附录 99.1
SolarMax Technology, Inc. 公布2023财年财务业绩
加利福尼亚州里弗赛德——2024年4月16日（环球新闻专线）——综合太阳能公司SolarMax Technology, Inc.（纳斯达克SMXT）（“SolarMax” 或 “公司”）今天公布了截至2023年12月31日的财年财务业绩。
2023 财年财务摘要
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| · | 收入增加到5,410万美元，比2022年增长21％ |
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| · | 毛利增至1,110万美元，较2022年增长49％ |
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| · | 毛利率从2022年的17％提高到21％ |
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| · | 总运营支出降至1,070万美元，较2022年下降31％ |
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| · | 净收入从2022年的690万美元净亏损提高到40万美元 |
SolarMax首席执行官许大卫表示：“我们很自豪地报告了SolarMax一年的增长和运营进展。”“我们的总收入在2023年增长了21％，这主要是由广阔的美国市场对我们太阳能解决方案的强劲需求推动的。我们在成本上涨的情况下提高毛利率的能力凸显了我们的战略定价和运营效率的有效性。展望未来，我们最近成功完成的首次公开募股不仅标志着SolarMax的一个重要里程碑，而且也巩固了我们未来增长的基础。”
关于 SolarMax 科技公司
SolarMax 是一家综合太阳能和可再生能源公司。太阳能系统保留来自太阳的直流（DC）电力，并将其转换为交流电（AC），可用于为住宅和商业企业供电。太阳能业务的基础是与从当地电力公司购买的电力相比，太阳能系统的用户能够节省能源成本并减少碳排放量。SolarMax成立于2008年，旨在在美国从事太阳能业务，并于2016年在中国开始运营。SolarMax在美国的业务主要包括为住宅和商业客户销售和安装光伏和电池备用系统，以及向政府和商业用户销售LED系统和服务。SolarMax在中国的业务主要包括确定和采购太阳能发电场项目以转售给第三方，以及主要为太阳能发电场项目提供EPC服务。SolarMax在2022年和2023年的所有收入均来自其在美国的业务。
我们的网站是 www.solarmaxtech.com。本新闻稿中包含或可通过我们的网站或任何其他网站或任何社交媒体访问的任何信息均不属于本新闻稿的一部分。
| 1 |
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第27A条、经修订的1934年《证券交易法》第21E条和经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，旨在涵盖这些条款设立的安全港。前瞻性陈述基于某些假设，描述了公司的未来计划、战略和预期，通常可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “相信”、“预期”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“寻求”、“打算”、“计划”、“目标”、“项目”、“估计”、“预测”、“战略”、“未来”，” “可能” 或其他类似术语，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。除本新闻稿中包含的有关公司战略、前景、财务状况、运营、成本、计划和目标的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。可能导致公司实际业绩和财务状况与前瞻性陈述中显示的重大差异的重要因素。此类前瞻性陈述受风险和不确定性的影响，包括但不限于Solarmax未来盈利的能力；（ii）SolarMax在运营需要时获得融资的能力；（iii）SolarMax在中国开展盈利业务的能力；（iv）SolarMax从其中国分部收取应收账款的能力，以及（v）“前瞻性陈述警示说明” 中描述的风险 “项目 1A 风险因素”，“项目管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”，载于公司于2024年4月16日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告。除非法律要求，否则SolarMax没有义务在陈述发表之日之后更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，也没有义务反映意外事件的发生。阅读本新闻稿时，您应该明白 SolarMax 的实际业绩可能与我们的预期存在重大差异。
联系人：
欲了解更多信息，请联系：
首席财务官斯蒂芬·布朗
(951) 300-0711
| 2 |
SolarMax 科技公司及其子公司
合并资产负债表
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日
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| 十二月三十一日 2023 |
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| 十二月三十一日 2022 |
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| 资产 |
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| 流动资产： |
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| ||
| 现金和现金等价物 |
| $ | 2,539,312 |
|
| $ | 3,821,952 |
|
| 应收账款，净额 |
|
| 4,176,322 |
|
|
| 5,933,477 |
|
| 合同资产 |
|
| 549,118 |
|
|
| 4,701,498 |
|
| 来自国家投资公司和项目公司的应收账款（注2） |
|
| 3,728,865 |
|
|
| 3,822,123 |
|
| 应收客户贷款，当前，净额 |
|
| 2,212,574 |
|
|
| 3,437,634 |
|
| 库存，净额 |
|
| 1,341,397 |
|
|
| 3,404,902 |
|
| 其他应收账款和流动资产，净额 |
|
| 5,373,997 |
|
|
| 3,964,259 |
|
| 流动资产总额 |
|
| 19,921,585 |
|
|
| 29,085,845 |
|
| 财产和设备，净额 |
|
| 291,416 |
|
|
| 444,173 |
|
| 经营租赁使用权资产 |
|
| 5,411,820 |
|
|
| 6,884,362 |
|
| 善意 |
|
| 7,584,779 |
|
|
| 7,774,472 |
|
| 对未合并的太阳能项目公司的投资 |
|
| 9,698,308 |
|
|
| 9,054,759 |
|
| 应收客户贷款，非流动，净额 |
|
| 4,322,942 |
|
|
| 6,842,805 |
|
| 递延所得税资产 |
|
| 189,226 |
|
|
| 107,628 |
|
| 限制性现金，非流动 |
|
| 354,504 |
|
|
| 346,999 |
|
| 其他资产 |
|
| 880,621 |
|
|
| 937,185 |
|
| 总资产 |
| $ | 48,655,201 |
|
| $ | 61,478,228 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 负债和股东赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 票据和应付账款 |
| $ | 3,384,195 |
|
| $ | 2,231,432 |
|
| 经营租赁负债，当前 |
|
| 1,497,555 |
|
|
| 1,523,106 |
|
| 银行和其他无抵押贷款，流动 |
|
| 2,000,000 |
|
|
| 2,033,451 |
|
| 来自关联方的担保贷款，当前 |
|
| 11,358,658 |
|
|
| 10,500,000 |
|
| 有担保的可转换票据，当前 |
|
| 8,680,000 |
|
|
| 6,300,000 |
|
| 合同负债 |
|
| - |
|
|
| 4,036,348 |
|
| 应计费用和其他应付账款 |
|
| 16,480,896 |
|
|
| 19,888,329 |
|
| 流动负债总额 |
|
| 42,042,646 |
|
|
| 46,512,666 |
|
| 经营租赁负债，非流动 |
|
| 4,078,569 |
|
|
| 5,469,703 |
|
| 关联方提供的非流动担保贷款，扣除债务折扣和发行成本 |
|
| 7,000,000 |
|
|
| 8,858,658 |
|
| 扣除债务折扣和发行成本后的非流动有担保可转换票据 |
|
| 7,269,768 |
|
|
| 13,295,829 |
|
| 其他负债 |
|
| 2,793,388 |
|
|
| 3,548,921 |
|
| 负债总额 |
|
| 64,543,029 |
|
|
| 77,685,777 |
|
| 承付款和或有开支（注16） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东赤字： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 优先股，面值每股0.001美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日，已授权15,000,000股，未发行和流通股票 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通股，面值每股0.001美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日，已授权297,225,000股，已发行40,983,881股，已发行39,735,536股 |
|
| 40,984 |
|
|
| 40,984 |
|
| 额外的实收资本 |
|
| 55,786,634 |
|
|
| 55,786,634 |
|
| 截至2023年12月31日和2022年12月31日，美国库存股按成本计算为1,248,345股 |
|
| (1,808,889 | ) |
|
| (1,808,889 | ) |
| 累计赤字 |
|
| (68,623,969 | ) |
|
| (69,058,755 | ) |
| 累计其他综合亏损 |
|
| (1,282,588 | ) |
|
| (1,167,523 | ) |
| 股东赤字总额 |
|
| (15,887,828 | ) |
|
| (16,207,549 | ) |
| 负债总额和股东赤字 |
| $ | 48,655,201 |
|
| $ | 61,478,228 |
|
| 3 |
SolarMax 科技公司及其子公司
合并运营报表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
|
|
| 截至12月31日的年份 |
| |||||
|
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
| 收入 |
| $ | 54,139,330 |
|
| $ | 44,718,030 |
|
| 收入成本 |
|
| 42,990,393 |
|
|
| 37,236,493 |
|
| 毛利 |
|
| 11,148,937 |
|
|
| 7,481,537 |
|
| 运营费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般和行政 |
|
| 9,507,293 |
|
|
| 14,370,085 |
|
| 销售和营销 |
|
| 1,157,793 |
|
|
| 1,081,264 |
|
| 运营支出总额 |
|
| 10,665,086 |
|
|
| 15,451,349 |
|
| 营业收入（亏损） |
|
| 483,851 |
|
|
| (7,969,812 | ) |
| 其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息收入 |
|
| 68,853 |
|
|
| 61,617 |
|
| 利息支出 |
|
| (1,576,749 | ) |
|
| (1,826,934 | ) |
| 太阳能项目公司的收入权益 |
|
| 864,132 |
|
|
| 493,648 |
|
| 清偿债务的收益 |
|
| 26,821 |
|
|
| 1,946,635 |
|
| 提前终止租赁的收益 |
|
| 4,212 |
|
|
| 1,079,117 |
|
| 其他收入（亏损），净额 |
|
| 499,472 |
|
|
| (616,117 | ) |
| 其他收入总额（支出） |
|
| (113,259 | ) |
|
| 1,137,966 |
|
| 所得税前收入（亏损） |
|
| 370,592 |
|
|
| (6,831,846 | ) |
| 所得税准备金（福利） |
|
| (64,194 | ) |
|
| 41,432 |
|
| 净收益（亏损） |
| $ | 434,786 |
|
| $ | (6,873,278 | ) |
| 每股净收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
| $ | 0.01 |
|
| $ | (0.17 | ) |
| 稀释 |
| $ | 0.01 |
|
| $ | (0.17 | ) |
| 普通股的加权平均股数： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
|
| 39,735,536 |
|
|
| 39,735,536 |
|
| 稀释 |
|
| 40,025,153 |
|
|
| 39,735,536 |
|
| 4 |
SolarMax 科技公司及其子公司
合并现金流量表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
|
|
| 截至12月31日的年份 |
| |||||
|
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 经营活动 |
|
|
|
|
|
| ||
| 净收益（亏损） |
| $ | 434,786 |
|
| $ | (6,873,278 | ) |
| 为将净收益（亏损）与（用于）经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧和摊销费用 |
|
| 180,670 |
|
|
| 277,932 |
|
| 摊还客户应收贷款的贷款折扣 |
|
| (53,909 | ) |
|
| (147,050 | ) |
| 债务折扣和债务发行成本的摊销 |
|
| 180,760 |
|
|
| 171,775 |
|
| 经营租赁使用权资产的摊销 |
|
| 1,432,343 |
|
|
| 1,094,234 |
|
| (追回) 信贷损失和贷款损失准备金 |
|
| 56,751 |
|
|
| 61,744 |
|
| 为多余和过时库存编列经费 |
|
| 110,863 |
|
|
| 70,364 |
|
| 提供保修、客户服务和生产保障 |
|
| 639,279 |
|
|
| 536,494 |
|
| 超过所得分配的投资收益的权益 |
|
| (864,132 | ) |
|
| (493,648 | ) |
| 递延所得税准备金 |
|
| (84,194 | ) |
|
| (92,740 | ) |
| 处置财产和设备的收益 |
|
| (21,449 | ) |
|
| (80,290 | ) |
| 清偿债务的收益 |
|
| (26,821 | ) |
|
| (1,946,635 | ) |
| 提前终止租赁的收益 |
|
| (4,212 | ) |
|
| (1,079,117 | ) |
| 注销资本化合并成本 |
|
| - |
|
|
| 3,377,526 |
|
| 其他 |
|
| 295,348 |
|
|
| - |
|
| 运营资产和负债的变化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收账款 |
|
| 1,536,755 |
|
|
| (3,095,068 | ) |
| 合同资产 |
|
| 4,152,380 |
|
|
| (2,140,577 | ) |
| 未开单应收账款 |
|
| - |
|
|
| 4,814,095 |
|
| 来自SPIC和项目公司的应收账款 |
|
| 372,247 |
|
|
| 8,078 |
|
| 应收客户贷款 |
|
| 3,849,570 |
|
|
| 5,531,086 |
|
| 库存 |
|
| 1,952,642 |
|
|
| (119,384 | ) |
| 其他应收账款和流动资产 |
|
| (1,404,001 | ) |
|
| (1,098,423 | ) |
| 其他资产 |
|
| 27,283 |
|
|
| 25,644 |
|
| 票据和应付账款 |
|
| 1,152,763 |
|
|
| (2,580,829 | ) |
| 经营租赁负债 |
|
| (1,372,274 | ) |
|
| (1,091,303 | ) |
| 合同负债 |
|
| (4,036,348 | ) |
|
| 2,649,370 |
|
| 应计费用和其他应付账款 |
|
| (2,940,629 | ) |
|
| (236,644 | ) |
| 其他负债 |
|
| (1,379,324 | ) |
|
| 485,073 |
|
| 由（用于）经营活动提供的净现金 |
| $ | 3,814,900 |
|
| $ | (1,971,571 | ) |
| 投资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 向SPAC和保荐人发行应收票据 |
| $ | - |
|
| $ | (288,856 | ) |
| 购买财产和设备 |
|
| (27,999 | ) |
|
| (83,466 | ) |
| 处置财产和设备的收益 |
|
| 21,449 |
|
|
| 91,798 |
|
| 用于投资活动的净现金 |
|
| (6,550 | ) |
|
| (280,524 | ) |
| 筹资活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可转换票据的本金还款 |
|
| (4,800,000 | ) |
|
| (7,050,000 | ) |
| 借款本金还款 |
|
| (33,451 | ) |
|
| (68,240 | ) |
| 设备资本租赁的还款 |
|
| (15,488 | ) |
|
| (25,396 | ) |
| 与Uonone收购应急基金相关的付款（附注14） |
|
| (6,841,501 | ) |
|
| (356,329 | ) |
| Uonone收购应急基金的收益（附注14） |
|
| 6,644,817 |
|
|
| - |
|
| 用于融资活动的净现金 |
|
| (5,045,623 | ) |
|
| (7,499,965 | ) |
| 汇率的影响 |
|
| (37,862 | ) |
|
| 518,737 |
|
| 现金、现金等价物和限制性现金的净减少 |
|
| (1,275,135 | ) |
|
| (9,233,323 | ) |
| 现金、现金等价物和限制性现金，年初 |
|
| 4,168,951 |
|
|
| 13,402,274 |
|
| 现金、现金等价物和限制性现金，年底 |
| $ | 2,893,816 |
|
| $ | 4,168,951 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金流信息的补充披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以现金支付的利息 |
| $ | 1,086,314 |
|
| $ | 1,628,570 |
|
| 以现金支付的所得税 |
| $ | 177,377 |
|
| $ | 4,520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 用于投资和融资活动的非现金活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 通过经营租赁获得的使用权资产 |
| $ | - |
|
| $ | 6,274,652 |
|
| 通过经营租赁获得的使用权资产，关联方 |
| $ | 912,983 |
|
| $ | 5,165,503 |
|
| 代替应付租金和保证金的期票 |
| $ | - |
|
| $ | 1,358,658 |
|
| 向关联方发行可转换票据以代替EB-5贷款 |
| $ | 1,000,000 |
|
| $ | 2,141,342 |
|
| 年初的现金余额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金和现金等价物 |
| $ | 3,821,952 |
|
| $ | 9,886,195 |
|
| 限制性现金，当前 |
|
| - |
|
|
| 3,195,731 |
|
| 限制性现金，非流动 |
|
| 346,999 |
|
|
| 320,348 |
|
|
|
| $ | 4,168,951 |
|
| $ | 13,402,274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年底现金余额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金和现金等价物 |
| $ | 2,539,312 |
|
| $ | 3,821,952 |
|
| 限制性现金，当前 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 限制性现金，非流动 |
|
| 354,504 |
|
|
| 346,999 |
|
|
|
| $ | 2,893,816 |
|
| $ | 4,168,951 |
|
| 5 |