附件4.7
CLIFFORD CHANCE LLP
执行 版本
修正案 和重述 T 协议书
日期 D 2023年2月16日
在两者之间
阿西布朗勃法瑞公司
某些 ABB Ltd的子公司
作为原始 借款人
强制领导安排
最初的贷款人
花旗银行 EUROPE PLC英国分公司
作为融资代理人
和欧元摇摆线 代理人
和
新墨西哥州花旗银行
作为美元秋千代理人
有关 2，000，000，000美元
多种货币循环信贷
协议书
日期 D 年12月16 2019
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目录
条款 页面
1. 定义和解释
n
...................................................................................
.
1
2. 申述 ........................................................................................................
.
2
3. 重述.
.
2
4. 连续性和进一步保证.
.
2
5. 成本和费用.
.
3
6. 其他.
.
3
7. 管辖法律..
.
3
附表1义务人.. 4
附表2先决条件. 5
附表3修订和重述的贷款协议.. 7
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这份协议
日期为2月16日 2023年，在：
(1)
abb 有限公司
, a 公司 注册成立 在……里面 瑞士 谁的 注册 办公室 是 在…
Affolternstrasse 44，CH-8050苏黎世，瑞士 ("
abb
"或"
担保人
");
(2)
这个 附属公司 的 AB
B
挂牌 i
n
进度表 1 a
s
奥利吉纳
l
借款人 (
"
原始借款人
");
(3)
强制领导安排
(as在修订和重述中定义
设施协议）;
(4)
TH
E
奥利吉娜
L
出借人
S
(作为 已定义 在……里面 这是
e
已修订 和 重申
d
设施
协议)；
(5)
公民
K
欧洲 PLC， 英国 布兰克
H
在……里面 它的 容量 AS 设施 座席 (
"
设施代理
");
(6)
花旗银行， N.A
.
在……里面 它的 容量 AS 美元 Swingline 座席 ( "
美元 摇摆线
座席
“)；及
(7)
公民
K
EUROPE PLC， 英国 布兰克
H
身份出席会议的 欧元摇摆线 剂
(“
欧元 摇摆线特工
").
我们达成一致
详情如下：
1.
定义和解释
1.1
定义
在本协议中：
"
已修订 和 重述 设施 协议
" 手段 这个 原创 设施
经本协议修订和重申的协议。
"
生效日期
“是指 日期： 这就是 设施代理 确认 这个 原始贷款人
和 abb 那就是 收到 每一位 的文件 及其他 列出的证据i
n
进度表
2
(
条件 先例
) 在……里面 a 表格 和 物质 满意 至 这个 设施 探员。
"
担保 义务
" 手段 这个 担保 和 赔款 义务 的 这个
原件中包含的担保人 设施协议。
"
原创 设施 协议
" 手段 这是
e
$2,000,000,000 多币种 循环信贷
日协定 2019年12月16日之间， ABB等 原创 借款人， 这个
代理， 这是
e
任务规定
d
莉亚
d
编排者
s
和 这是
e
起源
l
出借人
s
AS 已修订 和/或
补充的 日期前 本协议的一部分。
1.2
纳入定义术语
(a) 除非 a 对比
y
指示 似乎， a 术语 已定义 在……里面 这个 原创 设施
协议在本协议中具有相同含义。
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(b) 施工原则 原始设施协议中规定的应
其效力与本协议中的规定相同。
1.3
条款
在……里面 本协议 任何提及 “条款”或 “时间表”是， 除文意另
要求引用中的条款或 本协议的附表。
1.4
第三方权利
不是当事人的人 加入本协议 无权在 合同（权利
的 第三 缔约方） 行动 1999 至 强制 或 至 尽情享受 这个 效益 的 任何 术语 的 这
协议。
1.5
名称
在……里面 符合 使用 这个 原创 设施 协议， 每一个 o
f
AB
B
和 这是
e
贷款代理行
将本协议指定为财务文件。
2.
申述
条款中列出的每一种表示 19.16 (
重复
）的原始设施
协议被视为由每个人达成 义务人（如适用）（由 参考文献 的事实和
当时存在的情况）关于：
(a) 本协议的日期；及
(b) 生效日期，
和 对 “这个 金融 文件”在 每一个 的 这个 表示法 提述 上文
应解释为参考 本协议和原件 设施协议 和
在……上面 有效 日期， 至 这个 已修订及 重述授信 协议。
3.
重述
并重述，以便 应阅读并 出于所有目的解释 所载 进度表 3
(
已修订及重新修订 设施协议
).
4.
连续性和更远 保证
4.1
持续债务
这个 原始设施的规定 协议和 这个 其他财务文件（包括
对于 免生疑问 任何延期请求） 除修订外，应 通过这个 协议，
继续发挥全部效力。
4.2
保证确认 义务
为 这个 回避 的 怀疑
,
这是
e
担保人 确认 为 这个 效益 的 这个 金融
各方 那 全 担保 义务 欠债 通过 它 在……下面 这个 阿蒙德
d
和 重述
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设施 协议 应 (a)保持 在……里面 全部 力 和 效应 尽管 这个 修正案
提述 至 在……里面 条例草案第3条 (
重述
) 和 (b) 延伸 至 任何 新的
承担的义务 因此，财务文件下的任何义务人 本协议
(包括： 但 不 有限 致， 在……下面 这个 阿蒙德
d
和 重申
d
设施协议）。
4.3
进一步的保证
每个 义务人， 应， 在… 这个 请求 的 这是
e
设施
y
座席 和 在… 这样的 债务人的 自己人
费用， 做 全 这样的 行为 和 事变 必要 或 期望 至 给 效应 至 这个
根据本协议生效或即将生效的修订。
5.
成本和开支
5.1
交易费用
AB
B
应 迅速 在……上面 需求 支付 这是
e
设施 阿让
t
这个 金额 o
f
全 费用 和费用
（包括律师费）合理且 直接发生的 设施 来话代理 连接 使用
这个 谈判， 准备， 印刷 和 执行 的 本协议 和 任何 其他
本协议中提及的文件。
6.
其他
6.1
术语的合并
这个 条文 的 条款 31 (
通告
), 条款33 (
部分 无效
), 条款 34
(
补救措施 一个
d
豁免权
) 和 第3条
9
(
执法
) 的 这是
e
已修订 和 重述授信
协议 并入本 协议 如果列在 充满了这个 协议和 AS
如果 中的引用 “本协议”的这些条款或 “财务文件”指的是
本协议。
6.2
同行
本协议 可签署任意数量 的同行，这已经 相同的效果
如果签名 关于同行的是 本协议的副本上。
7.
管治法律
这 协议 和 任何 非合同义务 产生 输出 的 或 在……里面 连接
受英国法律管辖。
这 协议 有 vbl.已 vt.进入，进入 vt.进入，进入 在……上面 这个 日期 述明 在… 这个 起头 的 这
协议。
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附表1
义务人
原借款人姓名 公司所在辖区
ABB Finance B.V. 荷兰
ABB金融中心(美国)， Inc. 美国特拉华州 美国的
担保人姓名或名称 公司所在辖区
阿西布朗勃法瑞公司 瑞士
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附表2
条件 先例
1.
公司文件
(a) 每个义务人的宪法文件副本（如果是
abb 金融 B.V. , a 拷贝 的 这个 文章 的 协会 (
雕像
) 和 契据 的
成立为法团 (
《操作指南》
), AS 井 AS 一个 提取物 (
Uittreksel
) 从… 这个 荷兰语
商业广告 注册 (
处理程序寄存器
)) 或 a 证书 的 一个 授权
签字人 每个相关 义务人认证 那就是 宪章文件 先前
投递 至 这个 设施 座席 为 这个 目的 的 这个 原始设施协议
尚未修订并仍然完全有效， 效果。
(b) 各董事会决议副本 义务人（如果适用）或， 在……里面 这个
案例 的 abb 金融 B.V.， a 拷贝 的 a 决议 的 这个 冲浪板 的 董事总经理
(
直接
）或者， 的情况下 ABB，a 副本 会议纪要摘录 的， 或 a 循环式
决议， 会议 的 这个 冲浪板 的 ABB董事：
(i) 批准中 这个 条款 的， 和 这个 交易记录 设想中的 通过, 这
协议和本协议的执行;
(Ii) 授权指定的一个或多个人执行 本协议
代表其;
(Iii) (除 在关系中 至ABB） 授权某 指明的人 或人，
在……上面 它的 代表， 至 签署 和/或 despatch 全 公文 和 通知 (包括：
如果 相关的， 任何 利用率 请求） 至 BE 签名 和/或发送者 它
无论直接或间接产生 本协议;及
(Iv) 在……里面 这个 案例 的 abb 金融 B.V.， 正在确认 那 不是 作品 理事会
(
在此之前
）或中部或欧洲 劳资委员会（
中心
欧洲
在此之前
) 有 vbl.已 安装好 使用 司法管辖权 (及 这个 权威 至
渲染 建议） 在……里面 尊重 的 abb 金融 B.V. 和/或 这个 交易记录
所考虑的 本协议， 那就是不 行动 vbl.已 用于安装
并且没有请求这样的工作委员会 作品 理事会 至 BE 安装
有 蜜蜂
n
制造 和 那 这样的 劳资委员会是 其他方式不 需要满足以下条件 BE
根据《工作委员会法》安装（
湿的 翁德内明斯拉登河畔
).
(c) 的标本 签名 每个人 授权 该决议 转介
至上文（b）段。
(d) 良好信誉证书副本（包括纳税状况验证） 使用
尊重ABB财政中心（美国）， 公司，发布日期 国务卿最近的日期
的 状态 或 其他 恰如其分 官方 的 它的 司法管辖权 的 合并。
(e) A 证书 的 一个 已获授权 签字人 的 这个 相关 债务人 证明 如果没有
个人 负债率
y
那 每一个 拷贝 documen
t
关联 至 它 指定 在……里面
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本第1（a）至1（d）段（如相关） 附表2正确、完整 足额
生效日期不早于本协议日期。
2.
法律意见
(a) 强制首席执行官法律顾问Clifford Chance LLP的法律意见
和代理 在英格兰， 基本上 分发给原始贷方的表格
在签署本协议之前。
(b) A 法律 意见 的 克利福德 机会 我会的
P,
阿姆斯特丹， 法律 顾问 至 这个 授权
铅 编排者 和 这个 代理 在……里面 这个 荷兰 在……里面 这个 认可格式的 这个
设施代理。
(c) Freshfields Bruckhaus的法律意见 Deringer美国LL
P,
美国法律顾问
至 abb 财务处 中心 (USA)， Inc. 在……里面 这个 表格 已批准 通过 这个 设施代理。
(d) 一个合法的 对…的意见 尼德尔卡夫 弗雷有限公司， 法律顾问 发送到 授权牵头 安排行
以及瑞士的特工 按照批准的形式 由设施代理。
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附表3
修订和重述 设施协议
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CLIFFORD CHANCE LLP
执行 版本
阿西布朗勃法瑞公司
某些实施 N ABB子公司 公司为
借款人
与.一起
强制领导安排
与.一起
花旗银行 英国EUROPE PLC 支部为
贷款代理行
和欧元摇摆线代理
和
新墨西哥州花旗银行
作为美元秋千代理人
$2,000,000,000
多种货币循环信贷
协议书
日期 D 年12月16 2019
经修订和重述
2023年2月16日
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目录
条款 页面
1. 定义和解释
n
...................................................................................
.
2
2. 该设施
y
............................................................................................................. 28
3. Purpose.................................................................................................................... 33
4. Utilisation..........................................................................................的条件 33
5. Utilisation................................................................................................................ 35
6. 可选Currencies................................................................................................. 37
7. 还款.............................................................................................................. 39
8. 预付费和Cancellation................................................................................... 40
9. 利息.................................................................................................................... 46
10. 利息Periods........................................................................................................ 48
11. 对Interest......................................................................计算的更改 48
12. Fees......................................................................................................................... 50
13. 税收总额上升与Indemnities................................................................................. 52
14. 提高了Costs........................................................................................................ 58
15. 其他Indemnities.................................................................................................... 61
16. Lenders........................................................................................的缓解措施 62
17. 成本和费用................................................................................................. 63
18. 担保与Indemnity......................................................................................... 63
19. 申述 ....................................................................................................... 67
20. 信息Undertakings........................................................................................ 70
21. 通用Undertakings.............................................................................................. 73
22. Default.....................................................................................................事件 76
23. 对Lenders............................................................................................的更改 80
24. 资金费率的保密性
s
............................................................................. 86
25. 对Obligors...........................................................................................的更改 87
26. 代理的角色和授权的Lead Arrangers.............................................
.
89
27. 财务Parties.............................................................的业务行为 99
28. 在Lenders....................................................................................之间共享 100
29. Payment Mechanics............................................................................................... 102
30. Set-off.................................................................................................................. 106
31. 告示
s
.................................................................................................................. 106
32. 计算和Certificates................................................................................... 109
33. 部分Invalidity.................................................................................................... 110
34. 补救措施及豁免 .......................................................................................... 110
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35. 修订及豁免..................................................................................... 110
36. 自救................................................................................................................... 114
37. Counterparts.......................................................................................................... 116
38. 管理Law...................................................................................................... 117
39. Enforcement.......................................................................................................... 117
附表1........................................................................................................................ 118
第一部分：最初的Lenders............................................................................................... 118
第二部分美元摇摆线Lenders................................................................................ 119
第三部分欧元摇摆线贷款机构................................................................................. 120
第四部分原Obligors........................................................................................... 121
附表2 Conditions Precedent....................................................................................... 122
第一部分条件Precedent............................................................................................... 122
第II部分附加借款人条件Precedent............................................................. 124
附表3使用率Request.......................................................................................... 126
附表4转让Certificate............................................................................表格 127
附表5时间表...................................................................................................... 129
附表6借款人入会通知书格式................................................................ 131
附表7辞职表格Letter.............................................................................. 132
附表8 Oracle Material Subsidiaries....................................................................................... 133
附表9增加Confirmation........................................................................的表格 134
附表10参考利率条款................................................................................... 136
第一部分美元-定期利率Advances............................................................................. 136
第一部分B美元-复合利率Advances................................................................. 140
第II部Sterling................................................................................................................... 144
第三部分瑞士法郎......................................................................................................... 147
第四部分欧元. 151
附表11每日非累积复合RFR率. 153
附表12累积复合RFR率.. 155
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-II-
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这 协议书
是 日期 16 十二月 2019 ("
这个 日期 的 这 协议
")
,
AS 已修订
并重申 依据一项 修正案和 重述协议 日期：2月16日 2023年并制作
在两者之间
:
(1)
abb 有限公司
,
a
公司 注册成立 在……里面 瑞士 谁的 注册 办公室 是 在…
Affolternstrasse 44，CH-8050苏黎世，瑞士 ("
abb
"或"
担保人
");
(2)
附属公司 了ABB
所列 第IV部 附表 1 (
原版 义务人
)
作为原始借款人（“
原始借款人
");
(3)
花旗环球 MARKETS LIMITED
,
银行 美洲欧洲
指定 活动 公司
,
巴克莱银行 银行 可编程控制器
,
法国巴黎银行
Paribas （瑞士） Sa
,
钙 INDOSUEZ （瑞士） Sa
,
学分
Suisse （瑞士） LTD.
,
德意志 银行 卢森堡 美国航空公司(S.A.)
,
高盛 Sachs 银行 美国
,
汇丰银行 银行 可编程控制器
,
英 银行 NV，
阿姆斯特丹
,
兰西/日内瓦 分支机构
,
J.P. 摩根 证券
可编程控制器
,
Nordea 银行总部基地
,
文件我很重要
,
桑坦德银行，S.A.
,
标准
Chartered Bank
,
斯坎迪纳维斯卡 恩斯基达·班肯
AB
（PUBL）
,
社会主义 杰内勒 美国航空公司(S.A.) 法兰克福 分支机构， 瑞银集团
11.瑞士 AG
,
UniCredit 银行 AG
,
CHINA 建筑
银行
公司
,
北京
,
瑞士 分支机构 苏黎世
在……里面 他们的
各自作为法定领导人的能力 (“
授权首席调度员
");
(4)
这个 金融 机构
S
挂牌 i
n
部分 I 至 部分 第二部分：
I
o
f
进度表 1 (
这个
原创
出借人
) 在……里面 他们的 各自 容量 AS 原创 贷款人 ( "
原创
出借人
");
(5)
公民
K
欧洲 PLC， 英国 布兰克
H
在……里面 它的 容量 AS 设施 阿让
t
(
"
设施代理
");
(6)
花旗银行， N.A
.
在……里面 它的 容量 AS 美元 Swingline 座席 ( "
美元 摇摆线
座席
“)；及
(7)
公民
K
EUROPE PLC， 英国 布兰克
H
身份出席会议的 欧元摇摆线 剂
(“
欧元 摇摆线特工
").
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我们达成一致
详情如下：
分段 1
释义
1.
定义和解释
1.1
定义
在本协议中：
"
采办
“是指 任何集团公司收购 任何尚未成为 a
集团化 公司 和 安装代码在 完成 这个 收购， vbl.成为 a集团公司。
"
额外的借款人
“意味着任何完全 权益之附属公司 ABB的 变成 一个
根据条款的额外借款人 25.2 (
更多借款人
).
"
其他内容 业务 天
" 手段 任何 天 指定 AS 这样的 在……里面 这个 适用
参考利率条款。
"
预付款
"意味着 预发 制造或 成为 制造 在……下面 该设施 (包括： 除非 这个 上下文
否则 需要， a 摇摆线 提前） 或 这个 本金 金额 当时表现出色
具有这种进步。
"
附属公司
“是指，就 任何人、该人的子公司或 一家控股公司
该人或任何其他子公司的 该控股公司。
"
代理
"意味着 美元 摇摆线特工， 欧元 摇摆线特工 以及 设施代理，
以及“
座席
“根据上下文可能需要，意味着， 他们中的任何一个。
"
协议管辖
"意味着 任何 美利坚合众国， 瑞士，任何国家 那
是, 在… 时间 这个 通知 请求 这个 额外的借款人 是 提交，a 成员 的 这个
欧洲人 友联市 (其他 比 塞浦路斯， 爱沙尼亚， 拉脱维亚
,
立陶宛、斯洛伐克和斯洛文尼亚）和
所有贷方批准的任何其他国家。
"
修订和重述协议
“指修正案和重述 协议
日期 16 二月 2023 之间， 其中 其他, abb 和 这个 设施 探员。
"
授权
" 手段 一个 授权， 同意， 批准， 决议， 许可证，
豁免、备案或登记。
"
可用性 期间
" 手段 这个 期间 从… 这个 日期 的 这 协议 向上 至 和
包括日期下降一 终止日期前一周。
"
可用承诺
”意思是“小丑” 减去承诺：
（包括任何单独的预付款）;和
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(b) 在……里面 关系 至 任何 提出 利用， 这个 基座 货币 金额 的 它的
参与 在任何 预付款 那就是 由于 被制造出来 在或上 前 提出 利用率
日期，
除了在这两种情况下，收件箱的参与之外 在任何进展中 是由于 偿还或
预付的日期或之前 建议的使用日期。
"
可用 美元 摇摆线 承诺
" 手段 a 美元 摇摆线 贷款人的 美元
摇摆线承诺减：
(a) 这个 基座 货币 金额 的 它的 参与 在……里面 任何 杰出的 美元
摇摆线前进;和
(b) 与任何拟议的利用有关 美元摇摆线前进，
这个 基座 货币 金额 的 它的 参与 在……里面 任何 美元 Swingline
应在或 建议生效前 使用日期，
其他 比，在 无论哪种情况， 那一美元 摇摆线 贷款人的参与 在任何 美元 Swingline
预付款 那 是 到期 至 BE 已偿还 或 预付费 在……上面 或 在此之前 这个 提出 使用日期。
"
可用的美元摇摆线 设施
“是指总数 当其时 每一个 美元
Swingline收件箱的可用美元Swingline承诺。
"
可用 欧元 斯温林
e
承诺
" 意味着 欧元 摇摆线 贷款人的 欧元
摇摆线承诺减：
(a) 这个 基座 货币 金额 的 它的 参与 在……里面 任何 杰出的 欧元
摇摆线前进;和
(b) 在……里面 关系 任何拟议的利用 欧洲摇摆线 前进，
基座 货币金额 参股而有 以任何欧元计算 摇摆线前进 那就是
应在日期或之前做出 建议的使用日期，
其他 那么， 在……里面 要么 凯斯， 那 欧元 摇摆线 贷款人的 参与 在……里面 任何 欧元 Swingline
预付款 那 是 到期 至 b
e
已偿还 或 预付费 在……上面 或 在此之前 这个 提出 使用日期。
"
可用的欧元摇摆线 设施
“指当时的总和 每欧元
Swingline收件箱的可用欧元Swingline承诺。
"
可用贷款
"意味着 总数 时间 之存有 每个收件箱的 可用
承诺。
"
基础货币
“意味着美元。
"
基座 货币 金额
" 意味着， 在……里面 关系 至 一个 前进， 这个 金额 指定 在……里面 这个
利用率 请求 投递 通过 这个 相关 借款人 为 那 预付款 (或者， 如果 这个 金额
请求的未计价 在基地 货币，那个金额 已转换 到基础 货币
在该设施 代理商现货利率 上的Exchange 的日期 是3生意 日数 在此之前 这个
动用日期 或, 如果 后来， 在……上面 这个 日期 这个 设施 座席
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接收 使用请求） 调整以反映任何 还款或 预缴
提前
"
基线CAS
“意味着，就复合物而言 复合利率提前 费率
货币，任何汇率，其中之一：
(a) 在适用的参考利率中如此指定 条款;或
(b) 由相关代理人确定（根据指示行事 所有贷方）
(or通过任何 其他金融党 吻合 以确定 到位率 的tha
t
代理)
在……里面 符合 使用 的方法 在中指定 这个 适用 参考汇率 条款。
"
基本信息 € STR
" 意味着， 在……里面 关系 至 任何 大田
y
在.期间 一个 利息 期间 为 a 欧元 Swingline
预付款，欧元 对于 第一天 本 利息 期间和 倘该利率 小于 比零， 基本欧元TR
应视为零。
"
借款人 加入 信件
" 手段 a 信件 基本上 在……里面 这个 表格 集 输出 在……里面
附表6(
借款人加入函格式
).
"
借款人
”意味着每个 原借款人 而且每个人 额外借款人，
提供
那
它有
未被解除其权利 和本协议项下的义务 在……里面 符合 with子句
25.3 (
借款人的偿还
).
"
分手费
“是指 金额（如果有） 所指定 适用 参考 费率
条款。
"
工作日
“是指：
(a) 在……里面 关系 至 a 美元 摇摆线 预付款 a 天 (其他 比 a 星期六 或 a
周日）在哪些银行 对一般业务开放 在纽约;
(b) 就任何 预付款 (not成为一美元 摇摆线前进）一天（其他
比 a 星期六 或 周日） 在……上面 哪一个 银行 是开放 为 一般 业务 在伦敦，
以及：
(i) (in与任何日期的关系 用于付款或购买 货币 除
欧元）该国主要金融中心 该货币的;
(Ii) (in与任何付款或购买日期相关 欧元）任何目标
日;或
(Iii) (in关系：
(A) 这个 固定 的 一个 利息 率 在……里面 关系 至 a 术语 费率 前进;
(B) 任何 日期 为 付款 或 购买 的 一个 金额 关联 至 a
复合利率提前;或
期 的复合 费率 给予垫款或 另有 相对于
测定法 利息期的长度），
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这就是 额外 工作日 有关该 预付款 或无薪 总和;
和
(c) 为了所有人 其他目的，一天 （周六或周日除外） 哪些银行
在伦敦对一般业务开放。
"
资本市场发行人
“指一家集团公司，其 主要职能
这个 集团化 包括： (i) 这个 发行 的 债券， 商业广告 纸 和/或 其他 债务 仪器;
和/或（ii） 支持 集团内融资 安排和 金库业务 的 组。
"
中央银行利率
“这有什么意义 适用参考利率中的术语
条款。
"
中央银行利率 调整，调整
“有 其中的意义 给予 那个词 在 适用
参考利率条款。
"
清理期
“意味着，在 相对于 收购， 这个 止期间 在……上面 日期
该收购 完成 并于180天后结束。
"
代码
“指的是美国国税局 1986年的代码。
"
承诺
“是指：
(a) 对于原始收件箱，金额 基础货币设置 相反
它的 名字 在……下面 这个 航向 "
承诺
" i
n
部分
I
o
f
进度表
1
(
这个
原创
出借人
) 和 这个 金额 的 任何 其他 承诺 已转接 至 它 在……下面 这
同意或假设 获发牌当局 根据第2.2条 (
增加
承诺
);
和
(b) 关于 任何其他 ，金额 任何人的 承诺转移 对它来说 根据本
同意或承担 裁处按照 第2.2条（
增加
承诺
),
未被取消、减少或转移的范围 根据本协议。
"
复合利率提前
“指任何预付款 (not成为摇摆线 提前）或者，如果
适用，未付金额，不是定期利率预付款。
"
复合 费率 货币
" 手段 任何 货币 哪一个 是 不 a 术语 费率
货币
"
复合利率利息支付
“指利息总额 那就是：
(a) 是或计划成为，根据任何 金融 文件;和
(b) 与复合利率提前有关。
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"
复合 参考 费率
“指的是， 任何RFR银行业务 兴趣期间的一天
期间 的
a
复合 费率 前进， 这个 老鼠百分比
e
每 年金 这是总数
地址为：
(a) 每日非累积复合 该RFR银行日的RFR率;
和
(b) 适用的 基线CAS或后备CAS（如果有）。
"
配混 方法论 增刊
" 手段 关系 至 这个 每天 非- 累计
复合 RFR 大鼠
e
或 这个 累计 复合 RFR 率， a 文件：
(a) 由ABB、每个代理商书面同意 (in其自身能力）和每个代理
（根据多数贷款人的指示行事）;
(b) 指定计算方法 该比率;以及
(c) 已提供给ABB和各财务方。
"
累计 复合 RFR 费率
" 意味着， 在……里面 关系 至 一个 利息 期间 为 a
复合利率提前， 每年确定的百分比 有关 代理人（或
通过 任何 其他 金融 聚会 哪一个 同意 至 确定 那 率 在……里面 地点 的 THA
t
代理) 在……里面
符合 使用 规定的方法 i
n
进度表 1
2
(
累计
复合RFR率
)
或任何相关的配料方法 补充.
"
每天 非累计 复合 RFR 费率
" 意味着， 在……里面 关系 至 任何 RFR银行业务
天 在.期间 一个 利息 期间 为 a 复合 费率 前进， 这个
百分比率 年度确定 由. 相关代理 (or通过 任何其他 金融 缔约
同意确定 这一比例 代替 该代理）在 符合 与 制定的方法 在……里面
进度表 11 (
每天 非累积复合RFR 费率
）或在 任何相关 配混
方法补充。
"
日租房
“意味着费率 所指定 适用的参考利率条款。 "
默认
"
意味着 事件 默认 或任何 事件或 情况 指定 in子句 2
2
(
违约事件
)
哪一个 (带 这个 到期 一种 格蕾丝 期间 或 这个 施舍 的 任何指定通知 in子句 22
(
违约事件
））将是违约事件。
"
违约贷款人
“指任何警告：
(a) 它已经 未能 使其 参与 预发 可用或 已通知
该设施 代理人说 不会 使其 参加一个 预付款可由
动用日期 推进 按条款 5.4 (
贷款人的
参与
);
(b) 该公司以其他方式撤销或否认了财务 文件;或
(c) 关于其 破产事件已经发生并正在继续，除非， 在
上述（a）段的情况：
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(i) 该公司未能付款的原因是：
(A) 行政或技术错误；或
(B) 一次颠覆事件，
并在到期后3个工作日内付款 日期;或
(Ii) 男爵正在争论 好的 相信是否 它是合同上的 义务
以支付有关的付款。
"
中断事件
“是指以下之一或两者：
(a) 重大破坏 对这些付款或通信 系统或那些
金融 市场 哪一个 是, 在……里面 每一个 凯斯， 所需 至 操作 在……里面 订单 为 付款
至 被制造出来 在……里面 与 这个 设施 (或 另有 以便 这个 交易记录
设想中的 通过 这个 金融 文件 至 BE 携带 出）其中 中断 是 不
引起 通过, 和 是 超越 这个 控制 的， 任何 的 这个 各方;或
(b) 事件的发生 任何其他 结果的事件 在混乱中 (of一个技术 或 系统-
相关 性质） 至 这个 财政部 或 付款 运营 的 a 一方阻止这一点，或者
任何其他方：
或
财务文件，
运营中断的政党。
"
美元摇摆线预付款
“意味着任何预付款 曾作出或将 以美元计价
摇摆线 设施 根据 其利用 要求根据 老人
e
5.
5
(
送货 的 a
摇摆线的使用请求 预付款
).
"
美元摇摆线承诺
t”意味着：
(a) 在……里面 关系 至 一个 原创 出借人 哪一个 是 a Dolla
r
摇摆线 贷款人， 这个
金额 集 对面 它的 名字 在……下面 这个 航向 "
美元 摇摆线
承诺
“在附表第II部 1 (
美元摇摆线贷款人
）以及金额
的 任何 其他美元 摇摆线承诺 转接至 它 在这下面 协议 或
假设 通过 它 在……里面 符合 使用 条款 2.2 (
增加 的
承付款
)；及
(b) 在……里面 关系 至 任何 其他美元 摇摆线按钮， 这个 金额 的 任何 美元 Swingline
根据本协议转让给其或根据
第2.2条（
承付款增加
),
未被取消、减少或转移的范围 根据本协议。
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"
美元 摇摆线 设施
" 手段 这个 美元 Swingline 设施 成形 零件 的 这个 设施
如第条（a）段所述 2.1 (
该设施
).
"
美元摇摆线按钮
“是指：
(a) 任何原始 名称在第一部分中列出的用户 附表1 II（
美元
摇摆线贷款人
)；及
(b) 任何已成为 政党作为 根据第2.2条进行调试
(
承付款增加
）或条款 23 (
更改 出借人
）以及发给谁 a 美元
摇摆线 承诺 有 vbl.已 已转接 或 通过 他是谁 a 美元 Swingline
承诺已被承担，
在每种情况下都没有停止 有美元摇摆线承诺。
"
美元摇摆线利率
“意味着，在任何时候， 较高者：
(a) 原 费率;和
(b) 联邦基金有效利率加上0.50 每年百分。
"
荷兰借款人
”指ABB Finance B.V. 以及任何其他借款人， 是
成立或成立于 荷兰。
"
经济上的 制裁 法律
" 手段 经济上的 或 贸易 制裁 法律 和 条例 AS
宣布 和 通过 由. 制裁 当局（包括， 但 不 有限 致， 这个 伊朗
制裁 行动， AS 已修订 通过 这个 全面 伊朗 制裁， 问责制 和
2010年撤资法，以及 任何进一步 其修正案（伊朗制裁法））。
"
环境 法律
" 手段 任何 适用 法律 在……里面 任何 司法管辖权 在……里面 whic
h
任何组
公司开展 之业务中 涉及到 污染 或保护 的 环境 或
伤害或保护 人类健康 或健康 动物或植物的。
"
ERISA
“是指美国1974年《员工退休收入保障法》 国家/地区
美国和颁布的法规 以及据此发布的裁决。
"
€ STR
“指的是，就任何一天而言， 当天适用的屏幕费率。
"
Euribor
“意思是， 在关系中 给任何人 预付款 (其他 而不是 欧元 摇摆线前进）
以欧元计算，指参考中指定的主要期限利率 欧元的费率条款。
"
欧元摇摆线前进
“意思是任何 预付款 曾作出或将 欧元下制造 Swingline
设施 根据 至 a 利用率 请求 在……下面 老人
e
5.
5
(
送货 的 a
提款申请
摇摆线前进
).
"
欧元摇摆线承诺
“是指：
(a) 与原始收件箱相关 这是一个 欧元Swingline收件箱，金额
(在 这个 基座 货币) 集 对面 它的 名字 在……下面 这个 航向 "
欧元 摇摆线
承诺
“在附表1第III部（
欧元摇摆线 出借人
)和
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转移至的任何其他欧元Swingline承诺金额 底下 这 协议
或 假设 通过 它 在……里面 符合 使用 条款 2.2 (
增加 的
承付款
)；及
(b) 在……里面 关系 至 任何 其他 欧元 摇摆线 贷款人， 这个 金额 的 任何 欧元 Swingline
根据本协议转让给其或根据
第2.2条（
承付款增加
),
未被取消、减少或转移的范围 根据本协议。
"
欧元 摇摆线 设施
"
手段 这个 欧元 Swingline 设施 成形 零件 的 这个 设施
如第2.1条（b）段所述 (
该设施
).
"
欧洲摇摆线收件箱
“是指：
(a) 任何原始收件箱 名称载于附表1第III部（
欧元
摇摆线贷款人
)；及
(b) 根据第条成为一方的分包商的任何银行 2.2
(
承付款增加
）或第23条（
对贷款人的更改
）以及向谁 欧元
摇摆线 承诺 有 vbl.已 已转接 或 通过 他是谁 a 欧洲摇摆线
承诺已被承担，
在每种情况下都没有停止 拥有欧元摇摆线承诺。
"
欧元摇摆线利率
“指每年的百分比率，即总和 地址为：
(a) 边距；以及
(b) 基本欧元TR。
"
事件 默认
"意味着 任何活动 或特定情况 直接用于 老人
e
22 (
事件
违约率
).
"
现有 信用 设施
" 手段 这个 2,000,000美元 多币种 循环信贷
融资结欠之 根据 到一个 多进制旋转 设施 日协定 23可以
2014年，2014年6月13日修订并修订 并不时重述。
"
现有贷款人
“有 所赋予的含义 给该术语 第23.1条 (
赋值 和
转帐
由贷款人提供
).
"
延期请求
"意味着 第一 延期请求 或者是 第二次延期 请求过程中 "
设施
"
手段 贷款 设施 制造 可用 在……下面 这 协议 AS 中所述 第2.1条 (
这个
设施
）合并一美元 摇摆线设施 和 欧元摇摆线 设施。
"
设施代理人的现货汇率
“是指：
(a) 设施代理人的即期汇率;或
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(b) (if Facilit
y
代理不 祝你有一个 可用现货汇率 交换）任何 其他可公开
可用即期汇率 选择 设施 代理人（行为合理 在.中
谘询 ABB）、
为购买 与基地相关的货币 伦敦外币货币
上午11：00左右交易所市场特定 天。
"
设施办公室
"意味着 办公室 或 已通知办事处 由. 贷款人 该设施 座席 在或上 在此之前
它成为收件箱的日期（或者， 该日期后，不少于5 业务 天 通知）
AS 这个 办公室 或 办公室 穿过 哪一个 它 将要 执行 它的 本协议项下的义务。
"
后备CAS
“是指，就 一个
y
阿万茨
e
在……里面 一个术语 利率货币成为
“复合利率 前进” 其当时 活期利息 所涉期间 到一个 参考汇率
补充剂，任何价格，其中之一：
(a) 在适用的参考利率中如此指定 条款;或
(b) 由相关代理人确定（根据指示行事 所有贷方）
(or通过任何 其他金融党 吻合 以确定 到位率 的tha
t
代理)
在……里面 符合 使用 的方法 指定 在……里面 这个 适用 参考汇率 条款。
"
法尔巴克
k
兴趣所在
t
期间
" 意味着， 在……里面 关系 至
a
术语 费率 前进， 这个 定期限
在适用的参考利率条款中如此。
"
FATCA
“是指：
(a) 《守则》第1471至1474条或任何相关法规；
(b) 任何 条约， 法律 或 调节 的 任何 其他 管辖权， 或 关联 至 一个
两国政府间协定 美国和 任何其他司法管辖区， 其中（在 要么
案件）促进中提到的任何法律或法规的实施 （a）段
以上；或
(c) 任何协议 为实施 提及的任何条约、法律或法规 至
段所 (a)或 (b)上述 与 美国国税 服务，美国 政府
或 任何 政府部门 或 课税 权威 在……里面 任何 其他 司法管辖权。
"
FATCA 申请日期
“是指：
(a) 在……里面 相对于 “可扣留的
e
付款”在部分中描述 1473（1）（A）（i） 的
《守则》 （其中涉及 支付 利息和 若干其他款项 各种源的
美国境内），2014年7月1日;或
(b) 关于 “通行证 付款”描述 节中 1471（d）（7）of 《守则》 不降
段所 (a)上图为第一个日期 此类付款可能会成为主题
推论 或FATCA要求的扣留。
"
FATCA 扣除额
" 手段 a 扣除额 或 扣缴 从… a 付款 在……下面 融资
FATCA要求的文件。
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"
FATCA 免责方
“指有权免费收取付款的一方
FATCA 推论。
"
联邦制 基金 有效 费率
"
手段
,
在……里面 关系 至 任何 天, 这个 率 每 年金 等于
(a) 与成员国隔夜联邦基金交易利率的加权平均值
的 美联储 系统布置 按联邦 基金经纪人，已发布 为
那天（或者，如果那天不是 纽约 工作日，为 立即 在前
新的 约克市 工作日) 通过 这个 联邦制 储备 纽约银行;或
(b) 如果任何一天的费率均未如此发布 这是纽约 工作日，平均
的 这个 语录 为 那 天 在……上面 这样的 交易记录 收到 通过 美元 摇摆线
剂从 三 联邦制 资金 经纪人 的 公认的 站立选择 由. 美元
摇摆线特工，
如果该比率低于零，联邦基金有效 费率应视为
零分。
"
费用信
“是指：
(a) 日期为本协议日期或前后的费用信函 从原来的
贷款给ABB， 费用信 日期为或 日期前后 本协议来自
授权首席调度员 致ABB的代理费信函 日期为或 在附近 这个 日期 的
这 协议 从… 这个 设施 座席 至 abb 和 这个 摇摆线机构 费用信件
日期为本协议之日或前后，Dollar Swingline 剂和
欧洲摇摆线 分别代理ABB出发 提述的费用 所 条例草案第12条
(
费用
)；及
(b) 任何其他 协议设定 外出费用 付款对象： 出借人 提到 段所
(f)第2.2条（
承付款增加
).
"
金融 文档
" 手段 这 协议， 这个 修正案 和 重述
协议
,
任何 收费 信件
,
任何 延拓 请求
,
任何 借款人 加入 信， 任何
辞职 信， 任何 参考 费率 补充剂， 任何 配混
方法补充 和任何其他 指定的文件 由机构撰写
代理人和ABB。
"
金融 聚会
" 手段 任何 的 这个 代理， 这是
e
授权 铅 安排者 和 贷方。
"
第一 延拓 请求
" 有 这个 含义 vt.给出 至 它 在……里面 老人
e
2.
3
(
延拓
选择权
).
"
资金率
“指收件箱通知的任何费率 向设施代理人提交 至
（a）（ii）段 第11.1条（
市场 中断
).
"
公认会计原则
" 意味着， 在……里面 关系 至 a 公司， 大体上 接受 会计学 原则 在……里面 它的
司法管辖权 的 成立为法团， 我们 公认会计原则 或 国际财务报告准则， AS 套用 通过 abb 在……里面 它的 已整合
财务报表。
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"
集团化
“指ABB及其子公司和”
集团公司
“是指其中任何一个。
"
历史小学特 平均利率
“指的是，就任何条款而言 费率 以美元预付款，
最新的 适用主要术语 一段时期的费率 长度等于利息期
该进展 这是从不复存在的一天起 超过三个额外工作日
报价日之前。
"
持有 公司
" 意味着， 在……里面 关系 至 a 公司 或 公司， 任何 其他公司
或公司 这是一家子公司。
"
国际财务报告准则
" 手段 国际 会计学 标准 AS 已发布 通过 这个 国际
会计准则委员会。
"
受损的坐席
“指任何时候的代理人：
(a) 它未能付款（或已通知一方不会付款）
所需 至 被制造出来 通过 它 在……下面 这个 金融 文件 通过 这个 到期 日期 为
付款;
(b) 否则将撤销或否认财务 文件;
(c) (if它也是一个收件箱） 这是一项违约贷款 （a）或（b）段 的
“违约通知”的定义;或
(d) 破产事件已发生并仍在继续 关于它;
除非，就第段而言 (a)上面：
(i) 该公司未能付款的原因是：
(A) 行政或技术错误；或
(B) 扰乱事件；以及
(Ii) 相关代理人正在善意地争论其是否符合合同
有义务支付有关款项。
"
增加 确认
" 手段 a 实质上确认 在……里面 这个 表格 集 输出 在……里面
附表9（
加薪确认表
).
"
增加 出借人
" 有 这是
e
含义 vt.给出 至 那 术语 在……里面 第2条第
2
(
增加 的
承付款
).
"
负债
" 意味着， 在……里面 关系 至 a 个人， 它的 义务 (无论 现在时 或者未来，
实际 或 偶然的， AS 本金 或 保证） 为 这个 付款 或 还款 的 钱（无论
就利息、本金或其他而言） 发生的原因：
(a) 借款；
(b) 任何债券、票据、贷款股票、债券或类似产品 乐器;
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(c) 任何认可信用， 票据贴现、票据 购买、代理 或纪录片
信贷安排 (or非物质化等效物）;
(d) 截至本协议日期，GAAP要求的任何租赁均应予以处理 为融资
租赁;
(e) 应收账款出售或 折扣（除 任何应收账款 在一定程度上 他们
在无追索权的基础上出售）;
(f) 任何担保、保证金、备用信 信用或其他类似的 发行的工具
就执行情况 付款义务;
(g) 任何兴趣 速率或 货币互换 协议或 任何其他 对冲或 衍生物
仪器 或 协议 (以及， 什么时候 正在计算 这个 价值 的 这样的 协议 或
仅限乐器 标记的 至 市场价值 (或者， 如果有 实际 金额 是由于 AS a
结果 的 这个 终端 或 收尾 的 这样的 协议 或乐器，
金额）应考虑）;
(h) 输入的任何安排 主要是作为一种方法 根据筹集资金 至 哪一个
任何 资产 售出 或者其他 已处置 的 通过 那 人 是 或 可能 租给 或 重新-
收购方 一群 公司（无论 在此之后 锻炼 属于一个 选项或 否则）;
或
(i) 任何 保证， 赔款 或 相似的 保险 vbl.反对，反对 金融 损失 vt.给出 就
任何义务 属于上述（a）至（h）段任何一段的人。
"
信息包
"意味着 的文件 关于 集团 制作人 abb 相对
至 这个 设施 和 已发布 在……上面 这个 Debt域名网站 标题为 “ABB Lt
d
– 2019年12月” 向上 至 和
包括日期 本协议的一部分。
"
破产事件
“就财务方而言，意味着 财政党：
(a) 解散（除根据 合并、合并或合并）;（b）
或过程：
(i) 那 是 不 直接 或 间接 已承担的 为 这个 目的 的
重组， 巩固， 汞齐， 合并， 恢复 或
改组 那 金融 聚会 至 使能 那 金融 聚会 至 继续 它的
业务;以及
(Ii) 那是 没有被解雇， 出院，留下来 或限制 在每一个中 案例
其机构或演示的30天;
(c) （除非此类行动 直接或 间接承担 的目的
重组， 巩固， 汞齐， 合并， 恢复 或
改组 那 金融 聚会 至 使其 至 继续 它的 业务) 研究所 或 有
提起 vbl.反对，反对 它, 通过 a 调节器， 主管 或 任何 相似的 官方 使用 主要
无力偿债， 康复 或 监管部门 司法管辖权 完毕 它 在……里面 其管辖权
成立或组织或 其负责人的管辖权或
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内政部，寻求破产或破产判决的程序 或任何 其他
浮雕 在……下面 一个
y
破产或 破产法或 其他类似的 法律 影响 债权人
权利， 或 a 请愿书 是 已提交 为 它的 清盘 或清盘 通过 它 或 这样的
调节器， 主管 或 相似的 官方 和 这样的 诉讼程序 或 请愿书 是 不
解雇、解雇、留下来或 每起案件限制在30以内 日内 机构
或演示文稿;
(d) (除 哪里 这样的 行动 是 直接 或 间接 已承担的 为 这个 目的 的
重组， 巩固， 汞齐， 合并， 恢复 或
改组 那 金融 聚会 至 使能 它 至 继续 它的 业务) 有 一项决议
通过清盘， 官方管理或清算;
(e) (除 哪里 这样的 行动 是 直接 或 间接 已承担的 为 这个 目的 的
重组， 巩固， 汞齐， 合并， 恢复 或
改组 那 金融 一方 使其能够 继续 业务）寻求或 成为
主题 至 这个 预约 的 一个 管理员， 临时性的 清算人， 保护者，
接管人、受托人、保管人或 其他类似官员为此或全部或大部分 其所有
资产；
(f) 原因或 必须遵守 任何活动 怀着敬意 对于它来说， 根据适用 任何法律
管辖权，有类似的 实施任何 事件 段所指明 (a)至（e）
以上；或
(g) 采取任何行动以促进、 或表明其 同意、批准或
默认上述任何一项 行为的
"
利息 期间
" 意味着， 在……里面 关系 至 一个 前进， 每一个 期间 已确定 在……里面
根据第10条（
利息期
），以及 到每个时期的未付金额
根据第9.5条确定（
违约利息
).
"
插补 筛网 费率
" 手段
,
在……里面 关系 至 a 筛网 率 任何 术语 费率提前
不是美元， 利率（四舍五入至 同样数量的小数 场所 两个相关 屏幕
利率）结果 从线性插值 根据：
(a) 最长期限内适用的筛选率 (for哪个屏幕率 是
可用）少于付息期 该预付款）;和
(b) 最短时间内适用的屏幕率 (for哪个屏幕 率
可用）超过该预付款的利息期，
截至报价单 时间 对于该预付款的货币。
"
出借人
“是指：
(a) 任何原始贷款人；以及
(b) 任何已成为 政党作为 根据第2.2条进行调试
(
承付款增加
）或第23条（
变化 向众贷款人
),
这 每一个 案件 没有停止 至 牵涉进交易各方的 符合 协议的条款 这
协议。
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"
卢克巴克
k
期间
"
手段 这个 数 的 日数 指定 AS 这样的 在……里面 这个 适用
参考利率条款。
"
多数贷款人
“指贷方或贷方：
(a) 谁的 承付款 集料 更多 比 66⅔ 每 一分钱。 的 这个 总计
承诺;或
(b) 如果 这个 总计 承付款 有 vbl.已 减缩 t
o
零， 谁的 承付款
集料 更多 比 66⅔ 每 一分钱。 的 这个 总计 承付款 立即 在此之前
减少。
"
保证金
“指的是，在任何时候与预付款有关的 （除了一美元 Swingline
预付），0.175%。 每 年。
"
市场 颠覆 费率
“指指定的费率（如果有的话） 因此，在适用的
参考利率条款。
"
材料 不利的 效应
" 手段 a 材料 逆序 效应 在……上面 这个 能力 的 义务人
（拍摄 AS 整体） 至 履行 付款义务 在……下面 财务文件。
"
物资子公司
“意味着：
(a) 截至 保日 协议，每个 借款人和 的任何附属公司 ABB认为
列在附表8中（
材料子公司
)；及
(b) 此后的任何时候，
(i) 每个借款人;和
(Ii) ABB的任何子公司：
(A) 是 这个 抱着 公司 的 a 国家/地区 （不 a 地区） 和 那, 同舟共济
使用 其子公司， 结合了 第三方 收入或 第三 聚会
资产 在……里面 过剩 的 5 每 一分钱。 的 这个 已整合 收入 或
集团合并总资产;
(B) 在……上面 a 非整合 （合法的 实体) 基础 有 第三 聚会 收入
或 第三 聚会 资产 在……里面 过剩 的 10 每 一分钱。 的 合并后的
收入或合并总资产 集团的;
或
(C) 有 任何 备注： 债券， 债权证 股票， 贷款 库存 或 其他 证券
杰出的 至 非集团 第三 当事人 和 在……里面 尊重 的 哪一个 a
保证， 保持健康 协议 或 其他 信贷支持 有 vbl.已
由ABB提供，
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前提是总是这样
:
(1) 这个 术语 "
收入
" 应 排除 任何 收入
可归因性 至 活动 分类 AS 停产
合并财务报表中的业务 集团
和 这个 术语 "
资产
" 应 排除 任何 分类为
待售或 为已终止 合并业务
集团的财务报表;
(2) 全 收入 和 资产 数字 应 BE 准备好 在……里面
符合 使用 大体上 接受 会计学
原则 使用 在……里面 制备 的 这个 已整合 金融
集团的声明;
(3) "
第三 聚会 收入
" 应 排除 任何 收入 不
包括在内 在……里面 总计 收入 在……里面 这个 已整合 收入
集团声明;
(4) "
第三 聚会 资产
" 应 排除 任何 资产 那 是 不
包括在 总资产 综合资产负债 片
团体;和
(5) 所有收入 和资产 数字应以 BE 对于 最近一次
ABB已完成财年。
"
月份
"意味着 a 期间 日开始 一 天 在一个 日历月和 截止于
下一天的数字对应 日历月，除了：
(a) （须遵守下文（c）段）如果数字对应 天 不是
工作日， 该期间将于下一个结束 该日历月的工作日 在……里面
如果有，或者如果有，该时期将结束 没有， 在 紧接在前
营业日;
(b) 如果有 没有数字对应 天 日历 月份 那 期间为
结束时，该时期将结束 在该日历的最后一个工作日 月;和
(c) 如果 利息期 日开始 最后 业务 年月日 日历 月间 利息
期间 应 结束 在……上面 这个 最后的 业务 天 在……里面 这个 历法 月份 在……里面 哪一个 感兴趣的 期间
是为了 结束，主题 予调整 根据 与 指定为业务的规则 天
公约在 适用参考 费率条款。
上述规则仅 适用于任何时期的最后一个月。
"
新的 出借人
“有
e
赋予它的意义 术语 在……里面 老人
e
23.
1
(
赋值 和
转帐
由贷款人提供
).
"
义务人
”指借款人和担保人。
"
任选 货币
" 手段 a 货币 (其他 比 这个 基座 货币) 哪一个 遵守
使用 这个 条件 集 输出 在……里面 老人
e
4.
3
(
条件 关联 至 任选
货币
).
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"
原始财务报表
“是指：
(a) 在关系中 对于ABB来说，被审计 合并财务报表 本集团
财政年度 截至2018年12月31日;
(b) 就每个原始借款人而言， 其财务报表 提供的财政
截至2018年12月31日的年度 （如果有的话，已审计）;和
(c) 在……里面 关系 至 任何 其他内容 借款人， 它的 金融 陈述 投递
根据第二部分 附表2(
其他借款人条件先例
）（已审计
如果有的话）。
"
原始义务人
”指原借款人 以及担保人。
"
突出之处
“是指总数 基础货币金额 从时间开始 到每个的时间
进步。
"
参与成员 状态
“意思是任何 会员国 的 的欧洲联盟 有 这个 欧元
作为其合法的 货币符合 欧洲立法 与经济有关的联盟
和货币联盟。
"
聚会
“指本协议的一方，包括 其所有权继承人，允许 分配
以及允许的转让人。
"
主要
特
平均利率
" 手段 这个 率 指定为 这样的 在……里面 这个 适用 参考 费率
条款。
"
最优惠利率
“意思是， 在尊重方面 任何美元 摇摆线前进， 无论哪一天， 速度 利息
每年 宣布 从时间开始 《时代》杂志 由. 美元摇摆线 剂 是其 最优惠利率
主要影响 纽约市的办公室，如果 该利息率成为 较少 比零，Prime 率应
被认为是零。
"
项目公司
“指ABB的任何子公司：
(a) 这是一家单一目的公司，其主要目的是投资 在，借给
实施或实施特定项目或投资组合 项目;以及
(b) 没有人有责任偿还项目融资债务 涉
的 安全 或 a 保证， 赔款 或 任何 相似的 表格 的 保证， 事业
或支持 由任何人 集团公司 保存至 广度 中所述 的定义 项目
金融负债。
"
项目融资债务
“是指：
(a) 任何 负债 的 a 项目 公司 已招致 至 金融 这个 项目
构成 通过 这个 资产 和 业务 的 这样的 项目 公司 或 任何
负债 的 这样的 项目 公司 已招致 至 再融资 任何 这样的
上述债务;和
(b) 在那里， 人 是与该等 负债（无论是 不是一群
公司) 也不是 任何 其他 人 应 有 任何 追索权 不管是什么 至 任何 集团化
公司（该项目公司除外） 用于还款或
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付款 的 任何 求和 关联 至 这样的 负债 其他 比 追索权 直接 或
间接 至 任何 集团化 公司 在……下面 任何 表格 的 保证 或承诺，
哪一个 追索权 (1) 是 有限 至 这个 执法 的 任何 授予的股份质押
集团化 公司 完毕 它的 股票 在……里面 这样的 项目 公司 或 这个 执法 的 任何
安全 已批准 完毕 股东 贷款 之间 a 集团化 公司和 这样的 项目
公司和/或（2）仅限于 的损害赔偿申索 为 违反 的 一个 义务 （不
成为一名 付款义务）的 这个 被请求人 获悉该项 办法就是 可用和/或
(3) 赋予债权人权利 那 负债 或 这个 相关 项目 公司， 在
默认设置 通过 这个 项目 公司 (或 在……里面 其他 环境 指定 在……里面 这个
文件 与项目相关）到 要求付款 制造（无论是为了还是为了
的好处 那个债权人， 项目公司 或另一 人），
但前提是
，in 这个
（3）的情况， 哪里 支付 能够 存在的可能性 金额 哪一个 是物质
l
要么
单独 或 AS a 百分比 的 这个 负债 融资 那个项目，这样的追索权 是
能够 被召唤 仅在 期 或之前 于实际 完成 这个
项目或 本 部分 该项目 存在 由该债务资助;或
(c) 哪一个 这个 多数 出借人 应 有 同意 至 治病 AS 项目 金融
为此目的负债 本协议的一部分。
"
公布费率
“是指：
(a) 任何报价期限的主要期限利率;或
(b) RFR。
"
已发布的费率替换事件
“意味着，就一个而言 发布率：
(a) 这个 方法论、公式 或其他 确定方法
t
Publishe
d
费率
在多数贷款人看来， 和ABB，发生重大变化;或
(b)
(i)
(A) 管理员 本 已出版 速率或 招标方监理 公开
宣布该管理人无力偿债;或
(B) 信息以任何命令、法令、通知 呈请书或
提交文件， 然而， 描述， 或 已归档 使用 a 法院， 法庭， 交换，
监管部门 或 司法 身躯 哪一个 合情合理 确认 那 这个
该管理员发布 利率已破产，
提供 那
, 在……里面 每一个 凯斯， 在… 那 时间 那里 是 不是 继任者
管理员继续提供 公布的 比率;
(Ii) 出版物管理员 公开评级 宣布 它已经停止或
将要 停止， 至 提供 THA
t
Publishe
d
费率 永久 或无限期 和,
在… 那 时间 那里 是 不是 继任者 管理员 继续提供 那
公布率;
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(Iii) 这个 主管 的 这个 管理员 的 那 已出版 大鼠
e
公开 宣布
那 这样的 已出版 费率 有 vbl.已 或 将要 BE 永久 或 无限期
已停止;
该屏幕速率可能不再使用;或
主管 的 这个 管理员 的 THA
t
主要 术语 费率 vbl.使 公共
公告或发布信息 声明 主要学期利率
引用特诺的话 r 不再，或者作为 指定的未来日期 将要 不是 更长
是， 代表 的 这个 潜在的 市场 或经济的 现实 那 它 是
意在 测量和 这种代表性 将要 不 BE 已恢复 (作为
已确定 通过 此类主管）; 或
(c) 该已发布费率的管理员（或管理员 利率 哪一个 是
a 组成成分 元素 的 那 已出版 费率
)
定 那 该发布率
应根据其减少的提交量计算 或其他意外情况或
后备政策或安排以及：
(i) 情况或 导致此类事件的事件 坚定都是 不（在
《意见》 多数贷款人和ABB） 临时;或
(Ii) 该发布费率根据任何此类政策计算，或
布置 为 a 期间 不是 较少 比 这个 期间 指定 AS 这个 “已发布
费率 偶然性 句号“ 在……里面 这个 参考 费率 条款 关联 至 那
发布率;或
(d) 在……里面 这个 意见 的 这个 多数 出借人 和 ABB， 那 已出版 费率 是 否则
不是 合适了 对于 计算的目的 利息 在……下面 本协议。
"
合格银行
“意思是
(a) 任何 瑞士联邦定义的银行 规范 银行 和储蓄 银行
日期：1934年11月8日（
Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen
)；或
(b) a 人 或 实体 哪一个 有效 开展银行业务 活动 使用 它的 自己人
基础设施 和 工作人员 AS 它的 本金 业务 目的 和 哪一个 有 银行
颁发的完全有效的许可证 根据其现行银行法
成立的司法管辖权，或者如果通过分支机构行事， 发行的 与
管辖范围内的银行法 这样的分支。
"
排位赛 出借人
" 有 这个 含义 vt.给出 至 这样的 术语 在……里面 条款 13.1 (
定义
).
"
报价 天
" 手段 这个 天 指定 AS 这样的 在……里面 这个 适用 参考 费率条款。
"
报价时间
“指指定的相关时间（如果有的话） 因此，在适用的
参考利率条款。
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"
引用的Tenor
“指的是，就初级利率而言，任何 期间 该比率为
通常显示在相关的 信息服务的页面或屏幕。
"
参考 费率 增刊
" 意味着， 在……里面 关系 至 任何 货币， a 文档 其中：
(a) ABB、每个代理人（以其自身身份）和每个代理人书面同意
(署理 在……上面 这个 使用说明 的 这个 多数 出借人 或, 在……里面 这个 案例 的 任何 参考
费率补贴， 具有a的效果 减少保证金，所有贷方）;
(b) 指定 为 那 货币 这个 相关 条款 哪一个 是 表示 在……里面 这
协议将参考参考文件确定 费率条款;
(c) 指定是否 该货币 是复合的 汇率货币 或者是 Term率
货币;和
(d) 已提供给ABB和各财务方。
"
参考 利率条款
“指的是与：
(a) 货币;
(b) 以该货币计算的用途或未付金额;
(c) 利息期 用途或未付金额 (或 其他期限 对于
以货币计的佣金或费用）;或
(d) 本协议的任何条款 与确定有关 利率 在……里面
与此类利用或未付金额有关，
这个 条款 集 输出 为 那 货币， 和 (其中 这样的 条款 是 集 输出 为 不同
用途、未付金额或类别 以该货币计的佣金或费用） 这个
该用途的类别，未付金额 或应计， 附表10（
参考
利率条款
）或在
任何参考利率补充。
"
相关 市场
" 指的是 市场 指明为 在……里面 适用的 参考 费率
条款。
"
相关 提名 身躯
" 手段 任何 适用 中区 银行, 调整器 或 其他
监督机构 或者是 一组人 他们或 任何工作 基团或 委员会 赞助 或担任主席
通过, 或 构成 在 请求 的， 任何一个 他们 或 金融稳定委员会。
"
更换 参考汇率
“是指一个参考利率，即：
(a) 正式地 指定， 提名 或 推荐 AS 这个 更换 为 a
发布率：
(i) 这个 tha管理员
t
Publishe
d
率（
但前提是
市场 或
这种基准利率衡量的经济现实 是一样的
以此衡量发布 费率）;或
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(Ii) 任何相关提名机构，
和 如果 更换人员 有, 在… 这个 相关 时间 vbl.已 正式地 指定， 提名
或 推荐 在……下面 两者都有 段落， 这个 “替换 参考利率”将
是上文第（ii）段中的替代者;
(b) 在……里面 这个 意见 的 这个 多数 出借人 和 abb
,
大体上 接受 在……里面 这个
国际 或 任何 相关 国内 辛迪加 贷款 市场 AS 这个 恰如其分
已发布的继任者 费率;或
(c) 认为该 多数贷款人和ABB，an 适当的继任者
发布率。
"
申报日
“指指定的日期（如果有的话） 在适用的参考中
费率条款。
"
报到时间
“指的是《金融时报》中指定的相关时间（如果有的话） 适用
参考利率条款。
"
预订
" 手段 任何 一般 原则 的 法律 哪一个 是 集 输出 AS 资格
根据附表提交给贷款代理人的任何法律意见中的法律问题 2 (
条件
先例
).
"
辞职 信件
" 手段 a 信件 基本上 在……里面 这个 表格 集 输出 i
n
进度表 7 (
表格
辞职信
).
"
受限制方
“是指：
(a) 成为经济制裁目标的人 法律;或
(b) 位于 依法成立或依法成立 的
a 国家/地区 或 领土 那 是 这个 目标 的 全国范围 或 全港
经济制裁 的法律 禁止做 在华业务 或与 国家/地区 或领土。
"
循环设施 附属公司
“意思是， 在尊重方面 一种 的出贷人 是一种 摇摆线按钮， 一个
Swingline收件箱的附属机构，该收件箱本身就是收件箱。
"
RFR
“指的是 适用的参考利率条款。
"
RFR银行业务 天
“意思是任何 指定日期 直接用于 适用的参考 费率 条款。
"
展期预付款
“指一项或多项预付款（除 摇摆线前进）：
(a) 制造或 成为 制造日期 一样的 那一天 了一位风华正茂的 预先 由于 得到偿还;
(b) 这个 集料 金额 的 哪一个 是 相等 至 或 较少 比 这个 金额 的 这个
成熟的Advance;
(c) 与到期预付款相同的货币（除非 结果是 的
第6.2条的操作（
货币的不可获得性
）；及
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(d) 制造或 至 被制造出来 到一个 借款人 目的 再融资 了一位风华正茂的
向该借款人提供的预付款。
"
制裁 当局
" 手段 这个 办公室 的 外国 资产 控制 的 这个 美国
部门 的 这个 财务处 （外国资产管制处）， 这个 美国 部门 的 州政府， 这个 欧洲人 联盟，
瑞士、英国和 名称不意味着联合国
"
筛选率
“是指：
(a) 在……里面 尊重 的 a 术语 参考 率， 这个 率 指定 在……里面 这个 适用
参考利率条款;和
(b) 在……里面 关系 t
o
欧元TR， 这个 欧元 短期 率 管理的 通过 这个 欧洲人
中环 银行 (或 任何 其他 人 哪一个 vbl.采取 完毕 这个 行政管理 的 那 费率)
托马西耶
d
(之前 任何 更正， 重新计算 或 再版 通过 这个 管理员
)
在……上面 PAG
e
欧洲贸易协定
=
的 这是
e
阿隆索
n
路透社 屏幕 (或 任何更换 汤姆森
路透社页面显示 该速率）。
如果是这样的话 页面或 服务不再 可用， 该设施 代理可以 指定另一个 页面 或
服务 显示 这个 相关 率 之后 咨询 使用 AB
B
和 这个 出借人。
"
第二 延拓 请求
" 有 这个 含义 vt.给出 至 它 在……里面 老人
e
2.
3
(
延拓
选择权
).
"
证券化
" 手段 任何 本地 或 全球 证券化 方案 从… 时间 《时代》杂志
由任何集团建立（包括截至本协议之日） 公司，视情况而定
修改、补充、更新、替代、 改变或修改。
"
安防
" 手段 任何 抵押贷款， 冲锋， 作业 通过 道路 的 安全， 承诺，
抵押、扣押和任何其他担保权益 任何形式的。
"
单独预付款
“具有该术语的含义 第7.1条（
还款 的
预付款
).
"
指定 时间
" 手段 a 时间 已确定 在……里面 符合 使用 进度表 5
(
时间表
).
"
子公司
"意味着 内的子公司 的含义 第1159定义 公司 行动
2006.
"
摇摆线 预付款
" 手段 a 美元 摇摆线 预付款 或 a 欧元 摇摆线 提前
"
摇摆线附属机构
“意味着，在尊重方面 一个收件箱，一个附属机构 即 a
摇摆线按钮。
"
Swingline代理商
“意味着美元摇摆线 经纪人与欧元 摇摆线经纪人和
"
摇摆线特工
”指的是他们中的任何一个。
"
摇摆线 承诺
" 意味着， 在……里面 尊重 的 a 摇摆线 贷款人， 它的 美元
Swingline承诺或其欧元Swingline 承诺。
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"
Swingline放贷机构
“意味着美元摇摆线 收件箱或欧元摇摆线收件箱。
"
靶子 天
" 指任何 天 在……上面 哪一个 目标2 是 打开 为 这个 安置点
欧元付款。
"
目标2
" 手段 这个 跨欧洲 自动化 实时 毛收入 结算快车
转接 付款 系统 哪一个 利用了 a 单人 共享 站台 和 哪一个 已于
2007年11月19日。
"
税收
"意味着 任何 税金， 利维， 强加， 职责 或其他 代办
e
或 扣缴 一种 类似性质
(包括任何 应付罚款或利息 与以下内容相关 您未能 支付或 的任何延迟
支付任何相同的）。
"
特
平均利率 预付款
"意味着 一个
y
预付款 (not被 摇摆线 预付款
)
或者，如果适用，
未付 求和 在……里面 a 术语 费率 货币 至 这个 程度 那 它 是 不, 或 有 不 变成 a
“复利 费率 前进” 为 它的 然后 当前 利息 期间 根据 至 这个 适用
参考利率条款。
"
特
利率货币
“是指：
(a) 美元和欧元;以及
(b) 参考中指定的任何货币 相关费率补贴 与
货币，
至 这个 范围， 在……里面 任何 凯斯， 不 指定 否则 在……里面 a 后继 参考 费率
补充.
"
之三
m
参考 费率
" 意味着， 在……里面 关系 至 a 术语 费率 预付款
,
这个 适用 主要
术语 率 的 报价 时间 对于一个 期间 相等 长度与 计息期 的 那
提前
"
术语 参考 大鼠
e
中国科学院
" 意味着， 在……里面 关系 至
a
术语 费率 前进， 任何 速率 是
以下任一项：
(a) 在适用的参考文件中如此规定 费率 条款;或
(b) 由相关代理人确定（根据指示行事 所有贷方）
(or通过任何 其他金融党 吻合 以确定 到位率 的tha
t
代理)
在……里面 符合 的方法 在中指定 这个 适用 参考汇率 条款。
"
终端 日期
" 意味着， 主题 至 条款 2.3 (
延拓 选择权
), 这个 第五
本协议之日的周年纪念日。
"
总计 承付款
" 手段 这个 集料 承付款 的 这个 贷款人， 存在
本协议签订之日为2，000，000，000美元。
"
未清偿债务总额
"意味着 不时的总和 领先者的。
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"
总摇摆线 融资金额
"意味着 越高 （a） 集合体 的 美元 Swingline
承诺和 (b) 集合体 的 欧洲摇摆线 承诺，为750，000，000美元
截至本协议之日。
"
转让证
"意味着 一张证书 基本上 表格 载 在时间表中 4 (
表格
转让证
）或双方商定的任何其他形式 设施代理 和ABB。
"
转移日期
“就转让而言，是指 后来：
(a) 转让证书中指定的拟议转让日期;和
(b) 这一天 该设施 代理执行 转让证书。
"
未付款项
“指任何应付款项 且应付但未付 借款人 财务
证件
"
我们 公认会计原则
" 装置通常 接受 会计学 原理 美联航 美国。
"
美国纳税义务人
“是指：
(a) 居住在以下地点的借款人 美国的税收目的 美利坚合众国;
或
(b) 债务人 一些或全部 其付款根据 财务 文件
从内部来源 美国联邦政府 所得税的目的。
"
利用率
“是指对设施的利用。
"
动用日期
“意味着日期 的利用， 是日期 哪一个 预发 是要成为
制造。
"
使用请求
“指基本上按照设定形式的通知 附表3所
(
使用请求
).
"
增值税
“是指 价值 1994年附加税法和任何其他
类似性质的税。
1.2
施工
(a) 本协议中任何提及：
(i) "
资产
" 包括， 除 在……里面 这个 定义 的 材料 子公司，
现在和未来的财产、收入和权利 各种描述;
(Ii) "
银行
“指获得许可的银行实体 提供银行 服务
在……里面 符合 使用 适用 条例 在……里面 它的 司法管辖权 的
成立;
(Iii) 这个 "
欧洲人 同业拆借 市场
" 手段 这个 同业拆借 市场 为
欧元在参与地区运营 成员国;
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(Iv) a "
金融 文档
" 或 任何 其他 协议 或 仪器 是 a 参考文献
对那件事 融资文件或 其他协议 或仪器 经修改、更新、
补充， 延长、替换或重申;
(v) a "
人
" 包括 任何 个人， 坚定， 公司， 公司，
政府， 状态 或 代理机构 的 a 状态 或 任何 联想、信任、 联合 冒险，
财团或 伙伴关系（无论 或者不是 具有单独 法人资格）;
(Vi) a "
调节
" 包括 任何 监管， 规则， 官方 指令， 请求 或
指南（无论是否有 法律的效力，但如果不是 拥有 力 的
法律， 这是
e
遵守 使用 哪一个 是 习惯） 的 任何 政府，
科室 或 的 任何 监管， 自律 或 其他 权威 或
组织;
金融 年
" 在……里面 关系 至 ABB， 手段 a 期间 在……里面 respec
t
的
要求每年生产 经审计的财务报表;
(Viii) 除 哪里 这个 上下文 否则 需要， 词语 在……里面 这个 奇异
包括复数和复数中包括 单数;
颁布;和
伦敦时间。
(b) 决心 的 程度 其中 费率为 "
对于一个 时年期相等 长度
"
至 之权益 期应 无视任何 因 最后 那天
利息期 存在 确定的枪支 发送到 条款 本协议。
(c) 哪里有参考 本协议中指定的任何金额、限制或阈值
在……里面 美元， 在……里面 确定 是否 或 不 那 金额， 限制 或 阀值 有 vbl.已
达到了， 坏的 或 实现了， AS 这个 案例 可能 是， a 非- 美元 金额 应， 除非
这个 上下文 否则 需要 或 这个 相反 注明，按基础计算 的
等效 以美元计算 本 使用量 该设施 代理的 即期汇率 的交换。
(d) 部分、条款和附表标题 仅供参考。
(e) 除非 a 相反 指示 似乎， a 术语 使用 在……里面 任何 其他 金融
文档 或 在……里面 任何 通知 vt.给出 在……下面 或 在……里面 连接 使用 任何 金融 文档
在该财务文件或通知中具有相同的含义 如本 协议。
(f) 默认值是“
继续
“如果没有得到补救 或放弃。
(g) 对于避税 毫无疑问， 凡任何 人 一方 本协议 更
比 一 容量， 参考文献 至 那 人 i
n
一 容量 应 不 （除非
这个 上下文 否则 要求） 包括 参考文献 至 它 在……里面 任何 其他 容量。
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(h) A 参考文献 在……里面 这 协议 至 a 页面 或 屏幕 的 一个 信息 服务
显示费率应包括：
费率;和
(Ii) 这个 此类其他信息服务的适当页面， 显示
这种速度不时地发生 对于该信息服务，
并且，如果该页面或服务不再可用， 应包括任何其他 页面
或 服务 显示 那 率 指定 通过 这个 座席 之后 咨询 使用
ABB。
(i) A 参考文献 在……里面 这 协议 至 a 中环 银行 费率 应 包括 任何
该利率的后续利率或替代率。
e
增刊 关联 至 a 货币 覆盖 什么都行
与该货币有关 在：
参考 费率 条款
); 或
(Ii) 任何早期参考利率 补充.
(k) A 配混 方法论 增刊 关联 至 这个 每天 非- 累计
复合RFR 速率或 累计 复合RFR 费率改写 什么都行
与该比率有关：
(i) 进度表 11 (
每天 非累计 复合 RFR 费率
）或者
累计复合RFR利率
），视情况而定;
或
(Ii) 任何早期复合 方法补充。
（合在一起的“
花旗实体
”）关于 该设施应解释为 参考
发送到 总承诺 花旗银行，北美，花旗银行、 N.A.和伦敦分行
相对于 设施（作为 之间分配 花旗 实体 以这样的比例 诸如此类的
金额各 花旗实体通知 设施 代理人不时）。
(m) 参考文献 至 a 承诺 的 银行 的 美国 欧洲 指定 活动
公司/银行 的 美国 不适用/银行 的 美国 不适用， 伦敦 分支
（合在一起的“
美国银行实体
”）关于该设施 须解释 作为参考
到聚合 承诺 美国银行 美洲欧洲 指定 活动公司，
银行 的 美国 不适用，和 银行 的 美国不合格者， 伦敦分行 在关系中 发送到
设施（分配给 美银 此类实体 比例和数量 AS
每个美国银行实体 来向 该设施 座席 不时地)。
1.3
荷兰语
在本协议中， 它涉及一家荷兰实体，指的是：
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(a) 必要的授权行动（如适用），包括 没有限制：
(i) 遵守所需的任何行动 根据《荷兰工作委员会法》 (
湿的
翁德内明斯拉登河畔
)；及
广告
）来自主管
劳资委员会;
(i) 宣布破产（
故障板
);
(Ii) 溶解（
奥特邦登
);
(c) a 暂停 包括
超验 小货车 贝塔林
和 已批准 a 暂停
包括
极端主义
;
(d) 清算人或破产受托人 包括一个
策展人
;
(e) 管理员包括 a
诈骗者
及
策展人
或
诈骗者
.
1.4
货币符号和定义
$
“和”
美元
“表示美国的合法货币 美国，”
£
“及
"
英镑
“表示 合法 的货币 美联队 王国， "
€
", "
欧元
“和 "
欧元
" 表示 这个
单一货币 的 参与成员 州和 "
CHF
“和 "
瑞士人
法郎
“表示 这个
瑞士的合法货币。
1.5
第三方 权利
1999年法案强制执行本协议的任何条款。
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第2节
这个
设施
2.
该设施
2.1
该设施
主题 至 这个 条款 的 这 协议， 这个 出借人 制作 可用 至 这个 借款人， a
多币种 旋转 学分 设施 ( "
设施
") 在……里面 a 最大值 集料 金额 的
2，000，000，000美元，其中包括以下内容 子设施：
(a) a 美元 旋转 Swingline 设施 ( "
美元摇摆线 设施
") 在……里面 a 最大值
集料 金额 相等 至 这个 集料 美元 摇摆线 承诺;和
(b) a 欧元 旋转 Swingline 设施 ( "
欧元 摇摆线 设施
") 在……里面 a 最大值
基座 货币 金额 相等 至 这个 集料 欧元 摇摆线承诺。
每个 摇摆线 承诺 的 每一个 出借人 那 是 a 摇摆线 出借人 表格 零件 的 这个
承诺 的 那 - 是的 每个 摇摆线 承诺 的 每一个 摇摆线 即
Swingline附属机构 另一 收件箱构成一部分 本 其他收件箱的承诺。 对于
回避 生疑问 各贷方 以及它的 摇摆线 关联公司应 已治疗 AS 拥有 a 单人
参与该设施并获得一票。
2.2
承付款增加
(a) ABB可以提前通知 设施代理不迟 之日或之前
坠落 90 业务 日数 之后 这个 有效 日期 的 a 取消 的 可用
承付款 和/或 任何 摇摆线 承付款 的 (i) a 违约 出借人 (或 它的
旋转设施附属机构 或摇摆线 附属机构）根据 使用 段落
h
(f
)
的
老人
e
8.
7
(
正确的 的 更换 或 还款 和
注销 相对于 单人
出借人
), (Ii) 任何 出借人 在……里面 符合 条款 8.1 (
非法性
) 或 (Iii)任何
有 拒绝延期 请求 和 有 不 vbl.已 取代 在……里面 符合
使用 老人
e
8.
7
(
正确的 的
更换 或 还款 和 取消 在……里面 关系 至
a 单人 出借人
), 请求 那 这个 总计 承付款 或 这个 相关 Swingline
承付款 BE 增额 (及 这个 总计 承付款 或 这个 相关 Swingline
承诺应如此增加）的总额 基础货币上涨
的量 的 可用 相关承诺 摇摆线 承诺或
的承诺 因此取消如下：
(i) 这个 增额 承付款 和/或 这个 相关 Swingline
承诺将由一人承担 或更多贷方或其他银行（每家 一个
"
增加贷款人
”）（这些都可能是 一名成员 集团）选择 通过
ABB和每家公司都确认愿意 假设并确实假设所有
这个 义务 的 a 出借人 对应 至 那 零件 的 这个 增额
承诺和/或 相关Swingline 备之承担 是 假设，
好像 它 是一个 原始收件箱;
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(Ii) 每个 义务人和任何 增加收件箱应承担义务 朝向
一 另一个 和/或 收购 权利 vbl.反对，反对 一 另一个 AS 这个 义务人和
增加贷款人 会不会有 假设和/或获得 有 增加贷款人
曾经是一名原创者;
(Iii) 每一个 增加 出借人 应 变成 a 聚会 AS a “” 和 任何 增加
出借人 而且每个人 的 这个 其他 融资方 应承担义务 朝向
彼此 并获得权利 对一 彼此以 增加 贷款人和
那些 金融 各方 会不会 有 假设和/或 收购的 有 这个 增加
是原创
应继续完全有效;和
承付款 应 拿走 效应 在……上面 这个 日期 指定 通过 abb 在……里面 通知
上述 或任意后续 日期： 规定的条件 段落
(b)下面都满意了。
不是 出借人 应 有 任何 义务 至 法 AS 一个 增加 出借人 除非 它
表明它愿意这样做 根据第（i）分段。
(b) 加价 在 总承诺和/或 任何摇摆线 承诺将
仅在以下方面有效：
相关的增加数量;和
至 相关的 增加 性能 该设施 剂 全 必要
“知道 你的 客户” 或 其他 相似的 支票 在……下面 全 适用 法律 和
条例 在……里面 关系 至 这个 假定 的 增加的 承付款
和/或 摇摆线 承付款 通过 增加 贷款人， 这个 完工
的 哪一个 这个 设施 座席 应立即通知 ABB和 增加
嗯。
(c) 不是 摇摆线 承诺 一种 出借人 可能 超 这个 承诺 的 该贷款方
或 它的 旋转 设施 附属公司 根据 至 这个 运营 的 第2.2条。
相应地， 凡. 摇摆线 承诺 成为 根据增加 至 这
条款 至 更换 摇摆线 承付款 的 a Swingline放贷机构 那 已
酌情注销的 第（f）段 第8.7条（
正确的
更换或 偿还和
与A相关的取消 单收件箱
）或克劳斯
e
8.
1
(
出借人 非法性
) 如果没有 a
相称的 取消 的 这个 承诺 那 摇摆线小丑的 旋转
设施 附属公司 存在 在取消时需要， 那个旋转设施
附属公司 应 (至 这个 程度 的 它的 承付款 在… 这个 时间 的 这个 增加 在……里面
摇摆线 承诺）是 需要满足以下条件 转让其 承诺 相关的 增加
出借人 (或 它的 附属机构） 在……上面 这个 条款 提供 为 在……里面 条款 35.6 (
更换
的 a
违约贷款人
）到 必要范围 确保 那就是 承付款 的 增加
（或 其附属机构） 处于 至少等于 到每个 的 假设摇摆线承诺
通过该增加。
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(d) 每个 增加 贷款人， 通过 执行 这个 增加 确认， 确认 (适用于
回避 的 怀疑） 该设施 代理有 权威 至 执行 在ITS上 代表 任何
具有以下内容的修正案或豁免 已由或已批准 代表必要的 贷款人或
贷款人符合 在以下日期或之前签订本协议 增加
变得有效。
(e) 除非 设施代理 否则 同意 或 这个 增额 承诺 和/或 Swingline
承诺 假设 由An 现有收件箱、ABB 应在
增加需要 效果，按需及时 付钱给 设施 代理The 金额 一切代价
和 费用（包括 法律 费用） 合理招致 通过 它 在……里面 连接 使用
任何 增加 承付款 和/或摇摆线 承付款 根据第2.2条。
(f) ABB可能会向 增加 收取费用 金额及 在时代 同意 之间
ABB和 增加 贷款人 一封信 ABB之间 且涨幅 出发点
那个费用。
(g) 条款 23.4 (
限制 的 责任 的 现有 出借人
) 应 应用
变通的
穆坎迪
s
在……里面 这 老人
e
2.
2
在……里面 关系 至 一个 增加 出借人 AS 如果参考文献
条款：
(i) 一个“
现有贷款人
“指的是 所有贷款人 立即
在相关增加之前;
(Ii) 《大赛》
新贷款人
“都提到了这一点”
增加贷款人
"；及
(Iii) a "
重新转移
“和”
重新分配
“分别提到 a
"
转帐
“和”
作业
".
到设施 代理（为自己的帐户）一笔费用 2，000美元。
2.3
扩展选项
(a) ABB可能会要求 终止日期延长 条款的制约 的
第2.3条：
(i) 发出书面通知 向设施代理人不 不到45天，
不超过 前90天 日期 这就是 日期后12个月 这
协议 ( "
第一 延拓 请求
") 请求 那 这个 终端
日期应 该日 72个月后 本协议日期 (
"
首次延期终止日期
”）;和/或
(Ii) 发出书面通知 对设施代理人的贡献不亚于 超过45天，不得超过
多于90天 日期前 也就是24 月后 本协议日期
( "
第二 延拓 请求
") 请求 的终止 日期应
日为准 哪一个 为84 月后 本协议的日期。
(b) 这个 设施 座席 应 迅速 通知 每一个 出借人 的 任何 延拓 请求
（包括，在 案件 一种 第二次延期 请求，任何 拒绝的收件箱 第一
延期请求）。
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(c) 每个 出借人 （包括，在 这个 案例 的 a 第二次延期 请求， 任何 的出贷人
拒绝 a 第一 延拓 请求） 应 通知 这个 设施 座席 的 号决定
（由其全权酌情决定） 尊重 是否 或不 同意 延长
请求不迟于20天 日期之前：
(i) 在尊重方面 一种 第一 延期请求， 日期 哪一个 为12 月后 这个 日期
的 这 协议 (以及， 如果 任何 出借人 有 不 已通知 贷款代理行 的
它的 接受 这个 第一次延期 请求：澳大利亚 或 要使此类 日期，它应该 BE
当作为 拒绝 这样的第一次扩展 请求）;或
(Ii) 对于第二次延期请求，日期为24个月后
本协议的日期（以及，如果任何分包商未通知 设施代理
它接受 第二次延期请求 日或之前 这样的 日期， 它 应
BE 被视为 至 有 拒绝 这样的 第二次延期 请求），
和 这个 设施 座席 应 通知 abb 的 是否 或 不是每个 出借人 有 同意
相关扩展 立即请求， 无论如何不得晚于 5 业务 日数
（A）之后 收到 它的 的通知 从一个 贷款人为 至 是否同意
至 这个 相关 延拓 请求 和/或 (B) 这个 被视为 拒绝 的 a 出借人 至 一个
延期请求（如适用）。
(d) 使用 效应 从 日期： 哪个ABB 接收通知 从 贷款代理行
根据（c）段 上图， 终止 日期应延长至 关系 至
这个 承付款 和/或 摇摆线 承付款 的 那些 有
同意相关延期请求。
(e) 如果出借方 同意 延长 请求 协议 该出借人 应 被视为
包括协议 其旋转设施附属机构和 其Swingline附属机构。
(i) 更换 这样的 拒绝 出借人 根据 至 从句8.7 (
正确的 的
)；或
(Ii) 增加 这个 总计 承付款 以下是 这个 取消 的 这样的
拒绝收件箱的 承诺和/或 摇摆线承诺， 的量
相等 至 这个 承付款 和/或 摇摆线 承付款 所以 取消了，
根据第2.2条（
承付款增加
),
相关的新收件箱或增加收件箱（作为 适用）应视为 有
同意延期请求 拒绝的主题。
2.4
融资当事人的权利和义务
(a) 的义务 每一个 金融党 在 财务单据 有几个。
失败 通过 a 金融 聚会 至 执行 它的 义务 在……下面 这个 金融
文件不影响 任何其他缔约方 财务
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文件。 并无融资 缔约 负责 任何人的义务 其他融资
财务文件下的当事人。
(b) 这个 权利 的 EAC
h
金融 部分
y
在……下面 或 在……里面 与 这个 金融 文件
是分开且 独立权利和 产生的任何债务 在融资文件下 至
融资 任何政党 义务人的是 一个单独和 独立的 债务 在……里面 尊重
的 哪一个 a 金融 聚会 应 BE 题为 至 强制 它的 权利 在……里面 符合 使用
段落
h
(c
)
下面。 这个 权利 的 每个财务方包括 任何债务 由于 那
财政党 财务单据 而为免生 怀疑，任何部分
预发 或任何其他金额 相关义务人 致财务 派对的
参与 这个 设施或 其作用 在一个 财务单据 (包括任何 这样的
金额为 代理 代表其）是 欠债 到那个金融党
义务人。
单独执行 它的权利 根据或 在连接中 与 财务文件。2.5
设施办公室
(a) 受制于 段落 (b)下文 贷款人可以 (i)变化 其设施 厅 目的
的 这 协议和/或 (Ii) 提名 a 不同 设施 厅 这个 目的 的
制造 特定的预付款 或特定 类型 提前到 任何借款人， 其中
就本协议而言，该设施办公室应为其 融资营业处
针对该预付款或该类型的预付款，但不是其他。
(b) 如果一个 收件箱变化 其设施 办公室或 提名一名 不同设施 办公室，（i） 那
出借人 将要 通知 这个 设施 代理和 abb 立即（并且，在 任何事件， 在 5
业务 天） 的 这样的 变化 或, AS 这个 案例 可能 是、提名，直到它
这样做，该机构 代理商和ABB 将有权 承担 那 不是 这样的 变化 有
已被占用 地点 和 (Ii) 如果 这个 国家/地区 的 这样的 设施办公室 不是 受制于 《金融时报》
行动特别工作组 任何这样的 变化 或（视情况而定）提名须受 至
事先书面同意 设施代理的。
2.6
借款人在本合同项下的权利和义务
信件不可撤销地任命 ABB将 法 董事代表 作为代理人 在关系中 发送到 金融
文件 (在 这 容量， 这个 "
借款人代理人
") 而且无可挽回地 受权
(i) abb 在……上面 它的 代表 至 供应 全 资料 本身考虑 通过
本协议交给融资方并给予 所有通知和 说明（包括
使用请求）， 执行，执行 在ITS上 代表任何 借款人加入 文字和 使
能够达成的此类协议 或作出 任何借款人，尽管
他们可能 影响这样的 借款人， 如果没有 进一步 参考文献 至 或 这个 同意书 的 这样的
借款人 及（ii）各财务 一方给予任何 通知、要求或 其他通信
对于此类借款人 根据代表ABB提交的财务文件，并在 每一个
此类借款人 也要捆绑 从而仿佛 此类借款人
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本身就给予了 此类通知 和指令 (包括，没有 限于任何
使用请求） 或执行 或制造的 此类协议 或接收 任何此类通知，
需求或其他沟通。
(b) 每个 行动， 遗漏， 协议， 承诺， 和解， 弃权， 通知 或 其他
沟通 vt.给出 或 制造 通过 这个 借款人的 座席 或 vt.给出 至 这个
借款人代理人 协议条款进行的或 与本协议的联系（是否
或 不 已知 至 任何 其他 借款人 和 是否 正在发生 在此之前 或 之后 这样的 a
借款人 变成了 a 借款人 在……下面 这 协议） 应 具有约束力 全 目的
在……上面 全 借款人 AS 如果 这个 借款人 有 明确做出、给予或同意
一样的。 在 事件 任何 冲突 任何通知或其他通讯
借款人代理人 和任何 借款人， 以借款人代理人的规定为准。
超过十个工作日' 书面通知 这对设施代理的影响，
提供
那
不是这样的 辞职须 有效 直到 继任者同意 在……里面 书面向 这个
待任命设施代理人。
3.
目的
3.1
目的
每个借款人应 适用所有金额 借入 下面 基金为 一般 公司
本集团的目的，
但前提是
Swingline Advance不得用于为另一人再融资
摇摆线前进。
3.2
监控
没有金融党 势必 要监视 或验证 适用任何 借入金额 根据
本协议。
4.
使用条件
4.1
初始条件先例
(a) 不是 使用请求 可能是 除非 设施代理 已收到所有 这个
文件和 其他证据 所列 第一部分 的 附表2 (
条件
先例
)在
形式和实质 相当令人满意 致设施代理。
段落中规定的条件 (a)满足第4.1条的规定。
(c) 除多数贷款人通知的情况外 该设施 剂
写作 至 这个 相反 在此之前 这个 设施 座席 赠送 这个 通知 描述 在……里面
上文（b）段，贷方授权 (but不 要求）设施 代理人给予
该通知。 该设施 代理商不对任何损害赔偿、费用或损失负责
由于发出任何此类通知而产生的任何影响。
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4.2
进一步的先决条件
(a) 这个 出借人 将要 仅限 BE 感激之情 至 依从 使用 第5.4条（
贷款人的
参与
）和第5.8条 (
摇摆线 贷款人的参与
）如果在日期
的 这个 使用请求 以及其他 这个 提议的用途 日期（除
如果是滚动预付款）：
(i) 没有持续或不会导致违约 来自拟议的预付款;
(Ii) 这个 表示法 至 BE 制造 通过 abb 根据 至 条款 19.16
(
重复
）在各方面都是真实的; 和
通知 至 这个 设施 座席 在……里面 符合 使用 （a）款 的
第8.3条（
控制权变更时强制预付款
).
(b) 如果预付款会导致 基础货币金额
超过总承诺的所有预付款。
4.3
与可选货币有关的条件
A 货币 将要 构成 一个 任选 货币 在……里面 关系 至 一个 预付款 如果 它 是英镑
或 欧元， 或 它 是 易如反掌 可用 在……里面 这个 金额 需要和 自由 可转换为 这个 基座
货币 批发市场 对于该货币 报价单上 天 和使用日期
为此 预付款 和 有 参考汇率条款 商定 那 货币
y
提供 那
那里 可能 不 在… 任何 时间 BE 预付款 杰出的 计价的 在……里面 更多 比 5 任选
货币.
4.4
最大预付金额
利用超过10笔预付款 将会非常出色。
e
6.2 (
不可用 一种
货币
）不应考虑 第4.4条。
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第3节
利用
5.
利用
5.1
交付利用 请求
借款人可以利用该贷款 （除绘图目的外 Swingline
预付款，可能会提取 按条款 5.
5
(
递送 利用率
请求
对于一个 摇摆线 预付款
））由 送货 发送到 设施 座席 一种 恰如其分 已完成 提款申请
不晚于指定时间 时间到了。
5.2
完成使用请求
(a) 每份利用请求均提交给 设施 第5.1条规定的代理人
(
交付 其利用 请求
) 是不可撤销的，并且将 不 被认为 为具有
已正式完成，除非：
期间；
e
5.3
(
币种和金额
)；及
(Iii) 提议的兴趣 期间符合 with子句 10 (
利息期
).
(b) 仅限 一个推进 可能 请 在每一个中 已提交使用请求 至
贷款代理行 根据第5.1条（
交付利用 请求
).
5.3
币种和金额
(a) 指定的货币 向设施提交使用请求 代理人根据
第5.1条 (
提交使用请求
）必须，在任何情况下 预付款 （不
存在 a 摇摆线 提前）， BE 这个 基座 货币 或 可选货币。
(b) 建议预付款的金额必须是：
以及10，000，000美元的整倍;或
10，000，000欧元的整倍;或
以及5，000，000英镑的整倍;或
英镑），最低金额 并多次担任设施代理和ABB
可能会同意，
或者，在任何情况下，可用贷款的金额。
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5.4
贷款人的参与
第7.1条(
垫款的偿还
），每个分包商都应参与 在每一个中
在使用日期之前通过其设施提供预付款 办公室
(b) 主题 至 条款 6.
2
(
不可用 的 a 货币
), 这个 金额 的 每个收件箱的
参与 在……里面 每一个 预付款 （不 成为一名 摇摆线 提前） 将相等 至 这个
比例 出生的 通过 它的 可用 致力于 这个 可用 设施 立即
在进行预付之前。
(c) 贷款代理行 应确定 基座 货币金额 每笔预支 这就是
成为 制造于 可选的 货币和 应通知 各贷方 就金额而言， 货币
和 这个 基座 货币 金额 的 每一个 前进， 其数量 参与 在……里面
预先 （如果 不同）的 参与量 成为 可用 在……里面
现金，每种情况下均在指定时间内支付。
5.5
交付利用 要求摇摆线预付款
通过 递送到 相关的 摇摆线特工 (with副本 至 这个 设施代理） 一个适时的
不迟于 规定时间
5.6
完成使用请求 摇摆线前进
(a) 每个 利用率 请求 投递 根据 至 条款 5.5 (
送货 的 a
利用率 请求 为 a 摇摆线 预付款
) 是 不可撤销 和 将要 不 BE
视为已正式完成，除非：
(i) 它指定Swingline Advance是否为美元 Swingline
预付款或欧元摇摆线预付款;
(Ii) 建议的使用日期是内的一个工作日 的可用性
期间；
(Iii) 这个 货币 和 金额 的 这个 利用率 compl
y
使用 老人
e
5.7
(
币种和金额
)；及
(Iv) 提议的兴趣 期间符合 with子句 10 (
利息期
).
(b) 仅限 一 摇摆线 预付款 可能 BE 请求 在……里面 每一个 利用率 请求 投递
根据 至 条款 5.
5
(
送货 的 a 利用率 请求 为 a
摇摆线前进
).
5.7
币种和金额
(a) 指定的货币 在利用中 请求已送达 按条款 5.5
(
提交使用请求 摇摆线前进
）必须是美元（单位 这个 案例
的 a 美元 摇摆线 提前） 或 欧元 (在 这个 案例 的 a 欧元 摇摆线前进）。
(b) 拟议的Swingline Advance金额 必须是：
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(i) 在 案例： 一美元 Swingline Advance，a 至少 50，000，000美元和
积分 多个 的 $10,000,000 或, 如果 较少, 这个 可用 美元 Swingline
设施;或
(Ii) 在……里面 这个 案例 的 a 欧元 摇摆线 前进， a 最小值 的 欧元 50,000,000
和 一个 积分 多个 的 欧元 10,000,000 或, 如果 较少, 这个 可用 欧元
摇摆线设施;或
(c) 这个 量的 拟议美元 摇摆线 前进或， 作为 情况可能是，基地
货币 数额： 一项拟议 欧元 摇摆线前进 绝不能， 合计时
所有未偿的基础货币金额 摇摆线前进 杰出的 在……上面
这个 提出 利用率 日期， 超 这个 总摇摆线设施 数量。
5.8
摇摆线贷款人' 参与
(a) 如果 设定的条件 从外到内 本协议 已 遇到了，每个 美元摇摆线
（在 案件 一种 美元摇摆线 提前）或 欧洲摇摆线 （在 这个 案例
的 a 欧元 摇摆线 提前） 应， 在……上面 这个 相关 利用率 日期， 使其 参与
在每一个中 美元摇摆线 提前或 欧元摇摆线前进 (视乎情况而定) 可用
通过其设施办公室。
(b) 每个Swingline收件箱参与每个Dollar Swingline Advance的金额
或欧元Swingline Advance将相同 比例 由可用美元承担
摇摆线承诺或，作为 情况可能是， 可用 欧元摇摆线承诺
至 这个 可用 美元 摇摆线 设施 或, AS 这个 案例 可能 是， 可用 欧元
摇摆线设施在t之前
o
使 美元 摇摆线 提前或 欧元
摇摆线前进。
(c) 这个 相关 摇摆线 座席 应 通知 每一个 相关 摇摆线 出借人 的 这个
金额， 货币 和 这个 基座 货币 金额 的 每一个 摇摆线前进
规定时间
6.
可选货币
6.1
货币的选择
相关借款人应 选择货币 预发 在利用中 请求过程中 6.2
货币的不可获得性
如果在任何报价的指定时间之前 日期：
(除 欧元或 英镑）要求 不是 易如反掌 适用于 它在 这个 金额 需要的;
或
(b) a 出借人 通知 这个 设施 座席 那 遵守 使用 它的 义务 至 参与
在一个 进展 拟议 可选货币 (除 欧元或 英镑）将
违反适用法律或法规 对此，
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这个 设施 座席 将要 给 通知 至 这个 相关 借款人 至 那 效应 通过 这个 指定
那天的时间。 在这种情况下，任何根据本条款发出通知的分包商 6.2将 BE
需要参与基础货币预付款（金额等于发票金额
的比例 基座 货币金额 或, 在尊重方面 的 a 翻转 前进， 一个 金额
相等 至 那 贷款人的 比例 的 这个 基座 货币 数额： 成熟 事先
是由于 成为 已偿还）和 其参与 将会是 视为一条独立的 预付款以 这个
基础货币 在该利息期内。
6.3
通知
这个 设施 座席 应 通知 这个 出借人 和 这个 相关 借款人 的 任选 货币
金额 (及 这个 适用 设施 代理的 斑点 费率 的 交换）后立即
已确定。
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第4节
还款 耳鼻喉科，预付款 耳鼻喉科和取消
7.
还款
7.1
垫款的偿还
句号。
(b) 所有预付款必须在终止日期全额偿还。
(c) 在任何 的时间 收件箱变成了 违约贷款人， 到期 日期： 中的每
该收件箱的参与者（并且， 如果违约 是旋转设施
附属公司 的 a 摇摆线 贷款人， 的 那 摇摆线 ）在 这个 预付款 然后
杰出的 将要 BE 自动 扩展 至 终止 日期 和 将要 BE
已治疗 AS 各别 预付款 ( "
各别
预付款
”）命名为i
n
货币
在……里面 这就是 相关参与者 都很出色。
(d) A 借款人 至 他是谁 a 各别 预付款 是 杰出的 可能 预付 那 预付款
通过 施舍 5 业务 天 之前 通知 至 这个 设施 探员。 该设施 座席
将要 转发 a 拷贝 的 a 提前还款 通知 收到 根据 有了这个
相关附件的（d）段 担心尽快 收到后尽可能。
(e) 利息 在……里面 尊重 的 a 各别 预付款 将要 应计 为 连续 利息期
已选择 通过 这个 借款人 这个 时间 和 指定日期 由. 设施代理 （表演
合理）并且将会 由借款人支付 到相关收件箱 这个 最后的 天
的 每一个 利息 期间 在……里面 尊重 的 那 提前尽管 条款 9.3
(
计算 的 利息 – 摇摆线 预付款
), 这个 率 的 利息 在……里面 尊重 的 任何
摇摆线 预付款 那 vbl.成为 a 根据单独预付款 有了这个 条款
7.1 应 被算计 在……里面 符合 使用 条款 9.1 (
计算 利息 – 术语
费率提前
）和第9.2条（
计算 o
f
兴趣
t
– 复合 费率 预付款
)
(作为 适用
)
使用 效应 从… 这个 结束 的 这个 利息 期间 在.期间 哪一个 这样的
摇摆线前进 vbl.成为 单独前进。
(f) 这些条款 与该设施有关的本协议 应继续 申请 至
各别 预付款 其他 比 至 这个 程度 不一致 段
s
(c
)
t
o
(e
)
上图， 在……里面 哪一个 案例 那些 段落 应 占上风 关于…… 任何单独
提前
(g) 如果有一项或多项预付款 将向借款人提供：
借款人;
这个 逐渐成熟 预付款 曾经是 已确定 根据 至 这个 运营 如条款
6.2 (
不可用 一种货币
）；及
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(Iii) 在……里面 整体 或 在……里面 零件 为 这个 目的 的 再融资 这个 逐渐成熟 前进; 这个
合计金额 的 新的Advance应 接受治疗 就像适用一样 解除或用作
偿还到期预付款，以便：
(A) 如果 这个 金额 的 这个 逐渐成熟 预付款 超过 这个 集料
新预付款金额：
(1) 这个 相关 借款人 将要 仅限 BE 所需 至 支付 一个
金额 在……里面 现金 在……里面 这个 相关 货币 相等 至 那
过多;和
(2) 每个收件箱的 参与（如果有） 在 新进展 应 BE
已治疗 AS 拥有 vbl.已 制造 可用 和适用
借款人进入或走向 偿还那个人的 参与
(如果 任何）在 逐渐成熟 预付款 和 那 出借人 将要 不
BE 所需 至 制作 参与 新的 预付款
可用现金;和
新增总量 预付：
现金付款;及
这个 新的 预付款 可用 在……里面 现金 仅限 至 这个 在何种程度上 它的
参与（如果有） 在新的Advance中 超过了收件箱的
参与 (如果 任何) 在……里面 这个 逐渐成熟 预付款 和 这个
余数 的 那 贷款人的 参与 在……里面 新的 预付款
应 BE 已治疗 AS 拥有 vbl.已 可用 和 套用
通过 这个 借款人 在……里面 或 走向还款 的 那是
参与 在成熟中 提前
8.
预付款人 T 和取消
8.1
非法性
如果 它 vbl.成为 非法 在……里面 任何 司法管辖权 为 a 出借人 至 执行 任何 的 它的 义务
设想中的 通过 这 协议 或 至 有趣的
d
或 马因泰
n
它的 参与 在……里面 任何 预付：
该事件;
(b) 除非 这个 还款 提述 至 在……里面 段落 (c) 在下面 避免 这样的
非法， 在 这个 设施 座席 通知 ABB， 这个 承诺 和/或 这个
相关Swingline承诺 旋转和/或其旋转 设施附属机构或
其Swingline附属机构将立即取消;和
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(c) 每一个 借款人 应， 至 这个 程度 必要 至 避免 这样的 非法， 偿还 那
的和/或其旋转 设施附属机构或其Swingline附属机构 参与
在……里面 这个 预付款 制造 至 它 在……上面 这个 最后的 天 的 这个 利息 期间 为 每一个 预付款
正在发生 之后 这个 设施 座席 有 已通知 abb 或, 如果更早，请注明日期 指定
交付给贷款代理人的通知中的收件箱（不早于5个业务
收到该通知后几天，或（如果较早）任何适用宽限期的最后一天
法律允许）。
8.2
借款人非法
金融 文件， 保存 哪里 这样的 义务 是 不, 或 可能 合情合理 BE 考虑
不 至 是， 材料 至 这个 利益 的 这个 出借人 在……下面 这个 财务文件，即
借款人应在15岁内 营业天数 被服务的感觉 设施通知 特工如此
做，偿还一切 其所欠预付款， 连同应计 利息及所有 其他欠款
根据财务文件。
8.3
变更时强制预付款 的控制力
已发行股本中股份的受益拥有人 ABB持有权利 更 了50
可在一般选举中行使的选票的百分比 ABB会议：
事件;以及
提出要求 (by提供 一则通知 致ABB 通过 设施代理）， 每一个 借款人
应， 不是 后来 比 15 日数 以下是 这样的 请求， 预付 那 贷款人的 部分 的
全 杰出的 进步， 同舟共济 使用 应计 利息 有关金额和所有其他金额
由于此项 合同项下贷款人 并取消 那是 承诺和/或 Swingline
承诺。
为 这个 目的 的 这 老人
e
8.3, "
相联 人
" 意味着， 在……里面 关系 至 任何 个人， a
人 谁 是 (i) "
演戏 在……里面 音乐会
" (作为 已定义 在……里面 这个 城市 代码 公司收购 和
合并）与该人或（ii）“
关连人士
”（如定义 收入第839条
与公司 税费 1988年法案）的那个人。
8.4
强制预付制裁 虚假陈述或反贿赂和
腐败失实陈述
n
反-
贿赂和腐败失实陈述：
通知每个收件箱;和
代理任何收件箱 提出要求 (by提供 一则通知 致ABB 通过 设施
代理人），每个借款人应 15个工作日内 任何这样的 请求 (或
早些时候 至 这个 程度 所需 通过 适用 法律 或监管） prepa
y
那
贷款人的 部分 的 全 杰出的 进步，
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同舟共济 使用 应计利息 其上 和 全 其他 金额 欠债 对这样的人
出借人 在下文中， 和 取消 那 贷款人的 承付款 和/或摇摆线
承诺。
(b) 就第8.4条而言：
(i) a "
制裁 失实陈述
" 手段 任何 陈述式 或
做出或视为的陈述 (by条款的优点 19.16 (
重复
））拥有
取得 由任何人 义务人根据 条款 19.14 (
制裁
) 正在或 证明
拥有 不正确 或误导时 已于或当作已 被 制造的;
和
(Ii) 一个 "
反贿赂 和 腐败 失实陈述
" 小气
s
任何 陈述式
或 提出的陈述 或视为 (由 美德 条款 19.16 (
重复
)) 至
有 vbl.已 制造 通过 任何 债务人 根据 t
o
第19.15条（
反腐倡廉
和反贿赂法 法规
) 存在或证明 不正确
或在做出时具有误导性或 被视为已做出。
8.5
自愿注销
期间 大多数 放款人可能 同意） 事先通知， 取消 完整或 任何零件 （作为一个
最小值 金额 的 $25,000,000 和 一个 积分 多个 的 $10,000,000) 的 可用
设施， 可用 美元摇摆线设施或可用 欧元 摇摆线设施。 任何
在这个克劳斯下取消
e
8.
5
应减少 按比例计算 贷方的承诺或
相关Swingline贷方的相关Swingline承诺。
8.6
自愿预付
a
借款人可以 预付全部费用 或
向其提供的预付款的任何部分（但如果是部分，则是一笔金额 降低了 基座
货币 金额 的 这个 预付款 通过 a 最小值 金额 25，000，000美元 和
舍入 AS 这个 设施 座席 可能 合情合理 要求）
但前提是
:
设施代理不少于5名业务 提前几天通知;以及
(Ii) 的情况下 任何摇摆线 它提供的预付款 贷款代理行 不能少
超过1个工作日提前通知。
a
借款人 应 不 制作 更多 比 六
预付款 复合 费率预付款 根据第8.6条 在任何
历年
(c) 借款人可以 支付更多预付款 比允许的 上文（b）段 在……里面
任何 历法 是的
r
提供 THA
t
此类借款人 应 页面
y
a 铁
e
每增加
需支付预付款 在那个时候 每次预付款 在 阿蒙
t
2，00美元
0
或
这样的 较低 金额 AS 同意 Betweee
n
abb 和 代理 从时间开始 《时代》杂志 和AS
记录在一侧 信
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8.7
相关的重置或还款和取消权 到单个
出借人
(a) 如果：
(i) 应付给任何发件人的任何款项 由ABB或借款人 是必填项 成为
根据第条（c）段增加 13.2 (
税收总额
);
(Ii) 任何 出借人 索赔 赔偿 从… abb 或 a 借款人 在……下面
第13.3条（
税收赔付
）或第14.1条（
成本增加
)；或
(Iii) 任何 出借人 拒绝 (或 是 被视为 至 有 拒绝） 它的 同意书 至 一个
延期请求，
那么ABB可以：
(A) 在……里面 这个 案例 的 段落 (i) 和 (Ii) 上图， 同时， 这个
情况 施舍 崛起 至 这个 要求 为 那 增加 或
赔偿继续;和
(B) 在……里面 这个 案例 的 段落 (Iii) 上图， 在… 任何 时间 之后 这个 拒绝 (或
视为拒绝）的 相关的 延期请求（但 的情况下 一种
拒绝 (或 被视为 拒绝） 的 a 第一 延拓 请求 不是从日期开始，
如果 任何， 那 该出借人 同意 a 第二 延期请求），
给 设施代理通知 取消承诺和/或 任何摇摆线
对此的承诺 警告和/或其 旋转设施附属机构或 它的 Swingline
附属公司 和 它的 意向 至 采购 这个 还款 的 参与 在……里面 这个
预付款 的 那 出借人 和/或 的 它的 旋转 设施附属机构 或 它的 Swingline
附属公司 或 给 这个 设施 座席 通知 的 打算 至 更换 那 出借人
和/或 它的 旋转 设施 附属公司 或 它的摇摆线 附属公司 根据 使用
下文（d）段。
(b) 在……上面 收据 的 a 通知 的 取消 提述 至 在……里面 段落
h
(a
)
上图， 这个
承诺 和/或 这个 相关Swingline 承诺 的 相关的 出借人 和/或 它的
旋转 设施 附属公司 或 它的 摇摆线 附属公司 应立即
减少到零。
(c) 在……上面 这个 最后的 天 的 每一个 利息 期间 在……里面 尊重 的 一个 预付款 哪一个 之后结束
ABB已 作出预告 的 取消根据 段落
h
(a
)
上面（或者，如果更早，则是 日期
指定 ABB在 该通知）， 每个借款人 给谁 预发 突出 应
回报那个发件人的参与 那个进步。
(d) ABB可以在规定的情况下 在段落中
h
(a)上面， 关于5业务 天的事先
通知 至 这个 设施 座席 和 那 出借人 更换 该贷款方 (以及任何 旋转
设施 附属公司 或 摇摆线 附属公司 的 那 ） 通过要求 这样的 出借人
和/或 它的 旋转 设施 附属公司 或 摇摆线 附属公司 至 (以及， 至 这个 程度
准许 通过 法律， 那 出借人 或 旋转设施附属机构 或 摇摆线 附属公司
应）转移 根据 老人
e
23 (
更改 出借人
）所有（而且， 按规定保存
在本段中，不仅仅是部分） 智能交通系统的 权利和 项下的义务 本协议 到一个
贷款人或 其他
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银行 已选择 通过 abb 哪一个 确认 它的 意愿 至 假设 和 确实假定
全 这个 义务 的 这个 正在转移 出借人 在……里面 符合 with子句 23 (
变化
向众贷款人
）购买 应付现金价格 在 时间： 转移等于 这个
杰出的 本金 金额 的 这样的 的或 旋转 设施 关联公司的 或
Swingline附属机构 参与 在……里面 这个 未清预付款 以及所有 应计利息
(to的 在何种程度上 贷款代理行 有 不 vt.给出 a 通知 在……下面 第23.10条
(
亲 比率 利息
沉降量
）、休息 费用 及其他 应付金额 在关系中 此
在 金融 文件。 哪里 a 出借人 至 BE 取代 根据 至 这
段落 是 a 摇摆线 出借人 那 是 这个 摇摆线 附属公司 的 另一个 嗯，
这个 权利 和 义务 所需 至 BE 已转接 根据 至 本条款由此
其他国家作为 循环设施 Swingline收件箱的附属机构
可能, 在… 的选项 的 ABB，是 有限 至 那些 所必需 这个 承诺 这个
替换收件箱 (或其 附属机构）到 处于 至少等于 至 每一个 的 这个 摇摆线
承付款 至 BE 已转接 至 这样的 根据本条款的替换收件箱。
(e) 任何替代 根据 上文（d）段 应为 主题
达到以下条件：
(i) ABB无权更换 代理人；
* *
h
(d
)
在上面 BE
所需 至 支付 或 交出任何 的 的费用 收到 通过 这样的 出借人
根据财务 文件;和
(Iv) 这个 贷款人应 仅限 有义务 至 转让其 权利 和 义务 根据
以上（d）段 一旦 满意（表演 合理） 已 遵守
使用 全 必要 “知道 你的 客户” 或 其他 相似的 支票 在……下面 全
适用法律
s
及法规 到那次转移。
(f)
(i) 如果 任何 出借人 vbl.成为 a 违约 贷款人， abb 可能, 在… 任何 期间已经
那 出借人 继续 至 BE a 违约 贷款人， 给 这个 设施代理 5
业务 天 通知 的 取消 的 这个 可用承诺，
可用 美元 摇摆线 承诺 或 可用 欧元 摇摆线
承诺 的 那 出借人 和/或 它的 循环设施 附属公司 或
摇摆线附属机构。
(Ii) 上 转介通知 所 第（i）段 超越成为 实效性 可用
承诺
,
可用 美元 摇摆线 承诺 或可用 欧元
摇摆线 承诺 (作为 适用) 的 这个 相关 出借人 和/或 它的
旋转 设施 附属公司 或 摇摆线 附属公司 应 立即 BE
减少到零。
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(Iii) 设施代理应尽快 收到后在可行范围内 通知
上文第（i）段所述，通知 所有的贷方。
8.8
限制
(a) 任何取消通知 或预付款 由任何人 方根据本 第8条应为
不可撤销， 除非 相反的 指示出现 在这件事上 协议， 应 指定 这个
日期 或 日期 在 哪一个 这个 相关 取消 或预付款
以及数量 取消或预付款。
(b) 任何 提前还款 在……下面 这 协议 应 BE 制造 同舟共济 使用 应计 利息
在……上面 这个 金额 预付费 和, 主题 至 任何 打破 成本， 如果没有 溢价或 点球
(c) 除非本协议中有相反的说明， 设施的任何部分 哪一个 是
预付费 可能 BE 再借贷 在……里面 符合 使用 这个 条款 的 本协议 任何
设施的一部分 已偿还的可以重新借入。
(d) 借款人不得 偿还或 预付全部或 的任何部分 预付款或 取消全部或 任何
零件 的 承诺或 任何 摇摆线 承诺 除了在 时代和时代
明确规定的方式 在本协议中。
(e) 主题 至 老人
e
2.
2
(
增加 的 承付款
), 不是 金额 的 这个 总计
承诺或 任何摇摆线 承诺取消 在这下面 协议可以 BE
随后恢复职务。
(f) 如果 这个 设施 座席 收纳 a 通知 在……下面 这 老人
e 8
它 应 迅速 转发
a 拷贝 的 那 通知 至 abb 和 这个 受影响 借款人 或 这个 受影响 贷款人， AS
恰如其分。
(g) 任何 取消 的 a 摇摆线 承诺 的 a 摇摆线 出借人 应书面记录
相关Swingline 相应的承诺 但应 不是其他原因 坎斯
l
或 减缩 这个
承诺 的 这个 相关 出借人 在……里面 尊重 的 设施（或 任何旋转
设施 关联公司 相关的 摇摆线 ）除非 和 至 这个 程度 否则
本协议规定。
(h) 任何 取消 的 这个 承诺 的 a 出借人 那 是 a 摇摆线 出借人 或 a
旋转 设施 附属公司 的 a 摇摆线 出借人 应 不 取消 或 减缩 任何
摇摆线 承诺 的 那 出借人 或 它的 摇摆线 附属公司 除非 a Swingline
承诺 该收件箱或其Swingline附属机构的 将超出承诺 的
该贷款方 紧随其后 这样的 减 哪一个 案例 这个 相关 摇摆线
承诺 的 那 出借人 或 它的 摇摆线 关联公司应 减少 的款额
AS 是 必要 至 确保 那, 之后 这个 相关 取消， 每一个 这样的 Swingline
承诺并 不超过 的承诺 那个。
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第5条
使用成本
9.
利息
9.1
利息计算-定期利率预付
每次定期利率提前的利率 利息期为 百分比
年利率 这是适用的总和：
(a) 保证金;
(b) 学期参考利率;和
(c) 期限参考利率 CAS（如果有）。
9.2
利息计算-复合 费率提前
利息期是每年的百分比利率 年金 这是
适用：
(i) 保证金；以及
(Ii) 当日的复合参考汇率。
RFR银行业务 白天， 利率 感兴趣的 上 复合利率提前 为那一天
将是立即适用的费率 RFR银行日之前。
9.3
利息计算-摇摆线 预付款
从… 天 至 天 和 是 (在 这个 案例 的 任何 美元 摇摆线 提前） 这个 美元 Swingline
费率 或（在 这个 案例 的 任何欧元 摇摆线 前进）的 欧元 摇摆线 率
9.4
利息的支付
每个利息期的。
9.5
违约利息
(a) 如果义务人未能付款 其根据财务应付的任何金额 到期文件
日期、利息 应准予积存 在 逾期金额 从 到期日 最高可达 日期 实际
付款（两者 前后 判决）在 的速率 1.00每 一分钱。 更高 比 这个 率
哪一个 会不会有 缴付 如果 逾期金额已， 在.期间 这个 期限： 非-
付款， 构成 一个 预付款 （不 存在 a 摇摆线 提前） 在……里面 这个 货币
的 这个 逾期未付 金额 为 连番 每个时期 一种 选择的持续时间 通过
这个 贷款代理行
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(署理 合理地）。 任何 利息 应计 在……下面 这 老人
e
9.
5
应 BE
相关债务人立即支付 应设施代理的要求。
(b) 默认利息（如果 未付）因逾期而产生 金额将 与...复合 这个
逾期未付 金额 在… 这个 结束 每一个 利息 期间 适用于 逾期金额
但将立即保留 到期和应付。
9.6
利率的通知
借款人的决心 本协议项下的利率。
(b) 这个 适用 座席 应 迅速 在 a 复合 费率 利息
付款可确定 通知：
r
和 AB
B
的 那 复合 费率 利息
付款;
付款 哪一个 关联 至 那 贷款人的 参与 在……里面 这个 相关
复合利率提前;和
(Iii) 相关贷方、ABB和相关 每项适用利率的借款人
所涉利益 对…的测定 复合的 利率利息支付。
e
9.
6
应 不 requir
e
一个
y
座席 至 制作 任何 通知 至 任何
在非商业日聚会 天
9.7
最低利息
(a) 当进入 到这个 协议 缔约 假设 这个 应付利息
以下不是 和意志 不会成为 受瑞士影响 预扣税。因此， 如果 a
税收 扣除额 是 所需 通过 法律 至 BE 制造 在……里面 一 的 这个 环境 集 输出 在……里面
段落
h
(d
)
的 老人
e
13.
2
(
标签
x 总括
) 和 如果第13.2条（c）段（
标签
x
总括
) 应该 BE 不可执行 在……里面 尊重 的 a 借款人 注册成立 在……里面
瑞士 或, 如果 不同的， 居民 在瑞士 出于税务目的，每位借款人
承认并同意 那就是：
(i) 与该利息相关的适用利率 付款应为：
(A) 这个 利息 率 哪一个 会不会 有 套用 至 那 利息
所需 至 BE 制造 (其中 这个 率 在… 哪一个 这个 相关 税收
扣除额 是 所需 至 BE 制造 是 为 这 目的 表示 AS a
（1）的分数而不是百分比）;
(Ii) 这个 借款人 应： (i
)
支付 这个 相关 利息 在… 这个 调整后 率 在……里面
符合 上文（a）（i）段和（ii）段 使税收 演绎
利息如此重新计算。
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(b) 尽 该段 (a)上述 适用， 每一个 借款人应 提供给 放款人
的文件 法律或贷款人适用的双重征税条约要求
准备索赔 退票 任何瑞士人 扣缴 如此扣除的税款。
第13.1条中的术语（
定义
).
10.
利息期
使用请求。
(b) 在遵守第10条的情况下，借款人可以 选择利息期：
(i) 对于任何预付款（Swingline预付款除外）， 指明的期间
在……里面 这个 适用参考 费率 条款 或 这样的 更短 期间 结束 在……上面 这个
终端 日期或任何 相关借款人之间商定的其他期限（或
ABB在其 代表）和 该设施 代理人（采取行动 说明书 在所有的 这个
贷方）;或
g
五
营业日。
(d) 每次预付款仅有一个付息期。
利用率条款 或未付金额应适用于每项利息 期间
利用或未付金额。
11.
更改利息计算方法
11.1
市场扰乱
(a) 如果 a 市场 颠覆 事件 发生 i
n
关系 至 一个 预付款 (其他 比 一美元
摇摆线前进） 对于任何 利息期， 那么费率 感兴趣的 在每一个上 贷款人的
分享 的 那 预付款 为 这个 利息 期间 应 BE 这个 百分比率 每年
这是以下各项的总和：
(i) 边距；以及
(Ii) 这是
e
加权 平均值 的 费率 已通知 至 这个 设施 探员， abb 和 这个
相关借款人 由每个 贷款人 一张证书 （这套 输出 这个 细节
相关费率的计算 并
表面上看
的 这个 相同) AS soo
n
AS 切实可行 和 在……里面 利息之前的任何事件都是由于
BE 付讫 在……里面 尊重 的 那 利息 就这样， 至 BE 那 哪一个 表示 AS a
每年的百分比率 出借人 的 供资 它的 参与
在……里面 那 预付款 从… 管它呢 它可以合理选择的来源。
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(b) 在本协议中 "
市场扰乱事件
“是指：
(i) 出之有期 欧元利率上涨：
(A) 在… 这个 相关 报价 时间 为 这个 固定 的 这个 相关
屏幕率打开 相关的 报价日 那个进步， 相关的
Scree
n
费率 是 不 可用 和 它 是 不 可能的 来计算
该进展的内插筛选率; 或
(B) 截止前 在华业务 伦敦市 报价日 对于 相关
利息期、贷款代理人 收到通知 向贷款人
或贷方（其参与者） 预付款超过50%。
即前进） 那就是 成本 对它/他们 为其/他们提供资金 参与情况
在这 预付款 从 批发市场 对于欧元来说， 超出
的 适用的屏幕速率；
(Ii) 与美元定期利率预支有关 以及复合利率提前，
在此之前 这个 报道 时间 为 那 预付款 这个 座席 收纳
贷方或贷方的通知 （其参与 一个 预付款
超 50 每 一分钱。 的 那 预付款
)
THA
t
这个 成本 至
它/它们 资金 它/它们的 参与 预先 从批发
市场 为 这个 相关 货币
y
会不会 BE 在……里面 过量o
f
适用市场
破坏率;和
这个 相关 筛网 费率 是 不 可用 至 确定 这个 欧元
摇摆线率。
11.2
另一种利息或资金基础
该设施 座席 和ABB 应进入 进入谈判（ 一段时间 以下 比
三十天）与 一道风景 同意一个 替代基础 用于确定 利率。
h
(a
)
在上面 应， 使用 这个
多数贷款人和ABB的事先同意具有约束力 对所有政党。
(c) If子句 11.1 适用，但任何 做 不通知a 速率与 设施 座席
到中规定的时间 第（a）（ii）段 第11.1条对于相关预付款， 率
利息应根据通知的利率计算 剩余的贷方。
11.3
分手费
为 a
n
阿万茨
e
或 未付 求和
,
这是
e
相关 借款人 应， 内蒂
n
三 业务
需求天数 由财务 派对，为此付出代价 金融党 其断裂 应占成本
全部或任何部分 预付款或未付 求和 以此支付 借款人 在……上面 a 天
其他 比 这个 最后的 天 的 一个 利息 期 那 预付或未付金额。
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(b) 每个 出借人 应， AS 很快 AS 合情合理 切实可行 之后 a 需求 通过 该设施
代理商，提供 致ABB 以及 相关借款人 证书（ 应 宪法
e
普里玛 科特迪瓦空军
e
非约束性 证据 的 这个 事项 至 哪一个 它 参考） 地址 至 这个
设施 探员， abb 和 这个 相关 借款人确认 其休息量
费用 任何权益 期间 哪一个 他们 累积和 列明 举止 的 计算
这样的休息成本。
12.
费用
12.1
承诺费
承诺费 在 基座 计算货币 在35 百分之一。 的 适用保证金
时不时地在那个收件箱上 可用的承诺。
(b) 这个 应计 承诺 费用 是 应付 在……上面 这个 最后的 天 的 每一个 连续 期限：
三个月 开始 从… 日期 其中之一 协议和 在 最后的 天 的 这个
可用性 期间，如果 收件箱的承诺是 全部取消，在 日期 这样的
取消成为 生效日期： 尊重 这个 金额 计提 尊重 那是
可提供的承诺 这样的取消。
e
发送到 设施 代理人（for 账户 一种 ）
对于该收件箱在任何一天的任何可用承诺 那个收件箱是一个
违约贷款人。
12.2
使用费
按比例
至
他们的 承诺) a 利用 费用 在……里面 尊重 的 这个 总计 突出之处
按以下比率计算：
(i) 0.075 每 一分钱。 每 年金 为 每一个 天 那 这个 金额 的 这个 总计
突出之处 是 较少 比 或 相等 至 33.33 每 一分钱。 的 这个 总计
截至本协议之日的承诺;
(Ii) 0.15 每 一分钱。 每 年金 为 每一个 天 那 这个 金额 的 这个 总计
领先优势更大 超过33.33%。 总额的 承诺但较少
或等于 至每年66.66 百分。 截至 保日
协议；以及
(Iii) 0.30 每 一分钱。 每 年金 为 每一个 天 那 这个 金额 的 这个 总计
出局数超过66.66%。 总 截至
本协议的日期。
(b) 应计使用费为 于年最后一天支付 每个连续时期 三
月份 开始 从… 这个 日期 的 这 协议 和 在……上面 这个 终止日期。
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12.3
参与费
参与费金额 并在当时同意费用 信
12.4
安排费
ABB应向设施付款 代理人（针对授权负责人的帐户 旁观者） 一个
安排费金额和时间商定 在费用信中。
12.5
代理费
费用函中商定的时间。
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第6条
额外付款 义务
13.
税收总额和赔偿金
13.1
定义
(a) 在本协议中：
"
首字母 借款人 管辖权
" 手段 任何 的 这个 荷兰、 这个 美联航
美国或瑞士。
"
保护党
“指的是或 将是，由于或由于税收，
承担任何责任或要求 就收到的金额进行任何付款，或
应收账款 (或 任何 求和 被视为 为 这个 目的 的 税收 至 BE 收到 或 应收账款）
根据财务文件。
"
资格认证
“是指：
指定为合格银行;
美国，一个收件箱是：
(A) vbl.创建 或 有组织的 在……下面 这个 法律 的 这个 美联航 州政府 的
美国 或 的 任何 状态 (包括 这个 学区 的 哥伦比亚）
其中;或
(B) 居住在某 拥有管辖权和 资格 好处 双倍
课税 协议 机智
h
这个 美联航 州政府 的 美国制造
完全免除征收税款的规定 美联航 州政府 的
美国 在……上面 利息 和 哪一个 会吗？ 不携带 在……上面 a 业务 在……里面 这个
美联航 州政府 的 美国 穿过 a 永久 设立 使用
那是 参与该设施 有效连接;
或
(C) 题为 至 接收 付款 在……下面 这个 金融 文件 如果没有
扣除额 或 扣留 任何美国 联邦制 所得税，
和 哪一个 有 遵守 使用 任何 程序 要求 在 其控制
必要 至 接收 这样的 付款 如果没有 这个 课税 的美国
预扣税;和
除美国或瑞士外， 任何。
"
税收抵免
" 意味着 学分 针对、救济、减免或偿还 的
任何税。
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"
减税
“意味着扣除 或因或因…而扣留 从a处征税
根据财务文件付款，其他 比FATCA 推论。
"
纳税
“意味着增加的付款 ABB或财务借款人
下党内 条款 9.7 (
最低要求 利息
），条款 13.2 (
税收总额
) 或者是 付款 制造
ABB或借款人根据第13.3条（
税收赔付
).
(b) 在……里面 这 老人
e
1
3
a 参考文献 至 "
定
" 或 "
已确定
" 意味着， 的情况除外
明示 述明 至 这个 相反， a 测定法 制造于 这个 绝对的 酌情
做出决定的人 真诚行事。
13.2
税务收件箱 s-up
税收减免， 除非法律要求减税。
或者是 借款人 (as的 案例 可能是） 必须做出 的税收减免 (或那个 的确有 任何 变化
以Ta的比率或基础 x 扣除）相应通知设施代理。 如果
设施 座席 收纳 这样的 通知 从… a 出借人 它 应 通知 abb 和 这个
相关借款人。
(c) 如果一个 税收 需要扣除 按法律规定 成为 由ABB制造或 借款人 其中之一 这个
下文（d）段所述情况，ABB应付的付款金额
或 那 借款人 应 BE 增额 至 一个 金额 哪一个 (之后 制作 任何 税收
演绎） 叶 一个 金额 相等 至 这个 付款 如果没有的话，这笔钱就到期了
减税 已被要求。
h
(c)上述 are where 一个人 有权
付款：
(i) 是代理人;
(Ii) 是合格的分包商;或
至 BE a 排位赛 出借人 至 这个 程度 那 这 蚀变 状态 结果
任何 变化 之后 这个 日期 的 这 协议 在……里面 (或 在……里面 这个 解释，
管理， 或 应用程序 的) 任何 法律 或 双重征税协议或
任何已发布 实践或发表 租界 任何相关税务当局。
(e) 如果 abb 或 a 借款人 是 所需 至 制作 a 税收 演绎， 它 应 制作 那 税收
扣除和任何 相关费用 随着该税 内部扣除 这个
允许的时间和至少 法律要求的金额。
(f) 制作其中一项后30天内 减税或任何付款 连接中需要
通过减税， ABB或 相关借款人 (as的情况 可能是）应交付
致金融方的贷款代理人，有权 到付款 证据 合情合理
满足者
y
至 那 金融 聚会 那 这个 税收 扣除额 有 vbl.已 制造 或 (作为
适用）任何适当的 已付款项 至 相关税务机关。
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(g) 每个 金融 聚会, abb 和 这个 借款人 应 合作 在……里面 正在完成 任何
ABB所需的程序手续 或借款人 进行支付 对它的
金融党 有权 没有 减免税 使用一个 减少税收减免。 每个
财务方应合理 书面要求 abb 或 a 借款人 完成
和 投递 至 abb 或 那 借款人全部 合理需要的文件 由ABB
或者那个借款人 按顺序 要启用 它 至 制作 这样的 付款 如果没有 a 税收 扣除额
或 使用 a 减缩 税收 扣除额 （所以 长 AS 这个 完工 或 送货 的 这样的
文件 会不会 不是实质性的 损害 法律或 商业地位 的 这个
相关融资 派对）。
13.3
税收赔付
向受保护方付款 相等的数额 损失、责任或 代价 受保护
一方确定将或已经（直接或间接） 因…而遭受或因…而遭受
由该保护党征税。
h
(a
)
在上面 应 不 应用 使用 尊重 至 任何 税收 已评估 在……上面 a
财务方：
(i)
(A) 在……下面 这个 法律 的 这个 司法管辖权 在……里面 哪一个 那 金融 聚会 是
合并或， 如果不同， 管辖 (or司法管辖区）在 哪一个
金融党被视为居民 税收目的;
(B) 在……下面 这个 法 这个 管辖权 其中 财政党设施
办公室 是 设于 在……里面 尊重 的 金额 收到 或 应收账款
管辖权;或
(C) 产生于 原因： the making 的 预发 到一个 借款人 在一个 首字母
借款人 管辖权 在……下面 这个 法律 的 此类管辖权，除非
在一定程度上 因理性而产生 的变化 法律 或 在……里面 任何 调节
正在发生 之后 这个 日期 的 本协议
,
提供 THA
t
这
段落
h
（b）（i）（C
)
应 不适用于评估或征收的任何税款
一名特工，
如果 税收 须缴纳 或计算 参考 收到的净利润
或 可接收
e
(但是 不 一个
y
求和 被视为 至 BE 收到 或 应收）由此
金融党;
(Ii) 哪一个 是 补偿 为 通过 条款 9.7 (
最低要求 利息
) 或
条款 13.2 (
税收 毛收入 向上
) (或 会不会 有 vbl.已 所以 得到了补偿，但 为 一个
这些条款的例外）;或
(Iii) 这与FATCA有关 一方要求扣除。
(c) 受保护 派对制作， 或准 使 索赔 根据 段落 (a)
以上应立即通知设施代理 将给予的事件， 或者已经给予，
上升到 这个 索赔，以下 这就是 设施 代理人应 通知ABB。
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13.3，通知 设施代理。
13.4
税收抵免
如果ABB或a 借款人纳税并 相关财务方确定 那就是：
(a) 税收抵免 归因于该税 付款;和
(b) 金融党拥有 获得、使用和保留 税收 信用，
融资方应向ABB支付一定金额（或 视情况而定）借款人
金融党本着善意决定离开该金融党 （付款后）
在同一税后 如果它本来会处于的位置 税金 但不得 取得 通过
ABB或借款人（视情况而定 是）。 相关出资方应努力采取行动
真诚地， 获取、利用 和保持 税收抵免节省 安理会将 不是 感激之情 披露
任何信息 有关其 税务或其他事务或 与其相关的任何计算。
13.5
贷款人状态确认
(a) 每份原件特此确认并 代表它是合格的
银行 和 每一个 出借人 哪一个 vbl.成为 a 聚会 之后 这个 日期 的 这 协议应
在文件中确认并代表
n
它执行 关于入党 AS a
确认其是一家合格银行。
(b) 日期后成为收件箱的每个新收件箱 本协议应注明
vt.在.中
e
的文档 它执行 当选成为 一方 作为一名 嗯，
为了. 这个 效益 该设施 代理和 对此不承担任何责任 任何义务人， 是否
或者它不是一个合格的收件箱。
(c) 如果新收件箱未能表明其状态 根据第13.5条 然后 这样的
新的 出借人 应 BE 已治疗 为 这个 目的 的 这 协议 （包括每个
义务人）就好像它不是合格的分包商，直到 它 通知 这个 设施
座席 至 这个 相反 (及 这个 设施 探员， 收到该通知后，应
通知ABB）。 对于 避免 怀疑 的文档 收件箱执行 在……上面
成为 党 出借人 应 不是 无效者 任何故障 一种 贷款人 依从
根据第13.5条。
13.6
合格贷款人
任何 出借人 哪一个 停止，因为 任何 原因， 至 成为一名 排位赛 出借人 应迅速
通知ABB和相关借款人 其地位的变化。
13.7
印花税
ABB应付款 而且，在 3个工作 天的需求， 赔偿每个财务 被申请人 任何
成本、损失或责任 此种融资 政党产生关系 致所有邮票 职责、登记和其他
类似应缴税款 尊重任何财务 文档，但不在 尊重 任何转让
或 转帐 根据 老人
e
2
3
(
变化 至 这个
出借人
).
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13.8
价值 增值税
到一个 金融党 应为 当作为 是排他性 任何人的 增值税。 如果
增值税
是 可充电
在……上面 任何 供应 制造 通过 任何融资 一方 任何 党 与 a 金融
文件，该方应向 金融党（在 增补而 在… 这个 同时
AS 付账 这个 考虑） 一个 金额 相等 至 这个 VA金额 T.
(b) 哪里 a 金融 文档 需要 abb 或 这个 借款人 至 报销 融资
人提出任何索赔或 成本或费用，ABB或借款人 (as情况可能是）也应在
同时支付并赔偿 该出资方 针对所有增值税 直接发生的
那 金融 聚会 在……里面 尊重 成本 或 节省开支 至 这个 程度 那 这样的
金融 部分
y
合情合理 定 那 i
t
是 有权还款 或功劳 尊重
增值税。
13.9
FATCA 信息
另一方的合理要求：
(i) 向另一方确认 无论是：
(A) FATCA 豁免缔约方;或
(B) 不是FATC A 豁免方;
(Ii) 供应 至 那 其他 聚会 这样的 形式， 文件 和 其他
信息 关联 至 它的 状态 在……下面 FATCA AS 那 其他 聚会 合情合理
请求 为 这个 目的 的 那 其他 党的 遵守 使用FATCA。
(b) 如果缔约方确认， 另一方根据 段落 （a）（i）以上 那就是 是FATC A
免责方 和 它随后 意识 那 它 是 不 或已停止 至 BE a
FATC A 免税 聚会, 那 方应通知 其他 聚会 相当迅速。
h
(a)上述 不得强迫 任何出资方 去做 的任何事情
其合理认为将或可能构成违反：
(i) 任何法律或法规；
(Ii) 任何受托责任；或
(Iii) 任何保密义务。
表格、文件或 要求的其他信息 按照. （a）（i）段
或 (A)(Ii) 在上面 (包括： 为 这个 回避 的 怀疑， 哪里 段落 (c) 在上面
适用），那么该方 须视为 为达到 财务文件（和
他们下的付款）就好像它不是 FATCA
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免税 派对单位
l
这样的 时间 AS 这个 党 问题提供 请求的
确认、表格、文件 或其他信息。
(e) 如果 a 借款人 是 a 我们 税收 债务人 或 这个 设施代理 合情合理 vbl.相信，相信 那 它的
义务 在……下面 FATCA 或 任何 其他 适用 法律 或 调节 要求 它, 每一个
分包商应在十年内 天数：
是原始收件箱，本协议签订日期;
收件人作为收件人成为缔约方，该日期;
设施代理，
向设施供应 座席：
(1) 扣缴 证书 表格W-8，表格 W-9或任何
其他相关形式; 或
(2) 任何 扣缴 陈述式 或 其他 文件，
授权 或 豁免 AS 这个 设施 座席 可能 要求 至
认证 或 建立 这个 状态 的 这样的 出借人 根据FATCA
或其他法律或法规。
(f) 这个 设施 座席 应 提供 任何 扣缴 证书， 扣缴 声明，
文件、授权 或豁免权 它接收 从一个 根据 至 段落 (e)
以上给相关借款人。
(g) 如果有任何预扣税证明、预扣税声明、文件、授权或豁免
提供给 该设施 剂 出借人 根据 （e）段 在上面 是 或 成为
物质上 不准确 或 不完整， 那 出借人 应迅速 更新 它 和
提供 这样的 更新 扣缴 证书、扣留声明、 文件，
对设施的授权或放弃 除非它 是 非法 为 这个 出借人 至 做
所以 (在 哪一个 案例 这个 出借人 应及时通知 这个 设施 代理）。的 设施
座席 应 提供 任何 这样的 更新 扣缴 证书， 扣留声明，
文件、授权 或对相关借款人的豁免。
(h) 这个 设施 座席 可能 依靠 在……上面 任何 扣缴 证书， 扣缴 声明，
文件、授权 或豁免权 它接收 向贷款人 根据 至 段落
h
(e
)
o
r
(g
)
上面没有 进一步验证。日
e
设施 代理人应 不 BE 负有法律责任 为 任何
行动 已被占用 通过 它 在……下面 或 在……里面 连接 段而 (e)、（f）或（g）。
13.10
FATCA 扣除额
(a) 每一缔约方 可能会使 任何FATCA扣除都是 需要满足以下条件 犯 FATCA，
以及相关所需的任何付款 使用 FATC A 演绎，以及 不是
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聚会 应为 所需 至 增加 任何 付款 在……里面 尊重 哪一个 它 做出这样的
FATC A 扣除或 以其他方式补偿 收件人 的 付款 对于FATCA
推论。
(b) 各方在获悉后应立即 它必须进行FATCA扣除
(or有 如有任何更改， 利率或基准 这样的FATCA 扣除），通知
它的当事人 正在付款 此外，还应通知ABB， 该设施
代理人和其他融资方。
14.
成本增加
14.1
成本增加
(a) 主题 至 老人
e
14.
3
(
例外情况
) abb 应， 在 3 业务 日数 的 的需求
由设施 代理人，付款 账户 一种 金融党 这笔钱 任何增加的
费用 已招致 通过 那 金融 聚会 或 任何 的 它的 联属 AS a 结果 的 (i) 这个
引入 或任何 改变（或在 解释或适用 的) 任何 法律 或
调节 或 (Ii) 遵守 使用 任何 法律 或日期后制定的法规 其中之一
协议。
(b) 在本协议中 "
成本增加
“是指：
(or其附属公司的）总资本;
(Ii) 额外或增加的成本；或
(Iii) 减税 任何人的 到期金额 及应付 在任何 财务文件，
是由一个人招致或遭受的 融资方或其任何附属机构 在一定程度上 那
它 是 可归因性 至 那 金融 聚会 拥有 vt.进入，进入 vt.进入，进入 的承诺 或
供资 或 表演 它的 义务 在……下面 任何 财务文件。
14.2
费用索赔增加
增加了
费用
) 应及时通知 这个 设施代理 活动 引起 至 索赔，
随后该设施 代理商应及时通知 ABB。
(b) 每个 金融党 须 尽快 实际可行后 a 需求 这个 贷款代理行
提供一个 或者在 这笔钱 智能交通系统的 成本增加 与（主题 任一
权利 或 职责 的 机密性 这个 相关 金融 聚会 有 在……里面 尊重 的 这样的
信息) 全力支持 详情（其中 证书 应构成
表面上看
非-
与其相关事项的具有约束力的证据）。
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14.3
例外情况
(a) 第14.1条 (
成本增加
）不适用 如果任何 成本增加
是：
(i) 归因于法律要求ABB进行的减税或
借款人
(Ii) 根据第13条进行补偿。
3
(
税收赔付
）（或者本来是
补偿 为 在……下面 老人
e
13.
3
(
税收 赔款
) 但 曾经是 不 所以
补偿 仅限于 因为一个 的 这个 排除事项 在……里面 段落
h
(b) 如条款
13.3 (
税收赔付
)适用)；
(Iii) 不 应付 AS 提供 在……里面 老人
e
23.
2
(
条件 转让或
转帐
);
(Iv) 归因于相关人员的违规行为 资助方或其附属机构
任何法律或法规;
(v) 3个月内未通知ABB 发生的;
(Vi) 可归因性 至 这个 实施 或 应用程序 的 或 遵守 使用 这个
“国际 收敛性 的 资本 量测 和 资本 标准，a
订正框架” 公布 巴塞尔协议 委员会 银行监管
在……里面 2004年6月 表格 上存在 日期 其中之一 协议（“
新巴塞尔协议
”）或
巴塞尔III或CRD IV现有形式 在……上面 这个 日期 的 这 协议 或 任何
其他 法律 或 调节 实施巴塞尔II或巴塞尔III的 或CRD IV在
现有形式 在年月日 这 协议（是否 这样的 实施，
应用程序 或合规是通过 a 政府、监管机构、 金融党 或任何
的 其附属公司）;或
(Vii) 归因于FATCA 需要扣除 由一个政党。
(b) 本条款中 14.3:
(i) 参考 至 a "
减税
“有 相同含义 给予 这个
第13.1条中的术语（
定义
)；及
(Ii) "
巴塞尔协议III
“是指：
(A) 这个 协议 在……上面 资本 要求、 a 杠杆 比率 和 流动性
载标准 在“巴塞尔 三： 全球监管 架构 为
更多 弹性 银行 和 银行业 系统”， “巴塞尔协议III：国际
架构 为 流动性风险 测量， 标准 和 监测”
和 “指导 国民 运作当局 这个 逆周期
资本 缓冲器” 已出版 通过 这个 巴塞尔 委员会 在……上面 银行业
监督 在……里面 十二月 2010, 每一个 AS 经修订， 补充 或
重述于本协议之日;
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(B) 这个 规则 全球系统 重要性银行 包含在“全球
系统地 重要信息 银行： 评估 方法论 和 这个
其他内容 损失 吸收性要求
t
– 规则 文本” 公布 这个
巴塞尔 委员会 在……上面 银行业 监督 在……里面 十一月 2011, AS
修改、补充或重述 截至 本协议的日期;和
(C) 任何 进一步 导向 或 标准 已出版 通过 这个 巴塞尔
截至该日有关“巴塞尔协议III”的银行监管委员会
本协议的一部分。
(Iii) "
CRD IV
“指欧盟CRD IV和英国CRD IV。
(Iv) "
欧盟CRD IV
“是指：
(A) 法规（欧盟） 不是 575/2013 o
f
这个 欧洲议会 而.的. 这个
理事会 的 26 六月 2013 在……上面 保诚集团 要求 为 学分
机构和投资公司;以及
(B) 指令 2013/36/EU 的 这个 欧洲人 议会 和 的 安理会
的 26 六月 2013 在……上面 访问 至 这个 活动 的 学分 机构和
这个 信贷审慎监管 机构和 投资 公司，
正在修改 指令 2002/87/EC 和废除 指令 2006/48/EC
和2006/49/EC。
(v) "
英国CRD IV
“是指：
(A) 欧洲议会第575/2013号法规（EU） 和
的 这个 理事会 月26日 2013年6月 在……上面 审慎要求 获得学分
院校 和 投资 商行 AS 它 表格 零件 国内法
的 英国各 美德 欧洲 工会（退出）
2018年法案（“
退出法案
");
(B) 这个 法律 的 这个 美联航 王国 或 任何 零件 的 它, 哪一个
立即 在此之前 IP 完工 天 (作为 已定义 在……里面 这个 欧洲人
友联市 （退出 协议） 行动 2020) 已执行 指令
2013/36/欧盟 欧洲议会和 的 理事会 6月26
2013年关于访问 信贷活动 院校 和 这个 保诚集团
监督 的 学分 机构和投资公司， 修改
指令2002/87/EC 和 废除 指令 2006/48/EC 和
2006/49/EC及其实施措施;和
(C) 直接 欧盟 立法 (作为 已定义 在……里面 这个 退出 行为)， 哪一个
立即 在此之前 IP 完工 天 (作为 已定义 在……里面 这个 欧洲人
工会（退出协议） 2020年法案）实施欧盟 CRD IV作为
它形成 部分 国内法 的 美联航 王国 通过 德性 的 这个
退出法案。
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15.
其他弥偿
15.1
货币赔款
(a) 如果 任何 求和 到期 从… abb 或 a 借款人 在……下面 这个 金融 文件 (a "
求和
"),
或任何命令， 判断 或裁决 与总和相关的给予或做出，必须 转换
从 货币 (“
第一 货币
") 在……里面 其中 总和 应付 vt.进入，进入 另一个
货币（“
第二种货币
“）的目的是：
(i) 制作 或 备案 a 索赔 或 证明 vbl.反对，反对 abb 或 任何 的 这个 借款人;
(Ii) 获得 或 执行一项 秩序， 判断 或 奖项 在关系中 至 任何
诉讼或仲裁程序，
在3个工作日内 需求，赔偿 各资助方 苏是谁
到期 vbl.反对，反对 任何 成本， 损失 或 责任 产生 输出 的 或 AS a 结果 的 这个 转换
包括 任何差异 之间 (A)的 率 互换的 用于转换 之和
从第一 货币变成第二货币和 (B)率 或比率 兑换
该人可在 收到的时间 的总和。
(b) abb 和 每一个 借款人放弃 任何 正确的 它 可能 有在 任何 司法管辖权 至 支付任何
以下金额 财务 文件 货币 或货币 单位以外 那是在
表明是应支付的。
15.2
其他弥偿
abb 应 赔偿 每一个 出借人 在 演示文稿 的 恰如其分 文件
d
证据
承担任何成本、损失或责任 由该收件箱直接产生 由于：
(a) 任何事件的发生 违约（但不包括 任何执行成本
除非第17.3条规定（
执行成本
));
a
借款人 至 支付 任何 金额 到期 在……下面 a 金融
文件 应有的 日期，包括 但不限于， 不惜一切代价， 损失或 产生的赔偿责任
由于第28条（
贷方之间的分享
);
(c) 资金， 或 制作 安排 至 基金， 它的 参与 在……里面 一个 预付款 请求
借款人 在利用中 请求但 不是由 原因： 手术 任何人的 一
或多项规定 本协议（由于违约、疏忽而除外
或该原告单独故意不当行为）; 或
借款人发出的预付款通知。
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15.3
对设施代理人的赔偿
有记录的证据， 对任何 合理的 成本、损失 或责任 适当和 直接
由设施代理人（代理）发生 合理地）由于：
(a) 调查任何合理的事件 认为是违约;或
(b) 签订或履行 任何外汇合约 为了 的
第6条（
可选货币
)；或
(c) 演戏 或 依赖 在……上面 任何 请注意， 请求 或 说明 哪一个 它 合情合理
相信（经过适当询问） 真实、正确 并适当 授权的。
贷款人的缓解措施
16.1
缓解
(a) 各资助方应与以下各方协商 ABB，采取一切合理措施 为了减轻
有任何其他事项 出现并且 会导致任何 数量成为 应付
在……下面 或 根据 致， 或 已取消 根据 致， 任何 的 条款8.
1
(
非法性
),
老人
e
1
3
(
税收
Gros
s
向上 一个
d
弥偿
) 或第14条。
1
(
增加了 费用
) 或者
会导致 在任何 增加的金额是 应付 在……下面 这 协议 通过 原因
的 a 变化 在……里面 这个 准备金要求 强加 通过 这个 欧洲人 中环 银行
之后 这个 日期 的 这 协议包括（但不 仅限于）转移 其权利和
项下的义务 这个 金融 文件 至 另一个 附属公司 或 设施 办公室 (在
每一个 案件符合本协议条款） 并且，在这种情况下， 将要,
在… 这个 请求 的 abb 但 主题 至 abb 弥偿 它 为 这个 费用 这么 做，
转帐 它的 权利 和 义务 在……下面 这个 财务单据 到另一 嗯。
在财务文件下。
16.2
法律责任的限制
(a) abb 应 赔偿 每一个 金融 聚会, 在 演示文稿 的 恰如其分 记录在案
证据 其中， 为 全 费用 和 合理费用 和 而直接招致 通过 那
由于步骤，财务方 由其根据第16.1条采取 (
缓解
).
(b)
A
金融党 是 没有义务 采取 任何步骤 根据条款 16.1 (
缓解
）（其他
比其转让 ABB对另一个分包商进行赔偿的权利和义务
这样做的成本） 如认为 对于该资助方（合理行事）， 去做
也可以 合理地预计是有偏见的 至
它。
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17.
成本和开支
17.1
交易费用
ABB应在 10个工作日内 需求、支付（主题 及时提交 记录在案
证据 其中） 代理 这个 金额 的 全 费用 和 费用（包括法律费用 费用）
合理直接发生的 由任何人 其中之一 与以下内容相关 谈判、准备、
印刷、执行和联合 地址为：
(a) 本协议和提及的任何其他文件 在本协议中;和
(b) 之后签署的任何其他财务文件 本协议的日期。
17.2
修订费用
根据第29.10条 (
货币兑换
），ABB应， 需求后3个工作日内，
报销 设施代理， 在 呈现 恰如其分 记录在案 有证据表明， 为 这个
量的所有 成本和费用（包括法律费用 费用）合理直接 已招致 通过 这个
融资代理及 此前曾 同意，同意 abb 在……里面 正在响应 致， 评估，
谈判 或 遵守 使用 那 请求 或要求。
17.3
执行成本
所有费用 和费用 （包括法律 费用）直接 招致 财务 方在任何 时间
之后 这个 服务 的 a 通知 通过 这个 设施 座席 在……下面 第22.10条（
加速
) 在……里面
连接 使用 这个 执法 的， 或 这个 保存 的 任何 权利 在……下面, 任何 金融
文档。
18.
担保和弥偿
18.1
担保和赔偿
担保人不可撤销且无条件地：
借款人根据 财务文件;
金额 什么时候 到期 在……下面 或 在……里面 连接 使用 任何 金融 文件， 这个 担保人
应 立即 在……上面 需求 支付 那 金额 AS 如果 它 曾经是 主要义务人;
和
(c) 同意 使用 每一个 金融 聚会 那 如果 任何 义务 有保证的 通过 它 是 或 成为
无法执行， 无效 或 非法的， 它 将要, AS 一个 独立的 和 主要 义务，
赔偿 金融党 立即 要求 任何成本、损失或责任
它 招致 AS a 结果 的 a 借款人 不 付账 任何 金额 哪一个 会不会 但对于 这样的
不可分割， 无效 或 非法， 有 vbl.已 应付 通过 它 在……下面 任何 金融
文件 这个 日期 时 会不会有 vbl.已 到期 这个 金额 应付 通过 这个 担保人
在这下面 赔偿将 不超过
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它的数量 有 有 下的付款 本条款 18如果 索赔额 已
根据担保可收回。
18.2
持续担保
本保函 是一种 持续保证 和意志 延伸到 终极的 收支平衡 款项
由任何借款人支付 在……下面 财务文件， 无论任何 中级 付款
或全部或部分排放。
18.3
复职
如果有任何排放、释放或安排（无论是关于 任何人的义务
借款人或任何担保 对于这些义务或其他义务） 是由财务制作的 整个派对
或部分基于 任何付款、担保或其他处置 这是可以避免的 或 必须 BE
已恢复 在……里面 无力偿债， 清算， 行政管理 或 否则，没有限制，那么 这个
担保人在本第18条下的责任 将继续或正在 恢复为 如果 放电，
释放或安排尚未发生。
18.4
免责辩护的放弃
如果没有本条款， 会减少、释放或偏见 任何一个 它的
项下的义务 本条款 18（没有 限制和 无论是或 不知道 对其或任何财务
方）包括：
(a) 任何时间、授予的豁免或同意或组成 与任何借款人或
其他人;
(b) 这个 发布 的 任何 借款人 或 任何 其他 人 在……下面 这个 条款 的 任何
与任何人的组成或安排 任何成员国的债权人 组；
(c) 采用、变异、 妥协、交换、 续期或 泄露或 拒绝或
疏于 完美，拿走 提高或执行， 任何权利 针对或安全 超过任何资产
借款人或其他人或任何不提交或不遵守 任何形式 或
其他要求 就任何 票据或任何 未能意识到 全部价值 的
任何证券;
(d) 任何无行为能力或缺乏权力、权威或法人资格或解散
或借款人成员或身份的变化 或任何其他人;
(e) 任何 修订如下： 嗯， 补充， 分机， 重述 （然而
基本以及是否 或者不是 更繁重） 或更换任何 融资文件
或任何其他文件 或安全包括 不受限制 目的有任何变化
的， 任何 延长 或 任何增加 在……里面 任何 设施 或 加法 的 任何新 设施
在任何金融 文件或其他 文件或证券;
(f) 任何 不可分割， 非法性 或 无效 的 任何 义务 的 任何 人
根据任何财务文件 或任何其他文件或证券;或
(g) 任何破产或类似情况 法律程序。
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18.5
即时追索权
受托人或代表其的代理人） 侵犯或执行任何其他权利或担保，或 索赔
付款 从… 任何 人 在此之前 申领 从… 这个 瓜拉托
r
在……下面 第18条。 这
豁免适用，无论任何法律或任何规定 相反的财务文件。
18.6
拨款
连接 使用 这个 金融 文件 有 vbl.已 无可挽回地 付讫 在……里面 满的， 每一个 金融
一方（或代表其的任何受托人或代理人）可以：
(a) 不要申请或强制执行任何其他金钱、担保或 权利 持有或收取
由该资助方（或任何 受托人或代表其的代理人） 尊重这些金额，
或适用 并强制执行 一样的 在这样的情况下 举止和方式 正如它所看到的那样 适合（是否 vbl.反对，反对
这些金额或其他金额）以及 担保人不得 有权 的利益
相同;和
(b) 保持 在……里面 一个 计息 暂停
e
帐户 任何 款项 收到 从… 这个
担保人或由于担保人在 这一条款。
18.7
担保人的延期 权利
直到 全 金额 这可能 是或 变成 付款方式： 这个 借款人 在……下面 或 在……里面 连接
使用 这个 金融 文档
s
有 vbl.已 无可挽回地 付讫 在……里面 全部 或 该设施 座席
否则指示， 这个 担保人将 不 行使任何 权利 其可能 有 通过 原因 的
性能 通过 它 的 它的 义务 在……下面 这个 财务文件或 因 任何人的
应付金额
,
或根据本条款产生的责任 18:
(a) 由借款人借款;
否则）的 任何权利 的 融资方 根据财务文件或 任何人的
其他 担保 或 安全 已被占用 根据 致， 或 在……里面 连接 有了， 这个 金融
任何资助方的文件;
(c) 至 拿来 法律 或 其他 诉讼 一个 命令要求 任何 借款人 至 作出任何
付款， 或 执行 任何 义务， 在……里面 尊重 的 哪一个 它 有 vt.给出 保证，
承诺 或 赔款 在……下面 第18.1条（
担保 和
赔款
);
(d) 对任何借款人行使任何抵消权; 和/或
聚会。
它应该是 认为 福利、付款 或分发到 广度 有必要 使所有 金额
哪一个 可能 BE 或 变成 应付 至 这个 金融 各方 通过 这个 借款人
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根据或 与以下内容相关 融资文件 偿还日期 完全信任 财务
双方应立即向贷款代理人或作为贷款代理人支付或转让该款项
可指示 根据申请 与克劳斯
e
29 (
付款
力学
).
18.8
额外的安全
或任何财务部门现在或随后持有的证券 聚会。
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第7条
代表， 承诺和违约事件
19.
申述
子公司） 和 每一个 借款人 (在 尊重 的 本身） vbl.使 这个 表示法 和 保修
所载 本条款 每人19 金融党 日期： 本协议。
19.1
状态
成立的管辖权。
正在进行的业务。
19.2
具有约束力的义务
的义务 表示假设 每个财务文件中的内容都是， 受
预订，合法， 有效、有约束力且可执行的义务。
19.3
不与其他义务冲突
其所属的财务文件 不与：
(a) 适用于该公司的任何法律或法规；
(b) 其宪法文件;或
他们的资产，
以及，就（c）段而言，任何 日期后重复 本协议，在
合理预期会产生重大不利影响的方式。
19.4
权力和权威
它有能力 进入、表演 和 交付，并已拿走所有 必要行动 至 授权
它的 条目 变成， 性能 和 送货 的， 这个 金融 文件 对它来说 这是一个派对，
这些交易 这些财务文件所考虑的。
19.5
效度 和证据的可接受性
荷兰借款人，以及（如果适用）任何劳资委员会建议）：
财务文件中的义务 它是其一方的;以及
其成立管辖权，
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已经获得或生效并且完全有效 和效果。
19.6
无力偿债
都不是 它 也不是 任何 材料 子公司 有 已被占用 任何 行动 也不是 (s
o
远 它 是 意识到， 拥有
制造 全 到期 询问） 有 任何 步骤 vbl.已 已被占用 或 法律 法律程序 启动 反对
对于清盘、解散或重组，对其资产强制执行任何担保，或
为 这个 预约 的 a 接收器， 行政性 接收器， 或 管理员， 受托人 或 相似的
其官员或其任何资产。
19.7
无默认设置
(a) 没有违约持续。
(b) 没有其他活动 或情形的 突出的是 构成默认 在任何 其他
具有约束力的协议或文书 集团公司或其资产所属
都是主题 它已经 拥有或 可以合理地 预期具有 的材料 不良
效果。
19.8
没有误导性的信息
(a) 任何 事实 信息 包含 在……里面 任何 文档 成形 零件 的 这个
信息包是 真实准确地 截至目前的所有重大方面 日期 的
相关文件。
(b) 没什么 有 vbl.发生，发生 或 vbl.已 省略 从… 这个 信息 套餐 和 不是
信息有 被赋予 或扣留 导致 这些信息 所载 这个
截至日期，信息包在任何重大方面不真实或具有误导性
相关文件。
19.9
财务报表
(a) 这个 原创 金融 陈述 是 准备好 在……里面 符合 使用 公认会计原则
一致应用。
(b) 这个 原创 金融 陈述式
s
相当公平 现在时 在……里面 全 材料 尊重 这个
综合财务 条件和 的操作 集团 或 金融 条件
和 运营 的 这个 相关 原创 债务人 在……里面 尊重 的 相关金融
年。
(c) 每个 的 这个 最新版本 已审核 已整合 金融 陈述 所需 至 BE 投递
在……下面 段落
h
(b
)
的 老人
e
20.
1
(
金融 陈述
) 公平地呈现 总之
重要范畴 财务状况 的 集团作为 在 截止日期 哪一个 他们 是
为随后结束的时期做好准备。
(d) 每个 的 这个 最新版本 集 的 未经审计 已整合 金融 陈述 所需 至 BE
投递 在……下面 段落
h
(c) 克劳斯
e
20.
1
(
金融 陈述
) 公平地呈现 在……里面
全 材料 尊重 金融 条件 的 集团作为 在… 的日期 他们
制备 以及随后结束的时期。
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19.10
并无重大不利 效应
自.以来 这个 日期 的 这个 最近一次 年度审定 账户 这个 组无 活动 或
已经发生的事件 造成实质性的不利影响。
19.11
平价通行榜
它在财务文件下的付款义务至少排在
平价通行证
与以下各项的
所有其他无担保和非次级债权人， 义务除外 强制优先
根据适用的法律 对公司来说。
19.12
没有未决或威胁的诉讼
机构或机构 这可以合理地预计 产生重大不良影响（
这个 其全部所 知识与信仰） 已开始o
r
针对任何集团公司的威胁。
19.13
环境合规性
这个 程度 不遵守 可能 不 合情合理 BE 预期 至 有 a 材料 不良
效果。
19.14
制裁
(a) 据义务人所知，没有义务人是， 他们各自的都没有
董事或执行人员是受限制的 聚会。
(b) 每个 债务人 有 提起 和 维持， 和 将要 继续 至 维持，
政策 和 程序 合理设计 至 推广 和 实现
符合经济 制裁法。
19.15
反腐败和反贿赂法律法规
没有义务人，据义务人所知，他们各自也没有
董事
s
或 执行人员 各位警官， 在……里面 连接 使用 这 设施 和/或 这个 活动所得的收益
以下，从事 任何 会导致任何 警告违反
任何适用的反贿赂 或反腐败 法律或法规。 各债务人 有 提起 和
维持， 和 将要 继续 至 维持， 政策 和程序 合情合理 设计 至
推广 和 实现 遵守 适用的反腐败 法律。
19.16
重复
(a) 这个 表示法 和 保修 在……里面 老人
e
19.
1
(
状态
) 至 老人
e
19.4
(
电源 和 权威
), 条款 19.14 (
制裁
) 和 条款 19.15 (
反—
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腐败和 反贿赂 法律法规
）是 视为 制造 通过 每一个
债务人参考当时存在的事实和情况：
(i) 的情况下 第19.1条(
状态
）到第19.4条（
权力和权威
），在
每次使用请求的日期 以及每次兴趣的第一天 时期;和
(Ii) 在……里面 这个 案例 的 条款 19.14 (
制裁
) 和 条款 19.15 (
反—
腐败和 反贿赂 法律法规
），在 日期： 各提款
请求过程中
20.
信息事业
这么久 任何 金额 下尚未行使 财务 文档或 任何承诺 vt.在.中
力
20.1
财务报表
为了所有人 贷款人， 如果 设施代理 所以请求） AS 尽快 一样的 变成 可用的，
但无论如何 后120天 每年年底 其财务状况 年（如果是
ABB） 和 在 150 日数 (在 这个 案例 的 每一个 借款人），其 法定 已审核
未整合 每年一次 金融 陈述 为 该财政年度 (if制备 通过
此类借款人）。
(b) ABB将 供应 这个 设施代理 (in足够 副本 为 全 贷款人，如果 这个
设施代理所以 请求）尽快 作为 同样的东西也可用， 但无论如何 在此之前
这个 日期 坠落 120 日数 之后 这个 结束 的 每一个 的 它的 金融 几年来， 它的 审计
合并年度财务报表。
(c) ABB将 供应 这个 设施 代理人（在 足够数量 为 所有的 贷方，如果 这个
设施代理所以 请求）尽快 作为 同样的东西也可用， 但无论如何 在
45 日数 之后 这个 结束 的 每一个 1/4 每一个 的 它的 金融 年份 (除 这个 第四
季度）其未经审计 该季度合并财务报表 以及 年到-
日期期随后结束。
20.2
关于财务报表的规定
根据第20.1条（
财务报表
)是使用GAAP编制的。
20.3
信息： 杂类
ABB应向设施代理提供 (in为所有贷方提供足够的副本， 如果设施
代理如此请求）：
债权人通常在被派遣的同时;
或行政 法律程序 它们是 已开始 对一 或更多 集团化
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公司和哪些 可合理 预计将有 重大不利 效果;
和
(c) 立即， 这样的 进一步 信息 关于 这个 金融 条件， 业务 和
任何义务人或任何其他人的运营 重要子公司作为任何融资方（代理
通过该设施 代理人）可以合理要求。
20.4
失责通知
ABB和每位借款人应通知 设施 任何违约代理人 (and步骤，
如果有的话， 被采取补救措施 它）在意识到其发生后立即。
20.5
材料子公司
ABB应向设施代理提供 每套财务 作发言 受其
根据第条（b）段 20.1 (
财务报表
），或者：
(a) 完整且最新的列表 重大子公司 当时;或
(b) 书面确认 名单 材料子公司 包含在时间表中
8 (
材料子公司
）是完整的， 当时的最新情况。
20.6
使用网站
(a) 任何 债务人 可能 满足 它的 义务 在……下面 这 协议 至 投递 任何
中的信息 关系 对那些 贷方（ "
网站出借人
”）谁 接受 该方法
的 通过发布此信息进行沟通 vt.上 一个 电子学 指定网站 通过
ABB和 设施代理（ "
指定网站
")
如果：
(i) 该设施 代理人明确同意（在与每位贷方协商后）
那 它 将要 接受沟通 的 这些信息 通过 这 方法;
(Ii) 两者都有 ABB和 该设施 剂 意识到 地址 和 任何
指定的相关密码规范 网站;和
(Iii) 信息采用之前商定的格式 ABB和
设施代理。
纸 表格 出借人
") 会吗？ 不 同意 至 这个 送货 的
电子信息 则 设施代理 应通知ABB 相应地， 和ABB
应提供 这个 信息 发送到 设施 座席 (in足够 副本 每张 纸张形式
）在纸上 形式。 无论如何 abb 应提供 这个 设施代理 使用AT 至少一
以纸质形式复制任何信息 所需 由它提供。
(b) 该设施 代理人应 供应每个 网站与 地址 并 任何 相关
口令 规格 为 这个 指定 网站 指定后 那
ABB和 设施代理。 贷款代理行 应 通知 每一个 网站
出借人 什么时候 任何 文档 是 已发布 至 指定 网站
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(c) ABB在意识到其发生后应立即 通知贷款
代理人如果：
(i) 指定网站因技术故障而无法访问；
(Ii) 指定的密码规范 网站变更;
(Iii) 任何 新的 信息 哪一个 是 所需 至 BE 提供 在……下面 这
协议已张贴在指定的 网站；
(Iv) 任何现有 信息 有 提供 在这下面 协议
并发布在指定网站上的内容已被修改; 或
(v) ABB成为 心知肚明 那 这个 指定网站 或 任何 信息
已发布 vt.上 这个 指定 网站 是 或 有 vbl.已 感染 通过 任何
电子病毒或类似软件。
如果 ABB通知 设施代理下 段落
h
（c）（i）
)
或段落
h
(C)(V) 以上，所有
要提供的信息 提供 通过 ABB低于 这 协议 后 日期： 该通知
应 BE 已提供 在……里面 纸张形式 除非 和 直到 该设施 座席 和 每一个 网站
出借人 是 满意 那 这个 环境 施舍 崛起 至 这个 通知 不是吗？ 更长
继续。
(d) 任何 网站 贷款人可以 请求通过 这个 设施代理， 一篇论文 副本： 任何
信息 所需 至 b
e
提供 在……下面 这 协议 哪一个 发布在
指定网站。 ABB将 遵守任何 此类请求 十个营业 天
20.7 "
了解您的客户
"
支票
(a) 如果：
(i) 这个 引言 的 或 任何 变化 在……里面 (或 在……里面 这个 解释，
行政管理 或 应用程序 的) 任何 法律 或法规 制造 之后 日期：
本协议；
(Ii) 任何 变化 在……里面 这个 状态 的 一个 债务人 或 这个 作文 的 这个
日期后义务人的股东 本协议; 或
(Iii) 拟议的任务或 通过收件箱转移 属于以下任何一个 其权利和/或
本协议项下的义务 一个不是国民党的政党 于届满时间前被
指派或调动，
任何代理人都有义务 或任何收件箱 (or在这种情况下， 上文第（iii）段， 任何潜在
新的 ） 至 依从 使用 “知道 你的 客户” 或 相似的 识别
具体情况下的程序 在必要的地方 信息尚未提供给
每个义务人应根据请求迅速 该代理人或 任何 出借人 供应， 或
促使本 供应 (t
o
广度 有关 信息是 尚未 可用
至 这个 适用 座席 或 ）， 这样的 文件 和 其他 证据 AS 是
合理要求 该代理人（为其本身或代表任何 ）或任何
(for本身，或者，对于第段所述事件的情况 (iii)以上，代表任何
未来新
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） 在……里面 订单 为 这个 适用 探员， 这样的 出借人 或, 在……里面 这个 案例 的 这一事件
描述 在……里面 段落 (Iii) 上图， 任何 前瞻性 新的 出借人 至 进位 输出 和 BE
满意 使用 这个 结果 的 全 必要 “知道 你的 客户” 或其他 支票 在……里面
相对于 任何相关 人依据 发送到 交易记录 所设想 财务
证件
(b) 每个分包商应立即应任何代理人的要求 供应，或采购供应
的，此类文档 和其他证据 在合理 请求者 那 代理人（对于
本身） 在……里面 以便 那 剂 进位 输出 和 BE 满意 这个 结果 的 全
必要 “知道 你的 客户” 或 其他 支票 关于贷款人 或 未来新
根据财务文件中预期的交易的贷方。
(c) ABB不应 提前不到10个工作日向设施代理人发出书面通知，
通知 设施代理 （这将 及时通知 贷方）的 它的 意向 至
请求 那 一 的 它的 附属公司 vbl.成为 一个 额外借款人根据 至
第25条（
对债务人的变更
).
(d) 跟随 这个 施舍 的 任何 通知 根据 至 段落
h
(c
)
上图， 如果 这个 加入
的 这样的 其他内容 借款人 义务任何 阿让
t
或 任何 请求遵守 使用 “知道
你的 客户” 或 相似的 识别 程序 在某些情况下 哪里 这个
必要 信息 是 不 已经 可用 至 它，ABB 应 迅速 在 这个
要求 该代理人或任何分包商供应，或 促使本 供应， 此类文件
及其他 合理的证据 所请求 代理人（本身 或代表 任何人的
）或任何 （本身 或代表 任何未来的 新收件箱） 按顺序 为
该代理人或 该出借人 或任何 前瞻性 新贷款人 携带 出来 感到满意 使用
这个 结果 的 全 必要 “知道 你的 客户” 或 其他 支票 在……里面 关系 至 任何
相关 人 根据 至 这个 加入 的 这样的 子公司 至 本协议 AS
额外借款人。
21.
一般业务
其中的承诺 第21条继续有效 之日起 本协议
这么久 任何 金额 下尚未行使 财务 文档或 任何承诺 vt.在.中
力
21.1
授权
各债务人 应迅速 获得、遵守 具有和 做所有 那是 必要 维护
在……里面 全速前进 和 效应 任何授权 (包括： 在……里面 这个 案例 的 任何 荷兰语 借款人，任何
适用 作品 理事会 建议） 所需 在……下面 任何 法律 或 调节 的 它的 管辖
合并以使 它来执行 规定的义务 融资文件 和 至 确保
这个 合法性， 效度 和 主题 至 这个 预订互换性 或 可否受理 在……里面
证据 它的 管辖 成立为法团 的 任何 财务文件。
21.2
遵守法律
每个义务人应在所有方面遵守 符合所有法律（包括，不包括 限制，
环境 法律， ERISA 和 这个 荷兰语 金融 监督 行动 (
湿的 奥普 het
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金融信托
)
)
其可能 主体，如果未能遵守 会不会有 一种材料
不良影响。
21.3
消极承诺
(a) 都不是 abb 也不是 任何 借款人 应 (及 abb 应 采购 那 不是 其他
集团化 公司将）创建 或允许存在任何担保 任何 智能交通系统的 资产。
(b) 上文（a）款不适用于：
(i) 任何 安防 超过任何银行 账户 以银行为受益 与之
该账户 举行，在 每宗个案 授权者 任何集团公司 在 普通
课程设置 它的 银行业务安排 为 目的 的 编织成网 借记卡和 学分
余额;
(Ii) 运营产生的任何担保 法律；
正常的课程 交易，在哪里 这种安全 已授权您 到这样 卖家 或者如 这个
情况可能是这样的， 供应商 并被限制 求助于 出售的资产或视情况而定
可能，供应;
在日期之后 如果：
集团公司出售该资产; 和
沉思 的， 或 因为 这个 收购 的 那 资产 通过 一群
公司；
(v) 任何安全 上方或 影响任何 的资产 一群 公司经过 日期 的
这 协议， 哪里 这个 安防 是 vbl.创建 之前 发送到 日期 在哪一个上面 那
公司成为 集团公司，如果：
(A) 安全并不是在深思熟虑中创建的 收购
该公司的;以及
(B) 担保的本金已 沉思没有增加
收购或收购以来 该公司;
p
公司 （不 存在 ABB） 至
另一家集团公司;
但前提是
这个
如此担保的金额不 任何时候超过美元 1，500，000，000（或其
等值的另一种 一种或多种货币）;
向项目公司或项目公司的股份，其中
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这样的 安防 曾经是 vbl.创建 为 这个 目的 的 确保安全 负债 已招致
收购 和/或发展 资产 这样的人中 项目公司 在哪里？ 这样的
债务构成 项目融资 负债 此类项目 公司；
(Ix) 任何安全 确保所发生的债务 由. 集团公司 至 再融资
负债 安稳 通过 安防 的 这个 类型 提述 至 段所 (iv)或
(v)如上 首述的 安全是 完毕 这个 相同 资产 和 是 的
这个 相同 类型 AS 这样的 次述 安全和 提述的条件
所 段落 (Iv) 或, 作为 情况可能是这样的， (v) 以上继续 至 满意了，
作必要的变通
及
(x) 任何 安防 不 坠落 在 任何 的 段落
s
(i
)
t
o
(九)
)
在上面 包容性
关于…… 资产具有总量 度值不超过 10%。 这个
集料 价值 的 这个 毛收入 资产 的 这个 集团化 (作为 集 输出 在……里面 ABB的 多数
最近发表 每年一次 已审核 已整合 财务报表)。
21.4
索赔Pari Passu
ABB将 确保 根本 倍 索赔 财务 各方不要 各债务人
财务文件级别之下 至少
平价通行证
与以下各项的 所有其他无担保
一个
d
不隶属于 债权人 除.外 义务 强制的 适用法律优先 至
公司一般。
21.5
合并
不是 债务人 应 请输入 vt.进入，进入 任何 合并， 分拆， 合并 或 公司
重建 保存 哪里 这个 设施 座席 是 满意， 演戏 合理地， 那 相关的
义务人的义务 在 财务单据 将继续 成为 这个 合法、有效、 结合
和 （受 预订） 可执行性 义务 的 这个 幸存的实体。
21.6
保险
l
确保 每组 公司 将）维持
保险和保险 相对于其 具有信誉的业务和资产 承保人或保险
公司 vbl.反对，反对 那些 风险和 发送到 程度 如 往常 公司 就都是既继承 相同
或基本 相似的 业务 在 相关司法管辖权 并采取 考虑到 的可用性
一般的保险。
21.7
子公司债务限制
ABB应确保总债务总额除外：
(a) 项目融资负债;
(b) 一家集团公司欠下的债务 另一家集团公司;
(c) 借款金额 由. 金融 的公司 是一种 集团化 公司和 哪一个
已借出，并保持借出，以 义务人;
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(d) 金额 借来 通过 a 集团化 公司 从… a 银行 至 哪一个 现金抵押品（单位 a
基本等值） 已由集团授予 公司就 的
相关集团公司的 偿还此类款项的义务;
截至本协议日期根据美国公认会计原则进行的租赁;
在一定程度上 这样的量 是借来的 对于 目的 再融资 其他借贷
构成总数 总债务 只要 金额如此 借来的很快 应用于
这种方式;以及
集团公司发行的工具 那就是 资本市场 发行人，
$2,500,000,000; 及(Ii) 7.5 百分之一。 的 总资产 的 集团化 (as反映 在……里面 这个 最近一次
审核综合 年度财务 作发言 由ABB 段所 (b)的 条款
20.1 (
财务报表
)).
在……里面 这 老人
e
21.7 "
总计 毛收入 债务
" 手段 这个 集料 的 短期 债务 (包括
当前 到期日 的 长期 债务) 和 长期 债务 AS 反射 在……里面 这个 多数 近期
未经审计 每季度 已整合 金融 陈述 或 审核综合 每年一次
金融 陈述 投递 通过 abb 在……下面 段落 (b) 或 (c)的 条款 20.1 (
金融
陈述
).
21.8
业务变更
abb 应 采购 那 不是 实实在在的 变化 是 制造 至 这个 业务 o
f
这个 集团化
这将 结果 总 自然界 的 业务 的 群组， 作为 一个整体， 为其它
比权力和/或生意 自动化技术和/或数字产业。
21.9
经济制裁
借款人不得放贷、投资、 贡献或以其他方式 提供收益 的
任何以违反经济规定的方式推进 制裁法。
22.
违约事件
每个 的 这个 活动 或 环境 集 输出 在……里面 条款
s
22.
1
(
不付款
) t
o
22.9
(
停止营业
）是违约事件。
22.1
不付款
债务人或债务人应根据以下规定支付的任何款项 本协议未在
时间，地点 在和货币在 据说是 除非付款
内提出 到期日的3个工作日和 未能付款完全是由于行政原因
传输中的错误或技术延迟 资金的
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22.2
其他义务
提到的那些 in子句 22.1 (
不付款
））而且，如果 失败 遵守是 能干 补救措施，
它 不是 已补救 30分钟内 日数 的 设施 座席 发出通知 至 ABB的 这个 失稳 至
遵守。
22.3
失实陈述
任何 表示法 或 陈述式 制造 或 被视为 (由 德性 的 条款 19.16
(
重复
)) 至 BE 制造 通过 abb 或 任何 借款人 在……里面 这 协议 (其他 比 a
表示法 或 陈述式 制造或 被视为 成为 制造 根据 至 老人
e
19.14 (
制裁
)
或 第19.15条 (
反腐败和 反贿赂 法律和
d
条例
））是 或者证明 至 有
当做出或被视为在任何方面都不正确或具有误导性 BE 制造 和, 哪里 这个
环境 制作 这样的 表示法 或 陈述式 不正确 或 误导 是 能够
的 存在 蚀变 所以 那 这样的 表示法 或 语句为 正确的，这种情况 不
内心如此改变 后30天 贷款代理行 发出通知 至 ABB的 这样的 表示或
陈述不正确。
22.4
交叉默认
也不是在任何最初适用的宽限期内。
的 存在 宣布 和 是 宣布 至 BE 或 (Ii) 否则 vbl.成为 到期 并且可以支付，
在任何 案件，在 其指定成熟度为 结果是 默认或 一件事 违约
（无论如何描述）。
(c) 任何承诺 负债 全部或任何 集团公司 取消
或暂缓作出 所有债权人或 的组中的任一 公司 结果 违约 或
违约事件（无论如何描述）。
(d) 任何 债权人 的 全 或 任何 的 这个 集团化 公司 vbl.成为 题为 至 宣布 任何
集团全部或任何部分的债务 之前到期和应付的公司 在指定
因违约而到期 或违约事件（无论如何描述）。
(e) 不是 事件 违约率 将要 下发生 这 条款 22.
4
如果 (1) 的债务 坠落
段落内 (a)至（d） 是项目融资负债， 集团内债务 或
财务文件或 (2) 总额 的 负债
或 承诺 为 负债 坠落 （a）至（d）段内（不包括任何
上述（1）中描述） 低于100，000，000美元。
22.5
无力偿债
无力支付 债务 当它们到期时， 暂停支付其任何债务
或由于实际或预期的财务困难，开始与
一个或多个债权人 以期重新安排其任何债务。
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(b) 宣布暂停 就任何 任何债务 义务人或任何
材料附属公司。
22.6
破产程序
任何公司 诉讼、法律诉讼或其他 程序或步骤 被视为相关 致：
(a) 这个 暂停 的 付款， a 暂停 的 任何 负债累累， 溶解 或
重组（通过 自愿的方式 安排、计划 安排或 否则）
的 任何 债务人 或 任何 材料 子公司 其他 比 a 有偿付能力清算 或
重组 的 任何 材料 子公司 (其他 比 a 借款人） 或 至 这个 程度
第21.5条允许（
合并
);
(b) a 构图， 作业 或 布置 使用 任何 债权人 的 任何 债务人 或 任何
重大子公司（有溶剂的除外 在第21.5条允许的范围内
(
合并
));
(c) 任命 清算人（其他 除须就 （i）线圈 向上请愿 这就是
轻浮 或 无理取闹 和 哪一个 是, 在……里面 任何 事件， 出院 在 30 日数 的 它的
演示文稿 或 (Ii) a 溶剂 清算 的 任何 材料 子公司 (其他 比 a
借款人） 或 (Iii) 至 这个 程度 准许 通过 条款 21.5 (
合并
)), 接收器，
管理员， 受托人 在……里面 破产， 行政性 接收器， 义务 经理 或
其他 相类的高级人员 在……里面 尊重 任何人的 义务人或任何 重要子公司或 任何一个 它的
资产（总价值至少为 100，000，000美元）;或
(d) 执法 的 任何 安防 完毕 任何 资产（拥有 一个 集料 价值 的 在… 最小值
100，000，000美元）的任何 重要子公司或 理性义务者 违约 或 活动 的
默认设置 （无论如何 描述） 正在发生 在……下面 这个 有关的相关协议
的债务 通过这样的安全保障，
或任何类似的程序 或在任何司法管辖区采取措施
.
22.7
否认
一个 债务人 否定 a 金融 文档 或 证据 在……里面 写作 一个 意向 否定
财务文件。
22.8
非法性
借款人非法
），它是或成为 对于义务人来说是非法的 至
执行其任何材料 财务文件项下的义务。
22.9
停止营业
集团作为一个整体停止 或威胁停止 做生意。
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22.10
加速
发生事件时和之后的任何时间 违约事件 持续发生 这个
设施 座席 可能, 和 应 如果 所以 定向 通过 这是
e
多数 贷款人， 通过 通知 至 ABB：（a）
其它量 根据财务文件应计 即时到期 并且可以支付，
然后他们将立即成为 到期且应付;和/或
(c) 宣布 那 全 或 零件 的 这个 预付款 BE 所应付 需求，因此 他们 应
立即 变成 应付 在……上面 需求 通过 这个 设施 座席 在……上面 的指示
多数贷款人。
22.11
清理期
尽管任何财务文件有任何其他规定， 如果在清理期间
期间 任何 活动 或 情况 存在 哪一个 但 为 这 条款 22.11 会不会 构成
a默认， 此类事件或情况不会构成 a默认（包括 为施行
第4.2条(
进一步调节 先例
））在此类清理期间 期间，如果：
(a) 它 关联 专门为， 或 出现了 仅限于 AS a 结果 的 事项 关联 至 人员
所收购 发送到 相关收购 (or到 任何子公司
此类人员） 或任何义务 采购或确保 与此类人员的关系
(or与该人员的任何子公司有关）;
(b) 具有补救能力且合理性 立即采取措施予以补救;
(c) 这个 情况发生 上升到 它（除了 收购本身）没有
由任何义务人采购;和
(d) 不太可能出现重大不利情况 效果。
如果 这样的 活动 或 情况 是 继续 在……上面 或 之后 这个 到期 的 这样的 清理期
然后, 使用 日起 这样的 日期， 将会有 BE 事件 的 默认 或, 作为 案例 可能 是，
默认 尽管 这个 以上（和 如果没有 偏见 至 这个 权利和补救措施 的 这个
财务方）。
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第8条
零件变更 IES
23.
对贷款人的更改
23.1
贷款人的转让和转让
在不违反第23条的情况下，收件箱（“
现有贷款人
“）可以：
(a) 转让其任何权利；或
(b) 通过转让其任何权利 和义务，
至另一家合格银行（“
新贷款人
").
23.2
转让或转让的条件
除非作业 或转移俱属 到另一个收件箱 或联属公司 出贷人 那 是
a
排位赛 禁令
k
或 除非 一个 事件 的 默认 有 vbl.发生，发生 和 仍在继续。
(b) 这个 同意书 的 abb 至 一个 作业 或 转帐 必须 不 BE 不合情理 被扣留
或者被推迟了。 AB
B
将被视为 给了 其同意10 天后通知被 这个
出借人 已要求 除非同意 明确拒绝 由ABB 在那段时间内。
(c) 一个 作业 或 转帐 应 BE 在……里面 尊重 的 a 承诺 或 a Swingline
承诺 的 在… 最小值 $10,000,000 或, 如果 较少, 这个 整体 的 这个 承诺 或
摇摆线承诺 相关转让人或转让人 转让人（
但前提是
作业 或 转帐 应 BE 在……里面 尊重 的 a 承诺 或摇摆线
承诺 在… 最小值 相等 至 €50,000 （计算） 在… 这个 然后 该日即期汇
率））。
(d) 一个 作业 或 转帐 通过 a 摇摆线 出借人 的 任何 的 它的 Swingline
承付款 应 仅限 BE 制造 如果 那里 是 a 同时 作业 或转让
的 一个 相等 金额 的 它的 承诺 (或 这个 承诺 的 它的 循环设施
附属机构）。 本段 不得 适用于 转让 任何 摇摆线承诺 到一个
贷款人或 附属公司 一种 出借人
但前提是
可能 超 这个 承诺 的 该贷款方 或其循环设施附属机构。
(e) 一个 作业 或 转帐 通过 出借人 哪一个 是 摇摆线 出借人 或 这个 旋转
Swingline的设施附属机构 履行其任何承诺 只有有效
如果在此类转让或转让后，承诺 本 出借人 是 在… 最小值 相等 至
每一个 的 这个 摇摆线 承付款 的 那 收件箱或其Swingline附属机构。
(f) 一个 作业 将要 仅限 BE 有效 打开： (i) 收据 通过 这个 设施 座席 书面
的确认 这个 新贷款人 (在 形式和 内容满足 至 该设施
代理人）那 新贷款人 将承担 一样的 义务 到另一 融资方
和义务人一样 便一直受到密切 如果它有
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vbl.已 a
n
原创 出借人； 和 (Ii) 性能 通过 这个 设施 座席 的 全 必要
“了解你的客户” 或其他类似检查 所有适用 法律 和 条例
在……里面 关系 至 这样的 作业 至 a 新的 贷款人， 这个 完成 whic
h
该设施
座席 应 迅速 知会 这个 现有 收件箱和新收件箱。
(g) A 转帐 将要 仅限 BE 有效 如果 这个 程序 集 输出 在……里面 条款 23.5
(
移交程序
）遵守。
(h) 如果：
(i) 出借人 分配或转移 其任何权利 o
r
项下的义务 这个
财务文件或变更 其设施办公室;以及
(Ii) 由于现有情况 当日计量 任务， 转帐
或更改 发生， 义务人会 有义务，或者 在这样 日起 是 合情合理
可预见的 那 一个 债务人 会不会 BE 有义务， 至 制作 a 付款对象： 新
出借人 或 出借人 演戏 穿过 它的 新的 设施 办公室 在……下面 条款 9.7
(
最低利息
），条款 13 (
税收 毛收入 向上
及弥偿
)或 第14.1条
(
成本增加
),
然后是新男爵或伦德
r
通过其新的设施办公室行事的人仅有权 至
接收 付款 在……下面 那些 条款 至 这个 相同 程度 AS 现有 出借人 或
出借人 演戏 穿过 它的 上一首 设施 办公室 如果任务，
尚未发生转移或变更。
(i) 每个新收件箱，通过执行相关文件
确认，为了避免 怀疑：
(i) 那 这个 设施 座席 有 权威 至 执行 在……上面 它的 代表 任何
修正案 或 豁免 那 有 vbl.已 已批准 通过 或 在……上面 代表 的 这个 必要
出借人 或 出借人 在……里面 符合 使用 这 协议 在……上面 日期或之前
在哪一个上面 转会 或分配 vbl.成为 生效日期： 符合 这
协议和 那 它 是 约束 该决定 至 这个 相同 程度 AS 这个
现有 出借人 会不会 有 vbl.已 有 它仍然 收件箱;以及
(Ii) 它同意 受并受约束 无论如何 终止 尊重日期
的承诺 被转移 到的 现有收件箱已 鉴于其
根据第2.3条同意（
延拓
选择权
).
23.3
转让或转让费
新男爵将，在 转让或 转移生效，
支付给设施代理人（为其自己 帐户）费用3，000美元。
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23.4
现有责任限制 出借人
表示法 或 保修 和 假定 不是 责任 至 a 新的 出借人 用于：
(i) 这个 合法性， 有效性， 有效性， 充分性 或 执行性 的 这个
财务单据 或任何其他文件;
(Ii) ABB或任何借款人的财务状况;
财务项下的义务 文件或任何 其他文件;或
(Iv) 任何陈述（无论是书面还是口头）的准确性 中或
与任何财务文件或任何其他文件的联系 文档，
以及暗示的任何陈述或保证 被法律排除在外。
它：
(i) 已经做出（和 应继续 制作） 它自己的 独立调查
和财务评估 状况和事务 ABB和每个借款人
及其相关 关联实体 使用它的 参与 这 协议 和
有 不 依赖 独家 在……上面 任何 信息 提供 至 它 由. 现有
出借人 在……里面 与 任何财务文件;和
(Ii) 将继续 它自己的 独立评估 信用度 的
abb 和 每一个 借款人 和 它的 相关 实体 同时， 任何 金额 是 或
可能 BE 杰出的 在……下面 这个 金融 文件或任何承诺 vt.在.中
力
(c) 任何财务文件中的任何内容都不要求现有的 收件人：
(i) 接受新人的重新调动或重新分配 任何一个
根据本条款转让或转让的权利和义务 23;或
(Ii) 直接或间接支持任何损失 所招致的 新雅各比
原因 的 这个 不履行 通过 abb 或 任何 借款人 的 它的
财务项下的义务 文件或其他。
23.5
移交程序
(a) 受 条件 载 在……里面 老人
e
23.2 (
转让条件 或
转帐
）转让生效 根据下文（b）段，当设施
座席 执行 一个 否则 恰如其分 已完成 转接 向其交付的证书
现有的贷款方 和新 - 是的 这个 设施代理 须尽快 合情合理
收到正式填写的转让后可行 证书 出现在 在……上面 它的
脸 至 依从 使用 这个 条款 的 本协议 和 投递 在……里面 符合 使用
这个 条款 的 这 协议， 执行该转移 证书。
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(b) 这个 设施 座席 应 仅限 BE 感激之情 至 执行 a 转接 证书 投递
现有分包商和新分包商在完成后对其进行转让 全 “知道 你的
客户” 或 其他 支票 关联 至 任何 人 那 它 是必填项 携带 输出 在……里面
与转移到此类的关系 新收件箱。
(c) 根据第23.10条（
按比例结算利息
），关于转会 日期：
(i) 在某种程度上， 在转让证书中 现有的贷款方 寻求
转帐 通过 更替 它的 权利 和 义务 在……下面 这个 金融 文件
每一个 的 ABB， 借款人和 现有 贷款人应 BE 放行 从…
进一步 义务 朝 一 另一个 在……下面 融资文件 和
他们的 各自 权利 vbl.反对，反对 一 另一个 应 BE 已取消 （ 这个
"
已解除的权利和义务
");
(Ii) 每一个 的 ABB， 这个 借款人 和 这个 新的 出借人 应 假设 义务
朝 一 另一个 和/或 收购 权利 vbl.反对，反对 彼此， 相去甚远
来自被驱逐的权利 和义务 只有在 ABB，那个 借款人
以及 新贷款人 承担 和/或获得性 这个 相同 在……里面 地点 的 ABB，
那 借款人 和 这个 现有 * *
(Iii) 这个 代理， 这个 授权 首席调度员， 新贷款人 和 其他贷款人
应 收购 这个 相同 权利 和 假设 这个 相同 义务 之间
他们自己，就像他们在新尤利西斯的情况下所获得和假设的那样
原始 贷款人 权利 和/或义务 收购或 假设为 它作为
a 结果 的 这个 转帐 和 至 那 程度 这个 代理， 这个 授权 莉亚
d
安排者 和 这个 现有 出借人 应各自 BE 放行 从… 进一步
义务 至 每一个 其他 在……下面 本协议； 和
(Iv) 新国家将成为“党”
出借人
".
23.6
资料的披露
(a) 任何融资方均可向以下人士披露：
外部法律顾问）、审计师 和附属机构（只要他们 均获告知
这个 机密性 自然界 的 这个 相关 信息 和 那 它 可能 BE 价格-
敏感）;和
(Ii) 任何其他 人 谁，以及致 广度 信息是 需要满足以下条件 BE
任何法院披露或 有管辖权的法庭或 任何政府
或 监管部门 权威 或 相似的 身体， 或 根据 至 任何适用的 法律 或
监管，
任何 信息 关于 ABB， 任何 借款人， 这个 集团化 和 这个 金融
资助方认为适当的文件。
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(b) 任何收件箱都可以向任何其他人披露：
(i) 至 (或 通过） 他是谁 那 出借人 分配 或 转帐 (或 可能
潜在 分配 或 转会） 全 o
r
任何 的 它的 权利 和 义务 在……下面
本协议； 或
(Ii) 与（或 通过）谁 该贷款方 进入 (or可以 可能进入 进入）任何
从属参与 关系到， 或任何 其他交易 根据哪些付款
应参考本协议或任何债务人，
任何 信息 关于 ABB， 任何 借款人， 这个 集团化 和 这个 金融 文件
与 出借人 应认为适当，
但前提是
关于（b）（i）段
及（b）（ii）仅在上文中， 向何人 这些信息 是要给予的 订立
保密承诺，除非该人是 任何 中区 银行 或 超国家
银行 在……里面 哪一个 案例 不是 机密性 将需要承诺。
不论是否有 规定 金融 文件、义务人和财务
双方特此 同意 每一方 而且每个人 雇员， 代表或 其他 每个代理人 聚会
可以向任何及所有人披露， 不受任何限制， 《大赛》
税收结构
“和”
税费
治疗
”（在每种情况下均符合美国财政部法规的含义 第1.6011-4节）
的 设施 和 任何 材料 的 任何 种类（包括 意见 或 其他 税费 分析） 那
是 提供 至 任何 的 这个 前述 与这种税收结构有关， 税收待遇。
23.7
向ABB转让证书复印件和增加确认书
转让证书或增加确认，将副本发送给ABB 转印
证书或增加确认。
23.8
安全高于贷款人的权利
可无须 咨询 或获得 同意 任何义务人， 随时 收费、分配 或
否则 创建 安防 在……里面 或 完毕 (无论 通过 道路 的 抵押品 或 否则）全部或任何
其根据 任何融资 要保护的文档 应承担的义务 这将转交给美联储
或中央 银行除外 没有此类费用、任务 或安全 应：
(a) 发布一款 从 的任何义务 在 财务单据 或 代替品
受益人 的 相关费用、任务或 其他安全 贷款人 作为一名
任何财务文件的一方;
(b) 要求任何付款 由其他义务人制作 超过或过多 由或 授予任何
任何人 更广泛 权利比， 需人员 成为 制造或 授予 相关的
财务文件项下的发票;或
(c) 在任何 执行此类 冲锋， 任务或安全， 结果 任何 分配
或 转帐 的 任何这样的 权利 在……下面 这个 金融 的文件 处于 违反规定 这个
调动和派任 规定的限制 在本协议内
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23.9
暴露转移
条件 的
转让或 转帐
），不 贷款人应 进入 任何安排 与另一 人根据
其中有这样的 出借人 基本上 转让其 下接触情况 本协议 对那件事 其他 个人，
除非 在……下面 这样的 布置 和 在… 全 《泰晤士报》 而当 这种布置 实际上：
(a) 这个 关系 之间 那 出借人 和 那 其他 人 是 那 的 a 债务人和
债权人（包括破产 或该事件的类似事件 或任何借款人）;
(b) 这个 其他 人 将要 有 不是 专有 利息 在……里面 这个 效益 的 这 协议
或以任何 该贷方根据或与之相关收到的款项 对此 协议
(c) 另 人 将要 在NO下 情况： (i)被 代位到， 或取代 就
以与微珠 收件箱的索赔 本协议；以及 (ii)有 否则任何 契约
l
与，的关系 或权利 反对，任何 义务人之下， 或就 或本 协议。
23.10
按比例结算利息
e
23.
5
(
程序 为 转帐
),
但前提是
转移 日期不是利息期的最后一天：
(i) 任何 利息 或 收费 在……里面 尊重 的 这个 相关 参与 哪一个 是
通过参考来表示应计 时间的流逝将继续 累积
有利于现有 适用于但不包括 转移日期 ("
应计
金额
") 并应 成为到期的 及应付 至 这个 现有收件箱（没有
进一步的兴趣 孳生 他们）上 最后 年月日 当前 利息 期间 (或者，
如果 利息 期 长于 六个月， 在 直系 日期 来临之前
每月六次 第一天后的间隔 该利息期）;和
(Ii) 分配的权利 或转让的 现有 贷款人将 不包括
获得应计金额的权利，因此， 为免生疑问：
(A) 什么时候 这个 应计 金额 变成 应支付的， 那些 应计
款项将支付给现有分包商;和
金额， 但对于 应用 其中之一 第23.10条， 有
vbl.已 在该日期付款给它，但之后 应计扣除
金额。
指的是任何其他应计费用的时期。
本条款 23.10但是 其 没有 承诺应 被视为 不要 是
为确定是否同意 任何
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指定 群组 的 出借人 有 vbl.已 已获得 至 批准 任何 请求 为 同意，
弃权， 修正案 或 其他 投票 的 出借人 在……下面 这个 金融 证件
24.
融资利率的保密性
24.1
保密和披露
(a) 这个 设施 座席 和 每一个 债务人 同意 至 保持 每一个 资金来源 费率 机密性
而不是 披露 它 至 任何人， 保存至 广度 （b）段和 (c)
下面。
(b) 设施代理可能会披露：
9.6 (
通知费率 利息
)；及
行政管理 服务 在……里面 尊重 的 一 或 更多 的 这个 金融
文件 至 这个 程度 必要 至 使能 这样的 服务 提供商提供
那些服务 如果服务提供商向谁提供 该信息 是要给予的
实质上签订了保密协议 这个 表格 的 这个 LMA
大师 保密性 承诺 为 用于 管理/结算
服务 提供者 或 这样的 其他 表格 的 机密性 承诺 同意
设施之间 代理和 这个 相关。
(c) 这个 设施 座席 体量
y
披露 任何 资金来源 率， 和 每一个 债务人 可能
(i) 其任何附属公司和 任何一个 其官员， 董事、员工、
专业 顾问， 审计员， 伙伴 和 代表 如果 任何人
至 他是谁 那 资金来源 费率 是 至 BE vt.给出 根据 至 本段（i）是
书面通知 其机密性质和 可能 BE 价格敏感
信息 除 那 那里 应 BE 不是 该等规定 至 所以 通知 如果
这个 收件人 是 主题 至 专业 义务 至 维护 这个
机密性 的 那 资金来源 费率 或 否则受以下要求的约束
与其相关的保密性;
(Ii) 任何被要求或要求提供信息的人 披露的 任何
法院 或司法管辖权之 任何政府、 银行业务， 税收或其他
监管机构或类似机构、任何相关证券交易所的规则或
根据任何适用法律或法规，如果接受资助的人
费率将给出 以书面形式通知 的 它的 机密性 自然界 和 那 它
可能 BE 价格敏感 信息，但不要求
地告知 如果在 机构的意见 代理人或相关义务人， 作为
案件可 是，做起来是不切实际的 在这种情况下;
连接 有了， 和 为 这个 目的 的， 任何 诉讼， 仲裁，
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行政性 或 其他 调查， 法律程序 或 纠纷 如果 人
给谁 供资 速率要 给予 通知 以书面形式 智能交通系统的 机密性
自然和 可能 价格敏感 信息除外 没有
要求 地告知 如果在 认为 设施代理或相关
义务人，作为 案件 可能是， 是 不 切实可行 所以在 情况;以及
(Iv) 经相关人员同意的任何人 嗯。
24.2
其他义务
(a) 贷款代理人和每个义务人承认每个融资利率是或可能 BE
价格敏感 信息 和 那 它的 使用 可能 BE 受管制 或禁止
适用 立法 包括 证券 法律 关联 至 局内人 生意场 和 市场
滥用 和 这个 设施 代理和 各债务人 承担 不使用 任何融资利率
出于任何非法目的。
法规）通知相关 警告：
的 条款 24.1 (
保密性 和 披露
) 在上面 除 哪里 这样的
披露 是 制造 至 任何 的 这个 人 提述 至 在……里面 那 段期间
的通常过程 监事 或监管职能;以及
本条款 24.
25.
义务人的变更
25.1
债务人的转让和转让
ABB或任何借款人都不是 可以分配任何 其权利或转让其任何 权利
或财务文件项下的义务。
25.2
更多借款人
(a) 符合香港 带有（c）段 和 (d)如条款 20.7 (
“知道 你的
客户”
支票
）、ABB可能 书面请求 请注意，任何 智能交通系统的 全资拥有 附属公司
vbl.成为 一个 其他内容 借款人。 那 子公司 应 变成 一个 其他内容
借款人如果：
贷方批准添加该子公司;
借款人加入函;
该子公司成为额外借款人; 和
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(Iv) 设施代理已收到所有 文件和其他证据 所列
部分 第二部分： 的 进度表 2 (
条件 先例
) 在……里面 关系 至 那 其他内容
借款人，各自的形式和实质 合情合理 满意 至 这个 设施
探员。
(b) 贷款代理行应 立即通知ABB和贷方 接收（形式
和实质合理 对其满意） 的所有文件 及其他 列出的证据
附表2第II部（
先行条件
).
(c) 除多数贷款人通知贷款机构外 代理人书面致
恰恰相反 前 设施 代理人给出 中描述的通知 段落 (b)
上图， 这个 出借人 授权 (但是 做 不 要求） 这个 设施 座席 至 给 那
通知。 这个 设施 座席 应 不 BE 负有法律责任 为 任何 损害赔偿， 费用 或 损失
由于发出任何此类通知而产生的任何影响。
(d) 送货 的 a 借款人 加入 信件 构成 确认 通过 相关的
子公司 那 这个 表示法 和 保修 在……里面 条款 19.5 (
效度 和
被接受为证据方面
)和 的陈述和 被视为重复的保证
根据第19.16条 (
重复
）都是真的 和正确 截至日期与其相关
交货就像交货一样 参考事实 和 当时存在的情况。
25.3
借款人的偿还
设施代理一封辞职信。
贷方在以下情况下接受其：
(and ABB已确认这是 案件）;和
任何财务文件，
财务文件项下的权利或义务。
25.4
重复代表
送货 的 a 借款人 加入 信件 构成 确认 通过 这个 相关 子公司
那 这个 表示法 和 保修 在……里面 第19.5条 (
瓦利迪特 y 和
可否受理 为证据
)
和 这个 表示法 和 保修 被视为 成为 重复 根据 第19.16条 (
重复
)
真实且正确 关系 截至日期 送货 仿佛参考了 事实
以及当时存在的情况。
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第9条
出资方
26.
代理人和受授权领导人的作用
26.1
代理人的任命
作为其代理人 财务文件。
(b) 每一位授权首席执行官和 贷方授权每个代理人
锻炼身体 权利、权力、 当局和 具体的自由裁量权 给予 此类试剂
根据或 在连接中 与 财务单据 与.一起 任何其他 附带
权利、权力、权威和 谨慎。
否则，请在伦敦的办公室外行事。
纽约办事处。
26.2
指令
(a) 代理人应：
避免行使任何权利、权力、权威或自由裁量权 在它作为
代理根据 有没有 向其发出的指示是：
事物是一件大事 决定; 和
(Ii) 如果有任何作为（或不作为），则不承担任何责任 行为（或克制行为）
按照段落 (i)以上
(b) 一个 座席 应 BE 题为 至 请求 指示， 或 澄清 的 任何
指令，来自 大多数 贷方（或者， 如果相关 财务文件规定
这个 物质 是 a 决定 为 任何 其他 出借人 或 群组 的 贷款人， 从… 那 出借人
或 贷方团体） 至于是否， 在.中 什么方式， 应当 锻炼 或 克制
从… 锻炼身体 任何 正确的, 权力， 权威 或 谨慎行事。 一个 座席 可能 避免
行事 除非和直到 它接收 任何这样的 指令或 澄清说， 有
已请求。
(c) 保存在 的案例 决定规定 令 对于任何 其他收件箱或团体 的
贷款人 相关财务文件 除非 出现相反迹象
在财务文件中，任何 向代理人发出的指示 大多数 贷款人应
覆盖任何冲突的 给出的指令 由任何人 其他缔约方并将具有约束力 对所有
资助方。
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(d) 代理人可以避免按照任何分包商的任何指示行事 或
群组 的 出借人 直到 它 有 收到 一个
y
赔偿 和/或 安全性 可能
在ITS中 酌处权 要求 (可 更大 在程度上 比 含有 在 金融
文件 并且 可以包括 预付款） 为 不惜一切代价， 损失 或责任
哪一个 它 可能招致 在……里面 遵守 使用 这些指示。
,
代理人可以按照其行事（或不行事）
认为符合的最佳利益 贷方。
那 贷款人的 同意） 在……里面 任何 法律 或 仲裁 法律程序 关联 至 任何融资
文档。
26.3
代理人的职责
(a) 根据下文（b）段的规定，各代理人应迅速转发给一方
原件或副本 任何文件 交付给该代理 为此 方
任何其他政党。
(b) 如果没有 偏见 至 老人
e
23.
7
(
复制 的 转接 证书 和 增加
确认 至 abb
), 段落
h
(a
)
以上应为 不 应用 至 任何 转接 证书
或增加确认。
(c) 除 哪里 a 金融 文档 特指 提供 否则， 一个 座席 是 不
义务审查 或检查 足够， 准确性或完整性 任何人的 文件it
转发给另一方。
(d) 如果设施代理收到一方的通知 根据本协议， 描述
默认并声明 情况 描述了一种 默认情况 应及时通知
贷方。
(e) 如果一个 剂是 意识到 不支付 的 任何本金、利息、 承诺费 或
应付给融资方（代理人或授权领导除外）的其他费用 调度员）
本协议项下 应当及时 通知其他财务 派对。
(f) 设施代理人应立即通知：
(i) 这个 出借人 的 任何 违约发生 在……下面 老人
e
22.
1
(
不付款
);
和
(Ii) 每个Swingline代理人：
(A) 分包商根据以下规定进行的任何转让或转让 条款23所
(
对贷款人的更改
)；及
(B) 根据义务人的任何变更 第25条（
变化 至
义务人
).
由ABB（不再生产 经常超过一次 日历月），列表 (哪个
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可能是电子的 形式） 列出了 截至日期的贷款人 这样的 列表
是 提供 和 他们的 各自 承付款 和 摇摆线 承诺和
名称 的 信用联系人 在每个 出借人 与接入 发送到 Debt域名网站 就
设施的。
(h) 每个 代理人的职责 在……下面 这个 金融 文件仅 机械和
本质上是行政管理。
(i) 每个 座席 应 有 仅限 那些 职责， 义务 和 责任
财务中明确规定 文件 它所表达的 成为一个政党（和
不得暗示其他内容）。
26.4
授权的首席调度员的作用
除 AS 特指 提供 在……里面 这个 金融 文件， 这个 授权 铅
旁观者没有 应承担的义务 什么都爱看 给任何人 另一方 或者为不
财务文件。
26.5
无受托责任
n
任何融资 Documen
t
构成 的试剂 或 a 授权 铅
作为受托人或受托人 任何其他人。
(b) 任何代理人或任何授权首席协调员均不受约束 向任何
申请任何金额或 利润 收到的任何金额的要素 由它为自己的帐户。
26.6
与集团的业务往来
每个代理人和每个授权首席调度员都可以接受 存款来自， 借钱
一般来说 从事任何 银行业务类型 或其他业务 与任何 集团化
企业
26.7
代理人的权利和自由裁量权
(a) 每种药剂可以
(i) 依赖于 任何代表， 沟通、通知 或文档 认为
通过它是真实的、正确的 并适当 授权的;
(Ii) 依靠 在……上面 任何 陈述式 制造 通过 a 董事， 已获授权 签字人 或
任何员工 个人关于 任何事项 这可能 合理地说是
假设在 他所知或在他的能力范围内核实;
(Iii) 假设：
放款人或 任何组 贷款人的数量是 条发出
财务文件的条款;和
尚未被撤销;以及
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(Iv) 依赖任何人的证书：
(A) 关于任何事实或情况 这可能合理地
预计在该人的知识范围内; 或
(B) 大意是这样的人 批准任何特定的 交易，
交易、步骤、动作或事物，
作为充分证据证明情况确实如此，并且在第段的情况下
(A)上面， 可能会假设这是真实的和准确的 证书
(b) EAC
h
座席 可能 假设 (除非 它 有 收到 通知 至 这个 相反 在……里面 它的
作为贷方代理人的身份） 那就是：
根据第22.1条产生（
不付款
));
贷方尚未行使;以及
制造 在……上面 代表 的 和 使用 这个 同意书 和 知识 的 全 这个
义务人。
(c) EAC
h
座席 可能 参与 和 支付 为 这个 建议 或 服务 的 任何 律师，
会计师、税务顾问、测量师或其他专业人士 顾问 或者专家。
(d) 如果没有 偏见 至 这个 一般性 的 段落
h
(c
)
在上面 或 段落
h
(e)
在下面
,
EAC
h
座席 可能 在… 任何 时间 参与 和 支付 为 这个 服务 的 任何 律师
担任独立 代理人的律师（因此与指示的任何律师分开
由贷方）如果代理人 合理认为 认为这是必要的。
(e) 每个代理人都可能依赖建议或服务 任何律师、会计师、 税务顾问，
测量师或其他 专业顾问 或专家（无论 代理人获得 或通过
任何 其他 党) 和 应 不是 负有法律责任 为 任何 损害赔偿、费用 或损失 对任何人来说，
的任何减值 在价值上 或任何 法律责任 由于其如此依赖而产生的。
(f) 贷款代理人可以向客户披露违约贷款人的身份 其它出资
各方 和 abb 和 应 披露 这个 相同 在 书面语 要求 ABB或 这个
多数贷款人。
(g) 每个代理人都可以采取行动 与财务的关系 文件 通过其官员，
员工和代理人。
(h) 除非 a 金融 文档 明示 提供 否则
e
EAC
h
座席 可能
透露给 任何其他 派对任何 资料 合理地相信 它有 作为代理人收到
根据本协议。
代理人或授权首席调度员是 有义务做或不做任何事情 如果
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它 会不会 或 力所能及 在……里面 它的 合理的 意见 构成 a 违反 的 法律 或
监管或违反受托义务或 职责 保密性。
(j) 尽管如此 任何 规定 的 任何融资 文件 这个 相反
,
不是 剂是
义务 花费或风险 自有资金或其他资金 招致
y
财务负债 在……里面 这个
履行其 职责， 义务或 职责 或 行使 的 任何 对，
权力， 权威 或 酌处权 如果 它 有 理由 为 相信 这个 还款 的 这样的
资金 或 足够 赔款 反对， 或 安全性， 这样的 风险 或 责任 是 不
对它有合理的保证。
26.8
对文件的责任
没有代理人或任何授权首席调度员 对以下事项负责或承担责任：
(a) 这个 足够， 精确度 或 完备性 的 任何 信息 (无论 口头的 或书面）
已提供 由An 剂 授权牵头 卡瑟， ABB， 任何 借款人或 任何 其他
人 在……里面 或 在……里面 连接 使用 任何 金融 文档 或 这个 信息 包
或 这个 交易记录 设想中的 在……里面 这个 财务单据 或 任何 其他
协议， 布置 或 文档 vt.进入，进入 变成， 订立或签立 在预期中，
任何财务项下或与任何财务有关 文件;
(b) 任何的合法性、有效性、充分性或可执行性 融资文件
或任何 其他协议， 安排或文件 进入， 制造或 执行 在……里面
期待 的， 根据或 在……里面 连接 使用 任何 金融 文件;或
(c) 任何 测定法 AS 至 是否 任何 信息 提供 或 至 BE 提供 至 任何
金融党是非公有制 使用的信息 哪些可能受到监管 或 禁止
通过 适用 法律 或 调节 关联 至 局内人 生意场 或 否则的话。
26.9
没有监督的责任
代理人不必询问：
(a) 无论是否发生了任何违约；
任何财务文件;或
26.10
免除法律责任
(a) 如果没有 限制 段落
h
(b
)
在下面 (及 如果没有 偏见 至 任何 其他
规定 的 任何 金融 文档 不包括 或 限制 这个 责任 o
f
一个 代理），
任何代理人都不对：
任何产生的责任 由于…… 拿不拿 采取任何
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行动 在……下面 或 在……里面 连接 使用 任何 金融 文件， 除非直接
其疏忽、故意违约造成的 或故意不当行为;
(Ii) 锻炼， 或 不锻炼， 任何权利， 权力， 当局或 酌处权 给予
它 通过, 或 在……里面 连接 有了， 任何 金融 文档 或 任何 其他 协议，
布置 或 文档 vt.进入，进入 变成， 制造 或 执行 在……里面 期待 的,
在……下面 或 在……里面 连接 有了， 任何 金融 文件， 其他 比 通过 原因
的 它的 疏忽， 任性的 默认设置 或 任性的 不当行为;或
(Iii) 不损害 一般性 第（i）段和 (ii)上面，任何 损害赔偿，
成本或损失 对任何人、任何 跌价 或任何责任
(but不 包括任何 基于索赔 有关欺骗 的 代理) 产生 AS a 结果
的 任何 行动， 活动 或 情况 不 合情合理 在 它的 控制， 包括
(在 每一个 案例 和 无限制）此类损害赔偿、费用、损失、减少
产生的价值或责任 AS a 结果 地址为： 国有化， 征用
或 其他 政府行为;任何监管、货币限制、 贬值
或 波动; 市场 条件 影响 这个 执行 或 沉降量 的
交易记录 或资产价值（包括任何破坏 事件）;故障，
失稳 或 故障 的 任何 第三 聚会 交通， 电信、
计算机服务或系统;自然灾害或行为 的 上帝; 战争， 恐怖主义，
起义 或 革命; 或 罢工 或 罢工。
(b) 任何一方不得采取 针对的任何诉讼 任何官员、雇员或 剂 中的代理
就任何申索 它可能 针对此类代理人 或就 任何作为 或不作为
该官员、雇员或代理人进行任何形式的行为 至 任何 金融 文档 和
任何 警官， 员工 或 座席 的 这样的 座席 可以依赖本条款。
(c) 没有代理人会 （如果没有疏忽， 故意失责 或故意不当行为 直接给予 上升
到这样 责任）是 责任 任何延迟 (或 任何相关 后果）在 记入贷方 一个
有金额的帐户 所规定 财务文件 由该代理人支付
如果 代理有 采取一切 必要步骤 尽快 合理地切实可行 依从
与 法规或操作 程序： 任何 公认的 清算 或 沉降量
系统 使用 通过 这样的 剂 这个目的。
(d) 没有任何东西在 本协议 应答应 该设施 代理或 任何授权 铅
携带更方便 输出：
(i) 任何 “知道 你的 客户” 或 其他 支票 在……里面 关系 至 任何 人; 或
(Ii) 或任何 看看 广度 对它来说 任何交易 由此考虑
协议可能非法 任何分销商或任何附属公司 任何人的 嗯，
代表. 任何 贷款人和 各贷方 确认 发送到 设施代理 以及 强制要求
主要保证其对任何此类检查负有全部责任
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需要携带 出来 那就是 不得 依赖于 任何声明 在关系中 对于此类检查
由设施代理人或授权人制作 领导调度员。
(e) 如果没有 偏见 至 任何 规定 的 任何 金融 文档 不包括 或限制
g
a
n
代理的 责任， 任何 责任 o
f
a
n
座席 产生 在……下面 或 与以下内容相关
任何 金融 文档 应 BE 有限 至 这个 金额 的 实际损失 哪一个 有 vbl.已
饱受煎熬 (as参考违约日期确定 这个 座席 或, 如果 后来， 这个
日期 在……上面 哪一个 这个 损失 出现了 AS a 结果 的 此类默认） 但没有提及 任何
特殊条件或情况 已知 座席 在… 随时 这增加 这个
损失的金额。 在任何情况下 代理人是否应负责 任何损失 利润、善意、
声誉、业务 机遇 或 预期的 节省， 或 为 特别的，
惩罚性的， 间接 或后果性 损害赔偿， 是否 或 不 这个 座席 有 vbl.已
建议 的 赔偿的可能性 或损害赔偿。
26.11
贷方对代理人的赔偿
是 然后 零， 至 他们的 承付款 立即 之前 至 他们的 减少 至 零） 分别
赔偿每个 代理人，内 三个工作日 需求，反对 任何 成本、损失或责任
已招致 通过 这样的 座席 （否则 比 通过 原因 的 这样的 代理的 疏忽 或 任性的
不当行为） 在……里面 演戏 AS 座席 在……下面 这个 金融 文件（除非 这样的 座席 有 vbl.已
已报销 通过 abb 或 这个 借款人 根据 至 a 财务文件）。
26.12
代理人的解雇
通知 至 这个 贷款人和 abb
提供 那
这样的 继任者 的行动都不 (至 这个 程度
相关）离开以下地点的办公室 (each一”
必填项
位置
"):
(i) 在……里面 案件 设施 代理商，伦敦或，subjec
t
发送到 ABB的同意
（行为合理）， 的位置 在 一个参与 成员国;
(Ii) 的情况下 美元 摇摆线代理，新 约克或，受 同意的人
ABB（行事合理），另一个地点 在联合 州;和
(Iii) 在……里面 这个 CA
e
的 这是
e
欧元 摇摆线 探员， 伦敦 或, 主题 至 同意书
的 ABB（代理 合理）
,
a 仅 a 参与 成员国。
(b) 加设置一 代理人可能辞职 通过给 通知 贷款人和 ABB，其中
多数贷款人可以任命的情况 继任代理人将 在办公室外行事
在相关要求中 位置.
(c) 如果 这个 多数 出借人 有 不 已获委任 a 继任者 座席 在……里面 符合
(B)段 30天内以上 辞职通知后 给出了 辞职
座席 可能 任命 a 继任者 座席 哪一个 将要 法 输出 的 相关的办公室
所需地点。
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(d) 只能任命继任代理人 经事先同意 ABB（例如
同意不得被无理拒绝或拖延）。
(e) 退休代理人应自行 成本，提供给继任者 座席
这样的 公文 和 记录 和 提供 这样的 援助 这个 继任者 座席 可能
合情合理 请求 为 这个 目的 的 表演 它的 功能 AS 座席 在……下面 这个
财务文件。
(f) 这样的代理人的 辞职通知仅在任命后生效
（b）段和（b）段中设想的继任者 (c)以上
(g) vt.在.的基础上 这个 预约 的 a 继任者， 这个 即将退休 座席 应 BE 排出
从… 任何 进一步 义务 在……里面 尊重 的 这个 金融 文件 (其他 比 它的
（e）段下的义务 （见上文） 但 仍有权享受第一条的利益
15.
3
(
赔偿
e
设施代理
)和 这 老人
e
2
6
(及 任何代理费
帐目 退任 代理人应 停止 所带来 (并须 BE 应付 上） 那
日期）。 它的继任者 而且每个人 的 其他各方 应 vbl.有 相同的权利 和义务
彼此之间 因为这 如果有这样的继任者 是原创的 聚会。
(h) 贷款代理行 将辞去 根据 段 (b)上述 (以及， 在一定程度上
适用， 应 使用 合理的 努力 至 任命 a 继任代理人根据 至
段落
h
(c
)
（见上文） 如果 在……上面 或之后 这个 日期 哪一个 是 比最早的三个月
FATCA 申请日期 与之有关的任何相同 付款 发送到 设施代理 在 金融
文件，要么：
(i) 这个 设施 座席 失败 至 回应 至 a 请求 在……下面 老人
e
13.9 (
脂肪 钙
信息
)和 ABB或 出借人 合理地相信 那就是 设施 座席
不会 是（或 会有 不再是 是）a FATC A 豁免方 或之后 那
FATCA 申请日期;
(Ii) 提供的信息 由设施 根据第条款的代理人 13.9 (
脂肪 钙
信息
) 指示 那 这个 设施代理将 不 BE (or将会停止
成为）FATCA 豁免方在或之后 FATCA申请日期;或
(Iii) 设施代理通知ABB和贷方设施代理 威尔
l
不
是（或 将不再 是）a FATCA 免责方 当日或之后 FATCA
申请日期;
和 (在 每一个 案件） abb 或 a 出借人 合情合理 vbl.相信，相信 那 a 聚会 将要 是必需的
使 a FATCA 抵减 会不会 不 BE 所需 如果 设施代理 是 a
FATCA 免税 聚会, 那就是 贷款人， 通过 通知 这个 设施 代理，需要 它 至
辞职
26.13
更换代理
(a) 之后 咨询 使用 ABB， 这个 多数 出借人 可能, 通过 施舍 30 天
通知代理人（或者，在任何时候代理人是受损代理人，通过提供任何更短的通知
通知确定者 大多数 贷方）取代它 通过任命继任者代理
座席 演戏 走出办公室 在……里面 相关的 必填项
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地点。 继任代理人只能被任命为 事先同意 abb
(such同意不得被无理拒绝或拖延）。
(b) 退休代理人应 (at自己的 如果它，成本 是一名受损特工 否则在 这个
费用 的 这个 贷方） 制作 可用 至 这个 继任者 座席 订明的文件及
记录并提供 这种援助 作为 继任者 座席 可以合理地 请求
用于执行 其作为代理的职能 在财务文件下。
(c) 委任继任人 代理人应 日期起生效 通知书所指明
从 多数贷款人 卸任 探员。 起 该日期当日 退休代理人
应解除任何进一步的义务 关于财务文件，但
应保持 有权获得 本条款的好处 26（以及该账户的任何代理费
退休代理人的权利应停止 从（并应支付） 日期）。
(d) 任何 继任者 座席 和 每一个 的 这个 其他 各方 应 有 这个 相同 权利和
之间的义务 自己是 他们会 有 如果是这样的话 继任者是 一个
原创派对。
26.14
保密性
(a) 对担任 剂 财务 各政党 代理人应 被认为 为代理
通过其代理部门，该部门应视为 单独的实体 从任何其他
其部门或部门。
(b) 如果信息 已收到 由另一 司或 部 一名特工， 可能 处理
AS 机密 那 司或 科室 和 这样的 座席 不得 当作为
已通知此事。
(c) 尽管有任何其他规定 财务文件， 相反，没有代理
或授权领导 调度员有义务 披露给 任何其他 人员（i）任何机密人员
信息 或 (Ii) 任何 其他 信息 如果 这个 披露 会不会 或 力所能及 在……里面 它的
合理的 意见 构成 a 违反 的 任何 法律或 一次突破 受托义务。
26.15
关系 与放款人
(a) 受第23.10条约束 (
按比例结算利息
），每个代理 可以治疗 这个
人 如图所示 在……里面 它的 记录 AS 贷款人 这个 开场 的 业务 (在 这个 地点 的 这个
相关代理人的主要办事处 须知会本 不时的资助方 时间）作为
分包商通过其设施采取行动 办公室：
那一天;和
沟通 或 制作 任何 决定 或确定 在……下面 任何 金融
当天制作或交付的文件，
除非 它 有 收到 不 较少 比 5 业务 天 之前 通知 从… 该贷款方
根据条款相反 本协议的一部分。
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(b) 任何申请人均可通过通知 对于设施代理， 委任一人 收到 代表其
所有通知， 通信， 信息和 公文 成为 制造或发送 与
财务下的发票 文件。 该通知应包含 地址、传真号码
和（其中沟通 电子邮件或 其他 电子学 手段 是 准许
在……下面 段落
h
(b
)
的 老人
e
31.1 (
通信 在……里面 写作
)) 电子学 邮费
地址 和/或 任何 其他 信息 所需 至 使能 这是
e
传递
n
的
信息 这意味着（而且， 在……里面 每一个 凯斯， 这个 科室 或 警官， 如果 任何， 为
谁的 注意力沟通 是为了 BE 制作） 和 BE 已治疗 作为一名 通知 的 a
代替品 地址， 传真 号码， 电子学 邮费 地址 (或 这样的 其他 信息），
科室 和 军官 通过 那 出借人 为 这个 目的 的 第31.2条 (
地址
)
和段落 (b)如条款 31.1 (
书面沟通
）并且每个代理人都应
题为 至 治病 这样的 人 AS 这个 人 题为 至 接收 全 这样的 注意，
通信， 信息 和文件 AS 尽管 那个人就是那么混蛋。
26.16
贷款人的资信评估
代表其与 任何财务文件、每个收件箱 向每个人确认 代理和
每个任务 首席编排员 那就是 一直是， 和意志 继续 是，唯一的 负责任的 为
制作 它的 自己人 独立的 评价 和 调查 的 全 风险 产生 在……下面 或 在……里面
结合任何 财务单据 包括但不包括 仅限于：
(a) 财务状况、状况和性质 各集团公司的;
文档 和 任何 其他 协议， 布置 或 文档 vt.进入，进入 变成， 作出或
在预期、根据或我执行
n
与任何财务文件的联系;
(c) 是否 那 出借人 有追索权， 和 这个 自然界 和 程度 的 那 追索权，针对
任何 聚会 或 任何 的 它的 各自 资产 在……下面 或 在……里面 连接 使用 任何 金融
文件， 这个 交易记录 设想中的 通过 这个 金融 文件 或 任何 其他
协议、安排 或输入的文档 进入、制造或 执行是为了预期，
根据任何或与任何有关的 财务文件;和
(d) 这个 足够， 精确度 或 完备性 的 这个 信息 套餐 和 任何其他
信息 由以下人员提供 一名特工， 任何 对方 或 由任何人 其他人 在……下面 或 在……里面
连接 使用 任何 金融 文件， a 授权 铅 编排者 这个 交易记录
设想中的 通过 一个
y
金融 文档 或 任何 其他 协议， 安排或 文件
vt.进入，进入 vt.进入，进入
,
制造 或 执行 在……里面 期待 的， 在……下面 或 在……里面 连接 使用 任何
财务文件。
26.17
扣除代理人应付金额
座席 可能, 之后 施舍 通知 至 那 聚会, 扣除 一个 金额 不 超过 量
向以下一方付款 这样的代理将 否则有义务 至 制作在
金融 文件 并适用于 这个 扣除金额 或朝向
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满足感 这笔钱 欠我的。 为了 财务 文件 该缔约方 应为
被视为已收到任何金额， 扣除。
26.18
错误支付的金额
那 这样的 付款 曾经是 一个 错误的 付款 然后 这个 聚会 至 他是谁 量
曾经是 付讫 由. 座席 应 在……上面 需求 退款 这个 相同 至 这个 座席 同舟共济 机智
h
(除非 否则 同意 通过 这个 座席 在……里面 它的 鞋底 酌情决定) 该金额的利息
自付款之日起至 日期 代理人收到的金额，由 剂
反映其资金成本。
(b) 都不是：
(i) 任何一方对代理人的义务；以及
(Ii) 代理人的补救措施，
(无论 产生 在……下面 这 条款 26.18 或 否则) 哪一个 相关 至 一个 错误
付款 将要 BE 受影响 通过 任何 行动， 遗漏
,
物质 或 一件事 （包括，不
限制、任何义务 根据该规定，错误付款 制作）其中， 但
为此 （b）段，将减少、释放 或 损害任何此类义务 或补救
（无论代理人是否知道 或任何其他缔约方）。
(c) 所有付款均由 代理方（无论是根据本条款制定
26.18 或 否则) 哪一个 相关 至 一个 错误的 付款 应 BE 计算并被
没有（和 自由和明确 任何扣除）抵消 或反诉。
(d) 在本协议中，“错误付款”是指 一笔金额的付款 由. 剂
代理商（全权决定）确定的另一方 是错误的。
27.
融资方的业务行为
本协议无任何条款 将：
否则）无论以何种方式 认为合适;
可供偿还的金额或程度、顺序和方式 任何索赔;或
(c) 任何融资方有义务披露任何信息 与其事务相关（税收
或其他）或有关税收的任何计算。
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28.
贷款人之间的分享
28.1
向贷方付款
如果一个（a“
恢复状态
“）从ABB或借款人收取或收回任何金额
其他 比 在……里面 符合 使用 条款 29 (
付款 力学
) (a
"
回收量
”）并适用 这相当于财务文件项下到期的付款
然后：
,
通知 细节 的 这个
收到或收回机构 代理人；
复苏金额 费用本来会被支付 收到或恢复
vbl.已 收到 或 制造 通过 这个 设施 座席 和 分布式 按照.
老人
e
29 (
付款 力学
），没有 考虑 任何人的 税收 哪一个 会不会 BE
强加于 设施 来话代理 相对于 收据、回收 或分发; 和
(c) 这个 回收 出借人 应
,
在 三 业务 日数 的 需求 通过 该设施
探员， 支付 至 这个 设施代理 一个 金额 ( "
共享 付款
”）相等 至 这样的
收据 或 回收 较少 任何 金额 哪一个 这个 设施 代理确定 可能 BE
保留 通过 这个 回收 出借人 AS 它的 分享 的 任何付款 至 BE 导致作出
根据第29.6条（
部分付款
).
28.2
付款的重新分配
相关借款人（作为 情况可能是） 并在财务方之间分配（除
这个 回收 ） ( "
共享 金融 各方
") 在……里面 符合 第29条.
6
(
部分 付款
) 朝 这个 义务 的 那 债务人 至 这个 共享金融 派对。
28.3
收回收件箱的权利
再分配 付款的比例
)
一种 收到的付款 回收出资方 来自义务人， 作为相关的
债务人 和 这个 回收 金融 聚会, 一个 金额 的 这个 已恢复 量等于
共享付款将被视为没有 已由该义务人支付。
28.4
再分配的逆转
变得应偿还并通过恢复来偿还 ，然后：
该账户的设施代理人 收回金额等于 其份额 的
这个 共享 付款 (一起 使用 一个 金额 AS 是 必要 报销 那
回收 出借人 为 它的 比例 的 任何 利息 在……上面 这个 共享 付款 哪一个
那 回收 出借人 是 所需 至 支付） ( "
重新分配的金额
“)；及
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(b) AS 之间 这个 相关 债务人 和 每一个 相关 共享 金融 聚会, 一笔钱
等于 相关的 重新分配 金额将 接受治疗 以免 拥有 被那付了钱
义务人。
28.5
例外情况
不, 之后 制作 任何 付款 根据 至 这 条款， 有 a 有效 和
针对ABB或相关借款人的可执行索赔 (as情况可能是）。
(b) 一个正在康复 贷款人 没有义务 分享 有没有 其他融资 派对任何 金额
哪一个 这个 回收 出借人 有 收到 或 回收 AS 一个结果 的 vbl.采取，采取 法律 或
仲裁程序，如果：
(i) 它 已通知 这个 其他 出借人 的 这个 法律 或 仲裁 诉讼程序; 和
(Ii) 这个 其他 出借人 有 一个 机遇 至 参与 在……里面 那些 法律 或
仲裁 法律程序 但 做 不 做 所以 AS 很快 AS 合情合理 切实可行
拥有 收到 通知 或 做 不 拿走 各别 法律 或 仲裁
法律程序。
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第10条
行政管理
29.
付款 力学
29.1
支付给代理商的款项
(a) 就本第29条而言，提及“
相关代理
“意思是：
(i) 关于付款 根据美元摇摆线机制，美元
摇摆线代理;
摇摆线代理人;和
(Iii) 为了所有人 其他付款，设施代理。
(b) 每 日期 在哪一个上面 借款人或 出借人 是必填项 做出 付款 a
财务文件，此类借款人或， 视具体情况而定，该通知应 制作 这个
相同 可用 至 这个 相关 座席 (除非 a 相反的迹象出现在 a
财务文件）的到期日价值 时间和 这样的 指定资金 通过
这个 相关 座席 为 习惯 在… 时间 为 沉降量 的 交易记录 在……里面
这个 相关 货币 在……里面 这个 地点 付款。
(c) 付款应以本金形式存入该帐户 该国的金融中心
那 货币（或者， 在关系中 至 欧元，在 一个主要 金融中心 在……里面 a 参与
成员 状态 或 伦敦） 使用 这样的 银行 AS 这个 相关代理指定。
29.2
按代理进行分发
根据第29.3条（
对债务人的分配
）和第29.4条 (
追回
和前-
供资
）提供 由此类代理人 在切实可行的情况下尽快 收到后至 政党有权
选择收取 根据本协议 (在这种情况下 指一个收件箱，为了
其设施 办公室），到这样 这样算 当事人可以通知 相关代理 不少于 比
5个工作 天的通知 使用一个 银行 在 主要金融 中心 的 国 该货币
(或者， 在……里面 关系 至 欧元， 在……里面 这个 本金 金融 中心 的 a 参与 成员 状态 或
伦敦）。
29.3
对债务人的分配
或 在……里面 符合 使用 条款 30 (
抵销
)) 应用 任何金额 收到 通过 它 为 ABB或 那
借款人 在……里面 或 用于支付 (打开 日期 在.中 这个 货币 和基金 收据） 任何人的
应收ABB或其款项 借款人（视情况而定 be）在财务文件下 或在
或购买任何 任何货币的金额 如此适用。
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29.4
退款和预付资金
(a) 哪里有一笔钱 要 付给 的试剂 按信贷 其他人的文件
聚会, 此类试剂 没有义务 支付 之和 对那件事 对方 (or到 进入 或
执行任何操作 相关交换合同）直到 已经 能够建立其绝对
满意的是， 实际上收到了 之和 (and等 代理人应制作 这种适当
作为勤奋的代理人进行询价 会因此进入 建立）。
(b) 如果代理人向另一方支付了一定金额并且事实证明确实如此 这样的代理人
有 不 实际上 收到 那 金额， 然后 这个 聚会 至 他是谁 那 金额 (或 这个
收益 的 任何 相关 兑换 合同） 曾经是 付讫 通过 该代理人应根据要求
退还 与此类代理人相同 加上对此的兴趣 金额 从… 这个 日期 的
付款 至 这个 日期 的 收据 通过 这样的 代理，由该代理计算 反映其
资金成本。
(c) 如果座席 已通知贷方 它愿意做出 可用金额
借款人在收到资金之前的账户 贷款人如果并在一定程度上
代理人这样做 但它 证明是 案件 那就是 那么不 接收资金 从…
a 出借人 在……里面 尊重 的 a 求和 哪一个 它 付讫 至 借款人：
(i) 代理人应将借款人的身份以及借款人的身份通知ABB
已提供的金额应根据要求退还给代理人; 和
(Ii) 这个 出借人 通过 他是谁 那些 资金 应该 有 vbl.已 制造 可用 应 在……上面
需求 支付 至 这个 座席 这个 金额 (作为 经认证 通过 这个 代理）这将
赔偿代理人免受任何 资金成本 招致 由于付款
之前的那个金额 收到这些资金 从那开始 嗯。
(d) 在 情况下 收件箱未能 参与 提供预付款 发送到
相关代理人（定义见第29.1条 (
支付给代理商的款项
））根据
这些条款 的 本协议， 该出借人 特此 弥偿 这个 相关 座席 在……上面
需求 vbl.反对，反对 全 成本， 损失 和 的费用 相关 座席 可能 招致 AS
a 结果 的 这样的 失稳 (包括： 无限制，其中相关代理人，在
它唯一的选择， 作出安排 至 传送之 发送到 相关借款人 一笔钱
等于所说的参与）。
(e) 为 这个 目的 的 段落
h
(d
)
的 这 老人
e
29.4, 如果 a 出借人 vbl.使 它的
可参与 相关代理人 下午3点后 （伦敦时间）或者， 的情况下
的 a 美元 摇摆线 前进， 3.00 下午3点 (新增 约尔 k 《时代》杂志) 在……上面 这个 到期 日期， 这样的
参与 应 BE 被视为 至 有 vbl.已 制造 可用 在……上面 这个 业务 天
立即在上述预产期之后。
29.5
受损特工
(a)
(i) 如果在任何时候，特工成为受损特工， 义务人还是例外
哪一个 是 所需 至 制作 a 付款 在……下面 这个 金融
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文件 至 那 座席 在……里面 符合 使用 条款 29.1 (
付款 至
这个
代理
) 可能 (或 应， 在……里面 这个 案例 的 a 付款 通过 a 出借人 如果段落
h
(Ii)
)
在下面 适用) 相反 支付 那 金额 直接 至 所需收件人
或 (除 哪里 段落
h
(Ii)
)
在下面 适用) 付那么 相当于 兴趣—
承载帐户 举行 可接受的 银行 就其 无破产
事件已经 发生并且 仍在继续， 在……里面 这个 名字 的 这个 债务人 或 这个 出借人
制作 这个 付款 和 指定 AS a 信任 帐户 为 这个 效益 的 这个
聚会 或 各方 有益的 题为 至 那 付款 在……下面 这个 金融
文件。 在每个 案例 这样的 付款 必须 BE 制造 在……上面 这个 到期 日期 为
付款 在财务文件下。
(Ii) 这 段落 (Ii) 套用 在……里面 关系 至 a 付款 通过 a 出借人 如果 abb 有
已通知 那 出借人 在……里面 写作 在……上面 或 在此之前 这个 日期
e
坠落 3 营业日
日期前 付款 (or 1个工作日内 在此之前 日期 为 付款
在……里面 尊重 的 任何 摇摆线 提前）， 那 相关代理是一名受损者
代理人和这一段 (ii)适用于 这样的付款。
(b) 全 利息 应计 在……上面 这个 金额 站着 至 这个 学分 的 这个 信任 帐目即告
为 这个 效益 的 这个 受益人 的 那 信任 帐户
专业人士 比率
至 他们的 各自
应享权利。
(c) 一方 哪一个 已经做出了 一笔付款 根据 有了这个 第29.5条 应 BE 排出
的 这个 相关 付款 义务 在……下面 这个 金融 文件和应 不 拿走
任何信用 风险 关于… 这个 信托账户贷方金额。
(d) 迅速 在 这个 预约 的 a 继任者 座席 在……里面 符合 with子句
26.1
2
(
辞职 的试剂
) o
r
26.1
3
(
更换 的试剂
），每个 缔约
已向信托付款 根据本第29.5条的帐户应提供所有
必备组件 使用说明 至 这个 银行 使用 他是谁 这个 信托帐户 是 保持 至 转帐 这个
金额（合计 有没有 应计利息） 至 继承 座席 为 分布 在……里面
根据第29.2条（
分配
朝鲜特工
).
(e) 本条款中 29.5 "
可接受 银行
“指的是 拥有 评级 其长期
无抵押及 非信用增强型 债务 应承担的义务 A-或 更高 通过标准 &普尔& s
额定值 服务 或 A3 或 更高 通过 穆迪 投资者 服务有限公司。
成为一名残疾人 探员。
29.6
部分付款
(a) 如果代理人收到的付款 不足以排放所有 当时到期的金额
并由ABB或借款人根据财务文件支付，
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这样的 座席 应 应用 那 付款 朝 这个 义务 的 这个 义务人 在……下面
融资文件 按以下顺序：
(i)
第一
, 在……里面 或 朝 付款人
t
专业人士 大鼠
a
的 任何 未付工资 费用、 费用 和
财务项下代理人的费用 文件;
(Ii)
其次
, 在……里面 或 朝 付款人
t
专业人士 大鼠
a
的 任何 应计 利息 或
到期但未付的佣金 本协议；
(Iii)
第三
，用于支付
按比例
任何人的 本金到期， 未付工资
根据本协议;和
(Iv)
第四，
，in 或朝向 付款
按比例
任何人的 其他款项 到期但 未付工资
在财务文件下。
(b) 如果有指示，设施代理人应 由多数贷款人，不同的 订单
载于第（a）（ii）至（iv）段 上面。
(c) （a）段和 (b)以上将推翻任何拨款 ABB或
任何借款人。
29.7
债务人不得抵销
全 付款 至 BE 制造 通过 abb 或 这个 借款人 在……下面 这个 金融 文件 应 BE
计算并制作（并且自由且明确 任何扣除）抵消或 反诉。
29.8
营业天数
(a) 任何到期付款 在某一天制作 不是商业 日当
在下一个业务中进行 同一日历月的第一天（如果 有一个）或
之前的业务 日（如果没有）。
(b) 在任何 延长 到期 日期 付款方式： 任何 本金或 无薪 求和 在……下面
本协议利益 付款日期： 本金按利率计算 按原到期日支付
约会。
29.9
账户币种
(a) 主题 至 段落
s
(b
)
t
o
(e
)
下面， 这个 基础货币 是 这个 货币 的
ABB或借款人应缴任何款项的帐户和付款 任何融资
文档。
(b) 回报 预发 或未付金额或 的一部分 预发 或无薪 款项须
BE 制造 在……里面 这个 货币 在……里面 哪一个 前进或 未付 求和 以其计价
预产期。
(c) 每个 付款 的 利息 应 BE 制造 在……里面 这个 货币 在……里面 哪一个 这个 求和 就
的 哪一个 这个 利息 是 应付 曾经是 计价的 什么时候 那 利息 应计。
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(d) 每个 付款 在……里面 尊重 的 成本， 费用 或 税费 应 BE 制造 在……里面 这个
币种 产生的成本、费用或税款。
(e) 任何金额 应付 在一个 以外货币 基座 货币
应以该其他货币支付。
29.10
货币兑换
(a) 除非法律另有禁止，如果超过一种货币 或货币单位 处于
同时 认可 中央银行 任何人的 国家作为 的法定货币 那
国家，那么：
(i) 中的任何参考文献 财务单据 并 产生的任何义务 在
财务单据 拥有向这一 的货币 该国 应为 翻译成， 或
已付款， 货币或货币单位 该国 由机构指定
代理人（经咨询 与ABB）;和
(Ii) 任何 翻译 从… 一 货币 或 货币 单元 旁人才 BE 在… 这个
官方 率 的 兑换 公认的 通过 这个 中区 银行 为 转换
的 那 货币 或 货币 单位 vt.进入，进入 这个 另一方面， 舍入 向上 或 降下来 通过 这个
设施代理人（行为合理）。
(b) 如果 a 更改中 任何 的货币 一个国家 发生， 本协议 将要, 的范围内
设施 座席 (署理 合情合理 和 之后 咨询 使用 ABB） 指定 至 BE
必要的， 修订 遵守 有没有 普遍接受 惯例和市场
实践 相关市场 和以其他方式 去反思 货币的变化。
30.
抵销
如果没有 偏见 至 这个 权利 在… 法律 的 每一个 金融 聚会, 而当 一个 事件 的 默认 是
继续，融资方可以抵消因以下原因而产生的任何到期义务 ABB或借款人
在……下面 这个 金融 文件 (至 这个 程度 有益的 拥有 通过 那 金融党）反对
任何到期债务 由此欠的 金融党 致ABB 或借款人，无论
地点 付款单， 订舱 支部 或 货币 任何一 义务。 如果 的义务 是 在……里面 不同
金融方可以兑换的货币 要么 义务 在… a 市场 率 的 兑换 在……里面 它的
往常 课程 的 业务 这个 抵消的目的。
31.
通告
31.1
书面沟通
(a) 任何 沟通 至 BE 制造 在……下面 或 在……里面 连接 使用 这个 金融
文件应采用书面形式 除非另有说明，否则可以 被制造出来 通过传真
或信件。
(b) 征得其同意 的 相关收件箱、 代理人可以服务 布告和其他
通过电子邮件方式获取收件箱上的信息。
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31.2
地址
(a) 地址、电子邮件地址（如果 任何）和传真号码（如果有）（以及
部门或 警官如果 任何， 为了谁的 注意沟通 即将制作） 的
每一个 聚会 为 任何 沟通 或 文档 至 BE 制造 或根据或交付
与财务文件相关 是：
(i) 在……里面 这个 案例 的 这个 原创 义务人， 那 已确定 i
n
部分 I
V
(
这个
原始义务人
）附表1，附副本 至ABB;
(Ii) 就ABB而言， 确定于 第IV部 (
原始义务
)的
附表1;
(Iii) 在……里面 这个 情况 额外借款人，即 中确定 这个 借款人
入职通知书 关联 至 额外 借款人， 使用 a 复制到ABB;
(Iv) 对于每个申请人，以书面形式通知 贷款代理行
在成为缔约方之日或之前;和
(v) 如果是代理人，则在第段中确定 (b)下面，
或任何替代地址，电子地址 邮寄地址、传真 号码或部门 或官员作为
缔约方可以通知 致设施代理（或设施代理可以 通知对方
派对，如果 一场变革 进行 由. 设施代理） 通过不 较少 多于5 业务 提前几天通知。
(b)
(i) 设施代理：
花旗银行欧洲有限公司英国分行
埃米
A
贷款机构
5
t
h
楼层花旗集团中心
邮件投递CGC 2 05-65
加拿大广场25号
伦敦E14 5 LB
英国
电子邮件 地址：karen. citi.com/ alasdair. citi.com
(Ii) 美元摇摆线代理人：
北卡罗来纳州花旗银行
全球贷款
1615 Brett Road，Ops III
New Castle，DE 19720
GLAgentOfficeOps@citi.com
传真： +1 212 994 0961
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(Iii) 欧洲摇摆线 座席：
花旗银行欧洲有限公司英国分行
埃米
A
贷款机构
5
t
h
楼层花旗集团中心
邮件投递CGC 2 05-65
加拿大广场25号
伦敦E14 5 LB
英国
电子邮件 地址： karen. hall@www.example.com/citi.com alasdair. citi.com
31.3
送货
(a) 一个人向另一个人发出或递送的任何通信或文件
无论直接或间接产生 财务文件仅在以下情况下有效：
(i) 如果是的话 传真，以清晰的形式收到;或
这个 案例 的 国内邮件） 或 10 (在 这个 案例： 空气 邮件） 营业天数 之后
存在 存放 在……里面 这个 开机自检 邮资 预付费 在……里面 一个 信封 向它提出
在该地址;或
(Iii) 如果是的话 收到电子邮件时。
并且如果 特定部门 或高级人员 是指定的 作为.的一部分 其地址 提供的详细信息
在……下面 老人
e
31.
2
(
地址
), 如果 地址 至 那 科室 或高级人员
,
提供
THA
t
如果 收据 是 在……上面 a 天 那是 不 a 工作 天 在……里面 这个 国家/地区 的 收据 或 是
在… a 时间 外面 正常 业务 小时数， 这种通信 有效期
下一个工作日。
(b) 任何通信或 待制作的文件 或交付给 代理将有效
仅限 什么时候 实际上 收到 通过 这样的 座席 和 然后 仅限 如果 它 明确标记
为 这个 注意 的 这个 科室 或 军官 已确定 in子句 31.2 (
地址
）（或
任何相关替代部门或官员 座席 应为此目的指定）。
(c) 所有来自或发给债务人的通知均应 通过设施发送 探员。
31.4
通知 地址和传真号码
立即更改地址 或传真号码， 各代理人应通知其他各方。
31.5
电子通信
与财务 文档可以 作出 电子邮件 或其他 电子学 手段
并在这些 双方同意 除非和 直至获通知 至
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相反，这将是一种可接受的沟通形式，并且如果这两个缔约方：
(i) 通知 每一个 其他 在……里面 写作 的 他们的 电子学 邮费 地址 和/或 任何 其他
信息 所需 至 使能 这个 发送 和 收据 的 信息
这意味着;和
(Ii) 通知 每一个 其他 的 任何 变化 至 他们的 地址 或 任何 其他 这样的
提供的信息 通过 他们 不能少 比五个还多 营业日 注意。
(b) 任何 电子学 沟通 制造 之间 那些 二 各方 将要 BE 有效 只有当
实际收到 因为商务 日可读 表格 在.中 案件 任何人的 电子学
一方进行的沟通 仅限代理人 如果在 这样的方式 AS
该代理人应为此目的进行说明。
(c) 任何电子 通信的 变得有效， i
n
符合 使用 段落
(b)上面，后面 5.00下午 在 代替 的收据即为 仅视为 成为有效
在下一个工作日。
(d) 任何 参考文献 在……里面 a 金融 文档 至 a 沟通 存在 送出 或接收
应为 已解释 为包括 通信 正在作出 可用 按照.
第31.5条。
31.6
当代理是受损代理时的通信
如果特工是受损者 双方可以不与代理人沟通 每一个
其他 穿过 那 探员， 沟通 使用 每一个 其他 直接 和 (虽然 该代理 是 一个
受损的 代理) 全 这个 条文 的 这个 金融 文件 哪一个 要求 通信
作出或 通知 发出或被 该代理 应有所不同 使得 通信可以
做出并通知 给予 或由 直接相关方。 这 规定 不得 操作
后 更换 代理有 已被任命。
31.7
英语语言
(a) 根据或与之相关的任何通知 任何财务文件必须
用英语
(b) 全 其他 公文 提供 在……下面 或 在……里面 连接 使用 任何 金融
文件必须是：
(i) 英文；或
(Ii) 如果不是英语，并且如果设施代理有要求， 相伴
通过经过认证的英语翻译。
32.
计算和证书
32.1
帐目
在……里面 任何诉讼 或 仲裁 法律程序 产生 输出 的 或 在……里面 连接 使用 a 金融 文件，
参赛作品 在 帐目 维持的 金融党是
普里玛
证据确凿
证据 的
的事项 他们相关。
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32.2
证书和决定
除非 否则 表明，任何 认证或 测定法 由. 出资方
任何财务文件下的利率或金额 在没有明显错误的情况下，是决定性的
与其相关事项的证据。
32.3
天数惯例
财务项下累积的任何利息、佣金或费用 文档将从
天 至 天 和 是 已计算 在……上面 这个 基础 实际 数 天 流去 和 一年的
360天 或, 在任何 在以下情况下 实践 在 相关市场 不同的是， 符合 使用
这种市场实践。
33.
部分 法律无效
如果任何时候有任何规定 财务文件的一部分是 或变得非法、无效
或不可强制执行 根据任何法律 管辖权，既不是 合法性、有效性 或
执行性 的 这个 剩余 条文 也不是 这是
e
合法性， 效度 或 解释或描述该
任何法律的规定 其他司法管辖区将以任何方式 受到影响或损害。
34.
补救措施及豁免
财务文件项下的任何权利或补救措施 不得视为 放弃，也不应任何 单人
或 部分 锻炼 的 任何 正确的 或 补救措施 防患于未然 任何 进一步 或 其他 锻炼 或 锻炼
任何其他 正确或补救措施。 的权利和 提供补救 在本协议中 是累积
并且不排除任何权利或 提供补救 在法律
35.
修订及豁免
35.1
所需的同意
(a) 按条款 35.2 (
例外情况
）任何术语 的 财务单据 可能是 已修订
或 已放弃 仅限 使用 这个 同意书 的 这个 多数 出借人 和 abb 和 任何 这样的
修订或弃权 将对所有缔约方具有约束力。
(b) 这个 设施 座席 可能 效应 (及 是 特此 所以 已获授权 通过 每一个 金融党）、
代表任何资助方提出任何修改或豁免 本条款允许的。
35.2
所有贷方事务
受第35条的限制。
7
(
参考汇率的变化
）an 修改或放弃
任何财务文件的任何条款 具有改变效果的或者 涉及：
(a) “的定义
多数贷款人
“在第1.1条中（
定义
);
文件;
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(c) 保证金或任何本金支付金额的减少， 兴趣，
应付费用或佣金;
(d) 一个 增加 在……里面 任何 承诺 或 摇摆线 承诺 其他 比 一个
根据条款进行的增加 2.2 (
承付款增加
);
(e) 除义务人之外的任何变化 根据第25条（
变化
致义务人
);
(f) 任何明确要求同意的条款 所有贷方中;
(g) 条款 2.4 (
金融 缔约 权利 和 义务
), 条款 4.
2
(
进一步
条件
先例
)，第5.1条(
交付利用 请求
），第8.1条（
出借人 非法性
),
条款 8.3 (
强制性 提前还款 在……上面 变化 的 控制
), 条款 8.4 (
强制性
提前还款 在……上面 制裁 失实陈述 或 反—
受贿 和 腐败
失实陈述
）、第23条（
变化 至 这个
出借人
), 条款25 (
更改为 这个
义务人
), 条款 28 (
共享 其中 这个
出借人
), 这 条款 35, 条款 38
(
治理 法律
) 或 条款 39 (
执法
);
e
18
(
担保和赔偿
),
未经所有人事先同意，不得进行 贷方。
35.3
其他例外情况
委任牵头行 (each的身份 因此）可能不会生效 如果没有
该代理人、该授权首席调度员的同意。
35.4
受限制的贷款人
e
8.
4
(
强制性 提前还款 在……上面 制裁 失实陈述
)
和/或 条款
19.14 (
制裁
) 和/或 条款 21.9 (
经济上的 制裁
) (合在一起， 这个 "
制裁
条文
“）仅适用或， 如适用，应给予 它不会产生的程度 在……里面
(i) 任何 违犯 的， 冲突 使用 或 责任 在……下面 E
U
监管 (EC)2271/96 或 (Ii) a
违犯 或 冲突 使用 部分 7 国外 贸易 规则 (AWV) (
Auünéenwirtschaftsverordnung
)
(在 连接 使用 部分 4 段落 1 a 不是的。 3 国外 贸易 法律 （AW）
(
Auúenwirtschaftsgesetz
)) 或 a 相似的 反抵制 法规。 在……里面 连接 使用 任何
修正案、放弃案、 裁定或指示 与以下内容有关 的任何部分 a 制裁条款 的
而收件箱却没有 受益 (and哪里 招标人已通知设施代理
为此），该国家的承诺 将要 排除对 的目的 确定
是否 这个 经本局同意 已获得多数贷款人或是否确定或
多数贷款人已经做出指示。
35.5
取消违约贷款人的权利
多数贷款人 或是否 任何给定 百分比（包括， 对于 回避 毫无疑问，
已获得总承诺的一致性）批准
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任何要求同意、放弃、修正或其他投票的请求 财务
文件：
其可用承诺;及
收件箱未能回应 到一个 的豁免请求 或修正案 时间
ABB规定的期限 并且（除非是残疾人 代理）设施代理。
e
35.5， 设施代理人可以假设 那就是
以下贷方为违约贷方：
默认收件箱（和每个收件箱 应通知设施 座席 和ABB
成为违约违约者后立即）;
(Ii) 任何 出借人 在……里面 关系 至 哪一个 它 是 心知肚明 那 任何 的 这个 活动 或
环境 提述 至 在……里面 段落 (a), (b) 或 (c) 的 这个 定义 的
“违约通知”已经发生，
除非它 收到 通知 恰恰相反 从 关心的人 （与任何
机构合理要求的支持证据 代理) 或者设施代理是
否则知道收件箱 有 不再是 违约贷款人。
35.6
更换失责贷款人
贷款人， 通过给 5 营业日 书面通知 设施代理等
警告：
(i) 替换此类按钮和任何旋转 设施附属机构或Swingline附属机构
的 那 出借人 通过 要求 这样的 出借人 和 任何 这样的 循环设施
附属公司 或 摇摆线附属机构 到（和 发送到 允许的最 通过 法律 那
出借人 或 旋转 设施 附属公司 或摇摆线 附属机构应）转让
根据 至 条款 23 (
变化 至 这个
出借人
) 全 (以及， 保存 至 这个 程度
规定 在这件事上 条款，不是 零件 仅）的 它的权利 和义务 根据本
协议（包括 就任何单独的 预付款）;或
(Ii) 需要此类警告和/或 其旋转设施 附属机构或Swingline 附属公司
到（和 发送到 程度 允许的人 等法律 贷款人或 旋转 设施 附属公司
的 摇摆线 附属公司 应） 转帐 根据 条款 23 (
更改
出借人
）全部（并且，除非在规定的范围内 在……里面 这 条款， 不 零件 仅）
的 这个 未提取的承诺 和/或摇摆线 承诺 的 这样的 出借人
和/或 它的 旋转 设施 附属机构或Swingline附属机构，
至 a 出借人 或 其他 银行 (a "
更换 出借人
") 已选择 通过 ABB， 并且
确认其意愿 假设并做 承担所有义务 或
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全 这个 相关 义务 的 这个 正在转移 贷款人， 旋转 设施附属机构
o
r
摇摆线 附属公司 (包括 这个 假定 的 参与度 或 无资金支持
参与者（视情况而定） 转让人在 相同基准 转让人）
为 a 购买 价格 在……里面 现金 应付 在… 这个 时间 的 转让相当于未偿
本金 金额 这样的人中 贷款人的 或旋转 设施 附属机构或 Swingline附属机构
参与 未偿预付款和 全 应计 利息 (至 这个 程度 那
这个 设施 座席 有 不 vt.给出 第23.10条下的通知（
按比例分配的利息
沉降量
）、中断费用和其他应付金额 与此有关 按信贷
文件。 其中 出借人 成为 取代 根据 本段 是一种 Swingline
出借人 那 是 这个 摇摆线 附属公司 的 另一个 贷款人， 这个 权利 和 义务
需要根据 本条款 由 其他收件箱 容量为
循环融资 附属公司 的 那 摇摆线 出借人 可能, 在… 这个 选择权 的 ABB，
限制 至 那些 所必需 这个 承诺 这个 更换 出借人 (或 它的
附属机构） 至 BE 在… 最小值 相等 至 每一个 的 这个 摇摆线承诺 至 BE
已转接 至 这样的 更换 出借人 根据 至 这一条款。
须符合以下条件：
(i) ABB无权更换 代理人；
有任何义务 找到一个替代 * *
至上文（a）段;及
至 更换 布列塔尼 收到的费用 由. 违约 出借人
根据财务文件。
35.7
参考汇率的变化
t
至 老人
e
35.
3
(
其他 例外
), 如果 a 已出版 费率 更换
事件发生在关系中 至任何已发布价格 货币 哪一个 可
被选为高级， 任何修改或放弃， 涉及：
(i) 规定 它的用途 替换 参考 率 相对于 那
货币代替发布 费率;和
(Ii)
更换参考率;
计算法 的 利息 在……下面 这 协议 (包括： 如果没有
限制， 任何 后果性 变化 所需 至 使能 那
更换 参考 费率 至 BE 使用 为 这个 目的 的 这
协议)；
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(C) 实施 市场 约定 适用 至 那
更换参考率;
替代参考利率的规定;或
(E) 调整 这个 定价 至 减缩 或 消除， 至 这个 程度
合理可行，任何转让 经济价值 从一开始 缔约
彼此以 结果是 的应用 更换 参考汇率
(及 如果 任何调整 或方法 用于计算任何 调整，调整 有
vbl.已 正式地 指定， 提名 或 推荐 由. 相关
提名机构， 这个 调整，调整 应为 来确定 基础 本
指定、提名 或推荐），
可能订立 设施代理人的同意 （按指示行事 的
多数贷款人）和ABB。
(b) 如果 任何 出借人 失败 至 回应 至 a 请求 为 一个 修正案 或 豁免 描述
段落 (a) 在上面 内蒂
n
TE
n
(10) 业务 日数 (或 这样的 更长 时间段
相对于 任何请求 哪个ABB 以及 设施代理 可能同意） 本 请求被
制作：
(i) 其承诺 不得 被包括在内 对于 目的 正在计算 总
承付款 在……下面 这个 设施 什么时候 确定 是否 任何 相关
百分比 总承诺已 已获得 批准 该请求;以及
(Ii) 的地位 一名女演员 被忽视 目的 查明 是否
这个 协议 的 任何 指定 群组 o
f
出借人 有 已获得 至
批准该请求。
36.
保释
36.1
自救的合同承认
布置 或 理解 之间 这个 派对， 每一个 聚会 承认 并接受
那 任何 责任 的 任何 聚会 至 任何 其他 聚会 在……下面 或 在……里面 连接 使用 这个 金融
文件 可能 BE 主题 至 自救 行动 通过 这个 相关 决议授权和
承认并接受受约束 通过以下效果：
(a) 任何 自救 行动 在……里面 关系 至 任何 这样的 责任， 包括 (无
限制）：
到期金额（包括 任何 应计但未付 兴趣）尊重 任何人的 这样的
责任;
仪器 可能发行的所有权 给予它或赋予它; 和
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(Iii) 取消任何此类责任; 和
对与任何此类责任相关的任何救助诉讼的影响。
36.2
自救定义
本条款中 36:
"
文章 55 BRRD
" 手段 文章 55 的 指令 2014/59/EU 建立 a
信贷恢复和解决框架 机构和投资公司。
"
自救行动
“指任何减记和转换权力的行使。
"
自救立法
“是指：
时间 工具， 文章 55 BRRD， 这个 相关 实施 法律 或 调节
AS 描述 在……里面 这个 欧盟 自救立法 进度表 从… 时间 至 时间;
(b) 关于英国，英国 自救立法；以及
王国，任何类似的 法律或法规
m
而不时 需要 合同
认可 的 任何 减记 和 转换 权力 包含 在……里面 那 法律 或
监管。
"
EEA成员 国家
"意味着 任何成员 状态 欧盟， 冰岛，
列支敦士登和挪威。
"
欧盟 自救 立法 进度表
" 手段 这个 文档 描述 AS 这样的 和 已出版
由贷款 市场协会（或任何 继承人）从时间上看 不时.
"
决议授权机构
"意味着 任何 有权行使任何书面- 下来
转换能力。
"
英国自救立法
“指2009年英国银行法第一部分 和任何其他
法律或 适用法规 在 英国 与以下内容有关 该决议 不健全或失败的
银行， 投资 商行 或 其他 金融 院校 或 其附属公司的 （否则 比
穿过 清算， 行政管理 或 其他 无力偿债 诉讼程序）。
"
减记和转换权力
“是指：
进度表 从… 蒂姆
e
至 时间 这个 权力 描述 AS 这样的 在……里面 关系 至 那个拜恩
欧盟自救立法中的立法 时间表;
取消、转让或稀释银行或个人发行的股份 投资公司 或
其他财务 机构或 联属 一种 银行、投资
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公司 或 其他 金融 机构， 至 取消， 减少， 修改 或 变化 这个 表格 的 a
责任 这样的人 或任何 合同或 仪器下方
r
那就是责任 出现，
至 转换所有 或 部分 该法律责任 变成股份， 该人的证券或义务
或任何其他人，提供 任何此类合同或 仪器 是 至 有 效应 AS
如果 a 正确的 有 vbl.已 已锻炼 在……下面 它 o
r
暂停 任何 义务 在……里面 尊重 的 那
责任 或 任何 的 这个 权力 在……下面 着英国 保释立法， 有关 至或
附属于 任何一个 这些权力;
和
(c) 关于任何其他适用的保释立法：
(i) 任何 权力 在……下面 那 自救 立法 至 取消， 转帐 或 稀释股票
已发布 通过 a 人 那 是 a 银行 或 投资 公司 或 其他财务
机构 或 联属 的 a 银行, 投资 公司 或 其他 金融机构，
为了取消， 减少、修改或 变换形式 像是一种负担 这种 人或任何
合同或 的文书 哪一个 那 责任产生， 至 转换 全 或 部分 那
责任 vt.进入，进入 股票， 证券 或 应承担的义务 那个人 或 任何其他 人，
至 如果是这样的话 任何 这样的 合同 或 仪器
t
是 至 有 效应 AS 如果 a 正确的
有 vbl.已 已锻炼 在它下面 或发送到 暂停 任何义务 在尊重方面 本 责任
或任何权力 救助立法 涉及 或辅助
任何这些权力;以及
(Ii) 任何类似或类似的 该救助立法赋予的权力。
37.
同行
每份财务文件可能 在任何数量的对应方中执行，并且 这具有的 相同
效应 好像 这个 上的签名 对应物 在一个 单拷贝 这个 财务文件。
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第11条
管理法律和执法
38.
管治法律
这 协议 和 任何 非合同义务 产生 输出 的 或 在……里面 连接
受英国法律管辖。
39.
强制执行
39.1
管辖权
(a) 法院 英格兰坐在 伦敦 拥有专属 管辖权t
o
决定 任何争议
产生 离开 或在 与 本协议 （包括与
存在、有效性或 终止本协议 协议或任何 非合同 义务
产生 输出 的 或 在……里面 连接 使用 本协议) (a "
争议
").
(b) 当事人 同意 法院 关于英格兰
d
坐在 隆多
n
是 多数 恰如其分
和 方便 法院 至 安顿 纠纷 和 相应地， 不是 聚会 将要 争辩 至 这个
恰恰相反。
(c) 这 老人
e
3
9
是为了 这个 效益 财务 各方 只. AS
a
结果， 并无融资
甲方应 防止 不再提起有关 争议（”
诉讼程序
")
在任何其他有管辖权的法院。
(d) 如果ABB财务 B.V. 表示 由律师 或律师 与以下内容相关 这个
签署 和/或 处决
n
和/或 送货 的 这 协议 或 任何协议 或
文档 提述 至 此处 或 制造 根据 在这里到 和有关 功率或 权力
律师是或被表明是 受到中华人民共和国法律管辖 的 a 特例 管辖权，
它 是 特此 明示 已确认 和 接受 其他方 这样的话
法律应 治理 这个 存在和 程度 的 这样的 检察官 或 律师 权威
和 这个 效果 的 这个 行使其。
(e) ABB和 每一个 借款人 注册成立 在……里面 a 本协议的其他文件 比 英国 和 威尔士
同意 那 这个 公文 哪一个 开始 任何 诉讼程序 在……里面 英国 和任何 其他
需要的文件 服务于关系 对那些 诉讼程序 其送达方式可以 关于ABB
有限的， 在… 达斯伯里 公园, 达兹伯里，
WA
灵顿 WA4 4BT， 柴郡， 美联航
王国，或者，如果不同的话，它的 注册办事处，附副本 致ABB。 如果任命
这个 人 提到 在……里面 这 段落 (e) 不再 BE 有效的， abb 和 每一个
借款人 应 立即 任命 另一个人 在……里面 英格兰 接受送达 的
工艺对 董事代表 在英国 如果ABB 或任何借款人未能这样做（以及此类未能
持续不少于十四天），该设施 代理人有权
通过通知ABB任命该人员 或有关 借款人（作为 案件 可能是）。
本协议概无任何内容 应 限制 这个 正确的 至 发球 进程 任何 其他 方式
法律允许。
这 同意的人
T
有 vbl.已 vt.进入，进入 vt.进入，进入 在……上面 这个 日期 述明 在… 这个 起头 的 这
协议。
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附表1
部分 I
最初的贷款人
名字 承诺额(美元)
花旗银行，N.A.，伦敦分行 105,694,444.50
美国银行 欧洲指定活动公司 105,694,444.50
巴克莱银行公司 105,694,444.50
法国巴黎银行（瑞士）SA 105,694,444.50
CA Indosuez（瑞士） Sa 105,694,444.50
瑞士信贷（瑞士）有限公司 105,694,444.50
德意志银行卢森堡银行 105,694,444.50
高盛银行美国 105,694,444.50
汇丰银行 105,694,444.50
荷兰国际集团银行， 阿姆斯特丹、兰西/日内瓦分行 105,694,444.50
摩根大通银行伦敦分行 105,694,444.50
Nordea Bank 105,694,444.50
桑坦德银行 105,694,444.50
渣打银行 105,694,444.50
Skandinaviska Enskilda Banken AB(酒吧) 105,694,444.50
法国兴业银行法兰克福 分支 105,694,444.50
瑞士瑞银集团 105,694,444.00
意大利裕信银行 105,694,444.00
中国 施工 银行 公司， 北京, 瑞士人 分支
苏黎世
97,500,000.00
总计
...............................................................................................
2,000,000,000
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第II部
美元摇摆线 出借人
美元 摇摆线
承诺额(美元)
北卡罗来纳州花旗银行 39,633,333.39
美国银行N.A. 39,633,333.33
巴克莱银行公司 39,633,333.33
法国巴黎银行（瑞士）SA 39,633,333.33
CA Indosuez（瑞士） Sa 39,633,333.33
瑞士信贷集团开曼群岛分行 39,633,333.33
德意志银行纽约分行 39,633,333.33
高盛银行美国 39,633,333.33
汇丰银行 39,633,333.33
荷兰国际集团银行， 阿姆斯特丹、兰西/日内瓦 分支 39,633,333.33
摩根大通银行，N.A. 39,633,333.33
Nordea Bank 39,633,333.33
桑坦德银行 39,633,333.33
渣打银行 39,633,333.33
Skandinaviska Enskilda Banken AB(酒吧) 39,633,333.33
法国兴业银行 39,633,333.33
瑞银集团斯坦福德分行 39,633,333.33
意大利裕信银行 39,633,333.33
中国 施工 银行 公司， 北京, 瑞士人 分支
苏黎世
36,600,000.00
总计
..............................................................................................
750,000,000
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名字
第三部分
欧元摇摆线 出借人
欧洲摇摆线
承诺额(美元)
花旗银行，N.A.，伦敦分行 39,633,333.39
美国银行 欧洲指定活动公司 39,633,333.33
巴克莱银行公司 39,633,333.33
法国巴黎银行（瑞士）SA 39,633,333.33
CA Indosuez（瑞士） Sa 39,633,333.33
瑞士信贷（瑞士）有限公司 39,633,333.33
德意志银行卢森堡银行 39,633,333.33
高盛银行美国 39,633,333.33
汇丰银行 39,633,333.33
荷兰国际集团银行， 阿姆斯特丹、兰西/日内瓦分行 39,633,333.33
摩根大通银行伦敦分行 39,633,333.33
Nordea Bank 39,633,333.33
桑坦德银行 39,633,333.33
渣打银行 39,633,333.33
Skandinaviska Enskilda Banken AB(酒吧) 39,633,333.33
法国兴业银行法兰克福 分支 39,633,333.33
瑞士瑞银集团 39,633,333.33
意大利裕信银行 39,633,333.33
中国 施工 银行 公司， 北京, 瑞士人 分支
苏黎世
36,600,000.00
总计
..............................................................................................
750,000,000
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名字
第四部分
原义务人
管辖权 的
成立为法团
ABB Finance B.V. 乔治·欣岑韦格81 荷兰
3068 AX鹿特丹
荷兰
请注意： 工商管理
电邮： 荷兰-
coe.corporateTreasury. abb.com
(with抄送至grouptreasury@ch.abb.com）
副本： 律政署
传真： + 41 43 317 7992
ABB财政中心
(USA)，Inc.
美国。
请注意： 司库
电邮：
美国-
amccorporatetreasury@abb.com （与
抄送
至grouptreasury@ch.abb.com）
副本： 律政署
传真： + 41 43 317 7992
管辖权 的
成立为法团
阿西布朗勃法瑞公司 阿福尔特恩街44号 瑞士
CH-8050苏黎世
瑞士
请注意： 集团司库
电子邮件：
groupTreasury@ch
。abb.com
副本： 律政署
传真： +41 43 317 7992
10250237317-v15
- 121 -
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原件名称
借款人 地址
北卡罗来纳州卡里市305 Gregson Drive
27511
特拉华州 美联航
美国的状况
担保人姓名或名称 地址
附表2
先行条件
第一部分
先行条件
1
1.
公司文件
(a) 宪法文件副本 每个义务人（在
abb 金融 B.V. , a 拷贝 的 这个 文章 的 协会 (
雕像
) 和 契据 的
成立为法团 (
《操作指南》
), AS 井 AS 一个 提取物 (
Uittreksel
) 从… 这个 荷兰语
商业登记册（
处理程序寄存器
)).
(b) 董事会决议副本 每个义务人（如果适用）或， 在……里面 这个
案例 的 abb 金融 B.V.， a 拷贝 的 a 决议 的 这个 冲浪板 的 董事总经理
(
直接
）或者， 的情况下 ABB，a 副本 会议纪要摘录 的， 或 a 循环式
决议， 会议 的 这个 冲浪板 的 ABB董事：
(i) 批准中 这个 条款 的， 和 这个 交易记录 设想中的 通过, 财务
文件 至 哪一个 它 是 a 聚会 和 解析 那 它 执行 这个 金融
其作为当事人的文件;
(Ii) (其他 比 在……里面 关系 至 ABB） 授权 a 指定 人 或 人 至
执行财务文件， 哪一个 这是一个 组第 代表； 和
(Iii) （与ABB有关的除外）授权 指定的人或多个人， 在……上面 它的
代表， 至 签署 和/或 despatch 全 公文 和 通知 (包括： 如果
相关的， 任何 利用率 请求） 至 BE 签名 和/或已发送 其根据
或与财务文件有关 它是一个政党。
(c) 的标本 签名 每个人 授权 该决议 转介
至上文（b）段。
(d)
A
每个证书 义务人（签署无 个人责任 授权
签字人 的 每一个 义务人） 正在确认 那 借款 或 保证， AS 适当的，
这个 总计 承付款 会不会 不 原因 任何 借贷， 保证或类似
极限绑定 关于相关义务人 被超越。
(e) 一份好的副本 常设证书（包括 纳税状况验证） 关于…
ABB财政中心（美国）公司，部长最近发布的 的 状态
或 其他 恰如其分 官方 的 它的 司法管辖权 的 合并。
(f) A 证书 的 一个 已获授权 签字人 的 这个 相关 义务人， 证明 如果没有
个人 责任 那 每一个 拷贝 文档 关联 至 它 指定 在……里面
1
这是公认的， 同意 设施代理已 向ABB确认 2019年12月16日 那就是
设施代理已收到 所有此类文件 形式和实质 对此感到满意。
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- 122 -
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第1（a）-（d）段 本附表2正确、完整 并全力 及作用
的日期 不早于 本协议。
2.
法律意见
(a) 强制首席执行官法律顾问Clifford Chance LLP的法律意见
和代理 在英格兰， 基本上 分发给原始贷方的表格
在签署本协议之前。
(b) A 法律 意见 的 克利福德 机会 我会的
P,
阿姆斯特丹，合法 顾问 至 这个 授权
铅 编排者 和 这个 代理 在……里面 这个 荷兰 在……里面 这个 认可格式的 这个
设施代理。
(c) Freshfields Bruckhaus的法律意见 Deringer美国LL
P,
美国法律顾问
至 abb 财务处 中心 (USA)， Inc. 在……里面 这个 表格 已批准 通过 这个 设施代理。
(d) 一个合法的 对…的意见 尼德尔卡夫 弗雷有限公司， 法律顾问 发送到 授权牵头 安排行
以及瑞士的特工 按照批准的形式 由设施 探员。
3.
其他文件和证据
h
(e
)
的 老人
e
39.1
(
管辖权
）已接受任命。
(c) 每个义务人的原始财务报表。
第12条（
费用
）及第17条（
成本和 费用
）已付款或 将会是 支付
第一个使用日期。
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部分 第二部分：
现有的其他借款人条件
1. 由附加人正式签署的借款人加入函 借款人和ABB。
2. 宪法文件副本 额外借款人。
3. A 拷贝 的 a 决议 的 这个 冲浪板 的 各位董事， 或 其他 适切 权威机构， 的 这个
额外借款人：
(a) 批准中 这个 条款 的， 和 这个 交易记录 设想中的 通过, 这个 借款人
加入函和财务文件并解决其执行问题 借款人
加入信;
(b) 授权 a 指定 人 或 者 执行 借款人 加入
代表其信件; 和
(c) 代表其授权指定的一个或多个人， 签署和/或发送
所有其他 文件和 通知（包括 任何用途 请求）到 签署 和/或
由其根据或与 财务文件。
4. 如果适用的话 或要求 适用法律而 副本 解决方案 董事会 监督
本公司董事 附加 借款人批准 的决议 的 冲浪板 司长的
上述第3项下提到。
5. 如果适用或适用法律要求，额外借款人的决议副本
声明股东决议并批准 进入，以及条款和 条件
的，本协议。
6. 如果适用，副本 （i）请求 征求每个人的建议 劳资委员会，或中央 或欧洲
n
作品 理事会 使用 对…的管辖权 这个 计划进行的交易 本协议 和 (Ii)
这个 正性 建议 从… 这样的 作品 理事会 哪一个 含 没有条件， 如果遵守
与，可以 结果导致一个 违反任何 任何 财务文件。
7. 签名样本 每个被授权的人 该决议所 提到 在……里面
上面第3段。
8. A 证书 的 附加 借款人（签署人 两个适时 授权签署人）
正在确认 那 借款 这个 总计 承付款 会不会 不 原因 任何 借款 限制
对其具有约束力以被超越。
9. A 拷贝 的 a 良好的地位 证书（包括 验证 纳税状况） 怀着敬意 至 任何
额外的借款人 其管辖 成立为公司的 是国家 的 美国 美国的
或 学区 的 哥伦比亚， 已发布 AS 的 a 近期 日期 通过 这个 秘书 的 州或 其他 恰如其分
官方 的 这样的 其他内容 借款人的 司法管辖权 的 成立或组织。
10.
A
证书 的 一个 已获授权 签字人 的 这个 其他内容 借款人 证明 每个 副本
本附表2中列出的文件是正确的， 完全且完全有效 截至日期否
早于 借款人加入信。
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11. 副本 任何人的 其他授权 或其他 文件、意见 或保证 该设施
代理人合理认为是 与 进入和履行
这个 交易记录 设想中的 通过 这个 借款人 加入 信件 或 为 这个 效度 和
执行性 任何财务文件。
12. 如果有的话，最新审计的 额外借款人的财务报表。
13. Clifford Chance的法律意见 LLP，贷方法律顾问，授权 铅
乘客和设施 英国代理人。
14. 如果 这个 其他内容 借款人 是 注册成立 在……里面 a 司法管辖权 其他 THA
n
英国 和
威尔士，法律意见 的 法律顾问 对于贷方来说， 授权首席调度员 和设施
剂 管辖权 这就是 额外的借款人 已合并。
15. 如果 提出 其他内容 借款人 是 注册成立 在……里面 a 司法管辖权 其他 比 英国 和威尔士，
证据表明 这个 加工剂 在中指定 第（e）段
)
克劳斯
e
39.1 (
管辖权
), 如果 不
a 借款人， 有 接受 它的 预约 在……里面 关系 至 拟议 额外借款人。
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附表3
提款申请
2
出发地： [借款人姓名]
致： [座席]
复制至： [设施代理]*
日期
:
[•]
尊敬的先生们
ABB Ltd -2，000，000，000美元多货币循环信贷协议
日期[•](the“信用 协议”）
1. 信贷协议中定义的词语和短语在以下情况下具有相同含义
本文所用 除非这里有不同的含义 使用请求。
2.
我们
祝愿 至 借 a（n） [预付款/美元 摇摆线 预付款/欧元 Swingline
预付款]条款如下：
建议使用日期： [•](or如果不是的话 工作日，
下一个工作日）
预付货币： [•]
数额： [•]
利息期限： [•]
3. 我们确认第4.2条(
进一步的先决条件
)
在本使用请求之日满足。
4. 这笔预付款的收益 应记入 [帐户].
5. 这一使用请求是不可撤销的。
你 忠实
...................................................................
授权签字人
[借款人姓名]
2
[
告警 注： 请寻求 荷兰法律建议 (i)直到 的解释 术语 “公共”（作为
提述 所
第4.1条第（1）款 的 资本 要求 监管 (EU/575/2013）） 一直以来都是 已出版 通过
主管当局， 如果
份额 出借人 在任何 A要求的使用 荷兰借款人是 较少
比欧元 10万（或外国 货币
等价物 其中）以及 (ii)作为 很快 作为 解释 这个
术语“公共” 一直以来都是 已出版 由. 主管当局，
如果收件箱是 被认为是一部分 的
公众的基础 这样的解释。
]
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附表4
转让证书的格式
致： [•]作为融资代理人
出发地： [现有 出借人] ( "
现有 出借人
") 和 [新的 出借人] ( "
新的
出借人
")
日期：
ABB Ltd -2，000，000，000美元多货币循环信贷协议
日期[•](the“信用 协议”）
1. 信贷协议中定义的词语和短语在以下情况下具有相同含义
这里使用。
2. 我们参考第23.5条 (
移交程序
）信贷协议：
(a) 这个 现有 出借人 和 这个 新的 出借人 同意 至 这个 现有 出借人 和 这个 新的
出借人 正在转移 通过 更替 全 或 零件 的 这个 现有 贷款人的
[承诺/摆动线承诺], 权利和 述义务 所 这个 进度表
根据第23.5条（
移交程序
).
(b) 建议的转会日期为[•].
出于第31.2条的目的的新收件箱（
地址
)均列于附表内。
3. 这个 新的 出借人 确认， 为 这个 效益 的 这个 设施 座席 和 如果没有 责任 至 任何
义务人， 那 它 是 [a 排位赛 出借人 坠落 在 段落[s] [•] 的 概念的定义
资格认证]/[不是合格的 出借人].
4. 新收件箱确认 它是一家合格银行。
5. 这个 新的 出借人 明示 承认 这个 限制 在……上面 这个 现有 贷款人的
义务 集 输出 在……里面 段落
h
(c
)
的 老人
e
23.
4
(
限制 的 责任 的
现有
出借人
).
6. 这 转接 证书 和 任何 非合同 义务 产生 输出 的 或 在……里面
与它的联系由英语管辖 法律。
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日程表
3
承诺/摇摆线承诺/权利 和要转移的义务
[
插入承诺、美元摇摆线承诺的相关详细信息 和/或欧元摇摆线
承诺
]
[
设施办公室地址、传真号码和注意事项 通知详情和帐户详情
付款
]
[现有贷款人] [新贷款人]
通过
:
............................................................ 通过
:
.............................................................
此转让证书由设施代理接受，转让日期确认为[•].
[设施代理]
发信人：
3
[
告警 注： 请寻求 荷兰法律建议 (i)直到 的解释 术语 “公共”（作为
提述 所
第4.1条第（1）款 的 资本 要求 监管 (EU/575/2013）） 一直以来都是 已出版 通过
有能力的人 权威，如果
参与的人 出借人 在一个 a要求的设施/承诺 荷兰语
借款人是 较少 比 欧元 100，000（或 这个
外币等值）和（ii）一旦
释义 的 这个 术语 “公共” 有 vbl.已 已出版 通过
这个 称职的 权威机构， 如果 这个 出借人 是
被认为是公众的一部分 在……的基础上 这样的解释。
]
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进度表 5
时间表
预付款 在……里面
其他领域的进展
按时交付
已完成的使用
请求（第5.1条
(
递送
使用请求
)
预付款 以欧元
10 上午 伦敦
时间 3 业务
天前
提议的用途
日期
美元
11 上午 伦敦
时间 3 业务
天前
提议的用途
日期
货币
11 上午 伦敦
时间 3 业务
天前
提议的用途
日期
设施 座席
定 (在
相对于
利用） 这个 基座
货币 金额 的
前进，如果
所要求
第5.4条（
贷款人的
参与
)
11 上午 伦敦
时间 3 业务
天前
提议的用途
日期
不适用 上午11点伦敦
时间 3 业务
日数 之前 至 这个
提议的用途
日期
设施代理通知
贷方为受益人
按照规定前进
使用
第5.4条（
贷款人的
参与
)
按时交付
已完成的使用
请求 （第5.5条
(
递送
使用请求
对于摇摆线
预付款
))
摇摆线特工
通知每个Swingline
金额的分配，
货币和基础
货币金额
每条摇摆线
预付款（第（c）段
第5.8条
(
摇摆线贷款人'
参与
))
之时起立即
收据
相关借款人
9.30伦敦时间上午
关于建议的
动用日期
之时起立即
收据
相关借款人
之时起立即
收据
相关借款人
上午11点纽约 时间
关于建议的
动用日期
之时起立即
收据
相关借款人
之时起立即
收据
相关借款人
不适用
不适用
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预付款 以欧元
预付款 在……里面
美元
其他领域的进展
货币
设施代理收到
a
来自A的通知
条款下的例外
6.2 (
不可用
一种货币
)
设施 座席 赠送
通知 在……里面 符合
第6.2条
(
不可用
货币
)
不适用 不适用 报价 截至日期
伦敦时间上午9点
不适用 不适用 在收到
通知 这个
出借人
Euribor是固定的 报价 天 AS 的
11.00 上午 布鲁塞尔
时间
不适用 不适用
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进度表 6
借款人的形式 访问信
致： [•]作为融资代理人
出发地： [子公司]和ABB有限公司
日期
:
[•]
尊敬的先生们
ABB Ltd -2，000，000，000美元多货币循环信贷协议
日期[•](the“信用 协议”）
1.
我们
请参阅 信贷协议。 这是一个 借款人加入信。 条款 定义于 这个
信用 协议 有 这个 相同 含义 在……里面 这 借款人 加入 除非有一封信
本借款人加入函中的含义不同。
2. [子公司]同意成为 额外 借款人和 受限于 协议的条款 信用
协议 一个 其他内容 借款人 根据 至 条款 25.2 (
其他内容
借款人
) 的 这个
信贷协议。
3. [子公司] 是 a 公司 恰如其分 注册成立 在……下面 这个 法律 的 [名字 的 相关
司法管辖权].
4. [子公司]是ABB有限公司的全资子公司。
5. [子公司的]行政细节如下：
地址：
传真号码：
请注意：
6. 本借款人加入信和 因以下原因产生的任何非合同义务 或
与之相关的是 受英国法律管辖。
阿西布朗勃法瑞公司 [子公司]
通过
:
............................................................ 通过
:
.............................................................
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进度表 7
辞职信格式
致： [•]作为融资代理人
出发地： [辞职借款人]和ABB有限公司
日期
:
[•]
尊敬的先生们
ABB Ltd -2，000，000，000美元多货币循环信贷协议
日期[•](the“信用 协议”）
1. 我们 参考 学分 协议。 这 是 a 辞职信。 条款 定义于 这个 信用
协定 这个 相同含义 在这件事上 辞职信 除非得到 一种不同的 含义
在这封辞职信中。
2. 根据 至 老人
e
25.
3
(
辞职 的 a 借款人
), 我们 请求 那 [辞职
借款人]释放 其作为借款人在信贷协议下的义务。
3. 我们确认：
(a) 接受不会导致违约 本请求的;以及
(b) [辞职借款人]正在 没有实际或偶然的 下的法律责任 信用
协议。
4. 这 辞职 信件 和 任何 非合同 义务 产生 输出 的 或 在……里面
与它的联系由英语管辖 法律。
阿西布朗勃法瑞公司 [子公司]
通过
:
............................................................ 通过
:
.............................................................
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进度表 8
材料子公司
公司名称 管辖权 ABB兴趣
(%)
ABB财政中心（美国）公司 美国 100
ABB（中国）有限公司 中国 100
ABB控股公司 美国 100
ABB Beteiligungs- und
韦尔通斯吉斯 . MBH
ABB Finance B.V. 荷兰 100
ABB财务（美国）公司 美国 100
ABB汽车和机械公司 美国 100
B & R Holding GmbH 奥地利 100
ABB安装产品 INC 美国 100
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德国 100
附表9
加薪确认表
致： [ ]作为融资 代理人和ABB Ltd（代表） 每个义务人
出发地： [增加贷款方](“
增加贷款人
")
日期：
ABB Ltd -2，000，000，000美元多货币循环信贷协议
日期[•](the“信用 协议”）
1. 我们参考信贷协议。 这是一 增加确认。 定义的术语 信贷
同意的人
t
有 这个 相同 含义 在……里面 这 增加 确认 除非给予 不同
这次增加的意义 确认.
2. 我们参照第2.2条(
承付款增加
).
3. 这个 增加 出借人 同意 至 假设 和 将要 假设 全 的 这个 义务
对应 至 这个 [承诺/摇摆线 承诺] 指定 在……里面 这个 进度表 (
"
相关 承诺
") AS 如果 它 是 一个 原创 出借人 在……下面 这个 信用 协议。
4. 这个 提出 日期 在……上面 哪一个 这个 增加 在……里面 关系 至 这个 增加 出借人 和 这个
相关承诺生效 (“
增加日期
”）是 [ ].
5. 在增加日期，增加 收件箱成为一方 融资文件 AS
一个按钮。
6. 这个 设施 办公室 和 地址， 传真 数 和 注意 细节 为 通知 至 这个
增加贷款人 为了 如条款 31.2 (
地址
）已设置 于 Schedule.
7. 增加 确认，对于 好处是 的 融资代理及 不承担任何责任 至 任何
义务人， 那 它 是 [a 排位赛 出借人 坠落 在 段落[s] [•] 的 概念的定义
资格认证]/[不是 资格认证].
8. 增加收件箱确认 它是一家合格银行
9. 增加 明确表示 承认 限制 贷方 义务
第条（g）段中提到的 2.2 (
承付款增加
).
10. 这 增加确认可能 执行 任何数字 对口 还有这个
具有相同的效果 好像签名 关于同行 都在单人间 本这本 增加
确认.
11. 这 增加 确认 和 任何 非合同义务 产生 输出 的 或 在……里面
与它的联系由英语管辖 法律。
12. 本信贷协议于 日期开头注明 这
信贷协议。
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日程表
相关承诺/权利和义务 由增加单位假设
[
插入承诺、美元摇摆线承诺的相关详细信息 和/或欧元摇摆线
承诺
]
[
设施办公室地址、传真号码和注意事项 通知详情和帐户详情
付款
]
[增加贷款人]
通过
:
.............................................................
这 增加确认 是 接受为 增加 确认 为 其目的是 的 这个 信用
机构同意 代理人和增加日期确认为
[
].
贷款代理行
通过
:
.............................................................
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附表10
参考利率条款
第IA部
美元 - 期限利率上涨
货币和预付/未付类别 总和/实际：
美元
期限利率预付款和应计佣金或费用。
定义
额外工作天数：
除以下任何一天：
金融 市场 联谊会 (或 任何 继任者
组织） 推荐 那 这个 固定的 收入
部门 的 它的 委员 BE 关着的不营业的 为 这个 全
天 为 目的 的 交易 在……里面 美国政府
证券。
分手费：
金额（如果有）：
(a) 这个 利息 (不包括 这个 保证金） 哪一个 a 出借人
应该 收到 时期 日期 的
收据 的 全 或 任何 零件 的 其参与
相关预付款或未付金额 到最后一天
活期利息 期间 尊重 本 预付款 或
未付 总和， 有 本金 金额 或 未付
求和 收到的利息已于该利息的最后一天支付
期间；
超过：
获取 通过 放置 一个 金额 相等 至 这个 本金
金额或未付 收到的金额 存款 使用
a 领先 银行 为 a 开始的时期 商家
翌日 收据或 回收 和结束 在 最后的
年月日 当前 利息期。
业务 天 公约
（定义 的 “月” 和
第10（e）条）：
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(a)
如果 任何 期间 是 表示 至 应计 通过 参考文献
至 a 月份 或 任何 数 的 月份 然后, 在……里面
尊重最后一个月 期间：
(i) 主题 至 段落
h
(Iii)
)
下面， 如果 这个
从数字上讲 对应 天 是 不 a
业务 白天， 那 期间 应 结束 在……上面
这个 下一首 业务 天 在……里面 那 历法
月份 在……里面 哪一个 那 期间 是 至 结束 如果
是 一， 或 如果 那里 是 不, 在……上面 这个 立即
工作日之前;
(Ii) 如果没有数字 对应 天
这个 历法 月份 在……里面 哪一个 那个时期是
结束，该期间应于 最后的 业务
天 在……里面 那 历法 月;和
(Iii) 如果 一个 利息 期间 vt.开始，开始 在……上面 这个 最后的
业务 天 的
a
历法 一个月， 那
利息 期间 应 结束 在……上面 这个 最后的
业务 天 在……里面 这个 历法 月份 在……里面 哪一个
利息期即将结束。
(b) 如果 一个 利息 期间 会不会 否则 结束 在……上面 一天
哪一个 是 不 a 工作日， 那 利息 期将
相反，在下一个工作日结束 那 历法
月份 (如果 那里 是 一） 或 这个 之前的业务 天
(if没有）。
后备利息期：
一个月
市场扰乱率：
这个 百分比 率 每 年金 这就是 这个 集料
地址为：
主要学期利率：
(a) 这个 适用的屏幕 率 的 报价时间
的 那个泰尔 m 费率提前 和 为 a 期间 相等 在……里面
长度与 利息 期限： 该期限利率 提前
(b) 如果 n
o
筛网 费率 是 可用 为 这个 利息 期间
的 a 术语 费率 前进， 这个 利息期
预付款 应 (如果 它 是 更长 比 这个 适用
后备 利息 期间） 缩短 至 这个
适用 后备 利息 期和 适用
术语 参考汇率 应为 确定的枪支 至
的定义 “期限参考利率”。
(c) 如果 段落 (b) 在上面 套用 但 不是 画面速率
是 可用 为 这个 利息 期间 的 预先
和 是 不 可能 计算期限 参考
费率 雾
r
这个 后备 利息期，适用
期限参考利率应
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BE 这个 历史性 主要 术语 费率 为 那
提前
(d) 如果 段落 (c) 在上面 套用 但 它 是 不 可能的
至 计算历史 主要期限利率：
(i) 不会有任期 参考利率
提前 那 利息期 和 条款 9.1
(
计算 的 利息 –
术语 费率 预付款
) 将要 不 应用 至 那
该利息期的预付款; 和
(Ii) 那 预付款 应 BE a “复合利率
前进” 为 那 利息 期间 和小句
9.2 (
计算 的 利息 –
复合
费率 预付款
) 应适用于该预付款
那个利息期。
如果 这个 集料 的 这个 主要 术语 费率 和 这个 术语
参考 费率 中国科学院 或 后备 中国科学院 (作为 适用) 是 较少
比零， 集合体 初级 期限利率和 术语
参考利率CAS 资料库或备用 CAS（作为 适用)应 BE
被认为是零。
报价日：
(a) 主题 至 段落 (b) 下面， 二 其他内容
业务 日数 在此之前 这个 第一 天 的 这个 相关
利息 期间 (除非 市场 实践 不同 在……里面 这个
相关 辛迪加 贷款 市场， 在……里面 这种情况
报价日 将会是 已确定 由. 设施 座席
在……里面 符合 使用 那 市场 实践 (及 如果
语录 会不会 通常情况下 BE 给予超过 一
天，报价日将是这些天的最后一天）。
(b) 如果 Term参考 率是， 或者是 基于 的儿子安 中环
银行 率， 二 其他内容 业务 天前
相关利息期的第一天。
报价时间：
报价日。
相关市场：
隔夜现金借款抵押市场
报告时间：
结束 伦敦的业务 这个 报价 日
已出版 费率 偶然性
期间：
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30天.
屏幕率：
这个 术语 SOF
R
参考文献 率 管理的 通过CME
集团基准 行政管理 有限（或任何 其他人
哪一个 vbl.采取 完毕 这个 行政管理 的 那 费率) 为 这个
相关 期间 已出版 通过 CME 集团基准
行政管理 有限（或任何 其他人 vbl.采取 完毕
出版 这一速率）。
术语 参考利率CAS：
规定的信贷调整利差 下面是男高音
相同 长度 AS 这个 相关 利息 期间 的 这个 相关
预付：
利息期 适用范围 学分
调整价差
1个月或以下 0.10每年百分
3 月份 或 较少 但
大于1个月
6 月份 或 较少 但
大于3个月
利息期
0.25每年百分
周期 能干 的 选择 AS
利息 周期 （段 (b) 的
条款 10 (
选择 的 利息
周期
)):
一个月、三个月或六个月或其他时期 vbl.已
相关借款人（或ABB）之间商定 在ITS上 (代表)
和 这个 设施 座席 (署理 在……上面 这个 使用说明 的 全
这个 出借人
)
提供 THA
t
为 计息期 更短
不只是一个 月 屏幕价格适用于 此种利息
期将 被丝网 费率 对一个人来说 月份。
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0.15每年百分
(a) 如果 任何 期间 是 表示 至 应计 通过
指的是一个月或任何数量的月，
在尊重方面 的 上个月 本 期间：
(i) 主题 至 段落
h
(Iii) 下面， 如果 这个
从数字上讲 对应 天 是 不 a
业务 白天， 那 期间 应 结束 在……上面 这个
该日历月的下一个工作日
这一时期是 end if 那里 是 一个或
如果有 不是， 在 紧接在前
营业日;
(Ii) 如果 那里 是 不是 数值
对应 天 在……里面 这个 历法 月份
在……里面 哪一个 那 期间 是 至 结束， 那 期间
应 结束 在……上面 这个 最后营业 天 在……里面
那 历法 月； 和
(Iii) 如果 一个 利息 期间 vt.开始，开始 在……上面 这个 最后的
业务 天 的 a 历法 一个月， 那
利息 期间 应 结束 在……上面 这个 最后的
工作日 日历中 月内 哪一个
利息期即将结束。
(b) 如果 一个 利息 期间 否则将 日结束 a 天
这并不是 业务 当天，该利息期将
相反 结束 在……上面 这个 下一首 业务 天 在……里面 那
历法 月份 (如果 那里 是 一） 或 这个 在前
工作日（如果有 不是）。
央行利率：
(a) 这个 短期 利息 率 目标 集 通过 这个 我们
联邦公开市场 委员会 已发布的 通过 这个
联邦制 储备 银行 的 新的 约克不时到
时间;或
算术平均值：
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第ⅰ b部
美元-复合汇率 ADVA NCES
通货 和 类别 的 预付/未付款 总和：
美元 –
复合利率预付款
定义
额外工作天数：
一个RFR银行日。
分手费：
不适用。
业务 天 公约
（定义 的 “月” 和
第10（e）条）：
(i) 这个 上 已绑定 的 这个 短期
利息 率 目标 量程 集 通过 这个 我们
联邦制 打开 市场 委员会 和
已出版 通过 这个 联邦制 储备 银行 的
纽约;和
(Ii) 该目标范围的下限。
在……里面 关系 至 这个 中环 银行 费率 现行 在… 结束
业务 在……上面 任何 RFR 银行业 白天， 算术平均
（计算方式 设施代理） 中央银行 费率
利差 为 这个 五 多数 紧接在前 RFR
银行工作日内 对其 RFR 是 可用，不包括 这个
RFR银行日 具有最高 最低的中部 银行
利率差。
为 这 目的，
中环 银行 费率 传播
意味着， 在……里面
相对于 任何RFR 银行日
,
差异（表达
AS a 百分比 率 每 每年）计算 通过 这个 设施
代理人（或 通过 任何其他财务
e
聚会 同意
o
这样做
代替设施代理） 两者之间：
(a) 该RFR银行日的RFR;以及
(b) 这个 中环 银行 费率 现行 a
t
关 的
在RFR银行日的业务。
每日费率：
《大赛》
日租房
“对于任何RFR的银行日是：
(a) 该RFR银行日的RFR;或
(b) 如果 这个 RFR 是 不 可用 为 那 RFR
银行业 白天， 这个 百分比 率 每 每年
这是以下各项的总和：
银行日; 和
(Ii) 这个 适用 中环 银行 费率
调整； 或
银行 费率 为 那 RFR 银行业 天 是 不
可用，百分比 年利率 这就是
总计：
(i) 最近的中央 银行利率a 天
哪一个 是 不是 更多 比 二 RFR 银行业
日数 在此之前 那 RFR 银行业
日;和
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中环 银行 费率
调整：
(Ii) 这个 适用 中环 银行 费率
调整，
集料 的 那 率 和 这个 基线 中国科学院 或 回退
中国科学院 (作为 适用) 是 较少 比 零， 这个 每日费率应
被视为 成为 这样的一个 速率使得 合计 日常
率和 基线CAS或回退 CAS（如适用）
是零。
后备CAS：
这个 术语 参考 费率 中国科学院 适用 至 术语
以美元计价预付款。
回顾期：
五个RFR银行日。
市场扰乱率：
每年的百分比 地址为：
相关利息期 预付款；以及
(b) 适用的后备CAS。
相关市场：
这个 市场 为 通宵 现金 借款
由美国政府担保 证券。
报告日：
第二天的营业日 这个
回看 派丽奥
d
之前 发送到 最后一天 的 这个 利息
句号。
报告时间：
营业时间结束 在伦敦 报道 日
相关的进展。
RFR：
这个 安稳 通宵 融资 率 (SOFR)
管理的 通过 这个 联邦制 储备 银行 的 纽约
(或 任何 其他 人 哪一个 vbl.采取 完毕 这个 行政管理
该比率）已发布 联邦 储备 银行 的 新的
约尔 k (或 任何 其他 人 它接管了 出版物
这一速率）。
RFR银行日：
除以下任何一天：
(a) 周六或周日; 和
(b) a 天 在……上面 哪一个 这个 证券 行业 和
金融 市场 联谊会 (或 任何
继任者 组织） 推荐 那 这个 固定的
收入 部门 的 它的 委员 关闭
这个 全 天 为 目的 的 交易 在……里面 我们
政府证券。
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已出版 费率 偶然性
期间：
利息期
周期 能干 的 选择 AS
利息 周期 （段 (b)的
选择 的
利息期
))
30天.
一, 三 或 六 月份 或 一些 其他 期间 具有
vbl.已 同意 之间 这个 相关 借款人 (or ABB上
代表其）和设施代理人（根据指示行事
所有贷方）。
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部分 第二部分：
英镑
币种：
英镑。
定义
额外工作天数：
RFR银行日。
基线CAS：
这个 学分 调整，调整 展开 指定 在下面 为 a
期限与相关利息期相同 的
相关进展：
利息期 适用范围 学分
调整价差
1个月或以下 0.0326 每 一分钱。 每
每年
3 月份 或 较少 但
大于1个月
6 月份 或 较少 但
大于3个月
0.2766 每 一分钱。 每
每年
(a) 如果任何时期是 通过参考来表示应计 a
月份 或 任何 数 的 月份 然后, 关于……
该时期的最后一个月：
(i) 主题 至 段落
h
(Iii)
)
下面， i
f
这个
从数字上讲 对应 天 是 不 a
业务 白天， 那 期间 应 结束 在
下一首 业务 天 在……里面 那 历法 月份 在……里面
其中 时期即将结束 如果 那里 是 一， 或
如果 那里 是 不, 在……上面 这个 紧接在前
营业日;
(Ii) 如果有 不是 数值对应 天
日历 月内 那个时期 是为了
结束时，该期间应 日结束 这个 最后的 业务
天 在……里面 那 历法 月;和
(Iii) 如果 一个 利息 期间 vt.开始，开始 在……上面 这个 最后的
业务 天 的 a 历法 一个月， 那
利息 期间 应 结束 在……上面 这个 最后的
营业日 该个公历月 在……里面 哪一个
利息期即将结束。
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0.1193 每 一分钱。 每
年金
分手费：
不适用。
业务 天 公约
（定义 的 “月” 和
第10（e）条）：
(b) 如果 一个 利息 期间 会不会 否则 结束 在……上面 a 天
这并不是 业务 白天， 感兴趣的 期间 将要
相反结束 在 下一首 业务 在那一天 历法
月（如果有 一） 或之前的业务 天
(if没有）。
央行利率：
英国央行 银行利率发布者 这个
央行利率调整：
相对于中心 收盘时通行的银行利率
的 业务 在……上面 任何 RFR 银行业 白天， 算术 是说
（计算） 通过 这个 设施 代理) 的 这个 中环 银行 费率
利差 为 这个 五 多数 立即 在前 RFR
银行业 日数 为 哪一个 这个 RFR 是 可用，不包括
这个 RFR 银行业 日数 使用 这个 最高和 最低 中环
银行利差。
为 这 目的
,
中环 银行 费率 斯普雷拉
d
手段
关系 至 任何 RFR 银行业 天
,
这个 差异 (表示
AS a 百分比 大鼠
e
每 年金) 已计算 通过 这个 设施
阿让
t
(或 b
y
任何 其他 金融 聚会 哪一个 同意t
o
做 所以
在……里面 地点 的 这个 设施 代理) 两者之间：
(a) 该RFR银行日的RFR;以及
(b) 这个 中环 银行 费率 现行 a
t
关 的
在RFR银行日的业务。
每日费率：
《大赛》
日租房
“对于任何RFR 银行日是：
(a) 该RFR银行日的RFR;或
(b) 如果 无风险利率被 不可用 为此 RFR银行业务
天，百分比率 每年也就是 这个
总计：
银行日; 和
(Ii) 这个 适用 中环 银行 费率
调整； 或
h
(b
)
在上面 套用 但 这个 中环
银行 大鼠
e
雾
r
那 RFR 银行业 天 是 不
可用，百分比率 每年， 是
总计：
y
哪一个 是 不是 更多 THA
n
FIV
e
RFR
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- 145 -
70-41048667
RFR前几天的银行业务 银行日;
和
(Ii) 这个 适用 中环 银行 费率
调整，
o
Fou
r
小数 地点
,
如果 这个
总的来说 率和 基线CAS或后备CAS
(作为 适用) 是 较少 比 零， 这个 每天 率应 BE
当作为 是这样的速度 骨料 日常 费率
和基线CAS 或后备CAS（作为 适用）为零。
回顾期：
五个RFR银行日。
市场扰乱率：
每年的百分比 地址为：
(a) 累计复合RFR率 这个
相关利息期 预付款；以及
(b) 适用的基线CAS。
相关市场：
英镑批发 市场。
报告日：
的日子 是回顾 前期间 最后一天 的
利息 期间或， 如果 节是 不是 业务 白天， 这个
工作日后立即。
报告时间：
伦敦营业结束 关于报告 日
相关的进展。
RFR：
这个 索尼娅 （英镑 通宵 指标 平均）
参考利率 上显示 任何相关屏幕
该参考文献的授权分销商 费率。
RFR银行日：
A 天 (其他 比 a 星期六 或 周日） 在……上面 哪一个
银行开放一般业务 伦敦
已出版 费率 偶然性
期间：
利息期
周期 能干 的 选择 AS
利息 周期 （段 (b) 的
条款 10 (
选择 的 利息
周期
))
一, 三 或 六个月 或 一些 其他 期间 具有
vbl.已 同意 之间 这个 相关 借款人 (or ABB上
代表其） 以及 设施 代理人（代理 在 指示
所有贷方）。
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- 146 -
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30天.
部分 (三)
瑞士法郎
币种：
瑞士法郎。
定义
额外工作天数：
RFR银行日。
基线CAS：
这个 学分 调整，调整 展开 指定 在下面 为 a
期限与相关利息期相同 的
相关进展：
利息期 适用范围 学分
调整价差
1个月或以下 -0.0571 每 一分钱。 每
每年
3 月份 或 较少 但
大于1个月
6 月份 或 较少 但
大于3个月
0.0741 每 一分钱。 每
每年
(a) 如果有时期 表示应计 通过参考 a
月份 或 任何 数 的 月份 然后, 关于……
该时期的最后一个月：
(i) 主题 至 段落
h
(Iii)
)
下面， 如果 这个
从数字上讲 对应 天 是 不 a
业务 白天， 那 期间 应 结束 在
下一首 业务 天 在……里面 那 历法 月
其中 期间 就是结束如果有 是 一， 或
如果 那里 是 不, 在……上面 这个 紧接在前
营业日;
(Ii) 如果有 没有数字 对应 天
该个公历月 其中 期间为 至
结束时，该期间应 结束 在 最后的 业务
天 在……里面 那 历法 月;和
(Iii) 如果 一个 利息 期间 vt.开始，开始 在……上面 这个 最后的
业务 天 的 a 历法 一个月， 那
利息 期间 应 结束 在……上面 这个 最后的
日历中的工作日 月份
利息期即将结束。
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0.0031 每 一分钱。 每
年金
分手费：
不适用。
业务 天 公约
（定义 的 “月” 和
第10（e）条）：
(b) 如果 一个 利息 期间 会不会 否则 结束 在……上面 a 天
这并不是 工作日， 感兴趣的 派丽奥
d
将要
相反 结束 在 下一首 业务 天 该日历
月（如果有）或 前一个工作日
(if没有）。
央行利率：
政策 速度 瑞士人 国家银行 会发行
中央银行利率 调整：
相对于中心 收盘时通行的银行利率
的 业务 在……上面 任何 RFR 银行业 白天， 算术 是说
（计算） 通过 这个 设施 代理) 的 这个 中环 银行 费率
利差 五 多数 紧接在前 RFR银行业务
日数 为 哪一个 这个 RFR 是 可用，不包括RFR
银行日 最高和最低的央行 费率
利差
为 这 目的
,
中环 银行 费率 传播
手段
关系 至 任何 RFR 银行业 天
,
这个 差异 (表示
AS a 百分比 大鼠
e
每 年金) 已计算 通过 这个 设施
阿让
t
(或 通过 任何其他 金融 聚会 哪一个 同意t
o
做 所以
在……里面 地点 的 这个 设施 代理) 两者之间：
(a) 该RFR银行日的RFR;以及
(b) 这个 中环 银行 费率 现行 a
t
关 的
RFR银行日的业务。
每日费率：
《大赛》
日租房
“对于任何RFR的银行日是：
(a) 该RFR银行日的RFR;或
(b) 如果 无风险利率被 不可用 为此 RFR银行业务
天，百分比率 每年也就是 这个
总计：
(i) 这个 中环 银行 费率 为 那 RFR
银行日; 和
(Ii) 这个 适用 中环 银行 费率
调整； 或
h
(b
)
在上面 套用 但 这个 中环
银行 大鼠
e
雾
r
那 RFR 银行业 天 是 不
可用，百分比 每年的利率，即 这个
总计：
(i) 最近的中央 银行利率a da
y
哪一个 是 不是 更多 THA
n
FIV
e
RFR
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银行业务前几天 RFR 银行日;
和
(Ii) 这个 适用 中环 银行 费率
调整，
o
Fou
r
小数 地点
,
如果 这个
合计 该比率和 基线CAS或后备CAS
(作为 适用) 是 较少 比 零， 这个 每天 率应 BE
当作为 这么 速率 《每日报》汇总 费率
和基线 CAS或后备CAS (as适用）为零。
回顾期：
五个RFR银行日。
市场扰乱率：
每年的百分比 地址为：
相关利息期 前进;和
(b) 适用的基线CAS。
相关市场：
瑞士法郎隔夜回购市场。
报告日：
回顾期的那一天 末次
天 的 这个 利息 期间 或, 如果 那 天 是 不 a 业务
白天， 这个 立即 以下是 业务 天
报告时间：
伦敦营业结束 日
相关的进展。
RFR：
这个 Saron （瑞士 平均值 费率 隔夜）
参考率由 六（或任何 其他人 哪一个
vbl.采取 完毕 这个 行政管理 的 那 率）作为 在 结束
交易 在……上面 这个 六 瑞士人 交易所 在……上面 这个 相关 天
显示 在……上面 页面 SARON.S 的 汤森路透
屏幕位于CLSFIX标题下。
RFR银行日：
A 天 (其他 比 a 星期六 或 周日） 在……上面 哪一个 银行
是 打开 为 这个 沉降量 的 付款 和外国的
苏黎世的交易所交易。
已出版 费率 偶然性
期间：
利息期
周期 能干 的 选择 AS
利息 周期 （段 (b) 的
一, 三 或 六 月份 或 一些 其他 期间 具有
vbl.已 同意 之间 这个 相关 借款人 (或
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30天.
条款 10 (
选择 的 利息
周期
))
ABB上 代表其） 以及 设施代理 （采取行动 这个
所有指示 贷方）。
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第四部分
欧元
币种：
欧元.
定义
额外工作天数：
目标日。
分手费：
金额（如果有）：
(a) 这个 兴趣
t
(不包括 这个 保证金） 哪一个 a 出借人
应该 有 收到 为 这个 之日起
收据的数量 在所有的 或任何 部分 其参与
有关贷款 或无薪 总和到 最后一天 的
当前利息期 尊重 的 那 预付款 或
未付 总和， 有 这个 本金 金额 或 未付
求和 收到 受到 在 最后一天 这种权益的
期间；
超过：
获取 通过 放置 一个 金额 相等 至 这个
本金 金额 或 未付 求和 收到 通过 它 在……上面
存款 使用 a 领先的
g
银行 为 a 开始时间段
在……上面 这个 业务 翌日 收到或收回以及
结束 在……上面 这个 最后的 天 的 这个 当前利息期。
业务 天 公约
（定义 的 “月” 和
第10（e）条）：
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(a) 如果 任何 期间 是 表示 至 应计 通过
参考文献 至 a 月份 或 任何 数 的 月份
那么，在尊重方面 最后一 月份 期间：
(i) 主题 至 段落
h
(Iii)
)
下面， 如果 这个
从数字上讲 对应 天 是 不 a
业务 白天， 那 期间 应 结束 在……上面
这个 下一首 业务 天 在……里面 那 历法
月份 在……里面 哪一个 那 期间 是 至 结束 如果
那里 是 一， 或 如果 那里 是 不, 在……上面 这个
工作日之前;
(Ii) 如果有 没有数字对应
日历中的日期 月份 那
时期即将结束， 此期间 应结束 在……上面
这个 最后的 业务 天 在……里面 那 历法
月;和
(Iii) 如果 一个 利息 期间 vt.开始，开始 在……上面 这个 最后的
业务 天 的 a 历法 一个月， 那
利息 期间 应 结束 在……上面 这个 最后的
日历月份的工作日
利息期即将结束。
(b) 如果 一个 利息 期间 会不会 否则 结束 在……上面 a 天
这不是工作日， 感兴趣的 期间 将要
相反结束 在 下一工作 在那一天 历法
月份（如果有）或之前的业务 天
(if没有）。
主要词语 费率：
(a) 适用的 筛选率 截至 规定时间
在欧元报价日和 时年期相等
在……里面 长度 至 这个 利息 期间 的 那 术语 费率
前进;或
(b) 如果 不是 筛网 率 适用于 这个 利息 期间
那个进步，内插屏幕 运价
定期利率提前
如果有的话 的利率 小于 比零， 主 期限利率应
被视为零。
报价日：
目标前两天 第一个 年月日 相关的 利息
期间 (除非 市场 实践 不同 在……里面 这个 相关
市场享有 这种情况 报价 达
y
将要 确定 通过
这个 设施
y
来话代理 符合 市场 实践 在……里面 这个
相关 市场 (及 如果
报价通常会 给出关于 多于一 天
报价日 将是最后一次 那些日子））。
报价时间：
报价日上午11：00（布鲁塞尔时间）。
相关市场：
欧洲银行间市场。
术语 参考利率CAS：
不适用。
筛网 费率：
这个 欧元 同业拆借 提供 率 管理的 通过 这个
欧洲人 钱币 市场 研究所 (或 任何 其他 人
这需要 对政府当局 该比率） 为 这个
显示相关时期 （在任何 修正、重新计算
欧元01 这个 汤姆森 路透社屏幕。
利息期
周期 能干 的 选择 AS
利息 周期 （段 (b) 的
条款 10 (
选择 的 利息
周期
))
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一, 三个或 六个月或 som
e
其他期限 哪一个
有 vbl.已 同意 之间 这个 相关 借款人 (或
ABB上 代表其） 以及 设施 代理人（代理 在……上面
所有贷方的指示）。
附表11
每日非编辑 复合RFR率
《大赛》
每日非累积 复合RFR 费率
“对于任何RFR 银行日“i” 在.期间 之权益
复合时期 费率提前 is the percentage 年率（不 四舍五入，到 广度
合情合理 切实可行 这个 金融党 表演 这个 计算， 考虑到 考虑 能力
用于此的任何软件 目的）计算 如下所述：
其中：
"
UCCDR
i
" 手段 这个 不按年计算 累计 复合 每天 费率 为 那 RFR银行业务
日”
i
";
"
UCCDR
i-1
"
意味着， 在……里面 关系 至 那 RFR 银行业 天 "
i
", 这个 不按年计算 累计
每日复合 率 紧接 之前RFR 银行日 (如有) 在此期间
期间；
"
DCC
"
手段 360 或, 在……里面 任何 案例 哪里 市场 实践 在……里面 这个 相关 市场 是 至 使用 不同的
引用天数的数字 一年，那个数字;
"
n
i
“意味着日历天数 来自并包括该RFR银行 日”
i
“直到， 但
不包括以下RFR银行日;和
《大赛》
年化累计 每日复合 费率
“对于任何 RFR银行业务 日（“
累积
RFR 银行业 天
") 在.期间 那 利息 期间 是 这个 结果 的 这个 以下计算 (无
舍入， 至 这个 程度 合情合理 切实可行 为 这个 金融 聚会 执行 计算，取
考虑到任何软件的功能 用于该目的）：
其中：
"
ACCDR
" 手段 这个 年化 累计 复合 每天 费率 为 那
累积RFR银行日;
"
TN
i
" 指的是 数 的 历法 日数 分发和 包括， 这个 第一 天 的 这个 累积
期间到， 但不包括， RFR银行日， 紧接地跟随所述 最后的 天 的 这个
累积期;
"
累积期
"意味着 这段时期 分发和 包括该 第一 RFR银行业务 年月日
利息期至，以及 包括累积RFR银行日;
"
DCC
“具有该术语的含义 以上;和
这个 "
年累计 每日复合 费率
“对于 累积RFR银行业务
天 是 这个 百分比 率 每 annu
m
(四舍五入 至 这个 相同 数 的 小数 地点 AS
10250237317-v15
- 153 -
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指定 为 这个 每天 费率 在……里面 这个 适用 参考 费率 条款
)
已计算 AS 集 输出 以下是：
其中：
"
d
0
“意味着RFR银行天数 在累积期;
"
累积期
“有赋予的含义 上述术语;
"
i
"意味着 一系列 全 数字从 一至 d
0
，每 代表相关 RFR 银行业
按时间顺序排列的日期 累积期的顺序;
"
每日费率
I-LP
“意味着，对于 任何RFR银行日”
i
“在 累积期， 这个 每日费率
对于 RFR银行业务 日子 是 适用回顾期 在.之前 RFR 银行业
日”
i
";
"
n
i
" 意味着， 为 任何 RFR 银行业 天 "
i
" 在……里面 这个 累积 就这样， 这个 数 日历
日数 分发和 包括， RFR银行业务 日”
i
" 直到， 但不包括， 以下内容 RFR
银行日;
"
DCC
“具有该术语的含义 以上;和
"
TN
i
“具有上面赋予该术语的含义。
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附表12
累计复合RFR利率
《大赛》
累计复合RFR利率
“对于任何利息期 复合利率贷款是
每年百分比（四舍五入 保留到与相同的小数位数 是指定的 在 定义
的 "
年化 累计 复合 每天 费率
" 在……里面 进度表 11 (
每天 非累积
复合RFR率
））计算如下：
其中：
"
d
0
“意味着RFR银行天数 利息期内;
"
i
" 手段 a 系列 的 整体 数字 从… 一 至 d
0
, 每一个 代表 这个 相关 RFR 银行业
按时间顺序排列的日期 兴趣期间订单 期间；
"
每日费率
I-LP
"意味着 对于任何 RFR 银行日 "
i
“期间 利息 期间 日租房 对于 RFR
银行日， 是适用的回顾 在此之前的时期RFR银行业务 日”
i
";
"
n
i
“指的是任何RFR银行日”
i
”，从和开始的日历天数 包括RFR
银行日”
i
“最多但不包括以下RFR银行业务 日;
"
DCC
" 手段 360 或, 在……里面 任何 案例 哪里 市场 实践 在……里面 这个 相关 市场 是 至 使用 不同的
引用天数的数字 一年，这个数字;和
"
d
“是指期间的日历天数 利息期。
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签名
[
故意离开银行
]
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70-41048667
签名
担保人
发信人：
s/ Jani Relander
通过
s/维罗妮卡 德西
贾尼·雷兰德
Veronique 德西
并代 的
阿西布朗勃法瑞公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始借款人
发信人：
s/ Marta Wolodzko
通过
s/ Baptise Verbruggen
玛塔·沃洛兹科
维尔布鲁根洗礼
为并代表
abb
金融 B.V.
发信人：
s/约翰·希利
通过
s/布里奇特·史密斯
约翰·希利
布里奇特·史密斯
为并代表
ABB财富中心 (USA)、公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
贷款代理行
发信人：
s/阿拉斯代尔·加纳姆
姓名：
阿拉斯代尔·加纳姆
（授权签署人）
为并代表
花旗银行 英国EUROPE PLC 分支机构
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线 代理人
发信人：
s/阿拉斯代尔·加纳姆
姓名：
阿拉斯代尔·加纳姆
（授权签署人）
为并代表
花旗银行欧洲有限公司， 英国分公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 代理人
发信人：
s/保罗·吉布斯
姓名：
保罗·吉布斯
（授权签署人）
为并代表
北卡罗来纳州花旗银行
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/保罗·吉布斯
姓名：
保罗·吉布斯
（授权签署人）
为并代表
花旗环球市场有限公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/费萨尔·拉赫曼
姓名：
Faisal Rehman，总监
（授权签署人）
为并代表
美国欧洲银行 指定活动 公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
授权的牵头安排人
发信人：
s/杰米·特尔克曼
姓名：
杰米·特尔克曼
（授权签署人）
为并代表
巴克莱银行PLC
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/ Enna Pariset
通过
s/ A Renaudin
姓名：
恩娜·帕里塞
名字
A Renaudin，医学博士
（授权签署人）
为并代表
BNP PARIBAS（SUISSE）SA
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/ Marek Jöckel
通过
s/文森特·甘塞尔
姓名：
马雷克·约克尔
名字
Vincent Gancel，副首席执行官
（授权签署人）
为并代表
CA Indosuez （瑞士） Sa
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/乌苏拉·施瓦辛格伯格
通过
s/克里斯托夫·比肖夫伯格
姓名：
乌苏拉·施瓦辛格伯格
名字
克里斯托夫·比肖夫贝格尔
（授权签署人）
为并代表
瑞士信贷（瑞士） LTD.
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/巴努·科洛格鲁
通过
s/ Marc Lutz
姓名：
巴努·科洛卢
名字
马克·卢茨
（授权签署人）
为并代表
德银卢森堡 美国航空公司(S.A.)
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/ Ashritha Shetty
姓名：
阿斯瑞莎·谢蒂
（授权签署人）
为并代表
高盛 BANK USA
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/ Rob Stoyle
姓名：
罗布·斯托伊尔
（授权签署人）
为 和 在……上面 代表 的
汇丰银行股份有限公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/保罗-伊曼纽尔·阿切尔
通过
s/ Hermen Egberink
姓名：
保罗-伊曼纽尔·阿切尔，
总经理
名字
赫尔曼·埃格伯林克
信用风险主管
（授权签署人）
为并代表
荷兰国际集团银行， 阿姆斯特丹， 兰西/日内瓦分公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/乔恩·阿班多
姓名：
乔恩·阿班多，
经营董事
（授权签署人）
为并代表
摩根大通证券公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/ Einar Erici
通过
s/ Birgitta Hööög
姓名：
埃纳尔·埃里奇
名字
比尔吉塔·霍格
（授权签署人）
为并代表
北欧银行总部基地，FILIAL I VERIGE
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/ Uwe Steinmetz
通过
s/ Andreea Boskoff
姓名：
乌韦·斯坦梅茨
名字
安德烈·博斯科夫，
高管董事
（授权签署人）
为并代表
桑坦德银行， 美国航空公司(S.A.)
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
S/ S德里克
姓名：
S德里克
（授权签署人）
为并代表
标准 Chartered Bank
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/安德森
通过
s/ Maschke
姓名：
Andersson
名字
Maschke
（授权签署人）
为并代表
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB（PUBL）
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/斯文·斯特里特
通过
s/理查德·奥尔
姓名：
斯文·斯特里特
经营董事
名字
理查德·奥尔
董事
（授权签署人）
为并代表
SOCIÉTðGÉNÉRALE SA法兰克福分行
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/ Roman Schönholzer
通过
s/卢卡斯·吉西格
姓名：
罗曼·申霍尔泽
副主任
名字
卢卡斯·吉西格
董事
（授权签署人）
为并代表
瑞银瑞士 AG
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/Patrick Englert博士
通过
s/ Tobias Pies
姓名：
帕特里克·恩格勒特博士
名字
托比亚斯·皮斯
（授权签署人）
为并代表
UniCredit BANK AG
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
委任牵头 编曲
发信人：
s/彭孔
通过
s/ Marc Zulian
姓名：
彭空，
副总经理
名字
马克·祖利安
（授权签署人）
为并代表
中国建设银行股份有限公司 瑞士北京 分支机构
苏黎世
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/ Akshay Jashnani
姓名：
阿克沙伊·贾什纳尼，
美国副总统
（授权签署人）
为并代表
花旗银行，NA，伦敦 分支机构
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/费萨尔·拉赫曼
姓名：
菲瑟尔·瑞曼
董事
（授权签署人）
为并代表
美国银行 欧洲授权活动公司
Y
(as贷款人 至
在荷兰注册的借款人和 欧盟）
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/费萨尔·拉赫曼
姓名：
菲瑟尔·瑞曼
董事
（授权签署人）
为并代表
美国银行不适用，伦敦分行 (as向借款人致敬
在美国和瑞士成立）
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/杰米·特尔克曼
姓名：
杰米·特尔克曼
（授权签署人）
为并代表
巴克莱银行PLC
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/ Enna Pariset
通过
s/ A Renaudin
姓名：
恩娜·帕里塞
名字
A Renaudin，医学博士
（授权签署人）
为并代表
BNP PARIBAS（SUISSE）SA
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/ Marek Jöckel
通过
s/文森特·甘塞尔
姓名：
马雷克·约克尔
名字
Vincent Gancel，副首席执行官
（授权签署人）
为并代表
CA Indosuez （瑞士） Sa
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/乌苏拉·施瓦辛格伯格
通过
s/克里斯托夫·比肖夫伯格
姓名：
乌苏拉·施瓦辛格伯格
名字
克里斯托夫·比肖夫贝格尔
（授权签署人）
为并代表
瑞士信贷（瑞士） LTD.
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/巴努·科洛格鲁
通过
s/ Marc Lutz
姓名：
巴努·科洛卢
名字
马克·卢茨
（授权签署人）
为并代表
德银卢森堡 美国航空公司(S.A.)
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/ Ashritha Shetty
姓名：
阿斯瑞莎·谢蒂
（授权签署人）
为并代表
高盛 BANK USA
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/ Rob Stoyle
姓名：
罗布·斯托伊尔
（授权签署人）
为 和 在……上面 代表 的
汇丰银行股份有限公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/保罗-伊曼纽尔·阿切尔
通过
s/ Hermen Egberink
姓名：
保罗-伊曼纽尔·阿切尔，
总经理
名字
赫尔曼·埃格伯林克
信用风险主管
（授权签署人）
为并代表
荷兰国际集团银行， 阿姆斯特丹， 兰西/日内瓦分公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/ Louise Wyatt
姓名：
路易丝·怀亚特
美国副总统
（授权签署人）
为并代表
摩根大通银行，N.A.， 伦敦 分支机构
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/ Einar Erici
通过
s/ Birgitta Hööög
姓名：
埃纳尔·埃里奇
名字
比尔吉塔·霍格
（授权签署人）
为并代表
北欧银行总部基地，FILIAL I VERIGE
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/ Uwe Steinmetz
通过
s/ Andreea Boskoff
姓名：
乌韦·斯坦梅茨
名字
安德烈·博斯科夫，
高管董事
（授权签署人）
为并代表
桑坦德银行， 美国航空公司(S.A.)
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
S/ S德里克
姓名：
S德里克
（授权签署人）
为并代表
标准 Chartered Bank
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/安德森
通过
s/ Maschke
姓名：
Andersson
名字
Maschke
（授权签署人）
为并代表
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB（PUBL）
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/斯文·斯特里特
通过
s/理查德·奥尔
姓名：
斯文·斯特里特
经营董事
名字
理查德·奥尔
董事
（授权签署人）
为并代表
SOCIÉTðGÉNÉRALE SA法兰克福分行
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/ Roman Schönholzer
通过
s/卢卡斯·吉西格
姓名：
罗曼·申霍尔泽
副主任
名字
卢卡斯·吉西格
董事
（授权签署人）
为并代表
瑞银瑞士 AG
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/Patrick Englert博士
通过
s/ Tobias Pies
姓名：
帕特里克·恩格勒特博士
名字
托比亚斯·皮斯
（授权签署人）
为并代表
UniCredit BANK AG
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
原始 出借人
发信人：
s/彭孔
通过
s/ Marc Zulian
姓名：
彭空，
副总经理
名字
马克·祖利安
（授权签署人）
为并代表
CHINA 建筑 银行、公司 瑞士北京 分支机构
苏黎世
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/保罗·吉布斯
姓名：
保罗·吉布斯
（授权签署人）
并代 的
北卡罗来纳州花旗银行
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/费萨尔·拉赫曼
姓名：
菲瑟尔·瑞曼
董事
（授权签署人）
为并代表
美国银行 欧洲授权活动公司
Y
(as贷款人 至
这样的
可能通知机构的其他司法管辖区 剂从 不时）
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/ Albert Wheeler
姓名：
阿尔伯特·惠勒
美国副总统
（授权签署人）
为并代表
银行 的 美国 不适用。 (作为 出借人 至 借款人 并入 这个 荷兰、
美国，
瑞士和 这类其他 司法管辖区 可能是 须知会 这个 设施代理
从… 时间到了
《时代》杂志)
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元 Swingline放贷机构
发信人：
s/杰米·特尔克曼
姓名：
杰米·特尔克曼
（授权签署人）
为并代表
巴克莱银行PLC
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/ Enna Pariset
通过
s/ A Renaudin
姓名：
恩娜·帕里塞
名字
A Renaudin，医学博士
（授权签署人）
为并代表
BNP PARIBAS（SUISSE）SA
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/ Marek Jöckel
通过
s/文森特·甘塞尔
姓名：
马雷克·约克尔
名字
Vincent Gancel，副首席执行官
（授权签署人）
为并代表
CA Indosuez （瑞士） Sa
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/多琳·巴尔
通过
s/迈克尔·迪芬巴赫
姓名：
多琳·巴尔
名字
迈克尔·迪芬巴赫
（授权签署人）
为并代表
CREdit SUISSE AG，开曼群岛 分支机构
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/ Annie Chung
通过
s/ Marko Lukin
姓名：
钟安妮
董事
名字
马尔科·卢金
美国副总统
（授权签署人）
为并代表
德意志银行 纽约分行
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/ Ashritha Shetty
姓名：
阿斯瑞莎·谢蒂
（授权签署人）
为并代表
高盛 BANK USA
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/ Rob Stoyle
姓名：
罗布·斯托伊尔
（授权签署人）
为 和 在……上面 代表 的
汇丰银行股份有限公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/保罗-伊曼纽尔·阿切尔
通过
s/ Hermen Egberink
姓名：
保罗-伊曼纽尔·阿切尔，
总经理
名字
赫尔曼·埃格伯林克
信用风险主管
（授权签署人）
为并代表
荷兰国际集团银行， 阿姆斯特丹， 兰西/日内瓦分公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/ Louise Wyatt
姓名：
路易丝·怀亚特
美国副总统
（授权签署人）
为并代表
摩根大通 北卡罗来纳州班克
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/ Einar Erici
通过
s/ Birgitta Hööög
姓名：
埃纳尔·埃里奇
名字
比尔吉塔·霍格
（授权签署人）
为并代表
北欧银行总部基地，FILIAL I VERIGE
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/ Uwe Steinmetz
通过
s/ Andreea Boskoff
姓名：
乌韦·斯坦梅茨
名字
安德烈·博斯科夫，
高管董事
（授权签署人）
为并代表
桑坦德银行， 美国航空公司(S.A.)
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
S/ S德里克
姓名：
S德里克
（授权签署人）
为并代表
标准 Chartered Bank
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/安德森
通过
s/ Maschke
姓名：
Andersson
名字
Maschke
（授权签署人）
为并代表
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB（PUBL）
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/ Lauren Auo
姓名：
欧劳伦
（授权签署人）
为并代表
法国兴业银行
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/丹妮尔·卡洛
通过
s/克里斯蒂安·奥德马特
姓名：
丹妮尔·卡洛
副主任
名字
克里斯蒂安·奥德马特
高管董事
（授权签署人）
为并代表
瑞银股份有限公司，斯坦福分公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/Patrick Englert博士
通过
s/ Tobias Pies
姓名：
帕特里克·恩格勒特博士
名字
托比亚斯·皮斯
（授权签署人）
为并代表
UniCredit BANK AG
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
美元摇摆线 出借人
发信人：
s/彭孔
通过
s/ Marc Zulian
姓名：
彭空，
副总经理
名字
马克·祖利安
（授权签署人）
为并代表
中国建设银行公司，瑞士北京 分支机构
苏黎世
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/ Akshay Jashnani
姓名：
阿克沙伊·贾什纳尼，
美国副总统
（授权签署人）
为并代表
花旗银行，NA，伦敦 分支机构
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/费萨尔·拉赫曼
姓名：
Faisal Rehman，总监
（授权签署人）
为并代表
美国银行 欧洲授权活动公司
Y
(as贷款人 至
在荷兰注册的借款人和 欧盟）
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/费萨尔·拉赫曼
姓名：
Faisal Rehman，总监
（授权签署人）
为并代表
美国银行不适用，伦敦分行 (as向借款人致敬
在美国和瑞士成立）
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/杰米·特尔克曼
姓名：
杰米·特尔克曼
（授权签署人）
为并代表
巴克莱银行PLC
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/ Enna Pariset
通过
s/ A Renaudin
姓名：
恩娜·帕里塞
名字
A Renaudin，医学博士
（授权签署人）
为并代表
BNP PARIBAS（SUISSE）SA
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/ Marek Jöckel
通过
s/文森特·甘塞尔
姓名：
马雷克·约克尔
名字
文森特·甘塞尔， 副首席执行官
（授权签署人）
为并代表
CA Indosuez （瑞士） Sa
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/乌苏拉·施瓦辛格伯格
通过
s/克里斯托夫·比肖夫伯格
姓名：
乌苏拉·施瓦辛格伯格
名字
克里斯托夫·比肖夫贝格尔
（授权签署人）
为并代表
瑞士信贷（瑞士） LTD.
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/巴努·科洛格鲁
通过
s/ Marc Lutz
姓名：
巴努·科洛卢
名字
马克·卢茨
（授权签署人）
为并代表
德银卢森堡 美国航空公司(S.A.)
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/ Ashritha Shetty
姓名：
阿斯瑞莎·谢蒂
（授权签署人）
为并代表
高盛 BANK USA
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/ Rob Stoyle
姓名：
罗布·斯托伊尔
（授权签署人）
为 和 在……上面 代表 的
汇丰银行股份有限公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/保罗-伊曼纽尔·阿切尔
通过
s/ Hermen Egberink
姓名：
保罗-伊曼纽尔·阿切尔，
总经理
名字
赫尔曼·埃格伯林克
信用风险主管
（授权签署人）
为并代表
荷兰国际集团银行， 阿姆斯特丹， 兰西/日内瓦分公司
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/ Louise Wyatt
姓名：
路易丝·怀亚特
美国副总统
（授权签署人）
为并代表
摩根大通 班克，NA，伦敦 分支机构
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/ Einar Erici
通过
s/ Birgitta Hööög
姓名：
埃纳尔·埃里奇
名字
比尔吉塔·霍格
（授权签署人）
为并代表
北欧银行总部基地，FILIAL I VERIGE
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/ Uwe Steinmetz
通过
s/ Andreea Boskoff
姓名：
乌韦·斯坦梅茨
名字
安德烈·博斯科夫，
高管董事
（授权签署人）
为并代表
桑坦德银行， 美国航空公司(S.A.)
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
S/ S德里克
姓名：
S德里克
（授权签署人）
为并代表
标准 Chartered Bank
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/安德森
通过
s/ Maschke
姓名：
Andersson
名字
Maschke
（授权签署人）
为并代表
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB（PUBL）
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/斯文·斯特里特
通过
s/理查德·奥尔
姓名：
斯文·斯特里特
经营董事
名字
理查德·奥尔
董事
（授权签署人）
为并代表
SOCIÉTðGÉNÉRALE SA法兰克福分行
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/ Roman Schönholzer
通过
s/卢卡斯·吉西格
姓名：
罗曼·申霍尔泽
副主任
名字
卢卡斯·吉西格
董事
（授权签署人）
为并代表
瑞银瑞士 AG
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/Patrick Englert博士
通过
s/ Tobias Pies
姓名：
帕特里克·恩格勒特博士
名字
托比亚斯·皮斯
（授权签署人）
为并代表
UniCredit BANK AG
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。
欧元摇摆线贷方
发信人：
s/彭孔
通过
s/ Marc Zulian
姓名：
彭空，
副总经理
名字
马克·祖利安
（授权签署人）
为并代表
中国建设银行公司，瑞士北京 分支机构
苏黎世
修正案的签名页和 重述协议 关联 至设施协议。