执行版本SIXTHSEVENTH修正案石油-DRI，第67修正案-，附件A-符合信贷协议4858-8941-4674CA(石油-DRI2024)4868-8519-6724v125.docx 1620467由美国石油-DRI公司和蒙特利尔银行N.A银行(前身为蒙特利尔银行哈里斯银行N.A.)之间的执行版本。日期为2006年1月27日1份符合以下条款中提供的更新：(I)日期为2008年12月19日的信贷协议第一修正案；(Ii)日期为2011年12月21日的信贷协议第二修正案；(Iii)日期为2012年6月21日的信贷协议第三修正案；(Iv)日期为2014年12月4日的信贷协议第四修正案；(V)日期为2019年1月31日的信贷协议第五修正案；以及(Vi)信贷协议的第六修正案，日期为2022年8月30日和(V)信贷协议的某些第七修正案，日期为2024年4月16日。

-i-目录部分描述页第1节。Credits................................................................................................1第1.1节。循环Credit....................................................................................1第1.2节。贷款的方式和支付......................................................1第1.3节。信用证.....................................................................................2第1.4节。来自国内Subsidiaries.................................................3的担保第2条贷款利息及情况变化3第2.1条Loans..............................................................3第2.2节的利率期权。最低款额；计算利息及费用5第2.3条。费率方式Selection.......................................................................6第2.4节。Law.......................................................................................6第2.5节的更改。无法获得存款或无法确定或调整后期限SOFR....................................................6第2.6节的不足。税收和增加的成本.....................................................................7第2.7节。Funding Indemnity.................................................................................8第2.8节。Lending Branch......................................................................................8第2.9条。银行对Funding.........................................8方式的酌情决定权第3节费用、预付款、分期付款、终止、延期、申请和资本充足率。Fees........................................................................................................9第3.2节。自愿性Prepayments..........................................................................9第3.3节。强制性Prepayment..........................................................................9第3.3A节。强制性预付款-外币.10第3.4节Terminations........................................................................................10第3.5节。付款的安排和应用.....................................................10第3.6节。记号。.............................................................................................11第3.7节。资本充足率要求的变化.....................................11第4节定义；释义..................................................................11第4.1节。Definitions............................................................................................11第4.2节。Interpretation....................................................................................2327第4.3节。Divitions..........................................................................................2327第5条.申述及保证.....................第2427条第5.1条。组织和Qualification........................................................2427第5.2节。子公司......................................................................................2427第5.3节。公司主管当局及债务的效力。2428第5.4条。收益的使用；保证金Stock........................................................2529第5.5节。财务报告.............................................................................2529

-II-第5.6节。没有实质性的不利Change...........................................................2629第5.7节。全面披露.................................................................................2629第5.8节。好标题........................................................................................2629第5.9节。诉讼和其他Controversies..................................................2629第5.10节。Tax................................................................................................2630第5.11节。Approvals.........................................................................................2630第5.12节。关联Transactions.......................................................................2630第5.13节。投资公司.......................................................................2730第5.14节。ERISA..............................................................................................2730第5.15节。遵守....................................................................2730第5.16节的法律。其他协议............................................................................2731第5.17节。无Default........................................................................................2731第5.18节。制裁；反洗钱法和反腐败Laws......................................................................2731第6条.先决条件.......2831第6.1条。All Advances....................................................................................2831第6.2节。初始Advance.................................................................................2932第6.3节。《Ultra Pet Advance................................................................................33》第7条............................................................2934第7.1节。业务维护.................................................................3034第7.2节。物业保养...............................................................3034第7.3节。税收和Assessments....................................................................3034第7.4节。保险..........................................................................................3034第7.5节。财务报告.............................................................................3034第7.6节。Inspection.........................................................................................3236第7.7节。借入的债务Money..................................................3237第7.8节。Liens.................................................................................................3337第7.9节。投资、贷款、垫款和Guaranties................................3338第7.10节。合并、合并和销售..................................................3540第7.11节。子公司的维护............................................................3640第7.12节。ERISA..............................................................................................3640第7.13节。遵守....................................................................3641第7.14节的法律。与Affiliates............................................3641第7.15节签订的繁重合同。Business....................................................3641第7.16节的性质更改。子公司的成立................................................................3741第7.17节。Financial Covenants.........................................................................3741第7.18节。遵守反腐败法，反洗钱法律和制裁......................................................3742第8条违约事件和补救措施.....................................................3742第8.1条。违约事件。............................................................................3742第8.2节。非破产违约................................................................3944第8.3条。破产违约........................................................................3944

-III--第9节.The Guaranies..................................................................................4045第9.1节。《担保................................................................................4045》第9.2节。无条件担保.................................................................4145第9.3节。仅在全额付款后解除；在某些情况下恢复.....................................................................4146第9.4节。代位权......................................................................................4246第9.5节。豁免............................................................................................4246第9.6节。对Recovery...........................................................................4247的限制第9.7节。暂缓执行Acceleration.........................................................................4247第9.8节。Keepwell..........................................................................................4247第10条。杂项.................................................................................4347第10.1节。假日...........................................................................................4347第10.2节。无豁免，累积补救..................................................4347第10.3节。修正案，Etc.............................................................................4347第10.4节。成本和Expenses..........................................................................4348第10.5节。文件税.........................................................................4448第10.6节。申述的存续.............................................................4448第10.7节。Indemnities....................................................................4448的生存第10.8节。注意到.............................................................................................4449第10.9节。Construction.....................................................................................4549第10.10节。标题..........................................................................................4549第10.11节。条款的可分割性................................................................4549第10.12节。Counterparts.....................................................................................4549第10.13节。具有约束力的性质、适用法律等。..............................................4550第10.14节。提交司法管辖权；放弃陪审团审讯。第10.15条。《爱国者法案》........................................................................................4550签名...................................................................................................................................1附件A-循环票据附件B-遵从性证书附件C-担保附表5.2-子公司附表7.7-负债附表7.8-留置权

BMO Harris Bank N.A.芝加哥，伊利诺伊州女士们，先生们：下面签署的美国石油公司，特拉华州的一家公司(“该公司”)向您(“该银行”)申请您的承诺，在符合本协议的条款和条件的基础上，根据下文所述的陈述和保证，向本公司提供循环信贷(“循环信贷”)。第一节。学分。第1.1条。循环信贷。在本协议条款及条件的规限下，本行同意向本公司提供循环信贷，而本公司可于本协议日期起至(但不包括)终止日期止期间内不时使用该循环信贷，届时本行根据循环信贷提供循环信贷的承诺即告失效。循环信贷可由本公司以贷款(个别为“贷款”，统称为“贷款”)和信用证的形式使用，但条件是：(A)任何时候未偿还贷款和信用证的本金总额不得超过45,000,000美元(“循环信贷承诺”，该金额可根据本条款第3.4节予以减少)；及(B)根据第1.3(A)节的规定，本协议项下发出和未偿还的信用证的总金额在任何时候均不得超过等值10,000,000美元的美元。每笔贷款的最低金额为100,000美元或更大的金额，为25,000美元的整数倍；但根据调整后的SOFR期限或报价利率计息的贷款应为本条例第2节所要求的更大金额。贷款应以本公司的一张本票为凭据并由其证明，该本票的形式(插入适当的内容)作为附件A(“本票”)，本金为45,000,000美元，支付给银行的订单。票据的日期为票据发行之日，并按本办法第二节的规定明示计息。该票据及其证明的所有贷款将于终止日到期并全额支付。不论票面上注明的本金款额，本公司在任何时间因该票据而未偿还及欠下的实际本金金额，应为根据本条作出的所有贷款减去本行实际收到的所有本金的总和。自本协议生效之日起至终止日止期间(包括该日在内)，本公司可根据本协议的条款和条件，通过全部或部分借款、偿还和再借款的方式使用循环信贷承诺。第1.2节。贷款的方式和支付方式。本公司须于不迟于上午11时前以书面或电话通知本行(通知一经发出即不可撤销，如以电话发出，应立即以书面确认)。(芝加哥时间)在本公司请求银行在本合同项下贷款之日；但前提是

-2-电话通知只能由授权代表发出。每份此类通知应注明(I)申请贷款的日期(必须是营业日)和(Ii)贷款金额。本公司同意，本行可依赖本行合理及善意地相信其为授权代表的任何人士发出的任何书面或电话通知，而无须进行独立调查，如任何较早的电话通知与后一次的书面确认有冲突，则以本行以合理信赖方式行事的通知为准。在符合本协议第6节规定的情况下，每笔贷款的收益应在伊利诺伊州芝加哥的银行主要办事处以即时可用资金的形式提供给公司。每笔贷款最初应构成基本利率部分的一部分，除非本公司已按照本条款第二节的规定及时做出选择。第1.3节。信用证。(A)一般条款。在本协议条款及条件的规限下，本公司可采用本行开立的备用信用证(个别为“信用证”，统称为“信用证”)的形式使用循环信贷承诺，但本协议项下签发及未清偿的信用证(包括本信用证)的总金额在任何时候均不得超过10,000,000美元等值美元。就本协议而言，信用证在任何时候都应被视为未付金额，其金额应等于在任何情况下和在任何时间内根据信用证可提取的最高金额加上当时未偿还的任何未偿还的提款。如果任何信用证到期或以其他方式终止而未被支取，则承诺项下的可用性应在此范围内恢复。双方承认并同意，就本协议的所有目的而言，本信用证中的每份信用证应构成本协议中的一份“信用证”，其效力和效力与应本公司的要求签发的信用证相同。(B)期限。根据本协议签发的每份信用证的有效期不得迟于(I)签发之日起十二(12)个月(或在签发和每次续期之日起不迟于十二(12)个月)或(Ii)终止日期后270天内的较早者。在终止日期，公司同意不经通知而向银行支付或要求支付相当于该日期未偿还信用证的103%的金额(无论相关信用证是否已被提取)，这笔金额将由银行持有作为抵押品(现金抵押品应附有银行在其合理酌情权下要求的担保文件)，或公司应提供由发行人出具的、面额相当于该日期未偿还信用证的103%、形式和实质上相当于103%的“备份”信用证。银行以其合理的酌情权作出令银行满意的付款，作为偿还信用证所欠款项的保证。(C)一般特征。本协议项下开立的每份信用证应以美元或可用外币支付，在形式和实质上符合本行关于开具备用信用证的一般要求，并且是本行可合法开具的信用证。

-3-(D)申请。在公司要求开具每份信用证时(如果是持续申请，则在第一次开具信用证之前)，公司应按照银行当时习惯规定的格式签署并向银行提交信用证申请书(单独为申请书，统称为申请书)。除本款其他条款另有规定外，本公司在信用证项下向银行偿付提款的义务应受信用证申请书的管辖。如在信用证付款后，本公司在上午11：00前仍未通知银行。(芝加哥时间)在支付提款之日，公司打算用未根据本协议借入的资金偿还该偿还义务，公司应被视为在该日不可撤销地申请了一笔构成当时到期偿还义务金额的基本利率部分的贷款，在每种情况下，均受本合同第6.1节(贷款金额为特定最低金额的要求除外)的约束，这笔新贷款应用于支付当时到期的偿还义务。尽管申请书中有任何相反的规定，(I)如果在下午2：00之前，公司(无论是从贷款的收益还是其他方面)没有向银行偿还银行根据本合同开具的信用证提取的任何款项，则银行支付的任何金额。(芝加哥时间)在支付提款之日，公司偿还银行支付的提款金额的义务应自支付提款之日起和之后计入利息(公司在此承诺按要求支付)，直至按不时生效的基本利率加2%确定的年利率全额支付为止，(Ii)公司应支付与本合同第3节规定的每一份信用证有关的费用，和(Iii)在违约事件发生之前，银行不会要求本公司在收到信用证下的提款之前为其提供资金。第1.4节。国内子公司的担保。偿付根据第7.16条的规定，债务的偿付应始终由各境内子公司根据本条款或该境内子公司出具的担保进行连带担保；但不要求作为非活跃子公司的任何境内子公司提供此类担保。如果任何国内子公司此后被收购或组建，或任何以前不活跃的国内子公司不再活跃，本公司还应促使该国内子公司根据第7.16节的规定签署担保，以及银行要求的与此相关的其他文书、文件、证书和意见。第2节贷款利息和情况变化第2.1条。贷款利率选择权。(A)在符合本条第2条的所有条款及条件下，票据所证明的本金债务部分(以下称为“部分”)须参照基本利率(“基本利率部分”)计息，或在符合本条款及条件的情况下，参照经调整的条款SOFR(“SOFR部分”)或参照要约利率(“要约利率部分”)计息，并且部分可以不时地从一种基础转换到另一种基础。不属于固定利率的票据所证明的所有债务

-4部分应构成单个基本费率部分。票据所证明的所有债务，如就特定利息期间的特定经调整期限SOFR计息，则构成SOFR的单一部分。票据所证明的所有债务，如按特定利息期间的特定利率计息，应构成单一的利率部分。在任何时候，适用于未偿还票据的固定利率部分不得超过十(10)个。尽管本协议有任何相反规定，本行设立、继续或通过转换产生任何固定利率部分的义务应以以下事实为条件：当时未发生违约或违约事件，且违约事件仍在继续。本公司在此承诺按本第二节规定的利率和时间支付每部分的利息。(B)基本利率部分。基本利率部分须按不时生效的基本利率加上适用保证金而厘定的年利率计息，惟如基本利率部分或其任何部分于到期时(不论因时间流逝、加速或其他原因)未予支付，或在任何其他违约事件发生期间本行在通知本公司后作出选择时未予支付，则该部分应于判决前或判决后计息，直至按以其他方式不时适用的利率加2%厘定的年利率全数支付为止。基本利率部分的利息应每季度支付一次，在每年的3月、6月、9月和12月的最后一天、每年(从本票据日期后的第一个该日期开始)和票据到期时支付，到期后的利息(无论是以时间流逝、加速或其他方式)应到期并应按要求支付。因基本利率变动而导致的基本利率部分利率的任何变动，应于基本利率发生相关变动之日起生效。(C)SOFR部分。每一SOFR部分应按在该利息期间的经调整期限SOFR中加上适用保证金而确定的年利率计息，但如果任何SOFR部分在到期时(无论是由于时间流逝、加速或其他原因)没有支付，或在任何其他违约事件存在期间银行在通知本公司后选择支付，则该部分应计息，无论是在判决之前或之后，直到当时对其适用的利息期间结束时，按当时适用的利率加2%的年利率确定的年利率全额支付为止。并在该利息期末生效，该SOFR部分应自动转换为基本利率部分并添加到基本利率部分，此后应按违约后适用于基本利率部分的利率计息。每一SOFR部分的利息应于适用于其的每个利息期的最后一天到期并支付，就适用于SOFR部分的任何超过三(3)个月的利息期间而言，应于该利息期间开始日期后每三(3)个月的日期到期并于该利息期限结束时支付，而到期后的利息(不论是以时间推移、加速或其他方式)应到期并应按要求支付。本公司应于上午11时或之前通知本行。(芝加哥时间)在适用于SOFR部分的利息期结束前的第三个营业日，无论该SOFR部分是否将继续作为SOFR部分，在这种情况下，公司应将为其选择的新利息期通知银行，如果公司没有如此通知银行，该SOFR部分应在该利息期的最后一天自动转换为基本利率部分并添加到基本利率部分。

-5-(D)提供利率部分。每一提供利率部分应在选定的利息期间内按该利率期间的提供利率计息，但如果该提供利率部分在到期时(无论是由于时间流逝、加速或其他原因)没有支付，或在任何其他违约事件存在期间银行在通知本公司后选择支付，则该部分应计息，无论是在判决之前或之后，直至按当时适用的年利率加2%厘定的年利率全额支付时，该利率部分应自动转换为基本利率部分并加至基本利率部分，此后应按违约后适用于基本利率部分的利率计息。每一提供利率部分的利息应于适用于其的每个利息期的最后一天到期并支付，到期后的利息(无论是通过时间推移、加速或其他方式)应到期并应按要求支付。本公司应于上午11时前通知本行。(芝加哥时间)在本公司要求设立任何提供利率部分或将基本利率部分或SOFR部分的任何部分转换为提供利率部分的营业日(每个有关通知须在每一情况下指明其金额及选定的利息期间)。在收到本公司银行的通知后，银行应酌情向本公司报出一个利率，使本银行愿意在该利息期间向本公司提供该提议利率部分。本公司明白并同意：(I)本行并无义务向本公司提供任何已提供利率或任何已提供利率部分，(Ii)本行在收到本公司提出要求后可拒绝向本公司提供任何该等已提供利率部分，及(Iii)向本公司提供任何该等已提供利率部分须受本公司与本行双方同意的其他条款及条件所规限。如果本公司接受银行所报的报价利率，则本公司应不可撤销地承诺在本公司要求的日期、金额和利息期间按银行报价的报价利率收取报价利率部分。本公司确认并同意，每份利率报价均为即时接受，如本公司未按本行指定的条款及条件及本公司所要求的金额及利息期间立即接受所报的建议利率，则作出该建议利率部分的要约将被视为立即撤回，而该建议利率部分不会因转换而产生或影响(视属何情况而定)。第2.2条。最低金额；利息和费用的计算。(A)最低数额。每一SOFR部分的数额应等于500,000美元或50,000美元的整数倍以上的数额。每项优惠利率部分的款额须相等于500,000美元或以上，为50,000美元的整数倍。(B)利息及费用的计算。每一固定利率部分的所有利息和信用证费用应以实际经过的天数为360天的一年为基础计算。基本利率部分的所有利息和承诺费应以实际经过的天数的365天或366天(视情况而定)的一年为基础计算。第2.3条。速率选择的方式。本公司应于(I)11：00前通知本行

-上午6：00(芝加哥时间)在本公司要求设立任何SOFR部分或将基本利率部分的任何部分或提议利率部分的任何部分转换为SOFR部分的日期前至少三(3)个营业日，(Ii)上午11：00。(芝加哥时间)于本公司要求设定任何提供利率部分或将基本利率部分的任何部分或SOFR部分的任何部分转换为提供利率部分的日期前至少一(1)个营业日(每份有关通知须在每一情况下指明其金额及选定的利息期限)。如果提出将固定利率部分转换为基本利率部分的任何请求，这种转换应仅在适用于该部分的利息期限的最后一天生效。所有根据本协议提出的创建、继续和转换部分的请求应不可撤销。该等要求可以是书面或口头的，本行获授权接受本行合理及善意地相信其为授权代表的任何人士提出的有关创造、延续及转换的电话要求，而无需进行独立调查，本公司特此赔偿本行因此而产生的任何责任或损失。第2.4条。法律的改变。尽管本协议或本附注有任何其他规定，但如本行于任何时候合理及真诚地认定，任何适用的法律、条约或条例或其解释的任何改变，使本行设立或继续维持任何固定利率部分属违法行为，应立即通知本公司，并暂停本行根据本协议设立、继续或维持任何该等固定利率部分的责任，直至本行设立、继续或维持该固定利率部分不再违法为止。如继续维持任何该等固定利率部分属违法，本公司应按要求预付受影响固定利率部分的未偿还本金，连同其应计利息及根据本协议应付本行的所有其他款项；但本公司可选择将受影响固定利率部分的本金转换为基本利率部分，但须受本协议的条款及条件规限。第2.5条。无法获得存款或无法确定调整后期限SOFR的不足。尽管本协议或本附注有任何其他规定，如果在任何利息期开始前，银行应合理且真诚地确定，银行在该利息期内未偿还的任何SOFR部分的存款在银行间市场上无法随时获得，或者由于影响银行间市场的情况，不存在足够和合理的手段来确定调整后的SOFR期限，或者本协议确定的SOFR不能充分和公平地反映银行在该利息期内为任何SOFR部分提供资金的成本，或者SOFR部分的制作或融资已变得不可行。则本行应立即就此向本公司发出通知，并履行本行于该金额及该利息期间设立、延续或转换任何该等SOFR部分的责任，直至该金额及本公司所选择的利息期间的存款在银行同业市场上再次可供使用，并有足够及合理的方法确定经调整的SOFR期限为止。

-7-第2.6节。税收和增加的成本。对于任何固定利率部分，如果本行真诚地决定，任何适用的法律、条约、条例或准则(包括但不限于，联邦储备系统理事会D条例)或任何新的法律、条约、条例或准则的任何变化，或任何负责管理上述部分的政府当局或对本行或其贷款分支机构或本协议预期的固定利率部分具有管辖权的任何中央银行或其他财政、货币或其他当局对上述任何部分的任何解释，应：(I)实施、增加、或当作为适用于本行持有的资产的任何准备金、特别存款或类似要求，或在本行的账户内或为本行的账户存款、贷款或任何其他获取资金或支出的准备金、特别存款或类似要求，而该准备金、特别存款或类似要求在计算适用于该固定利率部分的利率时，在任何情况下均未计算在内；(Ii)就本协议、任何固定利率部分或票据所证明的任何固定利率部分或票据而征收任何税项(包括但不限于适用于债务的取得或持有的任何美国利息均衡税或类似税项及与其有关的任何利息或罚款)、税项、收费、印花税、费用、扣除或预扣款项，但以本行或其贷款分行的总净收入或毛收入衡量并由司法管辖区征收的税项除外，或其主要执行机构或贷款分支机构所在的任何政治分支机构或税务机关；(Iii)更改本公司在本协议项下或本票据项下应付本行的本金和利息的征税基础，但以其证明任何固定利率部分为限(改变对银行总净收入或总收入的征税除外)；或(Iv)就上述规定或任何其他有关本协议、其支出、任何固定利率部分或票据证明任何固定利率部分的条件对银行施加任何处罚；银行应合理和真诚地确定，上述任何一项的结果是增加了银行设立或维持本协议项下任何固定利率部分的成本(无论是通过招致成本或增加成本)，或减少了银行收到或应收的本金或利息金额(不受益于根据任何该等法律、条约、条例、准则或其解释可获得的任何按比例分摊、免税、贷记或其他抵销)，则公司应应要求不时向银行支付银行指定的额外金额，该金额足以补偿和补偿公司增加的成本或减少的金额。如本行提出上述赔偿要求，本行应向本公司提供一份证书，详细列出因本合同所述任何事件而增加的费用或减少的金额的计算方法，该证书表面上应是正确的。第2.7条。基金赔款。如本行招致任何损失、成本或

-8-支出(包括但不限于因清算或重新使用银行为提供或维持任何固定利率部分而获得或签约收购的存款或其他资金，或将此类存款或其他资金或支付或预付给银行的金额进行再贷款或再投资而发生的任何损失(包括利润损失)、成本或支出)，其结果是：(A)在当时适用的利息期的最后一天以外的日期因任何原因支付固定利率部分，无论是在违约之前或之后，无论该付款是否为本协议任何规定所要求的；但无论如何，在本合同第2.4节要求的范围内不包括此类付款；或(B)公司未能在根据本协议发出的通知中指定的日期设立、借入、继续或以转换方式产生、借入、继续或生效固定利率部分，除非该等失败是由于银行根据本协议第2.4或2.5节不能或不愿意设立、继续或以转换方式产生、继续或生效该固定利率部分；则在银行提出要求时，公司应向银行支付补偿银行该等损失、成本或开支的金额。如果银行要求这种补偿，它应向公司提供一份证书，列出引起补偿请求的合理细节的损失、成本或费用的计算，该证书应是表面上正确的。第2.8条。贷款科。本行可自行选择在本行不时选择的分行或办事处发放、提供资金或维持本协议项下部分贷款。在合理可能的范围内，银行应就固定利率部分指定一个替代分行或资金办公室，以减少本公司根据本条例第2.6条对本行的任何负债，或避免本条例第2.5条规定的利率选项不可用，只要该指定对本行没有其他不利条件。第2.9条。银行对融资方式的酌情决定权。尽管本协议有任何相反的规定，银行应有权以其认为合适的任何方式为票据的全部或任何部分提供资金并保持其资金来源，但有一项理解是，就本协议而言，本协议项下的所有决定(包括但不限于本协议第2.5、2.6和2.7条下的决定)应视为银行在每个适用的利息期内，通过在银行间市场购买与该利率期间相对应的期限的固定利率部分的存款，实际为该固定利率部分提供资金并维持该固定利率部分的资金。在任何SOFR部分的情况下，承担的利率等于该利息期间的SOFR期限。第三节费用、预付款、部分、终止、延期、申请和资本充足率。第3.1节。手续费。(A)承诺费。自《第五修正案》生效之日起至终止日止(但不包括在内)期间，本公司应向银行支付

-9-承诺费，年费率等于循环信贷承诺额每日平均未使用部分的承诺费的适用保证金。承诺费应在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(从本合同日期之后的第一个此类日期开始)和终止日期每季度支付一次。(B)信用证手续费。从《第五修正案》生效之日起至终止之日止(但不包括在内)，本公司应按备用信用证上一季度的日均未付金额向银行支付一笔费用，年费率等于支付该费用时有效的信用证费用的适用保证金。此类信用证费用应在每年3月、6月、9月和12月的最后一天(从本信用证日期后的第一个日期开始)和终止日期每季度支付一次。(C)信用证交易手续费。除本合同第3.1(B)款规定的信用证费用外，本公司还同意向本行支付本行就开立、修改、注销、议付和/或支付任何信用证及其下开的提款而不时收取的开具、处理和交易费用和费用。第3.2节。自愿提前还款。本公司有权提前偿还全部或部分贷款(但如果是部分，则(I)如果该贷款构成基本利率部分的一部分，则不少于50,000美元，(Ii)如果该贷款或该等贷款构成固定利率部分的一部分，不少于50,000美元，以及(Iii)在每种情况下，在事先通知本行的任何时间(如在上午11：00之后收到该通知)，根据本协议第1.1条和第2.2(A)节所要求的最低贷款额仍未清偿。于指定日期(芝加哥时间)，视为在下一个营业日营业开始时收到)，向银行预付本金，及(I)如预付全数本票并伴随着循环信贷承诺的全部终止，则应计利息至预付款之日为止，及(Ii)如预付固定利率部分贷款，则应计利息至预付款之日，另加银行根据本条例第2.7节到期的任何金额。第3.3条。强制提前还款。如果在收到第7.5(E)条规定的控制权变更事件通知后六十(60)天内，银行通知本公司，银行要求提前偿还贷款文件规定的债务，则在该通知规定的日期(该日期不得早于发出通知后三十(X)天，或(Y)本公司或任何子公司偿还任何其他借款的债务总额在原定到期日之前1,000,000美元或以上的日期，或(Z)该控制权变更事件发生之日，以较早的日期为准)，本公司应全额偿付贷款文件规定的所有未清偿债务，包括按本合同第8.4条规定的方式预付信用证的款项，循环信贷承诺应完全终止。第3.3A条。强制预付-外币。如果在任何时候贷款总额和相当于所有信用证的美元金额，那么未偿还金额应超过

-10-循环信贷承诺，本公司应应要求立即向银行支付超出部分的金额，作为对贷款文件项下债务的强制性预付款，每笔此类预付款首先用于贷款，直到全部偿还为止，并由银行持有任何剩余余额，作为对信用证贷款文件项下债务的抵押品担保。第3.4条。终止。本公司有权在提前三(3)个工作日提前通知银行后，随时终止全部或部分(但部分，则不少于500,000美元)循环信贷承诺，但不得将循环信贷承诺的金额减少到低于当时未偿还贷款和信用证的本金总额。部分终止本合同项下的循环信贷承诺不应减少本合同第1.3(A)节允许的最高信用证金额，除非且直到循环信贷承诺的金额降至10,000,000美元以下，在这种情况下，该信用证的最高金额应等于循环信贷承诺。依照本节规定终止循环信贷承诺的任何行为不得恢复。第3.5条。付款的地点和申请。所有根据本协议和其他贷款文件应付的本金、利息、手续费和所有其他债务，应不迟于下午2：00在银行位于伊利诺伊州芝加哥南运河街111号西门罗320号的办事处(或银行指定的其他地点)支付给银行。(芝加哥时间)任何此类付款到期并应支付之日。银行在下午2：00之后收到的付款(芝加哥时间)应视为在下一个营业日开盘时收到。所有此等款项应以美利坚合众国的合法货币在付款地点的即时可用资金内支付，不得抵销或反申索，亦不得因任何政府或其任何政治分支或税务当局强加的任何性质的任何及所有现有或未来的税项、征款、附加税、关税、费用、收费、扣除、扣留、限制及条件(但不包括就本行净收入或总收入征收或量度的任何税项)。除非本公司另有指示，否则除在任何违约事件持续期间外，本金应首先用于票据的基本利率部分，直至全额支付为止，任何余额应按票据的固定利率部分的利息期限到期的顺序使用。任何汇票的所有付款(不论是自愿的或要求的)均应附有银行根据本条例第2.7条应支付的任何金额，但在不要求支付第2.7条规定的到期金额的情况下接受此类付款，不排除银行以后就该笔付款要求根据第2.7条应支付的任何款项。在本票据所有条款及条件的规限下，本票据已支付或预付的任何款项均可借入、偿还及再次借入。第3.6条。记号。本行根据本票作出的所有贷款、本票所证明的构成基本利率部分、SOFR部分或提供利率部分的所有款额的状况，以及如属任何固定利率部分，则适用于该等贷款的利率及利率期间，须由本行记录在其簿册及纪录内，或在任何情况下按其选择在本票的附表上批注，而本行如此记录或背书的未付本金余额及状况、利率及利息期间，在为强制执行本票而提出的任何法庭或其他法律程序中，即为本金未付款额的证据。

-11-所证明的贷款状况以及适用于该等贷款的利率和利息期；但银行未能记录上述任何一项，并不限制或以其他方式影响本公司偿还该票据的本金及应计利息的义务。在对本票进行任何议付之前，本行应在其附表上记录其所证明的构成基本利率部分、SOFR部分或提议利率部分的所有金额的状态，并在任何固定利率部分的情况下，记录利率及其适用的利息期限。第3.7条。资本充足率要求的变化。如本行认为，于本条例生效日期后采纳有关银行一般资本充足率的任何适用法律、规则或条例，或任何现行法律、规则或条例的任何更改，或任何负责解释或管理有关法律、规则或条例的政府当局、中央银行或类似机构对其解释或管理的任何改变，或本行(或其任何分行)遵守任何有关银行一般资本充足率的要求或指令(不论是否具有法律效力)，已经或将会使循环信贷的回报率或银行资本的回报率因其对循环信贷承担的义务而降低至低于银行可达到的水平(考虑到银行关于流动性和资本充足性的政策)，减少银行认为重要的金额，则公司应不时在银行提出要求后十五(15)天内向银行支付银行合理确定的一笔或多笔额外金额，以补偿银行的此类减少。第4节定义；解释第4.1节。定义。以下术语在本文中的含义如下：“收购”是指(1)收购任何其他人的全部或任何重要部分的资产、财产或业务，或(2)任何收购任何人的多数普通股或其他股权证券。“经调整期限SOFR”指就任何计算而言，年利率等于(I)该项计算的期限SOFR加上(Ii)一个月期0.10%(10个基点)、三个月期0.15%(15个基点)及六个月期0.25%(25个基点)的总和；此外，如按前述规定厘定的经调整期限SOFR曾低于下限，则调整后期限SOFR应被视为下限。“附属公司”是指任何直接或间接控制或受他人控制，或与他人直接或间接共同控制的人。就本定义而言，任何人如直接或间接拥有权力，不论是透过有表决权证券的所有权、普通董事、受托人或高级职员、合约或其他方式，直接或间接地指挥或指挥另一人的管理及政策，则该人应被视为控制该另一人。

-12-“累计金额”是指，截至任何时候，(A)就净收入而言，(A)就净收益而言，(就每个违约的微不足道的附属公司计算一个单独的数额，然后将该数额相加以产生该数额)等于(就每个该等违约的微不足道的附属公司而言)该违约微不足道的附属公司在紧接该违约微不足道的附属公司最初成为违约微不足道的附属公司的会计年度之前的财政年度内可归因于该违约微不足道的附属公司的净收入的总和，及(B)就综合总资产而言，于紧接该违约不重大附属公司首次成为违约微不足道附属公司的会计年度结束时，该等金额的总和(就每一违约微不足道附属公司而言)相等于(就该违约微不足道附属公司而言)可归属于该违约微不足道附属公司的综合总资产。“协议”是指本信贷协议，根据本协议的条款，该协议可能会不时被修改、修改或重述。“反腐败法”是指任何司法管辖区内不时适用于公司或其任何子公司的与贿赂或腐败有关的所有法律、规则和条例。“反洗钱法”是指适用于公司或其子公司的与恐怖主义融资或洗钱有关的任何和所有法律、法规、法规或强制性政府命令、法令、法令或规则，包括《爱国者法案》的任何适用条款。“适用保证金”是指，对于基本利率部分、SOFR部分、根据本合同第3.1(A)条应支付的承诺费和根据本合同第3.1(B)条应支付的信用证费用，应指为下述债务规定的费率，但须按以下规定进行季度调整：水平债务与收益比率基本利率部分：SOFR部分：承诺费：信用证费用：第I级

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