|
展品编号 |
99.1 |
投资者联系人: |
凯文·哈蒙斯 |
|
总统和 |
|
首席财务官 |
|
(615) 465-7000 |
社区卫生系统有限公司宣布第一季度
2024 年 3 月 31 日结束业绩
田纳西州富兰克林。(2024年4月24日)——社区卫生系统公司(纽约证券交易所代码:CYH)(“公司”)今天公布了截至2024年3月31日的三个月的财务和经营业绩。
社区卫生系统公司首席执行官蒂姆·兴特根在评论业绩时表示:“与去年同期和上一季度相比,我们对第一季度的表现感到满意。在关键业务和战略优先事项上取得了进展,我们将继续专注于进一步增强势头,抓住今年可获得的机会。”
以下内容重点介绍了截至2024年3月31日的三个月的财务和经营业绩。
截至2024年3月31日的三个月
截至2024年3月31日的三个月,净营业收入总额为31.40亿美元,与2023年同期的31.08亿美元相比增长了1.0%。按同店计算,截至2024年3月31日的三个月,净营业收入与2023年同期相比增长了5.7%。截至2024年3月31日的三个月,净营业收入与2023年同期相比,入学人数下降了2.3%,调整后的招生人数下降了4.0%。与2023年同期相比,截至2024年3月31日的三个月,同店入场人数增加了3.8%,调整后的入场人数增加了1.9%。
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CYH 公布 2024 年第一季度业绩
第 2 页
2024年4月24日
截至2024年3月31日的三个月,归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为4100万美元,合每股亏损0.32美元(摊薄),而2023年同期为5100万美元,合每股亏损0.40美元(摊薄)。不包括第12页脚注(e)表格中列出的调整项目,截至2024年3月31日的三个月,归属于社区卫生系统公司股东的净亏损为每股亏损0.14美元(摊薄),而2023年同期为每股亏损0.43美元(摊薄)。
截至2024年3月31日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润为3.78亿美元,而2023年同期为3.35亿美元。
与2023年同期相比,归属于社区健康系统公司股东的净亏损减少以及截至2024年3月31日的三个月调整后息税折旧摊销前利润的增加,主要是由于报销率的提高、补充报销计划的净收益增加、合同劳动力支出减少以及供应支出减少。
其他
在2024年期间,截至本新闻稿发布之日,公司尚未完成任何医院资产剥离。
本新闻稿中提供的财务和统计数据包括剥离或关闭业务在完成相应资产剥离或关闭之前的经营业绩。同店经营业绩和统计信息包括在本年度和上一年度可比时期经营的企业的经营业绩,不包括2023年剥离或关闭的企业。
有关非公认会计准则财务指标的信息
本新闻稿介绍了调整后的息税折旧摊销前利润,这是一项非公认会计准则财务指标,经调整后的息税折旧摊销前利润是为了增加归属于非控股权益的净收益,不包括提前清偿债务造成的损失(收益)、业务减值和(收益)损失、与业务转型成本相关的费用(定义见下文财务摘要、财务报表和部分运营数据的脚注(c))、与政府和其他法律事务相关的费用及相关费用、与员工解雇补助金相关的费用以及其他重组费用、变更估值对增加2022年第四季度与剥离地点相关的前几年发生的与剥离地点相关的索赔的专业责任索赔应计额的影响,以及健康信托采购集团有限责任公司(“HealthTrust”)于2022年第四季度完成的出售CoreTrust Holdings, LLC(“CoreTrust”)多数股权的收益。有关公司为何认为调整后息税折旧摊销前利润为投资者提供了有用的信息,以及调整后息税折旧摊销前利润与归属于社区卫生系统公司股东的净亏损的对账的信息,请参阅下文《财务摘要、财务报表和部分经营数据》脚注(c)。
此外,本新闻稿还列出了调整后归属于社区卫生系统公司股东的每股净亏损(摊薄),这是一项非公认会计准则财务指标,以反映计算调整后息税折旧摊销前利润时使用的选定项目对归属于社区卫生系统公司股东每股净亏损(摊薄)的影响。有关公司为何认为该非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的信息,以及该非公认会计准则财务指标与归属于社区健康系统公司股东的每股净亏损(摊薄)的对账的信息,请参阅下文《财务概要、财务报表和部分经营数据》脚注(e)。
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CYH 公布 2024 年第一季度业绩
第 3 页
2024年4月24日
上述非公认会计准则财务指标不是衡量美国公认会计原则下财务业绩的指标,不应孤立地考虑,也不得作为根据美国公认会计原则计算的任何财务指标的替代品。此外,这些非公认会计准则财务指标的计算可能无法与其他公司披露的类似标题的指标进行比较。
我们在2024年2月20日发布的新闻稿中重申了公司2024年的年度收益指导。2024年的指引基于公司的历史经营业绩、当前的趋势以及公司认为合理的其他假设。我们在2024年2月20日发布的新闻稿中提供的年度收益指引所依据的假设保持不变。
关于社区健康系统公司
社区健康系统公司是美国最大的医疗保健公司之一。该公司的附属公司是领先的医疗保健服务提供商,在15个州的40个不同市场开发和运营医疗保健提供系统。截至2024年4月24日,该公司的子公司拥有或租赁71家附属医院,约12,000张床位,并经营1,000多个护理场所,包括医生诊所、紧急护理中心、独立急诊室、职业医学诊所、影像中心、癌症中心和门诊手术中心。
该公司的总部位于田纳西州富兰克林,纳什维尔以南的郊区。社区卫生系统公司的股票在纽约证券交易所上市,股票代码为 “CYH”。有关该公司的更多信息,请访问其网站 www.chs.net.
社区卫生系统公司将于2024年4月25日星期四中部时间上午10点,美国东部时间上午11点举行电话会议,审查截至2024年3月31日的第一季度的财务和经营业绩。投资者将有机会点击公司网站的 “投资者关系” 链接,收听电话会议的互联网直播 www.chs.net。对于那些无法收听直播的人,电话会议结束后不久将提供重播,并将持续约30天。本新闻稿和电话会议幻灯片以及公司的 8-K 表最新报告(包括本新闻稿)的副本将在公司网站上公布,网址为 www.chs.net.
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CYH 公布 2024 年第一季度业绩
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2024年4月24日
社区卫生系统有限公司和子公司
财务摘要 (a) (b)
(以百万计,每股金额除外)
(未经审计)
|
三个月已结束 |
|
|||||||
|
3月31日 |
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
净营业收入 |
$ |
|
3,140 |
|
|
$ |
|
3,108 |
|
净亏损 (f) |
|
|
(6 |
) |
|
|
|
(20 |
) |
归因于社区健康的净亏损 |
|
|
(41 |
) |
|
|
|
(51 |
) |
调整后的息税折旧摊销前利润 (c) |
|
|
378 |
|
|
|
|
335 |
|
经营活动提供的净现金 |
|
|
96 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
归因于社区的每股亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
||
基础 (f) |
$ |
|
(0.32 |
) |
|
$ |
|
(0.40 |
) |
稀释 (e)、(f) |
|
|
(0.32 |
) |
|
|
|
(0.40 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
已发行股票的加权平均数(d): |
|
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
131 |
|
|
|
|
130 |
|
稀释 |
|
|
131 |
|
|
|
|
130 |
|
有关脚注,请参见第 10、11 和 12 页。
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CYH 公布 2024 年第一季度业绩
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2024年4月24日
社区卫生系统有限公司和子公司
简明综合亏损表 (a) (b)
(以百万计,每股金额除外)
(未经审计)
|
截至3月31日的三个月 |
||||||||||||||||||
|
2024 |
|
2023 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
占净额的百分比 |
|
|
|
|
|
占净额的百分比 |
||||||||
|
|
|
|
|
正在运营 |
|
|
|
|
|
正在运营 |
||||||||
|
金额 |
|
|
收入 |
|
金额 |
|
|
收入 |
||||||||||
净营业收入 |
$ |
|
3,140 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
|
3,108 |
|
|
|
100.0 |
|
% |
运营成本和支出: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
工资和福利 |
|
|
1,368 |
|
|
|
43.5 |
|
% |
|
|
|
1,365 |
|
|
|
43.9 |
|
% |
补给品 |
|
|
487 |
|
|
|
15.5 |
|
% |
|
|
|
507 |
|
|
|
16.3 |
|
% |
其他运营费用 |
|
|
845 |
|
|
|
26.9 |
|
% |
|
|
|
835 |
|
|
|
26.9 |
|
% |
租赁成本和租金 |
|
|
77 |
|
|
|
2.5 |
|
% |
|
|
|
81 |
|
|
|
2.6 |
|
% |
折旧和摊销 |
|
|
115 |
|
|
|
3.7 |
|
% |
|
|
|
132 |
|
|
|
4.2 |
|
% |
出售企业的减值和(收益)亏损,净额(f) |
|
|
17 |
|
|
|
0.5 |
|
% |
|
|
|
(22 |
) |
|
|
(0.7 |
) |
% |
运营成本和支出总额 |
|
|
2,909 |
|
|
|
92.6 |
|
% |
|
|
|
2,898 |
|
|
|
93.2 |
|
% |
运营收入 (f) |
|
|
231 |
|
|
|
7.4 |
|
% |
|
|
|
210 |
|
|
|
6.8 |
|
% |
利息支出,净额 |
|
|
211 |
|
|
|
6.8 |
|
% |
|
|
|
207 |
|
|
|
6.7 |
|
% |
未合并关联公司的收益权益 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
% |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(0.1 |
) |
% |
所得税前收入 |
|
|
22 |
|
|
|
0.7 |
|
% |
|
|
|
6 |
|
|
|
0.2 |
|
% |
所得税准备金 |
|
|
28 |
|
|
|
0.9 |
|
% |
|
|
|
26 |
|
|
|
0.8 |
|
% |
净亏损 (f) |
|
|
(6 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
% |
|
|
|
(20 |
) |
|
|
(0.6 |
) |
% |
减去:归属于非控股权益的净收益 |
|
|
35 |
|
|
|
1.1 |
|
% |
|
|
|
31 |
|
|
|
1.0 |
|
% |
归因于社区健康的净亏损 |
$ |
|
(41 |
) |
|
|
(1.3 |
) |
% |
|
$ |
|
(51 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
% |
归因于社区健康的每股亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基础 (f) |
$ |
|
(0.32 |
) |
|
|
|
|
|
$ |
|
(0.40 |
) |
|
|
|
|
||
稀释 (e)、(f) |
$ |
|
(0.32 |
) |
|
|
|
|
|
$ |
|
(0.40 |
) |
|
|
|
|
||
已发行股票的加权平均数(d): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
|
|
|
||
稀释 |
|
|
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
|
|
|
|
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有关脚注,请参见第 10、11 和 12 页。
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CYH 公布 2024 年第一季度业绩
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2024年4月24日
社区卫生系统有限公司和子公司
综合亏损简明合并报表
(以百万计)
(未经审计)
|
三个月已结束 |
|
|||||||
|
3月31日 |
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
$ |
|
(6 |
) |
|
$ |
|
(20 |
) |
扣除所得税后的其他综合(亏损)收益: |
|
|
|
|
|
|
|
||
可供出售债务公允价值的净变动 |
|
|
(2 |
) |
|
|
|
3 |
|
其他综合(亏损)收入 |
|
|
(2 |
) |
|
|
|
3 |
|
综合损失 |
|
|
(8 |
) |
|
|
|
(17 |
) |
减去:归属于的综合收益 |
|
|
35 |
|
|
|
|
31 |
|
归因于社区的综合亏损 |
$ |
|
(43 |
) |
|
$ |
|
(48 |
) |
有关脚注,请参见第 10、11 和 12 页。
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CYH 公布 2024 年第一季度业绩
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2024年4月24日
社区卫生系统有限公司和子公司
选定的运营数据 (a)
(百万美元)
(未经审计)
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
合并 |
同店 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 变化 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% 变化 |
|
||||||
医院数量(期末) |
|
|
71 |
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
|
71 |
|
|
|
|
||
持牌床位(期末) |
|
|
11,866 |
|
|
|
12,750 |
|
|
|
|
|
|
11,866 |
|
|
|
11,924 |
|
|
|
|
||
在用床位(期末) |
|
|
10,066 |
|
|
|
10,858 |
|
|
|
|
|
|
10,066 |
|
|
|
10,125 |
|
|
|
|
||
招生 |
|
|
107,055 |
|
|
|
109,624 |
|
|
|
-2.3 |
% |
|
|
107,055 |
|
|
|
103,172 |
|
|
|
3.8 |
% |
调整后的招生情况 |
|
|
236,109 |
|
|
|
245,883 |
|
|
|
-4.0 |
% |
|
|
236,113 |
|
|
|
231,625 |
|
|
|
1.9 |
% |
患者天数 |
|
|
493,824 |
|
|
|
507,925 |
|
|
|
|
|
|
493,824 |
|
|
|
479,168 |
|
|
|
|
||
平均停留时间(天) |
|
|
4.6 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
|
|
|
4.6 |
|
|
|
4.6 |
|
|
|
|
||
入住率(平均在职床位) |
|
|
53.9 |
% |
|
|
51.9 |
% |
|
|
|
|
|
53.9 |
% |
|
|
52.6 |
% |
|
|
|
||
净营业收入 |
|
$ |
3,140 |
|
|
$ |
3,108 |
|
|
|
1.0 |
% |
|
$ |
3,140 |
|
|
$ |
2,970 |
|
|
|
5.7 |
% |
净住院收入占净营业收入的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
收入 |
|
|
48.4 |
% |
|
|
47.1 |
% |
|
|
|
|
|
48.4 |
% |
|
|
47.0 |
% |
|
|
|
||
门诊净收入占净营业额的百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
收入 |
|
|
51.6 |
% |
|
|
52.9 |
% |
|
|
|
|
|
51.6 |
% |
|
|
53.0 |
% |
|
|
|
||
运营收入 (f) |
|
$ |
231 |
|
|
$ |
210 |
|
|
|
10.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
运营收入占净收入的百分比 |
|
|
7.4 |
% |
|
|
6.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
$ |
115 |
|
|
$ |
132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
未合并关联公司的收益权益 |
|
$ |
(2 |
) |
|
$ |
(3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
归属于社区的净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
健康系统公司股东 |
|
$ |
(41 |
) |
|
$ |
(51 |
) |
|
|
19.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
归属于社区的净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Health Systems, Inc. 股东占百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
的净营业收入 |
|
|
-1.3 |
% |
|
|
-1.6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
调整后的息税折旧摊销前利润 (c) |
|
$ |
378 |
|
|
$ |
335 |
|
|
|
12.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
调整后的息税折旧摊销前利润占净额的百分比 |
|
|
12.0 |
% |
|
|
10.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
经营活动提供的净现金 |
|
$ |
96 |
|
|
$ |
5 |
|
|
|
1820.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有关脚注,请参见第 10、11 和 12 页。
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CYH 公布 2024 年第一季度业绩
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2024年4月24日
社区卫生系统有限公司和子公司
简明合并资产负债表
(以百万计,股票数据除外)
(未经审计)
|
|
2024年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
||||
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流动资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
|
48 |
|
|
$ |
|
38 |
|
患者应收账款 |
|
|
|
2,194 |
|
|
|
|
2,231 |
|
补给品 |
|
|
|
329 |
|
|
|
|
328 |
|
预付所得税 |
|
|
|
34 |
|
|
|
|
76 |
|
预付费用和税款 |
|
|
|
263 |
|
|
|
|
260 |
|
其他流动资产 |
|
|
|
307 |
|
|
|
|
275 |
|
流动资产总额 |
|
|
|
3,175 |
|
|
|
|
3,208 |
|
财产和设备 |
|
|
|
9,607 |
|
|
|
|
9,511 |
|
减去累计折旧和摊销 |
|
|
|
(4,388 |
) |
|
|
|
(4,304 |
) |
财产和设备,净额 |
|
|
|
5,219 |
|
|
|
|
5,207 |
|
善意 |
|
|
|
3,957 |
|
|
|
|
3,958 |
|
递延所得税 |
|
|
|
29 |
|
|
|
|
29 |
|
其他资产,净额 |
|
|
|
2,037 |
|
|
|
|
2,053 |
|
总资产 |
|
$ |
|
14,417 |
|
|
$ |
|
14,455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
长期债务的当前到期日 |
|
$ |
|
34 |
|
|
$ |
|
21 |
|
当期经营租赁负债 |
|
|
|
115 |
|
|
|
|
124 |
|
应付账款 |
|
|
|
941 |
|
|
|
|
912 |
|
应计负债: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
员工薪酬 |
|
|
|
504 |
|
|
|
|
571 |
|
应计利息 |
|
|
|
207 |
|
|
|
|
160 |
|
其他 |
|
|
|
335 |
|
|
|
|
354 |
|
流动负债总额 |
|
|
|
2,136 |
|
|
|
|
2,142 |
|
长期债务 (g) |
|
|
|
11,533 |
|
|
|
|
11,466 |
|
递延所得税 |
|
|
|
354 |
|
|
|
|
369 |
|
长期经营租赁负债 |
|
|
|
546 |
|
|
|
|
563 |
|
其他长期负债 |
|
|
|
726 |
|
|
|
|
739 |
|
负债总额 |
|
|
|
15,295 |
|
|
|
|
15,279 |
|
合并子公司权益中的可赎回非控股权益 |
|
|
|
329 |
|
|
|
|
323 |
|
股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
社区卫生系统公司股东赤字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
优先股,每股面值0.01美元,授权1亿股;未发行 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
普通股,每股面值0.01美元,授权3亿股;138,966,388 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
额外的实收资本 |
|
|
|
2,192 |
|
|
|
|
2,185 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
|
(14 |
) |
累计赤字 |
|
|
|
(3,605 |
) |
|
|
|
(3,564 |
) |
社区卫生系统公司股东总赤字 |
|
|
|
(1,428 |
) |
|
|
|
(1,392 |
) |
合并子公司股权中的非控股权益 |
|
|
|
221 |
|
|
|
|
245 |
|
股东赤字总额 |
|
|
|
(1,207 |
) |
|
|
|
(1,147 |
) |
总负债和股东赤字 |
|
$ |
|
14,417 |
|
|
$ |
|
14,455 |
|
有关脚注,请参见第 10、11 和 12 页。
-更多-
CYH 公布 2024 年第一季度业绩
第 9 页
2024年4月24日
社区卫生系统有限公司和子公司
简明合并现金流量表
(以百万计)
(未经审计)
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
来自经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
$ |
|
(6 |
) |
|
$ |
|
(20 |
) |
为调节净亏损与提供的净现金而进行的调整 |
|
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
115 |
|
|
|
|
132 |
|
递延所得税 |
|
|
(14 |
) |
|
|
|
7 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
6 |
|
|
|
|
6 |
|
出售企业的减值和(收益)亏损,净额(f) |
|
|
17 |
|
|
|
|
(22 |
) |
其他非现金支出,净额 |
|
|
33 |
|
|
|
|
42 |
|
扣除以下因素影响的运营资产和负债的变化 |
|
|
|
|
|
|
|
||
收购和资产剥离: |
|
|
|
|
|
|
|
||
患者应收账款 |
|
|
39 |
|
|
|
|
(2 |
) |
用品、预付费用和其他流动资产 |
|
|
(40 |
) |
|
|
|
(50 |
) |
应付账款、应计负债和所得税 |
|
|
(13 |
) |
|
|
|
(32 |
) |
其他 |
|
|
(41 |
) |
|
|
|
(56 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
96 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
||
收购设施和其他相关业务 |
|
|
(1 |
) |
|
|
|
(8 |
) |
购买财产和设备 |
|
|
(93 |
) |
|
|
|
(122 |
) |
处置医院和其他辅助业务的收益 |
|
|
- |
|
|
|
|
92 |
|
出售财产和设备的收益 |
|
|
1 |
|
|
|
|
5 |
|
购买可供出售的债务证券和股权证券 |
|
|
(4 |
) |
|
|
|
(26 |
) |
出售可供出售债务证券和股权证券的收益 |
|
|
12 |
|
|
|
|
61 |
|
购买对未合并关联公司的投资 |
|
|
(4 |
) |
|
|
|
(5 |
) |
其他投资的增加 |
|
|
(10 |
) |
|
|
|
(16 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(99 |
) |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
来自融资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
||
回购限制性股票以满足工资税预扣要求 |
|
|
(2 |
) |
|
|
|
(4 |
) |
来自合资企业非控股投资者的收益 |
|
|
- |
|
|
|
|
2 |
|
赎回对合资企业的非控制性投资 |
|
|
- |
|
|
|
|
(1 |
) |
向合资企业中的非控股投资者进行分配 |
|
|
(50 |
) |
|
|
|
(44 |
) |
其他借款 |
|
|
17 |
|
|
|
|
29 |
|
ABL 融资机制的收益 |
|
|
933 |
|
|
|
|
815 |
|
偿还长期债务 |
|
|
(885 |
) |
|
|
|
(757 |
) |
融资活动提供的净现金 |
|
|
13 |
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物的净变化 |
|
|
10 |
|
|
|
|
26 |
|
期初的现金和现金等价物 |
|
|
38 |
|
|
|
|
118 |
|
期末的现金和现金等价物 |
$ |
|
48 |
|
|
$ |
|
144 |
|
有关脚注,请参见第 10、11 和 12 页。
-更多-
CYH 公布 2024 年第一季度业绩
第 10 页
2024年4月24日
财务摘要、财务报表和部分运营数据的脚注
|
三个月已结束 |
|
|||||||
|
3月31日 |
|
|||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
归属于社区卫生系统公司股东的净亏损: |
|
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
$ |
|
(6 |
) |
|
$ |
|
(20 |
) |
减去:归属于非控股权益的收入,扣除税款 |
|
|
35 |
|
|
|
|
31 |
|
归属于社区卫生系统公司的净亏损 |
$ |
|
(41 |
) |
|
$ |
|
(51 |
) |
-更多-
CYH 公布 2024 年第一季度业绩
第 11 页
2024年4月24日
财务摘要、财务报表和部分运营数据的脚注(续)
该公司认为,向投资者和公司财务报表的其他用户提供这种业绩衡量标准很有用,这样可以使管理层评估公司经营业绩的方式保持一致。调整后的息税折旧摊销前利润也与名为合并息税折旧摊销前利润的类似指标相似,该指标的定义见公司的资产贷款额度(“ABL额度”)和公司现有的票据契约,后者是确定公司遵守ABL融资机制和此类票据契约(包括公司偿还债务和承担资本支出的能力)下的某些契约的关键组成部分,用于确定根据ABL融资机制应付的利率和承诺费(尽管调整后的息税折旧摊销前利润不包括全部)ABL融资机制中描述的调整)。调整后的息税折旧摊销前利润包括归属于当年剥离的医院的调整后息税折旧摊销前利润,但每种情况都仅限于与适用资产剥离完成之前的时期相关的部分。
根据美国公认会计原则,调整后的息税折旧摊销前利润不是衡量财务业绩的指标。不应将其单独考虑,也不得将其作为净收入、营业收入或根据美国公认会计原则计算的任何其他绩效衡量标准的替代品。调整后息税折旧摊销前利润中不包括的项目是理解和评估财务业绩的重要组成部分。该公司认为,此类调整是适当的,因为此类项目的规模和频率可能相差很大,并且与正常运营业绩的评估无关。此外,调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司披露的类似标题的指标进行比较。
下表反映了定义的调整后息税折旧摊销前利润与直接来自简明合并财务报表的归属于社区健康系统公司股东的净亏损(以百万计)的对账情况:
|
|
三个月已结束 |
|
|||||||
|
|
3月31日 |
|
|||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
归因于社区健康的净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Systems, Inc. 股东 |
|
$ |
|
(41 |
) |
|
$ |
|
(51 |
) |
调整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税准备金 |
|
|
|
28 |
|
|
|
|
26 |
|
折旧和摊销 |
|
|
|
115 |
|
|
|
|
132 |
|
归属于非控股权益的净收益 |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
31 |
|
利息支出,净额 |
|
|
|
211 |
|
|
|
|
207 |
|
出售业务的减值和(收益)亏损,净额 |
|
|
|
17 |
|
|
|
|
(22 |
) |
来自政府和其他法律事务的费用 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
10 |
|
来自业务转型成本的支出 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
- |
|
与员工解雇补助金相关的费用 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
2 |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
|
378 |
|
|
$ |
|
335 |
|
|
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
已发行股票的加权平均数——基本 |
|
|
131 |
|
|
|
130 |
|
增加摊薄证券的影响: |
|
|
|
|
|
|
||
股票奖励和期权 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
已发行股票的加权平均数——摊薄后 |
|
|
131 |
|
|
|
130 |
|
-更多-
CYH 公布 2024 年第一季度业绩
第 12 页
2024年4月24日
财务摘要、财务报表和部分运营数据的脚注(续)
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,公司产生了归属于社区健康系统公司股东的净亏损,因此不考虑稀释证券的影响,因为它们的影响将是反稀释性的。如果公司创造了净收益,那么在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中,股票奖励和期权对摊薄后股票计算的影响将分别增加443,799股和468,193股。
|
三个月已结束 |
|
|||||
|
3月31日 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
报告的每股净亏损(摊薄) |
$ |
(0.32 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
调整: |
|
|
|
|
|
||
出售业务的减值和(收益)亏损,净额 |
|
0.10 |
|
|
|
(0.11 |
) |
来自政府和其他法律事务的费用及相关费用 |
|
- |
|
|
|
0.06 |
|
来自业务转型成本的支出 |
|
0.08 |
|
|
|
- |
|
与员工解雇补助金和其他相关的费用 |
|
- |
|
|
|
0.01 |
|
每股净亏损(摊薄),不包括调整 |
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
(0.43 |
) |
-更多-
CYH 公布 2024 年第一季度业绩
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2024年4月24日
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,涉及风险和不确定性。除历史事实陈述外,本新闻稿中的所有陈述,包括有关预测、预期经营业绩的陈述,以及其他依赖或提及未来事件或状况的事件,或包含 “期望”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“思考” 和类似表述等词语的陈述,均为前瞻性陈述。尽管公司认为这些前瞻性陈述基于合理的假设,但这些假设本质上会受到重大的经济和竞争不确定性和突发事件的影响,这些不确定性和突发事件很难或不可能准确预测,可能超出公司的控制范围。因此,公司无法保证其预期确实会发生,并警告说,实际业绩可能与前瞻性陈述中的业绩存在重大差异。许多因素可能会影响公司或整个医疗保健行业的未来业绩,并可能导致公司的预期业绩与本新闻稿中表达的业绩存在重大差异。
除其他外,这些因素包括:
-更多-
CYH 公布 2024 年第一季度业绩
第 14 页
2024年4月24日
-更多-
CYH 公布 2024 年第一季度业绩
第 15 页
2024年4月24日
截至2024年3月31日的三个月的合并经营业绩不一定代表未来任何时期可能出现的业绩。该公司警告说,此处重申的2024日历年指导方针(该指导方针最初包含在我们2024年2月20日的新闻稿中)是基于当前可用信息。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,公司都没有义务修改或更新任何前瞻性陈述(包括此类指导),也没有义务做出任何其他前瞻性陈述。
-结束-