附录 99.1
Dragonfly 能源公布2023年第四季度和全年财务业绩
| ● | 正在成功实现收入多元化，2023 年第四季度向卡车运输行业推出了全电动辅助 动力装置（“APU”）；能够遵守 日益严格的防空转法规，降低燃料成本，延长正常运行时间和有效负载， 并减少有害排放 |
| ● | 在 2023 年第四季度，使用公司获得专利的 干电极制造工艺，成功实现了阴极电极的沉积，并大规模实现了阳极和阴极电极的双面干式 沉积 | |
| ● | 继续扩大休闲车的市场份额，Forest River Inc. 旗下的 OGV Luxury Coach 将提供 Battle Born 锂电池作为所有 OGV 单元的标准设备 |
内华达州里诺（2024年4月15日）——Battle Born电池制造商蜻蜓能源控股公司（“蜻蜓能源” 或 “公司”） （纳斯达克股票代码：DFLI）®作为储能领域的行业领导者，今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务 和经营业绩。
2023 年第四季度 财务摘要
| ● | 净销售额为1,040万美元，而2022年第四季度为2,020万美元 | |
| ● | 总利润为200万美元，而2022年第四季度为400万美元 | |
| ● | 运营 支出为540万美元，而2022年第四季度为3,290万美元 | |
| ● | 净收入为300万美元，而2022年第四季度的净亏损为3,250万美元 | |
| ● | 摊薄后 每股净收益为0.05美元，而2022年第四季度的每股净亏损为0.76美元 | |
| ● | 息税折旧摊销前利润 为740万美元，而2022年第四季度为2,800万美元 | |
| ● | 调整后 息税折旧摊销前利润为210万美元，而2022年第四季度为470万美元 |
2023 年完整财务摘要
| ● | 净销售额为6,440万美元，而2022年为8,630万美元 | |
| ● | 总利润为1,540万美元，而2022年为2360万美元 | |
| ● | 运营支出为4,290万美元，而2022年为5,800万美元 | |
| ● | 2023年全年的息税折旧摊销前利润 为340万美元，而2022年为3,280万美元 | |
| ● | 2023年全年调整后 息税折旧摊销前利润为1,710万美元，而2022年为790万美元 |
运营 和业务亮点
| ● | 宣布 扩大市场份额，将休闲车（“RV”）巨头Forest River列为标准设备（链接） | |
| ● | 宣布 约翰·列侬教育旅游巴士现在由 Battle Born Batteries 提供动力，这个 非营利组织移动录音室朝着改善可持续发展的方向发展（链接） | |
| ● | 宣布与 Ameresco 合作 以促进可再生能源和电力系统应用（链接） | |
| ● | 宣布的 Coachmen 房车将包含 Battle Born Batteries 作为其 Entourage Class C 房车的可选升级版（链接） | |
| ● | 宣布 进入重型卡车运输市场，推出全新 Battle Born 全电动 APU，使 降低燃料成本、延长正常运行时间和有效载荷并降低有害排放（链接） | |
| ● | 宣布 成功对美国制造的锂电池进行大规模阴极电极干沉积 （链接） |
蜻蜓能源首席执行官丹尼斯 Phares表示：“尽管 短期内出现增长和市场不利因素，但我们仍在继续执行和实现既定目标和里程碑。”“2023 年，我们完成了与化学无关的专利 干沉积工艺的试点生产线，证明我们可以大规模生产阳极和正极材料，现在正在向多个不同行业和市场的客户交付 样品电池电池。我们对2024年感到非常兴奋，因为新电池制造业的融合，客户群和细分市场的扩大，以及 房车市场的稳定和恢复增长，为预期的恢复增长奠定了基础。”
2022年第四季度和全年财务和经营业绩
2023年第四季度 季度的净销售额为1,040万美元，而2022年第四季度为2,020万美元。2023年全年净销售额为6,440万美元，而2022年为8,630万美元。由于利率上升和通货膨胀导致客户需求下降，尤其是房车市场，直接面向消费者（“DTC”）的收入减少了1,560万美元。
2023年第四季度 的毛利为200万美元，而2022年第四季度为400万美元。2023年全年总利润为1,540万美元，低于2023年的2360万美元。2023 年毛利同比下降的主要原因是 单位销量减少、收入结构的变化（包括利润率较低的 OEM 销售比例的增加）以及 材料成本的增加。
2023年第四季度的运营 支出为540万美元，而2022年第四季度为3,290万美元。 2023年全年运营支出为4,290万美元，低于（5,800万美元）。下降的主要原因是2022年没有与业务合并相关的支出 以及与员工相关的总体成本降低，但部分被股票薪酬成本的增加以及与上市公司成本相关的合规、保险和专业费用的增加所抵消。
2023年第四季度的 其他收入总额为630万美元，而上一财年的其他支出总额为270万美元。2023财年的其他收入约为1,360万美元，而 2022财年的其他支出为630万美元。2023年的收入贡献主要是由于认股权证负债的公允市场价值的变化为2960万美元，部分被1,600万美元的利息支出所抵消。
公司在2023年第四季度的净收益为300万美元，摊薄每股收益为0.05美元，而上一季度的净亏损为3,250万美元 或摊薄每股亏损0.76美元（0.76美元）。2023年全年，该公司的净亏损为1,380万美元， 或摊薄每股亏损0.26美元，而2022年全年的净亏损为4000万美元，摊薄每股亏损1.04美元。 全年业绩受房车市场需求减少的推动，但部分被较低的销售成本、较低的运营支出 和其他收入的增加所抵消。
2023年第四季度的息税折旧摊销前利润 为740万美元，而2022年第四季度为负2,800万美元。2023年全年息税折旧摊销前利润总额为340万美元，而2022年为负3,280万美元。
在 2023年第四季度，调整后的息税折旧摊销前利润为负210万美元，不包括股票薪酬、认股权证公允市值的变动以及 其他一次性支出，而2022年第四季度为负数（470万美元）。
对于 2023年全年，调整后的息税折旧摊销前利润（不包括股票薪酬、蜻蜓能源公司 认股权证的公允市值变动以及其他一次性支出）为负1710万美元，而截至2022年12月31日止年度的负数（790万美元）。
2024 年第一季度展望
公司认为，房车市场似乎 已趋于稳定，并显示出复苏的早期迹象。此外，公司进入重型卡车运输市场 虽然仍处于初期阶段，但越来越受到关注，并有可能在2024年下半年成为更有意义的收入贡献者。
| ● | 净销售额预计在1,200万美元至1,300万美元之间 | |
| ● | 毛利率预计在 24.0%-26.0% 之间 | |
| ● | 运营 支出预计在 (8.0)-(900) 万美元之间 | |
| ● | 其他 收入（支出）预计是介于 $ (3.5) — (450) 百万美元之间的支出 | |
| ● | 根据约6,100万股已发行股票，预计 2024 年第一季度的净亏损在 (800)-(1,050) 万美元之间，或每股 美元 (0.13)-(0.17) 美元 (0.17) 美元 (0.17) 美元 |
网络直播 信息
蜻蜓能源管理团队将于美国东部时间2024年4月15日星期一下午5点 主持电话会议，讨论其2023年第四季度和全年财务业绩。也可以点击此处的 ，或通过蜻蜓能源网站投资者关系部分的活动和演示页面通过网络直播进行直播，网址为 https://investors.dragonflyenergy.com/events-and-presentations/default.aspx。也可以通过电话 拨打 (206) 962-3782 进行直播，北美免费电话 (888) 259-6580，或者国际来电者 +1 (416) 764-8624，参考 会议编号：94560450。请在活动开始前至少 10 分钟登录网络直播或拨打电话。
网络直播的 档案将在电话会议结束后不久在 Dragonfly Energy 网站 “投资者 关系” 栏目的 “活动和演示” 页面以及财报新闻稿中公布。
关于 蜻蜓能量
Dragonfly 能源控股公司（纳斯达克股票代码：DFLI）是一家综合锂电池技术公司，专门从事电池制造、电池 组装和全系统集成。通过其著名的 Battle Born Batteries® 品牌，Dragonfly Energy 已确立了自己作为锂电池行业领跑者的地位，通过 顶级原始设备制造商和多元化的零售客户群在该领域部署了数十万个可靠的电池组。Dragonfly Energy 的 专利干电极制造工艺处于国内锂电池生产的最前沿，可以为包括 储能系统、电动汽车和消费电子在内的各种应用提供与化学无关的电源解决方案。该公司的首要使命是未来部署其专有的、不可燃的全固态电池 。
要详细了解 Dragonfly Energy 及其对清洁能源进步的承诺，请访问 www.dragonflyenergy.com/investors。
前瞻性 陈述
本 新闻稿包含1995年 《美国私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实陈述的陈述以及有关公司 意图、信念或预期的陈述，包括但不限于有关公司2024年经营和财务状况业绩指导、计划产品和服务、业务战略和计划、市场规模和增长机会、 竞争地位以及技术和市场趋势的陈述。其中一些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性 词语来识别，包括 “可能”、“应该”、“期望”、“打算”、“将”、“估计”、 “预期”、“相信”、“预测”、“计划”、“目标”、“项目”、“将”、“继续”、“预测” 或这些术语的否定词或者它们的变体 或类似的表达式。
这些 前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素（其中一些是公司无法控制的） 的影响，这些因素可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异。 可能影响此类前瞻性陈述的因素包括但不限于：公司核心市场（包括房车市场）复苏的改善；公司成功提高市场对目标市场的渗透能力；公司 渗透重型卡车运输和其他新市场的能力；公司打算 瞄准的潜在市场的增长；公司留住高级成员的能力管理团队和其他关键人员；公司 与之维持关系的能力包括中国供应商在内的主要供应商；公司与 主要客户保持关系的能力；公司根据其1.5亿美元的CheF股权融资在需要时获得资本的能力；公司 保护其专利和其他知识产权的能力；公司成功利用其获得专利的干式 电极电池制造工艺和优化固态电池以及及时生产商业上可行的固态 电池的能力方式或根本没有，并扩大到批量生产；公司实现与雷神工业和雷神工业附属品牌（包括Keystone RV Company）的客户协议中预期收益的能力 ；冠状病毒疫情的影响 ，包括其任何突变或变体和/或俄罗斯/乌克兰冲突；公司 从未来产品销售中创造收入的能力及其实现和维持盈利的能力；以及公司 与其他制造商竞争的能力在行业中及其吸引目标客户的能力以及将来成功将这些 客户转化为有意义的订单。公司向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表年度报告 中标题为 “风险因素” 和 “关于前瞻性陈述的警示性说明” 的章节中对这些以及其他风险和不确定性进行了更全面的描述，该公司随后向美国证券交易委员会提交的文件 可在www.sec.gov上查阅。
如果 其中任何风险得以实现或公司的任何假设被证明不正确，则实际结果可能与 这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有其他公司目前不知道的风险，或者 目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。 本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅代表其发布之日。除非法律要求 ，否则公司没有义务更新此类声明以反映在 发布之日之后发生的事件或存在的情况。
投资者 关系：
Sioban Hickie
DragonflyIR@icrinc.com
+1 (775) 221-8892
蜻蜓 能源控股公司
未经审计 简明合并资产负债表
（千美元 美元，股票和每股数据除外）
十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 12,713 | $ | 17,781 | ||||
| 扣除信贷损失备抵后的应收账款 | 1,639 | 1,444 | ||||||
| 库存 | 38,778 | 50,189 | ||||||
| 预付费用 | 772 | 1,624 | ||||||
| 预付库存 | 1,381 | 2,002 | ||||||
| 预付所得税 | 519 | 525 | ||||||
| 其他流动资产 | 118 | 267 | ||||||
| 流动资产总额 | 55,920 | 73,832 | ||||||
| 财产和设备 | ||||||||
| 机械和设备 | 16,714 | 10,214 | ||||||
| 办公室家具和设备 | 319 | 275 | ||||||
| 租赁权改进 | 1,727 | 1,709 | ||||||
| 车辆 | 33 | 195 | ||||||
| 总计 | 18,793 | 12,393 | ||||||
| 减去累计折旧 | (2,824 | ) | (1,633 | ) | ||||
| 财产和设备 | 15,969 | 10,760 | ||||||
| 经营租赁使用权资产，净额 | 3,315 | 4,513 | ||||||
| 总资产 | $ | 75,204 | $ | 89,105 | ||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 10,258 | $ | 13,475 | ||||
| 应计工资和其他负债 | 7,107 | 6,250 | ||||||
| 应计费率 | 1,713 | 932 | ||||||
| 客户存款 | 201 | 238 | ||||||
| 不确定的税收状况负债 | 91 | 128 | ||||||
| 扣除债务发行成本后的流动部分的应付票据 | 19,683 | 19,242 | ||||||
| 经营租赁负债，流动部分 | 1,288 | 1,188 | ||||||
| 融资租赁负债，流动部分 | 36 | 10 | ||||||
| 流动负债总额 | 40,377 | 41,463 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 认股证负债 | 4,463 | 32,831 | ||||||
| 应计费用-长期 | 152 | 492 | ||||||
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 2,234 | 3,541 | ||||||
| 融资租赁负债，扣除流动部分 | 66 | 35 | ||||||
| 长期负债总额 | 6,915 | 36,899 | ||||||
| 负债总额 | 47,292 | 78,362 | ||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 优先股，截至2023年12月31日和2022年12月31日，面值为0.0001美元的5,000,000股，已授权，未发行和流通股票 | - | - | ||||||
| 普通股，2.5亿股，面值0.0001美元，授权股票，截至2023年12月31日和2022年12月31日，已发行和流通的股票分别为60,260,282和43,272,728股 | 6 | 4 | ||||||
| 额外已缴资本 | 69,445 | 38,461 | ||||||
| 累计赤字 | (41,539 | ) | (27,722 | ) | ||||
| 股东权益总额 | 27,912 | 10,743 | ||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 75,204 | $ | 89,105 | ||||
蜻蜓 能源控股公司
公认会计原则与非公认会计准则指标的对账（未经审计）
（美元 以千美元计）
| 三个 个月已结束 | 年份 已结束 | |||||||||||||||
| 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | 2023 年 12 月 31 | 2022年12月 31 | |||||||||||||
| 净销售额 | $ | 10,438 | $ | 20,209 | $ | 64,392 | $ | 86,251 | ||||||||
| 售出商品的成本 | 8,405 | 16,152 | 48,946 | 62,633 | ||||||||||||
| 总利润 | 2,033 | 4,057 | 15,446 | 23,618 | ||||||||||||
| 运营 费用 | ||||||||||||||||
| 研究 和开发 | 531 | 813 | 3,863 | 2,764 | ||||||||||||
| 常规 和管理 | 3,275 | 27,788 | 26,389 | 41,566 | ||||||||||||
| 销售 和营销 | 1,548 | 4,340 | 12,623 | 13,671 | ||||||||||||
| 运营费用总计 | 5,354 | 32,941 | 42,875 | 58,001 | ||||||||||||
| 操作造成的损失 | (3,321 | ) | (28,884 | ) | (27,429 | ) | (34,383 | ) | ||||||||
| 其他 收入（支出） | ||||||||||||||||
| 其他 收入（支出） | 19 | 40 | 19 | 40 | ||||||||||||
| 利息 支出，净额 | (4,110 | ) | (3,322 | ) | (16,015 | ) | (6,979 | ) | ||||||||
| 权证负债公允市场价值的变化 | 10,400 | 5,446 | 29,582 | 5,446 | ||||||||||||
| 债务 的清偿 | — | (4,824 | ) | — | (4,824 | ) | ||||||||||
| 总计 其他收入（支出） | 6,309 | (2,660 | ) | 13,586 | (6,317 | ) | ||||||||||
| 税前亏损 | 2,988 | (31,544 | ) | (13,843 | ) | (40,700 | ) | |||||||||
| 收入 税收优惠 | (26 | ) | 991 | (26 | ) | (709 | ) | |||||||||
| 净亏损 | $ | 3,014 | $ | (32,535 | ) | $ | (13,817 | ) | $ | (39,991 | ) | |||||
| 每股收益 （亏损）-基本 | $ | 0.05 | $ | (0.76 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (1.04 | ) | |||||
| 每股收益 （亏损）——摊薄 | $ | 0.05 | $ | (0.76 | ) | $ | (0.26 | ) | $ | (1.04 | ) | |||||
| 加权 平均股票数-基本 | 59,590,032 | 42,948,026 | 52,786,481 | 38,565,307 | ||||||||||||
| 加权 平均股数-摊薄 | 60,597,708 | 42,948,026 | 52,786,481 | 38,565,307 | ||||||||||||
蜻蜓 能源控股公司
未经审计 简明合并现金流量表
（美元 以千美元计）
| 年终了 | ||||||||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 来自经营活动的现金流 | ||||||||
| 净亏损 | $ | (13,817 | ) | $ | (39,991 | ) | ||
| 调整以调节净亏损与净现金 | ||||||||
| 用于运营活动 | ||||||||
| 基于股票的薪酬 | 6,710 | 2,467 | ||||||
| 债务消除 | - | 4,824 | ||||||
| 认股权证责任的承担 | - | 1,990 | ||||||
| 债务折扣的摊销 | 1,470 | 1,822 | ||||||
| 认股权证负债公允市场价值的变化 | (29,582 | ) | (5,446 | ) | ||||
| 递延所得税负债 | - | (453 | ) | |||||
| 非现金利息支出（实物支付） | 4,938 | 1,192 | ||||||
| 信贷损失准备金 | 114 | 108 | ||||||
| 折旧 | 1,237 | 891 | ||||||
| 处置财产和设备损失 | 116 | 56 | ||||||
| 注销预付库存 | 596 | - | ||||||
| 资产和负债的变化 | ||||||||
| 应收账款 | (309 | ) | (769 | ) | ||||
| 库存 | 11,411 | (22,732 | ) | |||||
| 预付费用 | 852 | (1,467 | ) | |||||
| 预付库存 | 25 | 5,459 | ||||||
| 其他流动资产 | 149 | 1,520 | ||||||
| 其他资产 | 1,198 | 1,196 | ||||||
| 应缴所得税 | 6 | (1,156 | ) | |||||
| 应付账款和应计费用 | (3,527 | ) | 4,428 | |||||
| 应计费率 | 781 | 433 | ||||||
| 不确定的税收状况负债 | (37 | ) | 128 | |||||
| 客户存款 | (37 | ) | (196 | ) | ||||
| 调整总数 | (3,889 | ) | (5,705 | ) | ||||
| 用于经营活动的净现金 | (17,706 | ) | (45,696 | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流 | ||||||||
| 处置财产和设备的收益 | - | 35 | ||||||
| 购买财产和设备 | (6,885 | ) | (6,862 | ) | ||||
| 用于投资活动的净现金 | (6,885 | ) | (6,827 | ) | ||||
| 来自融资活动的现金流 | ||||||||
| 公开发行收益 | 24,177 | - | ||||||
| 来自公开发行成本的付款 | (1,258 | ) | - | |||||
| 应付票据的收益，关联方 | 1,000 | - | ||||||
| 偿还应付票据，关联方 | (1,000 | ) | - | |||||
| 定期贷款的收益 | - | 75,000 | ||||||
| 偿还应付票据 | (5,275 | ) | (45,000 | ) | ||||
| 行使公共认股权证的收益 | 747 | - | ||||||
| 支付债务发行成本 | - | (4,032 | ) | |||||
| 行使期权的收益 | 586 | 706 | ||||||
| 股票购买协议的收益 | - | 15,000 | ||||||
| 行使投资者认股权证的收益 | 546 | - | ||||||
| 融资活动提供的净现金 | 19,523 | 41,674 | ||||||
| 现金及现金等价物净减少 | (5,068 | ) | (10,849 | ) | ||||
| 现金及现金等价物-年初 | 17,781 | 28,630 | ||||||
| 现金及现金等价物-年底 | $ | 12,713 | $ | 17,781 | ||||
使用 的非公认会计准则财务指标
公司提供非公认会计准则财务指标，包括息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润，作为公认会计原则财务信息的补充，以增强 对公司财务业绩的总体了解，并协助投资者评估公司同期经营业绩 。调整后的非公认会计准则指标不包括重要的异常项目。投资者应将这些非公认会计准则 指标视为在公认会计原则基础上编制的财务信息的补充，而不是替代品。
调整后 息税折旧摊销前利润
根据美国证券交易委员会的规定，调整后的 息税折旧摊销前利润被视为非公认会计准则财务指标，因为它不包括根据公认会计原则计算的净亏损 中包含的某些金额。具体而言，公司按经调整的GAAP净亏损计算调整后的息税折旧摊销前利润，其中不包括股票的 薪酬支出、业务合并相关费用和其他一次性非经常性项目。
公司之所以纳入调整后的息税折旧摊销前利润，是因为它是蜻蜓管理团队用来评估其运营 业绩、制定未来运营计划和做出战略决策（包括与运营费用相关的决策）的关键指标。因此， 该公司认为，调整后的息税折旧摊销前利润有助于突出业务持续核心经营业绩的趋势。
调整后的 息税折旧摊销前利润作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑，也不应将其作为净亏损 分析或公认会计原则下报告的其他结果的替代品。其中一些限制是：
| ● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不反映公司的现金支出、资本支出未来要求或合同承诺； | |
| ● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不反映公司营运资金需求的变化或现金需求； | |
| ● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不反映公司的税收支出或纳税的现金需求； | |
| ● | 尽管 摊销和折旧是非现金费用，但摊销和折旧的资产通常必须在 未来更换，调整后的息税折旧摊销前利润并不反映此类置换的任何现金需求； | |
| ● | 调整后的 息税折旧摊销前利润不应被解释为推断公司的未来业绩不会受到公司在历史时期可能调整的异常或非经常性 项目的影响；以及 | |
| ● | 业内其他 公司计算调整后息税折旧摊销前利润的方法可能与公司不同，这限制了其作为比较衡量标准的用处。 |
非公认会计准则财务指标的对账
EBITDA 和调整后的息税折旧摊销前利润
下表显示了每个 期的息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润与最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。
| Dragonfly 能源控股公司 |
| 公认会计原则与非公认会计准则指标的对账（未经审计） |
| （美元 以千美元计） |
| 三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
| 净额（亏损） | $ | 3,014 | $ | (32,535 | ) | $ | (13,817 | ) | $ | (39,991 | ) | |||||
| 利息支出 | 4,110 | 3,322 | 16,015 | 6,979 | ||||||||||||
| 税收 | (26 | ) | 991 | (26 | ) | (709 | ) | |||||||||
| 折旧 | 328 | 243 | 1,237 | 891 | ||||||||||||
| EBITDA | $ | 7,426 | $ | (27,979 | ) | $ | 3,409 | $ | (32,830 | ) | ||||||
| 调整为： | ||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬(1) | 323 | 1,312 | 6,710 | 2,467 | ||||||||||||
| 2023 年 6 月的发行成本(2) | - | - | 904 | - | ||||||||||||
| 期票宽恕(3) | - | - | - | 469 | ||||||||||||
| 资产处置损失 | 596 | 56 | 712 | 56 | ||||||||||||
| 分离协议(4) | - | 1,197 | 720 | 1,197 | ||||||||||||
| 业务合并费用(5) | - | 21,337 | - | 21,337 | ||||||||||||
| 债务清偿(6) | - | 4,824 | - | 4,824 | ||||||||||||
| 认股权证负债公允市场价值的变化(7) | (10,400 | ) | (5,446 | ) | (29,582 | ) | (5,446 | ) | ||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | (2,055 | ) | $ | (4,699 | ) | $ | (17,127 | ) | $ | (7,926 | ) | ||||
| (1) | 基于股票的 薪酬包括与向公司员工、顾问 和董事会成员发放的期权和 RSU 补助金相关的成本。 | |
| (2) | 2023 年 6 月 与认股权证负债相关的发行成本由费用和支出组成，包括与本次发行相关的法律、会计和其他费用 。 | |
| (3) | 本票 票据豁免权由公司与其运营高级副总裁 兼前首席财务官约翰·马尔凯蒂之间在业务合并之前免除的与期票 有关的贷款，到期日为2026年3月1日。 | |
| (4) | 2022年的分离 协议包括与公司与其前首席运营官肖恩·尼科尔斯于2022年11月14日修订的2022年10月25日分离协议 相关的120万美元现金遣散费。2023年的分离协议 包括与公司前首席法务官于2023年4月26日签订的分离协议相关的720美元现金遣散费。 | |
| (5) | 企业 组合费用由费用和支出组成，包括与企业 组合相关的法律、会计和其他费用。 | |
| (6) | 债务 清偿费用包括与业务合并相关的2021-6系列票据 提前偿还债务所产生的费用。 | |
| (7) | 认股权证负债公允市场价值的变化 是指自认股权证发行之日起至2023年12月 31日公允价值的变化。 |
资料来源：蜻蜓能源控股公司