附件15.1
未经审计的备考简明合并财务信息
引言
以下截至2022年12月31日的未经审计备考简明综合资产负债表和截至2022年12月31日年度的未经审计备考简明综合经营报表提供了NOCO-NOCO PTE的综合财务信息。在实施所附附注中所述的企业合并交易及相关调整后，质数收购I公司(质数收购I公司)和质数收购I公司(质数收购I公司)根据S-X规则第(Br)条第(Br)条编制。
NOCO-NOCO私人有限公司公司是一家提供脱碳产品的平台解决方案提供商，旨在通过所有形式的交通工具的全面脱碳，真正解决紧迫的环境危机。
素数收购公司是一家新成立的空白支票公司，于2021年2月25日在特拉华州注册成立。本公司成立的目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并(业务合并)。
业务合并说明
2023年8月25日(截止日期)，根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司NOCO-NOCO Inc.(前身为Prime Number Holding Limited)完成了之前宣布的业务合并(定义如下)。商业合并是在2022年12月29日宣布的，其中pubco、Prime Number Acquisition I Corp.(PNAC)、Prime Number Merge Sub Inc.、特拉华州的一家公司以及Pubco的直接全资子公司Prime Number New Sub Pte。新加坡私人股份有限公司，是Pubco(New Subco？)，NOCO-NOCO Pte的直接全资子公司。新加坡私人股份有限公司(NOCO-NOCO)与共同持有控股权的NOCO-NOCO的若干股东(连同其后加入交易的NOCO-NOCO的其他股东，即卖方)订立业务合并协议(合并协议)，据此，PNAC建议与NOCO-NOCO订立业务合并协议，涉及合并及换股，其中：(I)合并附属公司将与PNAC合并并并入PNAC，PNAC为尚存的 实体及Pubco的全资附属公司(合并协议)，(Ii)新附属公司将向卖方收购NOCO-NOCO的所有已发行及已发行股份，作为交换，Pubco将向卖方发行PUBCO的普通股，使NOCO-NOCO成为新附属公司的附属公司及PUBCO的间接附属公司(股份交易所，连同业务合并协议拟进行的合并及其他交易，业务合并)。完成业务合并后，PNAC及NOCO-NOCO将各自成为PUBCO的附属公司，PNAC股东及卖方将收取PUBCO每股面值0.0001美元的普通股(PUBCO普通股)作为代价，并成为PUBCO的股东。合并于2023年8月24日完成，换股和业务合并于完成日完成。
根据《企业合并协议》，在完成业务合并后：(I)在紧接合并生效时间之前发行和发行的每个PNAC单位(PNAC 单位)自动分离，其持有人被视为持有PNAC A类普通股股份(定义如下)、PNAC认股权证的一半(定义如下)和PNAC权利(定义如下)；(Ii)在紧接合并生效日期前发行及发行的每股PNAC A类普通股，每股面值$0.0001(PNAC A类普通股，连同PNAC B类普通股，每股面值$0.0001，PNAC普通股)已注销，以换取获得一股PUBCO普通股的权利，(Iii)紧接合并生效时间前尚未发行的每份PNAC认股权证(PNAC认股权证)不再是与PNAC普通股有关的认股权证，并由pubco承担并转换为pubco认股权证(pubco认股权证)，以购买一股pubco普通股，但须受合并生效前实质上相同的条款及条件规限；及(Iv)在紧接合并生效时间前尚未行使的每项PNAC权利(PNAC权利)均已注销，以换取PUBCO普通股八分之一(1/8)的权利。此外，根据业务合并协议，于完成股份交换后，(I)新附属公司向卖方收购NOCO-NOCO的所有已发行股份，(Ii)作为交换，每名卖方获得的新发行的Pubco普通股数目相等于 (A)商(I)13,350,000,000美元(NOCO-NOCO估值)的乘积，除以(Ii)每股上市公司普通股价格，相当于每股PNAC A类普通股与业务合并有关的赎回价格(上市公司每股价格)，乘以(B)业务合并协议分配表所载该卖方S按比例分配的部分。
2023年8月28日，PUBCO普通股和PUBCO认股权证分别在纳斯达克资本市场(纳斯达克) 开始交易，交易代码分别为NCnCw和NCNCW。
截至2022年12月31日的未经审核备考简明综合资产负债表及截至2022年12月31日止年度的未经审核备考简明综合经营报表为于2022年12月31日完成的业务合并提供备考效果，并将私募视为于2022年1月1日完成的反向资本重组。
未经审计的备考简明财务信息是按照美国公认会计原则(GAAP)(以美元计算)编制的。未经审核备考简明合并财务资料以NOCO-NOCO及PNAC截至2022年12月31日止年度的历史财务报表为基础(未经审核简明营运报表于2022年1月1日至2022年6月30日及2022年7月1日至2022年12月31日的详细细目请参阅附注5)，使交易生效，犹如其发生于2022年1月1日，并反映预期将对合并业绩产生持续影响的备考调整。
以下是截止日期的pubco普通股数量摘要：
| 实际赎回 救赎 |
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| PUBCO普通股持有人 |
不是的。的 股票 |
投票 电源 |
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| PNAC公众股东 |
2,209,188 | (1) | 1.67 | % | ||||
| PNAC Public Stockholers（PNAC）“” |
806,250 | (2) | 0.61 | % | ||||
| PNAC初始股东(3) |
2,011,392 | 1.52 | % | |||||
| 素数收购有限责任公司 |
1,732,732 | 1.31 | % | |||||
| 荣耀资本有限责任公司 |
140,160 | 0.11 | % | |||||
| 杨致远 |
3,500 | 0.00 | % | |||||
| 王东风 |
45,000 | 0.03 | % | |||||
| 总计：PNAC赞助商和附属公司 |
1,921,392 | 1.45 | % | |||||
| 王东风 |
45,000 | 0.03 | % | |||||
| David·弗里德曼 |
30,000 | 0.02 | % | |||||
| 克里斯·邓恩 |
15,000 | 0.01 | % | |||||
| David·谢尔曼 |
15,000 | 0.01 | % | |||||
| 王勤宇 |
15,000 | 0.01 | % | |||||
| 萨拉·古永锵 |
15,000 | 0.01 | % | |||||
| 总计：PNAC董事、官员和秘书 |
135,000 | 0.10 | % | |||||
| 卖家们 |
126,799,854 | 95.74 | % | |||||
| PNCPS补偿股份 |
609,756 | 0.46 | % | |||||
| 收市时的备考PubCo普通股 |
132,436,440 | 100.00 | % | |||||
| (1). | 截至收盘日，有2，209，189股PNAC公众股由 A类普通股的已发行和流通股转换 |
| (2). | 本栏中的数字假设所有PNAC公开股均已赎回，并发行806，250股PubCo普通股以换取PNAC权利。 |
| (3). | PNAC初始股东在业务合并后持有的股权包括PUCo普通股，以换取PNAC的1，612，500股创始人股份和PNAC的398，892股私募股份。’ |
以下截至2022年12月31日的未经审计备考简明合并资产负债表分别基于Subco和PNAC的历史财务报表。未经审核的备考调整基于目前可获得的信息，未经审核的备考调整的假设和估计载于附注。实际结果可能与用于呈现附带的未经审计的预计简明合并财务信息的假设大不相同 。
未经审核预形式冷凝合并资产负债表
截至2022年12月31日
| 实际赎回 | ||||||||||||||||||||
| 苏普科 （noco—noco） |
PNAC | 交易记录 会计核算 调整 |
亲 表格 组合在一起 |
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| 资产 |
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| 流动资产 |
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| 现金和现金等价物 |
$ | 214,449 | $ | 278,295 | $ | 22,287,351 | (c) | $ | 1,510,716 | |||||||||||
| 24,000 | (h) | |||||||||||||||||||
| (21,293,379 | ) | (i) | ||||||||||||||||||
| 按金和预付款 |
302,626 | 125,384 | — | 428,010 | ||||||||||||||||
| 远期购货应收款 |
— | — | 16,399,984 | (i) | 16,399,984 | |||||||||||||||
| 信托账户持有的现金和有价证券 |
— | 66,718,520 | (44,431,169 | ) | (a) | — | ||||||||||||||
| (22,287,351 | ) | (c) | ||||||||||||||||||
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| 流动资产总额 |
517,075 | 67,122,199 | (49,300,564 | ) | 18,338,710 | |||||||||||||||
| 非流动资产 |
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| 财产和设备，净额 |
14,594 | — | — | 14,594 | ||||||||||||||||
| 使用资产的权利 |
305,829 | — | — | 305,829 | ||||||||||||||||
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| 总资产 |
$ | 837,498 | $ | 67,122,199 | $ | (49,300,564 | ) | $ | 18,659,133 | |||||||||||
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| 负债和股东权益(赤字) |
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| 流动负债 |
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| 应付帐款 |
$ | — | $ | 90,004 | $ | 4,838,097 | (e) | $ | 5,073,101 | |||||||||||
| 145,000 | (i) | |||||||||||||||||||
| 应计项目和其他应付款 |
27,266 | 149,636 | — | 176,902 | ||||||||||||||||
| 应付关联方的金额 |
1,681,003 | — | 24,000 | (h) | 1,705,003 | |||||||||||||||
| 应付特许经营税 |
— | 43,853 | — | 43,853 | ||||||||||||||||
| 租赁负债--流动负债 |
169,334 | — | — | 169,334 | ||||||||||||||||
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| 1,877,603 | 283,493 | 5,007,097 | 7,168,193 | |||||||||||||||||
| 非流动负债 |
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| 租赁负债-非流动负债 |
124,918 | — | — | 124,918 | ||||||||||||||||
| 应付递延承销费 |
— | 2,257,500 | (2,257,500 | ) | (e) | — | ||||||||||||||
| 长期拨备 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||
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| 总负债 |
2,002,521 | 2,540,993 | 2,749,597 | 7,293,111 | ||||||||||||||||
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| 承付款和或有事项 |
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| 可能赎回的普通股，面值0.0001美元，赎回时的6，450，000股 价值为每股10.34美元 |
— | 66,718,520 | (43,849,996 | ) | (a) | — | ||||||||||||||
| (22,868,524 | ) | (b) | ||||||||||||||||||
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| 股东权益(亏损) |
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| 普通股 |
2,348,091 | 201 | 302 | (b) | 13,244 | |||||||||||||||
| (2,335,411 | ) | (d) | ||||||||||||||||||
| 61 | (g) | |||||||||||||||||||
| 额外实收资本 |
— | — | (581,173 | ) | (a) | 28,180,612 | ||||||||||||||
| 22,868,222 | (b) | |||||||||||||||||||
| 2,335,411 | (d) | |||||||||||||||||||
| (1,054,271 | ) | (e) | ||||||||||||||||||
| (2,137,515 | ) | (f) | ||||||||||||||||||
| 6,749,938 | (g) | |||||||||||||||||||
| 其他累计全面收益 |
(6,720 | ) | — | — | (6,720 | ) | ||||||||||||||
| 累计赤字 |
(3,506,394 | ) | (2,137,515 | ) | (1,526,326 | ) | (e) | (16,821,114 | ) | |||||||||||
| 2,137,515 | (f) | |||||||||||||||||||
| (6,749,999 | ) | (g) | ||||||||||||||||||
| (5,038,395 | ) | (i) | ||||||||||||||||||
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| 股东赤字总额 |
(1,165,023 | ) | (2,137,314 | ) | 14,668,359 | 11,366,022 | ||||||||||||||
| 总负债和股东权益(赤字) |
837,498 | 67,122,199 | (49,300,564 | ) | 18,659,133 | |||||||||||||||
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见未经审核备考简明合并财务报表附注
未经审计的备考简明合并业务报表
截至2022年12月31日止的年度
| 实际赎回 | ||||||||||||||||||||
| 苏普科 （noco—noco） (见注5) |
PNAC | 交易记录 会计核算 调整 |
形式上 组合在一起 |
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| 运营费用： |
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| 研发 |
137,412 | — | — | 137,412 | ||||||||||||||||
| 销售、一般和行政费用 |
1,529,742 | 588,973 | 1,526,326 | (4a) | 15,433,435 | |||||||||||||||
| 6,749,999 | (4b) | |||||||||||||||||||
| 5,038,395 | (4c) | |||||||||||||||||||
| 特许经营税支出 |
— | 47,980 | — | 47,980 | ||||||||||||||||
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| 总运营费用 |
1,667,154 | 636,953 | 13,314,720 | 15,618,827 | ||||||||||||||||
| 运营损失 |
(1,667,154 | ) | (636,953 | ) | (13,314,720 | ) | (15,618,827 | ) | ||||||||||||
| 其他收入/(支出) |
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| 其他收入 |
30,157 | 928,520 | (928,520 | ) | 30,157 | |||||||||||||||
| 汇兑损益 |
8,352 | — | — | 8,352 | ||||||||||||||||
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| 其他收入/(支出)合计 |
38,509 | 928,520 | (928,520 | ) | 38,509 | |||||||||||||||
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| 所得税前亏损 |
(1,628,645 | ) | 291,567 | (14,243,240 | ) | (15,580,318 | ) | |||||||||||||
| 所得税费用 |
— | (149,636 | ) | — | (149,636 | ) | ||||||||||||||
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| 净亏损 |
$ | (1,628,645 | ) | $ | 141,931 | $ | (14,243,240 | ) | $ | (15,729,954 | ) | |||||||||
| 减去：可归因于非控股权益的净亏损 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||
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| 本公司股东应占净亏损 |
$ | (1,628,645 | ) | $ | 141,931 | $ | (14,243,240 | ) | $ | (15,729,954 | ) | |||||||||
| 其他全面亏损： |
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| 外币折算调整 |
(1,266 | ) | — | — | (1,266 | ) | ||||||||||||||
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| 综合损失 |
$ | (1,629,911 | ) | $ | 141,931 | $ | (14,243,240 | ) | $ | (15,731,220 | ) | |||||||||
| 减： 非控股权益应占全面亏损净额 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||
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| 本公司权益持有人应占全面亏损净额 |
$ | (1,629,911 | ) | $ | 141,931 | $ | (14,243,240 | ) |
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$ | (15,731,220 | ) | ||||||
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| 每股普通股基本及摊薄亏损 |
$ | (5.21 | ) | $ | (1.90 | ) | $ | (0.12 | ) | |||||||||||
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| 已发行普通股的基本和摊薄加权平均数 |
312,664 | 1,906,243 | 132,436,440 | |||||||||||||||||
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见未经审核备考简明合并财务报表附注
附注1列报依据
未经审计的暂定简明合并财务信息是为了说明业务合并的影响而准备的，并且准备的 仅供参考。
Subco和PNAC的历史财务报表是根据美国公认会计准则编制的。
卖方将持有多数股权。根据实际赎回情况，PNAC首次和上市股东以及交易融资 投资者将持有4.26%的所有权权益，而卖方的所有权权益为95.74%。
因此，就会计目的而言，合并后公司的财务报表将代表PNAC综合财务报表的延续，此次收购将被视为PNAC发行股份换取Subco净资产，并伴随着 资本重组。PNAC和Subco的净资产将按历史成本列报，不记录商誉或其他无形资产。
在业务合并之前，PNAC和Subco没有任何历史关系。因此，不需要进行形式上的调整来消除两家公司之间的活动。
截至2022年12月31日的未经审计备考简明综合资产负债表和截至2022年12月31日年度的未经审计备考简明综合经营报表 是根据PNAC和Subco的历史财务报表编制的，备考信息反映信托账户中的Pubco每股价格为10.34美元，基于截至2022年12月31日的估计赎回价格每股10.34美元。企业合并的会计调整包括对企业合并进行会计处理的必要调整。
截至2022年12月31日的未经审计备考简明综合资产负债表是根据以下内容编制的，应结合以下内容阅读：
| • | Subco S截至2022年12月31日的未经审计资产负债表，以及本委托书/招股说明书中其他部分包含的截至2022年12月31日的相关附注；以及 |
| • | PNAC S经审计的截至2022年12月31日的综合资产负债表，以及本委托书/招股说明书中其他部分包含的截至2022年12月31日的年度的相关附注；以及 |
截至2022年12月31日的年度未经审计的形式简明综合经营报表是根据以下内容编制的，应结合以下内容阅读：
| • | 子公司S截至2022年12月31日止六个月的未经审核经营报表及本委托书/招股说明书其他部分包括的相关 附注；及 |
| • | PNAC S截至2022年12月31日止年度的经审核经营报表及本委托书/招股说明书其他部分包括的相关附注 。 |
信息是根据这些初步估计编制的，记录的最终金额可能与所提供的信息大不相同。未经审核的备考简明合并财务信息不会产生任何可能与业务合并相关的预期协同效应、运营效率、税收节省或成本节约 。
管理层在确定预计调整数时作出了重大估计和假设。反映业务合并完成情况的备考调整基于PNAC认为在这种情况下合理的某些当前可用信息和某些假设和方法。 未经审计的简明备考调整可能会随着更多信息的获得和评估而进行修订。因此，实际调整可能与预计调整有所不同，差异可能很大。PNAC认为，这些假设和方法为根据管理层当时可获得的信息 展示业务合并的所有重大影响提供了合理的基础，预计调整对这些假设产生了适当的影响，并在未经审计的预计简明合并财务信息中得到适当应用。
未经审核的备考简明合并财务资料不一定显示交易于指定日期进行时的实际营运结果及财务状况 ，亦不代表合并后公司未来的综合营运结果或财务状况。阅读时应结合PNAC和Subco的历史财务报表及其附注。
附注2--会计政策
根据为准备业务合并而进行的初步分析，管理层并无发现两个实体的会计政策之间有任何差异会对未经审核的备考简明合并财务资料产生重大影响。因此，未经审计的备考压缩合并财务信息不假定会计政策存在任何差异。
附注3-未经审计的备考简明合并财务状况表的调整
对所附简明合并财务报表的预计调整包括：
| a) | 代表于委托书/招股说明书日期赎回1,517,701股股份 |
| b) | 代表可能需要赎回的股票的赎回，所有剩余的已发行普通股将转换为合并后的公司普通股 |
| c) | 表示在业务合并后，信托账户中可用的现金和投资的重新分类 |
| d) | 表示将Subco的普通股重新分类为额外的实收资本 |
| e) | 代表与业务合并有关的估计交易成本约378万美元，应付与PNAC IPO相关的递延承销费约226万美元，以及作为业务合并交易一部分的顾问、银行、法律和会计费用约152万美元的交易成本。关于反向资本重组处理，105万美元的交易成本，包括与业务合并相关的法律、财务咨询和其他专业费用，被归类为交易中产生的负债，并反映为额外实收资本的减少，因为这些金额是与获得PNAC注资相关的直接和增量成本。 |
| f) | 代表PNAC的历史留存收益的消除 |
| g) | 代表根据PNCPS和PNAC之间的咨询协议于2022年10月签订的PNCPS补偿 |
| h) | 代表PNAC于2023年4月23日向DBG Global Limited发行的本票 |
| i) | 指根据远期采购协议，与远期采购协议有关的预付款金额的现金减少及相应应收账款的确认。这一数额按每股8.20美元的价格进一步按市价计价，从而产生了489万美元的准备金。 |
附注4-未经审计的备考简明合并业务报表的调整
对所附简明合并财务报表的预计调整包括：
| a) | 代表不能作为企业合并交易的一部分资本化的咨询、银行、法律和会计的PNAC交易成本 |
| b) | 代表根据PNCPS和PNAC之间的咨询协议于2022年10月签订的PNCPS补偿 |
| c) | 表示根据分包商与气象局签订的远期采购协议，气象局于2023年8月13日对律师费和其他费用的报销。 |
每股可比较数据
下表列出截至2022年12月31日止年度PNAC的历史比较股份及单位摘要资料，以及合并后公司截至2022年12月31日止年度未经审核的预计合并每股资料(截至业务合并截止日期)。
此信息仅为摘要，应与本委托书/招股说明书中其他地方包含的摘要历史财务信息、PNAC和Subco的历史财务报表以及本委托书/招股说明书中其他地方包含的相关说明一起阅读。PNAC的未经审核备考合并每股资料来自本委托书/征求同意书/招股说明书其他部分所包括的未经审核备考简明合并财务报表及相关附注，且应一并阅读。
未经审核备考合并财务资料所载调整已予确认及呈列，以提供在业务合并生效后理解合并后公司所需的相关资料 。
以下未经审核的备考合并股份资料并不旨在代表实际的营运结果或每股净收入(假设两家公司于呈列期间合并)，亦不代表未来任何日期或期间的每股盈利。以下未经审计的备考合并每股账面价值信息 并不旨在表示如果两家公司在所述期间合并，PNAC的价值将是多少。
| 历史 | 形式上 组合在一起 |
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| 子公司 （noco—noco） |
PNAC | 实际 救赎 |
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| 截至及截至2022年12月31日的年度 |
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| 净(亏损)收益 |
(1,629,911 | ) | 141,931 | (15,731,220 | ) | |||||||
| 股东权益（亏损） ’(2) |
(1,165,023 | ) | (2,137,314 | ) | 11,366,022 | |||||||
| 每股账面价值(1)(2) |
(3.73 | ) | (1.06 | ) | 0.09 | |||||||
| 每股净亏损基本及摊薄A类普通股– |
(5.22 | ) | 0.07 | (0.12 | ) | |||||||
| PNAC公众股东 |
— | — | 2,209,188 | |||||||||
| PNAC Public Stockholers（PNAC）“” |
— | — | 806,250 | |||||||||
| PNAC初始股东 |
— | — | 2,011,392 | |||||||||
| 卖家们 |
— | — | 126,799,854 | |||||||||
| PNCPS补偿股份 |
— | — | 609,756 | |||||||||
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| 加权平均已发行A类股份（基本及摊薄）– |
$ | — | — | 132,436,440 | ||||||||
| 每股净亏损基本及摊薄可赎回普通股—– |
$ | — | $ | 0.93 | — | |||||||
| 可赎回普通股的加权平均流通股的基本和摊薄— |
— | 4,040,110 | — | |||||||||
| 每股净亏损基本及摊薄亏损 不可赎回普通股—– |
$ | (5.22 | ) | $ | (1.90 | ) | — | |||||
| 不可赎回普通股的基本和摊薄加权平均已发行股份— |
$ | 311,950 | 1,906,243 | — | ||||||||
| (1) | PNAC的每股历史账面价值是以股东权益总额（ 不包括可能赎回的股份）除以期末已发行的A类普通股数量计算的。’ |
| (2) | 每股普通股的备考合并账面价值是以备考股东权益总额（亏损）除以期末按完全摊薄净行使基准计算的已发行股份总数。’ |
附注5-下表是截至2022年12月31日的财政年度分包商未经审计的经营简明报表：
| 子公司历史（未经审核） | ||||||||||||
| 1月1日， 2022 至 2022年6月30日 |
2022年7月1日 至 十二月三十一日， 2022 |
组合在一起 | ||||||||||
| 运营费用： |
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| 研发 |
$ | 137,412 | $ | — | $ | 137,412 | ||||||
| 销售、一般和行政费用 |
340,046 | 1,189,696 | 1,529,742 | |||||||||
| 特许经营税支出 |
— | — | — | |||||||||
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| 总运营费用 |
477,458 | 1,189,696 | 1,667,154 | |||||||||
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| 运营损失 |
(477,458 | ) | (1,189,696 | ) | (1,667,154 | ) | ||||||
| 其他收入/(支出) |
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| 其他收入 |
3,427 | 26,730 | 30,157 | |||||||||
| 汇兑损益 |
37 | 8,315 | 8,352 | |||||||||
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| 其他收入/(支出)合计 |
3,464 | 35,045 | 38,509 | |||||||||
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| 所得税前亏损 |
(473,994 | ) | (1,154,651 | ) | (1,628,645 | ) | ||||||
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| 所得税费用 |
— | — | — | |||||||||
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| 净亏损 |
$ | (473,994 | ) | $ | (1,154,651 | ) | $ | (1,628,645 | ) | |||
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| 外币折算调整 |
14,571 | (15,836 | ) | (1,266 | ) | |||||||
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| 净综合亏损 |
(459,423 | ) | (1,170,487 | ) | (1,629,911 | ) | ||||||
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