附录 99.1
VinFast公布未经审计的2024年第一季度财务业绩
季度收入达到72644.67亿越南盾 (3.026亿美元) 季度电动汽车交付量为9,689辆
新加坡,2024年4月17日(PRNewsWire) -Vingroup JSC的子公司VinFast Auto Ltd.(“VinFast” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:VFS)和越南 领先的电动汽车制造商今天公布了截至2024年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。
2024年第一季度的运营亮点
1Q2024 | 4Q2023 | 1Q2023 | |||||
电动汽车交付(1) | 9,689 | 13,513 | 1,780 | ||||
电动踏板车配送 | 6,632 | 24,309 | 9,757 |
· | 2024年第一季度 电动汽车的交付量为9,689辆,比2023年第四季度下降了28%,比2023年第一季度增长了444%。 |
· | 2024年第一季度 电动滑板车的交付量为6,632辆,比2023年第四季度下降了73%,比2023年第一季度下降了32%。 |
· | 截至2024年3月31日,该公司在全球拥有119个电动车展厅和235个电动踏板车展厅和服务车间,包括VinFast展厅和经销商展厅。 |
2024年第一季度的财务亮点
· | 2024年第一季度的汽车销售额为6,4928.33亿越南盾(2.705亿美元),比2023年第一季度增长324.4%,比2023年第四季度下降31.6% 。 |
· | 2024年第一季度的总收入为72.644亿越南盾(3.026亿美元),较2023年第一季度增长269.7%,比2023年第四季度下降31.0% 。总收入主要由电动汽车销售收入组成。 |
· | 2024年第一季度的总亏损为36.194.83亿越南盾(1.508亿美元),比2023年第一季度增长6.5%,比2023年第四季度下降20.1%。 |
· | 2024年第一季度的毛利率为负数(49.8%),而2023年第一季度为负数(172.9%),2023年第四季度为负数(43.0%)。 |
· | 2024年第一季度的运营亏损为10123.644亿越南盾(4.218亿美元),比2023年第一季度下降7.8%,比2023年第四季度下降15.4%。 |
· | 2024年第一季度的净亏损为148.418.77亿越南盾(6.183亿美元),较2023年第一季度增长3.5%,较2023年第四季度下降12.3%。 |
2024 年第一季度主要财务业绩
(以百万越南盾计,百分比和基点 (“bp”)除外)
2024 Q1 | 2023 Q4 经调整后(2) | 2023 Q1 经调整后(2) | QoQ | 同比 | ||||||||||||||||
车辆销售 | 6,492,833 | 9,494,432 | 1,529,758 | -31.6 | % | 324.4 | % | |||||||||||||
总收入 | 7,264,467 | 10,523,748 | 1,964,765 | -31.0 | % | 269.7 | % | |||||||||||||
总亏损 | (3,619,483 | ) | (4,529,914 | ) | (3,397,937 | ) | -20.1 | % | 6.5 | % | ||||||||||
毛利率 | (49.8 | )% | (43.0 | )% | (172.9 | )% | (678 | ) bp | 12,312 | bp | ||||||||||
运营损失 | (10,123,644 | ) | (11,972,946 | ) | (10,978,653 | ) | -15.4 | % | -7.8 | % | ||||||||||
净亏损 | (14,841,877 | ) | (16,917,033 | ) | (14,345,122 | ) | -12.3 | % | 3.5 | % |
1包括 VF e34、 VF 5、VF 6、VF 7、VF 8、VF 9 和电动巴士
2经调整后 反映了2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表
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近期业务更新
美国的经销商
· | 自上个季度宣布以来,我们与10家经销商签署了 附加协议,使签署的经销商总数达到16家,横跨7个州:康涅狄格州、佛罗里达州、 堪萨斯州、肯塔基州、纽约州、北卡罗来纳州和德克萨斯州。 |
· | 这些新增经销商 的销售业务预计将于2024年第二季度开始。 |
VinFast Drgnfly 的销售
· | VinFast DrgnFly电动自行车于2024年1月在CES上首次亮相后,定于4月下旬上市,上市价格为2599美元。 |
· | 美国的客户现在可以通过公司广泛的经销商网络下订单 VinFast DrgnFly |
新产品交付
· | 继2023年12月推出之后,Vinfast的C级电动汽车车型 VF 7于2024年3月下旬开始向越南的初始客户交付。预计该模型 将在同年发货并交付到其他市场。 |
· | Vinfast的E-segment 电动车型的第一批VF 9定于4月在美国上市,并将准备在2024年第二季度末至第三季度初 之间交付。 |
· | 这款 4 座迷你电动越野车 VF 3 有望在 2024 年底之前在国内 交付。 |
市场扩张的进展
· | 在印度尼西亚,该公司已与5家经销商 合作伙伴签约,第一家VinFast门店于4月2日开业。此外,我们已开始销售VF e34的右侧驱动配置 ,起始标价为315,000,000印尼盾(不含电池)。 |
· | 在泰国,在曼谷国际汽车展(BIMS)上,该公司宣布与15家初始经销商签署意向书(LOI)。 |
· | 在中东,该公司签署了经销商 销售协议,在阿曼市场分销电动汽车。首家门店预计将于2024年中期开业, 此后不久将开始汽车销售。 |
V-Green 成立
· | 2024年3月,由范日旺先生(VinFast创始人)持有 90%股权的V-Green成立,旨在进一步扩大支持 VinFast增长的充电网络的全球扩张。 |
· | V-Green将为VinFast的客户提供电动汽车充电基础设施 和管理服务,并负责聘请第三方充电站供应商 在全球主要市场建立和扩大充电网络。 |
关联方交易
· | 在2024年第一季度 交付的9,689辆电动汽车中,有56%是向公司的关联方交付的。 |
· | 在2024年第一季度 季度交付的6,632辆电动滑板车中,有24%是向公司的关联方交付的 |
管理层评论
VinFast 董事长 Thuy Le 女士说: “尽管某些地区存在暂时的挑战和市场波动,但我们对电动汽车行业中期和 长期前景的信心仍然强劲。政府的支持性政策、电动汽车市场从早期到大规模采用的预期过渡、 以及中国境外市场的预期增长激发了我们的信心。在第一季度,我们战略性地扩展了全球业务, 成功进入新市场,实现了汽车交付量的年度增长。我们的持续进展使我们在实现100,000辆汽车的全年交付目标方面处于有利地位。这得益于我们的销售点 渠道的指数级增长,以及旨在在今年下半年 迎合多个新市场的更广泛客户群的新模式的推出。”
VinFast首席财务官 Anh Nguyen女士补充说: “我们仍然坚定不移地致力于推动整个业务的持续改进。我们专注于材料优化、规模优势和严格的成本管理将是为股东创造持续价值的关键。”
2
2024 年第一季度的财务业绩
收入
· | 2024年第一季度的总收入为72.644亿越南盾(3.026亿美元),较2023年第一季度增长269.7%,比2023年第四季度下降31.0% 。总收入主要由电动汽车销售收入组成。 |
· | 2024年第一季度的汽车销售额为6,4928.33亿越南盾 (2.705亿美元),较2023年第一季度增长324.4%,比2023年第四季度下降31.6% 。自 2023 年第一季度以来的收入增长是由电动汽车销量的增加推动的,这要归功于 我们在国内和海外市场的增长。与 2023 年第四季度相比的下降归因于越南的淡季和农历新年导致电动汽车和 电动踏板车的销量下降。 |
销售成本和毛利率
· | 2024年第一季度的销售成本为108.39.5亿越南盾(4.534亿美元),较2023年第一季度增长103.0%,比2023年第四季度下降27.7% 。与2023年第一季度相比的增长主要归因于该公司在2024年第一季度向客户交付了更多电动汽车, 汽车的销售成本增加。与2023年第四季度相比的下降归因于预计淡季的销量减少,电动汽车和电动滑板车的销售成本有所下降。 |
· | 2024年第一季度的总亏损为36.194.83亿越南盾(1.508亿美元),比2023年第一季度增长6.5%,比2023年第四季度下降20.1%。 |
· | 2024年第一季度的毛利率为负数(49.8%),而2023年第一季度为负数(172.9%),2023年第四季度为负数(43.0%)。 与 2023 年第一季度相比,毛利率的提高归因于销售额的增加和成本的提高。由于季节性 销售额低,2024年第一季度的毛利率与2023年第四季度相比有所下降,这主要是由于贬值所致。 |
运营费用
· | 2024年第一季度的研发(研发)成本 为26.268.01亿越南盾(1.094亿美元),比2023年第一季度下降了49.0%,比2023年第四季度下降了16.2%。与2023年第一季度和2023年第四季度相比,下降幅度与 我们的三款电动汽车车型VF 5、VF6和VF7一致,在过去四个 季度中从开发阶段进入商业化生产。 |
· | 2024年第一季度的销售、一般和管理费用 为33.269.19亿越南盾(1.386亿美元),比 2023年第一季度增长33.4%,与2023年第四季度持平。与2023年第一季度相比的增长主要是由于我们努力扩大海外市场的销售和管理业务,销售和营销费用增加了 。 的增长被电池租赁活动减值费用的减少部分抵消。 |
· | 2024年第一季度的净其他运营支出为5.504.41亿越南盾(合2,290万美元),净支出较2023年第一季度的净收入增长了923.1%,比2023年第四季度的净支出下降了47.1%。与2023年第一季度相比, 净支出的增加主要是由于外汇损失的增加。与 2023年第四季度相比,净支出的减少主要是由于与已终止项目相关的支出减少,部分被国外 汇兑损失的增加所抵消。 |
运营损失
· | 2024年第一季度的运营亏损为10123.644亿越南盾(4.218亿美元),比2023年第一季度下降7.8%,比2023年第四季度下降15.4%。 |
每股净亏损和净亏损
· | 2024年第一季度,以公允价值 计入损益的金融工具净亏损为6098.3亿越南盾(合2540万美元),较2023年第一季度的净亏损下降了9.2% ,较2023年第四季度的净亏损下降了41.3%。与 2023 年第一季度和 2023 年第四季度净亏损相比,减少的主要原因是货币利息 利率互换合约、股息优先股、可转换债券和认股权证的金融负债的公允价值的变化。 |
· | 2024年第一季度的净亏损为148.418.77亿越南盾(6.183亿美元),较2023年第一季度增长3.5%,较2023年第四季度下降12.3%。 |
· | 2024年第一季度归属于控股权益 的净亏损为148.192.04亿越南盾(6.174亿美元),较2023年第一季度增长3.5%,比2023年第四季度下降12.3%。 |
3
· | 2024年第一季度的每股普通股基本亏损和摊薄净亏损 均为6,339.8越南盾(0.26美元),而2023年第一季度为6,224.5越盾(0.26美元),2023年第四季度为6,768.8越南盾(0.28美元)。 |
资产负债表
· | 截至2024年3月31日,现金及现金等价物为29.593.16亿越南盾(1.233亿美元)。 |
商业展望
· | FY2024 交付目标:公司重申 交付 100,000 辆电动汽车的目标。 |
该前景反映了公司 对业务和现有市场状况的当前和初步看法,这种看法可能会发生变化。
电话会议
公司管理层将于美国东部时间2024年4月17日上午8点主持其2024年第一季度财报电话会议。
网络直播:https://edge.media-server.com/mmc/p/jy88a8z3
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VinFast Auto Ltd
未经审计的简明合并 资产负债表
截至 2023 年 12 月 31 日 | 截至 2024 年 3 月 31 日 | 截至 2024 年 3 月 31 日 | ||||||||||
百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
(经调整后(1)) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 4,095,472 | 2,959,316 | 123,289,422 | |||||||||
贸易应收账款 | 469,918 | 526,856 | 21,949,590 | |||||||||
向供应商支付的预付款 | 4,752,004 | 4,338,778 | 180,759,822 | |||||||||
库存,净额 | 29,518,771 | 26,711,521 | 1,112,840,937 | |||||||||
短期预付款和其他应收账款 | 8,017,739 | 8,383,785 | 349,280,715 | |||||||||
短期衍生资产 | 548,010 | 697,520 | 29,059,701 | |||||||||
目前对销售类租赁的净投资 | 87,552 | 68,515 | 2,854,435 | |||||||||
短期投资 | 4,105 | 4,106 | 171,062 | |||||||||
关联方应付的短期款项 | 2,849,679 | 3,376,097 | 140,653,127 | |||||||||
流动资产总额 | 50,343,250 | 47,066,494 | 1,960,858,809 | |||||||||
非流动资产 | ||||||||||||
贸易应收账款 | 110,312 | 112,370 | 4,681,498 | |||||||||
财产、厂房和设备,净额 | 78,978,674 | 80,986,881 | 3,374,031,621 | |||||||||
无形资产,净额 | 1,307,186 | 1,307,720 | 54,481,523 | |||||||||
对员工的投资 | 1,214,938 | 1,213,504 | 50,556,347 | |||||||||
其他投资 | 937,268 | 937,268 | 39,047,952 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 7,081,509 | 6,889,380 | 287,021,622 | |||||||||
长期衍生资产 | 66,124 | - | - | |||||||||
长期预付款 | 217,180 | 214,270 | 8,926,801 | |||||||||
销售类租赁的非流动净投资 | 620,665 | 642,616 | 26,772,320 | |||||||||
关联方应付的长期款项 | 51,073 | 51,073 | 2,127,776 | |||||||||
其他非流动资产 | 5,525,364 | 6,145,020 | 256,010,499 | |||||||||
非流动资产总额 | 96,110,293 | 98,500,102 | 4,103,657,959 | |||||||||
总资产 | 146,453,543 | 145,566,596 | 6,064,516,769 |
(1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表 。 |
5
VinFast Auto Ltd
未经审计的简明合并 资产负债表(续)
截至 2023 年 12 月 31 日 | 截至 2024 年 3 月 31 日 | 截至 2024 年 3 月 31 日 | ||||||||||
百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
(经调整后(1)) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
权益和负债 | ||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||
长期计息贷款和借款的短期和流动部分 | 42,924,034 | 47,544,059 | 1,980,754,864 | |||||||||
可转换债券 | 1,190,475 | 1,222,605 | 50,935,508 | |||||||||
短期金融负债 | 18,258,063 | 19,253,692 | 802,136,900 | |||||||||
贸易应付账款 | 11,976,739 | 7,688,438 | 320,311,544 | |||||||||
客户的存款和首付 | 870,626 | 663,849 | 27,656,918 | |||||||||
短期递延收入 | 149,747 | 146,495 | 6,103,195 | |||||||||
短期应计 | 11,431,959 | 10,541,709 | 439,182,977 | |||||||||
其他流动负债 | 13,973,704 | 14,143,625 | 589,244,053 | |||||||||
当期经营租赁负债 | 1,524,356 | 1,540,230 | 64,168,229 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 49,334,224 | 56,856,137 | 2,368,709,620 | |||||||||
流动负债总额 | 151,633,927 | 159,600,839 | 6,649,203,808 | |||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
长期计息贷款和借款 | 30,170,149 | 24,766,799 | 1,031,820,981 | |||||||||
长期衍生负债 | 137,057 | 58,048 | 2,418,364 | |||||||||
其他非流动负债 | 2,220,295 | 2,930,699 | 122,097,196 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 5,330,344 | 5,171,218 | 215,440,487 | |||||||||
长期递延收入 | 1,600,469 | 1,763,294 | 73,461,401 | |||||||||
递延所得税负债 | 1,014,658 | 987,819 | 41,153,981 | |||||||||
长期应计 | 123,867 | 179,371 | 7,472,858 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 19,551,353 | 30,114,664 | 1,254,620,839 | |||||||||
非流动负债总额 | 60,148,192 | 65,971,912 | 2,748,486,106 | |||||||||
承付款和意外开支 | ||||||||||||
公平 | ||||||||||||
普通股 — VinFast Auto(截至2023年12月31日和2024年3月31日分别已发行和流通的2,337,788,498和2,337,865,164股股票) | 9,847,536 | 9,861,943 | 410,862,934 | |||||||||
累计损失 | (190,419,805 | ) | (205,239,009 | ) | (8,550,556,555 | ) | ||||||
额外的实收资本 | 38,258,500 | 38,370,811 | 1,598,583,969 | |||||||||
其他综合损失 | (385,874 | ) | (348,292 | ) | (14,510,353 | ) | ||||||
归属于母公司股东的赤字 | (142,699,643 | ) | (157,354,547 | ) | (6,555,620,006 | ) | ||||||
非控股权益 | 77,371,067 | 77,348,392 | 3,222,446,861 | |||||||||
赤字总额 | (65,328,576 | ) | (80,006,155 | ) | (3,333,173,145 | ) | ||||||
赤字和负债总额 | 146,453,543 | 145,566,596 | 6,064,516,769 |
(1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表 。 |
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VinFast 汽车有限公司
未经审计的简明合并运营报表
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
(经调整后(1)) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
收入 | ||||||||||||
车辆的销量 | 1,529,758 | 6,492,833 | 270,500,896 | |||||||||
商品的销售 | 38,269 | 41,555 | 1,731,242 | |||||||||
备件和组件的销售 | 191,545 | 288,880 | 12,035,162 | |||||||||
服务的提供 | 74,720 | 215,743 | 8,988,168 | |||||||||
租金收入 | ||||||||||||
租赁活动收入 | 130,473 | 225,456 | 9,392,826 | |||||||||
收入 | 1,964,765 | 7,264,467 | 302,648,294 | |||||||||
售出车辆的成本 | (4,821,526 | ) | (10,064,701 | ) | (419,310,128 | ) | ||||||
销售商品的成本 | (38,533 | ) | (41,286 | ) | (1,720,035 | ) | ||||||
备件和组件的销售成本 | (180,872 | ) | (186,941 | ) | (7,788,235 | ) | ||||||
渲染服务的成本 | (173,466 | ) | (369,312 | ) | (15,386,077 | ) | ||||||
租赁活动的成本 | (148,305 | ) | (221,710 | ) | (9,236,762 | ) | ||||||
销售成本 | (5,362,702 | ) | (10,883,950 | ) | (453,441,237 | ) | ||||||
总亏损 | (3,397,937 | ) | (3,619,483 | ) | (150,792,943 | ) | ||||||
运营费用 | ||||||||||||
研究和开发成本 | (5,154,121 | ) | (2,626,801 | ) | (109,436,362 | ) | ||||||
销售和分销成本 | (1,277,859 | ) | (1,982,864 | ) | (82,609,007 | ) | ||||||
管理费用 | (1,215,608 | ) | (1,344,055 | ) | (55,995,292 | ) | ||||||
其他运营费用净额 | 66,872 | (550,441 | ) | (22,932,175 | ) | |||||||
营业亏损 | (10,978,653 | ) | (10,123,644 | ) | (421,765,779 | ) | ||||||
财务收入 | 160,395 | 28,449 | 1,185,227 | |||||||||
财务成本 | (2,864,720 | ) | (4,162,257 | ) | (173,405,699 | ) | ||||||
按公允价值计入损益的金融工具净(亏损)/收益 | (671,463 | ) | (609,830 | ) | (25,406,408 | ) | ||||||
股权投资者的收益/(亏损)份额 | 2,809 | (1,434 | ) | (59,743 | ) | |||||||
所得税支出前的亏损 | (14,351,632 | ) | (14,868,716 | ) | (619,452,402 | ) | ||||||
税收收入/(支出) | 6,510 | 26,839 | 1,118,152 | |||||||||
该期间的净亏损 | (14,345,122 | ) | (14,841,877 | ) | (618,334,250 | ) | ||||||
归属于非控股权益的净亏损 | (28,840 | ) | (22,673 | ) | (944,590 | ) | ||||||
归属于控股权益的净亏损 | (14,316,282 | ) | (14,819,204 | ) | (617,389,660 | ) |
(1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表 。 |
7
VinFast Auto Ltd
未经审计的全面亏损简明合并报表
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
(经调整后(1)) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
该期间的净亏损 | (14,345,122 | ) | (14,841,877 | ) | (618,334,250 | ) | ||||||
其他综合(亏损)/收入 | ||||||||||||
其他将在后续时期重新归类为损益的综合(亏损)/收益(扣除税款): | ||||||||||||
对外业务翻译的汇兑差异 | (18,824 | ) | 37,580 | 1,565,638 | ||||||||
其他综合(亏损)/收入净额,将在后续时期重新归类为损益 | (18,824 | ) | 37,580 | 1,565,638 | ||||||||
该期综合亏损总额,扣除税款 | (14,363,946 | ) | (14,804,297 | ) | (616,768,612 | ) | ||||||
归属于非控股权益的净亏损 | (28,840 | ) | (22,673 | ) | (944,590 | ) | ||||||
归因于控股权的综合亏损 | (14,335,106 | ) | (14,781,624 | ) | (615,824,022 | ) | ||||||
归属于普通股股东的每股净亏损 | VND | VND | 美元 | |||||||||
基本款和稀释版 | (6,224 | ) | (6,339 | ) | (0.26 | ) | ||||||
计算每股亏损时使用的加权平均股票数量 | ||||||||||||
基本款和稀释版 | 2,299,999,998 | 2,337,862,964 | 2,337,862,964 |
(1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表 。 |
8
VinFast Auto Ltd
未经审计的现金流简明合并报表
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
(经调整后(1)) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
经营活动 | ||||||||||||
本年度净亏损 | (14,345,122 | ) | (14,841,877 | ) | (618,334,250 | ) | ||||||
为调节净亏损与净现金流而进行的调整: | ||||||||||||
不动产、厂房和设备的折旧 | 1,170,930 | 2,009,490 | 83,718,285 | |||||||||
无形资产的摊销 | 56,268 | 90,080 | 3,752,864 | |||||||||
商誉、资产减值和待售资产公允价值变动 | 350,610 | 36,436 | 1,517,977 | |||||||||
经营租赁使用权资产的变动 | 207,744 | 294,866 | 12,284,548 | |||||||||
与补偿费用、担保类担保和库存可变现净值相关的准备金 | 3,145,854 | 2,610,649 | 108,763,446 | |||||||||
递延所得税支出 | (6,510 | ) | (26,839 | ) | (1,118,152 | ) | ||||||
未实现外汇(收益)/亏损 | (87,585 | ) | 379,399 | 15,806,316 | ||||||||
联营企业、合资企业的利润/(亏损)份额 | (2,809 | ) | 1,434 | 59,743 | ||||||||
按公允价值计入损益的金融工具的净(收益)/亏损 | 671,463 | 609,830 | 25,406,408 | |||||||||
以摊销成本计量的金融工具摊销成本的变化 | 797,405 | 806,554 | 33,602,216 | |||||||||
基于股份的薪酬支出 | - | 47,880 | 1,994,751 | |||||||||
营运资金的变化: | ||||||||||||
贸易应收账款、向供应商预付款、销售类租赁的净投资 | 1,735,994 | (1,110,933 | ) | (46,283,090 | ) | |||||||
库存 | (6,439,908 | ) | 1,093,508 | 45,557,139 | ||||||||
贸易应付账款、递延收入和其他应付账款 | (1,628,300 | ) | (4,171,500 | ) | (173,790,776 | ) | ||||||
经营租赁负债 | (243,317 | ) | (245,989 | ) | (10,248,261 | ) | ||||||
预付款、其他应收账款和其他资产 | (16,408 | ) | 7,913 | 329,667 | ||||||||
用于经营活动的净现金流量 | (14,633,691 | ) | (12,409,099 | ) | (516,981,169 | ) |
(1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表 。 |
9
VinFast Auto 有限公司
未经审计的简明 合并现金流量表(续)
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
百万越南盾 | 百万越南盾 | 美元 | ||||||||||
(经调整后(1)) | (未经审计) | (未经审计) | ||||||||||
投资活动 | ||||||||||||
购买不动产、厂房和设备以及无形资产(包括根据施工合同支付的押金) | (6,207,073 | ) | (4,807,718 | ) | (200,296,546 | ) | ||||||
银行存款的支付 | (10,480,000 | ) | - | - | ||||||||
收取贷款 | 677,900 | - | - | |||||||||
收购子公司的付款(扣除被收购实体持有的现金) | (480,804 | ) | - | - | ||||||||
政府补助金的收据 | - | 509,821 | 21,239,887 | |||||||||
用于投资活动的净现金流量 | (16,489,977 | ) | (4,297,897 | ) | (179,056,660 | ) | ||||||
筹资活动 | ||||||||||||
业主的视同捐款 | - | 74,904 | 3,120,610 | |||||||||
支付首次公开募股费用 | - | (10,252 | ) | (427,113 | ) | |||||||
借款、商业合作合同和可转换债券的收益 | 45,127,185 | 24,627,697 | 1,026,025,788 | |||||||||
偿还借款 | (13,930,673 | ) | (9,190,698 | ) | (382,897,888 | ) | ||||||
来自融资活动的净现金流量 | 31,196,512 | 15,501,651 | 645,821,397 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 72,844 | (1,205,345 | ) | (50,216,431 | ) | |||||||
1月1日的现金、现金等价物和限制性现金 | 4,361,631 | 4,858,766 | 202,423,280 | |||||||||
净外汇差额 | (14,645 | ) | 66,726 | 2,779,903 | ||||||||
截至12月31日的现金、现金等价物和限制性现金 | 4,419,830 | 3,720,147 | 154,986,752 | |||||||||
补充非现金活动的披露 | ||||||||||||
增建非现金财产、厂房和设备 | 4,254,079 | 6,713,519 | 279,694,996 | |||||||||
在生效日期确立使用权资产和租赁负债并修改租约 | 2,966,933 | 102,737 | 4,280,173 | |||||||||
补充披露 | ||||||||||||
已支付的利息,扣除资本化利息 | 1,232,327 | 2,096,344 | 87,336,750 |
(1) | 经调整以反映2024年1月19日收购的VinES的历史财务报表 。 |
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前瞻性陈述
本新闻稿中的前瞻性陈述 不是历史事实,是1955年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。 这些陈述包括有关我们未来的经营业绩和财务状况、计划中的产品和服务、 业务战略和计划、VinFast未来运营的管理目标、市场规模和增长机会、竞争力 地位以及技术和市场趋势的陈述,并涉及难以预测的已知和未知风险。因此,我们的实际 业绩、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述所表达或暗示的业绩、业绩或成就存在重大差异。在某些 案例中,您可以识别前瞻性陈述,因为这些陈述包含 “可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、 “目标”、“项目”、“考虑”、“估计”、“预测”、“潜力”、“目标”、“目标”、“考虑”、“估计”、“预测” “潜力”、“目标”、“目标”、“考虑”、“估计”、“预测” “潜力”、“目标”、“目标”、“考虑”、“估计”、“潜力”、“目标”、“目标”、“寻求”、“继续” 或 这些词语或其他与我们的期望、战略、计划或意图相关的类似术语或表达。此类前瞻性 陈述必然基于估计和假设,尽管我们和我们的管理层认为这些估计和假设是合理的,但本质上是不确定的。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于:(i) 业务合并的完成和公司证券的公开上市对其业务关系、 业绩、财务状况和总体业务的影响,(ii) 由于各种原因,公司的证券可能遭受 价格大幅下跌和此类证券价格波动的风险因素,(iii)任何法律诉讼 和监管调查的不利影响以及对公司业务的调查,(iv)公司可能无法维持其证券在纳斯达克的上市,(v)与公司有限运营历史相关的风险,(vi)公司 实现盈利的能力、经营活动产生的正现金流和净营运资本盈余,(vii)公司通过商业债务和股权融资为其资本需求提供资金的能力合理的条款 以及额外因素导致股权稀释的风险筹集资金(如果适用)(viii)与成为 电动汽车行业新进入者相关的风险;(ix)负面宣传损害公司的品牌、声誉、公众信誉和消费者信心 的风险;(x)公司成功推出和销售新产品 和服务的能力;(xi)汽车行业的竞争;(xii)公司的充分能力控制与其运营相关的成本 ,(xiii)公司根据以下条件获得零部件和原材料的能力按供应商可接受的 可接受的价格、质量和数量进行计划安排,(xiv) 公司与对其汽车产量和生产至关重要和必要的现有供应商维持关系 的能力,以及与新的 供应商建立关系的能力,(xv) 公司在越南以外建立制造设施并在预算范围内及时 扩大产能的能力,(xvi) 公司面临的风险的实际汽车销量和收入可能与预期的 水平存在重大差异收到的预订数量,(xvii)对电动汽车的需求和消费者采用电动汽车的意愿,(xiii)电动汽车充电站或相关基础设施的 可用性和可及性,(xix)对电动汽车制造商和买家有利的政府和经济激励措施或政府政策的不可用、减少或取消,(xx)未能维持有效的财务报告内部控制体系并准确无误并及时报告公司的财务 状况、经营业绩或现金流,(xxi) 公司或其竞争对手的 电动汽车电池组故障的风险,(xxii) 与公司业务合作伙伴未能提供服务相关的风险,(xxiii) 错误、 错误、漏洞、设计缺陷或与公司电动汽车或运营中使用或涉及的技术相关的其他问题, (xxiv) 公司研发工作可能产生的风险未产生预期结果,(xxv)与自动驾驶技术相关的 风险,(xxvi)公司可能需要召回的产品,(xxvii) 公司控股股东控制公司并对公司施加重大影响的能力,(xxiii)公司 依赖Vingroup及其关联公司的财务和其他支持,以及公司与Vingroup及 其关联公司之间的密切关系,(xxix)利益冲突或任何影响Vingroup关联公司声誉的事件或不利的市场 条件或不利的业务运营 Group 和 Vingroup 关联公司,以及 (xxx) 我们在提交或提供给 的报告中讨论的其他风险美国证券交易委员会。
所有归因于 我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述均受上述警示性陈述的全部明确限制。提醒 不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非适用法律要求 ,否则VinFast 不承担或承担任何义务公开更新任何前瞻性陈述以反映实际业绩、新信息 或未来事件、假设变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化。如果VinFast更新了一项或多项前瞻性陈述,则不应推断它会对这些或其他前瞻性陈述进行额外 更新。在本新闻稿中包含任何声明并不构成 VinFast或任何其他人承认此类声明中描述的事件或情况是实质性的。不应过分依赖前瞻性陈述 。
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汇率
本公告仅为方便读者而将某些 越南盾按指定汇率翻译成美元。除非另有说明,否则 从越南盾兑换成美元的所有汇率均为24,003越南盾兑1美元,代表截至2024年3月31日越南国家银行运营中心报价的中央汇率。公司没有就所提及的越南盾或美元 金额可以视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或越南盾作出任何陈述。
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媒体关系
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VinFast Auto Ltd 公司简介
VinFast(纳斯达克股票代码:VFS)是越南最大的企业集团之一Vingroup JSC的子公司,是一家纯电动汽车(“EV”)制造商,其使命是 让所有人都能使用电动汽车。如今,VinFast的产品阵容包括各种电动越野车、电动踏板车和电动巴士。 VinFast目前正通过快速扩大其全球分销和经销商网络以及 以北美、欧洲和亚洲的关键市场为重点提高其制造能力,进入下一个增长阶段。要了解更多信息,请访问 www.vinfastauto.us
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