附录 99.1
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Federal Signal公布第一季度业绩,包括两位数的销售和收益增长、创纪录的订单和待办事项;上调了全年展望
伊利诺伊州奥克布鲁克,2024年4月30日——环境和安全解决方案领域的领导者联邦信号公司(纽约证券交易所代码:FSS)(“公司”)今天公布了截至2024年3月31日的第一季度业绩。
第一季度亮点
•净销售额为4.25亿美元,比去年增长3,900万美元,增长10%;有机增长2,800万美元,增长7%
•营业收入为5,430万美元,比去年增长1,480万美元,增长37%
•GAAP每股收益为0.84美元,比去年增长0.39美元,增长87%
•调整后的每股收益为0.64美元,比去年增长0.18美元,增长39%
•创纪录的5.03亿美元订单,比去年增长2,800万美元,增长6%
•创纪录的积压11.0亿美元,比去年增长1.32亿美元,增长14%
•运营现金流为3,100万美元,比去年增长2400万美元,增长341%
•将2024年调整后的每股收益*展望从之前的2.85美元上调至2.95美元至3.15美元的新区间,从之前的2.85美元上调至3.05美元
第一季度的合并净销售额为4.25亿美元,与去年同期相比增长了3,900万美元,增长了10%。第一季度的净收益为5,160万美元,摊薄每股收益为0.84美元,而去年同期为2740万美元,摊薄每股收益为0.45美元。
该公司还报告称,第一季度调整后净收益为3,950万美元,摊薄每股收益0.64美元,而去年同期为2790万美元,摊薄每股收益0.46美元。该公司正在报告调整后的业绩,以方便对基础业绩进行同比比较。本新闻稿的结尾提供了这些指标和其他非公认会计准则指标的对账情况。
客户需求保持在创纪录水平;净销售额和收益实现两位数增长
总裁兼首席执行官詹妮弗·谢尔曼评论说:“我们的业务在第一季度实现了两位数的净销售额和收益同比增长,毛利率扩大,调整后的息税折旧摊销前利润率提高了250个基点。”“在我们的环境解决方案集团中,尽管我们的真空卡车工厂存在孤立的第三方组件供应问题,但我们仍能够实现11%的净销售额同比增长和30%的调整后息税折旧摊销前利润增长30%。强劲的售后市场需求、持续的价格变动、我们最近收购的贡献以及自卸车车身业务的产量增长是有意义的同比增长动力。我们的安全和安保系统集团也取得了令人印象深刻的业绩,收入增长了6%,调整后的息税折旧摊销前利润率约为21%。我们第一季度的业绩还受益于约200万美元的保险回收。对我们的产品和售后市场的需求仍然强劲,我们本季度的订单量是我们历史上最高的季度订单,使本季度末积压的订单达到创纪录的11.0亿美元。”
环境解决方案集团第一季度的净销售额为3.54亿美元,与去年同期相比增长了3500万美元,增长了11%。安全和安保系统集团的净销售额为7,100万美元,与去年同期相比增长了400万美元,增长了6%。
第一季度的合并营业收入为5,430万美元,与去年同期相比增长1,480万美元,增长37%。第一季度的合并营业利润率为12.8%,高于去年同期的10.2%。
第一季度扣除利息、税项、折旧和摊销前的合并调整后收益(“调整后息税折旧摊销前利润”)为7,060万美元,与去年同期相比增长1,610万美元,增长30%,合并调整后息税折旧摊销前利润率为16.6%,高于去年同期的14.1%。
环境解决方案集团第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为6,650万美元,与去年同期相比增长1,530万美元,增长30%,调整后的息税折旧摊销前利润率为18.8%,高于去年的16.1%。在安全和安保系统集团中,第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为1,480万美元,与去年同期相比增长160万美元,增长12%,调整后的息税折旧摊销前利润率为20.9%,高于去年的19.8%。
第一季度的合并订单为5.03亿美元,创下了公司的新纪录,与去年同期相比增长了2,800万美元,增长了6%。随着客户需求的强劲势头,截至2024年3月31日,合并积压量为11.0亿美元,比去年增加了1.32亿美元,增长了14%。
运营现金流的增加进一步巩固了财务状况,为为增长机会和股东的现金回报提供了灵活性
第一季度的运营现金流为3,100万美元,比上年同期增加了2400万美元,增长了341%。
截至2024年3月31日,合并负债为2.72亿美元,现金及现金等价物总额为4900万美元,公司的信贷额度下有5.16亿美元的可用借款。
谢尔曼说:“我们本季度运营现金产生的改善促进了本季度约2400万美元债务的偿还。”“我们目前的财务状况为我们提供了极大的灵活性,可以投资有机增长计划,进行额外的战略收购,并通过分红和机会性股票回购向股东提供现金回报。”
该公司在第一季度提供了730万美元的股息,反映了每股0.12美元的股息增加,最近还宣布了类似的每股0.12美元的股息,该股息将于2024年第二季度支付。
外表
谢尔曼指出:“对我们的产品和售后市场的需求仍然强劲,本季度的订单和积压订单再次创下了公司的新纪录。”“凭借我们第一季度的业绩、创纪录的待办事项以及战略和运营计划的持续执行,我们将调整后的全年每股收益*展望从之前的2.85美元上调至2.95美元至3.15美元的新区间。我们还重申了我们全年净销售额在18.5亿美元至19.0亿美元之间。”
电话会议
联邦信号将于美国东部时间2024年4月30日星期二上午10点举行其第一季度电话会议。通话将持续大约一小时。可以通过联邦信号的网站www.federalsignal.com通过互联网访问该电话,也可以拨打电话号码1-877-704-4453并输入密码13746143。电话会议结束后不久,联邦信号的网站上将提供重播。
关于联邦信号
联邦信号公司(纽约证券交易所代码:FSS)制造和交付质量无与伦比的设备,这些设备可以运送材料,清洁基础设施,保护我们工作和生活的社区。Federal Signal 成立于 1901 年,是全球领先的产品和整体解决方案设计师、制造商和供应商,为市政、政府、工业和商业客户提供服务。该公司总部位于伊利诺伊州奥克布鲁克,在全球设有制造工厂,经营两个小组:环境解决方案和安全和安保系统。有关联邦信号的更多信息,请访问:www.federalsignal.com。
1995 年《私人证券诉讼改革法》下的 “安全港” 声明
本新闻稿包含截至发布之日的未经审计的财务信息和各种前瞻性陈述,无论有何新进展或其他情况,我们都没有义务更新这些前瞻性陈述。本新闻稿中非历史陈述均为前瞻性陈述。此类陈述存在各种风险和不确定性,可能导致实际结果与所述结果存在重大差异。此类风险和不确定性包括但不限于:经济和政治不确定性、与地缘政治冲突相关的风险和负面经济影响、法律和监管发展、外币汇率变化、通货膨胀压力、产品和价格竞争、供应链中断、原材料的供应和定价、利率变化、与收购相关的风险,例如整合运营和实现预期收入和成本效益、停工、养老金资金的增加要求、网络安全风险、增加的法律费用和诉讼结果,以及向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险和不确定性。
联系人:伊恩·哈德森,首席财务官,+1-630-954-2000,ihudson@federalsignal.com
* 调整后每股收益(“EPS”)是一项非公认会计准则指标,其中包括对报告的GAAP净收益和摊薄后每股收益的某些调整。在截至2024年3月31日的三个月中,我们进行了调整,以排除收购和整合相关费用、净额和某些特殊税项的影响。在
前几年,我们还进行了调整,以排除已终止业务的环境修复成本、购买会计影响以及某些其他不寻常或非经常性项目的影响。如果在2024年的剩余时间内出现任何类似的项目,我们预计会将其排除在调整后每股收益的确定范围之外。但是,由于量化金额的潜在不确定性可能尚不清楚,因此根据第10(e)(1)(i)(B)项中的不合理努力例外情况,我们的调整后每股收益展望与最适用的GAAP指标的对账不包括在内。
联邦信号公司和子公司
简明合并运营报表(未经审计)
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| 截至3月31日的三个月 | | |
(以百万计,每股数据除外) | 2024 | | 2023 | | | | |
净销售额 | $ | 424.9 | | | $ | 385.5 | | | | | |
销售成本 | 308.9 | | | 289.7 | | | | | |
毛利 | 116.0 | | | 95.8 | | | | | |
销售、工程、一般和管理费用 | 57.2 | | | 52.0 | | | | | |
摊销费用 | 3.6 | | | 3.6 | | | | | |
收购和整合相关费用,净额 | 0.9 | | | 0.7 | | | | | |
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营业收入 | 54.3 | | | 39.5 | | | | | |
利息支出,净额 | 3.2 | | | 4.7 | | | | | |
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其他费用,净额 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | |
所得税前收入 | 50.9 | | | 34.7 | | | | | |
所得税(福利)支出 | (0.7) | | | 7.3 | | | | | |
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净收入 | $ | 51.6 | | | $ | 27.4 | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
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基本 | $ | 0.85 | | | $ | 0.45 | | | | | |
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稀释 | $ | 0.84 | | | $ | 0.45 | | | | | |
已发行普通股的加权平均值: | | | | | | | |
基本 | 60.9 | | | 60.7 | | | | | |
稀释 | 61.6 | | | 61.3 | | | | | |
每股普通股申报的现金分红 | $ | 0.12 | | | $ | 0.09 | | | | | |
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运营数据: | | | | | | | |
营业利润率 | 12.8 | % | | 10.2 | % | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 70.6 | | | $ | 54.5 | | | | | |
调整后息折旧摊销前利润率 | 16.6 | % | | 14.1 | % | | | | |
订单总数 | $ | 502.7 | | | $ | 474.7 | | | | | |
待办事项 | 1,099.4 | | | 967.6 | | | | | |
折旧和摊销 | 15.4 | | | 14.3 | | | | | |
联邦信号公司和子公司
简明的合并资产负债表
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| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
(以百万计,每股数据除外) | (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 48.9 | | | $ | 61.0 | |
应收账款,分别减去2.4美元和2.5美元的可疑账款备抵后的净额 | 191.4 | | | 186.2 | |
库存 | 322.7 | | | 303.4 | |
预付费用和其他流动资产 | 32.3 | | | 19.6 | |
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流动资产总额 | 595.3 | | | 570.2 | |
财产和设备,分别扣除177.9美元和173.3美元的累计折旧 | 193.0 | | | 190.8 | |
租赁设备,分别扣除49.2美元和47.5美元的累计折旧 | 143.8 | | | 134.8 | |
经营租赁使用权资产 | 20.7 | | | 21.0 | |
善意 | 470.2 | | | 472.7 | |
无形资产,分别扣除74.3美元和70.7美元的累计摊销额 | 204.6 | | | 207.5 | |
递延所得税资产 | 11.7 | | | 12.0 | |
其他长期资产 | 12.1 | | | 11.5 | |
| | | |
总资产 | $ | 1,651.4 | | | $ | 1,620.5 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
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长期借款和融资租赁债务的当前部分 | $ | 5.5 | | | $ | 4.7 | |
应付账款 | 88.8 | | | 66.7 | |
客户存款 | 28.7 | | | 27.1 | |
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应计负债: | | | |
补偿和预扣税 | 23.4 | | | 42.3 | |
当期应缴所得税 | 12.9 | | | 3.2 | |
当期经营租赁负债 | 6.6 | | | 6.8 | |
其他流动负债 | 45.1 | | | 45.0 | |
| | | |
流动负债总额 | 211.0 | | | 195.8 | |
长期借款和融资租赁债务 | 266.8 | | | 294.3 | |
长期经营租赁负债 | 14.7 | | | 14.9 | |
长期养老金和其他退休后福利负债 | 44.9 | | | 44.2 | |
| | | |
递延所得税负债 | 54.1 | | | 53.2 | |
其他长期负债 | 15.5 | | | 16.2 | |
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负债总额 | 607.0 | | | 618.6 | |
股东权益: | | | |
普通股,每股面值1美元,授权90.0股,分别发行70.2和70.0股 | 70.2 | | | 70.0 | |
超过面值的资本 | 296.8 | | | 291.1 | |
留存收益 | 960.1 | | | 915.8 | |
按成本计算的库存股分别为9.1和9.0股 | (198.6) | | | (193.7) | |
累计其他综合亏损 | (84.1) | | | (81.3) | |
股东权益总额 | 1,044.4 | | | 1,001.9 | |
负债和股东权益总额 | $ | 1,651.4 | | | $ | 1,620.5 | |
联邦信号公司和子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
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| 三个月已结束 3月31日 |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 51.6 | | | $ | 27.4 | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
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折旧和摊销 | 15.4 | | | 14.3 | |
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股票薪酬支出 | 4.4 | | | 2.0 | |
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或有对价公允价值的变化 | — | | | (0.2) | |
利率互换结算收益的摊销 | (0.6) | | | (0.6) | |
| | | |
递延所得税 | 0.8 | | | (0.3) | |
经营资产和负债的变化 | (40.3) | | | (35.5) | |
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经营活动提供的净现金 | 31.3 | | | 7.1 | |
投资活动: | | | |
购买财产和设备 | (8.4) | | | (6.0) | |
| | | |
收购相关活动的付款,扣除获得的现金 | — | | | (13.5) | |
| | | |
其他,净额 | 0.8 | | | 0.1 | |
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用于投资活动的净现金 | (7.6) | | | (19.4) | |
筹资活动: | | | |
循环信贷额度增加(减少),净额 | (23.5) | | | 12.6 | |
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长期借款的还款 | (0.8) | | | — | |
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购买库存股 | (0.1) | | | — | |
赎回普通股以支付与股票薪酬相关的预扣税 | (4.1) | | | (3.8) | |
收购相关活动的付款 | — | | | (0.5) | |
支付给股东的现金分红 | (7.3) | | | (5.5) | |
股票薪酬活动的收益 | 0.8 | | | 0.4 | |
| | | |
其他,净额 | (0.3) | | | (0.1) | |
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融资活动提供的(用于)净现金 | (35.3) | | | 3.1 | |
外汇汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (0.5) | | | 0.1 | |
现金和现金等价物减少 | (12.1) | | | (9.1) | |
年初的现金和现金等价物 | 61.0 | | | 47.5 | |
期末的现金和现金等价物 | $ | 48.9 | | | $ | 38.4 | |
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联邦信号公司和子公司
集团业绩(未经审计)
下表汇总了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的集团经营业绩:
环境解决方案小组
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| 截至3月31日的三个月 | | |
(百万美元) | 2024 | | 2023 | | 改变 | | | | | | |
净销售额 | $ | 354.0 | | | $ | 318.8 | | | $ | 35.2 | | | | | | | |
营业收入 | 51.7 | | | 37.6 | | | 14.1 | | | | | | | |
调整后 EBITDA | 66.5 | | | 51.2 | | | 15.3 | | | | | | | |
运营数据: | | | | | | | | | | | |
营业利润率 | 14.6 | % | | 11.8 | % | | 2.8 | % | | | | | | |
调整后息折旧摊销前利润率 | 18.8 | % | | 16.1 | % | | 2.7 | % | | | | | | |
订单总数 | $ | 427.7 | | | $ | 395.8 | | | $ | 31.9 | | | | | | | |
待办事项 | 1,037.4 | | | 901.8 | | | 135.6 | | | | | | | |
折旧和摊销 | 14.3 | | | 13.2 | | | 1.1 | | | | | | | |
安全和安保系统组
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
(百万美元) | 2024 | | 2023 | | 改变 | | | | | | |
净销售额 | $ | 70.9 | | | $ | 66.7 | | | $ | 4.2 | | | | | | | |
营业收入 | 13.8 | | | 12.1 | | | 1.7 | | | | | | | |
调整后 EBITDA | 14.8 | | | 13.2 | | | 1.6 | | | | | | | |
运营数据: | | | | | | | | | | | |
营业利润率 | 19.5 | % | | 18.1 | % | | 1.4 | % | | | | | | |
调整后息折旧摊销前利润率 | 20.9 | % | | 19.8 | % | | 1.1 | % | | | | | | |
订单总数 | $ | 75.0 | | | $ | 78.9 | | | $ | (3.9) | | | | | | | |
待办事项 | 62.0 | | | 65.8 | | | (3.8) | | | | | | | |
折旧和摊销 | 1.0 | | | 1.1 | | | (0.1) | | | | | | | |
公司开支
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月,公司运营支出分别为1,120万美元和1,020万美元。
美国证券交易委员会监管 G 非公认会计准则对账
下述财务指标未经审计,不符合美国公认会计原则(“GAAP”)。此处提供的非公认会计准则财务信息应被视为对根据公认会计原则计算的财务指标的补充,而不是替代或优于根据公认会计原则计算的财务指标。公司已向投资者、分析师和其他利益相关方提供了这些补充信息,使他们能够对经营业绩进行更多分析,说明使下文对账中显示的非公认会计准则调整生效的经营业绩,并提供管理层在经营业务时考虑的额外业绩衡量标准。
调整后的净收益和每股收益(“EPS”):
该公司认为,修改其2024年和2023年的净收益和摊薄后的每股收益提供了额外的衡量标准,这些指标代表了公司的基本业绩,并提高了各报告期业绩的可比性。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,对报告的GAAP净收益和摊薄后的每股收益进行了调整,以排除收购和整合相关费用、净税项和某些特殊税项的影响。
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| 截至3月31日的三个月 | | |
(单位:百万) | 2024 | | 2023 | | | | |
净收入,如报告所示 | $ | 51.6 | | | $ | 27.4 | | | | | |
添加: | | | | | | | |
所得税(福利)支出 | (0.7) | | | 7.3 | | | | | |
所得税前收入 | 50.9 | | | 34.7 | | | | | |
添加: | | | | | | | |
收购和整合相关费用,净额 | 0.9 | | | 0.7 | | | | | |
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所得税前调整后收入 | 51.8 | | | 35.4 | | | | | |
调整后的所得税支出 (a) (b) | (12.3) | | | (7.5) | | | | | |
调整后净收益 | $ | 39.5 | | | $ | 27.9 | | | | | |
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| 截至3月31日的三个月 | | |
(摊薄后每股美元) | 2024 | | 2023 | | | | |
据报道,每股收益 | $ | 0.84 | | | $ | 0.45 | | | | | |
添加: | | | | | | | |
所得税(福利)支出 | (0.01) | | | 0.12 | | | | | |
所得税前收入 | 0.83 | | | 0.57 | | | | | |
添加: | | | | | | | |
收购和整合相关费用,净额 | 0.01 | | | 0.01 | | | | | |
| | | | | | | |
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所得税前调整后收入 | 0.84 | | | 0.58 | | | | | |
调整后的所得税支出 (a) (b) | (0.20) | | | (0.12) | | | | | |
调整后 EPS | $ | 0.64 | | | $ | 0.46 | | | | | |
(a) 重新计算了截至2024年3月31日的三个月的调整后所得税支出,其中不包括与税收储备变动相关的1,300万美元税收优惠以及收购和整合相关支出的影响。
(b) 在扣除收购和整合相关支出的影响后,重新计算了截至2023年3月31日的三个月的调整后所得税支出。
调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率:
公司在合并和分部层面使用调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润与净销售额的比率(“调整后的息税折旧摊销前利润率”)作为代表其基本业绩的额外衡量标准,并提高各报告期内业绩的可比性。我们认为,投资者以类似的方式使用这些指标的版本。出于这些原因,公司认为,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率,无论是合并还是分部层面,都是投资者评估公司基本财务业绩的有意义的指标。
合并调整后息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标,代表净收益、利息支出、收购和整合相关支出、其他收益/支出、所得税支出/收益以及折旧和摊销支出(如适用)的总额。合并调整后息税折旧摊销前利润率是一项非公认会计准则指标,表示净收益、利息支出、收购和整合相关费用、其他收益/支出、所得税支出/收益以及折旧和摊销支出(如适用)的总额除以适用期间的净销售额。
分部调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则指标,代表分部营业收入、收购和整合相关费用以及折旧和摊销支出的总额(如适用)。分部调整后的息税折旧摊销前利润率是一项非公认会计准则指标,表示分部营业收入、收购和整合相关费用以及折旧和摊销费用(如适用)的总额除以适用期间的净销售额。分部营业收入包括与所涉细分市场直接相关的所有收入、成本和支出。在确定分部收入时,既不包括公司支出,也不包括利息支出。分部折旧和摊销费用与相应分部使用的有形和无形资产有关。
其他公司可能使用不同的方法来计算调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率。
合并
下表汇总了公司截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的合并调整后息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率,并对净收入与合并调整后的息税折旧摊销前利润进行了对账:
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| 截至3月31日的三个月 | | |
(百万美元) | 2024 | | 2023 | | | | |
净收入 | $ | 51.6 | | | $ | 27.4 | | | | | |
添加: | | | | | | | |
利息支出,净额 | 3.2 | | | 4.7 | | | | | |
收购和整合相关费用,净额 | 0.9 | | | 0.7 | | | | | |
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| | | | | | | |
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其他费用,净额 | 0.2 | | | 0.1 | | | | | |
所得税(福利)支出 | (0.7) | | | 7.3 | | | | | |
折旧和摊销 | 15.4 | | | 14.3 | | | | | |
经调整的合并息税折旧摊销前 | $ | 70.6 | | | $ | 54.5 | | | | | |
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净销售额 | $ | 424.9 | | | $ | 385.5 | | | | | |
| | | | | | | |
调整后的合并息税折旧摊销前利润率 | 16.6 | % | | 14.1 | % | | | | |
环境解决方案小组
下表汇总了环境解决方案集团调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率,并对截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的营业收入与调整后的息税折旧摊销前利润进行了对账:
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| 截至3月31日的三个月 | | |
(百万美元) | 2024 | | 2023 | | | | |
营业收入 | $ | 51.7 | | | $ | 37.6 | | | | | |
添加: | | | | | | | |
收购和整合相关费用 | 0.5 | | | 0.4 | | | | | |
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折旧和摊销 | 14.3 | | | 13.2 | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 66.5 | | | $ | 51.2 | | | | | |
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净销售额 | $ | 354.0 | | | $ | 318.8 | | | | | |
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调整后息折旧摊销前利润率 | 18.8 | % | | 16.1 | % | | | | |
安全和安保系统组
下表汇总了安全和安保系统集团调整后的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润率,并对截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的营业收入与调整后的息税折旧摊销前利润进行了对账:
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| 截至3月31日的三个月 | | |
(百万美元) | 2024 | | 2023 | | | | |
营业收入 | $ | 13.8 | | | $ | 12.1 | | | | | |
添加: | | | | | | | |
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折旧和摊销 | 1.0 | | | 1.1 | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 14.8 | | | $ | 13.2 | | | | | |
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净销售额 | $ | 70.9 | | | $ | 66.7 | | | | | |
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调整后息折旧摊销前利润率 | 20.9 | % | | 19.8 | % | | | | |