附录 107
根据规则 457 (U) 计算注册费
| 1. | 发行人的名称和地址： | ProShares Trust II，代表 ProShares Ultra 彭博原油 (UCO) ProShares UltraShort 彭博原油 (SCO) ProShares Ultra Gold (UGL) ProShares 超白银 (AGQ) 威斯康星大道 7272 号，21 层 马里兰州贝塞斯达 20814-4802 |
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| 2. | 证券名称：普通实益权益单位 |
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| 3. | 《证券法》档案编号：333-262730 | |||||||||||||||
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提交本招股说明书的财政年度的最后一天：2023 年 12 月 31 日 |
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| 5. | 注册费的计算： | |||||||||||||||
| (i) | 根据第456（d）条在本财政年度内出售的证券的总销售价格： | $ | 2,118,226,898 | |||||||||||||
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| (ii) | 本财政年度内赎回或回购的证券的总价格： | $ | 2,408,245,565 | |||||||||||||
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| (iii) | 任何期间赎回或回购的证券的总价格 优先的 截至2022年2月23日的财政年度，此前未用于减少应付给 委员会的注册费： | $ | 602,965,315 | |||||||||||||
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| (iv) | 可用兑换积分总额 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | 3,011,210,880 | |||||||||||||
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| (v) | 如果第 5 (i) 项大于第 5 (iv) 项，则净销售额 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: |
$ | 0 | |||||||||||||
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| (六) | 如果第 5 (i) 项少于第 5 (iv) 项，则可在未来几年使用兑换积分 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: | $ | 892,983,982 | |||||||||||||
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| (七) | 确定注册费的乘数： | × | 0 | |||||||||||||
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| (八) | 注册费到期 [将项目 5 (v) 乘以项目 5 (vii)]: | $ | 0 | |||||||||||||
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| 6. | 抵免之前支付的注册费 | |||||||||||||||
| (i) 根据《证券法》第457（p）条，当根据第456（d）条到期的注册费 时，普通实益权益单位的注册费将部分抵消根据最初由ProShares Trust II代表信托系列提交的 S-3表格（文件编号 333-259558）上的特定注册声明注册的未售出证券的注册费这份 424I 于 2021 年 9 月 15 日提交的文件（先前的 S-3 注册声明）。因此， 以下金额将用于部分抵消根据第456（d）条就本424I申报所涵盖的信托系列到期时应缴的申请费： |
$ | 310,238 | ||||||||||||||
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| (ii) 如果第 6 (i) 项大于第 5 (viii) 项，则先前支付的注册费抵免额度可在未来 年使用 [从 6 (i) 中减去 5 (viii)]: |
$ | 310,238 | ||||||||||||||
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| 除了上述6（i）（ii）（ii）中报告的金额外，ProShares II信托基金（以下简称 “信托”）还使用了前一年309,899美元普通信贷中的33,234美元。该信托基金现在拥有276,665美元的 普通信贷，信托基金将来将使用这笔信贷额度部分抵消根据第456（d）条就任何信托系列到期时应缴的申请费。 | ||||||||||||||||
| 7. | 如果本补充文件是在发行人财政年度结束后90天内提交的，则根据第456（d）（5）条应付的利息： | + | $ | 0 | ||||||||||||
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| 8. | 应付注册费总额加上所有应付利息： | = | $ | 0 | ||||||||||||
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