附录 99.1
Top Ships宣布2023年上半年利润为580万美元,每股收益为0.13美元,这是其连续五个月实现盈利
希腊雅典,2023年8月3日(GLOBE NEWSWIRE)——现代节油 “ECO” 油轮的国际所有者和运营商TOP Ships Inc.(“公司”)今天公布了截至2023年6月30日的六个月未经审计的财务业绩。
截至2023年6月30日的六个月中,该公司报告称:
公司总裁、首席执行官兼董事伊万杰洛斯·皮斯蒂奥利斯先生表示:
“我们很高兴地宣布又一个成功时期,这是我们连续第五个月创造净收入。这一成就使我们接近庆祝连续盈利的第三年。在2022年成功完成新建筑计划后,我们未来没有任何资本承诺。我们现在拥有业内最现代化的油轮船队之一,平均船龄不到三年,由最先进的船只组成,配备了最新的环保和节油规格和功能。由于我们成功的长期定期租船战略,我们面临着大量的包机积压以及正的收入和现金流的产生,我们预计这种情况将持续到2024年。我想强调的是,在我看来,我们普通股的当前交易价格并不能反映公司所有这些积极方面。”
关于 TOP Ships Inc.
TOP Ships Inc. 是现代节油环保油轮的国际所有者和运营商,专注于原油、石油产品(清洁和肮脏)和散装液体化学品的运输。
有关 TOP Ships Inc. 的更多信息,请访问其网站:www.topships.org。
前瞻性陈述
本新闻稿中讨论的事项可能构成前瞻性陈述。1995年的《私人证券诉讼改革法》为前瞻性陈述提供了安全港保护,以鼓励公司提供有关其业务的潜在信息。前瞻性陈述包括有关计划、目标、目标、战略、未来事件或绩效的陈述,以及基本假设和其他陈述,但历史事实陈述除外。
公司希望利用1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款,并将本警示声明与该安全港立法有关。“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“预测”、“项目”、“计划”、“潜力”、“可能”、“应该”、“期望”、“待定” 等词语表示前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多假设反过来又基于进一步的假设,包括但不限于我们的管理层对历史运营趋势、记录中包含的数据以及第三方提供的其他数据的审查。尽管我们认为这些假设在做出时是合理的,因为这些假设本质上受到重大的不确定性和突发事件的影响,这些不确定性和突发性难以预测且超出我们的控制范围,但我们无法向您保证我们将实现或实现这些期望、信念或预测。
联系人:
亚历山德罗斯·齐里科斯
首席财务官
TOP Ships Inc
电话:+30 210 812 8107
电子邮件:atsirikos@topships.org
顶级船舶公司 | |||||||
截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月未经审计的中期简明综合收益报表 | |||||||
(以千美元表示,股票和每股数据除外) | |||||||
六个月已结束 | |||||||
6月30日 | 6月30日 | ||||||
2022 | 2023 | ||||||
收入: | |||||||
定期包机收入 | $ | 36,060 | $ | 36,710 | |||
来自关联方的定期租船收入 | 2,786 | 4,435 | |||||
总收入 | 38,846 | 41,145 | |||||
费用: | |||||||
航行费用 | 875 | 804 | |||||
运营租赁费用 | 5,378 | 5,378 | |||||
其他船舶运营费用 | 9,705 | 9,624 | |||||
船舶折旧 | 6,114 | 7,175 | |||||
管理费相关方 | 1,030 | 1,092 | |||||
出售船只的收益 | (78 | ) | - | ||||
一般和管理费用 | 691 | 799 | |||||
营业收入 | 15,131 | 16,273 | |||||
其他收入(支出): | |||||||
利息和财务成本 | (6,927 | ) | (10,528 | ) | |||
利息收入 | - | 58 | |||||
未合并合资企业的股权收益/(亏损) | 401 | (29 | ) | ||||
其他支出总额,净额 | (6,526 | ) | (10,499 | ) | |||
净收益和综合收益 | 8,605 | 5,774 | |||||
减去:与赎回价值相关的F系列股票的视同股息等价物 | (14,400 | ) | - | ||||
减去:优先股股息 | (7,322 | ) | (3,485 | ) | |||
归属于普通股股东的净(亏损)/收益和综合收益 | (13,117 | ) | 2,289 | ||||
每股普通股(亏损)/收益,基本 | (6.15 | ) | 0.13 | ||||
普通股(亏损)/摊薄后的每股收益 | (6.15 | ) | 0.10 | ||||
已发行普通股的加权平均值,基本 | 2,132,179 | 17,793,072 | |||||
已发行普通股的加权平均值,摊薄 | 2,132,179 | 33,079,436 | |||||
顶级船舶公司 | |||||
未经审计的中期简明合并资产负债表 | |||||
2022年12月31日和2023年6月30日 | |||||
(以千美元表示,股票和每股数据除外) | |||||
十二月三十一日 | 6月30日 | ||||
2022 | 2023 | ||||
资产 | |||||
流动资产: | |||||
现金和现金等价物 | 20,544 | 9,629 | |||
贸易应收账款 | 8 | - | |||
预付款和其他 | 1,314 | 1,626 | |||
库存 | 1,026 | 1,057 | |||
应向关联方收取的款项 | - | 622 | |||
流动资产总额 | 22,892 | 12,934 | |||
固定资产: | |||||
船只,网 | 389,059 | 381,884 | |||
经营租赁中的使用权资产 | 28,708 | 24,093 | |||
其他固定资产,净额 | 505 | 505 | |||
固定资产总额 | 418,272 | 406,482 | |||
其他非流动资产: | |||||
受限制的现金 | 4,000 | 4,000 | |||
对未合并合资企业的投资 | 22,173 | 20,804 | |||
存款资产 | 2,000 | 2,000 | |||
非流动资产总额 | 28,173 | 26,804 | |||
总资产 | 469,337 | 446,220 | |||
负债、夹层权益和股东权益 | |||||
流动负债: | |||||
长期债务的当前部分 | 12,344 | 34,874 | |||
应付关联方款项 | 237 | - | |||
应付账款 | 1,953 | 1,759 | |||
应计负债 | 2,061 | 2,083 | |||
未赚取的收入 | 7,030 | 6,286 | |||
运营租赁负债的流动部分 | 8,610 | 8,795 | |||
船舶公允价值参与责任 | - | 3,605 | |||
流动负债总额 | 32,235 | 57,402 | |||
非流动负债: | |||||
长期债务的非流动部分 | 221,370 | 192,309 | |||
经营租赁负债的非流动部分 | 15,338 | 10,847 | |||
其他非流动负债 | 100 | 50 | |||
船舶公允价值参与责任 | 3,271 | - | |||
非流动负债总额 | 240,079 | 203,206 | |||
承付款和意外开支 | |||||
负债总额 | 272,314 | 260,608 | |||
夹层股权: | |||||
优先股,面值0.01美元;已授权20,000,000股;截至2022年12月31日和2023年6月30日已发行和流通的13,452股E系列股票以及截至2022年12月31日和2023年6月30日已发行和流通的5,850,748股和3,659,628股F系列股票 | 59 | 37 | |||
优先股,实收资本超过面值 | 86,292 | 60,021 | |||
夹层资产总额 | 86,351 | 60,058 | |||
股东权益: | |||||
优先股,面值0.01美元;授权2,000万股;其中10万股D系列股票截至2022年12月31日和2023年6月30日已流通 | 1 | 1 | |||
普通股,面值0.01美元;授权1,000,000股;截至2022年12月31日已发行和流通的10,294,906股以及截至2023年6月30日已发行和流通的20,346,091股 | 103 | 203 | |||
额外的实收资本 | 428,374 | 437,382 | |||
累计赤字 | (317,806 | ) | (312,032 | ) | |
股东权益总额 | 110,672 | 125,554 | |||
负债、夹层权益和股东权益总额 | 469,337 | 446,220 |
顶级船舶公司 | |||||
未经审计的中期简明合并现金流量表 在截至2022年6月30日和2023年6月30日的六个月中 | |||||
(以千美元表示) | |||||
截至6月30日的六个月 | |||||
2022 | 2023 | ||||
运营活动提供的净现金 | 13,947 | 13,023 | |||
来自投资活动的现金流: | |||||
在建船舶的预付款 | (216,559 | ) | - | ||
出售船只的净收益 | 72,060 | - | |||
未合并合资企业的投资回报 | 1,449 | 1,340 | |||
净现金(用于)/由投资活动提供 | (143,050 | ) | 1,340 | ||
来自融资活动的现金流: | |||||
债务收益 | 156,201 | - | |||
债务的本金支付 | (6,906 | ) | (7,813 | ) | |
预付债务 | (54,179 | ) | - | ||
发行F系列优先股的收益 | 47,630 | - | |||
关联方债务的收益 | 9,000 | - | |||
预付关联方债务 | (9,000 | ) | - | ||
股票发行的收益,总额 | 9,217 | 13,561 | |||
股票发行成本 | (574 | ) | (1,260 | ) | |
优先股的股息 | (6,921 | ) | (3,485 | ) | |
支付融资费用 | (3,468 | ) | - | ||
赎回优先股 | - | (26,293 | ) | ||
认股权证行使的收益,净额 | - | 12 | |||
由/(用于)融资活动提供的净现金 | 141,000 | (25,278 | ) | ||
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加/(减少) | 11,897 | (10,915 | ) | ||
年初的现金和现金等价物以及限制性现金 | 6,370 | 24,544 | |||
期末的现金和现金等价物以及限制性现金 | 18,267 | 13,629 | |||
现金明细 | |||||
现金和现金等价物 | 14,267 | 9,629 | |||
限制性现金,非流动 | 4,000 | 4,000 | |||
补充现金流信息 | |||||
资本支出包含在应付账款/应计负债/应付给关联方的款项中 | 155 | - | |||
扣除资本化利息后支付的利息 | 4,414 | 8,814 | |||
应付账款/应计负债/应付给关联方的财务费用 | 100 | 16 | |||
“应付关联方款项” 中包含的优先股股息 | 1,369 | - | |||
发行费用包含在负债中 | 141 | - | |||
与赎回价值相关的F系列股票的视同股息等价物 | 14,400 | - | |||
通过发行F系列股票结算关联方的应付款 | 24,370 | - | |||
关联方与船舶销售收益相关的标准普尔佣金包含在应付关联方款项中 | 346 | - | |||
*非美国公认会计准则指标
本报告描述了扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA),这不是根据美国公认会计原则(即 “非美国公认会计原则”)编制的衡量标准GAAP” 衡量标准)。我们将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益。
息税折旧摊销前利润是非美国的GAAP财务指标,管理层和财务报表的外部用户(例如投资者)用作补充财务指标,用于评估我们的财务和经营业绩。我们认为,这个非美国人GAAP财务指标通过提高我们各时期业绩的可比性来帮助我们的管理层和投资者。这是通过排除期限或公司利息、其他财务项目、折旧和摊销以及税收之间可能存在的差异影响来实现的,哪些项目受到各种可能发生变化的融资方法、资本结构和历史成本基础的影响,以及哪些项目可能对期间的净收益产生重大影响。我们认为,将息税折旧摊销前利润作为经营业绩的衡量标准有利于投资者(a)在投资我们和其他投资选择之间做出选择,以及(b)监控我们持续的财务和运营实力。
息税折旧摊销前利润不是衡量美国公认会计原则下的财务业绩的指标,不代表也不应被视为根据美国公认会计原则列报的净收入、营业收入、经营活动现金流或任何其他财务业绩衡量标准的替代方案。下文列出的息税折旧摊销前利润可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论。参见下文,了解息税折旧摊销前利润与净收入的对账情况,这是最直接可比的美国公认会计原则指标。
净收入与息税折旧摊销前利润的对账
截至6月30日的六个月 | |||
(以千美元表示) | 2022 | 2023 | |
净收入 | 8,605 | 5,774 | |
添加:船舶折旧 | 6,114 | 7,175 | |
添加:利息和财务成本 | 6,927 | 10,528 | |
减去:利息收入 | - | (58) | |
EBITDA | 21,646 | 23,419 |