表2.17
执行版本
补充性义齿
本补充凭证日期为2023年7月21日(本“补充性义齿”),由Grifols,SA,根据西班牙法律组建的公司(“公司”)、作为担保人签署本协议的其他各方(统称为“担保子公司“而每一个都是”保障 子公司)及纽约梅隆银行企业信托服务有限公司为受托人(“受托人”).
W I T N E S S E T H:
鉴于,Grifols托管发行人SA,根据西班牙法律组建的公司(“托管发行人”),受托人和担保子公司已签署并交付日期为2021年10月5日的契约(“初始契约“以及,与本补充契约一起,并于2022年4月21日和2022年9月28日进一步修订和补充,”压痕“),与托管发行人发行本金总额为3.875欧元的2028年到期的优先债券和本金总额为4.750%的2028年到期的优先债券有关(统称为备注“)按本契约中规定的条款和条件行事;
鉴于,本契约要求托管发行人和本公司在不迟于收购托管发布日期(发生于2022年4月21日)的15个月内完成托管发行人合并,据此,托管发行人将与本公司合并并并入本公司,此后本公司将成为尚存实体,托管发行人将不复存在,本公司将承担托管发行人在票据和契约项下的所有资产和债务。
鉴于自2023年6月27日起,托管发放人与本公司合并并并入公司,合并的结果是本公司是尚存的实体,(根据法律的运作)承担托管发放人的所有资产和债务,而托管发放人不复存在。
鉴于,根据契约第9.01(C)节,本公司及受托人获授权签立及交付本补充契约,以修订或补充契约,而无需任何票据持有人同意。
因此,现在,考虑到上述情况,并为其他良好和有价值的对价--在此确认收到该对价--双方相互约定,并同意票据持有人享有同等和应课税额的利益如下:
[签名页面如下]
2
执行版本
兹证明,本补充契约已于上文第一次写明的日期正式签署,特此声明。
| 亚利桑那州格里菲斯作为发行人 | ||
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| 发信人: | | |
| 姓名: | | |
| 标题: | 授权签字人 | |
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| Grifols Biologics LLC,作为担保人 | ||
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| 发信人: | | |
| 姓名: | | |
| 标题: | 授权签字人 | |
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| 格里菲斯国际股份有限公司,作为担保人 | ||
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| 发信人: | | |
| 姓名: | | |
| 标题: | 授权签字人 | |
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| Grifols共享服务北区 | ||
| 美国公司作为担保人 | ||
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| 发信人: | | |
| 姓名: | | |
| 标题: | 授权签字人 | |
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| Grifols Treateutics LLC,作为担保人 | ||
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| 发信人: | | |
| 姓名: | | |
| 标题: | 授权签字人 |
[补充契约(2021年)(托管发行人合并)签名页]
| GRIFOLS USA LLC,作为担保人 | |||
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| 发信人: | | ||
| | 姓名: | | |
| 标题: | 授权签字人 | ||
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| Grifols全球业务 | |||
| 有限责任公司,作为担保人 | |||
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| 发信人: | | ||
| | 姓名: | | |
| 标题: | 授权签字人 | ||
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| 格里夫斯全球运营美国公司, | |||
| Inc.,作为担保人 | |||
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| 发信人: | | ||
| 姓名: | | ||
| 标题: | 授权签字人 | ||
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| 格里菲斯学院,作为担保人 | |||
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| 发信人: | | ||
| 姓名: | | ||
| 标题: | 授权签字人 | ||
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| Grifols Biotest控股有限公司,AS | |||
| 担保人 | |||
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| 发信人: | | ||
| | 姓名: | | |
| 标题: | 授权签字人 | ||
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[补充契约(2021年)(托管发行人合并)签名页]
纽约梅隆银行贷款信托服务 | | |
有限公司,作为受托人 | | |
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发信人: | | |
姓名: | | |
标题: | | |
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[补充契约(2021年)(托管发行人合并)签名页]