mdxg-20240331000137633912/312024Q1错误00013763392024-01-012024-03-3100013763392024-04-24Xbrli:共享00013763392024-03-31ISO 4217:美元00013763392023-12-31ISO 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
对于
季度结束期间结束
2024年3月31日
或
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
对于从__
佣金文件编号001-35887
MiMedx集团公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
佛罗里达州 | | 26-2792552 |
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | | | | | |
1775 West Oak Commons Ct NE 玛丽埃塔, 镓 | | 30062 |
(主要执行办公室地址) | | (邮政编码) |
(770) 651-9100
(注册人的电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股票面价值0.001美元 | MDXG | “纳斯达克”股票市场 |
根据该法第12(G)条登记的证券:无。
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
是 x 不是¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
是 x 不是¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服务器x | 加速文件管理器¨ | 非加速文件服务器¨ | 规模较小的报告公司☐ | 新兴成长型公司☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨ |
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
是的否 x
有几个147,603,955截至2024年4月24日,注册人普通股股份,每股面值0.001美元。
目录表
| | | | | | | | |
第一部分 财务资料 | |
项目1 | 财务报表(未经审计) | |
| 简明综合资产负债表 | 6 |
| 简明综合业务报表 | 7 |
| 股东权益简明合并报表(亏损) | 8 |
| 现金流量表简明合并报表 | 9 |
| 简明合并财务报表附注 | 10 |
项目2 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 20 |
第3项 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 24 |
项目4 | 控制和程序 | 24 |
第二部分 其他信息 |
项目1 | 法律诉讼 | 26 |
第1A项 | 风险因素 | 26 |
项目2 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 26 |
第3项 | 优先证券 | 26 |
项目4 | 煤矿安全信息披露 | 26 |
第5项 | 其他信息 | 26 |
项目6 | 陈列品 | 27 |
签名 | | 27 |
关于前瞻性陈述的解释性说明和重要警示声明
如本文所用,术语“MiMedx、“The”公司,” “我们,” “我们的“和”我们“指佛罗里达州的MiMedx Group,Inc.及其合并后的子公司作为一个合并的实体,除非这些术语显然仅指MiMedx Group,Inc.。
本季度报告中关于Form 10-Q(此“季度报告)属于《1933年证券法》第27A条所指的“前瞻性陈述”(《证券法》),以及经修订的1934年《证券交易法》第21E条。所有与未来可能发生的事件或结果有关的陈述都是前瞻性陈述,包括但不限于以下陈述:
•我们的战略重点和当前的业务优先事项,以及我们实施这些优先事项的能力,包括由于我们不再能够销售我们的微粉化产品和某些其他产品;
•我们产品的优势和新产品的开发;
•我们对我们产品的潜在市场规模以及这些市场的任何增长的预期;
•我们对持续的监管义务和监督及其变化的性质对我们的产品、研究和临床计划以及业务(包括与患者隐私相关的业务)的预期;
•我们对获得足够的人体组织以制造和加工我们的产品的能力的期望;
•我们对与遵守法规要求相关的成本的期望;
•我们对政府和其他第三方对我们现有和新产品的承保和报销的期望;
•我们对资本配置的预期;
•我们对未来收入增长的预期;
•我们对未决诉讼和调查结果的期望;
•我们相信我们的技术拥有足够的知识产权;
•我们对未来所得税负担的预期;
•人口和市场趋势;以及
•我们有效竞争的能力。
前瞻性陈述一般可以通过诸如“预期”、“将会”、“改变”、“打算”、“寻求”、“目标”、“未来”、“计划”、“继续”、“潜在”、“可能”、“可能”、“估计”、“可能”、“预期”、“将会”和类似的表述来识别。这些陈述基于许多假设,涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素,这些风险、不确定因素和其他因素可能会对公司的运营产生重大影响,并可能导致公司的实际行动、结果、财务状况、业绩或成就与任何此类前瞻性陈述明示或暗示的未来行动、结果、财务状况、业绩或成就大不相同。可能造成这种差异的因素包括但不限于以下标题下讨论的因素:风险因素在截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告中(我们的2023表格10-K),提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会“)2024年2月28日,以及第二部分第1A项(如有风险因素)中讨论的情况。
除非法律要求,否则公司不打算也没有义务更新或公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订,无论是由于收到新的信息、后续事件的发生、情况的变化还是其他原因。本季度报告中包含的每一项前瞻性陈述都具体地受到上述因素的限制。建议读者在得出任何结论或做出任何投资决定之前,结合上述重要免责声明仔细阅读本季度报告,不要过度依赖前瞻性陈述,这些陈述仅说明截至本季度报告提交给美国证券交易委员会之日的情况。
估计和预测
本季度报告包括某些估计、预测和其他统计数据。这些估计和预测反映了管理层根据目前可获得的信息和我们认为截至本季度报告日期的某些合理假设所作的最佳估计。这些估计本身就是不确定的,受到风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性不在我们的控制范围之内,我们的独立审计师没有对这些估计进行审查,并可能因管理层的进一步审查而进行修订。此外,这些估计和预测并不是对我们财务结果的全面陈述,由于从现在到结果最终确定期间可能出现的事态发展,我们的实际结果可能与这些估计和预测大不相同。不能保证这些估计会实现,我们的结果可能与估计大不相同,包括由于我们业务和运营中的意外问题。因此,您不应过度依赖这些信息。对我们未来业绩和我们经营的市场的未来业绩的预测、假设和估计必然受到高度不确定性和风险的影响。
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
MiMedx集团公司及附属公司
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
(单位:千,共享数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 48,487 | | | $ | 82,000 | |
应收账款净额 | 57,016 | | | 53,871 | |
库存 | 24,454 | | | 21,021 | |
预付费用 | 6,095 | | | 5,624 | |
| | | |
其他流动资产 | 2,801 | | | 1,745 | |
流动资产总额 | 138,853 | | | 164,261 | |
| | | |
财产和设备,净额 | 7,340 | | | 6,974 | |
使用权资产 | 3,499 | | | 2,132 | |
递延税项净资产 | 38,747 | | | 40,777 | |
商誉 | 19,441 | | | 19,441 | |
无形资产,净额 | 12,550 | | | 5,257 | |
其他资产 | 1,251 | | | 205 | |
| | | |
总资产 | $ | 221,681 | | | $ | 239,047 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
长期债务的当期部分 | $ | 1,000 | | | $ | 1,000 | |
应付帐款 | 9,697 | | | 9,048 | |
应计补偿 | 17,913 | | | 22,353 | |
应计费用 | 9,196 | | | 9,361 | |
| | | |
停产业务的流动负债 | 344 | | | 1,352 | |
其他流动负债 | 4,071 | | | 2,894 | |
流动负债总额 | 42,221 | | | 46,008 | |
长期债务,净额 | 18,453 | | | 48,099 | |
其他负债 | 5,276 | | | 2,223 | |
总负债 | $ | 65,950 | | | $ | 96,330 | |
承付款和或有事项(附注12) | | | |
| | | |
股东权益 | | | |
| | | |
普通股;美元0.001票面价值;250,000,000授权股份;147,528,596已于2024年3月31日发行且未偿还 146,227,639截至2023年12月31日已发行且未偿还 | 148 | | | 146 | |
额外实收资本 | 280,000 | | | 276,249 | |
| | | |
累计赤字 | (124,417) | | | (133,678) | |
股东权益总额 | 155,731 | | | 142,717 | |
总负债和股东权益 | $ | 221,681 | | | $ | 239,047 | |
请参阅未经审计的简明合并财务报表附注
MiMedx集团公司及附属公司
简明合并业务报表
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
净销售额 | $ | 84,709 | | | $ | 71,676 | | | | | |
销售成本 | 12,987 | | | 12,419 | | | | | |
毛利 | 71,722 | | | 59,257 | | | | | |
| | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
销售、一般和行政 | 55,129 | | | 52,250 | | | | | |
研发 | 2,841 | | | 3,484 | | | | | |
调查、重述及有关事宜 | 311 | | | 3,673 | | | | | |
无形资产摊销 | 189 | | | 190 | | | | | |
无形资产减值准备 | 54 | | | — | | | | | |
营业收入(亏损) | 13,198 | | | (340) | | | | | |
| | | | | | | |
其他费用,净额 | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,净额 | (1,690) | | | (1,553) | | | | | |
其他(费用)收入,净额 | (99) | | | 2 | | | | | |
所得税前持续经营收入(损失) | 11,409 | | | (1,891) | | | | | |
持续经营的所得税支出 | (2,348) | | | (51) | | | | | |
持续经营的净收益(亏损) | 9,061 | | | (1,942) | | | | | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | 200 | | | (3,041) | | | | | |
净收益(亏损) | $ | 9,261 | | | $ | (4,983) | | | | | |
| | | | | | | |
普通股股东可获得的持续经营净利润(损失) | $ | 9,061 | | | $ | (3,626) | | | | | |
| | | | | | | |
每股普通股基本净收益(亏损): | | | | | | | |
持续运营 | $ | 0.06 | | | $ | (0.03) | | | | | |
停产经营 | — | | | (0.03) | | | | | |
每股普通股基本净收益(亏损) | $ | 0.06 | | | $ | (0.06) | | | | | |
| | | | | | | |
每股普通股摊薄后净收益(亏损): | | | | | | | |
持续运营 | $ | 0.06 | | | $ | (0.03) | | | | | |
停产经营 | — | | | (0.03) | | | | | |
稀释后每股普通股净收益(亏损) | $ | 0.06 | | | $ | (0.06) | | | | | |
| | | | | | | |
加权平均已发行普通股-基本 | 146,404,587 | | | 114,398,813 | | | | | |
加权平均已发行普通股-稀释后 | 150,028,107 | | | 114,398,813 | | | | | |
请参阅未经审计的简明合并财务报表附注
MiMedx集团公司及附属公司
简明合并股东权益报表(亏损)
(单位:千,共享数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已发行普通股 | 额外付费 | 库存股 | 累计 | |
| 股票 | 金额 | 资本 | 股票 | 金额 | 贸易逆差 | 总计 |
2023年12月31日的余额 | 146,227,639 | | $ | 146 | | $ | 276,249 | | — | | $ | — | | $ | (133,678) | | $ | 142,717 | |
| | | | | | | |
以股份为基础的薪酬和费用 | — | | — | | 4,340 | | — | | — | | — | | 4,340 | |
股票期权的行使 | 109,920 | | — | | 766 | | — | | | — | | 766 | |
员工购股计划 | 121,783 | | — | | 797 | | — | | — | | — | | 797 | |
发行限制性股票,净额 | 1,069,254 | | 2 | | (2,152) | | — | | — | | — | | (2,150) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入 | — | | — | | — | | — | | — | | 9,261 | | 9,261 | |
2024年3月31日的余额 | 147,528,596 | | $ | 148 | | $ | 280,000 | | — | | $ | — | | $ | (124,417) | | $ | 155,731 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已发行普通股 | 额外付费 | 库存股 | 累计 | |
| 股票 | 金额 | 资本 | 股票 | 金额 | 贸易逆差 | 总计 |
2022年12月31日的余额 | 113,705,447 | | $ | 114 | | $ | 173,804 | | — | | $ | — | | $ | (191,906) | | $ | (17,988) | |
| | | | | | | |
基于股份的薪酬费用 | — | | — | | 4,345 | | — | | — | | — | | 4,345 | |
| | | | | | | |
发行限制性股票 | 1,439,676 | | 1 | | (179) | | (57,770) | | 178 | | — | | — | |
被取消/没收的限制性股票 | — | | — | | 179 | | 58,104 | | (179) | | — | | — | |
| | | | | | | |
员工购股计划 | 235,419 | | — | | 680 | | — | | — | | — | | 680 | |
净亏损 | — | | — | | — | | — | | — | | (4,983) | | (4,983) | |
| | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | 115,380,542 | | $ | 115 | | $ | 178,829 | | 334 | | $ | (1) | | $ | (196,889) | | $ | (17,946) | |
MiMedx集团公司及附属公司
简明合并现金流量表(单位:千)
(未经审计) | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
经营活动的现金流: | | | |
持续经营的净收益(亏损) | $ | 9,061 | | | $ | (1,942) | |
将持续经营业务的净收入(亏损)与持续经营业务的经营活动提供(用于)的净现金流量进行调节的调整: | | | |
基于股份的薪酬 | 4,340 | | | 3,904 | |
递延所得税的变动 | 2,031 | | | — | |
债务清偿损失 | 1,401 | | | — | |
折旧 | 558 | | | 714 | |
非现金租赁费用 | 317 | | | 334 | |
坏账支出 | 199 | | | (60) | |
无形资产摊销 | 189 | | | 190 | |
固定资产处置损失 | 185 | | | — | |
资产报废债务的增加 | 22 | | | 22 | |
| | | |
递延融资成本摊销 | 69 | | | 121 | |
因下列方面的变化而增加(减少)现金: | | | |
应收账款 | (3,344) | | | (1,551) | |
库存 | (2,941) | | | (1,474) | |
预付费用 | (471) | | | 934 | |
| | | |
其他资产 | (1,001) | | | 1,030 | |
应付帐款 | 283 | | | (686) | |
应计补偿 | (4,440) | | | (2,494) | |
应计费用 | 522 | | | 1,956 | |
其他负债 | (195) | | | (398) | |
持续经营业务活动提供的现金流量净额 | 6,785 | | | 600 | |
已终止业务经营活动中使用的净现金流量 | (807) | | | (4,648) | |
经营活动提供(用于)的现金流量净额 | 5,978 | | | (4,048) | |
| | | |
投资活动产生的现金流量: | | | |
| | | |
根据TELA APA支付的对价(注12) | (5,000) | | | — | |
购买设备 | (1,144) | | | (633) | |
| | | |
| | | |
专利申请费用 | 120 | | | (44) | |
用于投资活动的现金流量净额 | (6,024) | | | (677) | |
| | | |
融资活动的现金流: | | | |
| | | |
| | | |
公民循环信贷机制的收益 | 30,000 | | | — | |
公民定期贷款机制的收益 | 19,783 | | | — | |
行使股票期权所得收益 | 766 | | | — | |
融资租赁本金付款 | (13) | | | (4) | |
Hayfin定期贷款的预付费 | (500) | | | — | |
递延融资成本 | (1,101) | | | — | |
偿还Hayfin定期贷款 | (50,000) | | | — | |
偿还公民循环信贷机制 | (30,000) | | | — | |
公民定期贷款机制的本金支付 | (250) | | | — | |
因限制性股票单位归属而扣税而回购股票 | (2,152) | | | — | |
用于筹资活动的现金流量净额 | (33,467) | | | (4) | |
| | | |
现金净变动额 | (33,513) | | | (4,729) | |
| | | |
期初现金及现金等价物 | 82,000 | | | 65,950 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 48,487 | | | $ | 61,221 | |
请参阅未经审计的简明合并财务报表附注
MiMedx集团公司
未经审计简明综合财务报表附注
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月
1.业务性质
MiMedx集团公司(连同其子公司,除非文意另有所指, “MIMEDX,”或“公司”)是胎盘生物制品领域的先驱和领导者,致力于帮助人类康复。MIMEDX拥有十多年帮助临床医生管理慢性和其他难以愈合的伤口的经验,致力于为伤口护理、烧伤和医疗保健外科领域的应用提供领先的产品组合。该公司的愿景是通过不懈的创新来恢复生活质量,成为全球领先的治疗解决方案提供商。我们在美国销售的所有产品均受美国食品和药物管理局(“FDA”).
该公司的产品组合和产品开发主要集中在创伤和外科市场。
该公司的业务主要集中在美利坚合众国,但该公司在包括日本在内的几个国际地点也有小型商业存在。
2.重大会计政策
请参阅注2, 重大会计政策,载于本公司截至2023年12月31日止年度的10-K表格年报内的综合财务报表(“2023表格10-K),提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会“),以获取所有重要会计政策的说明。
陈述的基础
未经审核简明综合财务报表乃按照美国公认的会计原则编制(“公认会计原则“)用于临时财务信息,并附有表格10-Q和S-X条例第10条的说明。因此,它们不包括GAAP要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。管理层认为,为公平呈现所列期间的运营结果,已包括所有必要的调整。截至2024年和2023年3月31日的三个月的运营业绩不一定表明整个财政年度可能预期的结果。截至2023年12月31日的资产负债表来自于该日经审计的合并财务报表,但不包括GAAP为完成财务报表所需的所有信息和脚注。
这些未经审计的简明合并财务报表应与2023年Form 10-K中包含的公司历史合并财务报表一起阅读。
重新分类
长期债务的当期部分为#美元1.0截至2023年12月31日,在以前发布的财务报表中在其他流动负债中列报的2.5亿美元已被重新分类,在2024年3月31日的资产负债表列报中作为一个单独的项目列报,但仍在流动负债范围内。
合并原则
合并财务报表包括MiMedx集团公司及其全资子公司的账目。合并后,所有公司间余额和交易均已冲销。
预算的使用
《公认会计原则》要求管理层作出估计和假设,以影响在报告期内合并财务报表和报告的合并业务报表之日的资产和负债额以及或有资产和负债的披露。实际结果可能与这些估计不同。重大估计包括物业及设备的估计可用年限及潜在减值、商誉及无形资产减值估计、无形资产可用年限估计、或有负债损失估计、坏账准备估计、公允价值估计及以股份为基础付款的可能实现、回报及拨备估计,以及递延税项资产估值。
最近发布的尚未采用的会计准则
2023年11月,财务会计准则委员会(“FASB”)FASB“)发布的会计准则更新(”ASU”) 2023-07, “分部报告:对可报告分部披露的改进(主题280)“。”该标准改进了有关公共实体可报告部门的披露,并满足了投资者对有关可报告部门费用的更多、更详细信息的要求。此外,ASU 2023-07还扩展了会计准则编撰(“ASC“)主题280至具有单个可报告部分的实体。ASU 2023-07适用于2023年12月15日之后开始的年度报告期,以及2024年12月15日之后开始的财政年度的中期。截至2024年3月31日,公司正在评估该准则对其合并财务报表的影响。
2023年12月,FASB发布了ASU 2023-09,改进所得税披露(主题740)“,这要求对所得税税率调节、支付的所得税和某些其他税收披露进行额外披露。ASU 2023-09旨在提高所得税披露的透明度和决策有用性。ASU 2023-09中的修正案主要通过更改税率调节和支付的所得税信息来满足投资者对增强所得税信息的要求。从2024年12月15日开始的年度期间需要领养。该公司目前正在评估这一标准对其合并财务报表和相关披露的影响。
截至2024年3月31日及截至本报告日期,所有其他华硕发布并尚未生效的条款经评估后确定为不适用,或预计对本公司当前及未来财务状况及经营业绩的影响微乎其微。
3. 应收账款净额
应收账款(净额)包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
应收账款,毛额 | $ | 60,282 | | | $ | 57,015 | |
减去:坏账准备 | (3,266) | | | (3,144) | |
应收账款净额 | $ | 57,016 | | | $ | 53,871 | |
截至2024年3月31日的三个月,与公司坏账准备有关的活动如下(以千计):
| | | | | |
| 坏账准备 |
2023年12月31日余额 | $ | 3,144 | |
坏账支出 | 199 | |
核销 | (77) | |
2024年3月31日的余额 | $ | 3,266 | |
| | | | | |
| 坏账准备 |
2022年12月31日的余额 | $ | 3,783 | |
坏账费用逆转 | (60) | |
核销 | (122) | |
2023年3月31日的余额 | $ | 3,601 | |
4. 库存
库存包括以下内容(以千计): | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
原料 | $ | 1,136 | | | $ | 825 | |
Oracle Work in Process | 8,609 | | | 8,521 | |
成品 | 14,709 | | | 11,675 | |
| | | |
| | | |
库存 | $ | 24,454 | | | $ | 21,021 | |
5. 财产和设备,净额
财产和设备净额由以下部分组成(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
实验室和无尘室设备 | $ | 14,504 | | | $ | 13,954 | |
家具和设备 | 2,205 | | | 1,989 | |
租赁权改进 | 8,141 | | | 8,141 | |
在建工程 | 1,870 | | | 1,791 | |
资产报废成本 | 889 | | | 938 | |
融资租赁使用权资产 | 189 | | | 189 | |
财产和设备,毛额 | 27,798 | | | 27,002 | |
减去:累计折旧和摊销 | (20,458) | | | (20,028) | |
财产和设备,净额 | $ | 7,340 | | | $ | 6,974 | |
6. 无形资产,净额
无形资产净额摘要如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 总账面金额 | 累计摊销 | 账面净额 | | 总账面金额 | 累计摊销 | 账面净额 |
摊销无形资产 | | | | | | | |
专利和专有技术 | $ | 9,968 | | $ | (7,949) | | $ | 2,019 | | | $ | 10,039 | | $ | (7,818) | | $ | 2,221 | |
许可证 | 1,000 | | (67) | | 933 | | | 1,000 | | (54) | | $ | 946 | |
分销权 | 7,602 | | — | | 7,602 | | | — | | — | | — | |
| | | | | | | |
已摊销无形资产总额 | $ | 18,570 | | $ | (8,016) | | $ | 10,554 | | | $ | 11,039 | | $ | (7,872) | | $ | 3,167 | |
| | | | | | | |
未摊销无形资产: | | | | | | | |
商标名和商标 | $ | 1,008 | | | $ | 1,008 | | | $ | 1,008 | | | $ | 1,008 | |
正在申请的专利 | 988 | | | 988 | | | 1,082 | | | 1,082 | |
无形资产总额 | $ | 20,566 | | | $ | 12,550 | | | $ | 13,129 | | | $ | 5,257 | |
该公司确认了$0.1 截至2024年3月31日的三个月内,无形资产损失百万美元与被放弃的专利有关。
截至2024年3月31日,无形资产的预计未来摊销如下(单位:千):
| | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | 估计数 摊销 费用 |
2024年(不包括截至2024年3月31日的三个月) | $ | 1,708 | |
2025 | 1,883 | |
2026 | 1,729 | |
2027 | 1,728 | |
2028 | 1,726 | |
此后 | 1,780 | |
已摊销无形资产总额 | $ | 10,554 | |
7. 应计费用
应计费用包括以下内容(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
销售代理佣金 | $ | 2,954 | | | $ | 4,136 | |
应计回扣 | 1,380 | | | 745 | |
法律和和解费用 | 1,235 | | | 834 | |
应计集团采购组织费用 | 1,235 | | | 1,338 | |
预计销售退货 | 1,085 | | | 1,096 | |
应计旅费 | 142 | | | 433 | |
其他 | 1,165 | | | 779 | |
应计费用 | $ | 9,196 | | | $ | 9,361 | |
8. 长期债务,净
《公民信贷协议》
于2024年1月19日,本公司订立信贷协议(“《公民信贷协议》“)与某些贷款方,和公民银行,N.A.,作为行政代理人(“座席“).《公民信贷协议》规定,优先担保信贷服务的本金总额最高为美元。95.0 (i)a $75.0 100万美元高级有担保循环信贷安排(“循环信贷安排“)与$10.0 信用证分限额为100万美元,10.0 (二)申请人的姓名;20.0 2000万美元的高级有抵押定期贷款(“定期贷款安排此外,与循环信贷安排一起,信贷安排“)。所有债务须于2029年1月19日(“到期日”).公司可以选择获得一项或多项增量定期贷款融资和/或增加循环信贷融资项下的承诺,本金总额等于(i)$中的较大者50.0亿元及(Ii)1.00乘以公司的综合EBITDA(定义见其中),每项都取决于现有或任何新贷方选择延长额外定期贷款或循环承诺。
根据公司的选择,公民信贷协议项下的借款(任何swingline贷款除外)将按相当于(i)替代基本利率(如其中定义)或(ii)定期SOFR(如其中定义)的年利率计息,在每种情况下加上适用的利润率,范围为 1.25%和2.50替代基本利率借款的百分比, 2.25%和3.50定期SOFR借款的%,加上后备拨备 0.1%.摇摆线贷款的年利率相当于一个月期限SOFR加上适用的保证金。适用的保证金将根据公司的合并总净杠杆率确定。
本公司须就循环信贷融资的任何未使用部分、信用证费用及其他惯常费用向代理人及贷款人支付季度承诺费。定期贷款将按季度摊销, 1.25%(第一年和第二年), 1.88%(第三年和第四年), 2.5%(就第五年而言),按定期贷款融资项下未偿还本金总额计算,其余款项于到期日到期。公司必须就某些资产处置和伤亡事件支付强制性预付款,但在每一种情况下都必须遵守惯例的再投资权。本公司可随时预付信贷安排下的借款,而无须支付溢价或罚款,并可选择全部或部分减少循环信贷安排下的未用承担总额,但每种情况均须受信贷协议的条款所规限。公司还必须遵守某些财务公约,包括最高总净杠杆率和最低综合固定费用覆盖率,以及其他习惯性限制性公约。
2024年1月19日,公司借入美元30.0 循环信贷机制下的2000万美元和20.0定期贷款安排项下的1.3亿美元。信贷安排下的初步提款所得款项连同手头现金用于全额偿还$50.0根据公司先前与Hayfin的优先担保定期贷款(“Hayfin贷款协议)及支付相关费用、保险费、成本及开支(连同订立《公民信贷协议》及其项下的初步借款,债务再融资交易“)。该公司在清偿债务时录得亏损#美元。1.41000万美元。这一金额反映为利息支出的一部分,扣除截至2024年3月31日的三个月的未经审计的简明综合经营报表。清偿债务损失的构成如下(以千计):
| | | | | |
| 2024年1月19日 |
未摊销递延融资成本 | $ | 781 | |
未摊销的原始发行折扣 | 120 | |
预付保险费 | 500 | |
债务清偿损失 | $ | 1,401 | |
此外,2024年2月27日,公司偿还了最初的#美元。30.0在循环信贷安排下提取2,000,000,000美元,截至2024年3月31日,该安排下没有未偿还借款。分配给循环信贷安排的递延融资成本和原始发行折扣在承诺期届满时直线摊销。循环信贷机制目前须缴纳#%的承诺费。0.25未提取金额的每年%,确认为利息费用。
作为信贷融资一部分产生的原始发行折扣和递延融资成本根据公民信贷协议允许的最大潜在未偿还本金在定期贷款融资和循环信贷融资之间分配。定期贷款融资和循环信贷融资之间的递延融资成本和原始发行折扣的分配如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年1月19日 | |
| 定期贷款安排 | | 循环信贷安排 | | 总计 | |
| 长期债务 | | 其他资产 | | | |
原始发行折扣 | $ | 224 | | | $ | 839 | | | $ | 1,063 | | |
递延融资 | 54 | | | 202 | | | 256 | | |
截至2024年3月31日的定期贷款融资余额和截至2023年12月31日的Hayfin贷款协议余额如下(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | |
| 长期债务的当期部分 | | 长期债务,净额 | | 长期债务的当期部分 | | 长期债务,净额 | | |
未偿还本金 | $ | 1,000 | | | $ | 18,750 | | | $ | 1,000 | | | $ | 49,000 | | | |
递延融资成本 | — | | | (82) | | | — | | | (781) | | | |
原始发行折扣 | — | | | (215) | | | — | | | (120) | | | |
长期债务,净额 | $ | 1,000 | | | $ | 18,453 | | | $ | 1,000 | | | $ | 48,099 | | | |
公民定期贷款贷款的年利率等于(I)其中定义的备用基本利率,或(Ii)其中定义的期限SOFR,在每种情况下加以下范围内的适用保证金1.25%和2.50替代基本利率借款的百分比, 2.25%和3.50SOFR定期借款的%,外加0.1%的备用准备金。适用保证金乃根据本公司综合总净杠杆率厘定。定期贷款工具的利率为7.9截至2024年3月31日。与定期贷款安排和Hayfin贷款协议有关的利息支出包括在未经审计的简明综合业务报表中的利息支出净额中,如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | | |
已表明的利益 | $ | 661 | | | $ | 1,436 | | | | | | | |
递延融资成本摊销 | 29 | | | 105 | | | | | | | |
增加原始发行折扣 | 13 | | | 16 | | | | | | | |
利息支出 | $ | 703 | | | $ | 1,557 | | | | | | | |
计入利息支出的与循环信贷安排有关的利息支出,在未经审计的简明综合业务报表中的净额如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | |
| 2024 | | | | | | | | |
承诺费 | $ | 30 | | | | | | | | | |
递延融资成本摊销 | 16 | | | | | | | | | |
增加原始发行折扣 | 42 | | | | | | | | | |
利息支出 | $ | 88 | | | | | | | | | |
定期贷款工具从2024年3月31日到到期的各年到期本金付款摘要如下(以千为单位):
| | | | | |
截至十二月三十一日止的年度: | 本金 |
2024年(不包括截至2024年3月31日的三个月) | $ | 750 | |
2025 | 1,000 | |
2026 | 1,500 | |
2027 | 1,500 | |
2028 | 2,000 | |
此后 | 13,000 | |
未偿还本金 | $ | 19,750 | |
截至2024年3月31日,定期贷款工具的公允价值为$19.31000万美元。这一估值是根据一系列2级和3级投入计算得出的,其中包括基于类似风险性质的债务工具相对于类似期限的美国国债的信用风险利差的贴现率,以及特定于公司的风险因素的增量风险溢价。公允价值是通过使用此贴现率贴现截至2024年3月31日的与定期贷款安排相关的剩余现金流来计算的。
9. 每股普通股净收益(亏损)
普通股每股净收益(亏损)的计算方法有两种:基本法和摊薄法。
每股普通股基本净收益(亏损)
下表提供了普通股股东可获得的净收益(亏损)与净收益(亏损)的对账,并计算截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的每股基本普通股净收益(亏损)(以千为单位,不包括股票和每股金额):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
持续经营的净收益(亏损) | $ | 9,061 | | | $ | (1,942) | | | | | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | $ | 200 | | | $ | (3,041) | | | | | |
净收益(亏损) | 9,261 | | | (4,983) | | | | | |
对普通股股东可用收益(亏损)进行对账的调整: | | | | | | | |
以前转换的B系列优先股的累计股息 | — | | | 1,684 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
普通股股东可从持续经营中获得的净收益(亏损) | $ | 9,061 | | | $ | (3,626) | | | | | |
加权平均已发行普通股 | 146,404,587 | | | 114,398,813 | | | | | |
每股普通股基本净收益(亏损): | | | | | | | |
持续运营 | $ | 0.06 | | | $ | (0.03) | | | | | |
停产经营 | — | | | (0.03) | | | | | |
每股普通股基本净收益(亏损) | $ | 0.06 | | | $ | (0.06) | | | | | |
稀释后的每股普通股净利润(损失)
下表列出了每股普通股稀释净利润(亏损)的计算(以千计,但股数和每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
普通股股东可从持续经营中获得的净收益(亏损) | $ | 9,061 | | | $ | (3,626) | | | | | | | | | |
调整: | | | | | | | | | | | |
B系列优先股的股息 | — | | | 1,684 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
减去:反稀释调整 | — | | | (1,684) | | | | | | | | | |
调整总额 | — | | | — | | | | | | | | | |
分子 | | | | | | | | | | | |
普通股股东可从持续经营中获得的净利润(损失) | 9,061 | | | (3,626) | | | | | | | | | |
非持续经营所得(亏损),税后净额 | 200 | | | (3,041) | | | | | | | | | |
加权平均流通股 | 146,404,587 | | | 114,398,813 | | | | | | | | | |
调整: | | | | | | | | | | | |
潜在普通股(A) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
限制性股票单位奖 | 2,016,109 | | | — | | | | | | | | | |
未偿还股票期权 | 1,499,970 | | | — | | | | | | | | | |
绩效股票单位奖 | 106,802 | | | — | | | | | | | | | |
员工购股计划 | 639 | | | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
调整总额 | 3,623,520 | | | — | | | | | | | | | |
加权平均流通股调整后的潜在普通股 | 150,028,107 | | | 114,398,813 | | | | | | | | | |
每股普通股摊薄后净收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
持续运营 | $ | 0.06 | | | $ | (0.03) | | | | | | | | | |
停产经营 | — | | | (0.03) | | | | | | | | | |
稀释后每股普通股净收益(亏损) | $ | 0.06 | | | $ | (0.06) | | | | | | | | | |
(a)用于计算每股普通股稀释净利润(亏损)的加权平均已发行普通股不包括以下对潜在普通股的调整,因为其影响被确定为在所列期间具有反稀释作用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
B系列优先股 | — | | | 29,559,946 | | | | | | | | | |
限制性股票单位奖 | — | | | 567,167 | | | | | | | | | |
限制性股票奖励 | — | | | 5,152 | | | | | | | | | |
员工购股计划 | — | | | 5,740 | | | | | | | | | |
绩效股票单位奖 | — | | | 13,133 | | | | | | | | | |
未偿还股票期权 | — | | | — | | | | | | | | | |
潜在普通股 | — | | | 30,151,138 | | | | | | | | | |
10. 所得税
在持续经营的基础上,公司的有效税率为 20.6%和(2.7)截至2024年和2023年3月31日的三个月分别为%。限制性股票审查影响了截至2024年3月31日的三个月的有效税率。截至2023年3月31日止三个月产生的净运营亏损被估值备抵所抵消。
11. 现金流量和非现金投资融资活动补充披露
选定的现金支付、收入和非现金活动如下(以千计):
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 |
支付利息的现金 | $ | 1,403 | | | $ | 1,452 | |
缴纳所得税的现金 | 8 | | | — | |
非现金活动: | | | |
最低收入现值 | 2,731 | | | — | |
经营租赁负债产生的使用权资产 | 1,820 | | | — | |
| | | |
根据员工股票购买计划发行股票 | 797 | | | 680 | |
应付账款中的设备购买 | 626 | | | 223 | |
应付给影视处的代价 | 366 | | | — | |
未支付的递延融资成本 | 149 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
12. 承付款和或有事项
TELA和摄政协议
2024年3月15日,公司签订资产购买协议(“TELA APA”)与TELA Bio,Inc. (“TELA”)根据先前存在的生产和供应协议( “影视及娱乐事务管理处-区域供应协议”)影视处与Regenity Biosciences,Inc.(“”区域“),保留与产品有关的所有知识产权和监管许可。根据影视及娱乐事务管理处的动植物保护协议,该公司支付$5.0向影视及娱乐事务管理处支付的初步代价为百万元,并须在日后支付$0.42,000,000美元收购影视处剩余的产品库存,以及未来的利润份额支付(该等利润份额支付“)最低限额为$3.0百万美元,最高金额为$7.0基于MiMedx在过去一年中产品的净销售额两年制在其产品商业化之后。
在签订影视及娱乐事务助理协议的同时,本公司签署了一份新的制造及供应协议(供应协议“)以Regenity取代先前的影视及娱乐事务管理处-Regenity供应协议。供应协议保留了MiMedx在美国销售和营销该产品的独家权利,并要求MiMedx在2033年12月31日之前每年从Regenity购买最低数量的异种移植产品。如果MiMedx在任何一个时期未能达到最低购买量,它有权(其中包括)将其在供应协议下的经销权修改为非独家经销权。
这笔交易被视为收购资产。在交易日收购资产的成本估计为#美元。8.1百万美元,反映出5.0百万初始对价,$0.42000万美元用于收购库存,以及$2.71,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000港元于所收购资产之间分配。该公司分配了$7.6百万美元用于获得的分销权和$0.5一百万美元的库存。这些金额在截至2024年3月31日的未经审计的简明综合资产负债表中分别作为无形资产净额和存货的一部分反映在综合资产负债表中。
这一美元2.7利润份额支付最低金额的百万美元公允价值反映了该等利润份额支付的预期时间,按贴现率贴现至现值,贴现率接近公司的借款利率加上风险溢价。
在最低利润份额支付中,为$1.11000万美元在截至2024年3月31日的未经审计的简明综合资产负债表中反映为其他流动负债的一部分,反映了预计在该日期起12个月内偿还的债务的程度。余额反映在其他负债中。
诉讼和监管事项
在正常业务过程中,公司及其子公司可能是未决和威胁的法律、监管和政府行动和程序(包括下文所述的行动和程序)的一方。鉴于预测该等事宜的结果本身存在困难,特别是在原告或申索人寻求极大或不确定的损害赔偿,或该等事宜提出新的法律理论或涉及大量当事人的情况下,本公司一般无法预测待决事宜的最终结果、该等事宜最终解决的时间或该等事宜的最终解决日期
与每个待决事项相关的最终追回、损失、罚款或处罚可能是。公司截至2024年3月31日的未经审计的简明综合资产负债表反映了公司目前对与这些事项相关的可能损失的最佳估计,包括在适用的情况下遵守各种和解协议的成本。有关本公司法律程序的更多信息,请参阅附注16,承付款和或有事项在2023年的Form 10-K中。
截至2024年3月31日,公司尚未因任何与法律事务有关的潜在损失而应计。该公司制造了不是在截至2024年3月31日的三个月内,为解决涉及本公司的法律事项而支付的款项。该公司支付了$0.2在截至2023年3月31日的三个月内达到1.2亿欧元。
以下是本公司参与的某些诉讼和监管事项的说明:
韦尔克诉MiMedx等人案艾尔
2022年11月4日,公司的前期权持有人特洛伊·韦尔克和明·特纳向富尔顿县法院提起诉讼,起诉公司、前董事特里·杜伯里和查尔斯·埃文斯以及前官员帕克·H。皮特·佩蒂、威廉·C·泰勒和迈克尔·森肯指控佐治亚州Racketeer影响和腐败组织的违规行为(Rico“)对所有被告采取行动,合谋违反《佐治亚州里科法案》,违反对个别被告的受托责任。在公司的动议下,此案已转移到富尔顿县商业法院。本公司和个别被告提出了驳回的答辩和动议,这些答辩和动议在RICO索赔中被驳回,但在针对个别被告的受托责任索赔中获得批准。该公司正在为这些指控辩护,并有义务赔偿参与这一诉讼程序的某些现任和前任高级管理人员和董事。
前雇员诉讼及相关事宜
2021年1月12日,公司向佛罗里达州迈阿密-戴德县第11司法区巡回法院提起诉讼(MiMedx Group,Inc.诉Petit等Al.)针对其前首席执行官帕克·H·帕克。“Pete”Petit及其前首席运营官威廉·C·泰勒在联邦陪审团裁定Petit犯有证券欺诈罪和Taylor合谋犯有证券欺诈罪后,寻求确定其根据与Petit和Taylor达成的赔偿协议所享有的权利和义务。2024年3月26日,该公司仅对Petit提出了修订后的申诉,因为该公司之前与泰勒达成了和解。公司正在寻求一项宣告性判决,即Petit无权就某些案件获得赔偿,公司还寻求收回之前代表Petit就此类案件支付的金额。
如上所述,公司和泰勒先生就解决他们之间的问题达成了一项协议。与佩蒂特的谈判正在进行中。
13. 收入
按服务地点划分的净销售额
MiMedx已经三其产品的主要服务场所(1)医院和伤口护理诊所,这是用于外科应用的稳定的报销场所,(2)私人办公室,通常代表独立手术的医生和从业者,以及(3)其他,包括联邦设施、国际销售和其他服务场所。
以下是按服务地点划分的净销售额摘要(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
医院 | $ | 43,757 | | | $ | 42,171 | | | | | | | | | |
私人办公室 | 30,332 | | | 21,487 | | | | | | | | | |
其他 | 10,620 | | | 8,018 | | | | | | | | | |
总计 | $ | 84,709 | | | $ | 71,676 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
按产品线划分的净销售额
MiMedx已经二产品线(1)伤口,反映在高级伤口护理环境中通常使用的产品,包括治疗慢性、不可愈合的伤口,以及(2)外科,反映主要用于外科的产品
环境,包括关闭急性伤口或保护和加固组织和(或)感兴趣的区域。该公司根据每个环境中的机会来管理其产品组合和流水线。
以下是按产品线划分的净销售额摘要(单位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | | | | |
伤口 | $ | 57,049 | | | $ | 45,206 | | | | | | | | | |
外科手术 | 27,660 | | | 26,470 | | | | | | | | | |
总计 | $ | 84,709 | | | $ | 71,676 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
在截至2024年或2023年3月31日的三个月内,公司并无重大海外业务或单一外部客户来自10%或以上的收入。
AXIOFILL
该公司于2024年3月25日收到了一封裁定函,重申了FDA的立场,即AXIOFILL不符合公共卫生服务法第361条对人类细胞、组织、细胞或组织产品的监管分类要求。本公司强烈反对这一裁决,并已就此事向美国佐治亚州北区地区法院提起诉讼。
14. 停产运营
解散再生医学业务部门
2023年6月20日,该公司宣布解散其再生医学业务部门,并暂停其膝骨性关节炎临床试验计划。在2023年第四季度,该公司实质上完成了与临床试验相关的监管义务。
非持续经营对财务报表的影响
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的综合业务报表中,非连续性业务的收入和支出列为非连续性业务的收入(损失),具体情况如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2024 | | 2023 | | |
| | | | | |
| | | | | |
销售、一般和行政费用 | — | | | 29 | | | |
| | | | | |
研发费用 | $ | (200) | | | 3,012 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
非持续经营的收益(亏损) | $ | 200 | | | $ | (3,041) | | | |
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
概述
执行摘要
2024年第一季度,公司继续保持强劲的商业业绩,净销售额同比增长18.2%。这种增长是由所有护理机构的执行力推动的。
该季度的运营和财务亮点包括:
•净销售额为8470万美元,比上年同期增长18.2%。
•2024年第一季度的GAAP持续运营净收入和净利润率分别为910万美元和10.7%。
•通过新的优先担保信贷安排和债务再融资改善资本结构。
•宣布通过与Regenity Biosciences的分销协议扩大手术组合,以获得510(K)清除的胶原蛋白颗粒异种移植产品。
•任命两名新的独立董事进入公司董事会。
•为我们的客户介绍了一个在线产品订购和账户管理平台。
概述
MiMedx是胎盘生物制剂领域的先驱和领导者,专注于为患者和治疗他们的医疗保健专业人员提供创新的解决方案。凭借十多年帮助临床医生处理急慢性伤口的经验,MiMedx一直致力于为伤口护理、烧伤和医疗保健外科部门的应用提供领先的产品组合。我们在美国销售的所有产品都受到美国食品和药物管理局(林业局“)。我们采用当前良好的组织实践(“CGTP“)和其他适用的质量标准,除了终端灭菌,以生产我们的同种异体移植物。
这一讨论介绍了我们截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的业绩,阅读时应与本10-Q表中包括的财务报表和附注,以及我们截至2023年12月31日的10-K表年度报告中包括的财务报表和附注以及管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析一起阅读。
经营成果
截至2024年3月31日的三个月与截至2023年3月31日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | |
| (单位:千) | |
| 2024 | | 2023 | | $Change | | 更改百分比 | |
净销售额 | $ | 84,709 | | | $ | 71,676 | | | $ | 13,033 | | | 18.2 | % | |
销售成本 | 12,987 | | | 12,419 | | | 568 | | | 4.6 | % | |
毛利 | 71,722 | | | 59,257 | | | 12,465 | | | 21.0 | % | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
销售、一般和行政 | 55,129 | | | 52,250 | | | 2,879 | | | 5.5 | % | |
研发 | 2,841 | | | 3,484 | | | (643) | | | (18.5) | % | |
调查、重述及有关事宜 | 311 | | | 3,673 | | | (3,362) | | | (91.5) | % | |
无形资产摊销 | 189 | | | 190 | | | (1) | | | (0.5) | % | |
无形资产减值准备 | 54 | | | — | | | 54 | | | — | % | |
| | | | | | | | |
利息支出,净额 | (1,690) | | | (1,553) | | | (137) | | | 8.8 | % | |
其他(费用)收入,净额 | (99) | | | 2 | | | (101) | | | NM | |
所得税拨备费用 | (2,348) | | | (51) | | | (2,297) | | | NM | |
持续经营的净收益(亏损) | 9,061 | | | (1,942) | | | 11,003 | | | NM | |
上表中标记为“纳米”的变化表明百分比变化没有意义。
净销售额
截至2024年3月31日的三个月,我们的净销售额为8,470万美元,与截至2023年3月31日的三个月(我们确认的净销售额为7,170万美元)相比,增加了1,300万美元,即18.2%。
我们按产品线列出的销售额如下(金额以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 变化 | | | | |
| 2024 | | 2023 | | $ | | % | | | | | | | | |
伤口 | $ | 57,049 | | | $ | 45,206 | | | $ | 11,843 | | | 26.2 | % | | | | | | | | |
外科手术 | 27,660 | | | 26,470 | | | 1,190 | | | 4.5 | % | | | | | | | | |
总计 | $ | 84,709 | | | $ | 71,676 | | | $ | 13,033 | | | 18.2 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的三个月,我们的WIND产品组合的净销售额为5700万美元,与截至2023年3月31日的三个月的4520万美元相比,增长了1180万美元或26.2%。这一增长是由强劲的销售推动的,特别是在私人写字楼细分市场。
我们外科产品的净销售额总计2770万美元,与截至2023年3月31日的三个月相比增长了120万美元,增幅为4.5%。这一增长主要是由AMNIOEFECT®和AXIOFILL®不断增长的贡献推动的。此外,截至2023年3月31日的三个月的外科销售额反映了我们牙科产品的大约100万美元的销售额,自那以来我们已经停止生产这些产品。
销售成本和毛利率
截至2024年和2023年3月31日的三个月的销售成本分别为1,300万美元和1,240万美元,同比增长60万美元,增幅为4.6%。截至2024年3月31日的三个月的毛利率为84.7%,而截至2023年3月31日的三个月的毛利率为82.7%。毛利率的同比改善是由有利的产品组合和我们继续执行产量提高项目推动的。销售成本的增加是由上述销售量的增长推动的。
销售、一般和管理费用
销售、一般及行政(“SG&A截至2024年3月31日的三个月的支出为5510万美元,而截至2023年3月31日的三个月的支出为5230万美元,同比增长290万美元,增幅为5.5%。SG&A的增长是由于销售量增加导致佣金同比增加,以及在截至2024年3月31日的三个月中通过销售代理销售的比例更大。
研发费用
我们的研究和开发(“研发截至2024年3月31日的三个月,支出减少60万美元,降幅18.5%,至280万美元,而截至2023年3月31日的三个月,支出为350万美元。这一下降主要是由于员工人数和研发活动的时间安排与上一年相比有所减少。
调查、重述及相关费用
截至2024年3月31日的三个月的调查、重述和相关费用为30万美元,而截至2023年3月31日的三个月为370万美元。这一减少与我们上一次程序下的费用有关,该程序涉及赔偿协议下的重大义务,该协议于2023年基本停止。
无形资产摊销
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,与无形资产相关的摊销费用为每月20万美元。
利息支出,净额
截至2024年3月31日的三个月,利息支出净额为170万美元,而截至2023年3月31日的三个月为160万美元,同比增长10万美元,增幅为8.8%。这一增长是由于2024年第一季度因偿还和终止Hayfin贷款协议而产生的债务清偿损失(140万美元),但被公民信贷贷款项下未偿债务的减少和利率的降低以及我们的财务管理的改善所抵消。
所得税拨备费用
截至2024年3月31日及2023年3月31日止三个月,本公司的有效税率分别为20.6%及(2.7%)%。截至2024年3月31日的三个月的有效税率受到限制性股票单位投资的有利影响。截至2023年3月31日的三个月产生的净营业亏损由估值津贴抵消。
关于现金流的探讨
经营活动
截至2024年3月31日的三个月,持续运营提供的经营活动提供的净现金为680万美元,而截至2023年3月31日的三个月,持续运营提供的运营活动提供的现金为60万美元。这一变化主要是净销售额同比增长的结果,这推动了客户收藏的增加。这些增长被运营费用的同比增长部分抵消。
投资活动
截至2024年3月31日的三个月,用于投资活动的净现金为600万美元,而截至2023年3月31日的三个月为70万美元。这一增长主要是由于我们通过影视处和Regenity协议扩大我们的产品组合所致,如下文“流动资金和资本资源”所述。
融资活动
在截至2024年3月31日的三个月内,用于融资活动的净现金为3350万美元。在截至2023年3月31日的三个月里,融资活动中使用的现金并不重要。于截至2024年3月31日止三个月期间,本公司偿还循环信贷融资项下初步提取的3,000,000美元,如下文“流动资金及资本资源”、根据公民信贷协议产生的递延融资成本,以及因归属员工限制性股份单位而扣税的股票回购所致。
流动性与资本资源
我们需要资金用于我们的经营活动,包括与通过直接和间接销售渠道销售产品相关的成本、研发活动、合规成本、销售和营销我们产品的成本、监管费用,以及与正在进行的诉讼和其他事项相关的法律和咨询费用。我们通常通过经营活动和现金储备为我们的运营资本需求提供资金。我们预计将利用资本投资于扩大我们的产品组合,包括通过潜在的收购、许可协议或其他安排、我们业务的国际扩张和某些资本项目。
截至2024年3月31日,我们拥有4850万美元的现金和现金等价物,流动资产总额1.389亿美元,流动负债总额4220万美元,流动比率为3.3,我们在循环信贷安排(定义如下)下没有未偿还借款和7500万美元的可用资金。
该公司目前正在正常业务过程中履行其义务。我们相信,我们的经营活动现金、现有的现金和现金等价物以及公民信贷协议下的可用信贷,将使我们能够满足本季度报告提交日期后12个月的运营流动资金需求。
公民信贷安排
2024年1月19日,我们签订了一项信贷协议(“《公民信贷协议》)与由国民银行组成的银行银团作为行政代理(座席公民信贷协议旨在同时改善我们的资本结构,使我们能够根据Hayfin贷款协议(定义见下文)以较低的利率为我们之前的5,000万美元优先担保定期贷款进行再融资,并获得未来可以部署的额外借款能力,以支持我们的有机和潜在的无机增长目标。
公民信贷协议规定了本金总额高达9,500万美元的优先担保信贷安排,其中包括:(I)7,500万美元的优先担保循环信贷安排(“循环信贷安排“)1,000万美元的信用证和1,000万美元的Swingline贷款,以及(2)2,000万美元的优先担保定期贷款安排(定期贷款安排此外,与循环信贷安排一起,信贷安排“)。所有债务须于2029年1月19日(“到期日“),并由本公司若干附属公司担保,并根据惯常担保协议由本公司及担保人的实质全部资产担保。在公民信贷协议条款的规限下,吾等可选择取得一项或多项增量定期贷款融资及/或增加循环信贷融资项下的承诺,本金总额相等于(I)5,000,000美元及(Ii)综合EBITDA的1.00倍,两者以现有贷款人或任何新贷款人选择延长额外定期贷款或循环承诺为准。
根据我们的选择,公民信贷协议下的借款(任何Swingline贷款除外)将按年利率计息,利率等于(I)定义的替代基本利率,或(Ii)定义的SOFR期限,在每种情况下,对于替代基础利率借款加1.25%和2.50%不等的适用保证金,对于定期SOFR借款加计2.25%和3.50%的适用保证金。Swingline贷款将按相当于一个月期SOFR加适用保证金的年利率计息。适用保证金将根据本公司的综合总净杠杆率确定。
我们被要求就循环信贷安排中任何未使用的部分向代理商和贷款人支付季度承诺费、信用证费用和其他常规费用。定期贷款安排将根据定期贷款安排下的未偿还本金总额按季度摊销,利率分别为1.25%(第一年和第二年)、1.875%(第三年和第四年)和2.5%(第五年),其余部分于到期日到期。我们必须就某些资产处置和伤亡事件支付强制性预付款,但在每种情况下都必须遵守惯例的再投资权。吾等可于任何时间预付信贷安排下的借款,而无须支付溢价或罚款,并可按其选择全部或部分减少循环信贷安排下未使用的承担总额,每种情况均须受信贷协议的条款所规限。我们还必须遵守某些金融公约,包括最高总净杠杆率和最低综合固定费用覆盖率,以及其他习惯性限制性公约。
2024年1月19日,我们在循环信贷安排下借了3,000万美元,在定期贷款安排下借了2,000万美元。信贷融资的初步提款所得款项连同手头现金,已由本公司、担保方、贷款方及作为行政及抵押品代理人的Hayfin Services LLP(经不时修订)全数偿还该贷款协议项下于2020年6月30日(经不时修订)项下的5,000万元本金及其他债务。Hayfin贷款协议)及支付相关费用、保险费、成本及开支(连同订立《公民信贷协议》及其项下的初步借款,债务再融资交易”).
2024年2月27日,我们偿还了循环信贷融资下的初始3000万美元提款。
Hayfin定期贷款
2020年6月,我们签订了Hayfin贷款协议,根据该协议,Hayfin向我们提供了5,000万美元的优先担保定期贷款(“Hayfin定期贷款“)。Hayfin的定期贷款将于2025年6月30日到期。任何借款的利息以SOFR为基准,外加0.15%的备用准备金,但下限为1.5%,外加6.75%的保证金。
如上所述,2024年1月,我们全额偿还了Hayfin定期贷款,并终止了Hayfin贷款协议。
合同义务
除下文所述外,在截至2024年3月31日的三个月内,我们的合同义务与第7节中披露的义务相比没有重大变化。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析“,在我们的2023年表格10-K中。
TELA和摄政协议
2024年3月15日,公司签订资产购买协议(“TELA APA“)与Tela Bio,Inc.(影视处“)和制造和供应协议(”供应协议“)与Regenity Biosciences,Inc.(区域),为公司的产品组合增加了510(K)清除的胶原蛋白微粒异种移植产品(异种移植产品“)用于处理中度至重度渗出性伤口和控制轻微出血。根据影视及娱乐事务助理协议的条款,该公司向影视及娱乐事务管理处支付了500万元的初步款项,并将被要求在未来两年内根据Xenograft产品的净销售额,支付总计最少300万元至最多700万元的额外付款。
《供应协议》保留了MiMedx在美国销售和营销Xenograft产品的独家权利,并要求MiMedx在2033年12月31日之前每年从Regenity购买至少数量的Xenograft产品。如果MiMedx在任何一个时期未能达到最低购买量,它有权(其中包括)将其在供应协议下的经销权修改为非独家经销权。
关键会计估计
在编制财务报表时,我们遵循美国公认的会计原则,该原则要求我们做出某些估计并应用影响我们财务状况和运营结果的判断。我们定期审查我们的会计政策和财务信息披露。编制财务报表的关键会计估计的摘要在我们的2023年表格10-K中提供。
近期会计公告
关于最近的会计声明的影响,见附注2,重大会计政策,对本文所载未经审计的简明合并财务报表。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
我们面临与利率变化相关的风险,这些风险可能会对我们的运营业绩和财务状况产生不利影响。我们不对冲利率风险。
我们定期贷款的利率是根据1个月的SOFR每季度确定的。截至2024年3月31日,我们定期贷款工具的利率为7.9%。SOFR变化100个基点将使我们的利息支出按年率计算增加20万美元。
在截至2024年3月31日的三个月内,由于我们的新定期贷款利率在其间较低,与上一年同期相比,我们的增量利息支出出现了实质性的下降。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序(如修订后的1934年证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条或交易法所界定的)的有效性。基于这一评估,我们的局长
首席执行官和首席财务官得出结论,截至本报告所述期间结束时,我们的披露控制和程序在合理的保证水平下有效,以确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息(I)在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,(Ii)积累并传达给管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时讨论所需披露的内容。我们认为,无论控制系统的设计和运作如何良好,都不能绝对保证控制系统的目标得以实现,而任何控制措施的评估都不能绝对保证公司内部的所有控制问题和舞弊事件(如果有)都已被发现。
财务报告内部控制的变化
在截至2024年3月31日的财政季度内,我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地很可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.法律诉讼
本公司及其附属公司是在其业务活动的正常过程中产生的众多索赔和诉讼的当事人,其中一些索赔涉及巨额索赔。目前还不能确定这些诉讼的最终结果。的描述韦尔克诉MiMedx等人案阿尔案例包含在注12,“承诺和意外情况,“本季度报告第一部分第1项所包含的未经审计的简明综合财务报表通过引用并入本文。
第1A项。风险因素
公司2023年10-K表格中包含的风险因素没有重大变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
(A)没有。
(B)没有。
(c)没有。
项目3.高级证券违约
不适用。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
项目5.其他信息
2024年3月,公司每年授予限制性股票单位(“RSU)、绩效股票单位(PSU”)以及向除首席执行官乔·卡珀(Joe Capper)以外的其他执行官授予的股票期权。赠款协议的形式作为附件包含在本季度报告中。 以下是这些协议某些关键条款的摘要。
2024年3月授予我们执行官员的RSU在三年期限结束时以“悬崖”方式授予,并要求接受者在该期限结束时提供持续的服务。
我们于2024年3月授予Capper先生以外的高管的销售业绩单位是基于并在截至2026年12月31日的年度实现规定的收入目标的范围内授予的。 绩效目标的实现允许授予50%、100%和150%(基于门槛、目标或卓越业绩)的绩效评估单位。如果性能低于阈值,则不会授予PSU。PSU还包括一项支付修饰符,如果公司的相对总股东回报(“TSR“)三年业绩期间的百分位数排名等于或低于50这是百分位数排名,在这种情况下,授予限于目标水平,而不考虑相对于规定的收入目标的实际业绩。 此外,如果公司在三年业绩期间的相对TSR百分位数排名高于50%,则归属可能会增加这是百分位数排名,如果公司在三年绩效期间的相对TSR百分位数排名在75%,则最高可达20%这是百分位数或以上。 PSU要求接受者在归属日期之前继续受雇于公司,归属日期将在2026年12月31日之后,但不迟于2027年3月15日,在公司薪酬委员会批准与既定目标相关的结果后进行。TSR的计算方法为公司普通股在2026年最后20个交易日的平均交易价,减去2023年最后20个交易日的平均交易价,扣除公司普通股支付的股息后的平均交易价,公司的相对TSR百分位数排名与同期罗素2000指数实现的TSR相比。
2024年3月授予我们高管的股票期权在四年内按比例每年授予,并要求接受者提供持续服务,直至每个适用的归属期限结束。
内幕交易安排和政策
在截至2024年3月31日的三个月内,董事或公司高管通过或已终止“规则10b5-1交易安排”或“非规则10b5-1交易安排”,每个术语在S-K条例第408(A)项中定义。
项目6.展品
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展品 数 | | 描述 |
10.1# | | MiMedx Group,Inc.2016年股权和现金激励计划下的限制性股票单位协议格式. |
10.2# | | MiMedx Group,Inc.2016年股权和现金激励计划下的绩效股票单位协议格式.
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10.3# | | MiMedx Group,Inc.2016年股权和现金激励计划下的非限制性股票期权协议格式。 |
10.4# | | 一份日期为2024年1月19日的信贷协议,由佛罗里达州的MiMedx集团公司作为借款人,MiMedx组织服务有限责任公司作为担保人,MiMedx Processing Services,LLC作为担保人,MiMedx Supply LLC作为担保人,美国银行,国民协会,作为贷款人和公民银行,N.A.,作为行政代理,L/C发行商,Swingline贷款人和贷款人。
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10.5* | | 截至2024年1月26日,Hub Properties GA,LLC和CPVF II West Oak LLC与MiMedx Group,Inc.之间的第四次租赁修正案,日期为2024年1月26日(通过引用附件10.2D并入注册人于2024年2月28日提交的10-K表格年度报告).
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31.1 # | | 首席执行官的认证根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条。 |
31.2 # | | 首席财务官的认证根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条。 |
32.1 # | | 首席执行官的认证根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条。 |
32.2 # | | 首席财务官的认证根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条。 |
101.INS# | | XBRL实例文档 |
101.SCH编号 | | XBRL分类扩展架构文档 |
101. Cal # | | XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101. ADF # | | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
101.实验室# | | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101. PRI # | | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
签名
根据1934年证券交易法的要求,登记人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。
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2024年4月30日 | MiMedx集团公司 |
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| 发信人: | /S/道格·赖斯 |
| | 道格·赖斯 |
| | 首席财务官 |