展品107
备案费表的计算
表格S-3
(表格类型)
FGI实业有限公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1：新注册证券
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安防 | 安防 | 收费 | 金额 | 建议 | 极大值 | 收费 | 数额： | 结转单类型 | 结转档案号 | 结转初始生效日期 | 先前就未售出证券支付的备案费 结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新注册证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
须缴付的费用 | 权益 其他债务 其他未分配 (通用货架) | 普通股，每股票面价值0.0001美元 优先股，每股票面价值0.0001美元 优先债务证券 次级债务证券 购股合同 认股权证 权利 单位(3) | 457(o) | (1) | (2) | $25,000,000(1) | 0.0001476 | $3,690 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 权益 | 普通股，面值0.001美元(4) | 457(c) | 6,816,250 | $1.41 (5) | $9,610,913 | 0.0001476 | $1,419 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转证券 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
发售总金额 | $34,610,913 | 0.0001476 | $5,109 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的总费用 | — | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总费用抵销 | — | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应缴净费用 | $5,109 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 不确定数目的证券或普通股及优先股的本金总额(视属何情况而定)、不确定本金金额的债务证券、不确定数目的购买合约以购买普通股、优先股或债务证券、不确定数目的认股权证以购买普通股、优先股或债务证券、该等不确定数目的权利及不确定数目的单位(“万国证券”)，其初始发行价总额不得超过25,000,000美元。如果任何债务证券是以原始发行折扣发行的，则该债务证券的发行价应为更大的本金金额，从而导致总发行价不超过25,000,000美元，减去之前根据本协议发行的任何证券的总发行价。根据本协议发行的任何证券可以单独出售，也可以与根据本协议发行的其他证券一起出售。建议的每单位最高初始发行价将由注册人不时根据注册人根据本协议登记的证券的发行情况确定。登记的证券还包括在转换、赎回、交换、行使或结算根据本协议登记的任何证券时可能发行的债务证券、普通股和优先股的不确定金额和数量，包括根据任何适用的反稀释条款。根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)第416(A)条的规定，本注册说明书应被视为涵盖在股票拆分、股票分红、资本重组或类似交易中可能不时发行的任何额外数量的证券。 |
(2) | 建议的每单位最高总发行价将由注册人不时就注册人根据本协议登记的证券的销售及发行而厘定，而并未根据证券法下的表格S-3的一般指示II.D就每类证券作出具体说明。 |
(3) | 根据注册书登记的证券可以单独出售，也可以与其他根据登记书登记的证券一起出售。 |
(4) | 出售股东拟出售的股份。 |
(5) | 建议的每股最高发行价和合计基于1.41美元，这是注册人普通股的高和低销售价格的平均值，如纳斯达克股票市场于2024年4月4日报告的，该日期是在提交本注册声明前的五个工作日内。 |