改变世界的连接方式业务最新情况 — 2023年第四季度2024年4月1日 NASDAQ: ASTS

ast-science.com 前瞻性陈述本演示文稿中的信息以及与之相关的口头陈述包括联邦证券法所指的 “前瞻性陈述”，这些陈述不是历史事实，涉及的风险和不确定性可能导致实际业绩与预期和预测结果存在重大差异。除了本演示文稿中的历史事实陈述以及与之相关的有关AST SpaceMobile, Inc.及其子公司（“SpaceMobile” 或 “公司”）、财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的口头陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。诸如 “期望”、“相信”、“预测”、“打算”、“估计”、“寻找” 之类的词语以及类似的词语和表述旨在识别此类前瞻性陈述。此类前瞻性陈述与未来事件或未来业绩有关，但根据现有信息，反映了管理层当前的信念。许多因素可能导致实际事件、业绩或业绩与前瞻性陈述中讨论的事件、业绩和结果存在重大差异。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期结果存在重大差异的重要因素的信息，请参阅AST SpaceMobile于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中包含的风险因素。该公司的证券申报可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov的EDGAR栏目上查阅。除非适用的证券法明确要求，否则本公司不打算或有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。使用非公认会计准则财务指标调整后的运营费用是管理层用来评估我们的经营业绩的另一种财务指标，作为我们最直接可比的美国公认会计准则财务指标的补充。我们将调整后的运营费用定义为调整后的总运营费用，不包括股票薪酬费用以及折旧和摊销费用。我们认为，调整后的运营费用是评估公司运营业绩的有用指标，因为我们使用调整后的运营费用来管理业务，包括编制年度运营预算和财务预测。调整后的运营费用是一项非公认会计准则财务指标，没有美国公认会计原则规定的标准化含义，因此对投资者的用处有限。由于定义不标准化，它可能无法与其他公司的类似衡量标准的计算相提并论，其唯一目的是向投资者提供有用的信息，以更全面地了解管理层如何评估业绩。该指标不是，也不应被视为其最直接可比的GAAP总运营支出衡量标准的替代品。行业和市场数据本演示文稿包括来自被认为可靠的来源的市场数据和其他统计信息，包括独立的行业出版物、政府出版物或其他已发布的独立来源。尽管AST SpaceMobile认为这些来源是可靠的，但我们尚未独立验证该信息，也无法保证其准确性和完整性。商标和商品名称 AST SpaceMobile 拥有或拥有与各自业务运营相关的各种商标、服务标志和商品名称的权利。本演示文稿还包含第三方的商标、服务标志和商品名称，它们是其各自所有者的财产。在本演示文稿中使用或展示第三方的商标、服务标志、商品名称或产品无意且不暗示与AST SpaceMobile的关系，或AST SpaceMobile的认可或赞助。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、服务标志和商品名称可能不带有®、TM 或 SM 符号，但此类提及的意图绝不表示AST SpaceMobile不会在适用法律的最大范围内维护其权利或适用许可人对这些商标、服务标志和商品名称的权利。

建立第一个也是唯一一个天基蜂窝宽带网络

主要亮点与AT＆T、谷歌、沃达丰和美国政府的关键投资和商业协议FCC批准了太空移动（直接到设备）生产、组装和测试能力使用地面频谱的框架，该框架现已在德克萨斯州占地五700平方米的设施全面投入运营英尺Block 1 BlueBirds 预计将在2024年7月至8月期间运送到发射场，首批2400平方米的发射合同已签订。英尺下一代Block 2 BlueBird将于2024年12月至2025年3月启动窗口期与台积电一起进入流片阶段，计划在40 MHz频谱信道上实现高达120 Mbps的峰值数据速率和每颗卫星高达10,000 MHz的处理带宽，通过三家机构的非约束性意向书推进非稀释性准政府资金来源

来自AT＆T、谷歌和沃达丰AT＆T、谷歌、沃达丰的战略投资：1.1亿美元的10年期次级可转换票据，年利率为5.50％（可能以实物支付），转换价格为每股5.75美元 AT＆T：2000万美元的收入承诺，应在前5颗商用卫星发射和成功初始运营时支付 Vodafone：2500万美元的最低收入承诺，视最终协议沃达丰而定，AT＆T：向AST SpaceMobile下了网络设备的采购订单，以支持计划中的商业服务金额未公开谷歌：同意就安卓及相关设备上SpaceMobile网络连接的产品开发、测试和实施计划进行合作。领先的无线生态系统参与者的投资旨在支持AST SpaceMobile网络的商业推出

宣布通过主承包商与美国政府签订新的合同初始固定价格合同将由地面和在轨系统提供支持大型相控阵天线技术为政府部门新的关键任务能力创造潜在机会合同收入将从2024年第一季度开始记录在低地球轨道上使用大型相控阵天线的许多潜在用例

台积电已进入定制ASIC的流片阶段代表了在四年内形成的竞争优势，估计相当于150个人工年，开发成本约为4,500万美元，开发成本约为4,500万美元，旨在使每颗卫星的处理带宽提高多达10倍，总计10,000 MHz。ASIC和我们的大型相控阵的组合是直接从太空开发的蜂窝宽带的关键推动因素 Custom ASIC，计划支持高达 120 Mbps 的峰值数据速率，是空间的关键推动力之一基于蜂窝宽带

主要监管更新 3月14日，联邦通信委员会以5票对0票批准了2月份发布的太空补充保险（NPRM）规则草案。应通过启用超过200兆赫的地面低频带频率供直接使用来促进AST的联邦通信委员会申请在美国提供商业服务，通过实施涵盖AST大部分计划运营的普遍适用规则来简化总体许可程序，向联邦通信委员会提交最新申请，以反映美国的许可管辖权这代表了更紧密的战略使AST的网络建设和未来的网络运营与美国保持一致巴西宣布了直接面向设备的初步监管框架使AST能够在巴西进行测试，Claro（America Movil）、Vivo（Telefonica）和TIM联邦通信委员会（FCC）批准了规范使用地面频谱用于SpaceMobile（直接连接设备）的框架

运营和资本指标经调整后的运营费用 1 流动性 3 百万美元非 GAAP 百万美元。对账情况见附录。调整后的运营费用等于总运营费用减去折旧和摊销等非现金运营费用以及基于股票的薪酬支出。截至2023年12月31日和2023年9月30日的三个月，折旧和摊销额分别为1,960万美元和1,900万美元。截至2023年12月31日和2023年9月30日的三个月，股票薪酬分别包括150万美元和150万美元的工程服务费用以及120万美元和110万美元的一般和管理费用。图表中显示的金额代表财产和设备总成本。此处披露的2023年第三和第四季度的财产和设备总成本分别为7,170万美元和3,390万美元，包括2023年第三和第四季度分别重新归类为财产和设备的预付款。截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，财产和设备总额分别为2.997亿美元、2.658亿美元和1.530亿美元。截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，累计折旧分别为6,120万美元、4160万美元和700万美元。截至2024年3月31日和2023年9月30日的现金状况分别包括250万美元和240万美元的限制性现金。截至2023年12月31日，现金状况为8,810万美元，其中包括250万美元的限制性现金。资本支出2百万美元210.8在优先担保信贷额度下可提取的总收益为5,150万美元的额外流动性，但须符合某些条件和批准 51.5美元 135.7美元

进一步融资计划的最新情况已启动低成本、非稀释性融资程序信函表明，AST的网络是这些机构想要融资的那种项目继续认为，全球出口信贷机构和其他准政府机构是以合理利率获得大量长期资本的有效途径。无法保证我们会成功寻求此类资金收到三份非稀释性准政府非约束性意向书资金

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附录

与非公认会计准则指标的对账——调整后运营费用——截至12月31日（千美元），'23年9月30日，'23年12月31日，'22年的工程服务 19,992 19,523 16,004 一般和管理成本 10,528 10,995 10,698 研发成本 10,766 9,418 14,651 折旧和摊销 19,592 19,029 1,254 总计运营费用 60,878 58,965 42,607 减去：折旧和摊销 (19,592) (19,029) (1,254) 减去：股票薪酬支出 1 (2,694) (2,589) (2,295) 调整后的总运营费用 38,592 37,34739,058 经调整后的运营费用——截至12个月（千美元）22年12月31日 22年12月31日工程服务 78,811 54,212 一般和管理成本 41,601 48,332 研发成本 47,486 45,620 折旧和摊销 54,469 4,711 总运营费用 222,367 152,875 扣除：折旧和摊销 (54,469) (4,769) (4,720) 11) 减去：截至2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日的三个月，股票薪酬支出 2 (13,289) (9,391) 经调整后的运营费用总额 154,609 138,773 股票薪酬分别包括150万美元、150万美元和150万美元的工程服务费用以及120万美元、110万美元和80万美元的一般和管理费用。截至2023年12月31日和2022年12月31日的十二个月的股票薪酬分别包括880万美元和500万美元的工程服务费用以及450万美元和440万美元的一般和管理费用。