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三个月已结束
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1月28日
2024
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1月29日
2023
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来自经营活动的现金流：
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净收入
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$
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39,082
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$
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28,950
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为使净收入与净现金保持一致而进行的调整
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由运营活动提供：
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折旧和摊销
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20,702
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19,105
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基于股份的薪酬
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2,573
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1,821
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运营资产、负债和其他变动
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(20,849
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)
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(22,196
|
)
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经营活动提供的净现金
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41,508
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27,680
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来自投资活动的现金流：
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购置不动产、厂房和设备
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(43,314
|
)
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(31,097
|
)
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购买可供出售的债务证券
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(2,436
|
)
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-
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可供出售债务证券到期的收益
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2,500
|
-
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政府激励措施
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1,091
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1,014
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|
其他
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(56
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)
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(87
|
)
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用于投资活动的净现金
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(42,215
|
)
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(30,170
|
)
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来自融资活动的现金流：
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偿还债务
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(1,194
|
)
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(9,218
|
)
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基于股份的安排的收益
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936
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672
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限制性股票奖励的净结算
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(2,613
|
)
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(1,168
|
)
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用于融资活动的净现金
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(2,871
|
)
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(9,714
|
)
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汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
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13,026
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27,499
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现金、现金等价物和限制性现金的净增长
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9,448
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15,295
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现金、现金等价物和限制性现金，期初
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501,867
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322,409
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|
期末现金、现金等价物和限制性现金
|
$
|
511,315
|
$
|
337,704
|
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