附录 99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
合并损益表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入和其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售和其他营业收入 | 35,811 | 35,811 | 34,396 | 35,090 | 39,643 | 38,270 | 147,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益权益 | 528 | 528 | 611 | 563 | 562 | 281 | 2,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置净收益(亏损) | — | — | 34 | (12) | 102 | (9) | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入** | 97 | 97 | 48 | 99 | 15 | 197 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总收入和其他收入 | 36,436 | 36,436 | 35,089 | 35,740 | 40,322 | 38,739 | 149,890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本和开支 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买的原油和产品 | 32,386 | 32,386 | 29,341 | 30,571 | 34,330 | 33,844 | 128,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 1,452 | 1,452 | 1,578 | 1,384 | 1,633 | 1,559 | 6,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 557 | 557 | 605 | 593 | 669 | 658 | 2,525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 504 | 504 | 476 | 495 | 488 | 518 | 1,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损伤 | 165 | 165 | 8 | 4 | 3 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 165 | 165 | 207 | 174 | 171 | 155 | 707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贴现负债的增加 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息和债务支出 | 227 | 227 | 192 | 266 | 221 | 218 | 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外币交易(收益)损失 | 7 | 7 | 25 | 2 | (12) | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总成本和支出 | 35,472 | 35,472 | 32,438 | 33,496 | 37,509 | 36,978 | 140,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 964 | 964 | 2,651 | 2,244 | 2,813 | 1,761 | 9,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 203 | 203 | 574 | 510 | 670 | 476 | 2,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 761 | 761 | 2,077 | 1,734 | 2,143 | 1,285 | 7,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益* | 13 | 13 | 116 | 37 | 46 | 25 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于菲利普斯的净收益 66* | 748 | 748 | 1,961 | 1,697 | 2,097 | 1,260 | 7,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于菲利普斯的净收益为每股66美元 普通股(美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 1.74 | 1.74 | 4.21 | 3.73 | 4.72 | 2.87 | 15.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 1.73 | 1.73 | 4.20 | 3.72 | 4.69 | 2.86 | 15.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已发行普通股的加权平均值(千股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 428,959 | 428,959 | 464,810 | 454,450 | 444,283 | 437,365 | 450,136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀释 | 431,906 | 431,906 | 467,034 | 456,168 | 447,258 | 440,575 | 453,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率 (%) | 21.1 | % | 21.1 | % | 21.7 | % | 22.7 | % | 23.8 | % | 27.0 | % | 23.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效税率 (%) | 21.3 | % | 21.3 | % | 21.6 | % | 22.4 | % | 24.0 | % | 22.6 | % | 22.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页上的 “演示基础变更” 讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 包括我们在诺沃尼克斯有限公司(NOVONIX)的投资的未实现投资损失。有关更多详细信息,请参阅第 5 页上的 NOVONIX 投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按部门划分的所得税前收入(亏损)对账至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于菲利普斯66的净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游* | 554 | 554 | 702 | 604 | 712 | 756 | 2,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油 | 131 | 131 | 1,608 | 1,134 | 1,710 | 814 | 5,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | 404 | 404 | 426 | 644 | 633 | 432 | 2,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业和其他 | (330) | (330) | (283) | (330) | (346) | (347) | (1,306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 964 | 964 | 2,651 | 2,244 | 2,813 | 1,761 | 9,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:所得税支出 | 203 | 203 | 574 | 510 | 670 | 476 | 2,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 761 | 761 | 2,077 | 1,734 | 2,143 | 1,285 | 7,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的净收益 | 13 | 13 | 116 | 37 | 46 | 25 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于菲利普斯66的净收益 | 748 | 748 | 1,961 | 1,697 | 2,097 | 1,260 | 7,015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页上的 “演示基础变更” 讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部对所得税前的调整后收益(亏损)进行对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于菲利普斯66的调整后净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | 302 | 302 | 270 | 284 | 285 | 334 | 1,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气及其他 | 306 | 306 | 420 | 357 | 293 | 423 | 1,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX ** | 5 | 5 | (12) | (15) | (9) | (3) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游总量 | 613 | 613 | 678 | 626 | 569 | 754 | 2,627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 80 | 80 | 142 | 149 | 444 | 160 | 895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 111 | 111 | 705 | 257 | 342 | 348 | 1,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 210 | 210 | 739 | 630 | 361 | 480 | 2,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (173) | (173) | 22 | 112 | 593 | (191) | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | 228 | 228 | 1,608 | 1,148 | 1,740 | 797 | 5,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全方位营销和专业知识 | 345 | 345 | 426 | 644 | 633 | 432 | 2,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业和其他 | (330) | (330) | (248) | (236) | (295) | (297) | (1,076) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前调整后收入 | 1,061 | 1,061 | 2,662 | 2,374 | 2,751 | 1,792 | 9,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:调整后的所得税支出 | 226 | 226 | 576 | 532 | 660 | 405 | 2,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收入* | 835 | 835 | 2,086 | 1,842 | 2,091 | 1,387 | 7,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:归因于非控股权的调整后净收益 利益 | 13 | 13 | 121 | 76 | 21 | 25 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于菲利普斯66的调整后净收益 | 822 | 822 | 1,965 | 1,766 | 2,070 | 1,362 | 7,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 请参阅第 14 页上的 “演示基础变更” 讨论。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 代表我们在NOVONIX的投资公允价值的变化。有关更多详细信息,请参阅第 5 页上的 NOVONIX 投资表。 |
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按分部划分的所得税前收入(亏损)中包含的特殊项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以及归属于菲利普斯66的净收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置的净收益 | — | — | 36 | — | 101 | — | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购业务库存方法的变化 | — | — | — | — | 46 | — | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损伤 | (59) | (59) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重组成本* | — | — | (12) | (22) | (4) | — | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游总量 | (59) | (59) | 24 | (22) | 143 | 2 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | — | — | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置净亏损 | — | — | — | (14) | — | — | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损伤 | (104) | (104) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定应计费用 | — | — | — | — | (30) | — | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | (97) | (97) | — | (14) | (30) | 17 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | 59 | 59 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全方位营销和专业知识 | 59 | 59 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务转型重组成本** | — | — | (35) | (41) | (51) | (50) | (177) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前赎回DCP债务造成的损失 | — | — | — | (53) | — | — | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他合计 | — | — | (35) | (94) | (51) | (50) | (230) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品总数(税前) | (97) | (97) | (11) | (130) | 62 | (31) | (110) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:所得税支出(福利) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前特殊项目的税收影响*** | (23) | (23) | (2) | (22) | 10 | (12) | (26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他税收影响 | — | — | — | — | — | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出总额(福利) | (23) | (23) | (2) | (22) | 10 | 71 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:归属于非控股权益的收益(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前赎回DCP债务造成的损失 | — | — | — | (30) | — | — | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购业务库存方法的变化 | — | — | — | — | 26 | — | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重组成本* | — | — | (5) | (9) | (1) | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的总收益(亏损) | — | — | (5) | (39) | 25 | — | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66 特殊物品总数(税后) | (74) | (74) | (4) | (69) | 27 | (102) | (148) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 与整合DCP Midstream相关的重组成本主要反映遣散费和咨询费。这些成本的一部分可归因于非控股权益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 与Phillips 66多年业务转型工作相关的重组成本主要来自咨询费。此外,2022年第四季度包括4,500万美元的待售资产减值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** 我们通常使用大约 24% 的联邦和州年度法定所得税合并税率对美国的特殊物品征税。归因于国外地区的应纳税特殊物品同样使用当地法定所得税税率。免税事件反映了零所得税。这些事件包括但不限于大多数商誉减值、法律上免征所得税的交易、与我们断言未分配收益永久再投资的实体相关的交易,或在有估值补贴的司法管辖区发生的交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按业务领域/地区划分的所得税前收入(亏损)中包含的特殊项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | (59) | (59) | 36 | — | 101 | — | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气及其他 | — | — | (12) | (22) | 42 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游总量 | (59) | (59) | 24 | (22) | 143 | 2 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | — | — | — | — | — | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 7 | 7 | — | (14) | — | 2 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (104) | (104) | — | — | (30) | — | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总炼油量 | (97) | (97) | — | (14) | (30) | 17 | (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金流信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自经营活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 761 | 761 | 2,077 | 1,734 | 2,143 | 1,285 | 7,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 504 | 504 | 476 | 495 | 488 | 518 | 1,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损伤 | 165 | 165 | 8 | 4 | 3 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贴现负债的增加 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延所得税 | (55) | (55) | 146 | 119 | 408 | 167 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配股权收益 | (180) | (180) | (242) | (324) | (201) | (55) | (822) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前偿还债务造成的损失 | 2 | 2 | — | 53 | — | — | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处置的净(收益)亏损 | — | — | (34) | 12 | (102) | 9 | (115) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现的投资(收益)损失* | (6) | (6) | 11 | 15 | 8 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 11 | 11 | 14 | (115) | (354) | 36 | (419) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净营运资金变动 | (1,447) | (1,447) | (1,263) | (1,045) | 286 | 207 | (1,815) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的(用于)的净现金 | (236) | (236) | 1,199 | 955 | 2,685 | 2,190 | 7,029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自投资活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出和投资 | (628) | (628) | (378) | (551) | (855) | (634) | (2,418) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对股权关联公司的投资回报 | 41 | 41 | 60 | 59 | 40 | 42 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置的收益 | 2 | 2 | 77 | 13 | 280 | 22 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收取预付款/贷款——关联方 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (80) | (80) | (24) | 47 | 49 | (40) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (665) | (665) | (265) | (432) | (485) | (608) | (1,790) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来自融资活动的现金流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行债务 | 3,815 | 3,815 | 2,488 | 2,559 | 678 | 535 | 6,260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偿还债务 | (3,013) | (3,013) | (1,223) | (1,236) | (1,166) | (627) | (4,252) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股的发行 | 50 | 50 | 10 | 2 | 91 | 20 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回购普通股 | (1,164) | (1,164) | (800) | (1,309) | (752) | (1,153) | (4,014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股支付的股息 | (448) | (448) | (486) | (474) | (465) | (457) | (1,882) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对非控股权益的分配 | (13) | (13) | (58) | (67) | (15) | (23) | (163) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回购非控股权益 | — | — | — | (3,957) | — | (110) | (4,067) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | (73) | (73) | (48) | (11) | (28) | (10) | (97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于融资活动的净现金 | (846) | (846) | (117) | (4,493) | (1,657) | (1,825) | (8,092) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金和现金的影响 现金等价物 | (6) | (6) | 15 | 34 | (33) | 27 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物的净变化 | (1,753) | (1,753) | 832 | (3,936) | 510 | (216) | (2,810) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初的现金和现金等价物 | 3,323 | 3,323 | 6,133 | 6,965 | 3,029 | 3,539 | 6,133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的现金和现金等价物 | 1,570 | 1,570 | 6,965 | 3,029 | 3,539 | 3,323 | 3,323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 代表我们在NOVONIX的投资的未实现亏损。有关更多详细信息,请参阅第 5 页上的 NOVONIX 投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并资本支出和投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | 255 | 255 | 124 | 176 | 160 | 165 | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油 | 351 | 351 | 227 | 329 | 382 | 401 | 1,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | 15 | 15 | 11 | 25 | 287 | 41 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业和其他 | 7 | 7 | 16 | 21 | 26 | 27 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并资本支出和投资 | 628 | 628 | 378 | 551 | 855 | 634 | 2,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司资本的比例份额 支出和投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPChem(化学品) | 201 | 201 | 142 | 377 | 254 | 236 | 1,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRB(精制) | 24 | 24 | 45 | 47 | 36 | 61 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精选股权关联公司 | 225 | 225 | 187 | 424 | 290 | 297 | 1,198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | 243 | 243 | 306 | 284 | 386 | 334 | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气及其他 | 306 | 306 | 408 | 335 | 335 | 425 | 1,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | 5 | 5 | (12) | (15) | (9) | (3) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 554 | 554 | 702 | 604 | 712 | 756 | 2,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | 136 | 136 | 125 | 130 | 131 | 141 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气及其他 | 19 | 19 | 26 | 40 | 26 | 30 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 155 | 155 | 151 | 170 | 157 | 171 | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现的投资收益(亏损) | 6 | 6 | (11) | (15) | (8) | (4) | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未实现的外币交易收益(亏损) | (1) | (1) | (1) | — | (1) | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投资公允价值的变化 | 5 | 5 | (12) | (15) | (9) | (3) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | 43 | 43 | 40 | 40 | 41 | 47 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气及其他 | 186 | 186 | 184 | 194 | 190 | 187 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 229 | 229 | 224 | 234 | 231 | 234 | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有非合并关联公司的并购。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和销售与收购费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | 182 | 182 | 179 | 178 | 187 | 208 | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气及其他 | 334 | 334 | 371 | 373 | 429 | 365 | 1,538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 516 | 516 | 550 | 551 | 616 | 573 | 2,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有非合并关联公司的运营和销售及并购费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输量 (MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道* | 2,979 | 2,979 | 3,039 | 3,254 | 3,039 | 2,945 | 3,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航站楼 | 3,109 | 3,109 | 3,203 | 3,149 | 3,167 | 3,464 | 3,246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 管道代表通过每个单独征收关税的合并管道段运输的总量,不包括液化天然气管道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSX 其他卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分馏液化天然气 (MB/D) * | 679 | 679 | 660 | 738 | 703 | 743 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气产量 (MB/D) ** | 417 | 417 | 421 | 444 | 432 | 452 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气管道吞吐量 (MB/D) *** | 896 | 896 | 918 | 898 | 880 | 892 | 897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井口容积 (Bcf/D) ** | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括自2022年8月18日起,DCP中游A类细分市场的100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 包括 DCP 中游 A 类细分市场的 100%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** 包括DCP中游A类细分市场的100%股权以及菲利普斯66在DCP Sand Hills和DCP南山的直接权益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均液化石油价格(美元/加仑)* | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.61 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 基于蒙特贝尔维尤市场中心的指数价格,按液化天然气成分组合加权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
将所得税前的中游收入核对至 调整后 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 554 | 554 | 702 | 604 | 712 | 756 | 2,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 229 | 229 | 224 | 234 | 231 | 234 | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 783 | 783 | 926 | 838 | 943 | 990 | 3,697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | — | — | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置的净收益 | — | — | (36) | — | (101) | — | (137) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购业务库存方法的变化 | — | — | — | — | (46) | — | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损伤 | 59 | 59 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重组成本 | — | — | 12 | 19 | 4 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品调整总额(税前) | 59 | 59 | (24) | 19 | (143) | (2) | (150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投资公允价值的变化* | (5) | (5) | 12 | 15 | 9 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目和变动调整后 NOVONIX 投资的公允价值 | 837 | 837 | 914 | 872 | 809 | 991 | 3,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司所得税的比例份额 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司净利息的比例份额 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司的比例折旧 和摊销 | 38 | 38 | 41 | 39 | 39 | 37 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润 | (35) | (35) | (226) | (168) | (47) | (51) | (492) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 856 | 856 | 746 | 760 | 818 | 995 | 3,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 更多详情请参阅第 5 页的 NOVONIX 投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中游(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 243 | 243 | 306 | 284 | 386 | 334 | 1,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 43 | 43 | 40 | 40 | 41 | 47 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 286 | 286 | 346 | 324 | 427 | 381 | 1,478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置的净收益 | — | — | (36) | — | (101) | — | (137) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损伤 | 59 | 59 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整 | 345 | 345 | 310 | 324 | 326 | 381 | 1,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司所得税的比例份额 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司净利息的比例份额 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司的比例折旧 和摊销 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 25 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润 | (5) | (5) | (4) | (3) | (5) | (5) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 382 | 382 | 350 | 365 | 364 | 419 | 1,498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液化天然气及其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 306 | 306 | 408 | 335 | 335 | 425 | 1,503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 186 | 186 | 184 | 194 | 190 | 187 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 492 | 492 | 592 | 529 | 525 | 612 | 2,258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | — | — | (2) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购业务库存方法的变化 | — | — | — | — | (46) | — | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重组成本 | — | — | 12 | 19 | 4 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整 | 492 | 492 | 604 | 548 | 483 | 610 | 2,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司所得税的比例份额 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司净利息的比例份额 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司的比例折旧 和摊销 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润 | (30) | (30) | (222) | (165) | (42) | (46) | (475) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 474 | 474 | 396 | 395 | 454 | 576 | 1,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附属公司收益净值 | 201 | 201 | 195 | 189 | 101 | 101 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% CPChem 结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入,不包括与CPChem收益相关的母公司所得税 | 402 | 402 | 390 | 377 | 202 | 204 | 1,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 413 | 413 | 401 | 389 | 217 | 214 | 1,221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 153 | 153 | 142 | 141 | 143 | 184 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出* | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 扣除利息收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资现金流——流出量/(流入) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本支出和投资 | 401 | 401 | 283 | 755 | 507 | 473 | 2,018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票公司的投资回报 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烯烃和聚烯烃产能利用率 (%) | 96 | % | 96 | % | 94 | % | 98 | % | 99 | % | 94 | % | 96 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场指标* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国行业价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,平均收购合同(美分/磅) | 24.1 | 24.1 | 26.0 | 22.7 | 24.3 | 24.6 | 24.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE 吹塑成型,国内现货(美分/磅) | 42.7 | 42.7 | 45.8 | 45.2 | 43.2 | 42.9 | 44.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国行业成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯,现金成本加权平均饲料(美分/磅) | 11.7 | 11.7 | 14.6 | 12.1 | 16.5 | 12.9 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE 吹塑成型,总现金成本(美分/磅) | 38.5 | 38.5 | 40.1 | 36.4 | 38.1 | 38.5 | 38.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙烯到高密度聚乙烯链的现金利润 (美分/磅) | 16.6 | 16.6 | 17.1 | 19.4 | 12.9 | 16.1 | 16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 资料来源:IHS, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前化学品收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整 | 205 | 205 | 198 | 192 | 104 | 106 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司所得税的比例份额 | 13 | 13 | 20 | 26 | 24 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司净利息的比例份额 | 1 | 1 | 1 | — | (1) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司的比例折旧 和摊销 | 106 | 106 | 102 | 101 | 103 | 126 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 325 | 325 | 321 | 319 | 230 | 243 | 1,113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 80 | 80 | 142 | 149 | 444 | 175 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 118 | 118 | 705 | 243 | 342 | 350 | 1,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 210 | 210 | 739 | 630 | 361 | 480 | 2,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (277) | (277) | 22 | 112 | 563 | (191) | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 131 | 131 | 1,608 | 1,134 | 1,710 | 814 | 5,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 1.70 | 1.70 | 3.60 | 3.33 | 9.50 | 3.42 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 2.49 | 2.49 | 13.73 | 4.83 | 6.44 | 6.78 | 7.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 8.20 | 8.20 | 28.42 | 23.02 | 14.89 | 19.08 | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (11.24) | (11.24) | 0.77 | 3.58 | 17.48 | (6.65) | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界各地 | 0.91 | 0.91 | 11.07 | 7.38 | 10.94 | 5.19 | 8.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现炼油利润率(美元/桶)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 9.55 | 9.55 | 16.13 | 10.94 | 16.85 | 9.95 | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 10.91 | 10.91 | 21.28 | 11.84 | 13.58 | 13.96 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 13.27 | 13.27 | 26.86 | 22.62 | 18.05 | 23.45 | 22.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 8.89 | 8.89 | 16.53 | 16.27 | 32.23 | 9.89 | 19.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界各地 | 10.91 | 10.91 | 20.72 | 15.32 | 18.96 | 14.41 | 17.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 参见关于使用非公认会计准则指标的说明。此外,“已实现利润率非公认会计准则对账” 部分还包括每个时期和按地区划分的所得税前收入(亏损)与已实现炼油利润率的对账。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司的收益(亏损)权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 108 | 108 | 200 | 119 | 209 | (83) | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 108 | 108 | 199 | 117 | 208 | (85) | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 53 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 62 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 44 | 44 | 38 | 38 | 42 | 45 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 57 | 57 | 54 | 55 | 53 | 64 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 214 | 214 | 202 | 205 | 208 | 224 | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股权关联公司的并购。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和销售与收购费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 257 | 257 | 375 | 243 | 260 | 257 | 1,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 307 | 307 | 290 | 253 | 291 | 289 | 1,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 167 | 167 | 187 | 174 | 240 | 213 | 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | 337 | 337 | 360 | 308 | 389 | 376 | 1,433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,068 | 1,068 | 1,212 | 978 | 1,180 | 1,135 | 4,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股权关联公司的运营和销售及并购费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周转费用,包含在运营和销售与收购中 费用* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 19 | 19 | 124 | 38 | 21 | 12 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 83 | 83 | 56 | 23 | 28 | 19 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 1 | 1 | 12 | 12 | 57 | 40 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸** | 57 | 57 | 42 | 29 | 42 | 29 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 160 | 160 | 234 | 102 | 148 | 100 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股权关联公司的周转费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 2024年包括2024年3月1日之前与罗迪欧可再生能源综合体(RREC)(前身为旧金山炼油厂(SFR)的可再生燃料活动相关的3,600万美元第一季度周转成本。2023年包括分别与SFR可再生燃料活动相关的3,700万美元和第四季度的周转成本,分别为3,700万美元和1,400万美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | 23 | 23 | 22 | 17 | 12 | 18 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | 38 | 38 | 33 | 25 | 28 | 20 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | 28 | 28 | 25 | 26 | 23 | 20 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | (3) | (3) | 33 | 31 | 30 | 29 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 86 | 86 | 113 | 99 | 93 | 87 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外币收益(亏损) | 1 | 1 | (21) | (1) | 9 | (6) | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油—股权关联公司信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益(亏损)中的权益 | 108 | 108 | 199 | 117 | 208 | (85) | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:已实现资产附属公司毛利率所占份额 炼油利润率和其他股权关联公司相关成本* | (331) | (331) | (428) | (335) | (416) | (167) | (1,346) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现费用中未包含与股权关联公司相关的费用 炼油利润 | (223) | (223) | (229) | (218) | (208) | (252) | (907) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 与不流经股权收益(亏损)的股权关联公司相关的其他成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些*股权关联公司的比例份额 运营和销售与收购费用 | 181 | 181 | 190 | 182 | 168 | 194 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些*股权关联公司的比例份额 周转费用,包含在股权附属公司中 运营和销售与收购费用 | 22 | 22 | 16 | 22 | 16 | 39 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括 WRB Refining、LP (WRB) 和 Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH (MiRO)。 |
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
将所得税前炼油收入核对至 调整后的息税折旧摊销前利润(百万美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 131 | 131 | 1,608 | 1,134 | 1,710 | 814 | 5,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 214 | 214 | 202 | 205 | 208 | 224 | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 345 | 345 | 1,810 | 1,339 | 1,918 | 1,038 | 6,105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | — | — | (17) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置净亏损 | — | — | — | 14 | — | — | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损伤 | 104 | 104 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定应计费用 | — | — | — | — | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (7) | (7) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整 | 442 | 442 | 1,810 | 1,353 | 1,948 | 1,021 | 6,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司所得税的比例份额 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司净利息的比例份额 | (1) | (1) | 1 | (3) | (3) | (1) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司的比例折旧 和摊销 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 46 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 466 | 466 | 1,834 | 1,375 | 1,969 | 1,066 | 6,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油电荷输入 (MB/D) | 472 | 472 | 443 | 464 | 492 | 518 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB/D) | 516 | 516 | 438 | 492 | 509 | 557 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率 (%) | 88 | % | 88 | % | 82 | % | 86 | % | 92 | % | 97 | % | 89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品产量 (%) | 87 | % | 87 | % | 84 | % | 85 | % | 86 | % | 86 | % | 86 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我们在德国卡尔斯鲁厄炼油厂综合体的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油电荷输入 (MB/D) | 475 | 475 | 519 | 498 | 519 | 508 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB/D) | 522 | 522 | 571 | 553 | 577 | 561 | 566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率 (%) | 90 | % | 90 | % | 98 | % | 94 | % | 98 | % | 96 | % | 97 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品产量 (%) | 76 | % | 76 | % | 77 | % | 80 | % | 80 | % | 84 | % | 80 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油电荷输入 (MB/D) | 509 | 509 | 475 | 498 | 492 | 441 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB/D) | 527 | 527 | 492 | 515 | 509 | 459 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率 (%) | 96 | % | 96 | % | 89 | % | 94 | % | 93 | % | 83 | % | 90 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品产量 (%) | 90 | % | 90 | % | 89 | % | 89 | % | 87 | % | 92 | % | 89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我们在博格炼油厂和伍德河炼油厂的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油电荷输入 (MB/D) | 244 | 244 | 281 | 314 | 323 | 279 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB/D) | 271 | 271 | 316 | 343 | 350 | 312 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率 (%) | 100 | % | 100 | % | 88 | % | 98 | % | 101 | % | 94 | % | 95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品产量 (%) | 83 | % | 83 | % | 86 | % | 90 | % | 89 | % | 88 | % | 88 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 参见第 14 页上的 SFR 更新。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球*——包括按比例分摊的股权 附属公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油电荷输入 (MB/D) | 1,700 | 1,700 | 1,718 | 1,774 | 1,826 | 1,746 | 1,766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB/D) | 1,836 | 1,836 | 1,817 | 1,903 | 1,945 | 1,889 | 1,889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油产能利用率 (%) | 92 | % | 92 | % | 90 | % | 93 | % | 95 | % | 92 | % | 92 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
清洁产品产量 (%) | 84 | % | 84 | % | 83 | % | 86 | % | 85 | % | 87 | % | 85 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
* 参见第 14 页上的 SFR 更新。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼石油产品产量 (MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 227 | 227 | 170 | 210 | 213 | 235 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 206 | 206 | 187 | 198 | 214 | 232 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 89 | 89 | 81 | 87 | 84 | 95 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 522 | 522 | 438 | 495 | 511 | 562 | 502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我们在德国卡尔斯鲁厄炼油厂综合体的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 193 | 193 | 222 | 230 | 246 | 240 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 192 | 192 | 205 | 201 | 207 | 219 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 141 | 141 | 153 | 131 | 134 | 108 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 526 | 526 | 580 | 562 | 587 | 567 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 258 | 258 | 245 | 253 | 247 | 235 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 212 | 212 | 191 | 202 | 196 | 185 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 57 | 57 | 58 | 64 | 71 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 527 | 527 | 494 | 519 | 514 | 458 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括我们在博格炼油厂和伍德河炼油厂的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油* | 126 | 126 | 165 | 175 | 182 | 154 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物* | 99 | 99 | 106 | 133 | 127 | 119 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 41 | 41 | 43 | 35 | 39 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 266 | 266 | 314 | 343 | 348 | 311 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 自2024年1月1日起,尚未公布与SFR相关的汽油产量。自2024年1月1日起,尚未公布与SFR或RREC相关的馏分油产量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球——包括股权关联公司的比例份额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油* | 804 | 804 | 802 | 868 | 888 | 864 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物* | 709 | 709 | 689 | 734 | 744 | 755 | 731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 328 | 328 | 335 | 317 | 328 | 279 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,841 | 1,841 | 1,826 | 1,919 | 1,960 | 1,898 | 1,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 自2024年1月1日起,尚未公布与SFR相关的汽油产量。自2024年1月1日起,尚未公布与SFR或RREC相关的馏分油产量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场指标* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原油和原油差价(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI | 77.07 | 77.07 | 76.11 | 73.78 | 82.49 | 78.36 | 77.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布伦特 | 83.24 | 83.24 | 81.27 | 78.39 | 86.76 | 84.05 | 82.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLS | 79.76 | 79.76 | 79.00 | 75.85 | 84.83 | 80.96 | 80.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
答案 | 81.47 | 81.47 | 79.14 | 78.60 | 87.96 | 83.95 | 82.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI 减去玛雅 | 7.51 | 7.51 | 13.28 | 10.11 | 5.07 | 6.47 | 8.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTI 减去 WCS(结算差额) | 19.33 | 19.33 | 24.77 | 15.06 | 12.89 | 21.88 | 18.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气(美元/百万英热单位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亨利·哈布 | 2.41 | 2.41 | 2.67 | 2.12 | 2.58 | 2.74 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品利润(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东海岸汽油减去布伦特原油 | 11.11 | 11.11 | 20.45 | 30.79 | 30.08 | 9.01 | 22.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东海岸馏出物减去布伦特原油 | 30.47 | 30.47 | 42.42 | 24.62 | 40.76 | 36.76 | 36.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸汽油减去LLS | 13.88 | 13.88 | 21.42 | 22.79 | 23.47 | 4.13 | 17.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸馏出物减去LLS | 30.36 | 30.36 | 41.66 | 24.45 | 39.64 | 31.01 | 34.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央汽油减去WTI | 12.91 | 12.91 | 26.02 | 31.35 | 32.51 | 8.82 | 24.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减少中央馏出物 WTI | 26.54 | 26.54 | 42.25 | 32.59 | 44.44 | 37.79 | 39.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸汽油扣除 ANS | 26.77 | 26.77 | 35.35 | 37.20 | 50.81 | 19.89 | 35.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸馏出物少于 ANS | 30.64 | 30.64 | 43.08 | 21.86 | 53.07 | 40.43 | 39.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合市场破解价差(美元/桶)** | 19.45 | 19.45 | 30.59 | 28.65 | 36.06 | 18.18 | 28.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crack中的可再生批量义务(RVO)成本(美元/桶) | 3.68 | 3.68 | 8.20 | 7.69 | 7.42 | 4.77 | 7.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 除非另有说明,否则基于每日现货价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 基于菲利普斯66号原油产能的加权平均值。 |
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 404 | 404 | 426 | 644 | 633 | 432 | 2,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 2.45 | 2.60 | 1.09 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | 5.08 | 5.08 | 4.93 | 5.67 | 4.14 | 4.73 | 4.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润率(美元/桶)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 1.60 | 1.60 | 2.30 | 2.88 | 3.03 | 1.62 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | 6.92 | 6.92 | 6.45 | 7.28 | 5.27 | 5.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 参见关于使用非公认会计准则指标的说明。此外,“已实现利润率非公认会计准则对账” 部分还包括每个时期和按地区划分的所得税前收入与已实现的营销燃料利润率的对账。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未包含的其他已实现利润率和收入 营销燃料利润率* | 290 | 290 | 211 | 244 | 269 | 318 | 1,042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括处置收益和精炼石油产品销售的消费税。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | 64 | 64 | 66 | 87 | 96 | 94 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销* | 36 | 36 | 27 | 30 | 29 | 35 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股权关联公司的并购。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营和销售与收购费用* | 333 | 333 | 321 | 340 | 376 | 362 | 1,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 不包括所有股权关联公司的运营和销售及并购费用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精炼石油产品销售 (MB/D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 1,111 | 1,111 | 1,021 | 1,131 | 1,136 | 1,218 | 1,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 797 | 797 | 675 | 808 | 814 | 853 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 1,926 | 1,926 | 1,696 | 1,939 | 1,950 | 2,071 | 1,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 85 | 85 | 90 | 94 | 88 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 173 | 173 | 173 | 167 | 170 | 165 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 25 | 25 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 283 | 283 | 282 | 281 | 276 | 274 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球营销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽油 | 1,196 | 1,196 | 1,111 | 1,225 | 1,224 | 1,309 | 1,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馏出物 | 970 | 970 | 848 | 975 | 984 | 1,018 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 43 | 43 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 2,209 | 2,209 | 1,978 | 2,220 | 2,226 | 2,345 | 2,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外币收益(亏损) | (7) | (7) | (4) | (2) | 4 | (2) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
之前的营销和专业收入的对账 所得税占调整后息税折旧摊销前利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 404 | 404 | 426 | 644 | 633 | 432 | 2,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 36 | 36 | 27 | 30 | 29 | 35 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 440 | 440 | 453 | 674 | 662 | 467 | 2,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (59) | (59) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整 | 381 | 381 | 453 | 674 | 662 | 467 | 2,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司所得税的比例份额 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司净利息的比例份额 | 11 | 11 | 9 | 14 | 11 | 10 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司的比例折旧 和摊销 | 19 | 19 | 20 | 18 | 21 | 20 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | 416 | 416 | 487 | 712 | 701 | 503 | 2,403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司和其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (330) | (330) | (283) | (330) | (346) | (347) | (1,306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | (185) | (185) | (124) | (182) | (163) | (159) | (628) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司管理费用及其他 | (145) | (145) | (159) | (148) | (183) | (188) | (678) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (330) | (330) | (283) | (330) | (346) | (347) | (1,306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (238) | (238) | (198) | (273) | (229) | (228) | (928) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本化利息 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入 | 43 | 43 | 68 | 84 | 58 | 59 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | (185) | (185) | (124) | (182) | (163) | (159) | (628) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前公司和其他损失与调整后息税折旧摊销前利润的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (330) | (330) | (283) | (330) | (346) | (347) | (1,306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | 185 | 185 | 124 | 182 | 163 | 159 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 25 | 25 | 23 | 26 | 20 | 25 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | (120) | (120) | (136) | (122) | (163) | (163) | (584) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务转型重组成本 | — | — | 35 | 41 | 51 | 50 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税折旧摊销前利润,经特殊项目调整 | (120) | (120) | (101) | (81) | (112) | (113) | (407) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后 EBITDA | (120) | (120) | (101) | (81) | (112) | (113) | (407) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前外币收益(亏损) | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲利普斯 66 公司债务总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务总额 | 20,154 | 20,154 | 18,485 | 19,866 | 19,444 | 19,359 | 19,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务资本比率 (%) | 40 | % | 40 | % | 35 | % | 39 | % | 38 | % | 38 | % | 38 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
权益总额 | 30,794 | 30,794 | 34,916 | 31,060 | 31,989 | 31,650 | 31,650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合并净收益与归属于菲利普斯66的调整后息税折旧摊销前利润的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数百万美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 761 | 761 | 2,077 | 1,734 | 2,143 | 1,285 | 7,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 203 | 203 | 574 | 510 | 670 | 476 | 2,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利息支出 | 185 | 185 | 124 | 182 | 163 | 159 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 504 | 504 | 476 | 495 | 488 | 518 | 1,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66 EBITDA | 1,653 | 1,653 | 3,251 | 2,921 | 3,464 | 2,438 | 12,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | — | — | (19) | (19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产处置的净(收益)亏损 | — | — | (36) | 14 | (101) | — | (123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收购业务库存方法的变化 | — | — | — | — | (46) | — | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCP 整合重组成本 | — | — | 12 | 19 | 4 | — | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务转型重组成本 | — | — | 35 | 41 | 51 | 50 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
损伤 | 163 | 163 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定应计费用 | — | — | — | — | 30 | — | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (66) | (66) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品调整总额(税前) | 97 | 97 | 11 | 74 | (62) | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVONIX投资公允价值的变化* | (5) | (5) | 12 | 15 | 9 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillips 66 息税折旧摊销前利润,经特殊项目和NOVONIX投资公允价值变动调整后 | 1,745 | 1,745 | 3,274 | 3,010 | 3,411 | 2,472 | 12,167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他调整(税前): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司所得税的比例份额 | 21 | 21 | 29 | 38 | 35 | 20 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股票关联公司净利息的比例份额 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 24 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选定股权关联公司的比例折旧 和摊销 | 188 | 188 | 186 | 182 | 187 | 229 | 784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润 | (35) | (35) | (226) | (168) | (47) | (51) | (492) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66调整后的息税折旧摊销前 | 1,943 | 1,943 | 3,287 | 3,085 | 3,606 | 2,694 | 12,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 更多详情请参阅第 5 页的 NOVONIX 投资表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则财务信息的使用——本财报的补充数据包括 “息税折旧摊销前利润”、“调整后的息税折旧摊销前利润”、“每桶已实现的炼油利润率” 和 “每桶已实现的营销燃料利润率” 等术语。这些是非公认会计准则财务指标。将息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润包括在内,以帮助比较不同时期的经营业绩,有助于促进与行业中其他公司的比较,并有助于促进企业价值的确定。与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润最直接可比的GAAP指标是合并公司信息的净收入和分部信息的所得税前收入。本财报补充数据中包括所得税前净收益(亏损)和收入(亏损)与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的对账。每桶已实现炼油利润率的计算基础与行业裂缝利差相似,我们认为它可以有效衡量我们相对于基准行业利润率的表现。实现的每桶营销燃料利润率表明,通过优化炼油厂燃料生产的布局和最终销售,我们的营销业务可以提高价值。与两种已实现的每桶利润率指标最直接相似的GAAP指标是每桶所得税前的收入。本财报补充数据中包括每桶所得税前收入(亏损)与已实现炼油利润率和已实现营销燃料利润率的对账。调整后的有效税率显示了有效税率,同时考虑了对特殊项目的税收影响。与调整后有效税率最相似的GAAP财务指标是有效税率。本财报补充数据中包含有效税率与调整后有效税率的对账。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈述基础变更——我们于2023年6月15日完成了对DCP Midstream, LP(DCP LP)所有上市普通股的收购,这使我们在DCP LP的直接和间接总经济权益从43.3%增加到86.8%,我们在DCP Sand Hills Pipeline, LLC和DCP南山管道有限责任公司的直接和间接经济权益总额从62.2%增加到91.8% 2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧金山炼油厂(SFR)最新消息— 作为我们计划将旧金山炼油厂改建为可再生燃料设施的一部分,我们在2023年第一季度停止了位于加利福尼亚州阿罗约格兰德的圣玛丽亚工厂的运营,该工厂将原油净吞吐量从120百万桶减少到75百万桶/日。2023 年 10 月,由于我们关闭了罗迪欧工厂的两个原油单元之一,我们将原油净吞吐量从 75 MBD 进一步降低至 52 MBD。自2024年1月1日起,原油净吞吐量为52百万日元。2024年2月,罗迪欧设施的第二个原油单元关闭后,剩余的原油净吞吐量下线。因此,自2024年1月1日起,我们将罗迪欧设施排除在净吞吐量和清洁产品产量统计数据之外。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现利润率非公认会计准则对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)与已实现的炼油利润率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大西洋盆地/欧洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 80 | 80 | 142 | 149 | 444 | 175 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 23 | 23 | 22 | 17 | 12 | 18 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 52 | 52 | 50 | 53 | 53 | 53 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 250 | 250 | 365 | 235 | 252 | 245 | 1,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司亏损权益 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)支出,净额 | 2 | 2 | 20 | 4 | (7) | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油毛利率的比例份额为 股票附属公司 | 33 | 33 | 26 | 22 | 22 | 19 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | — | — | (15) | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润 | 448 | 448 | 637 | 490 | 787 | 510 | 2,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB) | 46,911 | 46,911 | 39,472 | 44,781 | 46,731 | 51,229 | 182,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总已处理投入 (MB) | 46,911 | 46,911 | 39,472 | 44,781 | 46,731 | 51,229 | 182,213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶)** | 1.70 | 1.70 | 3.60 | 3.33 | 9.50 | 3.42 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润率(美元/桶)*** | 9.55 | 9.55 | 16.13 | 10.94 | 16.85 | 9.95 | 13.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
墨西哥湾沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 118 | 118 | 705 | 243 | 342 | 350 | 1,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 38 | 38 | 33 | 25 | 28 | 20 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 62 | 62 | 60 | 63 | 61 | 62 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 301 | 301 | 286 | 249 | 286 | 283 | 1,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益权益 | (1) | (1) | (1) | — | (1) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部支出,净额 | 1 | 1 | 5 | 12 | — | — | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油毛利率的比例份额为 股票附属公司 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (7) | (7) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润 | 518 | 518 | 1,092 | 596 | 721 | 721 | 3,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB) | 47,492 | 47,492 | 51,349 | 50,266 | 53,120 | 51,621 | 206,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总已处理投入 (MB) | 47,492 | 47,492 | 51,349 | 50,266 | 53,120 | 51,621 | 206,356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶)** | 2.49 | 2.49 | 13.73 | 4.83 | 6.44 | 6.78 | 7.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润率(美元/桶)*** | 10.91 | 10.91 | 21.28 | 11.84 | 13.58 | 13.96 | 15.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央走廊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | 210 | 210 | 739 | 630 | 361 | 480 | 2,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 28 | 28 | 25 | 26 | 23 | 20 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 44 | 44 | 38 | 38 | 42 | 45 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 24 | 24 | 21 | 17 | 17 | 21 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 143 | 143 | 166 | 157 | 223 | 192 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司权益(收益)亏损 | (108) | (108) | (200) | (119) | (209) | 83 | (445) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)支出,净额 | (2) | (2) | (1) | (3) | (4) | 1 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油毛利率的比例份额为 股票附属公司 | 298 | 298 | 402 | 313 | 394 | 148 | 1,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润 | 637 | 637 | 1,190 | 1,059 | 847 | 990 | 4,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB) | 25,658 | 25,658 | 26,004 | 27,370 | 24,242 | 25,158 | 102,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总已处理投入 (MB) * | 47,912 | 47,912 | 44,315 | 46,841 | 46,871 | 42,224 | 180,251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶)** | 8.20 | 8.20 | 28.42 | 23.02 | 14.89 | 19.08 | 21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润率(美元/桶)*** | 13.27 | 13.27 | 26.86 | 22.62 | 18.05 | 23.45 | 22.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)与已实现的炼油利润率的对账(续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损) | (277) | (277) | 22 | 112 | 563 | (191) | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | (3) | (3) | 33 | 31 | 30 | 29 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 163 | 163 | 54 | 55 | 55 | 67 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 327 | 327 | 350 | 300 | 381 | 366 | 1,397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部支出,净额 | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
没有 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润 | 220 | 220 | 470 | 508 | 1,038 | 283 | 2,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB) | 24,669 | 24,669 | 28,416 | 31,246 | 32,207 | 28,712 | 120,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总已处理投入 (MB) | 24,669 | 24,669 | 28,416 | 31,246 | 32,207 | 28,712 | 120,581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(亏损)(美元/桶)** | (11.24) | (11.24) | 0.77 | 3.58 | 17.48 | (6.65) | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润率(美元/桶)*** | 8.89 | 8.89 | 16.53 | 16.27 | 32.23 | 9.89 | 19.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界各地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 131 | 131 | 1,608 | 1,134 | 1,710 | 814 | 5,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 86 | 86 | 113 | 99 | 93 | 87 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧、摊销和减值 | 321 | 321 | 202 | 209 | 211 | 227 | 849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 47 | 47 | 45 | 37 | 39 | 48 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营费用 | 1,021 | 1,021 | 1,167 | 941 | 1,142 | 1,086 | 4,336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司权益(收益)亏损 | (108) | (108) | (199) | (117) | (208) | 85 | (439) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他分部(收入)支出,净额 | 1 | 1 | 25 | 15 | (10) | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炼油毛利率的比例份额为 股票附属公司 | 331 | 331 | 428 | 335 | 416 | 167 | 1,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
某些税收影响 | — | — | — | — | — | (15) | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (7) | (7) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润 | 1,823 | 1,823 | 3,389 | 2,653 | 3,393 | 2,504 | 11,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已处理的输入总数 (MB) | 144,730 | 144,730 | 145,241 | 153,663 | 156,300 | 156,720 | 611,924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的总已处理投入 (MB) * | 166,984 | 166,984 | 163,552 | 173,134 | 178,929 | 173,786 | 689,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶)** | 0.91 | 0.91 | 11.07 | 7.38 | 10.94 | 5.19 | 8.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的炼油利润率(美元/桶)*** | 10.91 | 10.91 | 20.72 | 15.32 | 18.96 | 14.41 | 17.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 调整后的已处理投入总额包括我们在股票关联公司已处理投入中所占的比例份额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 所得税前收入(亏损)除以已处理的投入总额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** 如上所示,每桶已实现炼油利润率是使用标的已实现炼油利润金额(以美元为单位)除以调整后的总加工投入(以桶为单位)计算得出的。因此,使用四舍五入的边距和显示的桶数重新计算的每桶数量可能与显示的每桶数量有所不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飞利浦66财报发布补充数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将所得税前收入与已实现的营销燃料利润率进行对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 241 | 241 | 273 | 432 | 466 | 207 | 1,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 186 | 186 | 181 | 204 | 217 | 212 | 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益权益 | (2) | (2) | (3) | (12) | (19) | (20) | (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入* | (108) | (108) | (108) | (122) | (134) | (113) | (477) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 12 | 12 | 5 | 4 | 8 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律和解 | (59) | (59) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实现的营销燃料利润 | 280 | 280 | 351 | 509 | 543 | 309 | 1,712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料总销量 (MB) | 175,269 | 175,269 | 152,662 | 176,349 | 179,432 | 190,518 | 698,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶) | 1.38 | 1.38 | 1.79 | 2.45 | 2.60 | 1.09 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润率(美元/桶)** | 1.60 | 1.60 | 2.30 | 2.88 | 3.03 | 1.62 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 131 | 131 | 125 | 145 | 105 | 119 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
另外: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售、一般和管理费用 | 64 | 64 | 62 | 63 | 65 | 63 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关联公司收益权益 | (25) | (25) | (22) | (30) | (32) | (29) | (113) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他营业收入* | (9) | (9) | (13) | (2) | (8) | (40) | (63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(收入)支出,净额 | 12 | 12 | 6 | 5 | (2) | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营销利润 | 191 | 191 | 176 | 202 | 146 | 137 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
减去:非燃料相关销售的利润率 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13 | 11 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实现的营销燃料利润 | 178 | 178 | 164 | 186 | 133 | 126 | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料总销量 (MB) | 25,781 | 25,781 | 25,380 | 25,569 | 25,352 | 25,165 | 101,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(美元/桶) | 5.08 | 5.08 | 4.93 | 5.67 | 4.14 | 4.73 | 4.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已实现的营销燃料利润率(美元/桶)** | 6.92 | 6.92 | 6.45 | 7.28 | 5.27 | 5.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 包括其他非燃料收入和支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** 如图所示,每桶已实现的营销燃料利润率是使用基础已实现的营销燃料利润率(以美元为单位)除以销量(以桶为单位)计算得出的。如 因此,使用四舍五入的边距重新计算每桶的数量,所列的桶数可能与列示的每桶数量有所不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效税率非公认会计准则对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率与调整后的有效税率的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百万美元,除非另有说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | 第 1 季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 年初至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 964 | 964 | 2,651 | 2,244 | 2,813 | 1,761 | 9,469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 97 | 97 | 11 | 130 | (62) | 31 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前调整后收入 | 1,061 | 1,061 | 2,662 | 2,374 | 2,751 | 1,792 | 9,579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 203 | 203 | 574 | 510 | 670 | 476 | 2,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | 23 | 23 | 2 | 22 | (10) | (71) | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的所得税支出 | 226 | 226 | 576 | 532 | 660 | 405 | 2,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效税率 (%) | 21.1 | % | 21.1 | % | 21.7 | % | 22.7 | % | 23.8 | % | 27.0 | % | 23.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的有效税率 (%) | 21.3 | % | 21.3 | % | 21.6 | % | 22.4 | % | 24.0 | % | 22.6 | % | 22.7 | % |