展品107
备案费用表的计算
表格S-1
(表格类型)
沃科迪亚控股 Corp
(注册人的确切姓名 如其章程所规定)
表1：新注册的 证券
| 安全类型 | 安全类标题 | 收费 计算 规则 | 金额 已注册 | 建议 极大值 单价 分享 | 极大值 供奉 价格(1) | 收费标准 | 数额： 注册 收费 | |||||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股票面价值0.0001美元(1) | 规则第457(O)条 | 1,400,000 | $ | 6.25 | $ | 8,750,000 | $ | 0.0001476 | $ | 1,291.50 | ||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 购买普通股的A系列普通股 | 其他 | 1,400,000 | - | - | (7) | - | (8) | |||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股A系列普通股普通股 | 457(o) | 1,400,000 | 6.25 | $ | 8,750,000 | $ | 0.0001476 | $ | 1,291.50 | |||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 购买普通股的B系列普通股 | 其他 | 1,400,000 | - | - | (7) | - | (8) | |||||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股标的B系列认股权证 | 457(o) | 1,400,000 | 6.25 | $ | 8,750,000 | $ | 0.0001476 | $ | 1,291.50 | |||||||||||||||
| 需要支付的费用 | 权益 | 普通股基础C系列认购证 | 457(o) | 458,180- | 6.25 | $ | 2,863,625 | $ | 0.0001476 | $ | 422.67 | |||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 超额分配普通股期权股份，每股面值0.0001美元 (1) | 规则第457(O)条 | 210,000 | $ | 6.25 | $ | 1,312,500 | $ | 0.0001476 | $ | 193.72 | ||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 代表授权书(2) | 规则第457(G)条 | - | $ | - | $ | - | (7) | $ | - | $ | - | |||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股面值0.0001美元，基础代表人的令状 (2)(3) | 规则457（g）和规则457（o） | 30,000 | $ | 6.25 | $ | 187,500 | $ | 0.0001476 | $ | 27.56 | ||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 可转换票据(3) | 规则第457(G)条 | - | $ | - | (7) | - | $ | - | $ | - | ||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股面值0.0001美元，作为可转换债券的基础 备注(3)(4) | 规则457（g）和规则457（o） | 2,037,281 | $ | 6.25 | 12,733,006 | $ | 0.0001476 | $ | 1,879.39 | |||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 普通股，每股面值0.0001美元发行给交易所上市有限责任公司(5) | 规则457（g）和规则457（o） | 47,452 | $ | 6.25 | $ | 296,575 | $ | 0.0001476 | $ | 43.77 | ||||||||||||||
| 须缴付的费用 | 权益 | 发行给EverAsia Financial Group，Inc.的普通股，每股面值0.0001美元(6) | 规则457（g）和规则457（o） | 120,000 | $ | 6.25 | $ | 750,000 | $ | 0.0001476 | $ | 110.70 | ||||||||||||||
| 发售总金额 | $ | 44,393,206 | $ | 6,372.31 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的总费用 | $ | 2,553.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵销 | $ | 2,553.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 应缴净费用 | $ | 3,819.31 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的第457(O)条，估计仅用于计算注册费的金额。根据《证券法》第416(A)条的规定，因股票拆分、股票分红和类似交易而可能发行或可发行的不确定数量的普通股增发股票也在此登记。 |
| (2) | 注册人将向承销商的代表Alexander Capital，L.P.发行认股权证，购买最多数量的普通股，相当于发行中出售的普通股数量的3%，或3万股普通股。认股权证的行权价相当于本次发行的普通股发行价的120%，包括为弥补超额配售而出售的股份。 |
| (3) | 根据证券法第457(G)条的规定，无需支付额外的注册费。 |
| (4) | 代表2,037,281股根据注册人的原始发行折扣优先担保可转换票据(“可转换票据”)可发行的普通股。 |
| (5) | 相当于47,452股普通股，来自交易所上市，有限责任公司的反稀释保护，以保持公司已发行和流通股的2%。 |
| (6) | 代表来自2022年股权计划的120,000股RSU，根据一项咨询协议，这相当于以1.53美元的价格向公司首席财务官控制的公司EverAsia Financial Group出售120,000股普通股。 |
| (7) |
包括在普通股价格中。根据修订后的1933年《证券法》第457(G)条，不需要单独注册 费用。 |