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级会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000101778US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310000101778US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000101778US-GAAP：被指定为对冲工具成员US-GAAP：利率合同成员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000101778US-GAAP：公允价值输入 1 级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员US-GAAP：公允价值输入二级会员2022-12-310000101778US-GAAP：公允价值输入三级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000101778US-GAAP：公允价值计量常任成员2022-12-310000101778US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310000101778US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2023-03-310000101778US-GAAP：公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310000101778US-GAAP：持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310000101778美国公认会计准则：信用额度成员MRO: TermLoanFacilityMember2022-11-012022-11-300000101778美国公认会计准则：信用额度成员MRO: TermLoanFacilityMember2022-11-300000101778美国公认会计准则：信用额度成员MRO: TermLoanFacilityMember2023-03-310000101778US-GAAP：循环信贷机制成员2023-03-310000101778美国公认会计准则：无担保债务成员MRO：SeniorunsecredNotes 85到期2023年会员2023-03-310000101778US-GAAP：后续活动成员MRO：路易斯安那州浸信会教区圣约翰是收益债券成员2023-04-032023-04-030000101778MRO：路易斯安那州浸信会教区圣约翰是收益债券成员2017-12-310000101778US-GAAP：后续活动成员MRO：路易斯安那州浸信会教区圣约翰是收益债券成员2023-04-030000101778MRO：股票回购计划会员2023-01-012023-03-310000101778MRO：股票回购计划会员2023-03-310000101778US-GAAP：后续活动成员MRO：股票回购计划会员2023-04-012023-05-030000101778MRO：限制性股票奖励和限制性股票单位会员2022-12-310000101778MRO：限制性股票奖励和限制性股票单位会员2023-01-012023-03-310000101778MRO：限制性股票奖励和限制性股票单位会员2023-03-310000101778MRO：绩效单位股份结算成员2023-01-012023-03-310000101778MRO：绩效单位股份结算成员2023-03-310000101778MRO：绩效单位现金结算会员2023-01-012023-03-310000101778MRO：绩效单位现金结算会员2023-03-310000101778US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：资助计划成员2023-01-012023-03-310000101778MRO：养老金计划成员中未获资助的部分2023-01-012023-03-310000101778MRO：其他退休后福利计划成员的未注资部分2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP：累积固定福利计划调整前服务成本净额积分会员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计固定福利计划调整净额未摊销收益损失会员2022-01-012022-03-310000101778MRO：累计固定福利计划调整归因于母系成员的结算净收益亏损US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-03-310000101778MRO：累计固定福利计划调整归因于母系成员的结算净收益亏损US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类US-GAAP：累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP：累积的其他综合收入成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP：累积的其他综合收入成员US-GAAP：从累积的其他综合收入成员中重新分类2022-01-012022-03-310000101778MRO: EGHoldingsMember2023-03-310000101778MRO: EGHoldingsMember2022-12-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成员2023-03-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成员2022-12-310000101778MRO: ampComember2023-03-310000101778MRO: ampComember2022-12-310000101778US-GAAP：EquityMethod Investeement非合并投资eeorGroupof Investees成员2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP：EquityMethod Investeement非合并投资eeorGroupof Investees成员2022-01-012022-03-31mro: tribe0000101778美国公认会计准则：应付账款会员2023-03-310000101778US-GAAP：其他流动负债成员2023-03-3100001017782020-04-012020-06-30mro: 保证0000101778MRO：赤道几内亚液化天然气运营SS.A成员的表现2023-03-310000101778MRO：AlbaplantLC成员的业绩2023-03-31

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
☒根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
1934 年《证券交易法》
 截至的季度期间2023年3月31日
或者
☐根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告
1934 年《证券交易法》
 在从 _____ 到 _____ 的过渡时期
委员会档案编号 1-1513
mro_logob24.jpg
马拉松石油公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
特拉华25-0996816
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
990 城乡大道，休斯顿，德州  
77024-2217
（主要行政办公室地址）
(713)629-6600
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题 交易符号注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元 MRO纽约证券交易所
用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。是的þ 没有 o
用复选标记表明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 条）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的þ 没有 o
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器þ加速过滤器
o  
非加速过滤器
o   
规模较小的申报公司☐新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 o    
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐ 没有 þ  
有 617,604,314截至2023年4月28日马拉松石油公司已发行普通股的股份。


马拉松石油公司
除非上下文另有说明，否则本10-Q表格中提及的 “马拉松石油”、“我们” 或 “我们” 均指马拉松石油公司，包括其全资和控股子公司，以及其在股权法被投资者（公司实体、合伙企业、有限责任公司和其他因其所有权而对其施加重大影响的企业）中的所有权权益。
有关本10-Q表中使用的某些行业特定术语，请参阅我们的2022年10-K表年度报告中的 “定义”。
 目录
 页面
第一部分-财务信息
第 1 项。
财务报表：
 
合并收益表（未经审计）
2
 
综合收益综合报表（未经审计）
3
 
合并资产负债表（未经审计）
4
 
合并现金流量表（未经审计）
5
合并股东权益表（未经审计）
6
 
合并财务报表附注（未经审计）
7
1。演示基础
7
2。会计准则
7
3.普通股每股收益和分红
7
4。收入
7
5。区段信息
8
6。所得税
11
7。信用损失
11
8。库存
12
9。不动产、厂房和设备
12
10。资产退休义务
12
11。租赁
13
12。衍生品
14
13。公允价值测量
16
14。债务
17
15。股东权益
17
16。基于激励的薪酬
18
17。退休后固定福利计划
18
18。从累计其他综合收益（亏损）中重新分类
19
19。补充现金流信息
19
20。权益法投资
19
21。承诺和意外开支
20
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
22
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
33
第 4 项。
控制和程序
33
第二部分-其他信息
第 1 项。
法律诉讼
34
第 1A 项。
风险因素
34
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
34
第 6 项。
展品
35
 
签名
36
 

1
目录
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表

马拉松石油公司
合并收益表（未经审计）
三个月已结束
3月31日
（以百万计，每股数据除外）20232022
收入和其他收入：  
与客户签订合同的收入$1,567 $1,761 
大宗商品衍生品的净收益（亏损）15 (143)
权益法投资的收入80 127 
处置资产的净收益5 — 
其他收入13 8 
总收入和其他收入1,680 1,753 
成本和支出：  
制作201 152 
运输、装卸和其他操作162 185 
探索 15 11 
折旧、损耗和摊销520 423 
收入以外的税收95 104 
一般和行政 82 73 
成本和支出总额1,075 948 
运营收入605 805 
净利息及其他(82)(22)
其他定期福利抵免净额3 4 
所得税前收入526 787 
所得税准备金（福利）109 (517)
净收入$417 $1,304 
每股净收益：  
基本$0.66 $1.79 
稀释$0.66 $1.78 
已发行普通股的加权平均值：  
基本628 730 
稀释629 732 
 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
2
目录
马拉松石油公司
综合收益综合报表（未经审计）
三个月已结束
3月31日
（以百万计）20232022
净收入$417 $1,304 
其他综合收益，扣除税款 
退休后和离职后计划的精算收益（亏损）和其他变动(5)(4)
衍生套期保值的变化无法识别的收益(2)12 
其他综合收益（亏损）(7)8 
综合收入$410 $1,312 
 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.

3
目录
马拉松石油公司
合并资产负债表（未经审计）
3月31日十二月三十一日
（以百万计，面值和股份金额除外）20232022
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$178 $334 
应收账款，净额1,215 1,146 
库存136 125 
其他流动资产77 66 
流动资产总额1,606 1,671 
权益法投资657 577 
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧、损耗和摊销美元24,346和 $23,876
17,463 17,377 
其他非流动资产286 315 
总资产$20,012 $19,940 
负债  
流动负债：  
应付账款$1,480 $1,279 
应付工资和福利41 90 
应计税款176 171 
其他流动负债318 364 
一年内到期的长期债务131 402 
流动负债总额2,146 2,306 
长期债务5,723 5,521 
递延所得税负债209 167 
退休后固定福利计划债务99 100 
资产报废债务296 295 
递延贷项和其他负债151 154 
负债总额8,624 8,543 
承付款和或有开支（注21）
股东权益  
优先股 — 不已发行或流通的股票（无面值， 26百万股授权）
— — 
普通股：  
已发行 — 937百万股（面值 $1每股， 1.925截至2023年3月31日和2022年12月31日已授权的十亿股）
937 937 
按成本存入国库— 315百万股和 304百万股
(7,814)(7,512)
额外的实收资本7,149 7,203 
留存收益11,017 10,663 
累计其他综合收益99 106 
股东权益总额11,388 11,397 
负债和股东权益总额$20,012 $19,940 
 所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
4
目录
马拉松石油公司
合并现金流量表（未经审计）
三个月已结束
3月31日
（以百万计）20232022
现金和现金等价物的增加（减少）  
经营活动：  
净收入$417 $1,304 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：  
折旧、损耗和摊销520 423 
勘探性干井成本和未经证实的财产减值14 8 
处置资产的净收益(5)— 
递延所得税85 (548)
衍生工具未实现（收益）亏损，净额(2)114 
养老金和其他退休后福利，净额(7)(9)
基于股票的薪酬10 9 
权益法投资，净额(80)(79)
以下方面的变化： 
当前应收账款(86)(307)
库存(12)(2)
往来应付账款和应计负债30 101 
其他流动资产和负债 (9)(5)
所有其他运营中，净额(10)58 
经营活动提供的净现金865 1,067 
投资活动：  
不动产、厂房和设备的增加(532)(332)
收购，扣除获得的现金11 — 
资产处置，扣除移交给买方的现金(1)2 
权益法投资-资本回报— 7 
用于投资活动的净现金(522)(323)
筹资活动：  
循环信贷额度的收益175 — 
循环信贷额度的还款(175)— 
偿还债务(70)— 
根据回购计划回购的股票(334)(592)
已支付的股息(63)(52)
购买股票以履行预扣税义务(30)(21)
所有其他融资，净额(2)22 
用于融资活动的净现金(499)(643)
现金和现金等价物的净增加（减少）(156)101 
期初的现金和现金等价物 334 580 
期末的现金和现金等价物$178 $681 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分.
5
目录
马拉松石油公司
合并股东权益表（未经审计）
 马拉松石油股东的总股权
（以百万计）首选
股票		常见
股票		财政部
股票		额外
付费
资本		已保留
收益		累积的
其他
全面
收入		总计
公平
截至2022年3月31日的三个月
2021 年 12 月 31 日余额$— $937 $(4,825)$7,221 $7,271 $82 $10,686 
根据回购计划回购的股票— — (592)— — — (592)
基于股票的薪酬— — 55 (43)— — 12 
净收入— — — — 1,304 — 1,304 
其他综合收入 — — — — — 8 8 
已支付的股息（每股金额为美元）0.07)
— — — — (52)— (52)
2022年3月31日余额$— $937 $(5,362)$7,178 $8,523 $90 $11,366 
截至2023年3月31日的三个月
2022年12月31日余额$— $937 $(7,512)$7,203 $10,663 $106 $11,397 
根据回购计划回购的股票— — (334)— — — (334)
回购股票的消费税— — (3)— — — (3)
基于股票的薪酬— — 35 (54)— — (19)
净收入— — — — 417 — 417 
其他综合损失— — — — — (7)(7)
已支付的股息（每股金额为美元）0.10)
— — — — (63)— (63)
2023 年 3 月 31 日余额$— $937 $(7,814)$7,149 $11,017 $99 $11,388 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。


6
目录
马拉松石油公司
合并财务报表附注（未经审计）


1.    演示基础
这些合并财务报表未经审计；但是，管理层认为，这些报表反映了公允列报所报告期间业绩所需的所有调整。除非另有披露，否则所有此类调整均为正常的经常性调整。这些合并财务报表，包括附注，是根据美国证券交易委员会的适用规则编制的，不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和披露。
这些中期财务报表应与我们的2022年10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其附注一起阅读。2023年第一季度的经营业绩不一定代表全年业绩的预期。
2.    会计准则
会计准则更新已通过
2023年第一季度没有采用对我们的合并财务报表产生重大影响的会计准则。
会计准则更新尚未通过
尚未发布但尚未发布的会计准则，预计将对我们的合并财务报表产生重大影响。
3.    普通股每股收益和分红
每股基本收益基于已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股收益假设在所有时期均行使股票期权，前提是其效果不具有反稀释作用。 以下每股计算不包括 1百万和 2截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，分别有数百万份反稀释股票期权。
截至3月31日的三个月
（以百万计，每股数据除外）20232022
净收入$417 $1,304 
已发行普通股的加权平均值628 730 
稀释性证券的影响1 2 
摊薄后的加权平均普通股629 732 
每股净收益：
基本 $0.66 $1.79 
稀释$0.66 $1.78 
每股分红$0.10 $0.07 
4.    收入
我们的大部分收入来自根据与美国和赤道几内亚客户签订的现货和定期协议销售原油和凝析油、液化天然气和天然气。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，与客户签订的合同应收账款（包含在应收账款中，减去信贷损失准备金）为美元943百万和美元875分别是百万。
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下表显示了截至3月31日的三个月中我们按产品类型和地理区域分列的与客户签订的合同收入：
美国
截至2023年3月31日的三个月
（以百万计）伊格尔·福特巴肯俄克拉何马州二叠纪美国其他地区总计
原油和冷凝水$495 $431 $78 $170 $11 $1,185 
液化天然气71 37 39 22 — 169 
天然气 56 35 36 11 1 139 
其他2 — — — 8 10 
与客户签订合同的收入$624 $503 $153 $203 $20 $1,503 
截至2022年3月31日的三个月
（以百万计）伊格尔·福特巴肯俄克拉何马州二叠纪美国其他地区总计
原油和冷凝水$459 $652 $99 $88 $43 $1,341 
液化天然气44 89 59 15 9 216 
天然气 33 43 56 12 7 151 
其他2 — — — 4 6 
与客户签订合同的收入$538 $784 $214 $115 $63 $1,714 
国际（例如）
截至3月31日的三个月
（以百万计）20232022
原油和冷凝水$57 $40 
液化天然气1 1 
天然气 5 5 
其他1 1 
与客户签订合同的收入$64 $47 
5.    细分信息
我们有 二可报告的运营细分市场。这两个细分市场都是根据地理位置以及所提供产品和服务的性质进行组织和管理的。
•美国（“美国”）——在美国勘探、生产和销售原油和凝析油、液化天然气和天然气；以及
•国际（“国际”）——在美国境外探索、生产和销售原油和凝析油、液化天然气和天然气，并在赤道几内亚生产和销售液化天然气和甲醇等天然气制造的产品（“EG.”）
分部收入是指扣除所得税后不包括未分配给我们运营部门的某些项目的收入。我们的部分公司和运营一般和行政支持费用未分配给运营部门。这些未分配成本主要包括雇用成本（包括养老金影响）、专业服务、设施以及与公司和运营支持活动相关的其他成本。此外，影响可比性的项目，例如：处置收益或亏损、已证明和某些未经证实的财产的减值、干井、估值补贴的变化、大宗商品和利率衍生工具的未实现收益或亏损、养老金结算和削减的影响、企业合并的支出交易成本或其他项目（由首席运营决策者（“CODM”）确定）不分配给运营部门。
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 截至2023年3月31日的三个月
（以百万计）美国国际 未分配给区段总计
与客户签订合同的收入$1,503 $64 $— $1,567 
大宗商品衍生品的净收益13 — 2 
(b)
15 
权益法投资的收入— 80 — 80 
处置资产的净收益— — 5 5 
其他收入11 1 1 13 
减少成本和开支：
制作178 23 — 201 
运输、装卸和其他操作159 3 — 

162 
探索5 — 10 
(c)
15 
折旧、损耗和摊销505 12 3 520 
收入以外的税收97 — (2)95 
一般和行政35 3 44 82 
净利息及其他— — 82 82 
其他定期福利净成本— — (3)

(3)
所得税准备金（福利）123 15 (29)109 
分部收益（亏损）$425 $89 $(97)$417 
总资产$18,696 $1,148 $168 $20,012 
资本支出(a)
$597 $2 $2 $601 
(a)包括应计费用，不包括收购。
(b)大宗商品衍生工具的未实现收益（见 注意事项 12).
(c)包括 $10与二叠纪油井相关的数百万干井支出（见 注意事项 9).



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 截至2022年3月31日的三个月
（以百万计）美国国际 未分配给区段总计
与客户签订合同的收入$1,714 $47 $— $1,761 
大宗商品衍生品的净亏损(29)— (114)
(b)
(143)
权益法投资的收入— 127 — 127 
其他收入4 2 2 8 
减少成本和开支：
制作141 11 — 152 
运输、装卸和其他操作150 9 26 185 
探索11 — — 11 
折旧、损耗和摊销404 15 4 423 
收入以外的税收99 — 5 104 
一般和行政30 3 40 

73 
净利息及其他— — 22 
(c)
22 
其他定期福利净成本— — (4)(4)
所得税准备金（福利）193 23 (733)
(d)
(517)
分部收入$661 $115 $528 $1,304 
总资产$15,684 $1,102 $1,195 $17,981 
资本支出(a)
$346 $(1)$3 $348 
(a)包括应计费用。
(b)商品衍生工具的未实现亏损（见 注意事项 12).
(c)包括一美元172025 年利率互换的收益为百万美元（见 注意事项 12).
(d)包括一美元685与我们的估值补贴部分发放相关的百万美元补助金（见 注意事项 6).










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6.    所得税
有效税率
有效所得税税率受多种因素的影响，包括收入的地理和功能来源以及这些收入来源的相对规模。总拨备金与分配给各部门的金额总和之间的差额在表格的 “未分配给分段” 列中报告 注意事项 5.
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，我们的有效所得税税率如下：
截至3月31日的三个月
20232022
有效所得税税率21 %(66)%
•2022 — 在截至2022年3月31日的三个月中，我们的有效所得税率与美国21％的法定税率不同，这是由于对某些美国和州递延所得税资产的估值补贴的发放，非现金递延所得税优惠为美元685百万。
2022年8月，总统签署了《2022年通货膨胀减少法》（“IRA”），使之成为法律。IRA颁布了各种所得税条款，包括15％的公司账面最低税。公司账面最低税于2023年1月1日生效，适用于前三年平均年度调整后财务报表收入超过10亿美元的公司。根据现行法律和指导，我们预计2023年不会受到公司账面最低税的约束。预计美国财政部将发布与范围界定考虑因素和最低所得税负债计算相关的进一步指导和法规。在本指南发布之际，我们将继续评估和评估IRA对我们当前和未来时期所得税可能产生的影响。我们作出了会计政策选择，以考虑公司账面最低税对递延所得税资产、结转和税收抵免可变现性的影响，将其作为产生时的期间成本。
7.    信用损失
我们的大部分应收账款来自大宗商品购买者或我们经营的物业的共同利益所有者，两者均按估计金额或发票金额入账，不计利息。这些应收账款中的大多数付款期限为30天或更短。在每个报告期结束时，我们使用历史数据、当前市场状况、对未来经济状况的合理和可支持的预测以及其他适当的数据，评估应收账款的可收性，并估算预期的信贷损失。
信贷损失备抵额的变动如下：
（以百万计）2023年3月31日2022年12月31日
截至1月1日的期初余额$10 $15 
本期准备金2 (3)
本期注销— (2)
收回先前预留的款项(1)— 
期末余额$11 $10 
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8.    库存
原油和液化天然气按加权平均成本记录，并以成本或可变现净值中较低者计值。用品和其他物品主要由管状物品和设备组成，这些物品和设备按加权平均成本估值，并在市场条件允许时定期审查是否过时或减值。
（以百万计）2023年3月31日2022年12月31日
原油和液化天然气$14 $15 
用品和其他物品122 110 
库存 $136 $125 
9.    不动产、厂房和设备
（以百万计）2023年3月31日2022年12月31日
美国$17,130 $17,034 
国际279 288 
企业54 55 
不动产、厂房和设备净额$17,463 $17,377 
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，我们有 $10百万和美元20在超过一年的资本化勘探井成本中，分别有100万美元与悬浮油井有关。管理层认为，这些油井的碳氢化合物数量足以证明潜在开发是合理的。所有悬浮油井都需要完井活动才能将已探明的储量归类。在截至2023年3月31日的三个月中，下降包括悬浮油井成本的减少，因为我们记录了美元10与二叠纪钻探和未完工的勘探井相关的数百万干井费用。
10.    资产退休义务
资产退回义务主要包括石油和天然气生产业务结束时移除、拆除和恢复陆地或海底的估计费用。资产报废义务的变化如下：
3月31日
（以百万计）20232022
截至1月1日的期初余额$340 $316 
已发生的负债，包括收购1 7 
已结负债，包括处置(9)(3)
增值费用（包含在折旧、损耗和摊销中）4 4 
估计数的修订5 — 
截至3月31日的期末余额，总计
$341 $324 
截至3月31日的期末余额，短期
$45 $28 
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11. 租赁
承租人
与使用权（“ROU”）资产和租赁负债相关的资产负债表信息如下：
（以百万计）资产负债表位置：2023年3月31日2022年12月31日
ROU 资产：
经营租赁其他非流动资产$143 $123 
融资租赁其他非流动资产22 24 
ROU 资产总额$165 $147 
租赁负债：
流动负债
经营租赁其他流动负债$99 $94 
融资租赁其他流动负债6 6 
非流动负债
经营租赁递延贷项和其他负债46 32 
融资租赁递延贷项和其他负债16 18 
租赁负债总额$167 $150 
经营租赁
我们签订了各种租赁协议以支持我们的业务，包括钻机、油井压裂设备、压缩机、建筑物、船只、车辆和其他现场设备。在这些交易中，我们主要充当承租人，我们现有的大多数租赁都被归类为短期或长期经营租赁。
融资租赁
2018年，我们与业主/出租人签署了一项协议，在德克萨斯州休斯敦建造和租赁一座新的定制办公楼。初始租赁期限为 五年并于2021年9月下旬在休斯敦新办公室准备就绪后开始运营。2022年3月，我们支付了第一笔现金租赁款。在截至2023年3月31日的三个月中，我们已经支付了总额约为美元的现金租赁款项5百万。在初始租赁期结束时，我们可以协商延长租赁期限，再延长一次 五年，但须获得参与者的批准；根据某些条款和条件购买房产；或将房产再销售给无关的第三方。该租约包含的剩余价值担保 100占总购置和施工成本的百分比。
出租人
我们的全资子公司Marathon E.G. Production Limited是E.G.住宅的出租人，该公司由关联方股权法的投资方egHoldings占用 – 看到 注意事项 20。该租约被归类为经营租约，将于2024年到期，承租人可以选择延长至2034年。在整个协议期限内，租赁付款固定为约美元6每年一百万。我们的租赁收入在所有期限的合并收益表中以其他收入形式列报。 根据本租赁协议收到的未贴现现金流汇总如下。
（以百万计）经营租赁未来现金收入
2023$5 
20246 
20256 
20266 
20276 
此后42 
未贴现现金流总额$71 
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12.  衍生品
我们可能会使用衍生品来管理我们的部分大宗商品价格风险、大宗商品定位风险和利率风险敞口。有关衍生工具公允价值计量的更多信息，请参阅 注意事项 13。我们所有的商品衍生品和利率衍生品均受可执行的主净额结算安排或我们报告净额的类似协议的约束。
下表显示了我们的开放式衍生工具的公允价值总额和报告的净金额及其在合并资产负债表中的位置。
2023年3月31日
（以百万计）资产责任净资产（负债）资产负债表地点
未指定为套期保值
大宗商品$12 $— $12 其他流动资产
总额未指定为套期保值$12 $— $12 
现金流套期保值
利率$9 $— $9 其他流动资产
利率11 — 11 其他非流动资产
指定对冲总数$20 $— $20 
总计$32 $— $32 
2022年12月31日
（以百万计）资产责任净资产（负债）资产负债表地点
未指定为套期保值
大宗商品$10 $— $10 其他流动资产
总额未指定为套期保值$10 $— $10 
现金流套期保值
利率$9 $— $9 其他流动资产
利率15 — 15 其他非流动资产
指定对冲总数$24 $— $24 
总计$34 $— $34 
未被指定为对冲的衍生品
商品衍生品
如下表所示，我们已经进入了以Henry Hub为指数的天然气衍生品，这与我们在2023年之前预测的美国销售额的部分有关。这些衍生物是三向项圈。三方期权包括卖出看涨期权（上限）、买入的看跌期权（下限）和卖出看跌期权。上限价格是我们将获得的最大合约交易量；下限是我们将获得的最低价格，除非市场价格低于卖出的看跌期权行使价。在这种情况下，我们将获得 Henry Hub 的价格加上底价和卖出看跌期权之间的差额。这些天然气衍生物未被指定为套期保值。
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下表列出了截至2023年3月31日的未偿还衍生品合约以及这些合约的加权平均价格：
2023
第二季度第三季度第四季度
天然气
Henry Hub 三向项圈
交易量（mmBTU/天）50,000 50,000 50,000 
每百万英热单位的加权平均价格：
天花板$11.14 $11.14 $11.14 
地板$4.00 $4.00 $4.00 
卖出看跌$2.50 $2.50 $2.50 
我们的大宗商品衍生工具的未实现和已实现收益（亏损）影响如下表所示，并反映在合并损益表中大宗商品衍生品的净收益（亏损）中。
截至3月31日的三个月
（以百万计）20232022
衍生工具的未实现收益（亏损），净额$2 $(114)
衍生工具的已实现收益（亏损），净额(a)
$13 $(29)
(a)2023年第一季度，已结算的衍生品头寸收到的净现金为美元10百万。在2022年第一季度，为已结算的衍生品头寸支付的净现金为美元28百万。
利率互换
2020年，我们进行了远期起始利率互换，名义金额为美元350百万美元用于对冲因伦敦银行同业拆借利率基准利率波动而产生的现金流变化，这些波动与2025年未来债券发行的预测利息支付有关。未来债务发行的预期收益旨在为我们的美元再融资900百万 3.852025年到期的优先票据百分比（“2025年票据”）。2021 年 9 月，我们全额兑换了这些 2025 年票据。2022年3月，我们平仓了这些头寸并以美元收益结算了利率互换44百万。在截至2022年3月31日的三个月中，我们累计记录了美元17净利息和合并收益表中与这些互换相关的其他收益中100万美元的收益。
被指定为现金流套期保值的衍生品
在2019年，我们进行了远期起始利率互换，到期日为2026年9月9日，以对冲与休斯敦办事处未来租赁付款的利率部分相关的现金流变化。截至2023年3月31日和2022年12月31日，休斯敦办事处的未平仓利率互换名义金额为美元295百万。互换的加权平均有担保隔夜融资利率（“SOFR”）为 1.43截至2023年3月31日和2022年12月31日的百分比。
休斯敦办公室租约于2021年9月开始，但是，我们2022年2月租金的第一笔现金租赁付款是在2022年3月支付的。利率互换的第一个结算日期是2022年1月。在截至2023年3月31日的三个月中，已结算的利率互换头寸收到的净现金为美元2百万。截至2023年3月31日，我们预计将重新归类为美元9在接下来的十二个月中，累计其他综合收益的百万收益计入我们的合并收益表。参见 注意事项 11了解有关休斯敦办公室租赁的更多详细信息。
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13.    公允价值测量
公允价值—经常性
下表按等级列出了截至2023年3月31日和2022年12月31日按公允价值定期核算的资产和负债。
2023年3月31日
（以百万计）第 1 级第 2 级第 3 级总计
衍生工具、资产
大宗商品(a)
$— $12 $— $12 
利率-指定为现金流套期保值 $— $20 $— $20 
衍生工具、资产$— $32 $— $32 
 2022年12月31日
（以百万计）第 1 级第 2 级第 3 级总计
衍生工具、资产
大宗商品(a)
$— $10 $— $10 
利率-指定为现金流套期保值— 24 — 24 
衍生工具、资产$— $34 $— $34 
(a)大宗商品衍生工具按净额计入我们的合并资产负债表。参见 注意事项 12.
截至2023年3月31日，我们的大宗商品衍生品包括三元期权。这些工具使用Black-Scholes或修改后的Black-Scholes模型按公允价值计量。对于三元期货币，模型的输入包括大宗商品价格和隐含波动率，归类为二级，因为在工具的整个期限内，活跃市场中几乎可以观察到所有假设和输入。
远期起始利率互换按公允价值计量，采用市场方法，使用可操作的经纪商报价，这些报价是二级输入。参见 注意事项 12了解远期起始利率互换的详细信息。
公允价值—金融工具
我们的流动资产和负债包括金融工具，其中最重要的是应收账款、长期债务的流动部分和应付账款。我们认为，我们的应收账款和应付账款的账面价值接近公允价值。我们的公允价值评估纳入了多种考虑因素，包括（1）工具的短期期限，（2）我们的信用评级，以及（3）我们对未来微不足道的坏账支出的历史产生和预期的未来微不足道的坏账支出，其中包括对交易对手信用风险的评估。
下表汇总了截至2023年3月31日和2022年12月31日按个人资产负债表项目分列的金融工具，不包括应收账款、应付账款和衍生金融工具，及其报告的公允价值。
2023年3月31日2022年12月31日
（以百万计）公允价值账面金额公允价值账面金额
金融资产    
其他非流动资产10 28 10 28 
金融资产总额$10 $28 $10 $28 
金融负债    
其他流动负债$132 $197 $140 $204 
长期债务，包括流动部分(a)
5,789 5,878 5,806 5,948 
递延贷项和其他负债61 60 73 73 
金融负债总额$5,982 $6,135 $6,019 $6,225 
(a)不包括债务发行成本。
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我们包含在其他非流动资产中的金融资产以及包含在其他流动负债和递延信贷和其他负债中的金融负债的公允价值是使用收益法来衡量的，大多数投入都是内部生成的，因此属于三级分类。预计的未来现金流使用适当的利率进行折现，以获得公允价值。
我们的固定利率债务工具是公开交易的。我们的固定利率债务的公允价值是根据主要金融机构的报价使用市场方法衡量的，这些报价是二级投入。我们的浮动利率债务是非公开的，包括定期贷款机制和循环信贷额度下的借款。我们的浮动利率债务的公允价值近似于账面价值，是根据可观察到的基于市场的投入估算得出的，得出二级分类。
14.    债务
定期贷款机制
2022年11月，我们签订了定期信贷协议，其中规定 两年 $1.5十亿美元的定期贷款额度（“定期贷款额度”），我们在2022年12月借入了该额度的全部款项。定期贷款机制下的借款可以预付，无需支付罚款。截至 2023 年 3 月 31 日，我们有 $1.5我们的定期贷款机制下的10亿美元借款和定期贷款机制下的加权平均借款利率为 6.36%.
定期贷款机制包括一项契约，要求我们的总债务与总资本的比率不超过 65截至每个财政季度最后一天的百分比。如果发生违约，持有超过一半承诺的贷款人可以终止定期贷款机制下的所有承诺，并要求立即偿还定期贷款机制下的所有未偿借款。截至2023年3月31日，我们遵守了该契约，比例为 26%.
循环信贷额度
截至2023年3月31日，我们的净借款额为美元450百万美元兑我们的美元2.5十亿美元无抵押循环信贷额度。循环信贷额度下借款的加权平均利率为 6.20%.
循环信贷额度包括一项契约，要求我们的总债务与总资本的比率不超过65截至每个财政季度最后一天的百分比。如果发生违约，持有超过一半承诺的贷款人可以终止循环信贷额度下的承诺，要求立即偿还所有未偿借款，并对循环信贷额度下的所有未清信用证进行现金抵押。截至2023年3月31日，我们遵守了该契约，比例为 26%.
债务赎回
2023 年 3 月，我们兑换了美元70百万 8.5到期日优先票据百分比。
长期债务
在 2023 年 3 月 31 日，我们有了 $5.9十亿美元的未偿长期债务总额，其中包括美元131一年内到期的数百万美元长期债务。有关我们的长期债务到期日清单，请参阅我们的2022年10-K表年度报告。
债务再营销
2023 年 4 月 3 日，我们收盘价为 $200向投资者再营销属于美元一部分的2017A-1子系列债券的百万美元1亿美元施洗者圣约翰教区，2017年路易斯安那州收入退款债券系列。这些债券的利率为 4.05%，强制购买日期为 2026 年 7 月 1 日。截至2023年3月31日，这些债券被纳入合并资产负债表的长期债务。
15.    股东权益
我们的董事会已经批准了一项股票回购计划。在 2023 年的前三个月，我们回购了大约 13根据股票回购计划，我们的普通股的百万股，成本为美元334百万。我们剩余的股票回购授权约为 $2.1截至 2023 年 3 月 31 日，已达十亿。根据该计划进行的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售的收益进行私下协商的交易。该计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化进行更改，并且可能会在完成前终止。
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合并财务报表附注（未经审计）

此外，在 2023 年的前三个月，我们回购了 $30数百万股股票与我们的预扣税义务有关，这些预扣义务与员工限制性股票奖励和限制性股票单位的归属有关；这些回购不会影响我们的股票回购计划的授权。
在本季度之后，我们回购了约美元110截至2023年5月3日，我们的普通股为百万股。
16.    基于激励的薪酬
股票期权、限制性股票和限制性股票单位
下表汇总了2023年前三个月的活动：
 股票期权限制性股票和单位
股票数量加权平均行使价股票数量和单位数加权平均拨款日期公允价值
截至 2022 年 12 月 31 日已发行1,678,524 $28.86 4,651,196 $14.89 
已授予— 

$— 1,832,506 $25.79 
已行使/既得的(10,417)$10.47 (2,597,783)$11.99 
已取消(39,110)$33.10 (76,806)$18.38 
截至 2023 年 3 月 31 日已发放1,628,997 $28.88 3,809,113 $22.04 
股票绩效单位奖励
在 2023 年的前三个月，我们批准了 222,464向符合条件的高级管理人员提供股票绩效单位，以股票结算。授予日每单位的公允价值为 $32.97。在2023年的前三个月，我们的股票结算了与2020年补助金相关的单位。2023 年 3 月 31 日，有 686,266未偿还的股票绩效单位将以股份结算给高管。
在 2023 年的前三个月，我们还批准了 222,464向符合条件的官员提供以股票为基础的绩效单位，以现金结算。在这些绩效单位的授予之日，每个单位代表的价值 一我们普通股的份额。每个以现金结算的绩效单位的公允价值为美元24.06截至 2023 年 3 月 31 日。在2023年的前三个月，我们还以现金结算了与2021年补助金相关的单位。2023 年 3 月 31 日，有 389,507股票绩效单位奖励中未付的单位将以现金结算给官员。
17.    退休后固定福利计划
以下总结了净定期福利成本（贷项）的组成部分：
截至3月31日的三个月
养老金福利其他好处
（以百万计）2023202220232022
服务成本$3 $4 $— $— 
利息成本3 2 1 — 
计划资产的预期回报率(2)(2)— — 
摊销：
— 先前服务积分(2)(2)(4)(4)
— 精算损失— — — 1 
净结算亏损(a)
1 — — — 
定期福利净成本（积分）(b)
$3 $2 $(3)$(3)
(a)一旦计划在给定年份的一次性付款可能超过该计划当年的总服务和利息成本，则在和解发生时予以确认。
(b)净定期福利成本（贷项）反映了计划资产的与市场相关的计算价值，该价值确认了三年内公允价值的变化。
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合并财务报表附注（未经审计）


在 2023 年的前三个月，我们捐款了 $2百万美元存入我们的基金型养老金计划，我们预计将额外缴款 $10今年有百万。我们还支付了 $3百万和美元2百万美元分别与我们的无准备金养老金计划和其他退休后福利计划有关。
18.    从累计其他综合收益（亏损）中重新分类
下表汇总了从累计其他综合收益（亏损）中重新分类的金额：
截至3月31日的三个月
（以百万计）20232022损益表专栏
退休后和离职后计划
先前服务抵免的摊销$6 $6 其他定期福利抵免净额
摊还精算损失— (1)其他定期福利抵免净额
净结算亏损(1)— 其他定期福利抵免净额
所得税(1)(1)所得税准备金（福利）
扣除税款的（收入）支出重新分类总额$4 $4 净收入
19.    补充现金流信息
 截至3月31日的三个月
（以百万计）20232022
运营活动中包括：   
已付利息(a)
$85 $54 
已缴的所得税，扣除退款$6 $12 
非现金投资活动：  
资产报废成本增加$6 $7 
(a)截至2023年3月31日的三个月中，与2022年同期相比的增长主要与定期贷款机制和循环信贷额度下的借款利息有关。
其他非现金投资活动包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的应计资本支出美元180百万和美元96分别是百万。
20.    权益法投资
在截至2023年3月31日和2022年12月31日期间，我们的权益法投资方被视为关联方。下表汇总了我们在权益法投资方中的投资：
（以百万计）截至 2023 年 3 月 31 日的所有权2023年3月31日2022年12月31日
eGHoldings (a)
56%$333 $287 
阿尔巴植物有限责任公司 (b)
52%176 155 
AMPCO (c)
45%148 135 
总计 $657 $577 
(a)eGHoldings从事液化天然气生产活动。
(b)Alba Plant LLC加工液化石油气。
(c)AMPCO从事甲醇生产活动。
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合并财务报表附注（未经审计）

总而言之，权益法投资者的100％合并财务信息如下：
截至3月31日的三个月
（以百万计） 20232022
收入数据：
收入和其他收入$306 $374 
运营收入159 229 
净收入$134 $204 
来自关联方的收入为 $6百万和美元8在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中，分别为百万美元，其中大部分在这两个时期都与egHoldings有关。
从股权投资人那里收到的现金在合并现金流量表中被归类为股息或资本回报率。权益法投资者的股息反映在权益法投资的运营活动部分中，净额反映在权益法投资的运营活动部分，而资本回报率反映在投资活动部分中。在截至2023年3月31日的三个月中，我们的股权投资方没有分配股息或资本回报。在截至2022年3月31日的三个月中，我们收到的股息和资本回报总额为美元54百万。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，来自关联方的当前应收账款为美元20百万和美元36分别为百万，这两个时期主要与Alba Plant LLC和eGHoldings有关。截至2023年3月31日和2022年12月31日，应付给关联方的应付账款为美元18百万和美元20分别为百万，其中大部分在这两个时期都与Alba Plant LLC有关。
21.    承付款和或有开支
各种团体，包括北达科他州和 三印第安部落（”三由印第安人事务局代表的 “附属部落”）卷入了一场关于我们目前生产的密苏里河和小密苏里河（“争议土地”）下方的某些土地所有权的争议。因此，截至 2023 年 3 月 31 日，我们有 $164暂停特许权使用费和工作利息收入中的流动负债为百万美元，包括利息，其中美元145百万美元包含在应付账款中，美元19百万美元与应计利息有关，并包含在我们合并资产负债表上的其他流动负债中。此外，我们的长期应收账款为美元26百万美元用于资本和支出。在过去五年中，美国内政部（“DOI”）多次以相互矛盾的观点阐述了美国对这一争端的立场。2017年1月，DOI发表意见，认为有争议的土地以信托形式持有 三附属部落，然后在2018年6月和2020年5月，DOI发布了意见，得出结论，北达科他州拥有争议土地的所有权。最近，在2022年2月4日，DOI发布了一项意见（“M-Opinion”），总结了DOI的立场，即争议土地以信托形式持有 三附属部落。尽管最新的M-Opinion对DOI内的所有机构具有约束力，但它对包括马拉松石油公司或法院在内的第三方没有法律约束力。视本次所有权争议的最终结果而定， 三附属部落可能会质疑我们与部分争议土地有关的某些租约的有效性，如果这种质疑成功，可能会导致运营延误和增加我们的成本。鉴于此类问题的不确定性，我们目前无法预测此事的最终结果；但是，我们认为，此事的解决不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
我们是正常业务过程中出现的许多法律和行政诉讼的被告，包括但不限于特许权使用费索赔、合同索赔、税收纠纷和环境索赔。尽管无法肯定地预测最终结果和对我们的影响，但我们认为这些诉讼的解决不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。此外，根据法律规定，我们可能还需要承担与某些剥离资产有关的留存负债。例如，我们面临的风险是，从我们这里购买的资产的所有者和/或经营者无法履行与这些资产相关的扣押或放弃义务。在这种情况下，由于法律的实施，我们可能需要对这些资产承担扣押或放弃的义务。尽管我们已经为此类负债建立了储备金，但将来我们可能需要累积更多款项，而且这些金额可能很大。
Marathon Oil在一起诉讼中被点名，该诉讼指控我们在俄克拉荷马州的某些业务中扣除不当的特许权使用费，在原告未能对集体诉讼进行认证后，达成了和解，并于2023年第一季度获得法院批准并支付了此类和解。
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我们已收到美国环保局的违规通知（“NOV”），内容涉及我们在2015年至2019年期间在伯特霍尔德堡印第安人保留地开展业务时违反《清洁空气法》的指控。我们正在积极与美国环保局和司法部谈判一项同意令草案，其中包含与该执法行动有关的某些拟议禁令条款。执法行动的解决可能包括货币制裁和实施环境缓解项目和禁令条款，这将增加我们的开发成本和运营成本。对于改造或更换现有设备所需行动，我们维持与该事项相关的未来估计成本的应计额，我们预计将在多年内产生这些费用。我们的应计金额不包括可能的货币制裁或与缓解项目相关的成本，因为我们无法估算这些金额。截至本次申报之日，此事的最终结果仍存在很大的不确定性，而且该结果可能与我们的应计结果存在重大差异。
在2020年和2022年对该公司位于新墨西哥州的某些石油和天然气设施进行天桥飞行后，该公司收到了美国环保局关于涉嫌违反《清洁空气法》的NOV。这些通知涉及涉嫌的排放和许可违规行为。我们启动了与美国环保局的讨论以解决这些问题。由于我们仍在调查这些指控，因此我们无法估计与这些事项相关的潜在损失，但是，该决议可能导致罚款或罚款超过美元300,000.
由于环境法律法规，我们已经产生并将继续产生资本、运营和维护及补救支出。如果这些支出与所有成本一样，最终没有被我们的产品和服务价格所抵消，那么我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律法规。但是，对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异，包括其运营设施的年龄和位置、营销区域和生产流程。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物，并要求责任方对危险废物处置场地进行补救。违规行为可能会受到处罚。
截至2023年3月31日，与环境法律法规相关的补救措施的应计负债并不重要。目前无法估计可能产生的所有补救费用的最终金额或可能处以的罚款。
2019年第二季度，合并后的全资子公司Marathon E.G. Production Limited（“MEGPL”）签署了一系列协议，通过位于蓬塔欧罗巴的现有基础设施处理第三方艾伦单位的天然气，例如，我们的股权法投资方Alba Plant LLC也是其中一些协议的当事方。这些协议要求（受某些限制）MEGPL向Alen Unit的所有者提供赔偿，使其免受Alba Plant LLC人员受伤和Alba Plant LLC汽车损坏或损失，以及Alba Plant LLC造成的第三方索赔以及由Alba Plant LLC保管的某些碳氢化合物引起的某些环境责任。目前，我们无法合理估计这项义务，因为我们之前没有任何赔偿索赔或环境排放或污染的历史。因此，我们没有记录与这些赔偿有关的负债，因为根据这些赔偿条款未来可能支付的金额无法确定。
处理第三方艾伦单位天然气的协议要求马拉松石油公司为艾伦单位的所有者提供第三方担保。两个在2020年第二季度执行了单独的担保；一项最高约为美元91百万美元与赤道几内亚液化天然气业务有限公司的付款义务有关，另一万美元的最高金额为美元25百万美元与阿尔巴工厂有限责任公司的付款义务有关。如果其中任何一个实体未能履行与Alen Unit所有者签订的相关协议规定的付款义务，则需要我们付款。Alen Unit或其关联公司的某些所有者也是赤道几内亚液化天然气运营有限公司和Alba Plant LLC的直接或间接股东。每项担保的到期时间均不迟于 2027 年 12 月 31 日。我们使用预期从投资人那里获得的保费的净现值按公允价值对这些担保进行了衡量。我们对这些担保的责任约为 $4截至 2023 年 3 月 31 日，百万人。赤道几内亚液化天然气运营有限公司和赤道几内亚液化天然气第一列车股份有限公司均向我们提供了应收账款质押，作为我们在赤道几内亚液化天然气运营股份公司业绩担保下可能支付的任何款项的追索权。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 
执行概述
外表
运营
市场状况
运营结果
关键会计估计
现金流
流动性和资本资源
环境问题和其他突发事件
以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与之前的合并财务报表和附注一起阅读 第 1 项.
执行概述
我们是一家独立的勘探和生产公司，专注于美国的资源开发项目：德克萨斯州的伊格尔·福特、北达科他州的巴肯、俄克拉荷马州的STACK和SCOOP以及新墨西哥州和德克萨斯州的二叠纪。我们在美国的资产与我们在例如的国际业务相辅相成。我们的总体业务战略是负责任地为股东提供有竞争力的企业回报水平、自由现金流和现金回报，所有这些在长期大宗商品价格周期中都是可持续和有弹性的。我们希望通过遵守严格的再投资利率资本配置框架来实现我们的业务战略，该框架限制了我们的资本支出与预期运营现金流的关系。确保员工安全、维持强劲的资产负债表、以持续改善环境绩效为重点以负责任地满足全球能源需求、成为当地社区值得信赖的合作伙伴以及保持一流的公司治理标准是我们执行战略的基础。
2022年12月，我们完成了一项交易，以30亿美元的现金对价从Ensign Natural Resources（“Ensign”）手中收购约13万英亩的净探明和未开发土地，平均营运权益为97％。
与2022年同期相比，我们的收入和运营净收入以及运营现金流有所下降，所有这些都受到大宗商品价格下跌的影响。与上一季度相比，2023年前三个月的公司总净销售量有所增加。以下是本季度的某些主要财务和运营亮点：
财务和运营业绩
•我们在2023年第一季度的净收入为4.17亿美元，而去年同期的净收入为13亿美元。包含在本季度的财务业绩中：
◦与去年同期相比，与客户签订的合同收入减少了1.94亿美元，这是由于已实现的大宗商品价格下降，但销售额的增加部分抵消了这一下降。
◦我们在大宗商品衍生品方面的净收益为1500万美元，而去年同期的净亏损为1.43亿美元，收入增加了1.58亿美元。
◦折旧、损耗和摊销额为5.2亿美元，与去年同期相比增加了9700万美元。
◦与去年同期相比，我们的所得税准备金增加了6.26亿美元，这主要是由于部分发放了对某些美国和州递延所得税资产的估值补贴，从而为2022年第一季度带来了6.85亿美元的非现金税收优惠。
•成功地将Ensign的Eagle Ford资产整合到我们在资源领域的现有业务中。
•2023 年 3 月，我们宣布签署一项协议负责人（“HOA”），以推进赤道几内亚区域天然气超级枢纽的开发。
22
目录
•与去年同期相比，美国板块的净销售量增长了22％，这主要是由于从Ensign收购的土地的产量增加所致。
优先向投资者返还资本，维持投资级别资产负债表
•在 2023 年的前三个月，我们通过股票回购计划回购了 3.34 亿美元的股票。
•截至2023年3月31日，我们手头有1.78亿美元的现金和22亿美元的总流动性。
•2023年前三个月支付了6,300万美元的股息，合每股0.10美元，而2022年前三个月的股息为每股0.07美元。
•所有三家主要信用评级机构继续将我们评为投资等级，标普在2023年3月重申了我们的信用评级。
外表
资本预算
2023年2月，我们宣布了2023年19亿至20亿美元的资本预算，根据我们严格的资本配置框架，将自由现金流的产生置于产量增长之上。2023年资本预算中约有60％加权到上半年。
运营
下表汇总了我们每个细分市场的销售量。请参阅 运营结果 用于每个细分市场的价格成交量分析。
截至3月31日的三个月
净销售量20232022增加（减少）
美国 （mboed）
341 28022 %
国际 （mboed）
56 61(8)%
总计 （mboed）
397 34116 %
美国
下表提供了有关我们在该细分市场中重要业务的净销售量、销售结构和运营钻探活动的更多详细信息。与去年同期相比，我们美国分部的净销售量增长主要是由于我们在2022年12月收购了Ensign的鹰福特资产。
截至3月31日的三个月
净销售量 20232022增加（减少）
等效桶 （mboed）
伊格尔·福特144 80 80 %
巴肯95 118 (19)%
俄克拉何马州55 51 8 %
二叠纪45 20 125 %
其他美国2 11 (82)%
美国总计341 280 22 %
截至2023年3月31日的三个月
销售组合-美国资源动态伊格尔·福特巴肯俄克拉何马州二叠纪总计
原油和冷凝水52 %66 %22 %55 %52 %
液化天然气23 %19 %31 %23 %23 %
天然气25 %15 %47 %22 %25 %
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截至3月31日的三个月
钻探活动-美国资源市场20232022
运营总额
伊格尔·福特：
钻到总深度的油井35 29 
威尔斯带来了销售36 28 
巴肯：
钻到总深度的油井18 14 
威尔斯带来了销售17 20 
俄克拉荷马：
钻到总深度的油井1 3 
威尔斯带来了销售 5 9 
二叠纪：
钻到总深度的油井8 — 
威尔斯带来了销售8 — 
国际
与2022年第一季度相比，2023年第一季度的净销售量有所下降，这主要是由于自然下降。此外，销售时机影响了本季度的股票法投资者的销售量。下表提供了有关我们在该细分市场中业务的净销售量的详细信息：
截至3月31日的三个月
净销售量20232022增加（减少）
等效桶 （mboed）
赤道几内亚56 61 (8)%
股票法被投资者
液化天然气 (mtd)
2,112 3,489 (39)%
甲醇 (mtd)
1,378 982 40 %
冷凝水和液化石油气 （boed）
8,817 6,914 28 %
市场状况
大宗商品价格是影响我们的收入、盈利能力、运营现金流、我们投资于业务的资本金额、偿还债务、支付股息和股票回购资金的最重要因素。C大宗商品价格在2022年经历了巨大的波动，这种波动一直持续到2023年。 俄罗斯入侵乌克兰是一次地缘政治冲击，导致能源价格在2022年初至中期大幅上涨。但是，俄罗斯的石油产量一直高于预期，欧洲天然气短缺得以避免，因为向该市场进口了创纪录的液化天然气水平，而且美国和欧洲异常温暖的冬天使天然气库存重新填补至多年来的最高水平，导致价格大幅回落。随着中央银行继续对抗通货膨胀，利率上升造成的经济不利因素对我们前进的需求增长构成威胁，但中国的需求增长可能会被显著抵消，因为它们继续摆脱严格的COVID限制。P欧佩克+持续的石油供应限制、战略石油储备的释放以及涉及生产国的经济制裁也加剧了大米的波动。鉴于市场上存在的复杂的全球供需动态，我们仍然预计大宗商品价格会波动. 参考er 到 Itemm 1A。我们在2022年10-K表年度报告中列出了风险因素，以进一步讨论大宗商品价格的波动将如何影响我们。
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目录
美国
下表显示了我们在2023年和2022年第一季度的原油和凝析油、液化天然气和天然气的平均价格实现情况和相关基准。
截至3月31日的三个月
20232022增加（减少）
平均价格变现(a)
原油和凝析油 （每桶）(b)
$74.69 $94.43 (21)%
液化天然气 （每桶）
24.27 37.32 (35)%
天然气 （每立方英尺）(c)
2.95 4.79 (38)%
基准
WTI 原油每日价格平均值 （每桶）
$75.99 $95.01 (20)%
麦哲伦东休斯顿（“MEH”）原油每日平均价格 （每桶）
77.36 96.67 (20)%
贝尔维尤山 NGLS （每桶）(d)
25.33 38.24 (34)%
Henry Hub 天然气结算日期平均值 （每百万英热单位）
3.42 4.95 (31)%
(a)不包括商品衍生工具的收益或损失。
(b)将原油衍生工具的已实现收益（亏损）包括在内将2022年第一季度的平均价格变现量减少每桶2.00美元。
(c)纳入天然气衍生工具的已实现收益（亏损）对2023年和2022年第一季度的平均价格实现的影响微乎其微。
(d)彭博财经有限责任公司：Y级混合液化天然气由55％乙烷、25％丙烷、5％丁烷、8％异丁烷和7％天然汽油组成。
原油和凝析油 – 由于产品的质量和位置，价格变现可能与基准有所不同。
液化天然气 – 我们的大部分销量都是参照贝尔维尤山的价格出售的。
天然气 – 我们的交易量中有很大一部分是按投标周价格或相对于我们的产区的月初指数出售的。
国际（例如）    
下表显示了我们2023年和2022年第一季度原油的平均价格变动和相关基准。
截至3月31日的三个月
20232022增加（减少）
平均价格变现
原油和凝析油 (每桶)
$58.57 $59.63 (2)%
液化天然气（每桶)
1.00 1.00 — %
天然气（每立方英尺)
0.24 0.24 — %
基准
布伦特（欧洲）原油（每桶)(a)
$81.17 $100.30 (19)%
(a)从美国能源信息署网站获得的月平均价格。
原油和凝析油 – Alba 油田液体的生产主要是冷凝水。我们通常出售与布伦特原油基准相关的凝析油份额。Alba Plant LLC根据固定价格的长期合同处理由阿尔巴油田供应的富含碳氢化合物的气体。Alba Plant LLC提取液化天然气和冷凝水，然后由Alba Plant LLC按市场价格出售，我们在收入中所占的份额反映在合并损益表中的权益法投资收益中。Alba Plant LLC将经过加工的干天然气交付给阿尔巴单位各方，供分销和出售给AMPCO和EG LNG。
液化天然气 – 湿气以固定价格的长期合同出售给Alba Plant LLC，导致已实现价格无法追踪市场价格。Alba Plant LLC提取并保留液化天然气，这些液化天然气按市场价格出售，我们在Alba Plant LLC的收入份额反映在合并损益表中的权益法投资收益中。
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天然气 – 由Alba Plant LLC代表阿尔巴单位方加工的干天然气由阿尔巴油田以固定价格合约出售给EG LNG和AMPCO，导致已实现价格无法追踪市场价格。Alba Unit 与 EG LNG 和 AMPCO 之间的天然气销售合同分别于 2023 年 12 月 31 日和 2026 年到期。我们从对下游天然气处理装置（例如液化天然气和AMPCO）的股权投资中获得额外价值。EG LNG根据市场合约出售液化天然气，AMPCO以市场价格销售甲醇。2023 年 3 月，我们宣布签署 HOA，以推进赤道几内亚区域天然气超级枢纽的开发。下一阶段涉及根据2024年1月1日生效的新合同条款处理Alba Unit天然气，这将增加我们对全球液化天然气市场价格的敞口。除了加工Alba Unit天然气外，Alba Plant LLC和EG LNG还通过通行费和与市场挂钩的利润分享安排相结合的方式处理来自艾伦油田的第三方天然气，其收益包含在我们各自的权益法被投资者的收益份额中。这种利润分享安排为全球液化天然气市场价格提供了敞口。
运营结果
截至2023年3月31日的三个月，与截至2022年3月31日的三个月对比
与客户签订合同的收入 在下表中按细分列出：
 截至3月31日的三个月
（以百万计）20232022
与客户签订合同的收入
美国$1,503 $1,714 
国际64 47 
细分来自与客户签订的合同的收入$1,567 $1,761 
以下是每个细分市场的价格/数量分析。请参考前面的 运营和 市场状况章节中提供了与我们的净销售量和平均价格变现相关的更多详细信息。
增加（减少）与之相关
（以百万计）截至2022年3月31日的三个月价格变现净销售量截至2023年3月31日的三个月
美国价格/成交量分析
原油和冷凝水$1,341 $(313)$157 $1,185 
液化天然气216 (91)44 169 
天然气151 (86)74 139 
其他销售6 10 
总计$1,714 $1,503 
国际价格/数量分析
原油和冷凝水$40 $(1)$18 $57 
液化天然气1 — — 1 
天然气5 — — 5 
其他销售1 1 
总计$47 $64 
大宗商品衍生品的净收益（亏损） 2023年第一季度的收益为1500万美元，而2022年同期的净亏损为1.43亿美元。我们有以亨利枢纽指数结算的大宗商品衍生品合约。随着指数定价和远期曲线每个周期的变化，我们记录大宗商品衍生品的收益/亏损。参见 注意事项 12到合并财务报表以获取更多信息。
权益法投资的收入 与2022年第一季度相比，2023年第一季度减少了4700万美元，这主要是由于我们的股票法投资方在2023年第一季度实现了较低的价格。
生产费用与2022年同期相比，2023年第一季度增加了4900万美元，这主要是由于我们在2022年12月收购了Ensign的鹰福特资产，以及与2022年第一季度相比的通货膨胀压力。此外，在我们的国际板块中，由于计划中的重大非常规维护已于2023年4月完成，生产费用增加。
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下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用率（每桶油的费用）：
截至3月31日的三个月
（以百万美元计；利率以每桶美元计）20232022增加（减少）20232022增加（减少）
生产费用和费率开支费率
美国$178 $141 26 %$5.82 $5.59 4 %
国际 $23 $11 109 %$4.54 $1.92 136 %
运输、装卸和其他操作 与2022年同期相比，2023年第一季度减少了2300万美元，这主要是由于与2022年第一季度记录的巴肯设备改造或更换相关的成本。参见 注释 21 到合并财务报表以获取更多信息。
折旧、损耗和摊销 2023年第一季度增加了9700万美元，这主要是由于产量增加。此外，DD&A 率受资本化成本和田间销量组合的影响。
我们的细分市场将生产单位法应用于大多数资产，包括资本化资产报废成本；因此，销量会影响DD&A支出。下表提供了每个细分市场的 DD&A 费用和 DD&A 费用率：
截至3月31日的三个月
（以百万美元计；利率以每桶美元计）20232022增加（减少）20232022增加（减少）
DD&A 费用和费率开支费率
美国$505 $404 25 %$16.46 $16.02 3 %
国际 $12 $15 (20)%$2.41 $2.80 (14)%
净利息及其他2023年第一季度增加了6000万美元，这主要是由于与我们的定期贷款额度和循环信贷额度借款相关的利息支出增加，以及2022年第一季度利率互换结算产生的1700万美元收益。参见 注意事项 12到合并财务报表以获取更多信息。
所得税准备金反映了2023年第一季度的有效所得税税率为21％。2022年第一季度的所得税准备金包括6.85亿美元的非现金税收优惠，该优惠源于对某些美国和州递延所得税资产的估值补贴的部分发放。参见 注意事项 6到合并财务报表以获取更多信息。
分部收入
分部收入是指扣除所得税后不包括未分配给我们运营部门的某些项目的收入。参见 注意事项 5有关未分配给运营部门的项目的更多详情，请参阅合并财务报表。
下表将分部收入与净收入进行了对账：
 截至3月31日的三个月
（以百万计）20232022
美国$425 $661 
国际89 115 
分部收入514 776 
扣除所得税后未分配给细分市场的项目(97)528 
净收入$417 $1,304 
美国分部收入 在 2023 年第一季度是 收入为4.25亿美元，而2022年同期的收入为6.61亿美元。收入下降的主要原因是价格变现率降低、DD&A费用和生产费用增加，但部分被2023年第一季度净销售量和大宗商品衍生品实现净收益的增加所抵消。
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目录
国际分部收入 在 2023 年第一季度是 收入为8900万美元，而2022年同期的收入为1.15亿美元。下降的主要原因是我们的股票法被投资者的变现价格降低。
扣除所得税后未分配给细分市场的项目 2023年第一季度的亏损为9,700万美元，而2022年同期的收入为5.28亿美元。下降的主要原因是2022年第一季度部分发放了某些美国和州递延所得税资产的估值补贴，从而带来了6.85亿美元的非现金递延所得税收优惠。此外，由于定期贷款机制和循环信贷额度的未偿还借款，我们的利息支出有所增加，但被2023年第一季度大宗商品衍生品的未实现净收益所抵消。
关键会计估算
截至2022年12月31日止年度的10-K表中披露的与我们的关键会计估算相关的会计估计和基本假设或方法的评估没有重大变化或发展。
现金流
下表列出了现金和现金等价物的来源和用途：
截至3月31日的三个月
（以百万计）20232022
现金和现金等价物的来源  
经营活动提供的净现金$865 $1,067 
循环信贷额度的收益175 — 
权益法投资-资本回报— 7 
其他11 24 
现金和现金等价物的总来源$1,051 $1,098 
现金和现金等价物的用途
不动产、厂房和设备的增加$(532)$(332)
循环信贷额度的还款(175)— 
偿还债务(70)— 
根据回购计划回购的股票(334)(592)
已支付的股息(63)(52)
购买股票以履行预扣税义务(30)(21)
其他(3)— 
现金和现金等价物的总用途$(1,207)$(997)
现金和现金等价物的来源
与2022年相比，2023年第一季度经营活动产生的现金流下降了19％，这主要是由于已实现的大宗商品价格下降，但部分被我们在2022年12月收购Ensign的鹰福特资产所带来的交易量增加所抵消。
在2023年的前三个月，我们在循环信贷额度下借入并偿还了1.75亿美元。参见 流动性和资本资源 详情请见下文。
现金和现金等价物的用途
在2023年的前三个月，我们根据股票回购计划回购了约1300万股普通股，成本为3.34亿美元，支付了6,300万美元的股息，并在到期日赎回了7,000万美元 8.5% 的优先票据。此外，我们在2023年前三个月回购了与员工限制性股票奖励和限制性股票单位的归属相关的预扣税义务相关的3000万股股票；这些回购不影响我们的股票回购计划的授权。
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目录
下表按分部显示了资本支出，并与合并现金流量表中列报的不动产、厂房和设备增加额进行了对账：
截至3月31日的三个月
（以百万计）20232022
美国$597 $346 
国际 2 (1)
未分配给细分市场（企业）2 3 
资本支出总额（应计）601 348 
应计资本支出变动 (69)(16)
不动产、厂房和设备现金及现金等价物的总使用量$532 $332 
与2022年同期相比，我们在2023年前三个月在美国市场的资本支出增加，这主要是由与我们在2022年12月从Ensign手中收购的鹰福特土地相关的投资和钻探增加所推动的。此外，与油田服务、劳动力、钻探材料和设备相关的通货膨胀压力，以及与2022年同期相比本季度活动的增加，都促成了资本支出的增加。
流动性和资本资源
资本资源和可用流动性
我们的主要流动性来源是现金和现金等价物、内部产生的运营现金流、资本市场交易和我们的循环信贷额度。截至2023年3月31日，我们拥有约22亿美元的流动性，包括1.78亿美元的现金及现金等价物以及循环信贷额度下的21亿美元可用资金。
我们的营运资金需求由我们的现金和现金等价物以及循环信贷额度支持。作为长期流动性和资本管理计划的一部分，我们可以利用循环信贷额度来满足短期现金需求，或通过下文讨论的货架注册声明发行债务或股权证券。如上所述，由于我们有其他选择，我们认为我们的短期和长期流动性不仅足以为我们当前的业务提供资金，而且足以为我们的短期和长期融资需求提供资金，包括我们的资本支出计划、固定福利计划缴款、偿还债务到期日、股息以及最终可能与应急支出相关的其他金额。参见 注释 21转到合并财务报表，进一步讨论我们的承诺和突发事件将如何影响我们的可用流动性。总体经济状况、大宗商品价格以及金融、商业和其他因素可能会影响我们的业务和进入资本市场的能力。
我们维持所有三家主要信用评级机构的投资评级。降低我们的信用评级可能会增加我们未来的融资成本或限制我们获得资本的能力，并可能导致额外的信贷支持要求。我们的任何公司债务都没有任何触发因素，如果我们的信用评级下调，就会导致违约。参见第 1A 项。我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素，其中讨论了信用评级下调会如何影响我们。
我们可能会承担额外的债务，以便为我们的营运资金需求、资本支出、收购或开发活动提供资金，或用于一般公司或其他目的。更高的负债水平可能会增加我们的流动性和财务灵活性恶化的风险。参见第 1A 项。我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的风险因素，以进一步讨论我们的负债水平将如何影响我们。
信贷安排和借款
2022年11月，我们签订了为期两年的15亿美元定期贷款额度，并于2022年12月借入了该额度的全部款项。定期贷款机制可以预付，无需支付罚款。
截至2023年3月31日，我们在25亿美元的循环信贷额度中净借款4.5亿美元，未偿长期债务总额为59亿美元，其中1.31亿美元将在明年内到期。
我们的定期贷款额度和循环信贷额度都包括一项契约，要求截至本财政季度的最后一天，我们的总债务与总资本的比率不超过65％。截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的总债务资本比率均为26％。参见 注意 14到合并财务报表以获取更多信息。
有关我们的长期债务到期日清单，请参阅我们的2022年10-K表年度报告。
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目录
2023年4月3日，我们完成了对2017A-1子系列债券的2亿美元再营销，这些债券是2017年路易斯安那州施洗者圣约翰收益退款系列10亿美元债券的一部分。这些债券的利率为4.05％，强制购买日期为2026年7月1日。
其他流动性来源
我们向美国证券交易委员会提交了一份有效的通用货架注册声明，根据该声明，就美国证券交易委员会规则而言，我们是 “知名的经验丰富的发行人”，视市场情况而定，在必要时或我们认为合适的情况下，可以在一次或多次公开募股中发行和出售不确定金额的各种债务、股权证券和其他资本工具。
资本要求
股票回购计划
我们的董事会已经批准了一项股票回购计划。截至2023年3月31日，我们的剩余授权约为21亿美元。
本季度之后，截至2023年5月3日，我们回购了约1.1亿美元的普通股。
分红
2023年4月26日，我们董事会批准了每股0.10美元的股息，股息将于2023年6月12日支付给2023年5月17日营业结束时的登记股东。
所得税
如中所述 注意事项 6在合并财务报表中，IRA于2022年签署成为法律。根据现行法律和指导，我们预计2023年不会受到公司账面最低税的约束。预计美国财政部将发布与范围界定考虑因素和最低所得税负债计算相关的进一步指导和法规。在本指南发布之际，我们将继续评估和评估IRA对我们当前和未来时期所得税可能产生的影响。如果我们得出结论，我们确实触发了最低所得税，则可能必须缴纳预估的税款。
其他合同现金债务
正如我们在2022年10-K表年度报告中披露的那样，截至2023年3月31日，我们根据现有合同支付未来款项的合并现金义务没有重大变化。
环境问题和其他突发事件
由于环境法律法规，我们已经产生并将继续产生资本、运营和维护及补救支出。如果这些支出与所有成本一样，最终没有被我们的产品和服务价格所抵消，那么我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律法规。但是，对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异，包括其运营设施的年龄和位置、营销区域和生产流程。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物，并要求责任方对危险废物处置场地进行补救。违规行为可能会受到处罚。
中列出的项目除外 第二部分——项目1。法律诉讼，项目1下的环境、健康和安全事项没有重大变化。业务或项目 3.我们关于10-K表的2022年年度报告中的法律诉讼程序。参见 注释 21转到合并财务报表以说明其他意外情况。
30
目录
前瞻性陈述
本10-Q表季度报告包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。除历史事实陈述以外的所有陈述，包括但不限于有关我们未来业绩、业务战略、资本预算和分配、储备估计、资产质量、生产指导、钻探计划、资本计划、未来债务退休、成本和费用估算、资产收购和处置、IRA的预期影响、税收假设和补贴、未来财务状况的陈述、有关未来大宗商品价格的声明、收购Ensign的预期收益以及有关以下内容的声明管理层对未来运营的其他计划和目标是前瞻性陈述。但是，诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“未来”、“指导”、“打算”、“可能”、“展望”、“计划”、“定位”、“项目”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将” 或类似词语来识别前瞻性陈述；没有这些词语并不意味着这些陈述不是前瞻性的。尽管我们认为我们对未来事件的假设是合理的，但这些预期可能不正确。许多因素可能导致业绩与此类前瞻性陈述所示结果存在重大差异，包括但不限于：
•石油和天然气行业的状况，包括原油和凝析油、液化天然气和天然气的供需水平以及由此对价格的影响；
•预期储量或产量水平的变化；
•美国政治或经济状况的变化，例如，包括外币汇率、利率、通货膨胀率以及全球和国内市场状况的变化；
•欧佩克成员国和俄罗斯采取的影响原油生产和定价以及其他全球和国内政治、经济或外交事态发展的行动；
•可用于勘探和开发的资金；
•与我们的套期保值活动相关的风险；
•自愿或非自愿削减、延迟或取消某些钻探活动；
•油井生产时机;
•因诉讼、其他程序和调查或涉嫌违反法律或许可证的行为而产生的责任或纠正措施；
•钻探和运营风险；
•存储容量、管道或其他运输方式缺乏或中断；
•钻机、材料和劳动力的可用性，包括与之相关的成本；
•难以获得必要的批准和许可；
•矿产许可证和租赁以及政府和其他许可证及通行权的可用性、成本、发放或执行的条款和时间、竞争和质疑，以及我们保留矿产许可证和租赁的能力；
•第三方不履行其合同义务，包括因破产而未履行合同义务；
•可能影响股息或其他分配的行政障碍或意外事件及其分配时机；
•不可预见的危害，例如天气状况、健康大流行病（包括 COVID-19）、战争行为或恐怖行为以及政府或军事应对措施；
•始于 COVID-19 疫情期间的供应链中断以及由此产生的通货膨胀环境的影响；
•安全威胁，包括网络安全威胁以及因我们的信息技术系统泄露或与我们进行业务交易的第三方的信息技术系统、设施和基础设施的泄露而对我们的业务和运营造成的中断;
•我们实现、达成或以其他方式实现与ESG事宜有关的倡议、计划或抱负的能力；
•我们支付股息和回购股票的能力；
•我们确保增加全球液化天然气市场价格敞口的能力；
•爱尔兰共和军的影响；
31
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•Ensign资产的表现与我们的预期不一致的风险，包括与未来的产量或钻探库存有关的风险；
•其他地质、运营和经济方面的考虑；以及
•我们在2022年10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中描述的风险因素、前瞻性陈述以及挑战和不确定性。
本报告中包含的所有前瞻性陈述均基于本报告发布之日我们获得的信息。除非法律要求，否则我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因修改或更新任何前瞻性陈述。
32
目录
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常业务过程中面临市场风险，包括大宗商品价格风险和利率风险。我们采用各种策略，包括使用金融衍生品来管理与大宗商品价格和利率波动相关的风险。参见 注意事项 12和 注意事项 13查阅合并财务报表，了解与我们的未平仓大宗商品衍生品头寸相关的详细信息，包括标的名义数量、如何在合并财务报表中报告这些头寸以及如何计量其公允价值。
大宗商品价格风险
截至2023年3月31日，我们有与天然气相关的未平仓大宗商品衍生品。根据2023年3月31日公布的天然气期货价格，假设的10％变化（天然气每百万英热单位）将使我们的大宗商品衍生品头寸的公允价值更改为以下值：
（以百万计）
2023 年 3 月 31 日的公允价值
假设价格上涨10％假设价格下降10％
衍生资产（负债）-天然气 $12 $11 $14 
利率风险
截至2023年3月31日，我们的流动和长期债务投资组合由浮动利率债务和固定利率工具组成。我们的定期贷款额度和循环信贷额度是浮动利率债务工具，由于市场利率的潜在上升，它们使我们面临收益或现金流损失的风险。截至2023年3月31日，我们在浮动利率债务工具下有20亿美元的未偿借款。假设未偿还的浮动利率债务金额没有变化，假设这些借款的平均利率提高100个基点将使我们的年度利息支出增加约2000万美元。由于未偿浮动利率债务金额的变化，实际结果可能会有所不同。
截至2023年3月31日，我们在固定利率债务工具下有39亿美元的未偿借款。只有当我们选择以不同于账面价值的价格回购或以其他方式偿还固定利率债务时，我们对利率变动和固定利率债务投资组合公允价值的相应变化的敏感性才会影响我们的经营业绩和现金流。
截至2023年3月31日，我们签订了名义总额为2.95亿美元的远期起始利率互换协议，指定为现金流套期保值。我们利用现金流套期保值来管理利率变动的风险，方法是利用利率互换协议来对冲与休斯敦办事处未来租赁付款中SOFR利息部分相关的现金流变化。截至2023年3月31日，假设的10％利率变动将使我们的现金流套期保值的公允价值变动至以下水平：
（以百万计）
截至2023年3月31日的公允价值
假设利率上调10％假设利率下降10％
利率资产（负债）——指定为现金流套期保值$20 $23 $16 
第 4 项。控制和程序
对我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作有效性的评估是在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下进行的。根据该评估，截至本报告所涉期末，首席执行官兼首席财务官得出结论，这些披露控制和程序的设计和运作已于2023年3月31日生效。
在2023年的前三个月，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们收到了美国环保局的NOV来信，指控我们在2015年至2019年期间在伯特霍尔德堡印第安人保留地开展业务时违反《清洁空气法》。我们将继续积极与美国环保局和司法部谈判一项同意令草案，其中包含与该执法行动有关的某些拟议禁令条款。执法行动的解决可能包括货币制裁和实施环境缓解项目和禁令条款，这将增加我们的开发成本和运营成本。我们认为此事的解决不会对我们的业务或运营产生重大不利影响。对于改造或更换现有设备所需行动，我们维持与该事项相关的未来估计成本的应计额，我们预计将在多年内产生这些费用。我们的应计金额不包括可能的货币制裁或与缓解项目相关的成本，因为我们无法估算这些金额。截至本次申报之日，此事的最终结果仍存在很大的不确定性，而且该结果可能与我们的应计结果存在重大差异。
在2020年和2022年对该公司位于新墨西哥州的某些石油和天然气设施进行天桥飞行后，该公司收到了美国环保局关于涉嫌违反《清洁空气法》的NOV。这些通知涉及涉嫌的排放和许可违规行为。该公司已开始与美国环保局讨论以解决这些问题。由于我们仍在调查这些指控，我们无法估计与这些事项相关的潜在损失，但是，该决议有可能导致超过30万美元的罚款或罚款。
Marathon Oil在一起诉讼中被点名，该诉讼指控我们在俄克拉荷马州的某些业务中扣除不当的特许权使用费，在原告未能对集体诉讼进行认证后，达成了和解，并于2023年第一季度获得法院批准并支付了此类和解。
除上述项目外，项目3没有重大变化。我们关于10-K表的2022年年度报告中的法律诉讼程序。参见 注释 21参见第一部分第一项所列的合并财务报表，以了解此类法律和行政诉讼的描述，以及第3项。我们关于10-K表的2022年年度报告中的法律诉讼程序。
第 1A 项。风险因素
我们在业务过程中面临各种风险和不确定性。除了本10-Q表季度报告中列出的其他信息外，读者还应仔细考虑第1A项中讨论的因素。我们《2022年10-K表年度报告》中的风险因素。我们之前在2022年10-K表年度报告中披露的风险因素没有重大变化或更新。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表提供了有关马拉松石油在截至2023年3月31日的季度中购买马拉松石油根据1934年《证券交易法》第12条注册的股票证券的信息。
时期
购买的股票总数(a)
每股支付的平均价格(b)
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数(c)
根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值(b) (c)
01/01/2023 - 01/31/20232,011,312 $27.85 2,010,438 $2,414,000,321 
02/01/2023 - 02/28/20234,971,788 $26.41 4,922,742 $2,284,000,156 
03/01/2023 - 03/31/20236,489,962 $23.76 6,248,996 $2,136,000,136 
总计13,473,062 $25.35 13,182,176 
(a)员工在归属后向马拉松石油交付了290,886股限制性股票，以满足预扣税要求。
(b)不包括股票回购的1％消费税。
(c)有关截至2022年12月31日的历史股票回购计划授权和回购活动，请参阅我们的2022年10-K表年度报告。截至2023年3月31日，股票回购计划下我们还剩余约21亿美元的授权。根据该计划进行的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售的收益进行私下协商的交易。该计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化进行更改，并且可能会在完成前终止。截至2023年3月31日回购的股票作为库存股持有。
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目录
第 6 项。展品
  以引用方式纳入
（文件编号 001-05153，除非另有说明）
展品编号展品描述表单展览申报日期
3.1
马拉松石油公司重述的公司注册证书
8-K3.16/1/2018
3.2
马拉松石油公司章程（自2016年2月24日起修订和重述）
10-Q3.28/4/2016
3.3
普通股证书样本
10-K3.32/28/2014
4.1
马拉松石油公司与北卡罗来纳州纽约银行信托公司签订的截至2002年2月26日的契约，该契约是摩根大通银行作为受托人的继任者，涉及马拉松石油公司的优先债务证券。根据CFR 229.601（b）（4）（iii），如果长期债务发行的证券金额不超过马拉松石油公司合并资产总额的10％，则省略了与长期债务发行有关的工具。马拉松石油特此同意应美国证券交易委员会的要求向其提供任何此类文书的副本
10-K4.22/28/2014
10.1†*
2023 年马拉松石油公司表格 2019 年激励薪酬计划绩效单位奖励协议 2023-2024 年第 16 节官员绩效周期
10.2†*
2023 年马拉松石油公司 2019 年激励薪酬计划表格 2023 年至 2025 年第 16 节官员绩效单位奖励协议
31.1*
根据1934年《证券交易法》第13（a）-14和15（d）-14条对总裁和首席执行官进行认证
31.2*
根据1934年《证券交易法》第13（a）-14和15（d）-14条对执行副总裁兼首席财务官进行认证
32.1*
根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对总裁和首席执行官进行认证
32.2*
根据《美国法典》第 18 章第 1350 条对执行副总裁兼首席财务官进行认证
101.INS*XBRL 实例文档-XBRL 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中
101.SCH*XBRL 分类扩展架构
101.CAL*XBRL 分类扩展计算链接库
101.DEF*XBRL 分类法扩展定义链接库
101.LAB*XBRL 分类法扩展标签 Linkbase
101.PRE*XBRL 分类扩展演示文稿链接库
104*
封面交互式数据文件，格式为 ixBRL a并包含在附录 101 中
*随函提交。
†管理合同或补偿计划或安排。
35

签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
2023年5月4日马拉松石油公司
  
 
来自：
/s/ 罗伯·怀特
 罗伯·L·怀特
 副总裁、财务总监兼首席会计官
（正式授权的官员）
36