附件:2.14
执行版本
补充性义齿
本补充契约(“本补充契约”)日期为2023年7月21日,由Grifols,S.A.(“发行人”)、作为担保人签署本契约的其他各方(统称为“担保附属公司”及各“担保附属公司”)、纽约梅隆银行公司受托人服务有限公司(以该身分担任受托人)、纽约梅隆银行伦敦分行作为票据抵押品代理(以该身分担任“票据抵押品代理”)签署。
W I T N E S S E T H:
鉴于,发行人、受托人、票据抵押品代理及担保附属公司已签署及交付一份日期为2019年11月15日的契约,该契约于2021年7月30日、2021年8月6日、2022年4月21日及2022年4月25日(“契约”)修订及补充,内容与本公司发行本金总额为905,000,000欧元、2025年到期的1.625%高级担保票据及本金总额2.250%的2027年到期的优先担保票据(统称“票据”)有关;
鉴于,2022年4月21日,Grifols托管发行人(以下简称“托管发行人”)被指定为发行人根据契约规定的受限子公司,并且在同一天,根据补充契约,托管发行人成为发行人根据票据和契约承担的所有义务的担保人;
鉴于,2022年5月18日,根据一项对比德·普伦达·索布雷·阿西奥内斯发行人根据马德里公证人Antonio Pérez-Coca Creso先生授权的契据(协议号为537)进行公证,以票据抵押品代理为受益人,代表持有人,对代管发行人(“质押”)的所有股权(“质押”)作出质押,自该日起成为票据抵押品的一部分。
鉴于自2023年6月27日起,托管发卡人与发卡人合并并并入发卡人,合并的结果是发卡人是尚存的实体,假定(根据法律的运作)托管发卡人的所有资产和债务,而托管发卡人不复存在。
鉴于,根据本契约第9.01(C)节的规定,发行人、受托人和票据抵押品代理有权签立和交付本补充契约。
因此,现在,考虑到前述情况,并为其他良好和有价值的对价--现确认已收到该对价--双方相互约定,并同意票据持有人享有同等的应课税额利益如下:
(1)大写术语。本文中使用的未定义的大写术语应具有本契约中赋予它们的含义。
(2)解除担保和抵押品。受托人和票据抵押品代理人依据日期为本协议日期的高级人员证书和律师意见,特此确认,由于
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托管发放人与发放人之间的关系:(1)托管发放人所作的担保已自动解除,并且根据契约条款,托管发放人不再是担保人;(2)构成抵押品一部分的质押已根据契约条款自动解除。
(3)执行和交付。各担保子公司同意其担保应保持十足效力。
(4)治国理政。本补充契约应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释,但不适用冲突法的适用原则,只要适用另一司法管辖区的法律是必要的。
(5)对应者。双方可以签署本补充契约的任意数量的副本。每份签字的复印件都应是正本,但所有复印件加在一起代表同一协议。通过传真或PDF传输交换补充契约的副本和签名页,对于本合同双方而言,应构成补充契约的有效签署和交付,并可在所有目的上替代原始的补充契约。无论出于何种目的,通过传真或PDF传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。
(6)标题的效果。本文件中的章节标题仅为方便起见,不应影响本文件的构建。
(7)受托人和票据抵押代理人。 受托人或票据抵押代理人均不以任何方式对本补充契约的有效性或充分性或对本补充契约所载的陈述负责,所有该等陈述均仅由发行人和担保子公司作出。
[签名页面如下]
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兹证明,本补充契约自上述第一次签署之日起已正式签署,特此声明。
| 亚利桑那州格里菲斯作为发行人 | |
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| 发信人: | |
| | 姓名: |
| | 标题:授权签字人 |
| Grifols Biologics LLC,作为担保人 | |
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| 发信人: | |
| | 姓名: |
| | 标题:授权签字人 |
| 格里菲斯国际股份有限公司,作为担保人 | |
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| 发信人: | |
| | 姓名: |
| | 标题:授权签字人 |
| 格里菲斯作为担保人分享服务North America,Inc | |
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| 发信人: | |
| | 姓名: |
| | 标题:授权签字人 |
| Grifols Treateutics LLC,作为担保人 | |
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| 发信人: | |
| | 姓名: |
| | 标题:授权签字人 |
[补充契约(2019年)(托管发行人合并)签名页]
| GRIFOLS USA LLC,作为担保人 | |
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| 发信人: | |
| | 姓名: |
| | 标题:授权签字人 |
| 格里菲斯环球运营有限公司,作为担保人 | |
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| 发信人: | |
| | 姓名: |
| | 标题:授权签字人 |
| 格里菲斯环球运营美国公司作为担保人 | |
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| 发信人: | |
| | 姓名: |
| | 标题:授权签字人 |
| 格里菲斯学院,作为担保人 | |
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| 发信人: | |
| | 姓名: |
| | 标题:授权签字人 |
| GRifols Biotest Holdings GMBH,作为担保人 | |
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| 发信人: | |
| | 姓名: |
| | 标题:授权签字人 |
[补充契约(2019年)(托管发行人合并)签名页]
纽约梅隆银行信托服务有限公司,作为受托人 | | |
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发信人: | | |
姓名: | | |
标题: | |
纽约梅隆银行伦敦分行,担任票据抵押代理人 | | |
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发信人: | | |
姓名: | | |
标题: | |
[补充契约(2019年)(托管发行人合并)签名页]