新闻稿 |
附录 99.1 |
AST SpaceMobile提供业务最新情况以及2023年第四季度和全年业绩
德克萨斯州米德兰,2024 年 4 月 1 日 — AST SpaceMobile, Inc(“AST SpaceMobile”)(纳斯达克股票代码:ASTS)正在提供截至2023年12月31日的三个月和财年的最新业务情况,该公司正在建设第一个也是唯一一个可由日常智能手机直接访问的天基蜂窝宽带网络,专为商业和政府应用而设计。
AST SpaceMobile董事长兼首席执行官亚伯·阿维兰表示:“对于AST SpaceMobile来说,2024年是一个忙碌而激动人心的开端,新的合作伙伴加入了我们的使命,扩大了生产规模,商业化也即将到来。”“凭借清晰的愿景和坚实的基础,AST SpaceMobile完全有能力在弥合数字鸿沟方面处于领先地位。”
业务更新
2023年第四季度和全年财务摘要
(1) 参见本新闻稿附表中调整后的运营费用与总运营支出的对账、调整后的工程服务成本与工程服务成本的对账以及调整后的一般和管理费用与一般和管理成本的对账。
非公认会计准则财务指标
我们在本新闻稿中提到了某些非公认会计准则财务指标,包括调整后的运营费用、调整后的工程服务成本以及调整后的一般和管理成本。我们认为,这些非公认会计准则财务指标是评估我们经营业绩的有用指标,因为我们使用这些指标来管理业务,包括编制年度运营预算和财务预测。这些非公认会计准则财务指标没有美国公认会计原则规定的标准化含义,因此对投资者的用处有限。由于定义不标准化,这些衡量标准可能无法与其他公司的类似衡量标准的计算相提并论,其唯一目的是向投资者提供有用的信息,以更充分地了解管理层如何评估业绩。这些指标不是,也不应被视为其最直接可比的GAAP指标的替代品。本新闻稿附带的表格中包含非公认会计准则财务指标和最直接可比的GAAP财务指标的对账。
电话会议信息
AST SpaceMobile将于2024年4月1日星期一下午5点(美国东部时间)举行季度业务更新电话会议。该电话会议将通过AST SpaceMobile投资者关系网站活动页面上的网络直播进行观看,网址为 https://ast-science.com/investors/。电话会议结束后不久将提供网络直播的档案。
关于 AST 太空手机
AST SpaceMobile基于我们广泛的知识产权和专利组合,正在建造第一个也是唯一一个可直接使用标准的、未经修改的移动设备运行的太空蜂窝宽带网络,专为商业和政府应用而设计。我们的工程师和太空科学家的使命是消除当今50亿移动用户面临的连接差距,并最终为数十亿未连接的人提供宽带。欲了解更多信息,请关注 AST SpaceMobile 优酷, X(前身为 Twitter), 领英 和 Facebook。观看 这个视频以了解太空移动任务的概述。
前瞻性陈述
本通信包含非历史事实的 “前瞻性陈述”,涉及风险和不确定性,可能导致AST SpaceMobile的实际结果与预期和预测的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,包括 “相信”、“估计”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“潜在”、“项目”、“预测”、“继续” 或 “应该”,或者,在每种情况下,它们的负面或其他变体或可比术语。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性,可能导致实际业绩与预期结果存在重大差异。这些因素中的大多数都在AST SpaceMobile的控制范围之外,很难预测。
可能导致这种差异的因素包括但不限于:(i) 对AST SpaceMobile战略和未来财务业绩的预期,包括AST的未来业务计划或目标、SpaceMobile服务的预期功能、Block 1蓝鸟卫星的预期发射时间、对移动卫星服务的预期需求和接受度、预期表现和商业机会及竞争对手、获得监管部门批准的时机、为其研发提供资金的能力活动、商业伙伴关系的收购和保留、产品和服务、定价、营销计划、运营费用、市场趋势、收入、流动性、现金流和现金使用、资本支出以及AST投资增长计划的能力;(ii) 与移动网络运营商谈判与SpaceMobile服务有关的最终协议,以取代初步协议和谅解备忘录以及与其他各方或政府实体签订商业协议的能力;(iii) 能力AST SpaceMobile实现盈利增长和管理增长,留住其关键员工和AST SpaceMobile对竞争对手行为的反应及其有效竞争能力;(iv)适用法律或法规的变化;(v)AST SpaceMobile可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性;(vii)可能对AST SpaceMobile提起的任何法律诉讼的结果;以及(vii)中列出的其他风险和不确定性公司向美国证券交易委员会提交的文件,包括风险中的文件AST SpaceMobile于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交的10-K表格的因素部分。
AST SpaceMobile警告说,上述因素清单并不是排他性的。AST SpaceMobile提醒读者不要过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至发布之日。有关确定可能导致实际业绩与前瞻性陈述中预期结果存在重大差异的重要因素的信息,请参阅AST SpaceMobile于2024年4月1日向美国证券交易委员会提交的10-K表格中以引用方式纳入的风险因素。AST SpaceMobile的证券申报可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov的EDGAR栏目上查阅。除非适用的证券法明确要求,否则AST SpaceMobile不打算或义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
投资者联系人:
斯科特·维斯涅夫斯基
investors@ast-science.com
媒体联系人:
艾莉森
伊娃墨菲瑞安
917-547-7289
AstSpaceMobile@allisonpr.com
第四季度和2023财年财务业绩
AST SPACEMOBILE, INC.
合并资产负债表
(千美元,股票数据除外)
|
|
十二月三十一日 |
|
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|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
85,622 |
|
|
$ |
238,588 |
|
限制性现金 |
|
|
2,475 |
|
|
|
668 |
|
预付费用 |
|
|
4,591 |
|
|
|
4,100 |
|
其他流动资产 |
|
|
14,194 |
|
|
|
24,954 |
|
流动资产总额 |
|
|
106,882 |
|
|
|
268,310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
财产和设备,净额 |
|
|
238,478 |
|
|
|
145,989 |
|
经营租赁使用权资产,净额 |
|
|
13,221 |
|
|
|
7,671 |
|
其他非流动资产 |
|
|
2,311 |
|
|
|
16,402 |
|
总资产 |
|
$ |
360,892 |
|
|
$ |
438,372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
|
20,575 |
|
|
|
13,929 |
|
应计费用和其他流动负债 |
|
|
23,926 |
|
|
|
12,903 |
|
当期经营租赁负债 |
|
|
1,468 |
|
|
|
722 |
|
长期债务的流动部分,净额 |
|
|
252 |
|
|
|
242 |
|
流动负债总额 |
|
|
46,221 |
|
|
|
27,796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
认股证负债 |
|
|
29,960 |
|
|
|
38,946 |
|
非流动经营租赁负债 |
|
|
11,900 |
|
|
|
7,046 |
|
长期债务,净额 |
|
|
59,252 |
|
|
|
4,758 |
|
负债总额 |
|
|
147,333 |
|
|
|
78,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和意外开支 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
A类普通股,面值0.0001美元;授权800,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日,已发行和流通的股票分别为90,161,309和71,819,926股。 |
|
|
9 |
|
|
|
7 |
|
B类普通股,面值0.0001美元;已授权2亿股;截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通的50,041,757股。 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
C类普通股,面值0.0001美元;已授权125,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日已发行和流通的78,163,078股股票。 |
|
|
8 |
|
|
|
8 |
|
额外的实收资本 |
|
|
288,404 |
|
|
|
235,384 |
|
累计其他综合收益 |
|
|
227 |
|
|
|
229 |
|
累计赤字 |
|
|
(189,662 |
) |
|
|
(102,101 |
) |
非控股权益 |
|
|
114,568 |
|
|
|
226,294 |
|
股东权益总额 |
|
|
213,559 |
|
|
|
359,826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债总额和股东权益 |
|
$ |
360,892 |
|
|
$ |
438,372 |
|
AST SPACEMOBILE, INC.
合并运营报表
(千美元,股票和每股数据除外)
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
收入 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
13,825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
销售成本(不包括下文单独显示的项目) |
|
|
- |
|
|
|
6,714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
毛利 |
|
|
- |
|
|
|
7,111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
||
工程服务成本 |
|
|
78,811 |
|
|
|
54,212 |
|
一般费用和管理费用 |
|
|
41,601 |
|
|
|
48,332 |
|
研究和开发成本 |
|
|
47,486 |
|
|
|
45,620 |
|
折旧和摊销 |
|
|
54,469 |
|
|
|
4,711 |
|
运营费用总额 |
|
|
222,367 |
|
|
|
152,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他收入(支出): |
|
|
|
|
|
|
||
重新计量认股权证负债的收益 |
|
|
8,986 |
|
|
|
19,114 |
|
利息收入(支出),净额 |
|
|
2,675 |
|
|
|
2,633 |
|
其他(支出)收入,净额 |
|
|
(10,290 |
) |
|
|
21,521 |
|
其他收入(支出)总额,净额 |
|
|
1,371 |
|
|
|
43,268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税支出前的亏损 |
|
|
(220,996 |
) |
|
|
(102,496 |
) |
所得税支出 |
|
|
(1,681 |
) |
|
|
(617 |
) |
分配非控股权益前的净亏损 |
|
|
(222,677 |
) |
|
|
(103,113 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
归属于非控股权益的净亏损 |
|
|
(135,116 |
) |
|
|
(71,473 |
) |
归属于普通股股东的净亏损 |
|
$ |
(87,561 |
) |
|
$ |
(31,640 |
) |
归属于A类普通股持有人的每股净亏损 |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀释版 |
|
$ |
(1.07 |
) |
|
$ |
(0.58 |
) |
已发行A类普通股的加权平均股数 |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀释版 |
|
|
81,824,122 |
|
|
|
54,437,073 |
|
AST SPACEMOBILE, INC.
综合收益(亏损)合并报表
(千美元)
|
|
截至12月31日的财年 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
分配非控股权益前的净亏损 |
|
$ |
(222,677 |
) |
|
$ |
(103,113 |
) |
其他综合损失 |
|
|
|
|
|
|
||
外币折算调整 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(295 |
) |
其他综合损失总额 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(295 |
) |
分配非控股权益前的综合亏损总额 |
|
|
(222,683 |
) |
|
|
(103,408 |
) |
归属于非控股权益的全面亏损 |
|
|
(135,120 |
) |
|
|
(71,704 |
) |
归属于普通股股东的全面亏损 |
|
$ |
(87,563 |
) |
|
$ |
(31,704 |
) |
AST SPACEMOBILE, INC.
合并运营报表(未经审计)
(千美元,股票和每股数据除外)
|
|
在截至12月31日的三个月中 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
收入 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
销售成本(不包括下文单独显示的项目) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
毛利 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
||
工程服务成本 |
|
|
19,992 |
|
|
|
16,004 |
|
一般费用和管理费用 |
|
|
10,528 |
|
|
|
10,698 |
|
研究和开发成本 |
|
|
10,766 |
|
|
|
14,651 |
|
折旧和摊销 |
|
|
19,592 |
|
|
|
1,254 |
|
运营费用总额 |
|
|
60,878 |
|
|
|
42,607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他(支出)收入: |
|
|
|
|
|
|
||
重新计量认股权证负债的收益 |
|
|
(12,468 |
) |
|
|
17,445 |
|
利息(支出)收入,净额 |
|
|
(1,635 |
) |
|
|
1,612 |
|
其他费用,净额 |
|
|
(55 |
) |
|
|
(1,669 |
) |
其他(支出)收入总额,净额 |
|
|
(14,158 |
) |
|
|
17,388 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税(费用)福利前亏损 |
|
|
(75,036 |
) |
|
|
(25,219 |
) |
所得税(费用)补助 |
|
|
(2,088 |
) |
|
|
130 |
|
分配非控股权益前的净亏损 |
|
|
(77,124 |
) |
|
|
(25,089 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
归属于非控股权益的净亏损 |
|
|
(45,198 |
) |
|
|
(16,860 |
) |
归属于普通股股东的净亏损 |
|
$ |
(31,926 |
) |
|
$ |
(8,229 |
) |
归属于普通股股东的普通股每股净亏损 |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀释版 |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.14 |
) |
用于计算普通股每股净亏损的加权平均股数 |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀释版 |
|
|
90,008,459 |
|
|
|
60,799,275 |
|
AST SPACEMOBILE, INC.
综合收益(亏损)合并报表(未经审计)
(千美元)
|
|
在截至12月31日的三个月中 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
分配非控股权益前的净收益损失 |
|
$ |
(77,124 |
) |
|
$ |
(25,089 |
) |
其他综合损失 |
|
|
|
|
|
|
||
外币折算调整 |
|
|
520 |
|
|
|
1,570 |
|
其他综合损失总额 |
|
|
520 |
|
|
|
1,570 |
|
分配非控股权益前的综合亏损总额 |
|
|
(76,604 |
) |
|
|
(23,519 |
) |
归属于非控股权益的全面亏损 |
|
|
(44,894 |
) |
|
|
(15,789 |
) |
归属于普通股股东的全面亏损 |
|
$ |
(31,710 |
) |
|
$ |
(7,730 |
) |
AST SPACEMOBILE, INC.
合并现金流量表
(千美元)
|
截至12月31日的年份 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
来自经营活动的现金流: |
|
|
|
|
|
||
分配非控股权益前的净亏损 |
$ |
(222,677 |
) |
|
$ |
(103,113 |
) |
调整以将非控股权益前的净亏损与现金进行对账 |
|
|
|
|
|
||
出售纳米的收益 |
|
- |
|
|
|
(24,542 |
) |
折旧和摊销 |
|
54,469 |
|
|
|
4,711 |
|
重新计量认股权证负债的收益 |
|
(8,986 |
) |
|
|
(19,114 |
) |
出售财产和设备损失 |
|
110 |
|
|
|
305 |
|
债务发行成本的摊销 |
|
1,155 |
|
|
|
- |
|
基于股票的薪酬 |
|
13,289 |
|
|
|
9,391 |
|
为承诺股发行普通股 |
|
- |
|
|
|
332 |
|
运营资产和负债的变化: |
|
- |
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
- |
|
|
|
(1,993 |
) |
库存 |
|
- |
|
|
|
(2,461 |
) |
预付费用和其他流动资产 |
|
12,082 |
|
|
|
(24,588 |
) |
应付账款和应计费用 |
|
(149 |
) |
|
|
18,438 |
|
经营租赁使用权资产和经营租赁负债 |
|
48 |
|
|
|
40 |
|
递延收入 |
|
- |
|
|
|
2,395 |
|
其他资产和负债 |
|
1,717 |
|
|
|
(16,265 |
) |
用于经营活动的净现金 |
|
(148,942 |
) |
|
|
(156,464 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
来自投资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备及预付发射款项 |
|
(118,807 |
) |
|
|
(57,284 |
) |
出售Nano的收益,扣除合并现金和交易成本 |
|
- |
|
|
|
25,932 |
|
用于投资活动的净现金 |
|
(118,807 |
) |
|
|
(31,352 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
||
债务收益 |
|
63,500 |
|
|
|
230 |
|
偿还债务 |
|
(242 |
) |
|
|
- |
|
支付债务发行成本 |
|
(9,653 |
) |
|
|
- |
|
普通股发行收益,扣除发行成本 |
|
63,767 |
|
|
|
102,023 |
|
根据员工股票计划发行股权 |
|
225 |
|
|
|
73 |
|
为股票薪酬奖励缴纳的员工税 |
|
(865 |
) |
|
|
- |
|
行使认股权证的收益 |
|
- |
|
|
|
14 |
|
融资活动提供的净现金 |
|
116,732 |
|
|
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102,340 |
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汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
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(142 |
) |
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195 |
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现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少) |
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(151,159 |
) |
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(85,281 |
) |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 |
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239,256 |
|
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324,537 |
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现金、现金等价物和限制性现金,期末 |
$ |
88,097 |
|
|
$ |
239,256 |
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现金流信息的补充披露: |
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非现金交易: |
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购买应付账款和应计费用中的财产和设备 |
$ |
18,409 |
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$ |
4,926 |
|
为换取经营租赁负债而获得的使用权资产 |
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6,739 |
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1,129 |
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在本财政年度支付的以下用途: |
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利息 |
$ |
3,243 |
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|
$ |
224 |
|
所得税,净额 |
|
492 |
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684 |
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AST SPACEMOBILE, INC.
向非公认会计准则调整指标报告的GAAP对账(未经审计)
(千美元)
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截至2023年12月31日的三个月 |
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|||||||||
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GAAP 报告了 |
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股票薪酬支出 |
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调整后 |
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|||
工程服务成本 |
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$ |
19,992 |
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|
$ |
(1,475 |
) |
|
$ |
18,517 |
|
一般费用和管理费用 |
|
|
10,528 |
|
|
$ |
(1,219 |
) |
|
|
9,309 |
|
研究和开发成本 |
|
|
10,766 |
|
|
|
|
|
|
10,766 |
|
|
折旧和摊销 |
|
|
19,592 |
|
|
|
|
|
|
19,592 |
|
|
运营费用总额 |
|
$ |
60,878 |
|
|
$ |
(2,694 |
) |
|
$ |
58,184 |
|
减去:折旧和摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(19,592 |
) |
||
调整后的运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
38,592 |
|
|
|
截至2023年9月30日的三个月 |
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|||||||||
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|
GAAP 报告了 |
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
调整后 |
|
|||
工程服务成本 |
|
$ |
19,523 |
|
|
$ |
(1,507 |
) |
|
$ |
18,016 |
|
一般费用和管理费用 |
|
|
10,995 |
|
|
|
(1,082 |
) |
|
|
9,913 |
|
研究和开发成本 |
|
|
9,418 |
|
|
|
- |
|
|
|
9,418 |
|
折旧和摊销 |
|
|
19,029 |
|
|
|
- |
|
|
|
19,029 |
|
运营费用总额 |
|
$ |
58,965 |
|
|
$ |
(2,589 |
) |
|
$ |
56,376 |
|
减去:折旧和摊销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(19,029 |
) |
||
调整后的运营费用 |
|
|
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|
|
|
|
$ |
37,347 |
|
调整后的运营费用、调整后的工程服务成本和调整后的一般和管理成本是管理层用来评估我们的经营业绩的替代财务指标,作为我们最直接可比的美国公认会计准则财务指标的补充。我们将调整后的运营费用定义为调整后的总运营费用,以排除股票薪酬费用以及折旧和摊销费用金额,并将调整后的工程服务成本和调整后的一般和管理成本定义为工程服务成本以及经调整后的一般和管理成本,以及经调整后不包括股票薪酬支出的一般和管理成本。
我们认为,调整后的运营费用、调整后的工程服务成本和调整后的一般和管理成本是评估我们运营业绩的有用指标,因为我们使用这些衡量标准来管理业务,包括编制年度运营预算和财务预测。调整后的运营费用、调整后的工程服务成本以及调整后的一般和管理成本是非公认会计准则的财务指标,没有美国公认会计原则规定的标准化含义,因此对投资者的用处有限。由于定义不标准化,这些衡量标准可能无法与其他公司的类似衡量标准的计算相提并论,其唯一目的是向投资者提供有用的信息,以更充分地了解管理层如何评估业绩。这些指标不是,也不应被视为其对总运营费用、工程服务成本以及一般和管理成本的最直接可比的GAAP衡量标准的替代品。