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级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2020-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2020-12-310000101778US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2020-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员2020-12-310000101778US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：大宗商品合同成员2020-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：大宗商品合同成员2020-12-310000101778US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：大宗商品合同成员2020-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：大宗商品合同成员2020-12-310000101778US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2021-09-300000101778US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2020-12-310000101778US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2020-12-310000101778US-GAAP：循环信贷机制成员2021-06-200000101778US-GAAP：循环信贷机制成员2021-06-210000101778SRT: 场景预测成员US-GAAP：循环信贷机制成员2023-05-280000101778US-GAAP：循环信贷机制成员2021-09-300000101778MRO：2022年到期的高级无担保票据会员2021-03-300000101778MRO：2022年到期的高级无担保票据会员2021-03-302021-03-300000101778MRO：2025 年到期的高级无担保票据会员2021-08-040000101778MRO：2025 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最大成员2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：基于股份的薪酬奖励TrancheOne会员2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：基于股份的薪酬奖励第一部分成员2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：养老金计划固定福利会员2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：养老金计划固定福利会员2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：养老金计划固定福利会员2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：养老金计划固定福利会员2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：资助计划成员2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：无资金计划成员2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类MRO：累计固定福利计划调整归因于母系成员的结算净收益亏损2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类MRO：累计固定福利计划调整归因于母系成员的结算净收益亏损2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类MRO：累计固定福利计划调整归因于母系成员的结算净收益亏损2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类MRO：累计固定福利计划调整归因于母系成员的结算净收益亏损2020-01-012020-09-300000101778MRO：累计固定福利计划调整归因于母系成员的削减造成的净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-07-012021-09-300000101778MRO：累计固定福利计划调整归因于母系成员的削减造成的净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2020-07-012020-09-300000101778MRO：累计固定福利计划调整归因于母系成员的削减造成的净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2021-01-012021-09-300000101778MRO：累计固定福利计划调整归因于母系成员的削减造成的净收益损失US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积的其他综合收入成员2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积的其他综合收入成员2020-01-012020-09-300000101778MRO: EGHoldingsMember2021-09-300000101778MRO: EGHoldingsMember2020-12-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成员2021-09-300000101778MRO: AlbaplantLLC 成员2020-12-310000101778MRO: ampComember2021-09-300000101778MRO: ampComember2020-12-310000101778MRO：综合股权法投资会员2021-07-012021-09-300000101778MRO：综合股权法投资会员2020-07-012020-09-300000101778MRO：综合股权法投资会员2021-01-012021-09-300000101778MRO：综合股权法投资会员2020-01-012020-09-300000101778MRO：赤道几内亚液化天然气运营SS.A成员的表现2021-09-300000101778MRO：AlbaplantLC成员的业绩2021-09-300000101778美国公认会计准则：应付账款会员2021-09-300000101778US-GAAP：其他流动负债成员2021-09-30

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
☒根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
1934 年《证券交易法》
 截至的季度期间2021年9月30日
或者
☐根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告
1934 年《证券交易法》
 在从 _____ 到 _____ 的过渡时期
委员会档案编号 1-1513
mro-20210930_g1.jpg
马拉松石油公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华25-0996816
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
990 城乡大道，休斯顿，德州  
77024-2217
（主要行政办公室地址）
(713)629-6600
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元 MRO纽约证券交易所
用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。是的þ 没有 o
用复选标记表明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 条）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的þ 没有 o
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器þ加速过滤器
o  
非加速过滤器
o   
规模较小的申报公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o    
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐ 没有 þ  
有 778,536,897截至2021年10月29日的马拉松石油公司已发行普通股股票。


马拉松石油公司
 
除非上下文另有说明，否则本10-Q表格中提及的 “马拉松石油”、“我们” 或 “我们” 均指马拉松石油公司，包括其全资和控股子公司，以及其在股权法被投资者（公司实体、合伙企业、有限责任公司和其他因其所有权而对其施加重大影响的企业）中的所有权权益。
有关本10-Q表中使用的某些行业特定术语，请参阅我们的2020年10-K表年度报告中的 “定义”。
 目录
 页面
第一部分-财务信息
第 1 项。
财务报表：
 
合并收益表（未经审计）
2
 
综合收益综合报表（未经审计）
3
 
合并资产负债表（未经审计）
4
 
合并现金流量表（未经审计）
5
合并股东权益表（未经审计）
6
 
合并财务报表附注（未经审计）
8
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
29
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
44
第 4 项。
控制和程序
44
第二部分-其他信息
第 1 项。
法律诉讼
45
第 1A 项。
风险因素
45
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
45
第 6 项。
展品
45
 
签名
46
 

1

第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表

马拉松石油公司
合并收益表（未经审计）
三个月已结束九个月已结束
9月30日9月30日
（以百万计，每股数据除外）2021202020212020
收入和其他收入：    
与客户签订合同的收入$1,438 $761 $3,869 $2,275 
大宗商品衍生品的净收益（亏损）(79)(1)(398)131 
权益法投资的收益（亏损）86 (10)179 (174)
处置资产的净收益7 1 8 8 
其他收入1 3 9 16 
总收入和其他收入1,453 754 3,667 2,256 
成本和支出：   
制作131 129 378 418 
运输、装卸和其他操作219 183 538 432 
探索 63 27 109 81 
折旧、损耗和摊销522 554 1,550 1,795 
损伤13 1 60 98 
收入以外的税收88 49 236 145 
一般和行政 70 53 227 217 
成本和支出总额1,106 996 3,098 3,186 
运营收入（亏损）347 (242)569 (930)
净利息及其他(57)(62)(129)(195)
其他净定期福利（成本）抵免额— (6)2 1 
提前偿还债务造成的损失(102)— (121)— 
所得税前收入（亏损）188 (310)321 (1,124)
所得税准备金（福利）4 7 24 (11)
净收益（亏损）$184 $(317)$297 $(1,113)
每股净收益（亏损）：    
基本$0.23 $(0.40)$0.38 $(1.41)
稀释$0.23 $(0.40)$0.38 $(1.41)
已发行普通股的加权平均值：    
基本789 790 791 792 
稀释789 790 791 792 
 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
2

马拉松石油公司
综合收益综合报表（未经审计）
三个月已结束九个月已结束
9月30日9月30日
（以百万计）2021202020212020
净收益（亏损）$184 $(317)$297 $(1,113)
其他综合收益（亏损），扣除税款   
退休后和离职后计划的精算收益（亏损）和其他变动4 9 17 (33)
衍生套期保值的变化未确认的收益（亏损） 1 11 20 (15)
取消指定的远期利率互换的重新分类— — (28)— 
其他综合收益（亏损）5 20 9 (48)
综合收益（亏损）$189 $(297)$306 $(1,161)
 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.

3


马拉松石油公司
合并资产负债表（未经审计）
9月30日十二月三十一日
（以百万计，面值和股份金额除外）20212020
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$485 $742 
应收账款，减去储备金美元19和 $22
1,068 747 
库存77 76 
其他流动资产25 47 
流动资产总额1,655 1,612 
权益法投资489 447 
不动产、厂房和设备，减去美元的累计折旧、损耗和摊销21,914和 $20,358
14,734 15,638 
其他非流动资产283 259 
总资产$17,161 $17,956 
负债  
流动负债：  
应付账款$1,028 $837 
应付工资和福利64 57 
应计税款131 72 
其他流动负债417 247 
一年内到期的长期债务36 — 
流动负债总额1,676 1,213 
长期债务3,977 5,404 
递延所得税负债132 163 
退休后固定福利计划债务137 180 
资产报废债务286 241 
递延贷项和其他负债157 194 
负债总额6,365 7,395 
承付款和意外开支
股东权益  
优先股 — 不已发行或流通的股票（不面值， 26百万股授权）
$— $— 
普通股：  
已发行 — 937百万股（面值 $1每股， 1.9252021 年 9 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日授权的十亿股）
937 937 
按成本存入国库— 148百万股
(4,105)(4,089)
额外的实收资本7,213 7,174 
留存收益6,669 6,466 
累计其他综合收益82 73 
股东权益总额10,796 10,561 
负债和股东权益总额$17,161 $17,956 
 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
4

马拉松石油公司
合并现金流量表（未经审计）
九个月已结束
9月30日
（以百万计）20212020
现金和现金等价物的增加（减少）  
经营活动：  
净收益（亏损）$297 $(1,113)
为将净收益（亏损）与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：  
折旧、损耗和摊销1,550 1,795 
损伤60 98 
勘探性干井成本和未经证实的财产减值101 63 
处置资产的净收益(8)(8)
提前偿还债务造成的损失121 — 
递延所得税(32)(2)
衍生工具未实现（收益）亏损，净额130 (39)
养老金和其他退休后福利，净额(25)(35)
基于股票的薪酬29 43 
权益法投资，净额(57)189 
以下方面的变化： 
当前应收账款(313)467 
库存(1)(5)
往来应付账款和应计负债228 (478)
其他流动资产和负债 66 83 
所有其他运营中，净额(53)(3)
经营活动提供的净现金2,093 1,055 
投资活动：  
不动产、厂房和设备的增加(772)(1,090)
其他资产的增补— 15 
收购，扣除获得的现金— (1)
资产处置，扣除移交给买方的现金29 9 
权益法投资-资本回报15 7 
所有其他投资，净额— — 
用于投资活动的净现金(728)(1,060)
筹资活动：  
借款— 400 
偿还债务(1,400)— 
债务清偿成本(117)— 
购买普通股(10)(92)
已支付的股息(94)(40)
所有其他融资，净额(1)(2)
由（用于）融资活动提供的净现金(1,622)266 
现金和现金等价物的净增加（减少）(257)261 
期初的现金和现金等价物 742 858 
期末的现金和现金等价物$485 $1,119 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
5

马拉松石油公司
合并股东权益表（未经审计）
 马拉松石油股东的总股权
（以百万计）首选
股票		常见
股票		财政部
股票		额外
付费
资本		已保留
收益		累积的
其他
全面
收入（亏损）		总计
公平
截至2020年9月30日的九个月
2019 年 12 月 31 日余额$— $937 $(4,089)$7,207 $7,993 $105 $12,153 
累积效应调整— — — — (12)— (12)
已发行股票-基于股票的薪酬— — 121 (83)— — 38 
回购的股票— — (91)— — — (91)
基于股票的薪酬— — — (22)— — (22)
净收益（亏损）— — — — (46)— (46)
其他综合收益（亏损）— — — — — (22)(22)
已支付的股息（每股金额为美元）0.05)
— — — — (40)— (40)
2020 年 3 月 31 日余额$— $937 $(4,059)$7,102 $7,895 $83 $11,958 
已发行股票-基于股票的薪酬— — (28)20 — — (8)
基于股票的薪酬— — — 21 — — 21 
净收益（亏损）— — — — (750)— (750)
其他综合损失— — — — — (46)(46)
2020 年 6 月 30 日余额$— $937 $(4,087)$7,143 $7,145 $37 $11,175 
已发行股票-基于股票的薪酬— — (2)2 — — — 
基于股票的薪酬— — — 14 — — 14 
净收益（亏损）— — — — (317)— (317)
其他综合收入— — — — — 20 20 
2020 年 9 月 30 日余额$— $937 $(4,089)$7,159 $6,828 $57 $10,892 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。



















6

马拉松石油公司
合并股东权益表（未经审计）

 马拉松石油股东的总股权
（以百万计）首选
股票		常见
股票		财政部
股票		额外
付费
资本		已保留
收益		累积的
其他
全面
收入（亏损）		总计
公平
截至2021年9月30日的九个月
2020 年 12 月 31 日余额$— $937 $(4,089)$7,174 $6,466 $73 $10,561 
已发行股票-基于股票的薪酬— — (15)10 — — (5)
回购的股票— — (9)— — — (9)
基于股票的薪酬— — — 11 — — 11 
净收益（亏损）— — — — 97 — 97 
其他综合收益（亏损）— — — — — 39 39 
已支付的股息（每股金额为美元）0.03)
— — — — (23)— (23)
2021 年 3 月 31 日余额$— $937 $(4,113)$7,195 $6,540 $112 $10,671 
已发行股票-基于股票的薪酬— — 8 1 — — 9 
基于股票的薪酬— — — 5 — — 5 
净收益（亏损）— — — — 16 — 16 
其他综合收益（亏损）— — — — — (35)(35)
已支付的股息（每股金额为美元）0.04)
— — — — (32)— (32)
2021 年 6 月 30 日余额$— $937 $(4,105)$7,201 $6,524 $77 $10,634 
已发行股票-基于股票的薪酬— — — 1 — — 1 
回购的股票— — — — — — — 
基于股票的薪酬— — — 11 — — 11 
净收益（亏损）— — — — 184 — 184 
其他综合收益（亏损）— — — — — 5 5 
已支付的股息（每股金额为美元）0.05)
— — — — (39)— (39)
2021 年 9 月 30 日余额$— $937 $(4,105)$7,213 $6,669 $82 $10,796 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。





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马拉松石油公司
合并财务报表附注（未经审计）

1.    演示基础
这些合并财务报表未经审计；但是，管理层认为，这些报表反映了公允列报所报告期间业绩所需的所有调整。除非另有披露，否则所有此类调整均为正常的经常性调整。这些合并财务报表，包括附注，是根据美国证券交易委员会的适用规则编制的，不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和披露。
这些中期财务报表应与我们的2020年10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。2021年第三季度和前九个月的经营业绩不一定代表全年业绩的预期。
2.    会计准则
在2021年第三季度或前九个月中，没有采用对我们的合并财务报表产生重大影响的会计准则。
3.    普通股每股收益（亏损）和股息
每股基本收益（亏损）基于已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股收益（亏损）假设所有时期均行使股票期权，前提是其效果不具有反稀释作用。 以下每股计算不包括 4截至2021年9月30日的三个月和九个月中，每个月都有百万份股票期权，以及 6截至2020年9月30日的三个月和九个月中，每个月都有数百万份具有反稀释作用的股票期权。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以百万计，每股数据除外）2021202020212020
净收益（亏损）$184 $(317)$297 $(1,113)
已发行普通股的加权平均值789 790 791 792 
稀释性证券的影响— — — — 
摊薄后的加权平均普通股789 790 791 792 
每股净收益（亏损）：
基本 $0.23 $(0.40)$0.38 $(1.41)
稀释$0.23 $(0.40)$0.38 $(1.41)
每股分红$0.05 $— $0.12 $0.05 
4.    收入
我们的大部分收入来自根据与美国和赤道几内亚客户签订的现货和定期协议销售原油和凝析油、液化天然气和天然气。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，与客户签订的合同应收账款（包含在应收账款中）减去储备金后为美元900百万和美元572分别是百万。
下表显示了截至9月30日的三个月和九个月中我们按产品类型和地理区域分列的与客户签订的合同收入：






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合并财务报表附注（未经审计）
美国
截至2021年9月30日的三个月
（以百万计）伊格尔·福特巴肯俄克拉何马州特拉华州北部美国其他地区总计
原油和冷凝水$391 $425 $74 $75 $19 $984 
液化天然气50 63 53 12 5 183 
天然气 38 29 62 12 3 144 
其他2 — — — 62 64 
与客户签订合同的收入$481 $517 $189 $99 $89 $1,375 
截至2020年9月30日的三个月
（以百万计）伊格尔·福特巴肯俄克拉何马州特拉华州北部美国其他地区总计
原油和冷凝水$190 $230 $65 $53 $14 $552 
液化天然气22 15 28 7 1 73 
天然气 18 9 33 6 3 69 
其他1 — — — 27 28 
与客户签订合同的收入$231 $254 $126 $66 $45 $722 
截至2021年9月30日的九个月
（以百万计）伊格尔·福特巴肯俄克拉何马州特拉华州北部美国其他地区总计
原油和冷凝水$1,003 $1,208 $206 $229 $65 $2,711 
液化天然气109 152 127 32 10 430 
天然气 114 71 212 42 11 450 
其他6 — — — 99 105 
与客户签订合同的收入$1,232 $1,431 $545 $303 $185 $3,696 
截至2020年9月30日的九个月
（以百万计）伊格尔·福特巴肯俄克拉何马州特拉华州北部美国其他地区总计
原油和冷凝水$639 $707 $181 $160 $54 $1,741 
液化天然气53 28 62 14 4 161 
天然气 62 22 86 13 7 190 
其他4 — — — 58 62 
与客户签订合同的收入$758 $757 $329 $187 $123 $2,154 
国际（例如）
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以百万计）2021202020212020
原油和冷凝水$56 $31 $151 $96 
液化天然气— 1 2 3 
天然气 6 7 18 22 
其他1 — 2 — 
与客户签订合同的收入$63 $39 $173 $121 
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马拉松石油公司
合并财务报表附注（未经审计）
5.    细分信息
我们有 二可报告的运营细分市场。这两个细分市场都是根据地理位置以及所提供产品和服务的性质进行组织和管理的。
•美国（“美国”）——在美国勘探、生产和销售原油和凝析油、液化天然气和天然气
•国际（“国际”）——在美国境外探索、生产和销售原油和凝析油、液化天然气和天然气，并在赤道几内亚生产和销售液化天然气和甲醇等天然气制造的产品（“EG.”）
分部收入是指扣除所得税后不包括未分配给我们运营部门的某些项目的收入。我们的部分公司和运营一般和行政支持费用未分配给运营部门。这些未分配成本主要包括雇用成本（包括养老金影响）、专业服务、设施以及与公司和运营支持活动相关的其他成本。此外，影响可比性的项目，例如：处置收益或亏损、已证明和某些未经证实的财产的减值、商誉和权益法投资、大宗商品和利率衍生工具的未实现收益或亏损、养老金结算和削减的影响或其他项目（由首席运营决策者（“CODM”）确定）不分配给运营部门。
 截至2021年9月30日的三个月
（以百万计）美国国际 未分配给区段总计
与客户签订合同的收入$1,375 $63 $— $1,438 
大宗商品衍生品的净收益（亏损）(106)— 27 
(b)
(79)
权益法投资的收益（亏损）— 86 — 86 
处置资产的净收益— — 7 7 
其他收入— — 1 1 
减少成本和开支：
制作119 12 — 131 
运输、装卸和其他操作209 7 3 219 
探索15 — 48 
(c)
63 
折旧、损耗和摊销499 17 6 522 
损伤— — 13 
(d)
13 
收入以外的税收88 — — 88 
一般和行政29 3 38 70 
净利息及其他— — 57 
(e)
57 
其他定期福利净成本— — — 

— 
提前偿还债务造成的损失— — 102 
(f)
102 
所得税准备金（福利）5 17 (18)4 
分部收益（亏损）$305 $93 $(214)$184 
总资产$15,528 $1,071 $562 $17,161 
资本支出(a)
$303 $2 $3 $308 
(a)包括应计费用。
(b)大宗商品衍生工具的未实现收益（见 注意 14).
(c)包括未经证实的财产减值美元20百万美元用于路易斯安那州的勘探租约，以及 $16百万与二叠纪租约的处置有关。还包括 $12与已钻井和未完井相关的数百万口干井成本，主要是在二叠纪（见 注意事项 9).
(d)包括美元的减值5百万美元用于购买二叠纪的已探明房产（见 注意事项 10) 和 $8百万美元与GOM非生产性长期资产的退役成本有关（见 注意事项 10, 注意事项 11，以及 备注 23).
(e)包括一美元52022年利率互换收益100万美元和1美元32025 年利率互换的收益为百万美元（见 注意 14).
(f)代表与整套准备金溢价以及与2021年9月赎回2025年票据相关的发行成本的注销相关的成本（见 注释 16).
10
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合并财务报表附注（未经审计）
 截至2020年9月30日的三个月
（以百万计）美国国际 未分配给区段总计
与客户签订合同的收入$722 $39 $— $761 
大宗商品衍生品的净收益（亏损）35 — (36)
(b)
(1)
权益法投资的收益（亏损）— 8 (18)(10)
处置资产的净收益— — 1 1 
其他收入1 1 1 3 
减少成本和开支：
制作118 11 — 129 
运输、装卸和其他操作154 1 28 183 
探索21 — 6 27 
折旧、损耗和摊销530 19 5 554 
损伤— — 1 1 
收入以外的税收48 — 1 49 
一般和行政25 3 25 53 
净利息及其他— — 62 62 
其他定期福利净成本— — 6 
(c)
6 
所得税准备金（福利）(3)6 4 7 
分部收益（亏损）$(135)$8 $(190)$(317)
总资产$16,396 $1,104 $1,163 $18,663 
资本支出(a)
$176 $— $1 $177 
(a)包括应计费用。
(b)商品衍生工具的未实现亏损（见 注意 14).
(c)包括美元的养老金结算损失9百万（见 注十九).










11
马拉松石油公司
合并财务报表附注（未经审计）
 截至2021年9月30日的九个月
（以百万计）美国国际 未分配给区段总计
与客户签订合同的收入$3,696 $173 $— $3,869 
大宗商品衍生品的净亏损(268)— (130)
(b)
(398)
权益法投资的收益（亏损）— 179 — 179 
处置资产的净收益— — 8 8 
其他收入4 3 2 9 
减少成本和开支：
制作343 35 — 378 
运输、装卸和其他操作506 13 19 538 
探索54 — 55 
(c)
109 
折旧、损耗和摊销1,477 54 19 1,550 
损伤— — 60 
(d)
60 
收入以外的税收238 — (2)236 
一般和行政79 9 139 
(e)
227 
净利息及其他— — 129 
(f)
129 
其他净定期福利抵免— — (2)(2)
提前偿还债务造成的损失— — 121 
(g)
121 
所得税准备金（福利）11 33 (20)24 
分部收益（亏损）$724 $211 $(638)$297 
总资产$15,528 $1,071 $562 $17,161 
资本支出(a)
$770 $4 $7 $781 
(a)包括应计费用。
(b)商品衍生工具的未实现亏损（见 注意 14).
(c)包括未经证实的财产减值美元20百万美元用于路易斯安那州的勘探租约，以及 $16百万与二叠纪租约的处置有关。还包括 $12与已钻井和未完井相关的数百万口干井成本，主要是在二叠纪（见 注意事项 9).
(d)包括美元的减值24百万美元用于伊格尔福德的中央设施（见 注意事项 10), $5百万美元用于购买二叠纪的已探明房产（见 注意事项 10) 和 $30百万美元与GOM非生产性长期资产的退役成本有关（见 注意事项 10, 注意事项 11，以及 备注 23).
(e)包括 $13与终止飞机租赁协议相关的百万美元以及 $12百万美元来自与裁员相关的遣散费。
(f)包括一美元242022年利率互换收益100万美元和1美元342025 年利率互换的收益为百万美元（见 注意 14).
(g)代表与2021年4月赎回2022年票据和2021年9月赎回2025年票据有关的整套准备金溢价以及未摊销折扣和发行成本的注销相关的成本（见 注释 16).

12
马拉松石油公司
合并财务报表附注（未经审计）
截至2020年9月30日的九个月
（以百万计）美国国际未分配给区段总计
与客户签订合同的收入$2,154 $121 $— $2,275 
大宗商品衍生品的净收益92 — 39 
(b)
131 
权益法投资的亏损— (4)(170)
(c)
(174)
处置资产的净收益— — 8 8 
其他收入8 5 3 16 
减少成本和开支：
制作375 43 — 418 
运输、装卸和其他操作385 5 42 432 
探索75 — 6 81 
折旧、损耗和摊销1,716 62 17 1,795 
损伤— — 98 
(d)
98 
收入以外的税收144 — 1 145 
一般和行政89 10 118 
(e)
217 
净利息及其他— — 195 195 
其他净定期福利抵免— — (1)
(f)
(1)
所得税准备金（福利）(10)1 (2)(11)
分部收益（亏损）$(520)$1 $(594)$(1,113)
总资产$16,396 $1,104 $1,163 $18,663 
资本支出(a)
$874 $— $10 $884 
(a)包括应计费用。
(b)大宗商品衍生工具的未实现收益（见 注意 14).
(c)权益法投资的部分减值被投资者（见 备注 22).
(d)包括国际申报单位商誉的全部减值 $95百万（见 注意事项 13).
(e)包括与裁员相关的遣散费 $15百万。
(f)包括美元的养老金结算损失25百万美元和养老金削减收益美元17百万（见 注十九).


13
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合并财务报表附注（未经审计）
6.    所得税
有效税率
有效所得税税率受多种因素的影响，包括收入的地理和功能来源以及这些收入来源的相对规模。总拨备金与分配给各部门的金额总和之间的差额在表格的 “未分配给分段” 列中报告 注意事项 5.
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月中，我们的有效所得税税率如下：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
2021202020212020
有效所得税税率2 %(2)%7 %1 %
我们的有效所得税税率与截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的21％的美国法定税率不同，这是由于我们在美国和欧洲业务的收入组合，包括股票法投资方与子公司之间的收入组合。截至2021年9月30日，我们对美国的联邦递延所得税净资产有全额估值补贴，这使得本年度美国的活动没有联邦递延税支出或收益。我们打算继续对这些递延所得税资产提供全额估值补贴，直到有足够的证据支持撤销全部或部分补贴为止。但是，如果维持当前的大宗商品价格并且没有任何其他客观的负面证据，我们预计未来12个月内将有足够的积极证据来调整我们目前的估值补贴状况。目前尚不清楚调整估值补贴的确切时间和金额。
7.    信用损失
    我们的大部分应收账款来自大宗商品购买者或我们经营的物业的共同利益所有者，两者均按估计金额或发票金额入账，不计利息。这些应收账款中的大多数付款期限为30天或更短。在每个报告期结束时，我们使用历史数据、当前市场状况、对未来经济状况的合理和可支持的预测以及其他适当的数据，评估应收账款的可收性，并估算预期的信贷损失。
可疑账户余额备抵金的变动情况如下：
（以百万计）2021年9月30日2020年12月31日
截至1月1日的期初余额$22 $11 
累积效应调整— 12 
本期准备金(a)
1 22 
本期注销(1)(13)
收回先前预留的款项(3)(10)
期末余额$19 $22 
(a)截至2020年12月31日，本期准备金包括美元10百万美元的共同利息应收账款和美元12百万的贸易应收账款。
8.    库存
原油和天然气按加权平均成本记录，并按成本或可变现净值中较低者计值。用品和其他物品主要由管状物品和设备组成，这些物品和设备按加权平均成本估值，并在市场条件允许时定期审查是否过时或减值。
（以百万计）2021年9月30日2020年12月31日
原油和天然气$13 $10 
用品和其他物品64 66 
库存 $77 $76 
14
马拉松石油公司
合并财务报表附注（未经审计）
9.    不动产、厂房和设备
（以百万计）2021年9月30日2020年12月31日
美国$14,317 $15,156 
国际364 414 
企业53 68 
不动产、厂房和设备净额$14,734 $15,638 
截至 2021 年 9 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日，我们有 $125百万和 $98百万分别为 e与悬浮井相关的勘探井成本资本化超过一年。管理层认为，这些油井的碳氢化合物数量足以证明潜在开发是合理的。绝大多数悬浮油井需要完井活动和安装基础设施，才能将已探明的储量归类为已探明储量。在2021年第三季度，我们录得了美元12数百万的干井成本与已钻探和未完工的勘探井有关，主要是在二叠纪。
10.    损伤
    下表汇总了已证房产、商誉和权益法投资的减值费用及其相应的公允价值。
 截至9月30日的三个月
 20212020
（以百万计）公允价值减值公允价值减值
持有待使用的长期资产$— $5 $— $1 
长期资产的资产报废成本— 8 — — 
股权法投资 $— $— $23 $18 

 截至9月30日的九个月
 20212020
（以百万计）公允价值减值公允价值减值
持有待使用的长期资产$— $30 $— $3 
长期资产的资产报废成本— 30 — — 
善意— — — 95 
股权法投资 $— $— $119 $170 
•2021 — 在2021年第二季度，我们记录的减值支出为美元24百万相关联 二位于伊格尔福德的中央设施。退役活动于第二季度开始，其中包括现有油井的改道。在2021年第三季度，我们记录的减值支出为美元5百万美元与我们在新墨西哥州的外部运营的常规资产的权益有关。
在截至2021年9月30日的九个月中，我们还确认了增量美元30百万美元的减值支出与先前剥离的位于墨西哥湾的海上资产的某些非生产性油井、管道和生产设施的未来预计退役成本增加有关。在前一个报告期内，我们记录了 $7我们的合并资产负债表中与这些资产相关的负债为百万美元，从而将已确认的资产报废义务总额增加到美元37截至 2021 年 9 月 30 日，百万人。参见 注意事项 11和 备注 23以获取更多信息。
这些项目的综合影响记录在我们合并损益表的减值项下。
•2020 — 截至2020年9月30日的九个月的减值包括我们权益法投资的确认费用（美元）170百万。在2020年第二和第三季度，大宗商品价格持续低迷，加上我们对一个股票法投资方进行交易的天然气指数的长期价格预测下调，促使我们对一项股票法投资进行了审查。我们的审查得出的结论是，我们在其中一家股票法投资者的投资价值损失不是暂时性的，我们记录的减值为美元152
15
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合并财务报表附注（未经审计）
2020年第二季度将增加一百万美元，另外还将增加一美元182020年第三季度为百万人。
我们的权益法投资的减值在合并损益表中确认了权益法投资的收益（亏损）。此外，减值使我们在投资的账面净值与被投资方净资产中的标的股票份额之间产生了基差。这种差异正在累积为被投资人主要资产剩余使用寿命内的收入。
2020年前九个月的减值还包括美元95国际报告单位的商誉减值为百万美元。参见 注意事项 13欲了解更多信息.
11.    资产退休义务
资产退回义务主要包括石油和天然气生产业务结束时移除、拆除和恢复陆地或海底的估计费用。资产报废义务的变化如下：
9月30日
（以百万计）20212020
截至1月1日的期初余额$254 $255 
已发生的负债，包括收购9 3 
已结负债，包括处置(3)(11)
增值费用（包含在折旧、损耗和摊销中）9 9 
估计数的修订40 (8)
截至9月30日的期末余额，总计$309 $248 
截至9月30日的期末余额，短期$23 $12 

在2021年的前九个月中，我们对估计值进行了修订，总额为美元37百万美元与先前剥离的位于墨西哥湾的海上非生产性长期资产的某些油井、管道和生产设施的预期成本有关。截至2021年9月30日，美元14在这些与墨西哥湾有关的估计数修订中，有100万份被归类为短期订正。参见 备注 23以获取更多信息。在美元中37百万，大约 $30在截至2021年9月30日的九个月中，百万美元被确认为减值支出。参见 注意事项 10以获取更多信息。
12. 租赁
承租人
与使用权（“ROU”）资产和租赁负债相关的资产负债表信息如下：
（以百万计）资产负债表位置：2021年9月30日2020年12月31日
ROU 资产：
经营租赁其他非流动资产$74 $133 
融资租赁其他非流动资产35 — 
ROU 资产总额$109 $133 
租赁负债：
流动负债
经营租赁其他流动负债$44 $70 
融资租赁其他流动负债5 — 
非流动负债
经营租赁递延贷项和其他负债34 67 
融资租赁递延贷项和其他负债30 — 
租赁负债总额$113 $137 
16
马拉松石油公司
合并财务报表附注（未经审计）
经营租赁
我们签订了各种租赁协议以支持我们的业务，包括钻机、油井压裂设备、压缩机、建筑物、飞机、船只、车辆和其他现场设备。在这些交易中，我们主要充当承租人，我们现有的大多数租赁都被归类为短期或长期经营租赁。
融资租赁
2018年，我们与业主/出租人签署了一项协议，在德克萨斯州休斯敦建造和租赁一座新的量身定制的办公楼。截至 2021 年 9 月 30 日，我们估计项目总成本约为 $302百万，包括土地购置和建筑成本。初始租赁期限为 五年并于2021年9月下旬在休斯敦新办公室准备就绪后开始运营。在2021年第三季度，我们录得了1美元32与该建筑物相关的百万ROU资产和相应的租赁负债，被归类为融资租赁。在初始租赁期结束时，我们可以协商延长租赁期限，再延长一次 五年，但须获得参与者的批准；根据某些条款和条件购买房产；或将房产再销售给无关的第三方。该租约包含的剩余价值担保 100占总购置和施工成本的百分比。剩余租期的加权平均值为 五年而且折扣率是 2.25%.
出租人
我们的全资子公司Marathon E.G. Production Limited是E.G.住宅的出租人，该公司由关联方股权法的投资方egHoldings占用 – 看到 备注 22。该租约被归类为经营租约，将于2024年到期，承租人可以选择延长至2034年。在整个协议期限内，租赁付款固定为约美元6每年一百万。我们的租赁收入在所有期限的合并收益表中以其他收入形式列报。 根据本租赁协议收到的未贴现现金流汇总如下。
（以百万计）经营租赁未来现金收入
2021$2 
20226 
20236 
20246 
20256 
此后56 
未贴现现金流总额$82 
13.  善意
每年对商誉进行减值测试，如果事件或情况变化表明有商誉的申报单位的公允价值可能已降至账面价值以下，则在两次年度测试之间进行商誉减值测试。在2020年第一季度，一场全球疫情导致全球碳氢化合物需求严重恶化。我们的市值相应下降表明，国际报告单位的公允价值很可能低于其账面价值。
我们结合使用市场和收入方法估算了国际申报单位的公允价值。市场方法参考了特定于我们和我们行业的可观察数据，例如我们的普通股价格、我们的企业价值以及我们和投资者分析师界同行的估值倍数。收入法使用基于预测假设的贴现现金流。这些估值方法代表三级公允价值衡量标准。根据结果，我们得出结论，我们的商誉已全部减值，并记录了减值美元952020年第一季度的合并收益表中有百万美元。这代表了我们在合并资产负债表上的全部商誉。
14.  衍生品
有关衍生工具公允价值计量的更多信息，请参阅 注释 15。我们所有的商品衍生品均受可强制执行的主净额结算安排或我们报告净额的类似协议的约束。

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下表列出了衍生工具的公允价值总额和报告的净金额以及它们在合并资产负债表上的显示位置。
2021年9月30日
（以百万计）资产责任净资产（负债）资产负债表地点
未指定为套期保值
大宗商品$— $152 $(152)其他流动负债
大宗商品— 1 (1)递延贷项和其他负债
利率70 — 70 其他非流动资产
利率— 1 (1)递延贷项和其他负债
总额未指定为套期保值$70 $154 $(84)
现金流套期保值
利率$— $3 $(3)其他流动负债
利率— 5 (5)递延贷项和其他负债
指定对冲总数$— $8 $(8)
总计$70 $162 $(92)
2020年12月31日
（以百万计）资产责任净资产（负债）资产负债表地点
未指定为套期保值
大宗商品$3 $1 $2 其他流动资产
大宗商品7 32 (25)其他流动负债
利率10 — 10 其他非流动资产
总额未指定为套期保值$20 $33 $(13)
现金流套期保值
利率$19 $— $19 其他非流动资产
利率— 16 (16)递延贷项和其他负债
指定对冲总数$19 $16 $3 
总计$39 $49 $(10)

未被指定为对冲的衍生品
商品衍生品
如下表所示，我们已经进入了与相应指数挂钩的多种原油、天然气和液化天然气衍生品，这与我们在2022年之前预测的美国销售额的一部分有关。这些衍生品包括三向美元、双向美元、固定价格互换和纽约商品交易所的滚动基差互换。三方期权包括卖出看涨期权（上限）、买入的看跌期权（下限）和卖出看跌期权。上限价格是我们将获得的最大合约交易量；下限是我们将获得的最低价格，除非市场价格低于卖出的看跌期权行使价。在这种情况下，我们将获得纽约商品交易所西德克萨斯中质原油价格加上下限和卖出看跌期权之间的差额。双向期权仅包括卖出看涨期权（上限）和买入的看跌期权（下限）。






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合并财务报表附注（未经审计）
下表列出了截至2021年9月30日的未偿还衍生品合约以及这些合约的加权平均价格：
20212022
第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度
原油
纽约商品交易所 WTI 三向项圈
交易量（磅/天）40,000 30,000 30,000 10,000 10,000 
每桶加权平均价格：
天花板$78.05 $89.12 $89.12 $88.44 $88.44 
地板$50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 
卖出看跌$40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 
纽约商品交易所 WTI 双向项圈
交易量（磅/天）40,000 — — — — 
每桶加权平均价格：
天花板$58.92 $— $— $— $— 
地板$39.25 $— $— $— $— 
纽约商品交易所滚动基差互换
交易量（磅/天）40,000 45,000 45,000 45,000 45,000 
每桶加权平均价格$1.15 $0.56 $0.56 $0.56 $0.56 
天然气
Henry Hub (“HH”) 双向项圈
交易量（mmBTU/天）200,000 — — — — 
每百万英热单位的加权平均价格：
天花板$3.05 $— $— $— $— 
地板$2.50 $— $— $— $— 
HH 三向项圈
交易量（mmBTU/天）— 50,000 — — — 
每百万英热单位的加权平均价格：
天花板$— $5.14 $— $— $— 
地板$— $3.60 $— $— $— 
卖出看跌$— $2.60 $— $— $— 
HH 固定价格掉期
交易量（mmBTU/天）50,000 — — — — 
每百万英热单位的加权平均价格$2.88 $— $— $— $— 
NGL
固定价格乙烷掉期 (a)
交易量（磅/天）5,000 — — — — 
每桶加权平均价格$10.92 $— $— $— $— 
固定价格丙烷互换 (b)
交易量（磅/天）5,000 — — — — 
每桶加权平均价格$23.19 $— $— $— $— 
(a)固定价格的乙烷互换定价为OPIS Mont Belvieu Purity Ethane。
(b)固定价格的丙烷互换定价为OPIS Mont Belvieu非TET丙烷。







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我们的大宗商品衍生工具的未实现和已实现收益（亏损）影响如下表所示，并反映在合并损益表中大宗商品衍生品的净收益（亏损）中。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以百万计）2021202020212020
衍生工具的未实现收益（亏损），净额$27 $(36)$(130)$39 
衍生工具的已实现收益（亏损），净额(a)
$(106)$35 $(268)$92 
(a)在2021年第三季度和前九个月中，已结算的衍生品头寸的净现金为美元108百万和美元203分别为百万。在2020年第三季度和前九个月中，净现金结算的衍生品头寸为美元15已付百万美元和 $76分别收到了一百万。
利率互换
2020年，我们签订了远期起始利率互换，以对冲与伦敦银行同业拆借利率（“LIBOR”）基准利率波动相关的现金流变化，该波动与未来预期的利息支付有关2022年发行债务。每份衍生合约可以与预期的标的美元名义金额挂钩。在2020年第三季度，我们取消了以前被指定为现金流套期保值的远期起始利率互换。在2021年第一季度，净 美元的递延损失2作为净利息的调整，与这些取消指定的远期起始利率互换相关的百万美元累计其他综合收益从累计的其他综合收益重新归类为收益，因为我们在2021年4月全额赎回了2022年未偿还票据的剩余部分。我们记录了一美元5百万按市值计价的收益和一美元24在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，净利息中分别反映了这些利率互换价值的变化，以反映这些利率互换价值的变化。
2020年，我们进行了远期起始利率互换，名义金额为美元350百万美元用于对冲因伦敦银行同业拆借利率基准利率波动而产生的现金流变化，这些波动与2025年未来债券发行的预测利息支付有关。未来债务发行的预期收益旨在为美元再融资900百万 3.852025年到期的优先票据百分比（“2025年票据”）。在2021年第二季度，我们取消了以前被指定为现金流套期保值的远期起始利率互换，因为我们不再计划为2025年票据再融资。在2021年第二季度，我们对美元进行了重新分类31作为净利息的调整，与这些套期保值相关的累计收益从累计的其他综合收益转化为收益。2021 年 9 月，我们全额兑换了这些 2025 年票据。参见 注释 16了解更多详情。我们记录了一美元3百万按市值计价的收益和一美元34净利息中按市值计价的收益为百万美元，以反映截至2021年9月30日的三个月和九个月中这些利率互换价值的变化。
此外，在2021年第二季度，我们取消了$的指定25百万美元320百万美元休斯敦办公室现金流套期保值（详见下文 被指定为现金流套期保值的衍生品下节), 因为建筑费用预算估计数减少了.这美元1截至2021年6月30日，这些取消指定用途的现金流套期保值损失的百万美元已从累计其他综合收益重新归类为收益，以调整净利息。在截至2021年9月30日的三个月和九个月中，反映这些利率互换价值变化的净利息范围内按市值计价的活动并不重要。
下表按到期日显示了有关我们取消指定的远期起始利率互换协议的信息，包括利率。如果我们选择，我们可以自由决定清算头寸。
2021年9月30日2020年12月31日
到期日
名义总金额
（单位：百万）
加权平均值，LIBOR
名义总金额
（单位：百万）
加权平均值，LIBOR
2022年11月1日$500 0.99 %$500 0.99 %
2025年6月1日$350 0.95 %不适用不适用
2026年9月9日$25 1.45 %不适用不适用





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被指定为现金流套期保值的衍生品
在2019年，我们进行了远期起始利率互换，名义总额为美元320百万美元用于对冲与我们未来休斯敦办事处未来租赁付款中1个月伦敦银行同业拆借利率部分相关的现金流变化。尽管租赁于2021年9月开始，但我们的第一笔现金租赁付款将是2022年2月，利率互换的第一个结算日期将在2022年1月。在2021年第二季度，我们取消了$的指定25由于与该项目相关的施工成本预算估计数减少，这些套期保值中有100万个。最后一次互换将于2026年9月到期。从2021年9月30日起，我们预计将对美元进行重新分类3在接下来的十二个月中，从累计的其他综合收益中提取百万美元。参见 注意事项 12了解有关休斯敦新办公室租赁的更多详情。
下表按到期日显示了有关我们的利率互换协议的信息，包括基于伦敦银行同业拆借利率的加权平均固定利率。
2021年9月30日2020年12月31日
到期日
名义总金额
（单位：百万）
加权平均值，LIBOR
名义总金额
（单位：百万）
加权平均值，LIBOR
2025年6月1日不适用不适用$350 0.95 %
2026年9月9日$295 1.52 %$320 1.51 %
15.    公允价值测量
公允价值—经常性
下表按等级列出了截至2021年9月30日和2020年12月31日按公允价值定期核算的资产和负债。
2021年9月30日
（以百万计）第 1 级第 2 级第 3 级总计
衍生工具、资产
利率-未指定为现金流套期保值$— $69 $— $69 
衍生工具、资产$— $69 $— $69 
衍生工具、负债
大宗商品(a)
$(32)$(121)$— $(153)
利率-指定为现金流套期保值— (8)— (8)
衍生工具、负债$(32)$(129)$— $(161)
总计
$(32)$(60)$— $(92)
 2020年12月31日
（以百万计）第 1 级第 2 级第 3 级总计
衍生工具、资产
利率-未指定为现金流套期保值$— $10 $— $10 
利率-指定为现金流套期保值— 19 — 19 
衍生工具、资产$— $29 $— $29 
衍生工具、负债
大宗商品(a)
$— $(23)$— $(23)
利率-指定为现金流套期保值— (16)— (16)
衍生工具、负债$— $(39)$— $(39)
总计
$— $(10)$— $(10)
(a)大宗商品衍生工具按净额计入我们的合并资产负债表。参见 注意 14.
大宗商品衍生品包括三向美元、双向美元、固定价格互换、基差互换和纽约商品交易所滚动基差互换。这些工具使用Black-Scholes或修改后的Black-Scholes模型按公允价值计量。对于
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合并财务报表附注（未经审计）
互换，模型的输入仅包括大宗商品价格和利率，归类为1级，因为在工具的整个期限内，所有假设和输入都可以在活跃的市场中观察到。对于三向美元和双向美元，模型的输入包括大宗商品价格和隐含波动率，归类为二级，因为在工具的整个期限内，活跃市场中几乎可以观察到所有假设和输入。
远期起始利率互换按公允价值计量，采用市场方法，使用可操作的经纪商报价，这些报价是二级输入。参见 注意 14了解远期起始利率互换的详细信息。
公允价值估算——商誉
参见 注意事项 13获取与商誉有关的详细信息。
公允价值——非经常性
参见 注意事项 10 详细了解我们与减值相关的公允价值。
公允价值—金融工具
我们的流动资产和负债包括金融工具，其中最重要的是应收账款、长期债务的流动部分和应付账款。我们认为，我们的应收账款和应付账款的账面价值接近公允价值。我们的公允价值评估纳入了多种考虑因素，包括（1）工具的短期期限，（2）我们的信用评级，以及（3）我们对未来微不足道的坏账支出的历史产生和预期的未来微不足道的坏账支出，其中包括对交易对手信用风险的评估。
下表汇总了截至2021年9月30日和2020年12月31日按个人资产负债表项目分列的金融工具（不包括应收账款、应付账款和衍生金融工具）及其报告的公允价值。
2021年9月30日2020年12月31日
（以百万计）公允价值账面金额公允价值账面金额
金融资产    
流动资产$13 $12 $4 $4 
其他非流动资产12 27 24 37 
金融资产总额$25 $39 $28 $41 
金融负债    
流动负债$95 $128 $72 $103 
长期债务，包括流动部分(a)
4,729 4,033 6,077 5,431 
递延贷项和其他负债51 50 82 76 
金融负债总额$4,875 $4,211 $6,231 $5,610 
(a)不包括债务发行成本。
我们包含在其他非流动资产中的金融资产以及包含在其他流动负债和递延信贷和其他负债中的金融负债的公允价值是使用收益法来衡量的，大多数投入都是内部生成的，因此属于三级分类。预计的未来现金流使用适当的利率进行折现，以获得公允价值。
我们所有的长期债务工具都是公开交易的。基于主要金融机构的报价（即二级投入）的市场方法用于衡量我们债务的公允价值。
16.    债务
循环信贷额度
2021年6月21日，我们执行了对无抵押循环信贷额度（“信贷额度”）的第六修正案。该修正案产生的主要变化是（i）将信贷额度的规模从美元增加3.0十亿到美元3.1亿美元，（ii）将某些同意贷款机构的承诺到期日从2023年5月28日延长至2024年6月21日（单一未经同意的贷款机构的剩余承诺将于2023年5月28日到期，届时信贷额度的规模将缩减至美元）3.0billion) 和 (iii) 包括某些其他条款和修订，包括
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规定最终取代伦敦银行同业拆借利率作为基准利率。截至 2021 年 9 月 30 日，我们有 不用我们的信贷额度借款。
信贷额度包括一项契约，要求我们的总债务与总资本的比率不超过65截至每个财政季度最后一天的百分比。如果发生违约，持有超过一半承诺的贷款人可以终止信贷额度下的承诺，要求立即偿还所有未偿借款，并对信贷额度下所有未清信用证进行现金抵押。截至2021年9月30日，我们遵守了该契约，比例为 20%.
债务赎回
2021 年 3 月 30 日，我们向受托人发送了一份不可撤销的赎回通知，以全额赎回我们未偿还的美元500百万 2.82022年到期的优先票据百分比（“2022年票据”）。2022年票据于2021年4月29日兑换，作为结算结果，我们产生了美元19百万美元的成本与整套准备金溢价以及未摊销的折扣和发行成本的注销有关。
2021 年 8 月 4 日，我们向受托人发送了一份不可撤销的赎回通知，以全额赎回我们未偿还的美元900百万 3.852025年到期的优先票据百分比（“2025年票据”）。2025年票据于2021年9月7日兑换，由于赎回，我们产生了美元102百万美元的成本与整改准备金溢价以及未摊销的折扣和发行成本的注销有关。
长期债务
2021 年 9 月 30 日，我们有 $4.0十亿美元的未偿长期债务总额。我们目前打算在未偿长期债务到期时将其偿还。有关我们的长期债务到期日清单，请参阅我们的2020年10-K表年度报告。
17.    股东权益
没有股票回购是在截至2021年9月30日的九个月内根据我们的股票回购计划进行的。我们确实回购了 $10在截至2021年9月30日的九个月中，有100万股股票与我们与员工限制性股票奖励的归属相关的预扣税义务有关。剩余股票回购授权总额为 $1.3截至 2021 年 9 月 30 日，已达十亿。根据该计划进行的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售的收益进行私下协商的交易。该计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化进行更改，并且可能会在完成前终止。
本季度之后，我们恢复了股票回购计划并回购了约美元200截至2021年11月3日，我们的普通股为百万股。自 2021 年 11 月 3 日起，我们董事会将剩余股票回购计划的授权从 $ 上调至1.1十亿到美元2.5十亿。
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18.    基于激励的薪酬
股票期权、限制性股票和限制性股票单位
下表汇总了2021年前九个月的活动：
 股票期权限制性股票和单位
股票数量加权平均行使价股票数量和单位数加权平均拨款日期公允价值
截至 2020 年 12 月 31 日已发表6,014,255  $21.00 7,851,754 $11.72 
已授予— 

$— 2,306,479 $11.21 
已行使/既得的(384,889)$7.34 (2,992,724)$12.78 
已取消(a)
(1,137,109)$23.10 (1,037,911)$11.78 
截至 2021 年 9 月 30 日出炉4,492,257  $21.64 6,127,598 $11.00 
(a)取消的包括与裁员有关的没收。
股票绩效单位奖励
在2021年的前九个月中，我们批准了 307,473向符合条件的高级管理人员提供股票绩效单位，以股票结算。授予日每单位的公允价值为 $18.07，使用蒙特卡罗估值模型计算。在授予日，每个单位代表我们一股普通股的价值。这些单位以股票结算，我们要支付的普通股数量基于归属百分比，该百分比可以来自 零到 200百分比基于业绩期内取得的业绩，由董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）确定。业绩目标与我们的股东总回报率（“TSR”）相比之下，包括同行公司、标普能源指数和标准普尔500指数在内的集团的股东总回报率（“TSR”），后者由薪酬委员会确定。此外，股息等价物在业绩期内累积，将在业绩期结束后以现金支付，计算方法是业绩期内记入普通股的股息金额乘以归属单位的数量。
在2021年的前九个月中，我们在马拉松石油公司2019年激励薪酬计划下引入了新型的股票绩效单位奖励，并授予了该奖励 307,473单位分配给符合条件的官员，以现金结算。 在这些新的股票绩效单位的授予之日，每个单位代表我们普通股一股的价值。要支付的福利金额基于（i）授予的单位数量，（ii）归属百分比以及（iii）我们普通股在最终时段的平均每日收盘价的乘积 30日历日截至业绩周期的最后一个交易日，视下文所述的银行业务功能而定。归属百分比可以介于 零到 200%，基于上次实现的性能 两年演出期。绩效指标是公司在业绩期内产生的预先确定的累计自由现金流，由奖励协议定义。这些单位具有银行功能，即股价估值和归属百分比固定为不少于 50%，然后再次变为 100%，如果在绩效期间达到。一旦达到这些里程碑，即使累计自由现金流随后在业绩期内下降，归属百分比也不会低于这些存入的百分比金额，但薪酬委员会的自由裁量权如下所述。第三季度每单位公允价值为美元27.52，计算方法是将预计的归属百分比乘以我们普通股在2021年9月30日的收盘价。此外，股息等价物在业绩期内累积，将在业绩期结束后以现金支付，计算方法是业绩期内记入普通股的股息金额乘以归属单位的数量。根据奖励协议条款的规定，薪酬委员会保留降低归属百分比和任何银行价值的自由裁量权，并决定这些奖励的自由现金流实现情况。
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19.    退休后固定福利计划
以下总结了净定期福利成本（贷项）的组成部分：
截至9月30日的三个月
养老金福利其他好处
（以百万计）2021202020212020
服务成本$4 $4 $— $— 
利息成本2 2 — 1 
计划资产的预期回报率(2)(2)— — 
摊销：    
— 先前服务积分(1)(1)(4)(4)
— 精算损失1 2 1 — 
净结算亏损(a)
3 9 — — 
定期福利净成本（积分）(b)
$7 $14 $(3)$(3)

截至9月30日的九个月
养老金福利其他好处
（以百万计）2021202020212020
服务成本$12 $14 $— $— 
利息成本6 7 1 2 
计划资产的预期回报率(6)(7)— — 
摊销：
— 先前服务积分(4)(5)(12)(13)
— 精算损失4 7 2 1 
净结算亏损(a)
8 25 — — 
净削减收益(c)
— (3)— (14)
定期福利净成本（积分）(b)
$20 $38 $(9)$(24)
(a)一旦计划在给定年份的一次性付款可能超过该计划当年的总服务和利息成本，则在和解发生时予以确认。
(b)净定期福利成本（贷项）反映了计划资产的与市场相关的计算价值，该价值确认了三年内公允价值的变化。
(c)与裁员有关，裁员减少了参与计划的员工未来的预期服务年限。

在2021年的前九个月中，我们捐款了美元20百万美元存入我们的基金养老金计划。在2021年的前九个月中，我们还支付了美元9百万和美元7百万与无准备金的养老金计划和其他退休后福利计划有关。我们预计将额外捐款 $2今年向我们的基金型养老金计划缴纳了数百万美元。
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20.    从累计其他综合收益（亏损）中重新分类
下表汇总了从累计其他综合收益（亏损）中重新分类的金额：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以百万计）2021202020212020损益表专栏
退休后和离职后计划
先前服务抵免的摊销$5 $5 $16 $18 其他定期福利净成本
摊还精算损失(2)(2)(6)(8)其他定期福利净成本
净结算亏损(3)(9)(8)(25)其他定期福利净成本
净削减收益 — — — 17 其他定期福利净成本
利率互换
取消指定的远期利率互换的重新分类— — (28)— 净利息及其他
扣除税款的（收入）支出重新分类总额 (a)
$— $(6)$(26)$2 净收益（亏损）
(a)在2021年和2020年，我们对美国的联邦递延所得税净资产进行了全额估值补贴，因此，我们的退休后和离职后计划没有税收影响。
21.    补充现金流信息
 截至9月30日的九个月
（以百万计）20212020
运营活动中包括：   
已支付的利息，扣除资本化金额$185 $175 
向税务机关（收到）的所得税，扣除退款后的净额 (a)
$8 $(50)
非现金投资活动：  
资产报废成本增加（减少）$49 $(5)
(a)截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月包括美元1百万和美元94分别为百万与退税有关。

其他非现金投资活动包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月的应计资本支出美元104百万和美元81分别是百万。
22.    权益法投资
在截至2021年9月30日和2020年12月31日期间，我们的权益法投资方被视为关联方。下表汇总了我们在权益法投资方中的投资：
（以百万计）截至 2021 年 9 月 30 日的所有权2021年9月30日2020年12月31日
eGHoldings (a)
60%$181 $113 
阿尔巴植物有限责任公司 (b)
52%166 168 
AMPCO (c)
45%142 166 
总计 $489 $447 
(a)eGHoldings从事液化天然气生产活动。
(b)Alba Plant LLC加工液化石油气。
(c)AMPCO从事甲醇生产活动。
26
马拉松石油公司
合并财务报表附注（未经审计）
权益法被投资者的财务信息汇总如下：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
（以百万计） 2021202020212020
收入数据：
收入和其他收入$325 $140 $806 $423 
运营收入（亏损）188 19 395 (21)
净收益（亏损）$155 $12 $312 $(27)

来自关联方的收入为 $8百万和美元24截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为百万美元，以及美元9百万和美元29在截至2020年的三个月和九个月中，分别为百万美元，其中大部分在所有时期都与egHoldings有关。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，来自关联方的当前应收账款为美元18百万和美元24分别为百万，其中大部分在这两个时期都与egHoldings有关。截至2021年9月30日，应付给关联方的应付账款为美元6百万，其中大部分与 egHoldings 和 $ 有关13截至2020年12月31日，为百万人，其中大部分与Alba Plant LLC有关。
23.    承付款和或有开支
2019年第二季度，合并后的全资子公司Marathon E.G. Production Limited（“MEGPL”）签署了一系列协议，通过位于蓬塔欧罗巴的现有基础设施处理第三方艾伦单位的天然气，例如，我们的股权法投资方Alba Plant LLC也是其中一些协议的当事方。这些协议要求（受某些限制）MEGPL向Alen Unit的所有者提供赔偿，使其免受Alba Plant LLC人员受伤和Alba Plant LLC汽车损坏或损失，以及Alba Plant LLC造成的第三方索赔以及由Alba Plant LLC保管的某些碳氢化合物引起的某些环境责任。目前，我们无法合理估计这项义务，因为我们之前没有任何赔偿索赔或环境排放或污染的历史。因此，我们没有记录与这些赔偿有关的负债，因为根据这些赔偿条款未来可能支付的金额无法确定。
处理第三方艾伦单位天然气的协议要求马拉松石油公司为艾伦单位的所有者提供第三方担保。2020年第二季度执行了两项单独的担保；一项最高约为美元91百万美元与赤道几内亚液化天然气业务有限公司的付款义务有关，另一万美元的最高金额为美元25百万美元与阿尔巴工厂有限责任公司的付款义务有关。如果其中任何一个实体未能履行与Alen Unit所有者签订的相关协议规定的付款义务，则需要我们付款。Alen Unit或其关联公司的某些所有者也是赤道几内亚液化天然气运营有限公司和Alba Plant LLC的直接或间接股东。每项担保的到期时间均不迟于 2027 年 12 月 31 日。我们使用预期从投资人那里获得的保费的净现值按公允价值对这些担保进行了衡量。我们对这些担保的责任约为 $4截至2021年9月30日，百万美元，以及来自被投资者的相应应收账款。赤道几内亚液化天然气运营有限公司和赤道几内亚液化天然气第一列车股份有限公司均向我们提供了应收账款质押，作为我们在赤道几内亚液化天然气运营股份公司业绩担保下可能支付的任何款项的追索权。
包括北达科他州和印第安人事务局代表的三个印第安部落在内的各种团体都卷入了有关密苏里河和小密苏里河下方某些土地所有权的争议。因此，截至2021年9月30日，我们有一美元126暂停特许权使用费和工作利息收入中的流动负债为百万美元，包括利息，其中美元115百万美元包含在应付账款中，美元11百万美元与应计利息有关，并包含在我们合并资产负债表上的其他流动负债中。此外，我们的长期应收账款为美元24百万美元用于资本和支出。
2020年1月，我们收到了美国环保局发出的与《清洁空气法》相关的违规通知。执法行动可能会导致尚未明确的货币制裁和纠正措施，这可能会增加我们的开发成本、运营成本或两者兼而有之。鉴于此类问题的不确定性，我们目前无法预测此事的最终结果。但是，我们认为，此事可能产生的任何处罚、缓解成本或纠正措施都不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
我们是正常业务过程中出现的许多法律和行政诉讼的被告，包括但不限于特许权使用费索赔、合同索赔、税收纠纷和环境索赔。虽然终极
27
马拉松石油公司
合并财务报表附注（未经审计）
无法肯定地预测结果和对我们的影响，我们认为这些诉讼的解决不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。此外，根据法律规定，我们可能还需要承担与某些剥离资产有关的留存负债。例如，近期大宗商品价格的历史性下跌创造了一种环境，在这种环境中，从我们这里购买的资产的所有者和/或经营者可能无法再履行与这些资产相关的扣押或放弃义务。在这种情况下，由于法律的实施，我们可能需要对这些资产承担扣押或放弃的义务。尽管我们已经为此类负债建立了储备金，但将来我们可能需要累积更多款项，而且这些金额可能很大。例如，由于第三方宣布破产，该第三方是我们之前剥离的某些离岸资产的所有权的间接继承者，在2021年的前九个月中，我们将现有储备金增加到美元37百万美元与退役某些油井、管道和生产设施的预期成本有关。我们不再拥有这些资产，它们也与我们目前的业务无关。
Marathon Oil在多起诉讼中被点名，指控我们在国内业务中少付特许权使用费，其中一些诉讼的原告正在寻求集体认证。我们打算大力捍卫自己免受此类指控。尽管我们已经累积了与这些诉讼相关的潜在负债，但这些应计金额是基于当前可用信息，涉及判断因素和重大不确定性。因此，实际损失可能会超过我们的应计损失，或者我们可能需要在未来累积额外的款项，而这些金额可能是巨大的。
由于环境法律法规，我们已经产生并将继续产生资金、运营和维护以及补救支出。如果这些支出与所有成本一样，最终没有被我们的产品和服务价格所抵消，那么我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律法规。但是，对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异，包括其运营设施的年龄和位置、营销区域和生产流程。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物，并要求责任方对危险废物处置场地进行补救。违规行为可能会受到处罚。
截至2021年9月30日，与环境法律法规相关的补救措施的应计负债并不重要。目前无法估计可能产生的所有补救费用的最终金额或可能处以的罚款。
28


第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 
执行概述
外表
运营
市场状况
运营结果
关键会计估计
会计准则尚未通过
现金流
流动性和资本资源
环境问题和其他突发事件
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与之前的合并财务报表和附注一起阅读 第 1 项.
执行概述
我们是一家位于德克萨斯州休斯敦的独立勘探和生产公司。我们的战略是通过将资本投资集中在成本更低、利润更高的美国资源领域（德克萨斯州的Eagle Ford、北达科他州的Bakken、俄克拉荷马州的STACK和SCOOP以及新墨西哥州的特拉华州北部），来提供有竞争力的并提高企业水平的回报。我们的再投资利率和资本配置框架优先考虑在各种大宗商品价格范围内产生自由现金流，为投资者友好型目的提供大量现金流，包括向股东返还资本和改善资产负债表。确保员工安全、最大限度地减少对环境的影响、强有力的公司治理和保护我们的资产负债表是我们执行战略的基础。
在整个 COVID-19 疫情期间，我们利用我们的应急响应协议和业务连续性计划来帮助管理我们的运营和员工。自大流行开始以来，我们的员工在很长一段时间内远程工作。去年，我们实施了员工分阶段返回办公室的程序，2021年4月，我们的大多数公司员工重返办公室。远程办公并未对我们维持运营的能力产生重大影响，使我们的外地办事处能够不受任何干扰地运营，也没有给我们带来大量额外开支。

主要亮点包括以下内容：
继续关注资产负债表和流动性
•到2021年第三季度末，我们拥有约36亿美元的流动性，包括未提取的31亿美元循环信贷额度和4.85亿美元的现金。我们维持所有三家主要评级机构的投资评级，穆迪和惠誉最近分别将其评级前景上调至稳定和正面。
•在2021年的前九个月，我们通过经营活动创造了21亿美元的现金，为14亿美元的债务赎回、7.72亿美元的不动产、厂房和设备增值以及9,400万美元的分红提供了大量资金。
•我们在第三季度一直保持资本纪律，因为我们的全年资本预算在10亿美元以内。
•根据我们改善资产负债表的战略，我们在2021年9月全额赎回了2025年到期的9亿美元3.85％的优先票据。参见 注释 16 到合并财务报表以及 流动性和资本资源 以获取更多信息。
财务和运营业绩
•在2021年第三季度，美国的净销售量下降了5％，至281百万桶/日，其中包括由于钻探和完井活动总体减少以及自然下降，美国原油净销售量与去年同期相比下降了3％。
•我们在2021年第三季度的每股净收益为0.23美元，而该季度的每股净亏损为0.40美元
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去年同期。包含在本季度的财务业绩中：
◦与去年同期相比，与客户签订的合同收入增加了6.77亿美元。我们的原油和凝析油、液化天然气和天然气的已实现价格大幅上涨。
◦大宗商品衍生品的净亏损为7,900万美元，而2020年的净亏损为100万美元。衍生品损失的增加是大宗商品价格上涨的直接结果。
◦权益法投资的收入为8,600万美元，比2020年同期增加了9,600万美元。我们的股票法被投资者在本季度实现了更高的价格，而2020年同期的已实现价格较低，减值为1,800万美元。
◦提前赎回债务的亏损总额为1.02亿美元，这主要是提前赎回的保费支付。
薪酬和 ESG 亮点和举措
•首席执行官和董事会的总薪酬减少了约25％，董事会的薪酬结构更多地转向股权，首席执行官的薪酬结构进一步符合更广泛的行业规范。
•短期薪酬激励记分卡已更新，重点关注安全、环境绩效、资本效率、资本纪律/自由现金流产生和财务/资产负债表实力。
•在短期激励记分卡中增加了2021年温室气体排放强度目标。
•通过了到2025年降低温室气体排放强度的中期目标。
•2021 年第一季度增加了两名董事，继续更新董事会，这反映了对更新、独立和多元化的承诺。
外表
资本预算
2021年2月，我们宣布了2021年10亿美元的资本预算，这实际上是维护资本预算。我们的维持水平资本预算使我们能够将2021年的公司石油总产量与2020年第四季度的退出率保持一致。我们的2021年资本预算与我们的资本配置框架一致，该框架优先考虑企业回报和自由现金流的产生，而不是生产增长，我们预计该战略将推动我们的2022年资本预算。
2021年的资本预算侧重于美国的四家资源公司，其中约90％分配给了鹰福特和巴肯。
运营
下表汇总了我们每个细分市场的销售量。请参阅 运营结果用于每个细分市场的价格成交量分析。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
净销售量20212020增加（减少）20212020增加（减少）
美国 （mboed）
281 297(5)%280 314(11)%
国际 （mboed）
61 71(14)%64 79(19)%
总计 （mboed）
342 368(7)%344 393(12)%
美国
由于资本投资减少、油井销售时机、自然下降和中游停机，该细分市场的净销售量在2021年第三季度和2021年前九个月均低于2020年同期。资本投资的减少是从2020年开始与全球疫情相关的需求萎缩的直接结果。
我们仍然预计，我们在今年剩余时间内的钻探和完井活动的计划步伐将使我们能够实现前面《展望》部分中提到的2021年产量指导。
下表提供了有关我们在该细分市场中重要业务的净销售量、销售结构和运营钻探活动的更多详细信息：
30

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
净销售量 20212020增加（减少）20212020增加（减少）
等效桶 （mboed）
伊格尔·福特95 91 4 %88 104 (15)%
巴肯103 98 5 %107 103 4 %
俄克拉何马州55 73 (25)%54 69 (22)%
特拉华州北部21 27 (22)%24 29 (17)%
其他美国7 8 (13)%7 9 (22)%
美国总计281 297 (5)%280 314 (11)%

截至2021年9月30日的三个月
销售组合-美国资源动态伊格尔·福特巴肯俄克拉何马州特拉华州北部总计
原油和冷凝水64 %65 %21 %54 %55 %
液化天然气19 %22 %34 %22 %23 %
天然气17 %13 %45 %24 %22 %

截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
钻探活动-美国资源市场2021202020212020
运营总额
伊格尔·福特：
钻到总深度的油井23 17 76 58 
威尔斯带来了销售29 9 99 67 
巴肯：
钻到总深度的油井16 6 55 41 
威尔斯带来了销售27 8 46 41 
俄克拉荷马：
钻到总深度的油井— — — 9 
威尔斯带来了销售 4 — 4 13 
特拉华州北部：
钻到总深度的油井— — — 15 
威尔斯带来了销售3 1 3 13 
31

国际
与2020年相比，2021年第三季度和2021年前九个月的净销售量有所下降，这主要是由于自然下降。下表提供了有关我们在该细分市场中业务的净销售量的详细信息：
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
净销售量20212020增加（减少）20212020增加（减少）
等效桶 （mboed）
赤道几内亚61 71 (14)%64 79 (19)%
股票法被投资者
液化天然气 (mtd)
3,119 3,960 (21)%3,186 4,551 (30)%
甲醇 (mtd)
1,218 1,065 14 %1,137 996 14 %
冷凝水和液化石油气 （boed）
9,537 9,340 2 %9,382 10,288 (9)%

市场状况
大宗商品价格是影响我们的收入、盈利能力、运营现金流、我们投资于业务的资本金额、偿还债务、支付股息和股票回购资金的最重要因素。由于与全球疫情相关的需求萎缩以及欧佩克决定增加产量后供应增加，大宗商品价格在2020年上半年大幅下跌。2020年第二季度初，欧佩克商定了经修订的减产协议，到年底，价格已部分回升。从 2020 年 12 月开始，一直持续到 2021 年的前九个月，由于 COVID-19 疫苗接种率和全球经济活动的增加，石油需求增加，大宗商品价格持续上涨。欧佩克持续的石油供应限制和2021年影响生产的天气事件也支撑了大宗商品价格的上涨。鉴于市场上存在的全球供需动态，我们仍然预计大宗商品价格会波动。Refer 到 Itemm 1A。我们的2020年10-K表年度报告中的风险因素，用于进一步讨论大宗商品价格下跌将如何影响我们。
32

美国
下表显示了我们在2021年和2020年第三季度以及前九个月的原油和凝析油、液化天然气和天然气的平均价格实现情况和相关基准。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
20212020增加（减少）20212020增加（减少）
平均价格变现(a)
原油和凝析油 （每桶）(b)
$69.40 $37.78 84 %$63.16 $34.82 81 %
液化天然气 （每桶）
30.68 11.80 160 %26.50 9.77 171 %
天然气 （每立方英尺）(c)
4.17 1.78 134 %4.35 1.61 170 %
基准
WTI 原油每日价格平均值 （每桶）
$70.52 $40.92 72 %$65.04 $38.21 70 %
麦哲伦东休斯顿（“MEH”）原油每日平均价格 （每桶）
71.64 41.59 72 %66.03 38.93 70 %
贝尔维尤山 NGLS （每桶）(d)
32.27 15.87 103 %27.08 13.77 97 %
Henry Hub 天然气结算日期平均值 （每百万英热单位）
4.01 1.98 103 %3.18 1.88 69 %
(a)不包括商品衍生工具的收益或损失。
(b)将原油衍生工具的已实现收益（亏损）包括在内将2021年第三季度和2020年第三季度的平均变现价格分别减少每桶4.00美元，并将平均价格变现量分别提高每桶2.24美元。将原油衍生工具的已实现收益（亏损）包括在内将2021年和2020年前九个月的平均价格变现量分别减少每桶4.72美元，并将平均价格变现量分别提高每桶1.74美元。
(c)将天然气衍生工具的已实现收益（亏损）包括在内将2021年第三季度的平均价格变现量减少每立方英尺1.08美元，并且对所列其他时期的平均价格变现的影响微乎其微。
(d)彭博财经有限责任公司：Y级混合液化天然气由55％乙烷、25％丙烷、5％丁烷、8％异丁烷和7％天然汽油组成。
原油和凝析油 – 由于产品的质量和位置，价格变现可能与基准有所不同。
液化天然气 – 我们的大部分销量都是参照贝尔维尤山的价格出售的。
天然气 – 我们的交易量中有很大一部分是按投标周价格或相对于我们的产区的月初指数出售的。
国际（例如）    
下表显示了我们在2021年和2020年第三季度和前九个月的原油平均价格实现情况和相关基准。
截至9月30日的三个月截至9月30日的九个月
20212020增加（减少）20212020增加（减少）
平均价格变现
原油和凝析油 (每桶)
$56.36 $30.28 86 %$51.54 $26.05 98 %
液化天然气（每桶)
1.00 1.00 — %1.00 1.00 — %
天然气（每立方英尺)
0.24 0.24 — %0.24 0.24 — %
基准
布伦特（欧洲）原油（每桶)(a)
$73.47 $42.96 71 %$67.71 $40.92 65 %
(a)从美国能源信息署网站获得的月平均价格。
原油和凝析油 – Alba 油田液体的生产主要是冷凝水。MEGPL和Marathon E.G. International Limited通常出售与布伦特原油基准相关的凝析油份额。Alba Plant LLC根据固定价格的长期合同处理由阿尔巴油田供应的富含碳氢化合物的气体。Alba Plant LLC提取液化天然气和二次冷凝水，然后由Alba Plant LLC按市场价格出售，我们在收入中的份额反映在合并损益表中的权益法投资收益中。Alba Plant LLC将经过加工的干天然气交付给阿尔巴单位各方，供分销和出售给AMPCO和EG LNG。
33

液化天然气 – 湿气以固定价格的长期合同出售给Alba Plant LLC，导致已实现价格无法追踪市场价格。Alba Plant LLC提取并保留液化天然气，这些液化天然气按市场价格出售，我们在Alba Plant LLC的收入份额反映在合并损益表中的权益法投资收益中。
天然气 – 由Alba Plant LLC代表阿尔巴单位方加工的干天然气由阿尔巴油田以固定价格的长期合同出售给EG LNG和AMPCO，导致已实现价格无法追踪市场价格。我们从对下游天然气处理装置（例如液化天然气和AMPCO）的股权投资中获得额外价值。EG LNG以市场为基础的长期合同出售液化天然气，AMPCO以市场价格销售甲醇。
运营结果
截至2021年9月30日的三个月，而截至2020年9月30日的三个月
与客户签订合同的收入 在下表中按细分列出：
 截至9月30日的三个月
（以百万计）20212020
与客户签订合同的收入
美国$1,375 $722 
国际63 39 
细分来自与客户签订的合同的收入$1,438 $761 
以下是每个细分市场的价格/数量分析。请参考前面的 运营和 市场状况章节中提供了与我们的净销售量和平均价格变现相关的更多详细信息。
增加（减少）与之相关
（以百万计）截至2020年9月30日的三个月价格变现净销售量截至2021年9月30日的三个月
美国价格/成交量分析
原油和冷凝水$552 $448 $(16)$984 
液化天然气73 113 (3)183 
天然气69 83 (8)144 
其他销售28 64 
总计$722 $1,375 
国际价格/数量分析
原油和冷凝水$31 $26 $(1)$56 
液化天然气1 — (1)— 
天然气7 — (1)6 
其他销售— 1 
总计$39 $63 
大宗商品衍生品的净收益（亏损） 2021年第三季度的亏损为7,900万美元，而2020年同期的净亏损为100万美元。我们有多种以各种指数结算的原油、天然气和液化天然气衍生品合约。随着指数定价和远期曲线每个周期的变化，我们记录大宗商品衍生品的收益/亏损。参见 注意 14到合并财务报表以获取更多信息。
权益法投资的收入 2021年第三季度增加了9,600万美元，这主要是由于价格变现率上升，以及对2020年第三季度股票法投资者的1800万美元减值。参见 注意事项 10 详情请参阅合并财务报表。
生产费用与2020年同期相比，2021年第三季度增加了200万美元。由于自然下降导致销售量减少，我们的美国和国际板块的生产支出率有所增加。
下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用率（每桶油的费用）：
34

截至9月30日的三个月
（以百万美元计；利率以每桶美元计）20212020增加（减少）20212020增加（减少）
生产费用和费率开支费率
美国$119 $118 1 %$4.59 $4.32 6 %
国际 $12 $11 9 %$2.17 $1.76 23 %
运输、装卸和其他操作 与2020年同期相比，2021年第三季度增加了3,600万美元。正如我们在10-K表格中披露的那样，我们与中游实体的某些处理安排是收益百分比合同。我们将中游公司保留的收益归类为运费和手续费。这些收益百分比合同的运费和装卸成本的增加与已实现的液化天然气价格的上涨相吻合。此外，由于为履行运输承诺而购买的转售量增加，更高的营销成本也促成了增长。2020年第三季度法律支出的增加部分抵消了这一点。
勘探费用 包括未经证实的财产减值、干井成本、地质和地球物理及其他成本。未经证实的财产减值的增加主要是由于我们决定在2021年第三季度不钻探与资源勘探相关的某些租约。干井成本包括注销与2021年第三季度主要在二叠纪钻探和未完井相关的暂停成本。
下表汇总了勘探费用的组成部分：
 截至9月30日的三个月
（以百万计）20212020增加（减少）
勘探费用
未经证实的财产减值$48 $23 109 %
干井成本14 — — %
地质和地球物理学— 2 (100)%
其他1 2 (50)%
勘探费用总额$63 $27 133 %
折旧、损耗和摊销 2021年第三季度减少了3200万美元，这主要是由于销量下降。我们的细分市场将生产单位法应用于其大部分资产，包括资本化资产报废成本；因此，销量会影响DD&A支出。
DD&A 率（每桶油的支出）受油田间储量、资本化成本和销售量组合的油田层面变化的影响。下表提供了每个细分市场的 DD&A 费用和 DD&A 费用率：
截至9月30日的三个月
（以百万美元计；利率以每桶美元计）20212020增加（减少）20212020增加（减少）
DD&A 费用和费率开支费率
美国$499 $530 (6)%$19.29 $19.39 (1)%
国际 $17 $19 (11)%$3.12 $2.89 8 %
损伤2021年第三季度增加了1200万美元，这主要是由于与某些非生产性油井、管道和生产设施的预计未来退役成本增加相关的800万美元减值，以及与我们在新墨西哥州外部经营的常规资产的权益相关的500万美元减值。参见 注意事项 10, 注意事项 11，以及 备注 23详情请参阅合并财务报表。
收入以外的税收包括生产税、遣散费税和从价税，主要是在美国，相对于收入和销售量，这些税往往会增加或减少。收入以外的税收增加了3,900万美元，这主要是由于美国细分市场在2021年第三季度实现了更高的价格。
一般和管理费用2021年第三季度增加了1700万美元，这是由于可变员工薪酬计划的应计额增加，这与我们的财务业绩改善相称。
35

提前偿还债务造成的损失由于在2021年第三季度赎回9亿美元的优先无抵押票据时支付了看涨期权准备金，增加了1.02亿美元。参见 注释 16详情请参阅合并财务报表。
所得税准备金（福利）反映了2021年第三季度的有效所得税税率为2％，而2020年同期的有效所得税税率为（2）％。参见注意事项 6转到合并财务报表，以更详细地讨论利率变动。
分部收入
分部收入是指扣除所得税后不包括未分配给我们运营部门的某些项目的收入。我们的部分公司和运营一般和行政支持费用未分配给运营部门。这些未分配成本主要包括雇用成本（包括养老金影响）、专业服务、设施以及与公司和运营支持活动相关的其他成本。此外，影响可比性的项目，例如：处置收益或亏损、已证明和某些未经证实的财产的减值、商誉和权益法投资、大宗商品和利率衍生工具的未实现收益或亏损、养老金结算和削减的影响或其他项目（由CODM确定）不分配给运营部门。
下表将分部收益（亏损）与净收益（亏损）进行了对账：
 截至9月30日的三个月
（以百万计）20212020
美国$305 $(135)
国际93 8 
分部收益（亏损）398 (127)
扣除所得税后未分配给细分市场的项目(214)(190)
净收益（亏损）$184 $(317)
美国分部收益（亏损） 在 2021 年第三季度是 收入为3.05亿美元，而2020年同期的亏损为1.35亿美元。收入的增加主要是由于更高的价格变现率和减少的DD&A支出。这些有利的变化被2021年第三季度大宗商品衍生品、生产税以及运费和手续费的已实现亏损的增加部分抵消。
国际分部收益（亏损） 在 2021 年第三季度是 收入为9300万美元，而2020年同期的收入为800万美元，这主要是由于更高的价格变现率对合并业务和我们在2021年第三季度的股票法投资方都产生了积极影响。
运营结果
截至2021年9月30日的九个月与截至2020年9月30日的九个月对比
与客户签订合同的收入 在下表中按细分列出：
 截至9月30日的九个月
（以百万计）20212020
与客户签订合同的收入
美国$3,696 $2,154 
国际 173 121 
细分来自与客户签订的合同的收入$3,869 $2,275 
以下是每个细分市场的价格/数量分析。请参阅 运营和 市场状况以获取与我们的净销售量和平均价格变现相关的更多详细信息。
36

增加（减少）与之相关
（以百万计）截至2020年9月30日的九个月价格变现净销售量截至2021年9月30日的九个月
美国价格/成交量分析
原油和冷凝水$1,741 $1,216 $(246)$2,711 
液化天然气161 272 (3)430 
天然气190 283 (23)450 
其他销售62 105 
总计$2,154 $3,696 
国际价格/数量分析
原油和冷凝水$96 $75 $(20)$151 
液化天然气3 — (1)2 
天然气22 — (4)18 
其他销售— 2 
总计$121 $173 
大宗商品衍生品的净收益（亏损） 2021年前九个月亏损3.98亿美元，而2020年同期的净收益为1.31亿美元。我们有多种以各种指数结算的原油、天然气和液化天然气衍生品合约。随着指数定价和远期曲线每个周期的变化，我们记录大宗商品衍生品的收益/亏损。参见 注意 14到合并财务报表以获取更多信息。
权益法投资的收益（亏损） 2021年前九个月增加了3.53亿美元。我们确认了与2020年前九个月投资的股票法投资相关的1.7亿美元减值。此外，我们在2021年的前九个月经历了更高的价格变动。
生产费用与2020年同期相比，2021年前九个月减少了4000万美元，这主要是由于美国分部的运营成本降低和持续的成本管理，特别是人员配备和合同工。
下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用率：
截至9月30日的九个月
（以百万美元计；利率以每桶美元计）20212020增加（减少）20212020增加（减少）
生产费用和费率开支费率
美国$343 $375 (9)%$4.49 $4.36 3 %
国际 $35 $43 (19)%$2.00 $2.00 — %
运输、手续和其他运营费用 增加的 与2020年同期相比，2021年前九个月为1.06亿美元。正如我们在10-K表格中披露的那样，我们与中游实体的某些处理安排是收益百分比合同。我们将中游公司保留的收益归类为运费和手续费。这些收益百分比合同的运费和装卸成本的增加与已实现的液化天然气价格的上涨相吻合。此外，由于为履行运输承诺而购买的转售量增加，更高的营销成本也促成了增长。2020年前九个月法律费用的增加部分抵消了这一点。
勘探费用 包括未经证实的财产减值、干井成本、地质和地球物理及其他成本。未经证实的财产减值的增加主要是由于我们决定在2021年第三季度不钻探与资源勘探相关的某些租约。干井成本包括注销与2021年第三季度主要在二叠纪钻探和未完井相关的暂停成本。
37

下表汇总了勘探费用的组成部分：
 截至9月30日的九个月
（以百万计）20212020增加（减少）
勘探费用
未经证实的财产减值$85 $62 37 %
干井成本16 1 1,500 %
地质和地球物理学3 6 (50)%
其他5 12 (58)%
勘探费用总额$109 $81 35 %
折旧、损耗和摊销2021年前九个月与2020年同期相比减少了2.45亿美元，这主要是由于我们的美国和国际板块的销量下降。我们的细分市场将生产单位法应用于其大部分资产，包括资本化资产报废成本；因此，销量会影响DD&A支出。
DD&A 率（每桶油的支出）受油田间储量、资本化成本和销售量组合的油田层面变化的影响。下表提供了每个细分市场的 DD&A 费用和 DD&A 费用率：
截至9月30日的九个月
（以百万美元计；利率以每桶美元计）20212020增加（减少）20212020增加（减少）
DD&A 费用和费率开支费率
美国$1,477 $1,716 (14)%$19.33 $19.91 (3)%
国际 $54 $62 (13)%$3.10 $2.87 8 %
损伤在2021年的前九个月减少了3,800万美元。2020年，我们在2020年第一季度减值了与国际报告部门相关的9500万美元的商誉。2021年的减值包括与先前剥离的位于墨西哥湾的海上资产的某些非生产性油井、管道和生产设施的未来预计退役成本增加相关的3000万美元减值，以及我们退役某些Eagle Ford中央设施时的2400万美元减值。参见 注意事项 10, 注意事项 11，以及 备注 23转到合并财务报表以进一步详细讨论减值情况。
收入以外的税收包括生产税、遣散费税和从价税，主要是在美国，相对于收入和销售量，这些税往往会增加或减少。收入以外的税收增加了9,100万美元，这主要是由于美国细分市场在2021年前九个月的价格变动。
净利息及其他减少了 6,600 万美元 2021年前九个月与2020年同期相比，这主要是由于2021年前九个月远期起始利率互换按市值计价的收益为5700万美元。参见 注意 14转到合并财务报表，进一步详细讨论合并财务报表中的利率互换。
一般和管理费用与2020年同期相比，2021年前九个月增加了1000万美元，这主要是由于与2021年第一季度终止飞机租赁协议相关的1300万美元支出。
提前偿还债务造成的损失增加了1.21亿美元，这要归因于我们在2021年第二季度赎回了5亿美元的2022年票据以及在2021年第三季度赎回了9亿美元的2025年票据时支付了全额看涨期准备金。参见 注释 16详情请参阅合并财务报表。
所得税准备金（福利）反映了2021年前九个月的有效所得税税率为7％，而2020年同期的有效所得税税率为1％。参见注意事项 6转到合并财务报表，以更详细地讨论利率变动。
38

分部收入
分部收入是指扣除所得税后不包括未分配给我们运营部门的某些项目的收入。我们的部分公司和运营一般和行政支持费用未分配给运营部门。这些未分配成本主要包括雇用成本（包括养老金影响）、专业服务、设施以及与公司和运营支持活动相关的其他成本。此外，影响可比性的项目，例如：处置收益或亏损、已证明和某些未经证实的财产的减值、商誉和权益法投资、大宗商品和利率衍生工具的未实现收益或亏损、养老金结算和削减的影响或其他项目（由CODM确定）不分配给运营部门。
下表将分部收益（亏损）与净收益（亏损）进行了对账：
 截至9月30日的九个月
（以百万计）20212020
美国$724 $(520)
国际 211 1 
分部收益（亏损）935 (519)
扣除所得税后未分配给细分市场的项目(638)(594)
净收益（亏损）$297 $(1,113)
美国分部收益（亏损） 2021年前九个月的收入为7.24亿美元，而2020年同期的亏损为5.2亿美元。这一增长主要是由于更高的价格变现率和减少的DD&A支出。2021年前九个月销量的减少、大宗商品衍生品的已实现亏损（与前一时期的已实现收益相比）、更高的运输和装卸成本以及生产税等部分抵消了这些有利的变化。
国际分部收益（亏损） 2021年前九个月的收入为2.11亿美元，而2020年同期的收入为100万美元， 这主要是由于E.G在2021年前九个月的价格上涨。
关键会计估算
截至2020年12月31日止年度的10-K表中披露的与我们的关键会计估算相关的会计估计和基本假设或方法的评估没有重大变化或发展。
会计准则尚未通过
参见 注意事项 2到合并财务报表。
39

现金流
大宗商品价格是影响我们的收入、盈利能力、运营现金流、我们投资于业务的资本额、本金债务偿还、股息支付和股票回购资金的最重要因素。随着大宗商品价格在2021年前九个月的上涨，我们从运营中产生了正现金流。我们仍然预计大宗商品价格将出现波动，这可能会影响我们从运营中产生的现金流。下表列出了现金和现金等价物的来源和用途：
截至9月30日的九个月
（以百万计）20212020
现金和现金等价物的来源  
经营活动 $2,093 $1,055 
借款— 400 
资产处置，扣除移交给买方的现金29 9 
其他15 7 
现金和现金等价物的总来源$2,137 $1,471 
现金和现金等价物的用途
不动产、厂房和设备的增加$(772)$(1,090)
其他资产的增补— 15 
偿还债务(1,400)— 
债务清偿成本(117)— 
购买普通股(10)(92)
已支付的股息(94)(40)
其他(1)(3)
现金和现金等价物的总用途$(2,394)$(1,210)
2021年前九个月经营活动产生的现金流与2020年同期相比增长了98％，这主要是由于已实现的大宗商品价格上涨所致。大宗商品衍生品的已实现净亏损（与前一时期的已实现收益相比）、产量下降和营运资金使用量的增加部分抵消了这些损失。
下表按分部显示了资本支出，并与合并现金流量表中列报的不动产、厂房和设备增加额进行了对账：
截至9月30日的九个月
（以百万计）20212020
美国$770 $874 
国际 4 — 
企业7 10 
资本支出总额781 884 
应计资本支出变动 (9)206 
不动产、厂房和设备现金及现金等价物的总使用量$772 $1,090 
与2020年同期相比，我们在2021年前九个月的美国分部资本支出有所下降，这是由于我们所有四个资源开发区的钻探和完井活动减少所致。
流动性和资本资源
可用流动性
我们的主要流动性来源是现金和现金等价物、内部产生的运营现金流、非核心资产的销售、资本市场交易和我们的循环信贷额度。截至2021年9月30日，我们拥有约36亿美元的流动性，包括4.85亿美元的现金和现金等价物以及循环信贷额度下的31亿美元可用资金。
40

我们的营运资金需求由我们的现金和现金等价物以及我们的信贷额度支持。作为长期流动性和资本管理计划的一部分，我们可以利用循环信贷额度来满足短期现金需求，或者通过下文讨论的货架注册声明发行债务或股权证券。如上所述，由于我们有其他选择，我们认为我们的短期和长期流动性不仅足以为我们当前的业务提供资金，而且足以为我们的短期和长期融资需求提供资金，包括我们的资本支出计划、固定福利计划缴款、偿还债务到期日、股息以及最终可能与应急支出相关的其他金额。总体经济状况、大宗商品价格以及金融、商业和其他因素，包括全球疫情，可能会影响我们的业务和进入资本市场的能力。
我们继续被所有三家主要信用评级机构评为投资等级。降低我们的信用评级可能会增加我们未来的融资成本或限制我们获得资本的能力，并可能导致额外的信贷支持要求。我们的任何公司债务都没有任何触发因素，如果我们的信用评级下调，就会导致违约。参见第 1A 项。我们截至2020年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素，其中讨论了信用评级下调会如何影响我们。
2021 年 10 月 27 日，我们董事会批准了每股 0.06 美元的股息，股息将于 2021 年 12 月 10 日支付给 2021 年 11 月 17 日营业结束时的登记股东。
资本资源
信贷安排和借款
2021 年 6 月，我们执行了无抵押信贷额度的第六修正案。该修正案产生的主要变化是（i）将信贷额度的规模从30亿美元增加到31亿美元，（ii）将某些同意贷款机构的承诺到期日从2023年5月延长至2024年6月（单一未经同意的贷款机构的剩余承诺将于2023年5月28日到期，届时信贷额度的规模将缩减至30亿美元）；（iii）包括某些其他条款和修订，包括规定最终取代伦敦银行同业拆借利率作为基准利率的规定.参见 注释 16到合并财务报表以获取更多信息。
截至2021年9月30日，我们的信贷额度没有借款，未偿长期债务总额为40亿美元。2021年4月，我们全额赎回了2022年到期的5亿美元、2.8％的优先票据，此次赎回使每年的现金利息支出减少了1,400万美元。由于赎回，我们在2021年第二季度产生了1900万美元的成本，这些费用与整套准备金溢价以及未摊销的折扣和发行成本的注销有关。2021年9月，我们全额赎回了2025年未偿还的9亿美元票据，赎回使每年的现金利息支出减少了约3500万美元。由于赎回，我们在2021年第三季度产生了1.02亿美元的成本，这些费用与整套准备金溢价以及未摊销的折扣和发行成本的注销有关。我们的下一个重要长期债务到期日为10亿美元，将于2027年到期。有关我们的长期债务到期日清单，请参阅我们的2020年10-K表年度报告。
2018年，我们与业主/出租人签署了一项协议，在德克萨斯州休斯敦建造和租赁一座新的定制办公楼。该租约于2021年9月开始，截至2021年9月30日，我们估计项目总成本约为3.02亿美元，包括土地购置和建筑成本。参见 注意事项 12到合并财务报表以获取更多信息。
书架登记
我们向美国证券交易委员会提交了一份通用货架注册声明，根据该声明，就美国证券交易委员会规则而言，我们作为 “知名的经验丰富的发行人”，有能力发行和出售不确定金额的各种类型的债务和股权证券。
债务资本比率
信贷额度包括一项契约，要求截至本财政季度的最后一天，我们的总债务与总资本的比率不超过65％。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我们的比例分别为20％和26％。
41

资本要求
股票回购计划
在截至2021年9月30日的九个月中，没有根据我们的股票回购计划进行任何股票回购。在截至2021年9月30日的九个月中，我们确实回购了1000万美元的股票，这些股票与员工限制性股票奖励的归属相关的预扣税义务有关。本季度之后，我们恢复了股票回购计划，并在2021年11月3日之前回购了约2亿美元的普通股。自 2021 年 11 月 3 日起，我们董事会将剩余股票回购计划的授权从 11 亿美元增加到 25 亿美元。
合同现金债务
截至2021年9月30日，与2020年12月31日相比，我们的合同现金负债的重大减少包括赎回2022年到期的5亿美元、2.8％的优先票据和2025年到期的9亿美元3.85％的优先票据。参见 注释 16 转到合并财务报表以获取更多信息。此外，与2020年12月31日相比，我们的合同现金负债大幅增加，这与休斯敦办公楼有保障的剩余价值增加有关。参见 注意事项 12到合并财务报表以获取更多信息。
正如我们在2020年10-K表年度报告中披露的那样，除了上述项目外，根据现有合同支付未来款项的合并现金义务没有其他重大变化。
环境问题和其他突发事件
由于环境法律法规，我们已经产生并将继续产生资本、运营和维护及补救支出。如果这些支出与所有成本一样，最终没有被我们的产品和服务价格所抵消，那么我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律法规。但是，对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异，包括其运营设施的年龄和位置、营销区域和生产流程。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物，并要求责任方对危险废物处置场地进行补救。违规行为可能会受到处罚。
中列出的项目除外 第二部分——项目1。法律诉讼，项目1下的环境、健康和安全事项没有重大变化。业务或项目 3.我们的2020年10-K表年度报告中的法律诉讼程序。参见 备注 23转到合并财务报表以说明其他意外情况。

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前瞻性陈述
本10-Q表季度报告包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于关于以下内容的陈述 我们的未来业绩、业务战略、储备估计、资产质量、生产指导、钻探计划、资本计划、未来债务退还、成本和支出估算、资产收购和处置、税收减免、未来财务状况以及未来运营现金流的其他计划和目标，是前瞻性陈述。但是，诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“定位”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将” 或类似词语来识别前瞻性陈述；没有这些词语并不意味着这些陈述不是前瞻性的。尽管我们认为我们对未来事件的假设是合理的，但许多因素可能导致结果与预测存在重大差异，包括但不限于：
•石油和天然气行业的状况，包括原油和凝析油、液化天然气和天然气的供需水平以及由此对价格的影响；
•预期储量或产量水平的变化；
•美国政治和经济状况的变化，例如，包括外币汇率、利率和通货膨胀率的变化；
•欧佩克成员国和俄罗斯采取的影响原油生产和定价的行动；以及其他全球和国内政治、经济或外交事态发展；
•与我们的套期保值活动相关的风险；
•自愿和非自愿的销量削减；
•某些钻探活动的延迟或取消;
•诉讼或其他程序和调查产生的责任或纠正措施；
•可用于勘探和开发的资金；
•任何一方无法满足我们的资产收购和处置的成交条件或延迟执行；
•钻探和运营风险；
•存储容量、管道或其他运输方式缺乏或中断；
•油井生产时机；
•钻机、材料和劳动力的可用性，包括与之相关的成本；
•难以获得必要的批准和许可；
•第三方不履行其合同或法律义务，包括因破产而未履行其合同或法律义务；
•我们信用评级的变化；
•诸如天气状况、健康大流行（包括 COVID-19）、战争行为或恐怖行为以及政府或军事应对措施等危险；
•关键人员短缺，包括员工、承包商和分包商；
•安全威胁，包括网络安全威胁以及因我们的信息技术系统泄露或与我们进行业务交易的第三方的信息技术系统、设施和基础设施的泄露而对我们的业务和运营造成的中断;
•安全、健康、环境、税收和其他法规或要求或举措的变化，包括针对全球气候变化、气体排放或水管理影响的法规或要求或举措；
•其他地质、运营和经济方面的考虑；以及
•我们在2020年10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素、前瞻性陈述以及挑战和不确定性。
本报告中包含的所有前瞻性陈述均基于本报告发布之日我们获得的信息。除非法律要求，否则我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因修改或更新任何前瞻性陈述。
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第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常业务过程中面临市场风险，包括大宗商品价格风险和利率风险。我们采用各种策略，包括使用金融衍生品来管理与大宗商品价格波动相关的风险。参见 注意 14和 注释 15查阅合并财务报表，了解与我们的未平仓大宗商品衍生品头寸相关的详细信息，包括标的名义数量、如何在合并财务报表中报告这些头寸以及如何计量其公允价值。

大宗商品价格风险
截至2021年9月30日，我们有各种未平仓大宗商品衍生品。根据2021年9月30日公布的纽约商品交易所（NYMEX WTI）、天然气和液化天然气期货价格，假设的10％变动（原油每桶、天然气每百万英热单位和液化天然气每桶）将使我们的大宗商品衍生品头寸的公允价值变为以下几点：
（以百万计）截至2021年9月30日的公允价值假设价格上涨10％假设价格下降10％
衍生资产（负债）-原油$(81)$(135)$(41)
衍生资产（负债）-天然气 (51)(63)(41)
衍生资产（负债）-NGL(21)(24)(17)
总计 $(153)$(222)$(99)

利率风险
截至2021年9月30日，我们的流动和长期债务投资组合由固定利率工具组成，未偿余额为40亿美元。只有当我们选择以不同于账面价值的价格回购或以其他方式偿还固定利率债务时，我们对利率变动和固定利率债务投资组合公允价值的相应变化的敏感性才会影响我们的经营业绩和现金流。
截至2021年9月30日，我们签订了远期起始利率互换协议，名义总额为2.95亿美元，指定为现金流套期保值，8.75亿美元未指定为套期保值。我们利用现金流套期保值来管理利率变动的风险，方法是利用利率互换协议来对冲与休斯敦新办公室未来租赁付款中1个月伦敦银行同业拆借利率部分相关的现金流变化。截至2021年9月30日，假设的10％利率变动将使我们的现金流对冲和取消指定的现金流对冲头寸的公允价值变动至以下水平：
（以百万计）截至2021年9月30日的公允价值假设利率上调10％假设利率下降10％
利率资产（负债）——指定为现金流套期保值$(8)$(7)$(9)
利率资产（负债）——未指定为现金流套期保值69 81 52 
总计$61 $74 $43 
第 4 项。控制和程序
对我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作有效性的评估是在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下进行的。根据该评估，截至本报告所涉期末，首席执行官兼首席财务官得出结论，这些披露控制和程序的设计和运作已于2021年9月30日生效。
在2021年的前九个月中，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
2020年1月，我们收到了美国环保局发出的与《清洁空气法》相关的违规通知。执法行动可能会导致尚未明确的货币制裁和纠正措施，这可能会增加我们的开发成本、运营成本或两者兼而有之。鉴于此类问题的不确定性，我们目前无法预测此事的最终结果。但是，我们认为，此事可能产生的任何处罚、缓解成本或纠正措施都不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
Marathon Oil在多起诉讼中被点名，指控我们在国内业务中少付特许权使用费，其中一些诉讼的原告正在寻求集体认证。我们打算大力捍卫自己免受此类指控。尽管我们已经累积了与这些诉讼相关的潜在负债，但这些应计金额是基于当前可用信息，涉及判断因素和重大不确定性。因此，实际损失可能会超过我们的应计损失，或者我们可能需要在未来累积额外的款项，而这些金额可能是巨大的。
除上述项目外，项目3没有重大变化。我们的2020年10-K表年度报告中的法律诉讼程序。参见 备注 23参见第一部分第一项所列的合并财务报表，以了解此类法律和行政诉讼的描述，以及第3项。我们的2020年10-K表年度报告中的法律诉讼程序。
第 1A 项。风险因素
我们在业务过程中面临各种风险和不确定性。除了本10-Q表季度报告中列出的其他信息外，读者还应仔细考虑第1A项中讨论的因素。我们的2020年10-K表年度报告中的风险因素。与第1A项所列风险因素相比，风险因素没有实质性变化。我们的2020年10-K表年度报告中的风险因素。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表提供了有关马拉松石油及其关联买方在截至2021年9月30日的季度中购买马拉松石油根据1934年《证券交易法》第12条注册的股权证券的信息：
时期
购买的股票总数(a)
每股支付的平均价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(b)
根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值(b)
07/01/2021 - 07/31/202125,352 $12.04 — $1,320,335,751 
08/01/2021 - 08/31/2021— $— — $1,320,335,751 
09/01/2021 - 09/30/2021— $— — $1,320,335,751 
总计25,352 $12.04 — 
(a)员工在归属后向马拉松石油公司交付了25,352股限制性股票，以满足预扣税要求。
(b)有关股票回购计划的历史授权和回购活动，请参阅我们的2020年10-K表年度报告。根据该计划进行的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售的收益进行私下协商的交易。该计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化进行更改，并且可能会在完成前终止。截至2021年9月30日回购的股票作为库存股持有。
第 6 项。展品
本第 6 项所要求的信息载于本 10-Q 表格附带的附录索引。
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签名

 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
2021年11月4日马拉松石油公司
  
 
来自：
/s/ 加里 E. 威尔逊
 加里 E. 威尔逊
 副总裁、财务总监兼首席会计官
（正式授权的官员）
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展品索引
  以引用方式纳入
（文件编号 001-05153，除非另有说明）
展品编号展品描述表单展览申报日期
3.1
马拉松石油公司重述的公司注册证书
8-K3.16/1/2018
3.2
马拉松石油公司章程（自2016年2月24日起修订和重述）
10-Q3.28/4/2016
3.3
普通股证书样本
10-K3.32/28/2014
4.1
马拉松石油公司与北卡罗来纳州纽约银行信托公司签订的截至2002年2月26日的契约，该契约是摩根大通银行作为受托人的继任者，涉及马拉松石油公司的优先债务证券。根据CFR 229.601（b）（4）（iii），如果长期债务发行的证券金额不超过马拉松石油公司合并资产总额的10％，则省略了与长期债务发行有关的工具。马拉松石油特此同意应美国证券交易委员会的要求向其提供任何此类文书的副本
10-K4.22/28/2014
31.1*
根据1934年《证券交易法》第13（a）-14和15（d）-14条对总裁和首席执行官进行认证
31.2*
根据1934年《证券交易法》第13（a）-14和15（d）-14条对执行副总裁兼首席财务官进行认证
32.1*
根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对总裁和首席执行官进行认证
32.2*
根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对执行副总裁兼首席财务官进行认证
101.INS*XBRL 实例文档-XBRL 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中
101.SCH*XBRL 分类扩展架构
101.CAL*XBRL 分类扩展计算链接库
101.DEF*XBRL 分类法扩展定义链接库
101.LAB*XBRL 分类法扩展标签 Linkbase
101.PRE*XBRL 分类扩展演示文稿链接库
104*
封面交互式数据文件，格式为 ixBRL a并包含在附录 101 中
*随函提交。
†管理合同或补偿计划或安排。