Sprout Social宣布2023年第三季度财务业绩高于预期区间提高2023年指导芝加哥，2023年11月2日——行业领先的基于云的社交媒体管理软件提供商Sprout Social公司（“Sprout Social”，“公司”）（纳斯达克股票代码：SPT）今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。Sprout Social首席执行官兼联合创始人贾斯汀·霍华德表示：“我们很高兴分享令人难以置信的强劲第三季度业绩。”“我们正在建立一家经久不衰的软件公司，该公司以出色的产品、出色的人才和每天为客户提供超额交付为中心。我们出色的业务业绩和前景反映了实现这些目标的强有力执行。”2023年第三季度财务摘要收入●收入为8,550万美元，与2022年第三季度相比增长31％。● ARR为3.595亿美元，与2022年第三季度相比增长33％。● 剩余绩效债务（RPO）总额为2.287亿美元，同比增长67％。营业亏损 ● GAAP 营业亏损为（2420 万美元），而2022年第三季度为（1,440）万美元。● 非公认会计准则营业亏损为（60）万美元，而2022年第三季度的非公认会计准则营业亏损为（140万美元）。净亏损 ● GAAP 净亏损为（2,300万美元），而2022年第三季度为（1,390万美元）。● 非公认会计准则净亏损为（60万美元），而2022年第三季度的非公认会计准则净亏损为（100万美元）。● 根据已发行普通股的加权平均值5,580万股，GAAP每股净亏损为（0.41美元），而非公认会计准则净亏损为（0.25美元）基于2022年第三季度已发行普通股的5,470万股加权平均值。● 根据普通股的5,580万股加权平均值，每股非公认会计准则净亏损为（0.01美元）流通量，相比之下，根据2022年第三季度已发行普通股的加权平均值为5,470万股（0.02美元）。现金 ● 截至2023年9月30日，现金及等价物和有价证券总额为1.214亿美元，而截至2023年6月30日为1.924亿美元。● 经营活动提供的净现金（用于）为（550万美元），而2022年第三季度为100万美元。● 自由现金流为（340万美元），而2022年第三季度为50万美元。请参阅下文的 “客户指标” 和 “非公认会计准则财务指标的使用”，了解Sprout Social如何定义客户总数、ARR贡献超过10,000美元的客户数量、ARR、非公认会计准则营业收入（亏损）、非公认会计准则净收益（亏损）、每股非公认会计准则净收益（亏损）、自由现金流以及本新闻稿中附带的用于对账的财务表衡量其最接近的可比GAAP指标。客户指标

● 截至2023年9月30日，向8,111名客户提供超过1万美元ARR的客户数量有所增加，与2022年9月30日相比增长了33％。● 截至2023年9月30日，向1,252名客户提供超过5万美元ARR的客户数量有所增加，与2022年9月30日相比增长了49％。● 截至2023年9月30日的客户总数为32,383人，与2022年9月30日相比下降了5％。最近的客户亮点 ● 在第三季度，我们有机会与美国本田汽车公司、哈曼国际、露营世界、荷美尔食品、丹纳赫、动视暴雪、韦尔奇食品、韦尔奇食品、纽约大学朗格尼健康系统、Belden和Mercadolibre等大量新老客户一起发展。近期业务亮点Sprout Social最近：● 发布了2023年环境、社会和治理（ESG）影响报告（此处）。● 入选2023年财富《财富》最佳科技工作场所™ 名单（此处）。● 被G2的2023年秋季报告评为社交客户服务、社交媒体分析和企业客户最佳业绩等138个类别的领导者（此处）。● 发布了2023年Sprout社交指数，第十九版：揭露增长趋势的突破以及社交媒体在客户旅程中不可或缺的作用以及品牌的演变方式以满足日益增长的期望（点击此处）。● 发布了一份案例研究，概述了Salesforce在使用Sprout Social的第一年如何节省了12,000小时（此处）。第四季度和2023年财务展望公司目前预计，2023年第四季度：● 总收入将在9,050万美元至9,060万美元之间。● 非公认会计准则营业收入将在60万美元至70万美元之间。● 根据约5,660万股已发行普通股的加权平均值，非公认会计准则每股净收益在0.00美元至0.01美元之间。首席财务官乔·德尔·普雷托说：“我们的重点投资带来了丰厚的回报。”“在业务组合快速变化和企业板块进一步加速的带动下，我们目前的业绩和领先指标在第三季度表现良好。Tagger 的表现突然超出了我们的预期。”该公司目前预计，2023年全年：● 总收入将在3.306亿美元至3.307亿美元之间。服务收入将低于2022年的水平。● 2023年后的隐含ARR增长率约为30％，高于我们先前设想的28-29％。这继续假设非核心、低端的ARR将在今年退出时降至零。● 非公认会计准则营业收入在360万美元至370万美元之间。● 这意味着非公认会计准则营业利润率同比增长约270个基点，而我们之前的区间同比增长约200个基点。● 根据大约5,590万股普通股的加权平均值，非公认会计准则每股净收益在0.12美元至0.13美元之间流通股票。公司的第四季度和2023年财务展望基于许多假设，这些假设可能会发生变化，其中许多假设是公司无法控制的。如果实际结果与这些假设有所不同，则公司的预期可能会发生变化。无法保证公司会取得这些成果。公司没有提供营业亏损指导、与非公认会计准则营业收入的最直接可比的GAAP指标、每股净亏损、与非公认会计准则每股净收益或营业利润率的最直接可比的GAAP指标、与非公认会计准则营业利润率的最直接可比的GAAP指标，同样也无法提供其预测的非公认会计准则营业收入、非公认会计准则每股净收益和非公认会计准则营业利润率之间的对账情况由于无法使用 GAAP，无需付出不合理的努力即可衡量公认会计原则某些项目的可靠估计。这些项目不在公司的控制范围内，可能在不同时期之间差异很大，可能会对未来的财务业绩产生重大影响。

电话会议信息定于今天，2023年11月2日中部时间下午 4:00（美国东部时间下午 5:00）举行的电话会议和网络直播中将讨论财务业绩和业务亮点。本次活动电话会议的在线注册可在 https://conferencingportals.com/event/KXqdWaBd 找到。电话会议的网络直播可从Sprout Social的投资者关系网站观看，网址为 http://investors.sproutsocial.com。活动结束后，还将在 http://investors.sproutsocial.com 上播出为期12个月的网络直播重播。关于Sprout Social Sprout Social是社交媒体管理和分析软件领域的全球领导者。Sprout的统一平台将强大的社交数据交到30,000多个品牌手中，因此他们可以做出推动业务增长和创新的战略决策。Sprout 拥有全套社交媒体管理解决方案，提供全面的发布和参与功能、客户服务、互联工作流程和人工智能驱动的商业智能。Sprout屡获殊荣的软件可在所有主要的社交媒体网络和数字平台上运行。有关Sprout Social（纳斯达克股票代码：SPT）的更多信息，请访问sproutsocial.com。前瞻性陈述本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。在某些情况下，您可以通过诸如 “预测”、“相信”、“可以”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“探索”、“打算”、“长期模型”、“可能”、“展望”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“战略”、“目标”、“将来” 等术语来识别前瞻性陈述、” “将” 或这些条款的否定词，以及旨在识别前瞻性陈述的类似表述。但是，并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。这些陈述可能与我们的市场规模和增长战略、我们的估计和预计成本、利润率、收入、支出以及客户和财务增长率、我们的第四季度和2023年财务展望、我们的未来运营、增长、举措或战略的计划和目标有关。就其性质而言，这些陈述受许多不确定性和风险的影响，包括我们无法控制的因素，这些不确定性和风险可能导致实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大不利差异。这些假设、不确定性和风险包括：我们将来可能无法维持收入和客户增长率；价格上涨已经并将继续对我们的产品、客户获取和留存产生负面影响，减少客户总数或新增客户；我们的平台、API提供商或某些社交媒体平台的服务出现任何重大中断、延迟或中断；如果我们无法，我们的业务将受到损害通过无偿吸引潜在客户渠道，将这些流量转换为免费试用或将免费试用转换为付费订阅，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响；我们可能无法成功整合收购的业务或技术，也无法实现此类收购和投资的预期收益；不稳定的市场和经济状况，例如衰退风险、通货膨胀的影响、劳动力短缺、供应链问题、更高的利率、当前和未来银行倒闭的影响以及海外冲突的地缘政治影响，可能会受到不利影响对我们的业务以及现有和潜在客户的业务产生不利影响，这可能导致对我们产品的需求减少；我们可能无法产生足够的现金来偿还债务；信贷协议中的契约可能会限制我们的运营，如果我们不能有效管理业务以遵守这些契约，我们的财务状况可能会受到不利影响；任何与网络安全相关的攻击、重大数据泄露或信息技术系统或网络中断我们相信可能会产生负面影响我们的业务；以及与隐私、信息安全和数据保护相关的法规不断变化，可能会增加我们的成本，影响或限制我们收集和使用个人信息的方式，损害我们的品牌。可能导致实际结果和业绩与前瞻性陈述存在重大差异的其他风险和不确定性包含在 “风险因素” 标题下以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件的其他地方，包括我们于2023年2月22日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告，以及截至2023年6月30日的季度10-Q表季度报告 2023 年 8 月 4 日向美国证券交易委员会提交了我们的季度报告表格截至2023年9月30日的季度第10季度以及我们向美国证券交易委员会提交的任何未来报告都将提交给美国证券交易委员会。此外，您应该将这些报告中确定的许多风险解释为由于当前市场和经济状况的不稳定而加剧。前瞻性陈述仅代表陈述发表之日，其基础是Sprout Social在发表这些陈述时获得的信息和/或管理层当时对未来事件的真诚信念。除非法律要求，否则Sprout Social没有义务更新前瞻性陈述以反映其发表之日后的事件或情况。非公认会计准则财务指标的使用我们在本新闻稿中提供了某些未按照美国公认会计原则（“GAAP”）编制的财务信息。我们的管理层在内部使用这些非公认会计准则财务指标来分析我们的财务业绩，并认为使用这些非公认会计准则财务指标对投资者有用

作为评估持续经营业绩和趋势以及将我们的财务业绩与业内其他公司进行比较的额外工具，其中许多公司都提供了类似的非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标不应单独考虑，也不能作为根据公认会计原则编制的可比财务指标的替代品，只能与根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。本新闻稿中包含的财务报表中提供了我们的历史非公认会计准则财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账，鼓励投资者查看这些对账。非公认会计准则毛利。我们将非公认会计准则毛利定义为公认会计准则毛利，不包括股票薪酬支出和与收购Tagger后收购的开发技术相关的摊销费用。我们认为，非公认会计准则毛利为我们的管理层和投资者提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并便于运营的期内比较，因为它消除了股票薪酬和摊销支出的影响，而股票薪酬和摊销费用通常与整体经营业绩无关。在2023年第三季度，我们修改了对非公认会计准则毛利的定义，将收购Tagger中与收购的开发技术相关的摊销费用排除在外。非公认会计准则毛利率。我们将非公认会计准则毛利率定义为非公认会计准则毛利占收入的百分比。非公认会计准则营业收入（亏损）。我们将非公认会计准则营业收入（亏损）定义为GAAP运营亏损，不包括股票薪酬支出、收购相关成本以及与收购Tagger所收购无形资产相关的摊销费用。我们认为，非公认会计准则营业收入（亏损）为我们的管理层和投资者提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并便于运营的期内比较，因为它消除了股票薪酬、收购相关费用和摊销支出的影响，这些费用和摊销费用通常与整体经营业绩无关。在2023年第二季度，我们修订了对非公认会计准则营业收入（亏损）的定义，以排除与收购Tagger, Inc.相关的收购相关费用。在第三季度，我们修订了对非公认会计准则营业收入（亏损）的定义，将与收购Tagger的无形资产相关的摊销费用排除在外。非公认会计准则营业利润率。我们将非公认会计准则营业利润率定义为非公认会计准则营业收入（亏损）占收入的百分比。非公认会计准则净收益（亏损）。我们将非公认会计准则净收益（亏损）定义为GAAP净亏损，不包括股票薪酬支出、收购相关费用、与收购Tagger收购的无形资产相关的摊销费用以及因企业收购产生的估值补贴变化而产生的税收优惠。我们认为，非公认会计准则净收益（亏损）为我们的管理层和投资者提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并便于运营的期内比较，因为这种非公认会计准则财务指标消除了企业收购估值补贴变化导致的股票薪酬、收购相关支出、摊销费用和税收优惠的影响，这些影响通常与整体经营业绩无关。在2023年第二季度，我们修订了对非公认会计准则净收益（亏损）的定义，将与收购Tagger, Inc.相关的收购费用排除在外。在2023年第三季度，我们修订了对非公认会计准则净收益（亏损）的定义，将与收购Tagger相关的无形资产相关的摊销费用以及从收购Tagger相关的估值补贴变动中确认的税收优惠排除在外。每股非公认会计准则净收益（亏损）。我们将非公认会计准则每股净收益（亏损）定义为归属于普通股股东的每股GAAP净亏损，不包括股票薪酬支出、收购相关费用、与收购Tagger收购的无形资产相关的摊销费用以及企业收购估值补贴变动产生的税收优惠。我们认为，非公认会计准则每股净收益（亏损）为我们的管理层和投资者提供了与过去财务业绩的一致性和可比性，并便于运营的同期比较，因为这种非公认会计准则财务指标消除了企业收购估值补贴变化导致的股票薪酬、收购相关费用、摊销费用和税收优惠的影响，这些影响通常与整体经营业绩无关。在2023年第二季度，我们修订了对非公认会计准则每股净收益（亏损）的定义，以排除与收购Tagger, Inc.相关的收购相关费用。在2023年第三季度，我们修订了对每股非公认会计准则净收益（亏损）的定义，将收购Tagger中与收购无形资产相关的摊销费用以及与收购Tagger相关的估值补贴变动所确认的税收优惠排除在外。自由现金流。我们将自由现金流定义为（用于）运营活动提供的净现金减去财产和设备支出以及收购相关成本。自由现金流不反映我们未来的合同义务，也不代表我们在给定时期内现金余额的增加或减少总额。我们认为，自由现金流是衡量流动性的有用指标，它向管理层和投资者提供信息，说明我们的核心业务中使用的现金金额，扣除财产和设备支出后，无法用于战略举措。

自由现金流利润。我们将自由现金流利润率定义为自由现金流占收入的百分比。非公认会计准则销售和营销费用、非公认会计准则研发费用和非公认会计准则一般和管理费用。非公认会计准则销售和营销费用、非公认会计准则研发费用和非公认会计准则一般和管理费用分别定义为销售和营销费用、研发费用以及一般和管理费用，减去股票薪酬支出和收购相关费用。我们认为，这些非公认会计准则指标可以让我们的管理层和投资者深入了解日常运营支出，因为这些衡量标准消除了股票薪酬和收购相关支出的影响。在2023年第二季度，我们修订了对非公认会计准则一般和管理费用的定义，以排除与收购Tagger, Inc.客户指标年度经常性收入（“ARR”）相关的收购相关费用。我们将ARR定义为截至指定期限的最后一天所有客户订阅协议的年化收入运行率。我们认为，ARR是衡量我们整个平台规模的指标，同时可以缓解季节性和合同期限造成的波动。客户数量。我们将客户定义为唯一账户、包含通用非个人电子邮件域的多个账户或受单一协议或实体管理的多个账户。我们认为，使用我们平台的客户数量是我们市场渗透率的指标。在ARR中捐款超过10,000美元的客户数量。我们将ARR缴款超过10,000美元的客户数量定义为截至期末的付费订阅计划中ARR超过1万美元的客户数量。我们将ARR捐款超过10,000美元的客户数量视为衡量我们与客户一起扩大规模和吸引大型组织的能力。我们认为，这代表了未来增长的潜力，包括在我们当前的客户群中扩张。在ARR中贡献超过50,000美元的客户数量。我们将ARR贡献超过50,000美元的客户数量定义为截至期末的付费订阅计划中ARR超过50,000美元的客户数量。我们将ARR贡献超过50,000美元的客户数量视为衡量我们与大型客户一起扩展和吸引复杂组织的能力的指标。我们认为，这代表了未来增长的潜力，包括在我们当前的客户群中扩张。Sprout Social网站和社交媒体概况上信息的可用性投资者和其他人应注意，Sprout Social通常使用美国证券交易委员会文件、新闻稿、公开电话会议、网络直播和Sprout Social Investors网站向投资者和市场发布重要信息。我们还打算使用下面列出的社交媒体资料作为向客户、投资者和公众披露我们的信息的手段。尽管并非公司在Sprout Social Investors网站或社交媒体资料上发布的所有信息都具有实质性质，但某些信息可能被视为重要信息。因此，公司鼓励投资者、媒体和其他对Sprout Social感兴趣的人查看其在www.sproutsocial.com页面底部的投资者链接上分享的信息，并定期关注我们的社交媒体资料。通过访问Sprout Social投资者网站 https://investors.sproutsocial.com/ “股东服务” 部分中的 “电子邮件提醒”，用户注册电子邮件地址时，可以自动收到有关Sprout Social的电子邮件提醒和其他信息。社交媒体简介：www.twitter.com/sproutSocial www.twitter.com/sproutSocialIR www.facebook.com/Sproutsocialinc www.linkedin.com/company/sprout-social-inc-/ www.instagram.com/sproutsocial-inc-/ www.instagram.com/sproutsocial-inc-/ www pr@sproutsocial.com

Jason Rechel 推特：@SproutSocialIR 电子邮件：jason.rechel@sproutsocial.com 电话：(312) 528-9166 Sprout Social, Inc. 合并运营报表（未经审计）（以千计，股票和每股数据除外）截至2023年9月30日的三个月 84,802美元64,536美元专业服务及其他 730 771 总收入 85,532 65,307 收入成本 (1) 订阅 19,874 15,74 008 专业服务及其他 324 304 总收入成本 20,198 15,312 毛利 65,334 49,995 营业费用研发 (1) 20,057 16,278 销售和营销 (1) 44,499 32,411 一般和管理 (1) 24,982 15,691 总运营费用 89,538 64,380 运营亏损 (24,204) (14,385) 利息支出 (1,147) (29) 利息收入 1,651 728 其他费用，净额 (293) (160) 所得税前亏损 (23,993) (13,846)) 所得税（福利）支出 (980) 87 净亏损 $ (23,013) $ (13,933) 归属于普通股股东的每股净亏损，基本和摊薄后 $ (0.41) $ (0.25) 用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均值 55,831,230 54,716,770 (1)包括股票薪酬支出，如下所示：

截至2023年9月30日的三个月收入成本 971 美元 674 美元研究与开发 5,020 3,122 销售和营销 8,570 6,164 一般和行政 4,452 3,014 股票薪酬支出总额 19,013 美元 12,974 美元 Sprout Social, Inc. 合并运营报表（未经审计）（以千计，股票和每股数据除外）截至2023年9月30日的九个月收入订阅 $238,234 美元 182,048 美元专业服务及其他 1,825 2,120 总收入 240,059 184,168 收入成本 (1) 订阅 54,479 43,641 专业人士服务及其他 828 802 总收入成本 55,307 44,443 毛利 184,752 139,725 营业费用研发 (1) 56,889 44,717 销售和营销 (1) 120,711 88,373 一般和行政 (1) 58,206 45,162 总运营费用 235,806 178,252 运营损失 (51,054) (38,527) 利息支出 (1,210) (128) 利息收入 5,811 1,172 其他支出，净额 (650) (558) 所得税前亏损 (47,103) (38,041) (38,041) 所得税（福利）支出 (753) 257 净亏损美元 (46,350) 美元 (38,298) 归属于普通股的每股净亏损股东，基本和摊薄后的股东（0.83）美元（0.70）用于计算每股净亏损的加权平均已发行股票，基本和摊薄后的55,508,195 54,450,003（1）包括股票薪酬支出如下：

截至2023年9月30日的九个月收入成本2,329美元1,888美元研究与开发 12,949 7,907 销售和营销 22,346 16,341 一般和管理 11,421 7,894 股票薪酬支出总额 49,045 美元 34,030 美元 Sprout Social, Inc. 合并资产负债表（未经审计）（以千计，股票和每股数据除外）2023年9月30日12月31日 2022年资产流动资产现金及现金等价物41,103美元 79,917美元有价证券 71,927 92,929应收账款，扣除9月30日的1,616美元和1,789美元的准备金，2023 年和 2022 年 12 月 31 日，分别为 45,090 35,833 递延佣金 24,726 20,369 预付费用和其他资产 13,388 6,418 流动资产总额 196,234 235,466 有价证券，非流动 8,393 12,995 财产和设备，净额 11,402 11,949 递延佣金，扣除流动部分 22,235 19,638 经营租赁，使用权资产 8,589 503 商誉 122,680 2,299 无形资产，净额 29,669 2,006 其他资产，净额 1,111 64 总资产 400,313 美元 293,920 美元负债和股东权益流动负债应付账款 11 美元，562$ 4,988 递延收入 122,489 95,740 经营租赁负债 3,728 3,499 应计工资和工资相关福利 14,981 14,257 应计费用和其他 10,557 14,322 流动负债总额 163,317 132,806

循环信贷额度 75,000-递延收入，扣除流动部分 917 490 经营租赁负债，扣除流动部分 15,658 18,287 其他非流动负债 477-总负债 255,369 151,583 股股东权益 A 类普通股，面值每股0.0001美元；已发行和流通的股票分别为 51,645,606 和 48,762,556 股 2023 年 9 月 30 日；截至2022年12月31日，已发行和流通的股票分别为 50,413,415 和 47,562,911 股 4 股 B 类普通股，面值每股 0.0001 美元；25,000已获授权的股份；截至2023年9月30日，已发行和流通的股票分别为7,424,526股和7,217,582股；截至2022年12月31日已发行和流通的7,667,376股和7,460,432股 1 1 额外实收资本 452,139 401,419 股库存股，按成本计算 (34,576) (32,733) 累计其他综合亏损 (289) (289) 369) 累计赤字 (272,335) (225,985) 股东权益总额 144,944 142,337 总负债和股东权益 400,313 美元 293,920 美元 Sprout Social, Inc. 合并现金流量表（未经审计）（在千) 截至2023年9月30日的三个月，经营活动产生的现金流净亏损美元 (23,013) 美元 (13,933) 对账净亏损与经营活动提供的净现金的调整财产、设备和软件的折旧和摊销 790 728 有价证券溢价（折扣的增加）摊销 (844) (163) 收购的无形资产摊销 1,199 261 递延佣金摊销 6,199 261 893 4,843 使用权经营租赁资产的摊销 405 328 信贷额度发行成本的摊销 34-股票薪酬支出 19,013 12,974 应收账款补贴准备金 723 (61) 与发放估值补贴相关的税收优惠 (1,134)-

运营资产和负债的变化，不包括业务收购的影响应收账款 (551) (1,803) 预付费用和其他流动资产 598 67 递延佣金 (9,458) (6,747) 应付账款和应计费用 (2,756) 680 递延收入 3,503 4,804 租赁负债 (920) (931) 经营活动提供的净现金（用于）1,047 现金流量投资活动不动产和设备支出 (800) (514) 收购业务的付款，扣除获得的现金 (139,347)-购买有价商品证券-（28,910）有价证券到期收益 38,712 55,300 投资活动提供的净现金（用于）（101,435）25,876 融资活动现金流信贷额度借款 75,000-信贷额度发行成本支付（823）-与股票奖励净股结算相关的员工税（474）（343）提供的净现金（用于）融资活动 73,703 (343) 现金、现金等价物和限制性现金净减少 (33,250) 26,580 现金、现金等价物和限制性现金年初期间 77,211 68,561 期末 43,961 美元 95,141 美元 Sprout Social, Inc. 合并现金流量表（未经审计）（以千计）截至2023年9月30日的九个月来自经营活动的现金流净亏损美元 (46,350) 美元 (38,298) 调整净亏损与经营活动提供的净现金折旧和摊销 2,302 2,127 信贷额度发行成本的摊销 34 30 有价证券的溢价摊销（折扣的增加）（2,733）（20）收购证券的摊销无形资产 1,937 782 递延佣金的摊销 19,064 13,310 使用权的摊销经营租赁资产 1,128 696 股票薪酬支出 49,045 34,030 应收账款准备金 1,583 562 与发放估值补贴相关的税收优惠 (1,134)-运营资产和负债的变化，不包括业务收购的影响

应收账款 (7,747) (1,807) 预付费用和其他流动资产 (3,535) (2,208) 递延佣金 (26,018) (19,738) 应付账款和应计费用 247 4,808 递延收入 23,867 15,693 租赁负债 (2,630) (2,251) 经营活动提供的净现金 9,060 7,716 房地产和设备支出 (1,716) 444) (1,427) 收购业务付款，扣除获得的现金 (145,779)-购买有价证券 (63,085) (135,742) 有价证券到期所得收益 85,964118,370 出售有价证券的收益 5,538-用于投资活动的净现金 (118,806) (18,799) 融资活动现金流信贷额度借款 75,000-支付信贷额度发行成本 (823) (23) 行使股票期权的收益 29 14 员工股票购买计划的收益 1,427 675 与股票奖励净股结算相关的员工税 (1,843) (1,556)（用于）融资活动提供的净现金 73,790（890）现金、现金等价物和限制性现金净减少（35,956) (11,973) 现金、现金等价物和限制性现金期初 79,917 107,114 期末 43,961 美元 95,141 美元以下附表反映了我们的非公认会计准则财务指标，并将我们的非公认会计准则财务指标与相关的公认会计准则财务指标进行了对账（以千计，每股数据除外）：截至9月30日的三个月，即截至9月30日的九个月，非公认会计准则财务指标的对账 2023 2023 2023 2022 非公认会计准则毛利对账毛利润 65,334 美元 49,995 美元 184,752 美元 139,725 美元股票薪酬支出971 674 2,329 1,888 收购的开发技术的摊销 470-470-非公认会计准则毛利润 66,775 美元 50,669 美元 187,551 美元 141,613 非公认会计准则营业收入（亏损）经营亏损对账美元（24,204）美元（14,385）美元（51,054）美元（38,527）股票薪酬支出 19,013 12,974 美元 49,045 34,030 与收购相关的费用 3,755-4,221-

收购的无形资产摊销 809-809 美元-非公认会计准则营业收入（亏损）美元（627）美元（1,411）3,021 美元（4,497）非公认会计准则净收益（亏损）对账净亏损 $ (23,013) $ (13,933) $ (46,350) $ (38,298) 股票薪酬支出 19,013 12,974 49,045 34,030 收购相关费用 3,755-4,221-收购无形资产摊销 809-809-业务收购估值补贴变动产生的税收优惠 (1,134)-(1,134)-非公认会计准则净收益 (亏损) 美元 (570) 美元 (959) 6,591 美元 (4,268) 非公认会计准则净额对账每股收益（亏损）归属于普通股股东的每股净亏损（0.41）美元（0.25）美元（0.83）美元（0.70）美元（0.70）股票薪酬支出 0.34 0.23 0.88 0.62 收购相关费用 0.07-0.08-收购无形资产摊销 0.01-0.01-业务收购估值补贴变动产生的税收优惠（0.02）-（0.02）-非公认会计准则每股净收益（亏损）美元（0.01）美元（0.02）美元 0.12 美元（0.08）自由现金流对账运营活动提供的净现金流净现金美元（5,518）1,047 美元 9,060 美元 7,716 美元财产和设备支出 (800) (514) (1,444) (1,427) 与收购相关的成本 2,906-2,906 美元-自由现金流 $ (3,412) 533 美元 10,522 美元 6,289 美元