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级会员2022-03-310000101778US-GAAP：非指定成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员2022-03-310000101778US-GAAP：非指定成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：大宗商品合同成员2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：大宗商品合同成员2022-03-310000101778US-GAAP：非指定成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2021-12-310000101778US-GAAP：非指定成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：非指定成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员2021-12-310000101778US-GAAP：非指定成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：大宗商品合同成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：大宗商品合同成员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：大宗商品合同成员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值输入 1 级会员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2021-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2021-12-310000101778US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2022-03-310000101778US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2021-12-310000101778US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2021-12-310000101778US-GAAP：循环信贷机制成员2022-03-310000101778MRO：股票回购计划会员2022-01-012022-03-310000101778MRO：股票回购计划会员2022-03-310000101778US-GAAP：后续活动成员MRO：股票回购计划会员2022-04-012022-05-040000101778US-GAAP：后续活动成员MRO：股票回购计划会员2022-05-040000101778MRO：限制性股票奖励和限制性股票单位会员2021-12-310000101778MRO：限制性股票奖励和限制性股票单位会员2022-01-012022-03-310000101778MRO：限制性股票奖励和限制性股票单位会员2022-03-310000101778MRO：绩效单位股份结算成员2022-01-012022-03-310000101778MRO：绩效单位现金结算会员2022-01-012022-03-310000101778MRO：绩效单位现金结算会员2022-03-310000101778US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：养老金计划固定福利会员2021-01-012021-03-310000101778US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2021-01-012021-03-310000101778US-GAAP：资助计划成员2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员2021-01-012021-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2021-01-012021-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：来自指定或符合条件的现金流边缘成员的累计净收益损失2021-01-012021-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积的其他综合收入成员2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累积的其他综合收入成员2021-01-012021-03-310000101778MRO: EGHoldingsMember2022-03-310000101778MRO: EGHoldingsMember2021-12-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成员2022-03-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成员2021-12-310000101778MRO: ampComember2022-03-310000101778MRO: ampComember2021-12-310000101778MRO：综合股权法投资会员2022-01-012022-03-310000101778MRO：综合股权法投资会员2021-01-012021-03-310000101778MRO：赤道几内亚液化天然气运营SS.A成员的表现2022-03-310000101778MRO：AlbaplantLC成员的业绩2022-03-31mro: tribe0000101778美国公认会计准则：应付账款会员2022-03-310000101778US-GAAP：其他流动负债成员2022-03-310000101778MRO：墨西哥湾成员2021-12-31

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
☒根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
1934 年《证券交易法》
 截至的季度期间2022年3月31日
或者
☐根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告
1934 年《证券交易法》
 在从 _____ 到 _____ 的过渡时期
委员会档案编号 1-1513
mro-20220331_g1.jpg
马拉松石油公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华25-0996816
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
990 城乡大道，休斯顿，德州  
77024-2217
（主要行政办公室地址）
(713)629-6600
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元 MRO纽约证券交易所
用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。是的þ 没有 o
用复选标记表明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 条）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的þ 没有 o
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器þ加速过滤器
o  
非加速过滤器
o   
规模较小的申报公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o    
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐ 没有 þ  
有 707,690,859截至2022年4月29日的马拉松石油公司已发行普通股股票。


马拉松石油公司
 
除非上下文另有说明，否则本10-Q表格中提及的 “马拉松石油”、“我们” 或 “我们” 均指马拉松石油公司，包括其全资和控股子公司，以及其在股权法被投资者（公司实体、合伙企业、有限责任公司和其他因其所有权而对其施加重大影响的企业）中的所有权权益。
有关本10-Q表中使用的某些行业特定术语，请参阅我们的2021年10-K表年度报告中的 “定义”。
 目录
 页面
第一部分-财务信息
第 1 项。
财务报表：
 
合并收益表（未经审计）
2
 
综合收益综合报表（未经审计）
3
 
合并资产负债表（未经审计）
4
 
合并现金流量表（未经审计）
5
合并股东权益表（未经审计）
6
 
合并财务报表附注（未经审计）
7
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
23
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
34
第 4 项。
控制和程序
34
第二部分-其他信息
第 1 项。
法律诉讼
35
第 1A 项。
风险因素
35
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
36
第 6 项。
展品
36
 
签名
37
 

1

第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表

马拉松石油公司
合并收益表（未经审计）
三个月已结束
3月31日
（以百万计，每股数据除外）20222021
收入和其他收入：  
与客户签订合同的收入$1,761 $1,177 
大宗商品衍生品的净收益（亏损）(143)(153)
权益法投资的收益（亏损）127 44 
其他收入8 3 
总收入和其他收入1,753 1,071 
成本和支出：  
制作152 121 
运输、装卸和其他操作185 152 
探索 11 21 
折旧、损耗和摊销423 496 
损伤— 1 
收入以外的税收104 74 
一般和行政 73 89 
成本和支出总额948 954 
运营收入（亏损）805 117 
净利息及其他(22)(13)
其他净定期福利（成本）抵免额4 3 
所得税前收入（亏损）787 107 
所得税准备金（福利）(517)10 
净收益（亏损）$1,304 $97 
每股净收益（亏损）：  
基本$1.79 $0.12 
稀释$1.78 $0.12 
已发行普通股的加权平均值：  
基本730 789 
稀释732 789 
 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
2

马拉松石油公司
综合收益综合报表（未经审计）
三个月已结束
3月31日
（以百万计）20222021
净收入$1,304 $97 
其他综合收益（亏损），扣除税款 
退休后和离职后计划的精算收益（亏损）和其他变动(4)(3)
衍生套期保值的变化未确认的收益（亏损） 12 44 
取消指定的远期利率互换的重新分类— (2)
其他综合收入8 39 
综合收入$1,312 $136 
 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.

3


马拉松石油公司
合并资产负债表（未经审计）
3月31日十二月三十一日
（以百万计，面值和股份金额除外）20222021
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$681 $580 
应收账款，减去储备金美元15和 $15
1,443 1,142 
库存78 77 
其他流动资产28 22 
流动资产总额2,230 1,821 
权益法投资522 450 
不动产、厂房和设备，减去美元的累计折旧、损耗和摊销22,753和 $22,412
14,422 14,499 
递延所得税资产554 — 
其他非流动资产253 224 
总资产$17,981 $16,994 
负债  
流动负债：  
应付账款$1,299 $1,110 
应付工资和福利42 74 
应计税款169 157 
其他流动负债405 260 
一年内到期的长期债务106 36 
流动负债总额2,021 1,637 
长期债务3,908 3,978 
递延所得税负债144 136 
退休后固定福利计划债务132 137 
资产报废债务296 288 
递延贷项和其他负债114 132 
负债总额6,615 6,308 
承付款和意外开支
股东权益  
优先股 — 不已发行或流通的股票（不面值， 26百万股授权）
— — 
普通股：  
已发行 — 937百万股（面值 $1每股， 1.925截至2022年3月31日和2021年12月31日已授权的十亿股）
937 937 
按成本存入国库— 220百万股和 194百万股
(5,362)(4,825)
额外的实收资本7,178 7,221 
留存收益8,523 7,271 
累计其他综合收益90 82 
股东权益总额11,366 10,686 
负债和股东权益总额$17,981 $16,994 
 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
4

马拉松石油公司
合并现金流量表（未经审计）
三个月已结束
3月31日
（以百万计）20222021
现金和现金等价物的增加（减少）  
经营活动：  
净收入$1,304 $97 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：  
折旧、损耗和摊销423 496 
损伤— 1 
勘探性干井成本和未经证实的财产减值8 17 
递延所得税(548)(4)
衍生工具未实现（收益）亏损，净额114 82 
养老金和其他退休后福利，净额(9)(7)
基于股票的薪酬9 6 
权益法投资，净额(79)(14)
以下方面的变化： 
当前应收账款(307)(175)
库存(2)(2)
往来应付账款和应计负债101 101 
其他流动资产和负债 (5)61 
所有其他运营中，净额58 (37)
经营活动提供的净现金1,067 622 
投资活动：  
不动产、厂房和设备的增加(332)(209)
资产处置，扣除移交给买方的现金2 3 
权益法投资-资本回报7 — 
所有其他投资，净额— (1)
用于投资活动的净现金(323)(207)
筹资活动：  
根据回购计划回购的股票(592)— 
已支付的股息(52)(23)
购买股票以履行预扣税义务(21)(9)
所有其他融资，净额22 — 
用于融资活动的净现金(643)(32)
现金和现金等价物的净增加（减少）101 383 
期初的现金和现金等价物 580 742 
期末的现金和现金等价物$681 $1,125 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
5

马拉松石油公司
合并股东权益表（未经审计）
 马拉松石油股东的总股权
（以百万计）首选
股票		常见
股票		财政部
股票		额外
付费
资本		已保留
收益		累积的
其他
全面
收入（亏损）		总计
公平
截至2021年3月31日的三个月
2020 年 12 月 31 日余额$— $937 $(4,089)$7,174 $6,466 $73 $10,561 
根据回购计划回购的股票— — — — — — — 
基于股票的薪酬— — (24)21 — — (3)
净收益（亏损）— — — — 97 — 97 
其他综合收益（亏损）— — — — — 39 39 
已支付的股息（每股金额为美元）0.03)
— — — — (23)— (23)
2021 年 3 月 31 日余额$— $937 $(4,113)$7,195 $6,540 $112 $10,671 
截至2022年3月31日的三个月
2021 年 12 月 31 日余额$— $937 $(4,825)$7,221 $7,271 $82 $10,686 
根据回购计划回购的股票— — (592)— — — (592)
基于股票的薪酬— — 55 (43)— — 12 
净收益（亏损）— — — — 1,304 — 1,304 
其他综合收益（亏损）— — — — — 8 8 
已支付的股息（每股金额为美元）0.07)
— — — — (52)— (52)
2022年3月31日余额$— $937 $(5,362)$7,178 $8,523 $90 $11,366 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。





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合并财务报表附注（未经审计）

1.    演示基础
这些合并财务报表未经审计；但是，管理层认为，这些报表反映了公允列报所报告期间业绩所需的所有调整。除非另有披露，否则所有此类调整均为正常的经常性调整。这些合并财务报表，包括附注，是根据美国证券交易委员会的适用规则编制的，不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和披露。
这些中期财务报表应与我们的2021年10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。2022年第一季度的经营业绩不一定表示全年业绩的预期。
2.    会计准则
2022年第一季度没有采用对我们的合并财务报表产生重大影响的会计准则。
3.    普通股每股收益（亏损）和股息
每股基本收益（亏损）基于已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股收益（亏损）假设所有时期均行使股票期权，前提是其效果不具有反稀释作用。 以下每股计算不包括 2截至2022年3月31日的三个月，数百万份股票期权以及 6截至2021年3月31日的三个月中，有数百万份具有反稀释作用的股票期权。
截至3月31日的三个月
（以百万计，每股数据除外）20222021
净收益（亏损）$1,304 $97 
已发行普通股的加权平均值730 789 
稀释性证券的影响2 — 
摊薄后的加权平均普通股732 789 
每股净收益（亏损）：
基本 $1.79 $0.12 
稀释$1.78 $0.12 
每股分红$0.07 $0.03 
4.    收入
我们的大部分收入来自根据与美国和赤道几内亚客户签订的现货和定期协议销售原油和凝析油、液化天然气和天然气。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，与客户签订的合同应收账款（包含在应收账款中）减去储备金后为美元1.2十亿和美元961分别是百万。
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合并财务报表附注（未经审计）
下表显示了截至3月31日的三个月中我们按产品类型和地理区域分列的与客户签订的合同收入：
美国
2022年3月31日
（以百万计）伊格尔·福特巴肯俄克拉何马州特拉华州北部美国其他地区总计
原油和冷凝水$459 $652 $99 $88 $43 $1,341 
液化天然气44 89 59 15 9 216 
天然气 33 43 56 12 7 151 
其他2 — — — 4 6 
与客户签订合同的收入$538 $784 $214 $115 $63 $1,714 
2021年3月31日
（以百万计）伊格尔·福特巴肯俄克拉何马州特拉华州北部美国其他地区总计
原油和冷凝水$259 $372 $61 $77 $22 $791 
液化天然气26 41 37 9 3 116 
天然气 47 25 109 25 9 215 
其他2 — — — 8 10 
与客户签订合同的收入$334 $438 $207 $111 $42 $1,132 
国际（例如）
截至3月31日的三个月
（以百万计）20222021
原油和冷凝水$40 $37 
液化天然气1 1 
天然气 5 7 
其他1 — 
与客户签订合同的收入$47 $45 
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5.    细分信息
我们有 二可报告的运营细分市场。这两个细分市场都是根据地理位置以及所提供产品和服务的性质进行组织和管理的。
•美国（“美国”）——在美国勘探、生产和销售原油和凝析油、液化天然气和天然气
•国际（“国际”）——在美国境外生产和销售原油和凝析油、液化天然气和天然气，并在赤道几内亚（“E.G.”）生产和销售液化天然气和甲醇等天然气制造的产品
分部收入是指扣除所得税后不包括未分配给我们运营部门的某些项目的收入。我们的部分公司和运营一般和行政支持费用未分配给运营部门。这些未分配成本主要包括雇用成本（包括养老金影响）、专业服务、设施以及与公司和运营支持活动相关的其他成本。此外，影响可比性的项目，例如：处置收益或亏损、已证明和某些未经证实的财产的减值、商誉和权益法投资、估值补贴的变化、大宗商品和利率衍生工具的未实现收益或亏损、养老金结算和削减的影响或其他项目（由首席运营决策者（“CODM”）确定）不分配给运营部门。
 截至2022年3月31日的三个月
（以百万计）美国国际 未分配给区段总计
与客户签订合同的收入$1,714 $47 $— $1,761 
大宗商品衍生品的净收益（亏损）(29)— (114)
(b)
(143)
权益法投资的收益（亏损）— 127 — 127 
其他收入4 2 2 8 
减少成本和开支：
制作141 11 — 152 
运输、装卸和其他操作150 9 26 

185 
探索11 — — 

11 
折旧、损耗和摊销404 15 4 423 
收入以外的税收99 — 5 104 
一般和行政30 3 40 73 
净利息及其他— — 22 
(c)
22 
其他定期福利净成本— — (4)

(4)
所得税准备金（福利）193 23 (733)
(d)
(517)
分部收入$661 $115 $528 $1,304 
总资产$15,684 $1,102 $1,195 $17,981 
资本支出(a)
$346 $(1)$3 $348 
(a)包括应计费用。
(b)商品衍生工具的未实现亏损（见 注意事项 13).
(c)包括一美元172025 年利率互换的收益为百万美元（见 注意事项 13).
(d)包括一美元685与我们的估值补贴部分发放相关的百万美元补助金（见 注意事项 6).
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 截至2021年3月31日的三个月
（以百万计）美国国际 未分配给区段总计
与客户签订合同的收入$1,132 $45 $— $1,177 
大宗商品衍生品的净收益（亏损）(71)— (82)
(b)
(153)
权益法投资的收益（亏损）— 44 — 44 
其他收入1 1 1 3 
减少成本和开支：
制作111 10 — 121 
运输、装卸和其他操作144 4 4 152 
探索21 — — 21 
折旧、损耗和摊销472 19 5 496 
损伤— — 1 1 
收入以外的税收74 — — 74 
一般和行政23 2 64 
(c)
89 
净利息及其他— — 13 
(d)
13 
其他定期福利净成本— — (3)(3)
所得税条款5 5 — 10 
分部收益（亏损）$212 $50 $(165)$97 
总资产$15,949 $1,046 $1,238 $18,233 
资本支出(a)
$183 $— $1 $184 
(a)包括应计费用。
(b)商品衍生工具的未实现亏损（见 注意事项 13).
(c)包括 $13与终止飞机租赁协议相关的百万美元以及 $11百万美元来自与裁员相关的遣散费。
(d)包括一美元41未指定为现金流套期保值的2022年利率互换收益为百万美元。










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6.    所得税
有效税率
有效所得税税率受多种因素的影响，包括收入的地理和功能来源以及这些收入来源的相对规模。总拨备金与分配给各部门的金额总和之间的差额在表格的 “未分配给分段” 列中报告 注意事项 5.
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中，我们的有效所得税税率如下：
截至3月31日的三个月
20222021
有效所得税税率(66)%9 %
•2022 — 在截至2022年3月31日的三个月中，我们的有效所得税率与美国21％的法定税率不同，这是由于对某些美国和州递延所得税资产的估值补贴的发放，非现金递延所得税优惠为美元685百万。正如我们之前在2021年10-K表中披露的那样，我们维持了联邦递延所得税净资产的全额估值补贴，并将继续这样做，直到有足够的积极证据支持撤销补贴为止。在第一季度，由于大宗商品价格大幅上涨，对未来应纳税所得额的预测相应增加，以及缺乏客观的负面证据，例如近年来的累计亏损，我们确定我们有足够的积极证据来发放大部分的联邦估值补贴。我们保留了某些美国递延所得税资产的部分估值补贴，这主要是由于大宗商品价格的波动影响了评估的未来变现可能性。
•2021 — 由于当时对美国联邦递延所得税净资产的估值补贴，我们的有效所得税税率与截至2021年3月31日的三个月中21％的美国法定税率不同。此外，我们在美国和欧盟业务的收入组合，包括E.G.内部股票法投资方与子公司之间的收入组合，也是造成差异的原因。
7.    信用损失
    我们的大部分应收账款来自大宗商品购买者或我们经营的物业的共同利益所有者，两者均按估计金额或发票金额入账，不计利息。这些应收账款中的大多数付款期限为30天或更短。在每个报告期结束时，我们使用历史数据、当前市场状况、对未来经济状况的合理和可支持的预测以及其他适当的数据，评估应收账款的可收性，并估算预期的信贷损失。
可疑账户余额备抵金的变动情况如下：
（以百万计）2022年3月31日2021年12月31日
截至1月1日的期初余额$15 $22 
本期准备金— 3 
本期注销— (5)
收回先前预留的款项— (5)
期末余额$15 $15 
8.    库存
原油和天然气按加权平均成本记录，并按成本或可变现净值中较低者计值。用品和其他物品主要由管状物品和设备组成，这些物品和设备按加权平均成本估值，并在市场条件允许时定期审查是否过时或减值。
（以百万计）2022年3月31日2021年12月31日
原油和天然气$13 $8 
用品和其他物品65 69 
库存 $78 $77 
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9.    不动产、厂房和设备
（以百万计）2022年3月31日2021年12月31日
美国$14,038 $14,097 
国际330 347 
企业54 55 
不动产、厂房和设备净额$14,422 $14,499 
截至 2022 年 3 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，我们有 $53百万和 $80百万分别为 e与悬浮井相关的勘探井成本资本化超过一年。管理层认为，这些油井的碳氢化合物数量足以证明潜在开发是合理的。绝大多数悬浮油井需要完井活动和安装基础设施，才能将已探明的储量归类为已探明储量。
10.    损伤
    下表汇总了已证明财产的减值费用及其相应的公允价值。
 截至3月31日的三个月
 20222021
（以百万计）公允价值减值公允价值减值
持有待使用的长期资产$— $— $— $1 
长期资产的资产报废成本$— $— $— $— 
11.    资产退休义务
资产退回义务主要包括石油和天然气生产业务结束时移除、拆除和恢复陆地或海底的估计费用。资产报废义务的变化如下：
3月31日
（以百万计）20222021
截至1月1日的期初余额$316 $254 
已发生的负债，包括收购7 4 
已结负债，包括处置(3)(1)
增值费用（包含在折旧、损耗和摊销中）4 3 
估计数的修订— 2 
截至3月31日的期末余额，总计
$324 $262 
截至3月31日的期末余额，短期
$28 $11 
12. 租赁
承租人
与使用权（“ROU”）资产和租赁负债相关的资产负债表信息如下：
12
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（以百万计）资产负债表位置：2022年3月31日2021年12月31日
ROU 资产：
经营租赁其他非流动资产$103 $59 
融资租赁其他非流动资产33 28 
ROU 资产总额$136 $87 
租赁负债：
流动负债
经营租赁其他流动负债$70 $40 
融资租赁其他流动负债7 6 
非流动负债
经营租赁递延贷项和其他负债37 23 
融资租赁递延贷项和其他负债26 24 
租赁负债总额$140 $93 
经营租赁
我们签订了各种租赁协议以支持我们的业务，包括钻机、油井压裂设备、压缩机、建筑物、船只、车辆和其他现场设备。在这些交易中，我们主要充当承租人，我们现有的大多数租赁都被归类为短期或长期经营租赁。
融资租赁
2018年，我们与业主/出租人签署了一项协议，在德克萨斯州休斯敦建造和租赁一座新的定制办公楼。初始租赁期限为 五年并于2021年9月下旬在休斯敦新办公室准备就绪后开始运营。2022年3月，我们支付了第一笔现金租赁款。在截至2022年3月31日的三个月中，我们的现金租赁付款并不重要。在初始租赁期结束时，我们可以协商延长租赁期限，再延长一次 五年，但须获得参与者的批准；根据某些条款和条件购买房产；或将房产再销售给无关的第三方。该租约包含的剩余价值担保 100占总购置和施工成本的百分比。
出租人
我们的全资子公司Marathon E.G. Production Limited是E.G.住宅的出租人，该公司由关联方股权法的投资方egHoldings占用 – 看到 注释 21。该租约被归类为经营租约，将于2024年到期，承租人可以选择延长至2034年。在整个协议期限内，租赁付款固定为约美元6每年一百万。我们的租赁收入在所有期限的合并收益表中以其他收入形式列报。 根据本租赁协议收到的未贴现现金流汇总如下。
（以百万计）经营租赁未来现金收入
2022$5 
20236 
20246 
20256 
20266 
此后48 
未贴现现金流总额$77 
13.  衍生品
有关衍生工具公允价值计量的更多信息，请参阅 注意 14。我们所有的商品衍生品均受可强制执行的主净额结算安排或我们报告净额的类似协议的约束。
下表列出了衍生工具的公允价值总额和报告的净金额以及它们在合并资产负债表上的显示位置。
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2022年3月31日
（以百万计）资产责任净资产（负债）资产负债表地点
未指定为套期保值
大宗商品$— $122 $(122)其他流动负债
利率1 — 1 其他非流动资产
总额未指定为套期保值$1 $122 $(121)
现金流套期保值
利率$1 $— $1 其他流动资产
利率9 — 9 其他非流动资产
指定对冲总数$10 $— $10 
总计$11 $122 $(111)

2021年12月31日
（以百万计）资产责任净资产（负债）资产负债表地点
未指定为套期保值
大宗商品1 8 (7)其他流动负债
利率27 — 27 其他非流动资产
总额未指定为套期保值$28 $8 $20 
现金流套期保值
利率$— $3 $(3)其他非流动资产
利率— 2 (2)递延贷项和其他负债
指定对冲总数$— $5 $(5)
总计$28 $13 $15 

未被指定为对冲的衍生品
商品衍生品
如下表所示，我们已经进入了多种与相应指数挂钩的原油和天然气衍生品，这与我们在2022年之前预测的美国销售额的一部分有关。这些衍生品包括三向美元和纽约商品交易所的滚动基差互换。三方期权包括卖出看涨期权（上限）、买入的看跌期权（下限）和卖出看跌期权。上限价格是我们将获得的最大合约交易量；下限是我们将获得的最低价格，除非市场价格低于卖出的看跌期权行使价。在这种情况下，我们将获得纽约商品交易所西德克萨斯中质原油价格加上下限和卖出看跌期权之间的差额。
下表列出了截至2022年3月31日的未偿还衍生品合约以及这些合约的加权平均价格：
14
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2022
第二季度第三季度第四季度
原油
纽约商品交易所 WTI 三向项圈
交易量（磅/天）50,000 30,000 30,000 
每桶加权平均价格：
天花板$98.79 $97.52 $97.52 
地板$58.00 $56.67 $56.67 
卖出看跌$48.00 $46.67 $46.67 
纽约商品交易所滚动基差互换
交易量（磅/天）60,000 60,000 60,000 
每桶加权平均价格$0.67 $0.67 $0.67 
天然气
Henry Hub 三向项圈
交易量（mmBTU/天）100,000 100,000 100,000 
每百万英热单位的加权平均价格：
天花板$7.13 $7.13 $7.13 
地板$3.88 $3.88 $3.88 
卖出看跌$2.88 $2.88 $2.88 
我们的大宗商品衍生工具的未实现和已实现收益（亏损）影响如下表所示，并反映在合并损益表中大宗商品衍生品的净收益（亏损）中。
截至3月31日的三个月
（以百万计）20222021
衍生工具的未实现收益（亏损），净额$(114)$(82)
衍生工具的已实现收益（亏损），净额(a)
$(29)$(71)
(a)在2022年第一季度，为已结算的衍生品头寸支付的净现金为美元28百万。在2021年第一季度，为已结算的衍生品头寸支付的净现金为美元11百万。

利率互换
2020年，我们进行了远期起始利率互换，名义金额为美元350百万美元用于对冲因伦敦银行同业拆借利率基准利率波动而产生的现金流变化，这些波动与2025年未来债券发行的预测利息支付有关。未来债务发行的预期收益旨在为美元再融资900百万 3.852025年到期的优先票据百分比（“2025年票据”）。2021 年 9 月，我们全额兑换了这些 2025 年票据。2022年3月，我们平仓了这些头寸并以美元收益结算了利率互换44百万。在截至2022年3月31日的三个月中，我们累计记录了美元17这些互换的净利息收益为百万美元。
在2021年第二季度，我们取消了$的指定25百万美元320百万美元休斯敦办公室现金流套期保值（详见下文 被指定为现金流套期保值的衍生品下节), 因为建筑费用预算估计数减少了.这些利率互换合约于2022年1月开始结算。我们在第一季度的已实现亏损 2022年并不重要。在截至2022年3月31日的三个月中，反映未结算利率互换价值变化的净利率按市值计价的活动并不重要。
下表按到期日显示了有关我们取消指定的远期起始利率互换协议的信息，包括利率。如果我们选择，我们可以自由决定清算头寸。
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2022年3月31日2021年12月31日
到期日
名义总金额
（单位：百万）
加权平均值，LIBOR
名义总金额
（单位：百万）
加权平均值，LIBOR
2025年6月1日$— — %$350 0.95 %
2026年9月9日$25 1.45 %$25 1.45 %

被指定为现金流套期保值的衍生品
在2019年，我们进行了远期起始利率互换，名义总额为美元320百万美元用于对冲与我们未来休斯敦办事处未来租赁付款中1个月伦敦银行同业拆借利率部分相关的现金流变化。在2021年第二季度，我们取消了$的指定25由于与该项目相关的施工成本预算估计数减少，这些套期保值中有100万个。尽管租约于2021年9月开始，但我们的第一笔现金租赁付款是2022年2月在3月支付的租金。利率互换的第一个结算日期是2022年1月。最后一次互换将于2026年9月到期。在第一季度 2022年，为已结算的利率互换头寸支付的净现金为美元1百万。截至2022年3月31日，我们预计将对美元进行重新分类1在接下来的十二个月中，从累计的其他综合收益中提取百万美元。参见 注意事项 12了解有关休斯敦办公室租赁的更多详情。
下表按到期日显示了有关我们的利率互换协议的信息，包括基于伦敦银行同业拆借利率的加权平均固定利率。
2022年3月31日2021年12月31日
到期日
名义总金额
（单位：百万）
加权平均值，LIBOR
名义总金额
（单位：百万）
加权平均值，LIBOR
2026年9月9日$295 1.52 %$295 1.52 %

14.    公允价值测量
公允价值—经常性
下表按等级列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日按公允价值定期核算的资产和负债。
2022年3月31日
（以百万计）第 1 级第 2 级第 3 级总计
衍生工具、资产
利率-未指定为现金流套期保值$— $1 $— $1 
利率-指定为现金流套期保值 — 10 — 10 
衍生工具、资产$— $11 $— $11 
衍生工具、负债
大宗商品(a)
$(19)$(103)$— $(122)
衍生工具、负债$(19)$(103)$— $(122)
总计
$(19)$(92)$— $(111)
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 2021年12月31日
（以百万计）第 1 级第 2 级第 3 级总计
衍生工具、资产
利率-未指定为现金流套期保值$— $27 $— $27 
衍生工具、资产$— $27 $— $27 
衍生工具、负债
大宗商品(a)
$(2)$(5)$— $(7)
利率-指定为现金流套期保值— (5)— (5)
衍生工具、负债$(2)$(10)$— $(12)
总计
$(2)$17 $— $15 
(a)大宗商品衍生工具按净额计入我们的合并资产负债表。参见 注意事项 13.
大宗商品衍生品包括三方美元和纽约商品交易所的滚动基差互换。这些工具使用Black-Scholes或经过修改的Black-Scholes模型按公允价值计量。对于互换，模型的输入仅包括大宗商品价格和利率，归类为1级，因为在工具的整个期限内，所有假设和输入都可以在活跃的市场中观察到。对于三元期货币，模型的输入包括大宗商品价格和隐含波动率，归类为二级，因为在工具的整个期限内，活跃市场中几乎可以观察到所有假设和输入。
远期起始利率互换按公允价值计量，采用市场方法，使用可操作的经纪商报价，这些报价是二级输入。参见 注意事项 13了解远期起始利率互换的详细信息。
公允价值——非经常性
参见 注意事项 10 详细了解我们与减值相关的公允价值。
公允价值—金融工具
我们的流动资产和负债包括金融工具，其中最重要的是应收账款、长期债务的流动部分和应付账款。我们认为，我们的应收账款和应付账款的账面价值接近公允价值。我们的公允价值评估纳入了多种考虑因素，包括（1）工具的短期期限，（2）我们的信用评级，以及（3）我们对未来微不足道的坏账支出的历史产生和预期的未来微不足道的坏账支出，其中包括对交易对手信用风险的评估。
下表汇总了截至2022年3月31日和2021年12月31日按个人资产负债表项目分列的金融工具（不包括应收账款、应付账款和衍生金融工具）及其报告的公允价值。
2022年3月31日2021年12月31日
（以百万计）公允价值账面金额公允价值账面金额
金融资产    
流动资产$— $— $11 $10 
其他非流动资产11 27 12 27 
金融资产总额$11 $27 $23 $37 
金融负债    
流动负债$113 $160 $99 $136 
长期债务，包括流动部分(a)
4,381 4,033 4,705 4,033 
递延贷项和其他负债16 15 46 46 
金融负债总额$4,510 $4,208 $4,850 $4,215 
(a)不包括债务发行成本。
我们包含在其他非流动资产中的金融资产以及包含在其他流动负债和递延信贷和其他负债中的金融负债的公允价值是使用收益法来衡量的，大多数投入都是内部生成的，因此属于三级分类。预计的未来现金流使用适当的利率进行折现，以获得公允价值。
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我们所有的长期债务工具都是公开交易的。基于主要金融机构的报价（即二级投入）的市场方法用于衡量我们债务的公允价值。
15.    债务
循环信贷额度
截至 2022 年 3 月 31 日，我们有 不用我们的美元借款3.1十亿无抵押循环信贷额度（“信贷额度”）。
信贷额度包括一项契约，要求我们的总债务与总资本的比率不超过65截至每个财政季度最后一天的百分比。如果发生违约，持有超过一半承诺的贷款人可以终止信贷额度下的承诺，要求立即偿还所有未偿借款，并对信贷额度下所有未清信用证进行现金抵押。截至2022年3月31日，我们遵守了该契约，比例为 20%.
长期债务
在 2022 年 3 月 31 日，我们有 $4.0十亿美元的未偿长期债务总额，其中包括美元106一年内到期的数百万美元长期债务。我们目前打算在未偿长期债务到期时将其偿还。有关我们的长期债务到期日清单，请参阅我们的2021年10-K表年度报告。
16.    股东权益
在 2022 年的前三个月，我们回购了大约 $592根据股票回购计划，我们的普通股的百万股。剩余的股票回购授权总额约为 $1.4截至 2022 年 3 月 31 日，已达十亿。根据该计划进行的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售的收益进行私下协商的交易。该计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化进行更改，并且可能会在完成前终止。
此外，在2022年的前三个月，我们回购了美元21数百万股股票与我们的预扣税义务有关，这些预扣义务与员工限制性股票奖励和限制性股票单位的归属有关；这些回购不会影响我们的股票回购计划的授权。
在本季度之后，我们回购了约美元282截至2022年5月4日，我们的普通股数为百万股。自2022年5月4日起，我们董事会将剩余股票回购计划的授权提高至美元2.5十亿。
17.    基于激励的薪酬
股票期权、限制性股票和限制性股票单位
下表汇总了2022年前三个月的活动：
 股票期权限制性股票和单位
股票数量加权平均行使价股票数量和单位数加权平均拨款日期公允价值
截至 2021 年 12 月 31 日尚未发表4,274,304  $22.13 5,888,242 $10.98 
已授予— 

$— 1,428,041 $22.89 
已行使/既得的(1,636,031)$14.02 (2,735,277)$12.01 
已取消(129,919)$34.91 (45,583)$11.56 
截至 2022 年 3 月 31 日已发行2,508,354  $26.75 4,535,423 $14.10 
股票绩效单位奖励
在2022年的前三个月，我们批准了 167,043向符合条件的高级管理人员提供股票绩效单位，以股票结算。授予日每单位的公允价值为 $34.07。在2022年的前三个月，我们还批准了 167,043向符合条件的官员提供以股票为基础的绩效单位，以现金结算。在这些绩效单位的拨款之日，每个
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单位代表我们普通股一股的价值。每个以现金结算的绩效单位的公允价值为美元25.11截至2022年3月31日。
18.    退休后固定福利计划
以下总结了净定期福利成本（贷项）的组成部分：
截至3月31日的三个月
养老金福利其他好处
（以百万计）2022202120222021
服务成本$4 $4 $— $— 
利息成本2 2 — — 
计划资产的预期回报率(2)(2)— — 
摊销：    
— 先前服务积分(2)(2)(4)(4)
— 精算损失— 2 1 1 
定期福利净成本（积分）(a)
$2 $4 $(3)$(3)
(a)净定期福利成本（贷项）反映了计划资产的与市场相关的计算价值，该价值确认了三年内公允价值的变化。

在2022年的前三个月，我们捐款了美元5百万美元存入我们的基金养老金计划。我们还支付了 $3百万与我们的其他退休后福利计划有关。我们预计将额外捐款 $12今年向我们的基金型养老金计划缴纳了数百万美元。
19.    从累计其他综合收益（亏损）中重新分类
下表汇总了从累计其他综合收益（亏损）中重新分类的金额：
截至3月31日的三个月
（以百万计）20222021损益表专栏
退休后和离职后计划
先前服务抵免的摊销$6 $6 其他定期福利净成本
摊还精算损失(1)(3)其他定期福利净成本
利率互换
取消指定的远期利率互换的重新分类— (2)净利息及其他
(1)— 所得税准备金（福利）
扣除税款的（收入）支出重新分类总额 (a)
$4 $1 净收益（亏损）
(a)2021年，我们对美国的联邦递延所得税净资产进行了全额估值补贴，因此，截至2021年3月31日的三个月，我们的退休后和离职后计划没有税收影响。
20.    补充现金流信息
 截至3月31日的三个月
（以百万计）20222021
运营活动中包括：   
已付利息$54 $53 
向税务机关（收到）的所得税，扣除退款后的净额$12 $2 
非现金投资活动：  
资产报废成本增加$7 $6 

其他非现金投资活动包括截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的应计资本支出美元96百万和美元69分别是百万。
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21.    权益法投资
在截至2022年3月31日和2021年12月31日期间，我们的权益法投资方被视为关联方。下表汇总了我们在权益法投资方中的投资：
（以百万计）截至 2022 年 3 月 31 日的所有权2022年3月31日2021年12月31日
eGHoldings (a)
56%$203 $148 
阿尔巴植物有限责任公司 (b)
52%179 154 
AMPCO (c)
45%140 148 
总计 $522 $450 
(a)eGHoldings从事液化天然气生产活动。
(b)Alba Plant LLC加工液化石油气。
(c)AMPCO从事甲醇生产活动。
权益法被投资者的财务信息汇总如下：
截至3月31日的三个月
（以百万计） 20222021
收入数据：
收入和其他收入$374 $235 
运营收入（亏损）229 96 
净收益（亏损）$204 $72 

来自关联方的收入为 $8截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，均为百万美元，其中大部分在这两个时期都与egHoldings有关。
从股权投资人那里收到的现金在合并现金流量表中被归类为股息或资本回报率。权益法投资者的股息反映在权益法投资的运营活动部分中，净额反映在权益法投资的运营活动部分，而资本回报率反映在投资活动部分中。我们收到的股息和资本回报总额为美元54百万和美元31截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月，分别为百万美元。
截至2022年3月31日和2021年12月31日，来自关联方的当前应收账款为美元20百万和美元23分别为百万，其中大部分在这两个时期都与egHoldings有关。截至2022年3月31日，应付给关联方的应付账款为美元6百万，其中大部分与 egHoldings 和 $ 有关20截至2021年12月31日，为百万人，其中大部分与Alba Plant LLC有关。
22.    承付款和或有开支
2019年第二季度，合并后的全资子公司Marathon E.G. Production Limited（“MEGPL”）签署了一系列协议，通过位于蓬塔欧罗巴的现有基础设施处理第三方艾伦单位的天然气，例如，我们的股权法投资方Alba Plant LLC也是其中一些协议的当事方。这些协议要求（受某些限制）MEGPL向Alen Unit的所有者提供赔偿，使其免受Alba Plant LLC人员受伤和Alba Plant LLC汽车损坏或损失，以及Alba Plant LLC造成的第三方索赔以及由Alba Plant LLC保管的某些碳氢化合物引起的某些环境责任。目前，我们无法合理估计这项义务，因为我们之前没有任何赔偿索赔或环境排放或污染的历史。因此，我们没有记录与这些赔偿有关的负债，因为根据这些赔偿条款未来可能支付的金额无法确定。
处理第三方艾伦单位天然气的协议要求马拉松石油公司为艾伦单位的所有者提供第三方担保。2020年第二季度执行了两项单独的担保；一项最高约为美元91百万美元与赤道几内亚液化天然气业务有限公司的付款义务有关，另一万美元的最高金额为美元25百万美元与阿尔巴工厂有限责任公司的付款义务有关。如果其中任何一个实体未能履行与Alen Unit所有者签订的相关协议规定的付款义务，则需要我们付款。Alen Unit或其关联公司的某些所有者也是赤道几内亚液化天然气运营有限公司和Alba Plant LLC的直接或间接股东。每项担保的到期时间均不迟于 2027 年 12 月 31 日。我们使用预期从投资人那里获得的保费的净现值按公允价值对这些担保进行了衡量。我们对这些担保的责任约为 $4截至 2022 年 3 月 31 日，百万人。赤道几内亚每家液化天然气业务，S.A. 和
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合并财务报表附注（未经审计）
赤道几内亚液化天然气Train 1, S.A. 向我们提供了应收账款质押，作为我们在赤道几内亚液化天然气运营股份公司的业绩担保下可能支付的任何款项的追索权。
各种团体，包括北达科他州和 三印第安部落（”三由印第安人事务局代表的 “附属部落”）卷入了一场关于我们目前生产的密苏里河和小密苏里河（“争议土地”）下方的某些土地所有权的争议。因此，截至2022年3月31日，我们有一美元139暂停特许权使用费和工作利息收入中的流动负债为百万美元，包括利息，其中美元127百万美元包含在应付账款中，美元12百万美元与应计利息有关，并包含在我们合并资产负债表上的其他流动负债中。此外，我们的长期应收账款为美元24百万美元用于资本和支出。在过去五年中，美国内政部（“DOI”）多次以相互矛盾的观点阐述了美国对这一争端的立场。2017年1月，DOI发表意见，认为有争议的土地以信托形式持有 三附属部落，然后在2018年6月和2020年5月，DOI发布了意见，得出结论，北达科他州拥有争议土地的所有权。最近，在2022年2月4日，DOI发布了一项意见（“M-Opinion”），总结了DOI的立场，即争议土地以信托形式持有 三附属部落。尽管M-Opinion对DOI内的所有机构具有约束力，但它对包括马拉松石油公司或法院在内的第三方没有法律约束力。视本次所有权争议的最终结果而定， 三附属部落可能会质疑我们与部分争议土地有关的某些租约的有效性，如果这种质疑成功，可能会导致运营延误和增加我们的成本。鉴于此类问题的不确定性，我们目前无法预测此事的最终结果；但是，我们认为，此事的解决不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
我们是正常业务过程中出现的许多法律和行政诉讼的被告，包括但不限于特许权使用费索赔、合同索赔、税收纠纷和环境索赔。尽管无法肯定地预测最终结果和对我们的影响，但我们认为这些诉讼的解决不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。此外，根据法律规定，我们可能还需要承担与某些剥离资产有关的留存负债。例如，2020年大宗商品价格的下跌创造了一个环境，在这种环境中，从我们这里购买的资产的所有者和/或经营者可能无法再履行与这些资产相关的扣押或放弃义务。在这种情况下，由于法律的实施，我们可能需要对这些资产承担扣押或放弃的义务。尽管我们已经为此类负债建立了储备金，但将来我们可能需要累积更多款项，而且这些金额可能很大。例如，由于第三方宣布破产，该第三方是我们先前剥离的某些离岸资产的所有权的间接继承者，因此在2021年，我们将现有储备金增加到美元37百万美元与退役某些油井、管道和生产设施的预期成本有关。我们不再拥有这些资产，它们也与我们目前的业务无关。
Marathon Oil在多起诉讼中被点名，指控我们的国内业务少付了特许权使用费。我们打算大力捍卫自己免受此类指控。例如，Marathon Oil在一起诉讼中被点名，该诉讼指控我们在俄克拉荷马州的某些业务中扣除不当的特许权使用费，原告正在寻求集体认证，但法院迄今为止拒绝了这一点。尽管我们已经累积了与这些诉讼相关的潜在负债，但这些应计金额是基于当前可用信息，涉及判断因素和重大不确定性。因此，实际损失可能会超过我们的应计损失，或者我们可能需要在未来累积额外的款项，而这些金额可能是巨大的。
2020年1月，我们收到了美国环保局发出的与《清洁空气法》相关的违规通知。我们正在积极与美国环保局谈判一项同意令草案，其中包含与该执法行动有关的某些拟议禁令条款。执法行动可能包括货币制裁和实施环境缓解项目和禁令条款，这可能会增加我们的开发成本、运营成本或两者兼而有之。鉴于此类问题的不确定性，我们目前无法预测此事的最终结果。但是，我们认为，此事可能产生的任何处罚、缓解成本或纠正措施都不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
由于环境法律法规，我们已经产生并将继续产生资本、运营和维护及补救支出。如果这些支出与所有成本一样，最终没有被我们的产品和服务价格所抵消，那么我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律法规。但是，对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异，包括其运营设施的年龄和位置、营销区域和生产流程。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物，并要求责任方对危险废物处置场地进行补救。违规行为可能会受到处罚。
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马拉松石油公司
合并财务报表附注（未经审计）
截至2022年3月31日，与环境法律法规相关的补救措施的应计负债并不重要。目前无法估计可能产生的所有补救费用的最终金额或可能处以的罚款。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 
执行概述
外表
运营
市场状况
运营结果
关键会计估计
会计准则尚未通过
现金流
流动性和资本资源
环境问题和其他突发事件
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与之前的合并财务报表和附注一起阅读 第 1 项.
执行概述
我们是一家独立的勘探和生产公司，专注于美国的资源开发项目：德克萨斯州的伊格尔·福特、北达科他州的巴肯、俄克拉荷马州的STACK和SCOOP以及新墨西哥州的特拉华州北部。我们在美国的资产与我们在例如的国际业务相辅相成。我们的总体业务战略是负责任地为股东提供有竞争力的企业回报水平、自由现金流和现金回报，所有这些在长期大宗商品价格周期中都是可持续和有弹性的。我们希望通过遵守严格的再投资利率资本配置框架来实现我们的业务战略，该框架限制了我们的资本支出与预期运营现金流的关系。确保员工安全、维持强劲的资产负债表、以持续改善环境绩效为重点以负责任地满足全球能源需求、成为当地社区值得信赖的合作伙伴以及保持一流的公司治理标准是我们执行战略的基础。
与上一季度相比，我们的收入、运营收入和运营现金流显著增加，所有这些都受到大宗商品价格上涨的推动。公司总净销售量基本持平，美国净销售量的增长被国际净销售量的相应下降所抵消。我们从运营中获得的现金超过了资本计划、股息支付和股票回购的资金。这些结果和活动符合我们对创造自由现金流的优先顺序以及对我们严格的资本配置框架的遵守。以下是本季度的某些主要财务和运营亮点：
财务业绩改善
•我们在2022年第一季度的净收入为13亿美元，而去年同期的净收入为9700万美元。包含在本季度的财务业绩中：
◦由于已实现的大宗商品价格大幅上涨，与客户签订的合同收入与去年同期相比增加了5.84亿美元。
◦由于已实现价格的上涨，权益法投资的收入为1.27亿美元，比2021年同期增加了8300万美元。
◦6.85亿美元的非现金税收优惠与我们在2022年第一季度部分发放递延所得税资产的估值补贴有关。
维持投资级别资产负债表，提高投资者的资本回报率
•所有三家主要信用评级机构都继续将我们评为投资等级。
•截至2022年3月31日，我们手头有6.81亿美元的现金和38亿美元的总流动性。
•本季度通过我们的股票回购计划回购了5.92亿美元的股票。
•在本季度支付了5200万美元的股息，合每股0.07美元。这使我们2021年第一季度每股0.03美元的股息翻了一番多。
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外表
资本预算
在2022年2月提交的2021年10-K表格中，我们披露了2022年12亿美元的资本预算，其基础是假设的碳氢化合物价格为80美元/桶，亨利枢纽天然气为4美元/百万英热单位，这表明了当时的市场状况。在WTI每桶100美元和Henry Hub天然气每桶6美元/百万英热的定价环境下，我们预计我们的资本预算将反映通货膨胀率增长至13亿美元。
运营
下表汇总了我们每个细分市场的销售量。请参阅 运营结果用于每个细分市场的价格成交量分析。
截至3月31日的三个月
净销售量20222021增加（减少）
美国 （mboed）
280 2752 %
国际 （mboed）
61 66(8)%
总计 （mboed）
341 341— %
美国
与2021年第一季度相比，该细分市场的净销售量在2022年第一季度有所增加，这是由于资本投资的增加和油井的销售时机，但自然下降部分抵消了这一点。
下表提供了有关我们在该细分市场中重要业务的净销售量、销售结构和运营钻探活动的更多详细信息：
截至3月31日的三个月
净销售量 20222021增加（减少）
等效桶 （mboed）
伊格尔·福特80 77 4 %
巴肯118 112 5 %
俄克拉何马州51 53 (4)%
特拉华州北部20 25 (20)%
其他美国11 8 38 %
美国总计280 275 2 %

截至2022年3月31日的三个月
销售组合-美国资源动态伊格尔·福特巴肯俄克拉何马州特拉华州北部总计
原油和冷凝水66 %65 %23 %53 %57 %
液化天然气17 %22 %34 %22 %23 %
天然气17 %13 %43 %25 %20 %

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截至3月31日的三个月
钻探活动-美国资源市场20222021
运营总额
伊格尔·福特：
钻到总深度的油井29 30 
威尔斯带来了销售28 25 
巴肯：
钻到总深度的油井14 22 
威尔斯带来了销售20 3 
俄克拉荷马：
钻到总深度的油井3 — 
威尔斯带来了销售 9 — 
特拉华州北部：
钻到总深度的油井— — 
威尔斯带来了销售— — 
国际
与2021年第一季度相比，2022年第一季度的净销售量有所下降，这主要是由于自然下降。下表提供了有关我们在该细分市场中业务的净销售量的详细信息：
截至3月31日的三个月
净销售量20222021增加（减少）
等效桶 （mboed）
赤道几内亚61 66 (8)%
股票法被投资者
液化天然气 (mtd)
3,489 3,766 (7)%
甲醇 (mtd)
982 1,092 (10)%
冷凝水和液化石油气 （boed）
6,914 10,730 (36)%

市场状况
大宗商品价格是影响我们的收入、盈利能力、运营现金流、我们投资于业务的资本金额、偿还债务、支付股息和股票回购资金的最重要因素。从2020年12月开始，一直持续到2022年第一季度，随着全球经济活动的增加，石油需求增加，大宗商品价格持续上涨。欧佩克持续的石油供应限制、冲突和涉及生产国的经济制裁也支撑了大宗商品价格的上涨。鉴于市场上存在的全球供需动态，包括地缘政治事件，我们仍然预计大宗商品价格会波动。Refer 到 Itemm 1A。我们在2021年10-K表年度报告中列出了风险因素，以进一步讨论大宗商品价格的波动将如何影响我们。
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美国
下表列出了我们在2022年和2021年第一季度的原油和凝析油、液化天然气和天然气的平均价格实现情况和相关基准。
截至3月31日的三个月
20222021增加（减少）
平均价格变现(a)
原油和凝析油 （每桶）(b)
$94.43 $55.38 71 %
液化天然气 （每桶）(c)
37.32 23.94 56 %
天然气 （每立方英尺）(d)
4.79 6.31 (24)%
基准
WTI 原油每日价格平均值 （每桶）
$95.01 $58.14 63 %
麦哲伦东休斯顿（“MEH”）原油每日平均价格 （每桶）
96.67 59.31 63 %
贝尔维尤山 NGLS （每桶）(e)
38.24 23.98 59 %
Henry Hub 天然气结算日期平均值 （每百万英热单位）
4.95 2.69 84 %
(a)不包括商品衍生工具的收益或损失。
(b)将原油衍生工具的已实现收益（亏损）包括在内将2022年第一季度和2021年第一季度的平均变现价格分别减少每桶2.00美元和每桶4.61美元。
(c)纳入液化天然气衍生工具的已实现收益（亏损）不会对2022年第一季度产生任何影响，并将使2021年第一季度的平均变现价格每桶减少1.34美元。
(d)纳入天然气衍生工具的已实现收益（亏损）对2022年第一季度和2021年第一季度的平均价格实现的影响微乎其微。
(e)彭博财经有限责任公司：Y级混合液化天然气由55％乙烷、25％丙烷、5％丁烷、8％异丁烷和7％天然汽油组成。
原油和凝析油 – 由于产品的质量和位置，价格变现可能与基准有所不同。
液化天然气 – 我们的大部分销量都是参照贝尔维尤山的价格出售的。
天然气 – 我们的交易量中有很大一部分是按投标周价格或相对于我们的产区的月初指数出售的。
国际（例如）    
下表显示了我们2022年第一季度及2021年第一季度原油的平均价格实现情况和相关基准。
截至3月31日的三个月
20222021增加（减少）
平均价格变现
原油和凝析油 (每桶)
$59.63 $44.13 35 %
液化天然气（每桶)
1.00 1.00 — %
天然气（每立方英尺)
0.24 0.24 — %
基准
布伦特（欧洲）原油（每桶)(a)
$100.30 $60.82 65 %
(a)从美国能源信息署网站获得的月平均价格。
原油和凝析油 – Alba 油田液体的生产主要是冷凝水。MEGPL和Marathon E.G. International Limited通常出售与布伦特原油基准相关的凝析油份额。Alba Plant LLC根据固定价格的长期合同处理由阿尔巴油田供应的富含碳氢化合物的气体。Alba Plant LLC提取液化天然气和二次冷凝水，然后由Alba Plant LLC按市场价格出售，我们在收入中的份额反映在合并损益表中的权益法投资收益中。Alba Plant LLC将经过加工的干天然气交付给阿尔巴单位各方，供分销和出售给AMPCO和EG LNG。
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液化天然气 – 湿气以固定价格的长期合同出售给Alba Plant LLC，导致已实现价格无法追踪市场价格。Alba Plant LLC提取并保留液化天然气，这些液化天然气按市场价格出售，我们在Alba Plant LLC的收入份额反映在合并损益表中的权益法投资收益中。
天然气 – 由Alba Plant LLC代表阿尔巴单位方加工的干天然气由阿尔巴油田以固定价格的长期合同出售给EG LNG和AMPCO，导致已实现价格无法追踪市场价格。我们从对下游天然气处理装置（例如液化天然气和AMPCO）的股权投资中获得额外价值。EG LNG以市场为基础的长期合同出售液化天然气，AMPCO以市场价格销售甲醇。Alba Plant LLC和EG LNG根据通行费和与市场挂钩的利润分享安排相结合的方式加工第三方天然气，其收益包含在我们各自的权益法被投资者的收益份额中。
运营结果
截至2022年3月31日的三个月，与截至2021年3月31日的三个月对比
与客户签订合同的收入 在下表中按细分列出：
 截至3月31日的三个月
（以百万计）20222021
与客户签订合同的收入
美国$1,714 $1,132 
国际47 45 
细分来自与客户签订的合同的收入$1,761 $1,177 
以下是每个细分市场的价格/数量分析。请参考前面的 运营和 市场状况章节中提供了与我们的净销售量和平均价格变现相关的更多详细信息。
增加（减少）与之相关
（以百万计）截至2021年3月31日的三个月价格变现净销售量截至2022年3月31日的三个月
美国价格/成交量分析
原油和冷凝水$791 $555 $(5)$1,341 
液化天然气116 77 23 216 
天然气215 (48)(16)151 
其他销售10 6 
总计$1,132 $1,714 
国际价格/数量分析
原油和冷凝水$37 $10 $(7)$40 
液化天然气1 — — 1 
天然气7 (1)(1)5 
其他销售— 1 
总计$45 $47 
大宗商品衍生品的净收益（亏损） 2022年第一季度的亏损为1.43亿美元，而2021年同期的净亏损为1.53亿美元。我们有多种以各种指数结算的原油、天然气和液化天然气衍生品合约。随着指数定价和远期曲线每个周期的变化，我们记录大宗商品衍生品的收益/亏损。参见 注意事项 13到合并财务报表以获取更多信息。
权益法投资的收入 2022年第一季度增加了8300万美元。我们的投资方受益于2022年更高的变现价格。
生产费用与2021年同期相比，2022年第一季度增加了3,100万美元，这主要是由于美国分部的项目活动时间安排以及与销量增加相关的成本。
下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用率（每桶油的费用）：
27

截至3月31日的三个月
（以百万美元计；利率以每桶美元计）20222021增加（减少）20222021增加（减少）
生产费用和费率开支费率
美国$141 $111 27 %$5.59 $4.46 25 %
国际 $11 $10 10 %$1.92 $1.68 14 %
运输、装卸和其他操作 与2021年同期相比，2022年第一季度增加了3,300万美元。正如我们在10-K表格中披露的那样，我们与中游实体的某些处理安排是收益百分比合同。我们将中游公司保留的收益归类为运费和手续费。这些收益百分比合同的运费和装卸成本的增加与已实现的液化天然气价格的上涨相吻合。
勘探费用 包括未经证实的财产减值、干井成本、地质和地球物理及其他成本。
下表汇总了勘探费用的组成部分：
 截至3月31日的三个月
（以百万计）20222021增加（减少）
勘探费用
未经证实的财产减值$8 $15 (47)%
干井成本— 2 (100)%
地质和地球物理学— 2 (100)%
其他3 2 50 %
勘探费用总额$11 $21 (48)%
折旧、损耗和摊销 2022年第一季度减少了7,300万美元，这主要是由于受油田储量变化影响的DD&A（每桶油支出）率降低。此外，DD&A 率受资本化成本和田间销量组合的影响。
我们的细分市场将生产单位法应用于大多数资产，包括资本化资产报废成本；因此，销量会影响DD&A支出。下表提供了每个细分市场的 DD&A 费用和 DD&A 费用率：
截至3月31日的三个月
（以百万美元计；利率以每桶美元计）20222021增加（减少）20222021增加（减少）
DD&A 费用和费率开支费率
美国$404 $472 (14)%$16.02 $19.05 (16)%
国际 $15 $19 (21)%$2.80 $3.09 (9)%
收入以外的税收包括生产税、遣散费税和从价税，主要是在美国，相对于收入和销售量，这些税往往会增加或减少。收入以外的税收增加了3000万美元，这主要是由于2022年第一季度美国细分市场的价格变动增加。
一般和管理费用2022年第一季度减少了1,600万美元，这主要是由于2021年第一季度与终止飞机租赁协议相关的费用。
所得税准备金（福利）本季度包括6.85亿美元的税收优惠，该优惠源于部分发放某些美国和州递延所得税资产的估值补贴。与我们的业务当年收入相关的准备金部分抵消了这项福利。参见注意事项 6转到合并财务报表，以更详细地讨论税收估值补贴和有效税率的变化。
28

分部收入
分部收入是指扣除所得税后的收入，其中不包括未分配给我们运营部门的某些项目。我们的部分公司和运营一般和行政支持费用未分配给运营部门。这些未分配成本主要包括雇用成本（包括养老金影响）、专业服务、设施以及与公司和运营支持活动相关的其他成本。此外，影响可比性的项目，例如：处置收益或亏损、已证明和某些未经证实的房地产和权益法投资的减值、我们的估值补贴的变化、大宗商品和利率衍生工具的未实现收益或亏损、养老金结算和削减的影响或其他项目（由CODM确定）不分配给运营部门。
下表将分部收益（亏损）与净收益（亏损）进行了对账：
 截至3月31日的三个月
（以百万计）20222021
美国$661 $212 
国际115 50 
分部收益（亏损）776 262 
扣除所得税后未分配给细分市场的项目528 (165)
净收益（亏损）$1,304 $97 
美国分部收益（亏损） 在 2022 年第一季度是 收入为6.61亿美元，而2021年同期的收入为2.12亿美元。收入的增加主要是由于更高的价格变现率和减少的DD&A支出。2022年第一季度更高的所得税和生产税部分抵消了这些有利的变化。
国际分部收益（亏损） 在 2022 年第一季度是 收入为1.15亿美元，而2021年同期的收入为5000万美元，这主要是由于我们的权益法被投资方实现了更高的价格。
关键会计估算
除下述项目外，在截至2021年12月31日止年度的10-K表中披露的与我们的关键会计估计相关的会计估计和基本假设或方法的评估没有重大变化或发展。
所得税
我们记录了以颁布的税率计量的递延所得税资产和负债，以反映账面基础和纳税基础、税收抵免结转和营业亏损结转之间的临时差异。根据美国公认会计原则，我们定期评估递延所得税资产的可变现性，如果部分或全部递延所得税资产很可能无法变现，则通过估值补贴将此类资产减少至预期的可变现金额。在评估是否需要增加或调整现有估值准备金时，我们会考虑所有可用的正面和负面证据。积极的证据包括暂时差异的逆转、对未来应纳税收入的预测、对未来业务假设的评估以及审慎可行的适用的税收筹划策略。负面证据包括近年来的损失以及对可实现期内未来损失的预测。在对估值补贴进行评估时，我们根据客观性对证据进行加权。
我们根据我们认为合理可能发生的预计财务信息来估算未来的应纳税所得额。估算未来应纳税所得额时固有许多判断和假设，包括未来运营状况和评估外国税对我们美国联邦所得税的影响等因素。未来的运营条件可能会受到多种因素的影响，包括（i）未来的原油和凝析油、液化天然气和天然气价格，（ii）原油和凝析油、液化天然气和天然气的估计数量，（iii）预期的生产时间以及（iv）未来的资本需求。鉴于有许多假设可能会对我们的估计产生重大影响，因此对导致未来应纳税所得额计算的假设变化的敏感度进行估计是不切实际的。对上述某些假设的不利调整可能会被其他假设的有利调整所抵消。例如，大宗商品价格持续下跌对未来应纳税所得额的影响可能会被较低的资本支出部分抵消。
基于上述假设和判断，在2022年第一季度，我们重新评估了美国和州递延所得税资产的可变现性，并确定不再需要针对某些递延所得税资产提供估值补贴。因此，我们在2022年第一季度记录了6.85亿美元的非现金递延所得税优惠。参见 注意事项 6详情请参阅合并财务报表。
29

会计准则尚未通过
参见 注意事项 2到合并财务报表。
现金流
大宗商品价格是影响我们的收入、盈利能力、运营现金流、我们投资于业务的资本额、本金债务偿还、股息支付和股票回购资金的最重要因素。鉴于最近的大宗商品价格周期，我们在2022年前三个月的运营中产生了可观的正现金流。我们仍然预计大宗商品价格将出现波动，这可能会影响我们从运营中产生的现金流。下表列出了现金和现金等价物的来源和用途：
截至3月31日的三个月
（以百万计）20222021
现金和现金等价物的来源  
经营活动 $1,067 $622 
资产处置，扣除移交给买方的现金2 3 
其他29 — 
现金和现金等价物的总来源$1,098 $625 
现金和现金等价物的用途
不动产、厂房和设备的增加$(332)$(209)
根据回购计划回购的股票(592)— 
已支付的股息(52)(23)
购买股票以履行预扣税义务(21)(9)
其他— (1)
现金和现金等价物的总用途$(997)$(242)
2022年前三个月经营活动产生的现金流与2021年同期相比增长了72％，这主要是由于已实现的大宗商品价格上涨，但营运资金使用量的增加部分抵消了这一点。
下表按分部显示了资本支出，并与合并现金流量表中列报的不动产、厂房和设备增加额进行了对账：
截至3月31日的三个月
（以百万计）20222021
美国$346 $183 
国际 (1)— 
企业3 1 
资本支出总额（应计）348 184 
应计资本支出变动 (16)25 
不动产、厂房和设备现金及现金等价物的总使用量$332 $209 
与2021年同期相比，我们在2022年前三个月在美国分部的资本支出有所增加，这是由于钻探和完井活动的增加所致。
流动性和资本资源
资本资源和可用流动性
我们的主要流动性来源是现金和现金等价物、内部产生的运营现金流、非核心资产的销售、资本市场交易和我们的循环信贷额度。截至2022年3月31日，我们拥有约38亿美元的流动性，包括6.81亿美元的现金和现金等价物以及循环信贷额度下的31亿美元可用资金。
30

我们的营运资金需求由我们的现金和现金等价物以及我们的信贷额度支持。作为长期流动性和资本管理计划的一部分，我们可以利用循环信贷额度来满足短期现金需求，或者通过下文讨论的货架注册声明发行债务或股权证券。如上所述，由于我们有其他选择，我们认为我们的短期和长期流动性不仅足以为我们当前的业务提供资金，而且足以为我们的短期和长期融资需求提供资金，包括我们的资本支出计划、固定福利计划缴款、偿还债务到期日、股息以及最终可能与应急支出相关的其他金额。总体经济状况、大宗商品价格以及金融、商业和其他因素，包括全球疫情，可能会影响我们的业务和进入资本市场的能力。
我们继续被所有三家主要信用评级机构评为投资等级。降低我们的信用评级可能会增加我们未来的融资成本或限制我们获得资本的能力，并可能导致额外的信贷支持要求。我们的任何公司债务都没有任何触发因素，如果我们的信用评级下调，这些触发因素会导致违约。参见第 1A 项。我们截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素，其中讨论了信用评级下调会如何影响我们。
信贷安排和借款
我们的信贷额度包括一项契约，要求截至本财政季度的最后一天，我们的总债务与总资本的比率不超过65％。截至2022年3月31日和2021年12月31日，我们的比例均为20％。参见 注释 15到合并财务报表以获取更多信息。
截至2022年3月31日，我们的31亿美元信贷额度没有借款，未偿长期债务总额为40亿美元。我们的下一个重要长期债务到期日为10亿美元，将于2027年到期。有关我们的长期债务到期日清单，请参阅我们的2021年10-K表年度报告。
书架登记
我们向美国证券交易委员会提交了一份通用货架注册声明，根据该声明，就美国证券交易委员会规则而言，我们作为 “知名的经验丰富的发行人”，有能力发行和出售不确定金额的各种类型的债务和股权证券。
资本要求
股票回购计划
在2022年的前三个月，我们回购了约5.92亿美元的普通股。截至2022年3月31日，剩余股票回购授权总额约为14亿美元。此外，我们在2022年前三个月回购了2100万美元的股票，这些股票与员工限制性股票奖励和限制性股票单位的归属相关的预扣税义务有关；这些回购不影响我们的股票回购计划的授权。
本季度之后，截至2022年5月4日，我们回购了约2.82亿美元的普通股。自2022年5月4日起，我们董事会将剩余的股票回购计划授权增加到25亿美元。
分红
2022年4月28日，我们董事会批准了每股0.08美元的股息，股息将于2022年6月10日支付给2022年5月18日营业结束时的登记股东。
其他合同现金债务
正如我们在2021年10-K表年度报告中披露的那样，截至2022年3月31日，我们根据现有合同支付未来款项的合并现金义务没有重大变化。
环境问题和其他突发事件
由于环境法律法规，我们已经产生并将继续产生资本、运营和维护及补救支出。如果这些支出与所有成本一样，最终没有被我们的产品和服务价格所抵消，那么我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律法规。但是，对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异，包括其运营设施的年龄和位置、营销区域和生产流程。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物，并要求责任方对危险废物处置场地进行补救。违规行为可能会受到处罚。
31

中列出的项目除外 第二部分——项目1。法律诉讼，项目1下的环境、健康和安全事项没有重大变化。业务或项目 3.我们关于10-K表的2021年年度报告中的法律诉讼程序。参见 备注 22转到合并财务报表以说明其他意外情况。

32

前瞻性陈述
本10-Q表季度报告包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于关于以下内容的陈述 我们的未来业绩、业务战略、2022年资本预算、储备估算、资产质量、生产指导、钻探计划、资本计划、未来债务退休、成本和费用估算、资产收购和处置、税收减免、未来财务状况以及未来运营现金流的其他计划和目标，是前瞻性陈述。但是，诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“定位”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将” 或类似词语来识别前瞻性陈述；没有这些词语并不意味着这些陈述不是前瞻性的。尽管我们认为我们对未来事件的假设是合理的，但许多因素可能导致结果与预测存在重大差异，包括但不限于：
•石油和天然气行业的状况，包括原油和凝析油、液化天然气和天然气的供需水平以及由此对价格的影响；
•预期储量或产量水平的变化；
•美国政治和经济状况的变化，例如，包括外币汇率、利率、通货膨胀率以及全球和国内市场状况的变化；
•欧佩克成员国和俄罗斯采取的影响原油生产和定价的行动；以及其他全球和国内政治、经济或外交事态发展；
•与我们的套期保值活动相关的风险；
•自愿和非自愿削减、延迟或取消某些钻探活动；
•油井生产时机;
•因诉讼、其他程序和调查或涉嫌违反法律或许可证的行为而产生的责任或纠正措施；
•可用于勘探和开发的资金；
•任何一方无法满足我们的资产收购和处置的成交条件或延迟执行；
•钻探和运营风险；
•存储容量、管道或其他运输方式缺乏或中断；
•油井生产时机；
•钻机、材料和劳动力的可用性，包括与之相关的成本；
•难以获得必要的批准和许可；
•矿产许可证和租赁以及政府和其他许可证及通行权的可用性、成本、发放或执行的条款和时间、竞争和质疑，以及我们保留矿产许可证和租赁的能力；
•第三方不履行其合同或法律义务，包括因破产而未履行其合同或法律义务；
•可能影响我们股票法投资方分配的意外事件；
•我们信用评级的变化；
•诸如天气状况、健康大流行（包括 COVID-19）、战争行为或恐怖行为以及政府或军事应对措施等危险；
•关键人员短缺，包括员工、承包商和分包商；
•安全威胁，包括网络安全威胁以及因我们的信息技术系统泄露或与我们进行业务交易的第三方的信息技术系统、设施和基础设施的泄露而对我们的业务和运营造成的中断;
•安全、健康、环境、税收和其他法规或要求或举措的变化，包括针对全球气候变化、气体排放或水管理影响的法规或要求或举措；
•其他地质、运营和经济方面的考虑；以及
•我们在2021年10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素、前瞻性陈述以及挑战和不确定性。
本报告中包含的所有前瞻性陈述均基于本报告发布之日我们获得的信息。除非法律要求，否则我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因修改或更新任何前瞻性陈述。
33

第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常业务过程中面临市场风险，包括大宗商品价格风险和利率风险。我们采用各种策略，包括使用金融衍生品来管理与大宗商品价格波动相关的风险。参见 注意事项 13和 注意 14查阅合并财务报表，了解与我们的未平仓大宗商品衍生品头寸相关的详细信息，包括标的名义数量、如何在合并财务报表中报告这些头寸以及如何计量其公允价值。

大宗商品价格风险
截至2022年3月31日，我们有各种未平仓大宗商品衍生品。根据2022年3月31日公布的纽约商品交易所西德克萨斯中质原油和天然气期货价格，假设的10％变动（原油每桶和天然气每百万英热单位）将使我们的大宗商品衍生品头寸的公允价值变动至以下水平：
（以百万计）
截至2022年3月31日的公允价值
假设价格上涨10％假设价格下降10％
衍生资产（负债）-原油$(113)$(169)$(68)
衍生资产（负债）-天然气 (9)(15)(4)
总计 $(122)$(184)$(72)

利率风险
截至2022年3月31日，我们的流动和长期债务投资组合由固定利率工具组成，未偿余额为40亿美元。只有当我们选择以不同于账面价值的价格回购或以其他方式偿还固定利率债务时，我们对利率变动和固定利率债务投资组合公允价值的相应变化的敏感性才会影响我们的经营业绩和现金流。
截至2022年3月31日，我们签订了远期起始利率互换协议，名义总额为2.95亿美元，指定为现金流套期保值，2500万美元未指定为套期保值。我们利用现金流套期保值来管理利率变动的风险，方法是利用利率互换协议来对冲与休斯敦办事处未来租赁付款中1个月伦敦银行同业拆借利率部分相关的现金流变化。截至2022年3月31日，假设的10％利率变动将使我们的现金流对冲和取消指定的现金流对冲头寸的公允价值变动至以下水平：
（以百万计）
截至2022年3月31日的公允价值
假设利率上调10％假设利率下降10％
利率资产（负债）——指定为现金流套期保值$10 $14 $8 
利率资产（负债）——未指定为现金流套期保值1 1 1 
总计$11 $15 $9 
第 4 项。控制和程序
对我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作有效性的评估是在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下进行的。根据该评估，截至本报告所涉期末，首席执行官兼首席财务官得出结论，这些披露控制和程序的设计和运作已于2022年3月31日生效。
在2022年的前三个月，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
34

第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
2020年1月，我们收到了美国环保局发出的与《清洁空气法》相关的违规通知。我们正在积极与美国环保局谈判一项同意令草案，其中包含与该执法行动有关的某些拟议禁令条款。执法行动可能包括货币制裁和实施环境缓解项目和禁令条款，这可能会增加我们的开发成本、运营成本或两者兼而有之。鉴于此类问题的不确定性，我们目前无法预测此事的最终结果。但是，我们认为这些执法行动不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
Marathon Oil在多起诉讼中被点名，指控我们的国内业务少付了特许权使用费。我们打算大力捍卫自己免受此类指控。例如，Marathon Oil在一起诉讼中被点名，该诉讼指控我们在俄克拉荷马州的某些业务中扣除不当的特许权使用费，原告正在寻求集体认证，但法院迄今为止拒绝了这一点。尽管我们已经累积了与这些诉讼相关的潜在负债，但这些应计金额是基于当前可用信息，涉及判断因素和重大不确定性。因此，实际损失可能会超过我们的应计损失，或者我们可能需要在未来累积额外的款项，而这些金额可能是巨大的。
除上述项目外，项目3没有重大变化。我们的2021年10-K表年度报告中的法律诉讼程序。参见 备注 22参见第一部分第一项所列的合并财务报表，以了解此类法律和行政诉讼的描述，以及第3项。我们关于10-K表的2021年年度报告中的法律诉讼程序。
第 1A 项。风险因素
我们在业务过程中面临各种风险和不确定性。除了本10-Q表季度报告中列出的其他信息外，读者还应仔细考虑第1A项中讨论的因素。我们在2021年10-K表年度报告中列出的风险因素。除了下文列出的风险因素外，与第1A项所列风险因素相比，没有实质性变化。我们在2021年10-K表年度报告中列出的风险因素。
我们的行业和整个美国经济在2022年第一季度经历了高于预期的通货膨胀压力，这与供应链持续中断、劳动力短缺和地缘政治不稳定有关。如果这些条件持续下去，可能会影响我们在具有成本效益的基础上采购材料和设备的能力，或根本影响我们的业务、经营业绩和现金流量，因此可能会受到重大和不利的影响。
具体而言，在2022年第一季度，由于供应限制、供应链中断、需求增加、与美国充分就业劳动力相关的劳动力短缺、通货膨胀和其他因素，我们的某些材料的成本大幅增加，包括钢铁、沙子和燃料。尽管我们将通货膨胀因素纳入了2022年的商业计划，但通货膨胀率已经超过了最初的假设。这些挑战在很大程度上是由于经济从 COVID-19 疫情中持续复苏，以及更广泛地说，对全球石油和天然气开发的系统性投资不足，推动了对石油和天然气生产的需求增加。包括俄罗斯和乌克兰之间持续冲突在内的多种地缘政治事件造成的全球能源供应中断，进一步加剧了这些供需基本面。我们将继续采取行动和实施计划，加强我们的供应链，以应对这些压力并保护获得商品和服务的必要途径。尽管如此，我们预计，在可预见的将来，我们的成本结构将面临供应链限制和通货膨胀压力。这些供应链限制和通货膨胀压力可能会继续对我们的运营成本产生不利影响，如果我们无法管理全球供应链，则可能会影响我们及时、具有成本效益的方式采购材料和设备的能力，如果有的话，这可能会导致利润率下降和生产延迟，因此，我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到重大不利影响。
35

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表提供了有关马拉松石油在截至2022年3月31日的季度中购买马拉松石油根据1934年《证券交易法》第12条注册的股票证券的信息：
时期
购买的股票总数(a)
每股支付的平均价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(b)
根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值(b)
01/01/2022 - 01/31/20229,720,421 $17.87 9,707,445 $1,803,364,019 
02/01/2022 - 02/28/20226,753,803 $21.19 6,706,928 $1,661,307,733 
03/01/2022 - 03/31/202212,127,313 $23.52 11,722,873 $1,385,309,632 
总计28,601,537 $21.05 28,137,246 
(a)员工在归属后向马拉松石油公司交付了464,291股限制性股票，以满足预扣税要求。
(b)有关股票回购计划的历史授权和回购活动，请参阅我们的2021年10-K表年度报告。根据该计划进行的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售的收益进行私下协商的交易。该计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化进行更改，并且可能会在完成前终止。截至2022年3月31日回购的股票作为库存股持有。
第 6 项。展品
本第 6 项所要求的信息载于本 10-Q 表格附带的附录索引。
36

签名

 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
2022年5月5日马拉松石油公司
  
 
来自：
/s/ 罗伯·怀特
 罗伯·L·怀特
 副总裁、财务总监兼首席会计官
（正式授权的官员）
37

展品索引
  以引用方式纳入
（文件编号 001-05153，除非另有说明）
展品编号展品描述表单展览申报日期
3.1
马拉松石油公司重述的公司注册证书
8-K3.16/1/2018
3.2
马拉松石油公司章程（自2016年2月24日起修订和重述）
10-Q3.28/4/2016
3.3
普通股证书样本
10-K3.32/28/2014
4.1
马拉松石油公司与北卡罗来纳州纽约银行信托公司签订的截至2002年2月26日的契约，该契约是摩根大通银行作为受托人的继任者，涉及马拉松石油公司的优先债务证券。根据CFR 229.601（b）（4）（iii），如果长期债务发行的证券金额不超过马拉松石油公司合并资产总额的10％，则省略了与长期债务发行有关的工具。马拉松石油特此同意应美国证券交易委员会的要求向其提供任何此类文书的副本
10-K4.22/28/2014
10.1†*
2022年马拉松石油公司2019年激励薪酬计划绩效单位奖励协议表格 2022-2023年第16节官员绩效周期
10.2†*
2022年马拉松石油公司2019年激励薪酬计划绩效单位奖励协议表格 2022-2024年第16节官员绩效周期
31.1*
根据1934年《证券交易法》第13（a）-14和15（d）-14条对总裁和首席执行官进行认证
31.2*
根据1934年《证券交易法》第13（a）-14和15（d）-14条对执行副总裁兼首席财务官进行认证
32.1*
根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对总裁和首席执行官进行认证
32.2*
根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对执行副总裁兼首席财务官进行认证
101.INS*XBRL 实例文档-XBRL 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中
101.SCH*XBRL 分类扩展架构
101.CAL*XBRL 分类扩展计算链接库
101.DEF*XBRL 分类法扩展定义链接库
101.LAB*XBRL 分类法扩展标签 Linkbase
101.PRE*XBRL 分类扩展演示文稿链接库
104*
封面交互式数据文件，格式为 ixBRL a并包含在附录 101 中
*随函提交。
†管理合同或补偿计划或安排。