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0000004904AEP：备用成员和其他成员AEP：西南电力公司成员2023-01-012023-03-310000004904AEP：批发商生成成员美国-公认会计准则：关联方成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2023-01-012023-03-310000004904美国-公认会计准则：关联方成员AEP：AEPTransmissionCoMemberaep：密码传输成员2023-01-012023-03-310000004904Aep:OtherRevenuesAffiliatedandNonaffiliatedMember美国-公认会计准则：关联方成员AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMember2023-01-012023-03-310000004904AEP：LessThan1年成员2024-03-310000004904AEP：A23年成员2024-03-310000004904AEP：A45岁成员2024-03-310000004904AEP：5年后成员2024-03-310000004904AEP：LessThan1年成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2024-03-310000004904AEP：阿巴拉契亚电力公司成员AEP：A23年成员2024-03-310000004904AEP：A45岁成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2024-03-310000004904AEP：5年后成员AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2024-03-310000004904AEP：LessThan1年成员AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMember2024-03-310000004904AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMemberAEP：A23年成员2024-03-310000004904AEP：A45岁成员AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMember2024-03-310000004904AEP：5年后成员AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMember2024-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.成员美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2024-03-310000004904美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同AEP：AEPTransmissionCoMember2024-03-310000004904美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2024-03-310000004904美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMember2024-03-310000004904AEP：俄亥俄州电力公司成员美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2024-03-310000004904美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员2024-03-310000004904AEP：西南电力公司成员美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2024-03-310000004904AEP：AEPTexasInc.成员美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2023-12-310000004904美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同AEP：AEPTransmissionCoMember2023-12-310000004904美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同AEP：阿巴拉契亚电力公司成员2023-12-310000004904美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同AEP：印第安纳州密歇根州PowerCoMember2023-12-310000004904AEP：俄亥俄州电力公司成员美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2023-12-310000004904美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同AEP：PublicServiceCoof俄克拉荷马成员2023-12-310000004904AEP：西南电力公司成员美国-公认会计准则：关联方成员US-GAAP：与客户成员签订短期合同2023-12-31

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格10-Q

☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

For The Quarterly Period已经结束left 2024年3月31日

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

从_的过渡期

选委会						注册人；																								税务局雇主
文件编号						地址和电话号码																		公司注册成立的国家						识别码
1-3525						美国电力公司。																		纽约						13-4922640
333-221643						AEP德克萨斯公司																		特拉华州						51-0007707
333-217143						AEP传输公司，LLC																		特拉华州						46-1125168
1-3457						阿巴拉契亚电力公司																		维吉尼亚						54-0124790
1-3570						印第安纳州密歇根州电力公司																		印第安纳州						35-0410455
1-6543						俄亥俄州电力公司																		俄亥俄州						31-4271000
0-343						俄克拉荷马州公共服务公司																		俄克拉荷马州						73-0410895
1-3146						西南电力公司																		特拉华州						72-0323455
						河滨广场1号						哥伦布,			俄亥俄州			43215-2373
						电话			(614)			716-1000

根据该法第12(B)条登记的证券：

注册人

每个班级的标题

交易符号

注册的每个交易所的名称

美国电力公司。

普通股，面值6.50美元

AEP

纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。

是

x

不是

☐

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T法规第405条(本章232.405节)要求提交的每一份交互数据文件。

是

x

不是

☐

用复选标记表示American Electric Company，Inc.是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司还是新兴成长型公司。您可以参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

x

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

用复选标记表示AEP Texas Inc.、AEP传输公司、LLC、阿巴拉契亚电力公司、印第安纳州密歇根电力公司、俄亥俄州电力公司、俄克拉何马州公共服务公司和西南电力公司是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则12b-2中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服务器

x

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

是

☐

不是

x

AEP德克萨斯公司、AEP输电公司、有限责任公司、阿巴拉契亚电力公司、印第安纳密歇根电力公司、俄亥俄州电力公司、俄克拉何马州公共服务公司和西南电力公司符合Form 10-Q一般指示H(1)(A)和(B)中规定的条件，因此以一般指示H(2)中规定的简化披露格式提交本10-Q表格。

---

			股份数量 普通股 杰出的 注册人截止日期
			2024年4月30日
美国电力公司			527,121,759
			(面值6.50美元)
AEP德克萨斯公司			100
			(面值0.01美元)
AEP传输公司，LLC(A)			北美
阿巴拉契亚电力公司			13,499,500
			(无面值)
印第安纳州密歇根电力公司			1,400,000
			(无面值)
俄亥俄州电力公司			27,952,473
			(无面值)
俄克拉荷马州公共服务公司			9,013,000
			(面值15美元)
西南电力公司			3,680
			(面值18美元)

(a)100%权益由AEP Transmission Holding Company，LLC持有，该公司为American Electric Power Company，Inc.的全资附属公司。

NA并不适用。

---

美国电力公司。及附属公司

表格10—Q季度报告索引

2024年3月31日

页面

数

术语表

i

前瞻性信息

v

第一部分财务信息

项目1、2、3和4—财务报表、管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析、关于市场风险和控制的定量和定性披露和程序：

美国电力公司及其子公司：

管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析

1

简明合并财务报表

37

AEP德克萨斯公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

43

简明合并财务报表

45

AEP传输公司、有限责任公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

51

简明合并财务报表

52

阿巴拉契亚电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

57

简明合并财务报表

59

印第安纳州密歇根电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

65

简明合并财务报表

68

俄亥俄州电力公司及其子公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

74

简明合并财务报表

77

俄克拉荷马州公共服务公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

82

简明财务报表

84

西南电力公司：

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

90

简明合并财务报表

93

注册人简明财务报表简明附注索引

99

控制和程序

163

---

第二部分. 其他信息

第1项。

法律诉讼

164

第1A项。

危险因素

164

第二项。

未经登记的股本证券销售及所得款项的使用

164

第三项。

高级证券

164

第四项。

*煤矿安全信息披露

164

第五项。

其他信息

164

第六项。

展品

165

签名

167

本合并表格10—Q由美国电力公司单独提交，AEP德克萨斯公司，AEP传输公司，有限责任公司，阿巴拉契亚电力公司，印第安纳州密歇根电力公司，俄亥俄州电力公司，俄克拉荷马州公共服务公司和西南电力公司。 本文所载与任何个人注册人有关的信息由该注册人代表自己提交。 除了美国电力公司，每名注册人不就有关其他注册人的资料作出申述。

---

术语表

当本报告案文中出现下列术语和缩略语时，其含义如下。

术语						含义
AEGCO						AEP发电公司，AEP电力公司的子公司。
AEP						美国电力公司，投资者拥有的电力公用事业控股公司，包括美国电力公司。（母公司）和多数拥有的合并子公司和合并子公司。
AEP积分						AEP Credit，Inc.，AEP的合并VIE，将关联电力公用事业公司的应收账款和应计公用事业收入证券化。
AEP能源供应有限责任公司						不受监管的控股公司，经营AEP的竞争发电、批发和零售业务，以及AEP的全资子公司。
AEP可再生能源						AEP Energy Supply LLC的一个部门，开发和/或收购大型可再生能源项目，这些项目由与信誉良好的交易对手签订的长期合同支持。
AEP德克萨斯州						AEP德克萨斯公司，AEP电力公司子公司
AEP传输控股公司						AEP传输控股公司，AEP的全资子公司。
AEPEP						AEP Energy Partners，Inc.是AEP的子公司，致力于在放松管制的市场中从事批发营销和交易、对冲活动、资产管理以及商业和工业销售。
AEPSC						美国电力服务公司是一家AEP服务子公司，为AEP及其子公司提供管理和专业服务。
AEPTCO						AEP Transport Company，LLC是AEP Transport Holdco的全资子公司，是一家拥有国家Transcos的中间控股公司。
AEPTCo母公司						AEP输电有限责任公司是国家Transcos的控股公司，在AEPTCo的合并范围内。
AFUDC						在建设期间使用的股本资金的津贴。
ALJ						行政法法官。
AOCI						累计其他综合收益。
APCO						阿巴拉契亚电力公司，AEP电力公司的子公司。
阿巴拉契亚消费者利率救济基金						Appalachian Consumer Rate Relief Funding LLC是APCo的全资附属公司，也是一家为发行和服务与未充分收回的扩大净能源成本递延余额相关的证券化债券而成立的综合VIE。
亚太区						阿肯色州公共服务委员会
阿罗						资产报废义务。
ASU						会计准则更新。
自动取款机						在市场上
CAA						清洁空气法案。
CCR						煤燃烧残留物。
公司2						二氧化碳和其他温室气体。
CODM						首席运营决策者。
烹饪厂						唐纳德·C·库克核电站，一座由I&M拥有的两台机组、2296兆瓦的核电站。
新冠肺炎						冠状病毒2019年，一种高度传染性的呼吸道疾病。2020年3月，世界卫生组织宣布新冠肺炎为全球性疫情。
CSAPR						跨州空气污染法规。
CWIP						建筑工程正在进行中。
催化裂化燃料						BCC Fuel十四、BCC Fuel XV、BCC Fuel十六、BCC Fuel XVII、BCC Fuel XVIII、BCC Fuel XIX和BCC Fuel XX合并了为收购、拥有和向I & M租赁核燃料而成立的VIE。
DHLC						Dolet Hills褐煤公司，有限责任公司，SWEPCo的全资拥有的褐煤采矿子公司。 DHLC为SWEPCO的非合并VIE。
目录						分销投资骑手。

i

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术语						含义
环境影响报告书						能源保险服务公司，一家独立的专属自保保险公司，合并了AEP的VIE。
ELG						流出物限制指南。
ENEC						扩展的能源净成本。
能源供应						AEP Energy Supply LLC是一家不受监管的控股公司，负责AEP的竞争发电、批发和零售业务，也是AEP的全资子公司。
权益单位						AEP的股权单位于2020年8月发行。
ERCOT						德克萨斯州区域输电组织电力可靠性委员会。
ESP						电力安全计划，PUCO要求电力公用事业公司通过向PUCO提交文件来调整费率。
美国东部时间						德克萨斯州电力传输有限责任公司是AEP传输控股公司和伯克希尔哈撒韦能源公司成立的一家股权合资企业，目的是拥有和运营ERCOT的电力传输设施。
超额平铺						超额累计递延所得税。
面						燃料调整条款。
FASB						财务会计准则委员会。
联邦环保局						美国环境保护局。
FERC						联邦能源管理委员会。
FGD						烟气脱硫器或洗涤器。
FIP						联邦实施计划。
FTR						金融输电权，一种金融工具，它使持有者有权获得补偿，补偿因电网拥堵而产生的某些与拥堵相关的传输费，从而导致地区价格的差异。
公认会计原则						美国普遍接受的会计原则。
温室气体						温室气体。
I&M						印第安纳密歇根电力公司，AEP电力公司的子公司。
爱尔兰共和军						2022年8月16日，总裁·拜登签署了俗称《降低通胀法案》(IRA)的立法使之成为法律。
IRP						综合资源计划。
美国国税局						美国国税局。
国贸中心						投资税收抵免。
IURC						印第安纳州公用事业管理委员会。
KGPCo						KingSports Power Company，AEP电力公司的子公司。
KPCO						肯塔基电力公司，AEP电力公司的子公司。
KPSC						肯塔基州公共服务委员会。
千瓦时						千瓦时。
LPSC						路易斯安那州公共服务委员会。
垫子						汞和空气毒性标准。
味噌						中大陆独立系统运营商。
米切尔工厂						位于西弗吉尼亚州蒙德斯维尔的一座两台机组、1,560兆瓦的燃煤电厂。该工厂由kpco和wpco共同拥有。
MMBtu						百万英制热量单位。
MPSC						密歇根州公共服务委员会。
MTM						按市值计价。
兆瓦						兆瓦。
兆瓦时						兆瓦时。
NAAQS						国家环境空气质量标准。

II

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术语						含义
NCWF						中北部风能设施，是PSO和Swepco的联合项目，其中包括三个俄克拉荷马州风力发电设施，总装机容量约为1,484兆瓦。
NMRD						新墨西哥可再生发展有限责任公司。
非公用事业资金池						AEP使用集中融资机制来满足某些非公用事业子公司的短期现金需求。
NOLC						净营业亏损结转。
不是的x						氮氧化物。
OCC						俄克拉荷马州公司委员会。
OPCO						俄亥俄电力公司，AEP电力公司的子公司。
OPEB						其他退休后福利。
场外交易						非处方药。
OVEC						俄亥俄山谷电气公司，AEP持有该公司43.47%的股份。
父级						美国电力公司，AEP合并内AEP子公司的股权所有者。
PJM						宾夕法尼亚州-新泽西州-马里兰州区域传输组织。
PLR						私人信件裁决。
下午三点半						颗粒物。
PPA						购电及销售协议。
变压吸附						《买卖协议》。
粒子群优化算法						俄克拉荷马州公共服务公司，AEP电力公司子公司。
PTC						生产税抵免。
PUCO						俄亥俄州公用事业委员会。
PUCT						德克萨斯州公用事业委员会。
注册子公司						作为SEC注册人的AEP子公司：AEP德克萨斯州，AEPTCo，APCo，I & M，OPCo，PSO和SWEPCo。
注册人						SEC注册人：AEP、AEP德克萨斯州、AEPTCo、APCo、I & M、OPCo、PSO和SWEPCo。
修复资金						AEP德克萨斯恢复基金有限责任公司是AEP德克萨斯州的全资子公司，是一家综合VIE，成立的目的是发行和偿还与主要由飓风哈维造成的德克萨斯州风暴恢复有关的证券化债券。
风险管理合同						交易型和非交易型衍生品，包括指定为现金流和公允价值套期保值的衍生品。
罗克波特工厂						由AEGCo和I&M共同拥有的一座发电厂，由印第安纳州罗克波特附近的两台1,310兆瓦燃煤发电机组组成。
罗						股本回报率。
每分钟转速						可靠性定价模型。
RTO						地区输电组织，负责在大片州际地区输送电力。
萨宾						Sabine矿业公司，一家褐煤矿业公司，是AEP和Swepco的合并竞争对手。
美国证券交易委员会						美国证券交易委员会。
SIP						《国家实施方案》。
SnF						乏核燃料。
所以2						二氧化硫。
SPP						西南电力池区域输电组织。
单点登录						标准服务产品。
州立运输公司						AEPTCo的七家全资拥有的、FERC监管的、仅传输的电力公司，这些公司在地理上与AEP现有的公用事业运营公司保持一致。
斯威普科						西南电力公司是AEP电力公司的子公司。

三、

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术语						含义
税制改革						2017年12月22日，特朗普总统签署了一项名为“减税和就业法案”的法案。 TCJA包括对1986年国内税收法的重大修改，包括从2018年1月1日起将企业联邦所得税率从35%降低至21%。
过渡期资金						AEP Texas Central Transition Funding III LLC是AEP Texas的全资子公司，是为发行和服务与德克萨斯州重组立法有关的证券化债券而成立的合并VIE。
传送源能源						TRANSOURCE Energy，LLC是一家合并的VIE，成立的目的是投资于公用事业公司，这些公用事业公司根据FERC批准的费率开发、收购、建造、拥有和运营输电设施。
土耳其工厂						John W.小特克工厂，一个650兆瓦的燃煤电厂在阿肯色州，是73%的SWEPCo拥有。
UPA						机组功率协议。
公用事业资金池						AEP使用集中资金机制来满足某些公用事业子公司的短期现金需求。
VIE						可变利息实体。
弗吉尼亚SCC						弗吉尼亚州公司委员会。
该条例						惠灵电力公司，AEP电力公司的子公司。
WVPSC						西弗吉尼亚州公共服务委员会。

四.

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前瞻性信息

注册人所作的这份报告包含1934年证券交易法第21E节所指的前瞻性陈述。许多前瞻性陈述出现在本季度报告的第I部分--第2项管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析中，但本文中还存在其他前瞻性陈述，这些陈述可以通过以下词语来识别：“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可能”、“将会”、“项目，“继续”和类似的表述，包括反映未来结果或指导和展望的陈述。这些事项受风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与预测的结果大不相同。本文档中的所有前瞻性陈述均为截至本文件之日的陈述。*除非适用法律要求，否则管理层没有义务更新或修订任何前瞻性陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的因素包括：

•			AEP服务地区的经济状况、电力市场需求和人口模式的变化。
•			全球贸易紧张局势加剧的经济影响，包括乌克兰和中东的冲突，以及通过或扩大经济制裁或贸易限制。
•			通货膨胀或通货紧缩的利率趋势。
•			任何原因造成的金融市场波动和混乱，包括在联邦预算或债务上限问题上未能取得进展或银行业的不稳定；特别是影响到为新的资本项目提供资金或为现有债务再融资的资金成本的事态发展。
•			为营运资本和资本需求提供资金的可用性和成本，特别是（a）如果预期的资本来源，例如出售资产、子公司和税收抵免以及预期的证券化的收益没有实现或没有达到预期的水平，以及（b）在发生成本和回收之间的时间间隔很长且成本很大的时期。
•			电力需求下降。
•			天气条件，包括风暴和干旱条件，以及收回大量风暴恢复费用的能力。
•			对可用于赔偿与自然灾害或业务有关的损失的保险金额和类型的限制或限制。
•			燃料及其运输成本、燃料供应商和运输商的信誉和业绩，以及储存和处置废燃料的成本，包括煤灰和SNF。
•			燃料的可获得性和必要的发电能力以及发电厂的性能。
•			通过管制或竞争性电价收回燃料和其他能源成本的能力。
•			从化石发电转型的能力，以及在需要时以可接受的价格和条件建造或收购可再生发电、输电线路和设施的能力(包括获得任何必要的监管批准和许可的能力)，包括优惠的税收待遇、监管机构对可再生发电项目实施的成本上限和对监管委员会和客户的其他运营承诺，以及收回所有相关成本。
•			疫情的影响以及由于对经济或市场状况的影响、遵守潜在政府法规的成本、电力使用、供应链问题、客户、服务提供商、供应商和供应商造成的AEP业务运营的任何相关中断。
•			新的立法、诉讼或政府法规，包括修改税收法律和法规，监督核能发电，能源商品交易，以及减少硫、氮、汞、碳、烟尘或PM和其他可能影响发电厂和相关资产持续运营、成本回收和/或盈利的物质的排放的新要求或更高要求。
•			联邦税收立法对经营结果、财务状况、现金流或信用评级的影响。
•			与所使用的燃料或此类燃料的副产品和废物（包括粉煤灰和SNF）相关的发电之前、期间和之后的风险。
•			未决和未来电价案件的时间和解决、谈判和其他监管决定，包括发电、配电和输电服务以及环境合规方面的新投资的电价或其他回收。
•			解决诉讼或监管程序或调查。
•			能够有效地管理运营和维护成本。
•			发电和批发销售的价格和需求。
•			技术的变化，特别是在能源储存和新的、发展中的、替代的或分布式的发电来源方面。
•			有能力通过费率收回在先前预测的使用年限结束之前可能退役的发电机组的任何剩余未收回投资。
•			煤炭和其他与能源有关的商品市场的波动和变化，特别是天然气价格的变化。

v

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•			客户、监管机构、投资者和利益相关者不断变化的预期和需求的影响，包括关注环境、社会和治理方面的问题。
•			公用事业监管的变化和包括ERCOT、PJM和SPP在内的RTO的费用分配。
•			订立合同安排的交易对手，包括能源交易市场参与者的信誉变化。
•			评级机构的行动，包括改变债务评级。
•			资本市场波动对养恤金、对外经济伙伴关系、专属自保保险实体和核退役信托基金所持投资价值的影响，以及这种波动对未来资金需求的影响。
•			会计准则制定机构定期发布的会计准则。
•			其他风险和不可预见的事件，包括战争和军事冲突、恐怖主义的影响(包括安全成本增加)、禁运、野火、网络安全威胁和其他灾难性事件。
•			吸引和留住必要的劳动力和关键人员的能力。

注册人的前瞻性陈述仅适用于本报告日期或截至其发布日期。 注册人明确否认更新任何前瞻性信息的任何义务，法律要求的除外。 有关这些因素的更详细讨论，请参阅2023年年度报告第一部分和本报告第二部分中的“风险因素”。

注册人可以使用AEP的网站作为材料公司信息的分发渠道。有关注册人的财务和其他重要信息通常发布在AEP的网站www.aep.com/Investors/上，并可通过该网站获取。此外，当您通过访问www.aep.com/Investors/上的“电子邮件警报”部分注册您的电子邮件地址时，您可能会自动收到电子邮件警报和其他有关注册者的信息。

公司网站和美国证券交易委员会备案文件的可用性

我们的主要公司网站地址是www.aep.com。我们网站上的信息不包含在此作为参考，也不是本10-Q表格的一部分。我们在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向美国证券交易委员会提交文件后，在合理可行的范围内尽快通过我们的网站免费提供我们的年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)、当前报告(Form 8-K)以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交或提交的报告的修订版。美国证券交易委员会有一个网站www.sec.gov，其中包含有关AEP的报告、委托书和信息声明以及其他信息。

VI

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美国电力公司。及附属公司

管理层对财务状况和财务状况的讨论与分析

行动的结果

高管概述

AEP普通股股东应占合并收益

2024年第一季度与2023年第一季度相比

AEP普通股股东应占收益从2023年的3.97亿美元增加到2024年的10.03亿美元，主要原因是：

•2024年收到PLR的有利影响与零售费率制定中NOLC的处理有关。 有关更多信息，请参阅下面的“零售司法管辖区的NOLC- IRS PLR”部分。

•AEP各个司法管辖区的优惠利率诉讼程序。

•对输电资产的投资，带来了更高的收入和收入。

•有利的天气和商业客户类别负荷增加推动销量增加。

•二零二三年出售竞争性合约可再生能源组合亏损。

有关按经营部门划分的附加信息，请参阅“经营结果”一节。

客户需求

AEP的天气-正常化零售额2024年第一季度的销量比2023年第一季度增长了2.9%。天气-正常化住宅销售2024年第一季度比2023年第一季度下降了0.7%。天气-正常化商业销售2024年第一季度与2023年第一季度相比增长了10.5%。商业销售额的增长主要是由于新的数据中心负载和经济发展。AEP 2024年第一季度工业销售销量比2023年第一季度增长了0.4%。

供应链中断和通货膨胀

注册人经历了几个因素造成的供应链中断，包括国际紧张局势和地区冲突的影响、由于经济从大流行中复苏而导致的需求增加、通货膨胀、某些行业的劳动力短缺以及某些原材料的供应短缺。这些供应链中断没有对注册人的净收入、现金流和财务状况产生实质性影响，但延长了某些商品和服务的交货期，并导致燃料、材料、劳动力、设备和其他所需商品的价格上涨。管理层实施了风险缓解战略，试图减轻这些供应链中断的影响。

美国经济经历了严重的通货膨胀，这增加了近期经济活动前景的不确定性，包括通货膨胀的速度是否会继续放缓。如果供应链和通胀中断的严重程度持续或进一步增加，可能会导致某些商品、服务和资金成本的进一步增加，并进一步延长交付期，从而可能减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

1

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2024年重大发展和交易

零售辖区内的NOLC-美国国税局公共部门会计准则

注册人已经向国家委员会提交了费率备案文件，以过渡到零售费率制定中对NOLC的独立处理。 注册人在2024年之前完成了田纳西州、西弗吉尼亚州和弗吉尼亚州的过渡。 在最近的I&M、PSO和Swepco基本费率案件中，这些公司申请过渡到独立费率制定，这取决于美国国税局的支持PLR。

2024年4月，从美国国税局收到了某些零售司法管辖区的支持性PLR，自2024年3月起生效。 公共服务电子化报告的结论是，独立制定费率的NOLC应计入费率基数，并应计入退还给客户的超额ADIT监管负债的计算中。 基于这一结论，I&M、PSO和Swepco确认了与应向客户收取的收入要求金额相关的监管资产，减少了Adit的超额监管负债，并记录了对2024年第一季度净收入的有利影响，如下表所示：

注册人						确认监管资产的税前收入增加						所得税支出的减少(A)						净收入增长
						(单位：百万)
I&M						$	20.2					$	49.5					$	69.7
粒子群优化算法						12.1						44.7						56.8
斯威普科						35.4						101.1						136.5
AEP总计						$	67.7					$	195.3					$	263.0

(a)主要涉及对超额Adit监管负债的2.24亿美元的重新计量，部分被确认监管资产的有利税前收入的2900万美元税前支出所抵消。

计划出售AEP能源和AEP现场合作伙伴

AEP管理层继续对AEP的业务组合进行战略评估，重点放在核心监管的公用事业运营、风险缓解和简化上。作为这些努力的结果，最近就AEP Energy和AEP OnSite Partners做出了以下决定。

AEP能源

2022年10月，AEP启动了对其在AEP Energy的所有权的战略评估，AEP Energy是一家全资零售能源供应商，在价格风险管理的基础上向住宅、商业和工业客户提供电力和天然气。AEP Energy在伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、特拉华州、马里兰州、新泽西州、俄亥俄州和华盛顿特区提供各种能源解决方案。截至2024年3月31日，AEP Energy拥有约954,000个客户账户。2023年4月，AEP管理层完成了对AEP能源的战略评估，并启动了出售流程。销售过程完成的时间取决于许多因素。AEP目前的目标是在2024年年中完成销售过程。在这一过程结束时，AEP可能决定保留其在AEP Energy的权益。根据销售过程的结果，这可能会减少未来的净收入并影响财务状况。

AEP现场合作伙伴

2023年4月，AEP就其在AEP OnSite Partners的所有权启动了销售流程。AEP OnSite Partners专注于分布式太阳能、热电联产、储能、余热回收、能效、调峰发电和其他能源解决方案领域的机遇。截至2024年3月31日，AEP OnSite Partners在21个州拥有项目，包括约102兆瓦的太阳能装机容量和3个在建的太阳能项目，总计约9兆瓦。截至2024年3月31日，这些资产的账面净值为3.49亿美元。销售过程完成的时间取决于许多因素。AEP目前的目标是在2024年年中完成销售过程。在此过程结束时，AEP可能决定保留其在AEP OnSite Partners的权益。

AEP OnSite Partners还拥有NMRD 50%的权益。NMRD组合包括9个运营中的太阳能项目，总计185兆瓦，以及6个项目，总计440兆瓦正在开发中。2023年12月，AEP和共同所有者签署了一项协议，将NMRD出售给非关联第三方，并于2024年2月完成出售。扣除税费和交易成本后，AEP收到的现金收益约为1.07亿美元。这笔交易对净利润或财务状况没有实质性影响。关于更多信息，见附注6“处置NMRD”一节。

2

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自愿离职计划

2024年4月，管理层宣布了一项自愿离职计划，旨在减少AEP的员工规模，并帮助抵消因通胀而增加的其他运营和维护费用，以保持客户负担得起的电力成本。AEP的16,800名员工中约有7,400人有资格参加该计划。参与计划的员工每服务一年将获得两周的基本工资，最低为四周，最高为52周的基本工资。管理层预计将在2024年第二季度记录与这一自愿离职计划相关的费用。目前，管理层无法预测对净利润、现金流和财务状况的影响，但金额可能是实质性的。

联邦税法

2022年8月，总裁·拜登签署了H.R.5376，使之成为法律，俗称《2022年降低通货膨胀法案》，简称爱尔兰共和军。

2023年6月，美国国税局发布了与税收抵免转移相关的暂行规定。2023年，AEP代表PSO、Swepco和AEP Energy Supply，LLC与非关联方签订了可转让协议，以出售2023年生成的PTC，产生的现金收益约为1.74亿美元，其中2023年收到1.02亿美元，2024年第一季度收到6200万美元，其余1000万美元于2024年4月收到。AEP预计将继续探索通过第三方可转让协议有效地将其税收抵免货币化的能力。

I&M的库克工厂有资格获得可转移核PTC，从2024年开始到2032年的纳税年度都可以使用这种PTC。核能PTC是根据发电和出售给第三方的电力计算的，当该设施的总收入增加到一定的门槛以上时，就会有一个“减少量”。由于缺乏指导意见和关于总收入计算的不确定性，AEP和I&M无法估计截至2024年3月31日的核技术转让税收入数额，也没有将任何核技术转让税计入2024年第一季度的年化有效税率。有关更多信息，请参阅附注11-所得税。

支持可靠性的新一代产品

AEP受监管发电产品组合的增长反映了该公司致力于在平衡成本和可靠性的同时满足客户的能源和容量需求。

重要的已批准的世代备案

AEP已获得多个州监管委员会的监管批准，将收购约2,811兆瓦的自有可再生发电设施，总价值约为66亿美元，此外还有612兆瓦的可再生电力购买协议，如下表所示：

公司

生成类型

预期的商业运营

拥有/购买力平价

发电量

(单位：兆瓦)

APCO

太阳能

2024-2026

PPA

439

APCO

风

2025-2026

拥有

347

I&M

太阳能

2025

PPA

100

I&M

太阳能

2027

拥有

469

PSO（a）

太阳能

2025-2026

拥有

443

PSO（a）

风

2025-2026

拥有

553

SWEPCo（b）

太阳能

2025-2027

拥有/购买力平价

273

SWEPCo（b）（c）

风

2024-2025

拥有

799

核准的可再生能源项目总数

3,423

(a)PSO发布通知，将继续建设两个风电设施和一个太阳能设施，总容量为477兆瓦，成本约为10亿美元。这些设施反映了PSO新增可再生能源发电总量996兆瓦内考虑的第一个批准项目。

(b)包括APSC和LPSC对999兆瓦自有项目的批准。 此外，LPSC批准了弹性选项，允许SWEPCo向路易斯安那州的客户提供额外的服务，并收回被PUCT拒绝的项目部分。

(c)SWEPCo发布通知，将继续建设一座200 MW容量的风电设施，该设施的成本约为4.25亿美元。该设施是SWEPCo新增可再生风力发电总量为799兆瓦的第一个批准项目。

3

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除了上表中的发电项目外，AEP还签订了容量购买协议（CPA），以满足运营公司为客户服务的容量储备利润率。 下表按年份列出了当前合同下的CPA金额：

			APCO						I&M												KPCO												PSO												斯威普科												该条例
			煤，煤						煤，煤						天然气						煤，煤						天然气						天然气						风						天然气						风						煤，煤
交付开始年份			(单位：兆瓦)
2024			34						230						314						56						80						1,114						29						425						57						56
2025			—						—						440						—						85						1,150						29						350						135						—
2026			—						—						—						—						—						980						86						200						78						—
2027			—						—						210						—						—						260						86						—						78						—
2028			—						—						210						—						—						260						—						—						—						—
2028年后			—						—						1,050						—						—						780						—						—						—						—

重大世代提案请求（RFP）

下表包括最近为拥有和购买发电发布的招标文件。 除非另有说明，否则发布的RFPs是对认证能力的全来源招标。 选定的项目将获得监管机构的批准。

公司

发行日期

预计 启用日期

发电量

(单位：兆瓦)

I&M(A)

2023年3月

2027

2,505

KPCo（b）

2023年9月

2026/2027

1,300

粒子群优化算法

2023年11月

2027/2028

1,500

斯威普科

2024年1月

2028

2,100

重大RFP总数

7,405

(a)RFP正在从各种类型的发电中寻求铭牌产能提案。按技术类型划分的实际兆瓦数取决于选定的项目组合和个人对满足I&M总体能力需求的贡献。

(b)RFP仅寻求PPA提案。

4

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监管事项-公用事业费率和费率诉讼

注册人参与与其监管委员会的费率案件和其他诉讼程序，以建立公平和适当的电力服务费率，以收回其成本并从其投资中赚取公平回报。*这些费率案件和程序可能会对运营结果、现金流和可能的财务状况产生重大影响，具体取决于结果。AEP目前参与了以下关键程序。

下表显示了登记人在2024年已完成和悬而未决的基本费率案件程序。 有关更多信息，请参阅注释4 -费率很重要。

已完成的基本费率案件诉讼程序

每年一次

基本收入

核可

新费率

公司

管辖权

增加

罗

有效

(单位：百万)

粒子群优化算法

俄克拉荷马州

$

131.0

(a)

9.3%

2024年1月

APCO

维吉尼亚

127.0

(b)

9.5%

2024年1月

KPCO

肯塔基州

60.0

(c)

9.75%

2024年1月

(a)更多信息请参阅2023年年度报告注4的“2022年俄克拉荷马州基本利率案例”部分。

(b)更多信息，请参阅2023年年度报告注4的“2020-2022年弗吉尼亚三年期回顾”部分。

(c)更多信息请参阅2023年年度报告注4的“2023年肯塔基州基本利率和证券化案例”部分。

待决的基本利率案件诉讼

每年一次

归档

基本收入

请求

公司

管辖权

日期

增加请求

罗

(单位：百万)

I&M

印第安纳州

2023年8月

$

116.0

10.5%

I&M

密西根

2023年9月

34.0

10.5%

粒子群优化算法

俄克拉荷马州

2024年1月

218.0

10.8%

AEP德克萨斯州

德克萨斯州

2024年2月

164.0

10.6%

APCO

维吉尼亚

2024年3月

95.0

10.8%

其他重大监管事项

俄亥俄州ESP备案

2023年1月，OPCO向PUCO提交了一份申请，要求批准一项ESP，其中包括拟议的费率调整、拟议的新乘客以及某些现有乘客的延续和修改，包括DIR，有效期为2024年6月至2030年5月。该提案包括某些股东的资本成本的普通股权益回报率为10.65%。2023年6月，干预者提交了证词，反对CO的各种新车手计划和对现有车手的修改，包括DIR。2023年9月，OPCO和某些干预者向PUCO提交了一份解决ESP申请的和解协议。和解协议包括从2024年6月到2028年5月的四年期限，净资产收益率为9.7%，并继续包括DIR在内的一些附加条件，但有收入上限。2024年4月，PUCO发布了一项命令，批准了和解协议。

5

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2012年Swepco德克萨斯州基本利率案

2012年，Swepco向PUCT提出了提高年基本费率的请求，主要原因是土耳其工厂的完工。2013年，PUCT发布了一项命令，肯定了土耳其工厂的审慎态度，但确定土耳其工厂在之前的便利和必要性证书案件中设定的德克萨斯州管辖资本成本上限，除了限制其收回现金建筑成本外，还限制了Swepco对AFUDC的回收。在2014年的重审中，PUCT推翻了最初的裁决，裁定AFUDC被排除在土耳其工厂的德克萨斯州管辖资本成本上限之外。2017年，德克萨斯州地区法院维持了PUCT 2014年的命令，干预者向德克萨斯州第三上诉法院提起上诉。2021年8月，德克萨斯州第三上诉法院推翻了德克萨斯州地区法院的裁决，确认了PUCT对AFUDC的命令，结论是PUCT最初2008年命令的措辞打算将AFUDC纳入德克萨斯州司法资本成本上限，并将案件发回PUCT进行未来诉讼。2021年11月，Swepco和PUCT向德克萨斯州最高法院提交了复审请愿书。2022年10月，德克萨斯州最高法院驳回了Swepco和PUCT提交的复审请愿书。2022年12月，Swepco和PUCT向德克萨斯州最高法院提出了重新审理的请求。2023年6月，德克萨斯州最高法院拒绝了Swepco的重审请求，该案被发回PUCT进行未来的诉讼。2023年10月，Swepco在发回诉讼中向PUCT提交了证词，建议不退款或不予退款。

2023年12月14日，PUCT批准了一项初步命令，声明PUCT将不会处理Swepco的请求，该请求将允许PUCT找到理由，允许Swepco在当前的还押程序中超过德克萨斯州管辖资本成本上限。由于PUCT批准了初步订单，Swepco认为PUCT很可能不允许资本化的AFUDC超过德克萨斯州管辖的资本成本上限，并在2023年第四季度记录了8600万美元的税前非现金支出。这样的决定可能会使Swepco未来的收入每年减少约1500万美元。2023年12月21日，Swepco向PUCT提交了重新考虑初步命令的动议。2024年1月，PUCT驳回了重新审议初步命令的动议。

PUCT在2023年12月对初步订单的批准决定，它将在正在进行的PUCT还款程序中解决未来PUCT订单可能要求向客户退还的任何潜在收入。2024年1月，PUCT制定了还押程序的程序表。2024年3月1日，作为对2023年12月初步命令的回应，Swepco向PUCT提交了补充直接证词。2024年3月8日，干预者和PUCT工作人员向PUCT提交了一项动议，要求撤销Swepco 2023年10月的直接证词和2024年3月的补充直接证词的部分内容。2024年3月19日，ALJ批准了动议的部分内容，其中包括删除支持Swepco退款不合适的立场的证词。2024年3月28日，Swepco向PUCT提出了对ALJ裁决的上诉。PUCT预计将在2024年第二季度就上诉做出决定。2024年4月，干预者和PUCT工作人员提交了证词，建议客户在2023年12月之前退款，金额从1.49亿美元到1.97亿美元不等，包括运费，退款期限从18个月到48个月不等。听证会定于2024年5月举行。尽管Swepco目前不认为有可能发生任何退款，但Swepco估计，它可能需要向客户退款，包括利息，金额从0美元到2亿美元不等，涉及2013年2月至2024年3月期间的收入。

FERC 2021 PJM和SPP传输公式速率挑战赛

注册人从2022年预计传输收入要求和2021年实际传输收入要求开始，在其PJM和SPP传输公式费率中过渡到单独处理NOLC，并在提交给FERC的信息备案文件中通知了这一变化。单独处理NOLC的传输配方奶粉费率使2024年、2023年、2022年和2021年的年收入需求分别增加了5200万美元、6000万美元、6900万美元和7800万美元。

2024年1月，FERC发布了两项命令，批准某些非关联客户在PJM和SPP内拥有AEP变速器的子公司的2021年传输公式费率中对NOLC的独立处理提出正式挑战。FERC指示AEP变速器拥有PJM和SPP的子公司提供2021年利率年度收取的所有金额的利息退款，并将此类退款反映在下一个利率年度的年度更新中。2024年2月，AEPSC代表AEP变速器在PJM和SPP内拥有的子公司提出了重新审理的请求。2024年3月，FERC根据法律的实施拒绝了AEPSC关于重新审理2024年1月命令的请求，并表示它可能会在未来的命令中解决重新审理的请求。2024年3月，AEPSC向FERC提交了退款遵守情况报告，该报告保留了FERC 2024年1月命令的非终局性，等待重审和上诉的进一步程序。2024年4月，AEP向FERC提交了文件，要求FERC：(A)重新开放记录，以便FERC可以将2024年4月收到的关于在制定税率时对待独立NOLC的IRS PLR作为证据，并在重审时在实质性命令中进行审议，以及(B)搁置其2024年1月的命令和相关合规文件和退款，以便为审议2024年4月的IRS PLR提供时间。登记人尚未接到指示，要求他们退还与2024年、2023年或2022年税率年有关的现金。

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由于2024年1月的FERC命令，注册人的资产负债表反映了2024年、2023年、2022年和2021年传输公式费率中包括的所有NOLC收入可能连同利息退还的负债。对关联和非关联客户的可能退款在资产负债表上反映为递延信贷和其他非流动负债，但在其他流动负债中反映的预计将在一年内退还的金额除外。联营公司可能收到的退款将作为监管负债的增加或资产负债表上监管资产的减少而递延，因为管理层预计退款将通过授权的零售司法管辖附加机制退还给零售客户。

土耳其工厂的商家部分

斯威普科在阿肯色州建造了土耳其发电厂，这是一台基本负荷为600兆瓦(净最大装机容量为650兆瓦)的超超临界煤粉发电机组，于2012年12月投入使用，包括在垂直综合公用事业部门。Swepco拥有土耳其工厂73%的股份(440兆瓦/477兆瓦)，并运营着该设施。截至2024年3月31日，土耳其工厂的账面净值为14亿美元，未计入CWIP和库存的移除成本。

目前，在阿肯色州，Swepco大约20%的土耳其工厂产量不受基于成本的费率回收的影响。工厂的这部分产量正被卖到批发市场。大约80%的土耳其工厂投资是通过德克萨斯州、路易斯安那州基于零售成本的费率回收，以及通过Swepco的批发客户按照FERC批准的费率收回的。2022年11月，Swepco向APSC提交了公共便利性和必要性证书，以批准运营土耳其工厂，为阿肯色州客户提供服务，并通过成本回收附加条款收回相关成本。土耳其工厂的基于成本的恢复将有助于Swepco的近期产能需求，并支持遵守SPP 2023年增加产能规划的备用保证金要求。2023年4月，干预者提交证词，建议APSC拒绝公共便利和必要性证书，理由是土耳其工厂不是成本最低的替代方案。2024年3月，APSC发布了一项命令，拒绝了Swepco关于允许土耳其工厂的商家部分为阿肯色州客户服务的请求。由于APSC 2024年3月的订单，Swepco对净收入产生了3200万美元的有利影响，这是因为与土耳其工厂Extra Adit的商户部分相关的监管责任减少了。

肯塔基证券化案

2024年1月，KPSC发布了一项融资令，批准了KPCO在证券化债券发行时将某些监管资产余额证券化的请求，并得出结论，通过证券化要求收回的成本是谨慎发生的。KPSC的融资命令包括与证券化债券结构、营销、配售和发行相关的某些额外要求，这些要求没有反映在KPSC的提案中。根据肯塔基州的法定要求和融资命令，证券化债券的发行将在债券定价后由KPSC进行最终审查。KPCO预计将继续进行证券化债券发行程序，并根据市场状况在2024年下半年完成证券化程序。截至2024年3月31日，预计通过证券化收回的监管资产余额总计4.76亿美元，其中包括：(A)2.88亿美元的工厂退役成本，(B)与2020、2021年、2022年和2023年大风暴相关的7900万美元的递延风暴成本，(C)4600万美元的递延购买电力支出，(D)6200万美元的未充分收回的购买电力骑手成本和(E)100万美元的递延发行相关支出，包括KPSC顾问费用。 如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

KPCO的服务、费率和设施调查

2023年6月，KPSC发布了一项命令，指示KPCO提出理由，说明为什么它不应该因未能在其服务地区提供足够的服务而受到肯塔基州的法定补救措施，包括罚款和处罚。KPSC的证明原因令没有就KPCO的服务是否充分做出任何决定。2023年7月，KPCO提交了对证明原因令的答复，证明它提供了足够的服务。2023年12月和2024年2月，KPCO和某些干预者向KPSC提交了证词。2024年2月，kpco提交了一项动议，要求罢工并排除干预者的证词。2024年3月，KPSC驳回了KPCO 2024年2月的动议。听证会预计将于2024年举行。如果对KPCO征收任何与展示原因订单有关的罚款或罚款，可能会减少净收益和现金流，并影响财务状况。

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KPCO燃料调整条款(FAC)审查

2023年12月，KPCO在截至2022年10月31日的两年期间的FAC审查中收到了干预者证词，建议在其总计4.32亿美元的购买电力成本回收中不给予4400万美元至6000万美元不等的补贴，原因是拟议修改了费率制定方法，限制了可通过FAC收回的购买电力成本。听证会于2024年2月举行，预计将在2024年第二季度发布命令。如果任何燃料成本无法收回或要求退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

递延燃料成本

燃料和购买电力费用的增加超过了与燃料有关的收入的数额，导致近年来从若干司法管辖区的客户那里收取的燃料费用不足的情况有所增加。为了帮助减轻客户的经济负担，某些州委员会发布了命令，允许在超出传统管辖范围内的FAC条款的期限内收回这些成本。下表说明了受这些命令影响的按司法管辖区划分的当期和非当期未收回燃料监管资产余额。如果这些递延燃料成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。有关更多信息，请参阅附注4-费率事项。

												预期/授权						自.起						自.起						增加/
公司						管辖权						恢复期						2024年3月31日						2023年12月31日						(减少)
																		(单位：百万)
APCO						维吉尼亚						2025						$	221.1		(a)			$	254.4					$	(33.3)
APCO						西弗吉尼亚州						2034						164.1			(b)			162.2						1.9
粒子群优化算法						俄克拉荷马州						2024						155.8			(c)			118.3						37.5
斯威普科						德克萨斯州						2035						81.0			(d)			80.9						0.1
该条例						西弗吉尼亚州						2034						206.2			(b)			181.3						24.9
												总计						$	828.2					$	797.1					$	31.1

(a)2023年9月，APCO向弗吉尼亚州SCC提交了一份文件，要求将之前授权的恢复期延长至2024年10月至2025年10月。 弗吉尼亚州临时FAC费率于2023年11月实施。 弗吉尼亚州SCC工作人员分析了APCO的燃料采购活动，得出的结论是采购做法合理、谨慎，并建议不允许任何折扣。 2024年3月，听证会审查员发布了一份关于APCO弗吉尼亚州燃料更新备案的报告，其中没有建议任何取消许可。 听证审查员的报告建议将2021年和2022年APCo燃料成本审查保留下来供进一步评估。 弗吉尼亚州SCC预计将于2024年上半年下达订单。

(b)2024年1月，WVPSC发布了一项最终命令，批准在2024年9月1日开始的10年内，追回截至2023年2月28日未收回的ENEC监管资产3.21亿美元(1.74亿美元归因于APCO和1.47亿美元归因于WPCO)。2024年2月，这两家公司向西弗吉尼亚州最高法院提交了简报，要求对这一命令提起上诉。

(c)2022年9月，OCC公用事业部董事批准了燃料成本调整率，旨在收取4.02亿美元的递延燃料余额，直至2024年12月。2024年4月，OCC发布了一项命令，确认2022年燃料和购买的电力费用是谨慎的。

(d)2023年9月，PUCT发布了一项命令，批准了一项无异议的和解协议，该协议规定在2035年之前收回8100万美元的OxBow矿和Sabine相关燃料成本。

俄亥俄州众议院法案6(HB 6)

2019年7月，俄亥俄州州长签署了为零碳排放或减少碳排放的发电设施提供激励措施的HB 6，使其成为法律。截至2020年12月31日，HB 6终止了能效计划，包括OPCO每年2600万美元的共享节约收入，并在2026年后逐步取消可再生能源任务。HB 6还规定在可绕过的基础上到2032年继续收回现有的可再生能源合同，并包括一项在2030年之前继续收回OVEC成本的条款，该条款在不可绕过的基础上分配给俄亥俄州的所有配电公用事业客户。OPCO的OVEC公司间电力协议将于2040年6月终止。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉俄亥俄州众议院议长拉里·豪斯霍尔德和其他四人，以及注册为501(C)(4)社会福利组织的实体现在世代，他们与涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋有关。该案的某些被告此前已认罪，2023年3月，联邦陪审团判定拉里·豪斯霍尔德和另一人参与敲诈勒索阴谋。2021年，四名AEP股东提起衍生品诉讼，声称代表AEP对某些AEP高管和董事提出索赔。有关更多信息，请参阅下文诉讼中的“与俄亥俄州众议院法案6相关的诉讼”部分。

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2021年3月，俄亥俄州州长签署了一项法案，其中包括废除之前根据HB 6授权向俄亥俄州核电站的非关联所有者支付的款项。这项名为众议院法案128的新立法于2021年5月生效，并保持了HB 6中关于能效计划、回收可再生能源成本和回收OVEC成本的其他条款不变。如果法律改变或OPCO(A)无法在2032年底之前在可绕过的基础上收回可再生能源合同的成本，(B)无法在2030年后收回OVEC的成本，或(C)产生与衍生品诉讼相关的重大成本，则可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

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诉讼

在日常业务过程中，AEP涉及就业、商业、环境和监管诉讼。 由于难以预测这些程序的结果，管理层无法预测任何损失、罚款或处罚的最终解决办法、时间或数额。 管理层评估每项或然事件的损失概率，并在可估计损失的情况下，就可能出现损失的情况计提负债。 该等程序的不利结果有可能减少未来净收入和现金流量，并影响财务状况。 有关其他资料，请参阅附注4—费率事宜及附注5—承担、担保及或然事项。

与俄亥俄州众议院法案6(HB 6)有关的诉讼

2019年，俄亥俄州通过并实施了HB 6，授权对某些成本进行费率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤发电机组，从而使OPCO受益。OPCO参与了游说工作，并在与HB 6有关的立法过程中提供了证词。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉一名俄亥俄州议员及其同伙涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋。在AEP了解到针对俄亥俄州议员和其他与HB 6有关的人的刑事指控后，AEP在外部顾问的协助下对法案通过的情况进行了审查。管理层不认为AEP涉及任何与HB 6通过有关的不当行为。

2020年8月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起了一项可能的集体诉讼，指控AEP及其某些高管违反证券法。2021年12月，区法院发布意见和命令，以偏见驳回证券诉讼申诉，裁定申诉未就任何可起诉的失实陈述或遗漏抗辩。原告没有对裁决提出上诉。

2021年1月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起派生诉讼，声称代表AEP对某些AEP高管和董事提出索赔。2021年2月，第二名AEP股东向俄亥俄州富兰克林县普通诉讼法院提起了类似的衍生品诉讼。2021年4月，第三名AEP股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起类似的衍生品诉讼，第四名AEP股东向纽约州拿骚县最高法院提起类似的衍生品诉讼。这些衍生品指控称，这些高管和董事的失实陈述和遗漏，与针对AEP提起的假定证券集体诉讼中的指控类似。衍生品投诉总共提出了以下索赔：(A)违反受托责任，(B)浪费公司资产，(C)不当得利，(D)违反内幕交易义务，(E)违反1934年证券交易法第10(B)和21D条的规定；以及寻求金钱赔偿和改变AEP的公司治理和内部政策，以及其他形式的救济。法院在纽约州法院的派生诉讼中发出了一项时间表命令，搁置了案件，但就驳回动议的简报除外。AEP于2022年4月提交了实质性和基于论坛的动议以驳回。2022年6月，俄亥俄州法院发布了一项命令，继续搁置该案，直到俄亥俄州联邦地区法院悬而未决的合并衍生品诉讼的最终解决方案。2022年9月，纽约州法院批准了以偏见为基础的驳回动议，原告随后向纽约上诉法院提交了上诉通知。2023年1月，纽约州原告提出动议，要求干预俄亥俄州联邦法院悬而未决的诉讼，并撤回了他在纽约的上诉。在俄亥俄州联邦地区法院待决的两起衍生品诉讼已被合并，合并诉讼中的原告提出了修改后的申诉。AEP提交了一项动议，要求驳回修改后的申诉，随后提交了一份简报，反对纽约州原告提出的干预俄亥俄州合并诉讼的动议。2023年3月，联邦地区法院发布命令，批准以偏见驳回动议，并驳回纽约原告的干预动议。2023年4月，其中一名原告向美国俄亥俄州联邦地区法院第六巡回上诉法院提交上诉通知，驳回合并诉讼并否认干预。被告将继续对这些指控进行辩护。管理层不相信合理可能发生的潜在亏损范围会对经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。

2021年3月，AEP收到了代表AEP所谓股东的律师的诉讼请求信。诉讼要求函针对AEP董事会(AEP董事会)，并包含涉及HB 6的事实指控，这些指控与向州和联邦法院提起的衍生品诉讼中的指控大体一致。发出这封信的股东后来撤回了诉讼要求，现在已经终止，没有进一步的效力。2023年4月，AEP收到了代表AEP所谓股东的律师的诉讼要求，该律师向纽约州法院提起了被驳回的衍生品诉讼，并试图在俄亥俄州联邦法院干预合并后的衍生品诉讼，但未获成功。诉讼要求函是针对AEP董事会的，其中包含涉及HB6的事实指控，这些指控与向州法院和联邦法院提起的衍生诉讼中的指控大体一致。这封信要求AEP董事会对某些现任和前任董事和官员涉嫌的违法行为进行独立调查，以及

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AEP对涉嫌伤害AEP的任何个人提起违反受托责任和相关索赔的民事诉讼。AEP董事会审议了2023年诉讼要求函，并成立了董事会委员会(“要求审查委员会”)，调查、审查、监测和分析信中的指控，并就合理和适当的回应向AEP董事会提出建议。AEP董事会将酌情采取行动回应这封信。管理层不相信合理可能发生的潜在亏损范围会对经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。

2021年5月，AEP收到美国证券交易委员会执行部的传票，要求提供各种文件，包括与HB 6通过有关的文件，以及与AEP的政策、财务流程和控制有关的文件。2022年8月，美国环保署收到美国证券交易委员会的第二次传票，要求提供与其正在进行的调查有关的各种额外文件。美国环保局正在全力配合美国证券交易委员会的调查，调查包括听取某些个人的证词，就赋权俄亥俄州经济公司进行调查，俄亥俄州经济公司是一家501(C)(4)社会福利组织，以及相关披露。美国证券交易委员会的工作人员已推进与包括美国环保局在内的某些参与调查的各方就工作人员对证券法下潜在索赔的意图进行讨论。美国环保局和美国证券交易委员会正在就美国证券交易委员会的调查和根据证券法可能提出的索赔进行讨论。任何结果无法预测的解决方案或提出的索赔，都可能使AEP受到民事处罚和其他补救措施。讨论仍在继续，管理层认为，本次调查合理可能发生的潜在损失范围或可能的解决方案，不会对运营结果、现金流或财务状况产生重大影响。

Gavin发电站业主提出的赔偿要求

2022年11月，联邦环保局发布了一项最终决定，拒绝了Gavin Power LLC的请求，即允许Gavin Power Station的CCR地面蓄水在2021年4月11日之后继续接收CCR和非CCR废流，直到2023年5月4日(Gavin拒绝)。作为Gavin否认的一部分，联邦环保局做出了几项与CCR规则相关的断言(有关更多信息，请参阅下面的“CCR规则”部分)，包括一项断言，关闭300英亩无衬砌的飞灰库(FAR)在多个方面不符合CCR规则。Gavin发电站以前由AEP拥有和运营，并于2017年出售给Gavin Power LLC和Lightstone Generation LLC。根据PSA，AEP继续负责按照俄亥俄州环保局批准的关闭计划完成FAR的关闭，该计划于2021年7月完成。PSA包含赔偿条款，根据这些条款，Gavin发电站的所有者已通知AEP，他们认为他们有权就这些索赔可能导致的任何损害获得赔偿，包括因联邦环保局判定不遵守与Gavin否认一致的CCR规则的各个方面而导致的任何未来执法或诉讼。Gavin发电站的所有者还要求赔偿土地所有者据称因对FAR进行改造而造成的财产损失。管理部门不认为Gavin发电站的所有者根据PSA向AEP提出任何有效的赔偿或其他索赔要求。此外，Gavin Power LLC、几家AEP子公司和其他各方已向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了对Gavin否认的复审请愿书。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。2024年1月，Gavin Power LLC还向俄亥俄州南区美国地区法院提出申诉，指控各种违反《行政程序法》的行为，并声称联邦环保局由于先前的不作为，已经放弃并被禁止提出在Gavin否认案中提出的某些反对意见。管理层无法预测这场诉讼的结果。

关于电煤合同正当性的诉讼

2023年12月，APCO向俄亥俄州富兰克林县普通法法院提起诉讼，要求作出宣告性判决，确认APCO有权终止与JUSTER热能有限责任公司(“JUSIGN热能”)签订的长期煤炭合同，原因是JUSTAL EARTERS未能履行合同。APCO于2024年1月终止了该合同，并于2024年4月提交了一份修改后的申诉，要求宣布终止合同是正当的，并要求对贾斯蒂安·热能的违约行为进行损害赔偿。热能法官于2024年4月提出了答辩和反诉，对合同终止的有效性提出了质疑，并提出了反诉。热能法官的反诉称，APCO违反了合同，提出了与APCO涉嫌伪造煤炭样本分析有关的欺诈指控，并要求赔偿。APCO将继续追查其索赔，并针对反索赔进行辩护。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

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环境问题

AEP有一个庞大的资本投资计划，并产生额外的运营成本来遵守环境控制要求。*将进行额外的投资和运营变化，以回应现有和预期的减少化石发电排放的要求，并响应关于有益使用和处置燃煤副产品、清洁水和某些水排放的续签许可的规定。

AEP从事有关环境问题的诉讼，被告知清理受污染场地的潜在责任，以及处置SNF和未来核装置退役的费用。AEP管理层参与制定未来可能的要求，包括以下讨论的项目。

AEP将寻求通过受监管司法管辖区的税率从客户那里收回污染控制技术支出和相关成本。环境规则可能导致加速折旧、资产减值或监管不允许。*如果AEP不能收回环境合规成本，将减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

环境合规性对发电机队的影响

下面讨论的规则和环境控制要求将对AEP的运营产生实质性影响。截至2024年3月31日，AEP拥有约23,200兆瓦的发电能力，其中约10,700兆瓦是燃煤发电。2024年4月，联邦环保局宣布了针对化石燃料发电设施的四项主要新规。管理层继续评估这些规则对AEP发电机队未来计划的影响，特别是对AEP化石发电机队进行必要环境投资的经济可行性。AEP继续完善遵守这些规则的成本估算，以确定确保遵守所有规则的最佳替代方案，同时履行AEP提供可靠和负担得起的电力的义务。

遵守新规则的成本也可能根据以下因素发生变化：(A)施加更多更严格标准的潜在国家规则；(B)针对法院裁决的额外规则制定活动；(C)安装的污染控制技术的实际性能；(D)新污染控制的成本变化；(E)新发电技术的发展；(F)退役和更换的总装机容量，包括这种替代发电能力的类型和数量；以及(G)其他因素。

《清洁空气法》的要求

CAA制定了一项全面的计划，以保护和改善国家的空气质量，并控制空气排放源。各州实施和管理其中的许多项目，并可能施加额外或更严格的要求。继续推动对AEP现有发电机组投资的主要监管计划包括：(A)定期修订NAAQS并制定SIPs，以达到更严格的标准；(B)各州和联邦环保局实施地区性雾霾计划；(C)监管MATS下的有害空气污染物排放；(D)CSAPR的实施和审查；以及(E)联邦环保局根据CAA第111条对化石发电的温室气体排放进行监管。以下各节讨论了影响AEP运营的重大CAA法规要求方面的显著发展。

国家环境空气质量标准

联邦环保局定期审查和修订NAAQS，以确定CAA下的污染物标准。修订倾向于提高标准的严格性，这反过来可能要求AEP在现有发电机组的污染控制设备上进行投资，或者由于大多数机组已经得到很好的控制，因此需要改变机组的调度和运行方式。2024年2月，联邦环保局敲定了新的更严格的年度初选总理2.5标准。

空气质量不符合新标准的地区将被联邦环保局指定为“未达到”，这将引发各州修改其SIPs以包括额外要求的义务，从而导致进一步的减排，以确保达到新标准。AEP一些发电设施周围的区域可能被视为未达标，这可能要求这些设施安装额外的污染控制措施或实施运营限制。联邦环保局的非达标指定和受影响的州随后的SIP修订将需要一段时间才能完成；因此，管理层无法合理估计对AEP的运营、现金流、净收入或财务状况的影响。

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地区性雾霾

联邦环保局在2005年发布了一项清洁空气能见度规则(CAVR)，该规则可能要求发电厂和其他设施安装最可用的改造技术，以解决联邦公园和其他保护区的地区性雾霾问题。CAVR由各州通过SIPs实施，或由联邦环保局通过FIP实施。2017年，联邦环保局修订了提交SIP的规则，以实施能见度计划。要求审查最终规则修订的请愿书已提交给美国哥伦比亚特区巡回上诉法院。

联邦环保局不批准德克萨斯州地区雾霾计划的部分内容，并最终敲定了一项允许参与CSAPR臭氧季节计划的FIP，以满足NOX德克萨斯州发电机组的地区雾霾义务。此外，联邦环保局最终敲定了一项州内法案2基于CSAPR额度分配的排污权交易计划。对这些不同规则制定的法律挑战正在美国第五巡回上诉法院和美国哥伦比亚特区巡回上诉法院待决。管理层无法预测这起诉讼的结果，尽管管理层支持州内交易计划作为来源特定控制的合规替代方案，并干预了诉讼，以支持联邦环保局。

跨州空气污染规则

CSAPR是联邦环保局于2015年开始实施的一项地区性贸易计划，最初旨在解决州际运输排放问题，这些排放对1997年臭氧NAAQS以及1997和2006年PM的维持有很大影响2.5NAAQS在顺风向州。中国CSAPR依赖于2而且不是X补贴和个别州预算，以迫使电力公用事业发电机组进一步减排。但州际补贴交易是在受限的基础上允许的。自CSAPR交易计划建立以来，联邦环保局已经多次修订或更新了这些计划。

2021年1月，联邦环保局敲定了修订后的CSAPR，大大减少了臭氧季节NOX从2021年臭氧季节开始，包括AEP运营的州在内的几个州的预算。AEP在实施的头几年能够满足订正规则的要求，并正在评估今后几年的履约选择，届时预算将进一步减少。

此外，2023年2月，联邦环境保护局局长敲定了包括德克萨斯州在内的19个州提交的州际运输SIPs的不批准意见，涉及2015年臭氧NAAQS。此后不久，联邦环保局不批准更多州提交的州际运输SIPs。对SIPs的反对使联邦环保局有权对这些州实施FIP，取代不获批准的SIPs。2023年8月，FIP生效，进一步修订了臭氧季节NOX在FIP适用的州的现有CSAPR方案下的预算。几个州和行业政党对联邦环保局的不批准提出了法律挑战，应这些政党的要求，法院暂停了几个州的不批准，包括一些AEP运作的州。联邦环保局已经发布了临时规则，在法院暂缓执行基本的SIP不批准的州，在SIP不批准的司法暂缓执行期间，FIP暂缓执行。不批准执行伙伴关系方案和实施财务执行方案仍然受到广泛诉讼的影响。管理层将继续监测这起诉讼的结果，以及对运营的任何潜在影响的sips的发展。

气候变化，科罗拉多2监管与能源政策

2024年4月，联邦环保局局长签署了针对新的和现有的化石燃料来源的新的温室气体标准和指南。该规则依赖于碳捕获和封存以及天然气共燃作为减少CO的手段2燃煤电厂的排放和碳捕获和封存以减少CO2新燃气轮机的排放。联邦环保局将现有燃气轮机标准的最终确定推迟到2024年晚些时候。AEP正处于评估和确定遵守下面讨论的这一规则和其他新规则的最佳战略的早期阶段，同时确保资源充足，以满足客户需求。AEP还在评估对该规则的潜在法律挑战。

即使在没有减少CO的联邦监管要求的情况下2排放，AEP已经采取行动减少和抵消CO2其发电机队排放的废气。AEP预计CO2由于其一些燃煤发电机组退役，以及在监管机构支持此类活动的情况下采取行动使发电机队多样化和提高能源效率，其运营的排放量将继续下降。AEP拥有发电设施的某些州已经通过立法，确立了有助于减少碳排放的可再生能源、替代能源和/或能效要求。

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AEP定期提交各个监管管辖区的IRP，以满足未来的发电和容量需求。这些IRP考虑了经济性、客户需求、电网可靠性和恢复力、法规和RTO容量要求。IRPS的目标是推荐未来的发电和容量资源，为客户提供最具成本效益和最可靠的电力。2022年10月，AEP宣布了新的中长期CO2减排目标。 AEP调整了其近期CO2减排目标从2000年的基准线提高到2005年的基准线，将到2030年减少80%的目标升级为包括范围1的全部排放，并将范围1和范围2的净零排放目标加快了5年，至2045年。AEP在2023年的总范围1温室气体估计排放量约为4,450万吨，根据《温室气体议定书》减少了67%，或比AEP 2005年的范围1温室气体排放量减少了71%(包括因出售工厂而减少的排放量)。

AEP在减少CO排放方面取得了重大进展2其发电机队的排放量，预计其排放量将在长期内继续下降。AEP还预计，范围1的温室气体排放量每年都会有所不同，这取决于它自己发电和为客户服务的购买电力的组合。AEP能否实现这些目标取决于一系列因素，包括继续向客户提供最具成本效益和最可靠的电力、在执行可再生资源计划方面获得监管支持、不断变化的RTO要求、无碳发电技术的进步、客户对无碳能源的需求、潜在的电价、碳政策和监管、可再生能源的运营表现以及供应链成本和限制。

遵守环境法规的成本过高，导致全国各地宣布提前关闭工厂。联邦环保局的温室气体新规则以及同时宣布的、针对化石燃料电力公用事业行业的一系列其他新规则，请参阅下文对其他规则的讨论，并可能迫使美国环保局提前关闭更多的燃煤发电设施。如果AEP无法收回投资成本，它将减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

垫子规则

2024年4月，联邦环保局发布了一项修订后的发电厂垫规则。该规定包括针对燃煤发电机组可过滤颗粒物排放的更严格标准，以及针对褐煤发电机组的新汞标准。该规则还要求安装和运行PM的连续排放监测仪管理层正在评估该规则的影响，但预计遵守该规则不会遇到任何重大挑战。

CCR规则

联邦环保局的CCR规则规定了CCR的处置和有益的再利用，包括燃煤发电机组产生的飞灰和底灰，以及一些燃煤电厂产生的FGD石膏。最初的规则适用于活跃和不活跃的CCR垃圾填埋场和活跃电力公司或独立发电商设施的地表蓄水池。随着2024年4月宣布的修订，该规则的范围已大大扩大，包括非活动设施的非活跃蓄水(“遗留CCR地表蓄水”)，并为目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固体废物管理单位(“CCR管理单位”)确立了要求。

2020年，联邦环保局修订了最初的CCR规则，要求无衬砌的CCR储存池在2021年4月11日之前停止运营并开始关闭。修订后的规定提供了两个选项，允许设施延长必须停止接收火山灰和关闭池塘的日期。

第一种方案规定延长至迟于2023年10月15日对大多数机组停止接收CCR，对少数机组至迟于2024年10月15日停止接收CCR；然而，联邦环保局批准这种延期需要令人满意地证明需要更多时间来开发替代灰尘处理能力，并将限于技术上可行的最快停止接收CCR的时间框架。此外，每个请求都必须经过正式审查，包括公众意见，并得到联邦环保局的批准。AEP提交了额外的时间申请，以开发各个工厂的替代处置能力。

2022年1月，联邦环保局提议拒绝其他公用事业公司提出的几项延期请求，理由是这些公用事业公司不遵守CCR规则(1月份的行动)。2022年11月，联邦环保局最终确定了其中一项否认(上文讨论的加文否认)。联邦环保局对不遵守规定的指控依赖于对CCR规则要求的新解释。联邦环保局1月份的行动和加文的否认在美国哥伦比亚特区巡回上诉法院受到挑战，称其为非法规则制定，在没有适当通知和没有机会置评的情况下修改了现有的CCR规则要求。管理层无法预测这起诉讼的结果，也无法预测它可能如何影响联邦环保局对CCR规则的解释。

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2022年7月，联邦环保局提议有条件地批准APCO登山工厂的悬而未决的延期请求。联邦环保局声称登山工厂不完全符合CCR规则。2022年12月，由于建造新的CCR处置设施的工作已经完成，不再需要延长，AEP撤回了尚未完成的登山工厂的延期请求。此外，AEP停止在符合延期要求的其他池塘接收灰烬，完成了符合CCR规则的新设施的建设，并撤回了所有剩余的申请，以便有更多时间开发替代处置能力。

根据第二种方案，即延长2021年4月11日的最后期限，停止运营无衬砌蓄水池，发电设施可以继续运营其现有蓄水池，而不开发替代的CCR处置，前提是该设施承诺在一定日期前停止燃烧煤炭。根据这一选择，发电设施必须在2023年10月17日之前停止燃煤作业，并关闭面积在40英亩或更小的CCR储存池，或者关闭CCR储存池大小超过40英亩的设施，直到2028年10月17日。根据这一选择，AEP通知联邦环保局，它打算淘汰Pirkey工厂，并停止使用威尔士工厂的煤炭。2023年3月，皮尔基工厂退役。到目前为止，联邦环保局尚未对威尔士工厂的延期请求采取任何行动。

2024年4月，联邦环保局完成了对CCR规则的修订，以扩大该规则的范围，将非活跃设施的非活跃蓄水包括在内(“遗留CCR地表蓄水”)，并为目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固体废物管理单位(“CCR管理单位”)确立要求。联邦环保局要求遗留地表蓄水池的所有者和运营商遵守适用于现役设施中非活跃的CCR地表蓄水池的所有现有CCR规则要求，但位置限制和衬砌设计标准除外。该规则为遗留地表蓄水设定了合规截止日期，以满足监管要求，包括在最终规则生效日期后五年内启动关闭的要求。该规则要求对具有一个或多个遗留地表蓄水的现役设施和非现役设施进行评估。AEP正在评估该规则对当前和以前的工厂选址的适用性，并正在努力制定合规成本估计，预计这些成本将是实质性的，包括升级或关闭和更换遗留的CCR地表蓄水池的成本，以及执行任何必要的补救行动，包括清除火山灰的成本。

根据联邦环保局原始CCR规则的要求，受原始CCR规则约束的设施的关闭和关闭后的估计费用已列入ARO。有必要对材料ARO进行修订，以解决受修订规则约束的设施范围扩大的问题。如果地下水监测活动得出结论认为需要采取纠正行动以减轻对地下水的影响，则可逐个地点对ARO进行额外的材料修订。根据联邦环保局的CCR规则，AEP可能会产生大量额外成本，包括升级或关闭和更换用于管理CCR的地表蓄水池和垃圾填埋场以及执行任何必要的补救行动(包括清除火山灰)的成本。

AEP将需要通过监管费率寻求成本回收，包括在现有机制不适用、无法确保监管批准的情况下提出新的成本回收监管机制。如果AEP最终无法收回任何额外的合规成本，该规则可能会对净利润、现金流和财务状况产生重大不利影响。管理层还在评估修订后的规则可能面临的法律挑战。

《清洁水法》法规

联邦环保局关于发电设施的ELG规则规定了对FGD废水、飞灰和底灰输送水以及烟气汞控制废水的限制，这些限制将通过每个设施的废水排放许可证来实施。2020年10月公布的ELG规则修订本，为重复使用和排放少量底灰运输水确立了额外的备选方案，为退役单位提供了例外，并将遵约截止日期延长至规则公布后一年但不迟于2025年12月开始的尽快日期。管理层评估了为遵守规则而增加和改造的技术，以及联邦环保局的行动对允许FGD废水和底灰输送水的设施废水排放的影响。对于必须安装额外技术以满足ELG规则限制的受影响设施，2021年1月提交了反映评估结果的许可修改。AEP继续与州机构合作，最终敲定许可证条款和条件。其他设施选择提交计划参与通知(NOPP)，根据该通知，只要这些设施承诺在确定的日期前停止燃煤，它们就不需要安装额外的控制来满足ELG限制。2024年4月，联邦环保局完成了对ELG规则的进一步修订，建立了FGD废水、底灰输送水和受控燃烧残余渗滤液的零液体排放标准，以及对非受控燃烧残余渗滤液的更严格的排放限制。修订后的规则提供了一个新的合规替代方案，将避免为符合2020年规则控制技术要求并承诺在2024年前退役的设施安装零液体排放系统。管理层正在评估规则中的合规备选办法，同时考虑到其他新规则的要求及其对业务的综合影响。管理层还在评估对该规则的潜在法律挑战。

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美国水域的定义一直受到规则制定和诉讼的影响，这导致各州之间的范围不一致。管理层将继续监测规则制定和诉讼方面的事态发展，以确定对业务的任何潜在影响。

环境管制对燃煤发电的影响

遵守广泛的环境法规需要在环境监测、安装污染控制设备、排污费、处置、补救和许可证方面进行大量资本投资。管理层不断评估遵守这些条例的成本估算，这可能导致决定提前淘汰燃煤发电设施，而不是目前估计的使用年限。

下表汇总了截至2024年3月31日的发电设施账面净值，这些设施已退役或计划在当前授权用于制定费率的退役日期之前提前退役：

公司						种																		网络 投资(A)						加速折旧监管资产																		实际/预计 退休 日期									当前授权 恢复 期间						年折旧(B)
																								(单位：百万)																														(单位：百万)
粒子群优化算法						东北工厂，3号机组																		$	96.7					$	20.7																	2026									(c)						$	15.1
斯威普科						皮尔基工厂																		—						121.0			(d)															2023									(e)						—
斯威普科						威尔士工厂，1号和3号机组																		335.6						58.1																		2028			(f)						(g)						39.2

(a)账面净值，包括CMB2，不包括搬迁费和材料和用品费。

(b)这些金额代表在过去12个月期间从客户那里收取的年度折旧额。

(c)东北工厂，3号机组目前正在恢复，直到2040年。

(d)代表阿肯色州和德克萨斯州的司法份额。

(e)作为2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC授予SWEPCO监管资产待遇。 SWEPCO将要求收回，包括通过未来的程序收回资本的加权平均成本。 德克萨斯州皮尔基工厂的份额将在SWEPCO的下一个基本费率案件中解决。 更多信息见附注4的“燃煤发电厂”一节。

(f)2020年11月，管理层宣布将于2028年停止在威尔士工厂使用煤炭。管理层正在评估这两个单位在2028年后改用天然气的可能性。

(g)威尔士工厂的1号机组将在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2027年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2037年。威尔士工厂的3号机组将在路易斯安那州的管辖范围内恢复到2032年，在阿肯色州和德克萨斯州的管辖范围内恢复到2042年。

管理层正在或将在必要时寻求监管机构对工厂退役后剩余的任何账面净值进行恢复。如果这些发电资产的账面净值被认为是不可收回的，它可能会大幅减少未来的净收益、现金流并影响财务状况。

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行动的结果

AEP的可报告部门

AEP的主要业务是发电、输电和配电。在其垂直整合的公用事业部门内，由于基于成本的费率和监管的重大影响，AEP集中调度发电资产并在综合基础上管理其整体公用事业运营。所有部门间销售和转让通常基于基础合同安排和协议。AEP的可报告部门如下：

•垂直集成的公用事业

•输电和配电公用事业

•AEP传输控股公司

•发电与营销

AEP的其余活动以公司和其他形式列报，这不被视为应报告的部门。请参阅备注8-有关AEP部门的更多信息，请参阅业务部门。

以下对AEP按运营部门划分的运营业绩的讨论提供了截至2024年3月31日的三个月与截至2023年3月31日的三个月AEP普通股股东应占收益的比较。对于AEP的垂直整合公用事业和输配电公用事业部门以及这些部门中的附属注册人，结果包括旨在回收燃料、购买的电力和其他可回收费用的费率调整机制的收入，从而使与这些项目相关的收入和费用一般抵消，且不影响AEP普通股股东应占收益。有关截至2024年3月31日、2024年和2023年3月31日的三个月的财务业绩的更多信息，请参阅子公司注册人对经营业绩的讨论。

下表按部门列出了AEP普通股股东应占收益(亏损)：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(单位：百万)
垂直集成的公用事业			$	560.8					$	261.0
输电和配电公用事业			150.3						125.7
AEP传输控股公司			208.7						181.5
发电与营销			137.6						(157.7)
公司和其他			(54.3)						(13.5)
归属于AEP普通股股东的收益			$	1,003.1					$	397.0

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截至2024年3月31日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销
						(单位：百万)
收入						$	2,947.9					$	1,490.2					$	497.3					$	563.5
燃料、外购电力及其他						999.1						305.3						—						372.6
其他操作和维护						885.3						519.2						37.1						31.5
折旧及摊销						453.6						222.5						108.1						8.2
所得税以外的其他税种						139.7						190.8						75.0						0.2
营业收入						470.2						252.4						277.1						151.0
其他收入						5.1						0.5						2.4						11.0
建设过程中使用的股权资金拨备						11.7						14.1						17.8						—
净定期福利成本的非服务成本组成部分						25.9						11.1						1.0						5.8
利息支出						(157.2)						(96.2)						(56.9)						(6.0)
所得税前收益费用(收益)和权益收益(亏损)						355.7						181.9						241.4						161.8
所得税支出(福利)						(206.2)						31.5						54.3						25.1
未合并子公司权益收益(亏损)						0.4						(0.1)						22.7						0.9
净收入						562.3						150.3						209.8						137.6
可归因于非控股权益的净收入						1.5						—						1.1						—
归属于AEP普通股股东的收益						$	560.8					$	150.3					$	208.7					$	137.6

截至2023年3月31日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销
						(单位：百万)
收入						$	2,857.8					$	1,464.2					$	455.5					$	327.0
燃料、外购电力及其他						976.2						392.7						—						382.3
其他操作和维护						832.2						491.9						36.7						43.0
竞争性合同可再生能源投资组合的销售损失						—						—						—						112.0
折旧及摊销						473.5						186.2						97.5						18.2
所得税以外的其他税种						132.4						178.8						76.8						2.8
营业收入(亏损)						443.5						214.6						244.5						(231.3)
其他收入						7.2						0.5						1.9						9.0
建设过程中使用的股权资金拨备						5.8						9.1						16.4						—
净定期福利成本的非服务成本组成部分						31.8						14.0						1.6						6.6
利息支出						(172.9)						(88.1)						(47.2)						(24.3)
所得税前收益(亏损)、费用(收益)和权益收益						315.4						150.1						217.2						(240.0)
所得税支出(福利)						53.5						24.4						52.3						(78.1)
未合并子公司的权益收益						0.3						—						17.5						5.5
净收益(亏损)						262.2						125.7						182.4						(156.4)
可归因于非控股权益的净收入						1.2						—						0.9						1.3
AEP普通股股东应占收益(亏损)						$	261.0					$	125.7					$	181.5					$	(157.7)

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垂直整合的公用事业

垂直集成公用事业的千瓦时能源销售摘要

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
						(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅						8,560						8,099
商业广告						5,769						5,372
工业						8,252						8,295
杂类						538						521
总零售额						23,119						22,287
批发(A)						3,763						3,260
总千瓦时						26,882						25,547

(a)包括系统外销售、市属合作社、单位电力等批发客户。

取暖度日和降温度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。通常情况下，由于两个地区的相对规模和每个地区内的客户数量，东部地区的度日变化对收入的影响大于西部地区的变化。

垂直一体化公用事业供热降温度日汇总

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
						(以度数为单位)
东部地区
实际–供暖（a）						1,221						1,131
正常 –供暖（b）						1,605						1,608
实际–冷却（c）						1						5
正常 –冷却（b）						4						4
西部地区
实际– 供暖（a）						738						637
正常 –供暖（b）						876						881
实际–冷却（c）						55						58
正常 –冷却（b）						30						28

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

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2023年第一季度与2024年第一季度对账
垂直整合公用事业公司AEP普通股股东应占收益
(单位：百万)
2023年第一季度						$	261.0
收入变化：
零售收入						56.2
系统外销售						3.7
输电收入						10.2
其他收入						20.0
收入的总变动						90.1
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						(22.9)
其他操作和维护						(53.1)
折旧及摊销						19.9
所得税以外的其他税种						(7.3)
其他收入						(2.1)
建设过程中使用的股权资金拨备						5.9
养老金定期净成本中的非服务成本构成						(5.9)
利息支出						15.7
费用和其他费用的总变化						(49.8)
所得税费用						259.7
未合并子公司的权益收益						0.1
可归因于非控股权益的净收入						(0.3)
2024年第一季度						$	560.8

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加5 600万美元，主要原因如下：

•APCO的骑手收入增加了4600万美元。

•由于供暖天数增加11%，与天气相关的使用量增加了2400万美元，主要是住宅类。

•PSO的基本费率和骑手收入增加了1900万美元。

•KPCo的骑手收入增加了1500万美元。

•I&M的乘客收入增加了500万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•燃料收入减少4500万美元，主要原因是PSO和Swepco的收入减少，但被APCo和I&M的增长部分抵消。

•减少1300万美元，原因是I&M的监管规定退款。

•输电收入增加1,000万美元，主要原因是：

•增加600万美元，主要是由于2023年某些点对点传输服务的PJM费率降低，这是由于2022年12月FERC批准的和解协议。

•由于输电投资增加，增加了300万美元。

•其他收入主要由于APCO的杆件收入、PSO和Swepco的相关业务发展以及PSO的附属租金收入增加，PSO的收入增加了2000万美元。

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费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品支出增加2300万美元，主要是由于APCO和I&M的增加，但被PSO和Swepco的减少部分抵消。

•其他运维费用增加5,300万美元，主要原因是：

•传输服务增加3900万美元。

•增加1,400万美元，主要是由于2024年4月LPSC批准的和解协议导致Swepco对Dolet Hills发电厂剩余账面净值的扣除。

•折旧及摊销减少2,000万美元，主要原因是I&M减少1,700万美元，这是由于收到关于处理独立NOLC的PLR和根据费率附加机制向客户退款的时间而推迟了额外的ADIT。

•所得税以外的其他税种增加700万美元，主要原因是APCO提高了弗吉尼亚州的最低纳税义务，以及额外投资和I&M提高税率导致财产税增加。

•建设过程中使用的股权资金拨备增加了600万美元 主要是由于CWIP和AFUDC的权益比率较高。

•养老金定期净成本中的非服务成本构成增加600万美元，主要原因是预期资产回报率下降、亏损摊销增加、先前服务信贷摊销的变化、2023年有利资产回报导致的亏损摊销减少以及利率下降导致利息成本下降。

•利息支出减少1600万美元，主要原因是：

•减少4,900万美元，原因是确认了美国国税局PLR收到的关于在零售费率制定中处理独立NOLC的债务记账费用。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•由于长期债务余额和利率上升，增加了1700万美元。

•1,400万美元的增长，原因是Swepco因前一年在路易斯安那州达成的和解协议而减少了风暴相关监管资产的账面费用。

•所得税费用减少2.6亿美元，主要原因如下：

•减少2.12亿美元，原因是I&M、PSO和Swepco在处理独立NOLC方面收到了PLR，从而减少了ADIT的超额监管债务。

•减少3200万美元，原因是APSC拒绝了Swepco允许土耳其工厂的商户部分为阿肯色州客户服务的请求，从而减少了Adit的超额监管责任。

•由于临时秘书处增加，减少了1500万美元。

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输电和配电公用事业

输电和配电公用事业的千瓦时能源销售汇总

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
						(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅						6,280						6,266
商业广告						7,991						6,744
工业						6,812						6,526
杂类						180						168
零售总额(A)						21,263						19,704
批发(B)						590						453
总千瓦时						21,853						20,157

(a)代表交付给配电客户的电能。

(b)主要是俄亥俄州按合同义务购买的OVEC电力出售给PJM。

取暖度日和降温度日是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。通常情况下，由于两个地区的相对规模和每个地区内的客户数量，东部地区的度日变化对收入的影响大于西部地区的变化。

输变电公用事业供热降温度日汇总

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
						(以度数为单位)
东部地区
实际–供暖（a）						1,463						1,344
正常 –供暖（b）						1,871						1,891
实际–冷却（c）						—						—
正常 –冷却（b）						3						3
西部地区
实际–供暖（a）						161						141
正常 –供暖（b）						195						194
实际–冷却(D)						146						271
正常 –冷却（b）						137						127

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)东部地区降温日数以65度为基数计算。

(d)西部地区降温日数以70度为基数计算。

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2023年第一季度与2024年第一季度对账
输电和配电公用事业公司AEP普通股股东应占收益
(单位：百万)
2023年第一季度						$	125.7
收入变化：
零售收入						3.3
系统外销售						(3.6)
输电收入						12.9
其他收入						13.4
收入的总变动						26.0
费用和其他方面的变化：
购电转售						134.0
从AEP附属公司购买的电力						(46.6)
其他操作和维护						(27.3)
折旧及摊销						(36.3)
所得税以外的其他税种						(12.0)
建设过程中使用的股权资金拨备						5.0
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(2.9)
利息支出						(8.1)
费用和其他费用的总变化						5.8
所得税费用						(7.1)
未合并子公司的权益收益						(0.1)
2024年第一季度						$	150.3

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加300万美元，主要原因如下：

•骑手收入增加了1.05亿美元。

•天气正常化后的收入增加了2000万美元，主要来自德克萨斯州的住宅和商业阶层。

•由于俄亥俄州供暖度数增加了9%，与天气相关的使用量增加了1600万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•减少1.22亿美元，原因是客户对OPCO SSO的参与减少，但部分被较高的价格抵消。

•住宅和工业类别经天气正常化后的收入减少了900万美元，但部分被俄亥俄州的商业类别所抵消。

•与天气相关的使用量减少了800万美元，这主要是由于德克萨斯州降温日数减少了46%。

•输电收入增加了1,300万美元，主要是由于德克萨斯州输电投资增加推动的中期费率上升。

•其他收入增加1300万美元，主要原因如下：

•由于第三方遗留一代资源骑手收入与收回OVEC成本有关，增加了1000万美元。

•俄亥俄州可退还的可再生能源信用销售额增加了600万美元。

23

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费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购电转售支出减少1.34亿美元，主要原因如下：

•减少1.77亿美元，原因是客户对OPCO SSO的参与减少导致拍卖量下降，但部分被较高的价格抵消。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•可回收的OVEC成本延期减少3000万美元。

•从AEP附属公司购买的电力支出增加了4700万美元，主要是因为OPCO的SSO拍卖增加了购买量。

•其他操作和维护支出增加2700万美元，主要原因如下：

•传输费用增加2700万美元，主要是由于俄亥俄州可回收的PJM费用增加。

•分配费用增加1600万美元，主要用于俄亥俄州可恢复的风暴恢复成本和可恢复的植被管理费用。

这些增加被以下各项部分抵销：

•德克萨斯州与分销相关的费用减少了500万美元。

•德克萨斯州可回收的输电费用减少了300万美元。

•折旧及摊销支出增加了3600万美元，主要是由于更高的折旧基数和俄亥俄州可回收骑手折旧费用的增加。

•所得税以外的其他税种增加了1200万美元，主要是由于俄亥俄州增加了输电和配电投资以及税率提高而产生的财产税。

•利息支出增加800万美元，主要是由于较高的长期债务余额和利率。

•所得税费用增加了700万美元，主要是由于德克萨斯州税前账面收入的增加。

24

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AEP变速器控股公司

AEP输电控股公司输电资产投资汇总

						3月31日，
						2024						2023
						(单位：百万)
投入使用的工厂						$	14,740.7					$	13,376.3
在建工程						1,980.2						1,959.1
累计折旧和摊销						1,405.8						1,128.2
总传输特性，净值						$	15,315.1					$	14,207.2

2023年第一季度与2024年第一季度对账
来自AEP传输控股公司的AEP普通股股东应占收益
(单位：百万)
2023年第一季度						$	181.5
传输收入的变化：
输电收入						41.8
输电收入总变化						41.8
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						(0.4)
折旧及摊销						(10.6)
所得税以外的其他税种						1.8
利息和投资收入						0.5
建设过程中使用的股权资金拨备						1.4
养老金定期净成本中的非服务成本构成						(0.6)
利息支出						(9.7)
费用和其他费用的总变化						(17.6)
所得税费用						(2.0)
未合并子公司的权益收益						5.2
可归因于非控股权益的净收入						(0.2)
2024年第一季度						$	208.7

由对附属公司和非附属公司的批发销售组成的传输收入增长的主要组成部分如下：

•输电收入增加4200万美元，主要是由于对输电资产的持续投资。

未合并子公司的费用以及其他和股权收益在年度之间的变化如下：

•折旧及摊销开支增加1，100万元，主要是由于可折旧基数增加所致。

•利息支出增加1000万美元，主要原因是长期债务余额和利率上升。

•未合并子公司的权益收益增加500万美元，主要是由于ETT税前股权收益增加。

25

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发电和营销

2023年第一季度与2024年第一季度对账
来自发电和营销的AEP普通股股东应占收益
(单位：百万)
2023年第一季度						$	(157.7)
收入变化：
商人世代						(5.0)
可再生能源发电						(20.8)
零售、贸易和营销						262.3
收入的总变动						236.5
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						9.7
其他操作和维护						11.5
竞争性合同可再生能源组合的销售损失						112.0
折旧及摊销						10.0
所得税以外的其他税种						2.6
利息和投资收入						2.0
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(0.8)
利息支出						18.3
费用和其他费用的总变化						165.3
所得税优惠						(103.2)
未合并子公司的权益收益						(4.6)
可归因于非控股权益的净亏损						1.3
2024年第一季度						$	137.6

收入增长的主要组成部分如下：

•商人世代 减少500万美元，主要是由于2024年市场价格下降。

•可再生能源发电减少2100万美元，主要是由于2023年8月出售了竞争性的合同可再生能源组合。

•零售、贸易和营销增加2.62亿美元，主要是由于大宗商品价格变化推动的2023年经济对冲活动未实现损失1.45亿美元，以及2024年未实现对冲收益9100万美元。

未合并子公司的费用和其他、所得税优惠和股本收益在不同年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用减少1000万美元，主要是由于2024年能源成本下降。

•其他操作和维护费用减少了1200万美元，主要是由于2023年8月出售了有竞争力的合同可再生能源组合。

•竞争性合同可再生能源组合的销售损失由于2023年出售的税前亏损，增加了1.12亿美元。

•折旧及摊销减少1000万美元，主要是由于2023年8月出售了竞争性的合同可再生能源组合。

•利息支出减少1800万美元，主要是由于附属公司的预付款减少。

26

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•所得税优惠减少1.03亿美元，主要原因是：

•由于税前账面收入增加，收入减少8300万美元。

•由于临时技术合同的减少，减少了1900万美元。

•减少900万美元，原因是2023年出售有竞争力的合同可再生能源组合的递延ITC摊销。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•增加1200万美元，原因是出售NMRD的递延ITC摊销。

•未合并子公司的权益收益减少500万美元主要原因是2023年8月出售了有竞争力的合同可再生能源组合。

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公司和其他

2024年第一季度与2023年第一季度相比

来自公司和其他公司的AEP普通股股东应占收益从2023年的亏损1400万美元下降到2024年的亏损5400万美元，主要原因是：

•利息收入减少2300万美元，主要是由于对附属公司的预付款减少。

•利息支出增加1,400万美元，原因是利率上升和长期债务余额增加。

•公司支出增加1000万美元，主要是由于终止出售肯塔基州业务所推动的上一年调整。

由于以下原因，所得税支出减少了500万美元，这部分抵消了收益的减少：

•由于税前账面收入减少而减少1500万美元。

•由于临时秘书处增加，减少了1000万美元。

这些所得税支出的减少被以下因素部分抵消：

•由于2023年终止出售肯塔基州业务的影响，增加了1200万美元。

•由于超额ADIT摊销减少，增加了800万美元。

AEP综合所得税

2024年第一季度与2023年第一季度相比

所得税发票减少1.52亿美元，主要原因是：

•减少2.24亿美元，原因是I & M、PSO和SWEPCo的超额ADIT监管负债因收到有关零售费率制定中独立NOLC处理的PLR而减少。

•由于APSC于2024年3月拒绝SWEPCo允许土耳其工厂商业部分为阿肯色州客户提供服务的请求，导致与土耳其工厂超额ADIT商业部分相关的监管责任被逆转，因此减少了3200万美元。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•由于税前账簿收入增加，增加了9500万美元。

28

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财务状况

AEP通过其资产负债表的实力和现金流提供的流动性来衡量财务状况。

流动资金和资本资源

债务和股权资本化

			2024年3月31日												2023年12月31日
			(百万美元)
长期债务，包括一年内到期的金额			$	39,835.9					57.4		%				$	40,143.2					58.8		%
短期债务			3,737.6						5.4						2,830.2						4.2
债务总额			43,573.5						62.8						42,973.4						63.0
AEP普通股			25,803.3						37.2						25,246.7						37.0
非控制性权益			40.4						—						39.2						—
债务和股本总额			$	69,417.2					100.0		%				$	68,259.3					100.0		%

截至2023年12月31日和2024年3月31日，AEP的债务占总资本的比例分别从63.0%和62.8%略有下降，主要是由于2024年收益增加，但除了营运资本需求外，支持分配、输电和可再生投资增长的债务增加部分抵消了这一影响。

流动性

流动性是决定AEP财务稳定性的重要因素。AEP管理层认为AEP拥有充足的流动性。截至2024年3月31日，AEP拥有60亿美元的循环信贷安排，以支持其商业票据计划。此外，来自运营的现金和应收账款证券化协议可提供额外的流动性。AEP管理层致力于维持充足的流动性。AEP通常使用短期借款为营运资金需求、房地产收购和建设提供资金，直到安排长期融资。长期资金来源包括发行长期债务、租赁协议、混合证券或普通股。AEP及其公用事业公司通过商业票据和其他受利率波动影响的可变利率工具为其运营提供资金。在利率上升的程度上，这可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

市场波动和金融市场流动性减少可能会影响AEP以合理条款筹集资本以满足资本需求的能力，包括建设成本和对即将到期的债务进行再融资。AEP还在监测当前的银行环境及其任何影响。在截至2024年3月31日的三个月内，AEP没有受到这些情况的实质性影响。

AEP继续解决燃料和购买电力成本增加对现金流的影响，有关更多信息，请参阅执行概述中的“递延燃料成本”部分。

可用净流动资金

AEP通过维持充足的外部融资承诺来管理流动性。截至2024年3月31日，可用流动性约为34亿美元，如下表所示：

金额

到期日(A)

商业票据备份：

(单位：百万)

循环信贷安排

$

5,000.0

2029年3月

循环信贷安排

1,000.0

2027年3月

现金和现金等价物

230.7

总流动资金来源

6,230.7

更少：

未兑现的AEP商业票据

2,832.2

可用净流动资金

$

3,398.5

(a)2024年3月，AEP将其40亿美元的循环信贷安排增加到50亿美元，并将到期日从2027年3月延长至2029年3月。此外，在2024年3月，AEP将其10亿美元循环信贷安排的到期日从2025年3月延长至2027年3月。

29

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AEP使用其商业票据计划来满足其子公司的短期借款需求。该计划为AEP的公用事业子公司提供资金的公用事业货币池；为某些AEP非公用事业子公司提供资金的非公用事业货币池；以及作为直接借款人而没有参与货币池的子公司的短期债务要求。2024年前三个月未偿还商业票据的最高金额为29亿美元。2024年AEP商业票据的加权平均利率为5.62%。

其他信贷安排

未承诺的贷款使该贷款的发行人有权接受或拒绝根据该贷款提出的每一项请求。AEP代表子公司在六个未承诺贷款下签发信用证，总额为4.5亿美元。截至2024年3月31日，注册人根据未承诺融资签发的信用证的未来最大付款金额为2.47亿美元，到期日为2024年4月至2025年3月。

证券化应收账款

AEP Credit的应收账款证券化协议提供了从银行渠道购买应收账款的9亿美元承诺，协议将于2025年9月到期。截至2024年3月31日，关联公用事业子公司符合协议的所有要求。

债务契约和借款限制

AEP的信贷协议包含某些契约，并要求其将债务与总资本之比保持在不超过67.5%的水平。*AEP的信贷协议中对未偿债务和资本化的计算方法是合同定义的。循环信贷协议中定义的债务不包括证券化债券和AEP Credit的债务。截至2024年3月31日， 这一合同规定的百分比为60.2%。此外，AEP的付款义务或AEP的某些主要子公司在到期前履行与超过1亿美元的未偿债务有关的任何其他协议或工具的义务，可能会导致这些信用协议下的违约事件。但这一条件也适用于AEP的大多数非交易所交易商品合同，也适用于更具限制性的5000万美元未偿债务的水平，并同样允许贷款人和交易对手申报未偿还金额。根据AEP的信贷协议，非交易所交易大宗商品合约的违约不会导致违约事件。

循环信贷安排不允许贷款人在发生重大不利变化时拒绝提取任何贷款。

公用事业资金池借款和外部借款不得超过监管命令授权的金额，AEP管理其借款保持在授权限额内。

自动柜员机计划

AEP参与了一项自动取款机发售计划，该计划允许AEP不时发行总额高达17亿美元的普通股，其中包括根据股本远期销售协议可能出售的普通股。在截至2024年3月31日的三个月里，ATM计划下没有发行任何债券。截至2024年3月31日，根据ATM发行计划，约有17亿美元的股权可供发行。更多信息见附注12--筹资活动。

股利政策和限制

董事会在2024年4月宣布季度股息为每股0.88美元。根据AEP的利润水平、经营现金流水平和资本要求以及当时存在的财务和其他业务状况，未来的股息可能会有所不同。母公司的收入主要来自其公用事业子公司收益中的普通股权益。各种融资安排和监管要求可能会对子公司以股息形式向母公司转移资金的能力施加一定的限制。管理层认为，这些限制不会对其获得现金支付普通股股息的能力产生任何重大影响。有关更多信息，请参阅附注12的“股息限制”部分。

信用评级

AEP及其公用事业附属公司并无因信用评级下调而需要重大更改付款时间表或终止的任何信贷安排，但其进入商业票据市场的机会可能取决于其信用评级。此外，其中一家评级机构下调AEP的信用评级可能会增加其借款成本。交易对手对AEP或其公用事业子公司的信用质量的担忧可能会使AEP在其衍生品和非衍生品能源合同下的充分担保条款下面临额外的抵押品要求。

30

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现金流

AEP主要依靠来自运营、债务发行和现有现金及现金等价物的现金流为其流动性和投资活动提供资金。AEP的投资和资本要求主要是资本支出、偿还长期债务和向股东支付股息。AEP使用包括商业票据在内的短期债务作为通向长期债务融资的桥梁。由于长期债务融资的时机和现金流波动的影响，借款水平可能会有很大差异。

			截至3月31日的三个月。 3月31日，
			2024						2023
			(单位：百万)
期初现金、现金等价物和限制性现金			$	379.0					$	556.5
经营活动现金流量净额			1,442.2						717.8
用于投资活动的现金流量净额			(1,669.3)						(2,245.2)
融资活动产生的净现金流量			129.9						1,364.4
现金及现金等价物净减少			(97.2)						(163.0)
期末现金、现金等价物和限制性现金			$	281.8					$	393.5

经营活动

			截至3月31日的三个月。 3月31日，
			2024						2023
			(单位：百万)
净收入			$	1,005.7					$	400.4
对净收入的非现金调整(A)			630.2						924.2
风险管理合同按市价计价			40.9						(82.0)
财产税			(89.2)						(101.6)
延迟燃料过多/回收不足，净额			43.4						128.0
其他非流动资产变动			(74.5)						(96.0)
其他非流动负债变动			61.8						(58.7)
营运资金某些组成部分的变动			(176.1)						(396.5)
经营活动现金流量净额			$	1,442.2					$	717.8

(a)净收入的非现金调整包括折旧和摊销、递延所得税、出售有竞争力的合同可再生能源投资组合和AFUDC的损失。

经营活动现金流量净额增加7.24亿美元，主要原因如下：

•经非现金调整后，净收入现金增加3.11亿美元。有关更多详细信息，请参阅运营结果。

•由于营运资金某些组成部分的变化，现金增加了2.2亿美元。增加主要是由于应付账款的时间安排、手头煤炭库存以及出售可转让税项所得收益导致燃料、材料和供应减少所致。这些增加被应收账款收款的时间安排部分抵销。

•其他非流动资产和负债变化带来的现金增加1.42亿美元。这一增长主要是由于在利率附加机制下从客户收取和向客户退款之间的时间差异导致监管资产和负债发生变化。

•增加1.23亿美元，主要是由于大宗商品价格变化导致与风险管理合同相关的抵押品增加。

这些增加的现金被以下项目部分抵消：

•现金减少8500万美元，主要原因是燃料和购买电力收入和支出的时机。

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投资活动

			截至3月31日的三个月。 3月31日，
			2024						2023
			(单位：百万)
建设支出			$	(1,761.7)					$	(2,090.1)
核燃料的采购			(33.7)						(1.7)
收购可再生能源设施			—						(145.7)
出售权益法投资所得收益			114.0						—
其他			12.1						(7.7)
用于投资活动的现金流量净额			$	(1,669.3)					$	(2,245.2)

用于投资活动的现金流量净额减少5.76亿美元主要原因：

•建筑支出减少3.28亿美元，主要是由于输配电公用事业减少1.4亿美元、AEP输电控股公司减少7600万美元和垂直综合公用事业公司减少7400万美元。

•由于2023年收购Rock Falls风电设施，减少了1.46亿美元。 有关更多信息，请参阅注释6的“Rock Falls风电设施”部分。

•股权出售法投资收益增加1.14亿美元。 有关更多信息，请参阅注6的“NRRD的处置”部分。

融资活动

			截至3月31日的三个月。 3月31日，
			2024						2023
			(单位：百万)
普通股发行			$	40.6					$	41.1
债务的发行/注销，净额			605.1						1,837.7
普通股派息			(466.9)						(431.8)
其他			(48.9)						(82.6)
融资活动产生的净现金流量			$	129.9					$	1,364.4

融资活动产生的净现金流量减少12亿美元，主要原因如下：

•长期债务发行减少20亿美元。 有关更多信息，请参阅注释12 -融资活动。

•长期债务退休金增加6.43亿美元。 有关更多信息，请参阅注释12 -融资活动。

现金减少部分被下列因素抵销：

•由于短期债务的变化，增加了14亿美元。更多信息见附注12--筹资活动。

关于2024年3月31日至2024年4月30日，即第一季度10-Q提交日期之前发行、报废和本金支付的长期债务和其他证券，请参阅附注12的“长期债务后续事件”一节。

32

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预算资本支出

管理层预测， $7.5 到2024年，资本支出将达到10亿美元。 在2025年至2028年的四年期间，管理层预测资本支出为 $35 十亿美元。这些支出通常用于输电、发电、配电、受监管的可再生能源以及符合联邦EPA规则所需的环境投资。估计的资本支出会受到定期审查和修改，可能会根据监管限制、环境法规、商业机会、市场波动、经济趋势、供应链问题、天气、法律审查、通胀和获得资本的能力的持续影响而有所不同。能源管理公司预计将通过运营现金流、战略出售资产的收益和融资活动为这些资本支出提供资金。注册子公司使用资金池下的现金或短期借款为这些支出提供资金，直到安排好长期资金为止。有关预计资本支出的完整信息，请参阅2023年年度报告中“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中的“预算资本支出”部分。

大量现金需求

重大现金需求摘要载于2023年年度报告，除上文“现金流”一节讨论的债务发行和退休外，与年终相比没有重大变化。

关键会计政策、估计和会计准则

关键会计政策和估算

有关监管会计、收入确认、衍生品工具、长期资产估值、养老金和其他退休后福利的会计处理以及新会计准则和美国证券交易委员会规则制定活动所需的估计和判断的讨论，请参阅2023年年报“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中的“关键会计政策和估计”一节。

会计准则

有关会计准则和美国证券交易委员会规则制定活动的信息，请参阅附注2-新会计准则。

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关于市场风险的定量和定性披露

市场风险

垂直整合公用事业部门作为一家主要的电力生产商，通过电力、煤炭、天然气和营销合同的交易，面临着一定的市场风险。这些风险包括大宗商品价格风险，可能受到产能风险、信用风险以及利率风险的影响。这些风险是指可能因相关市场价格或利率变化而影响这一部门的亏损风险。

输电和配电公用事业部门面临能源采购风险和利率风险。

产生和营销部门在ERCOT、PJM、SPP和MISO开展营销、风险管理和零售活动。作为批发和零售电力的营销商，这一细分市场面临一定的市场风险。这些风险包括大宗商品价格风险，可能受到产能风险、信用风险以及利率风险的影响。这些风险是指可能因相关市场价格或利率变化而影响这一部门的亏损风险。此外，发电与营销部门作为电力生产商以及通过批发电力、天然气和营销合同的交易，也面临一定的市场风险。

管理层采用风险管理合同，包括实物远期和金融远期购销合同。管理层从事电力、产能、煤炭、天然气以及较小程度的取暖油、汽油和其他大宗商品合同的风险管理，以管理与能源业务相关的风险。因此，AEP受到价格风险的影响。承担的风险由商业运营、能源供应和财务部门根据董事会财务委员会批准的既定风险管理政策确定。AEPSC的市场风险监督人员独立监督风险政策。监管风险委员会由AEPSC首席财务官、首席商务官、公用事业执行副总裁总裁、电网解决方案与政府事务执行副总裁总裁、受监管商业运营主管高级副总裁、财务与风险主管高级副总裁和首席风险官组成。竞争风险委员会由AEPSC首席财务官、首席商务官、财务与风险主管高级副总裁、竞争商业运营主管高级副总裁和首席风险官组成。当商业活动超过预定限额时，除非得到各自委员会的特别批准，否则头寸将被修改，以降低在限制范围内的风险。

下表总结了与2023年12月31日相比，MTM总值发生变化的原因：

MTM衍生品合约净资产（负债）
截至2024年3月31日的三个月
						垂直方向 集成 公用事业						传输 和 分布 公用事业						世代 & 营销						总计
						(单位：百万)
MTM风险管理合同总额-截至2023年12月31日的商品净资产（负债）						$	16.9					$	(51.0)					$	92.4					$	58.3
(损益)期内已实现/结算并在前期录入的合同的损益						(26.9)						2.3						39.1						14.5
在(A)期间签订的新合同在初始时的公允价值						—						—						1.3						1.3
公允价值在此期间因市场波动而发生的变动(B)						(25.8)						—						23.1						(2.7)
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(C)						(5.1)						8.0						—						2.9
MTM风险管理合同总额-截至2024年3月31日的商品净资产（负债）						$	(40.9)					$	(40.7)					$	155.9					74.3
商品现金流对冲 合同																								110.7
利率现金流对冲 合同																								6.6
公允价值对冲合约																								(114.8)
抵押品存款																								(73.6)
截至2024年3月31日的MTM衍生品合约净资产总额																								$	3.2

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(a)主要反映拍卖或长期结构化合同的公允价值，这些合同通常是与寻求固定定价以限制其针对能源价格波动的风险的客户签订的。合同价格是根据与交货地点和交货期限相关的市场曲线进行估值的。总成交量头寸的很大一部分是在经济上进行了对冲。

(b)市场波动可归因于各种因素，如供求、天气等。

(c)涉及未在损益表中反映的那些合同的净收益(亏损)。这些净收益(亏损)在资产负债表上记为监管负债/资产或应付账款。

有关风险管理合同的其他信息，请参阅附注9-衍生品和套期保值以及附注10-公允价值计量。

信用风险

在批发营销和交易活动中，通过在与潜在交易对手达成交易之前评估其信誉并继续持续评估其信誉来降低信用风险。管理层使用信用机构评级和当前基于市场的定性和定量数据以及财务报表，不断评估交易对手的财务健康状况。

AEP与许多交易对手签订了风险管理合同(包括非衍生品合同)。由于未平仓风险管理合同是根据相关大宗商品的市场价格变化进行估值的，因此风险敞口每天都在变化。截至2024年3月31日，次级投资级交易对手的抵押品净额信用敞口约为7.7%，以MTM净资产、应收账款净额和不受MTM影响的合同的未平仓净额表示(代表经济风险，尽管可能不存在会计损失风险)。

截至2024年3月31日，下表根据适用的大宗商品、工具和法人实体的净值计算出AEP的交易对手信用质量和风险敞口：

交易对手信用质量						暴露 在此之前 信用 抵押品						信用 抵押品						网络 暴露						数量 交易对手 >10%的 净曝光量						网曝 的 交易对手 >10%
						(in百万，不包括交易对手数目）
投资级						$	595.2					$	86.4					$	508.8					3						$	278.9
拆分评级						17.8						—						17.8						1						17.8
无外部评级：
内部投资等级						21.0						—						21.0						3						13.2
内部非投资级						102.2						56.4						45.8						2						40.5
截至2024年3月31日总计						$	736.2					$	142.8					$	593.4

由于AEPSC为若干AEP附属公司(包括注册人附属公司)的代理及代表，而AEPEP为其他AEP附属公司的代理及交易，因此上表所载的所有风险均与AEPSC及AEPEP有关。

此外，AEP还面临与参与RTO相关的信用风险。对于AEP参与的每个RTO，这种风险通常是根据特定时间段内成员总活动的比例份额确定的。

与风险管理合同相关的风险价值(VaR)

管理层使用计算VAR的风险测量模型来测量风险管理组合中AEP的商品价格风险。 VAR基于方差-协方差法，使用历史价格来估计波动性和相关性，并假设95%的置信水平和一天的持有期。 根据该VAR分析，截至2024年3月31日，大宗商品价格的短期典型变化预计不会对净利润、现金流或财务状况产生重大影响。

管理层计算交易和非交易投资组合的VaR。交易组合主要包括与能源交易和营销活动有关的合同。非交易投资组合主要包括发电和零售供应活动的经济对冲。

35

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下表显示了用VaR衡量的各时期的期末、高、平均和低市场风险：

VAR模型

交易组合

截至三个月																								截至12个月
2024年3月31日																								2023年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(单位：百万)																								(单位：百万)
$	0.2					$	1.7					$	0.4					$	0.1					$	0.2					$	0.9					$	0.2					$	0.1

VAR模型

非交易投资组合

截至三个月																								截至12个月
2024年3月31日																								2023年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(单位：百万)																								(单位：百万)
$	14.6					$	98.6					$	25.0					$	11.9					$	17.7					$	32.7					$	16.4					$	6.1

管理层根据实际价格变动而产生的表现对风险值结果进行回测。 根据假设的95%置信区间，预计实际价格变动导致的表现将至少每20个交易日超过风险值一次。

由于VaR计算捕捉到了最近的价格变动，管理层还对交易组合进行了定期的压力测试，以了解AEP对极端价格变动的敞口。采用了一种基于历史的方法，即当前的交易组合受到过去几年实际观察到的价格变动的影响，以确定哪些历史价格变动转化为最大的潜在MTM损失。管理层然后研究造成最大风险敞口的基础头寸、价格走势和市场事件，并视情况向风险执行委员会、监管风险委员会或竞争风险委员会报告调查结果。

利率风险

AEP在正常业务运营过程中面临利率市场波动的风险。 2022年之前，利率仍处于较低水平，美联储在2021年大部分时间将联邦基金目标区间维持在0.0%至0.25%。2022年至2023年，美联储批准加息11次，累计加息5.25%。 AEP拥有未偿短期和长期债务，且利率可变。 AEP通过将可变利率风险敞口限制在总债务的一定比例、通过签订利率衍生工具以及监控市场利率变化的影响来管理利率风险。 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月内，AEP可变利率债务基准利率变化100个基点，每年将分别影响税前利息费用4000万美元和4300万美元。

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美国电力公司。及附属公司

简明合并损益表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(in百万，每股和每股金额除外）

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
收入
垂直集成的公用事业						$	2,901.2					$	2,816.3
输电和配电公用事业						1,483.2						1,455.3
发电与营销						515.9						326.9
其他收入						125.4						92.4
总收入						5,025.7						4,690.9
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						1,575.8						1,706.4
其他操作						762.3						680.0
维修						317.5						317.3
竞争性合同可再生能源组合的销售损失						—						112.0
折旧及摊销						787.1						775.5
所得税以外的其他税种						410.4						394.9
总费用						3,853.1						3,986.1
营业收入						1,172.6						704.8
其他收入(支出)：
其他收入						13.6						14.7
建设过程中使用的股权资金拨备						43.6						31.3
净定期福利成本的非服务成本组成部分						45.1						55.5
利息支出						(435.6)						(415.7)
所得税前收入支出(收益)和权益收益						839.3						390.6
所得税支出(福利)						(141.9)						10.4
未合并子公司的权益收益						24.5						20.2
净收入						1,005.7						400.4
可归因于非控股权益的净收入						2.6						3.4
AEP普通股股东应占收益						$	1,003.1					$	397.0
已发行基本AEP普通股的加权平均数						526,552,036						514,176,648
AEP普通股股东应占每股基本收益总额						$	1.91					$	0.77
已发行稀释后AEP普通股的加权平均数						527,596,395						515,598,090
AEP普通股股东应占每股摊薄收益总额						$	1.90					$	0.77
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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美国电力公司。及附属公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

												截至3月31日的三个月，
																		2024						2023
净收入																		$	1,005.7					$	400.4
其他综合损失，扣除税款
现金流对冲，扣除税款$（1.6)和$(40.5）分别在2024年和2023年																		(6.2)						(152.4)
养恤金摊销和OPEB递延成本，税后净额为$(0.2)和$(4.3）分别在2024年和2023年																		(0.6)						(16.1)
KPCo养老金和OPEB监管资产的重新分类，税后净额$0及$4.4分别在2024年和2023年																		—						16.7
其他综合损失共计																		(6.8)						(151.8)
综合收益总额																		998.9						248.6
归属于非控制性权益的综合收益总额																		2.6						3.4
AEP普通股股东应占综合收益总额																		$	996.3					$	245.2
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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美国电力公司。及附属公司

简明合并权益变动表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

			AEP普通股股东
			普通股																								累计 其他 全面 收入(亏损)
			股票						金额						已缴费 资本						保留 收益												非控制性 利益						总计
总股本-2022年12月31日			525.1						$	3,413.1					$	8,051.0					$	12,345.6					$	83.7					$	229.0					$	24,122.4
普通股发行			0.8						5.1						36.0																								41.1
普通股分红																					(428.8)			(a)									(3.0)						(431.8)
股权的其他变化															(12.7)																		0.2						(12.5)
净收入																					397.0												3.4						400.4
其他全面损失																											(151.8)												(151.8)
总股本-2023年3月31日			525.9						$	3,418.2					$	8,074.3					$	12,313.8					$	(68.1)					$	229.6					$	23,967.8
总股本-2023年12月31日			527.4						$	3,427.9					$	9,073.9					$	12,800.4					$	(55.5)					$	39.2					$	25,285.9
普通股发行			0.8						5.4						35.2																								40.6
普通股分红																					(465.5)			(b)									(1.4)						(466.9)
股权的其他变化															(14.8)																								(14.8)
净收入																					1,003.1												2.6						1,005.7
其他全面损失																											(6.8)												(6.8)
股票总数-2024年3月31日			528.2						$	3,433.3					$	9,094.3					$	13,338.0					$	(62.3)					$	40.4					$	25,843.7

(a)    宣布的每股AEP普通股现金股息为$0.83.

(b)    宣布的每股AEP普通股现金股息为$0.88.

请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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美国电力公司。及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年3月31日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	230.7					$	330.1
受限现金 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元51.1及$48.9分别与过渡资金、恢复资金和阿巴拉契亚消费者费率减免资金有关)						51.1						48.9
其他临时性投资 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元206.1及$205，分别与EIS和TranSource Energy相关)						217.0						214.3
应收账款：
顾客						1,000.0						1,029.9
应计未开单收入						220.9						179.5
应收账款质押-AEP贷方						1,206.8						1,249.4
杂类						47.2						48.7
坏账准备						(59.6)						(60.1)
应收账款总额						2,415.3						2,447.4
燃料						749.9						853.7
材料和用品						1,020.4						1,025.8
风险管理资产						152.7						217.5
应计税收优惠						89.4						156.2
未充分回收燃料成本的监管资产						550.3						514.0
预付款和其他流动资产						372.8						274.2
流动资产总额						5,849.6						6,082.1
财产、厂房和设备
电气：
世代						24,404.1						24,329.5
传输						36,253.1						35,934.1
分布						29,476.3						28,989.9
其他财产、厂房和设备(包括采煤和核燃料)						6,557.2						6,484.9
在建工程						6,142.1						5,508.0
财产、厂房和设备合计						102,832.8						101,246.4
累计折旧和摊销						25,036.8						24,553.0
财产、厂房和设备合计--净额						77,796.0						76,693.4
其他非流动资产
监管资产						5,034.1						5,092.4
证券化资产						309.7						336.3
乏核燃料和退役信托基金						4,112.6						3,860.2
商誉						52.5						52.5
长期风险管理资产						314.4						321.2
经营租赁资产						603.0						620.2
递延费用和其他非流动资产						3,672.7						3,625.7
其他非流动资产合计						14,099.0						13,908.5
总资产						$	97,744.6					$	96,684.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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美国电力公司。及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债和权益

2024年3月31日和2023年12月31日

(in百万，每股和每股金额除外）

(未经审计)

																					3月31日，						十二月三十一日，
																					2024						2023
流动负债
应付帐款																					$	1,990.9					$	2,032.5
短期债务：
应收账款证券化债务-AEP信贷																					900.0						888.0
其他短期债务																					2,837.6						1,942.2
短期债务总额																					3,737.6						2,830.2
一年内到期的长期债务 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元201.5及$207.2分别与Sabine、DCC燃料、过渡资金、恢复资金、阿巴拉契亚消费者费率减免资金和TranSource Energy有关)																					1,198.6						2,490.5
风险管理负债																					184.4						229.6
客户存款																					436.2						423.7
应计税																					1,675.6						1,800.1
应计利息																					507.3						410.2
经营租约项下的债务																					107.1						115.7
其他流动负债																					1,068.9						1,251.1
流动负债总额																					10,906.6						11,583.6
非流动负债
长期债务 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元528.9及$556.3分别与Sabine、DCC燃料、过渡资金、恢复资金、阿巴拉契亚消费者费率减免资金和TranSource Energy有关)																					38,637.3						37,652.7
长期风险管理负债																					279.5						241.8
递延所得税																					9,662.1						9,415.7
监管负债和递延投资税收抵免																					8,089.4						8,182.4
资产报废债务																					2,972.9						2,972.5
雇员福利和养恤金义务																					230.8						241.7
经营租约项下的债务																					509.3						519.4
递延信贷和其他非流动负债																					561.4						545.8
非流动负债总额																					60,942.7						59,772.0
总负债																					71,849.3						71,355.6
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
夹层股权
或有可赎回业绩股票奖																					51.6						42.5
夹层总股本																					51.6						42.5
股权
普通股-面值-$6.50每股：
						2024						2023
授权股份						600,000,000						600,000,000
已发行股份						528,199,306						527,369,157
(1,184,572分别于2024年3月31日和2023年12月31日以金库持有股份）																					3,433.3						3,427.9
实收资本																					9,094.3						9,073.9
留存收益																					13,338.0						12,800.4
累计其他综合收益(亏损)																					(62.3)						(55.5)
AEP普通股股东权益总额																					25,803.3						25,246.7
非控制性权益																					40.4						39.2
总股本																					25,843.7						25,285.9
总负债、夹层股本和总股本																					$	97,744.6					$	96,684.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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美国电力公司。及附属公司

简明合并现金流量表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	1,005.7					$	400.4
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						787.1						775.5
递延所得税						(113.3)						68.0
竞争性合同可再生能源组合的销售损失						—						112.0
建设过程中使用的股权资金拨备						(43.6)						(31.3)
风险管理合同按市价计价						40.9						(82.0)
财产税						(89.2)						(101.6)
延迟燃料过多/回收不足，净额						43.4						128.0
其他非流动资产变动						(74.5)						(96.0)
其他非流动负债变动						61.8						(58.7)
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						34.9						348.4
燃料、材料和用品						104.3						(115.9)
应付帐款						(99.5)						(255.9)
应计税，净额						(57.7)						(150.9)
其他流动资产						(91.3)						(94.6)
其他流动负债						(66.8)						(127.6)
经营活动现金流量净额						1,442.2						717.8
投资活动
建设支出						(1,761.7)						(2,090.1)
购买投资证券						(590.0)						(537.3)
投资证券的销售						572.5						517.6
核燃料的采购						(33.7)						(1.7)
收购可再生能源设施						—						(145.7)
出售权益法投资所得收益						114.0						—
其他投资活动						29.6						12.0
用于投资活动的现金流量净额						(1,669.3)						(2,245.2)
融资活动
普通股发行						40.6						41.1
发行长期债务						859.9						2,847.3
发行原始到期日超过90天的短期债务						376.6						97.4
原始到期日少于90天的短期债务变化，净额						840.9						(433.7)
偿还长期债务						(1,162.2)						(519.5)
赎回原始到期日大于90天的短期债务						(310.1)						(153.8)
融资租赁债务的本金支付						(17.0)						(26.8)
普通股派息						(466.9)						(431.8)
其他融资活动						(31.9)						(55.8)
融资活动产生的净现金流量						129.9						1,364.4
现金及现金等价物净减少						(97.2)						(163.0)
期初现金、现金等价物和限制性现金						379.0						556.5
期末现金、现金等价物和限制性现金						$	281.8					$	393.5
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	368.3					$	311.9
缴纳所得税的现金净额						16.1						15.8
出售可转让税收抵免收到的现金						(62.0)						—
融资租赁下的非现金收购						7.0						12.5
截至3月31日，已计入流动负债的建设支出，						837.0						1,076.1
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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AEP德克萨斯公司及附属公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			2,529						2,532
商业广告			3,307						2,744
工业			3,273						3,108
杂类			151						138
总零售额			9,260						8,522

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			161						141
正常供暖(B)			195						194
实际--冷却(C)			146						271
正常冷却(B)			137						127

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以70度的温度为基准计算。

43

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AEP德克萨斯公司及其子公司
2023年第一季度与2024年第一季度对账
净收入
(单位：百万)
2023年第一季度						$	47.6
收入变化：
零售收入						28.8
输电收入						9.6
其他收入						(1.5)
收入的总变动						36.9
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						8.4
折旧及摊销						(5.7)
所得税以外的其他税种						3.5
利息收入						0.1
建设过程中使用的股权资金拨备						2.3
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(1.1)
利息支出						(4.6)
费用和其他费用的总变化						2.9
所得税费用						(7.7)
2024年第一季度						$	79.7

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加2900万美元，主要原因如下：

•天气正常化收入增加2000万美元，主要集中在住宅和商业类别。

•费率骑手的收入增加了1600万美元。

这些增加被以下各项部分抵销：

•与天气相关的使用减少了800万美元，主要是由于降温天数减少了46%。

•输电收入由于输电投资增加推动临时费率上涨，增加了1000万美元。

开支及其他及所得税税率于年度变动如下：

•其他操作和维护费用减少800万美元，主要原因如下：

•分销相关费用减少500万美元。

•可收回传输费用减少300万美元。

•折旧及摊销费用增加600万美元主要是由于更高的可折旧基数。

•所得税费用主要增加了800万美元由于税前账面收入增加。

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明合并损益表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
收入
输变电与配电						$	463.0					$	427.7
对AEP附属公司的销售						1.3						1.2
其他收入						2.1						0.6
总收入						466.4						429.5
费用
其他操作						140.8						146.9
维修						22.1						24.4
折旧及摊销						116.7						111.0
所得税以外的其他税种						40.0						43.5
总费用						319.6						325.8
营业收入						146.8						103.7
其他收入(支出)：
利息收入						0.5						0.4
建设过程中使用的股权资金拨备						8.6						6.3
净定期福利成本的非服务成本组成部分						3.7						4.8
利息支出						(61.5)						(56.9)
所得税前收入支出						98.1						58.3
所得税费用						18.4						10.7
净收入						$	79.7					$	47.6
AEP德克萨斯公司的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
净收入						$	79.7					$	47.6
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元1.0及$0分别在2024年和2023年						3.9						—
养恤金和OPEB递延成本摊销，税后净额#美元0和$(0.1）分别在2024年和2023年						—						(0.6)
其他全面收益(亏损)合计						3.9						(0.6)
综合收益总额						$	83.6					$	47.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

46

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AEP德克萨斯公司及附属公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
普通股股东权益总额-2022年12月31日						$	1,558.2					$	2,354.7					$	(8.6)					$	3,904.3
母公司出资						100.0																		100.0
净收入												47.6												47.6
其他全面损失																		(0.6)						(0.6)
2023年3月31日普通股东权益总额						$	1,658.2					$	2,402.3					$	(9.2)					$	4,051.3
普通股股东权益总额-2023年12月31日						$	2,079.6					$	2,725.1					$	(8.6)					$	4,796.1
净收入												79.7												79.7
其他全面收入																		3.9						3.9
普通股东股票总额-2024年3月31日						$	2,079.6					$	2,804.8					$	(4.7)					$	4,879.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

47

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AEP德克萨斯公司及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年3月31日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	0.1					$	0.1
受限现金 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元42.7及$34分别与过渡资金和恢复资金有关)						42.7						34.0
对关联公司的预付款						7.0						7.1
应收账款：
顾客						167.8						176.5
关联公司						21.2						23.8
应计未开单收入						85.2						82.3
杂类						0.7						0.8
坏账准备						(4.2)						(4.9)
应收账款总额						270.7						278.5
材料和用品						194.0						190.4
预付款和其他流动资产						10.6						10.0
流动资产总额						525.1						520.1
财产、厂房和设备
电气：
传输						6,896.6						6,812.6
分布						5,903.8						5,798.8
其他财产、厂房和设备						1,148.8						1,145.9
在建工程						1,062.7						904.6
财产、厂房和设备合计						15,011.9						14,661.9
累计折旧和摊销						1,932.5						1,887.9
财产、厂房和设备合计--净额						13,079.4						12,774.0
其他非流动资产
监管资产						317.4						315.3
证券化资产 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元183.1及$202.9分别与过渡资金和恢复资金有关)						183.1						202.9
递延费用和其他非流动资产						262.5						178.4
其他非流动资产合计						763.0						696.6
总资产						$	14,367.5					$	13,990.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

48

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AEP德克萨斯公司及附属公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2024年3月31日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动负债
来自关联公司的预付款						$	267.9					$	103.7
应付账款：
一般信息						253.5						192.3
关联公司						30.9						27.7
一年内到期的长期债务--非关联债务 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元96.2及$95.9分别与过渡资金和恢复资金有关)						96.2						96.0
应计税						139.5						99.1
应计利息 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元1.7及$2分别与过渡资金和恢复资金有关)						81.5						49.2
经营租约项下的债务						24.7						28.7
其他流动负债						147.7						152.7
流动负债总额						1,041.9						749.4
非流动负债
长期债务--非附属债务 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元114及$125.9分别与过渡资金和恢复资金有关)						5,782.5						5,793.8
递延所得税						1,238.7						1,227.8
监管负债和递延投资税收抵免						1,261.2						1,261.4
经营租约项下的债务						50.1						50.9
递延信贷和其他非流动负债						113.4						111.3
非流动负债总额						8,445.9						8,445.2
总负债						9,487.8						9,194.6
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
实收资本						2,079.6						2,079.6
留存收益						2,804.8						2,725.1
累计其他综合收益(亏损)						(4.7)						(8.6)
普通股股东权益总额						4,879.7						4,796.1
总负债和普通股股东权益						$	14,367.5					$	13,990.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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AEP德克萨斯公司及附属公司

简明合并现金流量表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	79.7					$	47.6
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						116.7						111.0
递延所得税						6.6						6.4
建设过程中使用的股权资金拨备						(8.6)						(6.3)
风险管理合同按市价计价						(0.2)						0.4
财产税						(84.3)						(88.8)
其他非流动资产变动						(17.2)						(18.3)
其他非流动负债变动						3.0						(0.8)
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						7.8						24.6
材料和用品						(3.6)						(1.1)
应付帐款						11.6						3.6
应计税，净额						42.6						44.5
应计利息						32.3						23.9
其他流动资产						1.4						0.9
其他流动负债						(20.0)						(10.9)
经营活动现金流量净额						167.8						136.7
投资活动
建设支出						(331.2)						(450.4)
对联属公司预付款的变动，净额						0.1						0.1
其他投资活动						21.1						7.3
用于投资活动的现金流量净额						(310.0)						(443.0)
融资活动
母公司出资						—						100.0
联属公司预付款的变动，净额						164.2						354.3
偿还长期债务--非关联债务						(11.9)						(136.7)
融资租赁债务的本金支付						(1.8)						(1.8)
其他融资活动						0.4						0.3
融资活动产生的净现金流量						150.9						316.1
现金、现金等价物和限制性现金净增长						8.7						9.8
期初现金、现金等价物和限制性现金						34.1						32.8
期末现金、现金等价物和限制性现金						$	42.8					$	42.6
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	26.9					$	31.6
融资租赁下的非现金收购						1.1						1.8
截至3月31日，已计入流动负债的建设支出，						158.3						177.5
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

AEPTCo输电资产投资情况摘要

						截至3月31日，
						2024						2023
						(单位：百万)
投入使用的工厂						$	14,335.9					$	12,971.3
在建工程						1,805.0						1,831.9
累计折旧和摊销						1,362.7						1,091.2
总传输特性，净值						$	14,778.2					$	13,712.0

AEP传输公司、有限责任公司及其子公司
2023年第一季度与2024年第一季度对账
净收入
(单位：百万)
2023年第一季度						$	162.7
传输收入的变化：
输电收入						41.2
输电收入总变化						41.2
费用和其他方面的变化：
其他操作和维护						(1.3)
折旧及摊销						(10.7)
所得税以外的其他税种						1.4
利息收入						0.4
建设过程中使用的股权资金拨备						1.5
利息支出						(9.6)
费用和其他费用的总变化						(18.3)
所得税费用						(4.4)
2024年第一季度						$	181.2

输电收入增长（包括对附属公司和非附属公司的批发销售）的主要组成部分如下：

•输电收入增加4100万美元，主要是由于对输电资产的持续投资。

开支及其他年度变动如下：

•折旧及摊销开支增加1，100万元，主要是由于可折旧基数增加所致。

•利息支出由于长期债务余额和利率上升，增加了1000万美元。

51

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

简明综合收益表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
收入
输电收入						$	98.4					$	90.0
对AEP附属公司的销售						389.4						357.4
退款准备金-关联						(6.0)						(4.8)
退款准备金-非附属公司						(1.4)						(1.0)
其他收入						2.4						—
总收入						482.8						441.6
费用
其他操作						29.9						29.0
维修						5.3						4.9
折旧及摊销						105.9						95.2
所得税以外的其他税种						73.4						74.8
总费用						214.5						203.9
营业收入						268.3						237.7
其他收入(支出)：
利息收入-附属						1.9						1.5
建设过程中使用的股权资金拨备						17.9						16.4
利息支出						(54.8)						(45.2)
所得税前收入支出						233.3						210.4
所得税费用						52.1						47.7
净收入						$	181.2					$	162.7
AEPTCo由AEP Transport Holdco全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

52

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

成员权益变动情况简明综合说明

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						已缴费 资本						保留 收益						总计
成员权益总额—2022年12月31日						$	3,022.3					$	2,850.7					$	5,873.0
成员出资额						25.0												25.0
支付给会员的股息												(55.0)						(55.0)
净收入												162.7						162.7
总会员权益—2023年3月31日						$	3,047.3					$	2,958.4					$	6,005.7
成员股票总数-2023年12月31日						$	3,043.4					$	3,289.9					$	6,333.3
成员出资额						25.0												25.0
支付给会员的股息												(40.0)						(40.0)
净收入												181.2						181.2
成员股票总数-2024年3月31日						$	3,068.4					$	3,431.1					$	6,499.5
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年3月31日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
对关联公司的预付款						$	298.0					$	67.1
应收账款：
顾客						80.6						82.2
关联公司						131.1						125.5
应收账款总额						211.7						207.7
预付款和其他流动资产						11.2						4.0
流动资产总额						520.9						278.8
传输特性
传输特性						13,832.4						13,723.9
其他财产、厂房和设备						503.5						501.4
在建工程						1,805.0						1,563.7
总传输特性						16,140.9						15,789.0
累计折旧和摊销						1,362.7						1,291.3
传输财产合计—净额						14,778.2						14,497.7
其他非流动资产
监管资产						2.4						3.1
递延财产税						250.1						286.4
递延费用和其他非流动资产						7.4						6.5
其他非流动资产合计						259.9						296.0
总资产						$	15,559.0					$	15,072.5
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债和成员权益

2024年3月31日和2023年12月31日

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	28.8					$	174.3
应付账款：
一般信息						289.6						274.7
关联公司						120.7						107.9
一年内到期的长期债务--非关联债务						145.0						95.0
应计税						505.3						568.6
应计利息						56.8						39.6
经营租约项下的债务						1.3						1.3
其他流动负债						20.4						24.7
流动负债总额						1,167.9						1,286.1
非流动负债
长期债务--非附属债务						5,715.7						5,319.4
递延所得税						1,175.4						1,147.7
监管责任						809.4						783.7
经营租约项下的债务						1.2						1.4
递延信贷和其他非流动负债						189.9						200.9
非流动负债总额						7,891.6						7,453.1
总负债						9,059.5						8,739.2
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
会员权益
实收资本						3,068.4						3,043.4
留存收益						3,431.1						3,289.9
会员权益总额						6,499.5						6,333.3
总负债和成员权益						$	15,559.0					$	15,072.5
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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AEP传输公司、有限责任公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	181.2					$	162.7
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						105.9						95.2
递延所得税						25.0						20.6
建设过程中使用的股权资金拨备						(17.9)						(16.4)
财产税						36.3						34.6
其他非流动资产变动						(0.4)						0.9
其他非流动负债变动						(6.1)						6.6
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(4.0)						(12.5)
材料和用品						—						(4.1)
应付帐款						5.4						41.0
应计税，净额						(63.2)						(59.9)
其他流动资产						1.0						1.0
其他流动负债						10.8						29.6
经营活动现金流量净额						274.0						299.3
投资活动
建设支出						(336.5)						(439.7)
对联属公司预付款的变动，净额						(230.9)						(293.1)
其他投资活动						7.8						(0.8)
用于投资活动的现金流量净额						(559.6)						(733.6)
融资活动
成员出资额						25.0						25.0
发行长期债务--非关联债务						446.1						689.2
联属公司预付款的变动，净额						(145.5)						(224.9)
支付给会员的股息						(40.0)						(55.0)
融资活动产生的净现金流量						285.6						434.3
现金及现金等价物净变动						—						—
期初现金及现金等价物						—						—
期末现金及现金等价物						$	—					$	—
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	33.3					$	16.2
截至3月31日，已计入流动负债的建设支出，						191.0						305.4
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			3,265						3,059
商业广告			1,475						1,403
工业			2,102						2,109
杂类			211						200
总零售额			7,053						6,771
批发			654						489
总千瓦时			7,707						7,260

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			981						859
正常供暖(B)			1,310						1,321
实际--冷却(C)			2						8
正常冷却(B)			6						6

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

57

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司
2023年第一季度与2024年第一季度对账
净收入
(单位：百万)
2023年第一季度						$	112.5
收入变化：
零售收入						90.4
系统外销售						(0.6)
输电收入						6.4
其他收入						9.1
收入的总变动						105.3
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						(57.1)
其他操作和维护						(27.7)
折旧及摊销						(6.8)
所得税以外的其他税种						(4.2)
利息收入						0.2
建设过程中使用的股权资金拨备						0.5
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(1.0)
利息支出						(2.8)
费用和其他费用的总变化						(98.9)
所得税费用						17.6
2024年第一季度						$	136.5

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入增加9000万美元主要原因：

•骑手收入增加了4600万美元。

•燃料收入增加2800万美元，主要是由于西弗吉尼亚州授权的燃油价格上涨。

•由于供暖温度天数增加14%，与天气相关的使用量增加了1700万美元。

•输电收入增加600万美元，主要是由于2022年12月FERC批准的和解协议导致2023年某些点对点传输服务的PJM费率降低。

•其他收入增加了900万美元，主要是由于杆子连接收入。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用增加了5700万美元，主要是由于西弗吉尼亚州燃料过度回收增加了3700万美元和负荷增加了2100万美元。

•其他操作和维护费用增加2800万美元，主要原因如下：

•传输费用增加2300万美元，主要是由于可收回的PJM费用增加。

•分发费用增加1000万美元，主要是由于植被管理费用。

这些增加被以下各项部分抵销：

•由于2024年1月完成了与2017-2019年三年期审查期间盈利不足相关的监管资产摊销，减少了500万美元。

•折旧及摊销费用增加了700万美元，主要是由于可折旧基数较高。

•所得税费用减少1800万美元，主要是由于超额ADIT摊销增加1400万美元。

58

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明综合收益表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

												截至3月31日的三个月，
																		2024						2023
收入
发电、输电和配电																		$	1,024.3					$	914.5
对AEP附属公司的销售																		63.1						69.6
其他收入																		5.6						3.6
总收入																		1,093.0						987.7
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品																		396.8						339.7
其他操作																		212.6						191.8
维修																		80.0						73.1
折旧及摊销																		149.8						143.0
所得税以外的其他税种																		46.0						41.8
总费用																		885.2						789.4
营业收入																		207.8						198.3
其他收入(支出)：
利息收入																		0.8						0.6
建设过程中使用的股权资金拨备																		2.9						2.4
净定期福利成本的非服务成本组成部分																		7.1						8.1
利息支出																		(68.1)						(65.3)
所得税前收入支出																		150.5						144.1
所得税费用																		14.0						31.6
净收入																		$	136.5					$	112.5
APCO的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

												截至3月31日的三个月，
																		2024						2023
净收入																		$	136.5					$	112.5
其他综合损失，扣除税款
现金流量对冲，扣除税后净额为$(0.1)和$(0.1）分别在2024年和2023年																		(0.2)						(0.2)
养恤金摊销和OPEB递延成本，税后净额为$(0.1)和$(0.2）分别在2024年和2023年																		(0.3)						(0.8)
其他综合损失共计																		(0.5)						(1.0)
综合收益总额																		$	136.0					$	111.5
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

60

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
普通股股东权益总额-2022年12月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,891.1					$	(4.8)					$	4,975.4
净收入																		112.5												112.5
其他全面损失																								(1.0)						(1.0)
普通股股东权益总额-2023年3月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	3,003.6					$	(5.8)					$	5,086.9
普通股东股票总额-2023年12月31日						$	260.4					$	1,834.5					$	3,185.5					$	(3.7)					$	5,276.7
母公司出资												100.0																		100.0
净收入																		136.5												136.5
其他全面损失																								(0.5)						(0.5)
普通股东股票总额-2024年3月31日						$	260.4					$	1,934.5					$	3,322.0					$	(4.2)					$	5,512.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年3月31日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	7.6					$	5.0
证券化融资的限制性现金						8.4						14.9
对关联公司的预付款						37.4						18.9
应收账款：
顾客						191.1						170.3
关联公司						100.9						98.8
应计未开单收入						59.8						70.8
杂类						0.5						0.6
坏账准备						(2.3)						(2.0)
应收账款总额						350.0						338.5
燃料						293.6						315.0
材料和用品						139.8						148.4
风险管理资产						8.7						22.4
未充分回收燃料成本的监管资产						148.4						155.4
预付款和其他流动资产						25.9						40.5
流动资产总额						1,019.8						1,059.0
财产、厂房和设备
电气：
世代						7,065.3						7,041.3
传输						4,747.5						4,711.8
分布						5,238.5						5,176.6
其他财产、厂房和设备						1,023.1						981.3
在建工程						754.5						709.2
财产、厂房和设备合计						18,828.9						18,620.2
累计折旧和摊销						5,776.0						5,688.7
财产、厂房和设备合计--净额						13,052.9						12,931.5
其他非流动资产
监管资产						1,107.4						1,155.1
证券化资产						126.7						133.4
雇员福利和养老金资产						176.3						171.7
经营租赁资产						72.0						73.7
递延费用和其他非流动资产						197.3						187.5
其他非流动资产合计						1,679.7						1,721.4
总资产						$	15,752.4					$	15,711.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2024年3月31日和2023年12月31日

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	—					$	339.6
应付账款：
一般信息						286.7						280.4
关联公司						107.0						121.3
一年内到期的长期债务--非关联债务						153.3						538.8
风险管理负债						18.4						15.9
客户存款						81.4						80.0
应计税						146.9						117.6
应计利息						83.0						58.9
经营租约项下的债务						14.3						14.6
其他流动负债						132.3						118.8
流动负债总额						1,023.3						1,685.9
非流动负债
长期债务--非附属债务						5,517.6						5,049.5
递延所得税						2,019.8						2,011.9
监管负债和递延投资税收抵免						1,082.5						1,081.9
资产报废债务						441.5						442.5
雇员福利和养恤金义务						31.6						32.8
经营租约项下的债务						58.3						59.8
递延信贷和其他非流动负债						65.1						70.9
非流动负债总额						9,216.4						8,749.3
总负债						10,239.7						10,435.2
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-30,000,000股票
*杰出的-13,499,500股票						260.4						260.4
实收资本						1,934.5						1,834.5
留存收益						3,322.0						3,185.5
累计其他综合收益(亏损)						(4.2)						(3.7)
普通股股东权益总额						5,512.7						5,276.7
总负债和普通股股东权益						$	15,752.4					$	15,711.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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阿巴拉契亚电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	136.5					$	112.5
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						149.8						143.0
递延所得税						(12.8)						10.3
建设过程中使用的股权资金拨备						(2.9)						(2.4)
风险管理合同按市价计价						11.8						60.1
延迟燃料过多/回收不足，净额						62.4						26.0
其他非流动资产变动						3.9						(5.5)
其他非流动负债变动						6.5						(33.0)
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(10.6)						54.5
燃料、材料和用品						30.0						(59.3)
保证金存款						11.0						(11.1)
应付帐款						(24.7)						(156.1)
应计税，净额						33.0						23.6
其他流动资产						—						2.9
其他流动负债						12.4						(1.2)
经营活动现金流量净额						406.3						164.3
投资活动
建设支出						(236.0)						(287.4)
对联属公司预付款的变动，净额						(18.5)						1.1
其他投资活动						3.6						1.5
用于投资活动的现金流量净额						(250.9)						(284.8)
融资活动
母公司出资						100.0						—
发行长期债务--非关联债务						395.8						—
联属公司预付款的变动，净额						(339.6)						128.0
偿还长期债务--非关联债务						(313.4)						(13.0)
融资租赁债务的本金支付						(2.2)						(2.0)
其他融资活动						0.1						0.2
来自（用于）融资活动的净现金流量						(159.3)						113.2
证券化融资的现金、现金等价物和限制现金净减少						(3.9)						(7.3)
期初证券化融资的现金、现金等价物和限制性现金						19.9						21.9
期末证券化融资的现金、现金等价物和限制性现金						$	16.0					$	14.6
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	41.5					$	37.9
融资租赁下的非现金收购						0.3						0.6
截至3月31日，已计入流动负债的建设支出，						107.3						122.6
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			1,438						1,463
商业广告			1,275						1,189
工业			1,808						1,804
杂类			14						16
总零售额			4,535						4,472
批发			1,620						1,417
总千瓦时			6,155						5,889

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			1,685						1,687
正常供暖(B)			2,181						2,182
实际--冷却(C)			—						—
正常冷却(B)			1						1

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

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印第安纳州密歇根电力公司及其子公司
2023年第一季度与2024年第一季度对账
净收入
(单位：百万)
2023年第一季度						$	102.8
收入变化：
零售收入						(1.9)
系统外销售						1.2
输电收入						4.5
其他收入						0.6
收入的总变动						4.4
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						(23.4)
从AEP附属公司购买的电力						(16.4)
其他操作和维护						(2.3)
折旧及摊销						16.9
所得税以外的其他税种						(3.8)
其他收入						2.6
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(1.3)
利息支出						7.0
费用和其他费用的总变化						(20.7)
所得税费用						58.5
2024年第一季度						$	145.0

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入减少200万美元主要原因：

•由于监管规定退款，减少了1300万美元。

•天气正常化零售利润率下降1100万美元，主要集中在住宅和工业类别。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•燃料收入增加1500万美元，主要是由于罗克波特工厂发电量的增加。

•骑手收入增加了500万美元。

费用和其他费用以及所得税费用在各年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品支出增加2,300万美元，主要是由于罗克波特工厂发电量增加，以及2024年4月关于I&M的2021年PSCR对账的MPSC订单中购买的电力取消。

•从AEP附属公司购买的电力增加1600万美元，主要是由于从罗克波特工厂购买的电力增加。

•其他操作和维护支出增加200万美元，主要原因如下：

•传输费用增加1100万美元，主要是由于可回收的PJM费用增加。

这一增长被以下因素部分抵消：

•库克工厂的核费用减少了400万美元，这主要是由于燃料中断费用的降低。

•由于核电保险有限公司在2024年增加了分销，减少了300万美元。

•植被管理费用减少300万美元。

66

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•折旧及摊销费用 减少1,700万美元，主要是由于收到关于处理独立NOLC的PLR以及根据费率附加机制向客户退款的时间而推迟了额外的ADIT。

•利息支出减少700万美元 这主要是由于美国国税局收到的关于在制定零售利率时对待独立国家石油公司的债务计入费用的确认。

•所得税费用减少5900万美元主要是由于收到有关零售费率制定中独立NOLC处理的IRS PLR，超额ADIT监管责任减少。

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明合并损益表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
收入
发电、输电和配电						$	647.8					$	642.8
对AEP附属公司的销售						1.8						1.2
其他收入-附属						15.0						15.9
其他收入--非附属公司						2.8						3.1
总收入						667.4						663.0
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						122.6						99.2
从AEP附属公司购买的电力						61.5						45.1
其他操作						178.2						169.7
维修						52.4						58.6
折旧及摊销						108.3						125.2
所得税以外的其他税种						23.3						19.5
总费用						546.3						517.3
营业收入						121.1						145.7
其他收入(支出)：
其他收入						3.2						0.6
净定期福利成本的非服务成本组成部分						6.7						8.0
利息支出						(26.2)						(33.2)
所得税前收入支出(收益)						104.8						121.1
所得税支出(福利)						(40.2)						18.3
净收入						$	145.0					$	102.8
I&M的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明综合全面收益表(损益表)

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
净收入						$	145.0					$	102.8
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0和$(0.2）分别为2024年和2023年						0.1						(0.7)
养恤金和OPEB递延成本摊销，税后净额#美元0和$(0.5）分别为2024年和2023年						—						(1.9)
其他全面收益(亏损)合计						0.1						(2.6)
综合收益总额						$	145.1					$	100.2
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
2022年12月31日普通股东权益合计						$	56.6					$	988.8					$	1,963.2					$	(0.3)					$	3,008.3
普通股分红																		(31.2)												(31.2)
净收入																		102.8												102.8
其他全面损失																								(2.6)						(2.6)
普通股东股票总额-2023年3月31日						$	56.6					$	988.8					$	2,034.8					$	(2.9)					$	3,077.3
普通股东股票总额-2023年12月31日						$	56.6					$	997.6					$	2,086.6					$	(0.6)					$	3,140.2
普通股分红																		(37.5)												(37.5)
净收入																		145.0												145.0
其他全面收入																								0.1						0.1
普通股东股票总额-2024年3月31日						$	56.6					$	997.6					$	2,194.1					$	(0.5)					$	3,247.8
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年3月31日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	5.5					$	2.1
应收账款：
顾客						51.1						66.9
关联公司						87.4						65.0
应计未开单收入						0.2						0.2
杂类						4.2						8.2
应收账款总额						142.9						140.3
燃料						72.8						88.1
材料和用品						202.2						208.2
风险管理资产						11.2						27.8
未充分回收燃料成本的监管资产						3.8						14.8
预付款和其他流动资产						41.6						46.7
流动资产总额						480.0						528.0
财产、厂房和设备
电气：
世代						5,664.8						5,646.8
传输						1,917.0						1,906.4
分布						3,322.7						3,254.0
其他财产、厂房和设备(包括采煤和核燃料)						891.3						898.5
在建工程						314.4						301.7
财产、厂房和设备合计						12,110.2						12,007.4
累计折旧、损耗和摊销						4,459.0						4,378.4
财产、厂房和设备合计--净额						7,651.2						7,629.0
其他非流动资产
监管资产						498.2						406.3
乏核燃料和退役信托基金						4,112.6						3,860.2
经营租赁资产						51.2						53.8
递延费用和其他非流动资产						318.3						330.7
其他非流动资产合计						4,980.3						4,651.0
总资产						$	13,111.5					$	12,808.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2024年3月31日和2023年12月31日

(百万美元)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动负债
来自关联公司的预付款						$	73.2					$	63.3
应付账款：
一般信息						182.1						225.8
关联公司						115.9						107.3
一年内到期的长期债务--非关联债务 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元74.8及$81.4, 分别与DCC燃料有关）						76.9						83.7
客户存款						52.1						72.2
应计税						133.5						104.7
应计利息						38.1						41.3
经营租约项下的债务						14.9						16.8
超额回收燃料成本的监管责任						22.3						23.2
其他流动负债						74.3						91.9
流动负债总额						783.3						830.2
非流动负债
长期债务--非附属债务						3,401.6						3,415.7
递延所得税						1,190.6						1,169.9
监管负债和递延投资税收抵免						2,262.3						2,052.3
资产报废债务						2,123.0						2,104.3
经营租约项下的债务						37.1						37.7
递延信贷和其他非流动负债						65.8						57.7
非流动负债总额						9,080.4						8,837.6
总负债						9,863.7						9,667.8
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-2,500,000股票
杰出的-1,400,000股票						56.6						56.6
实收资本						997.6						997.6
留存收益						2,194.1						2,086.6
累计其他综合收益(亏损)						(0.5)						(0.6)
普通股股东权益总额						3,247.8						3,140.2
总负债和普通股股东权益						$	13,111.5					$	12,808.0
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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印第安纳州密歇根州电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	145.0					$	102.8
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						108.3						125.2
递延所得税						(60.3)						(3.3)
递增核燃料停运费用摊销(延期)净额						(11.8)						18.1
建设过程中使用的股权资金拨备						(3.3)						(0.5)
风险管理合同按市价计价						27.1						8.8
核燃料摊销						24.4						25.0
延迟燃料过多/回收不足，净额						10.1						3.8
其他非流动资产变动						(34.0)						(4.3)
其他非流动负债变动						35.3						3.7
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(2.1)						52.7
燃料、材料和用品						21.3						(24.1)
应付帐款						(13.5)						(27.8)
应计税，净额						28.8						21.1
其他流动资产						11.9						(1.9)
其他流动负债						(37.3)						(41.8)
经营活动现金流量净额						249.9						257.5
投资活动
建设支出						(142.3)						(141.7)
对联属公司预付款的变动，净额						—						(37.0)
购买投资证券						(588.5)						(536.3)
投资证券的销售						569.5						517.6
核燃料的采购						(33.7)						(1.7)
其他投资活动						2.7						3.3
用于投资活动的现金流量净额						(192.3)						(195.8)
融资活动
发行长期债务--非关联债务						—						499.8
联属公司预付款的变动，净额						9.9						(249.9)
偿还长期债务--非关联债务						(25.4)						(274.3)
融资租赁债务的本金支付						(1.6)						(1.9)
普通股派息						(37.5)						(31.2)
其他融资活动						0.4						0.1
用于融资活动的现金流量净额						(54.2)						(57.4)
现金及现金等价物净增加情况						3.4						4.3
期初现金及现金等价物						2.1						4.2
期末现金及现金等价物						$	5.5					$	8.5
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	38.7					$	44.4
缴纳所得税的现金净额						—						2.4
融资租赁下的非现金收购						0.5						2.2
截至3月31日，已计入流动负债的建设支出，						63.1						61.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

73

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俄亥俄州电力公司及其子公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			3,751						3,734
商业广告			4,684						4,000
工业			3,539						3,418
杂类			29						30
零售总额(A)			12,003						11,182
批发(B)			590						453
总千瓦时			12,593						11,635

(a)代表交付给配电客户的电能。

(b)主要是俄亥俄州按合同义务购买的OVEC电力出售给PJM。

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			1,463						1,344
正常供暖(B)			1,871						1,891
实际--冷却(C)			—						—
正常冷却(B)			3						3

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

74

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俄亥俄州电力公司及其子公司
2023年第一季度与2024年第一季度对账
净收入
(单位：百万)
2023年第一季度						$	78.0
收入变化：
零售收入						(25.5)
系统外销售						(3.6)
输电收入						3.3
其他收入						15.0
收入的总变动						(10.8)
费用和其他方面的变化：
购电转售						133.9
从AEP附属公司购买的电力						(46.6)
其他操作和维护						(36.4)
折旧及摊销						(30.6)
所得税以外的其他税种						(15.5)
其他收入						(0.1)
建设过程中使用的股权资金拨备						2.7
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(1.0)
利息支出						(3.5)
费用和其他费用的总变化						2.9
所得税费用						0.5
2024年第一季度						$	70.6

收入减少的主要部分如下：

•零售收入减少2600万美元，主要原因如下：

•减少1.22亿美元，原因是客户对OPCO SSO的参与减少，但部分被较高的价格抵消。

•住宅和工业舱的天气正常化收入减少了900万美元，部分被商业舱抵消。

这些减幅被以下各项部分抵销：

•骑手收入增加8900万美元。

•由于供暖温度天数增加9%，与天气相关的使用量增加了1600万美元。

•其他收入由于以下原因，增加了1500万美元：

•由于第三方遗留一代资源骑手收入与收回OVEC成本有关，增加了1000万美元。

•可再生能源信用的可退还销售额增加600万美元。

开支及其他年度变动如下：

•购电转售支出减少1.34亿美元，主要原因如下：

•减少1.77亿美元，原因是客户对OPCO SSO的参与减少导致拍卖量下降，但部分被较高的价格抵消。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•可回收的OVEC成本延期减少3000万美元。

75

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•从AEP附属公司购买的电力支出增加了4700万美元，主要是因为OPCO的SSO拍卖增加了购买量。

•其他操作和维护支出增加3600万美元，主要原因如下：

•传输费用增加2700万美元，主要是由于可收回的PJM费用增加。

•分配费用增加1600万美元，主要与可恢复风暴恢复成本和可恢复植被管理费用有关。

•折旧及摊销费用增加3100万美元，主要是由于可折旧基数较高和可收回附加费可折旧费用增加。

•所得税以外的其他税种增加了1600万美元，主要是由于输电和配电资产的额外投资以及更高的税率推动了财产税上涨。

76

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俄亥俄州电力公司及其子公司

简明综合收益表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
收入
电力、输电和配电						$	1,015.4					$	1,021.8
对AEP附属公司的销售						5.7						7.6
其他收入						2.7						5.2
总收入						1,023.8						1,034.6
费用
购电转售						258.7						392.6
从AEP附属公司购买的电力						46.6						—
其他操作						293.2						273.8
维修						61.3						44.3
折旧及摊销						105.8						75.2
所得税以外的其他税种						150.8						135.3
总费用						916.4						921.2
营业收入						107.4						113.4
其他收入(支出)：
其他收入						—						0.1
建设过程中使用的股权资金拨备						5.5						2.8
净定期福利成本的非服务成本组成部分						5.5						6.5
利息支出						(34.6)						(31.1)
所得税支出前的收入						83.8						91.7
所得税费用						13.2						13.7
净收入						$	70.6					$	78.0
OPCO的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

77

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俄亥俄州电力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股东权益

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益												总计
普通股股东权益总额-2022年12月31日						$	321.2					$	837.8					$	1,929.1											$	3,088.1
母公司出资												50.0																		50.0
净收入																		78.0												78.0
2023年3月31日普通股东权益总额						$	321.2					$	887.8					$	2,007.1											$	3,216.1
普通股股东权益总额-2023年12月31日						$	321.2					$	1,012.8					$	2,237.3											$	3,571.3
净收入																		70.6												70.6
普通股东股票总额-2024年3月31日						$	321.2					$	1,012.8					$	2,307.9											$	3,641.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

78

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俄亥俄州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年3月31日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	12.5					$	6.4
应收账款：
顾客						70.8						39.2
关联公司						131.5						129.2
杂类						9.9						2.3
应收账款总额						212.2						170.7
材料和用品						171.6						175.0
可再生能源信用						13.4						8.9
预付款和其他流动资产						18.9						16.8
流动资产总额						428.6						377.8
财产、厂房和设备
电气：
传输						3,438.6						3,395.1
分布						6,948.0						6,839.4
其他财产、厂房和设备						1,136.1						1,125.0
在建工程						710.4						654.0
财产、厂房和设备合计						12,233.1						12,013.5
累计折旧和摊销						2,765.7						2,713.6
财产、厂房和设备合计--净额						9,467.4						9,299.9
其他非流动资产
监管资产						416.6						455.0
经营租赁资产						67.4						69.9
递延费用和其他非流动资产						547.8						641.1
其他非流动资产合计						1,031.8						1,166.0
总资产						$	10,927.8					$	10,843.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

79

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俄亥俄州电力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债与普通股股东权益

2024年3月31日和2023年12月31日

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	295.2					$	110.5
应付账款：
一般信息						305.2						320.7
关联公司						154.5						154.2
风险管理负债						6.0						6.8
客户存款						76.1						62.0
应计税						605.5						763.3
经营租约项下的债务						13.1						13.5
其他流动负债						176.3						183.3
流动负债总额						1,631.9						1,614.3
非流动负债
长期债务--非附属债务						3,367.4						3,366.8
长期风险管理负债						35.0						43.9
递延所得税						1,158.9						1,152.7
监管负债和递延投资税收抵免						1,004.5						1,003.6
经营租约项下的债务						54.5						56.7
递延信贷和其他非流动负债						33.7						34.4
非流动负债总额						5,654.0						5,658.1
总负债						7,285.9						7,272.4
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-不是面值：
授权-40,000,000股票
杰出的-27,952,473股票						321.2						321.2
实收资本						1,012.8						1,012.8
留存收益						2,307.9						2,237.3
普通股股东权益总额						3,641.9						3,571.3
总负债和普通股股东权益						$	10,927.8					$	10,843.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

80

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俄亥俄州电力公司及其子公司

简明合并现金流量表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	70.6					$	78.0
将净收入与经营活动(用于)的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						105.8						75.2
递延所得税						(0.6)						2.1
建设过程中使用的股权资金拨备						(5.5)						(2.8)
风险管理合同按市价计价						(9.7)						7.2
财产税						95.0						92.0
其他非流动资产变动						10.1						(43.2)
其他非流动负债变动						11.4						(21.7)
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(40.2)						(20.3)
材料和用品						(1.1)						(4.8)
应付帐款						(32.4)						(5.5)
客户存款						14.2						(22.7)
应计税，净额						(157.5)						(157.9)
其他流动资产						(3.4)						(2.2)
其他流动负债						1.5						(7.7)
来自(用于)经营活动的净现金流量						58.2						(34.3)
投资活动
建设支出						(241.1)						(262.0)
其他投资活动						5.2						4.9
用于投资活动的现金流量净额						(235.9)						(257.1)
融资活动
母公司出资						—						50.0
联属公司预付款的变动，净额						184.7						241.7
融资租赁债务的本金支付						(1.3)						(1.2)
其他融资活动						0.4						0.4
融资活动产生的净现金流量						183.8						290.9
现金及现金等价物净增(减)						6.1						(0.5)
期初现金及现金等价物						6.4						9.6
期末现金及现金等价物						$	12.5					$	9.1
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	19.1					$	20.9
融资租赁下的非现金收购						0.5						0.6
截至3月31日，已计入流动负债的建设支出，						104.8						109.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

81

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俄克拉荷马州公共服务公司

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			1,451						1,388
商业广告			1,232						1,104
工业			1,411						1,439
杂类			283						275
总零售额			4,377						4,206
批发			47						27
总千瓦时			4,424						4,233

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			912						871
正常供暖(B)			1,046						1,055
实际--冷却(C)			22						10
正常冷却(B)			17						17

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

82

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俄克拉荷马州公共服务公司
2023年第一季度与2024年第一季度对账
净收入
(单位：百万)
2023年第一季度						$	(2.3)
收入变化：
零售收入（a）						(35.5)
输电收入						(0.3)
其他收入						6.6
收入的总变动						(29.2)
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						51.2
其他操作和维护						(3.8)
折旧及摊销						(6.3)
所得税以外的其他税种						0.3
利息收入						(0.8)
建设过程中使用的股权资金拨备						0.9
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(0.7)
利息支出						8.4
费用和其他费用的总变化						49.2
所得税优惠						54.3
2024年第一季度						$	72.0

(a)包括对市政当局和合作社的公司批发销售。

收入减少的主要部分如下：

•零售收入减少3 600万美元，主要原因如下：

•燃料收入减少5700万美元 主要是由于授权燃油价格较低。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•基本费率和骑手收入增加1900万美元。

•其他收入由于以下原因，增加了700万美元：

•相关业务发展收入增加400万美元。

•附属租金收入增加300万美元。

费用及其他及所得税福利变更以下年份：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品费用减少5100万美元 主要是由于授权燃油价格较低导致回收不足的燃油监管资产的本年度摊销较低。

•折旧及摊销费用增加600万美元，主要是由于与NCWF相关的监管资产摊销增加。

•利息支出主要减少800万美元 由于由于收到有关零售费率制定中独立NOLC处理的IRS PLR，确认债务附带费用。

•所得税优惠增加5400万美元，主要原因如下：

•由于减少，增加了4900万美元由于IRS PLR收到有关零售费率制定中独立NOLC处理的额外ADIT监管责任。

•临时秘书处增加了1000万美元。

83

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俄克拉荷马州公共服务公司

业务简明报表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
收入
发电、输电和配电						$	378.1					$	414.8
对AEP附属公司的销售						3.5						0.7
其他收入						6.2						1.5
总收入						387.8						417.0
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						148.9						200.1
其他操作						96.6						92.1
维修						28.1						28.8
折旧及摊销						67.4						61.1
所得税以外的其他税种						17.0						17.3
总费用						358.0						399.4
营业收入						29.8						17.6
其他收入(支出)：
利息收入						0.2						1.0
建设过程中使用的股权资金拨备						2.4						1.5
净定期福利成本的非服务成本组成部分						2.9						3.6
利息支出						(16.8)						(25.2)
所得税支出前收入（损失）（收益）						18.5						(1.5)
所得税支出(福利)						(53.5)						0.8
净收益(亏损)						$	72.0					$	(2.3)
PSO的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

84

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明综合收益（亏损）表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
净收益(亏损)						$	72.0					$	(2.3)
其他综合损失，扣除税款
现金流对冲，税后净额为#美元0和$(0.4）分别在2024年和2023年						—						(1.5)
全面收益(亏损)合计						$	72.0					$	(3.8)
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

85

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明的变动表

普通股股东权益

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						总计
2022年12月31日普通股东权益合计						$	157.2					$	1,042.6					$	1,218.0					$	1.3					$	2,419.1
普通股分红																		(17.5)												(17.5)
净亏损																		(2.3)												(2.3)
其他全面损失																								(1.5)						(1.5)
2023年3月31日普通股东权益总额						$	157.2					$	1,042.6					$	1,198.2					$	(0.2)					$	2,397.8
普通股东股票总额-2023年12月31日						$	157.2					$	1,039.3					$	1,374.3					$	(0.2)					$	2,570.6
普通股分红																		(35.0)												(35.0)
净收入																		72.0												72.0
普通股东股票总额-2024年3月31日						$	157.2					$	1,039.3					$	1,411.3					$	(0.2)					$	2,607.6
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

86

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明资产负债表

资产

2024年3月31日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	3.5					$	2.5
应收账款：
顾客						74.1						107.6
关联公司						69.1						31.0
杂类						1.0						0.8
应收账款总额						144.2						139.4
燃料						32.5						33.7
材料和用品						111.0						106.9
风险管理资产						7.9						19.0
应计税收优惠						43.7						31.0
未充分回收燃料成本的监管资产						155.8						118.3
预付款和其他流动资产						34.8						18.7
流动资产总额						533.4						469.5
财产、厂房和设备
电气：
世代						2,704.8						2,695.5
传输						1,240.0						1,228.3
分布						3,513.0						3,450.8
其他财产、厂房和设备						514.6						505.9
在建工程						336.9						313.7
财产、厂房和设备合计						8,309.3						8,194.2
累计折旧和摊销						2,119.7						2,081.9
财产、厂房和设备合计--净额						6,189.6						6,112.3
其他非流动资产
监管资产						533.1						522.7
雇员福利和养老金资产						69.6						68.4
经营租赁资产						111.1						112.8
递延费用和其他非流动资产						92.9						49.2
其他非流动资产合计						806.7						753.1
总资产						$	7,529.7					$	7,334.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

87

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明资产负债表

负债与普通股股东权益

2024年3月31日和2023年12月31日

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	264.6					$	54.4
应付账款：
一般信息						138.5						159.3
关联公司						59.8						56.7
一年内到期的长期债务--非关联债务						125.6						0.6
风险管理负债						28.5						28.9
客户存款						82.2						81.4
应计税						67.3						30.7
应计利息						26.3						30.7
经营租约项下的债务						10.7						10.1
其他流动负债						54.3						106.2
流动负债总额						857.8						559.0
非流动负债
长期债务--非附属债务						2,259.3						2,384.0
递延所得税						881.6						831.2
监管负债和递延投资税收抵免						701.6						765.6
资产报废债务						85.0						83.9
经营租约项下的债务						104.7						106.8
递延信贷和其他非流动负债						32.1						33.8
非流动负债总额						4,064.3						4,205.3
总负债						4,922.1						4,764.3
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
普通股股东权益
普通股-面值-$15每股：
授权-11,000,000股票
已发出-10,482,000股票
杰出的-9,013,000股票						157.2						157.2
实收资本						1,039.3						1,039.3
留存收益						1,411.3						1,374.3
累计其他综合收益(亏损)						(0.2)						(0.2)
普通股股东权益总额						2,607.6						2,570.6
总负债和普通股股东权益						$	7,529.7					$	7,334.9
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

88

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俄克拉荷马州公共服务公司

简明现金流量表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
经营活动
净收益(亏损)						$	72.0					$	(2.3)
净利润（损失）与（用于）经营活动净现金流量的调整：
折旧及摊销						67.4						61.1
递延所得税						(15.5)						12.2
建设过程中使用的股权资金拨备						(2.4)						(1.5)
风险管理合同按市价计价						12.5						13.9
财产税						(45.9)						(45.6)
延迟燃料过多/回收不足，净额						(37.6)						49.4
其他非流动资产变动						(18.4)						(9.7)
其他非流动负债变动						1.7						1.4
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(4.8)						27.2
燃料、材料和用品						(2.9)						12.9
应付帐款						(4.5)						(62.8)
应计税，净额						23.9						24.9
其他流动资产						(16.1)						0.4
其他流动负债						(46.9)						(7.5)
来自(用于)经营活动的净现金流量						(17.5)						74.0
投资活动
建设支出						(156.9)						(146.8)
收购可再生能源设施						—						(145.7)
其他投资活动						1.0						0.4
用于投资活动的现金流量净额						(155.9)						(292.1)
融资活动
发行长期债务--非关联债务						—						469.9
联属公司预付款的变动，净额						210.2						(233.5)
偿还长期债务--非关联债务						(0.1)						(0.1)
融资租赁债务的本金支付						(0.8)						(0.8)
普通股派息						(35.0)						(17.5)
其他融资活动						0.1						(0.1)
融资活动产生的净现金流量						174.4						217.9
现金及现金等价物净增(减)						1.0						(0.2)
期初现金及现金等价物						2.5						4.0
期末现金及现金等价物						$	3.5					$	3.8
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	30.3					$	22.3
出售可转让税收抵免收到的现金						(24.9)						—
融资租赁下的非现金收购						0.4						0.2
截至3月31日，已计入流动负债的建设支出，						47.9						63.4
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

89

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西南电力公司合并

管理层对经营成果的叙事性讨论与分析

行动的结果

千瓦时销售额/学位天数

千瓦时能源销售情况摘要

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(单位：百万千瓦时)
零售业：
住宅			1,509						1,351
商业广告			1,240						1,168
工业			1,227						1,203
杂类			17						17
总零售额			3,993						3,739
批发			1,374						1,270
总千瓦时			5,367						5,009

采暖程度天数和降温程度天数是公用事业行业常用的衡量天气对收入影响的指标。

采暖降温度日汇总表

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(以度数为单位)
实际供暖(A)			555						401
正常供暖(B)			697						705
实际--冷却(C)			88						107
正常冷却(B)			44						40

(a)采暖度天数以55度温度为基数计算。

(b)正常供暖/制冷代表了30年来摄氏日数的平均值。

(c)降温天数以65摄氏度为基准计算。

90

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西南电力公司
2023年第一季度与2024年第一季度对账
归属于SWEPCo普通股股东的收益
(单位：百万)
2023年第一季度						$	40.6
收入变化：
零售收入（a）						(0.6)
系统外销售						2.5
输电收入						(2.9)
其他收入						1.3
收入的总变动						0.3
费用和其他方面的变化：
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						24.7
其他操作和维护						(13.2)
折旧及摊销						1.7
所得税以外的其他税种						1.9
利息收入						(1.4)
建设过程中使用的股权资金拨备						2.9
净定期福利成本的非服务成本组成部分						(0.8)
利息支出						11.5
费用和其他费用的总变化						27.3
所得税优惠						140.1
未合并子公司的权益收益						0.1
可归因于非控股权益的净收入						(0.3)
2024年第一季度						$	208.1

(a)包括对市政当局和合作社的公司批发销售。

收入增长的主要组成部分如下：

•零售收入减少100万美元主要原因：

•燃料收入减少3900万美元，主要是由于阿肯色州和路易斯安那州的授权燃料价下降，这主要是由于天然气和现货市场能源价格下降所致。

这一减幅被以下各项部分抵销：

•主要是住宅和商业类别的天气正常化利润率增加了3200万美元。

•与天气有关的使用量增加了500万美元，主要是由于供暖度数增加了38%。

费用及其他和所得税优惠在不同年度之间的变化如下：

•购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品支出减少2500万美元，主要原因是本年度回收不足的燃料监管资产的摊销减少。

•其他操作和维护支出增加1,300万美元，主要是由于2024年4月LPSC批准的和解协议导致Dolet Hills发电厂剩余账面净值记录的扣除。

•利息支出减少1200万美元，主要原因如下：

•减少2,800万美元，原因是确认了美国国税局PLR收到的关于在零售费率制定中处理独立NOLC的债务记账费用。

91

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这一减幅被以下各项部分抵销：

•增加1200万美元，原因是与风暴相关的监管资产的账面费用因前一年在路易斯安那州达成的和解协议而减少。

•所得税优惠增加1.4亿美元主要原因：

•由于IRS收到有关零售费率制定中独立NOLC处理的PLR，超额ADIT监管负债减少，因此增加了1.09亿美元。

•由于APSC于2024年3月拒绝SWEPCo允许土耳其工厂商业部分为阿肯色州客户提供服务的请求，导致与土耳其工厂超额ADIT商业部分相关的监管责任被逆转，因此增加了3200万美元。

92

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西南电力公司合并

简明综合收益表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

																		截至3月31日的三个月，
																		2024						2023
收入
发电、输电和配电																		$	500.2					$	503.7
对AEP附属公司的销售																		12.1						11.7
其他收入																		3.9						0.5
总收入																		516.2						515.9
费用
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品																		184.6						209.3
其他操作																		112.9						99.2
维修																		37.2						37.7
折旧及摊销																		78.7						80.4
所得税以外的其他税种																		34.2						36.1
总费用																		447.6						462.7
营业收入																		68.6						53.2
其他收入(支出)：
利息收入																		4.0						5.4
建设过程中使用的股权资金拨备																		3.4						0.5
净定期福利成本的非服务成本组成部分																		2.6						3.4
利息支出																		(13.5)						(25.0)
扣除所得税收益和权益收益前的收入																		65.1						37.5
所得税优惠																		(144.1)						(4.0)
未合并子公司的权益收益																		0.4						0.3
净收入																		209.6						41.8
可归因于非控股权益的净收入																		1.5						1.2
Swepco普通股股东应占收益																		$	208.1					$	40.6
Swepco的普通股由母公司全资拥有。
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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西南电力公司合并

简明综合全面收益表(损益表)

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

																		截至3月31日的三个月，
																		2024						2023
净收入																		$	209.6					$	41.8
其他综合收益(亏损)，税后净额
现金流对冲，税后净额为#美元0及$0.1分别在2024年和2023年																		(0.1)						0.4
养恤金和OPEB递延成本摊销，税后净额#美元0和$(0.1）分别在2024年和2023年																		(0.1)						(0.3)
其他全面收益(亏损)合计																		(0.2)						0.1
综合收益总额																		209.4						41.9
可归因于非控股权益的全面收入总额																		1.5						1.2
Swepco普通股股东应占全面收益总额																		$	207.9					$	40.7
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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西南电力公司合并

简明合并权益变动表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

			Swepco普通股股东
			普普通通 库存						已缴费 资本						保留 收益						累计 其他 全面 收入(亏损)						非控制性 利息						总计
总股本-2022年12月31日			$	0.1					$	1,442.2					$	2,236.0					$	(4.2)					$	0.7					$	3,674.8
母公司出资									50.0																								50.0
普通股股息--非关联股																											(1.5)						(1.5)
净收入															40.6												1.2						41.8
其他全面收入																					0.1												0.1
总股本-2023年3月31日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,276.6					$	(4.1)					$	0.4					$	3,765.2
总股本-2023年12月31日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,281.3					$	(3.4)					$	0.2					$	3,770.4
普通股分红															(50.0)																		(50.0)
普通股股息--非关联股																											(1.4)						(1.4)
净收入															208.1												1.5						209.6
其他全面损失																					(0.2)												(0.2)
股票总数-2024年3月31日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,439.4					$	(3.6)					$	0.3					$	3,928.4

请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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西南电力公司合并

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

资产

2024年3月31日和2023年12月31日

(单位：百万)

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
流动资产
现金和现金等价物						$	3.8					$	2.4
对关联公司的预付款						2.3						2.2
应收账款：
顾客						32.7						39.0
关联公司						61.2						47.2
杂类						10.3						8.3
应收账款总额						104.2						94.5
燃料						103.4						113.8
材料和用品 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元3.2及$3.9，分别与萨宾有关）						84.5						88.4
应计税收优惠						31.2						28.4
未充分回收燃料成本的监管资产						166.3						170.8
预付款和其他流动资产						52.4						40.8
流动资产总额						548.1						541.3
财产、厂房和设备
电气：
世代						4,790.0						4,790.7
传输						2,681.1						2,660.6
分布						2,881.8						2,824.1
其他财产、厂房和设备 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元179.9及$182.7，分别与萨宾有关）						819.2						814.4
在建工程						644.4						555.8
财产、厂房和设备合计						11,816.5						11,645.6
累计折旧和摊销 （2024年3月31日和2023年12月31日金额包括美元179.9及$182.7，分别与萨宾有关）						3,149.8						3,087.2
财产、厂房和设备合计--净额						8,666.7						8,558.4
其他非流动资产
监管资产						1,138.2						1,131.8
递延费用和其他非流动资产						395.0						326.1
其他非流动资产合计						1,533.2						1,457.9
总资产						$	10,748.0					$	10,557.6
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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西南电力公司合并

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

负债和权益

2024年3月31日和2023年12月31日

(未经审计)

						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
						(单位：百万)
流动负债
来自关联公司的预付款						$	254.5					$	88.7
应付账款：
一般信息						185.3						198.9
关联公司						49.3						45.9
短期债务--非附属债务						5.4						4.3
客户存款						74.1						72.5
应计税						128.5						58.7
应计利息						37.4						39.9
经营租约项下的债务						8.8						9.0
其他流动负债						108.0						169.0
流动负债总额						851.3						686.9
非流动负债
长期债务--非附属债务						3,647.6						3,646.9
递延所得税						1,254.2						1,179.3
监管负债和递延投资税收抵免						566.9						756.1
资产报废债务						240.3						258.6
雇员福利和养恤金义务						43.8						43.1
经营租约项下的债务						120.8						122.5
递延信贷和其他非流动负债						94.7						93.8
非流动负债总额						5,968.3						6,100.3
总负债						6,819.6						6,787.2
差饷事宜(附注4)
承付款和或有事项(附注5)
股权
普通股-面值-$18每股：
授权-3,680股票
杰出的-3,680股票						0.1						0.1
实收资本						1,492.2						1,492.2
留存收益						2,439.4						2,281.3
累计其他综合收益(亏损)						(3.6)						(3.4)
普通股股东权益总额						3,928.1						3,770.2
非控股权益						0.3						0.2
总股本						3,928.4						3,770.4
负债和权益总额						$	10,748.0					$	10,557.6
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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西南电力公司合并

简明合并现金流量表

截至2024年和2023年3月31日的三个月

(单位：百万)

(未经审计)

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
经营活动
净收入						$	209.6					$	41.8
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整：
折旧及摊销						78.7						80.4
递延所得税						(118.5)						10.8
建设过程中使用的股权资金拨备						(3.4)						(0.5)
风险管理合同按市价计价						1.7						9.9
财产税						(74.3)						(77.5)
延迟燃料过多/回收不足，净额						22.8						42.9
其他非流动资产变动						(10.2)						7.2
其他非流动负债变动						(0.3)						(3.3)
营运资金的某些组成部分的变化：
应收账款净额						(9.7)						29.9
燃料、材料和用品						9.4						(4.3)
应付帐款						(29.6)						(47.8)
应计税，净额						67.0						62.3
其他流动资产						(17.7)						7.3
其他流动负债						(55.7)						(48.9)
经营活动现金流量净额						69.8						110.2
投资活动
建设支出						(182.6)						(201.9)
对联属公司预付款的变动，净额						(0.1)						—
其他投资活动						3.0						0.4
用于投资活动的现金流量净额						(179.7)						(201.5)
融资活动
母公司出资						—						50.0
发行长期债务--非关联债务						—						347.3
短期债务变动—非附属公司						1.1						16.0
联属公司预付款的变动，净额						165.8						(291.9)
偿还长期债务--非关联债务						—						(94.1)
融资租赁债务的本金支付						(4.4)						(14.8)
普通股派息						(50.0)						—
普通股已付股息-非附属公司						(1.4)						(1.5)
其他融资活动						0.2						0.1
融资活动产生的净现金流量						111.3						11.1
现金及现金等价物净增(减)						1.4						(80.2)
期初现金及现金等价物						2.4						88.4
期末现金及现金等价物						$	3.8					$	8.2
补充信息
为利息支付的现金，扣除资本化金额						$	41.2					$	45.3
出售可转让税收抵免收到的现金						(19.9)						—
融资租赁下的非现金收购						0.4						0.9
截至3月31日，已计入流动负债的建设支出，						79.4						113.3
请参见第页开始的注册人简明财务报表简明附注 99.

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登记人简明财务报表简明附注索引

简明财务报表之简明附注为登记人之合并呈列。 下表列出了适用于这些注释的注册人。 除非另有说明，否则每份说明中的具体披露适用于所有注册人：

注意事项

注册人

页面 数

重大会计事项

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

100

新会计准则

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

101

综合收益

AEP

103

利率问题

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

104

承付款、担保和或有事项

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

117

收购和处置

AEP、PSO

121

福利计划

AEP、AEP德克萨斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

122

业务细分

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

123

衍生工具和套期保值

AEP、AEP德克萨斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

126

公允价值计量

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

135

所得税

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

148

融资活动

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

150

可变利息实体

AEP

156

与客户签订合同的收入

AEP、AEP德克萨斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

158

99

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1.  重大会计事项

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

一般信息

未经审计的简明财务报表及脚注乃根据公认会计原则中期财务信息编制，并符合美国证券交易委员会10-Q表及S-X规则第10条的指示。因此，未经审计的简明财务报表及脚注并不包括公认会计准则所要求的完整年度财务报表所需的全部资料及脚注。

管理层认为，未经审计的简明中期财务报表反映了公平报表每个注册人中期净利润、财务状况和现金流量所需的所有正常和经常性应计费用和调整。 截至2024年3月31日止三个月的净利润不一定表明截至2024年12月31日止年度的预期业绩。 简明财务报表未经审计，应与经审计的2023年财务报表及其注释一起阅读，这些财务报表及其注释包含在2024年2月26日向SEC提交的注册人年度报告中。

每股收益(EPS)(适用于AEP)

基本每股收益是通过将普通股股东可获得的净收益除以期内已发行普通股的加权平均数量来计算的。稀释每股收益是通过调整加权平均已发行普通股来计算的，假设所有潜在的摊薄股票奖励都得到了转换。

下表列出了包括在损益表中的AEP基本每股收益计算和摊薄每股收益计算：

			截至3月31日的三个月，
			2024												2023
			(单位：百万，不包括每股数据)
									$/股												$/股
归属于AEP普通股股东的收益			$	1,003.1											$	397.0
加权平均未偿还基本AEP普通股数量			526.6						$	1.91					514.2						$	0.77
股票奖励的加权平均摊薄效应			1.0						(0.01)						1.4						—
已发行的稀释AEP普通股的加权平均数			527.6						$	1.90					515.6						$	0.77

截至2024年和2023年3月31日，没有发行在外的反稀释股票。

受限现金(适用于AEP、AEP Texas和APCo)

限制性现金主要包括受托人持有的用于支付证券化债券的资金。

现金、现金等价物和限制性现金的对账

下表提供资产负债表内呈报的现金、现金等价物及受限制现金的对账，其总和与现金流量表所示金额相同：

						2024年3月31日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO
						(单位：百万)
现金和现金等价物						$	230.7					$	0.1					$	7.6
受限现金						51.1						42.7						8.4
现金总额、现金等价物和受限现金						$	281.8					$	42.8					$	16.0

						2023年12月31日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO
						(单位：百万)
现金和现金等价物						$	330.1					$	0.1					$	5.0
受限现金						48.9						34.0						14.9
现金总额、现金等价物和受限现金						$	379.0					$	34.1					$	19.9

100

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2. 新会计准则

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

管理层审查财务会计准则委员会的标准制定过程和美国证券交易委员会的规则制定活动，以确定与注册人业务的相关性(如果有)。以下标准/规则将影响注册人的财务报表。

美国证券交易委员会气候信息披露规则

2024年3月6日，美国证券交易委员会通过了最终规则，要求注册者在注册声明和年度报告中披露某些与气候相关的信息。最终规则要求注册人披露与气候有关的重大风险、缓解这类风险的活动以及注册人董事会监督和管理层在管理与气候有关的重大风险方面的作用的信息。最终规则还要求注册人提供与气候有关的对注册人的业务、经营结果或财务状况具有重要意义的目标或目标的信息。大多数报告要求适用于从2025年开始的财政年度，对于大型加速申报者，从2029年开始增加了温室气体排放的保证报告。挑战新规则的诉讼是由多个司法管辖区的多方提起的，这些诉讼已被合并并分配给美国第八巡回上诉法院。2024年4月4日，美国证券交易委员会发布命令，暂停最终的气候披露规则，等待上诉法院完成司法审查。登记人目前正在评估《最后规则》对其各自的综合财务报表和相关披露的影响。

ASU 2023-09《所得税披露的改进》(ASU 2023-09)

2023年12月，FASB发布了ASU 2023-09，以解决投资者提出的增强建议，以(A)更好地了解实体对司法管辖区税收立法潜在变化的风险和机会，(B)评估影响现金流预测和资本分配决策的所得税信息，以及(C)确定增加未来现金流的潜在机会。

新标准要求披露以下类别的年度税率，无论其重要性如何：扣除联邦所得税影响的州和地方所得税、外国税收影响、当期税法或税率变化的影响、跨境税法的影响、税收抵免、估值免税额的变化、不可纳税或不可扣除项目以及未确认税收优惠的变化。

新标准还要求每年披露按联邦、州和外国税收以及按个别司法管辖区分列的已缴纳所得税金额(扣除收到的退款)，这些税款等于或超过已缴纳所得税总额的5%。要求披露按国内和国外司法管辖区分列的所得税支出(收益)和按联邦、州和外国司法管辖区分列的持续经营所得税支出(收益)前的持续经营收入(亏损)。

新准则取消了由于与子公司和公司合资企业相关的递延税项的全面确认的例外而未确认递延税项负债时披露每种类型临时差异的累计金额的要求。

新标准中的修订可以在2024年12月15日之后的财政年度内以前瞻性或追溯性的方式适用于公共企业实体，并允许提前采用。管理层尚未决定是否尽早通过对本标准的修订或如何实施。

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ASU 2023-07“对可报告分部披露的改进”(ASU 2023-07)

2023年11月，FASB发布了ASU 2023-07，以回应投资者的意见，即有关部门费用披露的信息有限，并更好地了解部门损益中包括的费用类别和金额。新准则要求年度和中期披露：(A)定期提供给CODM并包括在每个报告的分部损益计量中的重大分部费用的类别和数额(由管理层使用定性和定量因素确定)；(B)“其他分部项目”的数额和定性说明，其定义为报告的分部收入减去重大分部费用与披露的每个报告的分部损益之间的差额；(C)目前仅每年需要的可报告分部损益和资产；(D)CODM的名称和职位，以及解释CODM如何使用报告的分部损益计量(S)来评估分部业绩和决定如何分配资源，以及(E)要求拥有单一可报告分部的实体提供ASU 2023-07要求的所有披露以及主题280中所有现有的分部披露。此外，如果CODM使用一种以上的衡量标准，这一新标准允许披露一种或多种额外的损益衡量标准，前提是至少一种披露的衡量标准是以“与公认会计准则下的计量原则最一致”的方式确定的。如果提出了多项措施，则需要进一步披露CODM如何使用每项措施来评估业绩和决定如何分配资源。

新标准中的修订对2023年12月15日之后开始的财政年度的所有实体以及2024年12月15日之后的财政期间内的过渡期间具有追溯性的效力，并允许提前采用。管理层计划采用ASU 2023-07,2024年10-K生效。

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3.  综合收益

本说明中的披露仅适用于AEP。AOCI的影响对注册人子公司的财务报表并不重要。

全面收益列报

下表提供了AEP在AOCI中的变动组成部分以及AOCI重新分类的详细情况。 退休金和OPB AOCI部分的摊销包括在计算净定期退休金和OPB成本时。 更多信息见附注7—福利计划。

						现金流对冲												养老金
截至2024年3月31日的三个月						商品						利率						和OPEB						总计
						(单位：百万)
AOCI截至2023年12月31日的余额						$	104.9					$	(8.1)					$	(152.3)					$	(55.5)
AOCI中确认的公允价值变动，税后净额						5.5						12.4						—						17.9
从AOCI重新分类的（收益）亏损金额
用于发电的外购电力、燃料及其他消耗品（a）						(29.3)						—						—						(29.3)
利息a						—						(1.2)						—						(1.2)
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(1.3)						(1.3)
精算（收益）损失的摊销						—						—						0.5						0.5
从AOCI重新分类，扣除所得税福利						(29.3)						(1.2)						(0.8)						(31.3)
所得税优惠						(6.1)						(0.3)						(0.2)						(6.6)
从AOCI重新分类，扣除所得税福利						(23.2)						(0.9)						(0.6)						(24.7)
本期净其他综合收益(亏损)						(17.7)						11.5						(0.6)						(6.8)
截至2024年3月31日AOCI余额						$	87.2					$	3.4					$	(152.9)					$	(62.3)

						现金流对冲												养老金
截至2023年3月31日的三个月						商品						利率						和OPEB						总计
						(单位：百万)
截至2022年12月31日AOCI余额						$	223.5					$	0.3					$	(140.1)					$	83.7
AOCI中确认的公允价值变动，税后净额						(195.3)						5.2						(12.9)						(203.0)
从AOCI重新分类的（收益）亏损金额
用于发电的外购电力、燃料及其他消耗品（a）						47.0						—						—						47.0
利息a						—						0.7						—						0.7
摊销前期服务成本(贷方)						—						—						(5.3)						(5.3)
精算（收益）损失的摊销						—						—						1.2						1.2
从AOCI重新分类，未计所得税（税前）福利						47.0						0.7						(4.1)						43.6
所得税(费用)福利						9.9						0.1						(0.9)						9.1
从AOCI重新分类，扣除所得税（税后）福利						37.1						0.6						(3.2)						34.5
AOCI的KPCo养老金和OPEB监管资产重新分类，扣除所得税（RST）福利						—						—						21.1						21.1
所得税(费用)福利						—						—						4.4						4.4
将KPco养恤金和OPEB监管资产从AOCI重新分类，扣除所得税(费用)福利						—						—						16.7						16.7
本期净其他综合收益(亏损)						(158.2)						5.8						0.6						(151.8)
截至2023年3月31日AOCI余额						$	65.3					$	6.1					$	(139.5)					$	(68.1)

(a)在损益表上重新归类到参考项目的金额。

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4.  利率很重要

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

正如2023年年度报告中所讨论的那样，注册人参与了FERC及其州委员会的利率和监管程序。2023年年度报告中的费率事项说明应与本报告一起阅读，以全面了解仍悬而未决的重大费率事项，这些事项可能会影响净收益、现金流，甚至可能影响财务状况。下面讨论2024年的费率制定发展并更新2023年年度报告。

受管制发电机组(适用于AEP、PSO和Swepco)

为了遵守广泛的环境法规，需要在环境监测、安装污染控制设备、排污费、处置费用和许可证方面进行大量资本投资。管理层不断评估遵守这些规定的成本估算，同时兼顾可靠性和其他因素，这导致并在未来可能导致提议比目前估计的使用年限更早地淘汰发电设施。

管理层正在或将在必要时寻求监管收回，以收回工厂退役时剩余的任何账面净值。 倘该等发电资产之账面净值被视为不可收回，则可能减少未来净收入及现金流量，并影响财务状况。

已退役的受管制发电机组

斯威普科

2021年12月，多莱特山发电厂退役。作为2020年德克萨斯州基本利率案的一部分，PUCT授权在2046年之前收回Swepco在多莱特山发电厂的德克萨斯州管辖份额，但拒绝Swepco从这项投资中赚取回报的能力，导致拒绝支付$122021年将达到2.5亿美元。有关更多信息，请参阅下面的“2020年德克萨斯基本利率案例”部分。作为2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC授权在2027年之前收回Swepco在阿肯色州多莱特山发电厂的管辖份额，但拒绝Swepco从这项投资中赚取回报的能力，导致拒绝支付$22022年第二季度为1.2亿美元。此外，APSC没有就Dolet Hills发电站提前退役的审慎程度做出裁决，这一问题将在未来的程序中得到解决。作为2020年路易斯安那州基本利率案的一部分，LPSC授权Swepco通过另一项附加条款在2032年之前收回Swepco在多莱特山发电厂的路易斯安那州股份，但没有就工厂提前退休的稳健性做出裁决，这一问题正在另一项诉讼中解决。 2024年4月，LPSC批准了由Swepco、LPSC工作人员和某些干预者提交的一致和解协议，解决了Dolet Hills发电厂退役的审慎问题，并导致拒绝支付#美元。142024年第一季度为1.2亿美元。

2023年3月，皮尔基工厂退役。作为2020年路易斯安那州基本费率案的一部分，LPSC授权通过另一名骑手在2032年前收回Swepco在Pirkey工厂的路易斯安那州管辖份额。作为2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC批准了Swepco监管资产处理。Swepco将要求追回，包括通过未来程序计入费用的加权平均资本成本。2023年7月，德克萨斯州ALJ发布了一份决定提案，得出结论，让Pirkey工厂退役的决定是谨慎的。2023年9月，PUCT拒绝了ALJ的建议，认为Pirkey工厂的退役是谨慎的。在公开会议上，委员们表达了他们的担忧，即支持Swepco淘汰Pirkey工厂的决定的分析不够有力，而且Swepco应该在冬季风暴URI之后重新评估这一决定。皮尔基工厂回收费用的处理预计将在未来的费率案件中得到解决。截至2024年3月31日，皮尔基工厂账面净值中德克萨斯州的司法份额为$681000万美元。在皮尔基工厂的账面净值中，德克萨斯州管辖份额的任何部分都无法收回，这可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

受管制发电机组须予淘汰

粒子群优化算法

2014年，PSO获得联邦环保局的最终批准，将于2026年关闭东北工厂3号机组。 该工厂原定于2040年关闭。 由于提前报废，PSO将东北工厂3号机组的使用寿命修订为2026年的预计报废日期，并且增量折旧作为监管资产被推迟。 作为2022年俄克拉荷马州基本费率案的一部分，PSO将继续收回东北工厂3号机组，直至2040年。

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斯威普科

2020年11月，管理层宣布将于2028年停止在威尔士工厂使用煤炭。作为这一声明的结果，Swepco开始记录一项加速折旧的监管资产。

下表总结了截至2024年3月31日计划提前退役的发电设施的净资产，包括扣除拆除成本以及材料和用品之前的Courier：

种																		账面净值						加速折旧监管资产												移走的费用 监管责任									预计 退休日期									当前授权 恢复期						每年一次 折旧(A)
																		(百万美元)
东北工厂，3号机组																		$	96.7					$	168.9											$	20.7		(b)						2026									(c)						$	15.1
威尔士工厂，1号和3号机组																		335.6						135.7												58.1			(d)						2028			(e)						(f)						39.2

(a)表示在前12个月期间从客户那里收取的年折旧额。

(b)包括东北工厂4号机组，该厂已于2016年退役。东北工厂4号机组的拆除将在退役后与东北工厂3号机组的拆除一起进行。

(c)东北工厂，3号机组目前正在恢复，直到2040年。

(d)包括威尔士工厂2号机组，该厂已于2016年退役。威尔士工厂2号机组的拆除将在退役后拆除威尔士工厂1号和3号机组。

(e)代表煤炭资产的预计退役日期，正在评估2028年后转换为天然气的单位。

(f)路易斯安那州的1号机组将在2027年之前恢复，阿肯色州和德克萨斯州的1号机组将在2037年之前恢复。第三单位将在路易斯安那州的司法管辖区恢复到2032年，在阿肯色州和德克萨斯州的司法管辖区恢复到2042年。

Dolet Hills发电站及相关燃料业务(适用于AEP和Swepco)

2021年12月，多莱特山发电厂退役。在运营期间，DHLC向Dolet Hills发电厂提供100%的燃料供应。Dolet Hills发电厂非燃料相关资产的剩余账面价值可由Swepco通过费率附加器收回。截至2024年3月31日，Swepco在Dolet Hills发电站净投资中的份额为$862000万美元，包括材料和用品，扣除以差饷收取的搬家费用。Dolet Hills发电站产生的燃料费用可由Swepco通过有效燃料条款收回，并由各委员会审慎决定。在DHLC采矿作业和Dolet Hills发电厂关闭后，DHLC和Ox弓产生的额外填海和其他与土地相关的成本将继续向Swepco支付，并包括在现有的燃料条款中。截至2024年3月31日，Swepco的燃料净余额为1美元。721000万美元，包括与DHLC开具账单的Dolet Hills发电厂相关的成本，但不包括2021年2月恶劣冬季天气事件的影响。

2021年3月，LPSC发布了一项命令，允许Swepco追回高达美元的202021年燃料成本为1,500万美元，并推迟约5美元351.6亿美元的额外成本，回收期限将在晚些时候确定。2022年8月，LPSC工作人员提交了证词，建议燃料不津贴高达$552000万美元，包括拒绝追回这笔美元351000万延期，并在五年内向客户退款。2024年2月，一个行政法法官发布了一项最终建议，其中包括拟议的美元55向客户退款100万美元并拒绝追回美元351000万次延期。Swepco提出动议，要求向LPSC提出口头辩论，以反驳ALJ的建议。 2024年4月，LPSC批准了由Swepco、LPSC工作人员和某些干预者提交的一致和解协议，解决了燃料回收纠纷，并导致燃料不允许使用#美元。111000万美元。剩余的$24监管资产余额将在三年内连本带息收回。

2021年3月，APSC批准了回收美元的燃料费。20通过现有的燃料条款，在五年内支付阿肯色州在2021年多利山发电厂燃料成本中的份额。

2023年9月，PUCT批准了一项无人反对的和解协议，该协议规定收回$48到2035年，奥克斯博矿山相关成本将达到1.8亿美元。

如果这些成本中的任何一项无法收回或要求客户退款，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

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Pirkey工厂及相关燃料业务(适用于AEP和Swepco)

2023年3月，皮尔基工厂退役。Swepco正在收回或将寻求收回皮尔基工厂非燃料成本的剩余账面净值。截至2024年3月31日，Swepco在Pirkey工厂的净投资份额为$1852000万美元，包括材料和用品，不包括搬家费用。有关更多信息，请参阅上面的“已停用的受管制发电机组”部分。 燃料费用通过有效燃料条款收回，并由各委员会审慎决定。截至2023年3月31日，Swepco从Sabine交付的燃料，包括所有固定成本的账单，已经停止。此外，截至2024年3月31日，Swepco的未回收燃料净余额为#美元。721000万美元，包括Sabine开出的Pirkey工厂相关成本，但不包括2021年2月恶劣冬季天气事件的影响。Sabine产生的剩余运营、填海和其他与土地相关的成本将计入Swepco，并包括在现有的燃料条款中。

2023年7月，LPSC下令建立一个单独的程序，以审查Pirkey工厂退役决定的审慎程度，包括从2019年开始及以后几年的燃料成本。LPSC制定了一个程序性时间表，规定工作人员和干预者证词应于2024年11月到期，听证会定于2025年3月举行。

2023年9月，PUCT批准了一项无人反对的和解协议，该协议规定收回$33到2035年，与Sabine相关的燃料成本将达到1.8亿美元。

如果这些成本中的任何一项无法收回或要求客户退款，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

监管资产等待最终监管批准（除AEPTCo外，所有注册人）

						AEP
						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
威尔士工厂，1号和3号机组加速折旧						$	135.7					$	125.6
皮尔基工厂加速折旧						121.0						114.4
未收回的冬季风暴燃料费用(A)						90.8						97.2
等待监管部门最终批准的其他监管资产						14.3						49.8
目前未获得回报的监管资产
风暴相关成本						404.9						408.9
NOLC成本						67.7						—
等待监管部门最终批准的其他监管资产						89.4						78.5
等待最终监管批准的监管资产总额						$	923.8					$	874.4

(a)包括$371000万美元和300万美元37 截至2024年3月31日和2023年12月31日，未收回的百万冬季风暴燃料成本分别被记录为当前监管资产。有关更多信息，请参阅下面的“2021年2月冬季恶劣天气对SPP的影响”部分。

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						AEP德克萨斯州
						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本						$	38.4					$	37.7
线路检查成本						7.4						5.7
植被管理计划						5.2						5.2
德克萨斯州零售电力供应商坏账支出						4.1						4.0
等待监管部门最终批准的其他监管资产						12.1						11.7
等待最终监管批准的监管资产总额						$	67.2					$	64.3

						APCO
						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
等待监管部门最终批准的其他监管资产						$	0.7					$	0.6
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本-西弗吉尼亚州						91.2						91.5
工厂报废成本—资产报废义务成本						25.9						25.9
等待监管部门最终批准的其他监管资产						11.1						7.5
等待最终监管批准的监管资产总额						$	128.9					$	125.5

						I&M
						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
等待监管部门最终批准的其他监管资产						$	0.2					$	0.2
目前未获得回报的监管资产
风暴相关成本-印第安纳州						29.7						29.7
NOLC成本-印第安纳州						20.2						—
等待监管部门最终批准的其他监管资产						4.6						3.3
等待最终监管批准的监管资产总额						$	54.7					$	33.2

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						OPCO
						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前未获得回报的监管资产
与风暴相关的成本						$	23.6					$	23.6
等待最终监管批准的监管资产总额						$	23.6					$	23.6

						粒子群优化算法
						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前未获得回报的监管资产
风暴相关成本						$	88.8					$	88.5
NOLC成本						12.1						—
等待监管部门最终批准的其他监管资产						2.9						0.2
等待最终监管批准的监管资产总额						$	103.8					$	88.7

						斯威普科
						3月31日，						十二月三十一日，
						2024						2023
非流动监管资产						(单位：百万)
目前正在获得回报的监管资产
威尔士工厂，1号和3号机组加速折旧						$	135.7					$	125.6
皮尔基工厂加速折旧						121.0						114.4
未收回的冬季风暴燃料费用(A)						90.8						97.2
多莱特山发电站加速折旧（b）						12.0						12.0
等待监管部门最终批准的其他监管资产						1.4						26.0
目前未获得回报的监管资产
风暴相关成本-路易斯安那州、德克萨斯州						51.4						56.0
NOLC成本						35.4						—
等待监管部门最终批准的其他监管资产						13.9						13.7
等待最终监管批准的监管资产总额						$	461.6					$	444.9

(a)包括$371000万美元和300万美元37截至2024年3月31日和2023年12月31日，未收回的冬季风暴燃料成本分别记录为当前监管资产。有关更多信息，请参见下面的“2021年2月严重冬季天气对SPP的影响”一节。

(b)金额包括FERC管辖权.

如果最终确定这些成本无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

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AEP德克萨斯州利率很重要(适用于AEP和AEP德克萨斯州)

AEP德克萨斯州临时输电和配电率

截至2024年3月31日，AEP德克萨斯州从接受审慎审查的临时基本利率上调中获得的累计收入约为美元1.11000亿美元。下面描述的2024年AEP德克萨斯基本费率案例可能会导致客户退款，如果AEP德克萨斯导致临时增加所基于的输电或配电投资被拒绝。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围(如果有的话)。收入减少，包括中期输电和配电费率的退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

2024年AEP德克萨斯州基本利率案例

2024年2月，AEP德克萨斯州向PUCT提交了一份申请，要求获得$1641000万年基本费率比其调整后的测试年度收入增加400万欧元，其中包括中期输电和配电费率更新。AEP德克萨斯的请求是基于一项拟议的10.6ROE %，资本结构 55债务百分比和45%的普通股权益。利率案寻求对2018年以来包括在中期利率中的所有资本补充进行审慎确定。此案的程序时间表规定，干预者证词应于2024年5月到期，听证会定于2024年6月举行。如果这些成本中的任何一项无法收回，或根据中期输电和配电费率收取的收入被勒令退还，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

APCO和WPCO费率问题(适用于AEP和APCO)

ENEC(扩展净能源成本)申请

2024年1月，WVPSC发布了一项命令，解决了这些公司2021-2023年的ENEC案件。在命令中，WVPSC：(A)不允许$232截至2023年2月28日，ENEC未收回的成本为100万美元(美元136(B)核准追回#美元。321截至2023年2月28日，ENEC未收回的成本为1.8亿美元(美元174(与APCO相关的百万美元)外加4从2024年9月1日开始的十年恢复期内的账面费率。2024年2月，这两家公司向西弗吉尼亚州最高法院提交了简报，要求对这一命令提起上诉。西弗吉尼亚州最高法院将于2024年9月听取口头辩论，之后将就上诉做出裁决。两家公司将于2024年第二季度向WVPSC提交年度ENEC更新文件，提议更新后的ENEC费率于2024年9月1日生效。

2023年弗吉尼亚州基本利率案例

2024年3月，APCO向弗吉尼亚州SCC提交了一份请求，要求获得1美元95在拟议的基础上，基本利率每年增加1亿美元10.8%ROE和拟议的资本结构为51债务百分比和49%的普通股权益。要求提高基本费率的主要原因是递增的费率基数、拟议的资本结构变化，包括提高净资产收益率以及拟议增加配电及发电运营和维护费用。工作人员的证词将于2024年8月到期，听证会定于2024年9月举行。订单预计将在2024年下半年完成。如果本申请文件中包括的任何成本不被批准收回，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

ETT利率很重要(适用于AEP)

ETT临时传输速率

AEP有一个50ETT的%股权所有权。ETT的主要收入都基于中期利率变化，这些变化可以每年提交两次，并可能在下一次基本利率程序中进行审查和可能的调整。到2024年3月31日，AEP在ETT接受审慎审查的累积收入中的份额约为1.71000亿美元。 如果ETT拒绝临时增加所基于的输电投资，基本费率审查可能会向客户产生退款。收入减少，包括临时传输率的退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围(如果有的话)。ETT必须在2025年2月1日之前提交全面费率审查，在此期间，美元1.7 以上累计收入将受到审查。

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I&M费率很重要(适用于AEP和I&M)

密歇根州供电成本回收(PSCR)

2023年4月，I & M在I & M的2021年PSCR对账中收到了干预者证词，该证词涵盖截至2021年12月31日的12个月期间，建议不允许购买电力成本$。18与OVEC公司间电力协议(ICPA)和与AEGCo的Rockport工厂UPA相关的1000万美元，据称在应用MPSC的行为准则规则方面高于市场。密歇根州的工作人员在I&M的2021年PSCR对账中提交了证词，没有建议不考虑所产生的PSCR成本，包括与OVEC ICPA和与AEGCo的Rockport工厂UPA相关的成本。密歇根州的工作人员还建议了几个选项，以解决I&M在实现密歇根州每年1%的能源浪费减少节省水平方面的不足，从而导致未来潜在的不允许成本高达约$141000万美元。2023年6月，密歇根州的工作人员提交了反驳证词，以更新他们对2021年市场代理价格的计算，导致建议取消约$1与OVEC ICPA相关的1.6亿美元。

2024年1月，在截至2022年12月31日的12个月期间，I&M收到了I&M 2022年PSCR对账中的工作人员证词，建议不考虑购买的电力成本$2与OVEC ICPA相关的10万人，据称在应用MPSC的行为准则规则方面高于市场。与2021年PSCR和解类似，密歇根州的工作人员还建议了几个选项，以解决I&M在实现密歇根州每年1%的能源浪费减少节省水平方面的不足，导致未来潜在的不允许成本高达约$61000万美元。2024年4月，MPSC发布了一项关于I&M的2021年PSCR对账的命令：(A)不允许$1MPSC得出结论，与OVEC ICPA相关的购买电力成本中有100万美元高于市场，(B)不允许$10根据罗克波特工厂UPA与AEGCo购买的电力成本中，MPSC得出结论认为，这些成本只是“能源”，高于市场水平；及(C)不允许的$497数以千计的PSCR成本是由于I&M在2020年实现密歇根州1%的能源浪费减少节省水平方面的不足。截至2024年3月31日，I&M的财务报表反映了这一免税的影响。I&M预计将对MPSC的命令提出上诉。

2024年3月，I&M向MPSC提交了2023年PSCR对账。MPSC关于I&M的2022年PSCR对账的命令预计将在2024年下半年发布。MPSC尚未发布I&M 2023年PSCR对账的程序时间表。如果任何PSCR成本无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

2023年印第安纳州基本利率案例

2023年8月，I&M向IURC提交了一份申请，要求获得1美元的116根据2024年预测的测试年度，印第安纳州的基本税率每年增加1.8亿美元，拟议的10.5%ROE和拟议的资本结构为48.8债务百分比和51.2%的普通股权益。I&M提议，年度基本费率上调分两步实施，第一次上调于2024年年中生效，遵循IURC的命令，第二次上调于2025年1月生效。拟议的年度增长包括一美元。41在折旧率上升和资本投资增加的推动下，折旧费用增加了100万美元，以及15与风暴费用相关的增加了100万美元。I&M的印第安纳州基本案件申请要求收回某些历史时期的监管资产余额，并建议对某些未来投资和与税务相关的问题推迟会计处理，包括公司替代最低税费和与库克工厂相关的PTC。

2023年12月，I&M和干预者达成了一项和解协议，该协议提交给IURC，建议印第安纳州分两步提高利率，金额为1美元。28根据IURC的命令每年增加1,000,000美元，剩余的342025年1月生效，按年增加1.8亿美元。建议增加的收入包括：(A)9.85%ROE，(B)I&M资本结构的两步更新，资本结构为50债务和普通股权益按IURC命令生效，I&M将在2025年1月提交更新的资本结构，普通股权益部分调整为不超过51.2%，(C)a$25折旧费用增加100万美元；(D)增加#美元11与风暴费用相关的增加了100万美元。

听证会于2024年1月举行，预计将在2024年第二季度下达命令。如果本申请文件中包括的任何成本不被批准收回，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

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2023年密歇根州基本利率案例

2023年9月，I&M向MPSC提交了一份申请，要求获得$34根据2024年预测的测试年度，密歇根州基本利率每年增加1.8亿美元，拟议10.5%ROE，资本结构为49.4债务百分比和50.6%的普通股权益。拟议的年度增长包括一美元。11 由于资本投资增加，折旧费用每年增加百万美元。 I & M在密歇根州提交的基本案件要求收回某些历史时期的监管资产余额，并建议对某些未来投资和税务相关问题进行延期会计处理，包括与库克工厂相关的企业替代最低税（CAMT）费用和PTC。

2024年1月，密歇根州工作人员和各种干预者提交了证词，建议改变基本利率，范围从1美元61000万美元，按年减少至1美元19每年增加1.8亿美元。这些变化基于以下范围内的净资产收益率9.7%至9.9%和资本结构，范围从49.4债务百分比和50.6股权百分比为52债务百分比和48%股权。工作人员和干预者还在证词中提议，与监管资产和资本投资有关的某些不允许，将CAMT排除在任何未来的延期之外，并可能将与Cook工厂相关的PTC纳入I&M的PSCR。

2024年2月举行了一次听证会。如果本申请文件中包括的任何成本不被批准收回，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

KPCO汇率很重要(适用于AEP)

KPCO的服务、费率和设施调查

2023年6月，KPSC发布了一项命令，指示KPCO提出理由，说明为什么它不应该因未能在其服务地区提供足够的服务而受到肯塔基州的法定补救措施，包括罚款和处罚。KPSC的证明原因令没有就KPCO的服务是否充分做出任何决定。2023年7月，KPCO提交了对证明原因令的答复，证明它提供了足够的服务。2023年12月和2024年2月，KPCO和某些干预者向KPSC提交了证词。2024年2月，kpco提交了一项动议，要求罢工并排除干预者的证词。2024年3月，KPSC驳回了KPCO 2024年2月的动议。听证会预计将于2024年举行。如果对KPCO征收任何与展示原因订单有关的罚款或罚款，可能会减少净收益和现金流，并影响财务状况。

2023年肯塔基州基本利率和证券化案例

2023年6月，KPCO向KPSC提交了一份申请，要求获得#美元94基本税率每年净增加1百万美元，这是根据拟议的9.9不早于2024年1月实施的净资产收益率%。在其2023年6月提交的文件中，kpco还要求通过发行证券化债券筹集资金，约为#美元。4711.8亿美元的监管资产。KPCO的提议并未涉及处置其50%的权益，这将在未来得到解决。截至2024年3月31日，在包括CWIP和库存在内的移除成本之前，KPCO在Mitchell工厂的份额的账面净值为$5431000万美元。如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

2023年11月，Kpco向KPSC提交了一份无争议的和解协议，其中包括每年基本费率增加#美元。751000万美元，基于9.75%ROE。和解各方同意，KPSC应批准KPCO的证券化请求，并且大约$471要求进行证券化的监管资产为1.8亿美元，其中包括审慎产生的成本。

2024年1月，KPSC发布了一项命令，修改了2023年11月的无争议和解协议，并批准了年度基本利率增加#美元。601000万美元，基于9.752024年1月中旬计费周期内有效的ROE百分比。该命令将韩国邮政的基本费率收入要求降低了1美元。141000万美元，以允许收回测试年度PJM传输成本，而不是KPCO根据PJM 2023年预计传输收入要求要求的年度成本水平。2024年2月，KPCO向肯塔基州联邦富兰克林巡回法院提出上诉，对该命令的其他方面提出质疑14300万基本税率收入要求下调。

2024年1月，根据2023年11月达成的无争议和解协议，KPSC发布了一项融资令，批准了KPCO在证券化债券发行时将某些监管资产余额证券化的请求，并得出结论，通过证券化要求收回的成本是谨慎发生的。KPSC的融资命令包括与证券化债券结构、营销、配售和发行相关的某些额外要求，这些要求没有反映在KPSC的提案中。因此，在2024年1月，KPCO向KPSC提出了重新审理的请求，以澄清

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这些额外要求的某些方面。2024年2月，KPSC拒绝了KPCO的重审请求。根据肯塔基州的法定要求和融资命令，证券化债券的发行将在债券定价后由KPSC进行最终审查。KPCO预计将继续进行证券化债券发行程序，并根据市场状况在2024年下半年完成证券化程序。截至2024年3月31日，预计通过证券化收回的监管资产余额总额为4761000万美元，包括：(A)$288工厂退役费用，(B)$79与2020年、2021年、2022年和2023年主要风暴有关的延迟风暴费用，(C)#亿美元46递延购买电费，(D)#亿美元62(E)未收回的购买电动自行车费用12000万与递延发行相关的费用，包括KPSC顾问费用。 如果这些成本中的任何一项无法收回，可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

燃料调整条款(FAC)审查

2023年12月，KPCO在其截至2022年10月31日的两年期外汇管制审查中收到了干预者的证词，建议不给予从#美元到#美元不等的津贴。442000万美元至2000万美元60在其总金额中的2500万美元432由于拟议对费率制定方法进行修改，限制了可通过FAC收回的购买电力成本，因此收回了1.8亿欧元的购买电力成本。听证会于2024年2月举行，预计将在2024年第二季度发布命令。如果任何燃料成本无法收回或要求退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

Rockport偏移恢复

2024年1月，KPCO向KPSC提出申请，要求收回允许的成本(Rockport Offset)#美元。41根据2017年肯塔基州基本费率案和解协议的条款，允许KPCO使用基本费率中包括的非燃料、非环境Rockport工厂UPA费用水平，以赚取自Rockport UPA于2022年12月结束以来的2023年授权ROE。估计Rockport偏移量为$23在截至2023年12月的12个月里，通过一名骑手追回了1.8亿美元，但仍需核实。2024年2月，KPSC发布命令，允许KPCO收取剩余的美元18从2024年3月开始，在12个月内通过中期利率支付1000万美元，但可退款。2024年4月，KPCO向KPSC提交了一份备案决定请求。订单预计将在2024年完成。到2024年第一季度，Rockport抵销的真实情况反映在向客户开出的金额的收入中，这是因为KPCO没有满足根据“受监管业务”的会计指导进行替代收入确认的要求。如果无法收回Rockport抵销或要求退款，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

OPCO费率很重要(适用于AEP和OPCO)

OVEC成本回收审计

2021年12月，作为PUCO待决的OVEC成本回收审计的一部分，干预者提交了立场，声称OPCO在2018-2019年审计期内发生的成本是轻率的，应该被禁止。2022年5月，干预者就2016-2017年度OVEC成本回收审计期申请重审，声称PUCO 2022年4月下令采纳审计报告的结果是不公正、非法和不合理的，原因包括OPCO收回轻率发生的成本的立场。2022年6月，PUCO批准了关于2016-2017审计期间的重新听证，以供进一步审议。

2023年5月，作为OVEC向PUCO进行的待决成本回收审计的一部分，干预者提交了立场，声称OPCO在2020年审计期间发生的费用是轻率的，应该不予批准。2023年11月举行了一次听证会。2024年第一季度，双方提交了听证后案情摘要，该案目前正在等待对案情的裁决。

管理层不同意这些说法，无法预测这些纠纷的影响。如果不允许任何成本或下令退款，可能会减少未来的净利润和现金流，并影响财务状况。

俄亥俄州ESP备案

2023年1月，OPCO向PUCO提交了一份申请，要求批准一项ESP，其中包括拟议的费率调整、拟议的新乘客以及某些现有乘客的延续和修改，包括DIR，有效期为2024年6月至2030年5月。该提案包括普通股权益回报率为10.65某些骑手的资本成本的%。2023年6月，干预者提交了证词，反对CO的各种新车手计划和对现有车手的修改，包括DIR。2023年9月，OPCO和某些干预者向PUCO提交了一份解决ESP申请的和解协议。和解协议包括从2024年6月到2028年5月的四年期限，净资产收益率为9.7%，并继续包括DIR在内的一些受收入上限限制的乘客。2024年4月，PUCO发布了一项命令，批准了和解协议。

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PSO利率很重要(适用于AEP和PSO)

2024年俄克拉荷马州基本利率案

2024年1月，PSO向OCC提出了一项$2181亿美元的年基本利率增长是基于10.8ROE %，资本结构 48.9债务百分比和51.1%的普通股权益。PSO要求扩大输电成本回收指标和回收发电成本的机制，以满足SPP 2023年增加容量规划备用保证金的要求。PSO的请求包括155兆瓦的岩石瀑布风力设施，反映了东北电厂的恢复，3号机组到2040年。此案的程序时间表规定，干预者证词应于2024年5月到期，听证会定于2024年7月举行。如果本申请文件中包括的任何成本不被批准收回，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

Swepco费率很重要(适用于AEP和Swepco)

2012年德克萨斯州基本利率案

2012年，Swepco向PUCT提出了提高年基本费率的请求，主要原因是土耳其工厂的完工。2013年，PUCT发布了一项命令，肯定了土耳其工厂的审慎态度，但确定土耳其工厂在之前的便利和必要性证书案件中设定的德克萨斯州管辖资本成本上限，除了限制其收回现金建筑成本外，还限制了Swepco对AFUDC的回收。

在2014年的重审中，PUCT推翻了最初的裁决，裁定AFUDC被排除在土耳其工厂的德克萨斯州管辖资本成本上限之外。结果，Swepco逆转了$1142013年，之前记录的监管不允许中的1.8亿美元。2017年，德克萨斯州地区法院维持了PUCT 2014年的命令，干预者向德克萨斯州第三上诉法院提起上诉。

2021年8月，德克萨斯州第三上诉法院推翻了德克萨斯州地区法院的裁决，确认了PUCT对AFUDC的命令，结论是PUCT最初2008年命令的措辞打算将AFUDC纳入德克萨斯州司法资本成本上限，并将案件发回PUCT进行未来诉讼。2021年11月，Swepco和PUCT向德克萨斯州最高法院提交了复审请愿书。2022年10月，德克萨斯州最高法院驳回了Swepco和PUCT提交的复审请愿书。2022年12月，Swepco和PUCT向德克萨斯州最高法院提出了重新审理的请求。2023年6月，德克萨斯州最高法院拒绝了Swepco的重审请求，该案被发回PUCT进行未来的诉讼。2023年10月，Swepco在发回诉讼中向PUCT提交了证词，建议不退款或不予退款。

2023年12月14日，PUCT批准了一项初步命令，声明PUCT将不会处理Swepco的请求，该请求将允许PUCT找到理由，允许Swepco在当前的还押程序中超过德克萨斯州管辖资本成本上限。由于PUCT批准了初步订单，Swepco认为PUCT很可能不允许资本化的AFUDC超过德克萨斯州管辖的资本成本上限，并记录了税前非现金支出$861000万美元。这样的决定可能会使Swepco未来的收入减少约美元。15按年计算为1000万美元。2023年12月21日，Swepco向PUCT提交了重新考虑初步命令的动议。2024年1月，PUCT驳回了重新审议初步命令的动议。

PUCT在2023年12月对初步订单的批准决定，它将在正在进行的PUCT还款程序中解决未来PUCT订单可能要求向客户退还的任何潜在收入。2024年1月，PUCT制定了还押程序的程序表。2024年3月1日，作为对2023年12月初步命令的回应，Swepco向PUCT提交了补充直接证词。2024年3月8日，干预者和PUCT工作人员向PUCT提交了一项动议，要求撤销Swepco 2023年10月的直接证词和2024年3月的补充直接证词的部分内容。2024年3月19日，ALJ批准了动议的部分内容，其中包括删除支持Swepco退款不合适的立场的证词。2024年3月28日，Swepco向PUCT提出了对ALJ裁决的上诉。PUCT预计将在2024年第二季度就上诉做出决定。2024年4月，干预者和PUCT工作人员提交了证词，建议客户在2023年12月之前退款，金额从1492000万美元至2000万美元1972000万美元，包括运费，退款期限从18几个月后48个月 听证会定于2024年5月举行。 尽管SWEPCo目前认为不可能发生任何退款，但SWEPCo估计可能会被要求向客户退款，包括利息，从美元不等0至$200 百万美元与2013年2月至2024年3月期间收取的收入有关。

2016年德克萨斯州基本利率案

2016年，Swepco向PUCT提交了一份请求，要求德克萨斯州年收入净增美元691000万美元，基于10%ROE。2018年1月，PUCT发布了一项最终命令，批准德克萨斯州年收入净增加美元50100万欧元，净资产收益率为9.6%，2017年5月生效。 最终的订单还包括：（a）批准收回截至2016年6月30日在各个工厂投入使用的环境投资中德克萨斯州管辖权份额，包括威尔士工厂1号和3号机组，（b）

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批准收回威尔士工厂第2单元净2(D)否决了Swepco拟议的输电成本回收机制。

作为最终订单的结果，2017年Swepco：(A)记录了减值费用#美元192000万美元，其中包括$7与威尔士工厂、2号机组和美元缺乏回报有关的100万美元12300万美元与其他不允许的工厂投资有关，(B)确认了#美元322017年5月至2017年12月期间，向客户收取2018年附加费的额外收入为400万美元 和(C)确认额外的$71.主要由折旧费用和植被管理费用组成的费用，由递延的差饷案件费用抵消。Swepco在2018年2月实施了新的费率账单。这一美元322018年，2017年的额外收入为1.8亿美元。2018年3月，PUCT澄清并更正了最终订单的部分内容，但没有改变总体决定或费率变化的金额。与限制Swepco收回土耳其工厂的AFUDC和恢复威尔士工厂2号机组有关的多个干预者已对该命令提出上诉。如果PUCT命令的某些部分被推翻，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

2020年德克萨斯州基本利率案例

2020年10月，Swepco向PUCT提交了一份请求，要求获得1美元105根据拟议的一项计划，德克萨斯州的基本利率每年增加1,000万美元10.35%ROE。这项请求将把通过乘客收回的输电和配电中期收入计入基本费率。取消这些附加费将导致净要求的年基本费率增加#美元。90600万美元，主要是由于增加了投资。Swepco随后向PUCT提交了一份请求，将德克萨斯州基本利率的年增幅下调至1美元。1001000万美元，这将导致一笔85在将拟议的骑手转移到费率基数后，净年基本费率增加了100万美元。

2022年1月，PUCT发布了一项最终命令，批准每年增加收入美元。391000万美元，基于9.25%ROE。该命令还包括：(A)追溯至2021年3月18日实施的差饷；(B)$5拟议增加额中与植被管理有关的数额为1.7亿美元，(C)#美元2(D)创建一名骑手，以恢复Dolet Hills发电厂，就好像它是一个费率基数，直到2021年底退休，并从2022年开始，剩余的账面净值将作为监管资产收回，直到2046年。作为最后订单的结果，Swepco记录了#美元的拒付。122021年，与Dolet Hills发电厂缺乏回报相关的1.6亿美元。2022年2月，Swepco向PUCT提交了一项重审动议，对命令中的几个错误提出质疑，其中包括对批准的ROE提出质疑，拒绝在多莱特山发电厂获得合理回报或承担成本，以及计算风暴灾难准备金中德克萨斯州的司法份额。2022年4月，PUCT驳回了重审动议。2022年5月，Swepco向德克萨斯州地区法院提交了复审请愿书，要求对PUCT最终命令中提出质疑的几个错误进行司法审查。

2021年路易斯安那州风暴成本申报

2020年，飓风劳拉和三角洲造成停电和对Swepco服务地区的广泛破坏，主要影响到路易斯安那州的司法管辖区。在这两次飓风之后，LPSC发布了命令，允许包括Swepco在内的路易斯安那州公用事业公司建立监管资产，以跟踪和推迟与这些风暴相关的费用。2021年2月，恶劣的冬季天气影响了路易斯安那州的管辖范围，2021年3月，LPSC批准推迟与冬季风暴相关的增量风暴恢复费用。2023年3月，Swepco和LPSC工作人员向LPSC提交了一份联合规定和和解协议，其中确认了美元的审慎150递延递增的风暴恢复费用2.5亿美元。该协议还批准了一项临时运输费用，费率为3.125到2024年3月。2023年4月，LPSC发布了一项命令，批准了该规定和和解协议。2023年7月，Swepco在这一程序的第二阶段提交了额外的信息，以获得融资订单和资本投资的审慎审查。2024年4月，Swepco和LPSC工作人员向LPSC提交了一份无争议的联合规定和和解协议，要求将风暴成本证券化，包括风暴准备金。听证会定于2024年5月举行。如果Swepco无法追回与这些风暴相关的监管资产，可能会减少未来的净利润和现金流，并影响财务状况。

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2021年2月严重冬季天气对SPP的影响

2021年2月，恶劣的冬季天气对SPP产生了重大影响，导致天然气发电厂的市场价格大幅上涨，以满足SPP电力系统的可靠性需求。下表显示了2021年2月9日至2021年2月20日期间，Swepco的天然气费用和尚未向客户收回的购电量：

管辖权						2024年3月31日						2023年12月31日						批准的恢复期						批准的账面费用
						(单位：百万)
阿肯色州						$	48.6					$	54.2					6年份						(a)
路易斯安那州						90.8						97.2						(b)						(b)
德克萨斯州						94.5						101.9						5年份						1.65%
总计						$	233.9					$	253.3

(a)Swepco被允许按APSC批准的加权资本成本在未收回的燃料成本余额上记录持有成本。亚太安全委员会将于2024年完成对这些费用的审计。听证会定于2024年6月举行。

(b)2021年3月，LPSC批准了一项特别命令，批准对FAC进行临时修改，并在Swepco开始收回其在路易斯安那州管辖的这些燃料成本份额后不久，根据五年的回收期，包括相当于最优惠费率的临时携带费用。该特别命令规定，所产生的燃料和购买电力成本将接受未来LPSC的审计。

如果Swepco无法收回与非常燃料和购买电力有关的任何成本，或无法就这些成本获得合理的账面费用授权，可能会减少未来的净收入和现金流，并影响财务状况。

PSO和Swepco利率问题(适用于AEP、PSO和Swepco)

中北部风能设施

NCWF须遵守各种监管表现要求，包括净容量系数(NCF)保证。在运营的前三十年，每五年期间的净现金流量保证将以所有设施的MWHs为基础进行综合衡量。第一个NCF保证期从2022年4月开始。某些风力涡轮机遇到了性能问题，促使PSO和Swepco与制造商合作寻找解决方案。如果未满足监管业绩要求，如NCF担保，PSO和Swepco可能会承认向零售客户退款的监管责任。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

FERC利率很重要

独立能源连接项目(适用于AEP)

2016年，PJM批准了独立能源连接项目(IEC)，并将其纳入其区域输电扩建计划，以缓解拥堵。TranSource Energy拥有位于马里兰州和宾夕法尼亚州的IEC的所有权权益。2020年6月，马里兰州公共服务委员会批准了在马里兰州建造IEC部分的公共便利和必要性证书。2021年5月，宾夕法尼亚州公用事业委员会(PAPUC)拒绝了IEC关于宾夕法尼亚州部分选址和建设的证书。特兰源能源在宾夕法尼亚州州法院对PAPUC的裁决提出上诉，并在宾夕法尼亚州中区美国地区法院对该裁决提出质疑。2022年5月，宾夕法尼亚州法院发布了一项命令，确认PAPUC关于州法律索赔的决定。2023年12月，美国宾夕法尼亚州中区地区法院做出了有利于特兰源能源的即决判决，认定PAPUC的决定违反了联邦法律和美国宪法。2024年1月，PAPUC向美国第三巡回上诉法院提出上诉。预计PAPUC将在2024年恢复更多的监管程序。

2021年9月，PJM通知TranSource Energy，IEC被暂停，以允许监管和相关上诉程序有序进行，而不违反项目协议中的里程碑日期。当时，PJM表示，IEC并未被取消，仍有必要缓解拥堵。PJM继续评估该地区的可靠性和市场效率。截至2024年3月31日，AEP在IEC资本支出中的份额约为$94 100万美元，位于AEP资产负债表中的总财产、厂房和设备—净额。 联邦能源管理委员会此前已授予该项目的放弃利益，如果该项目因Transsource Energy无法控制的原因而取消，则允许全额收回谨慎产生的成本。 倘任何IEC成本无法收回，则可能会减少未来净收入及现金流量，并影响财务状况。

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请求更新AEGCO折旧率(适用于AEP和I&M)

2022年10月，AEP代表AEGCo提交了对AEGCo在罗克波特工厂、1号机组和2号机组的50%所有权权益的折旧率的修订建议，反映在AEGCo与I&M之间的UPA中。这些资产的建议折旧率反映了罗克波特工厂的估计2028年退役日期。AEGCO之前FERC批准的罗克波特工厂1号机组的折旧率是基于2028年12月31日的估计退役日期，而AEGCO之前FERC批准的罗克波特工厂2号机组租赁改进的折旧率是基于2022年12月31日的估计退役日期以及罗克波特工厂2号机组租约的终止。

2022年12月，FERC发布了一项命令，批准拟议的AEGCo Rockport折旧率自2023年1月1日起生效，但需进行进一步审查，并可能退款。2023年8月，AEGCo与FERC审判人员达成和解协议，解决了听证会上的所有问题。2023年9月，和解协议向FERC认证为无争议。2024年3月，FERC发布了一项命令，批准了这项无争议的和解协议。订单的结果对财务状况、运营结果或现金流没有实质性影响。

FERC 2021 PJM和SPP传输公式速率挑战赛(适用于AEP、AEPTCo、APCo、I&M、PSO和Swepco)

注册人从2022年预计传输收入要求和2021年实际传输收入要求开始，在其PJM和SPP传输公式费率中过渡到单独处理NOLC，并在提交给FERC的信息备案文件中通知了这一变化。单独处理NOLC的传输配方奶粉费率使2024年、2023年、2022年和2021年的年收入需求增加了$521000万，$601000万，$691000万美元和300万美元78分别为2.5亿美元和2.5亿美元。

2024年1月，FERC发布了两项命令，批准某些非关联客户在PJM和SPP内拥有AEP变速器的子公司的2021年传输公式费率中对NOLC的独立处理提出正式挑战。FERC指示AEP变速器拥有PJM和SPP的子公司提供2021年利率年度收取的所有金额的利息退款，并将此类退款反映在下一个利率年度的年度更新中。2024年2月，AEPSC代表AEP变速器在PJM和SPP内拥有的子公司提出了重新审理的请求。2024年3月，FERC根据法律的实施拒绝了AEPSC关于重新审理2024年1月命令的请求，并表示它可能会在未来的命令中解决重新审理的请求。2024年3月，AEPSC向FERC提交了退款遵守情况报告，该报告保留了FERC 2024年1月命令的非终局性，等待重审和上诉的进一步程序。2024年4月，AEP向FERC提交了文件，要求FERC：(A)重新开放记录，以便FERC可以将2024年4月收到的关于在制定税率时对待独立NOLC的IRS PLR作为证据，并在重审时在实质性命令中进行审议；(B)搁置2024年1月的命令和相关的合规备案和退款，以便为审议2024年4月的IRS PLR提供时间。登记人尚未接到指示，要求他们退还与2024年、2023年或2022年税率年有关的现金。

由于2024年1月的FERC命令，注册人的资产负债表反映了2024年、2023年、2022年和2021年传输公式费率中包括的所有NOLC收入可能连同利息退还的负债。对关联和非关联客户的可能退款在资产负债表上反映为递延信贷和其他非流动负债，但预期在一年内退还的金额除外，这些金额反映在其他流动负债中。联营公司可能收到的退款将作为监管负债的增加或资产负债表上监管资产的减少而递延，因为管理层预计退款将通过授权的零售司法管辖附加机制退还给零售客户。

请求更新Swepco生成折旧率(适用于AEP和Swepco)

2023年10月，Swepco提交了一份申请，要求修改其发电批发客户的合同，以反映年收入要求增加约美元5用于更新折旧率，并允许FERC客户返还与退役工厂相关的监管资产的司法份额。2023年11月，某些干预者向FERC提交了一项动议，抗议并建议驳回Swepco的文件。2023年12月，FERC发布了一项命令，批准从2024年1月1日起生效的拟议费率，但需要进一步审查和退款，并建立了听证会和和解程序。如果Swepco无法收回与退役工厂相关的剩余监管资产，可能会减少未来的净利润和现金流，并影响财务状况。

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5.  承付款、担保和或有事项

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

注册人受到在正常业务过程中产生的某些索赔和法律行动的影响。此外，注册人的业务活动受到与公共卫生和环境有关的广泛的政府监管。此外，针对注册人的此类未决或潜在诉讼的最终结果无法预测。只有当管理层得出结论认为，在财务报表日期很可能发生了负债，并且可以合理估计损失金额时，注册人管理层才应计或有负债。当管理层确定在财务报表日期发生负债的可能性不大，但有合理可能性时，管理层应披露该等或有事项以及可能的损失或损失范围(如果可以估计的话)。任何估计范围都是以目前可获得的信息为基础的，涉及判断因素和重大不确定性。任何可能损失的估计范围可能不代表最大可能损失敞口。随着时间的推移，情况会发生变化，实际结果可能与估计大不相同。

对于下文未具体讨论的当前诉讼程序，管理层预计此类诉讼程序产生的负债(如果有的话)不会对财务报表产生实质性影响。2023年年度报告中的承诺、保证和或有事项说明应与本报告一并阅读。

担保

担保的负债按照会计准则中的“担保”进行记录。任何担保都不存在抵押品。如果有担保，除非在下文中有特别说明，否则对第三方没有追索权。

信用证(适用于AEP、AEP Texas、APCo和I&M)

备用信用证是与第三方签订的。这些信用证是在正常业务过程中开具的，涵盖天然气和电力风险管理合同、建设合同、保险计划、保证金和偿债准备金等项目。

2024年3月，AEP增加了美元4 10亿美元的循环信贷安排5 亿美元，并将到期日从2027年3月延长至2029年3月。 此外，2024年3月，AEP延长了美元的到期日1 2025年3月至2027年3月期间，0亿美元的循环信贷安排。 AEP最多可发行美元1.2 代表子公司在这些循环信贷安排下代表子公司支付10亿美元的信用证。 截至2024年3月31日，两项循环信贷安排均未签发信用证。

未承诺贷款使贷款的发行人有权接受或拒绝在贷款下提出的每一项请求。 AEP代表子公司根据六项未承诺贷款总额为美元的贷款签发信用证450万 截至2024年3月31日，注册人对根据未承诺信贷开具的信用证的最高未来付款额如下：

公司

金额

成熟性

(单位：百万)

AEP

$

247.4

2024年4月至2025年3月

AEP德克萨斯州

1.8

2024年7月

APCO

6.3

2024年9月

I&M

2.9

2024年9月

赔偿和其他担保

合同

注册人签订某些类型的需要赔偿的合同。通常这些合同包括但不限于销售协议、租赁协议、购买协议和融资协议。一般来说，这些协议可能包括但不限于围绕某些税务、合同和环境事项的赔偿。尽管关于销售协议，风险敞口一般不超过销售价格。截至2024年3月31日，没有记录任何赔偿的重大责任。

AEPSC代表APCO、I&M、KPCO和WPCO进行购电和销售活动，这四家公司对代表他们进行的活动负有连带责任。AEPSC还代表PSO和Swepco进行电力购销活动，这两家公司对代表他们进行的活动负有连带责任。

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总租赁协议(适用于除AEPTCo以外的所有注册人)

登记人根据主租赁协议租赁若干设备。根据租赁协议，出租人保证在租赁期结束时获得设备成本的一定比例的剩余价值。如果租赁设备的实际公允价值在租赁期结束时低于保证剩余价值，登记人承诺支付实际公允价值与剩余价值保证之间的差额。*从历史上看，租赁期结束时公允价值超过担保金额。截至2024年3月31日，假设设备在租赁期结束时公允价值为零，登记人对这些租赁协议的最大潜在损失如下：

公司						极大值 潜在损失
						(单位：百万)
AEP						$	44.6
AEP德克萨斯州						10.7
APCO						5.8
I&M						4.1
OPCO						7.1
粒子群优化算法						4.5
斯威普科						5.1

环境连续性（向除AEPTCo外的所有注册人发出通知）

对CCR规则的拟议修订

2024年4月，联邦环保局完成了对CCR规则的修订，以扩大该规则的范围，将非活跃设施的非活跃蓄水包括在内(“遗留CCR地表蓄水”)，并为目前豁免的涉及直接在土地上放置CCR的固体废物管理单位(“CCR管理单位”)确立要求。联邦环保局要求遗留地表蓄水池的所有者和运营商遵守适用于现役设施中非活跃的CCR地表蓄水池的所有现有CCR规则要求，但位置限制和衬砌设计标准除外。该规则为遗留地表蓄水设定了合规截止日期，以满足监管要求，包括在最终规则生效日期后五年内启动关闭的要求。该规则要求对具有一个或多个遗留地表蓄水的现役设施和非现役设施进行评估。AEP正在评估该规则对当前和以前的工厂选址的适用性，并正在努力制定合规成本估计，预计这些成本将是实质性的，包括升级或关闭和更换遗留的CCR地表蓄水池的成本，以及执行任何必要的补救行动，包括清除火山灰的成本。

根据联邦环保局原始CCR规则的要求，受原始CCR规则约束的设施的关闭和关闭后的估计费用已列入ARO。有必要对材料ARO进行修订，以解决受修订规则约束的设施范围扩大的问题。如果地下水监测活动得出结论认为需要采取纠正行动以减轻对地下水的影响，则可逐个地点对ARO进行额外的材料修订。根据联邦环保局的CCR规则，AEP可能会产生大量额外成本，包括升级或关闭和更换用于管理CCR的地表蓄水池和垃圾填埋场以及执行任何必要的补救行动(包括清除火山灰)的成本。

AEP将需要通过监管费率寻求成本回收，包括在现有机制不适用、无法确保监管批准的情况下提出新的成本回收监管机制。如果AEP最终无法收回任何额外的合规成本，该规则可能会对净利润、现金流和财务状况产生重大不利影响。管理层还在评估修订后的规则可能面临的法律挑战。

《综合环境反应赔偿和责任法》（超级基金）与国家补救

发电产生的副产品包括灰、炉渣、污泥、低放射性废物和SNF等材料。 煤炭燃烧副产品占这些材料的绝大部分，通常在专属处置设施中进行处理和存放，或加以有益利用。 此外，发电厂和输电和配电设施使用了石棉、多氯联苯和其他危险和无害材料。 注册人目前需要安全处置这些物质的费用。 对于未具体讨论的补救程序，管理层预计该等补救程序产生的负债（如有）不会对财务报表产生重大影响。

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核连续性（AEP和I & M）

根据核管理委员会授予的许可证，I&M拥有并运营库克核电站。北京I&M在处置SNF以及安全退役和净化核电站方面有重大的未来财务承诺。*库克核电站的两个核电机组的运营许可证将于2034年和2037年到期。福克斯管理公司目前正在评估这两个机组的许可证延期申请。核设施的运营还涉及特殊风险、潜在责任以及特定的监管和安全要求。根据协议，I&M与拥有核电机组的所有其他电力公用事业公司一起，对美国任何核电站的核电站事故负有部分责任。如果美国任何核电站发生核事故，由此产生的责任可能是巨大的。

运营意外情况

与俄亥俄州众议院法案6(HB 6)有关的诉讼

2019年，俄亥俄州通过并实施了HB 6，授权对某些成本进行费率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤发电机组，从而使OPCO受益。OPCO参与了游说工作，并在与HB 6有关的立法过程中提供了证词。2020年7月，美国检察官办公室领导的一项调查导致联邦大陪审团起诉一名俄亥俄州议员及其同伙涉嫌与收养HB 6有关的敲诈勒索阴谋。在AEP了解到针对俄亥俄州议员和其他与HB 6有关的人的刑事指控后，AEP在外部顾问的协助下对法案通过的情况进行了审查。管理层不认为AEP涉及任何与HB 6通过有关的不当行为。

2020年8月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起了一项可能的集体诉讼，指控AEP及其某些高管违反证券法。2021年12月，区法院发布意见和命令，以偏见驳回证券诉讼申诉，裁定申诉未就任何可起诉的失实陈述或遗漏抗辩。原告没有对裁决提出上诉。

2021年1月，AEP的一名股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起派生诉讼，声称代表AEP对某些AEP高管和董事提出索赔。2021年2月，第二名AEP股东向俄亥俄州富兰克林县普通诉讼法院提起了类似的衍生品诉讼。2021年4月，第三名AEP股东向美国俄亥俄州南区地区法院提起类似的衍生品诉讼，第四名AEP股东向纽约州拿骚县最高法院提起类似的衍生品诉讼。这些衍生品指控称，这些高管和董事的失实陈述和遗漏，与针对AEP提起的假定证券集体诉讼中的指控类似。衍生品投诉总共提出了以下索赔：(A)违反受托责任，(B)浪费公司资产，(C)不当得利，(D)违反内幕交易义务，(E)违反1934年证券交易法第10(B)和21D条的规定；以及寻求金钱赔偿和改变AEP的公司治理和内部政策，以及其他形式的救济。法院在纽约州法院的派生诉讼中发出了一项时间表命令，搁置了案件，但就驳回动议的简报除外。AEP于2022年4月提交了实质性和基于论坛的动议以驳回。2022年6月，俄亥俄州法院发布了一项命令，继续搁置该案，直到俄亥俄州联邦地区法院悬而未决的合并衍生品诉讼的最终解决方案。2022年9月，纽约州法院批准了以偏见为基础的驳回动议，原告随后向纽约上诉法院提交了上诉通知。2023年1月，纽约州原告提出动议，要求干预俄亥俄州联邦法院悬而未决的诉讼，并撤回了他在纽约的上诉。在俄亥俄州联邦地区法院待决的两起衍生品诉讼已被合并，合并诉讼中的原告提出了修改后的申诉。AEP提交了一项动议，要求驳回修改后的申诉，随后提交了一份简报，反对纽约州原告提出的干预俄亥俄州合并诉讼的动议。2023年3月，联邦地区法院发布命令，批准以偏见驳回动议，并驳回纽约原告的干预动议。2023年4月，其中一名原告向美国俄亥俄州联邦地区法院第六巡回上诉法院提交上诉通知，驳回合并诉讼并否认干预。被告将继续对这些指控进行辩护。管理层不相信合理可能发生的潜在亏损范围会对经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。

2021年3月，AEP收到了代表AEP所谓股东的律师的诉讼请求信。诉讼要求函针对AEP董事会(AEP董事会)，并包含涉及HB 6的事实指控，这些指控与向州和联邦法院提起的衍生品诉讼中的指控大体一致。发出这封信的股东后来撤回了诉讼要求，现在已经终止，没有进一步的效力。2023年4月，AEP收到了代表AEP所谓股东的律师的诉讼要求，该律师向纽约州法院提起了被驳回的衍生品诉讼，并试图在俄亥俄州联邦法院干预合并后的衍生品诉讼，但未获成功。诉讼要求函是针对AEP董事会的，其中包含涉及HB6的事实指控，这些指控与向州法院和联邦法院提起的衍生诉讼中的指控大体一致。这封信要求AEP董事会对某些现任和前任董事和官员涉嫌的违法行为进行独立调查，以及

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AEP对涉嫌伤害AEP的任何个人提起违反受托责任和相关索赔的民事诉讼。AEP董事会审议了2023年诉讼要求函，并成立了董事会委员会(“要求审查委员会”)，调查、审查、监测和分析信中的指控，并就合理和适当的回应向AEP董事会提出建议。AEP董事会将酌情采取行动回应这封信。管理层不相信合理可能发生的潜在亏损范围会对经营业绩、现金流或财务状况产生重大影响。

2021年5月，AEP收到美国证券交易委员会执行部的传票，要求提供各种文件，包括与HB 6通过有关的文件，以及与AEP的政策、财务流程和控制有关的文件。2022年8月，美国环保署收到美国证券交易委员会的第二次传票，要求提供与其正在进行的调查有关的各种额外文件。美国环保局正在全力配合美国证券交易委员会的调查，调查包括听取某些个人的证词，就赋权俄亥俄州经济公司进行调查，俄亥俄州经济公司是一家501(C)(4)社会福利组织，以及相关披露。美国证券交易委员会的工作人员已推进与包括美国环保局在内的某些参与调查的各方就工作人员对证券法下潜在索赔的意图进行讨论。美国环保局和美国证券交易委员会正在就美国证券交易委员会的调查和根据证券法可能提出的索赔进行讨论。任何结果无法预测的解决方案或提出的索赔，都可能使AEP受到民事处罚和其他补救措施。讨论仍在继续，管理层认为，本次调查合理可能发生的潜在损失范围或可能的解决方案，不会对运营结果、现金流或财务状况产生重大影响。

Gavin发电站业主提出的赔偿要求

2022年11月，联邦环保局发布了一项最终决定，拒绝了Gavin Power LLC的请求，即允许Gavin Power Station的CCR地面蓄水在2021年4月11日之后继续接收CCR和非CCR废流，直到2023年5月4日(Gavin拒绝)。作为Gavin否认的一部分，联邦环保局提出了几项与CCR规则相关的断言(有关更多信息，请参阅管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析的“环境问题-CCR规则”部分)，包括一项断言，即关闭300英亩无衬砌的飞灰库(FAR)在多个方面不符合CCR规则。Gavin发电站以前由AEP拥有和运营，并于2017年出售给Gavin Power LLC和Lightstone Generation LLC。根据PSA，AEP继续负责按照俄亥俄州环保局批准的关闭计划完成FAR的关闭，该计划于2021年7月完成。PSA包含赔偿条款，根据这些条款，Gavin发电站的所有者已通知AEP，他们认为他们有权就这些索赔可能导致的任何损害获得赔偿，包括因联邦环保局判定不遵守与Gavin否认一致的CCR规则的各个方面而导致的任何未来执法或诉讼。Gavin发电站的所有者还要求赔偿土地所有者据称因对FAR进行改造而造成的财产损失。管理部门不认为Gavin发电站的所有者根据PSA向AEP提出任何有效的赔偿或其他索赔要求。此外，Gavin Power LLC、几家AEP子公司和其他各方已向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了对Gavin否认的复审请愿书。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。2024年1月，Gavin Power LLC还向美国俄亥俄州南区地区法院提出申诉，指控各种违反《行政程序法》的行为，并声称联邦环保局由于先前的不作为，已经放弃并被禁止提出在Gavin否认案中提出的某些反对意见。管理层无法预测这场诉讼的结果。

关于电煤合同正当性的诉讼

2023年12月，APCO向俄亥俄州富兰克林县普通法法院提起诉讼，要求作出宣告性判决，确认APCO有权终止与JUSTER热能有限责任公司(“JUSIGN热能”)签订的长期煤炭合同，原因是JUSTAL EARTERS未能履行合同。APCO于2024年1月终止了该合同，并于2024年4月提交了一份修改后的申诉，要求宣布终止合同是正当的，并要求对贾斯蒂安·热能的违约行为进行损害赔偿。热能法官于2024年4月提出了答辩和反诉，对合同终止的有效性提出了质疑，并提出了反诉。热能法官的反诉称，APCO违反了合同，提出了与APCO涉嫌伪造煤炭样本分析有关的欺诈指控，并要求赔偿。APCO将继续追查其索赔，并针对反索赔进行辩护。管理层无法确定合理可能发生的潜在损失范围。

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6. 收购和处置

除非另有说明，本附注中的披露适用于AEP。

收购

岩石瀑布风能设施(垂直集成公用事业部分)(适用于AEP和PSO)

2022年11月，PSO达成协议，收购岩石瀑布风能设施。2023年2月，FERC根据《联邦电力法》第203条批准了PSO收购岩石瀑布风力发电设施的交易。2023年3月，PSO以#美元的价格收购了在开发和建设期间拥有Rock Falls的实体的所有权权益146 万 根据“业务合并”指南，AEP管理层确定收购Rock Falls风电设施代表资产收购。 与收购时相比，与Rock Falls相关的租赁义务并不重大。

性情

有竞争力的合同可再生能源组合的处置(发电和营销部分)(适用于AEP)

2022年2月，AEP管理层宣布启动一项流程，在发电和营销部门销售AEP Renewables的全部或部分竞争性合同可再生能源组合（组合）。 2023年1月下旬，AEP收到了感兴趣方的最终投标。 2023年2月，AEP董事会批准了管理层出售投资组合的计划，AEP与一家非关联方签署了协议。 AEP录得税前亏损，1122000万(美元)88 由于达到持有待售状态并确定投资组合的公允价值，2023年第一季度的税后百万美元）。

2023年8月，AEP完成将整个投资组合出售给非关联方，并获得约#美元的现金收益1.2 十亿美元，扣除税金和交易成本。

NRRD（发电与营销部门）的处置（摘自AEP）

2023年12月，AEP与共同所有者签署了一项协议，将NRRD出售给非附属第三方，并于2024年2月完成出售。 AEP收到现金收益约为美元107 百万，扣除税款和交易成本。 该交易并未对净利润或财务状况产生重大影响。

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7.  福利计划

本说明中的披露适用于除AEPTCo以外的所有注册人。

AEPSC赞助一项合格养老金计划和两项无资金支持的非合格养老金计划。 基本上所有AEP 子公司员工受合格计划或合格和不合格养老金计划的保障。 AEPSC还赞助OPB计划，为退休员工提供健康和人寿保险福利。

净定期福利成本（贷方）的组成部分

养老金计划

截至2024年3月31日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	25.6					$	2.2					$	2.4					$	3.3					$	2.4					$	1.5					$	1.9
利息成本						51.9						4.3						6.2						6.0						4.7						2.5						3.1
计划资产的预期回报率						(80.2)						(6.4)						(10.7)						(10.8)						(8.2)						(4.3)						(4.4)
精算损失净额摊销						1.1						0.1						0.1						0.1						0.1						—						0.1
定期收益净成本(贷方)						$	(1.6)					$	0.2					$	(2.0)					$	(1.4)					$	(1.0)					$	(0.3)					$	0.7

截至2023年3月31日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	23.6					$	2.0					$	2.3					$	3.0					$	2.1					$	1.4					$	1.9
利息成本						54.8						4.6						6.6						6.2						4.9						2.7						3.5
计划资产的预期回报率						(84.8)						(7.0)						(11.2)						(11.0)						(8.5)						(4.6)						(4.8)
精算损失净额摊销						0.3						—						—						—						—						—						—
定期收益净成本(贷方)						$	(6.1)					$	(0.4)					$	(2.3)					$	(1.8)					$	(1.5)					$	(0.5)					$	0.6

OPEB

截至2024年3月31日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	1.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1
利息成本						10.5						0.8						1.7						1.2						1.1						0.5						0.7
计划资产的预期回报率						(27.8)						(2.3)						(4.0)						(3.4)						(3.0)						(1.4)						(1.9)
摊销前期服务信用						(3.2)						(0.3)						(0.5)						(0.4)						(0.3)						(0.2)						(0.3)
精算损失净额摊销						0.8						0.1						0.1						0.1						0.1						—						0.1
定期福利净额抵免						$	(18.6)					$	(1.6)					$	(2.6)					$	(2.4)					$	(2.0)					$	(1.0)					$	(1.3)

截至2023年3月31日的三个月						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
服务成本						$	1.1					$	0.1					$	0.1					$	0.2					$	0.1					$	0.1					$	0.1
利息成本						11.6						0.9						1.8						1.3						1.2						0.6						0.7
计划资产的预期回报率						(27.4)						(2.3)						(4.0)						(3.4)						(2.9)						(1.5)						(1.8)
摊销前期服务信用						(15.8)						(1.3)						(2.3)						(2.2)						(1.6)						(1.0)						(1.2)
精算损失净额摊销						3.7						0.3						0.6						0.5						0.4						0.2						0.2
定期福利净额抵免						$	(26.8)					$	(2.3)					$	(3.8)					$	(3.6)					$	(2.8)					$	(1.6)					$	(2.0)

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8.  业务细分

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

AEP的可报告部门

AEP的主要业务是发电、输电和配电。在其垂直整合的公用事业部门内，由于基于成本的费率和监管的重大影响，AEP集中调度发电资产并在综合基础上管理其整体公用事业运营。所有部门间销售和转让通常基于基础合同安排和协议。

AEP的可报告部门及其相关业务活动概述如下：

垂直集成的公用事业

•通过AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo拥有和运营的资产，向零售和批发客户销售发电、输电和配电。

输电和配电公用事业

•通过AEP德克萨斯州和OPCO拥有和运营的资产向零售和批发客户销售电力的传输和分配。

•OPCO购买能源和容量，为标准服务客户提供服务，并为所有连接的负荷提供输电和配电服务。

AEP传输控股公司

•通过对AEPTCo的投资开发、建设和运营输电设施。 这些投资拥有FERC批准的ROE。

•通过投资AEP的纯输电合资企业，开发、建设和运营输电设施。这些投资具有PUCT批准的或FERC批准的净资产收益率。

发电与营销

•签约能源管理服务。

•ERCOT、MISO、PJM和SPP的市场营销、风险管理和零售活动。

•PJM中的竞争一代。

AEP的其余活动以公司和其他形式列示。虽然不被视为应申报分部，但公司及其他主要包括从某些AEP公用事业子公司购买应收账款、母公司从关联公司收到的担保收入、投资收入、利息收入和利息支出、所得税支出和其他未分配成本。

AEP的主要运营决策者根据这些运营部门做出运营决策、分配资源并评估绩效。 AEP根据净利润（亏损）衡量分部损益。 净利润（亏损）包括在合并财务报表中抵消的公司间收入和费用。 此外，直接利息费用和所得税计入净收益（损失）。

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下表代表AEP截至2024年3月31日和2023年3月31日三个月的可报告分部利润表信息以及截至2024年3月31日和2023年12月31日的可报告分部资产负债表信息。

			截至2024年3月31日的三个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	2,901.2					$	1,483.2					$	110.5					$	515.9					$	14.9					$	—					$	5,025.7
其他运营部门			46.7						7.0						386.8						47.6						37.9						(526.0)			(b)			—
总收入			$	2,947.9					$	1,490.2					$	497.3					$	563.5					$	52.8					$	(526.0)					$	5,025.7
净收益(亏损)			$	562.3					$	150.3					$	209.8					$	137.6					$	(54.3)					$	—					$	1,005.7
			截至2023年3月31日的三个月
			垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账调整						已整合
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	2,816.3					$	1,455.3					$	90.1					$	326.9					$	2.3					$	—					$	4,690.9
其他运营部门			41.5						8.9						365.4						0.1						27.8						(443.7)			(b)			—
总收入			$	2,857.8					$	1,464.2					$	455.5					$	327.0					$	30.1					$	(443.7)					$	4,690.9
净收益(亏损)			$	262.2					$	125.7					$	182.4					$	(156.4)					$	(13.5)					$	—					$	400.4

						2024年3月31日
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账 调整						已整合
						(单位：百万)
总资产						$	52,379.2					$	25,283.4					$	17,067.4					$	2,257.5					$	5,164.3		(c)			$	(4,407.2)		(d)			$	97,744.6

						2023年12月31日
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						世代 & 营销						公司及其他(A)						对账 调整						已整合
						(单位：百万)
总资产						$	51,802.1					$	24,838.4					$	16,575.6					$	2,598.5					$	5,194.0		(c)			$	(4,324.6)		(d)			$	96,684.0

(a)企业及其他主要包括从某些AEP公用事业子公司购买应收款项。 该分部还包括母公司从附属公司收到的担保收入、投资收入、利息收入、利息支出和其他未分配成本。

(b)指分部间收入。

(c)包括取消AEP母公司对全资子公司的投资。

(d)对总资产的对账调整主要包括取消对关联公司的公司间预付款和公司间应收账款。

登记子公司的可报告部门(适用于除AEPTCo以外的所有登记子公司)

注册人子公司各有一个可报告部门，APCO、I&M、PSO和Swepco的综合发电、输电和配电业务，以及AEP Texas和OPCO的综合输电和配电业务。其他活动微不足道。由于基于成本的费率和监管对业务流程、成本结构和经营业绩的重大影响，注册人子公司的运营实行综合管理。

124

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AEPTCo的可报告细分市场

AEPTCo母公司是七家受FERC监管的纯输电电力公用事业的控股公司。根据“分部报告”的会计指导，这七家国家运输公司已被确定为AEPTCo的经营部门。State Transcos业务包括应运营的RTO的要求开发、建造和运营输电设施，并根据需要更换和升级现有AEP传输系统的设施、资产和部件，以维持可靠性标准并向AEP的批发和零售客户提供服务。国家运输公司完全由联邦电力监管委员会出于制定费率的目的进行管理，并通过对其电力传输系统的使用收取关税来赚取收入。

AEPTCo的主要运营决策者根据这些运营部门做出运营决策、分配资源并评估绩效。 State Transcos的经营分部均具有相似的经济特征，并符合会计指南中将“分部报告”汇总为一个经营分部的所有标准。 因此，AEPTCo有一个可报告分部。 AEPTCo的其余活动在AEPTCo Parent中列出。 虽然不被视为可报告分部，但AEPTCo母公司代表控股公司的活动，主要涉及债务融资活动和一般企业活动。

下表列出了AEPTCo截至2024年3月31日和2023年3月31日三个月的可报告分部利润表信息以及截至2024年3月31日和2023年12月31日的可报告分部资产负债表信息。

			截至2024年3月31日的三个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCo合并
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	97.0					$	—					$	—					$	97.0
对AEP附属公司的销售			383.4						—						—						383.4
其他收入			2.4						—						—						2.4
总收入			$	482.8					$	—					$	—					$	482.8
净收益(亏损)			$	181.7					$	(0.5)		(a)			$	—					$	181.2
			截至2023年3月31日的三个月
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCo合并
			(单位：百万)
收入来自：
外部客户			$	89.0					$	—					$	—					$	89.0
对AEP附属公司的销售			352.6						—						—						352.6
总收入			$	441.6					$	—					$	—					$	441.6
净收入			$	161.6					$	1.1		(a)			$	—					$	162.7

			2024年3月31日
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
总资产			$	15,609.4					$	5,949.9		(b)			$	(6,000.3)		(c)			$	15,559.0
			2023年12月31日
			州立运输公司						AEPTCo母公司						对账调整						AEPTCO 已整合
			(单位：百万)
总资产			$	15,120.6					$	5,486.6		(b)			$	(5,534.7)		(c)			$	15,072.5

(a)包括取消AEPTCo母公司在国家运输公司的股权收益。

(b)主要涉及国家运输公司的应收票据。

(c)主要涉及从国家运输公司取消应收票据。

125

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9.  衍生工具和套期保值

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。在本报告所述期间，AEPTCo没有任何衍生品和对冲活动。

使用衍生工具的目标

AEPSC是某些AEP子公司的代理并代表其进行交易，包括注册人子公司。AEPEP是其他AEP子公司的代理和代表。

注册人作为电力、产能、天然气、煤炭和排放补贴市场的主要发电商和参与者，面临着一定的市场风险。这些风险包括可能受到产能风险、利率风险和信用风险影响的大宗商品价格风险。*这些风险代表可能因基础市场价格或利率变化而影响注册人的损失风险。注册管理公司利用衍生品工具管理这些风险。

利用衍生工具实现目标的战略

风险管理策略

围绕使用衍生品工具的战略主要侧重于管理风险敞口、未来现金流，并利用经济和正式对冲战略创造价值。风险管理战略还包括将衍生工具用于交易目的，其重点是抓住市场机会，在商品市场价格预期变化的驱动下创造价值。为了实现这些目标，注册人主要使用风险管理合同，包括实物和金融远期买卖合同，其次是场外掉期和期权。并不是所有的风险管理合同都符合“衍生工具和套期保值”会计准则中对衍生工具的定义。衍生品风险管理合同被选为正常购买和正常销售范围下的例外，不受本会计准则的要求。

注册人利用电力、产能、煤炭、天然气、利率以及较小程度的取暖油、汽油和其他商品合同来管理与能源业务相关的风险。注册人利用利率衍生合约来管理与商品组合相关的利率风险。出于披露的目的，此类风险被归类为“商品”，因为这些风险与能源风险管理活动有关。注册人还利用衍生品合约管理与债务融资相关的利率风险。出于披露的目的，这些风险被归类为“利率”。承担的风险数额由商业运营、能源供应和财务部门根据董事会财务委员会批准的既定风险管理政策确定。

下表为注册人未平仓衍生产品合约的名义总额：

						衍生工具的名义交易量
						2024年3月31日																																										2023年12月31日
主要风险 暴露						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
商品：
功率(MWHs)						233.5						—						7.0						3.4						2.2						2.2						1.6						246.8						—						16.8						5.9						2.2						4.1						2.9
天然气(MMBtus)						176.8						—						43.0						—						—						49.0						19.7						151.6						—						37.3						—						—						34.9						17.9
取暖油和汽油(加仑)						7.7						2.0						1.1						1.2						1.3						0.8						1.0						6.5						1.8						1.0						0.6						1.2						0.7						0.9
利率（美元）						$	69.6					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	80.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
长期债务利率（美元）						$	1,500.0					$	150.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,300.0					$	150.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

126

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公允价值套期保值策略（AEP到AEP）

母公司订立利率衍生品交易，作为管理固定利率及浮动利率债务组合的整体策略的一部分。 若干利率衍生工具交易透过将部分定息债务转换为浮动利率，有效地改变利率风险。 倘符合特定准则，该等利率衍生工具可指定为公平值对冲。

现金流对冲策略

注册人使用现金流量对冲购买和销售电力（“商品”）的若干衍生交易，以管理与预测购买和销售相关的可变价格风险。 管理层监察商品价格变动的潜在影响，并在适当情况下订立衍生交易，以保障部分未来售电及购电的利润率。 注册人不对冲所有商品价格风险。

注册人利用各种利率衍生工具交易管理利率风险敞口。 注册人亦利用利率衍生工具合约管理与固定利率债务未来借贷有关的利率风险。 注册人并不对冲所有利率风险。

衍生工具的会计核算及其对财务报表的影响

“衍生工具及对冲”之会计指引规定所有合资格衍生工具于资产负债表按公平值确认为资产或负债。 采用MTM会计法或对冲会计法入账的衍生工具的公平值乃根据交易所价格及经纪报价计算。 倘并无市场报价，公平值之估计乃根据现有最佳资料（包括根据现有市场及经纪报价及其他假设估计未来能源价格之估值模型）作出。 为厘定衍生工具之相关公平值，注册人就贴现、流动性及信贷质素应用估值调整。

信贷风险指交易对手未能履行合约或未能支付到期款项的风险。 流动资金风险指市场不完善将导致价格与根据现行市场供求状况估计公平值有差异的风险。 由于能源市场不完善且波动较大，公允价值风险管理合同所用模型的基本假设存在内在风险。 不可预见的事件可能导致合理的价格曲线在整个合同期限和合同结算时与实际价格曲线不同。 因此，如果市场价格与管理层对本期远期价格的当前市场共识估计不一致，则可能对未来净收入和现金流量产生重大不利或有利影响。 对于长期合同而言，情况尤其如此。 现金流量可能因市况、保证金要求及风险管理合约结算时间而有所不同。

根据“衍生工具和套期保值”的会计指引，注册人反映衍生工具的公允价值，受与同一交易对手达成的净额结算协议（扣除相关现金抵押品）。 就若干风险管理合约而言，注册人须根据第三方合约协议及风险概况，张贴或收取现金抵押品。AEP将从第三方收到的现金抵押品与短期和长期风险管理资产净值计算为美元，861000万美元和300万美元46 截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别为百万。 截至2024年3月31日和2023年12月31日，注册人子公司没有从第三方收到扣除短期和长期风险管理资产的现金抵押品。 截至2024年3月31日和2023年12月31日，支付给第三方的现金抵押品扣除短期和长期风险管理负债后的金额对于注册人来说并不重要。

127

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在资产负债表中确认的衍生资产和负债的位置和公允价值

下表代表资产负债表上注册人衍生工具活动的总公允价值。 衍生工具按总额披露。 该等资产须遵守总净额结算协议，并根据“衍生工具及对冲”的会计指引，按净额基准于资产负债表呈列。 除非因重要性而在资产负债表中单列，否则在资产负债表中，流动风险管理资产计入预付款项和其他流动资产，长期风险管理资产计入递延费用和其他非流动资产，流动风险管理负债计入其他流动负债，长期风险管理负债计入递延债权和其他非流动负债。

						2024年3月31日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
资产：						(单位：百万)
当前风险管理资产
风险管理合同--商品						$	436.2					$	0.2					$	9.9					$	15.5					$	0.1					$	8.5					$	5.5
套期保值合约-商品						35.4						—						—						—						—						—						—
套期保值合约-利率						8.3						2.3						—						—						—						—						—
流动风险管理资产总额						479.9						2.5						9.9						15.5						0.1						8.5						5.5
长期风险管理资产
风险管理合同--商品						525.0						—						1.2						—						—						—						—
套期保值合约-商品						81.0						—						—						—						—						—						—
套期保值合约-利率						—						—						—						—						—						—						—
长期风险管理资产总额						606.0						—						1.2						—						—						—						—
总资产						$	1,085.9					$	2.5					$	11.1					$	15.5					$	0.1					$	8.5					$	5.5
负债：
流动风险管理负债
风险管理合同--商品						$	456.9					$	—					$	21.0					$	9.0					$	6.0					$	29.1					$	9.5
套期保值合约-商品						5.1						—						—						—						—						—						—
套期保值合约-利率						46.1						0.1						—						—						—						—						—
流动风险管理负债总额						508.1						0.1						21.0						9.0						6.0						29.1						9.5
长期风险管理负债
风险管理合同--商品						430.0						—						3.3						—						35.0						2.8						1.8
套期保值合约-商品						0.6						—						—						—						—						—						—
套期保值合约-利率						70.4						—						—						—						—						—						—
长期风险管理负债总额						501.0						—						3.3						—						35.0						2.8						1.8
总负债						$	1,009.1					$	0.1					$	24.3					$	9.0					$	41.0					$	31.9					$	11.3
确认的MTM衍生品合同净资产(负债)总额						$	76.8					$	2.4					$	(13.2)					$	6.5					$	(40.9)					$	(23.4)					$	(5.8)

128

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						2023年12月31日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
资产：						(单位：百万)
当前风险管理资产
风险管理合同--商品						$	555.1					$	—					$	24.6					$	30.1					$	—					$	19.7					$	12.0
套期保值合约-商品						56.7						—						—						—						—						—						—
套期保值合约-利率						—						—						—						—						—						—						—
流动风险管理资产总额						611.8						—						24.6						30.1						—						19.7						12.0
长期风险管理资产
风险管理合同--商品						468.8						—						0.3						12.0						—						—						0.5
套期保值合约-商品						86.8						—						—						—						—						—						—
套期保值合约-利率						—						—						—						—						—						—						—
长期风险管理资产总额						555.6						—						0.3						12.0						—						—						0.5
总资产						$	1,167.4					$	—					$	24.9					$	42.1					$	—					$	19.7					$	12.5
负债：
流动风险管理负债
风险管理合同--商品						$	588.0					$	0.2					$	18.5					$	5.4					$	6.9					$	29.7					$	14.9
套期保值合约-商品						8.2						—						—						—						—						—						—
套期保值合约-利率						50.5						2.7						—						—						—						—						—
流动风险管理负债总额						646.7						2.9						18.5						5.4						6.9						29.7						14.9
长期风险管理负债
风险管理合同--商品						377.6						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
套期保值合约-商品						2.2						—						—						—						—						—						—
套期保值合约-利率						56.9						—						—						—						—						—						—
长期风险管理负债总额						436.7						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
总负债						$	1,083.4					$	2.9					$	25.4					$	5.6					$	50.8					$	30.7					$	16.6
确认的MTM衍生品合同净资产(负债)总额						$	84.0					$	(2.9)					$	(0.5)					$	36.5					$	(50.8)					$	(11.0)					$	(4.1)

129

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抵销资产和负债

下表显示了资产负债表中列报的资产和负债净额。抵销总额包括风险管理和对冲合同的对手方净额，以及根据“衍生工具和对冲”的会计指导规定的相关现金抵押品。所有受主要净额结算安排或类似协议规限的衍生合约均在资产负债表上抵销。

						2024年3月31日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
资产：												(单位：百万)
当前风险管理资产
确认的总金额						$	479.9					$	2.5					$	9.9					$	15.5					$	0.1					$	8.5					$	5.5
总金额抵销						(327.2)						—						(1.2)						(4.3)						—						(0.6)						(0.2)
已列报净额						152.7						2.5						8.7						11.2						0.1						7.9						5.3
长期风险管理资产
确认的总金额						606.0						—						1.2						—						—						—						—
总金额抵销						(291.6)						—						(1.2)						—						—						—						—
已列报净额						314.4						—						—						—						—						—						—
总资产						$	467.1					$	2.5					$	8.7					$	11.2					$	0.1					$	7.9					$	5.3
负债：
流动风险管理负债
确认的总金额						$	508.1					$	0.1					$	21.0					$	9.0					$	6.0					$	29.1					$	9.5
总金额抵销						(323.7)						—						(2.6)						(8.3)						—						(0.6)						(0.2)
已列报净额						184.4						0.1						18.4						0.7						6.0						28.5						9.3
长期风险管理负债
确认的总金额						501.0						—						3.3						—						35.0						2.8						1.8
总金额抵销						(221.5)						—						(1.2)						—						—						—						—
已列报净额						279.5						—						2.1						—						35.0						2.8						1.8
总负债						$	463.9					$	0.1					$	20.5					$	0.7					$	41.0					$	31.3					$	11.1
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	3.2					$	2.4					$	(11.8)					$	10.5					$	(40.9)					$	(23.4)					$	(5.8)

						2023年12月31日
						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
资产：												(单位：百万)
当前风险管理资产
确认的总金额						$	611.8					$	—					$	24.6					$	30.1					$	—					$	19.7					$	12.0
总金额抵销						(394.3)						—						(2.2)						(2.3)						—						(0.7)						(0.4)
已列报净额						217.5						—						22.4						27.8						—						19.0						11.6
长期风险管理资产
确认的总金额						555.6						—						0.3						12.0						—						—						0.5
总金额抵销						(234.4)						—						(0.3)						(0.2)						—						—						(0.5)
已列报净额						321.2						—						—						11.8						—						—						—
总资产						$	538.7					$	—					$	22.4					$	39.6					$	—					$	19.0					$	11.6
负债：
流动风险管理负债
确认的总金额						$	646.7					$	2.9					$	18.5					$	5.4					$	6.9					$	29.7					$	14.9
总金额抵销						(417.1)						(0.2)						(2.6)						(3.4)						(0.1)						(0.8)						(0.5)
已列报净额						229.6						2.7						15.9						2.0						6.8						28.9						14.4
长期风险管理负债
确认的总金额						436.7						—						6.9						0.2						43.9						1.0						1.7
总金额抵销						(194.9)						—						(0.3)						(0.2)						—						—						(0.5)
已列报净额						241.8						—						6.6						—						43.9						1.0						1.2
总负债						$	471.4					$	2.7					$	22.5					$	2.0					$	50.7					$	29.9					$	15.6
MTM衍生品合约净资产(负债)总额						$	67.3					$	(2.7)					$	(0.1)					$	37.6					$	(50.7)					$	(10.9)					$	(4.0)

130

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下表列出了注册人在风险管理合同上确认的收益(损失)金额：

在风险管理合同上确认的损益金额

						截至2024年3月31日的三个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
垂直整合的公用事业收入						$	(25.7)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
产生和营销收入						(44.7)						—						—						—						—						—						—
发电、输电和配电收入						—						—						0.1						(25.8)						—						—						—
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						1.0						—						0.9						—						—						—						—
维修						0.1						—						—						—						—						—						—
监管资产(A)						13.5						0.2						(0.1)						(1.6)						8.6						(1.2)						4.9
监管责任(A)						52.7						0.2						13.1						2.2						—						18.3						15.0
风险管理合同的总收益(亏损)						$	(3.1)					$	0.4					$	14.0					$	(25.2)					$	8.6					$	17.1					$	19.9

						截至2023年3月31日的三个月
损益位置						AEP						AEP德克萨斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
垂直整合的公用事业收入						$	(5.3)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
产生和营销收入						(147.4)						—						—						—						—						—						—
发电、输电和配电收入						—						—						—						(5.3)						—						—						—
购买用于发电的电力、燃料和其他消耗品						0.7						—						0.6						—						—						—						—
维修						0.1						—						—						—						—						—						—
监管资产(A)						(24.8)						(0.4)						(7.1)						(0.5)						(12.3)						(1.2)						(1.5)
监管责任(A)						(1.5)						—						(26.2)						1.2						—						18.0						11.9
风险管理合同的总收益(亏损)						$	(178.2)					$	(0.4)					$	(32.7)					$	(4.6)					$	(12.3)					$	16.8					$	10.4

(a)已实现及未实现损益，须经监管会计处理，在资产负债表上记为流动或非流动。

某些符合条件的衍生工具已被指定为正常购买或正常销售合同，如“衍生工具和套期保值”会计准则所规定的那样。在该会计指引下被指定为正常购买或正常销售的衍生品合同不受MTM会计处理，并按应计制在收益表中确认。

衍生工具公允价值变动的会计处理取决于该工具是否符合并已被指定为套期保值关系的一部分，进而取决于套期保值关系的类型。根据风险敞口，管理层将对冲工具指定为公允价值对冲或现金流对冲。

对于未被指定为套期保值关系一部分的合同，公允价值变动的会计处理取决于该衍生工具是否用于交易目的。为交易目的而持有的衍生工具的未实现和已实现损益按损益表的净额计入收入。非为交易目的而持有的衍生工具的未实现及已实现损益计入损益表的收入或支出，视乎有关事实及情况而定。在经济上对冲未来商品风险的某些衍生品，与被套期保值的相关风险一样，记录在损益表的同一行项目中。然而，交易和非交易衍生工具在受监管司法管辖区的未实现和部分已实现损益根据“受监管业务”的会计指导被记录为监管资产(亏损)或监管负债(盈利)。

131

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公允价值套期保值策略会计(适用于AEP)

对于公允价值对冲(即对某一资产、负债或其已确认部分的公允价值变动的风险敞口进行对冲)，衍生工具的损益以及与被对冲风险相关的对冲项目的抵销损益会影响变动期内的净收入。

AEP记录指定并符合公允价值对冲会计处理的利率互换的已实现和未实现收益或亏损，以及在损益表的利息支出中对冲的债务的公允价值的任何抵销变化。

下表显示了与公允价值套期保值关系中的套期保值项目相关的资产负债表上确认的影响：

						对冲负债的账面值												计入对冲负债账面值的公允价值对冲调整累计金额
						2024年3月31日						2023年12月31日						2024年3月31日						2023年12月31日
						(单位：百万)
长期债务（a）（b）						$	(860.2)					$	(878.2)					$	86.7					$	68.4

(a)资产负债表上非流动负债行项目长期债务中包含的金额。

(b)金额包括$（28)亿元及(30截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别为2024年3月31日和2023年12月31日，用于对冲债务的公允价值对冲调整。

公平值对冲会计法对收入的税前影响如下：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(单位：百万)
利率合约收益（亏损）：
公平值对冲工具（a）			$	(16.4)					$	6.9
长期债务的公允价值部分（a）			16.4						(6.9)

(a)收益（亏损）计入收益表的利息收入。

现金流套期保值策略会计（AEP、AEP Texas、APCo、I&M、PSO和SWEPCo）

对于现金流量对冲（即对冲因特定风险而导致的预期未来现金流量变动的风险），注册人最初在资产负债表上报告衍生工具的收益或亏损，作为累计其他全面收益（亏损）的一部分，直至对冲项目影响净收益的期间为止。

指定为现金流量对冲的电力买卖衍生工具合约的已变现收益及亏损计入收益表的总收益或用于发电的外购电力、燃料及其他消耗品，或计入资产负债表的监管资产或监管负债，视乎所对冲风险的特定性质而定。截至2024年和2023年3月31日的三个月内，AEP对未偿电力衍生品应用了现金流对冲，但注册人子公司没有这样做。

登记人将与债务融资有关的利率衍生工具对冲的收益及亏损由资产负债表上的累计其他全面收益（亏损）重新分类至发生对冲利息支付的该等期间的收益表上的利息表。截至2024年3月31日的三个月内，AEP和AEP Texas对未偿还的利率衍生品应用了现金流对冲，而其他注册人子公司则没有这样做。 截至2023年3月31日的三个月内，AEP、AEP Texas、I & M、PSO和SWEPCo对未偿还的利率衍生品应用了现金流对冲，而其他注册人子公司则没有这样做。

有关资产负债表累计其他综合收益（亏损）中包含的有效现金流量套期及其变动原因的详细信息，请参见附注3 -综合收益。

132

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计入资产负债表累计其他全面收益（亏损）的现金流量对冲为：

						现金流套期对注册人资产负债表的影响
						2024年3月31日																								2023年12月31日
																		预计部分																								预计部分
						AOCI												重新分类为												AOCI												重新分类为
						得(损)												净收入												得(损)												净收入
						税后净额												未来十二个月												税后净额												未来十二个月
						商品						利率						商品						利率						商品						利率						商品						利率
												(单位：百万)
AEP						$	87.2					$	3.4					$	24.0					$	3.6					$	104.9					$	(8.1)					$	38.3					$	3.2
AEP德克萨斯州						—						4.4						—						0.5						—						0.5						—						0.2
APCO						—						5.7						—						0.8						—						5.9						—						0.8
I&M						—						(5.4)						—						(0.4)						—						(5.5)						—						(0.4)
粒子群优化算法						—						(0.2)						—						—						—						(0.2)						—						—
斯威普科						—						1.2						—						0.3						—						1.3						—						0.3

截至2024年3月31日，AEP对冲与预测交易相关的未来现金流变异性风险的最长时间为 84月份。

由于市场价格变化，从累计其他全面收益(亏损)重新归类为净收益的实际金额可能与上述估计不同。

信用风险

管理层于与潜在对手订立交易前评估其信誉，并持续评估彼等的信誉，以减低批发营销及贸易活动的信贷风险。 管理层使用信贷机构评级、现行市场定性及定量数据以及财务报表，持续评估交易对手的财务状况。

主协议通常用于促进与单一交易对手有关的现金流的净额结算，并可能包括抵押品要求。可以从交易对手那里获得现金、信用证和母公司/附属公司担保形式的抵押品要求，以减轻信用风险。一些主协议包括保证金，要求交易对手在风险敞口超过既定门槛时提交现金或信用证。该门槛代表根据AEP的信贷政策确定的可由母公司/附属公司担保支持的无担保信贷额度。此外，主协议允许在违约的情况下终止和清算所有头寸，包括在需要时未能或无法提供抵押品。

与信用风险相关的或有特征

信用降级触发因素(适用于AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

数量有限的衍生品合约包括抵押品触发事件，其中包括维持某些信用评级的要求。*AEP的风险管理组织会持续评估这些抵押品触发事件在合同中的适当性。*注册人尚未经历过低于指定信用评级门槛的降级，这将需要发布额外的抵押品。*截至2024年3月31日和2023年12月31日，注册人没有抵押品触发净负债头寸事件的衍生品合同。

133

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交叉加速触发器

某些利率衍生品合约包含交叉加速条款，一旦触发，将允许交易对手宣布违约，并要求结清未偿还的应付款项。如果注册人在其任何至少#美元的未偿债务下发生不履行事件，则可触发这些交叉加速条款501000万美元，而这笔债务的贷款人加快了整个偿还义务。AEP的风险管理组织不断评估合同中这些交叉加速条款的适当性。AEP拥有具有交叉加速条款的衍生合约，净负债头寸为#美元。1161000万美元和300万美元107截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别公布了100万份和没有现金抵押品。如果触发了交叉加速条款，就需要按公允价值结算。注册人子公司截至2024年3月31日和2023年12月31日未偿还的交叉加速条款的衍生品合同不是实质性的。

交叉默认触发器(适用于AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

此外，大多数非交易所交易的大宗商品合约包含交叉违约条款，如果触发，将允许交易对手宣布违约，并要求结清未清偿的应付款项。如果母公司或债务人在未偿债务或第三方债务下发生违约事件，则可触发这些交叉违约条款。50100万或更多。AEP的风险管理组织不断评估合同中这些交叉违约条款的适当性。AEP的衍生合约具有交叉违约准备金，负债净额为#美元。2351000万美元和300万美元242在考虑合同净额结算安排后，截至2024年3月31日和2023年12月31日分别公布了1.8亿和没有现金抵押品。如果触发了交叉违约拨备，就需要按公允价值结算。APCO、PSO和Swepco的衍生品合同具有交叉违约条款，净负债头寸为#美元。161000万，$311000万美元和300万美元10分别为2.5亿美元，截至2024年3月31日没有公布现金抵押品。APCO、PSO和Swepco的衍生品合同具有交叉违约条款，净负债头寸为#美元。221000万，$291000万美元和300万美元15 截至2023年12月31日，分别为百万美元，并且没有发布现金抵押品。 截至2024年3月31日和2023年12月31日，其他注册人子公司没有未执行的交叉违约条款的衍生品合同。

134

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10.  公允价值计量

除非另有说明，本说明中的披露适用于除AEPTCo以外的所有注册人。

公允价值层级与估值技术

《公允价值计量和披露》会计准则建立了一个公允价值等级，对用于计量公允价值的投入进行优先排序。该等级对相同资产或负债的活跃市场中未调整的报价给予最高优先级(第1级计量)，对不可观察的投入给予最低优先级(第3级计量)。如果基本上整个资产或负债期限内都有可观察到的投入，则该工具被归类为第2级。当报价市场价格不可用时，定价可使用可比证券、交易商价值、这些估值模型利用各种资料，例如商品、利率及波动性和信贷，包括活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、经市场证实的投入(即主要源自或与可见市场数据相关的投入)，以及有关资产或负债的其他可见投入。

对于商业活动，交易所交易衍生品，即期货合约，通常根据活跃市场的未调整报价进行公允估值，并被归类为第一级。第二级投入主要包括中等活跃或较不活跃市场的场外经纪商报价，以及市场流动性不足而无法纳入第一级的交易所交易衍生品。管理层使用这些经纪商报价验证价格曲线，并在基本上所有公允价值都可以得到证实的情况下将这些公允价值归类到第二级。交易所管理层通常获得多个经纪商报价。它们本质上不具约束力，但基于市场上最近的交易。当获得多个经纪人报价时，报价和要价是平均的。*在某些情况下，如果经纪人报价是明显的离群值，则可能会被丢弃。交易管理使用经纪人报价位置和非流动性位置之间的历史相关性分析。*即使这些点高度相关，这些位置也包括在级别2内。某些场外交易和双边执行的衍生品工具是在定价信息可用性较低的较不活跃的市场执行的。例如流动性较差的交易、复杂的结构性交易、FTR和交易对手信用风险可能需要非基于市场的投入。其中一些投入可能是内部开发的或外推的，并用于估计公允价值。当此类投入对公允价值的计量产生重大影响时，该工具被归类为3级。*合同被归类为3级的主要驱动因素是无法证实市场上的能源价格曲线。3级工具的一部分已进行了经济对冲，这限制了潜在的收益波动性。

AEP利用其受托人的外部定价服务来估计在核信托中持有的基础投资的公允价值。 AEP的投资经理审查和验证受托人用于确定公允价值的价格。 AEP的管理层进行自己的估值测试，以核实证券的公允价值。 AEP接收受托人的经营控制和估价过程的审计报告。

核信托资产、现金及现金等价物、其他临时投资证券化资金的限制现金按下列方法分类。 倘股票于交易所交易活跃，则被分类为第一级持有。 分类为第一级的项目为货币市场基金、固定收益及股票共同基金以及股票证券的投资。 该等资产乃根据可观察输入数据进行估值，主要是相同资产于活跃市场之未经调整报价。 分类为第二级之项目主要为个别固定收益证券之投资。 固定收益证券一般不于交易所买卖，亦无官方收市价，惟其估值输入数据乃根据可观察市场数据厘定。 定价供应商使用财务模型和矩阵计算债券估值。 该等模型使用可观察输入数据，包括基准证券收益率、证券经纪报价、评级机构行动、证券相对于票面价格的折让或溢价、美国国库证券收益率的变动、债券发行人的企业行动、提前还款时间表及历史、经济事件，以及（就若干证券而言）为反映通胀率变动而对收益率的调整。 具有可观察的模型衍生估值输入值的其他证券亦分类为第二级投资。 具有不可观察估值输入数据的投资分类为第三级投资。

长期债务的公允价值计量(适用于所有注册人)

长期债务之公平值乃根据相同或类似发行之市场报价（不包括信贷增强）及分类为第二级计量输入数据之类似到期日工具所提供之现行利率计算。 这些工具并非按市场计价。 所列估计数不一定表明在当前市场交易中可以实现的数额。 AEP股权单位（第一级）的公允价值是根据AEP发行的公开交易证券进行估值的。

135

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长期债务的账面价值和公允价值汇总如下：

						2024年3月31日												2023年12月31日
公司						账面价值						公允价值						账面价值						公允价值
						(单位：百万)
AEP						$	39,835.9					$	36,392.2					$	40,143.2					$	37,325.7
AEP德克萨斯州						5,878.7						5,289.7						5,889.8						5,400.7
AEPTCO						5,860.7						5,066.3						5,414.4						4,796.9
APCO						5,670.9						5,370.8						5,588.3						5,390.1
I&M						3,478.5						3,182.3						3,499.4						3,291.6
OPCO						3,367.4						2,912.1						3,366.8						2,992.1
粒子群优化算法						2,384.9						2,130.2						2,384.6						2,154.3
斯威普科						3,647.6						3,170.6						3,646.9						3,209.7

其他临时投资和限制现金的公允价值计量（参见AEP）

其他临时投资包括管理层打算持有少于一年的有价证券，以及AEP受保护的EIS小组的投资。

以下为其他临时投资及限制性现金摘要：

						2024年3月31日
												毛收入						毛收入
												未实现						未实现						公平
其他临时投资和受限现金						成本						收益						损失						价值
						(单位：百万)
受限现金(A)						$	51.1					$	—					$	—					$	51.1
其他现金存款						15.4						—						—						15.4
固定收益证券-互惠基金(B)						164.7						—						(6.8)						157.9
股票证券--互惠基金						14.7						29.0						—						43.7
其他临时投资和受限现金合计						$	245.9					$	29.0					$	(6.8)					$	268.1

						2023年12月31日
												毛收入						毛收入
												未实现						未实现						公平
其他临时投资和受限现金						成本						收益						损失						价值
						(单位：百万)
受限现金(A)						$	48.9					$	—					$	—					$	48.9
其他现金存款						13.9						—						—						13.9
固定收益证券-互惠基金(B)						165.9						—						(6.2)						159.7
股票证券--互惠基金						14.8						25.9						—						40.7
其他临时投资和受限现金合计						$	243.5					$	25.9					$	(6.2)					$	263.2

(a)主要是指为偿还债务而持有的金额。

(b)主要是可以出售且不包含到期日的短期和中期到期日。

136

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下表列出了其他临时投资中固定收益证券和股权证券的活动：

			截至3月31日的三个月，
			2024						2023
			(单位：百万)
投资销售收益			$	3.0					$	—
购买投资			1.5						1.0
投资销售已实现收益总额			0.3						—
投资销售已实现亏损总额			0.2						—

信托资产退役和SNF处置的公允价值计量(适用于AEP和I&M)

核退役和SNF信托基金是指监管委员会允许I&M通过利率收取的资金，为未来的退役和SNF处置责任提供资金。根据规则或命令，IURC、MPSC和FERC建立了投资限制和一般风险管理指南。一般来说，限制包括：

•可接受的投资(购买时评级为投资级或以上)。

•投资于特定类型投资的最大百分比。

•禁止投资AEP、I&M或其关联公司的债务。

•只有在支付退役费用和信托费用的情况下才允许撤资。

I&M为每个监管管辖区维护信托基金。撤回退役基金需要获得监管部门的批准。但这些基金由外部投资经理管理，必须遵守适用监管机构的指导方针和规则。信托资产的投资是为了优化信托的税收收益净额，同时考虑到流动性、风险、分散投资和其他审慎的投资目标。

I&M将这些信托基金持有的证券记录在资产负债表中的乏核燃料和退役信托基金中。I&M按公允价值记录这些证券。由于债务证券的长期用途，I&M将这些信托基金中的债务证券归类为可供出售。

债务证券投资的非暂时性减值被认为是由于证券由外部投资管理公司管理而造成的已实现亏损。外部投资管理公司对这些信托中持有的债务和股权投资做出具体的投资决策，并通常打算以未实现损失头寸出售债务证券，作为税收优化策略的一部分。这些减值降低了证券的成本基础，这将影响任何未来的未实现收益或已实现收益或损失。I&M记录未实现收益，这些信托基金中证券的未实现亏损和非临时性减值，作为对核退役信托基金的监管负债账户和SNF处置信托基金的监管资产或负债的调整，取决于它们在费率中的处理方式。因此，信托资产的公允价值变化不影响收益或AOCI。

以下为核信托基金投资摘要：

			2024年3月31日																								2023年12月31日
									毛收入						毛收入						非--												毛收入						毛收入						非--
			公平						未实现						未实现						暂时性						公平						未实现						未实现						暂时性
			价值						收益						损失						减值						价值						收益						损失						减值
			(单位：百万)
现金和现金等价物			$	25.2					$	—					$	—					$	—					$	16.8					$	—					$	—					$	—
固定收益证券：
美国政府			1,267.0						16.5						(4.2)						(25.7)						1,273.0						28.6						(3.9)						(33.2)
公司债务			123.3						2.5						(6.0)						(5.1)						132.1						4.8						(5.2)						(8.6)
州政府和地方政府			1.7						—						—						—						1.7						—						—						—
固定收益证券小计			1,392.0						19.0						(10.2)						(30.8)						1,406.8						33.4						(9.1)						(41.8)
股权证券-国内			2,695.4						2,119.1						(1.1)						—						2,436.6						1,869.5						(0.9)						—
乏核燃料和退役信托基金			$	4,112.6					$	2,138.1					$	(11.3)					$	(30.8)					$	3,860.2					$	1,902.9					$	(10.0)					$	(41.8)

137

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下表提供了退役信托和SNF信托内的证券活动：

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
						(单位：百万)
投资销售收益						$	569.5					$	517.6
购买投资						588.5						536.3
投资销售已实现收益总额						5.4						48.5
投资销售已实现亏损总额						1.2						8.6

固定收益证券的基本成本为1美元。1.410亿美元1.4截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别为10亿美元。 股权证券的基本成本为美元577百万美元和美元568分别截至2024年3月31日和2023年12月31日。

截至2024年3月31日，核信托基金持有的固定收益证券的公允价值（按合同到期日汇总）如下：

			固定公允价值
			收益证券
			(单位：百万)
1年内			$	338.8
一年到五年后			598.0
在5年到10年之后			186.6
十年后			268.6
总计			$	1,392.0

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金融资产和负债的公允价值计量

下表载列按公平值层级划分之登记人按经常性基准按公平值入账之金融资产及负债。 根据“公平值计量及披露”之会计指引规定，金融资产及负债乃根据对公平值计量属重大之最低输入数据整体分类。 管理层对公平值计量特定输入数据的重要性的评估需要作出判断，并可能影响公平值资产及负债的估值及其在公平值层级中的放置。 管理层的估值技术并无任何重大变动。

AEP

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年3月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
其他临时投资和受限现金
受限现金						$	51.1					$	—					$	—					$	—					$	51.1
其他现金存款(A)						—						—						—						15.4						15.4
固定收益证券-互惠基金						157.9						—						—						—						157.9
股票证券-互惠基金(B)						43.7						—						—						—						43.7
其他临时投资和受限现金合计						252.7						—						—						15.4						268.1
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(D)						3.6						679.7						257.5						(593.9)						346.9
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						94.5						18.7						(1.3)						111.9
利率对冲						—						8.3						—						—						8.3
风险管理总资产						3.6						782.5						276.2						(595.2)						467.1
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						13.3						—						—						11.9						25.2
固定收益证券：
美国政府						—						1,267.0						—						—						1,267.0
公司债务						—						123.3						—						—						123.3
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益证券小计						—						1,392.0						—						—						1,392.0
股权证券--国内(B)						2,695.4						—						—						—						2,695.4
乏核燃料总量和退役信托基金						2,708.7						1,392.0						—						11.9						4,112.6
总资产						$	2,965.0					$	2,174.5					$	276.2					$	(567.9)					$	4,847.8
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(D)						$	21.0					$	688.4					$	157.1					$	(520.3)					$	346.2
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						2.5						—						(1.3)						1.2
利率对冲						—						1.7						—						—						1.7
公允价值对冲						—						114.8						—						—						114.8
风险管理负债总额						$	21.0					$	807.4					$	157.1					$	(521.6)					$	463.9

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AEP

按公允价值经常性计量的资产和负债

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
其他临时投资和受限现金
受限现金						$	48.9					$	—					$	—					$	—					$	48.9
其他现金存款(A)						—						—						—						13.9						13.9
固定收益证券-互惠基金						159.7						—						—						—						159.7
股票证券-互惠基金(B)						40.7						—						—						—						40.7
其他临时投资和受限现金合计						249.3						—						—						13.9						263.2
风险管理资产
风险管理商品合同(C)(F)						9.7						736.9						274.3						(617.0)						403.9
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						123.5						19.8						(8.5)						134.8
风险管理总资产						9.7						860.4						294.1						(625.5)						538.7
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						7.8						—						—						9.0						16.8
固定收益证券：
美国政府						—						1,273.0						—						—						1,273.0
公司债务						—						132.1						—						—						132.1
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益证券小计						—						1,406.8						—						—						1,406.8
股权证券--国内(B)						2,436.6						—						—						—						2,436.6
乏核燃料总量和退役信托基金						2,444.4						1,406.8						—						9.0						3,860.2
总资产						$	2,703.4					$	2,267.2					$	294.1					$	(602.6)					$	4,662.1
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)(F)						$	24.7					$	783.8					$	154.1					$	(600.3)					$	362.3
现金流对冲：
商品对冲基金(C)						—						9.6						0.6						(8.5)						1.7
利率对冲						—						9.0						—						—						9.0
公允价值对冲						—						98.4						—						—						98.4
风险管理负债总额						$	24.7					$	900.8					$	154.7					$	(608.8)					$	471.4

140

---

AEP德克萨斯州

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年3月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	42.7					$	—					$	—					$	—					$	42.7
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						—						0.2						—						2.3						2.5
现金流对冲：
利率对冲						—						2.3						—						(2.3)						—
风险管理总资产						—						2.5						—						—						2.5
总资产						$	42.7					$	2.5					$	—					$	—					$	45.2
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	—					$	—					$	0.1					$	0.1
现金流对冲：
利率对冲						—						0.1						—						(0.1)						—
总负债						$	—					$	0.1					$	—					$	—					$	0.1

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	34.0					$	—					$	—					$	—					$	34.0
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	0.2					$	—					$	(0.2)					$	—
现金流对冲：
利率对冲						—						2.7						—						—						2.7
风险管理负债总额						$	—					$	2.9					$	—					$	(0.2)					$	2.7

141

---

APCO

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年3月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	8.4					$	—					$	—					$	—					$	8.4
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						—						2.1						8.6						(2.0)						8.7
总资产						$	8.4					$	2.1					$	8.6					$	(2.0)					$	17.1
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	19.3					$	4.6					$	(3.4)					$	20.5

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
证券化融资的限制性现金						$	14.9					$	—					$	—					$	—					$	14.9
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						—						1.1						23.5						(2.2)						22.4
总资产						$	14.9					$	1.1					$	23.5					$	(2.2)					$	37.3
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	24.0					$	1.1					$	(2.6)					$	22.5

142

---

I&M

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年3月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	13.1					$	1.8					$	(3.7)					$	11.2
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						13.3						—						—						11.9						25.2
固定收益证券：
美国政府						—						1,267.0						—						—						1,267.0
公司债务						—						123.3						—						—						123.3
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益证券小计						—						1,392.0						—						—						1,392.0
股权证券--国内(B)						2,695.4						—						—						—						2,695.4
乏核燃料总量和退役信托基金						2,708.7						1,392.0						—						11.9						4,112.6
总资产						$	2,708.7					$	1,405.1					$	1.8					$	8.2					$	4,123.8
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	7.6					$	0.8					$	(7.7)					$	0.7

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	37.4					$	4.5					$	(2.3)					$	39.6
乏核燃料和退役信托基金
现金和现金等价物(E)						7.8						—						—						9.0						16.8
固定收益证券：
美国政府						—						1,273.0						—						—						1,273.0
公司债务						—						132.1						—						—						132.1
州政府和地方政府						—						1.7						—						—						1.7
固定收益证券小计						—						1,406.8						—						—						1,406.8
股权证券--国内(B)						2,436.6						—						—						—						2,436.6
乏核燃料总量和退役信托基金						2,444.4						1,406.8						—						9.0						3,860.2
总资产						$	2,444.4					$	1,444.2					$	4.5					$	6.7					$	3,899.8
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	3.7					$	1.7					$	(3.4)					$	2.0

143

---

OPCO

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年3月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	0.1					$	—					$	—					$	0.1
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	—					$	41.0					$	—					$	41.0

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
负债：						(单位：百万)
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	0.2					$	50.6					$	(0.1)					$	50.7

粒子群优化算法

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年3月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	0.1					$	8.4					$	(0.6)					$	7.9
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	31.2					$	0.7					$	(0.6)					$	31.3

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	—					$	19.7					$	(0.7)					$	19.0
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	29.6					$	1.1					$	(0.8)					$	29.9

144

---

斯威普科

按公允价值经常性计量的资产和负债

2024年3月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	0.1					$	5.5					$	(0.3)					$	5.3
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	11.1					$	0.2					$	(0.2)					$	11.1

2023年12月31日

						1级						2级						3级						其他						总计
资产：						(单位：百万)
风险管理资产
风险管理商品合同(C)						$	—					$	0.5					$	12.0					$	(0.9)					$	11.6
负债：
风险管理负债
风险管理商品合同(C)						$	—					$	15.7					$	0.9					$	(1.0)					$	15.6

(a)“现金”一栏的金额主要指金融机构或第三方银行账户的现金存款。 第一级及第二级金额主要指货币市场基金投资。

(b)金额指公开买卖股本证券及以股本为基础的共同基金。

(c)“对冲”一栏中的金额主要指根据“衍生工具及对冲”会计指引对风险管理及对冲合约及相关现金抵押品的交易对手净额结算。

(d)2024年3月31日现金抵押品、资产/（负债）之前的风险管理合同公允价值净值的到期日如下：第一级到期美元（14)2024年为1.2亿美元，(3）2025-2027年期间百万; 2级到期美元（65）2024年百万，美元512025-2027年期间百万美元和美元52028-2029年期间百万; 3级到期美元342024年，百万美元552025年至2027年期间的百万美元，232028-2029年期间的百万美元和(12）2030-2032年期间百万。 风险管理商品合同主要由电力合同组成。

(e)“应收”一栏的金额主要指应收金融机构的应计利息。 第一级金额主要指货币市场基金投资。

(f)2023年12月31日现金抵押品、资产/（负债）之前的风险管理合同公允价值净值的到期日如下：第一级到期美元（11)2024年为1.2亿美元，(4)2025-2027年为1.2亿美元；2级到期$(992024年10万美元（44）2025-2027年期间百万美元72028-2029年期间为2000万美元，22030-2033年期间1,000万美元；3级到期美元742024年，百万美元43 2025-2027年期间百万美元182028-2029年期间的百万美元和(16）2030-2033年期间百万。 风险管理商品合同主要由电力合同组成.

145

---

下表列出了公允价值层次中归类为第三级的净交易衍生品的公允价值变动的对账：

截至2024年3月31日的三个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
截至2023年12月31日的余额						$	139.4					$	22.4					$	2.8					$	(50.6)					$	18.6					$	11.1
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						46.9						9.2						3.2						(0.4)						18.5						14.7
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						11.3						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						0.6						—						—						—						—						—
聚落						(96.6)						(26.8)						(4.8)						2.6						(31.3)						(23.6)
转入第3(D)(E)级						4.6						—						—						—						—						—
转出3级(E)						2.1						—						—						—						—						0.5
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						10.8						(0.8)						(0.2)						7.4						1.9						2.6
截至2024年3月31日余额						$	119.1					$	4.0					$	1.0					$	(41.0)					$	7.7					$	5.3

截至2023年3月31日的三个月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
截至2022年12月31日的余额						$	160.4					$	69.1					$	4.6					$	(40.0)					$	23.7					$	14.2
已实现收益(亏损)计入净收益(或净资产变动)(A)(B)						(7.1)						(31.9)						1.2						(1.3)						16.6						12.9
净收益(或净资产变动)中与报告日期仍持有的资产有关的未实现收益(亏损)(A)						14.8						—						—						—						—						—
已实现和未实现收益(亏损)计入其他全面收益(C)						(13.9)						—						—						—						—						—
聚落						(96.6)						(27.3)						(4.2)						1.0						(34.3)						(23.0)
转入第3(D)(E)级						(6.1)						—						—						—						—						—
转出3级(E)						1.0						—						—						—						—						—
分配给受监管司法管辖区的公允价值变动(F)						(7.4)						(4.2)						(0.5)						(6.6)						3.3						1.7
截至2023年3月31日的余额						$	45.1					$	5.7					$	1.1					$	(46.9)					$	9.3					$	5.8

(a)计入损益表的收入。

(b)指报告期初至风险管理商品合同结算期间的公允价值变动。

(c)计入全面收益表的现金流量对冲。

(d)指先前分类为第二级的现有资产或负债。

(e)转让根据其在发生转让的报告期初的价值确认。

(f)与未反映在损益表中的合同净收益（亏损）有关。 该等公平值变动列作净收益的监管负债，列作净亏损或应付账款的监管资产。

146

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下表量化用于厘定第三级持仓公平值的重大不可观察输入数据：

无法观察到的重要输入

2024年3月31日

																														意义重大						输入/范围
						类型：						公允价值												估值						看不见																		加权
公司						输入						资产						负债						技术						输入						低						高						平均数（a）
												(单位：百万)
AEP						能源合同						$	246.5					$	146.1					贴现现金流						远期市场价(B)						$	10.31					$	169.47					$	49.39
AEP						FTRS						29.7						11.0						贴现现金流						远期市场价(B)						(79.90)						23.79						(0.35)
APCO						FTRS						8.6						4.6						贴现现金流						远期市场价(B)						(0.38)						5.05						0.61
I&M						FTRS						1.8						0.8						贴现现金流						远期市场价(B)						0.03						6.82						0.84
OPCO						能源合同						—						41.0						贴现现金流						远期市场价(B)						19.72						75.88						47.20
粒子群优化算法						FTRS						8.4						0.7						贴现现金流						远期市场价(B)						(79.90)						3.13						(3.48)
斯威普科						FTRS						5.5						0.2						贴现现金流						远期市场价(B)						(79.90)						3.13						(3.48)

2023年12月31日

																														意义重大						输入/范围
						类型：						公允价值												估值						看不见																		加权
公司						输入						资产						负债						技术						输入						低						高						平均数（a）
												(单位：百万)
AEP						能源合同						$	225.5					$	144.9					贴现现金流						远期市场价(B)						$	5.21					$	153.77					$	45.05
AEP						天然气合同						—						0.5						贴现现金流						远期市场价格（c）						3.11						3.11						3.11
AEP						FTRS						68.6						9.3						贴现现金流						远期市场价(B)						(25.45)						17.07						—
APCO						FTRS						23.5						1.1						贴现现金流						远期市场价(B)						(1.04)						6.45						1.36
I&M						FTRS						4.5						1.7						贴现现金流						远期市场价(B)						(1.48)						8.40						(0.85)
OPCO						能源合同						—						50.6						贴现现金流						远期市场价(B)						22.92						67.53						42.85
粒子群优化算法						FTRS						19.7						1.1						贴现现金流						远期市场价(B)						(25.45)						4.80						(4.33)
斯威普科						天然气合同						—						0.5						贴现现金流						远期市场价格（c）						3.11						3.11						3.11
斯威普科						FTRS						12.0						0.4						贴现现金流						远期市场价(B)						(25.45)						4.80						(4.33)

(a)加权平均是标的商品的远期市场价格与按期限加权的成交量的乘积。

(b)以美元/兆瓦时为单位的市场价格。

(c)表示以美元/MMBtu为单位的市场价格。

下表提供了截至2024年3月31日和2023年12月31日注册人与能源合同和FTR相关的重大不可观察输入增加（减少）的公允价值计量的测量不确定性：

无法观察到的重要输入

职位

输入的更改

对公允价值的影响 量测

远期市场价格

买

增加(减少)

较高(较低)

远期市场价格

卖

增加(减少)

较低(较高)

147

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11.  所得税

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

有效税率（ETR）

注册人的中期ETR反映了2024年和2023年的估计年度ETR，并根据与某些离散项目相关的税收费用进行了调整。2024年第一季度，I & M、PSO和SWEPCo记录了美元的税收优惠611000万，$492000万美元，和美元114 分别与减少与收到的IRS PLR相关的监管责任有关，推动临时ETR减少，导致AEP的税率为（16.5）%如下所示。

每个注册人的ETR包含在下表中：

						截至2024年3月31日的三个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州所得税，扣除联邦福利后的净额						2.1		%				0.2		%				2.6		%				2.4		%				3.9		%				1.0		%				3.7		%				1.7		%
税制改革超额平行道逆转						(2.3)		%				(1.3)		%				0.2		%				(13.4)		%				(0.5)		%				(6.0)		%				(2.0)		%				4.6		%
超量平巷的重新测量						(29.7)		%				—		%				—		%				—		%				(58.2)		%				—		%				(263.3)		%				(224.7)		%
生产和投资税收抵免						(6.8)		%				(0.2)		%				—		%				(0.1)		%				(1.1)		%				—		%				(49.6)		%				(23.8)		%
流过						—		%				0.1		%				0.3		%				(0.3)		%				(2.8)		%				0.6		%				0.2		%				0.6		%
AFUDC股权						(1.2)		%				(1.5)		%				(1.8)		%				(0.4)		%				(0.7)		%				(1.0)		%				(1.3)		%				(1.3)		%
离散税务调整						0.2		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%				0.9		%				1.3		%
其他						0.2		%				0.5		%				—		%				0.1		%				—		%				0.2		%				1.2		%				(0.8)		%
有效所得税率						(16.5)		%				18.8		%				22.3		%				9.3		%				(38.4)		%				15.8		%				(289.2)		%				(221.4)		%

						截至2023年3月31日的三个月
						AEP						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
美国联邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(减少)由于：
州所得税，扣除联邦福利后的净额						1.9		%				0.3		%				2.6		%				2.4		%				3.6		%				1.0		%				3.2		%				(0.4)		%
税制改革超额平行道逆转						(6.2)		%				(1.5)		%				0.3		%				(4.6)		%				(7.9)		%				(6.8)		%				(18.7)		%				(3.8)		%
生产和投资税收抵免						(9.7)		%				(0.2)		%				—		%				—		%				(1.1)		%				—		%				(55.7)		%				(26.4)		%
流过						0.1		%				0.2		%				0.3		%				0.6		%				(1.8)		%				0.5		%				0.3		%				0.5		%
AFUDC股权						(1.4)		%				(1.5)		%				(1.6)		%				(0.7)		%				(0.5)		%				(0.8)		%				(1.4)		%				(0.8)		%
离散税务调整						(3.2)		%				—		%				—		%				3.2		%				1.8		%				—		%				—		%				—		%
其他						0.1		%				0.1		%				0.1		%				—		%				—		%				—		%				(2.0)		%				(0.8)		%
有效所得税率						2.6		%				18.4		%				22.7		%				21.9		%				15.1		%				14.9		%				(53.3)		%				(10.7)		%

联邦和州所得税审计状况

美国国税局审查AEP和子公司最初提交的联邦申报单的诉讼时效已在2016及更早的纳税年度到期。AEP已同意将2017-2020年纳税申报单的诉讼时效延长至2025年5月31日，以便有时间完成当前的国税局审计，包括国会税务联合委员会批准的退税申请。

目前的美国国税局审计和相关退款索赔是从2017年返还的净营业亏损结转到2015年的。AEP已收到并同意美国国税局就2017年纳税申报单提出的非实质性调整。美国国税局的审查已经完成，AEP目前正在等待美国国税局将退款申请提交给国会税收联合委员会进行解决和最终批准。

148

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AEP及其子公司在各个州和地方司法管辖区提交所得税申报单。这些税务机关定期审查纳税申报单，AEP及其子公司目前正在几个州和地方司法管辖区接受审查。一般来说，在2017年之前的纳税年度，诉讼时效已经过期。此外，管理层正在监测并继续评估联邦立法和相应的州合规性的潜在影响。

联邦立法

2022年8月，美国总统拜登签署了H.R.第5376号法案，通常被称为2022年通货膨胀削减法案，或IRA。 最值得注意的是，这一预算和解立法创造了一个 15调整后的财务报表收入的%最低税（企业替代最低税或CAMT），扩展和增加PTC和ITC的价值，增加核能和清洁氢PTC，储能ITC，并允许将税收抵免出售或转让给第三方以换取现金。 由于财政部和国税局预计将对IRA中的税收规定提供进一步的重要指导，AEP将继续监测任何已发布的指导，并评估对未来净收入、现金流和财务状况的影响。

AEP及其子公司是2024年CAMT的适用公司。预计CAMT的现金税收将被监管机构的恢复、税收抵免的利用以及销售税收抵免产生的现金流入部分抵消。销售抵税额在现金流量表的业务部分列报，与已支付现金税额的列报一致。AEP通过所得税费用列报销售税收抵免的损失。

2023年6月，美国国税局发布了与税收抵免转移相关的暂行规定。2023年，AEP代表PSO、Swepco和AEP Energy Supply，LLC与非关联方签订了可转让协议，出售2023年产生的PTC，产生约1.74亿美元的现金收益。1022023年收到1000万美元，622024年第一季度收到1000万美元，其余102024年4月收到了1.8亿美元。AEP预计将继续探索通过第三方可转让协议有效地将其税收抵免货币化的能力。

I&M的库克工厂有资格获得可转移核PTC，从2024年开始到2032年的纳税年度都可以使用这种PTC。核能PTC是根据发电和出售给第三方的电力计算的，当该设施的总收入增加到一定的门槛以上时，就会有一个“减少量”。由于缺乏指导意见和关于总收入计算的不确定性，AEP和I&M无法估计截至2024年3月31日的核技术转让税收入数额，也没有将任何核技术转让税计入2024年第一季度的年化有效税率。

149

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12.  融资活动

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

普通股(适用于AEP)

在市场（ATM）计划

2023年，AEP提交了一份招股说明书补充文件并签署了一份股权分配协议，根据该协议，AEP可不时出售总额高达$1.7通过自动柜员机发行计划，包括股权远期销售部分，出售其普通股。AEP向销售代理支付的赔偿金最高可达2股票发行总收益的%。在截至2024年3月31日的三个月里，ATM计划下没有发行任何债券。

长期未偿债务（AEP）

下表详列长期未偿债务，扣除发行成本及溢价或折价：

债务类型						2024年3月31日						2023年12月31日
						(单位：百万)
高级无担保票据						$	34,606.1					$	33,779.4
污染控制债券						1,771.0						1,771.6
应付票据						163.5						193.3
证券化债券						343.8						368.9
乏核燃料义务（a）						304.4						300.4
初级附属票据						1,588.2						2,388.1
其他长期债务						1,058.9						1,341.5
未偿长期债务总额						39,835.9						40,143.2
一年内到期的长期债务						1,198.6						2,490.5
长期债务						$	38,637.3					$	37,652.7

(a)根据1982年的《核废物政策法》，I & M作为核许可证持有人，有义务向美国能源部处置SNF。 该义务包括对1983年4月7日之前消耗的核燃料的一次性费用。 与这项义务有关的信托基金资产为美元3551000万美元和300万美元348截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别为百万，并计入资产负债表上的乏核燃料信托和退役信托。

长期债务活动

下表显示了2024年前三个月发行、报废和本金支付的长期债务和其他证券：

												本金						利息
公司						债务类型						款额(A)						费率						到期日
发行：												(单位：百万)						(%)
AEPTCO						高级无担保票据						$	450.0					5.15						2034
APCO						高级无担保票据						400.0						5.65						2034
非注册人：
传送源能源						其他长期债务						18.0						变量						2025
总发行量												$	868.0

(a)现金流量表上显示的金额是扣除发行成本和溢价或折价后的净额，不会与发行金额挂钩。

150

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												本金						利息
公司						债务类型						已支付金额						费率						到期日
退休和本金支付：												(单位：百万)						(%)
AEP						初级附属票据						$	805.0					2.03						2024
AEP德克萨斯州						证券化债券						11.9						2.06						2025
APCO						其他长期债务						300.0						变量						2024
APCO						证券化债券						13.4						3.77						2028
I&M						应付票据						1.2						变量						2024
I&M						应付票据						0.9						变量						2025
I&M						应付票据						4.0						0.93						2025
I&M						应付票据						5.0						3.44						2026
I&M						应付票据						6.8						5.93						2027
I&M						应付票据						6.8						6.01						2028
I&M						其他长期债务						0.7						6.00						2025
粒子群优化算法						其他长期债务						0.1						3.00						2027
非注册人：
AEGCO						应付票据						5.0						2.43						2028
传送源能源						高级无担保票据						1.4						2.75						2050
退休金和本金付款共计												$	1,162.2

长期债务后续事件

2024年4月，APCo重新销售$86 数百万污染控制债券。

2024年4月，I & M发行美元801000万美元6.41%应付票据 2028.

2024年4月，I & M退役美元8 与DCC燃料有关的应付票据。

2024年4月，WPCo发行美元4501000万美元6.89%应付票据 2034.

2024年4月，WPCo退役美元265 数百万美元的其他长期债务。

债务公司（AEP和AEPTCo）

AEPTCo的票据购买协议中的担保和担保限制了合同规定的优先债务的金额（其中包括进一步的子限额，50百万抵押债务）， 10占合并有形净资产的百分比。 AEPTCo的合同规定的优先债务是 0.2占截至2024年3月31日合并有形净资产的%。 合并有形净资产的计算方法在票据购买协议中按合同规定。

股息限制

公用事业子公司的限制

母公司依靠其公用事业子公司向股东支付股息。 AEP公用事业子公司向母公司支付股息，前提是资金合法可用。 各种融资安排及监管规定可能对附属公司以股息形式向母公司转移资金的能力施加若干限制。

AEP提供输电或本地配电服务的公用事业子公司宣布的所有股息均受《联邦电力法》要求的约束，该要求禁止在某些情况下从资本账户支付股息;股息的支付通常允许从留存收益中支付。 《联邦电力法》还为水力发电厂的收益设立了一项储备金。 由于APCo和I&M拥有这些工厂，这一保留适用于它们。

某些AEP子公司的信贷协议包含限制其债务资本比率的契约， 67.5%. 计算未偿还债务和资本化的方法在信贷协议中有合同规定。

151

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《联邦电力法》的限制并不限制AEP子公司从留存收益中支付股息的能力。

家长限制(适用于AEP)

AEP普通股的持有人有权获得董事会宣布的股息，前提是资金是合法的用于此类股息的。 母公司的收入主要来自其公用事业子公司的收益中的普通股权益。

根据信贷协议中的杠杆限制，AEP必须将债务占资本总额的百分比保持在不超过 67.5%. 计算未偿还债务和资本化的方法在信贷协议中有合同规定。

企业借款计划（适用于所有注册子公司）

AEP子公司使用企业借款计划来满足其短期借款需求。 企业借款计划包括公用事业资金池，为AEP的公用事业子公司提供资金;非公用事业资金池，为某些AEP非公用事业子公司提供资金;以及从AEP直接借款。 AEP公用事业资金池根据其向FERC提交的协议的条款和条件运营。 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公用事业资金池的未偿贷款（借款）金额分别计入注册人子公司资产负债表上的向关联公司预付款和来自关联公司的预付款。 截至2024年3月31日止三个月，公用事业资金池参与者的资金池活动和相应的授权借款限额如下表所示：

						极大值												平均值												净贷款至
						借款						极大值						借款						平均值						(借用自)						授权
						从						贷款给						从						贷款给						公用事业的钱						短期
						实用程序						实用程序						实用程序						实用程序						池截止日期						借债
公司						钱池						钱池						钱池						钱池						2024年3月31日						限值
						(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	267.9					$	—					$	191.2					$	—					$	(267.9)					$	600.0
AEPTCO						313.3						298.0						178.5						75.3						272.9						820.0			(a)
APCO						399.5						51.1						205.5						20.3						37.4						750.0
I&M						125.5						—						60.2						—						(73.2)						500.0
OPCO						295.2						—						143.4						—						(295.2)						500.0
粒子群优化算法						264.6						—						128.8						—						(264.6)						750.0
斯威普科						254.5						—						161.1						—						(254.5)						750.0

(A)这一金额代表国家运输公司从FERC或州监管委员会获得的综合授权短期借款限额。

上表中的活动不包括某些AEP非公用事业子公司的短期贷款活动。AEP德克萨斯州的全资子公司AEP德克萨斯北方发电公司和Swepco的全资子公司Mutual Energy Swepco，LLC参与了非公用事业资金池。截至2024年3月31日和2023年12月31日，非公用事业资金池的未偿还贷款金额包括在子公司资产负债表上对附属公司的预付款中。下表描述了截至2024年3月31日的三个月非公用事业货币池参与者的活动：

						最高贷款额						平均贷款						给非公用事业单位的贷款
						到非公用事业公司						到非公用事业公司						资金池截止日期
公司						钱池						钱池						2024年3月31日
			(单位：百万)
AEP德克萨斯州						$	7.1					$	7.0					$	7.0
斯威普科						2.3						2.2						2.3

152

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AEP与AEPTCo有直接融资关系，以满足其短期借款需求。截至2024年3月31日和2023年12月31日从AEP借款的金额包括在AEPTCo资产负债表上附属公司的预付款中。下表描述了AEPTCo在截至2024年3月31日的三个月与AEP的直接融资活动和相应的授权借款上限：

极大值

极大值

平均值

平均值

借款来源：

贷款给

授权

借款

贷款

借款

贷款

AEP截止日期

AEP截止日期

短期

来自AEP

至AEP

来自AEP

至AEP

2024年3月31日

2024年3月31日

借款限额

(单位：百万)

$

44.4

$

148.5

$

4.4

$

72.9

$

3.7

$

—

$

50.0

(a)

（a） 金额代表FERC或州监管机构授权的短期借款限额，未包含在上述公用事业资金池中。

从公用事业资金池借入或借给公用事业资金池的资金的最高和最低利率汇总于下表：

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
最高利率						5.79		%				5.42		%
最低利率						5.66		%				4.66		%

从公用事业资金池借入和借给公用事业资金池的资金的平均利率汇总于下表：

						基金平均利率												基金平均利率
						从公用事业资金池借款												贷款给公用事业资金池
						截至3月31日的三个月内，												截至3月31日的三个月内，
公司						2024						2023						2024						2023
AEP德克萨斯州						5.71		%				5.18		%				—		%				—		%
AEPTCO						5.72		%				5.09		%				5.70		%				5.29		%
APCO						5.74		%				5.14		%				5.72		%				5.12		%
I&M						5.73		%				5.12		%				—		%				5.16		%
OPCO						5.71		%				5.17		%				—		%				—		%
粒子群优化算法						5.71		%				4.84		%				—		%				5.11		%
斯威普科						5.71		%				5.12		%				—		%				—		%

下表汇总了借给非公用事业货币池的资金的最高、最低和平均利率：

截至2024年3月31日的三个月

截至2023年3月31日的三个月

极大值

最低要求

平均值

极大值

最低要求

平均值

利率

利率

利率

利率

利率

利率

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

对于资金

借给

借给

借给

借给

借给

借给

非效用

非效用

非效用

非效用

非效用

非效用

公司

钱池

钱池

钱池

钱池

钱池

钱池

AEP德克萨斯州

5.79

%

5.66

%

5.72

%

5.42

%

4.66

%

5.12

%

斯威普科

5.79

%

5.66

%

5.72

%

5.42

%

4.66

%

5.13

%

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AEPTCo从AEP借入或借出的资金的最高、最低和平均利率汇总如下：

						极大值						最低要求						极大值						最低要求						平均值						平均值
						利率						利率						利率						利率						利率						利率
三个月						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金						对于资金
告一段落						借来的						借来的						已借出						已借出						借来的						已借出
3月31日，						来自AEP						来自AEP						至AEP						至AEP						来自AEP						至AEP
2024						5.79		%				5.66		%				5.79		%				5.66		%				5.74		%				5.71		%
2023						5.38		%				4.53		%				5.38		%				4.53		%				5.03		%				5.15		%

短期债务（向澳大利亚环境署和瑞典环境保护组织）

未偿短期债务如下：

												2024年3月31日												2023年12月31日
												杰出的						利息						杰出的						利息
公司						债务类型						金额						评级(A)						金额						评级(A)
												(百万美元)
AEP						应收账款证券化债务(B)						$	900.0					5.54		%				$	888.0					5.65		%
AEP						商业票据						2,832.2						5.61		%				1,937.9						5.69		%
斯威普科						应付票据						5.4						7.68		%				4.3						7.71		%
						短期债务总额						$	3,737.6											$	2,830.2

(a)分别截至2024年3月31日和2023年12月31日的加权平均费率。

(b)根据“转让和服务”会计准则入账的应收款项证券化债务金额。

信贷安排

有关信贷安排的讨论，见附注5“信用证”一节。

证券化账户- AEP信贷（AEP至AEP）

AEP信贷与银行渠道有应收款证券化协议。 根据证券化协议，AEP Credit从银行渠道获得融资，用于AEP Credit从附属公用事业子公司获得的应收款利息。 这些证券化交易使AEP信贷能够偿还其未偿债务，继续购买运营公司的应收账款，并加快AEP信贷的现金回收。

AEP信贷的应收账款证券化协议提供了一个承诺，900从银行渠道购买应收账款的100万美元，将于2025年9月到期。截至2024年3月31日，关联公用事业子公司符合协议的所有要求。

AEP贷方的应收账款信息如下：

						截至3月31日的三个月，
						2024						2023
						(百万美元)
应收账款证券化的有效利率						5.61		%				4.86		%
应收账款净额						$	8.1					$	6.9

						2024年3月31日						2023年12月31日
						(单位：百万)
应收账款、留存利息和质押抵押品减去坏账						$	1,164.2					$	1,207.4
应收账款短期证券化债务						900.0						888.0
拖欠证券化应收账款						58.2						52.2
与证券化相关的坏账准备						42.6						42.0
与证券化相关的未开票应收账款						336.9						409.8

AEP Credit的拖欠客户应收账款是指逾期30天以上的账款。

154

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证券化应收账款-AEP Credit(适用于除AEP Texas和AEPTCo以外的所有注册子公司)

根据此项出售应收账款安排，注册人附属公司向AEP Credit出售若干客户应收账款及应计未开单收入结余(无追索权)，并根据AEP Credit的融资成本、行政成本及各注册人附属公司应收账款的应收账款经验收取费用。APCO没有出售其西弗吉尼亚州应收账款的监管权力。已售出的客户应收账款的成本在注册子公司的损益表的其他运营费用中列报。登记子公司管理和服务其客户应收账款，这些应收账款出售给AEP Credit。AEP Credit将运营公司的合格应收账款证券化，并保留剩余部分。

销售应收账款协议项下的应收账款和应计未开单收入金额为：

公司						2024年3月31日						2023年12月31日
						(单位：百万)
APCO						$	196.5					$	184.6
I&M						167.0						156.4
OPCO						536.0						541.7
粒子群优化算法						96.3						134.6
斯威普科						144.2						168.3

就出售的客户应收账款向AEP Credit支付的费用为：

												截至3月31日的三个月，
公司																		2024						2023
															(单位：百万)
APCO																		$	4.2					$	4.9
I&M																		4.1						3.9
OPCO																		7.4						7.3
粒子群优化算法																		3.4						3.2
斯威普科																		4.8						4.3

将应收账款出售给AEP Credit的收益为：

												截至3月31日的三个月，
公司																		2024						2023
															(单位：百万)
APCO																		$	536.0					$	506.2
I&M																		529.7						525.4
OPCO																		845.7						884.4
粒子群优化算法																		361.6						416.3
斯威普科																		425.4						437.6

155

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13. 可变利息实体

除非另有说明，本说明中的披露适用于AEP。

“可变利益实体”的会计准则是一种考虑公司是否在VIE中拥有可变利益的合并模式。VIE是具备以下任何条件的法人实体：风险实体的股权不足以允许法人实体在没有额外从属财务支持的情况下为其活动提供资金，股权所有者无法指导对法人实体的经济业绩最重要的活动(或者他们拥有与法人实体的经济利益相关的不成比例的投票权)，或者股权所有者没有承担法人预期损失的义务，也没有获得法人预期剩余收益的权利。当确定实体在VIE中拥有控股权，并因此成为VIE的主要受益者时，实体被要求合并VIE，如会计准则所定义的“可变利益实体”。在确定AEP是否为VIE的主要受益人时，管理层考虑AEP是否有权指导VIE最重要的活动，以及是否有义务吸收损失或获得对VIE重要的预期剩余收益。管理层认为，对重大假设和判断的应用始终如一。

AEP在所有权结构各不相同的企业中持有所有权权益。对合伙利益和其他可变利益进行评估，以确定每个实体是否为VIE，如果是，VIE是否应合并到AEP的财务报表中。AEP没有向其任何合并的VIE提供以前合同上没有要求的物质、财政或其他支持。如果一个实体被确定不是VIE，或者如果该实体被确定为VIE并且AEP不被视为主要受益人，则该实体按照权益会计方法入账。

合并可变利益实体

截至2023年12月31日的年度Form 10-K年报包括对注册人的综合VIE的详细讨论。

以下余额为合并VIE的资产和负债。这些余额包括合并时冲销的公司间交易。

2024年3月31日
			合并后的VIE
			斯威普科 萨宾						I&M 催化裂化燃料						AEP德克萨斯州过渡基金						AEP德克萨斯修复基金						APCO阿巴拉契亚消费者差饷减免基金						AEP积分						保护 细胞 的EIS						传送源能源
			(单位：百万)
资产
流动资产			$	5.1					$	75.3					$	40.1					$	20.4					$	6.3					$	1,165.3					$	211.6					$	31.7
净财产、厂房和设备			—						129.5						—						—						—						—						—						536.9
其他非流动资产			140.1						63.5						55.3			(a)			139.7			(b)			130.3			(c)			10.2						—						9.3
总资产			$	145.2					$	268.3					$	95.4					$	160.1					$	136.6					$	1,175.5					$	211.6					$	577.9
负债和权益
流动负债			$	22.8					$	75.1					$	76.3					$	36.4					$	29.0					$	1,113.7					$	52.3					$	22.5
非流动负债			122.1						193.2						14.7						122.4						105.7						1.0						90.8						258.8
权益			0.3						—						4.4						1.3						1.9						60.8						68.5						296.6
负债和权益总额			$	145.2					$	268.3					$	95.4					$	160.1					$	136.6					$	1,175.5					$	211.6					$	577.9

(a)包括在合并中消除的公司间项目，6百万美元。

(b)包括在合并中消除的公司间项目，61000万美元。

(c)包括在合并中删除的公司间项目$2百万.

156

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2023年12月31日
			合并后的VIE
			斯威普科 萨宾						I&M 催化裂化燃料						AEP德克萨斯州过渡基金						AEP德克萨斯修复基金						APCO 阿巴拉契亚 消费者 利率减免资金						AEP积分						保护 细胞 的EIS						传送源能源
			(单位：百万)
资产
流动资产			$	4.2					$	81.9					$	25.5					$	27.5					$	13.3					$	1,208.8					$	205.3					$	36.9
净财产、厂房和设备			—						153.8						—						—						—						—						—						533.4
其他非流动资产			150.7						81.7						71.4			(a)			145.6			(b)			138.2			(c)			9.6						—						5.1
总资产			$	154.9					$	317.4					$	96.9					$	173.1					$	151.5					$	1,218.4					$	205.3					$	575.4
负债和权益
流动负债			$	19.9					$	81.7					$	75.5					$	36.8					$	29.9					$	1,155.0					$	49.2					$	45.3
非流动负债			134.8						235.7						17.0						135.1						119.7						0.9						91.7						241.5
权益			0.2						—						4.4						1.2						1.9						62.5						64.4						288.6
负债和权益总额			$	154.9					$	317.4					$	96.9					$	173.1					$	151.5					$	1,218.4					$	205.3					$	575.4

(a)包括在合并中删除的公司间项目$8万.

(b)包括在合并中删除的公司间项目$6万.

(c)包括在合并中删除的公司间项目 $2万.

在非合并VIE和重大权益法投资中的重大可变权益

截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告包括对非合并VIE和其他重大股权法投资中的重大可变权益的详细讨论。 截至2023年12月31日，由于出售竞争性合同可再生能源投资组合，AEP不再拥有四家合资企业的权益。 该等权益此前由AEP Wind Holdings，LLC持有，按权益法核算。 有关更多信息，请参阅注6的“竞争性合同可再生能源投资组合的处置”部分。

157

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14. 与客户签订合同的收入

除非另有说明，本说明中的披露适用于所有注册人。

从与客户的合同中获得的分类收入

下表按收入类别列出AEP来自客户合约的可报告分部收入（扣除各自的退款拨备）：

						截至2024年3月31日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	1,212.3					$	703.8					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,916.1
商业收入						645.1						397.0						—						—						—						—						1,042.1
工业收入(A)						647.1						136.1						—						—						—						(0.2)						783.0
其他零售收入						55.3						13.9						—						—						—						—						69.2
零售总收入						2,559.8						1,250.8						—						—						—						(0.2)						3,810.4
批发和竞争性零售收入：
发电收入						235.9						—						—						27.4						—						0.1						263.4
传输收入(B)						118.9						179.8						488.7						—						—						(418.6)						368.8
可再生能源发电收入(A)						—						—						—						6.3						—						(1.4)						4.9
零售、贸易和营销收入(C)						—						—						—						571.4						0.5						(46.2)						525.7
批发和竞争性零售总收入						354.8						179.8						488.7						605.1						0.5						(466.1)						1,162.8
与客户签订合同的其他收入(D)						59.7						51.0						8.1						1.3						60.4						(68.7)						111.8
与客户签订合同的总收入						2,974.3						1,481.6						496.8						606.4						60.9						(535.0)						5,085.0
其他收入：
替代收入计划(E)						(0.7)						0.7						0.5						—						—						1.0						1.5
其他收入(A)(F)						(25.7)						7.9						—						(42.9)						(8.1)						8.0						(60.8)
其他收入合计						(26.4)						8.6						0.5						(42.9)						(8.1)						9.0						(59.3)
总收入						$	2,947.9					$	1,490.2					$	497.3					$	563.5					$	52.8					$	(526.0)					$	5,025.7

(a)金额包括关联和非关联收入。

(b)金额包括关联和非关联收入。AEP Transport Holdco的关联收入为1美元3871000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。世代与营销的关联收入为$461000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。公司和其他部门的关联收入为1美元481000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(f)生成和营销包括经济对冲活动。

158

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						截至2023年3月31日的三个月
						垂直集成的公用事业						输电和配电公用事业						AEP传输控股公司						发电与营销						公司和其他						对账调整						AEP整合
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	1,170.4					$	656.8					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,827.2
商业收入						633.4						375.9						—						—						—						—						1,009.3
工业收入						670.3						212.9						—						—						—						(0.2)						883.0
其他零售收入						56.8						12.1						—						—						—						—						68.9
零售总收入						2,530.9						1,257.7						—						—						—						(0.2)						3,788.4
批发和竞争性零售收入：
发电收入						182.8						—						—						32.4						—						—						215.2
传输收入(A)						114.7						164.2						450.1						—						—						(401.8)						327.2
可再生能源发电收入(B)						—						—						—						21.3						—						(0.1)						21.2
零售、贸易和营销收入（b）						—						—						—						413.7						(0.3)						0.1						413.5
批发和竞争性零售总收入						297.5						164.2						450.1						467.4						(0.3)						(401.8)						977.1
与客户签订合同的其他收入(C)						32.6						42.8						3.6						0.6						29.4						(43.7)						65.3
与客户签订合同的总收入						2,861.0						1,464.7						453.7						468.0						29.1						(445.7)						4,830.8
其他收入：
替代收入计划(D)						(3.1)						(11.6)						1.8						—						—						2.9						(10.0)
其他收入(B)(E)						(0.1)						11.1						—						(141.0)						1.0						(0.9)						(129.9)
其他收入合计						(3.2)						(0.5)						1.8						(141.0)						1.0						2.0						(139.9)
总收入						$	2,857.8					$	1,464.2					$	455.5					$	327.0					$	30.1					$	(443.7)					$	4,690.9

(a)金额包括关联和非关联收入。AEP Transport Holdco的关联收入为1美元3571000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(b)金额包括附属和非附属收入.

(c)金额包括关联和非关联收入。公司和其他部门的关联收入为1美元291000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(e)生成和营销包括经济对冲活动。

159

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						截至2024年3月31日的三个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	147.3					$	—					$	526.3					$	224.8					$	556.5					$	158.2					$	182.4
商业收入						110.9						—						188.3						144.8						286.1						103.0						140.0
工业收入(A)						35.6						—						196.4						147.9						100.5						80.3						95.0
其他零售收入						9.7						—						28.1						1.3						4.2						21.5						2.6
零售总收入						303.5						—						939.1						518.8						947.3						363.0						420.0
批发收入：
发电收入（b）						—						—						85.1						137.3						—						2.2						47.1
传输收入（c）						155.9						475.4						47.1						10.1						23.8						10.8						39.6
批发总收入						155.9						475.4						132.2						147.4						23.8						13.0						86.7
与客户签订合同的其他收入(D)						8.8						8.1						21.7						27.6						42.2						12.0						9.6
与客户签订合同的总收入						468.2						483.5						1,093.0						693.8						1,013.3						388.0						516.3
其他收入：
替代收入计划(E)						(1.8)						(0.7)						(0.1)						(0.5)						2.6						(0.2)						(0.1)
其他收入(A)						—						—						0.1						(25.9)						7.9						—						—
其他收入合计						(1.8)						(0.7)						—						(26.4)						10.5						(0.2)						(0.1)
总收入						$	466.4					$	482.8					$	1,093.0					$	667.4					$	1,023.8					$	387.8					$	516.2

(a)金额包括关联和非关联收入。

(b)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元41 100万美元主要与KGPCo的PPA有关。

(c)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元384 100万美元，APCO是美元211000万美元，Swepco是$141000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(d)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元18 亿美元主要与驳船、尿素转运和其他运输服务有关。 其余附属金额无关紧要。

(e)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

160

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						截至2023年3月31日的三个月
						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
零售收入：
住宅收入						$	130.7					$	—					$	470.5					$	239.6					$	526.0					$	170.9					$	175.9
商业收入						97.3						—						171.3						138.9						278.5						109.1						143.5
工业收入						39.3						—						185.8						152.6						173.6						98.3						104.2
其他零售收入						8.3						—						26.2						1.3						3.8						24.2						2.6
零售总收入						275.6						—						853.8						532.4						981.9						402.5						426.2
批发收入：
发电收入(A)						—						—						80.2						104.0						—						0.9						39.6
传输收入(B)						146.3						438.7						41.4						8.1						17.9						11.3						42.9
批发总收入						146.3						438.7						121.6						112.1						17.9						12.2						82.5
与客户签订合同的其他收入(C)						9.7						3.7						13.0						21.4						33.2						2.3						7.9
与客户签订合同的总收入						431.6						442.4						988.4						665.9						1,033.0						417.0						516.6
其他收入：
替代收入计划(D)						(2.1)						(0.8)						(0.7)						(2.9)						(9.5)						—						(0.7)
其他收入(E)						—						—						—						—						11.1						—						—
其他收入合计						(2.1)						(0.8)						(0.7)						(2.9)						1.6						—						(0.7)
总收入						$	429.5					$	441.6					$	987.7					$	663.0					$	1,034.6					$	417.0					$	515.9

(a)金额包括关联和非关联收入。APCO的关联收入为1美元47 100万美元主要与KGPCo的PPA有关。

(b)金额包括关联和非关联收入。AEPTCo的关联收入为#美元3491000万美元。剩余的附属金额无关紧要。

(c)金额包括关联和非关联收入。I&M的关联收入为1美元18 亿美元主要与驳船、尿素转运和其他运输服务有关。 其余附属金额无关紧要。

(d)在某些司法管辖区，替代收入计划包括定期调整相关收入征收过高/过低的监管机制。

(e)金额包括关联和非关联收入。

固定履约义务(适用于AEP、APCO和I&M)

下表代表截至2024年3月31日，注册人随时间推移履行的剩余固定履行义务。 固定绩效义务主要包括固定数量能源的电力销售以及PJM的RM市场的现成服务。 注册人选择适用豁免，不披露原预期期限为一年或以下的合同未满足的履行义务的价值。由于年度制定收入要求，传输收入不包括在下表中。 下表中显示的注册人子公司金额包括附属和非附属收入。

公司						2024						2025-2026						2027-2028						2028年后						总计
						(单位：百万)
AEP						$	62.3					$	166.8					$	84.1					$	24.7					$	337.9
APCO						12.1						32.2						24.3						11.7						80.3
I&M						3.3						8.8						8.8						4.5						25.4

161

---

合同资产和负债

如果登记人有对价的权利，但条件是发生除时间推移以外的事件，如合同下的未来履行，则确认合同资产。截至2024年3月31日和2023年12月31日，注册人没有重大合同资产。

当登记人收到对价，或在根据销售合同条款将商品或服务转让给客户之前，客户无条件地应支付此类对价，登记人将在资产负债表上确认该对价金额的合同负债。这种对价的收入随后在履行合同中剩余履约义务的一个或多个期间确认。登记人的合同责任通常产生于根据共同使用电线杆协议提供的服务。截至2024年3月31日和2023年12月31日，注册人没有重大合同责任。

与客户签订合同应收账款

与客户签订的合同应收账款列于登记子公司的资产负债表中的应收账款--客户项下。截至2024年3月31日和2023年12月31日，登记子公司未按照应收账款-客户所列“与客户的合同收入”会计准则确认的合同应收账款余额不是实质性的。有关更多信息，请参阅附注12的“证券化应收账款--AEP贷方”部分。

下表为登记子公司资产负债表上应收账款关联公司与客户签订的合同应收账款金额：

						AEP德克萨斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子群优化算法						斯威普科
						(单位：百万)
2024年3月31日						$	—					$	129.2					$	77.8					$	55.8					$	72.3					$	10.8					$	16.1
2023年12月31日						—						123.2						71.7						44.0						70.1						12.4						27.4

162

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控制和程序

2024年第一季度，管理层，包括每个注册人的首席执行干事和首席财务官，对注册人的披露控制和程序进行了评估。披露控制和程序被定义为注册人的控制和其他程序，旨在确保注册人根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于旨在确保注册人根据《交易所法》提交或提交的报告中需要披露的信息被累积并传达给注册人管理层(包括主要行政人员和主要财务官)或履行类似职能的人员的控制和程序，以便及时就所需披露做出决定。截至2024年3月31日，这些官员的结论是，现有的披露控制和程序是有效的，并提供了合理的保证，披露控制和程序实现了他们的目标。

于2024年第一季期间，注册人对财务报告的内部控制并无重大影响或合理地可能会对注册人的财务报告内部控制产生重大影响的变化(该词的定义见《交易法》第13a-15(F)及15d-15(F)条)。

163

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第二部分：其他信息

项目1.修订法律诉讼

有关重大法律诉讼的讨论，见附注5的“承诺、担保和或有事项” 在此引用作为参考。

项目1A.基础设施风险因素

截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告包括对风险因素的详细讨论。截至2024年3月31日，AEP 2023年年报中出现的风险因素补充更新如下：

发生一场或多场野火可能会造成巨大损失，影响我们证券的市值和信用评级，并对我们的财务状况产生重大不利影响。(适用于所有注册人)

更频繁和更严重的干旱条件，降水量和降雨量和时间的极端波动，植被的变化，反常的温暖温度，非常低的湿度，更强的风和其他因素增加了野火季节的持续时间和事件的潜在影响。AEP的基础设施正在老化，并对安全和系统可靠性构成风险，野火缓解举措可能无法成功或有效地预防或减少与野火相关的事件。即使遵循了有效的缓解措施，野火也可能发生。尽管AEP采取了缓解野火的举措，但野火可能会被点燃、蔓延并造成破坏，这将使AEP承担重大责任。与野火相关的其他潜在风险包括无法确保足够的保险覆盖范围，或保险成本增加，监管复苏风险，诉讼风险，以及信用评级下调的可能性和随后进入资本市场的额外成本。

项目2. 未登记的股权证券销售和收益的使用

没有。

项目3.修订高级证券违约

没有。

项目4.修订煤矿安全信息披露

不适用。

项目5.修订其他信息

2024年3月1日，本公司执行副总裁兼首席商务官格雷格·B·霍尔签署了一项旨在满足1934年证券交易法第10b5-1(C)条规定的积极抗辩条件的规则10b5-1交易协议(“规则10b5-1交易计划”)。霍尔先生的规则10b5-1交易计划规定，在2024年5月31日或之后，总共出售最多3297股普通股，直到这些股票被出售，以及在2024年5月31日至2024年12月31日期间出售2703股普通股。

2024年3月1日，公司执行副总裁总裁兼首席信息技术官赖斯·M·里施签署了一项规则10b5-1的交易计划，旨在满足1934年证券交易法规则10b5-1(C)的积极防御条件。Risch女士的规则10b5-1交易计划规定，在2024年5月31日至2025年4月30日期间，总共出售至多5539股普通股。

2024年3月5日，公司电网解决方案和政府事务执行副总裁安东尼奥·P·史密斯签订了规则10b5-1交易计划，旨在满足1934年证券交易法规则10b5-1(C)的积极防御条件。Smyth先生的规则10b5-1交易计划规定，在2024年6月5日或之后，总共出售2623股普通股，直到这些股票被出售，以及在2024年6月5日至2025年1月31日期间出售2624股普通股。

在截至2024年3月31日的三个月内，本公司的其他董事或高级管理人员(定义见1934年证券交易法第16a-1(F)条)通过, 已终止或修改规则10b5-1交易安排或非规则10b5-1交易安排(这些术语在1933年证券法S-K条例第408项中定义)。

164

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项目6.修订陈列品

以下以（*）表示的文件先前已代表所示的注册人提交，并通过引用所示文件并入本文，并成为本文的一部分。

展品

描述

之前作为证据提交给：

AEPTCO‡文件第333-217143号

4(a)

AEPTCo与纽约银行梅隆信托公司之间于2024年3月13日签署的公司令和高级官员证书，日期为2024年3月13日，确立了2034年到期的5.15%高级债券Q系列的条款。

表格8-K，日期为2024年3月13日，附件4(A)

APCO‡管理文件第1-3457号

4(b)

APCO与纽约银行梅隆信托公司之间于2024年3月20日签署的公司令和高级官员证书，日期为2024年3月20日，确立了2034年到期的5.65%高级票据CC系列的条款。

表格8-K，日期为2024年3月20日，附件4(A)

下表中带有（X）的证物是代表注册人提交的。

展品

描述

AEP

AEP 德克萨斯州

AEPTCO

APCO

I&M

OPCO

粒子群优化算法

斯威普科

4(c)

2024年3月28日公司、初始贷款人和富国银行全国协会作为行政代理人于2021年3月31日签署的1，000，00，00，000美元信贷协议的修订和延期。

X

4(d)

2024年3月28日公司、初始贷款人和富国银行全国协会作为行政代理人于2021年3月31日签订的4，000，00，00，00，000美元信贷协议的修订并延长至5，000，00，000美元。

X

10(a)

公司与Julia A之间的高管离职、所有索赔的解除和非竞争协议。斯洛特。

X

10(b)

AEPSC和Benjamin GS之间的飞机分时协议福克，III。

X

10(c)

美国电力系统2024年长期激励计划。

X

31(a)

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官的认证

X

X

X

X

X

X

X

X

31(b)

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官的认证

X

X

X

X

X

X

X

X

32(a)

根据《美国法典》第18编第63章第1350节对行政总裁的证明

X

X

X

X

X

X

X

X

32(b)

根据《美国法典》第18编第63章第1350节对首席财务官的证明

X

X

X

X

X

X

X

X

101.INS

XBRL实例文档

实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH

XBRL分类扩展架构

X

X

X

X

X

X

X

X

101.CAL

XBRL分类可拓计算链接库

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X

X

X

X

X

X

X

101.DEF

XBRL分类扩展定义链接库

X

X

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X

X

X

X

X

165

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展品

描述

AEP

AEP 德克萨斯州

AEPTCO

APCO

I&M

OPCO

粒子群优化算法

斯威普科

101.LAB

XBRL分类扩展标签链接库

X

X

X

X

X

X

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X

101.PRE

XBRL分类扩展演示文稿链接库

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X

X

104

封面交互数据文件

格式为内联XBRL，包含在附件101中。

166

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求，每一注册人都已正式促使本报告由正式授权的以下签署人代表其签署。每一家签署的公司的签名应被视为仅涉及该公司及其任何子公司的事项。

美国电力公司。

发信人：/S/凯特·斯特吉斯

凯特·斯特吉斯

主计长兼首席会计官

AEP德克萨斯公司

AEP传输公司，LLC

阿巴拉契亚电力公司

印第安纳州密歇根州电力公司

俄亥俄州电力公司

俄克拉荷马州公共服务公司

西南电力公司

发信人：/S/凯特·斯特吉斯

凯特·斯特吉斯

主计长兼首席会计官

日期：2024年4月30日

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