附录 99.1
美国石油基金有限责任公司
月度账户对账单
截至2024年3月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | 48,972,250 | ||
掉期合约的已实现收益(亏损) | 20,729,441 | |||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 27,679,300 | |||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | (1,222 | ) | ||
股息收入 | 1,438,176 | |||
利息收入 | 4,137,169 | |||
交易所买卖基金交易费 | 32,000 | |||
总收入(亏损) | $ | 102,987,114 | ||
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 519,096 | ||
专业费用 | 247,818 | |||
经纪佣金 | 110,908 | |||
董事费和保险 | 19,593 | |||
许可费 | 17,302 | |||
支出总额 | $ | 914,717 | ||
净收益(亏损) | $ | 102,072,397 |
净资产价值变动表 | ||||
24 年 3 月 1 日初的净资产价值 | $ | 1,368,611,762 | ||
增发(9,100,000 股) | 694,931,085 | |||
提款(9,700,000 股) | (743,021,227 | ) | ||
净收益(亏损) | 102,072,397 | |||
月底净资产价值 | $ | 1,422,594,017 | ||
每股净资产价值(18,023,603 股) | $ | 78.93 |
致美国石油基金有限合伙人 LP:
根据《大宗商品 交易法》第4.22(h)条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2024年3月31日的账户报表 中包含的信息是准确和完整的。
/s/Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 |
美国大宗商品基金有限责任公司,美国石油基金普通合伙人 ,LP
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596