附件4.19
本补充协议于今年3月30日签订。这是2023年6月日
在以下情况之间:
(1) |
(a) |
Ultra One Shipping Ltd,一家根据利比里亚法律注册成立的公司,其注册办事处位于利比里亚蒙罗维亚布罗德街80号(“借款人A”);以及 |
(b) |
Kamsarmax One Shipping Ltd,这是一家根据马绍尔群岛共和国法律成立的公司,其注册办事处位于马绍尔群岛马朱罗阿杰尔塔克岛阿杰尔塔克路信托公司综合体,马绍尔群岛MH 96960(“借款人B”,与借款人A、“借款人”和他们每个人都是“借款人”); |
(2) |
附表1所列作为贷款人的银行和金融机构(“贷款人”); |
(3) |
Eurobank S.A.是根据希腊法律正式注册成立的匿名银行,其注册办事处位于希腊雅典Othonos街8号,并通过其位于希腊比雷埃夫斯比雷埃夫斯185 38弗莱萨街83 Akti Miaouli&1的分行担任安排人(“Arranger”); |
(4) |
Eurobank S.A是根据希腊法律正式注册成立的匿名银行,其注册办事处设在希腊雅典奥托诺斯街8号,并通过其在希腊比雷埃夫斯185 38弗莱萨街83 Akti Miaouli&1的分行担任账户银行(“账户银行”); |
(5) |
Eurobank S.A.,一家根据希腊法律正式注册成立的匿名银行,其注册办事处位于希腊雅典Othonos Street 8号,并通过其位于希腊比雷埃夫斯比雷埃夫斯185 38弗莱萨街83 Akti Miaouli&1的分行作为代理人(“代理人”);以及 |
(6) |
Eurobank S.A.是根据希腊法律正式注册成立的匿名银行,其注册办事处位于希腊雅典奥托诺斯街8号,并通过其位于希腊比雷埃夫斯185 38弗莱萨街83 Akti Miaouli&1的分行担任安全托管人(“安全托管人”)。 |
鉴于:
(A) |
本补充协议是对(别名之间)(1)作为联名借款人的借款人、(2)贷款人、(3)安排人、(4)开户银行、(5)代理人及(6)担保受托人于2021年1月27日订立的贷款协议(“主要协议”)的补充,该协议涉及一项最高达26,700,000美元的担保贷款安排(其中于本协议日期的未偿还本金为22,200,000美元),贷款人为其中所述的目的向借款人提供的贷款(经本补充协议修订并可在下文中进一步修订和/或补充的主协议,称为“贷款协议”); |
(B) |
根据《主要协议》签订的、日期为2021年1月27日的代理和信托契约,除其他外,同意担保受托人将以信托形式为贷款人持有信托财产; |
(C) |
借款人和其他担保方已要求债权人同意将贷款协议中的利率条款从伦敦银行同业拆借利率过渡到期限SOFR;以及 |
(D) |
本协议规定了债权人各方应应借款人和其他担保方的请求同意上文(C)段所述修订和变更的条款和条件。 |
现就此达成如下协议:
1. |
定义 |
1.1 |
定义的术语和表达 |
除文意另有所指或本协议另有定义外,主协议中定义的词语在本补充协议中使用时应具有相同的含义。
1.2 |
定义 |
在本补充协议中,下列指定的词语和表述应具有以下含义:
“生效日期”是指代理人不迟于2023年7月31日以书面形式通知借款人和贷款人它已收到第4条规定的文件和证据的日期(前提条件)以代理商满意的形式和实质签署本补充协议。
“贷款协议”系指现予修订并可不时进一步修订和/或补充的“主要协议”。
“抵押修订”或“抵押修订”指对船舶上记录的日期为2021年1月29日的每项第一优先抵押的修订,以担保受托人为受益人;
“汇率转换日期”指2023年7月31日。
“船舶”系指:
(a) |
越野车。“Alexandros P.”,注册总吨35812吨,净注册吨21224吨,或约21224吨,建造于2017年,根据利比里亚共和国法律正式登记在借款人A名下,正式编号为17150(“A船”); |
(b) |
越野车。“Xenia”,总注册吨44190吨和净注册吨27620净吨,建造于2016年,根据马绍尔群岛共和国法律正式登记在借款人B名下,正式编号为6752(“船B”); |
而“船”指的是它们中的任何一个。
1.3 |
主体协议的解释及释义条文的适用 |
主协议第1.3至1.8条(包括第1.3至1.8条)适用于本补充协议,因为经必要修改后,本补充协议已明确纳入本补充协议。
2. |
申述及保证 |
2.1 |
重复贷款协议陈述和担保 |
每一借款人向债权人表示第10条中的陈述(申述 和保修经本补充协议修订并经适当修改以提及本补充协议及(如适用)由本补充协议修订的每一份其他财务文件,如于本补充协议日期重复,且如于生效日期及利率转换日期有所不同,则保持真实及不具误导性,犹如于该日期参考每个该等日期的情况而作出。
2.2 |
其他陈述和保证 |
自本补充协议之日起,每一借款人还向债权人各方声明并保证:
(a) |
它有权订立、履行和交付,并已采取一切必要行动,授权其订立、履行和交付本协议及其所属的抵押修正案; |
(b) |
订立和履行本协议及其作为缔约方的《抵押修正案》,不会也不会与适用于其的任何法律或法规、其宪法文件或对其或其任何资产具有约束力的任何协议或文书相冲突; |
(c) |
借款人概无于生效日期或于利率转换日期违约,而根据其于生效日期及利率转换日期或就任何财务承诺或债务订立的任何协议,在利率转换日期将不会违约。 |
3. |
对主要协议和其他财务文件的修正案的所有缔约方的协议 |
债权人各方依据第2条所载担保方的陈述和担保,在遵守本补充协议的条款和条件的情况下与借款人达成协议,特别是但不限于,在满足第4条规定的先决条件的前提下,以SOFR参考利率作为贷款协议项下利息计算的基准利率,并修订主要协议和为第5条所述目的所需的其他财务文件,债权人与借款人达成协议。(主体协议的修订)及第6条。(财务文件修正案)本补充协议。
4. |
先行条件 |
第3条所载的本协议各方的协议。本协定双方的协议)应明确受制于在生效日期时没有发生违约事件,并进一步受制于代理人应在生效日期或之前收到令代理人及其法律顾问满意的形式和实质的条件:
(a) |
公司成立地主管机关就借款人和其他公司担保方出具的最近的良好信誉证明或同等文件; |
(b) |
借款人和其他公司担保方董事会会议上通过的书面决议的经认证和正式合法化的副本,证明批准了本补充协议和该担保方是本补充协议一方的所有文件,并授权适当的官员或律师代表他们签署本补充协议规定的所有通知,或代理可以接受的批准和授权的其他证据; |
(c) |
任何担保方根据本条第(B)款所述决议出具的正式合法化的授权书原件。 |
(d) |
本补充协议由本协议双方正式签署; |
(e) |
有关当事人正式签署并通过主管登记处对有关船舶进行永久登记的抵押权修订; |
(f) |
采用附表8格式的确认函--来自担保各方的确认函; |
(g) |
该等进一步协议是对有关各方正式签署的财务文件的修正或补充;以及 |
(h) |
代理人指定的律师对代理人可能要求的与英格兰、利比里亚和马绍尔群岛的法律有关的事项的有利意见, |
而代理人在如此信纳后,须立即通知借款人。
5. |
对主体协议的修订 |
自利率转换日期起,主要协议的规定应修订如下:
5.1 |
从第1.2条起,将银行间市场、付息日、伦敦银行同业拆借利率、议付期、置换基准、屏蔽率、屏蔽率置换事件的定义全部删除(定义) 《主要协议》; |
5.2 |
第1.2条中“营业日”、“利息期”和“报价日”的定义(定义) 将《主要协议》修改为: |
“营业日”指纽约、雅典、比雷埃夫斯的银行营业的日子(星期六或星期日除外),就利率的确定而言,指任何美国政府证券营业日;
“利息期”是指计算贷款利息或其他付款所参照的任何期间;
“报价日”指,就任何将决定利率的期间而言,指该期间第一天之前的两个美国政府证券营业日,除非有关银团贷款市场的市场惯例不同,在这种情况下,报价日应由代理人按照该市场惯例确定(如果报价通常会在多于一(1)天给出,则报价日将是该日中的最后一日)“;
5.3 |
在第1.2条中,应按正确的字母顺序添加以下新定义(定义) 在主要协议中: |
“中断成本”是指下列金额(如有):
(a) |
贷款人在收到全部或部分贷款或未付款项之日起至当前利息期间最后一天的期间内本应收到的利息,而本金或未付款项是在该利息期间的最后一天支付的; |
超过
(b) |
贷款人将一笔相等于其收到的本金或未付款项存入相关市场的主要银行的款项,存款期由收到或收回后的营业日开始,至本利息期间的最后一天止。 |
“信用调整利差”是指与以下方面有关的:
(a) |
利率0.11448,期限最长三(3)个月,但不包括三(3)个月; |
(b) |
利率0.26161%,期限超过三(3)个月。 |
“资金利率”是指贷款人根据第5.6条(A)(Ii)段通知代理人的个人利率(资金成本);
“历史期限SOFR”指与贷款或贷款的任何部分有关的最近适用期限SOFR,其期限与贷款或贷款部分的利息期相同,且截止日期不超过报价日前三个美国政府证券营业日;
“内插历史条件SOFR”是指与贷款或贷款的任何部分有关的利率(四舍五入到与条件SOFR相同的小数点后),其结果是在下列条件之间进行线性内插:
(a) |
以下任一项: |
(i) |
最新的适用期限SOFR(截至报价日前三个美国政府证券营业日)最长期限(可使用SOFR的期限)少于贷款或该部分贷款的利息期;或 |
(Ii) |
如果没有低于贷款或该部分贷款的利息期的期限,则在报价日之前不超过六个美国政府证券营业日(不少于三个美国政府证券营业日)的一天内没有SOFR;以及 |
(b) |
最近适用的SOFR期限(截至报价日之前不超过三个美国政府证券营业日的一天)超过贷款或该部分贷款的利息期的最短期限(可获得SOFR的期限); |
“内插条件SOFR”是指与贷款或贷款的任何部分有关的利率(四舍五入到与条件SOFR相同的小数点后),其结果是在下列条件之间进行线性内插:
(a) |
以下任一项: |
(i) |
少于贷款或该部分贷款的利息期限的最长期限(可使用SOFR的期限)的适用期限(截至指定时间);或 |
(Ii) |
如果没有低于贷款或该部分贷款的利息期的期限,则在报价日前三个美国政府证券营业日的前一天的SOFR;以及 |
(b) |
超过贷款利息期或该部分贷款的最短期限(可使用SOFR的期限)的适用期限(截至指定时间); |
“市场扰动率”是指参考利率和信用调整利差的总和,即每年的百分比。
“参考利率”指与贷款或贷款的任何部分有关的:
(a) |
自指定时间起的适用期限SOFR,期限与贷款或该部分贷款的利息期相同;或 |
(b) |
根据第5.5条另有决定(术语SOFR不可用)贷款协议的一部分, |
如果在任何一种情况下,该汇率小于零,则参考汇率应被视为零;
“相关市场”是指以美国政府证券为抵押的隔夜现金借款市场;
“选择通知”指实质上符合附表7所列格式(或代理人批准或合理要求的任何其他格式)的通知;
“SOFR”指纽约联邦储备银行(或接管该利率管理的任何其他人)(在管理人作出任何更正、重新计算或重新公布之前)公布的有担保隔夜融资利率(SOFR),(或接管该利率公布的任何其他人);
“指明时间”指按照附表6决定的日期或时间(时间表);
“SOFR”是指CME Group Benchmark Administration Limited(或接管该汇率管理的任何其他人)在CME Group Benchmark Administration Limited(或接管该利率发布的任何其他人)发布的相关期间(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)管理的术语SOFR参考汇率;
“未付金额”是指借款人或担保方根据财务文件到期应付但未支付的任何款项;
“美国政府证券营业日”指下列日期以外的任何一天:
(a) |
星期六或星期日;及 |
(b) |
证券业和金融市场协会(或任何后续组织)建议其成员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子。“; |
5.4 |
在第1.3条中应增加以下段落(某些词语的解释)在主要协议中: |
“贷款人在参与贷款(或贷款的任何部分)方面的”资金成本“,是指贷款人如要从任何来源(S)合理地选择资金,在一段与贷款(或贷款的该部分)的利息期相等的期间内参与贷款(或贷款的该部分)所招致的平均成本(按实际或名义厘定)”;
5.5 |
应删除主要协议的第5条,并替换如下: |
“5. |
利息 |
5.1 |
利息的计算。在符合本协定规定的情况下,贷款或贷款的任何部分在每一利息期的利率为年利率,该百分率是下列各项的总和: |
(i) |
期限为三(3)个月的利息期的保证金和参考利率;以及 |
(Ii) |
保证金、参考利率及信贷调整息差涉及期限最长为三(3)个月但不包括三(3)个月或期限超过三(3)个月的利息期。 |
5.2 |
支付利息。借款人应在每个利息期的最后一天支付贷款或贷款任何部分的应计利息(如果利息期超过3个月,借款人还应在利息期第一天之后每隔三(3)个月的日期支付贷款或贷款任何部分的应计利息)。 |
5.3 |
利率的通知。代理人应将下列事项通知借款人和各贷款人: |
(a) |
本协议项下利率的确定;以及 |
(b) |
与贷款、贷款的任何部分或任何未付款项有关的每项资金利率。 |
5.4 |
术语SOFR不可用 |
(a) |
内插期限SOFR:如果贷款的利息期或贷款的任何部分没有可用的期限SOFR,适用的参考利率应为与贷款或贷款的该部分的利息期长度相等的内插期限SOFR。 |
(b) |
历史期限SOFR:如果贷款的利息期或贷款的任何部分没有可用的期限SOFR,并且无法计算内插期限SOFR,则适用的参考利率应为贷款或贷款部分的历史期限SOFR。 |
(c) |
内插历史期限SOFR:如果上文(B)段适用,但贷款或贷款任何部分的利息期没有可用的历史期限SOFR,则适用的参考利率应为与贷款利息期或贷款部分相同期限的内插历史期限SOFR。 |
(d) |
资金成本:如果上述(C)段适用,但无法计算插入的历史期限SOFR,则不应为贷款或该部分贷款(视情况而定)设定参考利率,第5.6条应适用于该利息期间的贷款或该部分贷款。 |
5.5 |
市场扰乱 |
如果代理人在相关利息期的报价日雅典营业结束前收到贷款人(其参与贷款或贷款的相关部分超过贷款或贷款部分的40%(视情况而定))的通知,表明其参与贷款或贷款部分的资金成本将超过市场扰动率,则第5.6条应适用于相关利息期的贷款或贷款部分(视情况适用)。
5.6 |
资金成本 |
(a) |
如果第5.6条适用,则在相关利息期间,每名贷款人在贷款中所占份额或贷款相关部分的利率应为年利率的百分比,该百分比的总和为: |
(i) |
边距;以及 |
(Ii) |
由该贷款人在切实可行范围内尽快通知代理人(及借款人)的利率,而在任何情况下,该利率须在须就该利息期间支付利息之前,以年利率表示与其参与该贷款或该部分贷款有关的资金成本。 |
(b) |
如果第5.6条适用,并且代理人或借款人有此要求,代理人和借款人应进行谈判(为期不超过30天),以期就确定利率的替代基准或(视情况而定)替代融资基准达成一致。 |
(c) |
除第24.7条另有规定外,根据上文(B)段达成的任何替代或替代基准,如事先征得所有贷款人和借款人的同意,应对所有各方具有约束力。 |
(d) |
如果以下(E)段不适用,并且根据上述(A)段(Ii)分段通知代理人的任何费率小于零,则相关费率应被视为零。 |
(e) |
如果根据第5.5条适用本第5.6条,并且 |
(i) |
贷款人的融资利率低于市场扰乱利率;或 |
(Ii) |
贷款人未在上文第5.6条(A)项(Ii)项规定的时间内通知利率, |
就上文(A)段而言,贷款人在该利息期间参与贷款或贷款相关部分的资金成本应被视为市场扰动率。
5.8 |
分手费 |
(a) |
借款人应在债权方提出要求后三(3)个工作日内,向该债权方支付因借款人在贷款利息期、贷款相关部分或该未付金额的最后一天前一天支付的全部或部分贷款或未付款项的违约成本。 |
(b) |
每名贷款人须在代理人提出要求后,在合理的切实可行范围内尽快提供一份证明书,确认其须支付或可能须支付的任何利息期间的违约成本款额。 |
5.9 |
与基于期限软的利率相关的违法性 |
在任何相关司法管辖区,贷款人根据SOFR期限收取利率是违法的和/或被禁止的:
(a) |
该贷款人在得知该事件后应立即通知代理人; |
(b) |
代理人以书面通知借款人后,该贷款人的可用承诺额将立即取消;以及 |
(c) |
借款人应在代理人通知借款人后90天内(根据上述(B)项),或如果早于贷款人在向代理人提交的通知中指定的日期(不早于法律允许的任何适用宽限期的最后一天),预付贷款人对贷款的参与,贷款人的相应承诺应在预付的参与金额中取消。“ |
5.6 |
应删除主要协议的第6条,并替换如下: |
“6. |
利息期 |
6.1 |
利息期限的选择 |
(a) |
借款人可以在贷款提款通知中选择贷款的利息期限。在符合下文(B)和(C)段以及第6.2条的规定下,借款人可在选择通知中就该贷款选择随后的每个利息期。 |
(b) |
每份选择通知都是不可撤销的,借款人必须在不迟于指定时间将通知交付给代理人。 |
(c) |
如果借款人没有在提款通知中选择利息期限,或没有按照6.1条(A)和(B)段的规定向代理人递交选择通知,则除第6.2条另有规定外,相关的利息期限为三(3)个月。 |
(d) |
在符合第6条的情况下,借款人可选择三(3)或六(6)个月的利息期限,或代理人可自行决定与借款人商定的较长或较短期限。 |
(e) |
贷款的利息期限不得超过最终还款日。 |
(f) |
就还款分期付款而言,借款人可在相关的选择通知中要求,相当于该还款分期付款的部分贷款的利息期限应于与其相关的还款日结束,并在符合本条款6.1(D)段的规定下,为贷款的剩余部分选择较长的利息期限。 |
(g) |
贷款的第一个利息期应从提款之日开始,随后的每个利息期应从前一个利息期的最后一天开始,但须符合以下(H)段的规定。 |
(h) |
除上述第6.1条和第6.2条(F)段的规定外,贷款在任何时候都只能有一个利息期限。 |
6.2 |
利息期限的变化 |
(a) |
就还款分期付款而言,在厘定贷款利率前,代理人可为相当于该还款分期付款的贷款部分订立一个较在相关选择通知中所选择的利息期间为短的利息期间,直至与该还款分期付款有关的还款日期为止,而该贷款的其余部分须在相关选择通知中选定的利息期间,但须受第6.1条(D)段的规限。 |
(b) |
如果代理人对第6.2条所指的利息期限作出任何更改,应立即通知借款人和贷款人。 |
6.3 |
非工作日 |
如果利息期间在非营业日结束,则该利息期间将在该日历月中的下一个营业日(如有)或前一个营业日(如无)结束。“;
5.7 |
应删除主要协议的第7条,并替换如下: |
“7. |
罚息 |
7.1 |
违约利息 |
(a) |
如果借款人或担保方未能在到期日支付其根据财务单据应支付的任何款项,应从该财务单据下的相关付款到期日起,即:(I)该财务单据规定该金额到期付款的日期;或(Ii)如果财务单据规定该金额应在要求付款之日起三(3)日内支付,应从该付款的相关到期日起计利息;或(Iii)如该款项已根据第19.4条即时到期及应付,则自该款项即时到期及应付之日起至实际付款日期(判决前及判决后)为止,除下文(B)段另有规定外,利率为2.5%。(2.5%)年利率高于如果未付款项在未付款期间构成连续利息期间未付款项货币贷款的部分时应支付的利率,每个利息期间由代理人选择一个期限。在代理人的要求下,借款人和担保方应立即支付根据本条款应计的任何利息。 |
(b) |
如一笔未付款项是全部或部分贷款,而该贷款的到期日期并非与该贷款或该部分贷款有关的利息期间的最后一天: |
(i) |
该笔未付款项的第一个利息期限应等于与该笔贷款或该部分贷款有关的当前利息期限的未满部分;以及 |
(Ii) |
在第一个利息期间,对这笔未付款项适用的利率应比如果这笔未付款项没有到期时所适用的利率高出2.5%(2.5%)。 |
(c) |
一笔未付款项的拖欠利息(如未付)将在适用于该笔未付款项的每个利息期间结束时与未付款项相加,但仍将立即到期支付。“ |
5.8 |
将主协议第20.3条(A)段修改为: |
“(a) |
对财务文件的任何修订或补充,或对此类修订或补充提出的任何建议,包括但不限于依据第24.7条或由第24.7条考虑的修订“; |
5.9 |
在第24条内加入新订的第24.7条(成本增加)主体协议内容如下: |
“24.7 |
参考利率的变化 |
(a) |
除第27.2条(B)段另有规定外,任何与下列事项有关的修订或豁免: |
(i) |
规定使用替代参考率;以及 |
(Ii) |
使任何财务文件的任何规定与该替代参考汇率的使用相一致; |
(Iii) |
使该替代参考利率能够用于计算本协议项下的利息(包括但不限于,使该替代参考利率能够用于本协议的目的所需的任何相应变化); |
(Iv) |
执行适用于该替代参考率的市场惯例; |
(v) |
为该替代参考利率规定适当的后备(和市场混乱)拨备;或 |
(Vi) |
调整定价,以在合理可行的范围内减少或消除因应用替代参考利率而从一方向另一方的任何经济价值转移(并且如果相关提名机构已正式指定、提名或建议任何调整或计算任何调整的方法,则应根据该指定确定调整,提名或推荐, |
可以在代理人(按照多数贷款人的指示行事)和借款人的同意下进行。
(b) |
如果任何收件箱未能回应中所述的修改或豁免请求, 或贷方在提出该请求的5个工作日内(或借款人和代理人可能同意的任何请求的更长时间内)就上述(a)段进行的任何其他投票: |
(i) |
在确定是否已获得总承诺的任何相关百分比或贷款参与总额(视情况而定)以批准该请求时,在计算总承诺或贷款金额(视情况而定)时,不应将其承诺或对贷款的参与(视情况而定)包括在内;和 |
(Ii) |
为确定是否已获得任何特定贷款人集团的同意以批准该请求,不应考虑其作为贷款人的地位。 |
(c) |
在第24.7条中: |
“公布费率”是指:
(i) |
SOFR;或 |
(Ii) |
术语SOFR指任何引用的男高音。 |
“报价期限”就SOFR条款而言,是指该费率通常显示在信息服务的相关页面或屏幕上的任何期间。
“相关提名机构”是指任何适用的中央银行、监管机构或其他监管机构或其中一组机构,或由其中任何一方或金融稳定委员会发起或担任主席或应其要求组成的任何工作组或委员会。
“替换参考汇率”是指以下各项的参考汇率:
(a) |
通过以下方式正式指定、提名或推荐作为公布税率的替代者: |
(i) |
该公布汇率的管理人(只要市场或经济现实表明,该参考汇率衡量的汇率与该公布汇率衡量的汇率相同);或 |
(Ii) |
任何相关提名机构, |
如果在有关时间根据这两款正式指定、提名或推荐了替代者,则“替代者参考率”将是上文第(2)款下的替代者;
(b) |
多数贷款人和借款人认为,国际或任何有关国内银团贷款市场普遍接受该利率为公布利率的适当继承者或替代者;或 |
(c) |
多数贷款人和借款人认为是公布利率的适当继承人或替代者。“; |
5.10 |
将主协议第27.2条(A)段修改为: |
“(a) |
减少保证金或利息的计算;“; |
5.11 |
本补充协议第1.2条中“抵押修订”的定义应插入主协议第1.2条中; |
5.12 |
主协议第1.2条中“财务文件”的定义应被解释为包括本补充协议和抵押修订。 |
5.13 |
新订的附表6(时间表)将插入主体协议,内容如下: |
“附表6
时间表
递交已填妥的提款通知或遴选通知 |
在预定提款日期(第4.1条)或选择通知(第6.1条)前两个工作日 |
参考汇率是固定的 |
在报价日 |
5.14 |
新订的附表7(遴选公告)将插入主体协议,内容如下: |
“附表7选择通知
来自: ULTRA ONE SHIPPING LTD和KAMSARMAX ONE SHIPPING LTD
致: 欧洲银行股份有限公司 日期: [●]
尊敬的先生们
ULTRA ONE SHIPPING LTD & KAMSARMAX ONE SHIPPING LTD - [●]2021年1月27日的贷款协议(经2021年1月27日的补充协议修订 [●]2023年6月(“贷款协议”)
1. 我们参阅贷款协议。这是一份选择通知。除非在本选择通知中给予不同含义,否则协议中定义的术语在本选择通知中具有相同含义。
2. 我们要求 [贷款的下一个付息期为 [●]或[贷款一部分的利息期,金额等于 [●](即下一次到期的还款分期付款金额)结束于 [●](即与该还款期相关的还款日期),并且贷款剩余部分的利息期应为 [●].
3. 本选择通知不可撤销。
你忠实的
_____________________________
[●]
授权签字人
超一航运有限公司
和
KAMSARMAX ONE SHIPPING LTD
5.15 |
新订的附表8(保卫方确认函-确认)将插入主体协议,内容如下: |
“附表8确认函-确认函
我们在此确认并承认,我们已阅读并理解日期为#的补充协议的条款和条件[●]于2021年1月27日订立的贷款协议(“主要协议”及连同该补充协议,“贷款协议”)的补充协议(“该补充协议”)由(I)Ultra One Shipping Ltd及Kamsarmax One Shipping Ltd作为借款人,(Ii)附表1所列银行及金融机构作为贷款人及(Iii)Eurobank S.A.作为安排人、开户银行、代理及证券受托人订立,并在各方面同意该协议,并特此确认[2021年1月27日的担保书和2021年1月29日的承诺书--转让] / [核准经理承诺书--2021年1月29日的转让]并由吾等以证券受托人为受益人签立,仍然/继续具有十足效力及作用,延伸/延伸至借款人根据主要协议(经补充协议修订)承担的责任,并继续/继续作为主要协议(经补充协议修订)项下借款人责任的抵押品。
除非本协议另有定义,否则大写术语应具有主协议和补充协议中赋予它们的相同含义。
_____________________________
[董事/官员][事实律师]
[为并代表]
[Eurory Ltd.)/[欧洲散货(远东)有限公司]
日期:2023年“
6. |
对财务文件的修订 |
借款人特此与债权方达成协议,自利率转换日期起,财务文件的规定应更改和/或修订和/或补充如下:
(a) |
贷款协议和任何其他财务文件的定义和通篇中对贷款协议和任何其他财务文件的引用,应被解释为如同其是指主要协议和经本补充协议和抵押修正案修订和补充的财务文件一样;以及 |
(b) |
将每份财务文件中有关“本协议”、“本契据”、“本契约”及其他类似表述的字句理解为“本协议”、“本契据”、“本契约”及其他类似的表述,犹如其指经本补充协议及按揭修正案修订及补充的财务文件。 |
7. |
贷款协议和财务文件的延续 |
7.1 |
借款人和其他担保方确认、确认并同意,除根据本补充协议对贷款协议作出或将作出的更改以及为使其与本协议的条款一致而可能需要的进一步修改(如有)外,贷款协议将保持完全的效力和作用,财务文件构成的担保将继续以欧洲银行的名义继续有效和强制执行。 |
7.2 |
本补充协议中的任何内容均不构成更新。 |
7.3 |
就代理和信托契约第5.2条而言,本协议应构成对借款人、担保方和债权方的通知。 |
8. |
费用 |
为免生疑问,借款人承诺应债权人要求及不时向债权人支付债权人因准备、谈判、签立及(如有需要)登记或保留在强制执行或企图强制执行贷款协议、财务文件及本补充协议下的权利或其他与贷款或其任何部分相关的权利而产生的所有费用、收费及开支(包括法律费用)。
9. |
通告 |
主协议第28条的规定应适用于本补充协议,如同其已在本补充协议中完整列出一样。
10. |
补充 |
10.1 |
本补充协议可在任意数量的副本中签署。 |
10.2 |
不是本补充协议当事方的人无权根据1999年《合同(第三方权利)法》强制执行本补充协议的任何条款或享受本补充协议任何条款的利益。 |
11. |
法律和管辖权 |
本补充协议应受英国法律和第30条(法律和管辖权)适用。作必要的变通。
本补充协议已于书面日期前一年正式签署,特此为证。
执行页面
借款人
签署 )
斯特凡尼亚·卡米里 )/s/ Stefania Karmiri
并代 )
超一航运有限公司 )
存在下
证人: /s/ Aikaterini Maria Avramidou
姓名: 艾卡特里尼·玛丽亚·阿夫拉米杜
地址: 13,Defteras Merarchias街
比雷埃夫斯,希腊
职业: 律师
签署 )
斯特凡尼亚·卡米里 )/s/ Stefania Karmiri
并代 )
KAMSARMAX ONE SHIPPING LTD )
存在下
证人: /s/ Aikaterini Maria Avramidou
姓名: 艾卡特里尼·玛丽亚·阿夫拉米杜
地址: 13,Defteras Merarchias街
比雷埃夫斯,希腊
职业: 律师
出借人
签署 )
S.贾克斯和N。米特罗普卢 )/s/斯塔夫罗斯·亚戈斯
并代 )/s/尼科莱塔·米特罗普洛斯
欧洲银行股份有限公司 )
存在下
证人: /s/ Aikaterini Maria Avramidou
姓名: 艾卡特里尼·玛丽亚·阿夫拉米杜
地址: 13,Defteras Merarchias街
比雷埃夫斯,希腊
职业: 律师
安排人
签署 )
S.贾克斯和N。米特罗普卢 )/s/斯塔夫罗斯·亚戈斯
并代 )/s/尼科莱塔·米特罗普洛斯
欧洲银行股份有限公司 )
存在下
证人: /s/ Aikaterini Maria Avramidou
姓名: 艾卡特里尼·玛丽亚·阿夫拉米杜
地址: 13,Defteras Merarchias街
比雷埃夫斯,希腊
职业: 律师
开户银行
签署 )
S.贾克斯和N。米特罗普卢 )/s/斯塔夫罗斯·亚戈斯
并代 )/s/尼科莱塔·米特罗普洛斯
欧洲银行股份有限公司 )
存在下
证人: /s/ Aikaterini Maria Avramidou
姓名: 艾卡特里尼·玛丽亚·阿夫拉米杜
地址: 13,Defteras Merarchias街
比雷埃夫斯,希腊
职业: 律师
代理
签署 )
S.贾克斯和N。米特罗普卢 )/s/斯塔夫罗斯·亚戈斯
并代 )/s/尼科莱塔·米特罗普洛斯
欧洲银行股份有限公司 )
存在下
证人: /s/ Aikaterini Maria Avramidou
姓名: 艾卡特里尼·玛丽亚·阿夫拉米杜
地址: 13,Defteras Merarchias街
比雷埃夫斯,希腊
职业: 律师
担保受托方
签署 )
S.贾克斯和N。米特罗普卢 )/s/斯塔夫罗斯·亚戈斯
并代 )/s/尼科莱塔·米特罗普洛斯
欧洲银行股份有限公司 )
存在下
证人: /s/ Aikaterini Maria Avramidou
姓名: 艾卡特里尼·玛丽亚·阿夫拉米杜
地址: 13,Defteras Merarchias街
比雷埃夫斯,希腊
职业: 律师