附录 99.1
美国大宗商品指数基金信托基金
美国大宗商品指数基金
每月账户对账单
截至2024年3月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 5,751,264 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 3,267,168 | |||
股息收入 | 260,640 | |||
利息收入 | 467,231 | |||
交易所买卖基金交易费 | – | |||
总收入(亏损) | $ | 9,746,303 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 110,366 | ||
专业费用 | 34,071 | |||
经纪佣金 | 14,517 | |||
董事费和保险 | 2,383 | |||
支出总额 | $ | 161,337 | ||
净收益(亏损) | $ | 9,584,966 |
净资产价值变动表 | ||||
24 年 3 月 1 日初的净资产价值 | $ | 158,294,621 | ||
净收益(亏损) | 9,584,966 | |||
月底净资产价值 | $ | 167,879,587 | ||
每股净资产价值(2,750,000 股) | $ | 61.05 |
致美国大宗商品 指数基金的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22(h)条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2024年3月31日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国商品基金有限责任公司,美国大宗商品指数基金的赞助商
美国商品基金有限责任公司 | |
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房 | |
加利福尼亚州核桃溪 94596 |
美国大宗商品指数基金信托基金
美国铜指数基金
每月账户对账单
截至2024年3月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 29,637 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 5,499,629 | |||
股息收入 | 164,595 | |||
利息收入 | 449,361 | |||
交易所买卖基金交易费 | 3,150 | |||
总收入(亏损) | $ | 6,146,372 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 75,815 | ||
专业费用 | 37,514 | |||
经纪佣金 | 1,118 | |||
董事费和保险 | 3,002 | |||
支出总额 | $ | 117,449 | ||
净收益(亏损) | $ | 6,028,923 |
净资产价值变动表 | ||||
24 年 3 月 1 日初的净资产价值 | $ | 125,578,769 | ||
增发(1,050,000 股) | 26,234,532 | |||
提款((50,000)股) | (1,200,743 | ) | ||
净收益(亏损) | 6,028,923 | |||
月底净资产价值 | $ | 156,641,481 | ||
每股净资产价值(6,250,000 股) | $ | 25.06 |
致美国铜指数 基金的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22(h)条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2024年3月31日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
/s/{ br} Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国商品基金有限责任公司,美国铜指数基金的赞助商
美国商品基金有限责任公司 | |
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房 | |
加利福尼亚州核桃溪 94596 |
美国大宗商品指数基金信托基金
每月账户对账单
截至2024年3月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 5,780,901 | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 8,766,797 | |||
股息收入 | 425,235 | |||
利息收入 | 916,592 | |||
交易所买卖基金交易费 | 3,150 | |||
总收入(亏损) | $ | 15,892,675 | ||
开支 | ||||
管理费 | $ | 186,181 | ||
专业费用 | 71,585 | |||
经纪佣金 | 15,635 | |||
董事费和保险 | 5,385 | |||
支出总额 | $ | 278,786 | ||
净收益(亏损) | $ | 15,613,889 |
净资产价值变动表 | ||||
24 年 3 月 1 日初的净资产价值 | $ | 283,873,390 | ||
增发(1,050,000 股) | 26,234,532 | |||
提款(50,000 股) | (1,200,743 | ) | ||
净收益(亏损) | 15,613,889 | |||
月底净资产价值 | $ | 324,521,068 |
致美国大宗商品指数基金信托基金 系列的股东:
根据《大宗商品 交易法》第4.22(h)条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2024年3月31日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
/s/{ br} Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国商品基金有限责任公司,美国大宗商品指数基金信托基金的赞助商
美国商品基金有限责任公司 | |
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房 | |
加利福尼亚州核桃溪 94596 |