0001495584第一手科技价值基金真的--12-31财年20232,6293,2350.0010.001100,000,000100,000,0008.82016年6月10日2016年6月10日2016年11月07日333.2102022年12月29日102022年12月29日2015年9月18日2017年8月7日2019年2月1日2019年8月7日2020年2月12日2018年7月9日2018年9月4日2019年2月01日2017年8月07日2017年9月28日7.0152019年10月11日152021年10月22日152019年10月29日152021年10月6日500,000500,0001,577152021年11月12日500,000152021年11月29日500,000152018年12月31日10,961,129152020年2月27日1,000,000152022年2月28日200,000152020年3月25日500,000152022年3月30日150,000150,000152021年4月20日1,000,000152022年4月6日350,000152020年5月8日400,000152021年6月10日500,000152022年6月10日700,000152019年7月12日1,300,000152021年7月16日500,000500,000152020年7月31日152020年8月28日152021年9月22日2013年7月12日82017年2月10日82014年2月28日7.9102019年3月11日0.02018年7月3日306.52016年11月14日2022年10月3日23.82011年4月18日2019年6月7日122023年1月10日122020年10月13日122021年10月20日122022年10月21日122021年10月5日122020年11月11日122022年11月14日122021年11月23日122020年11月24日122020年12月11日122020年12月23日122021年12月28日122021年12月9日122021年12月23日122022年12月9日122022年3月11日122022年4月12日122022年4月14日122022年5月10日122021年5月18日122022年5月26日122022年6月10日122021年6月22日122022年6月28日122019年6月7日122022年7月13日122021年7月26日122022年7月28日122020年8月12日122022年8月12日122021年8月19日122022年9月10日122021年9月22日182023年8月25日2019年6月7日2020年7月20日5.8133,967,669693.0593.0100.02.92016年6月10日2016年6月10日2016年11月07日25.852022年12月29日1,200,000102022年12月29日5,359,7912015年9月18日2017年8月7日2019年2月01日2019年8月7日2020年2月12日2018年7月9日2018年9月04日2019年2月01日2017年8月07日2017年9月28日55.9152018年12月31日10,961,129152019年7月12日1,300,000152019年10月11日500,000152019年10月29日500,000152020年2月27日1,000,000152020年3月25日500,000152020年5月8日400,000152020年7月31日500,000152020年8月08日750,000152021年4月20日1,000,000152021年6月10日500,000152021年7月16日500,000152021年9月22日500,000152021年10月06日500,000152021年10月22日1,000,000152021年11月12日500,000152021年11月29日500,000152022年2月28日200,000152022年3月30日150,000152022年4月6日350,000152022年6月06日700,0002013年7月12日26,856,18782014年2月28日3,000,00082017年2月10日2,000,0000.3102019年3月11日100,0000.02018年7月03日869,79211.52016年11月14日2022年10月2日39,774,8892.42011年4月18日5,704,4802011年4月18日82,9142011年4月18日850,8302011年4月18日921,8922011年4月18日37,9822011年4月18日912,4532016年3月10日48,370,7932016年3月10日837,9421.12011年4月18日1,500,00029.02013年4月11日2019年5月06日69,102122019年6月07日4,929,015122020年8月12日750,000122020年9月10日900,000122020年10月13日1,050,000122020年11月11日400,000122020年11月24日375,000122020年12月11日400,000122020年12月23日2,000,000122021年2月23日1,400,000122021年4月12日1,200,000122021年5月18日1,000,000122021年6月22日1,000,000122021年7月26日1,000,000122021年8月19日1,000,000122021年9月22日300,000122021年10月5日700,000122021年10月20日1,000,000122021年11月23日1,000,000122021年12月28日1,000,000122022年2月23日200,000122022年3月11日185,000122022年4月14日65,000122022年5月10日250,000122022年5月26日250,000122022年6月10日250,000122022年6月28日250,000122022年7月13日250,000122022年7月28日250,000250,000122022年8月12日250,000250,000122022年10月21日135,000135,000122022年11月14日165,000165,000122022年12月09日125,000125,0002020年7月20日60,733,69317,355,8872019年6月07日609,75602.2142,790,010131.131.1100.030,609,5917.214.113.123.102.84———8.029.917.214.113.1211.1212.757.214.113.123.102.808.1320.962.940.643.93————0.338.1320.962.940.643.601151613182011年4月18日3332.5613,6500.44.20.00.10.10.27.98.90.90.217.1002024年12月31日2025年12月31日2027年12月31日2028年12月31日02016年4月26日2016年9月30日2017年11月10日2018年8月31日23.27024,46720错误错误错误错误每股业绩是根据每个期间的加权平均流通股计算的。比率计算的递延税项利益估计只根据净投资收益(亏损)计算。受控投资。主要风险敞口是股票风险。截至2022年12月31日，该基金使用了各种方法来制定公平的市场估计。递延税项费用估计数来自净投资收益(亏损)、已实现和未实现收益(亏损)。包括主要风险敞口为股权合约的权证。在票据有效期内产生利息，并在到期前不支付的证券。2022年进行了利息调整。见财务报表附注2。公允价值3级证券。(净资产的117%)。非创收证券。CDI：国际象棋存托利益按平均流通股计算。截至2022年12月31日持有的3级工具的未实现升值(折旧)净变化为30,670,079美元。富达投资货币市场投资组合主要投资于美国国债。包括富达投资货币市场国债投资组合-I类，主要投资于美国国债。截至12月31日和12月31日的收益率分别为4.13%和0.01%。有关更多信息，请访问https://fundresearch.fidelity.com/mutual-funds/summary/316175504。投入的增加将导致证券的估值增加；投入的减少将导致证券的估值下降。受限的安全措施。公允价值由本公司董事会或在其指示下厘定(见附注3)。截至2023年12月31日，我们持有4,797,872美元(或净资产的380.7%)的受限证券(见附注2)。关联发行人。富达投资货币市场国债投资组合主要投资于美国国债。资产衍生品包括权证。公允价值3级证券。(净资产的380.7%)。受限的安全措施。公允价值由本公司董事会或在其指示下确定(见附注3)。截至2022年12月31日，我们持有35,929,005美元(或净资产的117.4%)的受限证券(见附注2)。金额包括奖励费。截至2019年12月31日止年度，奖励费用与平均净资产的比率为(5.64)%递延税项支出和税收优惠是以平均净资产为基础的。受控投资公司。如重新列述，以反映删除括号，以适当地将比率作为递延税项支出列报。其利息应计至到期的证券，然而，根据2023年12月31日的估值，在截至2023年12月31日的年度内没有应计利息。5.234.135.234.130.081.00.95550503.843.8422.722.72.12.1005550503.843.844.014.011.21.51.45.77.66.70.71.00.95550503.993.9922.722.75.25.25560603.993.995550503.993.990.022.70.010102.63.53.25550503.993.9912.512.55555553.993.990.024.30.02.22.52.3200014955842023-01-012023-12-31ISO 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目录表

美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549

---

 

表格10-K/A

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(标记一)

☒	根据《证券条例》第13或15(D)条提交的年报1934年《交换法》

 

截至本财政年度止2023年12月31日
或

☐	根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

 

自2010年起的过渡期            至            

委托文件编号：814-00830

 

第一手科技价值基金

(注册人的确切姓名载于其章程)

---

 

马里兰州 (述明或其他司法管辖权 公司或组织)

27-3008946 (税务局雇主 识别号码)

 

150 Almaden Boulevard，Suite 1250
圣何塞, 加利福尼亚95113
(主要执行机构的地址和邮政编码)

 

(408) 886-7096
(注册人’S电话号码，包括区号)

---

 

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

每个班级的标题	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.001美元	这个纳斯达克全球市场

 

根据该法第12(G)条登记的证券：
无

---

 

用复选标记表示注册人是否为证券法第405条规则所定义的知名经验丰富的发行人。**☐ 是**☒不是

 

如果注册人不需要根据该法案第13或15(D)条提交报告，请用复选标记表示。☐表示同意，☒表示同意不是

 

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直符合此类提交要求。-☒是 否

 

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405要求提交的每一份互动数据文件。-☒是 否

 

根据S-K条例第405项披露违法者的信息是否未包含在本文中，据注册人所知，也不会包含在通过引用并入本表格10-K第三部分或本表格10-K的任何修正中的最终委托书或信息声明中。☐

 

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速文件服务器☐	加速的文件服务器☐	非加速文件服务器 ☒	规模较小的报告公司☐
新兴成长型公司☐

 

 

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目录

 

如果是新兴增长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

 

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。☐

 

如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。☐

 

复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何高管在相关恢复期间根据§240.10D-1(B)收到的基于激励的薪酬进行恢复分析。-☐

 

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。☐是，但☒不是。

 

截至2023年12月31日，注册人的非关联公司持有的普通股总市值约为$1百万美元(根据场外市场集团报告的普通股在2023年12月31日的收盘价每股0.30美元计算。

 

截至2024年3月1日，第一手科技价值基金拥有6,893,056普通股，每股面值0.001美元，已发行。

 

以引用方式并入的文件

 

注册人为将于2023年召开的股东年会而准备的最终委托书的部分内容通过引用并入本表格10-K的第III部分。

 

 

 

说明性说明： 我们修改本文件仅为更正签名页和展品页上的日期。

 

 

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目录

    

真的

 

 

 

目录

 

第一部分
项目1.业务	2
第1A项。风险因素	16
项目1B。未解决的员工意见	22
项目1C. C网络安全	23
项目2.财产	24
项目3.法律诉讼	24
项目4.矿山安全信息披露	24
第II部
项目5.注册人的市场’普通股、相关股东事项及发行人购买权益证券	24
项目6.选定的财务数据	25
项目7.管理’S关于财务状况和经营成果的讨论与分析	28
项目7A.关于市场风险的定量和定性披露	38
项目8.财务报表和补充数据	41
项目9.会计和财务披露方面的变化和分歧	91
第9A项。控制和程序	91
项目9 B.其他信息	92
第三部分
项目10.董事、行政人员和企业管治	92
项目11.高管薪酬	92
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项	92
第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性	93
项目14.首席会计师费用和服务	93
第IV部
项目15.附件、财务报表附表	93

 

1

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目录

      

 

第一部分

 

第1项1.

业务

 

前瞻性陈述

 

本报告及我们可能作出的其他声明可能包含与未来事件或我们未来业绩或财务状况有关的前瞻性声明。我们使用诸如“预期”、“相信”、“预期”、“计划”、“将”、“可能”、“继续”、“寻求”、“可能”、“打算”等词语来识别前瞻性陈述。本年报表格10—K所载前瞻性陈述涉及风险和不确定性，包括以下方面的前瞻性陈述：

 

●

我们未来的经营业绩，

●

我们的业务前景和我们潜在的投资组合公司的前景，

●

我们预期进行的投资的影响，

●

我们的合同安排和与第三方的关系，

●

我们未来的成功依赖于总体经济及其对我们投资的行业的影响，

●

我们未来投资组合公司实现目标的能力，

●

我们预期的融资和投资，

●

我们的现金资源和营运资本是否充足，以及

●

来自我们未来投资组合公司运营的现金流的时间(如果有的话)。

 

由于任何原因，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果大不相同，包括“风险因素”和本年度报告10-K表中其他部分列出的因素。此外，可能对我们的实际业绩产生重大影响的几个因素包括：我们投资的投资组合公司实现其目标的能力；我们寻找有利的私人投资的能力；证券市场的变化，特别是科技公司市场的变化，包括那些可能处于初创阶段或微型市值的公司；我们对整体经济未来成功的依赖及其对我们投资行业的影响；以及在我们提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的定期报告中讨论的其他因素。

 

不可预测或未知的因素也可能对我们产生实质性的不利影响。由于我们的实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容大不相同，我们不能保证前瞻性陈述中预期的任何事件将会发生，或者如果发生了，它们将对我们的运营结果和财务状况产生什么影响。本年度报告中以Form 10-K格式包含的所有前瞻性陈述均受上述警告性声明的明确限制。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅说明截至本文发布之日的情况。我们不承担任何义务来更新、修改或澄清这些前瞻性陈述或本Form 10-K年度报告中包含的风险因素，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非联邦证券法可能要求这样做。尽管我们没有义务修改或更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，但我们建议您参考我们可能直接向您做出的任何其他披露，或我们未来可能提交给美国证券交易委员会的报告。

 

一般信息

 

Firsthand Technology Value Fund，Inc.(“我们”、“公司”、“基金”或“SVVC”)是一家外部管理、封闭式、非多元化管理的投资公司，以马里兰州公司的形式组建，已根据1940年修订的“投资公司法”(“1940法案”)被视为商业发展公司(“BDC”)。因此，我们必须遵守某些监管要求。例如，我们通常必须将至少70%的总资产投资于“合格资产”，包括美国私人或微型上市公司的证券、现金、现金等价物、美国政府证券和RIC的高质量债务投资，出于税收目的，将作为C类公司征税。Firsthand Capital Management，Inc.(“投资顾问”、“顾问”或“FCM”)担任我们的投资顾问，并管理日常的投资过程。

 

2

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目录

 

我们于二零一零年四月根据马里兰州一般公司法注册成立，并透过重组(“重组”)将Firsthand Technology Value Fund(“TVF”)、一只开放式互惠基金及一系列第一手基金(该等基金为特拉华州法定信托基金)纳入我们，从而获得我们最初的证券组合。重组于2011年4月15日完成，我们于2011年4月18日开始运营。

 

我们的投资目标是寻求资本的长期增长，主要是通过从我们的股权和与股权相关的投资中寻求资本收益。不能保证我们会实现我们的投资目标。在正常情况下，我们至少将总资产的80%投资于科技公司。我们认为技术公司是指至少50%的收入来自信息技术部门和“清洁技术”部门的产品和/或服务的公司。信息技术公司包括但不限于专注于计算机硬件、软件、电信、网络、互联网和消费电子产品的公司。虽然清洁技术没有标准的定义，但它通常被认为包括旨在利用可再生能源和材料、消除排放和废物以及减少自然资源使用的商品和服务。此外，在正常情况下，我们至少有70%的资产投资于市值低于2.5亿美元的私人持股公司和上市公司。我们的投资组合主要由技术和清洁技术公司的股权和股权衍生品证券(如上所定义)组成。这些投资一般由100万元至1,000万元不等，但投资规模会因资本基础的大小而有所不同。我们通过对私人公司的直接投资、与出售股票的股东的谈判以及有组织的私人证券二级市场来获得投资。

 

虽然我们的主要关注点是投资流动性不佳的私人科技和清洁技术公司，但我们也可能投资于微型市值的上市公司。此外，我们可能会将高达30%的投资组合投资于不构成上述私人公司和微型上市公司的机会主义投资。这些其他投资可能包括对交易活跃的上市公司证券的投资。这些其他投资还可能包括对高收益债券、不良债务或交易活跃的上市公司的证券的投资，以及位于美国以外的公司的证券。我们的投资活动由FCM管理。

 

无论是我们的投资，还是对我们的投资，都不是为了构成一个平衡的投资计划。我们希望在我们的投资方式中追求风险，而不是规避风险。不能保证我们的投资目标一定会实现。

 

我们将很大一部分资产投资于我们认为是私人风险资本股权投资的证券。这些私人风险资本股权投资通常不支付利息或股息，通常受到转售的法律或合同限制，这可能会对此类证券的流动性和可销售性产生不利影响。我们希望进行投机性的风险投资，市场流动性有限，投资损失的风险比投机性较小的投资更大。我们不受适用于受监管投资公司(“RIC”)的多元化要求的限制，这意味着我们可以将所有资产只投资于少数几项投资。

 

在继续符合适用于BDC的合规测试的情况下，我们可以投资的证券或其他资产的类型没有限制。投资可能包括以下内容：

 

●

风险资本投资，不论是公司、合伙企业或其他形式，包括发展阶段或初创实体；

●

股权、与股权相关的证券(包括期权和认股权证)，以及来自私人或公共发行人的具有股权特征的债务；

●

所有类型的债务义务在担保或信贷支持、从属地位、购买价格、利息支付和到期日方面具有不同的条款；

 

3

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目录

 

●

外国证券；

●

知识产权或专利或技术研发或产品开发，可能导致专利或其他可销售的技术；

●

杂项投资。

 

下表提供了截至2023年12月31日的投资概要。

 

投资	业务描述		公允价值1
EQX Capital，Inc.	设备租赁		$	110,227
富达投资货币市场财资组合—第I类 2	投资公司			73,502
赫拉系统公司	航空航天			4,200,000
IntraOp Medical Corp.	医疗器械			87,713
Kyma，Inc.	先进材料			100,000
Lyncean Technologies，Inc.	半导体设备			0
Revasum，Inc.2	半导体设备			3,862,405
UCT涂料公司	先进材料			299,932
莱特斯皮德公司	汽车			0

 

1	我们私人公司所持股份的公允价值是由我们的董事会(“冲浪板”或“董事会”)2023年12月31日。对于上市公司，这个数字代表我们证券在2023年12月31日的市值，减去由于证券转售限制而造成的任何折扣。

2

上市公司。

 

投资和战略

 

以下是我们可能投资的资产类型、我们可能使用的投资策略以及与我们的投资和策略相关的风险的摘要描述。

 

风险投资

我们将风险资本定义为提供给私人持股的初创公司和具有非凡增长潜力的私人持股和上市的小企业的资金和资源。这些业务可以分阶段进行，从营收前到产生正现金流。我们的大多数长期风险投资都投资于资本稀缺、未经证实的、专注于将高风险技术商业化的小公司。这些企业也往往缺乏管理深度，运营历史有限或没有，而且没有实现盈利。由于这些投资的投机性，这些证券的损失风险比传统投资证券大得多。我们的一些风险投资永远不会实现其潜力，有些将是无利可图的，或者导致我们的投资完全损失。

 

我们通过对私人公司的直接投资、与出售股票的股东的谈判以及有组织的私人证券二级市场来获得投资。我们目前的重点是投资于后期的私人公司，特别是那些有可能通过首次公开募股(IPO)或收购的方式在短期内变现的公司。

 

在我们的风险投资方面，我们可以参与为我们的投资组合公司提供各种服务，包括：

 

●

招聘管理，

●

制定经营战略，

●

制定知识产权战略，

●

协助进行财务规划，

 

4

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目录

 

●

在最初的启动阶段提供管理，以及

●

确立企业目标。

 

我们可以帮助这些公司从其他潜在投资者那里筹集额外的资本，并可能使我们自己的投资排在其他投资者的投资之后。我们通常认为有必要或适当地提供我们自己的额外资本。我们可以将这些公司介绍给潜在的合资伙伴、供应商和客户。此外，我们还可以协助与投资银行家和其他专业人士建立关系。我们也可能协助进行合并和收购(“并购”)。我们目前没有从这些公司获得任何用于执行上述任何服务的收入。

 

我们可以通过我们的一名或多名高级管理人员或董事(他们也可能是投资组合公司的高级管理人员)控制、代表投资组合公司的董事会或在董事会拥有观察员权利。我们对在董事会或投资组合公司任职的高级管理人员和董事进行赔偿，这将使我们面临额外的风险。特别是在投资的早期阶段，在极少数情况下，我们可能实际上是在进行投资组合公司的运营。我们的目标是帮助每家公司建立自己的独立资本、管理和董事会。随着一家由风险资本支持的公司从发展阶段走出来，拥有更多的管理深度和经验，我们预计我们在投资组合公司运营中的作用将会减弱。

 

具有股权特征的股权、与股权相关的证券和债务

我们可以投资于股权、与股权相关的证券和具有股权特征的债务。这些证券包括普通股、优先股、可转换为普通股或优先股的债务工具、有限合伙权益、其他实益所有权权益和认股权证、期权或其他权利，以获得上述任何一项。

 

我们可能会投资于运营历史上没有盈利或微利、净值为负、或涉及破产或重组程序的公司。这些投资将涉及管理层认为有潜力的企业，通过注入额外的资本和管理援助。此外，我们可以进行与收购或剥离公司或公司部门有关的投资。与传统投资证券相比，这类证券的损失风险要大得多。

 

认股权证、期权和可转换或可交换证券通常赋予投资者在指定期间或指定日期以指定价格收购发行人的指定股权证券的权利。认股权证和期权的价值相对于标的证券的价值和认股权证或期权的剩余寿命波动，而可转换或可交换证券的价值相对于没有转换或交换功能的证券的内在价值和转换或交换功能的价值(与权证或期权类似)波动。当我们投资这些证券时，我们会招致期权功能到期一文不值的风险，从而消除或减少我们投资的价值。

 

我们目前投资组合公司的大部分投资都投资于私人公司的股权证券。对私人公司股权证券的投资往往涉及在销售方面受到限制的证券，如果没有根据修订后的1933年《证券法》或根据这些登记的具体豁免，不能在公开市场上出售这些证券。与有价证券相比，出售的机会更加有限，尽管这些投资可能会以更有利的价格购买，并可能提供有吸引力的投资机会。即使我们的一家投资组合公司完成了IPO，我们通常也会受到180天的锁定协议的约束，在我们可以自由出售之前，股价可能会大幅下跌。

 

我们也可以投资于任何性质的上市证券，包括管理层认为具有长期增长潜力的相对较小的新兴成长型公司。这些投资可以通过公开市场交易或通过对公共股权的私人投资(“管道交易”)。在PIPE交易中购买的证券通常受180天的锁定协议限制，或者作为6个月内不能自由获得的未注册证券发行。

 

5

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目录

 

即使我们拥有注册权，可以使我们在私人持股和上市公司的投资更具市场价值，但从决定出售或注册待售证券到我们能够出售证券之间，可能会有相当长的一段时间。在出售时可获得的价格可能会受到市场状况或在其间影响发行人的负面条件的不利影响。我们可能会选择在以前的受限证券可以自由流通后持有它们，要么是因为它们的流动性相对较差，要么是因为我们认为它们可能会升值，在此期间它们可能会贬值，作为未经经验的证券，它们的波动性特别大。如果我们需要资金用于投资或营运资本，我们可能需要在不利的时间或价格出售有价证券。

 

债务义务

我们可能会持有债务证券，包括私人持股和交易稀少的上市公司，作为收入和储备，等待更多的投机性投资。债务义务可能包括美国政府和机构证券、商业票据、银行承兑汇票、应收账款或其他基于资产的融资、票据、债券、债券或任何性质的其他债务义务以及与这些证券相关的回购协议。这些债务在以下方面可能有不同的条款：担保或信贷支持；从属地位；购买价格；利息支付；以及来自世界任何地方的任何类型的私人、公共或政府发行人的到期日。我们可以投资于运营历史不盈利或微利、净资产为负、参与破产或重组程序、或处于初创或发展阶段实体的公司的债务。此外，我们可以通过发行或接受债务义务参与公司或公司部门的收购或剥离。截至2023年12月31日，我们投资组合中持有的债务包括可转换桥接票据和定期票据。可转换过桥票据通常不会产生现金支付给我们，也不是为了这个目的而持有。我们持有的可转换过桥票据及其应计利息是为了在未来日期可能转换为股权而持有。我们持有的定期票据是创收的。

 

我们对债务债券的投资可能具有不同的质量，包括市场流动性有限的无评级、无担保、高度投机性的债务投资。对低评级和非评级证券的投资，通常被称为“垃圾债券”，包括我们的风险债务投资，都面临着特殊的风险，包括更大的本金损失和不支付利息的风险。一般来说，评级较低的证券比评级较高的证券具有更高的回报潜力，但涉及更大的价格波动性和更大的收入和本金损失风险，包括这些证券的发行人违约或破产的可能性。评级较低的证券和可比的非评级证券可能会有很大的不确定性或对不利条件的重大风险敞口，并且主要是关于发行人根据债务条款支付利息和偿还本金的能力的投机性。较低评级证券发行人的不利条件和不确定因素的出现，可能会降低我们持有的较低评级证券的价值，从而对我们的股票价值产生相应的影响。

 

与评级较高的证券交易市场相比，评级较低的证券或可比的非评级证券的交易市场通常更为有限。这些证券的市场有限，可能会限制我们获得准确的市场报价，以便对评级较低或未评级的证券进行估值和计算资产净值，或以其公允价值出售证券。任何经济低迷都可能对发行人较低评级证券偿还本金和支付利息的能力产生不利影响。与评级较高的证券相比，评级较低和未评级的证券的市值对个别公司的发展和经济状况的变化往往更敏感。此外，评级较低的证券和可比的非评级证券通常存在较高程度的信用风险。较低评级证券和可比非评级证券的发行人往往杠杆率较高，可能没有更传统的融资方法可供选择，因此它们在经济低迷或利率持续上升期间偿还债务的能力可能会受到损害。这些发行人因违约而蒙受损失的风险明显较大，因为评级较低的证券和可比的非评级证券通常是无抵押的，往往从属于优先偿还债务。我们可能会产生额外的费用，如果我们被要求在我们的投资组合所持资产的本金或利息支付违约时寻求追回。

 

6

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目录

 

没有股权参与的债务证券投资的市场价值通常反映了购买时类似质量和类型的证券的普遍可用收益率。当利率下降时，已经以较高收益率投资的债务投资组合的市值预计会上升，如果这些证券得到保护，不会提前赎回。同样，当利率上升时，已经以较低收益率投资的债务组合的市场价值预计会下降。信用质量的恶化通常也会导致证券的市场价值下降，而信用质量的改善通常会导致价值的增加。

 

外国证券

我们可以投资于发行人的证券，这些发行人的主要业务是在美国境外进行的，其收益和证券是以外币表示的。为了保持我们作为BDC的地位，我们对不符合条件的资产的投资，包括在美国以外成立的公司的证券，将被限制在我们资产的30%。

 

与美国发行人证券的其他可比投资相比，外国发行人证券的货币兑换风险是一个重大变量。对我们来说，这些投资的价值将随着它们与美元计价的货币的关系以及信用风险、利率和发行人表现等内在价值要素而变化。对外国证券的投资还涉及与经济和政治发展有关的风险，包括国有化、资产没收、货币冻结和当地经济衰退。与可比的美国发行人相比，许多外国发行人的证券流动性较差，波动性更大。我们外国证券的利息、股息收入和资本利得可能需要缴纳预扣税和其他我们可能无法追回的税款。我们可能寻求通过使用期货、期权和远期货币买卖来对冲我们在外国证券投资的全部或部分货币风险。

 

知识产权

我们认为，组织可以在技术转让方面发挥作用。开发知识产权并为其申请专利的科学家和机构意识到，他们的发明需要创业商业化并获得回报。我们的投资形式可以是：

 

●

为技术开发中的研究和开发提供资金，

●

获得知识产权或专利的许可权，

●

获取知识产权或专利，或

●

组建和资助公司或合资企业，以进一步实现知识产权的商业化。

 

我们在知识产权或其开发方面的投资收入可以采取参与许可或使用费收入、手续费收入或某种其他形式的报酬的形式。对发展性知识产权的投资涉及可能导致我们全部投资损失的高度风险，以及其他风险，包括投资估值的不确定性和清算投资的潜在困难。此外，知识产权投资通常需要投资者的耐心，因为投资回报可能只有在很长一段时间后或在较长时期内才能实现。在技术商业化的某个时候，我们的投资可能会转化为开发阶段或初创公司的证券所有权，如上文“风险资本投资”中所讨论的那样。

 

股份回购

 

我们的股东没有权利强迫我们赎回我们的股票。然而，我们可以不时购买普通股的流通股，但须得到董事会的批准，并符合适用的公司法和证券法。董事会可在认为最符合我们股东利益的情况下，不时授权公开市场购买或私下协商的交易。只有在通过新闻稿或其他方式通知股东后，才会进行公开购买。董事会可能会也可能不会决定购买我们的普通股。

 

7

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目录

 

我们回购普通股将减少我们的总资产，因此可能会提高我们的费用比率。在受到我们的投资限制的情况下，我们可以借入资金，根据任何收购要约，在公开市场回购我们的普通股。为股票回购交易提供资金的任何借款的利息将减少我们的净资产。如果由于市场波动或其他原因，我们的资产价值低于1940年法案所要求的承保范围要求，我们可能不得不在必要的程度上减少我们的借款债务，以满足这一要求。为了实现减持，我们可能会被要求在不合时宜的时候出售投资组合证券，因为这样做可能是不利的。

 

投资组合公司营业额

 

当我们的管理层认为有必要实现我们的投资目标时，我们将对投资组合公司进行调整。当管理层认为投资组合的变动是可取的情况时，投资组合的周转率不会被视为限制或相关因素。

 

尽管我们预计我们的许多投资将是相对长期的，但只要我们认为一项投资不再具有实质性的增长潜力或已达到其预期的业绩水平，或(特别是在现金不可用的情况下)另一项投资似乎有相对更大的资本增值机会，我们可能会对特定的投资组合进行调整。我们还可能进行一般的投资组合调整，以增加我们的现金，使我们处于防御状态。我们可能会改变投资组合，而不考虑我们持有一项投资的时间长短，或一项出售是否会产生利润或亏损，或一项购买是否会导致重新获得我们最近才出售的投资。我们对私人持股公司的投资缺乏流动性，这限制了投资组合的周转。投资组合的周转率在一年中和每年之间可能有很大的差异，也可能受到现金需求的影响。

 

竞争

 

我们与许多BDC和其他投资基金(包括私募股权基金和风险投资基金)、反向并购和特殊目的收购公司(“SPAC”)赞助商、承销首次公开募股的投资银行家、投资管道的对冲基金、商业银行等传统金融服务公司和其他融资来源竞争投资。其中许多实体比我们拥有更多的财政和管理资源。此外，我们的许多竞争对手不受1940年法案将对我们作为BDC施加的监管限制。我们认为，我们与这些实体竞争的主要基础是我们愿意进行规模较小的非控制性投资、我们的投资专业人员在我们的目标行业中的经验和人脉、我们反应迅速且高效的投资分析和决策过程，以及我们提供的投资条款。我们不寻求主要根据我们向潜在投资组合公司提供的交易条款进行竞争。我们使用FCM可获得的行业信息来评估投资风险，并为我们在投资组合公司的投资确定适当的定价。此外，我们相信，凯文·兰迪斯(FCM的总裁和首席投资官)以及FCM保留的其他资深投资专业人士的关系，使我们能够了解并有效地与我们寻求投资的行业中有吸引力的公司竞争融资机会。有关我们面临的竞争风险的更多信息，请参阅“风险因素--与我们的业务和结构有关的风险--我们在一个竞争激烈的投资机会市场开展业务。”

 

监管

 

1980年的《小企业投资激励法》增加了1940年法案中仅适用于发展中国家的规定。BDC是一种特殊类型的投资公司。在一家公司提交其被视为BDC的选举后，在未事先获得其未偿还有表决权证券的多数持有人的批准之前，不得撤回其选举。以下是适用于BDC的1940法案规定的简要说明，参考1940法案全文和美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)根据该法案发布的规则，对全文进行了限定。

 

一般来说，一家公司要有资格获得BDC地位，必须主要从事提供资本的业务，并向无法通过传统金融渠道获得资金的公司提供重要的管理援助。符合下文所述某些附加标准的公司被称为“合格投资组合公司”。一般来说，一家公司必须：(I)是一家国内公司；(Ii)已根据1934年《证券交易法》(经修订的《交易法》)第12条登记其某一类别的证券；(Iii)以投资于某些类型的投资组合公司的证券为目的，包括初创或新兴公司以及遭受或刚刚从财务困境中恢复的业务(见下段)；(Iv)向该等投资组合公司提供重大的管理援助；及(V)向美国证券交易委员会提交适当的选举通知。

 

8

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目录

 

符合资格的投资组合公司通常是国内公司，不是投资公司，也不是根据某些类型的财务公司(如经纪公司、银行、保险公司和投资银行公司)的排除而被排除在投资公司地位之外的公司，并且：(1)完全稀释后市值低于2.5亿美元，并有一类在国家证券交易所上市的股权证券；(2)没有一类在国家证券交易所上市的证券；或(Iii)由BDC自己或与其他人一起控制(根据1940年法案的控制被推定存在，如果某人拥有投资组合公司至少25%的未偿还有表决权证券)，并且BDC在该公司的董事会中有一名代表。

 

美国证券交易委员会可能会定期审查我们是否遵守1940年法案。

 

与受1940年法案监管的其他公司一样，商业数据中心必须遵守某些实质性的监管要求。我们的大多数董事必须是不是1940年法案中定义的“利害关系人”的人。此外，我们还需要提供和维护由信誉良好的忠诚度保险公司发行的债券，以保护BDC。此外，作为商业数据中心，我们被禁止保护任何董事或高级职员，使其免于因故意渎职、不守信用、严重疏忽或鲁莽无视其职责而对我们或我们的股东承担任何责任。

 

1940年法案规定，我们不得对不符合条件的资产进行投资，除非当时我们的总资产价值(截至我们最近提交的财务报表日期)至少有70%由符合条件的资产组成。符合资格的资产包括：(I)符合条件的投资组合公司的证券；(Ii)在我们最初收购其证券时符合条件的投资组合公司的证券，我们在其中保留了大量权益；(Iii)某些受控公司的证券；(Iv)某些破产、资不抵债或陷入困境的公司的证券；(V)作为上述任何一项的交换或分发而收到的证券；以及(Vi)现金项目、美国政府证券和高质量的短期债务。美国证券交易委员会通过了一项规则，允许国开行将现金投资于某些货币市场基金。1940年法案还对在某些情况下可以购买证券的交易的性质以及从其购买证券的人进行了限制，以便将证券视为合格资产。

 

1940年法案允许我们在特定条件下发行多种类别的债务和单一类别的优先股，如果我们的资产覆盖面在债务或优先股发行后至少为200%(即，此类优先证券不得超过我们的净资产)。在特定情况下，1940年法案也允许我们签发逮捕令。

 

除非在某些情况下，我们只能在以下12个月期间内以低于现行每股资产净值的价格出售我们的证券：(I)我们的大多数董事和我们的公正董事已确定出售此类证券将符合我们和我们的股东的最佳利益，以及(Ii)我们的大多数未偿还有表决权证券的持有人以及我们的非关联方持有的大多数有表决权证券的持有人批准我们进行此类发行。大多数无利害关系的董事必须真诚地确定正在出售的证券的价格不低于与证券市场价值非常接近的价格，减去任何分销折扣或佣金。

 

某些涉及公司某些密切相关人士的交易，包括董事、高管和员工，可能需要事先获得美国证券交易委员会的批准。然而，1940年法案通常不会限制我们与我们投资组合的公司之间的交易。

 

9

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目录

 

纳税状况

 

根据州和联邦法律，我们必须缴纳公司所得税，包括根据《法典》C分章。这与适用于上市股票的普通运营公司的税务地位相同。

 

投资机会

 

SVVC主要投资于美国私人科技公司的股权证券。我们相信，包括清洁技术公司在内的私营科技公司所展示的增长潜力，为SVVC创造了一个有吸引力的投资环境。

 

在过去的20年里，首次公开募股(IPO)市场发生了巨大的变化。自2000年互联网泡沫破裂以来，新兴科技公司往往选择延长私有化时间。股市动荡、监管要求增加(例如2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》)，再加上缺乏投资研究报道，使得企业通过IPO进入公开市场的吸引力下降。我们认为，其结果是创造了一个环境，有更多的机会投资于相对成熟的私营公司，要么直接通过一级投资，要么通过在不断增长的二级市场购买股票。

 

与此同时，我们相信，有许多强大的趋势为创新公司和投资者创造了机会。社交网络、云计算和功能强大的互联移动计算设备的迅猛发展为随时随地进行通信、开展业务和访问信息提供了新的方式。该公司的成立是为了受益于令人兴奋的技术的融合和私人投资机会的增长。

 

竞争优势

 

我们相信，与其他资本提供商相比，我们在技术和清洁技术公司方面具有以下竞争优势：

 

管理专长

凯文·兰迪斯，我们的首席执行官兼首席财务官，作为Firsthand Capital Management，Inc.的所有者总裁和首席投资官，负有主要管理责任。兰迪斯先生拥有超过25年的科技行业投资经验，他打算将大部分时间用于管理公司。兰迪斯先生控制着FCM，是第一手资金的受托人和该公司的董事。

 

纪律严明的投资方式

投资顾问在选择投资时采用了一种有纪律的方法。The Investment Adviser的投资理念侧重于确保我们的投资具有相对于风险的适当回报。当市场状况使我们很难根据我们的标准进行投资时，投资顾问打算高度选择性地部署我们的资本。我们相信，这种方法使我们能够建立一个有吸引力的投资组合，满足我们的长期回报和价值标准。

 

我们认为，对投资目标进行广泛的尽职调查至关重要。在评估新投资时，我们通过投资顾问进行严格的尽职调查程序，利用投资顾问的投资经验、行业专业知识和人脉网络。

 

专注于能够产生正风险调整回报的投资

投资顾问寻求最大限度地发挥资本增值的潜力。在作出投资决策时，投资顾问寻求追求并投资于符合以下几个标准的公司：

 

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卓越的技术，

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进入壁垒(即专利和其他知识产权)，

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经验丰富的管理团队，

 

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目录

 

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有与投资组合公司创造价值的历史的老牌财务赞助商，

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强大且具有竞争力的行业地位，以及

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可行的退出战略。

 

假设一项潜在投资符合我们的大部分或全部投资标准，投资顾问打算灵活采用交易结构，以满足潜在投资组合公司及其所有者的需求。我们的投资理念是关注投资期间的内部回报率。鉴于我们的投资标准和尽职调查流程，我们的投资结构与我们投资组合公司的成功密切相关。

 

能够通过投资顾问获取和评估交易’S的研究能力和已建立的网络

FCM的投资管理团队自1994年以来受雇于FCM及其附属公司，负责监管不同行业的数十家私营公司的投资。我们相信，投资顾问管理团队的专业知识使FCM能够成功地识别、评估和安排公司资本结构各个层面的投资，并在经济周期的所有阶段管理潜在风险和回报。

 

我们寻求通过积极发起和通过与众多管理团队、金融界成员和兰迪斯先生长期合作的企业合作伙伴的对话来确定潜在的投资。我们相信，该团队在投资、商业银行、私募股权和投资管理界拥有广泛的人脉网络，再加上他们在投资管理方面的良好声誉，使我们能够吸引处于有利地位的潜在投资组合公司。

 

更长的投资期限和有吸引力的上市模式

与私募股权和风险投资基金不同，我们不受标准的定期资本回报要求的约束。这些要求通常规定，私募股权或风险投资基金筹集的资金，连同此类投资基金的任何资本收益，必须在预先商定的时间段后返还给投资者。这些规定往往迫使私人股本和风险投资基金通过合并、公开发行股票或其他流动性事件更快地寻求投资回报，这可能会导致投资者的整体回报较低，并对其投资组合公司产生不利影响。虽然我们被要求分配几乎所有已实现的收益，但我们相信，凭借我们的股息再投资计划和我们以长期眼光进行投资的灵活性，而不需要传统私人投资工具的资本回报要求，我们将有机会从投资资本中获得回报，同时使我们能够成为我们投资公司更好的长期合作伙伴。

 

投资

 

FCM寻求通过对微型上市公司和私人公司的证券进行平均约100万至1000万美元的初始投资，创建多元化的股权证券组合。

 

我们的投资组合主要由私人公司的股权证券和现金组成，我们预计我们的投资组合将继续主要由私人公司的股权和现金组成。这些投资包括持有几家私营科技和清洁技术公司的股份。此外，我们可以在二级市场获得投资，在分析此类投资时，我们将采用与我们的一级投资相同的分析程序。有关我们当前投资的说明，请参阅“投资组合投资”。

 

我们通常寻求投资于投资顾问拥有专长的各行各业的公司。以下是我们可能选择投资的具有代表性的行业清单。

 

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先进材料

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广告技术

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汽车

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生物燃料

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云计算

 

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目录

 

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计算机硬件

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计算机外设

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计算机软件

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电子部件

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能效

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燃料电池

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医疗器械

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移动计算

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半导体

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社交网络

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太阳能光伏

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固态照明

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电信

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净水

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可穿戴技术

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风力发电

 

如果我们得到有吸引力的机会，我们可能会投资于其他行业。

 

我们可以在有限的基础上买卖指数或证券的期权。我们可以从事这些交易来管理风险或以其他方式保护投资组合的价值，并在机会主义的基础上有限地使用这些策略。

 

投资选择

 

投资顾问寻求最大限度地发挥资本增值的潜力。

 

预期投资组合公司特征

我们已经确定了几个标准，我们认为这些标准对于识别和投资潜在的投资组合公司非常重要。这些标准为我们的投资决策提供了一般的指导方针；然而，我们提醒您，没有一家投资组合公司(或潜在的投资组合公司)会满足所有这些标准。一般来说，我们利用我们的经验和对产生的市场信息的访问来确定投资候选者，并快速有效地构建投资结构。

 

卓越的技术

 

我们的投资理念重视发现已经开发出颠覆性技术的公司，即有可能显著改变特定类型产品或服务的经济或性能的技术。

 

进入壁垒

 

我们认为，以专利或其他知识产权的形式设置可防御的进入壁垒，在变化非常迅速的科技行业至关重要。我们寻找通过专利、商标或其他方式保护关键技术的公司。

 

管理经验丰富，并建立了财务赞助关系

 

我们通常要求我们的投资组合公司拥有一支经验丰富的管理团队。我们还要求投资组合公司拥有适当的激励措施，以诱导管理层取得成功，并根据我们作为投资者的利益采取行动，包括拥有大量股权。此外，我们将投资重点放在有强大财务赞助商支持的公司，这些赞助商有创造价值的历史，我们的投资顾问成员与之建立了良好的关系。

 

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目录

 

在行业中具有强大和可防御的竞争市场地位

 

我们寻求投资于目标公司，这些公司在各自的市场中已经形成了领先的市场地位，并处于有利地位，能够利用增长机会。我们寻找与竞争对手相比表现出显著竞争优势的公司，这应该有助于保护他们的市场地位和盈利能力。

 

可行的退出战略

 

我们寻求投资于我们认为将提供稳定现金流的公司，以再投资于各自的业务。此外，我们还寻求投资那些商业模式和预期未来现金流提供有吸引力的退出可能性的公司。这些公司包括其他行业参与者的战略收购候选者，以及可能通过首次公开发行普通股或其他资本市场交易来偿还我们投资的公司。在今天的市场环境下，我们认为，对于我们投资组合中的许多公司来说，战略性出售比IPO更有可能，尽管不能排除IPO的可能性。我们相信，对于我们的任何一家公司来说，战略买家的收购随时都是可能的。

 

尽职调查

我们认为，对投资目标进行广泛的尽职调查至关重要。在评估新投资时，我们通过投资顾问进行严格的尽职调查程序，利用投资顾问的投资经验、行业专业知识和人脉网络。投资顾问对其投资活动进行广泛的尽职调查。在进行尽职调查时，投资顾问使用可公开获得的信息以及其与前任和现任管理团队、顾问、竞争对手和投资银行家的关系中的信息。

 

我们的尽职调查通常包括：

 

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回顾历史和未来的财务信息；

●

审查技术、产品和业务计划；

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实地考察；

●

与潜在投资组合公司的管理层、员工、客户和供应商进行面谈；

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背景调查；以及

●

与公司管理、行业、市场、产品和服务以及竞争对手有关的研究。

 

在完成尽职调查后，投资顾问的投资委员会决定是否继续进行潜在投资。关于任何投资的额外尽职调查可在投资结束前由律师和会计师以及其他外部顾问、专家和/或顾问(视情况而定)代表我们进行。如果使用了独立的第三方顾问、专家和/或顾问，我们将负责这些费用。

 

投资结构

一旦我们确定一家潜在的投资组合公司适合投资，我们就会与该公司的管理层及其其他资本提供者合作，以安排投资。我们在这些各方之间进行谈判，以就我们的投资相对于投资组合公司资本结构中的其他资本的预期表现达成一致。

 

管理援助

作为BDC，我们向我们投资组合中的某些公司提供管理协助，而且必须应要求提供协助。除其他事项外，这种援助可能包括监控我们投资组合公司的运营，参加董事会和管理层会议，咨询投资组合公司的管理人员并为其提供建议，以及提供其他组织和财务指导。我们可能会收到这些服务的费用。FCM将代表我们向需要这种帮助的投资组合公司提供这种管理帮助。关于我们和我们的投资组合公司之间的关系的描述，请参阅“投资组合公司”。

 

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目录

 

与投资组合公司的持续关系

监控

 

FCM对我们的投资组合公司进行持续监测。具体地说，FCM监测每个投资组合公司的财务趋势，以确定它们是否满足各自的业务计划，并评估每个公司的适当行动方针。

 

FCM有几种方法来评估和监控我们投资的业绩和公允价值，其中可能包括：

 

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评估在遵守投资组合公司的技术开发、业务计划和遵守契约方面取得的成功；

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定期和定期与投资组合公司管理层以及财务或战略赞助商(如适用)联系，讨论财务状况、要求和成就；

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与业内其他投资组合公司的比较(如果有的话)；

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出席和参与董事会会议；以及

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审查投资组合公司的月度和季度财务报表和财务预测。

 

估值过程

 

以下是我们每个季度为确定投资组合价值而采取的步骤。可随时获得市场报价的投资在我们的财务报表中按该等市场报价入账。对于没有现成市场报价的投资，我们的董事会每个季度都会进行一个多步骤的估值过程，如下文“资产净值的确定”中所述。目前，我们的董事会每季度向第三方评估公司征求估值建议。

 

我们预期我们的所有投资组合将按上文讨论的估值程序所确定的公允价值入账。因此，我们投资组合的价值将存在不确定性。

 

投资管理协议

 

管理服务

FCM已经与我们签订了投资管理协议(“投资管理协议”)，根据该协议，FCM提供投资管理服务。在我们董事会的全面监督下，投资顾问管理我们的日常运营，为我们提供投资管理服务，并担任投资组合经理。兰迪斯先生，FCM的总裁兼首席投资官，自我们成立以来一直主要负责我们的投资组合管理。根据投资管理协议的条款，FCM将：

 

●

确定我们投资组合的组成、我们投资组合变化的性质和时机，以及实施这些变化的方式；

●

确定、评估和谈判我们所做投资的结构(包括对我们潜在的投资组合公司进行尽职调查)；以及

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关闭并监控我们所做的投资。

 

FCM根据《投资管理协议》提供的服务不是排他性的，只要其对我们的服务不受影响，它可以自由地向其他实体提供类似的服务。FCM目前担任第一手基金的投资经理，第一手基金是开放式共同基金的一个家族。

 

投资管理费

根据投资管理协议，我们向FCM支付由两部分组成的投资管理服务费-基本管理费和激励费。

 

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目录

 

基本管理费将按我们总资产的2.00%的年利率计算。对于根据《投资管理协定》提供的服务，基本管理费将按季度拖欠。基本管理费将根据(1)本日历季度末我们的总资产价值和(2)上一日历季度末我们的总资产价值的平均值计算，并根据本日历季度的任何股票发行或回购进行适当调整。任何部分月份或季度的基本管理费将按比例计算。奖励费用是在每个日历年度结束时(或在投资管理协议终止时，截至终止日期)确定并以欠款形式支付的，等于我们从开始到每个日历年末累计计算的已实现资本收益的20%，减去之前支付的任何奖励费用的总额。

 

从数学上讲，计算年度奖励费用的公式可以写成：

 

 

为计算已实现的资本收益，重组中取得的每一种证券的成本基础应等于该证券原始原始资金购买价格或该证券在重组时的公允市场价值中的较大者。

 

奖励费用计算示例

例如：资本利得奖励费用：

假设

 

第1年=无已实现资本净收益或净亏损
第2年=50,000美元已实现资本收益和20,000美元已实现资本损失和未实现资本折旧。资本利得奖励费用=20%x(计算年度已实现资本收益，扣除所有已实现资本损失和年末未实现资本折旧)

 

奖励费用的计算

 

	第一年奖励费	= 20% x (0) =0(不收取奖励费用)
	第二年奖励费	= 20% x ($50,000 - $20,000) - 0 = 20% x $30,000 = $6,000

 

可用信息

 

有关我们的其他信息，包括Form 10-Q的季度报告、Form 8-K的当前报告，以及根据交易法第13(A)或15(D)节提交或提交的报告的修正案，可在我们的网站上免费获取，网址为www.firsthandtwf.com。我们网站上的信息不是本Form 10-K年度报告的一部分。

 

员工

我们目前没有任何直接员工。我们的首席执行官兰迪斯先生是投资顾问的大股东兼首席投资官。投资顾问目前雇用6名工作人员，包括投资、法律和行政专业人员。

 

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目录

 

项目1A.

风险因素

 

投资本公司涉及许多与我们的业务和投资目标有关的重大风险。因此，不能保证我们会实现我们的投资目标。

 

与我们的业务和结构相关的风险

 

我们依赖于FCM’S是我们未来成功的关键人员。

如果投资顾问无法聘请和留住合格的人员，或者如果它失去了管理团队中的任何关键成员，我们实现投资目标的能力可能会受到严重损害。

 

我们依赖于FCM管理层的勤奋、技能和接触到的业务联系网络，包括所有者兰迪斯先生、FCM首席执行官总裁和首席执行官。我们还在很大程度上依赖于FCM能否获得兰迪斯先生和FCM任何其他投资专业人士产生的投资信息和交易流程。兰迪斯先生和FCM的其他管理人员对我们的投资进行评估、谈判、组织、结算和监督。我们未来的成功有赖于兰迪斯先生和FCM其他管理人员的持续服务。FCM的辞职，或兰迪斯先生或FCM聘用的任何其他关键经理的离职，可能会对我们实现投资目标的能力产生重大不利影响。此外，我们不能保证FCM将继续担任投资顾问。

 

投资顾问及其管理层管理其他基金。

除了管理SVVC，FCM还为第一手基金家族中的两只开放式共同基金提供投资顾问：第一手技术机会基金和第一手替代能源基金。兰迪斯先生对SVVC负有主要责任，他还担任第一手替代能源基金和第一手技术机会基金的投资组合经理。这可能会减少FCM及其投资管理团队必须致力于SVVC事务的时间。FCM管理的其他基金所陈述的投资目标与我们自己的不同。因此，有时FCM管理团队的利益可能与我们的利益不同。

 

投资顾问可能无法实现其投资专业人员在受雇于以前的工作时获得的相同或相似的回报。

虽然兰迪斯先生一直是第一手基金家族中多只开放式共同基金的投资组合经理，但兰迪斯先生的记录和成就并不一定预示着FCM代表我们将取得的未来成果。FCM及其投资专业人士的技能和专业知识可能不像对某些其他基金那样适合我们的目标、战略和要求。FCM及其许多投资专业人士在管理封闭式基金方面相对缺乏经验，我们的投资目标、政策和监管限制与FCM及其投资专业人士管理的其他基金有很大不同。同样，虽然支持兰迪斯先生管理第一手资金的研究和运营专业人员基本上与将支持我们的个人相同，但不能保证他们将能够为我们提供与他们过去(或目前)为第一手资金提供的同等水平的服务。

 

我们的财务状况和经营结果将取决于我们有效管理未来增长的能力。

我们实现投资目标的能力将取决于我们的增长能力，而增长能力又将取决于FCM识别、投资和监控符合我们投资标准的公司的能力。

 

在成本效益的基础上实现这一结果将在很大程度上取决于FCM对投资流程的结构，它为我们提供称职、细心和高效服务的能力，以及我们以可接受的条件获得融资的机会。根据《投资管理协议》，FCM的管理团队将承担重大责任。此外，FCM的员工也可能被要求作为管理人的委托人为我们的投资组合公司提供管理协助。这种对他们时间的要求可能会分散他们的注意力，或者放慢我们的投资速度。如果不能有效地管理我们未来的增长，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。

 

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我们在一个竞争激烈的市场中运作，寻找投资机会。

许多实体将与我们竞争，进行我们计划进行的投资类型。我们将与其他风险投资公司和风险投资基金，各种公共和私人投资基金，包括对冲基金、其他BDC、商业和投资银行、商业融资公司，以及各种技术和替代能源公司的内部风险投资部门展开竞争。我们的许多潜在竞争对手比我们大得多，拥有比我们大得多的财务、技术和营销资源。例如，一些竞争对手可能拥有更强大的联系人网络和更好的交易流程联系，或者可以获得我们无法获得的资金来源。此外，我们的一些竞争对手具有更高的风险容忍度或不同的风险评估，这可能使他们能够考虑更广泛的投资，并建立比我们更多的关系。此外，我们的许多竞争对手不受1940年法案将对我们作为BDC施加的监管限制。我们不能向您保证，我们面临的竞争压力不会对我们的业务、财务状况和经营结果产生实质性的不利影响。此外，由于这一竞争的结果，我们可能无法不时地利用有吸引力的投资机会，我们也不能保证我们将能够识别和做出与我们的投资目标一致的投资。

 

作为一家业务发展公司，管理我们运营的法规将影响我们筹集额外资本的能力和方式。

我们一般不能以低于每股资产净值的价格发行和出售我们的普通股。然而，我们可以低于普通股当前资产净值的价格出售我们的普通股，或者以低于普通股当前资产净值的价格出售认股权证、期权或权利，如果我们的董事会确定这样的出售符合SVVC的最佳利益，并且我们的股东批准SVVC进行此类出售的政策和做法。我们的股东没有批准以低于每股净资产价值的价格出售普通股的政策或做法。然而，我们的董事会可能会要求我们的股东在即将召开的股东大会上就这样的政策和做法进行投票。在任何这种情况下，我们发行和出售证券的价格不得低于根据我们董事会的决定，与此类证券的市场价值非常接近的价格(减去任何分销佣金或折扣)。

 

如果我们未能保持我们作为业务发展公司的地位，将降低我们的经营灵活性。

如果我们不继续作为BDC，我们可能会受到1940年法案规定的封闭式投资公司的监管，这将使我们受到1940年法案下更多的监管限制，相应地降低我们的运营灵活性，增加我们的经营成本。此外，任何不遵守1940年法案对英国海外发展中心施加的要求，都可能导致美国证券交易委员会对我们采取强制执行行动，或使我们面临私人诉讼当事人的索赔。

 

如果我们没有将足够部分的资产投资于合格资产，我们可能无法获得业务发展公司的资格，或者被排除在根据我们当前的业务战略进行投资的门外。

作为BDC，我们不能收购“合格资产”以外的任何资产，除非在收购生效时和之后，我们的总资产中至少有70%是合格资产。请参阅上面的“规则”。

 

我们可能被禁止投资于我们认为有吸引力的投资，如果此类投资不是1940年法案所规定的合格资产。如果我们不将足够部分的资产投资于合格资产，我们可能会失去BDC的地位，这将对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。同样，这些规则可能会阻止我们对现有的投资组合公司进行后续投资(这可能会导致我们的头寸被稀释)，或者可能要求我们在不适当的时间处置投资，以遵守1940年法案。如果我们需要迅速处置这些投资，就很难以优惠的条件处置这些投资。例如，我们可能很难找到买家，即使我们找到了买家，我们也可能不得不以巨额亏损出售投资。

 

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我们是1940年ACT所指的非多元化投资公司，因此我们不受投资于单一发行人证券的资产比例的限制。

我们被归类为1940年法案意义上的非多元化投资公司，这意味着我们不受1940年法案的限制，即我们可以投资于单一发行人证券的资产比例。就我们在少数发行人的证券中持有大量头寸而言，我们的资产净值可能会因财务状况的变化或市场对发行人的评估而出现比多元化投资公司更大的波动。我们也可能比多元化投资公司更容易受到任何单一经济或监管事件的影响。除了我们的所得税多元化要求之外，我们没有固定的多元化指导方针，我们的投资可以集中在相对较少的投资组合公司。

 

我们将需要筹集额外的资本来实现增长。

我们将需要额外的资本来为我们投资的增长提供资金一旦我们将收到的现金(以及其他流动资产，如果有)全部投资，我们可能会发行股权证券来获得这笔额外的资本。新资本供应的减少可能会限制我们发展或寻求商业机会的能力。在我们选择并保持我们作为RIC的地位的那些年里，我们将被要求将我们普通收入的至少90%和已实现的短期资本收益超过已实现的长期资本净损失的部分分配给我们的股东，以维持我们的RIC地位。因此，如果股东选择不将这些分配重新投资到SVVC，这些收益将无法为新的投资提供资金。如果我们无法获得额外的资本来为我们的投资提供资金，这可能会限制我们的增长能力，这可能会对我们的证券价值产生不利影响。

 

我们的许多有价证券投资将按照董事会真诚确定的公允价值进行记录。因此，我们投资组合的价值将存在不确定性。

我们的投资组合中有很大一部分将以非公开交易的证券的形式出现。非公开交易的证券和其他投资的公允价值可能不容易确定。我们将根据我们的书面估值程序并根据我们董事会的善意决定，按公允价值对这些证券进行季度估值。我们的董事会可能会使用国家认可的独立估值公司的服务来帮助其确定这些证券的公允价值。这些证券的估值方法可以包括：基本面分析(销售、收益或收益倍数等)、类似证券市场价格的折扣、证券的购买价格、证券或相关证券随后的私人交易、对证券处置限制的性质和期限适用的折扣，以及这些因素和其他因素的组合。由于该等估值，特别是私人证券及私人公司的估值本身并不确定，可能会在短期内波动，并可能以估计为基础，因此我们对公允价值的厘定可能与该等证券存在现成市场时所采用的价值大相径庭。如果我们对我们投资的公允价值的确定大大高于我们在出售此类证券时最终实现的价值，我们的净资产价值可能会受到不利影响。

 

我们的投资缺乏流动性可能会对我们的业务产生不利影响。

我们主要投资于私人公司。基本上，所有这些证券都将受到转售的法律和其他限制，否则流动性将低于上市交易的证券。我们投资的流动性不足可能会使我们很难在需要时出售此类投资。此外，如果我们被要求迅速清算我们投资组合的全部或部分，我们可能会实现比我们之前记录的投资价值少得多的价值。此外，我们可能面临其他限制，即我们清算投资组合公司的投资的能力，只要我们掌握有关该投资组合公司的重大非公开信息。

 

我们的季度业绩可能会出现波动。

由于许多因素，我们的季度经营业绩可能会出现波动，包括我们持有的投资组合证券的表现；我们的费用水平；已实现和未实现收益或亏损的变化和确认的时机；我们在市场和总体经济状况中遇到竞争的程度。由于这些因素，任何时期的结果都不应被认为是未来时期业绩的指标。

 

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目录

 

存在重大潜在利益冲突，可能会影响我们的投资回报。

我们的高管和董事可能担任与我们经营相同或相关业务的实体的高级管理人员、董事或负责人，或未来可能成立的FCM关联公司管理的投资基金的高级管理人员、董事或负责人。因此，如果发生这种情况，他们可能对这些实体的投资者负有义务，履行这些义务可能不符合我们或我们的股东的最佳利益。

 

在我们的投资活动过程中，我们将向FCM支付投资管理费和激励费，并将报销FCM产生的某些费用。因此，我们普通股的投资者将在“总”的基础上投资，并在扣除费用后的“净”基础上获得分配，这导致的回报率低于投资者通过直接投资可能实现的回报率。因此，FCM的管理团队有时可能与我们的股东的利益不同，从而导致冲突。

 

我们董事会的几名成员也是第一手基金董事会的受托人。在公司的五名董事中，兰迪斯、伯林和李先生都是公司的董事和第一手资金的受托人。Petredis先生和Yee先生是本公司仅有的董事，他们不是第一手资金的受托人。我们相信，董事会的这种共同性带来了监管的连续性，并使我们的董事会能够保持监管非流动性证券及其定价方法的机构知识和经验。

 

我们的奖励费用可能会导致FCM进行投机性投资，而这些费用实际上将由我们的普通股股东承担。

我们向FCM支付的奖励费用可能会激励FCM代表我们进行有风险或更具投机性的投资，而不是在没有此类补偿安排的情况下。支付给投资顾问的奖励费用是根据我们投资资本回报率的百分比计算的。这可能会鼓励投资顾问投资于风险更高的投资，希望获得更高的回报。

 

在法律允许的范围内，我们可以投资于其他投资公司的证券和工具，包括私人基金，以及第三方为投资特定私人公司而设立的其他特殊目的工具。在我们如此投资的范围内，我们将承担任何此类投资公司的费用，包括管理和奖励费用，我们将承担我们应得的份额。根据投资管理协议，我们仍有责任就投资于其他投资公司的证券和工具的资产向FCM支付投资咨询费，包括基本管理费和激励费。对于任何此类投资，我们的每个股东将承担其在FCM的投资顾问费份额，并间接承担我们投资的任何投资公司的投资顾问费和其他费用。

 

管理我们业务的法律或法规的变化可能会对我们的业务产生不利影响。

我们和我们的投资组合公司将受到地方、州和联邦法律的监管。这些法律法规及其解释可能会不时改变。因此，这些法律或法规的任何变化都可能对我们的业务产生实质性的不利影响。

 

马里兰州一般公司法以及我们的章程和章程的规定可能会阻止收购企图，并对我们普通股的价格产生不利影响。

《马里兰州公司法》、我们的章程和我们的章程包含的条款可能会阻碍、推迟或使公司控制权的变更或公司董事的免职变得更加困难。我们受《马里兰州企业合并法案》的约束，该法案的适用受1940年法案的任何要求的约束。我们的董事会已经通过了一项决议，豁免我们与任何其他人之间的任何业务合并，但必须事先得到我们董事会的批准，包括我们大多数无利害关系的董事的批准。如果豁免企业合并的决议被废除或我们的董事会不批准企业合并，马里兰州企业合并法案可能会阻止第三方试图获得对我们的控制，并增加完成此类要约的难度。我们还受马里兰州控制股份收购法案的约束。除某些例外情况外，马里兰州一般公司法规定，在“控制权股份收购”中收购的马里兰州公司的“控制权股份”的持有人对这些股份没有投票权，除非获得有权就该事项投下的三分之二票数的批准，不包括收购人或我们的高级管理人员或我们的员工董事拥有的股份。马里兰州控制股份收购法案也可能使第三方更难获得对我们的控制，并增加完成此类要约的难度。

 

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目录

 

我们还采取了其他可能使第三方难以控制我们的措施，包括我们的章程条款，将我们的董事会分为三类，交错三年任期，直到他们的继任者被正式选举并获得资格，以及我们章程的条款，授权我们的董事会(均未经股东批准)将我们的股票分类或重新分类为一个或多个类别或系列，导致发行额外的股票，以及修改我们的章程，以增加或减少我们有权发行的股票数量。这些条款，以及我们章程和章程中的其他条款，可能会推迟、推迟或阻止原本可能符合我们股东最佳利益的交易或控制权变更。

 

我们的董事会可能会在没有事先通知或股东批准的情况下改变我们的投资目标、经营政策和战略。

我们的董事会有权在没有事先通知和股东批准的情况下修改或放弃我们的某些经营政策和战略(1940年法案要求的除外)。然而，未经股东批准，我们不能改变我们的业务性质，从而停止或撤回我们作为BDC的选举。我们无法预测当前经营政策和战略的任何变化将对我们的业务、经营业绩和股票价值产生的影响。然而，这些影响可能会对我们的业务产生不利影响，并影响我们的分销能力。

 

与我们投资相关的风险

 

我们对潜在投资组合公司的投资可能存在风险，您可能会损失全部或部分投资。

股权投资。我们主要进行股权证券和股权衍生品(如期权、权证、权利等)的股权投资。私募风险资本阶段技术和替代能源公司以及上市的微型市值公司(市值低于2.5亿美元的公司)。我们的最终目标是处置这些股权，并通过处置这些权益实现收益。然而，我们获得的股权可能不会增值，实际上可能会贬值或失去所有价值。因此，我们可能无法从我们的股权中实现收益，而我们出售任何股权所实现的任何收益可能不足以抵消我们经历的任何其他亏损。

 

此外，投资私募科技和清洁技术公司还涉及许多重大风险，包括私营公司的运营历史通常有限，资本状况不如上市公司。此外，与上市公司相比，私营公司的估值波动可能更大，而且它们的产品线往往不那么多样化，市场占有率也低于规模更大的竞争对手。与主要投资于上市公司证券的公司相比，这些因素可能会对我们的投资回报产生不利影响。

 

我们可能会投资微型CAP上市公司，以及我们可能希望首次公开募股(IPO)成功的公司。

虽然微型市值公司可能有快速增长的潜力，但由于其规模所固有的因素，例如缺乏管理经验和财政资源以及交易量和频率有限，它们的价格波动范围更大。要大量出售交易量有限的微型市值公司的证券，SVVC可能需要折价出售投资组合所持证券，或者在较长一段时间内进行一系列小规模出售。

 

我们已经投资了，并预计将继续投资于我们认为可能在首次公开募股(IPO)中发行证券的公司。尽管如果公司在IPO中发行证券，我们购买的IPO前证券可能会增值，但IPO具有风险和波动性，可能会导致我们证券的价值大幅下降。此外，由于IPO前公司的证券通常不能自由或公开交易，我们可能无法按我们希望的金额或价格购买这些公司的证券。这些私人持股公司发行的证券没有交易历史，有关这类公司的信息可能会在非常有限的期限内获得。我们预计成功进行IPO的公司可能永远不会在IPO中发行股票，其证券的流动性市场可能永远不会发展，这可能会对我们可以出售任何此类证券的价格产生负面影响，并使此类证券的销售变得更加困难，这也可能对我们的流动性产生不利影响。

 

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目录

 

我们预计将购买证券IN IPO，这对美国来说涉及重大风险，而我们可能无法以所需的程度或根本无法参与IN IPO。

在IPO中购买的证券往往面临与投资于市值较小的公司相关的一般风险，而且通常程度更高。在IPO中发行的证券没有交易历史，有关公司的信息可能提供的时间非常有限。此外，在一定的市场条件下，相对较少的公司可能会在IPO中发行证券。在我们无法大量投资或根本无法投资于IPO的时期，我们的投资业绩可能会低于我们能够这样做的时期。

 

IPO证券可能会波动，我们无法预测IPO投资是否会成功。如果公司规模扩大，IPO投资对公司可能产生的积极影响可能会减少。

 

我们还没有确定我们打算收购的所有投资组合公司投资。

投资顾问将选择我们的投资，我们的股东将不会参与此类投资决策。这些因素增加了投资我们股票的不确定性，从而增加了风险。

 

经济衰退或衰退可能会损害我们的投资组合公司，并损害我们的经营业绩。

我们的许多投资组合公司容易受到经济放缓或衰退的影响，在这些时期可能会倒闭或需要我们进行额外的资本投资。因此，在这些期间，我们的不良资产可能会增加，我们投资组合的价值可能会减少。这些事件可能会损害我们的运营业绩。

 

我们未能对我们的投资组合公司进行后续投资，可能会损害我们投资组合的价值。

在对一家投资组合公司进行初始投资后，我们可能会对该投资组合公司进行额外的投资，作为“后续”投资，以便：

 

●

全部或部分增加或维持我们的股权比例；或

●

行使在原始或后续融资中获得的权证、期权或可转换证券。

 

我们有权酌情进行任何后续投资，取决于资本资源的可用性和适用上市公司的证券可用性。我们可能会选择不对投资组合公司进行后续投资，而我们可能缺乏足够的资金进行这些投资。在某些情况下，未能进行后续投资可能会危及投资组合公司的持续生存能力和我们的初始投资，或者可能导致我们错过了增加我们参与成功运营的预期机会。即使我们有足够的资本进行想要的后续投资，我们也可能选择不进行后续投资，因为我们可能不想增加我们的风险集中度，因为我们更喜欢其他机会，或者因为我们受到遵守BDC要求的限制，或者因为我们希望保持我们的税收地位。

 

我们有时不控制我们投资组合公司的股权，我们可能无法对我们投资组合公司行使控制权，或阻止我们投资组合公司管理层做出可能降低我们投资价值的决定。

尽管我们已经控制了一些工具，并将继续这样做，但我们预计不会总是在我们投资组合的公司中持有控股权。因此，我们将面临这样的风险：投资组合公司可能做出我们不同意的商业决定，投资组合公司的股东和管理层可能承担风险或以其他方式采取不利于我们利益的行为。由于我们通常在投资组合公司持有的股权投资缺乏流动性，如果我们不同意投资组合公司的行动，我们可能无法处置我们的投资，因此我们的投资可能会遭受价值下降。

 

21

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目录

 

主要侧重于私人持股公司的投资战略带来了某些挑战，包括缺乏关于这些公司的现有信息，依赖于只有几个关键投资组合公司人员的人才和努力，以及更容易受到经济衰退的影响。

我们主要投资于私人持股公司。一般来说，关于这些公司的公开信息很少，我们将被要求依赖FCM的投资专业人员获得足够的信息来评估投资这些公司的潜在回报。如果我们无法发现这些公司的所有重要信息，我们可能无法做出完全知情的投资决定，我们的投资可能会亏损。此外，与规模较大的竞争对手相比，私营公司的产品线往往不那么多样化，市场占有率也较小。与主要投资于上市公司证券的公司相比，这些因素可能会对我们的投资回报产生不利影响。

 

我们的投资组合公司可能会发行额外的证券或产生等同于或优先于我们在此类公司的投资的债务。

我们还主要投资于我们投资组合公司发行的股权证券。投资组合公司可能被允许发行额外的证券或产生与我们投资的股权证券同等或优先的其他债务。根据它们的条款，这类其他证券(特别是如果它们是债务证券)可能规定，在我们有权从投资组合公司获得任何分销之前，持有人有权获得利息或本金的支付。此外，在投资组合公司破产、清算、解散、重组或破产的情况下，优先于我们在投资组合公司的股权投资的债务工具的持有者通常有权在像我们这样的股权投资者就我们的投资获得任何分配之前获得全额付款。在偿还这些优先债权人后，投资组合公司可能没有任何剩余资产可以分配给我们。

 

我们可能会购买或出售期权和指数，这可能会使我们和您对我们的普通股的投资暴露于某些风险。

我们可能在有限的基础上购买或出售指数或证券的期权。使用期权有风险，我们成功使用这些技术的能力取决于我们预测相关市场走势的能力，这是不能保证的。使用期权可能会导致比未使用期权时更大的损失，可能要求我们在不合时宜的时候或以非当前市场价值的价格出售或购买组合证券，可能限制我们在投资中可变现的增值额，或可能导致我们持有我们本来可以出售的证券。

 

除美国投资固有的风险外，我们对外国证券的投资可能还涉及重大风险。

我们的投资策略涉及对外国公司股权证券的潜在投资。投资外国公司可能会让我们面临额外的风险，这些风险通常不会与投资美国公司相关。这些风险包括外汇管制法规的变化；政治和社会的不稳定；征收；征收外国税；市场流动性较差，可获得的信息比美国普遍情况少；交易成本较高；政府对交易所、经纪商和发行商的监管较少；破产法不太发达；难以执行合同义务；缺乏统一的会计和审计标准；以及价格波动较大。

 

尽管我们的大部分投资将以美元计价，但任何以外币计价的投资都将面临特定货币相对于一种或多种其他货币的价值发生变化的风险。可能影响货币价值的因素包括贸易平衡、短期利率水平、不同货币的类似资产的相对价值的差异、投资和资本升值的长期机会以及政治事态发展。我们可以使用对冲技术将这些风险降至最低，但我们不能保证我们实际上会对冲货币风险，或者如果我们这样做了，我们不能保证这样的策略将有效。

 

项目1B。

未解决的员工意见

 

没有。

 

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目录

 

项目1C。

网络安全

 

 

 

我们的董事会负责监督我们的风险管理计划，而网络安全是该计划的关键要素。管理层负责公司风险管理计划及其网络安全政策、流程和实践的日常管理。一般而言，顾问寻求通过全公司范围的方法解决重大网络安全威胁，该方法通过评估、识别和管理发生的网络安全问题，解决顾问的信息系统或顾问收集和存储的信息的保密性、完整性和可用性。

 

网络安全风险管理与策略

 

该顾问的网络安全风险管理战略侧重于几个领域：

 

●

识别和报告：*顾问实施了一种全面、跨职能的方法来评估、确定和管理重大网络安全威胁和事件。该顾问的计划包括适当识别、分类和上报某些网络安全事件的控制和程序，以提供管理层的可见性，并就重大事件的公开披露和及时报告获得管理层的指导。

 

●

技术保障措施：顾问实施技术保障措施，旨在保护顾问的信息系统免受网络安全威胁，包括防火墙、入侵防御和检测系统、反恶意软件功能和访问控制，通过脆弱性评估和网络安全威胁情报以及必要时第三方专家的协助进行评估和改进。

 

●

事件响应和恢复规划：*顾问已建立并维护全面的事件响应、业务连续性和灾难恢复计划，旨在应对顾问对网络安全事件的响应。该顾问偶尔进行桌面演习，以测试这些计划，并确保人员熟悉他们在应对情景中的角色。

 

●

第三方风险管理：*顾问坚持全面、基于风险的方法来识别和监督第三方(包括供应商和服务提供商)构成的重大网络安全威胁

 

●

教育和意识：顾问定期为各级人员提供关于网络安全威胁的培训，以此作为一种手段，使顾问的人员拥有应对网络安全威胁的有效工具，并传达顾问不断演变的信息安全政策、标准、流程和做法。

 

顾问定期对其政策、标准、流程和做法进行评估和测试，以应对网络安全威胁和事件。此类评估和审查的结果由管理层评估并报告给董事会，顾问根据这些评估和审查提供的信息对其网络安全政策、标准、流程和做法进行必要的调整。

 

治理

 

董事会与顾问协调，监督公司的风险管理计划，包括网络安全威胁的管理。董事会定期收到关于网络安全领域发展的最新情况和报告，包括风险管理做法、最新发展、脆弱性评估、第三方和独立审查、威胁环境以及公司遇到的信息安全问题。审计委员会还收到关于任何重大网络安全风险的及时信息，以及关于任何此类风险的持续最新情况。董事会和顾问每年都会讨论公司监督网络安全威胁的方法。

 

网络安全事件的实质性影响

 

网络安全威胁的风险，包括之前任何网络安全事件的风险，没有也不太可能对公司产生重大影响，包括其业务战略、运营结果或财务状况。

 

 

23

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目录

 

第二项。

属性

 

根据投资管理协议的条款，Firsthand Capital Management，Inc.负责向公司提供办公空间，并承担与提供该等空间相关的费用。我们的办公室位于加利福尼亚州圣何塞阿尔马登大道150号，1250Suit1250号，邮编：95113。

 

第三项。

法律诉讼

 

我们目前没有受到任何重大待决法律程序的约束。

 

第四项。

煤矿安全信息披露

 

不适用。

 

 

第II部

 

第五项。	注册商的市场’的普通股、相关股东事项和发行人购买股本证券

 

市场信息

 

我们的普通股在纳斯达克全球市场上交易，代码为“SVVC”。下表列出了上一财年纳斯达克全球市场报道的公司股票在每个季度的高收盘价和低收盘价范围。所报季度股票价格代表交易商间报价，不包括加价、降价或佣金。

 

2023年季度结束		低				高
3月31日		$	0.92			$	1.15
6月30日		$	0.61			$	0.98
9月30日		$	0.42			$	0.69
12月31日		$	0.18			$	0.42

 

股东

 

截至2024年2月29日，该公司普通股大约有950名登记在册的股东和大约8300名实益所有者。

 

分红

 

2023年没有分配。

 

最近出售的未登记物业

 

本公司于截至2023年12月31日止年度内并无发行任何非注册证券。

 

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目录

 

性能图表

 

下表比较了持有我们普通股(市价)和基金资产净值的持有者的累计总回报与S指数和纳斯达克综合指数的累计总回报。我们普通股的市场价格与基金的资产净值之间存在差异，因为股票在二级市场上的交易价格可能比资产净值有折扣或溢价。该比较假设在2011年4月18日(我们的成立日期)对我们普通股(使用市场价格和资产净值)和指数(包括股息再投资)的投资价值为10,000美元，并跟踪到2023年12月31日。

 

 

然而，我们认为S指数或纳斯达克综合指数都不适合作为公司基准业绩的可比指数。该公司是一家上市风险投资基金，主要投资于私营和微型科技公司。S指数和纳斯达克综合指数都是由上市大盘股公司组成的指数，业绩主要由该指数中规模最大的公司推动。然而，我们不认为目前有一个广泛使用和普遍接受的指数来跟踪上市交易的风险投资基金。与S指数和纳斯达克综合指数相比，我们的表现逊于这些大盘指数，因为在最近上市股票的牛市期间，我们投资组合中的私营公司的股票没有大幅升值。

 

股票转让代理

 

计算机共享投资者服务，462南四街，套房1600路易斯维尔，肯塔基州40202（1.800.331.1710）担任我们的转让代理。

 

第六项。

选定的财务数据

 

以下资料乃取自本报告所载经审核综合财务报表。本资料应与合并财务报表和补充数据及其附注一并阅读。这些历史结果并不一定代表未来的预期结果。

 

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目录

 

第一手科技价值基金

 

合并资产负债表

 

		截至 十二月三十一日， 2023				截至 十二月三十一日， 2022
资产
投资证券：
按购置成本计算的非附属投资		$	1,173,502	*		$	1,772,422	*
按购置成本计算的附属投资			662,235				662,235
按购置成本计算的受控投资			132,131,932				140,355,353
总采购成本		$	133,967,669			$	142,790,010
按市值计算的非附属投资		$	173,502	*		$	772,422	*
按市值计算的关联投资			299,932				337,500
按市值计算的受控投资			8,260,345				39,012,002
总市值**（注6）			8,733,779				40,121,924
按价值计算的外币（费用2 629美元和3 235美元）			2,765				3,404
应收股息和利息			8,161				14,463
其他资产			63,649				64,066
总资产			8,808,354				40,203,857
负债
应付附属公司（附注4）			7,183,782				9,188,187
应付受托人费用			13,891				50,000
应付咨询费			43,000				46,000
应计费用和其他应付款			307,310				310,079
总负债			7,547,983				9,594,266
净资产		$	1,260,371			$	30,609,591
净资产包括：
普通股，每股面值0.001美元100，000，000股授权股		$	6,893			$	6,893
实收资本			176,770,722				176,770,722
可分配收益(亏损)总额			(175,517,244	)			(146,168,024	)
净资产		$	1,260,371			$	30,609,591
流通普通股股份			7,016,432				7,016,432
流通股			(123,376	)			(123,376	)
发行在外的普通股股份总数			6,893,056				6,893,056
每股资产净值（附注2）		$	0.18			$	4.44

 

*	包括富达投资货币市场国债组合—I类，主要投资于美国国债。截至23年12月31日和22年12月31日的产率分别为5.23%和4.13%。请访问www.example.com了解更多信息。

 

**	包括主要风险为股本合约的认股权证。

 

 

见财务报表附注

 

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目录

 

第一手科技价值基金

 

合并业务报表

 

		对于 截至的年度 十二月三十一日， 2023				对于 截至的年度 十二月三十一日， 2022				对于 截至的年度 十二月三十一日， 2021
投资收益
非附属股息			—				—			$	171,613
无党派利益		$	37,275			$	3,318				30,906
关联/控制权益			85,356				(10,015,197	)			6,116,176
外国预扣税			—				3,457				—
总投资收益			122,631				(10,008,422	)			6,318,695
费用
投资顾问费（附注4）			455,559				1,366,496				2,220,811
行政管理费			116,785				118,009				122,177
托管费			8,743				17,338				24,661
转会代理费			33,296				38,054				39,737
注册费和提交费			35,300				33,800				32,700
专业费用			398,882				397,138				367,471
印刷费			299,958				60,853				80,307
受托人费用			43,841				200,000				200,000
合规费用			110,336				118,777				120,487
杂费			81,068				88,580				46,907
总支出毛额			1,583,768				2,439,045				3,255,258
减豁免和（或）偿还（附注4）			(2,542,716	)			—				—
支出净额共计			(958,948	)			2,439,045				3,255,258
税前净投资收入/（损失）			1,081,579				(12,447,467	)			3,063,437
投资已实现及未实现收益（亏损）净额：
证券交易的已实现净收益（亏损）：
附属/受控			(7,864,998	)			(3,131,579	)			11,753,038
外币			16				1,914				27
已实现收益（损失）净额，扣除递延税项			(7,864,982	)			(3,129,665	)			11,753,065
未实现增值(折旧)净变化如下：
非附属投资			—				(280,160	)			(551,274	)
附属/控制投资和外币			(21,615,371	)			(48,442,656	)			(21,673,270	)
关联/控制权证投资 (1)			(950,446	)			154,915				20,298
未实现（折旧）净变动，扣除递延税项			(22,565,817	)			(48,567,901	)			(22,204,246	)
已实现和未实现投资（损失）净额，扣除递延税			(30,430,799	)			(51,697,566	)			(10,451,181	)
业务净资产减少净额，扣除递延税		$	(29,349,220	)		$	(64,145,033	)			(7,387,744	)
经营活动导致的每股净资产净减少 (2)		$	(4.26	)		$	(9.31	)		$	(1.07	)

 

(1)	主要风险是股票风险。

 

(2)	每股业绩乃根据各期间发行在外之加权平均股份计算。

 

 

见财务报表附注

 

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目录

 

 

第7项。	管理’关于财务状况和经营成果的讨论与分析

 

本节所载资料应与二零二三年综合财务报表及其附注一并阅读。

 

概述

 

我们是一家外部管理的封闭式非多元化管理投资公司，作为马里兰州的一家公司成立，根据1940年法案，该公司已被视为BDC。因此，我们必须遵守某些监管要求。例如，我们通常必须将总资产的至少70%投资于“合格资产”，包括美国私人或微型上市公司的证券、现金、现金等价物、美国政府证券以及一年或更短时间内到期的高质量债务投资。此外，为税务目的，我们已选择根据守则第M分节被视为注册商标注册中心。FCM作为我们的投资顾问，每天管理投资过程。

 

我们的投资目标是寻求资本的长期增长，主要是通过从我们的股权和与股权相关的投资中寻求资本收益。不能保证我们会实现我们的投资目标。在正常情况下，我们将至少80%的净资产投资于科技公司。我们认为技术公司是指至少50%的收入来自信息技术部门或“清洁技术”部门的产品和/或服务的公司。信息技术公司包括但不限于专注于计算机硬件、软件、电信、网络、互联网和消费电子产品的公司。虽然清洁技术没有标准的定义，但它通常被认为包括旨在利用可再生能源和材料、消除排放和废物以及减少自然资源使用的商品和服务。此外，在正常情况下，我们至少将总资产的70%投资于市值低于2.5亿美元的私人持股公司和上市公司。我们的投资组合主要由技术和清洁技术公司的股权和股权衍生品证券(如上所定义)组成。这些投资一般由100万元至1,000万元不等，但投资规模会因资本基础的大小而有所不同。我们通过对私人公司的直接投资、与出售股票的股东的谈判以及有组织的私人证券二级市场来获得投资。

 

虽然我们的主要重点是投资流动性不佳的私人技术和清洁技术公司，但我们也可能投资于微型市值的上市公司。此外，我们可能会将高达30%的投资组合投资于不构成上述私人公司和微型上市公司的机会主义投资。这些其他投资可能包括对交易活跃的上市公司的证券的投资，或对交易活跃的衍生证券的投资，如证券期权或证券指数。这些其他投资还可能包括投资于高收益债券、不良债务或交易活跃的上市公司的证券，以及位于美国以外的公司的证券。我们的投资活动由FCM管理。

 

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目录

 

下表汇总了截至2023年12月31日和2022年12月31日按行业划分的我们投资组合的公允价值。

 

		2023年12月31日				2022年12月31日
医疗器械			7.0	%			55.9	%
汽车			0.0	%			29.0	%
航空航天			333.2	%			25.8	%
半导体设备			306.6	%			11.5	%
设备租赁			8.8	%			2.9	%
知识产权			0.0				2.4	%
先进材料			31.8	%			1.4	%
交易所买卖/货币市场基金			3.8	%			2.2	%
(负债)/其他资产			(593.0	%)			(31.1	%)
净资产			100.0	%			100.0	%

 

科技行业的某些趋势可能会对未来几个季度的投资组合产生影响。特别是，半导体行业历来是一个高度周期性的行业，在过去几年里经历了一段强劲的增长时期。鉴于半导体投资在当前投资组合中的相当大权重，基金将对该行业的变化保持敏感。基金业绩还可能受到采用某些新技术的速度的影响，这些新技术包括但不限于：用于癌症治疗的电子辐射、电子元件的X射线检查以及小型卫星。

 

私营公司在当前投资组合中的成熟度

 

该基金在不同的成熟期投资于私营公司。随着我们投资组合公司的成熟，他们会从“早期(发展)阶段”进入“中期(营收)阶段”，然后进入“后期阶段”。我们预计，这种持续的发展可能会通过首次公开募股(IPO)或收购创造出一系列潜在的退出机会。当然，一些公司并没有进步。

 

下面的插图描述了公司在每个成熟阶段的典型特征，以及我们认为我们目前的投资组合公司符合这些类别的情况。我们预计，随着时间的推移，我们投资组合中的一些公司将在成熟阶段之间过渡。如果公司正在成熟并成功执行其业务计划，则过渡可能是向前的，如果公司没有成功执行其业务计划或决定大幅更改其原始计划，则过渡可能是落后的。

 

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目录

 

早期阶段	中期	后期
为市场开发产品或服务，高水平的研发，很少或没有收入。	既定的产品、客户、商业模式；收入有限。	可观的收入；可能盈亏平衡或盈利；首次公开募股或收购候选人。

 

 

行动的结果

 

以下是截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度比较。

 

投资收益

 

截至2023年12月31日止年度，我们的投资收入为122,631美元，主要归因于与赫拉的可转换/定期票据投资的利息。

 

在截至2022年12月31日的一年中，我们的投资收入为10,008,422美元，主要归因于与IntraOp Medical Corp和WrightSpeed.对可转换/定期票据投资的利息调整。

 

在截至2021年12月31日的一年中，我们的投资收入为6,318,695美元，主要归因于与IntraOp Medical Corp、赫拉和莱特斯皮德的可转换/定期票据投资的应计利息。

 

截至2023年12月31日的一年的投资收入水平高于截至2022年12月31日的一年，这是由于IntraOp和莱特斯皮德在2022年发行的票据的利息调整。

 

与截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度的投资收入水平较低，这是由于IntraOp和莱特斯皮德发行的票据的利息调整。

 

运营费用

 

在截至2023年12月31日的年度内，运营支出总额约为1,583,768美元，在截至2022年12月31日的年度内，运营支出总额约为2,439,045美元，在截至2021年12月31日的年度内，运营支出总额约为3,255,258美元。

 

在截至2023年12月31日的一年中，运营费用的重要组成部分是管理费支出455,559美元，以及专业费用(审计、法律、会计和咨询)398,882美元。

 

在截至2022年12月31日的一年中，运营费用的主要组成部分是管理费支出1,366,496美元和专业费用(审计、法律、会计和咨询)397,138美元。截至2021年12月31日的一年中，运营费用的重要组成部分是管理费支出2220,811美元和专业费用(审计、法律、会计和咨询)367,471美元。

 

与截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的年度的运营费用水平较低，这主要是由于我们的总净资产减少，投资咨询费是以此为基础的。

 

与截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度的运营费用水平较低，主要原因是投资顾问费所依据的总净资产减少。

 

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目录

 

净投资收益/(亏损)

 

截至2023年12月31日的年度的税前净投资收益/(亏损)为1,081,579美元，截至2022年12月31日的年度为12,447,467美元，截至2021年12月31日的年度为3,063,437美元。

 

与截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的年度的税前净投资收益较大，主要是由于免除了投资顾问费(见附注4)。

 

在截至2022年12月31日的一年中，与截至2021年12月31日的年度相比，税前净投资收益更大，这主要是由于我们在其上应计收入的与IntraOp Medical和Wrightfast的可转换票据的利息调整。

 

净投资已实现损益及未实现升值和折旧

截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的已实现和未实现投资净损益汇总如下。

 

		截至的年度 2023年12月31日
已实现亏损		$	(7,864,982	)
投资未实现折旧净变化		$	(22,565,817	)
已实现和未实现投资损失净额		$	(30,430,799	)

 

		自.起 2023年12月31日
证券投资的未实现总增值		$	0
证券投资未实现折旧总额		$	(125,233,890	)
证券投资、权证和其他资产的未实现净折旧		$	(125,233,890	)

 

	截至的年度 2022年12月31日
已实现亏损	$	(3,129,665	)
投资未实现折旧净变化	$	(48,567,901	)
已实现和未实现投资损失净额	$	(51,697,566	)

 

		自.起 2022年12月31日
证券投资的未实现总增值		$	957,122
证券投资未实现折旧总额		$	(103,625,209	)
证券投资、权证和其他资产的未实现净折旧		$	(102,668,087	)

 

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目录

 

	截至的年度 2021年12月31日
已实现收益	$	11,753,065
投资未实现折旧净变化	$	(22,204,246	)
已实现和未实现投资损失净额	$	(10,451,181	)

 

	自.起 2021年12月31日
证券投资的未实现总增值	$	18,046,155
证券投资未实现折旧总额	$	(72,146,172	)
证券投资、权证和其他资产的未实现净折旧	$	(54,100,017	)

 

在截至2023年12月31日的年度内，我们确认了来自出售投资的已实现净亏损约7864982美元。与基金2022年的已实现收益相比，已实现亏损较高，原因是出售投资，主要是2023年的SiGen。

 

在截至2023年12月31日的一年中，总投资的未实现净折旧增加了22,565,817美元。我们私人投资的未实现净增值和未实现折旧的变化是基于我们董事会真诚确定的投资组合资产估值。本年度总投资未实现折旧的增加主要是由于我们的投资价值下降，最明显的是IntraOp Medical和WrightSpeed.

 

在截至2022年12月31日的年度内，我们确认了来自出售投资的已实现净亏损约3,129,665美元。与基金2021年的已实现收益相比，已实现亏损较高，原因是出售投资，主要是2022年的关键投资。

 

在截至2022年12月31日的一年中，总投资的未实现净折旧增加了48,567,901美元。我们私人投资的未实现净增值和未实现折旧的变化是基于我们董事会真诚确定的投资组合资产估值。本年度总投资未实现折旧的增加主要是由于我们的投资价值下降，最引人注目的是IntraOp Medical、WrightSpeed和Revasum。

 

在截至2021年12月31日的年度内，我们从出售投资中确认了约11,753,065美元的已实现净收益。与基金2020年的已实现亏损相比，已实现收益较高，原因是出售投资，主要是2021年的关键投资。

 

在截至2021年12月31日的一年中，总投资的未实现净折旧增加了22,204,246美元。我们私人投资的未实现净增值和未实现折旧的变化是基于我们董事会真诚确定的投资组合资产估值。本年度总投资未实现折旧的增加主要是由于我们的投资价值下降，最引人注目的是IntraOp Medical、Wrightfast和SVXR。

 

所得税和消费税

 

自2018年6月30日起，根据经修订的1986年《国税法》(下称《守则》)M分章，我们不再有资格成为受监管的投资公司(RIC)。这种税务地位的变化是由于单一控股公司Pivotal Systems Corp.的价值增加导致的，这意味着我们不再能够满足作为RIC资格的多样化要求。由于这一变化，我们将在截至2018年12月31日的财年作为公司征税，并将在未来财年继续以这种方式征税，为我们的应税收入支付联邦和适用的州公司税，除非和直到我们能够根据我们投资组合的组成变化再次符合RIC的资格。因此，从截至2018年6月30日的季度开始的每个财季结束时，我们将为今年迄今的任何已实现收益净额和普通净收入加上截至季度末的未实现净收益记录递延纳税负债。

 

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目录

 

经营资产净增(减)及每股净资产变动

在截至2023年12月31日的一年中，运营净资产净减少(递延税项净额)总计29,349,220美元，截至2023年12月31日的每股净资产基本和完全摊薄净变化为(4.26)美元。

 

在截至2022年12月31日的一年中，运营净资产净减少(递延税项净额)总计64,145,033美元，截至2022年12月31日的每股净资产基本和完全摊薄净变化为(9.31)美元。

 

截至2021年12月31日止年度，营运净资产减少(除递延税项净额)合共7,387,744美元，截至2020年12月31日止年度每股净资产基本及完全摊薄净变动为1.07美元。

 

与截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的年度业务净资产(扣除递延税项后的净资产)的降幅较大，主要是由于我们所持资产的资产估值大幅下降，这是由我们的董事会真诚确定的。

 

与截至2021年12月31日的年度相比，截至2022年12月31日的年度业务净资产(扣除递延税项后的净资产)的降幅较大，主要是由于我们所持资产的资产估值大幅下降，这是由我们的董事会本着善意确定的。

 

与截至2020年12月31日的年度相比，截至2021年12月31日的一年的营业净资产(扣除递延税项后的净资产)的降幅较小，这主要是由于来自投资的已实现收益的增加，其中最引人注目的是Pivotal系统公司。

 

财务状况、流动资金和资金来源

我们的流动资金和资本资源主要来自我们投资的出售或清算收益。管理层认为，我们有足够的流动资金和资本资源来支付未来12个月的运营费用和进行投资活动。

 

我们现金的主要用途是进行投资，支付我们的运营费用，并向我们的股东分配。截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度，我们的运营费用分别为1,583,768美元、2,439,045美元和3,255,258美元。

 

在截至2023年12月31日的一年中，我们的总现金储备和流动证券减少了约88%，主要是由于购买了投资组合证券。我们相信，我们目前的流动资产足以满足公司的短期融资需求。

 

在截至2022年12月31日的一年中，现金和现金等价物从年初的616 064美元减少到年底的73 502美元。现金和现金等价物减少的主要原因是2023年出售了有价证券投资。

 

截至2023年12月31日，我们对公共和私人证券的投资总额约为870万美元。此外，截至2023年12月31日，我们拥有约10万美元现金。我们主要将手头的现金投资于货币市场国库投资组合。我们预计，随着我们进行充分投资，我们投资组合中由现金和现金等价物组成的部分将会减少。

 

截至2023年12月31日，净资产总额约为130万美元，每股资产净值为0.18美元。我们资金的主要用途将是对投资组合公司的投资，以及支付我们产生的费用和其他运营费用。此外，我们预计将通过未来的股权发行筹集更多资本，以支持我们未来的增长。如果我们决定以低于资产净值的价格发行普通股来筹集额外股本，现有投资者将受到稀释。

 

 

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目录

 

证券投资

 

私人投资

我们既投资上市公司的证券，也投资私人公司的证券。2023年12月31日，我们对以下私人公司进行了投资：

 

EQX Capital，Inc.

位于加利福尼亚州旧金山的EQX Capital，Inc.是一家设备租赁公司。

 

截至2023年12月31日，我们对EQX的投资包括1,950,000股A系列优先股和100,000股普通股，总公允价值约为10万美元。

 

赫拉系统公司

位于加利福尼亚州圣何塞的赫拉系统公司(“赫拉”)目前正在开发一个微型卫星星座，以便发射到具有成像和通信能力的近地轨道。

 

于2023年12月31日，我们在赫拉的投资包括3,642,324股A系列优先股、7,039,203股B系列优先股、2,650,000股C系列优先股、1,200,000美元面值可转换票据、5,359,791美元面值可转换票据以及24,414,922股B系列认股权证，总公允价值约为420万美元。

 

IntraOp Medical Corp.

位于加利福尼亚州森尼维尔的IntraOp医疗公司(“IntraOp”)制造和营销Mobetron，这是一种向癌症患者提供术中电子放射治疗的医疗设备。

 

于2023年12月31日，我们对IntraOp的投资包括26,856,187股C系列优先股，3,000,000美元面值定期票据，2,000,000美元面值定期票据，1,300,000美元面值可转换票据，500,000美元面值可转换票据，1,000,000美元可转换票据，400,000美元面值可转换票据，750,000美元可转换票据，1,000,000美元可转换票据，1,000,000美元可转换票据，500,000美元可转换票据，200,000美元面值可转换票据、150,000美元面值可转换票据、350,000美元面值可转换票据、700,000美元面值可转换票据、10,961,129美元面值可转换票据，合计公允价值合计约88,000美元。

 

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目录

 

Kyma公司

Kyma，Inc.(“Kyma”)，位于北卡罗来纳州罗利市，是电子和光学市场半导体设备制造商的高质量氮化镓晶圆供应商。

 

截至2023年12月31日，我们对Kyma的投资包括面值100,000美元的可转换票据，综合公允价值约为100,000美元。

 

Lyncean Technologies，Inc.

位于加利福尼亚州弗里蒙特的Lyncean Technologies，Inc.(“Lyncean”)是一家开发X射线和极端紫外线(EUV)光源的公司，用于实验室和商业用途。

 

截至2023年12月31日，我们在Lyncean的投资包括869,792股B系列优先股，合并公允价值约为0美元。

 

UCT涂料公司

位于佛罗里达州斯图亚特的UCT涂层公司(“UCT”)是金属涂层开发领域的领先者，可在机械系统中减少摩擦并提高效率。

 

截至2023年12月31日，我们在UCT的投资包括1,500,000股普通股，综合公允价值约为30万美元。

莱特斯皮德公司

位于加利福尼亚州圣何塞的莱特斯皮德公司(“莱特斯皮德”)是重型商用车电动传动系统的供应商。

 

于2023年12月31日，我们对Wrightfast的投资包括69,102股普通股、60,733,693股AA系列优先股、购买609,756股AA系列优先股的认股权证、750,000美元面值可转换票据、400,000美元面值可转换票据、900,000美元面值可转换票据、1,050,000美元可转换票据、400,000美元面值可转换票据、375,000美元可转换票据、2,000,000美元可转换票据、1,400,000美元可转换票据、1,200,000美元可转换票据、700,000美元可转换票据、300,000美元可转换票据、1,000,000美元可转换票据、1,000,000美元可转换票据、1,000,000美元可转换票据面值1,000,000美元可转换票据、1,000,000美元可转换票据、1,000,000美元可转换票据、200,000美元可转换票据、185,000美元可转换票据、65,000美元可转换票据、250,000美元可转换票据、135,000美元可转换票据、165,000美元可转换票据、125,000美元可转换票据、4,929,015美元可转换票据、100,000美元可转换票据及40,000美元可转换票据，合并公允价值约为0美元。

 

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目录

 

公共投资

截至2023年12月31日，我们对以下公共证券进行了投资：

 

Revasum，Inc.

Revasum位于加利福尼亚州圣路易斯奥比斯波，为半导体设备行业设计化学机械抛光和研磨技术。

 

截至2023年12月31日，我们在Revasum的投资包括39,774,889股CDI股票，总公允价值约为390万美元

 

富达投资货币市场国债投资组合-I类

Fidelity Investments货币市场国债投资组合-I类(“货币市场”)是一种主要投资于美国国债的货币市场投资组合。

 

截至2023年12月31日，我们在货币市场的投资包括73,502股货币市场基金，市值约为74,000美元。

 

分配政策

我们的董事会将决定分发的时间和金额(如果有的话)。对于基金有资格成为RIC的每一年，我们打算每年从合法可用的资产中支付分配。为了符合RIC的资格并避免对我们的收入征收公司税，我们必须将至少90%的普通收入和已实现的短期资本收益分配给股东，超过已实现的长期资本损失净额，如果有的话。此外，我们还打算至少每年分配任何已实现净资本收益(即已实现净长期资本收益超过已实现短期资本损失净额)。

 

合同义务

基金没有任何合同义务符合S-K条例第303项的披露要求。

 

表外安排

基金没有任何表外安排。

 

关键会计政策

对我们财务状况和经营结果的讨论是以我们的财务报表为基础的，这些报表是根据美国公认的会计原则或GAAP编制的。这些财务报表的编制将要求管理层做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设。经济环境、金融市场和用于确定此类估计的任何其他参数的变化可能会导致实际结果不同。除了下面的讨论外，我们还将在未来财务报表的附注中描述我们的关键会计政策。

 

证券组合投资的价值评估

 

作为一家业务发展公司，我们一般投资于非流动性股权和风险投资期科技公司证券的股权衍生品。根据我们董事会制定的书面程序，在证券交易所交易或由纳斯达克报价的证券，根据纳斯达克股票市场(纳斯达克)的官方收盘价(如果适用)或其在纽约证券交易所(NYSE)收盘时(通常为美国东部时间下午4点)的最新报告售价进行估值。如果证券当天没有交易，该证券的估值将以其最近的出价计算。在场外交易市场交易但不在纳斯达克报价的证券，以纽约证券交易所收盘时的最后售价(或如果无法获得最后售价，则按做市证券的经纪商所报的最新收盘价)估值。无论是在场外交易市场还是在证券交易所交易的证券，都是根据最广泛和最具代表性的市场进行估值的。我们通过独立的定价服务或至少从两家经纪商或交易商(如果有，否则由主要做市商或一级市场交易商)获得的买卖价格之间的平均值获得这些市场价值。此外，我们的投资组合中有很大一部分是以非公开交易的证券形式进行的。非公开交易的证券和其他投资的公允价值可能不容易确定。我们按董事会真诚决定的公允价值对这些证券进行季度估值。我们的董事会可能会使用国家认可的独立评估公司的服务来帮助它确定这些证券的公允价值。这些证券的估值方法可以包括：基本面分析(销售、收益或收益倍数等)、类似证券市场价格的折扣、证券的购买价格、证券或相关证券随后的私人交易、对证券处置限制的性质和期限适用的折扣，以及这些因素和其他因素的组合。由于该等估值，特别是私人证券及私人公司的估值本身并不确定，可能会在短期内波动，并可能以估计为基础，因此我们对公允价值的厘定可能与该等证券存在现成市场时所采用的价值大相径庭。如果我们对我们投资的公允价值的确定大大高于我们在出售此类证券时最终实现的价值，我们的净资产价值可能会受到不利影响。

 

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目录

 

收入确认

 

我们按应计制记录利息收入，并在除股息日记录股息收入，只要我们期望收取该等金额。如果我们有理由怀疑我们是否有能力收取贷款和债务证券的应收利息，我们不会将其作为应收利息应计。贷款发放费、原始发行贴现和市场贴现被资本化，我们将任何此类金额作为利息收入摊销。在提前偿还贷款或债务担保时，任何未摊销的贷款来源都被记录为利息收入。当我们收到这些金额时，我们将贷款和债务证券的预付保费记录为利息收入。

 

已实现损益净额和未实现升值或折旧净变化

 

我们以偿还或出售的净收益与投资的成本基础之间的差额来衡量已实现的收益或损失，而不考虑先前确认的未实现的增值或折旧。未实现升值或折旧的净变化反映了本报告所述期间证券投资价值的变化，包括在实现收益或损失时对以前记录的未实现升值或折旧的任何冲销。

 

近期发布的会计准则

 

自指定生效日期起，财务会计准则委员会或其他准则制定机构会不时发布新的会计公告。我们相信，最近发布的尚未生效的准则的影响不会对我们的财务报表产生实质性的影响。

 

通货膨胀率

 

在本报告所述期间，通货膨胀并未对我们的经营业绩产生重大影响。然而，我们的投资组合公司已经经历过，未来可能也会经历通胀对其经营业绩的影响。

 

后续事件

在2023年12月31日年终结束后，截至本文所列财务报表发布之日，发生了许多与我们的投资组合有关的重大事件，主要包括购买和出售证券。自那以后，我们没有购买任何额外的私人证券。

 

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目录

 

 

Item 7A.

关于市场风险的定量和定性披露。

 

基金的业务活动包含风险因素。我们认为市场风险的主要类型是估值风险和小公司投资风险。

 

估值风险

 

根据1940年法案第2(A)(41)节的定义，价值是(I)市场报价现成的证券的市场价格，以及(Ii)由董事会或在董事会的指导下真诚确定的所有其他资产的公允价值。

 

由于我们在我们投资的小型私有公司中的权益通常没有公开市场，我们投资组合中这部分证券的估值是由我们的董事会在我们的估值委员会的协助下，根据我们的估值程序真诚地确定的。估值委员会由我们的董事会独立成员组成。此外，董事会可以使用国家认可的独立评估公司的服务，以帮助其确定其中一些证券的公允价值。在缺乏可随时确定的市场价值的情况下，我们的证券组合的确定价值可能与该证券存在现成市场时赋予该投资组合的价值大不相同。确定公允价值要求对每项组合投资的具体事实和情况作出判断，尽管我们的估值政策旨在为确定组合投资的公允价值提供一致的基础。这些证券的估值方法可以包括：基本面分析(销售、收益或收益倍数等)、类似证券市场价格的折扣、证券的购买价格、证券或相关证券随后的私人交易、对证券处置限制的性质和期限适用的折扣，以及这些因素和其他因素的组合。由于该等估值，特别是私人证券及私人公司的估值本身并不确定，可能会在短期内波动，并可能以估计为基础，因此我们对公允价值的厘定可能与该等证券存在现成市场时所采用的价值大相径庭。

 

此外，我们在私人持股公司的任何投资的估值从一个时期到另一个时期的变化可能是不稳定的。

 

对私人持股的不成熟公司的投资，本质上比对较成熟企业的投资更具波动性。这种不成熟的企业本质上是脆弱的，很容易受到内外部力量的影响。

 

我们的投资组合公司可能会因为内部或外部的不利事件而突然损失大量或全部价值。相反，这些不成熟的企业可能会因内部或外部的积极发展而突然获得价值。

 

分配给我们资产的价值是基于可获得的信息，并不一定代表最终可能实现的金额，因为这些金额取决于未来的情况，在个别投资实际清算或可随时出售之前，无法合理确定。在出售投资时，最终实现的价值可能与目前估计的不同。这种差异可能是实质性的。

 

私募小公司的风险

 

基金投资于小型公司，其对这些公司的投资被认为是投机性质的。基金的投资往往包括在转售方面受到法律或合同限制的证券，这对此类证券的流动性和可销售性产生了不利影响。因此，基金面临亏损风险，这可能会阻碍我们的股东实现价格增值、股息分配和资本回报。

 

我们可能以现金形式持有一部分资产

 

截至2023年12月31日，我们没有很大一部分基金资产投资于现金和/或现金等价物。然而，我们可能会不时以现金和/或现金等价物的形式持有我们资产的很大一部分，预计这将获得较低的收益。鉴于目前的低利率环境，如果管理费和其他业务费用超过基金现金持有的利息收入，基金可能会出现亏损。此外，当我们的资产投资于现金等值证券时，我们应支付的投资咨询费不会减少。

 

在某些情况下，特别是对于初级交易，持有足够的现金储备对我们有利，以便我们可以在这些公司进行额外的后续投资，以便(A)避免我们先前的投资在未来的稀释融资中被稀释，(B)在需要额外投资的情况下将额外资本投资于现有的投资组合公司，和/或(C)行使作为先前交易的一部分获得的认股权证、期权或可转换证券。因此，在一级交易(而不是二级交易，我们不从发行公司购买证券，而是从现有股东那里购买证券)的情况下，我们通常会为此类后续机会预留至少等于初始投资的现金。因此，与特定投资有关的现金储备应该随着持有时间的延长而下降，一旦该投资组合公司上市或我们确定对该投资组合公司进行投资不再符合我们的最佳利益，通常就不再需要现金储备。

 

我们可能会不时清算各种投资。我们被要求每年将我们几乎所有的已实现净收益分配给股东，因此，在分配之前，我们通常将以现金形式持有清算投资的收益。

 

 

  

 

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目录

独立注册会计师事务所报告

 

    

致董事会和股东

Firsthand Technology Value Fund，Inc.

 

对财务报表的几点看法

 

吾等已审计随附的第一手科技价值基金股份有限公司(“贵公司”)的综合资产负债表，包括截至2023年12月31日及2022年12月31日的综合投资明细表，以及截至2023年12月31日的三年期间内各年度的相关综合经营报表、净资产变动及现金流量、截至2023年12月31日的五年期间各年度的综合财务摘要及相关附注(统称为综合财务报表)。我们认为，综合财务报表在所有重大方面均属公平列报，公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况、截至2023年12月31日的三年期间每年的经营结果、净资产变化和现金流量，以及截至2023年12月31日的五年期间每年的财务要点，符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。

 

意见基础

 

这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的综合财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。自1997年以来，我们一直担任本公司的审计师。

 

我们是根据PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以合理保证合并财务报表是否没有重大错报，无论是由于错误还是舞弊。本公司并无被要求或受聘对其财务报告的内部控制进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了对本公司的财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不发表此类意见。

我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和做出的重大估计，以及评估合并财务报表的整体列报。我们的程序包括通过与托管人和投资组合公司的通信确认截至2023年12月31日拥有的证券。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

 

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目录

独立注册会计师事务所报告

 

致董事会和股东

第一手科技价值基金公司。

第二页

 

关键审计事项

 

下文所述的关键审计事项是指在对合并财务报表进行当期审计时产生的事项，该事项已传达或要求传达给审计委员会，并且：(1)涉及对合并财务报表具有重大意义的账目或披露，(2)涉及我们特别具有挑战性、主观性或复杂性的判断。“传达关键审计事项不会以任何方式改变我们对合并财务报表整体的看法，我们不会通过传达以下关键审计事项，就关键审计事项或与其相关的账目或披露提供单独意见。

如附注6所述，3级投资的估值为4,797,872美元，占公司截至2023年12月31日净资产的381%。作为估值过程的一部分，董事会和董事会审计委员会审查由独立第三方估值公司准备的估值模型和假设。*公司的3级投资采用可接受的行业方法进行估值，包括市场法、收益法、成本法或这些方法的组合。市场法使用市场交易产生的价格和其他相关信息。收益法使用估值技术来换算未来的金额(例如，现金流或盈利)折现至单一现值金额。成本法采用本公司的投资成本基础。在遵循这些方法时，管理层在公允价值定价投资中可能考虑的因素类型包括可观察到的市场投入和重大不可观测投入，包括相关的可比公司倍数、贴现率、波动性和最近的交易。

我们确定执行与3级投资估值有关的程序是一项关键的审计事项的主要考虑因素，因为管理层有重大判断来确定这些3级投资的公允价值，其中包括如上所述的重大不可观察到的投入。这反过来又导致审计师在执行审计程序和评估与不可观察到的投入相关的审计证据方面做出了高度的判断、主观性和努力。

这些程序包括测试与3级投资估值有关的控制措施的有效性、测试估值模型中使用的关键数据的完整性、准确性、可靠性和相关性，以及测试基于所用投入计算这些3级投资的方法。

 

物质的侧重点

 

如附注1所述，本公司发布新闻稿，宣布批准撤回其BDC选举并进行清盘。

 

此外，如财务报表附注10所述，根据S-X规则3-09的定义，本公司有两家未合并的重要子公司，其截至2023年12月31日的经审计财务报表尚未公布。由于没有经审计的财务报表，本公司已提交一家子公司截至2023年12月31日和2022年12月31日以及截至2023年12月31日的三个年度的摘要财务信息，以及第二家子公司截至2023年1月1日的财务报表。

 

对于这些事情，我们的意见没有改变。

 

 

 

/S/ 泰特， WELLER & BAKER LLP

PCAOB ID445

费城，宾夕法尼亚州
2024年3月28日

 

 

 

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目录

    

 

I项目8.

财务报表和补充数据

 

第一手科技价值基金

 

合并资产负债表

 

		截至 十二月三十一日， 2023				截至 十二月三十一日， 2022
资产
投资证券：
按购置成本计算的非附属投资		$	1,173,502	*		$	1,772,422	*
按购置成本计算的附属投资			662,235				662,235
按购置成本计算的受控投资			132,131,932				140,355,353
总采购成本		$	133,967,669			$	142,790,010
按市值计算的非附属投资		$	173,502	*		$	772,422	*
按市值计算的关联投资			299,932				337,500
按市值计算的受控投资			8,260,345				39,012,002
总市值**（注6）			8,733,779				40,121,924
外币价值（成本美元2,629 及$3,235)			2,765				3,404
应收股息和利息			8,161				14,463
其他资产			63,649				64,066
总资产			8,808,354				40,203,857
负债
应付附属公司（附注4）			7,183,782				9,188,187
应付受托人费用			13,891				50,000
应付咨询费			43,000				46,000
应计费用和其他应付款			307,310				310,079
总负债			7,547,983				9,594,266
净资产		$	1,260,371			$	30,609,591
净资产包括：
普通股，面值$0.001 每股100,000,000 授权股份		$	6,893			$	6,893
实收资本			176,770,722				176,770,722
可分配收益(亏损)总额			(175,517,244	)			(146,168,024	)
净资产		$	1,260,371			$	30,609,591
流通普通股股份			7,016,432				7,016,432
流通股			(123,376	)			(123,376	)
发行在外的普通股股份总数			6,893,056				6,893,056
每股资产净值（附注2）		$	0.18			$	4.44

 

*	包括富达投资货币市场国债组合—I类，主要投资于美国国债。截至23年12月31日和22年12月31日的产率分别为5.23%和4.13%。请访问www.example.com了解更多信息。

 

**	包括主要风险敞口为股权合约的权证。

 

见财务报表附注

 

41

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资计划

 

2023年12月31日

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资	收购日期		股份/PAR 价值(美元)				成本基础				价值
EQX Capital，INC. (8.8%)	普通股*（1）（2）（4）	6/10/2016			100,000			$	20,000			$	55
设备租赁	优先股—A系列*（1）（2）（4）	6/10/16-11/7/16			1,950,000				1,950,000				110,172
													110,227
HERA SYSTEMS，INC. (333.2航空航天	票据到期2024年12月利率10%（1）（2）（4）（6）	12/29/2022			5,359,791				5,359,791				3,431,683
	可换股票据到期2024年12月利率10%（1）（2）（4）	12/29/2022			1,200,000				1,200,000				768,317
	优先股—A系列*（1）（2）（4）	9/18/2015			3,642,324				2,000,000				0
	优先股—系列B *（1）（2）（4）	8/7/17 - 2/1/19			7,039,203				6,587,102				0
	优先股—系列C *（1）（2）（4）	8/7/19-2/12/20			2,650,000				2,650,000				0
	优先股权证—系列B *（1）（2）（4）	7/9/18 - 9/4/18			12,250,000				0				0
	优先股权证—系列B *（1）（2）（4）	2/1/2019			5,250,000				0				0
	优先股权证—系列B *（1）（2）（4）	8/7/2017			6,214,922				0				0
	优先股权证—系列B *（1）（2）（4）	9/28/2017			700,000				0				0
													4,200,000
INTRAOP MEDICAL CORP.（7.0%）医疗器械	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	10/11/2019			500,000				500,000				1,577
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	10/22/2021			1,000,000				1,000,000				3,154
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	10/29/2019			500,000				500,000				1,577
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	10/6/2021			500,000				500,000				1,577

  

见财务报表附注

 

42

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2023年12月31日

 

投资组合

公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资	收购 日期		股份/PAR 价值(美元)				成本基础				价值
INTRAOP MEDICAL CORP. (续)	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	11/12/2021			500,000			$	500,000			$	1,577
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	11/29/2021			500,000				500,000				1,577
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	12/31/2018			10,961,129				10,961,129				34,570
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	2/27/2020			1,000,000				1,000,000				3,154
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	2/28/2022			200,000				200,000				631
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	3/25/2020			500,000				500,000				1,577
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	3/30/2022			150,000				150,000				473
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	4/20/2021			1,000,000				1,000,000				3,154
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	4/6/2022			350,000				350,000				1,104
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	5/8/2020			400,000				400,000				1,261
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	6/10/2021			500,000				500,000				1,577
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	6/10/2022			700,000				700,000				2,208
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	7/12/2019			1,300,000				1,300,000				4,100
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	7/16/2021			500,000				500,000				1,577

 

见财务报表附注

 

43

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2023年12月31日

 

投资组合

公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资	收购 日期		股份/PAR 价值(美元)				成本基础				价值
INTRAOP MEDICAL CORP. (续)	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	7/31/2020			500,000			$	500,000			$	1,577
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	8/28/2020			750,000				750,000				2,365
	可换股票据到期2024年12月利率15%（1）（2）（4）（6）	9/22/2021			500,000				500,000				1,577
	优先股—系列C *（1）（2）（4）	7/12/2013			26,856,187				26,299,939				0
	定期票据到期2024年12月利率8%（1）（2）（4）（6）	2/10/2017			2,000,000				2,000,000				6,308
	定期票据到期2024年12月利率8%（1）（2）（4）（6）	2/28/2014			3,000,000				3,000,000				9,461
													87,713
KYMA，INC. (7.9%）先进材料	可换股票据到期2024年3月利率10%（1）（4）	3/11/2019			100,000				100,000				100,000
Lyncean Eschologies，INC. (0.0%)	优先股—系列B *（1）（4）	7/3/2018			869,792				1,000,000				0
半导体设备
REVASUM，INC. (306.5%)	CDIs *（2）	11/14/16 - 10/3/22			39,774,889				9,268,218				3,862,405
半导体设备
UCT COATINGS，INC. (23.8%)	普通股*（1）（3）（4）	4/18/2011			1,500,000				662,235				299,932
先进材料

 

见财务报表附注

 

44

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2023年12月31日

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资	收购 日期		股份/PAR 价值(美元)				成本基础				价值
WrightSpeed，INC. (0.0%)	普通股*（1）（2）	6/7/2019			69,102			$	7,460,851			$	0
汽车	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	1/10/2023			100,000				100,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	10/13/2020			1,050,000				1,050,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	10/20/2021			1,000,000				1,000,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	10/21/2022			135,000				135,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	10/5/2021			700,000				700,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	11/11/2020			400,000				400,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	11/14/2022			165,000				165,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	11/23/2021			1,000,000				1,000,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	11/24/2020			375,000				375,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	12/11/2020			400,000				400,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	12/23/2020			2,000,000				2,000,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	12/28/2021			1,000,000				1,000,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	12/9/2022			125,000				125,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	2/23/2021			1,400,000				1,400,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	2/23/2022			200,000				200,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	3/11/2022			185,000				185,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	4/12/2021			1,200,000				1,200,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	4/14/2022			65,000				65,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	5/10/2022			250,000				250,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	5/18/2021			1,000,000				1,000,000				0

 

见财务报表附注

 

45

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2023年12月31日

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资	收购 日期		股份/PAR 价值(美元)					成本基础				价值
WrightSpeed，INC.（续）	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	5/26/2022			250,000				$	250,000			$	0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	6/10/2022			250,000					250,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	6/22/2021			1,000,000					1,000,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	6/28/2022			250,000					250,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	6/7/2019			4,929,015					4,929,015				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	7/13/2022			250,000					250,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	7/26/2021			1,000,000					1,000,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	7/28/2022			250,000					250,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	8/12/2020			750,000					750,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	8/12/2022			250,000					250,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	8/19/2021			1,000,000					1,000,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	9/10/2022			900,000					900,000				0
	可换股票据到期2024年6月利率12%（1）（2）（4）（6）	9/22/2021			300,000					300,000				0
	可换股票据到期2024年12月利率18%（1）（2）（4）（6）	8/25/2023			40,000					40,000				0
	优先股—系列AA *（1）（2）（4）	6/7/19 - 7/20/20			60,733,693					17,355,887				0
														0

 

见财务报表附注

 

46

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2023年12月31日

 

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资	收购日期	股份/PAR 价值(美元)		成本基础		价值
投资公司（5.8%)	富达投资货币市场财资组合—第1（5）类	五花八门		73,502	$	73,502	$	73,502
投资总额（成本美元133,967,669) — 693.0%								8,733,779
超出其他资产的负债 — (593.0)%								(7,473,408	)
净资产— 100.0%							$	1,260,371

 

除富达投资货币市场组合外，所有投资均被视为合资格投资。

 

CDI：CHESS存托权益

*

非创收证券。

(1)	受限的安全措施。公平值由本公司或在其指示下厘定’公司董事会（见附注 3)。在…2023年12月31日，我们持有$4,797,872(或380.7占净资产的百分比）（见附注 2).

(2)

控制投资。

(3)

附属发行人。

(4)	公允价值水平3安全(380.7净资产的%）。

(5)	Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio主要投资于美国国债。

(6)	但其利息应计至到期日的证券， 2023年12月31日估值不是在终了年度应计利息 2023年12月31日。

见财务报表附注

 

47

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目录

 

第一手科技价值基金

 

投资综合计划表

 

2022年12月31日

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资		收购日期				股份/PAR 价值(美元)				成本基础				价值
EQX Capital，INC. (2.9%)	普通股*（1）（2）（4）			6/10/2016				100,000			$	20,000			$	11,130
设备租赁	优先股—A系列*（1）（2）（4）			6/10/16-11/7/16				1,950,000				1,950,000				865,995
																877,125
HERA SYSTEMS，INC. (25.8%) 航空航天	可换股票据到期2024年12月利率5%（1）（2）（4）			12/29/2022				1,200,000				1,200,000				1,200,000
	可换股票据到期2022年12月利率10%（1）（2）（4）			12/29/2022				5,359,791				5,359,791				5,359,791
	优先股—A系列*（1）（2）（4）			9/18/2015				3,642,324				2,000,000				4,735
	优先股—系列B *（1）（2）（4）			8/7/17 - 2/1/19				7,039,203				6,587,102				275,585
	优先股—系列C *（1）（2）（4）			8/7/19-2/12/20				2,650,000				2,650,000				103,748
	优先股权证—系列B *（1）（2）（4）			7/9/18 - 9/4/18				12,250,000				0				478,608
	优先股权证—系列B *（1）（2）（4）			2/1/2019				5,250,000				0				205,117
	优先股权证—系列B *（1）（2）（4）			8/7/2017				6,214,922				0				242,817
	优先股权证—系列B *（1）（2）（4）			9/28/2017				700,000				0				27,349
																7,897,750
INTRAOP MEDICAL CORP. (55.9%) 医疗器械	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			12/31/2018				10,961,129				10,961,129				6,746,169
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			7/12/2019				1,300,000				1,300,000				800,102
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			10/11/2019				500,000				500,000				307,731

 

 

 

见财务报表附注

 

48

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2022年12月31日

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资		收购日期				股份/PAR 价值(美元)				成本基础				价值
INTRAOP MEDICAL CORP. (续)	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			10/29/2019				500,000			$	500,000			$	307,732
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			2/27/2020				1,000,000				1,000,000				615,463
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			3/25/2020				500,000				500,000				307,732
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			5/8/2020				400,000				400,000				246,185
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			7/31/2020				500,000				500,000				307,731
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			8/28/2020				750,000				750,000				461,597
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			4/20/2021				1,000,000				1,000,000				615,463
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			6/10/2021				500,000				500,000				307,732
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			7/16/2021				500,000				500,000				307,732
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			9/22/2021				500,000				500,000				307,731
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			10/6/2021				500,000				500,000				307,731
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			10/22/2021				1,000,000				1,000,000				615,463

 

 

 

见财务报表附注

 

49

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2022年12月31日

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资		收购日期				股份/PAR 价值(美元)				成本基础				价值
INTRAOP MEDICAL CORP. (续)	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			11/12/2021				500,000			$	500,000			$	307,732
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			11/29/2021				500,000				500,000				307,732
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			2/28/2022				200,000				200,000				123,093
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			3/30/2022				150,000				150,000				92,319
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			4/6/2022				350,000				350,000				215,412
	可换股票据到期2022年12月利率15%（1）（2）（4）（6）			6/10/2022				700,000				700,000				430,824
	优先股—系列C *（1）（2）（4）			7/12/2013				26,856,187				26,299,938				0
	定期票据到期2022年12月利率8%（1）（2）（4）（6）			2/28/2014				3,000,000				3,000,000				1,846,389
	定期票据到期2022年12月利率8%（1）（2）（4）（6）			2/10/2017				2,000,000				2,000,000				1,230,926
																17,116,721
KYMA，INC. (0.3%) 先进材料	可换股票据到期2023年3月利率10%（1）（4）			3/11/2019				100,000				100,000				100,000
Lyncean Eschologies，INC. (0.0%)	优先股—系列B *（1）（4）			7/3/2018				869,792				1,000,000				0
半导体设备

 

 

 

见财务报表附注

 

50

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2022年12月31日

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资		收购日期				股份/PAR 价值(美元)				成本基础				价值
REVASUM，INC. (11.5%)	CDIs *（2）			11/14/16 - 10/3/22				39,774,889			$	9,268,219			$	3,520,496
半导体设备
Silicon Genesis Corporation (2.4%)	优先股—系列1—E *（1）（2）（4）			4/18/2011				5,704,480				2,372,403				320,592
知识产权	优先股—系列1—C *（1）（2）（4）			4/18/2011				82,914				109,518				962
	优先股—系列1—D *（1）（2）（4）			4/18/2011				850,830				431,901				2,552
	普通股*（1）（2）（4）			4/18/2011				921,892				169,045				111
	普通股权证*（1）（2）（4）			4/18/2011				37,982				6,678				1
	优先股—系列1—F *（1）（2）（4）			4/18/2011				912,453				456,389				70,806
	优先股—系列1—G *（1）（2）（4）			3/10/2016				48,370,793				3,880,592				306,671
	优先股—系列1—H *（1）（2）（4）			3/10/2016				837,942				936,895				35,529
																737,224
UCT COATINGS，INC. (1.1%)	普通股*（1）（3）（4）			4/18/2011				1,500,000				662,235				337,500
先进材料
WrightSpeed，INC. (29.0%)	普通股*（1）（2）（4）			4/11/2013 - 5/6/2019				69,102				7,460,851				546
汽车	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			6/7/2019				4,929,015				4,929,015				1,601,930
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			8/12/2020				750,000				750,000				243,750
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			9/10/2020				900,000				900,000				292,500

 

 

见财务报表附注

 

51

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2022年12月31日

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资		收购日期				股份/PAR 价值(美元)				成本基础				价值
WrightSpeed，INC. (续)	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			10/13/2020				1,050,000			$	1,050,000			$	341,250
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			11/11/2020				400,000				400,000				130,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			11/24/2020				375,000				375,000				121,875
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			12/11/2020				400,000				400,000				130,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			12/23/2020				2,000,000				2,000,000				650,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			2/23/2021				1,400,000				1,400,000				455,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			4/12/2021				1,200,000				1,200,000				390,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			5/18/2021				1,000,000				1,000,000				325,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			6/22/2021				1,000,000				1,000,000				325,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			7/26/2021				1,000,000				1,000,000				325,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			8/19/2021				1,000,000				1,000,000				325,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			9/22/2021				300,000				300,000				97,500

 

 

见财务报表附注

 

52

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2022年12月31日

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资		收购日期				股份/PAR 价值(美元)				成本基础				价值
WrightSpeed，INC. (续)	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			10/5/2021				700,000			$	700,000			$	227,500
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			10/20/2021				1,000,000				1,000,000				325,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			11/23/2021				1,000,000				1,000,000				325,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			12/28/2021				1,000,000				1,000,000				325,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			2/23/2022				200,000				200,000				65,000
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			3/11/2022				185,000				185,000				60,125
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			4/14/2022				65,000				65,000				21,125
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			5/10/2022				250,000				250,000				81,250
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			5/26/2022				250,000				250,000				81,250
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			6/10/2022				250,000				250,000				81,250
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			6/28/2022				250,000				250,000				81,250
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			7/13/2022				250,000				250,000				81,250

 

 

见财务报表附注

 

53

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2022年12月31日

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资		收购日期				股份/PAR 价值(美元)				成本基础				价值
WrightSpeed，INC. (续)	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			7/28/2022				250,000			$	250,000			$	81,250
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			8/12/2022				250,000				250,000				81,250
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			10/21/2022				135,000				135,000				43,875
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			11/14/2022				165,000				165,000				53,625
	可换股票据到期2023年6月利率12%（1）（2）（4）（6）			12/9/2022				125,000				125,000				40,625
	优先股—系列AA *（1）（2）（4）			6/7/19 - 7/20/20				60,733,693				17,355,887				1,049,478
	优先股权证—系列AA *（1）（2）（4）			6/7/2019				609,756				0				3,232
																8,862,686

 

 

见财务报表附注

 

54

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目录

 

第一手科技价值基金

 

综合投资表—续

 

2022年12月31日

 

投资组合 公司 （净额% 资产） 和行业	类型的投资	收购日期		股份/PAR 价值(美元)		成本基础		价值
投资公司 (2.2%)	富达投资货币市场财资组合—第I类（5）		五花八门		672,422	$	672,422	$	672,422
投资总额（成本美元142,790,010) — 131.1%								$	40,121,924
超出其他资产的负债 — (31.1)%									(9,512,333	)
净资产— 100.0%								$	30,609,591

 

 

 

除富达投资货币市场组合外，所有投资均被视为合资格投资。

 

CDI CHESS存托权益

 

*

非创收证券。

 

(1)	受限的安全措施。公平值由本公司或在其指示下厘定’董事会（见附注 3)。在…2022年12月31日，我们持有$35,929,005(或117.4占净资产的百分比）（见附注 2).

(2)

受控投资。

(3)

关联发行人。

(4)	公允价值水平3安全(117净资产的%）。

(5)	富达投资货币市场投资组合主要投资于美国国债。

(6)	利息在票据有效期内累计的证券， 不支付至到期。利息调整， 2022.请参阅备注2到财务报表。

 

 

 

见财务报表附注

 

55

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目录

 

第一手科技价值基金

 

合并业务报表：

 

		对于 截至的年度 十二月三十一日， 2023				对于 截至的年度 十二月三十一日， 2022				对于 截至的年度 十二月三十一日， 2021
投资收益
非附属股息			—				—			$	171,613
无党派利益		$	37,275			$	3,318				30,906
关联/控制权益			85,356				(10,015,197	)			6,116,176
外国预扣税			—				3,457				—
总投资收益			122,631				(10,008,422	)			6,318,695
费用
投资顾问费（附注4）			455,559				1,366,496				2,220,811
行政管理费			116,785				118,009				122,177
托管费			8,743				17,338				24,661
转会代理费			33,296				38,054				39,737
注册费和提交费			35,300				33,800				32,700
专业费用			398,882				397,138				367,471
印刷费			299,958				60,853				80,307
受托人费用			43,841				200,000				200,000
合规费用			110,336				118,777				120,487
杂费			81,068				88,580				46,907
总支出毛额			1,583,768				2,439,045				3,255,258
减豁免和（或）偿还（附注4）			(2,542,716	)			—				—
支出净额共计			(958,948	)			2,439,045				3,255,258
税前净投资收入/（损失）			1,081,579				(12,447,467	)			3,063,437
投资已实现及未实现收益（亏损）净额：
证券交易的已实现净收益（亏损）：
附属/受控			(7,864,998	)			(3,131,579	)			11,753,038
外币			16				1,914				27
已实现收益（损失）净额，扣除递延税项			(7,864,982	)			(3,129,665	)			11,753,065
未实现增值(折旧)净变化如下：
非附属投资			—				(280,160	)			(551,274	)
附属/控制投资和外币			(21,615,371	)			(48,442,656	)			(21,673,270	)
关联/控制权证投资 (1)			(950,446	)			154,915				20,298
未实现（折旧）净变动，扣除递延税项			(22,565,817	)			(48,567,901	)			(22,204,246	)
已实现和未实现投资（损失）净额，扣除递延税			(30,430,799	)			(51,697,566	)			(10,451,181	)
业务净资产减少净额，扣除递延税		$	(29,349,220	)		$	(64,145,033	)			(7,387,744	)
经营活动导致的每股净资产净减少 (2)		$	(4.26	)		$	(9.31	)		$	(1.07	)

 

(1)	主要风险是股票风险。

 

(2)	每股业绩乃根据各期间发行在外之加权平均股份计算。

 

 

见财务报表附注

 

56

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目录

   

 

第一手科技价值基金

 

合并现金流量表

 

		对于 截至的年度 十二月三十一日， 2023					对于 截至的年度 十二月三十一日， 2022					对于 截至的年度 十二月三十一日， 2021
经营活动的现金流
经营净资产净增加(减少)		$	(29,349,220	)			$	(64,145,033	)			$	(7,387,744	)
业务活动产生的净资产增加（减少）净额与业务活动提供（用于）的现金净额进行调节的调整
购买投资			(140,000	)				(9,412,526	)				(17,350,000	)
处置投资所得			498,425					9,937,261					16,104,357
短期投资净购买/销售			598,921					(1,217,769	)				1,738,739
应收股息、利息和回收款增加（减少）			6,302					11,471,179					(5,757,044	)
应付保管人款项增加（减少）			—					(13,589	)				13,589
应付附属公司款项增加（减少）额			(2,004,405	)				1,485,273					2,252,215
其他资产增加（减少）			417					—					(38,351	)
应计费用和其他应付款增加（减少）			(41,878	)				198,958					(27,671	)
投资已实现净收益(亏损)			7,864,982					3,131,579					(11,753,065	)
投资、其他资产和权证交易未实现增值（折旧）净额			22,565,817					48,568,071					22,204,246
经营活动提供(用于)的现金净额			(639	)				3,404					(729	)
融资活动产生的现金流
融资活动提供(用于)的现金净额			—					—					—
现金净增(减)			(639	)				3,404					(729	)
现金和外币—年初			3,404					—					729
现金和外币—年终		$	2,765				$	3,404				$	—

 

见财务报表附注

 

57

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目录

 

 

第一手科技价值基金

 

合并净资产变动表

 

		对于 截至的年度 十二月三十一日， 2023				对于 截至的年度 十二月三十一日， 2022				对于 截至的年度 十二月三十一日， 2021
来自操作：
投资收入（损失）净额，扣除递延税项		$	1,081,579			$	(12,447,467	)		$	3,063,437
证券交易、外币和权证交易的已实现净收益（损失），扣除递延税项			(7,864,982	)			(3,129,665	)			11,753,065
投资和权证交易未实现（折旧）净变动，扣除递延税项			(22,565,817	)			(48,567,901	)			(22,204,246	)
营业净资产减少额			(29,349,220	)			(64,145,033	)			(7,387,744	)
来自股本股份交易：
回购股份价值			—				—				—
净资产减少总额			(29,349,220	)			(64,145,033	)			(7,387,744	)
净资产：
年初			30,609,591				94,754,624				102,142,368
年终		$	1,260,371			$	30,609,591			$	94,754,624
常见库存活动：
回购股份			—				—				—
流通股净增加（减少）			—				—				—
年初发行的流通股			6,893,056				6,893,056				6,893,056
年终流通股			6,893,056				6,893,056				6,893,056

 

见财务报表附注

 

58

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目录

 

第一手科技价值基金

 

 

综合财务亮点
选定的每股数据和比率，每年一股已发行股票

 

		对于 截至的年度 十二月三十一日， 2023				对于 截至的年度 十二月三十一日， 2022				对于 截至的年度 十二月三十一日， 2021				对于 截至的年度 十二月三十一日， 2020				对于 截至的年度 十二月三十一日， 2019
年初资产净值		$	4.44			$	13.75			$	14.82			$	17.70			$	26.69
投资业务收入：
递延税项前净投资收入（亏损）			0.16				(1.81	)			0.44	(1)			0.09	(1)			0.90	(1)
递延税项优惠			—				—				—				—				0.08
净投资收益（亏损）			0.16				(1.81	)			0.44				0.09				0.82
递延税项前已实现和未实现投资收益（损失）净额			(4.42	)			(7.50	)			(1.51	)			(2.30	)			(12.15	)
递延税费			—				—				—				(1.13	)			2.34
递延税项后投资已实现和未实现收益（损失）净额			(4.42	)			(7.50	)			(1.51	)			(3.43	)			(9.81	)
来自投资运营的总额			(4.26	)			(9.31	)			(1.07	)			(3.34	)			(8.99	)
分发来自：
已实现资本收益			—				—				—				—				—
股本交易的反摊薄效应			—				—				—				0.46				—
年终资产净值		$	0.18			$	4.44			$	13.75			$	14.82			$	17.70
年终市值		$	0.30			$	0.95			$	4.01			$	4.47			$	6.43
总回报
基于资产净值			(95.95	)%			(67.71	)%			(7.22	)%			(16.27	)%			(33.68	)%
按市场价值计算			(68.42	)%			(76.31	)%			(10.29	)%			(30.48	)%			(42.59	)%

 

 

见财务报表附注

 

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第一手科技价值基金

 

综合财务摘要—续
选定的每股数据和比率，每年一股已发行股票

 

年末净资产（百万）		$	1.3			$	30.6			$	94.8			$	102.1			$	127.1
总开支与平均净资产比率：
税前（福利）/支出			(7.21	)%			4.11	%			3.12	%			3.10	%			(2.84	)%(2)
递延税金(福利)/费用(3)(4)			—				—				—				8.02%	(5)			(9.91	)%
总费用			(7.21	)%			4.11	%			3.12	%			11.12	%			(12.75	)%(2)
支出总额，不包括奖励费和递延税项支出			(7.21	)%			4.11	%			3.12	%			3.10	%			2.80	%
费用总额，不包括奖励费和递延税项费用和费用减免			11.91	%			4.11	%			3.12	%			3.10	%			2.80	%
净投资收益（亏损）与平均净资产比率：
税前福利			8.13	%			(20.96	)%			2.94	%			0.64	%			3.93%	(2)
递延税项优惠(4)(6)			—				—				—				—				(0.33	)%
净投资收益(亏损)			8.13	%			(20.96	)%			2.94	%			0.64	%			3.60	%
扣除费用前的净投资收入			(10.99	)%			(20.96	)%			2.94	%			0.64	%			3.60	%
投资组合流动率			1	%			15	%			16	%			13	%			18	%

 

(1)	按平均流通股计算。
(2)	金额包括奖励费。止年度 2019年12月31日，奖励费用占平均净资产的比率为（5.64)%.
(3)	递延税项费用估计数来自净投资收益(亏损)、已实现和未实现收益(亏损)。
(4)	递延税项支出和税收优惠是以平均净资产为基础的。
(5)	如重新列述，以反映删除括号，以适当地将比率作为递延税项支出列报。
(6)	比率计算的递延税项利益估计只根据净投资收益(亏损)计算。

 

 

见财务报表附注

 

60

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目录

 

第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注

 

2023年12月31日

    

 

注1.该公司

 

Firsthand Technology Value Fund，Inc.(“公司”、“基金”、“我们”、“我们”和“我们”)是马里兰州的一家公司，是一家外部管理的、非多元化的封闭式管理投资公司，已根据《投资公司法》被视为业务发展公司(BDC)。1940,经修订的(“1940行动“)。该公司通过将第一手技术价值基金(一系列第一手基金)重组为本公司而获得了最初的证券组合。重组于#年完成2011年4月15日。该公司于年开始运营四月18岁， 2011.在正常情况下，公司至少会投资80%的资产用于投资于技术公司，这些公司被认为是那些至少衍生出50信息技术部门或“清洁技术”部门的产品和/或服务占其收入的百分比。信息技术公司包括，但也是不仅限于那些专注于计算机硬件、软件、电信、网络、互联网和消费电子产品的公司。趁有机会不是根据清洁技术的标准定义，清洁技术通常被认为包括旨在利用可再生能源和材料、消除排放和废物以及减少自然资源使用的商品和服务。另外，在正常情况下，我们至少会投资70我们资产的%投资于非上市公司和上市公司，市值低于$250百万美元。我们的投资组合主要由技术和清洁技术公司的股权和股权衍生品证券(如上所定义)组成。这些投资的范围一般在#美元之间。1百万美元和美元10虽然投资规模将随公司资本基础的大小而成比例变化，但投资规模将按比例变化。本公司截至9月30日。2023年都是在纳斯达克全球市场上市的，代码是“SVVC”。在之后9月30日，在……上面2023年10月6日，公司通知纳斯达克该基金有意自愿退市。截至这些财务报表发布之日，该公司的股票在场外交易市场的报价代码为“SVVC”。Firsthand Capital Management，Inc.，前身为SiVest Group，Inc.(“FCM”或“Advisor”)，是该公司的投资顾问。

 

在……上面2023年10月13日，该基金发布了一份新闻稿，宣布了一项计划，寻求股东批准撤回其BDC选举并进行清算。

 

本公司是一家投资公司，遵循财务会计准则委员会(FASB)会计准则编纂专题中的会计和报告指南946.

 

合并子公司。 对 2015年5月8日，公司董事会批准成立一家全资拥有和控制的子公司(定义见1940公司名称为Firsthand Venture Investors(“FVI”)，这是一家加州普通合伙企业，成立于2015年3月30日。在……收盘后2015年6月30日，该公司将其几乎所有资产贡献给FVI，以换取FVI的控股普通合伙人所有权权益。交易已于以下日期完成2015年7月1日。在这种结构下，我们所有或几乎所有的投资活动都通过我们的全资子公司FVI进行。

 

在截至的财政年度2016年12月31日和2017,经董事会批准，公司组织 三独立的完全拥有和控制的子公司（定义见 1940行动）。各附属公司均为开曼群岛法团，各附属公司之财务报表均与本公司按综合基准呈报。各附属公司的成立目的是 一或更多的投资，并被视为受控制的外国公司根据国内税收法 不单独缴纳美国联邦所得税。FVI被视为各子公司的唯一美国股东。

 

公司董事会批准清算 三开曼子公司 2018年11月2日。 清理结束于2008年12月23日完成。 2018年12月27日。

     

 

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第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

  

 

注2.重要会计政策摘要

 

以下是编制本报告所载公司财务报表所遵循的主要会计政策概要：

 

陈述的依据。 所附财务报表是根据美利坚合众国公认会计原则（“公认会计原则”）编制的，并根据表格的要求。 10—K. ASC 946, 金融服务—投资公司(“ASC”946”）和文章 6, 10和12规例S-X.管理层认为，所有正常经常性的调整均已列入列报期间的财务报表公允列报所需。

 

在.之下1940Act，ASC 946,以及根据第三条规定的条例。 6规例S-X,除另一家投资公司或营运公司外，我们不得将任何实体合并，而该等实体为我们提供绝大部分服务。因此，如 2018年12月31日，公司合并了一些特殊目的实体。这些特殊目的实体仅持有本公司的投资， 不是其他重大资产和负债。所有重大的公司间交易和余额都已在合并中冲销。

 

估计的使用。*按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响财务报表之日报告的资产和负债数额以及报告期内报告的收入和支出数额。实际结果可能与这些估计不同。

 

证券投资估值。*投资按下列定义的“价值”列报1940法案和证券交易委员会的适用法规中，并根据公认会计原则。值，如第节所定义2(a)(41))。1940ACT指(I)可随时取得市场报价的证券的市值及(Ii)由顾问真诚地厘定为董事会委任的估值指定人并受董事会监督的公允价值。在……上面2023年12月31日，我们的财务报表包括价值约为#美元的风险资本投资。4.71000万美元。我们风险资本投资的公允价值也是由作为估值指定人的顾问确定的。在出售这些投资后，最终实现的价值可能与目前估计的不同。差异可能是实质性的。另请参阅附注6关于公司投资的公允价值。

 

现金和现金等价物。*本公司考虑存放于银行的流动资产、对货币市场基金的投资，以及某些到期日为三几个月或更短的时间作为现金等价物。这些投资是指金融机构持有的金额，随时可以用来支付我们的费用或购买投资。现金和现金等价物按成本加应计利息计价，接近市场价值。

 

受限证券。在…2023年12月31日，我们持有$4,797,872投资于受限证券。在…2022年12月31日，我们持有$35,929,006在受限证券中。

 

收入确认。其股息收入在除股息日入账。利息收入应计为应计收入。所购证券的折扣和溢价将在相应证券的有效期内摊销。其他非现金股息按收到财产的公允价值确认为投资收入。当债务证券被确定为不产生收入时，本公司停止应计利息，并注销任何以前应计的利息。这些注销被记录为利息收入的调整。

 

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第一手科技价值基金公司

 

合并财务报表附注-续

 

2023年12月31日

 

股票估值。基金每股资产净值的计算方法是：基金持有的证券价值加上现金或其他资产减去所有负债(包括估计的应计费用)的总和除以基金已发行股票总数，四舍五入至最接近的百分数。

 

证券投资的已实现损益和未实现增值或未实现折旧。已实现收益或亏损在出售投资时确认，并按公司于出售日的投资成本基础与出售所得收益净额之间的差额计算。已实现损益在特定的确认基础上计算。未实现增值或未实现折旧按投资的公允价值和该投资的成本基础之间的差额计算。

 

所得税。*本公司酌情规定州和联邦企业所得税，因为它被视为《守则》C分节下的公司。本公司确认所得税支出中的利息和罚款。

 

外币兑换。*本公司的会计记录以美元保存。所有以外币计价的资产和负债都根据估值之日的外汇汇率换算成美元。该公司做到了不将因投资外汇汇率变化而产生的经营结果部分与因所持证券市场价格变化而产生的波动分开。公司对外国证券的投资可能涉及某些风险，包括但不限于：外汇限制、征收、税收或其他政治、社会或经济风险，所有这些风险都可能影响投资的市场和/或信用风险。此外，外币与美元关系的变化可能会对这些投资的价值产生重大影响，从而影响公司的收益。

 

证券交易。*证券交易在本公司买卖证券的交易达成之日(即交易日)入账。

 

信用风险集中。*公司将现金和现金等价物存放在金融机构，有时还将现金存入支票账户可能超过联邦存款保险公司的保险限额。

 

选项。*公司在追求其投资目标的正常过程中面临股权价格风险，可能签订期权，以对冲股票价值的变化。“公司”(The Company)可能购买看跌期权和看涨期权，试图提供保护，使其不受证券或股票指数现行价格预期变化的不利价格影响。“公司”(The Company)可能还要写出看跌期权和看涨期权。当本公司发行期权时，相当于本公司收到的溢价的金额被记录为负债，随后调整为所发行期权的当前公允价值。

 

在期权到期之日，公司会将到期未行使的期权产生的溢价视为已实现的投资收益。溢价与达成结算买入交易所支付的金额(包括经纪佣金)之间的差额，也被视为已实现收益，如果溢价低于完成购买交易所支付的金额，则视为已实现亏损。如果行使看涨期权，溢价将与出售标的证券或货币的收益相加，以确定公司是否实现了收益或亏损。本公司作为期权的发起人，承担书面期权标的证券价格发生不利变化的市场风险。

 

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第一手科技价值基金公司

 

合并财务报表附注-续

 

2023年12月31日

 

这是一个很好的补偿。 对 2022年12月26日 本公司为合资格董事采纳了递延补偿计划（“该计划”），允许该等董事将其部分或全部服务费用递延至本基金。根据该计划的条款，扣除的递延补偿在名义上是投资于本基金的普通股，使用本应支付该等补偿当日的每股资产净值。应付给合格参与人的款项按应付款项时基金资产净值估值。截至 2023年9月30日，基金的每位合格董事都推迟了， 50其补偿额的百分比 2025年1月1日或从基金离职。

 

截至本年度，本公司衍生品的平均季度交易量 2023年12月31日如下所示：

 

		购买的期权 （英文）				认股权证 （名义值）				书面期权 （英文）
第一手科技价值基金			—				791,176				—

    

 

注3.业务风险和不确定性

 

我们将很大一部分资产投资于私人持股公司，这些公司的证券本身就缺乏流动性。我们还寻求投资于我们认为具有非凡增长潜力的小型上市公司，并对大大小小的上市公司进行机会主义投资。在投资小型上市公司的情况下，尽管这些公司是公开交易的，但他们的股票可能不交易量很大，价格可能会波动，这可能限制我们出售头寸的能力。我们可能我们出售投资组合资产的能力也受到合同限制或证券法的限制，例如，我们与投资组合公司的从属关系或我们在一家公司所持股份的相对规模。这些私人持股和上市的企业往往缺乏管理深度，有限或不是运营历史，通常具有不实现了盈利。由于我们的投资具有投机性，而且私人持有的投资缺乏公开市场，因此与传统投资证券相比，损失风险更大。

 

我们有不根据多元化战略选择投资。我们也这样做。不重新平衡投资组合应该是一与投资组合中的其他公司相比，我们投资组合中的公司价值大幅增加。因此，我们投资组合的价值可能更容易受到影响单个部门、行业或投资组合公司的事件的影响，因此，可能比一家遵循多元化战略的公司受到更大的波动性。

 

因为有一个典型的不是为了我们在我们所投资的小型私人公司中的权益而设立的公开或容易确定的市场，该等证券的估值是由估值委员会真诚地厘定的，该委员会由董事会所有成员组成，他们是不本公司的“利害关系人”，其定义见第节2(a)(19))。1940行为，根据我们的估值程序，并受制于重大估计和判断。我们投资组合中证券的确定价值可能如果存在现成的证券市场，这些证券的价值就会有很大的不同。估值的任何变化都在我们的经营报表中记录为“投资未实现增值净增加(减少)”。我们在私人持股公司的任何投资的估值变化一从一段时间到另一段可能变得不稳定。

 

董事会已经聘请了一家独立的估值公司，就我们的某些组合投资向其提供估值协助。本公司拟继续聘请独立估值公司协助我们厘定每季度选定组合投资的公允价值，除非董事会指示取消该等估值服务。独立估价公司提供的服务范围由董事会酌情决定。董事会最终及唯一负责以诚意厘定本公司投资的公平价值。

 

关于市场报价为不容易获得的或当这种市场报价被认为是不为了表示公允价值，审计委员会核准了每个季度应遵循的多步骤估值程序，如下所述：

 

(1)

每个季度的估值过程始于由顾问的估值委员会或独立估值公司对每个投资组合公司或投资进行初始估值；

 

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第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

(2)

董事会估值委员会每季检讨顾问估值委员会及独立估值公司的初步估值，并根据顾问估值委员会及独立估值公司的估值建议，真诚地厘定公允价值；及

 

(3)

于每次董事会季度会议上，董事会会考虑顾问估值委员会及独立估值公司先前提交董事会估值委员会的建议估值，并批准董事会估值委员会作出的公允价值厘定。

        

 

注4.投资管理费

 

本公司已与FCM订立投资管理协议(“投资管理协议”)，根据该协议，本公司将向FCM支付提供投资管理服务的费用，包括二构成部分--基本管理费和奖励费。

 

基数管理费按年率计算。2.00占我们总资产的30%。对于根据《投资管理协定》提供的服务，基本管理费将按季度拖欠。基本管理费将根据(1)本日历季度末我们的总资产价值和(2)公司上一日历季度末的总资产价值；并将根据本日历季度的任何股票发行或回购进行适当调整。任何部分月份或季度的基本管理费将按比例计算。

 

奖励费用自每个日历年结束时(或在投资管理协议终止时，自终止之日起)确定并支付欠款2011年4月15日，和等于20公司已实现资本收益的百分比(如有)，从开始到每个日历年度结束，在累计基础上计算所有已实现资本损失和未实现资本折旧的净额，减去之前支付的任何奖励费用的总额，前提是截至2023年12月31日，将计算的时间段短于十二计入从开始计算的所有已实现资本损失和未实现资本折旧净额后的任何已实现收益。截至该年度为止2023年12月31日，有 不是三、奖励费调整。截至该年度为止2022年12月31日，有 不是三、奖励费调整。截至该年度为止2021年12月31日，有几个不是奖励费调整。

 

有效2023年9月30日，本公司已与FCM签订费用减免协议（“费用减免协议”）。根据费用减免协议的条款，FCM同意（1）豁免日后应计的基本管理费 二零二三年十月一日， 穿过2024年12月31日，在投资管理协议允许的范围内，未来收回；及（2）免除$2.5100万美元的基本管理费，以前已累计但尚未支付，但截至2000年 2023年9月30日。根据第（1）条豁免的任何累算基本管理费2) 可能由FCM收回， 十好几年了。

    

 

注5.债务

 

该公司目前拥有不是计划使用杠杆， 不有任何重大未偿债务（正常经营费用应计费用除外）。

    

 

注6.公允价值

 

在证券交易所交易或纳斯达克报价的证券，根据纳斯达克股票市场，公司的估值。（「NASDAQ」）官方收盘价（如适用），或按纽约证券交易所（「NYSE」）收盘时最后公布的卖出价（通常情况下， 4:00东部时间（P.M. Eastern Time）如果一个安全是 不当日交易，该证券将按其最近的买入价估值。

 

在场外市场交易的证券，但 不纳斯达克报价，以最后一个销售价格估值（或者，如果最后一个销售价格是 不在纽约证券交易所交易结束时，随时可用，以经纪商在证券市场报价的最新收盘价）。

 

在场外交易市场和证券交易所交易的证券，都是根据最广泛和最具代表性的市场进行估值的。

 

证券和其他资产， 不市场报价是否按FCM确定的公允价值估值，作为董事会根据美国证券交易委员会规则指定的估值对象2a-5.这些估值是根据FCM使用的估值程序确定的，并受董事会的监督。

 

在为流动性差的私募证券定价时，FCM作为估值指定人，负责(1)确定整体估值准则和(2)确保公司的投资在规定的指导方针内进行估值。

 

FCM和董事会从一家独立的评估公司获得信息和建议。

 

分配给这些投资的价值是基于可获得的信息和不必须是指出售该投资时可能最终变现的金额，因为这种金额取决于未来的情况，在个别投资实际清算或可随时出售之前，无法合理地确定。

 

确定公允价值的方法。公认会计原则。它将公允价值定义为在计量日期在市场参与者之间的有序交易中为出售资产而收到的价格或为转移负债而支付的价格(退出价格)。实际上，GAAP将公允价值术语应用于所有估值，而1940ACT将市场价值术语应用于容易出售的资产，并将公允价值术语应用于其他资产。

 

计量公允价值的主要方法有市场法、收益法和资产基础法。在特定情况下选择使用哪种方法取决于与公司相关的具体事实和情况，以及进行估值分析的目的。第一手的和独立的评估公司主要依赖于市场方法。我们还在分析中考虑了基于收益和基于资产的方法，因为某些投资组合公司确实是这样做的不相对于其标的资产的价值而言，拥有可观的运营收益。

 

-

市场法(M)：市场法使用涉及相同或可比资产或负债的市场交易产生的价格和其他相关信息。例如，市场法通常使用从一组可比较对象中得出的市场倍数。倍数可能位于不同的范围内，每个可比的倍数都不同。在选择每个适当的多个落差的范围内的位置时，需要使用判断来考虑特定于测量的因素(定性和定量)。

 

-

收益法(I)：收益法使用估值技术将未来金额(例如，现金流量或收益)转换为单一现值金额(贴现)。这一计量是基于当前市场对这些未来金额的预期所表明的价值。这些估值技术包括现值技术；期权定价模型，如布莱克-斯科尔斯-默顿公式(封闭式模型)和二项式模型(点阵模型)，其中纳入了现值技术；以及多期超额收益法，用于衡量某些资产的公允价值。

 

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合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

-

以资产为基础的方法(A)：以资产为基础的方法检查公司的资产价值扣除负债后的价值，以得出股权持有人的价值。

 

公允价值计量。根据财务会计准则委员会就公允价值计量及根据公认会计原则进行披露的指引，本公司按层次结构披露其投资的公允价值，以优先考虑用于计量公允价值的估值技术的投入。对于相同的资产或负债，层次结构根据活跃市场中未调整的报价给予最高优先级的估值(水平1衡量)以及基于对估值(水平)有重要意义的不可观察的输入进行估值的最低优先级3测量)。

 

指导意见确立三公允价值层级如下：

 

水平1 -

本公司在计量日期有能力获得的相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。

 

水平2 -

水平中包含的报价以外的可观察到的投入1资产或负债可直接或间接观察到的。这些输入可能包括相同工具在活跃或不活跃市场的报价、类似工具在活跃或不活跃市场的价格、利率、提前还款速度、信用风险、收益率曲线、违约率和类似数据。

 

水平3 -

资产或负债的不可观察到的投入，只要相关的可观察到的投入不可用，代表公司自己对市场参与者将根据现有最佳信息对资产或负债进行估值时所用假设的假设。

 

可观察到的投入的可用性可能因安全而异，并受到各种因素的影响，例如，包括安全的类型、安全是否是新的和不还没有建立在市场上，市场的流动性，以及证券特有的其他特征。在某种程度上，估值是基于在市场上较难观察到或无法观察到的模型或投入，公允价值的确定需要更多的判断。因此，按水平分类的工具在确定公允价值时的判断程度最大。3.

 

用于计量公允价值的投入可能属于公允价值层次的不同级别。在该等情况下，就披露而言，公允价值计量整体所属的公允价值层级中的水平，是根据对整体公允价值计量重要的最低水平投入厘定。

 

用于评估证券的投入或方法有不这必然表明了与投资这些证券相关的风险。以下是截至以下日期用于评估公司净资产的投入摘要2023年12月31日：

 

资产		1级 报价				2级其他 意义重大 可观察到的 投入				3级 意义重大 看不见 投入
普通股
先进材料		$	—			$	—			$	299,932
设备租赁			—				—				55
半导体设备			3,862,405				—				—
普通股总库存			3,862,405				—				299,987

 

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合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

资产(续)		1级 报价				2级其他 意义重大 可观察到的 投入				3级 意义重大 看不见 投入
优先股
设备租赁			—				—				110,172
优先股总数			—				—				110,172
资产衍生品 *
股权合同			—				—				—
总资产衍生工具			—				—				—
可转换票据
先进材料			—				—				100,000
航空航天			—				—				4,200,000
医疗器械			—				—				87,713
可转换票据总额			—				—				4,387,713
共同基金			73,502				—				—
总计		$	3,935,907			$	—			$	4,797,872

 

*	资产衍生工具包括权证。

 

在每个日历季度结束时，管理层评估 2和关卡3流动性变动的资产和负债，包括但 不仅限于：经纪商是否愿意按报价执行，价格的深度和一致性， 第三党的服务，以及在市场上存在的同时，可观察的交易。此外，管理层评估 1和关卡2资产和负债的变化在国家交易所上市或退市的每季度为基础。

 

以下是用于估值公司截至2009年净资产的输入数据摘要： 2022年12月31日。

 

资产		1级 报价				2级其他 意义重大 可观测输入				3级显著性 不可观测的输入
普通股
先进材料		$	—			$	—			$	337,500
汽车			—				—				546
设备租赁			—				—				11,130
知识产权			—				—				111
半导体设备			3,520,496				—				—
普通股总库存			3,520,496				—				349,287

 

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合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

资产(续)		1级 报价				2级其他 意义重大 可观察到的 投入				3级 意义重大 看不见 投入
优先股
航空航天		$	—			$	—			$	384,067
汽车			—				—				1,049,478
设备租赁			—				—				865,995
知识产权			—				—				737,112
优先股总数			—				—				3,036,652
资产衍生品 *
股权合同			—				—				957,125
总资产衍生工具			—				—				957,125
可转换票据
先进材料			—				—				100,000
航空航天			—				—				6,559,791
汽车			—				—				7,809,430
医疗器械			—				—				17,116,721
可转换票据总额			—				—				31,585,942
共同基金			672,422				—				—
总计		$	4,192,918			$	—			$	35,929,006

 

*	资产衍生工具包括权证。

 

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2023年12月31日

 

以下是级别的调节 3于期初或期末使用重大不可观察输入数据厘定公平值之资产。

 

投资按公平 使用显著价值 不可观察输入数据 (3级)		余额 截至 12/31/22				网络 采购/ 转换				净销售额/ 转换				网络 已实现 性别平等和发展 （损失）				网络 未实现 欣赏 (折旧) (1)				转账 输入（输出） 3级				余额 截至 12/31/23
普通股
先进材料		$	337,500			$	—			$	—			$	—			$	(37,568	)		$	—			$	299,932
汽车			546				—				—				—				(546	)			—				55
设备租赁			11,130				—				—				—				(11,075	)			—				—
知识产权			111				—				(7,966	)			(161,079	)			168,934				—				—
普通股总库存			349,287				—				(7,966	)			(161,079	)			119,745				—				299,987
优先股
航空航天			384,067				—				—				—				(384,067	)			—				—
汽车			1,049,478				—				—				—				(1,049,478	)			—				—
设备租赁			865,995				—				—				—				(755,823	)			—				110,172
知识产权			737,112				—				(490,456	)			(7,697,241	)			7,450,585				—				—
优先股总数			3,036,652				—				(490,456	)			(7,697,239	)			5,261,217				—				110,172
资产衍生品
股权合同			957,125				—				—				(6,678	)			(950,447	)			—				—
总资产衍生工具			957,125				—				—				(6,678	)			(950,447	)			—				—
可转换及不可转换票据
先进材料			100,000				—				—				—				—				—				100,000
航空航天			6,559,791				—				—				—				(2,359,791	)			—				4,200,000
汽车			7,809,430				140,000				—				—				(7,949,430	)			—				—
医疗器械			17,116,721				—				—				—				(17,029,008	)			—				87,713
可转换票据总额			31,585,942				140,000				—				—				(27,338,229	)			—				4,387,713
总计		$	35,929,006			$	140,000			$	(498,422	)		$	(7,864,998	)		$	(22,907,714	)		$	—			$	4,797,872

 

(1)	未实现增值（折旧）净变动 3截至2009年 2023年12月31日-是$(30,530,677).

 

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2023年12月31日

 

以下是级别的调节 3于期初或期末使用重大不可观察输入数据厘定公平值之资产。

 

投资按公平 使用显著价值 不可观察输入数据 (3级)		余额 截至 12/31/21				网络 采购/ 转换				净销售额/ 转换				网络 已实现 性别平等和发展 （损失）				网络 未实现 欣赏 (折旧) (1)				转账 输入（输出） 3级				余额 截至 12/31/2022
普通股
先进材料		$	613.650			$	—			$	—			$	—			$	(276,150	)		$	—			$	337,500
汽车			1,126				—				—				—				(580	)			—				546
设备租赁			31,490				—				—				—				(20,360	)			—				11,130
知识产权			277				—				—				—				(166	)			—				111
普通股总库存			646,543				—				—				—				(297,256	)			—				349,287
优先股
航空航天			324,245				—				—				—				59,822				—				384,067
汽车			1,777,068				—				—				—				(727,590	)			—				1,049,478
设备租赁			1,898,420				—				(350,000	)			—				(682,425	)			—				865,995
知识产权			1,050,442				—				—				—				(313,330	)			—				737,112
医疗器械			670,062				—				—				—				(670,062	)			—				—
半导体设备			280,160				—				—				(4,082,192	)			3,802,032				—				—
优先股总数			6,000,397				—				(350,000	)			(4,082,192	)			1,468,447				—				3,036,652
资产衍生品
股权合同			802,210				—				—				—				154,915				—				957,125
总资产衍生工具			802,210				—				—				—				154,915				—				957,125
可转换票据
先进材料			100,000				—				—				—				—				—				100,000
航空航天			4,380,000				7,414,791				(5,235,000	)			—				—				—				6,559,791
汽车			21,404,015				2,625,000				—				—				(16,219,585	)			—				7,809,430
医疗器械			26,411,129				2,400,000				—				—				(11,694,408	)							17,116,721
可转换票据总额			52,295,144				12,439,791				(5,235,000	)			—				(27,913,993	)			—				31,585,942
总计		$	59,744,294			$	12,439,791			$	(5,585,000	)		$	(4,082,192	)		$	(26,587,887	)		$	—			$	35,929,006

 

(1)	未实现增值（折旧）净变动 3截至2009年 2022年12月31日是$(30,670,079).

 

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2023年12月31日

 

下表载列有关层级之重大不可观察输入数据之量化披露。 3公允价值计量， 2023年12月31日：

 

	公平 值在 12/31/23	估值技术(1)	不可观测的输入	范围 （加权平均值）（二）
直接风险投资：先进材料	$0.4M	市场可资比较公司 期权定价模型	ebitda倍数(3)  还有几年就到期了(3) 波动率(2) 无风险利率(3) 折让 市场化(4)	8x—1.0x（0.9x） 5年（5年）  50.0%(50%) 3.84%(3.84%) 22.7% (22.7%)
直接风险资本投资：航空航天	$4.2M	市场可资比较公司	EBITDA倍数(3)	2.1x—（2.1x）
直接风险投资：汽车	$0.0M	清算价值	投资资本市场价值	$0 - ($0)
直接风险投资：设备租赁	$0.1M	清算价值 期权定价模型	还有几年就到期了(3)  波动率(3)    无风险利率 (3)	5年（5年） 50.0% (50.0%) 3.84% (3.84%)
直接风险投资：医疗器械	$0.1M	市场可资比较公司	收入倍数(3)  无风险利率	1.2x—1.5x（1.4x） 4.01%(4.01%)

 

(1)	自.起2022年12月31日，本基金采用前期交易分析和市场可比公司方法对某些投资进行估值。截至 2023年12月31日，养恤基金在某些情况下停止使用这些方法，在这些情况下，已发展出更可靠的价值指标。

(2)	加权平均数乃按重大不可观察资产之加权计算 按该类别中每项投资的相对公允价值输入。

(3)	投入的增加将导致安全性的增加，’的估值；投入的减少将导致安全性下降，’的估值。

(4)	投入的增加将导致安全性下降，’的估值；投入的减少将导致安全增加，’的估值。

 

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2023年12月31日

 

我们的任何不可观察输入数据的变动，个别地， 可能改变本公司某些投资的公允价值。

 

由于确定投资公允价值的固有不确定性， 不有现成的市场价值，本公司投资的公允价值 可能从一个时期到另一个时期波动。此外，公司投资的公允价值， 可能与如果有一个现成的市场可供此类投资时使用的价值有很大差异， 可能与公司的价值有重大差异， 可能最终实现。此外，此类投资一般受转售方面的法律和其他限制，或流动性低于公开交易的证券。如果本公司被要求以强制或清算出售的方式清算一项组合投资，其实现的价值可能远远低于本公司记录的价值。

 

此外，市场环境的变化和其他事件， 可能在投资的整个生命周期中发生的 可能导致这些投资最终实现的收益或损失不同于当前估值中反映的未实现收益或损失。下图为层级之重大不可观察输入数据之量化披露。 3公允价值计量， 2022年12月31日：

 

	公平 值在 12/31/22	估值技术(1)	不可观测的输入	范围 （加权平均值）(2)
直接风险投资：先进材料	$0.2M	市场可资比较公司 期权定价模型	EBITDA倍数(3)  收入倍数(3) 还有几年就到期了(3)  波动率(3)  无风险利率(3)  因缺乏适销性而打折(3)	5.7x—7.6x（6.7x） 0.7x—1.0x（0.9x） 5年（5年）  50.0% (50.0%)  3.99% (3.99%)  22.7% (22.7%)
直接风险资本投资：航空航天	$7.9M	市场可资比较公司 期权定价模型	EBITDA倍数(3)  还有几年就到期了(3)  波动率(3)  无风险利率(3)	5.2x—（5.2x） 5年（5年）  60.0% (60.0%)  3.99% (3.99%)
直接风险投资：汽车	$8.9M	前期交易分析 期权定价模型 概率加权期望收益率法	还有几年就到期了(3)  波动率(3)  无风险利率(3)  因缺乏适销性而打折(4)  持续经营概率(3)	5年（5年）  50.0% (50.0%)  3.99% (3.99%)  0.0% – 22.7% (0%) 10% (10%)
直接风险投资：设备租赁	$0.9M	市场可资比较公司 清算价值 期权定价模型	EBITDA倍数(3)  还有几年就到期了(3)  波动率(3)  无风险利率(3)	2.6x—3.5x 3.2x） 5年（5年） 50.0% (50.0%) 3.99% (3.99%)

 

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2023年12月31日

 

续	公平 值在 12/31/22	估值技术(1)	不可观测的输入	范围 （加权平均值）(2)
直接风险投资：知识产权	$0.2M	贴现现金流 期权定价模型	加权平均资本成本(4)  还有几年就到期了(3)  波动率(3)  无风险利率(3)  因缺乏适销性而打折(4)	12.5% (12.5%) 5年（5年） 55.0% (55.0%) 3.99% (3.99%) 0.0% - 24.3% (0.0%)
直接风险投资：医疗器械	$17.1M	市场可资比较公司	收入倍数(3)	2.2x—2.5x（2.3x）

 

(1)	自.起2022年12月31日，基金使用了各种方法来制定公平的市场估计。

(2)	加权平均数乃按该类别内各项投资之相对公平值加权重大不可观察输入数据而计算。

(3)	投入的增加将导致安全性的增加，’的估值；投入的减少将导致安全性下降，’的估值。

(4)	投入的增加将导致安全性下降，’的估值；投入的减少将导致安全性的增加，’的估值。

      

 

注7.联邦所得税

 

开始于2018,我们 不是根据《守则》第M章，更有资格成为RIC。Rittal Systems和Revasum的首次公开募股（IPO）导致的价值增长意味着我们， 不是更长的时间能够满足作为RIC资格的多样化要求。由于这一变化，我们作为一个公司纳税，我们的财政年度结束， 2018年12月31日，并将在未来几个财年继续以这种方式征税，为我们的应税收入支付联邦和适用的州公司税，除非和直到我们能够根据我们投资组合的组成变化再次获得RIC资格。因此，在每个财政季度结束时，从该季度结束开始2018年6月30日，我们将为今年迄今的任何已实现净收益和普通净收入加上截至本季度末的未实现净收益记录递延税项负债。

 

《笔记》中描述的重组1(成立FVI作为投资活动的全资子公司)的结构是为了避免对公司及其股东造成任何不利的税收后果。在公司作为RIC运营的财政年度，我们认为公司通过FVI从事投资活动不,在我们看来，这会危及本公司在当时有资格被视为RIC的情况下，继续根据《守则》获得RIC资格的能力。

 

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2023年12月31日

 

以下信息基于截至以下日期的美国联邦证券投资所得税成本2023年12月31日。

 

		联邦收入 税费：
未实现增值总额		$	—
未实现折旧总额			(125,233,890	)
未实现净额(折旧)		$	(125,233,890	)
联邦所得税成本、投资		$	133,967,669

 

《公司》做到了不根据《国税法》第M分节，该公司有资格成为受监管的投资公司，因此应按公司征税。作为一家公司，公司有义务为应税收入缴纳联邦和州所得税。本公司的递延税项净资产余额根据管理层对该等资产未来变现的估计，有全额估值拨备。该公司目前使用的估计税率为21联邦和6.98州税收为%。

 

本公司的所得税拨备包括以下内容12月31日：

 

		2023				2022
递延税项（费用）/福利
联邦制		$	—			$	—
状态			—				—
递延税金(费用)/福利合计		$	—			$	—

 

递延所得税反映了用于财务报告目的的资产和负债的账面金额与用于所得税目的的金额之间的临时差异的净税收影响。该等暂时性差异主要为：(I)未实现收益/(亏损)的税项，可归因于公平市价与税基之间的暂时性差异，及(Ii)累计净营业亏损及资本亏损结转的税项净收益。递延税项资产和负债按预期适用于实现或以其他方式结算此类临时差额的年度应纳税所得额的实际税率计量。

 

截至公司的递延税项资产和负债的组成部分2023年12月31日和2022具体如下：

 

		2023				2022
递延税项资产：
净营业亏损结转		$	3,465,923			$	4,616,720
资本损失结转			9,161,034				6,960,412
投资证券未实现净亏损(收益)			35,040,442				28,726,530
递延税项总资产，净额			47,667,399				40,303,662
估值免税额			(47,667,399	)			(40,303,662	)
网络		$	—			$	—

 

截至该年度为止2023年12月31日，该公司的实际税率为 0%和法定税率 21% (27.98%（扣除国家所得税），差异归因于递延税项资产和估值备抵账户组成部分的变动。

 

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第一手科技价值基金

 

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2023年12月31日

 

截至该年度为止2022年12月31日，该公司的实际税率为 0%和法定税率 21% (27.98%（扣除国家所得税），差异归因于递延税项资产和估值备抵账户组成部分的变动。

 

倘本公司有递延税项资产或倘递延税项负债的一部分被经营亏损净额产生的税项资产抵销，则须考虑是否， 不须就递延税项资产金额作出估值拨备。根据会计准则编纂（“ASC”）规定的评估标准， 740,所得税(ASC740)，它更有可能-不部分或全部递延税项资产将不被实现了。在评估本公司的估值拨备时考虑的因素包括：当前和累计亏损的性质、频率和严重程度、对未来盈利能力的预测、法定结转期的持续时间以及运营和资本亏损结转的相关风险可能未使用的过期。根据该公司的评估，它已确定未来它更有可能不该公司将不在结转期内产生必要的适当性质的收入，以实现其递延税项资产，因此，已对递延税项资产进行全额拨备。

 

随着新信息的出现，本公司将不时修改对其递延税项负债或资产的预测、估计或假设。

 

公司对递延税项负债和/或资产余额以及任何适用的估值津贴的估计或假设的修改、公认会计原则或相关指引或解释的变化、对净营业亏损(如果有)施加的限制以及适用税法的变化可能会导致公司资产净值的增加或减少，这可能是重大的。此类变化可能会对公司的资产净值和公司股东在被记录期间的运营结果产生实质性影响，即使当时的股东可能不在递延税项资产或负债成立时已持有本公司股份。

 

该公司的政策是将与少缴联邦和州所得税(如果有的话)相关的利息和罚款归类为营业报表中的所得税费用。自.起2022年12月31日，《公司》做到了不是否有任何利息或罚款与少缴任何所得税有关。

 

本公司在美国联邦司法管辖区和加利福尼亚州提交所得税申报表。本公司已审阅所有主要司法管辖区，并得出结论认为， 不是对公司净资产产生重大影响， 不是由于与预期在其纳税申报表上采取的不确定税务状况有关的未确认税务利益而产生的税务负债。此外，公司的管理层， 不意识到任何税务状况，其合理可能未确认的税收优惠总额将在下一个年度发生重大变化， 12月份。

 

自.起2023年12月31日，该公司有净经营亏损结转为联邦和州所得税目的，12,387,144哪一个可能无限期地向前推进。

 

自.起2023年12月31日，该公司有净资本损失结转为联邦和州所得税的目的， 可能内结转 5年份，详情如下：

 

到期日		金额
12/31/24		$	14,230,073
12/31/25			7,516,642
12/31/27			3,129,665
12/31/28			7,864,982
总计		$	32,741,364

 

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2023年12月31日

 

 

注8.投资交易

 

截至2009年12月12日止年度的投资交易（不包括短期投资）如下： 2023年12月31日。

 

购销
购买投资证券		$	140,000
投资证券的销售收益和到期日		$	(498,425	)

该基金可能在董事会采纳的程序中概述的特定条件下，向联属基金购买证券或向联属基金出售证券。该程序旨在确保基金向另一个基金或投资组合购买或出售证券，该另一个基金或投资组合因拥有共同投资顾问（或附属投资顾问）、共同受托人和/或共同管理人员而被视为附属公司， 17a-7的1940法此外，如程序所界定，每项交易均按现行市价进行。根据这些程序， 2023年12月31日，第一手科技价值基金做到了不向附属基金买入或卖出证券。

 

     

 

注9.股票回购

 

股票回购。在……上面 2016年4月26日, 基金董事会批准了一项酌情股份回购计划(“计划”)。根据该计划，基金被授权在公开市场购买最多#美元。2价值百万美元的普通股。该计划允许基金按照《规则》规定的准则，以低于每股资产净值的某些门槛收购自己的股份。10b-18《证券交易法》1934,经修订的(“交易法”)。该计划的目的是增加每股资产净值，从而提高股东价值。基金于#年完成回购计划。 2016年9月, 已回购并退役的272,008股票，总成本约为$2百万美元。

 

在……上面 2017年11月10日, 基金董事会批准了一项酌情购股计划(“计划”)。根据该计划，基金被授权在公开市场购买最多#美元。2价值百万美元的普通股。该计划允许基金按照“规则”规定的准则收购自己的股份。10b-18《交换法》。该计划的目的是增加每股资产净值，从而提高股东价值。截至 2017年12月31日， 养恤基金已回购并退役 128,551总成本约为美元的股份1.1万该基金 7,302,146截至的已发行股份2017年12月31日。

 

在……上面 2018年8月31日, 该基金宣布了一项计划，2在公开市场上， 2019年3月31日 本基金于2012年12月20日完成公开市场回购计划。 2018年10月24日 截至该日，养恤基金回购 123,376平均价格为$$的股票16.21每股，总代价为$2.0百万美元。自.起2018年12月31日，该基金拥有7,178,770流通股。

 

投标报价。 在……上面2014年12月22日， 根据我们与一名股东达成的协议，基金开始进行收购要约，以收购最多为$20其已发行和发行在外的普通股以每股价格等于， 95截至纳斯达克全球市场普通交易收盘时， 2014年12月31日（$23.2702每股）。收购要约于2010年到期， 2015年1月22 在…12:00午夜，

 

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2023年12月31日

 

纽约时间，超额预订。由于投标的股份数目超过其最高报价金额，基金根据适当投标的股份数目按比例向投标股东购买股份。的 5,044,728适当投标的股票，基金购买 859,468根据要约收购的普通股股份。

 

在……上面2019年12月16日， 该基金宣布启动一项"修改荷兰拍卖"要约收购，2以每股价格计算， 不不到$6.00和不大于$8.00美元0.10增量。收购要约于 2020年2月14日， 并导致基金购买， 285,714普通股，价格为$7.00每股。自.起2020年3月31日，该基金拥有6,893,056流通股。

   

 

注10.对附属公司的投资及受控制投资

 

在.之下1940该法案要求公司识别其拥有的投资超过 5%(but小于 25%）作为本公司的联属公司的已发行有表决权股份。此外，根据 1940该法案要求公司识别其拥有的投资超过 25%投资组合公司的已发行有表决权股份作为本公司的受控投资。本公司于2010年12月20日至2010年12月20日期间对附属公司的投资和控制投资的概要 2022年12月31日，穿过2023年12月31日，以下说明：

 

附属机构/ 控制 投资 *		值 12/31/22				购买/ 合并				利息				销售/ 成熟度/ 到期				已实现 得(损)				更改输入 感谢/ 折旧				价值 12/31/23				股份 举行 23年12月31日
设备租赁
EQX Capital，Inc.普通股 *		$	11,130			$	—			$	—			$	—			$	—			$	(11,075	)		$	55				100,000
EQX Capital，Inc. A系列优先股 *			865,995				—				—				—				—				(755,823	)			110,172				1,950,000
设备租赁总额		$	877,125							$	—							$	—			$	(766,898	)		$	110,227
航空航天
赫拉系统公司可兑换票据 *			5,359,791				—				(4,467	)			—				—				(1,928,108	)			3,431,683				5,359,791
赫拉系统公司可兑换票据 *			1,200,000				—				89,823				—				—				(431,683	)			768,317				1,200,000
赫拉系统公司A系列首选 *			4,735				—				—				—				—				(4,735	)			—				3,642,324
赫拉系统公司B系列首选 *			275,585				—				—				—				—				(275,585	)			—				7,039,203
赫拉系统公司B系列 *			478,608				—				—				—				—				(478,608	)			—				12,250,000
赫拉系统公司B系列 *			242,817				—				—				—				—				(242,817	)			—				6,214,922
赫拉系统公司B系列 *			205,118				—				—				—				—				(205,118	)			—				5,250,000
赫拉系统公司B系列 *			27,349				—				—				—				—				(27,349	)			—				700,000

 

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2023年12月31日

 

附属机构/ 控制 投资 *		值 12/31/22				购买/ 合并				利息				销售/ 成熟度/ 到期				已实现 得(损)				更改输入 感谢/ 折旧				价值 12/31/23				持股份 23年12月31日
赫拉系统公司C系列首选 *		$	103,747			$	—			$	—			$	—			$	—			$	(103,747	)		$	—				2,650,000
航空航天共计		$	7,897,750							$	85,356							$	—			$	(3,697,750	)		$	4,200,000
医疗器械
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			6,746,169				—				—				—				—				(6,711,599	)			34,570				10,961,129
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			800,102				—				—				—				—				(796,002	)			4,100				1,300,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			307,731				—				—				—				—				(306,154	)			1,577				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			307,731				—				—				—				—				(306,154	)			1,577				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			1,846,389				—				—				—				—				(1,836,928	)			9,461				3,000,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			615,463				—				—				—				—				(612,309	)			3,154				1,000,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			246,185				—				—				—				—				(244,924	)			1,261				400,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			307,731				—				—				—				—				(306,154	)			1,577				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			461,597				—				—				—				—				(459,232	)			2.365				750,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			307,731				—				—				—				—				(306,154	)			1,577				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			307,732				—				—				—				—				(306,155	)			1,577				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			307,732				—				—				—				—				(306,155	)			1,577				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			615,463				—				—				—				—				(612,309	)			3,154				1,000,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			307,732				—				—				—				—				(306,155	)			1,577				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			615,463				—				—				—				—				(612,309	)			3,154				1,000,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			307,732				—				—				—				—				(306,155	)			1,577				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			307,732				—				—				—				—				(306,155	)			1,577				500,000

 

78

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目录

 

第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

附属机构/ 控制 投资 *		值 12/31/22				购买/ 合并				利息				销售/ 成熟度/ 到期				已实现 得(损)				更改输入 感谢/ 折旧				价值 12/31/2				持股份 23年12月31日
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *		$	307,732			$	—			$	—			$	—			$	—			$	(306,155	)		$	1,577				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			123,093				—				—				—				—				(122,462	)			631				200,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			430,824				—				—				—				—				(428,616	)			2,208				700,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			92,319				—				—				—				—				(91,846	)			473				150,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			215,412				—				—				—				—				(214,308	)			1,104				350,000
IntraOp Medical Corp.系列C首选 *			—				—				—				—				—				—				—				26,856,187
IntraOp Medical Corp.术语说明 *			1,230,926				—				—				—				—				(1,224,618	)			6,308				2,000,000
医疗器械总数		$	17,116,721							$	—							$	—			$	(17,029,008	)		$	87,713
半导体设备 *
Revasum公司（1）			3,520,496				—				—				—				—				341,909				3,862,405				39,774,889
半导体设备		$	3,520,496							$	—							$	—			$	341,909			$	3,862,405
知识产权
Silicon Genesis Corp.普通股 *			111				—				—				(7,966	)			(161,080	)			168,935				—				—
Silicon Genesis Corp.普通权证 *			1				—				—				(1	)			(6,677	)			6,677				—				—
Silicon Genesis Corp.系列1—E首选 *			320,592				—				—				(49,292	)			(2,323,111	)			2,051,811				—				—
Silicon Genesis Corp.系列1—D首选 *			2,552				—				—				(7,351	)			(424,549	)			429,348				—				—
Silicon Genesis Corp.系列1—G首选 *			306,671				13				—				(417,972	)			(3,462,620	)			3,573,908				—				—
Silicon Genesis Corp.系列1—H首选 *			35,529				—				—				(7,241	)			(929,654	)			901,366				—				—
Silicon Genesis Corp.系列1—F首选 *			70,806				—				—				(7,884	)			(448,505	)			385,583				—				—
Silicon Genesis Corp.系列1—C首选 *			962				—				—				(716	)			(108,802	)			108,556				—				—
知识产权总额		$	737,224							$	—							$	(7,864,998	)		$	7,626,184			$	—

 

79

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第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

附属机构/ 控制 投资 *	值 12/31/22			购买/ 合并		利息			销售/ 成熟度/ 到期		已实现 得(损)		更改输入 感谢/ 折旧			价值 12/31/23		股份 举行 23年12月31日
先进材料
UCT Coatings，Inc.普通股	$	337,500		$	—	$	—		$	—	$	—	$	(37,568	)	$	299,932		1,500,000
先进材料	$	337,500				$	—				$	—	$	(37,568	)	$	299,932
汽车
Wrightspeed，Inc.普通股 *		546			—		—			—		—		(546	)		—		69,102
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		65,000			—		—			—		—		(65,000	)		—		200,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—			40,000		740			—		—		(40,000	)		—		40,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—			100,000		(740	)		—		—		(100,000	)		—		100,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		40,625			—		—			—		—		(40,625	)		—		125,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		53,625			—		—			—		—		(53,625	)		—		165,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		43,875			—		—			—		—		(43,875	)		—		135,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		81,250			—		—			—		—		(81,250	)		—		250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		81,250			—		—			—		—		(81,250	)		—		250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		97,500			—		—			—		—		(97,500	)		—		300,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		81,250			—		—			—		—		(81,250	)		—		250,000

 

80

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目录

 

第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

附属机构/ 控制 投资 *		值 12/31/22				购买/ 合并				利息				销售/ 成熟度/ 到期				已实现 得(损)				更改输入 感谢/ 折旧				价值 12/31/23				持股份 23年12月31日
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		$	81,250			$	—			$	—			$	—			$	—			$	(81,250	)		$	—				250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			81,250				—				—				—				—				(81,250	)			—				250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			81,250				—				—				—				—				(81,250	)			—				250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			21,125				—				—				—				—				(21,125	)			—				65,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			60,125				—				—				—				—				(60,125	)			—				185,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			227,500				—				—				—				—				(227,500	)			—				700,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			325,000				—				—				—				—				(325,000	)			—				1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			325,000				—				—				—				—				(325,000	)			—				1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			130,000				—				—				—				—				(130,000	)			—				400,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			650,000				—				—				—				—				(650,000	)			—				2,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			455,000				—				—				—				—				(455,000	)			—				1,400,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			390,000				—				—				—				—				(390,000	)			—				1,200,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			325,000				—				—				—				—				(325,000	)			—				1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			325,000				—				—				—				—				(325,000	)			—				1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			81,250				—				—				—				—				(81,250	)			—				250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *			325,000				—				—				—				—				(325,000	)			—				1,000,000

 

81

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第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

附属机构/ 控制 投资 *	值 12/31/22		购买/ 合并		利息		销售/ 成熟度/ 到期		已实现 得(损)			更改输入 感谢/ 折旧			价值 12/31/23		持股份 23年12月31日
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *	$	130,000	$	—	$	—	$	—	$	—		$	(130,000	)	$	—		400,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		121,875		—		—		—		—			(121,875	)		—		375,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		292,500		—		—		—		—			(292,500	)		—		900,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		243,750		—		—		—		—			(243,750	)		—		750,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		1,601,930		—		—		—		—			(1,601,930	)		—		4,929,015
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		325,000		—		—		—		—			(325,000	)		—		1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		341,250		—		—		—		—			(341,250	)		—		1,050,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		325,000		—		—		—		—			(325,000	)		—		1,000,000
Wrightspeed，Inc. AA系列首选 *		1,049,478		—		—		—		—			(1,049,478	)		—		60,733,693
Wrightspeed，Inc. AA系列权证 *		3,232		—		—		—		—			(3,232	)		—		—
全汽车	$	8,862,686			$	—			$	—		$	(9,002,686	)	$	—
附属公司和控制投资合计	$	39,349,502			$	85,356			$	(7,864,998	)	$	(22,565,817	)	$	8,560,277
分支机构总数		337,500				—				—			(37,568	)		299,932
控制投资共计	$	39,012,002			$	85,356			$	(7,864,998	)	$	(22,528,249	)	$	8,260,345

 

*

控制投资。

(1)	CDI：CHESS存托权益

 

 

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第一手科技价值基金

 

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2023年12月31日

 

本公司于2010年12月20日至2010年12月20日期间对附属公司的投资和控制投资的概要 2021年12月31日，穿过2022年12月31日，以下说明：

 

附属机构/ 控制 投资 *		值 12/31/21				购买/ 合并				利息				销售/ 成熟度/ 到期				已实现 得(损)				更改输入 感谢/ 折旧				价值 12/31/22				股份 举行 22年12月31日
设备租赁
EQX Capital，Inc.普通股 *		$	31,490			$	—			$	—			$	—			$	—			$	(20,360	)		$	11,130				100,000
EQX Capital，Inc. A系列优先股 *			1,898,420				—				—				(350,000	)			—				(682,425	)			865,995				1,950,000
设备租赁总额		$	1,929,910							$	—							$	—			$	(702,785	)		$	877,125
航空航天
赫拉系统公司可兑换票据 *			150,000				—				15,417				(150,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			150,000				—				15,788				(150,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			150,000				—				15,657				(150,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			150,000				—				15,488				(150,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			250,000				—				29,951				(250,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			150,000				—				15,256				(150,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			150,000				—				15,133				(150,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				75,000				6,125				(75,000	)			—				—				—				—

 

83

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第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

 

附属机构/ 控制 投资 *		值 12/31/21				购买/ 合并				利息				销售/ 成熟度/ 到期				已实现 得(损)				更改输入 感谢/ 折旧				价值 12/31/22				持股份 22年12月31日
赫拉系统公司可兑换票据 *		$	150,000			$	—			$	17,175			$	(150,000	)		$	—			$	—			$	—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				90,000				6,900				(90,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				70,000				5,075				(70,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				75,000				5,167				(75,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				55,000				3,575				(55,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				75,000				4,542				(75,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				75,000				4,229				(75,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			200,000				—				21,203				(200,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			150,000				—				16,054				(150,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			150,000				—				16,168				(150,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			150,000				—				16,308				(150,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			150,000				—				16,464				(150,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			50,000				—				5,518				(50,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			250,000				—				27,756				(250,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			250,000				—				28,098				(250,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			250,000				—				28,408				(250,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				150,000				13,458				(150,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			220,000				—				25,429				(220,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			200,000				—				23,371				(200,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			20,000				—				2,355				(20,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			40,000				—				4,746				(40,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			500,000				—				71,384				(500,000	)			—				—				—				—

 

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第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

附属机构/ 控制 投资 *		值 12/31/21				购买/ 合并				利息				销售/ 成熟度/ 到期				已实现 得(损)				更改输入 感谢/ 折旧				价值 12/31/22				持股份 22年12月31日
赫拉系统公司可兑换票据 *		$	500,000			$	—			$	73,869			$	(500,000	)		$	—			$	—			$	—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				—				311				—				—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				90,000				4,625				(90,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				100,000				4,722				(100,000	)			—				—				—				—
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				5,359,791				4,466				—				—				—				5,359,791				5,359,791
赫拉系统公司可兑换票据 *			—				1,200,000				500				—				—				—				1,200,000				1,200,000
赫拉系统公司A系列首选 *			8,377				—				—				—				—				(3,642	)			4,735				3,642,324
赫拉系统公司B系列首选 *			229,479				—				—				—				—				46,106				275,585				7,039,203
赫拉系统公司B系列权证 *			398,738				—				—				—				—				79,870				478,608				12,250,000
赫拉系统公司B系列权证 *			202,296				—				—				—				—				40,521				242,817				6,214,922
赫拉系统公司B系列权证 *			170,888				—				—				—				—				34,230				205,118				5,250,000
赫拉系统公司B系列权证 *			22,785				—				—				—				—				4,564				27,349				700,000
赫拉系统公司C系列首选 *			86,390				—				—				—				—				17,357				103,747				2,650,000
航空航天共计		$	5,498,953							$	580,691							$	—			$	219,006			$	7,897,750
医疗器械
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			10,961,129				—				(5,721,295	)			—				—				(4,214,960	)			6,746,169				10,961,129
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			1,300,000				—				(542,140	)			—				—				(499,898	)			800,102				1,300,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			500,000				—				(178,884	)			—				—				(192,269	)			307,731				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			500,000				—				(183,777	)			—				—				(192,269	)			307,731				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			3,000,000				—				58,522				—				—				(1,153,611	)			1,846,389				3,000,000

 

85

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目录

 

第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

附属机构/ 控制 投资 *		值 12/31/21				购买/ 合并				利息				销售/ 成熟度/ 到期				已实现 得(损)				更改输入 感谢/ 折旧				价值 12/31/22				持股份 22年12月31日
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *		$	1,000,000			$	—			$	(296,025	)		$	—			$	—			$	(384,537	)		$	615463				1,000,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			400,000				—				(104,983	)			—				—				(153,815	)			246,185				400,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			500,000				—				(141,630	)			—				—				(192,269	)			307,731				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			750,000				—				(157,311	)			—				—				(288,403	)			461,597				750,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			500,000				—				(111,390	)			—				—				(192,269	)			307,731				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			500,000				—				(6,781	)			—				—				(192,268	)			307,732				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			500,000				—				(10,274	)			—				—				(192,268	)			307,732				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			1,000,000				—				(29,178	)			—				—				(384,537	)			615,463				1,000,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			500,000				—				(17,877	)			—				—				(192,268	)			307,732				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			1,000,000				—				(105,249	)			—				—				(384,537	)			615,462				1,000,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			500,000				—				(20,753	)			—				—				(192,268	)			307,732				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			500,000				—				(421	)			—				—				(192,268	)			307,732				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			500,000				—				(34,726	)			—								(192,268	)			307,732				500,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			—				200,000				—												(76,907	)		$	123,093				200,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *			—				700,000				—												(269,176	)			430,824				700,000

 

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第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

附属机构/ 控制 投资 *	值 12/31/21		购买/ 合并		利息			销售/ 成熟度/ 到期			已实现 得(损)			更改输入 感谢/ 折旧			价值 12/31/22		持股份 22年12月31日
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *	$	—	$	150,000	$	—		$	—		$	—		$	(57,681	)	$	92,319		150,000
IntraOp Medical Corp.可兑换票据 *		—		350,000		—			—			—			(134,588	)		215,412		350,000
IntraOp Medical Corp.系列C首选 *		670,062		—		—			—			—			(670,062	)		—		26,856,187
IntraOp Medical Corp.术语说明 *		2,000,000		—		39,452			—			—			(769,074	)		1,230,926		2,000,000
医疗器械总数	$	27,081,191			$	(7,564,540	)				$	—		$	(11,364,470	)	$	17,116,721
半导体设备
（1）		9,287,771		—		—			(2,107,064	)		2,097,192			(9,277,899	)		—		—
SVXR公司a系列优先股		—		—		—			—			(4,082,192	)		4,082,192			—		—
Revasum公司（1）		21,466,824		2,734		—			(3,100,396	)		(1,146,382	)		(13,702,284	)		3,520,496		39,774,889
半导体设备	$	30,754,595			$	—					$	(3,131,382	)	$	(18,897,991	)	$	3,520,496
知识产权
Silicon Genesis Corp.普通股 *		277		—		—			—			—			(166	)		111		921,892
Silicon Genesis Corp.普通权证 *		3		—		—			—			—			(2	)		1		37,982
Silicon Genesis Corp.系列1—C优先股 *		1,990		—		—			—			—			(1,028	)		962		82,914
Silicon Genesis Corp.系列1—D首选 *		5,275		—		—			—			—			(2,723	)		2,552		850,830
Silicon Genesis Corp.系列1—E首选 *		453,506		—		—			—			—			(132,914	)		320,592		5,704,480
Silicon Genesis Corp.系列1—F首选 *		100,187		—		—			—			—			(29,381	)		70,806		912,453

 

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合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

附属机构/ 控制 投资 *	值 12/31/21		购买/ 合并		利息			销售/ 成熟度/ 到期		已实现 得(损)		更改输入 感谢/ 折旧					价值 12/31/22			持股份 22年12月31日
Silicon Genesis Corp.系列1—G首选 *	$	439,206	$	—	$	—		$	—	$	—	$	(132,535	)		$	306,671		$	40,370,793
Silicon Genesis Corp.系列1—H首选 *		50,277		—		—			—		—		(14,748	)			35,529			837,942
知识产权总额	$	1,050,721			$	—				$	—	$	(313,497	)		$	737,224
先进材料
UCT Coatings，Inc.普通股		613,650		—		—			—		—		(276,150	)			337,500			1,500,000
先进材料	$	613,650			$	—				$	—	$	(276,150	)		$	337,500
汽车
Wrightspeed，Inc.普通股 *		1,126		—		—			—		—		(580	)			546			69,102
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		125,000		—			—		—		(84,375	)			40,625			125.000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		165,000		—			—		—		(111,375	)			53,625			165,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		135,000		—			—		—		(91,125	)			43,875			135,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		250,000		—			—		—		(168,750	)			81,250			250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		250,000		—			—		—		(168,750	)			81,250			250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		250,000		—			—		—		(168,750	)			81,250			250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		250,000		—			—		—		(168,750	)			81,250			250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		250,000		—			—		—		(168,750	)			81,250			250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		250,000		—			—		—		(168,750	)			81,250			250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		250,000		—			—		—		(168,750	)			81,250			250,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		65,000		—			—		—		(43,875	)			21,125			65,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		185,000		—			—		—		(124,875	)			60,125			185,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		—		200,000		—			—		—		(135,000	)			65,000			200,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		700,000		—		(20,533	)		—		—		(472,500	)			227,500			700,000

 

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第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

附属机构/ 控制 投资 *	值 12/31/21		购买/ 合并			利息			销售/ 成熟度/ 到期		已实现 得(损)		更改输入 感谢/ 折旧				价值 12/31/22		持股份 22年12月31日
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *	$	1,000,000		$	—	$	(1,333	)	$	—	$	—		$	(675,000	)	$	325,000		1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		1,000,000			—		(13,000	)		—		—			(675,000	)		325,000		1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		1,000,000			—		(64,355	)		—		—			(675,000	)		325,000		1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		1,000,000			—		(45,000	)		—		—			(675,000	)		325,000		1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		300,000			—		(10,100	)		—		—			(202,500	)		97,500		300,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		400,000					(51,807	)							(270,000	)		130,000		400,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		2,000,000			—		(250,063	)		—		—			(1,350,000	)		650,000		2,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		1,400,000			—		(145,600	)		—		—			(945,000	)		455,000		1,400,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		1,200,000			—		(105,600	)		—		—			(810,000	)		390,000		1,200,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		1,000,000			—		(76,000	)		—		—			(675,000	)		325,000		1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		1,000,000			—		(24,333	)		—		—			(675,000	)		325,000		1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		1,000,000			—		(53,000	)		—		—			(675,000	)		325,000		1,000,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		1,050,000			—		(159,157	)		—		—			(708,750	)		341,250		1,050,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		400,000			—		(56,294	)		—		—			(270,000	)		130,000		400,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		375,000			—		(50,813	)		—		—			(253,125	)		121,875		375,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		900,000			—		(147,524	)		—		—			607,500	)		292,500		900,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		750,000			—		(131,069	)		—		—			(506,250	)		243,750		750,000
Wrightspeed，Inc.可兑换票据 *		4,929,015			—		(1,625,767	)		—		—			(3,327,085	)		1,601,930		4,929,015
Wrightspeed，Inc. AA系列首选 *		1,777,068			—		—			—		—			(727,590	)		1,049,478		60,733,693
Wrightspeed，Inc. AA系列权证 *		7,500			—		—			—		—			(4,268	)		3,232		609,756
全汽车	$	23,189,709				$	(3,031,348	)			$	—		$	(16,952,023	)	$	8,862,686
附属公司和控制投资合计	$	90,118,729				$	(10,015,197	)			$	(3,131,382	)	$	(48,287,910	)	$	39,349,502
分支机构总数		613,650					—				$	(4,082,192	)		3,806,042			337,500
控制投资共计	$	89,505,079				$	(10,015,197	)			$	950,810		$	(52,093,952	)	$	39,012,002

 

*

控制投资。

(1)	CDI：CHESS存托权益

 

自.起2023年12月31日，Kevin Landis，公司的董事长，总裁兼首席执行官，代表公司，并在Hera Systems，Inc.的董事会任职；IntraOp Medical Corp. Revasum公司；Wrightspeed，Inc.截至 2023年12月31日，Landis先生曾担任IntraOp Medical Corp.和Wrightspeed，Inc.的临时首席执行官。在投资组合公司董事会任职 可能造成利益冲突。顾问已采取各种程序，以确保公司将 不受到这些潜在冲突的不利影响。

 

未合并重要附属公司

 

我们的投资通常是在各种行业的小公司。依照规则 3-09和4-08(G)S规例-X（"规则 3-09”和"规则 4-08(g)我们必须确定哪些未合并控制投资组合公司被视为“重要子公司”，如有S—X规则1-02(w)(2).在评估这些投资时， 二 用于确定我们的任何控制投资是否被视为重要子公司的测试：投资测试和收入测试。规则 3-09要求在年度报告中单独出具经审计的非合并控股子公司的财务报表，如果有任何， 三测试超过 20%.规则4-08(g)要求在年度报告中概述财务信息，如果有任何， 三测试超过 10%并在季度报告中总结财务信息，如果有任何， 三测试超过 20%.

 

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目录

 

第一手科技价值基金

 

合并财务报表附注—续

 

2023年12月31日

 

自.起2023年12月31日，我们对赫拉系统公司的投资（"Hera"）和Revasum，Inc.（“Revasum”）超过。 20%显著性阈值至少 一根据规则进行的测试 3-09(the"规则"）。该规则规定，经审计的财务报表须作为附件附于表格内 10—K.然而，由于赫拉的审计财务报表， 不然而，财务报表摘要信息将提供如下所述，这是《规则》的要求， 4-08(g)对于投资， 10%的一重要性测试的重要性。此外，由于Revasum的经审计的财务状况， 2023是不目前，其经审计的财务状况， 2022作为展品附上，并将补充 2023当他们变得可用时。

 

HERA SYSTEMS，INC.

 

资产负债表数据截至：		12/31/2023				12/31/2022
流动资产总额		$	9,056,463			$	6,108,143
非流动资产总额		$	102,851			$	140,285
流动负债总额		$	16,076,101			$	11,571,082
非流动负债总额		$	—			$	1,203,300
非控制性权益		$	—			$	—

 

截至2008年12月24日止年度的收入报表数据：		12/31/2023				12/31/2022				12/31/2021
收入		$	14,834,683			$	4,541,826			$	—
毛利		$	1,248,611			$	339,482			$	—
营业收入/(亏损)		$	250,937			$	(1,180,839	)		$	(1,537,472	)
净收入╱（亏损）总额，包括非控股权益应占净收入╱（亏损）		$	(390,832	)		$	(3,581,348	)		$	(2,455,401	)
归属于非控股权益的净收入/（亏损）		$	—			$	—			$	—

 

 

 

注11.市场混乱和地缘政治风险

 

某些地方、区域或全球事件，如战争、恐怖主义行为、传染病传播或其他公共卫生问题，或其他事件，可能对安全或文书产生重大影响。自.以来2020,冠状病毒新株(COVID-19)对全球经济以及个别国家的经济、个别公司的财务健康状况和整个市场产生了重大和不可预见的负面影响。在俄罗斯大规模入侵乌克兰之后，美国的总裁签署了一项行政命令。2022年2月禁止美国人与俄罗斯中央银行进行交易和#年的行政命令2022年3月禁止美国人从俄罗斯进口石油和天然气，以及其他受欢迎的俄罗斯出口商品，如钻石、海鲜和伏特加。冠状病毒爆发和俄罗斯-乌克兰冲突的持续时间可能会对公司的业绩产生不利影响。COVID的最终影响-19而俄罗斯入侵对该公司投资的财务业绩是不在这个时候，这是可以合理估计的。

    

 

注12.后续事件

 

管理层已经评估了自财务报表发布之日起发生的所有后续事件对公司的影响。年终后，在2024年2月5日，根据上市规则，Revasum(“本公司”)的证券暂停报价。17.2澳大利亚证券交易所(ASX)。停职时间延长了一段时间二几周后2024年3月4日， 由于公司继续执行其战略进程，其中包括来自第三-派对。

 

在……上面2024年3月18日， 根据上市规则，澳交所无限期暂停Revasum证券的报价17.5对公司未及时提交年度财务报告表示歉意。

 

90

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目录

 

 

第九项。	会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧

 

无

 

第9A项。

控制和程序

 

披露控制和程序

我们的首席执行官和首席财务官对截至2022年12月31日我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法修订后的规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)的有效性进行了评估，并根据评估得出结论，披露控制和程序是有效的。

 

管理层关于财务报告内部控制的报告

我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制(如《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条所定义)。财务报告内部控制是指由我们的主要执行和财务主管或执行类似职能的人员设计或监督，并由我们的董事会、管理层和其他人员实施的程序，以根据公认的会计原则就财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证，包括以下政策和程序：(I)与保存合理详细、准确和公平地反映我们资产的交易和处置的记录有关的政策和程序；(Ii)提供合理保证，确保按需要记录交易，以便根据公认会计原则编制财务报表，且吾等的收支仅根据本公司管理层及董事的授权而进行；及(Iii)就防止或及时发现可能对综合财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置吾等资产提供合理保证。

 

截至2023年12月31日，我们的管理层使用特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会在内部控制-综合框架中提出的标准，评估了我们对财务报告的内部控制的有效性。根据这项评估，我们的管理层得出结论，我们对财务报告的内部控制自2023年12月31日起有效。

 

控制措施有效性的内在局限性

我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论构思和运作得有多好，都只能提供合理的保证，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得以实现。此外，必须考虑控制措施的好处与其成本。由于所有控制系统的固有局限性，任何控制评价都不能绝对保证所有控制问题和舞弊事件都已被发现。这些固有的局限性包括这样的现实，即决策过程中的判断可能是错误的，故障可能会因为简单的错误或错误而发生。此外，某些人的个人行为、两个或更多人的串通或通过控制的管理凌驾，都可以规避控制。任何控制系统的设计也在一定程度上基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功地实现其所述目标。对未来期间的任何控制有效性评估的预测都有风险。随着时间的推移，由于条件的变化或遵守政策或程序的程度的恶化，控制可能会变得不充分。

 

91

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目录

 

财务报告内部控制的变化

在截至2023年12月31日的第四季度，我们对财务报告的内部控制没有发生任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。

 

 

项目9B.

其他信息

 

无

 

第三部分

 

第10项。

董事、高级管理人员和公司治理

 

本项目所要求的资料将包含在本公司提交给美国证券交易委员会的与本公司将于2024年举行的年度股东大会有关的委托书(以下简称“委托书”)中，该信息并入本文中以供参考。

 

公司通过了适用于公司首席执行官的道德守则，该守则的副本张贴在我们的网站http://www.firsthandtvf.com.上

 

我们的首席执行官证明我们定期报告中包含的财务报表的准确性，并通过提交第302条证明作为本10-K表的证物，在本10-K表中进行认证。

 

第16(A)节实益所有权报告合规性

 

1934年证券交易法第16(A)条要求公司的高级管理人员和董事以及拥有公司登记类别的股权证券超过10%的人向美国证券交易委员会和纳斯达克证券市场提交公司证券所有权报告和报告的所有权变更报告。根据美国证券交易委员会规则，高级管理人员、董事和超过10%的股东必须向公司提供他们提交的所有第16(A)条报告的副本。

 

仅根据对提交给公司的报告的审查，或报告人的书面陈述，报告人员报告了所有应报告的交易，公司认为，在截至2022年12月31日的财政年度内，公司的高级管理人员、董事和超过10%的所有者及时提交了根据第16(A)条要求他们提交的所有报告。

 

第11项。

高管薪酬

 

本项目需要的信息将包含在2023年委托书中，该信息通过引用并入本文。

 

第12项。

某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和有关股东的事项

 

本项目所需的资料将包含在2024年委托书中，该资料以引用方式并入本文。

 

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目录

 

第13项。

某些关系和相关交易，以及董事的独立性

 

本项目所需的资料将包含在2024年委托书中，该资料以引用方式并入本文。

 

第14项。

首席会计师费用及服务

 

本项目需要的信息将包含在2023年委托书中，该信息通过引用并入本文。

 

 

第IV部

 

I项目15.

展览、财务报表

 

1.财务报表

 

本公司的以下财务报表已作为本报告的一部分提交：

 

经审计的财务报表
独立注册会计师事务所报告	39
截至2023年12月31日的资产负债表	41
截至2023年12月31日的投资明细表	42
截至2023年12月31日的业务报表	42
截至2023年12月31日的现金流量表	57
截至2023年12月31日的净资产变动表	58
财务亮点	59
财务报表附注	61

 

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目录

 

展品索引

 

展品编号	描述
3.1	注册人的修订和重述条款通过参考2010年9月24日提交给美国证券交易委员会的注册人注册说明书表格N-2(文件编号333-168195)生效前修正案第1号附件(A)(2)而纳入。
3.2	注册人修订和重述细则的更正证书通过参考注册人于2012年2月21日提交给证券交易委员会的表格N-2注册说明书(第333-179606号文件)的附件(A)(2)而纳入。
3.3	注册人修订和重新修订的附例通过引用附件3.1并入注册人于2021年10月29日提交给美国证券交易委员会的8-K表格中。
10.1	注册人的股息再投资计划是通过参考2010年9月24日提交给美国证券交易委员会的注册人N-2表格登记声明生效前修正案(第333-168195号文件)附件(E)而纳入的。
10.2	注册人与SiVest Group，Inc.(现称为Firsthand Capital Management，Inc.)之间的投资管理协议表通过参考2010年9月24日提交给美国证券交易委员会的注册人N-2表格注册说明书生效前修正案(第333-168195号文件)附件(G)而并入。
10.3	注册人与PFPC信托公司之间的托管人服务协议表格通过参考注册人登记声明N-2生效前修正案(文件编号333-168195)附件(J)并入，该表格于2010年9月24日提交给美国证券交易委员会。
10.4	注册人与BNY Mellon Investment Servicing(US)，Inc.之间的行政管理和会计协议表是参照2010年9月24日提交给美国证券交易委员会的注册人注册说明书生效前修正案(第333-168195号文件)的附件(K)(1)而纳入的。
10.4.1	注册人与纽约梅隆投资服务(美国)公司于2019年3月18日提交给美国证券交易委员会的管理和会计协议修正案表格。
10.5	PPC信托公司于二零一一年二月九日发出转让托管人服务协议的转让通知书，现参考注册人于二零一二年二月二十一日提交证券交易委员会的表格N-2注册说明书(文件编号333-179606)附件(J)(2)而纳入。
10.6	注册人与BNY Mellon Investment Servicing(US)，Inc.之间的转让代理服务协议表格通过参考注册人于2010年9月24日提交给美国证券交易委员会的注册人注册说明书生效前修正案(第333-168195号文件)附件(K)(2)而纳入。
14.1	注册人《首席执行官和高级财务官道德守则》参考注册人于2012年3月21日提交给美国证券交易委员会的10-K表格附件14并入。
24.1	授权书通过引用注册人于2012年3月21日提交给证券交易委员会的10-K表格中的附件24并入。
31.1	根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》规则13a—14（a）和15d—14（a），对首席执行官和首席财务官进行认证。—随函提交
32.1	根据《美国法典》第18条对首席执行官和首席财务官的认证。根据2002年《萨班斯—奥克斯利法案》第906条通过的第1350条。—在此存档

99.1	Revasum，Inc.独立财务报表根据第3—09条和第4—08条（g）条提交的。
101.INS	内联XBRL实例文档—实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入了内联XBRL文档中。
101.SCH	内联XBRL分类扩展架构文档。
101.CAL	内联XBRL分类扩展计算链接库文档。
101.DEF	内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。
101.LAB	内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PRE	内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。
104	封面交互数据文件(嵌入内联XBRL中，包含在附件101中)

 

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目录

 

根据1934年《证券交易法》第13条或第15条（d）款的要求，本公司已正式促使以下签署人代表本报告，并经正式授权。

 

		第一科技价值基金公司
日期：2024年4月8日	发信人：
		凯文·兰迪斯 总裁

 

根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下代表公司的人员以指定的身份和日期签署。

 

签名		标题		日期
/s/Kevin Landis		董事会主席、首席执行官和首席财务官		2024年4月8日
凯文·兰迪斯
*		董事		2024年4月8日
格雷格·伯格林
*		董事		2024年4月8日
基蒙·李

 

* 由凯文·兰迪斯根据授权书签署。

 

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目录

 

 

 

隐私通知

第一科技价值基金公司

事实	什么是第一技术价值基金公司。如何处理您的个人信息？
为什么？	金融公司选择如何共享您的个人信息。联邦法律赋予消费者限制部分但不是全部分享的权利。联邦法律还要求我们告诉您如何收集、共享和保护您的个人信息。请仔细阅读此通知，以了解我们的工作。
什么？	我们收集和共享的个人信息类型取决于您向我们提供的产品或服务。这些信息可能包括： 社会安全号码 银行信息 账户交易 退休资产
多么?	所有的金融公司都需要共享客户的个人信息来运营他们的日常业务。在下面的部分中，我们列出了金融公司可以共享客户个人信息的原因；选择分享；以及是否可以限制分享。

 

我们可以共享您的个人信息的原因	第一手技术 价值基金公司分享？	你能限制这种分享吗？
为了我们的日常业务目的—例如处理您的交易、维护您的账户、响应法院命令和法律调查	是	不是
出于我们的营销目的—向您提供我们的产品和服务	不是	不适用
与其他金融公司联合营销	不是	不适用
对于我们的会员’ 日常业务目的—关于您的交易和经验的信息	不是	不适用
对于我们的会员’ 日常业务目的—关于您的信誉的信息	不是	不适用
让我们的附属公司向您推销	不是	不适用
向您推销的非附属公司	不是	不适用

 

我们是谁
谁在提供这份通知？	第一手科技价值基金是一家在纳斯达克上市的上市风险投资基金，是根据1940年《投资公司法》（Investment Company Act）的业务开发公司

 

我们要做的是
第一手科技价值基金（Firsthand Technology Value Fund，Inc.）保护我的个人信息？	为了保护您的个人信息免受未经授权的访问和使用，我们使用符合联邦法律的安全措施。这些措施包括计算机安全保障以及保护档案和建筑物。
第一手科技价值基金（Firsthand Technology Value Fund，Inc.）收集我的个人信息？	我们收集您的个人信息，例如，当您 开户或存款
为什么我不能限制所有共享？	联邦法律只赋予你限制的权利 为子公司日常业务服务提供信用共享—关于您的信誉度的信息 禁止关联公司使用您的信息向您推销 为非附属公司提供的信息共享，以向您推销 州法律和个别公司可能会给予您额外的限制共享的权利。

 

定义
联属	因共同所有权或控制权而有关联的公司。它们可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ►：第一手资本管理公司和第一手基金
非附属公司	不因共同所有权或控制权而相关的公司。它们可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ►和纽约梅隆投资服务公司(美国)公司(Firsthand Technology Value Fund，Inc.和Firsthand Funds转移代理)
联合营销	非关联金融公司之间的正式协议，它们共同向您营销金融产品或服务。

 

其他重要信息

本通知适用于作为客户或以前客户的个人消费者。本通知取代了我们之前所有关于消费者隐私政策的通知，并可随时修改。我们将根据法律要求随时通知您更改或修改的情况。

 

 

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目录

 

为加州居民提供的其他信息

本节补充了本隐私声明其他部分中包含的信息，仅适用于居住在加利福尼亚州的客户、访问者、用户和其他人(下称“消费者”或“您”)，并且我们掌握的数据受可能不时修订或补充的2018年加州消费者隐私法案(CCPA)的约束。本隐私声明，包括此附加信息，是为了遵守CCPA和其他加州隐私法而提供的。CCPA中定义的任何术语在本节中使用时具有相同的含义。   根据您与我们互动的方式，您可能会拥有与我们处理您的个人信息相关的各种权利，具体内容如下所述。   ● 进入。您可能有权向我们确认您的个人信息是否被处理，如果是，您有权请求访问该个人信息，包括处理的个人信息的类别、处理的目的以及收件人或收件人的类别。然而，我们确实必须考虑其他人的利益，所以这不是一项绝对的权利，在CCPA下还有其他例外。此外，我们没有义务在12个月内回应两个以上关于同一个人个人信息的查阅请求。 ● 删除。您可能有权要求我们删除与您有关的个人信息，但如果我们为了遵守法律义务或建立、行使或抗辩法律索赔或根据《反海外腐败法》的其他例外情况需要保留此类信息，我们没有义务这样做。   您有权在行使《CCPA》授予的隐私权时获得非歧视性待遇。   要行使这些权利中的一项或多项，请联系我们，如下所述。请注意，我们可能需要验证您的身份，然后才能满足您的请求。   ●您可以致电（800）331—1710提交您的申请。   当我们告诉您我们需要更多信息来验证您的身份时，您必须在十（10）个日历日内向我们提供信息，否则我们可能会拒绝您的请求。我们将努力在45天内回复经验证的请求，除非有理由将我们的回复时间延长至45天。如果需要延期，我们将向您解释为什么需要延期。在某些情况下，您访问或删除您的个人信息的能力将受到适用法律的要求或允许的限制，即使CCPA适用于我们为您提供的个人信息。

 

 

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[本页特意留空]