新闻发布
GoDaddy 公布 2024 年第一季度财务业绩
建立在其盈利增长、强劲的现金产生和股票回购的记录基础上
亚利桑那州坦佩,2024年5月2日 /PRNewswire/-GoDaddy Inc.(纽约证券交易所代码:GDDY)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
GoDaddy首席执行官阿曼·布塔尼表示:“我们在2024年有了一个良好的开端,我们很高兴能够在这一势头基础上再接再厉,履行我们的使命,即赋予世界各地的企业家权力,为所有人提供更具包容性的机会。”“凭借一支敬业的团队并专注于我们的关键举措和创新,我们正在推动利润增长,从而最大限度地提高自由现金流,同时为客户提供真正神奇的体验。”
GoDaddy首席财务官马克·麦卡弗里表示:“我们强劲的第一季度业绩凸显了我们对可持续增长和严格资本配置的承诺。”“利用我们的统一软件平台来创建无缝体验,使我们能够提高忠诚度、转化率和留存率,为持续的股东价值奠定坚实的基础。”
业务亮点
•总收入为11亿美元,按报告的固定货币计算,同比增长7%。
•应用程序和商务(A&C)收入同比增长13%,达到3.831亿美元。A&C的年化经常性收入(ARR)同比增长13%,达到15亿美元。
•核心平台(核心)收入总额为7.254亿美元,同比增长4%。核心年度回报率同比增长3%,达到23亿美元。
•总预订量为13亿美元,按报告的固定货币计算,同比增长9%。
•净收入为4.015亿美元,包括非常规项目,同比增长747%,利润率为36%。
•正常化息税折旧摊销前利润(NEBITDA)为3.13亿美元,同比增长25%,利润率为28%,超过了第一季度27%的预期。
•经营活动提供的净现金为2.972亿美元,同比增长10%。
•自由现金流为3.274亿美元,同比增长26%。
•创新的GoDaddy Airo™ 体验于3月开始向现有的2100万客户群推出,并将全年扩展到更多市场。
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第一季度合并财务摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 改变 | 固定货币 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (以百万计,不包括以千计的客户和以美元计算的ARPU) |
| | | | | | | | | | | | |
总收入 | $ | 1,108.5 | | $ | 1,036.0 | | 7.0 | % | 6.9 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
应用程序和商务收入 | $ | 383.1 | | $ | 338.0 | | 13.3 | % | | | | | | | |
核心平台收入 | $ | 725.4 | | $ | 698.0 | | 3.9 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
国际收入 | $ | 352.9 | | $ | 340.6 | | 3.6 | % | 3.5 | % | | | | | | |
净收入 (1) | $ | 401.5 | | $ | 47.4 | | 747.0 | % | | | | | | | |
净收入利润率 | 36.2 | % | | 4.6 | % | | | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 297.2 | | $ | 270.3 | | 10.0 | % | | | | | | | |
细分市场息税折旧摊销前利润-A&C | $ | 161.9 | | $ | 132.4 | | 22.3 | % | | | | | | | |
分部息税折旧摊销前利润率-A&C | 42.3 | % | | 39.2 | % | | 310 个基点 | | | | | | | |
细分市场息税折旧摊销前利润- | $ | 216.7 | | $ | 189.0 | | 14.7 | % | | | | | | | |
分部息税折旧摊销前利润率-核心 | 29.9 | % | | 27.1 | % | | 280 个基点 | | | | | | | |
非公认会计准则业绩 (2): | | | | | | | | | | | | |
NEBITDA | $ | 313.0 | | $ | 249.7 | | 25.4 | % | | | | | | | |
NEBITDA利润率 | 28.2 | % | | 24.1 | % | | 410 个基点 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
无限的自由现金流 | $ | 358.6 | | $ | 303.9 | | 18.0 | % | | | | | | | |
自由现金流 | $ | 327.4 | | $ | 259.2 | | 26.3 | % | | | | | | | |
运营和业务指标: | | | | | | | | | | | | |
总预订量 | $ | 1,312.7 | | $ | 1,199.2 | | 9.5 | % | 9.5 | % | | | | | | |
期末客户总数 | 20,995 | | 20,997 | | — | % | | | | | | | |
每位用户的平均收入 (ARPU) | $ | 206 | | $ | 197 | | 4.6 | % | | | | | | | |
年化经常性收入 (ARR) | $ | 3,772.6 | | $ | 3,543.2 | | 6.5 | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
_______________________________
(1) 截至2024年3月31日的三个月的净收入包括2,240万美元的重组和其他费用。此外,在2024年第一季度,我们记录了2.674亿美元的非例行、非现金所得税补助,这与我们的Desert Newco, LLC子公司出于美国所得税目的从合伙企业转变为无视实体有关。
(2) 下文 “非公认会计准则财务指标对账” 中列出了我们的非公认会计准则业绩与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。
股票回购
截至2024年4月30日的年初至今,GoDaddy回购了280万股普通股,总收购价为3.456亿美元,平均每股价格为121.49美元。这些回购累计意味着完全摊薄后的股票比当前40亿美元回购授权之初的已发行股票减少了约22%。
资产负债表
截至2024年3月31日,现金及现金等价物总额为6.64亿美元,总负债为39亿美元,净负债为32亿美元。
基础设施简化
在第一季度,GoDaddy实施了重组措施,通过削减影响约180名员工,进一步减少未来的运营支出并改善现金流。GoDaddy在其运营报表中记录了2,240万美元的税前重组和其他费用,主要用于与这些活动相关的遣散费和其他员工福利,以及与放弃某些运营租赁相关的费用。
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沙漠新城改装
在第一季度,根据为简化我们的资本结构和提供额外的战略灵活性而进行的一系列交易,我们的Desert Newco, LLC子公司从合伙企业转变为以美国所得税为目的的无视实体。因此,我们确认了2.674亿美元的非现金收益,计入所得税。
商业展望
对于截至2024年6月30日的第二季度,GoDaddy预计总收入在11.0亿美元至11.2亿美元之间,与2023年同期相比中点同比增长6%。在总收入中,GoDaddy预计第二季度A&C收入将增长低至十几岁,核心收入将保持在较低的个位数增长。
对于截至2024年6月30日的第二季度,GoDaddy预计,NEBITDA利润率约为28%。
2024年全年,GoDaddy将其收入预期提高至45.0亿美元至45.6亿美元之间,相当于中点同比增长6.5%。GoDaddy预计,全年息税折旧摊销前利润率约为29%,第四季度的标准化息税折旧摊销前利润率约为31%。
GoDaddy预计,2024年全年未释放的自由现金流至少为14亿美元,同比增长12%,而2023年产生的未释放自由现金流为13亿美元。GoDaddy预计,自由现金流至少为12亿美元,同比增长11%,而2023年产生的自由现金流为11亿美元。
GoDaddy的合并财务报表是根据美国公认的会计原则(GAAP)编制的。GoDaddy不提供从非公认会计准则指南到公认会计准则等值的对账,因为如果没有不合理的努力,就无法预测个人资产负债表金额的变化,而此类对账的列报将意味着精确度不恰当。GoDaddy报告的业绩提供了非公认会计准则财务指标与最接近的GAAP等值的对账情况。
季度收益网络直播
GoDaddy将于美国东部时间2024年5月2日下午5点举办网络直播,讨论2024年第一季度的业绩。要参与网络直播,请通过 https://investors.godaddy.net/investor-relations/overview/default.aspx 在线预注册。该活动的网络直播以及包括补充财务信息以及某些非公认会计准则指标与其最接近的可比GAAP指标的对账的幻灯片演示将通过GoDaddy的投资者关系网站 https://investors.godaddy.net 播出。网络直播时,预先录制的讲话记录将在投资者关系网站上公布。活动结束后,将在网站上提供网络直播的录制重播。
GoDaddy使用其投资者关系网站 https://investors.godaddy.net 作为披露重要非公开信息的手段,并履行其在FD法规下的披露义务。因此,除了关注新闻稿、美国证券交易委员会(SEC)文件、公开电话会议和网络直播外,投资者还应关注GoDaddy的投资者关系网站。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述,这些陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款的约束。这些声明基于本新闻稿发布时我们获得的估计值和信息,并不能保证未来的表现。本新闻稿中的声明涉及风险、不确定性和假设。如果风险或不确定性成为现实,或者假设被证明不正确,我们的结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。除历史事实陈述以外的所有陈述均可视为前瞻性陈述,包括但不限于以下方面的任何陈述:我们的业务展望;包括GoDaddy Airo™ 在内的新产品或服务的推出或扩展;对产品或服务可用性的任何预测、技术发展和创新、客户增长或其他未来事件;可能暗示我们业务未来趋势的历史结果;我们有关未来运营、合作伙伴关系和合作伙伴的计划、战略或目标整合和营销战略;未来的财务业绩;我们整合收购和实现预期协同效应和纵向整合的能力;我们的重组工作和债务重新定价的预期影响;我们对未来应纳税所得额的预测水平和实现递延所得税资产的能力;以及前述任何基础的假设。
由于许多因素,实际业绩可能与我们当前的预期存在重大差异,包括但不限于:我们快速变化的市场的不可预测性;财务和经营业绩的波动;我们的增长率;我们的服务或虚拟主机的中断或延迟;我们对支付卡网络和收购处理器的依赖;违反我们的安全措施;任何先前或未来的收购或剥离的影响;我们继续发行的能力,以及获得客户对我们现有产品的认可以及未来的产品和服务;我们在产品中部署人工智能、机器学习、数据分析和类似工具等不断发展的新技术的能力;我们管理增长的能力;我们雇用、留住和激励员工的能力;竞争的影响;技术、监管和法律发展;知识产权诉讼;我们重组工作的影响;宏观经济状况和经济、金融市场和信贷市场的发展;地缘政治紧张局势的持续升级;利率水平和通货膨胀压力;股票回购的执行;以及我们纠正财务报告内部控制中已发现的重大缺陷和维持对财务报告的有效内部控制的能力。
我们不时向美国证券交易委员会提交的文件中包含可能影响GoDaddy业务和财务业绩的其他风险和不确定性,包括截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中描述的风险和不确定性,该报告可在GoDaddy的网站 https://investors.godaddy.net 和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。GoDaddy不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中还将列出更多信息。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于GoDaddy截至本文发布之日获得的信息。除非法律要求,否则GoDaddy不承担任何义务更新所提供的前瞻性陈述,以反映在前瞻性陈述发表之日后发生的事件或存在的情况。
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非公认会计准则财务指标和其他运营和业务指标
除了我们根据公认会计原则编制的财务业绩外,本新闻稿还包括某些非公认会计准则财务指标以及其他运营和业务指标。我们认为,这些非公认会计准则财务指标以及其他运营和业务指标可作为评估我们持续运营业绩和增进对过去财务业绩的总体了解的补充。本新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标不应与根据公认会计原则编制的财务信息分开考虑,也不能将其作为其替代品。此外,标题相似的衡量标准可能由其他公司以不同的方式计算,并且可能不具有可比性。本财务报表后的新闻稿中包含每项非公认会计准则财务指标与其最接近的公认会计准则等效指标之间的对账。我们使用公认会计原则和非公认会计准则衡量标准来评估和管理我们的业务。
总预订量。总预订量是一种运营指标,表示在此期间签订的客户合同的总价值,不包括退款。我们认为,总预订量可以进一步了解我们的业务表现和营销工作的有效性,因为我们通常在客户合同开始时收取款项,但在合同期限内按比例确认收入。
固定货币。固定货币的计算方法是使用前一期间相应月份的外币汇率折算本期每个月的预订量和收入,其中不包括该期间实现的任何套期保值收益或亏损。我们认为,恒定货币信息可以消除外币汇率波动的影响,有助于分析我们业务的潜在趋势,并允许对我们的业绩进行逐期比较。
标准化息税折旧摊销前利润(NEBITDA)。NEBITDA是衡量我们经营业绩的补充指标,管理层和投资者用来评估我们的业务。我们将NEBITDA计算为净收益,其中不包括折旧和摊销、利息支出(净额)、所得税准备金或收益、股权薪酬支出、收购相关成本、重组相关费用和某些其他项目。我们认为,纳入或排除某些经常性和非经常性项目可以补充我们的核心经营业绩,并允许对我们的业务进行有用的同期比较,但不应将其视为可比的GAAP衡量标准的替代品。
息税折旧摊销前利润率。管理层使用NEBITDA利润率作为衡量我们经营业绩的补充指标,指的是NEBITDA与收入的比率,以百分比表示。
无限的自由现金流。Unlevered Free Cash Flow 是衡量我们流动性的指标,管理层在资本结构和重组影响之前以及购买不动产和设备之后用来评估我们的业务。这种流动性可以被我们用作战略机会和加强我们的资产负债表。但是,鉴于我们的债务义务,未偿还的自由现金流并不代表可用于全权支出的剩余现金流。
自由现金流。自由现金流定义为我们未分配的自由现金流减去该期间的利息支付。我们使用自由现金流作为流动性的补充衡量标准,包括我们产生超过资本要求的现金流和向股东返还现金的能力,
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尽管不应将其视为可比的GAAP衡量标准的替代方案,也不应将其视为更有意义的衡量标准。
净负债。我们将净负债定义为总负债减去现金和现金等价物以及短期投资。债务总额包括长期债务的当前部分加上长期债务以及未摊销的原始发行折扣和债务发行成本。我们的管理层审查净负债是其整体流动性、财务灵活性、资本结构和杠杆率管理的一部分,我们认为这些信息对投资者有用。此外,某些分析师和债务评级机构对我们的净负债进行监测,这是他们对我们业务评估的一部分。
年化经常性收入 (ARR)。ARR 是一种运营指标,定义为季度经常性收入 (QRR) 乘以四。QRR 代表来自新增和续订订阅服务的季度经常性 GAAP 收入(扣除退款)。ARR 不包括任何非经常性收入,包括但不限于域名售后、域名转移、一次性设置或迁移费用以及非经常性专业网站服务费用。我们认为,ARR 有助于说明我们某些产品的规模,并便于与行业中其他公司的比较。
每位用户的平均收入 (ARPU)。我们计算ARPU的方法是过去 12 个月期间的总收入除以该期间开始和结束时总客户数的平均值。ARPU可以深入了解我们向客户销售更多产品的能力,尽管由于客户总数的持续增长,迄今为止,这种影响已减弱。
客户总数。我们将客户定义为在过去十二个月内进行付费交易或截至期末已付费订阅的个人或实体。如果单个用户在多个账户中维持付费订阅或交易,则可以多次被视为客户。客户总数是我们衡量业务规模的一种方式,也是我们增加收入基础能力的重要组成部分。
关于 GoDaddy
GoDaddy 帮助全球数百万企业家创业、发展和扩展业务。人们来GoDaddy是为了给自己的想法命名,建立一个专业的网站,吸引客户,销售他们的产品和服务,并接受在线和面对面的付款。GoDaddy 易于使用的工具可帮助小企业主集中管理所有内容,其专家指南可全天候提供帮助。要了解有关该公司的更多信息,请访问www.GOdaddy.com。
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GoDaddy Inc.
合并运营报表(未经审计)
(以百万计,千股和每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
收入: | | | | | | | |
应用程序和商业 | $ | 383.1 | | | $ | 338.0 | | | | | |
核心平台 | 725.4 | | | 698.0 | | | | | |
总收入 | 1,108.5 | | | 1,036.0 | | | | | |
成本和运营费用 (1) | | | | | | | |
收入成本(不包括折旧和摊销) | 414.5 | | | 386.1 | | | | | |
技术和开发 | 202.9 | | | 215.0 | | | | | |
市场营销和广告 | 87.5 | | | 92.4 | | | | | |
客户关怀 | 76.4 | | | 76.8 | | | | | |
一般和行政 | 91.7 | | | 94.1 | | | | | |
重组和其他 | 22.4 | | | 52.3 | | | | | |
折旧和摊销 | 37.2 | | | 48.5 | | | | | |
总成本和运营费用 | 932.6 | | | 965.2 | | | | | |
营业收入 | 175.9 | | | 70.8 | | | | | |
利息支出 | (41.3) | | | (45.8) | | | | | |
| | | | | | | |
债务清偿损失 | (1.0) | | | — | | | | | |
其他收入(支出),净额 | 9.6 | | | 22.6 | | | | | |
所得税前收入 | 143.2 | | | 47.6 | | | | | |
所得税福利(准备金) | 258.3 | | | (0.2) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | 401.5 | | | 47.4 | | | | | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | — | | | 0.1 | | | | | |
归属于GoDaddy Inc.的净收益 | $ | 401.5 | | | $ | 47.3 | | | | | |
A类普通股每股归属于GoDaddy Inc.的净收益: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基本 | $ | 2.82 | | | $ | 0.31 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
稀释 | $ | 2.76 | | | $ | 0.30 | | | | | |
已发行A类普通股的加权平均股数: | | | | | | | |
基本 | 142,528 | | | 154,124 | | | | | |
稀释 | 145,676 | | | 156,644 | | | | | |
___________________________ | | | | | | | |
(1) 成本和运营费用包括股权薪酬支出,如下所示: | | |
收入成本 | $ | — | | | $ | 0.4 | | | | | |
技术和开发 | 37.5 | | | 39.0 | | | | | |
市场营销和广告 | 7.3 | | | 6.6 | | | | | |
客户关怀 | 5.8 | | | 5.4 | | | | | |
一般和行政 | 20.4 | | | 20.2 | | | | | |
重组和其他 | 0.8 | | | 2.3 | | | | | |
基于权益的薪酬支出总额 | $ | 71.8 | | | $ | 73.9 | | | | | |
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GoDaddy Inc.
合并资产负债表(未经审计)
(以百万计,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2024 | | 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 664.0 | | | $ | 458.8 | |
短期投资 | — | | | 40.0 | |
账款和其他应收款 | 93.9 | | | 76.6 | |
注册处存款 | 35.8 | | | 37.3 | |
预付域名注册费 | 480.3 | | | 466.0 | |
预付费用和其他流动资产 | 221.8 | | | 177.2 | |
| | | |
| | | |
流动资产总额 | 1,495.8 | | | 1,255.9 | |
财产和设备,净额 | 171.3 | | | 185.3 | |
经营租赁资产 | 49.3 | | | 60.8 | |
预付域名注册费,扣除当前部分 | 216.4 | | | 209.0 | |
善意 | 3,548.7 | | | 3,569.3 | |
无形资产,净额 | 1,123.7 | | | 1,158.6 | |
递延所得税资产 | 1,271.5 | | | 1,020.4 | |
其他资产 | 102.1 | | | 105.6 | |
总资产 | $ | 7,978.8 | | | $ | 7,564.9 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 120.8 | | | $ | 148.1 | |
应计费用和其他流动负债 | 409.5 | | | 442.2 | |
| | | |
| | | |
递延收入 | 2,174.4 | | | 2,074.9 | |
长期债务 | 17.6 | | | 17.9 | |
| | | |
流动负债总额 | 2,722.3 | | | 2,683.1 | |
递延收入,扣除流动部分 | 842.9 | | | 802.4 | |
长期债务,扣除流动部分 | 3,794.8 | | | 3,798.5 | |
经营租赁负债,扣除流动部分 | 83.9 | | | 90.2 | |
其他长期负债 | 91.2 | | | 90.7 | |
递延所得税负债 | 28.9 | | | 37.8 | |
承付款和意外开支 | | | |
股东权益: | | | |
| | | |
优先股,面值0.001美元 | — | | | — | |
A类普通股,面值0.001美元 | 0.1 | | | 0.1 | |
B 类普通股,面值 0.001 美元 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 2,345.9 | | | 2,271.6 | |
累计赤字 | (2,066.2) | | | (2,320.7) | |
累计其他综合收益 | 135.0 | | | 111.2 | |
股东权益总额 | 414.8 | | | 62.2 | |
| | | |
| | | |
负债和股东权益总额 | $ | 7,978.8 | | | $ | 7,564.9 | |
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GoDaddy Inc.
合并现金流量表(未经审计)
(以百万计)
| | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | |
经营活动 | | | | | |
净收入 | $ | 401.5 | | | $ | 47.4 | | | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | |
折旧和摊销 | 37.2 | | | 48.5 | | | |
基于股权的薪酬支出 | 71.8 | | | 73.9 | | | |
| | | | | |
非现金重组和其他费用 | 1.9 | | | 21.0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
递延税 | (259.5) | | | (10.0) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他 | 5.6 | | | 8.9 | | | |
扣除收购金额后的运营资产和负债变动: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
预付域名注册费 | (22.1) | | | (29.5) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
递延收入 | 146.1 | | | 114.8 | | | |
| | | | | |
其他运营资产和负债 | (85.3) | | | (4.7) | | | |
经营活动提供的净现金 | 297.2 | | | 270.3 | | | |
投资活动 | | | | | |
| | | | | |
短期投资的到期日 | 40.0 | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
处置企业所得的净收益 | 8.1 | | | — | | | |
购买财产和设备 | (4.4) | | | (22.8) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | 43.7 | | | (22.8) | | | |
筹资活动 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
股票期权行使的收益 | 2.1 | | | 3.2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
支付的款项用于: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
回购 A 类普通股 | (128.3) | | | (119.7) | | | |
偿还长期债务 | (6.3) | | | (6.3) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他融资义务 | (2.5) | | | (1.4) | | | |
用于融资活动的净现金 | (135.0) | | | (124.2) | | | |
现金和现金等价物归入待售资产 | — | | | (5.2) | | | |
| | | | | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (0.7) | | | 0.3 | | | |
现金和现金等价物的净增长 | 205.2 | | | 118.4 | | | |
现金和现金等价物,期初 | 458.8 | | | 774.0 | | | |
现金和现金等价物,期末 | $ | 664.0 | | | $ | 892.4 | | | |
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非公认会计准则财务指标的对账
下表将每项非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标进行了对比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位:百万) |
NEBITDA和NEBITDA利润率: | | | | | | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 401.5 | | | | $ | 47.4 | | | | | | | | | | |
折旧和摊销 | 37.2 | | | | 48.5 | | | | | | | | | | |
基于股权的薪酬支出 (1) | 71.0 | | | | 71.6 | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | 34.7 | | | | 38.0 | | | | | | | | | | |
收购相关费用 | 0.9 | | | | 4.4 | | | | | | | | | | |
重组及其他 (2) | 26.0 | | | | 39.6 | | | | | | | | | | |
所得税准备金(福利) | (258.3) | | | | 0.2 | | | | | | | | | | |
NEBITDA | $ | 313.0 | | | | $ | 249.7 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
净收入利润率 | 36.2 | % | | | | 4.6 | % | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
NEBITDA利润率 | 28.2 | % | | | | 24.1 | % | | | | | | | | | | |
_______________________________
(1) 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,分别不包括与我们的重组活动相关的80万美元和230万美元的股权薪酬支出,这些费用包含在重组和其他活动中。
(2) 除了重组和运营报表中的其他费用外,所包括的其他费用主要包括与封闭设施和放弃租赁相关的租赁相关费用、与某些法律事务相关的费用、对股权投资公允价值的调整、与长期债务再融资相关的费用以及与某些专业服务相关的增量支出。
| | | | | |
| 2024年3月31日 |
| |
| |
| (单位:百万) |
净负债: | |
长期债务的当前部分 | $ | 17.6 | |
长期债务 | 3,794.8 | |
未摊销的原始发行折扣和债务发行成本 | 57.5 | |
债务总额 | 3,869.9 | |
减去:现金和现金等价物 | (664.0) | |
减去:短期投资 | — | |
净负债 | $ | 3,205.9 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
| (单位:百万) |
自由现金流和未分配的自由现金流: | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 297.2 | | | $ | 270.3 | | | | | |
资本支出 | (4.4) | | | (22.8) | | | | | |
| | | | | | | |
为收购相关费用支付的现金 | 15.8 | | | 1.4 | | | | | |
为重组和其他费用支付的现金 (1) | 18.8 | | | 10.3 | | | | | |
自由现金流 | $ | 327.4 | | | $ | 259.2 | | | | | |
支付长期债务利息的现金 | 31.2 | | | 44.7 | | | | | |
| | | | | | | |
无限的自由现金流 | $ | 358.6 | | | $ | 303.9 | | | | | |
_______________________________
(1) 除了根据我们的重组活动支付的款项外,为重组和其他费用支付的现金还包括与关闭设施和放弃租赁相关的租赁付款、与某些法律事务相关的付款、与专业服务相关的增量付款以及与长期债务再融资相关的第三方付款。在截至2023年3月31日的三个月中,它还包括与终止收益分享协议相关的款项。
已发行股票
已发行普通股总股数如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
| | | |
| (以千计) |
已发行股份: | | | |
A 类普通股 | 142,429 | | | 154,114 | |
B 类普通股 (1) | — | | | 307 | |
已发行普通股总额 | 142,429 | | | 154,421 | |
稀释证券的影响 (2) | 3,148 | | | 2,211 | |
已发行股票总数 | 145,577 | | | 156,632 | |
_______________________________
(1) 截至2024年3月31日,在为简化我们的资本结构进行了一系列交易之后,几乎所有的B类股票都已停止流通。B类普通股不是参与证券,无权分享我们的收益。
(2) 使用库存股法计算,不包括反稀释证券的影响。
固定货币
下表提供了固定货币的对账:
| | | | | |
| 2024年3月31日 |
| |
| |
| (单位:百万) |
固定货币: | |
收入 | $ | 1,108.5 | |
持续的货币调整 | (0.5) | |
固定货币收入 | $ | 1,108.0 | |
| |
预订 | $ | 1,312.7 | |
持续的货币调整 | (0.1) | |
恒定货币预订 | $ | 1,312.6 | |
| |
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