截至2024年3月31日的期间 |
目录 |
综合收益(亏损)合并报表(未经审计) | 3 | |||||||
合并资产负债表(未经审计) | 4 | |||||||
合并权益表(未经审计) | 5 | |||||||
合并现金流量表(未经审计) | 6 | |||||||
中期合并财务报表附注(未经审计) | 7 | |||||||
1。业务描述和分段披露 | 7 | |||||||
2。准备基础和合规声明 | 12 | |||||||
3.会计政策的更新 | 12 | |||||||
4。财务成本,净额 | 13 | |||||||
5。外汇(收益)亏损,净额 | 13 | |||||||
6。剥夺 | 13 | |||||||
7。所得税 | 13 | |||||||
8。每股金额 | 14 | |||||||
9。勘探和评估资产,净额 | 15 | |||||||
10。财产、厂房和设备,净额 | 15 | |||||||
11。租赁 | 16 | |||||||
12。债务和资本结构 | 16 | |||||||
13。或有付款 | 19 | |||||||
14。退役负债 | 19 | |||||||
15。其他负债 | 19 | |||||||
16。股本和认股权证 | 20 | |||||||
17。累计其他综合收益(亏损) | 21 | |||||||
18。基于股票的薪酬计划 | 21 | |||||||
19。关联方交易 | 22 | |||||||
20。金融工具 | 22 | |||||||
21。风险管理 | 25 | |||||||
22。补充现金流信息 | 26 | |||||||
23。承诺和突发事件 | 28 | |||||||
24。前一时期的修订 | 28 | |||||||
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 2 |
综合收益(亏损)合并报表(未经审计) |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
注意事项 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
收入 (1) | 1 | 13,397 | 12,262 | ||||||||||||||
开支 | 1 | ||||||||||||||||
购买的产品、运输和混合 (1) (2) | 8,708 | 8,561 | |||||||||||||||
操作 (2) | 1,555 | 1,636 | |||||||||||||||
风险管理(收益)亏损 | 20 | 41 | (6) | ||||||||||||||
折旧、损耗、摊销和勘探费用 (1) | 10,11 | 1,202 | 1,109 | ||||||||||||||
股权入账关联公司的(收益)亏损 | (9) | (6) | |||||||||||||||
一般和行政 | 246 | 158 | |||||||||||||||
财务成本,净额 (1) | 4 | 135 | 161 | ||||||||||||||
整合、交易和其他成本 | 33 | 20 | |||||||||||||||
外汇(收益)亏损,净额 | 5 | 99 | (7) | ||||||||||||||
资产剥离(收益)亏损 (1) | 6 | (105) | 32 | ||||||||||||||
重新计量或有付款 | 13 | 28 | 17 | ||||||||||||||
其他(收入)亏损,净额 | (90) | (6) | |||||||||||||||
所得税前收益(亏损) | 1,554 | 593 | |||||||||||||||
所得税支出(回收) | 7 | 378 | (43) | ||||||||||||||
净收益(亏损) | 1,176 | 636 | |||||||||||||||
其他综合收益(亏损),扣除税款 | 17 | ||||||||||||||||
不会重新分类为损益的项目: | |||||||||||||||||
与养老金和其他离职后福利相关的精算收益(亏损) | 14 | (3) | |||||||||||||||
可以重新归类为损益的项目: | |||||||||||||||||
外币折算调整 | 268 | (19) | |||||||||||||||
其他综合收益(亏损)总额,扣除税款 | 282 | (22) | |||||||||||||||
综合收益(亏损) | 1,458 | 614 | |||||||||||||||
普通股每股净收益(亏损)(美元) | 8 | ||||||||||||||||
基本 | 0.62 | 0.33 | |||||||||||||||
稀释 | 0.62 | 0.32 | |||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 3 |
合并资产负债表(未经审计) |
注意事项 | 3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||||||||||
资产 | |||||||||||||||||
流动资产 | |||||||||||||||||
现金和现金等价物 | 2,400 | 2,227 | |||||||||||||||
应收账款和应计收入 | 3,801 | 3,035 | |||||||||||||||
应收所得税 | 201 | 416 | |||||||||||||||
库存 | 4,436 | 4,030 | |||||||||||||||
流动资产总额 | 10,838 | 9,708 | |||||||||||||||
限制性现金 | 219 | 211 | |||||||||||||||
勘探和评估资产,净额 | 1,9 | 750 | 738 | ||||||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 1,10 | 37,251 | 37,250 | ||||||||||||||
使用权资产,净额 | 1,11 | 1,635 | 1,680 | ||||||||||||||
应收所得税 | 25 | 25 | |||||||||||||||
对股票记账关联公司的投资 | 428 | 366 | |||||||||||||||
其他资产 | 300 | 318 | |||||||||||||||
递延所得税 | 625 | 696 | |||||||||||||||
善意 | 1 | 2,923 | 2,923 | ||||||||||||||
总资产 | 54,994 | 53,915 | |||||||||||||||
负债和权益 | |||||||||||||||||
流动负债 | |||||||||||||||||
应付账款和应计负债 | 5,811 | 5,480 | |||||||||||||||
应缴所得税 | 113 | 88 | |||||||||||||||
短期借款 | 12 | — | 179 | ||||||||||||||
租赁负债 | 11 | 299 | 299 | ||||||||||||||
或有付款 | 13 | 142 | 164 | ||||||||||||||
流动负债总额 | 6,365 | 6,210 | |||||||||||||||
长期债务 | 12 | 7,227 | 7,108 | ||||||||||||||
租赁负债 | 11 | 2,300 | 2,359 | ||||||||||||||
退役负债 | 14 | 4,123 | 4,155 | ||||||||||||||
其他负债 | 15 | 1,156 | 1,183 | ||||||||||||||
递延所得税 | 4,078 | 4,188 | |||||||||||||||
负债总额 | 25,249 | 25,203 | |||||||||||||||
股东权益 | 29,731 | 28,698 | |||||||||||||||
非控股权益 | 14 | 14 | |||||||||||||||
负债和权益总额 | 54,994 | 53,915 | |||||||||||||||
承付款和或有开支 | 23 | ||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 4 |
合并权益表(未经审计) |
股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 优先股 | 认股证 | 已付款 盈余 | 已保留 收益 | AOCI (1) | 总计 | 非控股权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注十六) | (注十六) | (注十六) | (注十七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日 | 16,320 | 519 | 184 | 2,691 | 6,392 | 1,470 | 27,576 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | — | — | — | — | 636 | — | 636 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收入 (亏损),扣除税款 | — | — | — | — | — | (22) | (22) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合收益总额(亏损) | — | — | — | — | 636 | (22) | 614 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据以下条件发行的普通股 股票期权计划 | 6 | — | — | (2) | — | — | 4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买以下股权的普通股 NCIB (2) | (13) | — | — | (27) | — | — | (40) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使认股权证 | 4 | — | (1) | — | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬 开支 | — | — | — | 4 | — | — | 4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股基础股息 | — | — | — | — | (200) | — | (200) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股分红 | — | — | — | — | (9) | — | (9) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日 | 16,317 | 519 | 183 | 2,666 | 6,819 | 1,448 | 27,952 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | 16,031 | 519 | 25 | 2,002 | 8,913 | 1,208 | 28,698 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | — | — | — | — | 1,176 | — | 1,176 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他综合收入 (亏损),扣除税款 | — | — | — | — | — | 282 | 282 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合收益总额(亏损) | — | — | — | — | 1,176 | 282 | 1,458 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据以下条件发行的普通股 股票期权计划 | 5 | — | — | (1) | — | — | 4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买以下股权的普通股 NCIB (2) | (63) | — | — | (102) | — | — | (165) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使认股权证 | 3 | — | (1) | — | — | — | 2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬 开支 | — | — | — | 5 | — | — | 5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股基础股息 | — | — | — | — | (262) | — | (262) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股分红 | — | — | — | — | (9) | — | (9) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | 15,976 | 519 | 24 | 1,904 | 9,818 | 1,490 | 29,731 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 5 |
合并现金流量表(未经审计) |
三个月已结束 | |||||||||||||||||
注意事项 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||
运营活动 | |||||||||||||||||
净收益(亏损) | 1,176 | 636 | |||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 10,11 | 1,195 | 1,105 | ||||||||||||||
递延所得税支出(回收) | 7 | (32) | (370) | ||||||||||||||
风险管理未实现(收益)损失 | 20 | 31 | (30) | ||||||||||||||
未实现外汇(收益)损失 | 5 | 124 | 14 | ||||||||||||||
资产剥离(收益)亏损 (1) | 6 | (105) | 32 | ||||||||||||||
重新计量或有付款 | 13 | 28 | 17 | ||||||||||||||
解除退役负债的折扣 | 14 | 57 | 55 | ||||||||||||||
股权入账关联公司的(收益)亏损 | (9) | (6) | |||||||||||||||
从股票账户关联公司收到的分配 | 31 | 23 | |||||||||||||||
以股票为基础的薪酬,扣除付款后的净额 | (154) | (71) | |||||||||||||||
其他 | (100) | (10) | |||||||||||||||
结算退役负债 | 14 | (48) | (48) | ||||||||||||||
非现金营运资金的净变动 | 22 | (269) | (1,633) | ||||||||||||||
来自(用于)经营活动的现金 | 1,925 | (286) | |||||||||||||||
投资活动 | |||||||||||||||||
收购,扣除收购的现金 | (10) | (465) | |||||||||||||||
资本投资 | 1 | (1,036) | (1,101) | ||||||||||||||
资产剥离的收益 | 6 | 25 | 8 | ||||||||||||||
投资和其他净变动 | (13) | (13) | |||||||||||||||
非现金营运资金的净变动 | 22 | (101) | (184) | ||||||||||||||
来自(用于)投资活动的现金 | (1,135) | (1,755) | |||||||||||||||
融资活动前提供(使用)的净现金 | 790 | (2,041) | |||||||||||||||
融资活动 | 22 | ||||||||||||||||
短期借款的净发行(还款) | (175) | (115) | |||||||||||||||
租赁本金偿还 | 11 | (70) | (70) | ||||||||||||||
根据股票期权计划发行的普通股 | 4 | 4 | |||||||||||||||
根据NCIB购买普通股 | 16 | (165) | (40) | ||||||||||||||
行使认股权证的收益 | 2 | 3 | |||||||||||||||
普通股基础股息支付 | 8 | (262) | (200) | ||||||||||||||
优先股支付的股息 | 8 | (9) | (18) | ||||||||||||||
其他 | (2) | 1 | |||||||||||||||
来自(用于)融资活动的现金 | (677) | (435) | |||||||||||||||
外汇对现金及现金等价物的影响 | 60 | 1 | |||||||||||||||
现金及现金等价物的增加(减少) | 173 | (2,475) | |||||||||||||||
现金和现金等价物,期初 | 2,227 | 4,524 | |||||||||||||||
现金和现金等价物,期末 | 2,400 | 2,049 | |||||||||||||||
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 6 |
1。业务描述和分段披露 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 7 |
上游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在结束的三个月里 | 油砂 | 常规 | 离岸 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总销售额 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外销售 | 5,013 | 4,832 | 377 | 622 | 357 | 473 | 5,747 | 5,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细分市场间销售 | 1,615 | 875 | 502 | 415 | — | — | 2,117 | 1,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,628 | 5,707 | 879 | 1,037 | 357 | 473 | 7,864 | 7,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特许权使用费 | (697) | (516) | (24) | (54) | (26) | (26) | (747) | (596) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 5,931 | 5,191 | 855 | 983 | 331 | 447 | 7,117 | 6,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买的产品 (1) | 289 | 355 | 482 | 483 | — | — | 771 | 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输和混合 (1) | 2,733 | 2,941 | 78 | 81 | — | 5 | 2,811 | 3,027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正在运营 | 660 | 737 | 153 | 150 | 85 | 142 | 898 | 1,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现(收益)风险损失 管理 | 13 | 8 | (7) | 8 | — | — | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 2,236 | 1,150 | 149 | 261 | 246 | 300 | 2,631 | 1,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现(收益)风险损失 管理 | (13) | (34) | 6 | (20) | — | — | (7) | (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和 摊销 | 774 | 715 | 110 | 95 | 131 | 128 | 1,015 | 938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘探费用 | 3 | 2 | — | — | 4 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(收益)权益亏损- 已注册的关联公司 | — | — | 1 | — | (10) | (6) | (9) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部收益(亏损) | 1,472 | 467 | 32 | 186 | 121 | 176 | 1,625 | 829 |
下游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大炼油 | 美国炼油 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
总销售额 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部销售 | 1,163 | 1,302 | 7,234 | 5,629 | 8,397 | 6,931 | |||||||||||||||||||||||||||||
细分市场间销售 | 169 | 206 | 1 | — | 170 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,332 | 1,508 | 7,235 | 5,629 | 8,567 | 7,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特许权使用费 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 1,332 | 1,508 | 7,235 | 5,629 | 8,567 | 7,137 | |||||||||||||||||||||||||||||
开支 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买的产品 (1) | 1,087 | 1,093 | 6,132 | 4,898 | 7,219 | 5,991 | |||||||||||||||||||||||||||||
运输和混合 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
正在运营 | 177 | 152 | 610 | 602 | 787 | 754 | |||||||||||||||||||||||||||||
风险管理已实现(收益)亏损 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
营业利润率 | 68 | 263 | 492 | 128 | 560 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||
风险管理未实现(收益)损失 | — | — | 8 | (6) | 8 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 44 | 43 | 111 | 103 | 155 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||
勘探费用 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
股权入账关联公司的(收益)亏损 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
分部收益(亏损) | 24 | 220 | 373 | 31 | 397 | 251 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 8 |
公司和淘汰赛 | 合并 | ||||||||||||||||||||||
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
总销售额 (1) | |||||||||||||||||||||||
外部销售 | — | — | 14,144 | 12,858 | |||||||||||||||||||
细分市场间销售 | (2,287) | (1,496) | — | — | |||||||||||||||||||
(2,287) | (1,496) | 14,144 | 12,858 | ||||||||||||||||||||
特许权使用费 | — | — | (747) | (596) | |||||||||||||||||||
收入 | (2,287) | (1,496) | 13,397 | 12,262 | |||||||||||||||||||
开支 | |||||||||||||||||||||||
购买的产品 (1) | (1,857) | (1,020) | 6,133 | 5,809 | |||||||||||||||||||
运输和混合 (1) | (236) | (275) | 2,575 | 2,752 | |||||||||||||||||||
购买的产品、运输和混合 (2) | (2,093) | (1,295) | 8,708 | 8,561 | |||||||||||||||||||
操作中 (1) | (130) | (147) | 1,555 | 1,636 | |||||||||||||||||||
风险管理已实现(收益)亏损 | 3 | 7 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||
风险管理未实现(收益)损失 | 30 | 30 | 31 | (30) | |||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 25 | 21 | 1,195 | 1,105 | |||||||||||||||||||
勘探费用 | — | — | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
股权入账关联公司的(收益)亏损 | — | — | (9) | (6) | |||||||||||||||||||
分部收益(亏损) | (122) | (112) | 1,900 | 968 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 246 | 158 | 246 | 158 | |||||||||||||||||||
财务成本,净额 (2) | 135 | 161 | 135 | 161 | |||||||||||||||||||
整合、交易和其他成本 | 33 | 20 | 33 | 20 | |||||||||||||||||||
外汇(收益)亏损,净额 | 99 | (7) | 99 | (7) | |||||||||||||||||||
资产剥离(收益)亏损 (2) | (105) | 32 | (105) | 32 | |||||||||||||||||||
重新计量或有付款 | 28 | 17 | 28 | 17 | |||||||||||||||||||
其他(收入)亏损,净额 | (90) | (6) | (90) | (6) | |||||||||||||||||||
346 | 375 | 346 | 375 | ||||||||||||||||||||
所得税前收益(亏损) | 1,554 | 593 | |||||||||||||||||||||
所得税支出(回收) | 378 | (43) | |||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 1,176 | 636 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 9 |
上游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在结束的三个月里 | 油砂 | 常规 | 离岸 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油 | 4,875 | 4,667 | 55 | 102 | 41 | 150 | 4,971 | 4,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气及其他 | 80 | 93 | 236 | 451 | 233 | 242 | 549 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气 (1) | 58 | 72 | 86 | 69 | 83 | 81 | 227 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部销售 | 5,013 | 4,832 | 377 | 622 | 357 | 473 | 5,747 | 5,927 |
下游 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大炼油 | 美国炼油 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
合成原油 | 465 | 462 | — | — | 465 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 (2) | 392 | 480 | 2,731 | 2,269 | 3,123 | 2,749 | |||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 103 | 111 | 3,318 | 2,660 | 3,421 | 2,771 | |||||||||||||||||||||||||||||
沥青 | 73 | 89 | 146 | 67 | 219 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他产品和服务 | 130 | 160 | 1,039 | 633 | 1,169 | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||
外部销售 | 1,163 | 1,302 | 7,234 | 5,629 | 8,397 | 6,931 |
收入 (1) | ||||||||||||||
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | ||||||||||||
加拿大 (2) | 5,204 | 6,105 | ||||||||||||
美国 (2) | 7,902 | 5,851 | ||||||||||||
中国 | 291 | 306 | ||||||||||||
合并 | 13,397 | 12,262 |
非流动资产 (1) | |||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
截至目前 | 2024 | 2023 | |||||||||
加拿大 | 35,927 | 35,876 | |||||||||
美国 | 5,318 | 5,230 | |||||||||
中国 | 1,521 | 1,608 | |||||||||
印度尼西亚 | 324 | 344 | |||||||||
合并 | 43,090 | 43,058 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 10 |
电子电气资产 | PP&E | ROU 资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
截至目前 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
油砂 | 733 | 729 | 24,350 | 24,443 | 811 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||
常规 | 7 | — | 2,187 | 2,209 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
离岸 | 10 | 9 | 2,839 | 2,798 | 100 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
加拿大炼油 | — | — | 2,462 | 2,469 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
美国炼油 | — | — | 5,107 | 5,014 | 273 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||
公司和淘汰赛 | — | — | 306 | 317 | 426 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||
合并 | 750 | 738 | 37,251 | 37,250 | 1,635 | 1,680 |
善意 | 总资产 | ||||||||||||||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||
截至目前 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
油砂 | 2,923 | 2,923 | 32,282 | 31,673 | |||||||||||||||||||
常规 | — | — | 2,449 | 2,429 | |||||||||||||||||||
离岸 | — | — | 3,586 | 3,511 | |||||||||||||||||||
加拿大炼油 | — | — | 3,016 | 2,960 | |||||||||||||||||||
美国炼油 | — | — | 9,130 | 8,660 | |||||||||||||||||||
企业和淘汰 | — | — | 4,531 | 4,682 | |||||||||||||||||||
合并 | 2,923 | 2,923 | 54,994 | 53,915 |
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | ||||||||||||
资本投资 | ||||||||||||||
油砂 | 647 | 635 | ||||||||||||
常规 | 126 | 141 | ||||||||||||
离岸 | ||||||||||||||
大西洋 | 158 | 100 | ||||||||||||
亚太地区 | 1 | — | ||||||||||||
上游总量 | 932 | 876 | ||||||||||||
加拿大炼油 | 31 | 27 | ||||||||||||
美国炼油 | 67 | 194 | ||||||||||||
下游总量 | 98 | 221 | ||||||||||||
公司和淘汰赛 | 6 | 4 | ||||||||||||
1,036 | 1,101 | |||||||||||||
收购 | ||||||||||||||
油砂 | 2 | 2 | ||||||||||||
常规 | 8 | 2 | ||||||||||||
美国炼油 | — | 336 | ||||||||||||
10 | 340 | |||||||||||||
资本支出总额 | 1,046 | 1,441 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 11 |
2。准备基础和合规声明 |
3.会计政策的更新 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 12 |
4。财务成本,净额 |
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | ||||||||||||
利息支出—短期借款和长期债务 | 76 | 96 | ||||||||||||
利息支出——租赁负债(附注11) | 39 | 40 | ||||||||||||
平仓退役负债折扣(附注14) | 57 | 55 | ||||||||||||
其他 | 6 | 6 | ||||||||||||
资本化利息 | (8) | (3) | ||||||||||||
财务成本 | 170 | 194 | ||||||||||||
利息收入 | (35) | (33) | ||||||||||||
135 | 161 |
5。外汇(收益)亏损,净额 |
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | ||||||||||||
折算后的未实现外汇(收益)损失: | ||||||||||||||
美元债务 | 123 | (5) | ||||||||||||
其他 | 1 | 19 | ||||||||||||
未实现外汇(收益)损失 | 124 | 14 | ||||||||||||
已实现外汇(收益)亏损 | (25) | (21) | ||||||||||||
99 | (7) |
6。剥夺 |
7。所得税 |
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | ||||||||||||
当期税 | ||||||||||||||
加拿大 | 346 | 258 | ||||||||||||
美国 | 11 | 17 | ||||||||||||
亚太地区 | 44 | 46 | ||||||||||||
其他国际 | 9 | 6 | ||||||||||||
当期税收支出总额(退税) | 410 | 327 | ||||||||||||
递延所得税费用(回收) | (32) | (370) | ||||||||||||
378 | (43) |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 13 |
8。每股金额 |
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | ||||||||||||
净收益(亏损) | 1,176 | 636 | ||||||||||||
累计股息对优先股的影响 | (9) | (9) | ||||||||||||
净收益(亏损)——基本收益和摊薄后收益 | 1,167 | 627 | ||||||||||||
基本 — 加权平均股票数量(千股) | 1,867,793 | 1,908,280 | ||||||||||||
认股权证的稀释作用 | 5,466 | 41,038 | ||||||||||||
净结算权的稀释效应 | 5,041 | 7,137 | ||||||||||||
Cenovus 替代股票期权的稀释作用 | — | 1,391 | ||||||||||||
摊薄 — 加权平均股票数量(千股) | 1,878,300 | 1,957,846 | ||||||||||||
普通股每股净收益(亏损)—基本(美元) | 0.62 | 0.33 | ||||||||||||
普通股每股净收益(亏损)—摊薄(1)(2)(美元) | 0.62 | 0.32 |
2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
在截至3月31日的三个月中, | 每股 | 金额 | 每股 | 金额 | |||||||||||||||||||
基本分红 | 0.140 | 262 | 0.105 | 200 | |||||||||||||||||||
可变股息 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
已申报和支付的普通股股息总额 | 0.140 | 262 | 0.105 | 200 |
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | ||||||||||||
第一系列优先股 | 2 | 2 | ||||||||||||
系列2第一优先股 | — | — | ||||||||||||
系列3第一优先股 | 3 | 3 | ||||||||||||
系列5第一优先股 | 2 | 2 | ||||||||||||
7系列首批优先股 | 2 | 2 | ||||||||||||
已申报的优先股股息总额 | 9 | 9 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 14 |
9。勘探和评估资产,净额 |
总计 | |||||
截至2023年12月31日 | 738 | ||||
收购 | 7 | ||||
补充 | 5 | ||||
截至2024年3月31日 | 750 |
10。财产、厂房和设备,净额 |
原油和天然气特性 | 加工、运输和存储资产 | 炼油资产 | 其他资产 (1) | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
成本 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | 47,425 | 272 | 12,770 | 1,908 | 62,375 | ||||||||||||||||||||||||
收购 | 3 | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||
增补 | 927 | 1 | 98 | 5 | 1,031 | ||||||||||||||||||||||||
退役负债的变化 | 7 | — | — | — | 7 | ||||||||||||||||||||||||
资产剥离 | (120) | — | — | — | (120) | ||||||||||||||||||||||||
汇率变动及其他 | 47 | (33) | 249 | 2 | 265 | ||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | 48,289 | 240 | 13,117 | 1,915 | 63,561 | ||||||||||||||||||||||||
累计折旧、损耗和摊销 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | 17,975 | 129 | 5,667 | 1,354 | 25,125 | ||||||||||||||||||||||||
折旧、损耗和摊销 | 975 | 3 | 130 | 19 | 1,127 | ||||||||||||||||||||||||
资产剥离 | (79) | — | — | — | (79) | ||||||||||||||||||||||||
汇率变动及其他 | 42 | (33) | 127 | 1 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | 18,913 | 99 | 5,924 | 1,374 | 26,310 | ||||||||||||||||||||||||
账面价值 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | 29,450 | 143 | 7,103 | 554 | 37,250 | ||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | 29,376 | 141 | 7,193 | 541 | 37,251 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 15 |
11。租赁 |
房地产 | 运输和仓储资产 (1) | 炼油资产 | 其他资产 (2) | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
成本 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | 588 | 1,964 | 161 | 70 | 2,783 | ||||||||||||||||||||||||
补充 | — | — | — | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
汇率变动及其他 | 3 | 15 | 7 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | 591 | 1,979 | 168 | 80 | 2,818 | ||||||||||||||||||||||||
累计折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | 156 | 863 | 65 | 19 | 1,103 | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | 9 | 49 | 6 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
汇率变动及其他 | — | 8 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | 165 | 920 | 74 | 24 | 1,183 | ||||||||||||||||||||||||
账面价值 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | 432 | 1,101 | 96 | 51 | 1,680 | ||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | 426 | 1,059 | 94 | 56 | 1,635 |
总计 | |||||
截至2023年12月31日 | 2,658 | ||||
补充 | 4 | ||||
利息支出(附注4) | 39 | ||||
租赁付款 | (109) | ||||
汇率变动及其他 | 7 | ||||
截至2024年3月31日 | 2,599 | ||||
减去:当前部分 | 299 | ||||
长期部分 | 2,300 |
12。债务和资本结构 |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||
截至目前 | 注意事项 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
未承诺的需求设施 | i | — | — | ||||||||||||||
WRB 未承诺的需求设施 | ii | — | 179 | ||||||||||||||
债务本金总额 | — | 179 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 16 |
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
截至目前 | 2024 | 2023 | ||||||||||||
承诺信贷额度 (1) | — | — | ||||||||||||
以美元计价的无抵押票据 | 5,151 | 5,028 | ||||||||||||
加元无抵押票据 | 2,000 | 2,000 | ||||||||||||
债务本金总额 | 7,151 | 7,028 | ||||||||||||
债务溢价(折扣)、净成本和交易成本 | 76 | 80 | ||||||||||||
长期债务 | 7,227 | 7,108 | ||||||||||||
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 17 |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
截至目前 | 2024 | 2023 | |||||||||
短期借款 | — | 179 | |||||||||
长期债务的流动部分 | — | — | |||||||||
长期债务的长期部分 | 7,227 | 7,108 | |||||||||
债务总额 | 7,227 | 7,287 | |||||||||
减去:现金和现金等价物 | (2,400) | (2,227) | |||||||||
净负债 | 4,827 | 5,060 | |||||||||
净收益(亏损) | 4,649 | 4,109 | |||||||||
添加(扣除): | |||||||||||
财务成本,净额 (1) | 512 | 538 | |||||||||
所得税支出(回收) | 1,352 | 931 | |||||||||
折旧、损耗和摊销 | 4,734 | 4,644 | |||||||||
勘探和评估资产减记 | 29 | 29 | |||||||||
股权入账关联公司的(收益)亏损 | (54) | (51) | |||||||||
风险管理未实现(收益)损失 | 113 | 52 | |||||||||
外汇(收益)亏损,净额 | 39 | (67) | |||||||||
资产剥离(收益)亏损 (1) | (117) | 20 | |||||||||
重新计量或有付款 | 70 | 59 | |||||||||
其他(收入)亏损,净额 | (147) | (63) | |||||||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (2) | 11,180 | 10,201 | |||||||||
净负债与调整后息税折旧摊销前利润之比(倍) | 0.4 | 0.5 |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
截至目前 | 2024 | 2023 | |||||||||
净负债 | 4,827 | 5,060 | |||||||||
来自(用于)经营活动的现金 | 9,599 | 7,388 | |||||||||
(添加)扣除: | |||||||||||
结算退役负债 | (222) | (222) | |||||||||
非现金营运资金的净变动 | 171 | (1,193) | |||||||||
调整后的资金流 (1) | 9,650 | 8,803 | |||||||||
净负债占调整后资金流的比例(倍) | 0.5 | 0.6 |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
截至目前 | 2024 | 2023 | |||||||||
净负债 | 4,827 | 5,060 | |||||||||
股东权益 | 29,731 | 28,698 | |||||||||
资本化 | 34,558 | 33,758 | |||||||||
净负债占市值比例(百分比) | 14 | 15 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 18 |
13。或有付款 |
总计 | |||||
截至2023年12月31日 | 164 | ||||
已结或应付的负债 | (50) | ||||
重新测量 | 28 | ||||
截至2024年3月31日 | 142 |
14。退役负债 |
总计 | |||||
截至2023年12月31日 | 4,155 | ||||
产生的负债 | 7 | ||||
已结负债 | (48) | ||||
已处置的负债 | (56) | ||||
解散退役负债的折扣(注4) | 57 | ||||
汇率变动 | 8 | ||||
截至2024年3月31日 | 4,123 |
15。其他负债 |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
截至目前 | 2024 | 2023 | |||||||||
可再生容量负债,净额 (1) | 455 | 397 | |||||||||
养老金和其他离职后福利计划 | 262 | 276 | |||||||||
为西白玫瑰扩建项目提供经费 | 141 | 156 | |||||||||
关于繁琐和不利合同的规定 | 66 | 72 | |||||||||
员工长期激励措施 | 67 | 100 | |||||||||
钻探条款 | 4 | 25 | |||||||||
其他 | 161 | 157 | |||||||||
1,156 | 1,183 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 19 |
16。股本和认股权证 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
的数量 常见 股份 (千人) | 金额 | 的数量 常见 股份 (千人) | 金额 | ||||||||||||||||||||
杰出,年初 | 1,871,868 | 16,031 | 1,909,190 | 16,320 | |||||||||||||||||||
在行使认股权证时发行 | 300 | 3 | 2,610 | 26 | |||||||||||||||||||
根据股票期权计划发行 | 406 | 5 | 3,679 | 58 | |||||||||||||||||||
根据NCIB购买普通股 | (7,378) | (63) | (43,611) | (373) | |||||||||||||||||||
未付款,期末 | 1,865,196 | 15,976 | 1,871,868 | 16,031 |
截至2024年3月31日 | 股息重置日期 | 股息率(百分比) | 优先股数量(千股) | ||||||||||||||
第一系列优先股 | 2026年3月31日 | 2.58 | 10,740 | ||||||||||||||
系列2第一优先股 (1) | 每季度 | 6.71 | 1,260 | ||||||||||||||
系列3第一优先股 | 2024年12月31日 | 4.69 | 10,000 | ||||||||||||||
系列5第一优先股 | 2025年3月31日 | 4.59 | 8,000 | ||||||||||||||
7系列首批优先股 | 2025年6月30日 | 3.94 | 6,000 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 20 |
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
的数量 认股证 (千人) | 金额 | 的数量 认股证 (千人) | 金额 | ||||||||||||||||||||
杰出,年初 | 7,625 | 25 | 55,720 | 184 | |||||||||||||||||||
已锻炼 | (300) | (1) | (2,610) | (8) | |||||||||||||||||||
已购买并取消 | — | — | (45,485) | (151) | |||||||||||||||||||
未付款,期末 | 7,325 | 24 | 7,625 | 25 |
17。累计其他综合收益(亏损) |
养老金和其他离职后福利 | 私募股权工具 | 外币折算调整 | 总计 | ||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日 | 99 | 29 | 1,342 | 1,470 | |||||||||||||||||||
税前其他综合收益(亏损) | (4) | — | (31) | (35) | |||||||||||||||||||
资产剥离的重新分类 | — | — | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
所得税(费用)回收 | 1 | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
截至2023年3月31日 | 96 | 29 | 1,323 | 1,448 | |||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | 55 | 85 | 1,068 | 1,208 | |||||||||||||||||||
税前其他综合收益(亏损) | 18 | — | 268 | 286 | |||||||||||||||||||
所得税(费用)回收 | (4) | — | — | (4) | |||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | 69 | 85 | 1,336 | 1,490 |
18。基于股票的薪酬计划 |
单位 杰出 | 单位 可锻炼 | ||||||||||
截至2024年3月31日 | (千人) | (千人) | |||||||||
具有相关净结算权的股票期权 | 13,681 | 9,301 | |||||||||
Cenovus 替代股票期权 | 649 | 649 | |||||||||
绩效共享单位 | 7,481 | — | |||||||||
限制性股份单位 | 8,224 | — | |||||||||
递延股份单位 | 1,732 | 1,732 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 21 |
单位 已授予 | 单位 既得和 锻炼过/ 已支付 | ||||||||||
在截至2024年3月31日的三个月中 | (千人) | (千人) | |||||||||
具有相关净结算权的股票期权 | 2,183 | 397 | |||||||||
Cenovus 替代股票期权 | — | 312 | |||||||||
绩效共享单位 | 6,178 | 8,718 | |||||||||
限制性股份单位 | 3,254 | 2,243 | |||||||||
递延股份单位 | 163 | 131 |
加权平均行使价 | 单位 已锻炼 | ||||||||||
在截至2024年3月31日的三个月中 | ($/单位) | (千人) | |||||||||
行使相关净结算权以支付净现金的股票期权 | 10.18 | 397 | |||||||||
Cenovus 替代股票期权已行使并以现金结算净额 | 11.10 | 300 | |||||||||
Cenovus 替代股票期权已行使和普通股净结算 (1) | 8.56 | 12 |
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | ||||||||||||
具有相关净结算权的股票期权 | 4 | 4 | ||||||||||||
Cenovus 替代股票期权 | 3 | (6) | ||||||||||||
绩效共享单位 | 48 | 9 | ||||||||||||
限制性股份单位 | 35 | 11 | ||||||||||||
递延股份单位 | 11 | (2) | ||||||||||||
股票薪酬支出(回收) | 101 | 16 |
19。关联方交易 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 22 |
20。金融工具 |
总计 | |||||
截至2023年12月31日 | 131 | ||||
公允价值的变化 | — | ||||
截至2024年3月31日 | 131 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 23 |
2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险管理 | 风险管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至目前 | 资产 | 责任 | 网 | 资产 | 责任 | 网 | |||||||||||||||||||||||||||||
原油、天然气、凝析油和成品油 | 11 | 19 | (8) | 11 | 19 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||
电力合同 | 7 | 1 | 6 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
可再生能源合同 | — | 13 | (13) | 18 | — | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
外汇汇率合约 | 1 | — | 1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 33 | (14) | 31 | 19 | 12 |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
截至目前 | 2024 | 2023 | |||||||||
第 2 级 — 价格来自可观测数据或市场证实 | (1) | (6) | |||||||||
第 3 级 — 价格来自部分不可观测的数据 | (13) | 18 | |||||||||
(14) | 12 |
总计 | |||||
截至2023年12月31日 | 12 | ||||
年初现有合约公允价值的变动 | 1 | ||||
在此期间签订的合同的公允价值变动 | (37) | ||||
期内实现的合约的公允价值 | 10 | ||||
截至2024年3月31日 | (14) |
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | ||||||||||||
已实现(收益)亏损 | 10 | 24 | ||||||||||||
未实现(收益)亏损 | 31 | (30) | ||||||||||||
风险管理(收益)亏损 | 41 | (6) |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 24 |
21。风险管理 |
截至2024年3月31日 | 名义交易量 (1) (2) | 条款 (3) | 加权 平均值 价格 (2) | 公允价值资产(负债) | |||||||||||||||||||
与混合相关的期货合约 (4) | |||||||||||||||||||||||
WTI 固定 — 卖出 | 3.9 mmbbls | 2024 年 4 月-2025 年 6 月 | 77.55 美元/桶 | (25) | |||||||||||||||||||
WTI 固定 — 买入 | 2.4 mmbbls | 2024 年 4 月-2025 年 6 月 | 76.61 美元/桶 | 14 | |||||||||||||||||||
电力合同 | 6 | ||||||||||||||||||||||
可再生能源合同 | (13) | ||||||||||||||||||||||
其他财务状况 (5) | 3 | ||||||||||||||||||||||
外汇汇率合约 | 1 | ||||||||||||||||||||||
公允价值总额 | (14) |
截至2024年3月31日 | 灵敏度范围 | 增加 | 减少 | |||||||||||
原油大宗商品价格 | ± 10.00 美元/桶适用于 WTI、冷凝水和相关套期保值 | — | — | |||||||||||
WCS 和冷凝水差价 | ± 2.50美元/桶适用于与生产相关的差异套期保值 | (9) | 9 | |||||||||||
WCS(Hardisty)差价合约 | ± 5.00 美元/桶应用于与生产相关的WCS差异套期保值 | (12) | 12 | |||||||||||
成品大宗商品价格 | ± 10.00 美元/桶应用于取暖油和汽油套期保值 | (5) | 5 | |||||||||||
天然气大宗商品价格 | ± 1.00 美元/立方英尺 (1) 适用于与生产相关的天然气套期保值 | — | — | |||||||||||
电力大宗商品价格 | ± 20.00加元/兆瓦时 (2) 应用于 Power Hedges | 81 | (81) | |||||||||||
加拿大元至美元汇率 | 美国对加元的汇率 ± 0.05 美元 | 13 | (15) |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 25 |
截至2024年3月31日 | 少于 1 年 | 第 2 年和第 3 年 | 四年级和五年级 | 此后 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
应付账款和应计负债 (1) | 5,811 | — | — | — | 5,811 | ||||||||||||||||||||||||
或有付款 | 144 | — | — | — | 144 | ||||||||||||||||||||||||
租赁负债 (2) | 442 | 697 | 566 | 2,572 | 4,277 | ||||||||||||||||||||||||
长期债务 (2) | 319 | 1,554 | 2,244 | 7,279 | 11,396 | ||||||||||||||||||||||||
22。补充现金流信息 |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
截至目前 | 2024 | 2023 | |||||||||
流动资产总额 | 10,838 | 9,708 | |||||||||
流动负债总额 | 6,365 | 6,210 | |||||||||
营运资金 | 4,473 | 3,498 |
在截至3月31日的三个月中, | 2024 | 2023 | ||||||||||||
应收账款和应计收入 | (689) | 65 | ||||||||||||
应收所得税 | 216 | (137) | ||||||||||||
库存 | (241) | 245 | ||||||||||||
应付账款和应计负债 | 316 | (850) | ||||||||||||
应缴所得税 | 28 | (1,140) | ||||||||||||
非现金营运资金变动总额 | (370) | (1,817) | ||||||||||||
非现金营运资金净变动—经营活动 | (269) | (1,633) | ||||||||||||
非现金营运资金净变动—投资活动 | (101) | (184) | ||||||||||||
非现金营运资金变动总额 | (370) | (1,817) |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 26 |
应付股息 | 短期借款 | 长期债务 | 租赁负债 | ||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日 | 9 | 115 | 8,691 | 2,836 | |||||||||||||||||||
融资现金流的变化: | |||||||||||||||||||||||
短期借款的净发行(还款) | — | (115) | — | — | |||||||||||||||||||
租赁本金偿还 | — | — | — | (70) | |||||||||||||||||||
普通股基础股息支付 | (200) | — | — | — | |||||||||||||||||||
优先股支付的股息 | (18) | — | — | — | |||||||||||||||||||
非现金变动: | |||||||||||||||||||||||
财务和交易成本 | — | — | (5) | — | |||||||||||||||||||
租赁收购 | — | — | — | 33 | |||||||||||||||||||
增订租约 | — | — | — | 8 | |||||||||||||||||||
普通股申报的基本股息 | 200 | — | — | — | |||||||||||||||||||
优先股申报的股息 | 9 | — | — | — | |||||||||||||||||||
汇率变动及其他 | — | — | (5) | 8 | |||||||||||||||||||
截至2023年3月31日 | — | — | 8,681 | 2,815 | |||||||||||||||||||
截至2023年12月31日 | 9 | 179 | 7,108 | 2,658 | |||||||||||||||||||
融资现金流的变化: | |||||||||||||||||||||||
短期借款的净发行(还款) | — | (175) | — | — | |||||||||||||||||||
租赁本金偿还 | — | — | — | (70) | |||||||||||||||||||
普通股基础股息支付 | (262) | — | — | — | |||||||||||||||||||
优先股支付的股息 | (9) | — | — | — | |||||||||||||||||||
非现金变动: | |||||||||||||||||||||||
财务和交易成本 | — | — | (4) | — | |||||||||||||||||||
增订租约 | — | — | — | 4 | |||||||||||||||||||
普通股申报的基本股息 | 262 | — | — | — | |||||||||||||||||||
优先股申报的股息 | 9 | — | — | — | |||||||||||||||||||
汇率变动及其他 | — | (4) | 123 | 7 | |||||||||||||||||||
截至2024年3月31日 | 9 | — | 7,227 | 2,599 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 27 |
23。承诺和突发事件 |
截至2024年3月31日 | 本年剩余时间 | 2 年 | 3 年 | 4 年了 | 5 年 | 此后 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输和仓储 (1) (2) | 1,613 | 2,021 | 1,816 | 1,795 | 1,787 | 16,016 | 25,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品购买 | 380 | — | — | — | — | — | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产 | 43 | 58 | 60 | 63 | 58 | 605 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
为 HCML 提供资金的义务 | 73 | 97 | 96 | 91 | 53 | 92 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他长期承诺 | 419 | 195 | 179 | 162 | 154 | 728 | 1,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
承诺总额 | 2,528 | 2,371 | 2,151 | 2,111 | 2,052 | 17,441 | 28,654 |
24。前一时期的修订 |
Cenovus Energy Inc. — 2024年第一季度中期合并财务报表 | 28 |
截至2023年3月31日的三个月 | |||||||||||||||||
油砂板块 | 此前已报道 | 修订 | 修订后的余额 | ||||||||||||||
总销售额 | 5,911 | (204) | 5,707 | ||||||||||||||
购买的产品 | 559 | (204) | 355 | ||||||||||||||
5,352 | — | 5,352 |
传统细分市场 | |||||||||||||||||
总销售额 | 1,031 | 6 | 1,037 | ||||||||||||||
购买的产品 | 510 | (27) | 483 | ||||||||||||||
运输和混合 | 48 | 33 | 81 | ||||||||||||||
473 | — | 473 |
美国炼油板块 | |||||||||||||||||
总销售额 | 5,860 | (231) | 5,629 | ||||||||||||||
购买的产品 | 5,129 | (231) | 4,898 | ||||||||||||||
731 | — | 731 |
企业和淘汰部门 | |||||||||||||||||
总销售额 | (1,925) | 429 | (1,496) | ||||||||||||||
购买的产品 | (1,499) | 479 | (1,020) | ||||||||||||||
运输和混合 | (141) | (134) | (275) | ||||||||||||||
正在运营 | (231) | 84 | (147) | ||||||||||||||
(54) | — | (54) |
合并 | |||||||||||||||||
购买的产品 | 5,792 | 17 | 5,809 | ||||||||||||||
运输和混合 | 2,853 | (101) | 2,752 | ||||||||||||||
购买的产品、运输和混合 (1) | 8,645 | (84) | 8,561 | ||||||||||||||
正在运营 | 1,552 | 84 | 1,636 | ||||||||||||||
10,197 | — | 10,197 |
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