附录 99.1
牛津广场资本公司公布截至2024年3月31日的季度净资产 价值和选定财务业绩，以及截至2024年7月31日、8月31日和9月30日的 月份的普通股分配声明。
康涅狄格州格林威治——2024年5月2日——牛津广场资本公司（纳斯达克股票代码： OXSQ）（纳斯达克股票代码：OXSQZ）（纳斯达克股票代码：OXSQG）（“公司”、“我们” 或 “我们的”）今天公布了截至2024年3月31日的季度财务业绩和相关信息。
| · | 2024 年 4 月 25 日，我们董事会宣布对普通股进行以下分配： |
| 月末 | 记录日期 | 付款日期 | 每股金额 |
| 2024年7月31日 | 2024年7月17日 | 2024年7月31日 | $0.035 |
| 2024年8月31日 | 2024年8月16日 | 2024年8月30日 | $0.035 |
| 2024年9月30日 | 2024年9月16日 | 2024年9月30日 | $0.035 |
| · | 截至2024年3月31日，每股净资产价值（“NAV”）为2.42美元，而2023年12月31日的每股资产净值为2.55美元。 |
| · | 截至2024年3月31日的季度，净投资收益（“NII”）约为650万美元，合每股0.11美元， ，而截至2023年12月31日的季度约为780万美元，合每股收益0.13美元。 |
| · | 截至2024年3月31日的季度总投资收入约为1,070万美元，而截至2023年12月31日的季度约为1,230万美元。 |
| o | 在截至2024年3月31日的季度中，我们从投资组合中录得的投资收益如下： |
| § | 640万美元来自我们的债务投资； |
| § | 390万美元来自我们的CLO股权投资；以及 |
| § | 324,000美元来自其他收入。 |
| · | 截至2024年3月31日的季度，我们的总支出约为410万美元，而截至2023年12月31日的季度的总支出约为460万美元。 |
| · | 截至2024年3月31日，适用了以下指标（请注意，这些指标均不代表股东的总回报率）： |
| o | 按当前成本计算，我们的债务投资的加权平均收益率为13.9％，而截至2023年12月31日 的加权平均收益率为13.3％； |
| o | 按当前成本计算，我们的CLO股票投资的加权平均有效收益率为9.5％，而截至2023年12月31日， 为9.5％；以及 |
| o | 按当前 成本计算，我们产生现金收益的CLO股票投资的加权平均现金分配收益率为13.7％，而截至2023年12月31日为16.3％。 |
| · | 在截至2024年3月31日的季度中，我们的净资产净减少了约180万美元， 包括： |
| o | NII约为650万美元； |
| o | 已实现净亏损约810万美元；以及 |
| o | 未实现折旧净额约为21.1万美元。 |
| · | 在2024年第一季度，我们进行了约1,210万美元的投资，并从销售和投资还款中获得了大约 1,930万美元。 |
| · | 截至2024年3月31日，根据总公允价值 ，我们的加权平均信用评级为2.3，基于本金总额的加权平均信用评级为2.9，而截至2023年12月31日，基于总公允价值的加权平均信用评级为2.3，基于总本金额的加权平均信用评级为2.7。 |
| · | 截至2024年3月31日，我们对三家处于非应计状态的投资组合公司进行了六笔债务投资， 的总公允价值约为200万美元。此外，截至2024年3月31日，我们对其中一家投资组合 公司的优先股投资处于非应计状态，其公允价值总额约为490万美元。 |
| · | 在截至2024年3月31日的季度中，我们根据 “在市场上发行” 共发行了约32.4万股普通股。扣除销售代理的佣金和发行费用后，净收益约为923,000美元。截至2024年3月31日 ，我们的已发行普通股约为5,970万股。 |
我们将在今天， 5月2日星期四举行电话会议，讨论第一季度业绩和，美国东部时间2024年上午9点。免费拨入号码是 1-800-445-7795，口头接入码 OXFORD。 将有一段可用 30 天的录音。如果你有兴趣收听录音，请拨打 1-877-693-4280。重播口头密码 是牛津。
一份包含有关我们季度经营业绩 的更多详细信息的演示文稿已发布在我们网站www.oxfordsquarecapital.com的投资者关系栏目下。
牛津广场资本公司
资产负债表
| 2024 年 3 月 31 日 | 十二月 31, 2023 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 非关联/非控股投资（成本：分别为424,246,447美元和440,069,822美元） | $ | 245,936,071 | $ | 261,614,335 | ||||
| 关联投资（成本：分别为16,836,822美元和16,836,822美元） | 4,919,975 | 5,276,092 | ||||||
| 现金和现金等价物 | 20,906,690 | 5,740,553 | ||||||
| 应收利息和分配 | 2,615,160 | 3,976,408 | ||||||
| 其他资产 | 910,124 | 1,060,384 | ||||||
| 总资产 | $ | 275,288,020 | $ | 277,667,772 | ||||
| 负债 | ||||||||
| 应付票据——6.25％的无抵押票据，分别扣除485,479美元和543,609美元的延期发行成本 | $ | 44,305,271 | $ | 44,247,141 | ||||
| 应付票据— 5.50％的无抵押票据，分别扣除1,672,097美元和1,768,219美元的延期发行成本 | 78,827,903 | 78,731,781 | ||||||
| 购买的证券未结算 | 3,997,500 | — | ||||||
| 应向关联公司支付的基本费用和净投资收益激励费 | 987,816 | 1,012,389 | ||||||
| 应计应付利息 | 1,204,487 | 1,204,487 | ||||||
| 应计费用 | 1,552,652 | 1,163,349 | ||||||
| 应付分配 | 72,568 | — | ||||||
| 负债总额 | 130,948,197 | 126,359,147 | ||||||
| 承付款和意外开支（附注13） | ||||||||
| 净资产 | ||||||||
| 普通股，面值0.01美元，授权1亿股；已发行和流通的股票分别为59,672,337和59,300,472股 | 596,723 | 593,005 | ||||||
| 超过面值的资本 | 459,180,359 | 458,121,381 | ||||||
| 可分配收益总额/（累计亏损） | (315,437,259 | ) | (307,405,761 | ) | ||||
| 净资产总额 | 144,339,823 | 151,308,625 | ||||||
| 负债总额和净资产 | $ | 275,288,020 | $ | 277,667,772 | ||||
| 每股普通股净资产价值 | $ | 2.42 | $ | 2.55 | ||||
牛津广场资本公司
运营声明
（未经审计）
| 三个月已结束 3月31日 2024 | 三个月 已结束 3月31日 2023 | |||||||
| 投资收益 | ||||||||
| 来自非关联/非控股投资： | ||||||||
| 利息收入——债务投资 | $ | 6,421,047 | $ | 8,294,160 | ||||
| 证券化工具和投资的收入 | 3,932,374 | 4,379,495 | ||||||
| 其他收入 | 324,003 | 268,143 | ||||||
| 来自非关联/非控股投资的总投资收入 | 10,677,424 | 12,941,798 | ||||||
| 总投资收入 | 10,677,424 | 12,941,798 | ||||||
| 费用 | ||||||||
| 利息支出 | 1,960,982 | 3,085,366 | ||||||
| 基本费用 | 987,816 | 1,159,646 | ||||||
| 专业费用 | 311,747 | 335,880 | ||||||
| 补偿费用 | 206,898 | 266,965 | ||||||
| 一般和行政 | 346,625 | 373,173 | ||||||
| 激励费前的总支出 | 3,814,068 | 5,221,030 | ||||||
| 净投资收益激励费 | — | 1,229,984 | ||||||
| 资本收益激励费 | — | — | ||||||
| 激励费总额 | — | 1,229,984 | ||||||
| 支出总额 | 3,814,068 | 6,451,014 | ||||||
| 税前净投资收益 | 6,863,356 | 6,490,784 | ||||||
| 消费税 | 325,800 | — | ||||||
| 税后净投资收益 | 6,537,556 | 6,490,784 | ||||||
| 投资交易的未实现净增值/（折旧）和已实现收益/（亏损） | ||||||||
| 投资未实现增值/（折旧）的净变动： | ||||||||
| 非关联公司/非控股投资 | 145,111 | (942,790 | ) | |||||
| 关联投资 | (356,117 | ) | 720,489 | |||||
| 未实现投资折旧的净变动总额 | (211,006 | ) | (222,301 | ) | ||||
| 已实现净亏损： | ||||||||
| 非关联/非控股投资 | (8,094,940 | ) | — | |||||
| 已实现净亏损总额 | (8,094,940 | ) | — | |||||
| 业务产生的净资产净额（减少）/增加 | $ | (1,768,390 | ) | $ | 6,268,483 | |||
| 每股普通股净投资收益（基本和摊薄）产生的净资产净增长： | $ | 0.11 | $ | 0.13 | ||||
| 每股普通股运营产生的净资产（减少）/增加（基本和摊薄）： | $ | (0.03 | ) | $ | 0.13 | |||
| 已发行普通股的加权平均股数（基本和摊薄）： | 59,639,285 | 49,858,366 | ||||||
| 每股分配 | $ | 0.105 | $ | 0.105 | ||||
财务要闻
| 三个月已结束 3月31日 2024 | 三个月 已结束 3月31日 2023 | |||||||
| 每股数据 | ||||||||
| 期初的净资产价值 | $ | 2.55 | $ | 2.78 | ||||
| 净投资收益(1) | 0.11 | 0.13 | ||||||
| 已实现和未实现（亏损）/收益净额(2) | (0.13 | ) | (0.00 | ) | ||||
| 运营净资产价值的净（减少）/增加 | (0.02 | 0.13 | ) | |||||
| 净投资收益中的每股分配 | (0.11 | ) | (0.11 | ) | ||||
| 资本分配的纳税申报表(3) | — | — | ||||||
| 总分布 | (0.11 | ) | (0.11 | ) | ||||
| 已发行/回购股票的影响，总额 | — | — | ||||||
| 期末资产净值 | $ | 2.42 | $ | 2.80 | ||||
| 期初每股市值 | $ | 2.86 | $ | 3.12 | ||||
| 期末每股市值 | $ | 3.17 | $ | 3.16 | ||||
| 基于市值的总回报(4) | 14.63 | % | 4.42 | % | ||||
| 基于净资产价值的总回报(5) | (0.98 | )% | 4.50 | % | ||||
| 期末已发行股份 | 59,672,337 | 49,885,954 | ||||||
| 比率/补充数据(8) | ||||||||
| 期末净资产（000） | $ | 144,340 | $ | 139,839 | ||||
| 平均净资产（000） | $ | 148,260 | $ | 139,235 | ||||
| 支出与平均净资产的比率(6) | 11.17 | % | 18.53 | % | ||||
| 净投资收入与平均净资产的比率(6) | 17.64 | % | 18.65 | % | ||||
| 投资组合周转率(7) | 3.09 | % | 0.10 | % | ||||
| (1) | 代表该期间的每股净投资收益，基于 的已发行股票的加权平均值。 |
| (2) | 已实现和未实现净收益/（亏损）包括四舍五入的 调整，以调节每股净资产价值的变化。 |
| (3) | 管理层监控可用的应纳税收益，包括 净投资收入和已实现资本收益，以确定该年度的资本纳税申报表。如果公司的 应纳税收益低于公司在该财年的分配总额，则这些分配 的一部分可能被视为向公司股东提供的资本纳税申报表。在本财年结束后编制纳税申报表之前，无法确定公司收益的最终纳税特征 。申报的分配金额和来源 仅为估计值（基于历史上申报的纳税特征的平均值），不用于美国纳税申报 的目的。 |
| (4) | 基于市值的总回报等于期末市值相对于期初市值的增加或减少 加上分配，除以期初市值（假设根据公司的分配再投资计划获得的分配 再投资价格，不包括任何折扣）。总回报不按年计算。 |
| (5) | 基于净资产价值的总回报等于期末净资产价值相对于期初净资产价值的增加或 减少，加上分配，除以期初净资产价值。 的总回报不是按年计算的。 |
| (6) | 按年计算，包括消费税。 |
| (7) | 投资组合周转率的计算方法是 年初至今的投资销售额和债务偿还额或年初至今的投资购买量与按公允价值 的总投资的平均值之和，取其中的较小值。 |
| (8) | 下表提供了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的补充绩效比率 （按年计算）： |
| 三个月已结束 3月31日 2024 | 三个月 已结束 3月31日 2023 | |||||||
| 支出与平均净资产的比率： | ||||||||
| 扣除激励费前的运营费用，包括消费税 | 11.17 | % | 15.00 | % | ||||
| 净投资收益激励费 | — | % | 3.53 | % | ||||
| 包括消费税和不包括利息支出在内的支出与平均净资产的比率 | 5.88 | % | 9.67 | % | ||||
关于牛津广场资本公司
牛津广场资本公司是一家上市业务发展公司，主要投资银团贷款， 在较小程度上投资于抵押贷款债务（“CLO”）工具的债务和股权部分。CLO的投资还可能 包括仓库设施，这些融资结构旨在汇总可用于构成CLO工具基础的贷款。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，受预测未来业绩和状况的固有不确定性影响。 任何不是历史事实陈述的陈述（包括包含 “相信”、“计划”、 “预期”、“期望”、“估计” 和类似表述的陈述）也应被视为前瞻性 陈述。这些陈述不能保证未来的业绩、条件或结果，涉及许多风险和不确定性。 某些因素可能导致实际业绩和条件与这些前瞻性陈述中的预测存在重大差异。 这些因素会在我们向美国证券交易委员会提交的文件中不时确定。除非法律要求，否则我们没有义务 更新此类声明以反映后续事件。
联系人：
布鲁斯·鲁宾
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