | 658 | |
2023 | 241 | | | 166 | | | 200 | | | 155 | | | (93) | | | — | | | 669 | |
资本支出: | | | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 594 | | | $ | 361 | | | $ | 324 | | | $ | 453 | | | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | 1,767 | |
2023 | 617 | | | 335 | | | 350 | | | 561 | | | 18 | | | — | | | 1,881 | |
总资产: | | | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日 | $ | 43,132 | | | $ | 16,116 | | | $ | 14,444 | | | $ | 27,535 | | | $ | 6,376 | | | $ | (4,392) | | | $ | 103,211 | |
2023年12月31日 | 42,827 | | | 15,595 | | | 14,184 | | | 26,903 | | | 6,374 | | | (4,337) | | | 101,546 | |
__________
(a)其他主要包括Exelon的企业运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注4 -分部信息
(b)包括客户的公用事业税总收入。公用事业税向理事机构的抵消性汇款记录在登记人综合经营报表和综合收益表中所得税以外的税收中。有关公用事业税总额的更多信息,请参阅注释14 -补充财务信息。
(c)有关分部间收入的更多信息,请参阅注释15 -关联方交易。
PHI:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | | 其他(a) | | 网段间 淘汰 | | 菲 |
营业收入(b): | | | | | | | | | | | |
2024 | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 759 | | | $ | 419 | | | $ | 358 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | 1,532 | |
天然气收入 | — | | | 72 | | | — | | | — | | | — | | | 72 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 109 | | | (107) | | | 2 | |
总营业收入 | $ | 759 | | | $ | 491 | | | $ | 358 | | | $ | 109 | | | $ | (111) | | | $ | 1,606 | |
2023 | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 710 | | | $ | 377 | | | $ | 353 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | 1,436 | |
天然气收入 | — | | | 97 | | | — | | | — | | | — | | | 97 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 102 | | | (99) | | | 3 | |
总营业收入 | $ | 710 | | | $ | 474 | | | $ | 353 | | | $ | 102 | | | $ | (103) | | | $ | 1,536 | |
部门间收入(c): | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 109 | | | $ | (111) | | | $ | 3 | |
2023 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 102 | | | (103) | | | 3 | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 107 | | | $ | 61 | | | $ | 74 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 246 | |
2023 | 108 | | | 60 | | | 67 | | | 6 | | | — | | | 241 | |
运营费用: | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 640 | | | $ | 391 | | | $ | 303 | | | $ | 111 | | | $ | (110) | | | $ | 1,335 | |
2023 | 610 | | | 388 | | | 298 | | | 104 | | | (103) | | | 1,297 | |
利息支出,净额: | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 45 | | | $ | 22 | | | $ | 20 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 90 | |
2023 | 39 | | | 17 | | | 16 | | | 4 | | | — | | | 76 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
所得税: | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 14 | | | $ | 17 | | | $ | 11 | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | 40 | |
2023 | 12 | | | 12 | | | 11 | | | (1) | | | — | | | 34 | |
净收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 75 | | | $ | 66 | | | $ | 29 | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | 168 | |
2023 | 65 | | | 60 | | | 33 | | | (3) | | | — | | | 155 | |
资本支出: | | | | | | | | | | | |
2024 | $ | 229 | | | $ | 134 | | | $ | 89 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 453 | |
2023 | 264 | | | 134 | | | 161 | | | 2 | | | — | | | 561 | |
总资产: | | | | | | | | | | | |
2024年3月31日 | $ | 11,585 | | | $ | 6,291 | | | $ | 5,253 | | | $ | 4,718 | | | $ | (312) | | | $ | 27,535 | |
2023年12月31日 | 11,194 | | | 5,966 | | | 5,157 | | | 4,627 | | | (41) | | | 26,903 | |
__________
(a)其他主要包括PHI的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
(b)包括客户的公用事业税总收入。公用事业税向理事机构的抵消性汇款记录在登记人综合经营报表和综合收益表中所得税以外的税收中。有关公用事业税总额的更多信息,请参阅注释14 -补充财务信息。
(c)包括与ComEd、PECO和BGE的部门间收入,这些收入在Exelon被取消。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注4 -分部信息
按客户类别划分的电力和天然气收入(公用事业注册商):
下表将注册人自客户合约确认之收入细分为若干类别,描述收入及现金流量之性质、金额、时间及不确定性如何受经济因素影响。就公用事业注册人而言,收入的分解反映电力销售及天然气销售(如适用)两项主要公用事业服务,并进一步分解由主要客户群体提供的该等电价销售。Exelon的分类收入与公用事业注册人一致,但不包括任何公司间收入。
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| 截至2024年3月31日的三个月 |
与客户签订合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
电力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 918 | | | $ | 520 | | | $ | 534 | | | $ | 775 | | | $ | 345 | | | $ | 256 | | | $ | 174 | |
小型商业和工业企业 | 594 | | | 126 | | | 90 | | | 158 | | | 46 | | | 62 | | | 50 | |
大型工商业企业 | 320 | | | 57 | | | 132 | | | 340 | | | 262 | | | 29 | | | 49 | |
公共权力机构和电气化铁路 | 17 | | | 7 | | | 7 | | | 20 | | | 11 | | | 4 | | | 5 | |
其他(a) | 227 | | | 74 | | | 93 | | | 192 | | | 64 | | | 63 | | | 67 | |
电力总收入(b) | $ | 2,076 | | | $ | 784 | | | $ | 856 | | | $ | 1,485 | | | $ | 728 | | | $ | 414 | | | $ | 345 | |
天然气收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 193 | | | $ | 271 | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | — | |
小型商业和工业企业 | — | | | 64 | | | 47 | | | 17 | | | — | | | 17 | | | — | |
大型工商业企业 | — | | | — | | | 72 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
交通运输 | — | | | 8 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
其他(c) | — | | | 7 | | | 5 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
天然气总收入(d) | $ | — | | | $ | 272 | | | $ | 395 | | | $ | 72 | | | $ | — | | | $ | 72 | | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 2,076 | | | $ | 1,056 | | | $ | 1,251 | | | $ | 1,557 | | | $ | 728 | | | $ | 486 | | | $ | 345 | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | $ | 19 | | | $ | (2) | | | $ | 43 | | | $ | 46 | | | $ | 29 | | | $ | 4 | | | $ | 13 | |
其他电力收入(e) | — | | | — | | | 2 | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | — | |
其他天然气收入(e) | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入合计 | $ | 19 | | | $ | (2) | | | $ | 46 | | | $ | 49 | | | $ | 31 | | | $ | 5 | | | $ | 13 | |
可报告部门的总收入 | $ | 2,095 | | | $ | 1,054 | | | $ | 1,297 | | | $ | 1,606 | | | $ | 759 | | | $ | 491 | | | $ | 358 | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注4 -分部信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
与客户签订合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
电力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 836 | | | $ | 519 | | | $ | 434 | | | $ | 639 | | | $ | 283 | | | $ | 210 | | | $ | 146 | |
小型商业和工业企业 | 361 | | | 135 | | | 92 | | | 160 | | | 39 | | | 62 | | | 59 | |
大型工商业企业 | 84 | | | 65 | | | 149 | | | 378 | | | 282 | | | 33 | | | 63 | |
公共权力机构和电气化铁路 | 10 | | | 8 | | | 7 | | | 17 | | | 8 | | | 4 | | | 5 | |
其他(a) | 217 | | | 68 | | | 96 | | | 176 | | | 56 | | | 58 | | | 63 | |
电力总收入(b) | $ | 1,508 | | | $ | 795 | | | $ | 778 | | | $ | 1,370 | | | $ | 668 | | | $ | 367 | | | $ | 336 | |
天然气收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 223 | | | $ | 278 | | | $ | 60 | | | $ | — | | | $ | 60 | | | $ | — | |
小型商业和工业企业 | — | | | 75 | | | 41 | | | 26 | | | — | | | 26 | | | — | |
大型工商业企业 | — | | | 1 | | | 70 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
交通运输 | — | | | 8 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
其他(c) | — | | | 9 | | | 19 | | | 6 | | | — | | | 6 | | | — | |
天然气总收入(d) | $ | — | | | $ | 316 | | | $ | 408 | | | $ | 97 | | | $ | — | | | $ | 97 | | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 1,508 | | | $ | 1,111 | | | $ | 1,186 | | | $ | 1,467 | | | $ | 668 | | | $ | 464 | | | $ | 336 | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | $ | 153 | | | $ | (4) | | | $ | 65 | | | $ | 65 | | | $ | 39 | | | $ | 9 | | | $ | 17 | |
其他电力收入(e) | 6 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 3 | | | 1 | | | — | |
其他天然气收入(e) | — | | | 1 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入合计 | $ | 159 | | | $ | 1 | | | $ | 71 | | | $ | 69 | | | $ | 42 | | | $ | 10 | | | $ | 17 | |
可报告部门的总收入 | $ | 1,667 | | | $ | 1,112 | | | $ | 1,257 | | | $ | 1,536 | | | $ | 710 | | | $ | 474 | | | $ | 353 | |
__________
(a)包括PJM输电收入、批发电力收入和互助收入。
(b)包括2024年和2023年来自关联公司的营业收入:
•$2百万,$3在ComEd达到100万
•$21000万,$1 在PEC的百万美元
•$11000万,$2 BGE的百万美元
•$31000万,$3在PHI的百万美元
•$21000万,$1 百事可乐百万
•$21000万,$2DPL的百万美元
•$11000万,$1ACE的百万
(c)包括系统外天然气销售收入。
(d)包括2024年和2023年来自关联公司的营业收入:
•不到100万美元,美元1在PEC的百万美元
•$11000万,$1在BGE达到100万人
(e)包括滞纳金的费用收入。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5 -应收账款
5. 应收账款(所有注册人)
应收账款信用损失准备
下表列出客户应收账款信贷损失备抵的结转情况。
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| 截至2024年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2023年12月31日的余额 | $ | 317 | | | $ | 69 | | | $ | 95 | | | $ | 46 | | | $ | 107 | | | $ | 52 | | | $ | 19 | | | $ | 36 | |
附加:本期预期信贷损失拨备(A)(B)(C) | 79 | | | 22 | | | 23 | | | 15 | | | 19 | | | 12 | | | 3 | | | 4 | |
减去:注销(d),扣除回收后的净额(e) | 50 | | | 9 | | | 11 | | | 9 | | | 21 | | | 12 | | | 5 | | | 4 | |
2024年3月31日的余额 | $ | 346 | | | $ | 82 | | | $ | 107 | | | $ | 52 | | | $ | 105 | | | $ | 52 | | | $ | 17 | | | $ | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2022年12月31日的余额 | $ | 327 | | | $ | 59 | | | $ | 105 | | | $ | 54 | | | $ | 109 | | | $ | 47 | | | $ | 21 | | | $ | 41 | |
附加:本期预期信贷损失拨备 | 108 | | | 22 | | | 39 | | | 30 | | | 17 | | | 9 | | | 7 | | | 1 | |
减去:撇除回收后的注销 | 46 | | | 7 | | | 14 | | | 11 | | | 14 | | | 7 | | | 2 | | | 5 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 389 | | | $ | 74 | | | $ | 130 | | | $ | 73 | | | $ | 112 | | | $ | 49 | | | $ | 26 | | | $ | 37 | |
_________
(a)对于PCO来说,本期预期信用损失拨备的变化主要是由于应收账款余额减少。
(b)对于BGE和DPL来说,本期预期信用损失拨备的变化主要是由于客户风险状况变化造成的。
(c)对于ACE来说,本期预期信用损失拨备的变化主要是由于应收账款余额增加。
(d)对于Pepco和DPL来说,核销的变化主要归因于不利的客户付款行为。
(e)对注册人来说,追回并不重要。
下表列出了其他应收账款的信贷损失准备的结转情况。
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| 截至2024年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2023年12月31日的余额 | $ | 82 | | | $ | 17 | | | $ | 8 | | | $ | 7 | | | $ | 50 | | | $ | 28 | | | $ | 8 | | | $ | 14 | |
附加:本期预期信贷损失拨备 | 18 | | | 3 | | | 5 | | | 2 | | | 8 | | | 7 | | | — | | | 1 | |
减去:撇除回收后的注销(a) | 4 | | | 1 | | | — | | | 2 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
2024年3月31日的余额 | $ | 96 | | | $ | 19 | | | $ | 13 | | | $ | 7 | | | $ | 57 | | | $ | 35 | | | $ | 8 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2022年12月31日的余额 | $ | 82 | | | $ | 17 | | | $ | 9 | | | $ | 10 | | | $ | 46 | | | $ | 25 | | | $ | 7 | | | $ | 14 | |
附加:本期预期信贷损失拨备 | 14 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | |
减去:撇除回收后的注销 | 5 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
2023年3月31日的余额 | $ | 91 | | | $ | 18 | | | $ | 11 | | | $ | 12 | | | $ | 50 | | | $ | 28 | | | $ | 8 | | | $ | 14 | |
_________
(a)对注册人来说,追回并不重要。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5 -应收账款
未开单的客户收入
下表提供了有关2024年3月31日和2023年12月31日注册人合并资产负债表中记录的未计费客户收入的更多信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未开账单的客户收入(a) |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2024年3月31日 | $ | 849 | | | $ | 344 | | | $ | 138 | | | $ | 171 | | | $ | 196 | | | $ | 96 | | | $ | 53 | | | $ | 47 | |
2023年12月31日 | 991 | | | 351 | | | 185 | | | 208 | | | 247 | | | 109 | | | 64 | | | 74 | |
__________
(a)未开账单的客户收入在注册人的合并资产负债表中分类为客户应收账款净额。
其他购买客户和其他应收账款
根据伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、马里兰州、哥伦比亚特区、特拉华州和新泽西州的单独法律和法规,公用事业注册人必须从参与公用事业合并计费的替代零售电力供应商和(如适用)天然气供应商处购买某些应收款。下表列示采购应收款总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买的应收账款总额 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2024年3月31日的三个月 | $ | 1,060 | | | $ | 235 | | | $ | 297 | | | $ | 219 | | | $ | 309 | | | $ | 194 | | | $ | 60 | | | $ | 55 | |
截至2023年3月31日的三个月 | 1,108 | | | 240 | | | 309 | | | 245 | | | 314 | | | 210 | | | 56 | | | 48 | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注6 -所得税
6. 所得税(所有注册人)
费率对账
持续经营的有效所得税税率与美国联邦法定税率不同,主要原因如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月(a) | |
| 爱克斯隆 | | 科米德(b) | | PECO(c) | | BGE(b) | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | |
美国联邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | |
增加(减少)由于: | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额 | 6.4 | | | 7.8 | | | (0.6) | | | 6.3 | | | 6.4 | | | 6.2 | | | 6.2 | | | 7.1 | | |
植物基础差异 | (3.8) | | | (0.9) | | | (12.2) | | | (1.2) | | | (0.9) | | | (1.3) | | | (1.1) | | | 0.1 | | |
超额递延税项摊销 | (14.7) | | | (18.9) | | | (2.3) | | | (17.5) | | | (6.8) | | | (9.9) | | | (5.4) | | | (1.3) | | |
投资抵税,包括基础差异递延税的摊销 | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | |
税收抵免 | (0.4) | | | (0.3) | | | — | | | (0.4) | | | (0.3) | | | (0.3) | | | (0.3) | | | (0.3) | | |
其他 | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.1 | | | (0.1) | | | — | | | 0.2 | | | 1.0 | | |
有效所得税率 | 8.7 | % | | 9.0 | % | | 6.3 | % | | 8.3 | % | | 19.2 | % | | 15.7 | % | | 20.5 | % | | 27.5 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月(a) |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO(c) | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
美国联邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
增加(减少)由于: | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额 | 6.0 | | | 7.9 | | | (1.4) | | | 6.4 | | | 6.0 | | | 5.4 | | | 6.3 | | | 6.9 | |
植物基础差异 | (4.0) | | | (0.3) | | | (15.2) | | | (0.7) | | | (1.8) | | | (2.5) | | | (1.0) | | | (0.9) | |
超额递延税项摊销 | (6.3) | | | (5.7) | | | (2.4) | | | (5.4) | | | (7.0) | | | (8.4) | | | (8.8) | | | (2.0) | |
投资抵税,包括基础差异递延税的摊销 | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
税收抵免 | (0.5) | | | (0.3) | | | — | | | (0.5) | | | (0.4) | | | (0.4) | | | (0.4) | | | (0.3) | |
其他 | 0.6 | | | 0.3 | | | 0.4 | | | (0.1) | | | 0.3 | | | 0.5 | | | (0.3) | | | 0.4 | |
有效所得税率 | 16.7 | % | | 22.8 | % | | 2.4 | % | | 20.6 | % | | 18.0 | % | | 15.6 | % | | 16.7 | % | | 25.0 | % |
__________
(a)正百分比表示所得税费用。负百分比代表所得税优惠。
(b)对于ComEd来说,较低的有效税率主要是由于CEJA导致某些所得税优惠的加速。对于BGE来说,较低的有效税率主要是由于马里兰州多年计划导致某些所得税优惠的加速。
(c)就PEC而言,较低的实际税率主要与税项修理扣除所产生的厂房基础差异有关。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注6 -所得税
未确认的税收优惠
Exelon、PHI和ACE于2024年3月31日和2023年12月31日享有以下未确认的税收优惠。ComEd ' s、PCO ' s、BGE ' s、Pepco ' s和DPL的金额并不重大。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆(a) | | | | 菲 | | 王牌 |
2024年3月31日 | $ | 95 | | | | | $ | 51 | | | $ | 15 | |
2023年12月31日 | 94 | | | | | 51 | | | 15 | |
__________(a)在2024年3月31日和2023年12月31日,Exelon的未确认税收优惠包括31100万美元与星座公司在分拆前的未确认税收优惠中的份额有关。Exelon反映了一笔可抵销的应收账款#美元。31这些金额在综合资产负债表中的其他递延借项和其他资产中为1000万美元。
其他税务事项
税务协议(Exelon)
关于分离,艾克斯隆与星座签订了一份TMA协议。星座集团是美国联邦、州和地方税用途的Exelon合并集团的一部分,在税负、退款和开放纳税年度的属性方面分离后,TMA管辖Exelon和星座集团之间各自的权利、责任和义务。
对税收的补偿。作为Exelon的前子公司,星座与Exelon对美国国税局和某些州司法管辖区负有与分离前的纳税期间有关的连带责任。TMA规定,根据现有的Exelon税收分享协议,星座集团有责任承担Exelon公司在分拆前的应纳税期间所需缴纳的税款份额。
退税。TMA规定,星座有权在Exelon就分拆前的应税期间要求的任何未来退税中获得他们的份额,前提是星座根据现有的Exelon税收分享协议将收到此类退税。
税制属性。在分离之日,由星座集团产生的某些税收属性,主要是结算前的税收抵免结转,法律规定必须分配给Exelon。TMA规定,当分配的税收抵免结转使用时,Exelon将偿还星座公司。截至2024年3月31日,Exelon记录了一笔应付款美元183百万美元和美元331其他流动负债及其他递延信贷及其他负债,分别计入综合资产负债表内预计将予使用及偿还予星座的税务属性结转。
公司替代最低税额(所有注册人)
2022年8月16日,爱尔兰共和军签署成为法律,并实施了一项新的公司替代最低税(CAMT),该税征收15.0修改后的GAAP净收入的%税。只要CAMT负债超过正常纳税义务,公司就有权享受税收抵免(最低税收抵免)。这一数额可以无限期结转,并在常规税额超过CAMT时在未来几年使用。
从2023年开始,根据现有法规,Exelon和每个公用事业登记人将接受并将在综合业务和全面收益表以及综合资产负债表中单独报告CAMT。当Exelon的综合递延税项负债超过最低税项抵免结转额时,将变现与最低税项抵免结转有关的递延税项资产。预计在可预见的未来,Exelon的递延纳税负债将超过最低税收抵免,因此不是估值津贴是必需的。Exelon正在继续评估爱尔兰共和军的财务报表影响,并将根据美国财政部发布的未来指引更新估计。
7. 退休福利(所有注册人)
固定收益养老金和OPEB
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注7 -退休福利
Exelon赞助计划的2024年养老金福利成本的大部分使用计划资产的预期长期回报率计算 7.00%,贴现率为5.19%. 2024年OPB成本的大部分使用计划资产的预期长期回报率计算 6.50%用于资助计划,贴现率为5.17%.
2024年第一季度,Exelon收到了其养老金和OPB的更新估值,以反映截至2024年1月1日的实际人口普查数据。这一估值导致养老金义务增加美元982000万美元,并减少了OPEB的债务,1百万美元。此外,AOCI增加了$25百万美元(税后)及监管资产和负债增加美元66百万美元和美元2分别为100万美元。
所有计划的一部分净定期福利成本在合并资产负债表中资本化。下表列出了截至2024年和2023年3月31日的三个月资本化前Exelon净定期福利成本的组成部分。
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| 养老金福利 | | OPEB |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
净定期收益成本的构成 | | | | | | | |
服务成本 | $ | 42 | | | $ | 39 | | | $ | 7 | | | $ | 6 | |
利息成本 | 141 | | | 145 | | | 24 | | | 25 | |
预期资产收益率 | (184) | | | (189) | | | (21) | | | (21) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 1 | | | 1 | | | (2) | | | (2) | |
精算损失 | 53 | | | 41 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期净收益成本 | $ | 53 | | | $ | 37 | | | $ | 8 | | | $ | 8 | |
以下金额为登记人分配的养恤金和OPB费用。就Exelon而言,服务成本部分计入运营及维护开支以及物业、厂房及设备净额,而非服务成本部分计入其他、净额及监管资产。对于应用多雇主会计的公用事业注册人而言,服务成本和非服务成本组成部分计入其综合财务报表的运营和维护费用以及物业、厂房和设备净额。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注7 -退休福利
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月, |
养恤金和OPB费用(福利) | | | | | | 2024 | | 2023 |
爱克斯隆 | | | | | | $ | 61 | | | $ | 45 | |
科米德 | | | | | | 17 | | | 6 | |
PECO | | | | | | — | | | (3) | |
BGE | | | | | | 15 | | | 14 | |
菲 | | | | | | 23 | | | 24 | |
百事可乐 | | | | | | 9 | | | 8 | |
DPL | | | | | | 4 | | | 4 | |
王牌 | | | | | | 3 | | | 4 | |
固定缴款储蓄计划
注册人参与由Exelon赞助的401(k)固定缴款储蓄计划。该计划符合IRC适用部分的资格,并允许员工根据指定的指导方针缴纳部分税前和/或税后收入。所有注册人都匹配员工缴款的一定百分比,但不超过一定限制。下表列出了截至2024年和2023年3月31日的三个月内雇主向储蓄计划缴纳的缴款和雇主匹配缴款。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月, |
储蓄计划雇主缴款 | | | | | | 2024 | | 2023 |
爱克斯隆 | | | | | | $ | 22 | | | $ | 21 | |
科米德 | | | | | | 10 | | | 9 | |
PECO | | | | | | 3 | | | 3 | |
BGE | | | | | | 3 | | | 2 | |
菲 | | | | | | 2 | | | 3 | |
百事可乐 | | | | | | 1 | | | 1 | |
DPL | | | | | | 1 | | | 1 | |
王牌 | | | | | | — | | | — | |
8. 衍生金融工具(所有注册人)
注册人使用衍生工具管理与持续经营业务相关的商品价格风险和利率风险。注册人不会出于投机或自营交易的目的进行衍生品交易。
权威指引要求衍生工具按公允价值确认为资产或负债,衍生工具的公允价值变动应立即在收益中确认。其他会计处理可通过特别选择和指定获得,前提是它们在指定时和持续基础上都符合特定的限制性标准。这些可供选择的会计处理方法包括NPN、现金流量对冲和公允价值对冲。在中国商品期货交易所,与大宗商品相关的衍生经济对冲按公允价值入账,并由相应的监管资产或负债抵消。在Exelon,与利率相关的衍生经济对冲按公允价值记录,抵销根据交易进行经济对冲的活动计入电力运营收入或利息支出。对于所有NPNS衍生工具,应收账款或应付账款在衍生品结算时入账,收入或支出在收益中确认为标的实物商品的出售或消费。在Exelon,符合条件并被指定为现金流量对冲的衍生品对冲按公允价值记录,抵销记入AOCI。
ComEd的现金抵押品使用通常不受限制,除非ComEd的评级被下调至投资级以下。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE持有的现金抵押品必须存放在拥有符合某些资格的美国分行的独立美国主要商业银行或外国银行。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注8 -衍生金融工具
商品价格风险
公用事业注册人采用既定政策及程序,订立实物及金融衍生工具合约,以管理与商品价格市场波动有关的风险,该等合约或被确定为非衍生工具,或被归类为经济对冲。公用事业登记处通过每个州公用事业委员会批准的竞争性采购程序采购电力和天然气供应。公用事业注册商的对冲计划旨在减少能源和天然气价格波动的风险敞口,不会对收益产生直接影响,因为成本通过监管机构批准的回收机制从客户手中完全收回。下表概述了公用事业注册人的主要衍生工具对冲工具,按商品和会计处理方式列出。
| | | | | | | | | | | |
注册人 | 商品 | 会计处理 | 套期保值工具 |
科米德 | 电 | NPNS | 基于IPA采购计划中所有要求的固定价格合同。 |
电 | 计入抵消性监管资产或负债的经济对冲公允价值变动(a) | 根据伊利诺伊州和解立法中的可再生能源采购要求,从2012年6月开始的20年浮动能源至固定能源互换合同约为1.3每年百万兆瓦。 |
PECO | 电 | NPNS | 从完全需求合同到默认供应需求的固定价格合同。 |
燃气 | NPNS | 固定价格合同涵盖约10计划购买天然气的百分比,以支持预计的公司销售。 |
BGE | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
燃气 | NPNS | 之间的固定价格合同10-2011月至3月期间流动(即非储存)天然气的预测系统供应需求的百分比。 |
百事可乐 | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
DPL | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
燃气 | NPNS | 通过完整的需求合同固定和索引定价的合同。 |
燃气 | 计入抵消性监管资产或负债的经济对冲公允价值变动(b) | 交易所交易的期货合约最高可达50每月估计每月采购需求的百分比,包括用于存储注入的采购。 |
王牌 | 电 | NPNS | 所有BGS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
__________
(a)有关更多信息,请参阅2023年Form 10-K表的附注3--监管事项。
(b)DPL经济对冲的公允价值在2024年3月31日和2023年12月31日并不重要。
衍生经济套期保值的公允价值在Exelon和ComEd的综合资产负债表中的其他流动资产以及按市价计价的流动和非流动衍生负债中列示。
利率和其他风险(Exelon)
Exelon Corporation使用固定利率和可变利率债务的组合来管理利率敞口。Exelon Corporation可能会利用利率衍生品来锁定利率水平,以预期未来的融资,这通常被指定为现金流对冲。此外,Exelon公司利用利率掉期来管理利率敞口,并在合并中管理公司层面上的电气运营收入的潜在波动。这些利率互换被计入经济对冲。假设截至2024年3月31日与Exelon利率互换相关的利率变化50个基点,将对Exelon的综合净收入造成非实质性影响。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注8 -衍生金融工具
以下为2024年3月31日和3月31日的利率对冲余额摘要2023年12月31日.
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 |
| 指定的衍生品 作为套期保值工具 | | 经济限制语 | | 总计 |
| | | | | |
其他递延借项(非流动资产) | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
衍生工具资产总额 | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | |
按市值计价的衍生负债(非流动负债) | (1) | | | — | | | (1) | |
按市值计价的衍生品负债总额 | (1) | | | — | | | (1) | |
按市值计价的衍生品净资产总额 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 指定的衍生品 作为套期保值工具 | | 经济限制语 | | 总计 |
其他流动资产 | $ | 11 | | | $ | 1 | | | $ | 12 | |
| | | | | |
衍生工具资产总额 | 11 | | | 1 | | | 12 | |
按市值计价的衍生负债(流动负债) | (24) | | | (22) | | | (46) | |
| | | | | |
按市值计价的衍生品负债总额 | (24) | | | (22) | | | (46) | |
按市值计价的衍生品净资产总额 | $ | (13) | | | $ | (21) | | | $ | (34) | |
现金流对冲(利率风险)
对于符合资格并被指定为现金流对冲的衍生工具,每个时期的公允价值变化最初记录在AOCI中,并在基础交易影响盈利时重新分类为盈利。
2024年2月,Exelon终止了之前发行的浮动至固定掉期,名义总金额为美元1.330亿美元的发行量1.7 数十亿美元的债务。有关债务发行的更多信息,请参阅注释9 -债务和信贷协议。终止前,2024年年初至今AOCI衍生品收益为美元33百万(净税)。这些解决办法导致收到现金1000美元,30 万累计AOCI收益为美元23 百万(扣除税)将在掉期5年和10年期限内摊销为Exelon综合运营报表和综合收益表中的利息费用。2024年第一季度,Exelon Corporate入股美元1455年期名义上的浮动至固定掉期和美元145 10年期浮动至固定掉期名义价值百万美元290 指定为现金流对冲。 下表提供了Exelon于2024年3月31日和2023年12月31日持有的名义未偿金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | |
5-一年期浮动转固定掉期 | | $ | 145 | | | $ | 655 | | | | | |
10-一年期浮动转固定掉期 | | 145 | | | 655 | | | | | |
总计 | | $ | 290 | | | $ | 1,310 | | | | | |
截至2024年和2023年3月31日止三个月的相关AOCI衍生品收益 分别无关紧要。有关更多信息,请参阅注13 -累计其他综合收益(损失)变化。
经济对冲(利率和其他风险)
Exelon Corporate执行衍生工具,以减轻利率波动风险,但并未选择公平值或现金流量对冲。就拟用作经济对冲的衍生工具而言,公允价值于资产负债表内记录,而各期间的公允价值变动于收益中确认,或于符合监管规定的情况下于各期间确认为监管资产或负债。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注8 -衍生金融工具
Exelon Corporate签订了浮动利率至固定利率上限掉期,以管理与现有借款相关的部分利率风险。截至2023年12月31日,Exelon持有美元1,000名义上百万美元的浮动利率上限掉期,于2024年3月到期。当浮动利率超过固定利率时,Exelon会收到利率上限的付款。截至2024年3月31日,收到的和解金并不重要。
此外,为了管理与ComEd经销公式费率相关的电力运营收入的潜在波动,Exelon公司总共为4,8752022年至2023年,30年期固定期限国债利率(企业30年期国债)名义掉期1.8亿美元。公司30年期国债掉期于2023年12月31日到期,Exelon记录的按市值计价的负债为1美元222024年1月支付的最终和解金额为1000万美元。
Exelon公司确认了以下税前按市价计价(亏损)净额,这些净额也在Exelon合并现金流量表中与衍生品相关的公允价值净变化中确认。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 | | 截至2023年3月31日的三个月 | | | | |
地点:损益表 | 得(损) | | 得(损) | | | | |
电力运营收入 | $ | — | | | $ | 1 | | | | | |
利息支出 | — | | | (1) | | | | | |
总计 | $ | — | | | $ | — | | | | | |
信用风险
如果交易对手不履行已执行的衍生工具,注册人将面临与信贷有关的损失。衍生工具合约的信贷风险,在抵押品之前,以报告日期合约的公允价值表示。公用事业注册人拥有采购电力和天然气供应的合同,这些供应向供应商提供一定数量的无担保信贷。如果供应合同上的风险超过无担保信贷的金额,供应商可能被要求提供抵押品。净信贷敞口主要是通过客户费率收回采购成本的能力而得到缓解。由于能源价格稳定,截至2024年3月31日,从外部交易对手收到的现金抵押品金额保持相对稳定。下表反映了注册人从外部交易对手手中持有的现金抵押品,这些抵押品记录在各自综合资产负债表上的其他流动负债中,截至2024年3月31日和2023年12月31日:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | | | |
爱克斯隆 | | $ | 156 | | | $ | 148 | | | | | |
科米德 | | 154 | | | 146 | | | | | |
PECO(a) | | — | | | — | | | | | |
BGE | | 1 | | | 1 | | | | | |
菲 | | 1 | | | 1 | | | | | |
百事可乐(b) | | — | | | 1 | | | | | |
DPL | | 1 | | | — | | | | | |
王牌 | | 1 | | | — | | | | | |
__________
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注8 -衍生金融工具
(a)截至2024年3月31日和2023年12月31日,PCO与外部方持有的现金抵押品少于100万美元。
(b)截至2024年3月31日,百事可乐与外部方持有的现金抵押品不到100万美元。
公用事业注册人的电力供应采购合同不包含要求他们提供抵押品的条款。PCO、BGE和DPL的天然气采购合同包含可能要求PCO、BGE和DPL以现金或信贷支持形式提供抵押品的条款,这因合同和交易对手方而异,阈值取决于PCO、BGE和DPL的信用评级。截至2024年3月31日,PCO、BGE和DPL无需为任何这些协议提供抵押品。如果PCO、BGE或DPL截至2024年3月31日失去投资级信用评级,他们可能会被要求向其交易对手提供价值美元的抵押品27百万,$47百万美元,以及$12分别为100万美元。
9. 债务和信贷协议(所有注册人)
短期借款
Exelon Corporation、ComEd和BGE主要通过发行商业票据来满足其短期流动性要求。PECO主要通过发行商业票据和从Exelon公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。Pepco、DPL和ACE主要通过发行商业票据和从PHI公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。PHI公司主要通过发行短期票据和从Exelon公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。登记人可将各自的信贷安排用于一般公司目的,包括满足短期资金需求和签发信用证。
商业票据
下表反映了2024年3月31日和2023年12月31日循环信贷协议支持的注册人商业票据计划。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杰出的商业广告 论文位置: | | 上周五的平均利率 商业票据的借款金额为 |
商业票据发行商 | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
爱克斯隆(a) | $ | 1,307 | | | $ | 1,624 | | | 5.53 | % | | 5.58 | % |
科米德 | $ | 330 | | | $ | 202 | | | 5.43 | % | | 5.53 | % |
PECO | $ | — | | | $ | 165 | | | — | % | | 5.57 | % |
BGE | $ | 406 | | | $ | 336 | | | 5.57 | % | | 5.59 | % |
菲(b) | $ | — | | | $ | 394 | | | — | % | | 5.60 | % |
| | | | | | | |
百事可乐 | $ | — | | | $ | 132 | | | — | % | | 5.59 | % |
DPL | $ | — | | | $ | 63 | | | — | % | | 5.60 | % |
王牌 | $ | — | | | $ | 199 | | | — | % | | 5.60 | % |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注9 -债务和信贷协议
__________
(a)Exelon Corporation有$571百万美元和$527万分别于2024年3月31日和2023年12月31日的未偿商业票据借款。
(b)表示Pepco、DPL和ACE的合并金额。
循环信贷协议
Exelon Corporate和公用事业注册人各有一个 5年期循环信贷便利。下表反映了信贷协议:
| | | | | | | | | | | | | | |
借款人 | | 银行总承诺额 | | 利率 |
Exelon公司 | | $ | 900 | | | SOFR PLUS。1.275 | % |
科米德 | | $ | 1,000 | | | SOFR PLUS。1.000 | % |
PECO | | $ | 600 | | | SOFR PLUS。0.900 | % |
BGE | | $ | 600 | | | SOFR PLUS。0.900 | % |
百事可乐 | | $ | 300 | | | SOFR PLUS。1.075 | % |
DPL | | $ | 300 | | | SOFR PLUS。1.000 | % |
王牌 | | $ | 300 | | | SOFR PLUS。1.000 | % |
Exelon公司和公用事业注册人, 不是截至2024年3月31日的循环信贷融资未偿还金额。
公用事业登记人有信贷安排协议,由少数民族和社区银行安排,这些协议仅用于签发信用证。融资协议的总承付款额为美元40百万,$40百万,$15百万,$15百万,$15百万美元,以及$15100万,分别在ComEd,PEC,BGE,Pepco,DPL和ACE。该等融资于2024年10月4日到期。
有关注册人信贷设施的更多信息,请参阅注释16 - 2023年10-K表格的债务和信贷协议。
短期贷款协议
2017年3月23日,Exelon Corporation签订了一项为期3美元的定期贷款协议。500万该贷款协议于2024年第一季度续签,并分为两部分,金额为美元3501000万美元和300万美元150 2024年3月14日,百万。该协议将于2025年3月14日到期。根据贷款协议,根据该协议发放的贷款按相当于SOFR加上的可变利率计算利息 1.05%,其下的所有债务都是无抵押的。贷款协议反映在Exelon的短期借款综合资产负债表中。
2023年5月9日,ComEd签订了一项364天的定期贷款协议,金额为4001000万美元,浮动利率等于SOFR PLUS1.00%,有效期为2024年5月7日。2024年5月1日,ComEd达成协议,延长美元400 百万美元定期贷款,截止日期为2024年6月28日。延期贷款的利息将基于等于SOFR加的可变利率 1.00%.贷款的原始收益用于偿还未偿商业票据债务和一般企业用途。该贷款协议反映在Exelon和ComEd的短期借款合并资产负债表中。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注9 -债务和信贷协议
长期债务
发行长期债务
截至2024年3月31日的三个月内,发行了以下长期债务:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司 | | 类型 | | 利率 | | 成熟性 | | 金额 | | 收益的使用 | |
爱克斯隆 | | 备注 | | 5.15% | | 2029年3月15日 | | $650 | | 偿还Exelon SMBC定期贷款、未偿商业票据以及用于一般企业目的。 | |
爱克斯隆 | | 备注 | | 5.45% | | 2034年3月15日 | | $650 | | 偿还Exelon SMBC定期贷款、未偿商业票据以及用于一般企业目的。 | |
爱克斯隆 | | 备注 | | 5.60% | | 2053年3月15日 | | $400 | | 偿还Exelon SMBC定期贷款、未偿商业票据以及用于一般企业目的。 | |
百事可乐 | | 第一抵押债券 | | 5.20% | | 2034年3月15日 | | $375 | | 对现有债务进行再融资、对未偿商业票据债务进行再融资以及用于一般企业目的。 | |
百事可乐 | | 第一抵押债券 | | 5.50% | | 2054年3月15日 | | $300 | | 对现有债务进行再融资、对未偿商业票据债务进行再融资以及用于一般企业目的。 | |
DPL | | 第一抵押债券 | | 5.24% | | 2034年3月20日 | | $100 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
DPL | | 第一抵押债券 | | 5.55% | | 2054年3月20日 | | $75 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
王牌(a) | | 第一抵押债券 | | 5.55% | | 2054年3月20日 | | $75 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
__________
(a)2024年3月20日,ACE签署了价值美元的第一抵押债券购买协议751000万美元和300万美元1002000万美元5.29%和5.49%分别于2034年8月28日和2039年8月28日到期。发行截止日期预计为2024年8月。
债务契约
截至2024年3月31日,注册人遵守债务契约。
10. 金融资产和负债的公允价值(所有注册人)
Exelon根据GAAP定义的层次对公允价值计量进行计量和分类。该层次结构将用于计量公允价值的估值技术的投入分为以下三个级别:
•第1级-注册人截至报告日期有能力清算的相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。
•第2级-包括在第1级内的报价以外的、资产或负债可直接观察到的或通过与可观察到的市场数据佐证而间接观察到的投入。
•第3级-无法观察到的输入,如内部开发的定价模型或第三方对资产或负债的估值,原因是资产或负债的市场活动很少或根本没有市场活动。
Exelon用于衡量下表所示资产和负债公允价值的估值技术符合2023年10-K表格注释17 -金融资产和负债公允价值中讨论的政策。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注10 -金融资产和负债的公允价值
按摊销成本入账的金融负债的公允价值
下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日登记人的短期负债、长期债务和信托优先证券(融资信托或次级次级债券的长期债务)的公允价值。注册人已经 不是使用资产净值实际权宜方法计量的金融负债。
注册人的短期负债账面金额在其综合资产负债表中列报,代表其公允价值(第2级),因为这些工具具有短期性质。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
| | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 | | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
长期债务,包括一年内到期的数额(a) |
爱克斯隆 | | $ | 42,774 | | | $ | — | | | $ | 34,426 | | | $ | 3,613 | | | $ | 38,039 | | | $ | 41,095 | | | $ | — | | | $ | 33,804 | | | $ | 3,442 | | | $ | 37,246 | |
科米德 | | 11,487 | | | — | | | 9,910 | | | — | | | 9,910 | | | 11,486 | | | — | | | 10,210 | | | — | | | 10,210 | |
PECO | | 5,134 | | | — | | | 4,391 | | | — | | | 4,391 | | | 5,134 | | | — | | | 4,562 | | | — | | | 4,562 | |
BGE | | 4,602 | | | — | | | 4,015 | | | — | | | 4,015 | | | 4,602 | | | — | | | 4,145 | | | — | | | 4,145 | |
菲 | | 9,153 | | | — | | | 4,356 | | | 3,613 | | | 7,969 | | | 8,648 | | | — | | | 4,160 | | | 3,442 | | | 7,602 | |
百事可乐 | | 4,359 | | | — | | | 2,549 | | | 1,570 | | | 4,119 | | | 4,096 | | | — | | | 2,311 | | | 1,600 | | | 3,911 | |
DPL | | 2,254 | | | — | | | 668 | | | 1,274 | | | 1,942 | | | 2,080 | | | — | | | 694 | | | 1,134 | | | 1,828 | |
王牌 | | 1,909 | | | — | | | 929 | | | 768 | | | 1,697 | | | 1,833 | | | — | | | 939 | | | 708 | | | 1,647 | |
长期债务与融资信托基金之比 |
爱克斯隆 | | $ | 390 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 392 | | | $ | 392 | | | $ | 390 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 390 | | | $ | 390 | |
科米德 | | 205 | | | — | | | — | | | 209 | | | 209 | | | 205 | | | — | | | — | | | 208 | | | 208 | |
PECO | | 184 | | | — | | | — | | | 183 | | | 183 | | | 184 | | | — | | | — | | | 182 | | | 182 | |
__________
(a)包括未摊销债务发行成本、未摊销债务折扣和溢价、净额、采购会计公允价值调整以及未公允价值的融资租赁负债。有关未摊销债务发行成本、未摊销债务贴现和溢价、净额以及购买会计公允价值调整,请参阅注16 - 2023年10-K表格的债务和信贷协议,有关融资租赁负债,请参阅注10 - 2023年10-K表格的租赁。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注10 -金融资产和负债的公允价值
经常性公允价值计量
下表列出了登记人合并资产负债表中按公允价值经常性计量和记录的资产和负债,及其在2024年3月31日和2023年12月31日公允价值等级内的水平。Exelon和公用事业注册人有无关紧要的, 不是分别使用资产净值实际权宜方法计量的金融资产或负债:
爱克斯隆
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | | | 总计 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 883 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 883 | | | $ | 618 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 618 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 68 | | | — | | | — | | | | | 68 | | | 67 | | | — | | | — | | | | | 67 | |
共同基金 | 57 | | | — | | | — | | | | | 57 | | | 53 | | | — | | | — | | | | | 53 | |
固定收益 | — | | | 7 | | | — | | | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | | | | | 7 | |
人寿保险合同 | — | | | 65 | | | 43 | | | | | 108 | | | — | | | 61 | | | 43 | | | | | 104 | |
拉比信托投资小计 | 125 | | | 72 | | | 43 | | | | | 240 | | | 120 | | | 68 | | | 43 | | | | | 231 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具 | — | | | 2 | | | — | | | | | 2 | | | — | | | 11 | | | — | | | | | 11 | |
经济套期保值 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | | | 1 | |
利率衍生工具资产小计 | — | | | 2 | | | — | | | | | 2 | | | — | | | 12 | | | — | | | | | 12 | |
总资产 | 1,008 | | | 74 | | | 43 | | | | | 1,125 | | | 738 | | | 80 | | | 43 | | | | | 861 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品衍生品负债 | — | | | — | | | (108) | | | | | (108) | | | — | | | — | | | (133) | | | | | (133) | |
利率衍生负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
指定为对冲工具的衍生工具 | — | | | (1) | | | — | | | | | (1) | | | — | | | (24) | | | — | | | | | (24) | |
经济套期保值 | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | (22) | | | — | | | | | (22) | |
利率衍生负债小计 | — | | | (1) | | | — | | | | | (1) | | | — | | | (46) | | | — | | | | | (46) | |
递延赔偿义务 | — | | | (75) | | | — | | | | | (75) | | | — | | | (75) | | | — | | | | | (75) | |
总负债 | — | | | (76) | | | (108) | | | | | (184) | | | — | | | (121) | | | (133) | | | | | (254) | |
净资产(负债)合计 | $ | 1,008 | | | $ | (2) | | | $ | (65) | | | | | $ | 941 | | | $ | 738 | | | $ | (41) | | | $ | (90) | | | | | $ | 607 | |
__________
(a)Exelon不包括现金271百万美元和美元3342024年3月31日和2023年12月31日分别为百万美元,限制现金为美元154百万美元和美元1492024年3月31日和2023年12月31日分别为百万美元,其中包括长期受限制现金美元99百万美元和美元1742024年3月31日和2023年12月31日分别为百万,在合并资产负债表的其他递延债务和其他资产中报告。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注10 -金融资产和负债的公允价值
ComEd、PECO和BGE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE |
2024年3月31日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 398 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 398 | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共同基金 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
人寿保险合同 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19 | | | — | | | 19 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 19 | | | — | | | 29 | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总资产 | 398 | | | — | | | — | | | 398 | | | 24 | | | 19 | | | — | | | 43 | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品衍生品负债(b) | — | | | — | | | (108) | | | (108) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
递延赔偿义务 | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
总负债 | — | | | (9) | | | (108) | | | (117) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
净资产(负债)合计 | $ | 398 | | | $ | (9) | | | $ | (108) | | | $ | 281 | | | $ | 24 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | 10 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE |
2023年12月31日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 453 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 453 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共同基金 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
人寿保险合同 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 18 | | | — | | | 27 | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
总资产 | 453 | | | — | | | — | | | 453 | | | 18 | | | 18 | | | — | | | 36 | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品衍生品负债(b) | — | | | — | | | (133) | | | (133) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
递延赔偿义务 | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
总负债 | — | | | (8) | | | (133) | | | (141) | | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (4) | | | — | | | (4) | |
净资产(负债)合计 | $ | 453 | | | $ | (8) | | | $ | (133) | | | $ | 312 | | | $ | 18 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | 9 | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 5 | |
__________
(a)ComEd不包括现金#美元75百万美元和美元862024年3月31日和2023年12月31日分别为百万美元,限制现金为美元154百万美元和美元1472024年3月31日和2023年12月31日分别为百万。此外,ComEd还包括长期受限制现金美元99百万美元和美元1742024年3月31日和2023年12月31日分别为百万,在合并资产负债表的其他递延债务和其他资产中报告。PCO不包括美元现金34百万美元和美元422024年3月31日和2023年12月31日分别为百万。BGE不包括美元现金27百万美元和美元472024年3月31日和2023年12月31日分别为百万美元,以及限制性现金 零及$12024年3月31日和2023年12月31日分别为100万。
(b)第三级余额包括流动负债和非流动负债#美元。29百万美元和美元79截至2024年3月31日,分别为百万美元和美元27百万美元和美元106截至2023年12月31日,与与无附属供应商的浮动到固定能源互换合同相关的金额分别为百万。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注10 -金融资产和负债的公允价值
Phi、Pepco、DPL和ACE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
菲 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 438 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 438 | | | $ | 107 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 107 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 65 | | | — | | | — | | | 65 | | | 64 | | | — | | | — | | | 64 | |
共同基金 | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
固定收益 | — | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
人寿保险合同 | — | | | 22 | | | 41 | | | 63 | | | — | | | 21 | | | 41 | | | 62 | |
拉比信托投资小计 | 74 | | | 29 | | | 41 | | | 144 | | | 73 | | | 28 | | | 41 | | | 142 | |
总资产 | 512 | | | 29 | | | 41 | | | 582 | | | 180 | | | 28 | | | 41 | | | 249 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延赔偿义务 | — | | | (12) | | | — | | | (12) | | | — | | | (13) | | | — | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (12) | | | — | | | (12) | | | — | | | (13) | | | — | | | (13) | |
净资产总额 | $ | 512 | | | $ | 17 | | | $ | 41 | | | $ | 570 | | | $ | 180 | | | $ | 15 | | | $ | 41 | | | $ | 236 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2024年3月31日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 192 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 192 | | | $ | 241 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 241 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 64 | | | — | | | — | | | 64 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
人寿保险合同 | — | | | 22 | | | 41 | | | 63 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | 64 | | | 22 | | | 41 | | | 127 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总资产 | 256 | | | 22 | | | 41 | | | 319 | | | 241 | | | — | | | — | | | 241 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延赔偿义务 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净资产总额 | $ | 256 | | | $ | 21 | | | $ | 41 | | | $ | 318 | | | $ | 241 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 241 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注10 -金融资产和负债的公允价值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2023年12月31日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 23 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 63 | | | — | | | — | | | 63 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
人寿保险合同 | — | | | 21 | | | 41 | | | 62 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | 63 | | | 21 | | | 41 | | | 125 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总资产 | 86 | | | 21 | | | 41 | | | 148 | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延赔偿义务 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净资产总额 | $ | 86 | | | $ | 20 | | | $ | 41 | | | $ | 147 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
__________
(a)PHI不包括现金#美元89百万美元和美元962024年3月31日和2023年12月31日分别为百万美元,以及限制性现金 零及$1 2024年3月31日和2023年12月31日分别为百万。Pepco不包括美元现金28百万美元和美元482024年3月31日和2023年12月31日分别为百万美元,以及限制性现金 零及$1 2024年3月31日和2023年12月31日分别为百万。DPL不包括美元现金29百万美元和美元152024年3月31日和2023年12月31日分别为百万。ACE不包括美元现金27百万美元和美元212024年3月31日和2023年12月31日分别为100万。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注10 -金融资产和负债的公允价值
第三级资产和负债的对账
下表列出了截至2024年和2023年3月31日止三个月内按经常性公平价值计量的第三级资产和负债的公平价值对账:
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| 爱克斯隆 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | |
截至2024年3月31日的三个月 | 总计 | | 商品 衍生品 | | 人寿保险合同 | | |
2023年12月31日的余额 | $ | (90) | | | $ | (133) | | | $ | 41 | | | |
已实现/未实现收益(亏损)合计 | | | | | | | |
包括在净收入中(a) | — | | | — | | | — | | | |
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包括在监管资产/负债中 | 25 | | | 25 | | (b) | — | | | |
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2024年3月31日的余额 | $ | (65) | | | $ | (108) | | (c) | $ | 41 | | | |
2024年3月31日归因于与资产和负债相关的未实现收益变化的收入中包含的总收益金额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | |
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| 爱克斯隆 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | |
截至2023年3月31日的三个月 | 总计 | | 商品 衍生品 | | 人寿保险合同 | | |
2022年12月31日的余额 | $ | (44) | | | $ | (84) | | | $ | 40 | | | |
已实现/未实现收益(亏损)合计 | | | | | | | |
包括在净收入中(a) | 1 | | | — | | | 1 | | | |
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包括在监管资产/负债中 | (14) | | | (14) | | (b) | — | | | |
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2023年3月31日的余额 | $ | (57) | | | $ | (98) | | | $ | 41 | | | |
2023年3月31日归因于与资产和负债相关的未实现收益变化的收入中包含的总收益金额 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | |
__________(a)在合并经营表和全面收益表中归入运营和维护费用。
(b)包括$13因结算美元而导致公允价值增加百万美元和已实现收益增加12截至2024年3月31日的三个月内,与非附属供应商签订的浮动至固定能源互换合同相关的购买电力费用记录为百万美元。包括$25由于结算美元,公允价值减少百万美元,已实现亏损增加11截至2023年3月31日的三个月内,与非附属供应商签订的浮动至固定能源互换合同相关的购买电力费用记录为百万美元。
(c)流动资产和非流动资产的余额有效地零截至2024年3月31日。余额包括流动和非流动负债美元29百万美元和美元79截至2024年3月31日,分别为百万。
商品衍生品(Exelon和ComEd)
下表披露用于估值按市值计价衍生工具的远期曲线的重大不可观察输入数据。
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贸易类型 | | 2024年3月31日的公允价值 | | 2023年12月31日的公允价值 | | 估值 技术 | | 看不见 输入 | | 2024年范围和算术平均值 | | 2023年极差和算术平均值 |
商品衍生品 | | $ | (108) | | | $ | (133) | | | 折扣 现金流 | | 远期电价(a) | | $22.68 | - | $84.62 | $46.94 | | $30.27 | - | $73.71 | $43.35 |
________
(a)远期电价的提高将增加公允价值。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--承付款和或有事项
11. 承付款和或有事项(所有登记者)
以下是2023年10-K表格注18 -承诺和或有事项中规定的承诺和或有事项当前状态的更新。
承付款
PHI合并承诺(Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE)。 批准特拉华州、新泽西州、马里兰州和哥伦比亚特区的PHI合并是以Exelon和PHI同意某些承诺为条件的。以下金额代表自收购日期以来已记录的总承诺成本以及Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE截至2024年3月31日的剩余义务总额:
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描述 | 爱克斯隆 | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
总承诺额 | $ | 513 | | | $ | 320 | | | $ | 120 | | | $ | 89 | | | $ | 111 | |
剩余承付款(a) | 35 | | | 31 | | | 28 | | | 2 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
__________
(a)其余承诺将持续到2026年,包括托管基金、慈善捐款和利率抵免。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--承付款和或有事项
商业承诺(所有注册人)。 注册人于2024年3月31日的商业承诺(代表未来事件可能引发的承诺)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 过期时间内 |
| 总计 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029年及以后 |
爱克斯隆 | | | | | | | | | | | | | |
信用证(a) | $ | 32 | | | $ | 24 | | | $ | 8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(b) | 194 | | | 181 | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融资信托担保(c) | 378 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 78 | | | 300 | |
担保租赁剩余价值(d) | 25 | | | — | | | 3 | | | 5 | | | 4 | | | 6 | | | 7 | |
商业承诺总额 | $ | 629 | | | $ | 205 | | | $ | 24 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 84 | | | $ | 307 | |
| | | | | | | | | | | | | |
科米德 | | | | | | | | | | | | | |
信用证(a) | $ | 17 | | | $ | 14 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(b) | 36 | | | 34 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融资信托担保(c) | 200 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200 | |
商业承诺总额 | $ | 253 | | | $ | 48 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
PECO | | | | | | | | | | | | | |
信用证(a) | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(b) | 2 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融资信托担保(c) | 178 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 78 | | | 100 | |
商业承诺总额 | $ | 183 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 78 | | | $ | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | |
BGE | | | | | | | | | | | | | |
信用证(a) | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(b) | 3 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
商业承诺总额 | $ | 10 | | | $ | 9 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
菲 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(b) | $ | 96 | | | $ | 91 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(d) | 25 | | | — | | | 3 | | | 5 | | | 4 | | | 6 | | | 7 | |
商业承诺总额 | $ | 121 | | | $ | 91 | | | $ | 8 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
百事可乐 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 85 | | | $ | 84 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(d) | 8 | | | — | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
商业承诺总额 | $ | 93 | | | $ | 84 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
DPL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(b) | $ | 6 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(d) | 10 | | | — | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | |
商业承诺总额 | $ | 16 | | | $ | 3 | | | $ | 4 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
王牌 | | | | | | | | | | | | | |
担保债券(b) | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(d) | 7 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | 2 | |
商业承诺总额 | $ | 12 | | | $ | 4 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
__________
(a)Exelon及其某些子公司维持非债务信用证,以应第三方的要求为某些交易提供信贷支持。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--承付款和或有事项
(b)担保债券-与合同和商业协议有关的担保,不包括投标债券。从历史上看,没有根据担保进行付款,要求付款的可能性微乎其微。
(c)反映对ComEd Finding III、PECO Trust III和PECO Trust IV持有的ComEd和PECO证券的担保。
(d)表示在某些租赁设备和车队车辆的公允价值在最长租赁期结束时为零的情况下的最高潜在债务。与这些资产相关的租赁期范围为1至9好几年了。最低租赁期结束时的最高潜在债务为#美元。57由Exelon和PHI担保的百万美元,其中19百万,$22百万美元,以及$16百万分别由Pepco、DPL和ACE担保。从历史上看,没有根据担保进行付款,PHI认为根据担保要求付款的可能性很小。
环境修复事项
一般(所有注册人)。 注册人的运营在过去和未来都需要大量支出来遵守环境法。此外,根据联邦和州环境法,登记人一般有责任为他们现在或以前拥有的财产以及被他们产生的危险物质污染的财产承担补救环境污染的费用。登记人拥有或租赁多个房地产地块,包括他们的操作或其他人的操作可能导致被环境法认为有害的物质污染的地块。此外,登记人目前参与了一些与危险物质存放地点有关的诉讼,今后可能还需要进行更多的诉讼。除非另有披露,否则注册人无法合理估计他们是否会为注册人、环境机构或其他人确定的这些或其他地点的额外调查和补救费用承担重大责任,或者此类费用是否可以向包括客户在内的第三方收回。额外的成本可能会对注册人的财务报表产生重大的不利影响。
MGP网站(所有注册人)。 COMED、PECO、BGE和DPL已经确定了以前的MGP或气体净化活动已经或可能导致实际现场污染的地点。对于一些地点,可能会有额外的PRP分担每个地点的最终补救责任。
•科米德有16目前正在进行某种程度的积极研究和/或补救的地点。ComEd预计,这些地点的大部分补救工作将至少持续到2031年。
•PECO已经6目前正在进行某种程度的积极研究和/或补救的地点。PECO预计,这些地点的大部分补救措施将至少持续到2025年。
•BGE有4目前需要某种程度的补救和/或正在进行的活动的场所。BGE预计,这些地点的大部分补救工作至少将持续到2025年。
•DPL有1目前正在研究中的网站,并且该网站所需的成本预计不会很大。
MGP和气体净化场地的历史性质以及许多场地已被掩埋和覆盖的事实,影响了在初步抽样和确定补救活动的确切范围和方法之前确定最终成本的准确估计的能力。管理层使用每项研究时的所有可用信息,包括COMED和PECO的概率和确定性建模,以及最适用的州环境机构目前要求的补救标准,来确定对补救成本的最佳估计。在完成任何重大清理之前,每个现场补救计划都要得到适当的州环境机构的批准。
根据国际商会的命令,COMED和PECO根据PAPUC的命令,目前正在通过客户费率收回前MGP设施地点的环境补救费用。虽然BGE和DPL没有MGP清理成本的附加费用,但它们历史上曾在分销率中获得实际清理成本的回收。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--承付款和或有事项
于2024年3月31日和2023年12月31日,登记人已在各自的合并资产负债表中累计了应计费用、其他流动负债以及其他递延抵免和其他负债中的环境负债的以下未贴现金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 环境保护总量 调查和 补救和赔偿责任 | | 总投资的一部分与以下项目相关 MGP调查和 补救措施 | | 环境保护总量 调查和 补救和赔偿责任 | | 总投资的一部分与以下项目相关 MGP调查和 补救措施 |
爱克斯隆 | $ | 413 | | | $ | 328 | | | $ | 428 | | | $ | 338 | |
科米德 | 293 | | | 292 | | | 303 | | | 302 | |
PECO | 27 | | | 25 | | | 27 | | | 25 | |
BGE | 14 | | | 11 | | | 14 | | | 11 | |
菲 | 76 | | | — | | | 81 | | | — | |
百事可乐 | 74 | | | — | | | 79 | | | — | |
DPL | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
王牌 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
本宁路站点(Exelon、PHI和Pepco).2010年9月,PHI收到环保局的一封信,确定本宁路遗址是可能导致阿纳科斯蒂亚河下游污染的六个陆上遗址之一。该地块的一部分由Pepco拥有,曾是Pepco子公司Pepco Energy Services(PES)拥有的发电设施的所在地,该设施在2016年PHI和Exelon合并后成为Generation的一部分。这一发电设施于2012年6月停用。该网站的其余部分由仍在运营的Pepco输电和配送服务中心组成。2011年12月,美国哥伦比亚特区地区法院批准了Pepco和Pepco Energy Services(下称“Pepco实体”)与DOEE签订的同意法令,其中要求Pepco实体对本宁路遗址和邻近的Anacostia河约10至15英亩的部分进行补救调查和可行性研究(RI/FS)。本RI/FS的目的是确定本宁路现场污染的性质和程度,并评估补救方案。
根据Pepco实体之间的内部协议,自2013年以来,Pepco完成了同意法令所要求的工作,并通过Pepco实体之间商定的成本分配获得了该工作的补偿。2019年9月,Pepco实体发布了一份国际扶轮报告草案,并于2020年2月3日获得能源部批准。Pepco实体正在完成FS,以评估可能的补救替代方案,以便提交给DOEE。2022年10月,能源署署长批准将完成沙田陆上部分的工程与完成水边部分的工程分开进行,以加快完成工程计划的整体时间表。陆侧FS于2024年3月15日获得DOEE批准,水侧FS计划于2024年第四季度末完工并获得DOEE批准。在每一个安全措施完成后,能源部将发布一份建议的计划,以征求公众意见,然后发布一份决定记录(Rod),以确定有关地区需要采取的补救行动。2023年10月3日,DOEE和PECO签署了本宁同意法令的附录,根据该法令,PECO已同意资助或执行DOEE为滑坡和水域选择的补救行动。本宁同意法令的这份增编由法院于2024年2月27日提出,并于该日生效。
作为2022年2月Exelon和Constellation分居的一部分,Pepco实体之间关于完成和支付剩余同意法令工作的内部协议被记录在关于分居后活动的正式协议中。Exelon和星座之间的第二份分离后假设协议将PES/Generation的任何潜在剩余补救责任(如果有)转移到Exelon的一家非公用事业子公司,该子公司将负责未来的这些责任。Exelon、PHI和Pepco已确定与此事相关的损失是可能的,并已累计估计负债,包括在上表中。
阿纳卡斯蒂亚河潮汐河段(Exelon、PHI和Pepco).在本宁路工地RI/FS由Pepco实体执行的同时,能源部和NPS一直在进行单独的RI/FS,重点是从马里兰州-哥伦比亚特区边界线以北延伸到阿纳卡斯蒂亚河和波托马克河汇合处的整个阿纳卡斯蒂亚河的潮汐河段。全河RI纳入了PEPCO实体作为本宁RI/FS的一部分进行的河流采样的结果,以及类似的采样工作
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--承付款和或有事项
由邻近这段河流的其他地点的业主进行,并由DOEE的承包商进行补充河流采样。
2020年9月30日,能源部发布了阿纳卡斯蒂亚河沉积物临时棒。临时控制棒反映了一种适应性管理方法,这将要求首先处理河流中已确定的几个“热点”,同时继续进行研究和监测河流,以评估改进情况并确定未来可能的补救计划。能源部选择的适应性管理程序侵入性较小,提供了更长期的环境确定性,成本更低,并允许已经在进行的特定工地补救计划,包括本宁道工地的计划即将完成。
2022年7月15日,Pepco收到了哥伦比亚特区总检察长办公室(D.C.OAG)代表DOEE发出的一封信,其中传达了一份和解提议,以解决PRPS为完成临时燃料棒的工作而向哥伦比亚特区(地区)支付的所有过去成本和预期未来成本。Pepco于2022年7月27日做出回应,进入和解谈判。2023年10月3日,Pepco和地区签订了另一项同意法令(“阿纳科斯蒂亚河同意法令”),根据该法令,Pepco同意支付#美元。47解决其对地区的责任,包括过去实施河流RI/FS的所有费用,以及完成临时控制棒所要求的工作的所有未来费用。自《阿纳卡斯蒂亚河同意法令》生效之日起一年起,这笔款项将分四次按年等额支付。这笔款项将存入清洁土地基金,以支付地区进行临时建材工程的费用。阿纳卡斯蒂亚河同意法令规定了Pepco对这些费用的责任上限,并赋予Pepco向其他潜在责任方寻求捐款的权利。阿纳科斯蒂亚河同意法令由美国哥伦比亚特区地区法院法官签署,并于2024年4月11日生效。根据阿纳卡斯蒂亚同意法令,Exelon、PHI和Pepco为Pepco的付款义务以及管理层对其在未来阿纳卡斯蒂亚河响应成本中所占份额的最佳估计承担了责任。Pepco得出的结论是,增量风险敞口仍有合理的可能性,但管理层无法合理估计上表所列记录金额以外的损失范围。
除了与上述补救程序相关的活动外,CERCLA还分别要求联邦和州(这里包括华盛顿特区)自然资源托管人(分别由总裁或相关邦指定的联邦或邦机构,或印第安人部落)对正在修复的污染对其管辖范围内的自然资源造成的任何损害进行评估。受托人可就此类损害向责任方寻求赔偿,包括修复费用。2018年第二季度,Pepco意识到受托人正处于NRD评估的开始阶段,这一过程通常需要多年时间才能完成补救决定。Pepco的结论是,与最终的NRD评估相关的损失是合理的。由于NRD过程处于非常早期的阶段,Pepco无法合理地估计这一过程可能造成的最终损失范围。
如上文本宁路网站披露所述,作为2022年2月Exelon和Constellation分离的一部分,签署了一项假设协议,将与Benning网站补救相关的任何潜在未来补救责任转移到Exelon的一家非公用事业子公司。同样,该实体也承担了与阿纳科斯蒂亚河泥沙项目(ARSP)有关的任何潜在的未来责任。
Buzzard Point站点(Exelon、PHI和Pepco)。2022年12月8日,Pepco收到华盛顿OAG的一封信,指控该地区过去完全违反了与Buzzard Point设施运营相关的雨水排放和废物处理要求,Buzzard Point设施是华盛顿特区一块占地9英亩的海滨物业,由一个在建的变电站和前蒸汽工厂建筑占用。这封信还指控Pepco过去完全违反了与其全区地下金库系统相关的雨水排放要求。2023年10月3日,Pepco与哥伦比亚特区达成同意令,在不承认任何责任的情况下解决指控的违规行为。同意令要求Pepco支付#美元的民事罚款。10百万美元。此外,Pepco已同意评估其Buzzard Point设施的环境条件,并根据评估结果采取任何必要的补救行动,并评估与其地下金库运营相关的潜在环境影响。同意令于2024年1月提交给哥伦比亚特区高等法院。法院签署并输入了同意令,于2024年2月2日生效。Exelon、PHI和Pepco已累计支付罚款以及所需环境评估和补救的预计成本。Pepco得出的结论是,增量风险敞口是合理可能的,但除了上表所列金额外,无法合理估计损失范围。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--承付款和或有事项
诉讼和监管事项
DPA和相关事项(Exelon和ComEd)。Exelon和ComEd于2019年第二季度收到美国伊利诺伊州北区检察官办公室(USAO)发出的大陪审团传票,要求提供有关他们在伊利诺伊州的游说活动的信息。2019年10月4日,Exelon和ComEd收到美国反兴奋剂办公室发出的第二张大陪审团传票,要求出示与某些个人和实体的任何通信记录。2019年10月22日,美国证券交易委员会通知爱克斯龙和康美德,也已对他们的游说活动展开调查。2020年7月17日,ComEd与USAO签订了一项DPA,以解决USAO的调查,其中包括向美国财政部支付#美元200100万,这笔钱是在2020年11月支付的。DPA的三年任期于2023年7月17日结束,同一天法院批准了USAO的动议,驳回了DPA推迟对ComEd的悬而未决的指控。
2023年9月28日,艾克斯隆和COMED与美国证券交易委员会达成和解,完成并全部解决了对美国证券交易委员会的调查,该调查涉及COMED于2020年7月订立并于2023年7月成功退出的DPA中确定的行为。根据和解条款,Exelon已同意支付#美元的民事罚款。46.2Million、Exelon和ComEd已同意停止并停止实施或造成任何违规行为,以及未来任何违反根据其颁布的联邦证券法和规则的特定条款的行为。Exelon在2023年第二季度记录了应计全额罚金,这反映在Exelon的综合业务和全面收益表中的运营和维护费用以及综合资产负债表中的应计费用中。艾克斯隆于2023年10月4日全额支付民事罚款。
在Exelon宣布收到USAO传票后,各种诉讼被提起,并收到了与传票主题、DPA所描述的行为和美国证券交易委员会调查有关的各种要求函,包括:
•2020年第三季度,联邦法院代表ComEd客户向联邦法院提起了四起针对ComEd和Exelon的集体诉讼,指控其中包括违反联邦敲诈勒索法律的民事行为。2021年9月9日,联邦法院批准了ComEd和Exelon的驳回动议,并以偏见驳回了原告的联邦法律主张。联邦法院还驳回了联邦原告以管辖权为由提出的相关州法律索赔。原告就驳回联邦法律索赔向第七巡回上诉法院提出上诉,并向州法院重新提交了他们的州法律索赔。2022年8月22日,第七巡回法院确认全部驳回合并的联邦案件。进一步上诉的时间已经过去,第七巡回法院的裁决是最终决定。
•2020年第三季度,伊利诺伊州法院对ComEd和Exelon提起了三起可能的集体诉讼,要求代表ComEd客户恢复原状和补偿性损害赔偿。这些案件于2020年10月合并为一项诉讼。ComEd和Exelon于2021年1月11日提交了解散动议。2021年12月23日,州法院批准了ComEd和Exelon的有偏见驳回动议。原告对法院驳回他们的申诉的裁决向第一地区上诉法院提出上诉。2022年2月15日,ComEd和Exelon采取行动驳回联邦原告重新提交的州法律索赔,寻求驳回的法律理由与他们驳回州法院原告申诉的动议中主张的法律理由相同。法院于2022年2月16日批准驳回重新提交的州索赔。最初的联邦原告于2022年2月18日对驳回提出上诉。这两个州的上诉于2022年3月21日合并。2023年9月8日,上诉法院确认驳回。2023年12月22日,原告向伊利诺伊州最高法院提出上诉许可请愿书,ComEd和Exelon于2024年1月12日做出回应。2024年3月27日,伊利诺伊州最高法院驳回了原告的上诉许可申请。驳回这一行动是最终决定。
•2022年11月3日,原告向伊利诺伊州莱克县巡回法院提起集体诉讼,指控ComEd和Exelon与导致DPA的行为有关的不当得利和欺骗性商业行为。原告要求对ComEd据称从上述行为中获得的任何利益进行会计核算和返还。ComEd和Exelon于2023年2月3日提交了驳回申诉的动议。2023年6月16日,法院批准了ComEd和Exelon提出的以偏见驳回诉讼的动议。原告于2023年7月17日提交了驳回上诉的通知。2024年4月12日,上诉法院发布裁决,确认驳回诉讼。
目录表
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(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--承付款和或有事项
•2019年12月,联邦法院对Exelon以及Exelon和ComEd的某些官员提起了可能的集体诉讼,指控Exelon的美国证券交易委员会文件中与ComEd的游说活动和相关调查有关的失实陈述和遗漏。2020年9月16日,对起诉书进行了修改,撤销了两名原始被告,并增加了包括ComEd在内的其他被告。被告于2020年11月提交了驳回申请的动议。法院于2021年4月驳回了这项动议。经过调解,双方就诉讼达成和解,被告同意向原告支付#美元。173百万美元。2023年5月26日,原告提出初步批准和解的动议,法院于2023年6月9日批准了和解。法院于2023年9月7日批准了最终和解批准。和解协议由保险全额覆盖,并已全额支付。
•自2020年以来,几名股东已致函Exelon董事会,要求Exelon董事会调查和解决Exelon和ComEd高级管理人员和董事涉嫌违反受托责任以及与DPA所述行为有关的其他涉嫌违规行为。2021年第一季度,Exelon董事会任命了一个由公正和独立的各方组成的特别诉讼委员会(SLC)来调查和解决这些股东的指控,并根据SLC的调查结果向Exelon董事会提出建议。2021年7月,要求函的一名股东对Exelon和ComEd的现任和前任高管和董事以及名义被告Exelon提起了衍生品诉讼,声称与其要求函中提出的索赔相同。自那以来,多个当事人分别提起了衍生品诉讼,随后这些诉讼被合并。2021年10月12日,双方提交了一项商定的动议,将诉讼暂停120天,以允许SLC继续调查,法院批准了这一动议。逗留时间已经延长了好几次。透过调解工作,法律顾问委员会、董事会独立检讨委员会(于2022年第三季成立,以确保董事会对法律顾问委员会的任何建议作出独立及客观的考虑)、董事会及若干衍生公司股东就衍生工具的申索达成和解。2023年6月16日,SLC提交了初步批准和解的动议,附上了和解规定和和解协议(规定),其中包含拟议和解的条款。拟议的和解条件包括但不限于:支付#美元。40Exelon的保险公司向Exelon支付100万美元,其中10百万美元构成支付给和解股东律师的律师费;各种合规和披露相关改革;以及董事会和委员会组成的某些变化。2023年6月30日,法院批准了未达成和解的股东将有限证据开示纳入和解协议的请求。在这一发现之后,2023年10月26日,SLC提交了新的初步批准动议,独立审查委员会、Exelon和和解股东于同一天提交了支持材料。各方关于初步批准的情况通报于2024年1月18日完成。
2022年8月,国际刑事法院结束了2021年8月12日启动的调查,调查对象是DPA承认的行为对费率的影响,包括从客户那里收回的与DPA相关的成本,以及Exelon为ComEd支付的罚款提供资金。2022年8月17日,国际商会发出最终命令,接受ComEd的自愿客户退款提议,金额约为$38百万美元(其中约为$31100万是国际刑事法院管辖的;剩余的是FERC管辖的),解决了客户资金是否用于DPA相关活动的问题。客户退款包括在国际刑事法院诉讼中被(I)在DPA中确定或(Ii)被ComEd确定为伊利诺伊州众议院前议长的联系人的每个个人或实体的费用。国际刑事法院对DPA的调查现已结束。按照国际商会的要求,在2023年4月的计费周期内向客户退还了国际商会的司法管辖权退款。FERC管辖权退款包括在ComEd于2023年5月12日提交的传输公式费率更新程序中。提交的传输率,包括FERC管辖范围的DPA退款,将出现在ComEd零售客户的账单上,2023年6月至2024年5月的每月账单期间,在指定为“传输服务费用”的行中。客户退款将不会退还,也不会向客户收取费用,ComEd也不会寻求或接受Exelon以外的任何来源的退款或赔偿。截至2024年3月31日,客户退款金额的应计项目已记录在Exelon和ComEd合并资产负债表的监管资产中。
一般(所有注册人)。 注册人还参与了在正常业务过程中得到辩护和处理的各种其他诉讼事项。注册人还不时接受FERC和其他监管机构的审计和调查。评估损失是否可能或合理可能,以及损失或一系列损失是否可估量,往往涉及对未来事件的一系列复杂判断。登记人维持此类损失的应计项目,这些损失可能
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附注11--承付款和或有事项
发生并经过合理估计。管理层有时无法估计合理可能损失的金额或范围,特别是在以下情况下:(1)寻求的损害赔偿不确定,(2)诉讼程序处于早期阶段,或(3)事项涉及新颖或未确定的法律理论。在这种情况下,此类问题的时间或最终解决方案存在相当大的不确定性,包括可能的最终损失。
12. 股东权益(Exelon)
在市场上计划
2022年8月4日,Exelon与某些销售代理和远期卖家以及某些远期购买者签署了一项股权分配协议(“股权分配协议”),建立了自动取款机股权分配计划,根据该计划,Exelon可以提供和出售其普通股的股份,总销售价格最高可达$1.01000亿美元。根据股权分配协议,Exelon并无义务提供或出售任何普通股股份,并可随时暂停或终止股权分配协议下的要约及出售。2023年11月和12月,Exelon发布了大约3.69,000,000股普通股,平均毛价为1美元39.58每股。这些债券的净收益为#美元。140 百万美元,用于一般企业用途。截至2024年3月31日,美元858根据自动取款机计划,仍有1.8亿股普通股可供出售。
13. 累计其他全面收益(亏损)变动(Exelon)
下表按组成部分列出了Exelon的AOCI的税后净额变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月 | *现金流对冲 | | 养恤金和非养恤金退休后福利计划项目(a) | | | | | | 总计 |
2023年12月31日的余额 | $ | (3) | | | $ | (723) | | | | | | | $ | (726) | |
更改类别前的保监处 | 34 | | | (24) | | | | | | | 10 | |
从AOCI重新分类的金额 | (1) | | | 5 | | | | | | | 4 | |
当期净额保险费 | $ | 33 | | | $ | (19) | | | | | | | $ | 14 | |
2024年3月31日的余额 | $ | 30 | | | $ | (742) | | | | | | | $ | (712) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | 现金流对冲 | | 养恤金和非养恤金退休后福利计划项目(a) | | | | | | 总计 |
2022年12月31日的余额 | $ | 2 | | | $ | (640) | | | | | | | $ | (638) | |
| | | | | | | | | |
更改类别前的保监处 | 6 | | | (10) | | | | | | | (4) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 3 | | | | | | | 3 | |
当期净额保险费 | $ | 6 | | | $ | (7) | | | | | | | $ | (1) | |
2023年3月31日的余额 | $ | 8 | | | $ | (647) | | | | | | | $ | (639) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
__________(a)该AOCI部分包含在净定期养老金和OPB成本的计算中。有关更多信息,请参阅注释14 - 2023年10-K表格的退休福利和注释7 -退休福利。有关AOCI的各个组成部分,请参阅Exelon的运营和综合收益表。
目录表
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(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注13 -累计其他综合收益变化
下表呈列分配至Exelon其他全面收益(亏损)各组成部分的所得税利益(开支):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
退休金和非退休金退休后福利计划: | | | | | | | |
| | | | | | | |
精算损失重新分类为定期养恤金费用 | | | | | $ | (2) | | | $ | (1) | |
养恤金和非养恤金退休后福利计划估值调整 | | | | | 8 | | | 3 | |
现金流对冲的未实现收益 | | | | | (10) | | | (1) | |
| | | | | | | |
14. 补充财务信息(所有注册人)
补充行动说明书信息
下表提供有关登记人综合经营及全面收益表所记录的重大项目的额外资料:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税以外的其他税种 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业税(a) | $ | 229 | | | $ | 75 | | | $ | 41 | | | $ | 31 | | | $ | 82 | | | $ | 74 | | | $ | 8 | | | $ | — | |
属性 | 105 | | | 9 | | | 4 | | | 53 | | | 38 | | | 26 | | | 11 | | | 1 | |
工资单 | 34 | | | 9 | | | 5 | | | 5 | | | 7 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业税(a) | $ | 220 | | | $ | 74 | | | $ | 40 | | | $ | 29 | | | $ | 77 | | | $ | 68 | | | $ | 8 | | | $ | 1 | |
属性 | 99 | | | 10 | | | 4 | | | 50 | | | 35 | | | 24 | | | 11 | | | — | |
工资单 | 32 | | | 7 | | | 5 | | | 5 | | | 7 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
_________(a)注册人的公用事业税是指市政和州公用事业税以及与其营业收入相关的总收入税。从客户收取的公用事业税的抵销收入记录在注册人的综合经营和全面收益表中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他,净额 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | $ | 40 | | | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 7 | | | $ | 15 | | | $ | 12 | | | $ | 3 | | | $ | — | |
非服务定期福利费用净额 | (7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | $ | 38 | | | $ | 10 | | | $ | 6 | | | $ | 3 | | | $ | 19 | | | $ | 14 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | |
非服务定期福利费用净额 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
补充现金流信息
下表提供了注册人合并现金流量表中记录的重要项目的其他信息。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注14 -补充财务信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧、摊销和增值 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
物业、厂房和设备(a) | $ | 711 | | | $ | 284 | | | $ | 101 | | | $ | 122 | | | $ | 190 | | | $ | 81 | | | $ | 52 | | | $ | 53 | |
监管资产和负债摊销,净额(a) | 166 | | | 78 | | | 3 | | | 28 | | | 56 | | | 26 | | | 9 | | | 21 | |
无形资产摊销净额(a) | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Aro吸积(b) | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折旧、摊销和增值总额 | $ | 880 | | | $ | 362 | | | $ | 104 | | | $ | 150 | | | $ | 246 | | | $ | 107 | | | $ | 61 | | | $ | 74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
物业、厂房和设备(a) | $ | 680 | | | $ | 267 | | | $ | 95 | | | $ | 124 | | | $ | 180 | | | $ | 76 | | | $ | 51 | | | $ | 47 | |
监管资产和负债摊销,净额(a) | 178 | | | 71 | | | 3 | | | 43 | | | 61 | | | 32 | | | 9 | | | 20 | |
无形资产摊销净额(a) | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
折旧及摊销总额 | $ | 860 | | | $ | 338 | | | $ | 98 | | | $ | 167 | | | $ | 241 | | | $ | 108 | | | $ | 60 | | | $ | 67 | |
__________
(a)包括在注册人综合经营报表和综合收益表中的折旧和摊销费用中。
(b)包括在Exelon的综合经营和全面收益报表中的运营和维护费用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他非现金经营活动 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2024年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
养老金和OPEB成本 | $ | 61 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 15 | | | $ | 23 | | | $ | 9 | | | $ | 4 | | | $ | 3 | |
信贷损失准备 | 63 | | | 2 | | | 27 | | | 12 | | | 22 | | | 16 | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
脱钩机制和公式费率的调整(a) | (91) | | | (19) | | | 2 | | | (43) | | | (31) | | | (29) | | | 4 | | | (6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
经营使用权资产摊销 | 9 | | | — | | | — | | | 2 | | | 6 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | (40) | | | (10) | | | (8) | | | (7) | | | (15) | | | (12) | | | (3) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
养恤金和OPEB费用(福利) | $ | 45 | | | $ | 6 | | | $ | (3) | | | $ | 14 | | | $ | 24 | | | $ | 8 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
信贷损失准备 | 70 | | | — | | | 37 | | | 18 | | | 15 | | | 7 | | | 5 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
脱钩机制和公式费率的调整(a) | (282) | | | (153) | | | 4 | | | (65) | | | (68) | | | (39) | | | (11) | | | (18) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
长期激励计划 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
经营使用权资产摊销 | 10 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | 7 | | | 1 | | | 2 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
环境负债的变化 | 25 | | | — | | | — | | | — | | | 25 | | | 25 | | | — | | | — | |
AFUDC—股权 | (38) | | | (10) | | | (6) | | | (3) | | | (19) | | | (14) | | | (2) | | | (3) | |
__________
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注14 -补充财务信息
(a)对于ComEd,反映了与其配电、能源效率、分布式发电和输电公式费率相关的监管资产和负债的调整。对于PCO,反映了与其传输公式率相关的监管资产和负债的变化。对于BGE、Pepco、DPL和ACE来说,反映了与其脱钩机制和传播公式率相关的监管资产和负债的变化。有关更多信息,请参阅2023年10-K表格的注释3 -监管事项。
下表提供了注册人合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制现金的对账,这些现金和现金等价物在合并现金流量表中的总和相同。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash, cash equivalents, and restricted cash |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2024年3月31日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 720 | | | $ | 100 | | | $ | 39 | | | $ | 27 | | | $ | 504 | | | $ | 198 | | | $ | 269 | | | $ | 27 | |
受限现金和现金等价物 | 489 | | | 428 | | | 9 | | | — | | | 23 | | | 22 | | | 1 | | | — | |
包括在其他递延借项和其他资产中的限制性现金 | 99 | | | 99 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、受限现金和现金等价物合计 | $ | 1,308 | | | $ | 627 | | | $ | 48 | | | $ | 27 | | | $ | 527 | | | $ | 220 | | | $ | 270 | | | $ | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 445 | | | $ | 110 | | | $ | 42 | | | $ | 47 | | | $ | 180 | | | $ | 48 | | | $ | 16 | | | $ | 21 | |
受限现金和现金等价物 | 482 | | | 402 | | | 9 | | | 1 | | | 24 | | | 24 | | | — | | | — | |
包括在其他递延借项和其他资产中的限制性现金 | 174 | | | 174 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、受限现金和现金等价物合计 | $ | 1,101 | | | $ | 686 | | | $ | 51 | | | $ | 48 | | | $ | 204 | | | $ | 72 | | | $ | 16 | | | $ | 21 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 522 | | | $ | 75 | | | $ | 27 | | | $ | 20 | | | $ | 367 | | | $ | 126 | | | $ | 142 | | | $ | 71 | |
受限现金和现金等价物 | 381 | | | 323 | | | 9 | | | 1 | | | 29 | | | 27 | | | 1 | | | — | |
包括在其他递延借项和其他资产中的限制性现金 | 180 | | | 180 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、受限现金和现金等价物合计 | $ | 1,083 | | | $ | 578 | | | $ | 36 | | | $ | 21 | | | $ | 396 | | | $ | 153 | | | $ | 143 | | | $ | 71 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
有关受限制现金的更多信息,请参阅注1 - 2023年10-K表格的重要会计政策。
补充资产负债表信息
下表提供有关登记人合并资产负债表中记录的重大项目的额外资料。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注14 -补充财务信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应计费用 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2024年3月31日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
与薪酬相关的应计项目(a) | $ | 349 | | | $ | 102 | | | $ | 46 | | | $ | 46 | | | $ | 59 | | | $ | 19 | | | $ | 12 | | | $ | 8 | |
应计税金 | 237 | | | 214 | | | 93 | | | 140 | | | 170 | | | 135 | | | 42 | | | 16 | |
应计利息 | 408 | | | 80 | | | 54 | | | 59 | | | 87 | | | 40 | | | 29 | | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | | | | | | | | | | | | | | | |
与薪酬相关的应计项目(a) | $ | 661 | | | $ | 206 | | | $ | 87 | | | $ | 81 | | | $ | 107 | | | $ | 27 | | | $ | 17 | | | $ | 12 | |
应计税金 | 221 | | | 204 | | | 96 | | | 75 | | | 137 | | | 116 | | | 30 | | | 10 | |
应计利息 | 414 | | | 148 | | | 49 | | | 44 | | | 72 | | | 38 | | | 13 | | | 15 | |
__________
(a)主要包括应计工资、奖金和其他激励措施、假期和福利。
15. 关联方交易(所有注册人)
服务公司企业支持成本
注册人从BSC获得各种企业支持服务。Pepco、DPL和ACE也接受PHISCO的企业支持服务。有关BSC和PHISCO的其他信息,请参见附注1—重大会计政策。
下表列出了分配给注册人的服务公司成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 来自关联公司的运营和维护 | | 资本化成本 |
| | 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的三个月, | | |
| | 2024 | | 2023 | | | | | | 2024 | | 2023 | | | | |
爱克斯隆 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | | | | | | | | | $ | 158 | | | $ | 175 | | | | | |
中国--PHISCO | | | | | | | | | | 29 | | | 24 | | | | | |
科米德 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | $ | 100 | | | $ | 83 | | | | | | | 71 | | | 81 | | | | | |
PECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 58 | | | 51 | | | | | | | 29 | | | 30 | | | | | |
BGE | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 59 | | | 54 | | | | | | | 24 | | | 24 | | | | | |
菲 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 50 | | | 42 | | | | | | | 34 | | | 40 | | | | | |
中国--PHISCO | | — | | | — | | | | | | | 29 | | | 24 | | | | | |
百事可乐 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 31 | | | 27 | | | | | | | 17 | | | 14 | | | | | |
中国--PHISCO | | 33 | | | 30 | | | | | | | 12 | | | 11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
DPL | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 19 | | | 17 | | | | | | | 12 | | | 10 | | | | | |
中国--PHISCO | | 25 | | | 24 | | | | | | | 9 | | | 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
王牌 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | 16 | | | 14 | | | | | | | 5 | | | 14 | | | | | |
中国--PHISCO | | 23 | | | 22 | | | | | | | 8 | | | 6 | | | | | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注15--关联方交易
当前来自/向附属机构发送的通知
下表显示了关联公司的当前应收款和关联公司的当前应付款:
2024年3月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 联属公司应收账款: | | |
| 应付款给关联公司: | | 科米德 | | PECO | | BGE | | | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | | 理科学士学位 | | PHISCO | | 其他 | | 总计 |
科米德 | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 66 | | | $ | — | | | $ | 6 | | | $ | 72 | |
PECO | | $ | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | — | | | 8 | | | 41 | |
BGE | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 35 | | | — | | | 2 | | | 37 | |
菲 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | 11 | | | 17 | |
百事可乐 | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 19 | | | 17 | | | 1 | | | 37 | |
DPL | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | 13 | | | 12 | | | — | | | 25 | |
王牌 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | 10 | | | 12 | | | — | | | 22 | |
其他 | | 3 | | | — | | | — | | | | | 1 | | | — | | | 4 | | | — | | | | | | | 8 | |
总计 | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 182 | | | $ | 41 | | | $ | 28 | | | $ | 259 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 联属公司应收账款: | | |
| 应付款给关联公司: | | 科米德 | | PECO | | BGE | | | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | | 理科学士学位 | | PHISCO | | 其他 | | 总计 |
科米德 | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 64 | | | $ | — | | | $ | 8 | | | $ | 72 | |
PECO | | $ | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 36 | | | — | | | 3 | | | 39 | |
BGE | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | — | | | 2 | | | 35 | |
菲 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | — | | | 10 | | | 15 | |
百事可乐 | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 17 | | | 14 | | | 1 | | | 32 | |
DPL | | — | | | 1 | | | — | | | | | — | | | | | — | | | 12 | | | 11 | | | 1 | | | 25 | |
王牌 | | — | | | 1 | | | — | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 11 | | | 11 | | | — | | | 25 | |
其他 | | 3 | | | — | | | — | | | | | 1 | | | — | | | 3 | | | 1 | | | — | | | | | 8 | |
总计 | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | | | $ | 179 | | | $ | 36 | | | $ | 25 | | | $ | 251 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
从Exelon/PHI公司间资金池借款
为了提供额外的短期借贷选择,通常比外部融资成本更有利于借贷参与者,Exelon和PHI都经营公司间资金池。PEC和PHI Corporate参与Exelon公司间资金池。Pepco、DPL和ACE参与了PHI公司间资金池。
长期债务与融资信托的比率
下表列出了融资信托的长期债务:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO |
Comed融资III | $ | 206 | | | $ | 205 | | | $ | — | | | $ | 206 | | | $ | 205 | | | $ | — | |
PECO信托III | 81 | | | — | | | 81 | | | 81 | | | — | | | 81 | |
PECO信托基金IV | 103 | | | — | | | 103 | | | 103 | | | — | | | 103 | |
总计 | $ | 390 | | | $ | 205 | | | $ | 184 | | | $ | 390 | | | $ | 205 | | | $ | 184 | |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
爱克斯隆
高管概述
Exelon是一家公用事业服务控股公司,通过其六个可报告部门从事能源传输和分配业务:ComEd、PCO、BGE、Pepco、DPL和ACE。有关Exelon主要子公司和可报告分部的更多信息,请参阅附注1 -主要会计政策和附注4 -合并财务报表合并附注的分部信息。
Exelon的综合财务信息包括其七个独立的运营子公司注册人的结果,它们是ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE,它们与Exelon一起统称为注册人。以下联合管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析分别由Exelon、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE提交。然而,任何注册人都不会就仅与任何其他注册人有关的信息作出任何陈述。
运营的财务结果
美国公认会计准则的运营结果。下表列出了截至2024年3月31日止三个月与2023年同期相比,Exelon的GAAP合并归属于普通股股东的净利润。有关截至2024年和2023年3月31日的三个月财务业绩的更多信息,请参阅注册人对经营业绩的讨论。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | (不利)有利方差 |
| | | | | | 2024 | | 2023 | |
爱克斯隆 | | | | | | | $ | 658 | | | $ | 669 | | | $ | (11) | |
科米德 | | | | | | | 193 | | | 241 | | | (48) | |
PECO | | | | | | | 149 | | | 166 | | | (17) | |
BGE | | | | | | | 264 | | | 200 | | | 64 | |
菲 | | | | | | | 168 | | | 155 | | | 13 | |
百事可乐 | | | | | | | 75 | | | 65 | | | 10 | |
DPL | | | | | | | 66 | | | 60 | | | 6 | |
王牌 | | | | | | | 29 | | | 33 | | | (4) | |
其他(a) | | | | | | | (116) | | | (93) | | | (23) | |
__________
(a)其他主要包括取消和合并调整、Exelon的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
截至2024年3月31日的三个月与截至2023年3月31日的三个月相比。 普通股股东应占净收益减少1100万美元,平均普通股稀释收益从2023年的0.67美元降至2024年的0.66美元,主要原因是:
•PCO、PHI和Exelon Corporate的利息费用较高;
•PCO和BGE的风暴成本更高;
•ROE较低以及ComEd养老金资产缺乏回报导致配电收入下降;以及
•与ComEd的MCC监管资产相关的持有成本较低。
减幅因下列因素而被部分抵销:
•BGE和PHI加息的有利影响;以及
•PCO的不利天气影响较小。
调整后(非公认会计准则)营业收益。除了净收入外,Exelon还使用调整后(非GAAP)营业收益来评估其经营业绩,因为管理层认为它代表与业务持续运营直接相关的收益。经调整的(非公认会计原则)营业收益不包括某些成本、费用、损益和其他特定项目。这些信息旨在增强投资者对全年经营业绩的总体了解,并提供Exelon的基准经营业绩的指示,不包括管理层认为与业务持续运营没有直接关系的项目。此外,这一信息也是管理层用来评估业绩、分配资源、设定激励性薪酬目标以及规划和预测未来期间的主要指标之一。调整后(非GAAP)营业收益不是GAAP定义的列报,可能无法与其他公司的列报相提并论,或被认为比本报告其他地方提供的GAAP信息更有用。
下表提供了截至2024年3月31日止三个月归属于普通股股东的GAAP净利润和调整后(非GAAP)营业利润与2023年同期的对账:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
(单位:百万,不包括每股数据) | | | 盈利 稀释后的股份 | | | | 盈利 稀释后的股份 |
普通股股东应占净收益 | $ | 658 | | | $ | 0.66 | | | $ | 669 | | | $ | 0.67 | |
经济对冲活动的按市值计算影响(扣除0美元税款) | — | | | — | | | (1) | | | — | |
环境负债变化(扣除7美元税款) | — | | | — | | | 18 | | | 0.02 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
分居费用(扣除0美元税款)(a) | — | | | — | | | (1) | | | — | |
FERC审计责任的变化(分别扣除9美元和4美元的税款) | 27 | | | 0.03 | | | 11 | | | 0.01 | |
| | | | | | | |
调整后(非公认会计准则)营业收益 | $ | 685 | | | $ | 0.68 | | | $ | 696 | | | $ | 0.70 | |
__________注:
由于四舍五入,金额可能不和。
除非另有说明,否则归属于普通股股东的GAAP净利润和调整后(非GAAP)营业利润之间的每个对账项目的所得税影响基于每个注册人的边际法定联邦和州所得税税率,并考虑收入或费用项目是否应全部或部分应纳税或可扣除。2024年和2023年的边际法定所得税率范围为24.0%至29.0%。
(a)代表与离职有关的费用,主要包括与系统有关的费用、支付给协助离职的顾问、顾问、律师和其他专家的第三方费用,以及与雇员有关的遣散费,这些费用记入业务和维护费用及其他净额。
2024年重大交易和发展
分配基本费率案件诉讼程序
公用事业注册商向其监管委员会提起基本费率诉讼,寻求增加或减少电力传输和分配,以及天然气分配费率,以收回成本并从投资中赚取公平回报。这些监管程序的结果会影响公用事业注册人当前和未来的财务报表。
下表显示了公用事业注册人在2024年已完成和悬而未决的分配基本费率案件程序。有关更多信息,请参阅注2 -合并财务报表合并注释的监管事项。
已完成的基本费率案件诉讼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 批准的收入要求增加额 | | 核定的ROE | | 批准日期 | | 利率生效日期 |
ComEd -伊利诺伊州 | | 2023年1月17日 | | 电式 | | $ | 1,487 | | | $ | 501 | | | 8.905% | | 2023年12月14日 | | 2024年1月1日 |
| | | $ | 838 | | | $ | 810 | | | 8.905% | | 2024年4月18日 | | 2024年5月1日 |
| 2023年4月21日 | | 电式 | | $ | 247 | | | $ | 259 | | | 8.91% | | 2023年11月30日 | | 2024年1月1日 |
BGE -马里兰州 | | 2023年2月17日 | | 电式 | | $ | 313 | | | $ | 179 | | | 9.50 | % | | 2023年12月14日 | | 2024年1月1日 |
| | 天然气 | | $ | 289 | | | $ | 229 | | | 9.45 | % | | |
Pepco -马里兰州 | | 2020年10月26日(2021年3月31日修订) | | 电式 | | $ | 104 | | | $ | 52 | | | 9.55 | % | | 2021年6月28日 | | 2021年6月28日 |
DPL -马里兰 | | 2022年5月19日 | | 电式 | | $ | 38 | | | $ | 29 | | | 9.60 | % | | 2022年12月14日 | | 2023年1月1日 |
DPL-特拉华州 | | 2022年12月15日(2023年9月29日修订) | | 电式 | | $ | 39 | | | $ | 28 | | | 9.60 | % | | 2024年4月18日 | | 2023年7月15日 |
ACE-新泽西州 | | 2023年2月15日(2023年8月21日修订) | | 电式 | | $ | 92 | | | $ | 45 | | | 9.60 | % | | 2023年11月17日 | | 2023年12月1日 |
待决的分配基本费率案件诉讼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 请求的净资产收益率 | | 预期的审批时间 |
ComEd -伊利诺伊州 | | 2024年3月15日 | | 电式 | | $ | 670 | | | 8.905% | | 2024年12月 |
| 2024年4月26日 | | 电式 | | $ | 627 | | | 9.89% | | 2024年12月 |
PECO -宾夕法尼亚州 | | 2024年3月28日 | | 电式 | | $ | 464 | | | 10.95% | | 2024年第四季度 |
| | 天然气 | | $ | 111 | | | 11.15% | |
Pepco-哥伦比亚特区 | | 2023年4月13日(2024年2月27日修订) | | 电式 | | $ | 186 | | | 10.50 | % | | 2024年第三季度 |
Pepco -马里兰州 | | 2023年5月16日(2024年2月23日修订) | | 电式 | | $ | 186 | | | 10.50 | % | | 2024年第二季度 |
传动率公式
2024年,ComEd和BGE的电力传输公式费率更新中包含了以下总增加/(减少)。有关更多信息,请参阅注2 -合并财务报表合并注释的监管事项。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人 | | 初始收入要求增加 | | 年度对账(减少) 增加 | | 总收入要求增加 | | 允许的费率基数回报 | | 允许的ROE |
科米德 | | $ | 32 | | | $ | (12) | | | $ | 20 | | | 8.14 | % | | 11.50 | % |
| | | | | | | | | | |
BGE | | $ | 42 | | | $ | 13 | | | $ | 53 | | | 7.47 | % | | 10.50 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
COMED的FERC审计
公用事业注册人要接受FERC的定期审计和调查。FERC的审计和会计部于2021年4月启动了对ComEd的非公开审计,评估ComEd是否遵守(1)其受联邦监管的服务的批准条款、费率和条件;(2)统一会计制度的会计要求;(3)FERC Form 1的报告要求;以及(4)记录保留要求。审计期限追溯至2017年1月1日。
2023年7月27日,FERC发布了一份最终审计报告,其中除其他外,包括与ComEd根据FERC规定将某些间接成本分配到资本化建筑成本的方法有关的调查结果和建议,其中包括一项建议,即前几年收取的金额可能应退还给客户。2023年8月28日,ComEd就其将提出异议的问题提交了一份正式通知。2023年12月14日,FERC为有争议的间接费用分配结果任命了一名和解法官,并将此事定为审判式听证会。在2024年2月开始的正式解决程序开始期间,听证程序被搁置。根据初步调查结果和正在进行的和解程序,ComEd确定有可能发生损失,并记录了其监管责任,以反映其对该损失的最佳估计。现阶段无法准确估计任何有争议的审计问题的最终结果和解决办法以及对未来潜在损失的合理估计;但是,这些事项的最终解决可能导致确认未来损失,超过目前应计的数额,这可能对Exelon和Comed的财务报表具有重大意义。
其他关键业务驱动因素和管理战略
以下对其他主要业务驱动因素和管理战略的讨论包括以前披露的事项的当前发展,以及在此期间可能影响未来财务报表的新问题。本节应与2023年Form 10-K中的第1项.业务报告,第7项.2023年Form 10-K中管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析--其他关键业务驱动因素和管理战略以及本报告中的附注11--合并财务报表合并附注的承诺和或有事项一起阅读,以了解有关各种环境问题的更多信息。
立法和监管的发展
基础设施投资和就业法案
2021年11月15日,拜登总统签署了1.2万亿美元的IIJA。IIJA提供了大约5500亿美元的新联邦支出。资金类别包括为各种基础设施需求提供资金,包括但不限于:(1)电力和电网可靠性和弹性,(2)网络安全弹性,以满足关键基础设施需求,以及(3)替代燃料走廊的电动汽车充电基础设施。联邦机构正在制定指导方针,以实施IIJA下的支出计划。制定这些指导方针所需的时间将因最早于2022年第一季度开放的一些有限计划应用而异。注册人将继续根据立法评估项目,并考虑直接或与州和/或地方机构以及主要利益相关者合作申请资金的可能机会。注册人无法预测最终的时间和成功从IIJA下的计划获得资金。
2023年3月,Exelon、ComEd和PHI根据IIJA 40107条款提交了三份与智能电网拨款计划相关的申请。这些应用的重点是取代现有的先进配电管理系统(ADMS),以支持分布式能源(DER)和电网边缘技术,加强系统的互操作性和数据架构,以支持双向电力流动,并加快在弱势社区的先进计量部署。2023年10月,电网部署办公室(GDO)推荐ComEd的项目--部署面向社区的可互操作控制框架,用于聚合和集成分布式能源资源和其他网格边缘设备,以谈判最终合同,金额最高可达5,000万美元。该项目将使ComEd及其当地合作伙伴能够部署支持太阳能和电动汽车(EVS)增长的下一代电网技术,同时试点新的当地劳动力培训计划,以支持与清洁能源转型相关的创造就业机会。授标谈判进程目前正在进行中。
2023年4月,COMED、PECO、BGE和PHI根据IIJA 40101(C)条款提交了7份与电网复原力赠款计划相关的申请。这些应用广泛侧重于提高电网复原力,重点放在弱势社区,缓解能力限制和基础设施现代化,部署DER和微电网技术,并通过风暴加固项目提高复原力。2023年10月,PECO的项目--为大费城创造有弹性的、公平的和可获得的能源转型(CREATE)--被GDO推荐进行最终奖励的谈判,金额最高可达1亿美元。该项目将支持关键的电力基础设施投资,以帮助减少极端天气和历史性洪水对注册人配电系统的影响。授标谈判进程目前正在进行中。
注册人正在支持三个不同的区域清洁氢气中心机会,覆盖Exelon运营的所有五个州以及华盛顿特区,该计划将创建氢气生产商、消费者和当地连接基础设施的网络,以加快氢气作为能够输送或存储能源的清洁能源载体的使用。该计划下的三个机会的申请是在2023年4月提交的。2023年10月,美国能源部宣布,它选择了其中两个项目进行进一步谈判:(1)中大西洋清洁氢枢纽(MACH2),由PECO和PHI支持;(2)中西部清洁氢联盟(MACH2),由ComEd支持。
2023年11月,GDO宣布通过电网弹性和创新伙伴关系(GRIP)计划的第二轮融资机会,为2024和2025财年提供高达39亿美元的资金。这一融资机会侧重于通过增加资金和推进互联进程来改善电力传输的项目,以加快能源项目的建设,创建全面的解决方案
将电网通信系统和运营联系起来,以提高抗灾能力,减少停电和威胁,并部署分布式能源和电池系统等先进技术,提供必要的电网服务,以确保全国各地的美国社区能够获得负担得起、可靠、清洁的电力。2024年1月,Exelon、ComEd、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE提交了七份概念文件,以回应GRIP计划的第二轮。概念文件的重点是提高电网的弹性和部署技术,以增强电网的灵活性,并为整个Exelon足迹的客户和社区带来好处。在提交的七份概念文件中,有六份收到了鼓励提交完整申请的通知。Exelon、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE正在对最终申请的开发和提交进行评估。主题领域1(网格弹性)和主题领域3(网格创新)的正式申请截止日期为2024年4月17日。ACE与NJBPU清洁能源司协调,提交了主题区域3的申请,以通过综合网格增强技术扩大DER托管能力。主题2(智能电网拨款)的正式申请将于2024年5月22日截止。预计GDO将在2024年下半年宣布获奖通知。Exelon、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE无法预测它们的申请是否会被选中进行最终裁决的谈判。
关键会计政策和估算
每个注册人的管理层在编制其财务报表时都会做出一些重要的估计、假设和判断。截至2024年3月31日,注册人的关键会计政策和估计与2023年12月31日相比没有重大变化。有关进一步信息,见项目7.管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析--2023年报表10-K中的关键会计政策和估计。
按注册人划分的经营结果
运营结果-Comed
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三个月 3月31日, | | 有利(不利)差异 |
| | | | | | 2024 | | 2023 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 2,095 | | | $ | 1,667 | | | $ | 428 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | | | | | | | 907 | | | 488 | | | (419) | |
运营和维护 | | | | | | | 418 | | | 337 | | | (81) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 362 | | | 338 | | | (24) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 94 | | | 93 | | | (1) | |
总运营费用 | | | | | | | 1,781 | | | 1,256 | | | (525) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 314 | | | 411 | | | (97) | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (122) | | | (117) | | | (5) | |
其他,净额 | | | | | | | 20 | | | 18 | | | 2 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (102) | | | (99) | | | (3) | |
所得税前收入 | | | | | | | 212 | | | 312 | | | (100) | |
所得税 | | | | | | | 19 | | | 71 | | | 52 | |
净收入 | | | | | | | $ | 193 | | | $ | 241 | | | $ | (48) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月与.相比截至2023年3月31日的三个月。 净收入与2023年同期相比减少了4800万美元,主要是由于配电利润下降,反映了允许的ROE降低。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2024年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
分布 | | | $ | 34 | |
传输 | | | 2 | |
能效 | | | 20 | |
其他 | | | (5) | |
| | | 51 | |
法规要求的程序 | | | 377 | |
合计增长 | | | $ | 428 | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。营业收入不受异常天气、每个客户的使用量或由于收入脱钩机制而产生的客户数量的影响。
分销收入。到2023年,分销收入一直低于基于业绩的公式费率。从2024年开始,分销收入将在MRP之下。基于业绩的公式费率和MRP都要求每年将有效的收入要求与国际商会确定的实际成本进行协调,国际商会确定这些成本是审慎和合理地发生的,但对MRP协调存在某些限制。根据基础成本的波动(例如恶劣天气和风暴恢复)、正在收回的投资和允许的ROE,配电收入每年都不同。与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月的配电收入有所增加,这是由于较高的完全可回收成本被较低的允许净资产收益率所抵消。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本的波动、收回的资本投资和最高日峰值而有所不同
负载,每年1月根据上一个日历年进行更新。与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月的传输收入有所增加,主要是由于高峰负荷较高。
能源效率收入。能效收入采用基于业绩的公式费率,这要求每年将有效的收入要求与国际商会确定的在特定年份审慎和合理地产生的实际成本进行核对。根据基础成本、回收的投资和允许的ROE的波动,能效收入每年都不同。与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月能效收入有所增长,主要是由于监管资产摊销增加,这是完全可以收回的。
其他收入主要包括通过互助计划向其他公用事业公司提供的援助。与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月的其他收入有所下降,这主要反映了与风暴恢复工作相关的互助收入减少。
监管要求的计划代表在批准的附加条款下收取的收入,用于收回监管项目产生的成本,例如根据信用损失费用关税进行的回收、与MGP站点、ETAC相关的环境成本,以及与电力、ZEC、CMC和REC采购相关的成本。ETAC是一种零售客户附加费,收取并汇给伊利诺伊州的一家机构,用于支持清洁能源就业和培训的计划。骑手的设计是为了提供全面和当前的成本回收。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及收入以外的税费中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不影响送货量,因为ComEd仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争供应商购买发电的客户,ComEd要么作为计费代理,要么竞争供应商单独向自己的客户计费,因此不记录与电力相关的运营收入或购买的电费。对于选择从ComEd购买发电的客户,ComEd被允许在没有加价的情况下收回电力、ZEC、CMC和REC的采购成本,因此在与电力、ZEC、CMC和REC相关的运营收入和购买的电力费用中记录相同和抵消的金额。
有关ComEd收入分类的列报,请参阅附注4-合并财务报表合并附注的分部信息。
截至2024年3月31日的三个月,与2023年同期相比,外购电费作为监管要求计划的一部分,在营业收入中抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2024年3月31日 |
| | | 增加 |
| | | |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | $ | 45 | |
平衡计分卡成本 | | | 17 | |
与风暴相关的成本 | | | 6 | |
| | | |
养恤金和非养恤金退休后福利支出 | | | 6 | |
| | | |
其他 | | | 3 | |
| | | 77 | |
监管要求的计划(a) | | | 4 | |
合计增长 | | | $ | 81 | |
__________
(a)ComEd被允许通过附加机制向客户追回或退还其年度信用损失费用与每年收取的差额之间的差额。
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2024年3月31日 |
| | | 增加 |
折旧及摊销(a) | | | $ | 16 | |
监管资产摊销(b) | | | 8 | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 24 | |
__________
(a)反映持续的资本支出。
(b)包括摊销ComEd的能效公式费率监管资产。
实际所得税率ES我们截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月分别为9.0%和22.8%。有关有效所得税率组成部分的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的注释6 -所得税。
营运结果—PCO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三个月 3月31日, | | (不利)有利方差 |
| | | | | | 2024 | | 2023 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 1,054 | | | $ | 1,112 | | | $ | (58) | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买的电力和燃料 | | | | | | | 403 | | | 484 | | | 81 | |
运营和维护 | | | | | | | 293 | | | 270 | | | (23) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 104 | | | 98 | | | (6) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 51 | | | 50 | | | (1) | |
总运营费用 | | | | | | | 851 | | | 902 | | | 51 | |
资产出售收益 | | | | | | | 2 | | | — | | | 2 | |
营业收入 | | | | | | | 205 | | | 210 | | | (5) | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (55) | | | (48) | | | (7) | |
其他,净额 | | | | | | | 9 | | | 8 | | | 1 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (46) | | | (40) | | | (6) | |
所得税前收入 | | | | | | | 159 | | | 170 | | | (11) | |
所得税 | | | | | | | 10 | | | 4 | | | (6) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | | $ | 149 | | | $ | 166 | | | $ | (17) | |
截至2024年3月31日的三个月与.相比截至2023年3月31日的三个月.净收入我 减少了1700万美元,原因是风暴成本上升导致运营费用增加和利息费用增加,但由于不利天气影响较去年同期减少,收入增加部分抵消了这一减少。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2024年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
| | | | | | | 电式 | | 燃气 | | 总计 |
天气 | | | | | | | $ | 12 | | | $ | 12 | | | $ | 24 | |
卷 | | | | | | | (2) | | | (2) | | | (4) | |
定价 | | | | | | | 1 | | | 3 | | | 4 | |
传输 | | | | | | | 8 | | | — | | | 8 | |
其他 | | | | | | | (4) | | | (3) | | | (7) | |
| | | | | | | 15 | | | 10 | | | 25 | |
监管要求的计划 | | | | | | | (30) | | | (53) | | | (83) | |
总降幅 | | | | | | | $ | (15) | | | $ | (43) | | | $ | (58) | |
天气。对电力和天然气的需求受到天气条件的影响。就电力业务而言,夏季非常温暖的天气以及就电力和天然气业务而言,冬季非常寒冷的天气被称为“有利的天气条件”,因为这些天气条件导致电力和天然气的输送量增加。相反,温和的天气会减少需求。与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月内,由于PCO服务区域的恶劣天气条件有所减少,与天气相关的营业收入有所增加。
供暖和制冷度天数是量化指标,反映家庭或企业供暖或制冷所需的能源需求。正常天气是根据PCO服务区域30年来历史平均供暖和制冷度天数确定的。升温和降温度的变化--天数
截至2024年3月31日的三个月,PCO的服务区域与2023年同期相比,正常天气包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 更改百分比 |
PECO服务区域 | 2024 | | 2023 | 正常 | 2024年与2023年 | | 2024年与正常 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | |
热度-天数 | 2,089 | | | 1,888 | | 2,410 | | 10.6 | % | | (13.3) | % |
降温程度-天数 | — | | | — | | 1 | | 不适用 | | (100.0) | % |
音量. 截至2024年3月31日止三个月的电量(不包括天气影响)与2023年同期相比保持相对一致。截至2024年3月31日的三个月天然气量与2023年同期相比保持相对一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
面向客户的电子零售送货(GWHs) | | | | | | | 截至3月31日的三个月, | | %的变化 | | 天气— 正常 更改百分比(b) |
| | | | | 2024 | | 2023 | |
住宅 | | | | | | | | | 3,455 | | 3,358 | | 2.9 | % | | (1.2) | % |
小型商业和工业企业 | | | | | | | | | 1,891 | | 1,843 | | 2.6 | % | | (1.7) | % |
大型工商业企业 | | | | | | | | | 3,355 | | 3,237 | | 3.6 | % | | 2.5 | % |
公共权力机构和电气化铁路 | | | | | | | | | 179 | | 168 | | 6.5 | % | | 7.1 | % |
电子零售总发货量(a) | | | | | | | | | 8,880 | | 8,606 | | 3.2 | % | | 0.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, |
电力客户数量 | 2024 | | 2023 |
住宅 | 1,540,491 | | 1,529,779 |
小型工商业 | 156,475 | | 155,846 |
大型工商业 | 3,160 | | 3,118 |
公共当局和电气化铁路 | 10,713 | | 10,401 |
总计 | 1,710,839 | | 1,699,144 |
__________
(a)反映直接从PECO购买电力的客户和从竞争对手发电供应商购买电力的客户的交货量,因为所有客户都要评估配电费。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向客户提供的天然气费用(单位:mmcf) | | | | | | | 截至三个月 3月31日, | | %的变化 | | 天气— 正常 更改百分比(b) |
| | | | | 2024 | | 2023 | |
住宅 | | | | | | | | | 18,895 | | 17,190 | | 9.9 | % | | 0.6 | % |
小型工商业 | | | | | | | | | 9,488 | | 8,699 | | 9.1 | % | | (0.8) | % |
大型工商业 | | | | | | | | | 16 | | 29 | | (44.8) | % | | (12.2) | % |
交通运输 | | | | | | | | | 6,899 | | 7,014 | | (1.6) | % | | (3.0) | % |
天然气零售交付总量(a) | | | | | | | | | 35,298 | | 32,932 | | 7.2 | % | | (0.5) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, |
天然气客户数量 | 2024 | | 2023 |
住宅 | 508,429 | | 504,181 |
小型工商业 | 45,038 | | 45,003 |
大型工商业 | 7 | | 9 |
交通运输 | 646 | | 650 |
总计 | 554,120 | | 549,843 |
__________
(a)反映直接从PECO购买天然气的客户和从竞争对手天然气供应商购买天然气的客户的交货量,因为所有客户都被评估分销费用。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
定价截至2024年3月31日的三个月与2023年同期相比保持相对一致。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本和收回的资本投资的波动而变化。
其他收入主要包括与滞纳金相关的收入。截至2024年3月31日止三个月的其他收入与2023年同期相比保持相对一致。
监管要求的计划代表在批准的附加条款下收取的收入,以收回因能源效率、PGC和GSA等监管计划而产生的成本。骑手的设计是为了提供完全和当前的成本回收以及回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税。客户可以选择从具有竞争力的发电和天然气供应商那里购买电力和天然气。客户选择计划不会影响送货量,因为PECO仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手供应商处购买发电或天然气的客户,PECO要么充当计费代理,要么竞争对手供应商单独向自己的客户付款,因此PECO不会记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从PECO购买发电或天然气的客户,PECO被允许在没有加价的情况下收回电力、天然气和REC的采购成本,因此在与电力、天然气和REC相关的运营收入以及购买的电力和燃料费用中记录了相等和抵消的金额。.
有关PCO收入细分的列报,请参阅附注4 -合并财务报表合并附注的分部信息。
截至2024年3月31日的三个月与2023年同期相比减少了8100万美元购买的电费和燃料费作为监管要求的计划的一部分,在运营收入中抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2024年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
与风暴相关的成本 | | | $ | 25 | |
平衡计分卡成本 | | | 7 | |
养恤金和非养恤金退休后福利支出 | | | 2 | |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | (6) | |
信用损失费用 | | | (10) | |
其他 | | | 7 | |
| | | 25 | |
监管要求的计划 | | | (2) | |
合计增长 | | | $ | 23 | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2024年3月31日 |
| | | 增加 |
折旧及摊销(a) | | | $ | 6 | |
监管资产摊销 | | | — | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 6 | |
__________
(a)折旧和摊销增加主要是由于持续的资本支出。
利息支出,净额截至2024年3月31日的三个月比2023年同期增加了700万美元,主要是由于2023年第二季度利率上升和债务发行。
实际所得税税率 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月分别为6.3%和2.4%,有关有效所得税税率组成部分的更多信息,请参阅附注6 -合并财务报表合并附注的所得税。
业务成果—BGE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三个月 3月31日, | | 有利(不利)差异 |
| | | | | | 2024 | | 2023 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 1,297 | | | $ | 1,257 | | | $ | 40 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买电力和燃料 | | | | | | | 464 | | | 492 | | | 28 | |
运营和维护 | | | | | | | 264 | | | 222 | | | (42) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 150 | | | 167 | | | 17 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 89 | | | 83 | | | (6) | |
总运营费用 | | | | | | | 967 | | | 964 | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 330 | | | 293 | | | 37 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (50) | | | (44) | | | (6) | |
其他,净额 | | | | | | | 8 | | | 3 | | | 5 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (42) | | | (41) | | | (1) | |
所得税前收入 | | | | | | | 288 | | | 252 | | | 36 | |
所得税 | | | | | | | 24 | | | 52 | | | 28 | |
净收入 | | | | | | | $ | 264 | | | $ | 200 | | | $ | 64 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月与截至2023年3月31日的三个月相比。净收入增加了6400万美元,主要是由于多年计划的有利影响,部分被风暴成本的增加、财产税费用的增加和利息费用的增加所抵消。有关三年期电力和天然气分销多年计划的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释2 -监管事项。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2024年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
| | | | | | | 电式 | | 燃气 | | 总计 |
分布 | | | | | | | $ | 23 | | | $ | 44 | | | $ | 67 | |
传输 | | | | | | | (1) | | | — | | | (1) | |
其他 | | | | | | | (1) | | | (2) | | | (3) | |
| | | | | | | 21 | | | 42 | | | 63 | |
监管要求的计划 | | | | | | | 47 | | | (70) | | | (23) | |
合计增加(减少) | | | | | | | $ | 68 | | | $ | (28) | | | $ | 40 | |
收入脱钩。 电力及天然气需求受天气及客户使用影响。然而,由于每月费率调整(按客户类别提供每位客户固定分销收入),故营运收入不受异常天气或每位客户使用情况的影响。虽然运营收入不受异常天气或每位客户使用量的影响,但受客户数量变化的影响。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, |
电力客户数量 | 2024 | | 2023 |
住宅 | 1,213,063 | | | 1,207,486 | |
小型工商业 | 115,406 | | | 115,658 | |
大型工商业 | 13,110 | | | 12,911 | |
公共当局和电气化铁路 | 261 | | | 266 | |
总计 | 1,341,840 | | | 1,336,321 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, |
天然气客户数量 | 2024 | | 2023 |
住宅 | 658,818 | | | 656,583 | |
小型工商业 | 37,982 | | | 38,260 | |
大型工商业 | 6,336 | | | 6,261 | |
| | | |
总计 | 703,136 | | | 701,104 | |
分配收入截至2024年3月31日的三个月有所增加, 与2023年同期相比,由于多年计划的有利影响。
传输收入。 根据FERC批准的公式,输电收入根据基础成本和收回的资本投资的波动而逐年变化。与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月输电收入保持相对相同。
其他收入包括与滞纳金、收费、互助、系统外销售和服务申请费相关的收入。截至2024年3月31日止三个月的其他收入与2023年同期相比有所下降。
监管要求的计划代表在批准的骑手下收取的收入,以收回因保护、需求响应和POLR机制等监管计划而产生的成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的其他税款。客户可以选择从具有竞争力的发电和天然气供应商那里购买电力和天然气。客户选择计划不会影响送货量,因为BGE仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电或天然气的客户,BGE作为账单代理,因此不记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从BGE购买发电或天然气的客户,BGE可向客户收回电力和天然气采购成本,从而将与电力和/或天然气相关的金额计入营业收入和购买的电力和燃料费用。BGE从客户那里收回电力和天然气采购成本,但略有加价。
关于BGE收入分类的列报,请参阅附注4-合并财务报表合并附注的分部信息。
截至2024年3月31日的三个月,与2023年同期相比,购买的电费和燃料费作为监管要求的计划的一部分,在运营收入中完全抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2024年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
与风暴相关的成本 | | | 10 | |
| | | |
平衡计分卡成本 | | | 5 | |
信用损失费用 | | | (6) | |
劳工、其他福利、承包和材料 | | | (3) | |
| | | |
| | | 6 | |
监管要求的计划(a) | | | 36 | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 42 | |
| | | |
| | | |
| | | |
__________
(a)由于与Empower Maryland相关的成本回收而增加。有关更多信息,请参阅2023年10-K注释3 -监管事项。
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2024年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
折旧及摊销 | | | $ | 1 | |
监管要求的计划(a) | | | (25) | |
监管资产摊销 | | | 7 | |
| | | |
总降幅 | | | $ | (17) | |
__________
(a)由于与Empower Maryland相关的成本回收而减少。有关更多信息,请参阅2023年10-K注释3 -监管事项。
利息支出,净额截至2024年3月31日的三个月比2023年同期分别增加600万美元,主要是由于2023年第二季度发行的债务。
所得税以外的其他税种截至2024年3月31日的三个月与2023年同期相比分别增加了600万美元,主要是由于财产税增加。
有效所得税率 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月分别为8.3%和20.6%。有关有效所得税率组成部分的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的注释6 -所得税。
行动结果-公共卫生署
PHI的运营结果包括其三个可报告部门--Pepco、DPL和ACE的结果。PHI还拥有一家商业服务子公司PHISCO,该子公司提供各种支持服务,成本直接收取或分配给适用的子公司。此外,PHI公司运营的结果还包括各种融资活动的利息成本。所有重要的公司间账户和交易都已在合并中注销。下表按注册人列出了PHI截至2024年3月31日的三个月与2023年同期相比的GAAP综合净收入。有关更多信息,请参阅Pepco、DPL和ACE的运营结果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, | | 有利(不利)差异 | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | | |
菲 | $ | 168 | | | $ | 155 | | | $ | 13 | | | | | | | |
百事可乐 | 75 | | | 65 | | | 10 | | | | | | | |
DPL | 66 | | | 60 | | | 6 | | | | | | | |
王牌 | 29 | | | 33 | | | (4) | | | | | | | |
其他(a) | (2) | | | (3) | | | 1 | | | | | | | |
__________
(a)主要包括取消和合并调整、PHI的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
截至2024年3月31日的三个月与截至2023年3月31日的三个月相比。 净收入增加1,300万美元,主要是由于环境责任没有增加、ACE和DPL特拉华州配电率上升、Pepco和DPL马里兰州多年期计划的有利影响以及Pepco和DPL的输电速率增加,但部分被利息支出和各种运营费用的增加所抵消。
运营业绩-Pepco
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 有利(不利)差异 | | | | |
2024 | | 2023 | | | | | | |
营业收入 | $ | 759 | | | $ | 710 | | | $ | 49 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | 281 | | | 258 | | | (23) | | | | | | | |
运营和维护 | 150 | | | 150 | | | — | | | | | | | |
折旧及摊销 | 107 | | | 108 | | | 1 | | | | | | | |
所得税以外的其他税种 | 102 | | | 94 | | | (8) | | | | | | | |
总运营费用 | 640 | | | 610 | | | (30) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | 119 | | | 100 | | | 19 | | | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (45) | | | (39) | | | (6) | | | | | | | |
其他,净额 | 15 | | | 16 | | | (1) | | | | | | | |
其他收入和(扣除)总额 | (30) | | | (23) | | | (7) | | | | | | | |
所得税前收入 | 89 | | | 77 | | | 12 | | | | | | | |
所得税 | 14 | | | 12 | | | (2) | | | | | | | |
净收入 | $ | 75 | | | $ | 65 | | | $ | 10 | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月 与截至2023年3月31日的三个月相比。 净收入增加了 1000万美元主要是由于环境负债没有增加、马里兰州多年计划的有利影响、客户增长和传输率更高,部分被利息费用、信用损失费用和折旧费用的增加所抵消。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | |
| | | 截至三个月 2024年3月31日 |
| | | 增加 |
分布 | | | $ | 9 | |
传输 | | | 9 | |
其他 | | | — | |
| | | 18 | |
监管要求的计划 | | | 31 | |
合计增长 | | | $ | 49 | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。然而,由于BSA规定按客户类别为每个客户收取固定的配电费用,因此马里兰州和哥伦比亚特区的电力分销运营收入不会受到异常天气或每个客户的使用量的影响。虽然营业收入不会受到异常天气或每个客户使用情况的影响,但会受到客户数量变化的影响。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, |
电力客户数量 | 2024 | | 2023 |
住宅 | 869,606 | | | 859,207 | |
小型工商业 | 54,177 | | | 54,089 | |
大型工商业 | 22,992 | | | 22,858 | |
公共当局和电气化铁路 | 207 | | | 201 | |
总计 | 946,982 | | | 936,355 | |
分配收入截至2024年3月31日的三个月与2023年同期相比有所增加,主要是由于马里兰州多年计划和客户增长的有利影响。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入根据基本成本和回收的资本投资的波动而逐年变化。与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月输电收入有所增加,主要是由于基础成本和资本投资的增加。
其他收入包括租金收入、与滞纳金有关的收入、互助收入和其他税款的收回。
监管要求的计划代表根据批准的附加条款收取的收入,以收回监管计划(如能效计划、DC插头和SOS采购和管理成本)所产生的成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的税费中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不会影响送货量,因为Pepco仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电的客户,Pepco充当计费代理,因此,Pepco不记录与电力相关的运营收入或购买的电力费用。对于选择从Pepco购买发电的客户,Pepco被允许向客户收回电力和REC采购成本,从而将与电力和REC相关的金额记录在运营收入和购买的电力费用中。Pepco从客户那里收回电力和REC采购成本,但略有加价。
See注释4 —公司的分部资料合并财务报表的合并附注,用于列报百事可乐的收入分解。
截至2024年3月31日的三个月与2023年同期相比增加了2300万美元 外购电费作为监管所需计划的一部分,全部抵消运营收入。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| 截至三个月 2024年3月31日 | | |
| 增加(减少) | | |
BSC和PHISCO成本 | $ | 7 | | | |
信用损失费用 | 7 | | | |
| | | |
养恤金和非养恤金退休后福利支出 | (1) | | | |
劳务、其他福利、合同和材料(a) | (22) | | | |
| | | |
其他 | 1 | | | |
| (8) | | | |
| | | |
监管要求的计划(b) | 8 | | | |
合计增长 | $ | — | | | |
__________(a)主要反映了截至2024年3月31日的三个月环境负债与2023年同期相比没有增加。
(b)由于与Empower Maryland相关的成本回收而增加。有关更多信息,请参阅2023年10-K注释3 -监管事项。
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| 截至三个月 2024年3月31日 | | |
| 增加(减少) | | |
折旧及摊销(a) | $ | 5 | | | |
监管资产摊销 | — | | | |
监管要求的计划 | (6) | | | |
总降幅 | $ | (1) | | | |
__________
(a)折旧和摊销增加主要是由于持续的资本支出。
所得税以外的其他税种与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月增加了800万美元,主要是由于财产税增加。
利息支出,净额截至2024年3月31日的三个月比2023年同期增加了600万美元,主要是由于2023年和2024年利率上升以及债务发行。
有效所得税率截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月分别为15.7%和15.6%。有关有效所得税率组成部分的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的注释6 -所得税。
业务结果—DPL
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 有利(不利)差异 | | | | |
2024 | | 2023 | | | | | | |
营业收入 | $ | 491 | | | $ | 474 | | | $ | 17 | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买电力和燃料 | 215 | | | 221 | | | 6 | | | | | | | |
运营和维护 | 95 | | | 87 | | | (8) | | | | | | | |
折旧及摊销 | 61 | | | 60 | | | (1) | | | | | | | |
所得税以外的其他税种 | 20 | | | 20 | | | — | | | | | | | |
总运营费用 | 391 | | | 388 | | | (3) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | 100 | | | 86 | | | 14 | | | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (22) | | | (17) | | | (5) | | | | | | | |
其他,净额 | 5 | | | 3 | | | 2 | | | | | | | |
其他收入和(扣除)总额 | (17) | | | (14) | | | (3) | | | | | | | |
所得税前收入 | 83 | | | 72 | | | 11 | | | | | | | |
所得税 | 17 | | | 12 | | | (5) | | | | | | | |
净收入 | $ | 66 | | | $ | 60 | | | $ | 6 | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月与截至2023年3月31日的三个月相比。 净收入增加600万美元,主要是由于特拉华州电力分配率的提高、输电率的提高以及马里兰州多年计划的有利影响,部分被利息费用的增加所抵消。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 2024年3月31日 | | |
| 增加(减少) | | |
| 电式 | | 燃气 | | 总计 | | | | | | |
天气 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | | | | | | | |
卷 | (1) | | | (1) | | | (2) | | | | | | | |
分布 | 10 | | | 1 | | | 11 | | | | | | | |
传输 | 7 | | | — | | | 7 | | | | | | | |
其他 | 2 | | | — | | | 2 | | | | | | | |
| 21 | | | 3 | | | 24 | | | | | | | |
监管要求的计划 | 21 | | | (28) | | | (7) | | | | | | | |
合计增加(减少) | $ | 42 | | | $ | (25) | | | $ | 17 | | | | | | | |
收入脱钩。电力需求受天气及客户使用影响。然而,马里兰州配电的营业收入不受异常天气或每个客户使用量的影响,因为BSA按客户类别为每个客户提供固定的配电费。虽然马里兰州配电客户的营业收入不受异常天气或每个客户使用量的影响,但受客户数量变化的影响。
天气。特拉华州的电力和天然气需求受到天气条件的影响。在电力业务方面,夏季的天气非常温暖,电力和天然气业务则被称为“有利天气条件”,因为这些天气条件会导致电力和天然气输出量增加。相反,温和的天气会降低需求。与2023年同期相比,在截至2024年3月31日的三个月里,由于特拉华州电力和天然气服务地区的有利天气条件,与天气有关的营业收入增加。
采暖和降温日数是反映家庭或企业供暖或制冷所需能源需求的量化指标。正常天气是根据特拉华州电力服务地区20年和特拉华州天然气服务地区30年期间的历史平均供热和降温度日确定的。截至2024年3月31日的三个月,特拉华州服务地区供暖和降温日数与2023年同期和正常天气相比变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 更改百分比 |
特拉华电力服务区 | 2024 | | 2023 | | 正常 | | 2024年与2023年 | | 2024年与正常 |
热度-天数 | 2,204 | | | 1,952 | | | 2,447 | | | 12.9 | % | | (9.9) | % |
降温程度-天数 | — | | | — | | | 1 | | | — | % | | (100.0) | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 更改百分比 |
特拉华州天然气服务地区 | 2024 | | 2023 | | 正常 | | 2024年与2023年 | | 2024年与正常 |
热度-天数 | 2,204 | | | 1,952 | | | 2,476 | | | 12.9 | % | | (11.0) | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
音量,不包括天气的影响,截至2024年3月31日的三个月与2023年同期相比保持相对一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
面向特拉华州客户的电子零售配送(GWHs) | 截至三个月 3月31日, | | 更改百分比 | | 天气—正常 更改百分比(b) | | | | | | |
2024 | | 2023 | | | | | | | | |
住宅 | 857 | | | 797 | | | 7.5 | % | | (0.4) | % | | | | | | | | |
小型工商业 | 339 | | | 327 | | | 3.7 | % | | (0.3) | % | | | | | | | | |
大型工商业 | 718 | | | 719 | | | (0.1) | % | | (1.0) | % | | | | | | | | |
公共当局和电气化铁路 | 7 | | | 9 | | | (22.2) | % | | (24.7) | % | | | | | | | | |
电子零售总发货量(a) | 1,921 | | | 1,852 | | | 3.7 | % | | (0.7) | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, |
电力客户总数(马里兰州和特拉华州) | 2024 | | 2023 |
住宅 | 486,950 | | | 482,979 | |
小型工商业 | 64,338 | | | 63,794 | |
大型工商业 | 1,260 | | | 1,236 | |
公共当局和电气化铁路 | 593 | | | 595 | |
总计 | 553,141 | | | 548,604 | |
__________
(a)反映直接从DPL购买电力的客户和从竞争性发电供应商购买电力的客户的交付量,因为所有客户均被评估为配电费。
(b)反映了基于20年历史平均值的正常天气条件下交付量的变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向特拉华州客户提供的天然气零售收入(百万立方英尺) | 截至三个月 3月31日, | | 更改百分比 | | 天气—正常 更改百分比(b) | | | | | | |
2024 | | 2023 | | | | | | | | |
住宅 | 3,913 | | | 3,581 | | | 9.3 | % | | (1.2) | % | | | | | | | | |
小型工商业 | 1,717 | | | 1,652 | | | 3.9 | % | | (6.8) | % | | | | | | | | |
大型工商业 | 428 | | | 414 | | | 3.4 | % | | 3.5 | % | | | | | | | | |
交通运输 | 1,960 | | | 1,900 | | | 3.2 | % | | (1.9) | % | | | | | | | | |
天然气总交付量(a) | 8,018 | | | 7,547 | | | 6.2 | % | | (2.4) | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, |
特拉华州天然气客户数量 | 2024 | | 2023 |
住宅 | 130,427 | | | 129,791 | |
小型工商业 | 10,182 | | | 10,158 | |
大型工商业 | 16 | | | 16 | |
交通运输 | 163 | | | 158 | |
总计 | 140,788 | | | 140,123 | |
__________
(a)反映直接从DPL购买天然气的客户和从竞争对手天然气供应商购买天然气的客户的交货量,因为所有客户都要评估分销费用。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
分配收入截至2024年3月31日的三个月与2024年同期相比有所增加 2023年主要是由于2023年7月生效的特拉华州更高的电力分配费率、2024年1月生效的马里兰州多年计划的有利影响以及2024年1月生效的特拉华州更高的天然气DS IC费率的有利影响,部分被2024年1月生效的特拉华州更低的电力DS IC费率所抵消。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入根据基本成本和回收的资本投资的波动而逐年变化。与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月内,输电收入增加主要是由于基础成本和资本投资增加。
其他收入包括租金收入、服务连接费和互助收入。
监管要求的计划代表根据批准的附加条款收取的收入,用于收回监管计划的成本,如能效计划、DE可再生投资组合标准、SOS采购和管理成本以及GCR成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的其他税款。所有客户都可以选择向竞争对手的发电供应商购买电力,但只有某些商业和工业客户可以选择从竞争对手的天然气供应商购买天然气。客户选择计划不会影响送货量,因为DPL仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争供应商处购买发电或天然气的客户,DPL要么充当计费代理,要么竞争供应商单独向自己的客户计费,因此不记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从DPL购买发电或天然气的客户,允许DPL向客户收回电力、天然气和REC采购成本,从而将与电力、天然气和REC相关的金额记录在运营收入和购买的电力和燃料费用中。DPL从客户那里收回电力和REC采购成本,略有加价,天然气成本没有加价。
有关DPL收入细分的列报,请参阅注释4 -合并财务报表合并注释的分部信息。
截至2024年3月31日的三个月比2023年同期分别减少600万美元 购买的电费和燃料费作为监管要求的计划的一部分,在运营收入中完全抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| 截至三个月 2024年3月31日 | | |
| 增加(减少) | | |
风暴相关费用 | $ | 6 | | | |
BSC和PHISCO成本 | 3 | | | |
劳工和承包 | 2 | | | |
信用损失费用 | (2) | | | |
| | | |
其他 | (1) | | | |
| 8 | | | |
监管要求的计划 | — | | | |
合计增长 | $ | 8 | | | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| 截至三个月 2024年3月31日 | | |
| 增加 | | |
折旧及摊销(a) | $ | 1 | | | |
监管要求的计划 | — | | | |
监管资产摊销 | — | | | |
合计增长 | $ | 1 | | | |
__________
(a)折旧和摊销增加主要是由于持续的资本支出。
利息支出,净额截至2024年3月31日的三个月比2023年同期增加了500万美元,主要是由于2023年和2024年利率上升以及债务发行。
有效所得税率 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月分别为20.5%和16.7%。有关有效所得税率组成部分的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的注释6 -所得税。
运营结果—ACE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 有利(不利)差异 | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | | |
营业收入 | $ | 358 | | | $ | 353 | | | $ | 5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | 140 | | | 148 | | | 8 | | | | | | | |
运营和维护 | 87 | | | 81 | | | (6) | | | | | | | |
折旧及摊销 | 74 | | | 67 | | | (7) | | | | | | | |
所得税以外的其他税种 | 2 | | | 2 | | | — | | | | | | | |
总运营费用 | 303 | | | 298 | | | (5) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | 55 | | | 55 | | | — | | | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | (20) | | | (16) | | | (4) | | | | | | | |
其他,净额 | 5 | | | 5 | | | — | | | | | | | |
其他收入和(扣除)总额 | (15) | | | (11) | | | (4) | | | | | | | |
所得税前收入 | 40 | | | 44 | | | (4) | | | | | | | |
所得税 | 11 | | | 11 | | | — | | | | | | | |
净收入 | $ | 29 | | | $ | 33 | | | $ | (4) | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月与截至2023年3月31日的三个月.净收入减少400万美元,主要是由于各种运营费用、折旧费用和利息费用增加,部分被分销率的增加所抵消。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | |
| 截至三个月 2024年3月31日 | | |
| 增加(减少) | | |
分布 | $ | 11 | | | |
传输 | 2 | | | |
其他 | 1 | | | |
| 14 | | | |
监管要求的计划 | (9) | | | |
合计增长 | $ | 5 | | | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。然而,由于预期于2021年第三季度生效的CIP,新泽西州配电的运营收入不会受到异常天气或每个客户使用量的影响。CIP将按客户类别划分的当前分销收入与ACE最近的分销基本费率案例中确定的批准目标收入进行比较。CIP每年计算一次,回收受到某些条件的制约,包括盈利测试和客户费率上调的上限。虽然营业收入不会受到异常天气或每个客户使用情况的影响,但会受到客户数量变化的影响。
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, |
电力客户数量 | 2024 | | 2023 |
住宅 | 505,793 | | | 503,260 | |
小型工商业 | 62,704 | | | 62,230 | |
大型工商业 | 2,893 | | | 3,030 | |
公共当局和电气化铁路 | 728 | | | 726 | |
总计 | 572,118 | | | 569,246 | |
分配收入截至2024年3月31日的三个月与2023年同期相比有所增加,原因是2023年12月生效的更高分配率以及与TCJA税收优惠相关的客户抵免到期。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入根据基本成本和回收的资本投资的波动而逐年变化。截至2024年3月31日的三个月输电收入与2023年同期相比有所增加,主要是由于基础成本和资本投资的增加。
其他收入包括租金收入、与滞纳金有关的收入、互助收入和其他税款的收回。
监管要求的计划代表在批准的附加条款下收取的收入,以收回监管计划产生的成本,如能效计划、社会福利收费、过渡债券收费以及BGS采购和管理成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的税费中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不影响送货量,因为ACE仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电的客户,ACE充当计费代理,因此,ACE不记录与电力相关的运营收入或购买的电力费用。对于选择从ACE购买发电的客户,ACE被允许在没有加价的情况下收回电力、ZEC和REC采购成本,因此在与电力、ZEC和REC相关的运营收入和购买的电力费用中记录相同和抵消的金额。
有关ACE收入细分的列报,请参阅注释4 -合并财务报表合并注释的分部信息。
截至2024年3月31日的三个月比2023年同期减少800万美元, 外购电费作为监管所需计划的一部分,全部抵消运营收入。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| 截至三个月 2024年3月31日 | | |
| 增加 | | |
BSC和PHISCO成本 | $ | 3 | | | |
| | | |
与风暴相关的成本 | 2 | | | |
| | | |
| | | |
其他 | 1 | | | |
| 6 | | | |
| | | |
监管要求的计划(a) | — | | | |
合计增长 | $ | 6 | | | |
__________
(a)ACE被允许向客户追回或退还其年度信用损失费用与通过社会福利费用收取的年度差额之间的差额。
中的变化折旧及摊销 费用包括以下内容:
| | | | | | | |
| 截至三个月 2024年3月31日 | | |
| 增加 | | |
折旧及摊销(a) | $ | 5 | | | |
监管资产摊销 | 2 | | | |
监管要求的计划 | — | | | |
合计增长 | $ | 7 | | | |
__________
(a)折旧和摊销增加主要是由于持续的资本支出。
利息支出,净额与2023年同期相比,截至2024年3月31日的年度增加了400万美元,这主要是由于2023年和2024年利率的提高和债务的发行。
有效所得税率截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月分别为27.5%和25.0%。见附注6--#年所得税合并财务报表的合并附注,以了解有关有效所得税税率组成部分的其他信息。
流动资金和资本资源(所有注册人)
所有结果包括在整个流动性和资本资源部分是在公认会计原则的基础上提出的。
注册人的业务和资本支出需求由业务产生的内部现金流以及来自资本市场和银行借款的外部资金提供。注册人的业务是资本密集型的,需要相当多的资本资源。每个注册人每年都会评估其融资计划、股息做法和信贷额度规模,重点是维持其投资级评级,同时满足其为资本需求提供资金的现金需求,包括建设支出、偿还债务、支付股息以及为养老金和OPEB义务提供资金。注册人在资本改善和建设项目上花费了大量现金,这些项目具有长期投资回报。此外,公用事业注册人在费率管制的环境中运作,在这种环境中,新投资回收的金额可能会被推迟或受到限制,而且这种回收是在较长的一段时间内进行的。每个注册人能否以合理的条件获得外部融资取决于其信用评级和当前的整体资本市场业务状况,包括一般公用事业行业的业务状况。如果这些情况恶化到注册人不再能够以合理条件进入资本市场的程度,注册人可以获得银行承诺总额为40亿美元的信贷安排。注册人利用他们的信贷安排来支持他们的商业票据计划,提供其他短期借款,并开立信用证。有关更多信息,请参阅下面的“信用事项和现金要求”部分。注册人预计现金流足以满足运营费用、融资成本和资本支出要求。关于登记人的债务和信贷协议的其他信息,见附注9--合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
经营活动的现金流
公用事业注册人经营活动的现金流主要来自电力的传输和分配,就PECO、BGE和DPL而言,则来自气体分配服务。公用事业注册商的分销服务提供给成熟和多样化的零售客户群。公用事业注册人未来的现金流可能会受到经济、天气状况、未来立法举措、未来对其费率或运营的监管程序以及他们实现运营成本降低的能力的影响。此外,ComEd必须从参与的核电设施购买CMC,从2022年6月开始,为期五年,这样做的所有成本将通过附加费收回。为每个CMC支付的价格是通过竞争性投标过程确定的。COMED将向客户提供净付款,或向客户收取净付款,以弥补客户发放的信用与将从参与的核电发电设施获得的信用之间的差额。ComEd的现金流受到CMC价格的确定以及通过CMC监管资产收回成本的时机的影响。
关于监管和法律程序以及拟议立法的更多信息,见附注3--2023年表格10-K的监管事项和附注2--监管事项和11-合并财务报表合并附注的承付款和或有事项。
下表按登记人汇总了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月经营活动的现金流变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动产生的现金流量增加(减少) | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
净收益(亏损) | $ | (11) | | | $ | (48) | | | $ | (17) | | | $ | 64 | | | $ | 13 | | | $ | 10 | | | $ | 6 | | | $ | (4) | |
将净收入与现金进行调整: | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金经营活动 | 129 | | | 115 | | | — | | | (34) | | | 24 | | | (4) | | | 17 | | | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
已收(已付)抵押品,净值 | 221 | | | 12 | | | — | | | 22 | | | 189 | | | 24 | | | 120 | | | 45 | |
所得税 | (2) | | | 6 | | | (1) | | | — | | | 4 | | | 4 | | | 1 | | | (2) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (67) | | | 18 | | | (2) | | | (17) | | | (65) | | | — | | | — | | | (6) | |
监管资产和负债,净额 | 576 | | | 653 | | | (35) | | | 31 | | | (69) | | | 9 | | | (28) | | | (50) | |
营运资本及其他资产和负债的变动 | (338) | | | (84) | | | (72) | | | (58) | | | (63) | | | (38) | | | (6) | | | (18) | |
经营活动产生的现金流量增加(减少) | $ | 508 | | | $ | 672 | | | $ | (127) | | | $ | 8 | | | $ | 33 | | | $ | 5 | | | $ | 110 | | | $ | (16) | |
注册人经营现金流的变化与各注册人各自经营业绩的变化基本一致,并根据正常业务过程中营运资金的变化进行调整,但下文讨论的情况除外。有关生成现金流的其他信息,请参阅上文。截至2024年3月31日、2024年和2023年3月31日的三个月,注册人和世代的重大运营现金流影响如下:
•见附注14-合并财务报表合并附注和登记人合并现金流量表补充财务资料非现金经营活动.
•中的更改抵押品这取决于登记人是否处于按市值计价的负债或资产净头寸,以及抵押品可能需要向其交易对手过账或从其收取抵押品。此外,根据交易是在交易所还是在场外市场进行,抵押品的寄存和收取要求也有所不同。登记人抵押品的变化取决于采购合同的信用风险,这些合同可能要求供应商提供抵押品。将截至2024年3月31日的三个月与截至2023年3月31日的三个月进行比较时,收到(已支付)抵押品净额的变化是由于本年度能源价格稳定。有关更多信息,请参阅附注8-衍生金融工具。
•见附注6-合并财务报表合并附注和登记人合并现金流量表的所得税所得税.
•中的更改养恤金和非养恤金退休后福利缴款与Exelon在截至2024年3月31日的三个月内对合格计划的捐款增加有关。有关更多信息,请参阅附注14-2023年10-K表格的退休福利。
•中的更改监管资产和负债,净额,根据我们的监管机制,可收回成本的现金支付时间,或收回成本的现金收据时间,与该等成本的回收期不同。变化包括ComEd在截至2024年和2023年3月31日的三个月中的能效支出分别为8000万美元和7200万美元。变化还包括BGE、Pepco、DPL和ACE在截至2024年3月31日的三个月中的能效和需求响应计划支出分别为2800万美元、1000万美元、400万美元和800万美元,以及截至2023年3月31日的三个月分别为3300万美元、1400万美元、500万美元和400万美元。在截至3月31日的三个月里,PECO没有能源效率和需求响应计划支出记录到监管资产中,
2024年和2023年。有关其他资料,请参阅附注2-合并财务报表合并附注的监管事项。
•营运资本及其他资产和负债的变动公用事业注册人和Exelon Corporation的总金额分别为2.76亿美元和3.38亿美元。Exelon Corporation和公用事业注册人的营运资本和其他非流动资产和负债的变化取决于所有注册人的正常运营过程。对于COMED来说,这还取决于参与的核电设施是否因CMCS的既定定价而欠COMED的钱。在截至2024年3月31日的三个月内,既定定价导致ComEd欠核电设施款项,这笔款项在运营现金流中报告为应付账款和应计费用的变化。
投资活动产生的现金流
下表按注册人汇总了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月投资活动的现金流变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投资活动产生的现金流增加(减少) | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
资本支出 | $ | 114 | | | $ | 23 | | | $ | (26) | | | $ | 26 | | | $ | 108 | | | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | 72 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出售资产和业务所得收益 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
公司间资金池的变化 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (134) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他投资活动 | (12) | | | — | | | 2 | | | 5 | | | (8) | | | (8) | | | — | | | — | |
投资活动产生的现金流增加(减少) | $ | 104 | | | $ | 23 | | | $ | (24) | | | $ | 31 | | | $ | 100 | | | $ | (107) | | | $ | — | | | $ | 72 | |
截至2024年和2023年3月31日止三个月对注册人的重大投资现金流影响如下:
•中的更改资本支出主要是由于资本项目现金支出的时间。有关公用事业注册人预计资本支出支出的更多信息,请参阅下面的“信贷事项和现金要求”部分。见附注 - 合并财务报表合并注释的终止业务,涉及与分离前发电相关的资本支出。
•中的更改公司间资金池受短期借贷需求的驱动。 请参阅下面有关公司间资金池的更多信息。
融资活动产生的现金流
下表汇总了注册人截至2024年和2023年3月31日止三个月融资活动产生的现金流量变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(减少)融资活动的现金流增加 | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
短期借款变动,净额 | $ | 963 | | | $ | 296 | | | $ | (71) | | | $ | 235 | | | $ | 20 | | | $ | 167 | | | $ | 52 | | | $ | (199) | |
长期债务,净额 | (1,344) | | | (975) | | | — | | | — | | | 75 | | | 25 | | | 50 | | | — | |
公司间资金池的变化 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 134 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股支付的股息 | (23) | | | (7) | | | 1 | | | (12) | | | — | | | (3) | | | (3) | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分发给成员 | — | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | — | | | — | |
来自父母/成员的贡献 | — | | | (147) | | | 250 | | | (237) | | | 82 | | | 8 | | | 55 | | | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他融资活动 | 6 | | | 12 | | | — | | | — | | | (4) | | | (1) | | | (1) | | | (1) | |
(减少)融资活动的现金流增加 | $ | (398) | | | $ | (821) | | | $ | 180 | | | $ | (14) | | | $ | 167 | | | $ | 196 | | | $ | 153 | | | $ | (49) | |
截至2024年和2023年3月31日止三个月对注册人的重大融资现金流影响如下:
•短期借款变动,净额,是由365天内到期票据的偿还和发行推动的。有关登记人短期借款的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释的注释9 -债务和信贷协议。
•长期债务,净额,因每年的债务发行和赎回而有所不同。有关债务发行的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释的注释9 -债务和信贷协议。有关更多信息,请参阅下面的债务赎回表。
•公司间资金池的变化都是由短期借款需求驱动的。有关公司间资金池的更多信息,请参阅下面的内容。
•艾克斯隆的支付能力分红对普通股的依赖取决于其运营子公司支付的股息。子公司向Exelon支付的股息又取决于它们的经营结果、现金流和其他影响留存收益的项目。见附注18--承付款和或有事项 获取有关股息限制的更多信息。有关宣布的季度股息,请参阅下文。
债务
有关登记人债务发行的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释的注释9 -债务和信贷协议。
截至2024年3月31日止三个月内,以下长期债务已被偿还和/或赎回:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司 | | 类型 | | 利率 | | | 成熟性 | | 金额 |
爱克斯隆 | | SMBC定期贷款协议 | | SOFR+0.85% | | | 2024年4月8日 | | $ | 500 | |
爱克斯隆 | | 软件许可协议 | | 3.62 | % | | | 2025年12月1日 | | $ | 1 | |
百事可乐 | | 第一抵押债券 | | 3.60 | % | | | 2024年3月15日 | | $ | 400 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分红
Exelon董事会在截至2024年3月31日的三个月内以及2024年第二季度宣布的季度股息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 申报日期 | | 记录日期的股东 | | 股息支付日期 | | 每股现金(a) |
2024年第一季度 | | 2024年2月21日 | | 2024年3月4日 | | 2024年3月15日 | | $ | 0.3800 | |
2024年第二季度 | | 2024年4月30日 | | 2024年5月13日 | | 2024年6月14日 | | $ | 0.3800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
__________
(a)Exelon董事会批准了2024年最新的股息政策。2024年季度股息为每股0.38美元。
信贷事项和现金要求
注册人通过持续经营、公共债务发行、商业票据市场和大型多元化信贷安排的现金流,为资本投资、营运资本、能源对冲和其他财务承诺的流动性需求提供资金。信贷安排包括总计40亿美元的承诺,其中27亿美元可用于支持截至2024年3月31日的额外商业票据,其中没有一家金融机构对注册人的承诺总额超过6%。注册人可以进入商业票据市场,并在截至2024年3月31日的三个月内通过循环信贷安排获得资金,以在必要时满足其短期流动资金需求。Exelon公司和公用事业注册人各自拥有5年期循环信贷安排。更多信息见附注9--合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。注册人定期审查其流动资金状况的充分性,包括通过执行各种压力测试情景,例如大宗商品价格变动、与保证金相关的交易增加、对冲水平的变化以及假设信用评级下调的影响,对信贷安排承诺的适当规模进行审查。注册人继续密切监察金融市场及与信贷安排有关的金融机构的活动,包括监察信贷评级及展望、信贷违约互换水平、集资及合并活动。见第I部分,第1A项。2023年风险因素表10-K,以获取有关资本和信贷市场不确定性影响的更多信息。
注册人相信,他们的经营活动产生的现金流、进入信贷市场的渠道以及他们的信贷安排提供了足够的流动资金来支持估计的未来现金需求。
2022年8月4日,Exelon与某些销售代理和远期卖家以及某些远期购买者签署了一项股权分配协议(“股权分配协议”),建立了一项ATM股权分配计划,根据该计划,Exelon可以提供和出售其普通股的股份,总销售价格高达10亿美元。根据股权分配协议,Exelon没有义务要约或出售任何普通股,并可随时暂停或终止股权分配协议下的要约和出售。截至2023年12月31日,根据自动取款机计划,仍有8.58亿美元的普通股可供出售。在截至2024年3月31日的期间,Exelon没有根据ATM计划发行任何普通股,也没有签订任何远期销售协议。
下表列出了在每个公用事业注册人在2024年3月31日失去其投资级信用评级和在2024年3月31日失去任何增量抵押品之前可用信贷安排能力的情况下,每个公用事业注册人将被要求提供的增量抵押品:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PJM信贷保单抵押品 | | 所需的其他增量抵押品(a) | | 任何增量抵押品之前的可用信贷安排能力 |
科米德 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 660 | |
PECO | — | | | 27 | | | 598 | |
BGE | — | | | 47 | | | 188 | |
| | | | | |
百事可乐 | — | | | — | | | 300 | |
DPL | — | | | 12 | | | 300 | |
王牌 | — | | | — | | | 300 | |
__________
(a)代表与天然气采购合同有关的递增抵押品。
资本支出
截至2024年3月31日,2024年工厂扩建和改善的最新资本支出估计如下:*
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 传输 | | 分布 | | 燃气 | | 总计(a) |
爱克斯隆 | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | $ | 7,425 | |
科米德 | 475 | | | 1,675 | | | 不适用 | | 2,150 | |
PECO | 75 | | | 1,225 | | | 400 | | | 1,700 | |
BGE | 475 | | | 625 | | | 500 | | | 1,600 | |
菲 | 575 | | | 1,325 | | | 100 | | | 1,975 | |
百事可乐 | 225 | | | 750 | | | 不适用 | | 975 | |
DPL | 200 | | | 300 | | | 100 | | | 625 | |
王牌 | 125 | | | 275 | | | 不适用 | | 400 | |
__________
(a)数字四舍五入到最接近的2500万美元,由于四舍五入的原因,可能不会求和。
预计的资本支出和其他投资须定期审查和修订,以反映经济状况和其他因素的变化。
退休福利
管理层在作出养恤金筹资决定时考虑各种因素,包括ERISA规定的精算确定的最低缴费要求、避免福利限制所需的缴费和2006年《养恤金保护法》(该法)所界定的风险状况、养恤金义务的管理以及所涉监管问题。该法要求达到一定的资金水平,以避免福利限制(如无法一次性支付或预期积累福利)和处于风险状态(这会导致更高的最低缴款要求和参与者通知)。预计捐款反映了一项筹资战略,即每年缴款,目标是随着时间的推移,在ABO的基础上实现100%的供资状态。这一筹资战略有助于将未来期间所需养恤金缴费的波动性降至最低。预计到2024年,Exelon的年度合格养老金缴费将达到9300万美元。与合格养老金计划不同,Exelon的非合格养老金计划不提供资金,因为它们不受法定最低缴费要求的约束。
虽然OPEB计划也不受法定最低缴款要求的限制,但Exelon确实为其某些计划提供资金。对于Exelon资助的OPEB计划,缴款一般等于会计成本,然而,Exelon的管理层历来在确定其OPEB计划的缴款水平时考虑了几个因素,包括负债管理、支付的福利索赔水平和监管影响(为满足监管预期并最好地确保继续收回利率而被认为是审慎的金额)。
如果利率大幅下降,或者养老金和OPEB计划的收益低于预期的资产回报,未来几年的年度养老金缴费要求可能会增加。相反,如果利率大幅上升,或者养老金和其他计划的收益高于预期的资产回报,未来几年的年度养老金和其他计划的缴费要求可能会减少。此外,如果Exelon改变其养老金或OPEB筹资战略,预期捐款可能会发生变化。
见附注14--2023年合并财务报表合并附注10-K,了解养恤金和其他预算外资金缴款的更多信息。
信贷安排
Exelon Corporation、ComEd和BGE主要通过发行商业票据来满足其短期流动性要求。PECO主要通过发行商业票据和从Exelon公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。Pepco、DPL和ACE主要通过发行商业票据和从PHI公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。Phi Corporation主要通过发行短期票据和Exelon公司间资金池来满足其短期流动性要求。登记人可将各自的信贷安排用于一般公司目的,包括满足短期资金需求和签发信用证。
关于登记人的信贷安排和短期借款活动的更多信息,见附注9--合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
安全评级
注册人能否进入资本市场,包括商业票据市场,以及它们各自在这些市场的融资成本,可能取决于进入资本市场的实体的证券评级。
注册人的借款不会因证券评级下调而违约或提前偿还,尽管注册人证券评级的下调可能会增加注册人信用协议下的费用和利息费用。
作为正常业务过程的一部分,登记人订立载有明文规定的合同,或以其他方式允许登记人及其交易对手在有合理理由时要求对未来履约作出充分保证。根据《合同法》和适用的合同法,如果信用评级机构下调登记人的评级,交易对手可能会试图依赖这种降级作为要求充分保证未来业绩的基础,这可能包括提交抵押品。有关抵押品拨备的额外资料,请参阅综合财务报表合并附注8-衍生金融工具。
注册人的信用评级在截至2024年3月31日的三个月内没有变化。
公司间资金池
为了提供额外的短期借款选择,通常比外部融资成本更有利于借款参与者,Exelon和PHI都运营着一个公司间资金池。下表列出了参与者向资金池捐款和从资金池借入的最高金额,以及截至2024年3月31日的净捐款或借款:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年3月31日的三个月内 | | 2024年3月31日 |
Exelon公司间资金池 | | 极大值 投稿 | | 极大值 借来的 | | 投稿 (借来的) |
Exelon公司 | | $ | 626 | | | $ | — | | | $ | 330 | |
PECO | | 55 | | | (255) | | | — | |
理科学士学位 | | — | | | (420) | | | (302) | |
PHI公司 | | — | | | (86) | | | (73) | |
PCI | | 45 | | | — | | | 45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2024年3月31日的三个月内 | | 2024年3月31日 |
PHI公司间资金池 | | 极大值 投稿 | | 极大值 借来的 | | (借来的) 投稿 |
百事可乐 | | $ | 171 | | | $ | — | | | $ | 134 | |
DPL | | — | | | (33) | | | — | |
王牌 | | — | | | (171) | | | (134) | |
货架登记报表
截至2024年1月1日,Exelon和公用事业注册人拥有一份有效的合并货架注册声明,数量不限(“遗产注册声明”)。2024年2月20日,爱克斯龙公司向《美国证券交易委员会遗产登记声明》后生效修正案1提交申请,要求撤销和撤销ACE、DPL、PECO和BGE的所有注册证券的登记。
2024年2月21日,爱克斯龙公司与百事可乐和ComEd作为联合注册人,向美国证券交易委员会提交了遗产登记声明后生效修正案2。生效后的修正案2修订了遗产登记声明,增加了72亿美元的授权限额,可用于发行Exelon Corporation债务证券和股权证券,以及Pepco和ComEd债务证券,截止日期为2025年8月3日。2024年2月21日,太平洋投资管理公司和BGE向美国证券交易委员会提交了独立有效的搁置登记声明,金额不受限制,可用于发行截至2027年2月20日到期日的PECO和BGE债务证券。Exelon Corporation,ComEd,Pepco,
PECO及BGE出售证券或进入私募市场,将视乎建议出售时的多项因素而定,包括其他所需的监管批准(如适用)、注册人的当前财务状况、其证券评级及市况。
作为后效修正案1的结果,DPL和ACE申请取消所有仍未出售的证券的注册。DPL和ACE定期通过私募市场发行证券。DPL和ACE进入私募市场的能力将取决于建议出售时的多个因素,包括其他必要的监管批准(如适用)、当前财务状况、证券评级和市场状况。
监管授权
公用事业注册人必须从联邦和州委员会获得短期和长期融资授权,具体如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 |
| | 短期融资管理局(e) | | 剩余的长期融资管理局 |
选委会 | | 到期日 | | 金额 | 选委会 | | 到期日 | | 金额 |
科米德(A)(B) | | FERC | | 2025年12月31日 | | $ | 2,500 | | | 国际商会 | | 2027年1月1日 | | $ | 2,368 | |
PECO | | FERC | | 2025年12月31日 | | 1,500 | | | PAPUC | | 2024年12月31日 | | 550 | |
BGE(c) | | FERC | | 2025年12月31日 | | 700 | | | MDPSC | | 不适用 | | 1,100 | |
百事可乐 | | FERC | | 2025年12月31日 | | 500 | | | MDPSC/DCPSC | | 2025年12月31日 | | 375 | |
DPL | | FERC | | 2025年12月31日 | | 500 | | | MDPSC/DEPSC | | 2025年12月31日 | | 375 | |
王牌 | | NJBPU | | 2025年12月31日 | | 350 | | | NJBPU | | 2024年12月31日 | | 550 | |
__________
(a)2023年6月29日,ComEd向ICC提交了20亿美元新资金长期债务融资授权的申请,并于2024年1月1日获得批准。
(b)2024年2月20日,ComEd向国际刑事法院提交了7.5亿美元的再融资授权申请,并于2024年4月18日获得批准。根据批准的申请,再融资机构的生效日期为2024年5月1日,并将到期日延长至2027年5月1日。
(c)向MDPSC备案的融资权没有到期日,而向DCPSC和DEPSC备案的融资权的到期日为2025年12月31日。
第三项:加强对市场风险的定量和定性披露
注册人持有面临下列市场风险的商品和金融工具:
•大宗商品价格风险,下面将进一步讨论。
•与交易对手在执行的衍生品工具上不履行以及参与由PJM管理的所有或部分已建立的现货能源批发市场相关的交易对手信用风险。在某些情况下,PJM的信贷政策可能要求,因一个成员在现货能源市场交易中违约而造成的损失由其余参与者分担。有关与衍生工具有关的交易对手信用风险的详细讨论,请参阅综合财务报表合并附注8-衍生金融工具。
•与Exelon的养老金和OPEB计划信托相关的股票价格和利率风险。有关更多信息,请参阅附注7-2023年10-K表格的退休福利。
•与注册人未偿长期债务利率变化相关的利率风险。这一风险大大降低,因为注册人的几乎所有未偿债务都有固定的利率。通过发行新的长期债券为到期债务再融资存在内在的利率风险。注册人使用固定利率和可变利率债券的组合来管理利率敞口。更多信息见附注9--合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。此外,Exelon可能会利用利率衍生品来锁定利率水平,以预期未来的融资,这通常被指定为现金流对冲,或者锁定借款的利率水平,这通常被指定为经济对冲。有关其他资料,请参阅综合财务报表附注8-衍生金融工具。
注册人主要在基于成本的利率监管下运营,限制了对市场风险影响的敞口。对冲计划被用来减少对能源和天然气价格波动的敞口,并且不会对收益产生直接影响,因为成本通过监管机构批准的回收机制完全收回。
Exelon通过风险管理政策和目标来管理这些风险,包括风险评估、控制和估值、交易对手信贷审批以及风险敞口的监控和报告。风险管理问题将报告给Exelon执行委员会、每个公用事业注册商的风险管理委员会以及Exelon董事会的审计和风险委员会。
商品价格风险
大宗商品价格风险与供需、燃料成本、市场流动性、天气状况、政府监管和环境政策以及其他因素的变化导致的价格变动有关。如果Exelon购买的能源总量与其签约出售的能源总量不同,Exelon就会受到大宗商品价格市场波动的影响。Exelon寻求通过出售和购买电力和天然气来缓解其大宗商品价格风险。
COMED自2012年6月开始签订为期20年的浮动至固定可再生能源掉期合约,这些合约被视为经济对冲,公允价值变动计入抵销监管资产或负债。COMED有采购电力供应的大宗能源合同,这些电力供应是通过竞争性采购程序执行的,被视为衍生品,有资格获得NPN,因此按权责发生制会计。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE都有通过竞争性采购流程执行的电力供应采购合同。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE有某些完全要求的合同,这些合同被认为是衍生品,符合NPN的条件,因此按权责发生制会计。其他完全要求合同不是衍生品。
PECO、BGE和DPL还签署了符合NPN资格的衍生品天然气合同,以对冲它们在天然气市场的长期价格风险。天然气采购的套期保值计划对其财务报表没有直接影响。
有关这些合同的更多信息,请参阅附注8-衍生金融工具和附注10-合并财务报表合并附注的金融资产和负债的公允价值。
下表列出了Exelon和ComEd按市值计价的商品合同净负债的到期日和公允价值来源。这些净负债与ComEd与非关联供应商的浮动至固定能源互换合同相关。该表提供了两条基本信息。首先,该表提供了公允价值来源,用于确定Exelon和ComEd按市值计价的总净负债的账面价值。其次,该表显示了Exelon和ComEd的大宗商品合同净负债按年到期的情况,这表明了这些按市值计价的金额将在何时结算并产生或需要现金。有关公允价值计量和公允价值层次的其他信息,请参阅附注10-合并财务报表合并附注的金融资产和负债的公允价值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 到期日在 | | 总交易会 价值 |
商品衍生品合约(a): | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029年及以后 | |
基于模型或其他估值方法的价格(第3级) | $ | (24) | | | $ | (17) | | | $ | (14) | | | $ | (14) | | | $ | (14) | | | $ | (25) | | | $ | (108) | |
_________
(a)代表ComEd与非附属供应商签订的浮动至固定能源掉期合同相关的净负债。
项目4.管理控制和程序
2024年第一季度,注册人管理层,包括首席执行官和首席财务官,评估了与记录、处理、汇总和报告提交给美国证券交易委员会的定期报告中的信息有关的披露控制和程序。注册人设计这些披露控制和程序是为了确保:(A)注册人及其子公司的其他雇员(视情况而定)收集与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息,并让注册人管理层(包括其主要高管和主要财务官)了解这些信息,以便及时决定所需的披露;(B)在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间段内,对这些信息进行记录、处理、汇总、评估和报告。由于控制系统的固有限制,并不是所有的错误陈述都能被发现。这些固有的局限性包括这样的现实,即决策中的判断可能是错误的,故障可能因为简单的错误或错误而发生。此外,某些人的个人行为或两个或两个以上人的串通可以规避管制。
因此,截至2024年3月31日,各注册人的首席执行官和首席财务官得出结论认为,该注册人的披露控制和程序有效地实现了其目标。注册人不断努力改进其披露控制和程序,以提高其财务报告的质量,并保持在条件允许时变化的动态系统。2024年第一季度,ComEd和PECO实施了新的客户关怀和计费信息系统,取代了现有系统。ComEd和PECO预计新系统将进一步自动化、增强和标准化他们与客户互动的过程。作为这一系统实施的一部分,ComEd和PECO适当地考虑了对财务报告的内部控制的影响。于截至二零二四年三月三十一日止三个月内,并无其他财务报告内部控制变动对注册人的任何财务报告内部控制产生重大影响或合理地可能产生重大影响。
第二部分--其他资料
项目1.继续进行法律诉讼
注册人在各自业务的正常过程中是各种诉讼和监管程序的当事人。关于实质性诉讼和诉讼程序的资料,见(A)项目3--《2023年财务报表》10-K表中的法律程序,(B)附注3--《2023年报表10-K》的管理事项和18--《2023年财务报表》的承付款和或有事项,以及(C)附注2--《管理事项和11--合并财务报表合并附注的承付款和或有事项》,第一部分,项目1.本报告财务报表。这样的描述通过这些参考文献并入本文。
项目1A.不包括风险因素
与所有注册人相关的风险
截至2024年3月31日,注册人的风险因素与注册人合并的2023年表格10-K第1A项中描述的风险因素一致。危险因素
第5项:其他信息。
所有注册人
没有。
项目6.所有展品
根据修订后的1934年《证券交易法》第12b-32条,通过引用将以下某些证物并入本文。本应在下文列出的若干其他证券并未如此上市,原因是该等证券的授权金额不会超过适用注册人及其附属公司在综合基础上的总资产的10%。登记人同意应要求向委员会提供任何此类文书的副本。
(4)界定证券持有人权利的文书,包括契约
| | | | | | | | |
Exelon公司 |
证物编号: | 描述 | 位置 |
4-1 | 第七份补充契约,日期为2024年2月27日,由Exelon Corporation和纽约银行梅隆信托公司(N.A.)签订,作为受托人 | 文件编号001-16169,表格8-K,日期:2024年2月27日,附件4.2 |
| | |
波托马克电力公司 |
证物编号: | 描述 | 位置 |
4-2 | Pepco抵押贷款和信托契约补充契约,日期为2024年2月15日 | 文件编号001-01072,表格8-K,日期:2024年3月4日,附件4.3 |
| | |
大西洋城娱乐城 |
证物编号: | 描述 | 位置 |
4-3 | ACE抵押贷款和信托契约补充契约,日期为2024年3月1日 | 文件编号001-03559,表格8-K,日期:2024年3月20日,附件4.2 |
| | |
Delmarva Power & Light Company |
4-4 | DPL抵押贷款和信托契约的补充契约,日期为2024年3月1日 | 文件编号001-01405,表格8-K,日期:2024年3月20日,附件4.4 |
(10)材料合同
| | | | | | | | |
Exelon公司 |
证物编号: | 描述 | 位置 |
10-1 | Exelon Corporation高级管理人员离职计划,经修订和重述,于2024年2月1日生效。 | 已归档于此。 |
10-2 | Exelon Corporation长期激励计划,经修订和重述,于2024年2月1日生效。 | 已归档于此。 |
根据1934年《证券交易法》规则13 a-14(a)和15 d-14(a)对截至2024年3月31日季度期间的10-Q表格季度报告的证明由以下公司的以下官员提交:
| | | | | |
Exelon公司 |
证物编号: | 描述 |
31-1 | 作者:Calvin G.Butler,Jr.适用于Exelon公司 |
| |
31-2 | 珍妮·M·琼斯为Exelon公司提交的申请 |
| |
英联邦爱迪生公司 |
证物编号: | 描述 |
31-3 | 吉尔·C·奎尼奥内斯为英联邦爱迪生公司提交的 |
| |
31-4 | 乔舒亚·S·莱文为英联邦爱迪生公司提交的申请 |
| |
PECO能源公司 |
证物编号: | 描述 |
31-5 | Michael A.Innocenzo为PECO能源公司提交的申请 |
| |
31-6 | 玛丽莎·汉弗莱为PECO能源公司提交的申请 |
| |
巴尔的摩燃气电力公司 |
证物编号: | 描述 |
31-7 | Carim V.Khouzami为巴尔的摩天然气和电力公司提交的申请 |
| |
31-8 | David·M·瓦霍斯为巴尔的摩燃气电力公司提交的申请 |
| |
Pepco Holdings LLC |
证物编号: | 描述 |
31-9 | J.Tyler Anthony为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
31-10 | 菲利普·S·巴尼特为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
波托马克电力公司 |
证物编号: | 描述 |
31-11 | J.Tyler Anthony为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
31-12 | 菲利普·S·巴尼特为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
Delmarva Power & Light Company |
证物编号: | 描述 |
31-13 | J.Tyler Anthony为Delmarva Power&Light Company提交的申请 |
| |
31-14 | 菲利普·S·巴尼特为德尔玛瓦电力和照明公司提交的申请 |
| |
大西洋城娱乐城 |
证物编号: | 描述 |
31-15 | J.Tyler Anthony为大西洋城电气公司提交的申请 |
| |
31-16 | 菲利普·S·巴尼特为大西洋城电力公司提交的申请 |
根据美国法典(2002年萨班斯-奥克斯利法案)第18条第63章第1350条,对截至2024年3月31日季度期间的10-Q表格季度报告进行认证,由以下公司的以下官员提交:
| | | | | |
Exelon公司 |
证物编号: | 描述 |
32-1 | 作者:Calvin G.Butler,Jr.适用于Exelon公司 |
| |
32-2 | 珍妮·M·琼斯为Exelon公司提交的申请 |
| |
英联邦爱迪生公司 |
证物编号: | 描述 |
32-3 | 吉尔·C·奎尼奥内斯为英联邦爱迪生公司提交的 |
| |
32-4 | 乔舒亚·S·莱文为英联邦爱迪生公司提交的申请 |
| |
PECO能源公司 |
证物编号: | 描述 |
32-5 | Michael A.Innocenzo为PECO能源公司提交的申请 |
| |
32-6 | 玛丽莎·汉弗莱为PECO能源公司提交的申请 |
| |
巴尔的摩燃气电力公司 |
证物编号: | 描述 |
32-7 | Carim V.Khouzami为巴尔的摩天然气和电力公司提交的申请 |
| |
32-8 | David·M·瓦霍斯为巴尔的摩燃气电力公司提交的申请 |
| |
Pepco Holdings LLC |
证物编号: | 描述 |
32-9 | J.Tyler Anthony为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
32-10 | 菲利普·S·巴尼特为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
波托马克电力公司 |
证物编号: | 描述 |
32-11 | J.Tyler Anthony为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
32-12 | 菲利普·S·巴尼特为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
Delmarva Power & Light Company |
证物编号: | 描述 |
32-13 | J.Tyler Anthony为Delmarva Power&Light Company提交的申请 |
| |
32-14 | 菲利普·S·巴尼特为德尔玛瓦电力和照明公司提交的申请 |
| |
大西洋城娱乐城 |
证物编号: | 描述 |
32-15 | J.Tyler Anthony为大西洋城电气公司提交的申请 |
| |
32-16 | 菲利普·S·巴尼特为大西洋城电力公司提交的申请 |
| |
101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 |
| |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 |
| |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
| |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
| |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
| |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
Exelon公司
| | | | | | | | |
/s/ 凯文G.小巴特勒 | | /S/记者珍妮·M·琼斯 |
小卡尔文·G·巴特勒 | | 珍妮·M·琼斯 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 常务副总裁兼首席财务官 (首席财务官) |
| | |
/S/罗伯特·A·克莱辛斯基 | | |
罗伯特·A·克莱辛斯基 | | |
高级副总裁、企业控制和税务 (首席会计主任) | | |
2024年5月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
英联邦爱迪生公司
| | | | | | | | |
联系我们 吉尔角QUINIONES | | /s/ Joshua S.莱文 |
吉尔角Quiniones | | 约书亚·S莱文 |
首席执行官 (首席执行官)和董事 | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
联系我们 史蒂文·J·奇乔基 | | |
史蒂文·西茨基 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2024年5月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
PECO能源公司
| | | | | | | | |
/s/ Michael A. Innocenzo | | /s/ 玛丽莎·亨弗莱 |
迈克尔·A·伊诺琴佐 | | 玛丽莎·汉弗莱 |
首席执行官(首席执行官)总裁和董事 | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/s/ 卡罗琳·富尔吉尼蒂 | | |
卡罗琳·富尔吉尼蒂 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2024年5月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
巴尔的摩燃气电力公司
| | | | | | | | |
/s/ 卡琳·科扎米 | | /S/David M.VAHOS |
卡里姆·V·霍扎米 | | David·M·瓦霍斯 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务官) |
| | |
/s/ 杰森·T.琼斯 | | |
杰森·琼斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2024年5月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
Pepco Holdings LLC
| | | | | | | | |
/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2024年5月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
波托马克电力公司
| | | | | | | | |
/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 高级副总裁,财务总监,财务主管 (首席财务干事)和主任 |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2024年5月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
德尔玛瓦电力照明公司
| | | | | | | | |
/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2024年5月2日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
大西洋城电力公司
| | | | | | | | |
/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2024年5月2日