附录 99.1
美国天然气基金,LP
每月账户对账单
截至2023年11月30日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (79,159,200 | ) | |
掉期合约的已实现收益(亏损) | (63,154,150 | ) | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | (125,318,650 | ) | ||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | (28,123,967 | ) | ||
股息收入 | 436,229 | |||
利息收入 | 3,307,807 | |||
交易所买卖基金交易费 | 25,000 | |||
总收入(亏损) | $ | (291,986,931 | ) | |
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 487,967 | ||
专业费用 | 92,073 | |||
经纪佣金 | 170,207 | |||
董事费和保险 | 27,740 | |||
许可费 | 12,199 | |||
支出总额 | $ | 790,186 | ||
净收益(亏损) | $ | (292,777,117 | ) |
净资产价值变动表 | ||||
净资产价值月初 11/1/23 | $ | 1,048,248,813 | ||
增发(63,900,000 股) | 396,889,652 | |||
提款(22,700,000 股) | (147,158,161 | ) | ||
净收益(亏损) | (292,777,117 | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 1,005,203,187 | ||
每股净资产价值(182,184,588 股) | $ | 5.52 |
致美国天然 天然气基金有限合伙人 LP:
根据《商品交易法》第 4.22 (h) 条,下列签署人表示,据其所知和所信,截至2023年11月30日的 账户对账单中包含的信息是准确和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国天然气基金普通合伙人,有限责任公司 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596