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2024年5月2日

迪博尔德·尼克斯多夫公布2024年第一季度财务业绩

请访问 www.dieboldnixdorf.com/earnings 查看演示文稿和其他内容

俄亥俄州北坎顿——改变人们银行和购物方式的全球领导者迪博尔德·尼克斯多夫（纽约证券交易所代码：DBD）今天公布了其2024年第一季度财务业绩。

主要财务亮点

1-有关净销售额、毛利润和运营支出的非公认会计准则调整，包括销售和管理费用、研究、开发和工程费用、资产出售损益的非公认会计准则调整见下文附注1。

管理层评论

迪博尔德·尼克斯多夫总裁兼首席执行官奥克塔维奥·马克斯表示：“我们在2024年有了一个良好的开端。我们在第一季度公布了强劲的业绩，显示我们在扩大毛利率和自由现金流的财务和运营优先事项上取得了良好的进展。与去年同期相比，这使盈利能力和自由现金流转化率又提高了一个季度。我为我们的团队感到自豪，因为我们持续专注于为客户提供领先的技术和服务，这清楚地反映在我们第一季度的强劲表现上。”

Marquez 继续说：“此外，在整个公司采用持续改进思维方式的早期阶段，我们进展良好。这向我们进一步证实，尽管我们对迄今为止的执行感到满意，但我们也意识到这仅仅是我们旅程的开始。我们的第一季度使我们对今年剩余时间的初始财务前景充满信心。我们仍然为未来的成功做好了坚实的准备，并专注于将我们的势头延续到第二季度及以后。”

业务亮点

•通过广泛的硬件、软件、服务和即服务解决方案来满足客户的需求，从而改善消费者体验。

◦赢得了价值超过2000万美元的DN系列® 多功能自动柜员机的交易，以及与西欧一家领先银行签订的为期五年的管理服务协议。

◦与一家总部位于英国的大型零售商达成了一项价值近1000万美元的协议，除了提供自助结账和自助终端技术外，还提供安装和维护服务。

◦签署了一项价值超过400万美元的协议，为新加坡最大的银行之一提供Vynamic® 支付平台。

◦赢得了与葡萄牙一家大型燃料和便利连锁店签订的新服务合同，价值超过300万美元。

•随着金融机构更换传统自动柜员机，持续更新活动，以获取新的多功能 DN 系列现金回收机的效率和成本管理优势。

◦签署了一份价值近1300万美元的合同，为一家排名前十的全球银行在墨西哥的业务提供DN系列。

◦在美国一家排名前三的金融机构开始了价值约1200万美元的各种DN系列现金回收机的首次ATM机队更新周期。

•零售商对降低运营成本和改善客户和员工旅程的关注，对零售自助结账（SCO）技术的需求仍在继续。

◦与一家全球连锁杂货店完成了价值超过900万美元的各种商店和SCO技术的交易，包括Vynamic软件。

◦与全球一家主要的QSR连锁店签订了售货亭及相关的维护和安装服务合同，价值近600万美元。

2024年全年展望（与先前的指导保持不变）

1-有关净销售额、毛利润和运营支出的非公认会计准则调整，包括销售和管理费用、研究、开发和工程费用、资产出售损益、净资产和减值，参见下文附注1；调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益（亏损）的附注2。

2-关于公司2024年调整后的息税折旧摊销前利润和自由现金流转换（自由现金流/调整后的息税折旧摊销前利润）展望，它没有提供与最直接可比的GAAP财务指标的对账表，因为它无法合理确定地预测那些可能影响根据公认会计原则计算和列报的此类指标的项目。这些措施主要不包括未来的重组和再融资行动以及非例行净项目。这些对账项目不确定，取决于各种因素，可能会对根据公认会计原则计算和列报的营业利润和净收入单独或总体产生重大影响。

概述演示和电话会议

有关迪博尔德·尼克斯多夫季度收益的更多信息，请访问其投资者关系网站。总裁兼首席执行官奥克塔维奥·马克斯和执行副总裁兼首席财务官吉姆·巴纳将在美国东部时间今天上午 8:30 的电话会议上讨论公司的财务业绩。电话会议/网络直播可在 http://www.dieboldnixdorf.com/earnings 上观看。电话会议结束后的三个月内可以在网站上观看网络直播的重播。

关于 Diebold Nixdorf

迪博尔德·尼克斯多夫公司（纽约证券交易所代码：DBD）实现了人们的银行和购物方式的自动化、数字化和转型。作为大多数世界前 100 家金融机构和前 25 家全球零售商的合作伙伴，我们的综合解决方案每天为数百万消费者方便、安全、高效地连接数字和实体渠道。该公司在 100 多个国家开展业务，在全球拥有约 21,000 名员工。请访问 www.dieboldnixDorf.com 了解更多信息。

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非公认会计准则财务指标和其他信息

为了补充我们根据公认会计原则列报的简明合并财务报表，公司考虑了某些未按公认会计原则编制的财务指标，包括非公认会计准则业绩、调整后的摊薄后每股收益、自由现金流（使用）和自由现金流转换、净负债、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润和固定货币业绩。该公司通过按当年汇率折算上一年度的业绩来计算固定货币。除了公认会计准则财务指标外，公司还使用这些非公认会计准则财务指标来评估我们的运营和财务业绩，并将此类业绩与前一时期的业绩以及竞争对手的表现进行比较。此外，公司使用这些非公认会计准则财务指标来制定运营和财务决策以及制定运营目标。该公司还认为，向投资者提供这些非公认会计准则财务指标，作为公认会计准则财务指标的补充，有助于投资者评估我们的运营和财务业绩以及业务趋势，这与管理层评估此类业绩和趋势的方式一致。该公司还认为，这些非公认会计准则财务指标可能有助于投资者将其业绩与其他公司的业绩进行比较，尽管其非公认会计准则财务指标是特定于公司的，其他公司的非公认会计准则财务指标可能无法以相同的方式计算。我们之所以提供息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，是因为我们相信投资者和证券分析师会发现息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润是评估我们的经营业绩、将我们的经营业绩与具有不同资本结构的类似公司的经营业绩进行比较以及评估我们满足未来还本付息、资本支出和营运资金要求的能力的有用衡量标准。我们认为自由现金流（使用）是一种流动性衡量标准，可为管理层和投资者提供有关企业产生的现金金额的有用信息，这些现金在购买财产和设备以及资本化软件开发、待售资产的现金变化、用于并购的现金使用以及云实施成本减值的法律和解（不包括用于结算外汇衍生工具的现金的使用/收益）后，可用于偿还债务，战略机会，包括投资业务，进行战略收购，加强资产负债表和支付股息。自由现金流转换是一种流动性比率，用于衡量公司将营业利润转换为自由现金流的能力，计算方法为自由现金流与调整后息税折旧摊销前利润之比。欲了解更多信息，请参阅 “非公认会计准则指标注意事项” 部分。

前瞻性陈述

本新闻稿可能包含非历史信息的陈述，属于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。前瞻性陈述给出了当前的预期或对未来事件的预测，不能保证未来的表现。这些前瞻性陈述包括但不限于预测、有关公司未来预期业绩（包括预期经营业绩和财务指导）、未来财务状况、预期经营业绩、战略计划、未来流动性和财务状况的陈述。

通常可以将陈述识别为前瞻性陈述，因为它们包含 “相信”、“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“估计”、“潜力”、“目标”、“预测”、“项目”、“寻求” 等词语及其变体或 “可能”、“应该” 或具有类似含义的词语。描述公司未来计划、目标或目标的陈述也是前瞻性陈述，这些陈述反映了公司当前对未来事件的看法，并受可能导致实际业绩出现重大差异的假设、风险和不确定性的影响。尽管公司认为这些前瞻性陈述是基于对经济、业务知识以及影响公司的关键绩效指标等方面的合理假设，但这些前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素，可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达或暗示的业绩存在重大差异。

提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。

可能影响公司业绩的因素包括：

•公司最近从第11章案例和荷兰计划诉讼中脱颖而出，这可能会对我们的业务和关系产生不利影响；

•我们的实际财务业绩与向美国破产法院和荷兰法院提交的预测存在重大差异；

•鉴于公司依赖供应商、分包商以及原材料和其他组件的供应，全球供应链的复杂性对公司及其业务的总体影响，包括关键零部件的采购延迟以及运输时间的延长，尤其是集装箱船和美国卡车运输的运输时间；

•公司产生足够现金或有足够的资本资源来偿还债务的能力，如果不成功或不足，可能会迫使公司减少或推迟投资和资本支出，或处置重要资产或业务，寻求额外的债务或股权资本或重组或再融资；

•公司遵守债务协议中包含的契约的能力；

•公司成功将其待办事项转化为销售的能力，包括我们克服供应链和流动性挑战的能力；

•传染病疫情和其他突发公共卫生事件的最终影响，包括对公司供应链的进一步不利影响，以及持续增加的订单积压；

•公司成功实现成本削减目标并继续从其成本削减计划和其他战略举措中获益的能力；

•公司新产品的成功，包括其DN系列和EASY系列零售结账解决方案，以及电子汽车充电服务业务；

•网络安全事件或运营故障对公司业务的影响；

•公司吸引、留住和激励关键员工的能力；

•公司对供应商、分包商的依赖以及原材料和其他组件的可用性；

•公司进一步汇回居住在国际税务管辖区的现金和现金等价物以及短期投资的意图发生了变化，这可能会对国外和国内税收产生负面影响；

•公司在剥离、重组或退出非核心和/或非增值业务方面的成功及其成功管理收购、资产剥离和联盟的能力；

•与执行与前Diebold Nixdorf AG签订的控制权和利润损失转让协议（该协议于2022年在下级法院被公司驳回）和合并/挤出（2023年以有利于公司的名义被驳回）启动的评估程序的最终结果；

•市场和经济状况的影响，包括金融机构的破产、重组或合并，这可能会减少公司的客户群和/或对其客户的资本支出能力产生不利影响，并对信贷的可用性和成本产生不利影响；

•竞争压力的影响，包括定价压力和技术发展；

•与我们的国际业务相关的风险，包括地缘政治的不稳定和战争；

•政治、经济或其他因素的变化，例如货币汇率、通货膨胀率（包括高通货膨胀率国家可能出现的货币贬值的影响）、衰退或扩张趋势、能源供应中断、影响公司每项业务全球业务的税收和法规以及法律；

•公司维持有效内部控制的能力；

•意想不到的诉讼、索赔或评估，以及任何当前/未决诉讼、索赔或评估的结果/影响；

•美国和国际法律法规或执法方式变更的影响以及公司遵守适用法律和法规的能力；以及

•公司向美国证券交易委员会提交的文件中包括的其他因素，包括截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告。

除非适用的法律或法规要求，否则公司没有义务更新这些前瞻性陈述以反映未来的事件或情况或反映意外事件的发生。

在评估前瞻性陈述时，您应仔细考虑这些因素，并提醒您不要过分依赖此类陈述。

财务业绩摘要

1-有关净销售额、毛利润和运营支出（包括销售和管理费用、研究、开发和工程费用、资产出售损益、净资产和减值）的非公认会计准则调整见附注1，以及调整后息税折旧摊销前利润和净收益（亏损）的附注2。

运营和分部的财务业绩

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并资产负债表——未经审计

（单位：百万）

 

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并运营报表——未经审计

（以百万计，每股金额除外）

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

简明合并现金流量报表——未经审计

（单位：百万）

			继任者																											前任
			三个月已结束																											三个月已结束
			2024年3月31日																											2023年3月31日
经营活动产生的现金流
净亏损			$	(14.0)																										$	(111.5)
为调节净亏损与经营活动使用的现金流而进行的调整：
折旧和摊销			9.1																											11.7
公允价值无形资产的摊销			24.2																											17.7
将递延融资成本摊销为利息支出			0.4																											13.6
基于股份的薪酬			1.9																											1.3
债务预付成本			2.0																											—
出售资产的（收益）亏损，净额			(1.0)																											0.3
递延所得税			(2.2)																											2.9
资产减值			—																											0.9
其他			(0.1)																											0.8
某些资产和负债的变化：
贸易应收账款			49.1																											(4.4)
库存			(56.1)																											(39.6)
应付账款			16.1																											15.4
所得税			(11.9)																											(2.8)
递延收入			10.9																											25.5
某些其他资产和负债			(51.9)																											(27.7)
经营活动使用的净现金			(23.5)																											(95.9)
来自投资活动的现金流
资本支出			(6.7)																											(5.7)
资本化软件开发			(6.2)																											(5.4)
净短期投资活动			(6.0)																											9.4
出售资产的收益			0.9																											—
投资活动使用的净现金			(18.0)																											(1.7)
来自融资活动的现金流
债务发行成本			(4.6)																											—
循环信贷额度借款，净额			50.0																											22.7
其他债务借款			0.2																											2.3
其他债务偿还			(200.1)																											(2.1)
债务预付成本			(2.0)																											—
其他			(1.5)																											(1.8)
净现金（已使用），由融资活动提供			(158.0)																											21.1
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响			(4.7)																											1.9
现金、现金等价物和限制性现金的变化			(204.2)																											(74.6)
添加：期初持有待售资产中包含的现金			—																											2.8
减去：期末持有待售资产中包含的现金			—																											0.9
期初的现金、现金等价物和限制性现金			592.3																											319.1
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	388.1																										$	246.4

非公认会计准则指标注意事项

为了补充我们根据公认会计原则列报的简明合并财务报表，公司使用了某些未按照公认会计原则编制的财务指标，包括非公认会计准则业绩、息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润、调整后每股收益、自由现金流（使用）和净负债。

注意事项 1.损益摘要（百万美元）：

重组和过渡——2024年和2023年期间发生的人事支出与成本节约计划有关，该计划侧重于运营简化和流程自动化，包括向组织过渡的员工的遣散费和工资单。第三方协助执行该计划的费用被归类为转型——其他。2024年和2023年产生的财务重组成本是公司重组过程的顾问费，旨在优化不符合资本化条件的资本结构。待售业务是公司在2023年第三季度出售的以前拥有多数股权的业务的结果，这些业务不包括在用于评估核心业务和分配资源的指标中。公允价值资产支出的摊销是针对购买会计中确立的无形资产进行的，因为管理层认为这是有用的信息，在应用新起点会计时被删除了。法律交易事项主要涉及公司为并购活动支付的第三方费用和费用，以及2024年第一季度在外国司法管辖区的供应商调整。

注意事项 2.合并净亏损与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标）的对账（百万美元）：