附录 99.1
2024年2月27日
Zeta 在 2023 年连续第四年实现收入增长 20% 以上
在 2023 年结束时连续 10 个季度上涨并提高了指导方向
纽约——由人工智能驱动的营销云Zeta Global（纽约证券交易所代码：ZETA）今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
Zeta联合创始人、董事长兼首席执行官戴维·斯坦伯格说：“营销生态系统处于变化状态。”“人工智能已经从理论对话转向了董事会对话，首席营销官的任务是使人工智能更具可操作性，从而为消费者提供更高的效率和更好的体验。通过将情报置于我们平台的中心，让生成式人工智能对营销人员来说更具可操作性，我们站在推动替代周期和加速数字化转型的浪潮的最前沿。”
Zeta首席财务官克里斯·格雷纳表示：“连续第10个季度盈利和加薪继续表明我们始终如一的执行力和利用竞争优势的能力。”“我们以强劲的势头进入2024年，2024年指导方针的多个要素就证明了这一点，包括：连续第五年实现20％以上的增长、调整后的息税折旧摊销前利润率持续扩张以及自由现金流转换的加速。”
2023 年第四季度亮点
1
2023 年全年亮点
1 自由现金流、调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率不是根据公认会计原则编制的财务业绩衡量标准。有关更多信息，请参阅 “非公认会计准则指标”，以及本新闻稿末尾与最直接可比的GAAP财务指标的对账（如果适用）。
2
指导
2024 年第一季度
2024 年全年
Zeta 2025
Zeta 2025是公司在2022年推出的一项长期计划，旨在推动公司的愿景，成为业内最大的营销云之一，目标是业务、产品和行业领导地位。该计划的财务目标是到2025年创造超过10亿美元的年收入，调整后的息税折旧摊销前利润率至少为20％。2023年2月，我们在自由现金流计划中增加了额外的财务目标，目标是到2025年至少达到1.1亿美元。2023年9月，我们宣布预计将尽早实现Zeta 2025的目标。
投资者电话会议和网络直播
Zeta将于今天，即2024年2月27日星期二美国东部时间下午 4:30 主持电话会议，讨论第四季度和2023年全年的财务业绩。补充收益报告和电话会议的网络直播可从公司的投资者关系网站（https://investors.zetaglobal.com/）访问，该网站将持续一年。
关于 Zeta
Zeta Global（纽约证券交易所代码：ZETA）是人工智能驱动的营销云，它利用先进的人工智能（AI）和数万亿个消费者信号，使营销人员更容易更有效地获取、发展和留住客户。通过Zeta营销平台（ZMP），我们的愿景是将身份、情报和全渠道激活统一到一个平台中，由业界最大的专有数据库和人工智能之一提供支持，从而简化复杂的营销。我们的多个垂直领域的企业客户有权在每个渠道上为个人层面的消费者提供个性化体验，从而为营销计划提供更好的结果。Zeta 由 David A. Steinberg 和 John Sculley 于 2007 年创立，总部位于纽约市，在世界各地设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.zetaglobal.com。
前瞻性陈述
本新闻稿以及公司公开发布的其他声明和信息，包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的某些前瞻性陈述。公司打算将此类前瞻性陈述纳入1995年《私人证券诉讼改革法》中有关前瞻性陈述的安全港条款，并将本声明包括在内，以遵守这些安全港条款。在本新闻稿或财报电话会议上发表的任何非历史事实陈述的声明，包括有关我们的2024年指导方针、Zeta 2025年计划、Zeta 2025的财务目标以及我们何时实现Zeta 2025计划、人工智能和Zeta平台的能力、数字化转型的加速以及人工智能和Zeta营销平台的增长和扩张的陈述，均为前瞻性陈述，应据此进行评估。前瞻性
3
报表包括有关我们预期的未来财务业绩、我们的市场机会以及我们对业务计划和战略的期望的信息。这些陈述通常包含 “预测”、“期望”、“建议”、“计划”、“相信”、“打算”、“估计”、“目标”、“项目”、“应该”、“可能”、“可能”、“将”、“将”、“预测”、“展望”、“指导” 等词语和其他类似的表述。这些前瞻性陈述的依据是我们当前的预期、计划和假设，这些预期、计划和假设是根据我们的行业经验，以及我们对历史趋势、当前状况、预期的未来发展以及我们认为在当时情况下适当的其他因素的看法。尽管我们认为这些前瞻性陈述是基于发表时的合理假设，但您应该意识到，许多因素可能会影响我们的业务、经营业绩和财务状况，并可能导致实际业绩与前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异。这些陈述并不能保证未来的表现或结果。
前瞻性陈述受风险、不确定性和假设的约束并涉及风险、不确定性和假设，您不应过分依赖这些前瞻性陈述。可能对此类前瞻性陈述产生重大影响的因素包括但不限于：全球供应链中断；宏观经济和行业趋势以及债务、消费信贷和金融服务市场的不利发展以及Zeta无法控制的其他宏观经济因素；利率变动和其他因素导致的借贷成本增加；通货膨胀对我们和客户的影响；经营业绩的潜在波动，这可能使我们未来的经营业绩难以预测;潜在情况，包括现金流、现金状况、财务业绩、市场状况和潜在收购；当前股价、总体经济和市场状况；未来疫情、流行病和其他健康危机对全球经济、我们的客户、员工和企业的影响；乌克兰战争和俄罗斯入侵乌克兰导致的地缘政治紧张局势升级；以色列、加沙及周边地区冲突升级；我们的创新和制造能力我们的正确投资决策产品供应和平台；新一代人工智能能力和人工智能激增对我们业务的影响；我们吸引和留住客户（包括我们的规模和超大规模客户）的能力；我们有效管理增长的能力；我们在线收集和使用数据的能力；私人实体和收件箱服务提供商未来为监管电子邮件的使用和交付而采用的标准可能会干扰我们平台的有效性和开展业务的能力；严重的无意中帐篷披露或违约我们处理的机密和/或个人信息，或我们或我们的客户、供应商或其他合作伙伴的计算机系统的安全漏洞；以及对我们的第三方数据中心、系统和技术的任何干扰。您不应将这些警示性陈述解释为详尽无遗，前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非适用法律要求，否则我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。如果我们更新一项或多项前瞻性陈述，则不应推断我们将对这些陈述或其他前瞻性陈述进行更多更新。
此处提供的2024年指导方针和Zeta 2025目标基于Zeta目前的估计和假设，不能保证未来的表现。所提供的指导和Zeta 2025的目标受到重大风险和不确定性的影响，包括公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中讨论的风险因素，这可能会导致实际结果出现重大差异。无法保证公司将实现本指导方针或目标所表达的业绩。
Zeta网站和社交媒体资料上信息的可用性
投资者和其他人应注意，Zeta经常使用美国证券交易委员会文件、新闻稿、公开电话会议、网络直播和Zeta投资者关系网站 https://investors.zetaglobal.com（“投资者网站”）向投资者和市场公布重要信息。我们还打算使用下面列出的社交媒体资料作为向客户、投资者和公众披露我们的信息的手段。尽管并非公司在投资者网站或社交媒体资料上发布的所有信息都具有实质性质，但某些信息可能被视为重要信息。因此，公司鼓励投资者、媒体和其他对Zeta感兴趣的人查看其在投资者网站上共享的信息，并定期关注我们位于www.zetaglobal.com页面底部的社交媒体资料链接。用户可以通过访问投资者网站 “资源” 部分中的 “投资者电子邮件提醒” 来注册电子邮件地址时自动收到有关Zeta的电子邮件提醒和其他信息。
4
社交媒体资料：
www.twitter.com/zetaglobal
www.facebook.com/zetaGlobal/
www.linkedin.com/company/zetaglobal
www.instagram.com/zetaglobal/
以下定义适用于本新闻稿、补充收益报告和投资者电话会议中使用的术语
非公认会计准则指标
为了帮助合并财务报表的读者了解管理层用于评估业务和进行财务规划的核心经营业绩，我们在下面描述了我们的非公认会计准则指标。我们认为，这些非公认会计准则指标为投资者提供了额外的工具来比较我们在多个时期的财务表现，从而有助于投资者评估我们的业绩。
5
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流为我们提供了有用的衡量标准，可以对业务进行同期比较以及与同行进行比较。我们认为，这些非公认会计准则财务指标有助于投资者分析我们的财务和运营业绩。尽管如此，我们对调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和自由现金流作为分析工具的使用存在局限性，您不应孤立地考虑这些指标，也不应将其作为对根据公认会计原则报告的财务业绩分析的替代品。其他公司计算标题相似的非公认会计准则财务指标可能与我们不同，从而限制了这些非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。由于这些和其他限制，您应仅将我们的非公认会计准则指标视为其他基于GAAP的财务业绩指标（包括收入和净亏损）的补充。
我们根据内部预测计算前瞻性调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和自由现金流，这些预测省略了将包含在前瞻性公认会计原则净收益（亏损）中的某些金额。我们不尝试分别提供前瞻性调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和自由现金流指导和目标与前瞻性公认会计准则净收益（亏损）、GAAP净收益（亏损）利润率或经营活动现金流的对账情况，因为预测尚未发生且我们无法控制的项目的时间或数量本质上是不确定的，如果不做出不合理的努力就无法实现。此外，我们认为，这种对账将意味着一定程度的精确性和确定性，这可能会使投资者感到困惑。这些项目可能会对GAAP财务业绩的衡量标准产生重大影响。
联系人：
投资者关系
斯科特·施密茨
ir@zetaglobal.com
按
詹姆斯·A·皮尔森
press@zetaglobal.com
6
泽塔环球控股公司
合并资产负债表
（以千计，股票和每股金额除外）
|
|
截至12月31日， |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
131,732 |
|
|
$ |
121,110 |
|
截至2023年12月31日和2022年12月31日分别扣除3564美元和1,882美元的应收账款 |
|
|
170,131 |
|
|
|
106,322 |
|
预付费用 |
|
|
6,269 |
|
|
|
7,150 |
|
其他流动资产 |
|
|
1,622 |
|
|
|
1,866 |
|
流动资产总额 |
|
|
309,754 |
|
|
|
236,448 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备，净额 |
|
|
7,452 |
|
|
|
5,981 |
|
网站和软件开发成本，净额 |
|
|
32,124 |
|
|
|
36,713 |
|
使用权资产——经营租赁，净额 |
|
|
6,603 |
|
|
|
7,388 |
|
无形资产，净额 |
|
|
48,781 |
|
|
|
44,358 |
|
善意 |
|
|
140,905 |
|
|
|
133,069 |
|
递延所得税资产，净额 |
|
|
728 |
|
|
|
745 |
|
其他非流动资产 |
|
|
4,367 |
|
|
|
1,800 |
|
非流动资产总额 |
|
|
240,960 |
|
|
|
230,054 |
|
总资产 |
|
$ |
550,714 |
|
|
$ |
466,502 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
63,572 |
|
|
$ |
33,668 |
|
应计费用 |
|
|
85,455 |
|
|
|
72,364 |
|
收购相关负债 |
|
|
17,234 |
|
|
|
14,743 |
|
递延收入 |
|
|
3,301 |
|
|
|
2,228 |
|
其他流动负债 |
|
|
6,823 |
|
|
|
5,707 |
|
流动负债总额 |
|
|
176,385 |
|
|
|
128,710 |
|
非流动负债： |
|
|
|
|
|
|
||
长期借款 |
|
|
184,147 |
|
|
|
183,953 |
|
收购相关负债 |
|
|
3,060 |
|
|
|
17,932 |
|
其他非流动负债 |
|
|
6,602 |
|
|
|
7,877 |
|
非流动负债总额 |
|
|
193,809 |
|
|
|
209,762 |
|
负债总额 |
|
|
370,194 |
|
|
|
338,472 |
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
||
截至2023年12月31日和2022年12月31日，A类普通股每股面值为0.001美元，最多授权37.5亿股，已发行和流通的股票分别为188,631,432和175,266,917股 |
|
|
189 |
|
|
|
175 |
|
截至2023年12月31日和2022年12月31日，B类普通股每股面值0.001美元，最多授权5000万股，已发行和流通的股票分别为29,055,489和32,099,302股 |
|
|
29 |
|
|
|
32 |
|
额外的实收资本 |
|
|
1,140,849 |
|
|
|
900,924 |
|
累计赤字 |
|
|
(958,537 |
) |
|
|
(771,056 |
) |
累计其他综合亏损 |
|
|
(2,010 |
) |
|
|
(2,045 |
) |
股东权益总额 |
|
|
180,520 |
|
|
|
128,030 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
550,714 |
|
|
$ |
466,502 |
|
7
合并经营报表和综合亏损表
（以千计，股票和每股金额除外）
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年度 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
$ |
210,320 |
|
|
$ |
175,140 |
|
|
$ |
728,723 |
|
|
$ |
590,961 |
|
运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本（不包括折旧和摊销） |
|
|
84,615 |
|
|
|
65,979 |
|
|
|
274,482 |
|
|
|
215,466 |
|
一般和管理费用 |
|
|
51,397 |
|
|
|
51,017 |
|
|
|
205,419 |
|
|
|
213,615 |
|
销售和营销费用 |
|
|
72,727 |
|
|
|
76,194 |
|
|
|
288,441 |
|
|
|
299,238 |
|
研究和开发费用 |
|
|
19,945 |
|
|
|
17,231 |
|
|
|
73,869 |
|
|
|
69,454 |
|
折旧和摊销 |
|
|
13,495 |
|
|
|
12,430 |
|
|
|
51,149 |
|
|
|
51,878 |
|
收购相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
203 |
|
|
|
344 |
|
重组费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,845 |
|
|
|
— |
|
运营费用总额 |
|
$ |
242,179 |
|
|
$ |
222,851 |
|
|
$ |
896,408 |
|
|
$ |
849,995 |
|
运营损失 |
|
|
(31,859 |
) |
|
|
(47,711 |
) |
|
|
(167,685 |
) |
|
|
(259,034 |
) |
利息支出 |
|
|
2,800 |
|
|
|
2,301 |
|
|
|
10,939 |
|
|
|
7,303 |
|
其他开支 |
|
|
682 |
|
|
|
1,872 |
|
|
|
7,820 |
|
|
|
13,983 |
|
认股权证和衍生负债公允价值的变化 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
410 |
|
其他支出总额 |
|
$ |
3,482 |
|
|
$ |
4,173 |
|
|
$ |
18,759 |
|
|
$ |
21,696 |
|
所得税前亏损 |
|
|
(35,341 |
) |
|
|
(51,884 |
) |
|
|
(186,444 |
) |
|
|
(280,730 |
) |
所得税（福利）/准备金 |
|
|
(60 |
) |
|
|
(131 |
) |
|
|
1,037 |
|
|
|
(1,491 |
) |
净亏损 |
|
$ |
(35,281 |
) |
|
$ |
(51,753 |
) |
|
$ |
(187,481 |
) |
|
$ |
(279,239 |
) |
其他综合收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外币折算调整 |
|
|
(113 |
) |
|
|
(1,477 |
) |
|
|
(35 |
) |
|
|
(56 |
) |
综合损失总额 |
|
$ |
(35,168 |
) |
|
$ |
(50,276 |
) |
|
$ |
(187,446 |
) |
|
$ |
(279,183 |
) |
每股净亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股股东可获得的净亏损 |
|
$ |
(35,281 |
) |
|
$ |
(51,753 |
) |
|
$ |
(187,481 |
) |
|
$ |
(279,239 |
) |
每股基本亏损 |
|
$ |
(0.22 |
) |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
(1.20 |
) |
|
$ |
(2.01 |
) |
摊薄后的每股亏损 |
|
$ |
(0.22 |
) |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
(1.20 |
) |
|
$ |
(2.01 |
) |
用于计算每股净亏损的加权平均股票数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
163,922,676 |
|
|
|
145,489,764 |
|
|
|
156,697,308 |
|
|
|
138,985,265 |
|
稀释 |
|
|
163,922,676 |
|
|
|
145,489,764 |
|
|
|
156,697,308 |
|
|
|
138,985,265 |
|
公司记录的股票薪酬总额如下：
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年度 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入成本（不包括折旧和摊销） |
|
$ |
404 |
|
|
$ |
2,198 |
|
|
$ |
2,502 |
|
|
$ |
6,634 |
|
一般和管理费用 |
|
|
22,244 |
|
|
|
24,528 |
|
|
|
88,465 |
|
|
|
113,401 |
|
销售和营销费用 |
|
|
31,799 |
|
|
|
34,612 |
|
|
|
124,732 |
|
|
|
152,377 |
|
研究和开发费用 |
|
|
8,688 |
|
|
|
6,365 |
|
|
|
27,182 |
|
|
|
26,580 |
|
总计 |
|
$ |
63,135 |
|
|
$ |
67,703 |
|
|
$ |
242,881 |
|
|
$ |
298,992 |
|
8
合并现金流量表
（以千计）
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
来自经营活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
净亏损 |
|
$ |
(187,481 |
) |
|
$ |
(279,239 |
) |
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
51,149 |
|
|
|
51,878 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
242,881 |
|
|
|
298,992 |
|
递延所得税 |
|
|
11 |
|
|
|
(2,668 |
) |
权证和衍生负债公允价值的变化 |
|
|
— |
|
|
|
410 |
|
收购相关负债公允价值的变化 |
|
|
7,200 |
|
|
|
12,990 |
|
其他，净额 |
|
|
2,015 |
|
|
|
(592 |
) |
非现金营运资金的变化（扣除收购后的净额）： |
|
|
|
|
|
|
||
应收账款 |
|
|
(64,052 |
) |
|
|
(19,826 |
) |
预付费用 |
|
|
1,061 |
|
|
|
(270 |
) |
其他流动资产 |
|
|
243 |
|
|
|
(214 |
) |
其他非流动资产 |
|
|
(1,526 |
) |
|
|
63 |
|
递延收入 |
|
|
807 |
|
|
|
(4,566 |
) |
应付账款 |
|
|
26,262 |
|
|
|
13,530 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
12,443 |
|
|
|
10,001 |
|
其他非流动负债 |
|
|
(490 |
) |
|
|
(2,003 |
) |
经营活动提供的净现金 |
|
|
90,523 |
|
|
|
78,486 |
|
来自投资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
资本支出 |
|
|
(20,483 |
) |
|
|
(22,232 |
) |
网站和软件开发成本 |
|
|
(15,487 |
) |
|
|
(17,004 |
) |
收购和其他投资，扣除获得的现金 |
|
|
(18,245 |
) |
|
|
(9,209 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(54,215 |
) |
|
|
(48,445 |
) |
来自融资活动的现金流： |
|
|
|
|
|
|
||
为收购相关负债支付的现金 |
|
|
(15,508 |
) |
|
|
(5,959 |
) |
信贷额度收益，扣除发行成本 |
|
|
11,250 |
|
|
|
5,625 |
|
根据员工股票购买计划发行 |
|
|
3,058 |
|
|
|
2,742 |
|
行使期权 |
|
|
241 |
|
|
|
199 |
|
回购股票 |
|
|
(13,443 |
) |
|
|
(9,607 |
) |
用信贷额度还款 |
|
|
(11,250 |
) |
|
|
(5,625 |
) |
用于融资活动的净现金 |
|
|
(25,652 |
) |
|
|
(12,625 |
) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
|
(34 |
) |
|
|
(165 |
) |
现金和现金等价物的净增长 |
|
|
10,622 |
|
|
|
17,251 |
|
现金和现金等价物，期初 |
|
|
121,110 |
|
|
|
103,859 |
|
现金和现金等价物，期末 |
|
$ |
131,732 |
|
|
$ |
121,110 |
|
补充现金流披露，包括非现金活动： |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的现金，净额 |
|
$ |
10,481 |
|
|
$ |
5,673 |
|
为所得税支付的现金，净额 |
|
$ |
1,900 |
|
|
$ |
1,611 |
|
与收购有关的确立的责任 |
|
$ |
8,189 |
|
|
$ |
20,529 |
|
作为网站和软件开发的资本化股票薪酬 |
|
$ |
3,790 |
|
|
$ |
5,394 |
|
因收购和其他协议而发行的股票 |
|
$ |
5,387 |
|
|
$ |
19,005 |
|
认股权证和衍生负债的非现金结算 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
410 |
|
已设立使用权资产 |
|
$ |
165 |
|
|
$ |
9,559 |
|
已确立的经营租赁负债 |
|
$ |
165 |
|
|
$ |
12,050 |
|
网站和软件开发的非现金对价 |
|
$ |
963 |
|
|
$ |
1,654 |
|
9
GAAP与非GAAP财务指标的对账
（以千计）
下表将调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率分别与净亏损和净亏损利润率进行了对账，后者是根据公认会计原则计算和列报的最直接可比的财务指标。
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年度 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
净亏损 |
|
$ |
(35,281 |
) |
|
$ |
(51,753 |
) |
|
$ |
(187,481 |
) |
|
$ |
(279,239 |
) |
净亏损率 |
|
|
(16.8 |
)% |
|
|
(29.5 |
)% |
|
|
(25.7 |
)% |
|
|
(47.3 |
)% |
重新添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
折旧和摊销 |
|
|
13,495 |
|
|
|
12,430 |
|
|
|
51,149 |
|
|
|
51,878 |
|
重组费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
2,845 |
|
|
|
— |
|
收购相关费用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
203 |
|
|
|
344 |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
63,135 |
|
|
|
67,703 |
|
|
|
242,881 |
|
|
|
298,992 |
|
其他开支 |
|
|
682 |
|
|
|
1,872 |
|
|
|
7,820 |
|
|
|
13,983 |
|
认股权证和衍生负债公允价值的变化 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
410 |
|
利息支出 |
|
|
2,800 |
|
|
|
2,301 |
|
|
|
10,939 |
|
|
|
7,303 |
|
所得税（福利）/准备金 |
|
|
(60 |
) |
|
|
(131 |
) |
|
|
1,037 |
|
|
|
(1,491 |
) |
调整后 EBITDA |
|
$ |
44,771 |
|
|
$ |
32,422 |
|
|
$ |
129,393 |
|
|
$ |
92,180 |
|
调整后的息税折旧摊销前利润率% |
|
|
21.3 |
% |
|
|
18.5 |
% |
|
|
17.8 |
% |
|
|
15.6 |
% |
下表将合并现金流报表中来自经营活动的现金流量与自由现金流进行了对账。
|
|
截至12月31日的三个月 |
|
|
截至12月31日的年度 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
来自经营活动的现金流 |
|
$ |
26,962 |
|
|
$ |
23,097 |
|
|
$ |
90,523 |
|
|
$ |
78,486 |
|
资本支出 |
|
|
(5,597 |
) |
|
|
(5,067 |
) |
|
|
(20,483 |
) |
|
|
(22,232 |
) |
网站和软件开发成本 |
|
|
(3,143 |
) |
|
|
(4,184 |
) |
|
|
(15,487 |
) |
|
|
(17,004 |
) |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
|
|
(41 |
) |
|
|
(36 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
|
(165 |
) |
自由现金流 |
|
$ |
18,181 |
|
|
$ |
13,810 |
|
|
$ |
54,519 |
|
|
$ |
39,085 |
|
10