附录 99.1
RealPha Tech Corp. 公布截至2024年3月31日的季度财务业绩
俄亥俄州都柏林， ，2024年4月19日——专注于开发、利用和商业化以房地产为重点的 人工智能（“AI”）房地产技术公司RealPha Tech Corp.（“RealPHA”，“公司”，“我们” 或 “我们的”）（纳斯达克股票代码：AIRE）今天公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
Realpha 首席执行官吉里·德瓦努尔表示：“随着我们的人工智能平台GENA的商业推出，RealPHA 在2024年第一季度取得了长足的进步。”“此次发布表明了我们致力于利用创新的人工智能技术推动房地产行业变革 。我们仍然专注于执行我们的战略计划，将我们的技术商业化，并在分散的proptech领域追求 增长机会，而这个领域已经成熟，创新的时机已经成熟。我们对未来的道路感到兴奋，并期待 在我们继续利用这些机会的同时，在未来几个季度分享我们的进展和发展，” Devanur先生总结道。
财务业绩
截至2024年3月31日的三个月， 的收入 为20,426美元，而截至2023年3月31日的三个月，收入为111,451美元。我们的收入 包括我们从上市物业获得的短期租金收入（如果有），以及我们直接从我们的技术或与我们的技术相关的服务中获得的 平台服务收入。该期间收入的下降归因于租金收入减少 ，这是由于我们的业务战略转向将重点 转向人工智能技术的商业化，我们在2023财年及之后出售了租赁物业，以及出售myAlphie导致平台服务收入减少。
截至2024年3月31日，我们 的现金及现金等价物约为484万美元，截至2023年12月31日，我们的现金及现金等价物约为646万美元。
截至2024年3月31日的三个月， 净亏损为1,419,045美元，而截至2023年3月31日的三个月，净亏损为864,913美元。该期间净亏损的增加 主要归因于工资、专业和律师费的增加以及以股权形式摊销承诺 费用。
截至2024年3月31日的三个月，调整后 息税折旧摊销前利润为1,336,790美元，而截至2023年3月31日的三个月，调整后 息税折旧摊销前利润为775,098美元。 与调整后息税折旧摊销前利润的全面对账情况如下。
关于使用非公认会计准则财务指标的解释性说明
为了补充我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）提供的财务信息，我们认为 “调整后息税折旧摊销前利润”（ “SEC”）规定所定义的 “非公认会计准则财务指标” 对于评估我们的经营业绩很有用。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们的持续业务， 用于内部规划和预测目的。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润可能对投资者有所帮助，因为它提供了与过去财务表现的一致性 和可比性。但是，调整后的息税折旧摊销前利润仅供补充信息之用， 作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不能作为根据公认会计原则提供的 财务信息的替代品。此外，其他公司，包括我们行业中的公司，可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则指标 ，或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩，所有这些都会降低我们的非公认会计准则财务 指标作为比较工具的用处。下文提供了每种非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则列出的最直接可比的 财务指标的对账情况。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，不要依赖任何单一的财务 指标来评估我们的业务。
我们 将调整后息税折旧摊销前利润的非公认会计准则财务指标与净收入进行对账，调整后不包括利息支出、所得税准备金（收益 ）、折旧和摊销以及非经常性事件产生的某些费用或收益（如果有）。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个 个月中，我们没有任何非经常性事件。
关于 RealPHA
RealPha 是一家房地产技术公司，其使命是通过 人工智能技术的商业化和补充我们商业模式的战略协同收购来塑造房地产技术或 “proptech” 的市场格局。 有关 Realpha 的更多信息，请访问 www.realpha.com。
前瞻性 陈述
本新闻稿中的 信息包括 “前瞻性陈述”。此处包含的历史 事实陈述以外的任何陈述，包括有关未来经营业绩和财务状况、计划收购、业务 战略和计划、Realpha未来运营的管理目标、市场规模和增长机会、竞争地位 以及技术和市场趋势的陈述，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过术语 来识别前瞻性陈述，例如 “可能”、“应该”、“可能”、“计划”、“可能”、 “项目”、“努力”、“预算”、“预期”、“打算”、“打算”、 “将”、“估计”、“预测”、“相信”、“预测”、“潜力” 或 “继续”，或这些术语的否定词或它们的变体或类似术语。可能导致实际 业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：Realpha最近的业务战略 转变是否会成功；Realpha支付合同义务的能力；Realpha的流动性、经营业绩、现金 流和确保充足融资的能力；Realpha有限的运营历史以及Realpha尚未完全开发其基于人工智能的技术 ；RealPHA 的技术和产品是否会被其客户和预定 用户接受和采用；RealPha 满足收购 Naamche, Inc. 和 Naamche, Inc. Pvt. Ltd.（统称 “Naamche”）的成交条件的能力；Realpha 将 Naamche 业务整合到其现有业务中的能力以及对 Naamche 服务的预期需求 ；Realpha 将其开发的人工智能技术商业化的能力；无法维护 和加强 RealPHA 的品牌和声誉；任何涉及网络安全漏洞和事件的事故或事件； 无法准确预测短期需求租赁和基于人工智能的房地产产品；无法成功执行业务目标 和增长战略或维持Realpha的增长；Realpha的客户无法为Realpha的 服务付费；Realpha无法获得额外融资或进入资本市场以根据可接受的 条款和条件为其持续运营提供资金；可能对Realpha提起的任何法律诉讼的结果；适用法律或法规的变化、 和监管环境的影响，以及与此类环境相关的合规复杂性；以及我们在美国证券交易委员会文件中指出的其他风险和不确定性 。前瞻性陈述基于管理层在陈述 发表之日的观点和估计，受各种风险和不确定性以及其他因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中的预期存在重大差异 。尽管 RealPHA 认为 前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但无法保证此类预期会被证明是正确的。RealPHA 的 未来业绩、活动水平、业绩或成就可能与 前瞻性陈述所设想、表达或暗示的结果存在重大差异，并且没有陈述表明所取得的实际结果在全部或部分上与 相同前瞻性陈述中列出的内容。有关可能导致此类差异的因素的更多信息，请参阅 RealPha向美国证券交易委员会提交的文件。提醒读者不要过分依赖前瞻性陈述，除非法律要求，否则RealPHA 不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件 还是其他原因。
投资者关系 联系方式
investorrelations@realpha.com
2
REALPHA TECH CORP.
简明合并资产负债表
2024 年 3 月 31 日（未经审计）和 2023 年 12 月 31 日
| 2024 年 3 月 31 日 | 十二月 31, 2023 | |||||||
| （未经审计） | ||||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 | $ | 4,838,146 | $ | 6,456,370 | ||||
| 应收账款 | 12,167 | 30,630 | ||||||
| 预付费用 | 217,303 | 242,795 | ||||||
| 其他流动资产 | 672,287 | 670,499 | ||||||
| 流动资产总额 | 5,739,903 | 7,400,294 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 27,894 | 328,539 | ||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 投资 | 115,000 | 115,000 | ||||||
| 其他长期资产 | 281,250 | 406,250 | ||||||
| 无形资产，净额 | 933,532 | 997,962 | ||||||
| 善意 | 17,337,739 | 17,337,739 | ||||||
| 资本化软件开发-工作正在进行中 | 936,785 | 839,085 | ||||||
| 总资产 | $ | 25,372,103 | $ | 27,424,869 | ||||
| 负债和股东权益（赤字） | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 433,612 | $ | 461,875 | ||||
| 关联方应付款 | 9,800 | - | ||||||
| 其他贷款 | 118,809 | 190,095 | ||||||
| 应计费用 | 520,142 | 817,114 | ||||||
| 流动负债总额 | 1,082,363 | 1,469,084 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 递延负债 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| 抵押贷款 | - | 247,000 | ||||||
| 负债总额 | 2,082,363 | 2,716,084 | ||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||
| 优先股，面值0.001美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已授权5,000,000股，已发行和流通的股票为0股 | - | - | ||||||
| 普通股（面值0.001美元；截至2024年3月31日，已授权2亿股，已发行44,122,091股；截至2023年12月31日，已授权2亿股，已发行44,122,091股） | 44,123 | 44,123 | ||||||
| 额外的实收资本 | 36,899,497 | 36,899,497 | ||||||
| 累计赤字 | (13,656,865 | ) | (12,237,885 | ) | ||||
| RealPha Tech Corp. 的股东权益（赤字）总额 | 23,286,755 | 24,705,735 | ||||||
| 合并实体中的非控股权益 | 2,985 | 3,050 | ||||||
| 股东权益总额（赤字） | 23,289,740 | 24,708,785 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 25,372,103 | $ | 27,424,869 | ||||
3
REALPHA TECH CORP.
简明合并运营报表
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月（未经审计）
| 在已结束的三个月中 | 在已结束的三个月中 | |||||||
3月31日 （未经审计） | 3月31日 （未经审计） | |||||||
| 收入 | $ | 20,426 | $ | 111,451 | ||||
| 收入成本 | 18,249 | 70,775 | ||||||
| 毛利 | 2,177 | 40,676 | ||||||
| 运营费用 | ||||||||
| 工资、福利和工资税 | 418,902 | 204,196 | ||||||
| 维修和保养 | 749 | 4,461 | ||||||
| 公共事业 | 1,663 | 5,173 | ||||||
| 旅行 | 46,964 | 41,961 | ||||||
| 会费和订阅 | 12,360 | 20,038 | ||||||
| 市场营销和广告 | 77,362 | 89,099 | ||||||
| 专业和法律费用 | 468,725 | 325,161 | ||||||
| 折旧和摊销 | 71,453 | 48,003 | ||||||
| 其他运营费用 | 211,497 | 96,476 | ||||||
| 运营费用总额 | 1,309,675 | 834,568 | ||||||
| 营业亏损 | (1,307,498 | ) | (793,892 | ) | ||||
| 其他收入（支出） | ||||||||
| 利息收入 | 357 | 544 | ||||||
| 其他收入 | 31,392 | 90 | ||||||
| 利息支出 | (10,802 | ) | (41,812 | ) | ||||
| 其他费用 | (132,494 | ) | (29,843 | ) | ||||
| 其他收入总额（支出） | (111,547 | ) | (71,021 | ) | ||||
| 所得税前净亏损 | (1,419,045 | ) | (864,913 | ) | ||||
| 所得税支出 | - | - | ||||||
| 净亏损 | $ | (1,419,045 | ) | $ | (864,913 | ) | ||
| 减去：归因于非控股权益的净亏损 | (65 | ) | (191 | ) | ||||
| 归属于控股权益的净亏损 | $ | (1,418,980 | ) | $ | (864,722 | ) | ||
| 每股净亏损——基本 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.02 | ) | ||
| 每股净亏损——摊薄 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.02 | ) | ||
| 加权平均流通股——基本 | 44,122,091 | 40,839,051 | ||||||
| 加权平均流通股——摊薄 | 44,122,091 | 40,839,051 | ||||||
4
REALPHA TECH CORP.
简明合并现金流量表
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月（未经审计）
| 在已结束的三个月中 | 在已结束的三个月中 | |||||||
| 3月31日 2024 （未经审计） | 3月31日 2023 （未经审计） | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (1,419,045 | ) | $ | (864,913 | ) | ||
| 为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 71,453 | 48,003 | ||||||
| 非现金承诺费支出 | 125,000 | - | ||||||
| 出售房产的收益 | (31,378 | ) | - | |||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | 18,463 | (2,972 | ) | |||||
| 应付给关联方 | 9,800 | - | ||||||
| 预付费用 | 25,492 | 23,563 | ||||||
| 其他流动资产 | (1,788 | ) | (155,410 | ) | ||||
| 应付账款 | (28,263 | ) | (553,142 | ) | ||||
| 应计费用 | (296,972 | ) | (81,047 | ) | ||||
| 调整总额 | (108,193 | ) | (721,005 | ) | ||||
| 用于经营活动的净现金 | (1,527,238 | ) | (1,585,918 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 不动产、厂房和设备的增建 | 78,000 | (12,926 | ) | |||||
| 为收购业务而支付的现金 | - | (25,000 | ) | |||||
| 资本化软件开发-工作正在进行中 | (97,700 | ) | (101,047 | ) | ||||
| 由（用于）投资活动提供的净现金 | (19,700 | ) | (138,973 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 偿还债务 | (71,286 | ) | - | |||||
| 发行普通股的收益 | - | 282,577 | ||||||
| 由（用于）融资活动提供的净现金 | (71,286 | ) | 282,577 | |||||
| 现金净增加（减少） | (1,618,224 | ) | (1,442,314 | ) | ||||
| 现金-期初 | 6,456,370 | 2,989,782 | ||||||
| 现金-期末 | $ | 4,838,146 | $ | 1,547,468 | ||||
下表提供了净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况：
| 在截至的三个月中 3 月 31 日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 净亏损 | (1,419,045 | ) | (864,913 | ) | ||||
| 调整后排除了以下内容： | - | - | ||||||
| 折旧和摊销 | 71,453 | 48,003 | ||||||
| 利息支出 | 10,802 | 41,812 | ||||||
| 调整后 EBITDA | $ | (1,336,790 | ) | $ | (775,098 | ) | ||
5