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子公司会员2023-02-090001510295美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 子公司会员货币政策委员会：高级票据将于2033年3月到期成员2023-02-090001510295美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 子公司会员货币政策委员会：SeniorNotes 于 2053 年 3 月到期成员2023-02-090001510295SRT: 子公司会员US-GAAP：B系列优先股会员mpc: mplxlp会员2023-02-152023-02-150001510295货币政策委员会：高级票据将于2023年7月到期成员美国公认会计准则：SeniorNotes会员SRT: 子公司会员2023-03-132023-03-130001510295美国公认会计准则：SeniorNotes会员货币政策委员会：高级票据将于2023年7月到期成员2023-01-012023-03-310001510295货币政策委员会：MPC周转信贷额度将于2027年7月到期成员2023-03-310001510295MPC：交易应收账款证券化将于2023年9月到期成员2023-03-310001510295货币政策委员会：MPLX 循环信贷额度将于 2027 年 7 月到期成员SRT: 子公司会员2023-03-310001510295MPC：交易应收账款证券化将于2023年9月到期成员货币政策委员会：从战略石油储备成员那里购买原油2023-03-310001510295MPC：炼油和营销成员MPC: 精炼产品会员2023-01-012023-03-310001510295MPC：炼油和营销成员MPC: 精炼产品会员2022-01-012022-03-310001510295MPC：炼油和营销成员SRT：原油会员2023-01-012023-03-310001510295MPC：炼油和营销成员SRT：原油会员2022-01-012022-03-310001510295MPC：炼油和营销成员MPC：服务和其他会员2023-01-012023-03-310001510295MPC：炼油和营销成员MPC：服务和其他会员2022-01-012022-03-310001510295MPC: 中游会员MPC: 精炼产品会员2023-01-012023-03-310001510295MPC: 中游会员MPC: 精炼产品会员2022-01-012022-03-310001510295MPC: 中游会员MPC：服务和其他会员2023-01-012023-03-310001510295MPC: 中游会员MPC：服务和其他会员2022-01-012022-03-310001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2021-12-310001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2021-12-310001510295mpc: 累计收益损失净其他成员2021-12-310001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-03-310001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-01-012022-03-310001510295mpc: 累计收益损失净其他成员2022-01-012022-03-310001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-03-310001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-03-310001510295mpc: 累计收益损失净其他成员2022-03-310001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2022-12-310001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-12-310001510295mpc: 累计收益损失净其他成员2022-12-310001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-03-310001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-03-310001510295mpc: 累计收益损失净其他成员2023-01-012023-03-310001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员US-GAAP：累积固定福利计划调整成员2023-03-310001510295US-GAAP：累积固定福利计划调整成员US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-03-310001510295mpc: 累计收益损失净其他成员2023-03-310001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员2023-01-012023-03-310001510295US-GAAP：养老金计划固定福利会员2022-01-012022-03-310001510295US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-03-310001510295US-GAAP：其他退休后福利计划定义福利会员2022-01-012022-03-310001510295US-GAAP：其他养老金计划定义福利会员2023-01-012023-03-310001510295US-GAAP：待决诉讼成员2023-01-012023-03-3100015102952020-07-012020-07-3100015102952020-12-152020-12-150001510295US-GAAP：财务担保成员US-GAAP：其他成员的债务担保mpc: Loop 和 LocalPLC 成员2023-03-310001510295MPC: 间接会员MPC: BakkenPipelineSystemMember2023-03-310001510295US-GAAP：财务担保成员US-GAAP：其他成员的债务担保MPC: BakkenPipelineSystemMember2023-03-310001510295MPC：CrowleyBluewater PartnersLLC成员2023-03-310001510295US-GAAP：财务担保成员MPC：CrowleyBluewater PartnersLLC成员US-GAAP：其他成员的债务担保2023-03-310001510295US-GAAP：担保其他会员2023-03-310001510295MPC：股票回购授权2023年5月成员US-GAAP：后续活动成员2023-05-02
目录


                            

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
（Mark One）
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年3月31日
或者
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在过渡期内                     到                     
委员会档案编号 001-35054
马拉松石油公司
（注册人的确切姓名如其章程所示）
    
特拉华 27-1284632
（公司或组织的州或其他司法管辖区） （美国国税局雇主识别号）
南大街 539 号, 芬德利, 俄亥俄45840-3229
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(419) 422-2121
（注册人的电话号码，包括区号）
根据该法第12（b）条注册的证券
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元MPC纽约证券交易所
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。是的  ☑没有☐
用复选标记表明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 条）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的  ☑没有☐
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器  ☑加速文件管理器 ☐非加速文件管理器 ☐     规模较小的申报公司 ☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）是☐没有☑
有 424,282,812截至2023年4月26日马拉松石油公司已发行普通股的股份。

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 页面
第一部分-财务信息
第 1 项。
财务报表：
合并收益表（未经审计）
3
综合收益综合报表（未经审计）
4
合并资产负债表（未经审计）
5
合并现金流量表（未经审计）
6
权益和可赎回非控股权益合并报表（未经审计）
8
合并财务报表附注（未经审计）
9
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
25
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
44
第 4 项。
控制和程序
45
第二部分-其他信息
第 1 项。
法律诉讼
46
第 1A 项。
风险因素
46
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
47
第 6 项。
展品
48
签名
49
除非另有说明或上下文另有说明，否则本10-Q表格中提及的 “MPC”、“我们”、“我们的”、“我们” 或 “公司” 均指马拉松石油公司及其合并子公司。
1
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术语表
在本报告中，使用了以下公司或行业特定的术语和缩写：
答案阿拉斯加北坡原油，石油指数基准价格
ASC会计准则编纂
ASU会计准则更新
桶一个储罐桶，即 42 美制加仑的液体容量，用于表示原油或其他液态碳氢化合物
碳水化合物加州空气资源委员会
CARBOB加州重新配制的用于氧气混合的汽油混合物
CBOB用于氧气混合的常规混合
EBITDA扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（非公认会计准则财务指标）
环保局美国环境保护署
FASB财务会计准则委员会
GAAP美国普遍接受的会计原则
后进先出后进先出，库存成本核算法
mbpd每天一千桶
嗯麦哲伦东休斯敦原油，石油指数基准价格
mmBTU一百万英制热单位
NGL液态天然气，例如乙烷、丙烷、丁烷和天然汽油
NYMEX纽约商品交易所
RFS2根据2007年《能源独立和安全法》的要求，修订了可再生燃料标准计划
RIN可再生识别码
秒美国证券交易委员会
ULSD超低硫柴油
USGC美国墨西哥湾沿岸
竞争可变利益实体
WTI西德克萨斯中质原油，石油指数基准价格

2
目录


                            
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表

马拉松石油公司
合并收益表（未经审计）
三个月已结束
3月31日
（以百万计，每股数据除外）20232022
收入和其他收入：
销售和其他营业收入$34,864 $38,058 
权益法投资的收入133 142 
处置资产的净收益（亏损）3 (18)
其他收入77 202 
总收入和其他收入35,077 38,384 
成本和支出：
收入成本（不包括以下项目）29,294 35,068 
折旧和摊销800 805 
销售、一般和管理费用691 603 
其他税收231 192 
成本和支出总额31,016 36,668 
运营收入4,061 1,716 
净利息和其他财务成本154 262 
所得税前收入3,907 1,454 
所得税准备金823 282 
净收入3,084 1,172 
减去归因于以下因素的净收入：
可赎回的非控制性权益23 21 
非控股权益337 306 
归属于货币政策委员会的净收益$2,724 $845 
每股数据（见注释 7）
基本：
归属于货币政策委员会的每股净收益$6.13 $1.50 
加权平均已发行股数444 564 
稀释：
归属于货币政策委员会的每股净收益$6.09 $1.49 
加权平均已发行股数447 568 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
3
目录


                            
马拉松石油公司
综合收益综合报表（未经审计）
三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
净收入$3,084 $1,172 
固定福利计划：
精算变动，扣除税款 $1和 $4，分别地
2 12 
先前服务，扣除税款 $ (4) 和 $ (4），分别是
(13)(13)
其他，扣除税款 $0和 $ (2），分别是
— (6)
其他综合损失(11)(7)
综合收入3,073 1,165 
较少的综合收益归因于：
可赎回的非控制性权益23 21 
非控股权益337 306 
归属于货币政策委员会的综合收益$2,713 $838 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
4
目录


                            
马拉松石油公司
合并资产负债表 （未经审计）
（百万美元，股票数据除外）3月31日
2023		十二月三十一日
2022
资产
现金和现金等价物$7,960 $8,625 
短期投资3,492 3,145 
应收账款，减去可疑账款备抵金美元32和 $29，分别地
10,143 13,477 
库存10,268 8,827 
其他流动资产623 1,168 
流动资产总额32,486 35,242 
权益法投资6,626 6,466 
财产、厂房和设备，净额35,391 35,657 
善意8,244 8,244 
使用权资产1,269 1,214 
其他非流动资产3,021 3,081 
总资产$87,037 $89,904 
负债
应付账款$13,031 $15,312 
应付工资和福利636 967 
应计税款1,617 1,140 
一年内到期的债务75 1,066 
经营租赁负债404 368 
其他流动负债1,294 1,167 
流动负债总额17,057 20,020 
长期债务27,205 25,634 
递延所得税5,893 5,904 
退休后固定福利计划债务1,147 1,114 
长期经营租赁负债858 841 
递延贷项和其他负债1,214 1,304 
负债总额53,374 54,817 
承付款和意外开支（见附注22）
可赎回的非控制性权益968 968 
公平
优先股， 不已发行和流通的股票（面值 $）0.00每股， 30百万股授权）
— — 
普通股：
已发行 — 991百万和 990百万股（面值 $0.01每股， 2十亿股（已获授权）
10 10 
按成本存入国库— 561百万和 536百万股
(35,079)(31,841)
额外的实收资本33,408 33,402 
留存收益28,528 26,142 
累计其他综合收益（亏损）(9)2 
货币政策委员会股东权益总额26,858 27,715 
非控股权益5,837 6,404 
权益总额32,695 34,119 
负债、可赎回的非控制性权益和权益总额$87,037 $89,904 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
5
目录


                            
马拉松石油公司
合并现金流量表 （未经审计）
 三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
经营活动：
净收入$3,084 $1,172 
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
递延融资成本和债务折扣的摊销(10)19 
折旧和摊销800 805 
养老金和其他退休后福利，净额14 35 
递延所得税(5)(52)
资产处置的净（收益）亏损(3)18 
权益法投资的收入(133)(142)
权益法投资的分配183 160 
应收所得税的变化478 (13)
衍生工具公允价值的变化95 (71)
以下方面的变化：
当前应收账款3,350 (4,627)
库存(1,441)(1,423)
往来应付账款和应计负债(2,100)6,717 
使用权资产和经营租赁负债，净额(2)2 
所有其他，净额(253)(87)
经营活动提供的净现金4,057 2,513 
投资活动：
不动产、厂房和设备的增加(457)(495)
资产处置3 7 
投资 — 收购和出资(207)(112)
— 赎回、还款和资本返还— — 
购买短期投资(2,112)(364)
短期投资的销售631 1,014 
短期投资的到期日1,162 1,443 
所有其他，净额164 215 
由（用于）投资活动提供的净现金(816)1,708 
筹资活动：
长期债务 — 借款1,589 2,385 
— 还款(1,021)(1,218)
债务发行成本(15)(16)
普通股的发行17 96 
回购普通股(3,180)(2,846)
已支付的股息(337)(330)
对非控股权益的分配(329)(311)
回购非控股权益— (100)
赎回非控股权益-优先单位(600)— 
所有其他，净额(31)(24)
用于融资活动的净现金(3,907)(2,364)
6
目录


                            
 三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
现金、现金等价物和限制性现金的净变动(666)1,857 
期初现金、现金等价物和限制性现金(a)
8,631 5,294 
期末现金、现金等价物和限制性现金(a)
$7,965 $7,151 
(a)限制性现金包含在我们合并资产负债表上的其他流动资产中。

所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
7
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马拉松石油公司
权益和可赎回非控股权益合并报表（未经审计）
 货币政策委员会股东权益 
普通股国库股额外的实收资本留存收益累计其他综合收益（亏损）非控股权益权益总额可赎回的非控股权益
（以百万美元计的股份；
金额（百万美元）		股份金额股份金额
截至2022年12月31日的余额990 $10 (536)$(31,841)$33,402 $26,142 $2 $6,404 $34,119 $968 
净收入— — — — — 2,724 — 337 3,061 23 
普通股申报的股息 ($0.75每股）
— — — — — (336)— — (336)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (306)(306)(23)
其他综合损失— — — — — — (11)— (11)— 
回购的股票— — (25)(3,238)— — — — (3,238)— 
基于股份的薪酬1 — — — 3 — — — 3 — 
MPLX 的股权交易— — — — 3 (2)— (598)(597)— 
截至2023年3月31日的余额991 $10 (561)$(35,079)$33,408 $28,528 $(9)$5,837 $32,695 $968 


 货币政策委员会股东权益 
普通股国库股额外的实收资本留存收益累计其他综合收益（亏损）非控股权益权益总额可赎回的非控股权益
（以百万美元计的股份；
金额（百万美元）		股份金额股份金额
截至2021年12月31日的余额984 $10 (405)$(19,904)$33,262 $12,905 $(67)$6,410 $32,616 $965 
净收入— — — — — 845 — 306 1,151 21 
普通股申报的股息 ($0.58每股）
— — — — — (330)— — (330)— 
对非控股权益的分配— — — — — — — (290)(290)(21)
其他综合损失— — — — — — (7)— (7)— 
回购的股票— — (37)(2,807)— — — — (2,807)— 
基于股份的薪酬3 — — — 90 — — (1)89 — 
MPLX 的股权交易— — — — (25)— — (63)(88)— 
截至 2022 年 3 月 31 日的余额987 $10 (442)$(22,711)$33,327 $13,420 $(74)$6,362 $30,334 $965 
所附附附注是这些合并财务报表的组成部分。
8
目录


                            
合并财务报表附注（未经审计）
1. 业务描述和演示基础
业务描述
我们是一家领先的综合性下游能源公司，总部位于俄亥俄州芬德利。我们运营着美国最大的炼油系统。我们向国内外批发营销客户、现货市场买家和经营品牌门店的独立企业家出售精制产品。我们还根据长期供应合同，通过直接经销商向消费者出售运输燃料。MPC的中游业务主要通过MPLX LP（“MPLX”）进行，该公司拥有并运营原油和轻产品运输和物流基础设施以及收集、加工和分馏资产。我们拥有MPLX的普通合伙人和多数有限合伙人的权益。参见注释 4。
演示基础
所有重要的公司间交易和账户均已清除。
这些中期合并财务报表未经审计；但是，我们的管理层认为，这些报表反映了为公允列报所报告期间的业绩而进行的所有必要调整。除非另有披露，否则所有此类调整均为正常、经常性调整。这些中期合并财务报表，包括附注，是根据美国证券交易委员会适用于中期财务报表的规则编制的，不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和披露。这些中期财务报表中已压缩或省略了根据公认会计原则编制的经审计的年度财务报表中得出的某些信息和披露。
这些中期合并财务报表应与我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。截至2023年3月31日的三个月的经营业绩不一定表示全年业绩的预期。
2. 会计准则
尚未通过
亚利桑那州立大学 2023-01，租赁（主题 842）：共同控制安排
2023年3月，财务会计准则委员会发布了ASU，以修订ASC 842的某些条款，这些条款适用于共同控制下的关联方之间的安排。亚利桑那州立大学修订了所有实体共同控制租赁中租赁权益改善摊销期的会计核算，并要求在租赁期短于资产使用寿命时进行某些披露。该亚利桑那州立大学对2023年12月15日之后开始的财政年度有效，包括这些财政年度内的过渡期。允许提前收养。我们预计该亚利桑那州立大学的应用不会对我们的合并财务报表或财务披露产生重大影响。
3. 短期投资
投资组件
投资的组成部分如下：
2023年3月31日
（百万美元）公允价值水平摊销成本未实现收益未实现的亏损公允价值现金和现金等价物短期投资
可供出售的债务证券
商业票据第 2 级$2,765 $— $(2)$2,763 $538 $2,225 
存款证和定期存款第 2 级3,190 — — 3,190 2,600 590 
美国政府证券第 1 级1,487 1 — 1,488 850 638 
公司票据和债券第 2 级39 — — 39 — 39 
可供出售的债务证券总额$7,481 $1 $(2)$7,480 $3,988 $3,492 
现金3,972 3,972 — 
总计$11,452 $7,960 $3,492 
9
目录


                            
2022年12月31日
（百万美元）公允价值水平摊销成本未实现收益未实现的亏损公允价值现金和现金等价物短期投资
可供出售的债务证券
商业票据第 2 级$3,074 $— $(1)$3,073 $1,106 $1,967 
存款证和定期存款第 2 级2,093 — — 2,093 1,500 593 
美国政府证券第 1 级1,071 — — 1,071 498 573 
公司票据和债券第 2 级66 — — 66 54 12 
可供出售的债务证券总额$6,304 $— $(1)$6,303 $3,158 $3,145 
现金5,467 5,467 — 
总计$11,770 $8,625 $3,145 
我们的投资政策包括集中限额和信用评级要求，这限制了我们的投资于高质量、短期和高流动性的证券。
已实现的收益/亏损不大。截至2023年3月31日，我们持有的所有可供出售债务证券都将在一年或更短的时间内到期或随时可供使用。
4. Master 有限合伙企业
我们拥有MPLX的普通合伙人和多数有限合伙人的权益，MPLX拥有并运营原油和轻产品运输和物流基础设施以及收集、加工和分馏资产。我们通过对普通合伙人权益的所有权来控制MPLX，截至2023年3月31日，我们拥有大约 65未偿还的 MPLX 普通单位的百分比。
单位回购计划
2020年11月，MPLX宣布董事会批准一项单位回购计划，该计划最多可回购美元1.0MPLX的十亿个未偿还普通单位由公众持有，已于2022年使用。于2022年8月2日，MPLX 宣布其董事会批准了 $1.0十亿单位的回购授权。那个你nit 回购授权没有到期日期。MPLX可以使用各种方法进行回购，其中可能包括公开市场回购、协议大宗交易、加速单位回购、要约或公开市场招标，其中一些可能通过第10b5-1条计划实施。未来回购的时间和金额（如果有）将取决于多个因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时停止。
相应时期的单位回购总额如下：
三个月已结束
3月31日
（以百万计，每股数据除外）20232022
回购的普通单位数量— 3 
为回购的普通单位支付的现金$— $100 
每单位平均成本$— $32.06 
截至 2023 年 3 月 31 日，MPLX 大约有 $846其单位回购授权下还剩下100万英镑。
兑换 B 系列优先单位
2023 年 2 月 15 日，MPLX 行使了赎回其所有款项的权利 600,000杰出的首选单位（“B系列首选单位”）。MPLX向单位持有人支付了B系列优先单位赎回价格为美元1,000每单位。B系列优先单位的最终半年度分配已于2023年2月15日按通常方式支付。
总赎回价格 $ 的超出部分600在赎回之日向B系列优先单位持有人支付的超过B系列优先单位的账面价值的百万美元，结果为美元2留存收益净减少百万美元。截至2022年12月31日，B系列优先单位已计入我们的合并资产负债表中的非控股权益。
10
目录


                            
协议
我们与 MPLX 签订了各种长期的收费商业协议。根据这些协议，MPLX向我们提供运输、存储、分销和营销服务。除某些例外情况外，这些协议通常包含最低数量的承诺。这些交易在合并中被取消，但反映为我们的炼油与营销与中游板块之间的分部间交易。我们还与MPLX签订了协议，规定了我们与MPLX之间提供的运营和管理服务以及我们向MPLX提供的执行管理服务以及某些一般和管理服务的费用。这些交易在合并中被取消，但反映为我们的公司和中游板块之间的分部间交易。
非控股权益
由于MPLX的股权交易，我们需要调整非控股权益和额外的实收资本。MPC因其在MPLX的所有权权益变动而产生的额外实收资本的变化如下：
三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
由于所有权变更而增加（减少）$1 $(37)
税收影响2 12 
扣除税款后，货币政策委员会的额外实收资本增加（减少）$3 $(25)
5. 可变利息实体
合并 VIE
我们通过对普通合作伙伴的所有权来控制MPLX。MPLX是VIE，因为有限合伙人对普通合伙人没有实质性的启动权或参与权。我们是MPLX的主要受益者，因为除了我们的重大经济利益外，通过对普通合伙人的所有权，我们还有能力控制对MPLX影响最大的决策。因此，我们整合了MPLX，并记录了公众拥有的权益的非控股权益。我们还记录了与MPLX的A系列优先单位相关的可赎回非控股权益。
除非另有说明，否则MPLX的债权人无权通过担保或其他财务安排获得MPC的一般信贷。货币政策委员会有效地担保了LOOP LLC（“LOOP”）和LOCAP LLC（“LOCAP”）的某些债务，MPLX持有这些债务。有关更多信息，请参阅注释 22。除非前面提到过，否则MPLX的资产只能用于偿还自己的债务，其债权人对我们的资产没有追索权。
11
目录


                            
下表显示了MPLX资产和负债的资产负债表信息，这些信息包含在我们的合并资产负债表中。
（百万美元）3月31日
2023		十二月三十一日
2022
资产
现金和现金等价物$393 $238 
应收账款，减去可疑账款备抵金732 747 
库存141 148 
其他流动资产64 56 
权益法投资4,144 4,095 
财产、厂房和设备，净额18,758 18,848 
善意7,645 7,645 
使用权资产274 283 
其他非流动资产1,627 1,664 
负债
应付账款$611 $664 
应付工资和福利— 4 
应计税款70 67 
一年内到期的债务1 988 
经营租赁负债45 46 
其他流动负债308 338 
长期债务20,393 18,808 
递延所得税13 13 
长期经营租赁负债221 230 
递延贷项和其他负债351 366 
6. 关联方交易
与关联方的交易如下：
三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
向关联方销售$189 $19 
从关联方购买311 282 
对关联方的销售，包含在销售和其他营业收入中，主要包括向我们的某些股权关联公司销售成品油和可再生原料销售。
从关联方购买的商品包含在收入成本中。我们从我们的某些股权关联公司获得公用事业、运输服务并购买乙醇和可再生燃料。
12
目录


                            
7. 每股收益
我们通过将归属于货币政策委员会的净收益减去分配给参与证券的收益除以已发行普通股的加权平均数来计算每股基本收益。由于货币政策委员会向被视为参与证券的员工和非雇员董事发放某些激励性薪酬奖励，因此我们使用两类方法计算了每股收益。摊薄后的每股收益假设行使某些基于股份的薪酬奖励，前提是其效果不具有反稀释作用。
三个月已结束
3月31日
（以百万计，每股数据除外）20232022
净收入$3,084 $1,172 
归属于非控股权益的净收益(360)(327)
分配给参与证券的净收益(2)— 
兑换优先单位(2)— 
普通股股东可获得的收入$2,720 $845 
已发行普通股的加权平均值：
基本444 564 
稀释性证券的影响3 4 
稀释447 568 
普通股股东每股可获得的收入：
基本：
归属于货币政策委员会的每股净收益$6.13 $1.50 
稀释：
归属于货币政策委员会的每股净收益$6.09 $1.49 
下表汇总了反稀释因而被排除在摊薄后的份额计算之外的股票。
三个月已结束
3月31日
（以百万计）20232022
根据基于股份的薪酬计划可发行的股票— — 
8. 公平
2021年5月，货币政策委员会宣布批准一项高达美元的股票回购计划7.1十亿。随后，在2022年2月，货币政策委员会批准了美元5.0十亿股回购授权。这两项授权都是在2022年使用的。2022年8月，货币政策委员会批准了美元5.0十亿股股票回购授权，并于2023年1月批准了额外的美元5.0十亿股回购授权，总计 $5.13截至2023年3月31日，仍有10亿美元可供回购。这些授权没有到期日期。
我们可以使用各种方法进行回购，其中可能包括公开市场回购、协议大宗交易、要约要约、加速股票回购或公开市场股票招标，其中一些可能通过第10b5-1条计划进行。未来回购的时间和金额（如果有）将取决于多个因素，包括市场和业务状况，此类回购可能随时暂停或中止。
13
目录


                            
相应时期的股票回购总额如下：
三个月已结束
3月31日
（以百万计，每股数据除外）20232022
回购的股票数量25 37 
为回购的股票支付的现金$3,180 $2,846 
平均每股成本(a)
$126.56 $75.88 
(a)    2023年期间的平均每股成本包括根据2022年《通货膨胀减少法》对股票回购征收的1％的消费税.
上面显示的回购股票数量和股票回购授权下的剩余可用金额反映了回购 910,402普通股的售价为 $122百万笔在 2023 年第一季度交易并于 2023 年第二季度结算.
9. 细分信息
我们有 二可报告的细分市场：炼油与营销和中游。这些细分市场中的每一个都是根据其提供的产品和服务的性质进行组织和管理的。
•炼油与营销 — 在美国墨西哥湾沿岸、中部大陆和西海岸地区的炼油厂提炼原油和其他原料，包括可再生原料，购买成品油和乙醇进行转售，并通过运输、储存、分销和营销服务，分销成品产品，包括可再生柴油，主要由我们的中游板块提供。我们向国内外批发营销客户、现货市场买家、主要经营马拉松的独立企业家出售精制产品®品牌门店，并通过与主要在ARCO旗下经营地点的直接经销商签订长期燃料供应合同®品牌。
•中游——通过炼油物流资产、管道、码头、拖船和驳船收集、运输、储存和分销原油、成品油（包括可再生柴油）和其他碳氢化合物产品，主要用于炼油和营销领域；收集、加工和运输天然气；以及运输、分馏油、储存和销售液化天然气。中游板块主要反映了MPLX的结果。
我们的首席运营决策者（“CODM”）使用细分市场调整后的息税折旧摊销前利润评估我们细分市场的表现。我们的 CODM 是首席执行官。所得税前收入中包含但不包括在分部调整后的息税折旧摊销前利润中的金额包括：（i）折旧和摊销；（ii）净利息和其他财务成本；（iii）周转费用以及（iv）其他必要的调整。这些项目要么是：（i）被认为是非经常性的；（ii）被认为不可分配或由该细分市场控制；要么（iii）与该细分市场的运营业绩无关。按细分市场划分的资产不是CODM用来评估公司业绩的衡量标准，因此不会在我们的披露中进行报告。

三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
分部调整后的可报告细分市场的息税折旧摊销前利润
炼油与营销$3,853 $1,374 
中游1,530 1,403 
可报告的细分市场总数$5,383 $2,777 
将应申报细分市场的分部调整后息税折旧摊销前利润与所得税前收入的对账
可报告的细分市场总数$5,383 $2,777 
企业(165)(138)
完善计划周转成本(357)(145)
诉讼— 27 
折旧和摊销(800)(805)
净利息和其他财务成本(154)(262)
所得税前收入$3,907 $1,454 
14
目录


                            

三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
销售和其他营业收入
炼油与营销
来自外部客户的收入(a)
$33,663 $36,792 
细分市场间收入27 36 
炼油和营销板块收入33,690 36,828 
中游
来自外部客户的收入(a)
1,201 1,266 
细分市场间收入1,362 1,247 
中游板块收入2,563 2,513 
分部总收入36,253 39,341 
减去：分部间收入1,389 1,283 
合并销售额和其他营业收入(a)
$34,864 $38,058 
(a)包括关联方销售。有关其他信息，请参阅注释 6.

三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
权益法投资的收益（亏损）
炼油与营销$(36)$12 
中游169 130 
企业— — 
权益法投资的合并收益$133 $142 
折旧和摊销
炼油与营销$464 $461 
中游317 331 
企业19 13 
合并折旧和摊销$800 $805 
资本支出
炼油与营销$421 $244 
中游241 283 
分部资本支出和投资662 527 
减少对权益法被投资者的投资207 112 
另外：
企业7 23 
资本化利息21 23 
合并资本支出(a)
$483 $461 
(a)包括应计资本支出变动。合并现金流量表中报告的截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，资本支出总额与不动产、厂房和设备增建的对账情况见附注19。
15
目录


                            
10. 净利息和其他财务成本
净利息和其他财务费用如下：
三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
利息收入$(121)$(5)
利息支出334 310 
利息资本化(23)(23)
养老金和其他退休后的非服务费用(a)
(23)(21)
债务消灭造成的损失9 — 
投资-净溢价（折扣）摊销(28)(1)
其他财务费用6 2 
净利息和其他财务成本$154 $262 
(a)参见注释 21。
11. 所得税
我们记录的联邦、州和外国所得税总额为美元823截至2023年3月31日的三个月，该税率高于按美国法定税率计算的税款，这主要是由于州税被与归属于非控股权益的净收益相关的永久税收优惠所抵消。
我们记录的联邦、州和外国所得税总额为美元282截至2022年3月31日的三个月，该税率低于按美国法定税率计算的税款，这主要是由于与归属于非控股权益的净收益相关的某些永久税收优惠被州税抵消。

12. 库存
（百万美元）3月31日
2023		十二月三十一日
2022
原油 $3,819 $3,047 
精制产品5,454 4,748 
材料和用品995 1,032 
总计$10,268 $8,827 
存货按成本或市场价值的较低者入账。原油和成品油的成本是在合并基础上汇总的，目的是评估是否必须将这些库存的LIFO成本基础减记为市场价值。
13. 权益法投资
收购 LF 生物能源
2023 年 3 月 8 日，货币政策委员会宣布收购一家 49.9持有美国新兴可再生天然气（“RNG”）生产商LF Bioenergy的百分比股权，价格约为美元56百万，其中包括用于持续运营和项目开发的资金。LF Bioenergy一直专注于开发和发展以奶牛场为基础的低碳强度可再生天然气项目组合。
LF Bioenergy是VIE，因为如果没有股权所有者的财政支持，它无法为其运营提供资金。我们不是这种VIE的主要受益者，因为我们没有能力控制对实体经济结果产生重大影响的活动，因此无法整合该实体。MPC将我们在LF Bioenergy的所有权权益列为股权法投资。
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目录


                            
14. 不动产、厂房和设备 (PP&E)
2023年3月31日2022年12月31日
（百万美元）格罗斯
PP&E		累计折旧网
PP&E		格罗斯
PP&E		累计折旧网
PP&E
炼油与营销$32,549 $17,154 $15,395 $32,292 $16,745 $15,547 
中游27,839 8,401 19,438 27,659 8,118 19,541 
企业1,559 1,001 558 1,550 981 569 
总计$61,947 $26,556 $35,391 $61,501 $25,844 $35,657 
15. 公允价值测量
公允价值——经常性
下表按公允价值层次结构列出了截至2023年3月31日和2022年12月31日按公允价值定期核算的资产和负债。我们选择抵消与同一交易对手签订的多份衍生合约的公允价值金额，包括如下所示的任何相关现金抵押品；但是，下表中按等级划分的公允价值金额按总额列报。
2023年3月31日
公允价值层次结构
（百万美元）第 1 级第 2 级第 3 级
净额结算和抵押品(a)
资产负债表上的净账面价值(b)
抵押品未抵消
资产：
商品合约$413 $2 $— $(404)$11 $59 
负债：
商品合约$469 $— $— $(469)$— $— 
商品合约中的嵌入式衍生品— — 58 — 58 — 
2022年12月31日
公允价值层次结构
（百万美元）第 1 级第 2 级第 3 级
净额结算和抵押品(a)
资产负债表上的净账面价值(b)
抵押品未抵消
资产：
商品合约$310 $— $— $(243)$67 $100 
负债：
商品合约$301 $— $— $(301)$— $— 
商品合约中的嵌入式衍生品— — 61 — 61 — 
(a)代表存在合法抵消权时净额结算资产、负债和现金抵押品的影响。截至2023年3月31日，现金抵押品为美元65百万美元净计入按市值计价的衍生负债。截至2022年12月31日，现金抵押品为美元58百万美元净计入按市值计价的衍生负债。
(b)我们没有受资产负债表总额反映总额的主净额结算安排约束的衍生合约。
二级工具包括场外固定掉期，以降低MPLX销售丙烷的价格风险。掉期估值基于基于Mont Belvieu丙烷远期现货价格的远期价格以可观察到的投入为基础，不包含重要的不可观测投入。
三级工具涉及保留完整处理协议中嵌入的天然气购买承诺的嵌入式衍生负债。截至2023年3月31日，这些三级工具的公允价值计算使用了大量不可观察的输入，包括：（1）由于市场不活跃而推断的液化天然气价格，价格从美元不等0.58到 $1.55每加仑，加权平均值为 $0.77每加仑和 (2) 更新的概率 100的百分比 五-天然气购买承诺和相关的保留全部处理协议的年期限。分馏利差的增加或减少会导致嵌入式衍生负债的公允价值增加或减少。
17
目录


                            
以下是公允价值层次结构中归类为第三级的净负债记录的期初和期末余额的对账情况。
三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
期初余额$61 $108 
净收入中包含未实现和已实现的收益— (4)
衍生工具的结算(3)(5)
期末余额$58 $99 
与期末仍持有的负债相关的未实现亏损变动可归因于收益中包含的该期间的总收益金额：$— $(5)
公允价值—已报告
我们认为，包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款和某些应计负债在内的其他金融工具的账面价值接近公允价值。我们的公允价值评估纳入了多种考虑因素，包括工具的短期期限和坏账支出的预期微不足道，其中包括对交易对手信用风险的评估。我们的循环信贷额度（包括浮动利率）下的借款，近似公允价值。我们的长期债务的公允价值基于近期贸易活动的价格，属于公允价值层次结构的第三级。我们债务的账面价值和公允价值约为 $26.9十亿和美元25.2截至 2023 年 3 月 31 日，分别为十亿美元，约合美元26.3十亿和美元24.0截至2022年12月31日，分别为10亿美元。我们债务的账面和公允价值不包括未摊销的发行成本，这些成本从我们的总债务中扣除。
16. 衍生品
有关衍生工具公允价值计量的更多信息，包括主净额结算协议或抵押品的任何影响，请参阅附注15。出于会计目的，我们不将任何商品衍生工具指定为套期保值。
未被指定为会计套期保值的衍生品可能包括用于对冲（1）库存、（2）成品固定价格销售、（3）收购外国原油、（4）收购用于与成品混合的乙醇、（5）出售液化天然气、（6）购买天然气、（7）购买大豆油和（8）出售丙烷。
下表列出了截至2023年3月31日和2022年12月31日的衍生工具的公允价值以及合并资产负债表中反映公允价值的细列项目。以下公允价值金额按总额列报，并不反映我们的主净额结算安排条款允许的资产和负债头寸的净额结算，包括向经纪人存款或从经纪人处收到的现金抵押品。当存在合法的抵消权时，我们在财务报表中抵消了与同一交易对手执行的多种衍生工具的公允价值金额。因此，以下资产和负债金额将与我们的合并资产负债表中列报的金额不一致。

（百万美元）2023年3月31日2022年12月31日
资产负债表地点资产责任资产责任
商品衍生品
其他流动资产$415 $469 $310 $301 
其他流动负债(a)
— 11 — 10 
递延贷项和其他负债(a)
— 47 — 51 
(a)     包括嵌入式衍生品。
18
目录


                            
下表汇总了截至2023年3月31日的原油、成品油、混合产品、大豆油和丙烷的未平仓大宗商品衍生品合约。
下季度到期合约的百分比位置
（单位：千桶）长短
交易所交易(a)
原油68.3%98,122 102,625 
精制产品82.4%14,430 17,479 
混合产品98.7%2,411 2,098 
大豆油63.7%3,509 3,946 
非处方药
丙烷—%— 809 
(a)    交易所交易包括千桶的点差合约：原油- 25,175长和 24,875简短; 精制产品- 1,902长和 450短。混合产品或大豆油没有点差合约。

下表汇总了我们合并损益表中所有大宗商品衍生工具的影响：
收益（损失）
（百万美元）三个月已结束
3月31日
损益表地点20232022
销售和其他营业收入$2 $— 
收入成本61 (342)
其他收入1 2 
总计$64 $(340)
17. 债务
截至2023年3月31日和2022年12月31日，我们的未偿借款包括以下内容：
（百万美元）3月31日
2023		十二月三十一日
2022
马拉松石油公司：
高级笔记$6,449 $6,449 
应付票据1 1 
融资租赁债务502 522 
总计$6,952 $6,972 
MPLX LP：
高级笔记20,700 20,100 
融资租赁债务7 8 
总计$20,707 $20,108 
债务总额$27,659 $27,080 
未摊销的债务发行成本(153)(142)
未摊销的折扣，扣除未摊销的保费(226)(238)
一年内到期的金额(75)(1,066)
一年后到期的长期债务总额$27,205 $25,634 
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MPLX 高级票据
2023 年 2 月 9 日，MPLX 发行了 $1.6公开发行优先票据本金总额为十亿美元，包括美元1.12033年3月到期的5.00％优先票据的本金总额为10亿美元，以及美元5002053年3月到期的5.65％的优先票据本金总额为百万美元。2023 年 2 月 15 日，MPLX 使用了 $600净收益中的百万美元用于赎回其所有未偿还的B系列优先股。2023 年 3 月 13 日，MPLX 使用剩余收益赎回了 MPLX 和 MarkWest 的所有美元1.02023年7月到期的4.50％的优先票据本金总额为10亿美元。赎回导致清偿债务的亏损为美元9百万美元是由于立即确认了未摊销的债务折扣和发行成本的费用。

截至 2023 年 3 月 31 日，我们的信贷额度下的可用容量
（百万美元）总计
容量		杰出
借款		杰出
信件
的积分		可用
容量		加权
平均值
利息
费率		到期
MPC，不包括 MPLX
货币政策委员会银行循环信贷额度$5,000 $— $1 $4,999 — %2027 年 7 月
MPC 贸易应收账款证券化工具(a)
100 — 100 — — 2023 年 9 月
MPLX
MPLX 银行循环信贷额度2,000 — — 2,000 — %2027 年 7 月
(a)    贸易应收账款证券化机制的承诺借款和信用证发行能力为美元100百万。此外，该机制允许发卡银行酌情发放超过承诺容量的信用证。截至2023年3月31日，信用证总额为美元533在该融资机制下发行了100万美元但尚未付清，以获得能源部授予的从战略石油储备中购买原油的合同。
18. 收入
下表按细分市场和产品线列出了我们来自外部客户的收入。

三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
炼油与营销
精制产品$31,923 $33,593 
原油1,330 2,889 
服务及其他410 310 
来自外部客户的总收入33,663 36,792 
中游
精制产品420 497 
服务及其他781 769 
来自外部客户的总收入1,201 1,266 
销售和其他营业收入$34,864 $38,058 
我们不会披露任何预计期限为一年或更短的合同的未来履约义务的信息。截至2023年3月31日，我们没有与未来时期相关的未来绩效义务。
应收款
在随附的合并资产负债表中，应收账款减去可疑账款备抵主要包括客户应收账款。截至2023年3月31日，我们的应收账款中包含的大量非客户余额包括相应的买入/卖出应收账款4.24十亿。
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目录


                            
19. 补充现金流信息
三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
经营活动提供的净现金包括：
已付利息（扣除资本化金额）$342 $278 
支付给（从）税务机关收到的净所得税(18)— 

合并现金流量表不包括未影响现金的合并资产负债表变动。以下是不动产、厂房和设备增加额与资本支出总额的对账情况：
三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
根据合并现金流量报表增加的不动产、厂房和设备$457 $495 
应计资本增加（减少）26 (34)
资本支出总额$483 $461 
20. 累计其他综合收益（亏损）
下表按组成部分显示了累计其他综合收益（亏损）的变化。括号中的金额表示借方。
（百万美元）养老金福利其他好处其他总计
截至2021年12月31日的余额$(117)$49 $1 $(67)
重新分类前的其他综合收益（亏损），扣除税款（美元）1)
3 3 (6)— 
从累计其他综合亏损中重新分类的金额：
先前服务抵免的摊销(a)
(11)(5)— (16)
精算损失的摊销(a)
4 2 — 6 
结算损失(a)
2 — — 2 
税收影响1 — — 1 
其他综合损失(1)— (6)(7)
截至 2022 年 3 月 31 日的余额$(118)$49 $(5)$(74)

（百万美元）养老金福利其他好处其他总计
截至2022年12月31日的余额$(163)$165 $— $2 
重新分类前的其他综合收益，扣除税款1
— 3 — 3 
从累计其他综合亏损中重新分类的金额：
先前服务抵免的摊销(a)
(11)(5)— (16)
精算收益的摊销(a)
(2)— — (2)
结算损失(a)
— — — — 
税收影响3 1 — 4 
其他综合损失(10)(1)— (11)
截至2023年3月31日的余额$(173)$164 $— $(9)
(a)这些累积的其他综合损失成分包含在净定期福利成本的计算中。参见注释 21。
21
目录


                            
21. 养老金和其他退休后福利
以下总结了定期净福利成本的组成部分：
三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
养老金福利
服务成本$49 $68 
利息成本29 23 
计划资产的预期回报率(42)(41)
先前服务抵免的摊销(11)(11)
精算（收益）损失的摊销(2)4 
结算损失— 2 
定期养老金福利净成本$23 $45 
其他好处
服务成本$5 $8 
利息成本8 5 
先前服务抵免的摊销(5)(5)
摊还精算损失— 2 
定期其他福利净成本$8 $10 
除服务成本部分外，定期净福利成本的组成部分包含在合并损益表的净利息和其他财务成本中。
在截至 2023 年 3 月 31 日的三个月中，我们做到了 不对我们资助的养老金计划的缴款。与无准备金的养老金和其他退休后福利计划相关的福利金为美元3百万和美元13在截至2023年3月31日的三个月中，分别为百万人。
22. 承付款和或有开支
我们是许多悬而未决或威胁的法律诉讼、突发事件和承诺的当事方或当事方，这些行动涉及各种事务，包括与环境有关的法律法规。下文将讨论其中的一些问题。 对于我们未记录负债的事项，我们无法估计一系列可能的损失，因为所涉及的问题尚未通过诉状、发现或法庭诉讼得到充分解决。但是，其中一些突发事件的最终解决办法，无论是单独还是总体而言，都可能是实质性的。
环境问题
我们受联邦、州、地方和外国与环境有关的法律和法规的约束。这些法律通常规定控制排放到环境中的污染物，并要求责任方对危险废物处置场所和某些其他地点（包括目前或以前拥有或经营的零售营销场所）进行补救。违规行为可能会受到处罚。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计补救负债总额为美元383百万和美元387分别为百万。目前无法估计可能产生的所有补救费用的最终金额或可能处以的罚款（如果有）。根据协助公司清理与目前或以前拥有或经营的零售营销场所的地下储罐有关的计划，某些州的可收回费用应收账款为美元52023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日均为百万人。
各州的政府和其他实体已对包括MPC在内的众多能源公司提起了与气候相关的诉讼。这些诉讼指控气候变化造成损失，原告正在根据各种侵权理论寻求未指明的赔偿和减免。我们目前正在加利福尼亚州、特拉华州、马里兰州、夏威夷、罗德岛和南卡罗来纳州的联邦或州法院受此类诉讼的约束。类似的诉讼也可能在其他司法管辖区提起。在这个早期阶段，这些问题的最终结果仍不确定，既无法确定不利结果的可能性，也无法确定最终责任（如果有）。
22
目录


                            
我们参与了正常业务过程中出现的许多环境执法事宜。尽管无法肯定地预测结果和对我们的影响，但管理层认为，这些环境问题的解决，无论是个人还是集体，都不会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
其他法律诉讼
2020年7月，MPLX的子公司特索罗高原管道有限责任公司（“THPP”）收到了印第安人事务局（“BIA”）的侵入决定通知，该通知涉及穿越北达科他州伯特霍尔德堡保留地的特索罗高原管道的一部分。该通知要求立即停止管道运营，并评估了大约$的侵入损失187百万。经过随后的上诉程序，根据BIA发布的新命令，THPP于2020年12月支付了约美元4估计侵入损失为百万美元，并停止使用穿过有争议财产的管道部分。2021年3月，BIA发布了一项命令，旨在撤销BIA先前与THPP涉嫌侵入有关的命令，并指示BIA的区域董事重新考虑THPP涉嫌侵入的问题并发布新命令。2021年4月，THPP在北达科他州特区对美利坚合众国、美国内政部和BIA（合称 “美国政府当事方”）提起诉讼，质疑2021年3月的命令，该命令旨在撤销先前与THPP涉嫌侵入有关的所有命令。2022年2月8日，美国政府当事方对THPP的诉讼提出了答复和反诉，声称THPP继续侵入该管道，并寻求从2013年6月1日至今提取管道利润，拆除管道和进行补救。我们打算大力捍卫自己免受这些反诉。

我们还是正常业务过程中出现的许多其他诉讼和其他诉讼的当事方。尽管无法肯定地预测最终结果和对我们的影响，但我们认为，这些其他诉讼和诉讼的解决，无论是个人还是集体，都不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
担保
我们为其他公司的债务提供了某些直接和间接的担保。根据大多数担保安排的条款，如果受保方未能履行其在特定安排下的义务，我们将被要求履行。除了这些财务担保外，我们还提供与特定协议相关的各种履约担保。
与权益法被投资者的债务相关的担保
LOOP 和 LOCAP
MPC和MPLX持有海上石油港口LOOP的权益，而MPLX则持有原油管道系统LOCAP的权益。LOOP和LOCAP都通过吞吐量和缺陷协议获得了各种项目融资。根据协议，如果被投资方无法偿还债务，作为托运人的MPC必须预付资金。任何此类预付款均被视为未来运输费的预付款。协议的期限各不相同，但往往遵循基础债务的条款，其期限将持续到2037年。根据这些协议，我们对债务本金的最大潜在未贴现还款总额为美元171截至 2023 年 3 月 31 日，已达百万。
达科他州通道管道
MPLX 拥有 9.19持有并运营达科他通道管道和能源传输原油管道项目（统称为巴肯管道系统或DAPL）的合资企业（“Dakota Access”）的间接权益百分比。2020年，美国哥伦比亚特区地方法院（“D.D.C.”）命令为巴肯管道系统发放许可证和地役权的美国陆军工程兵团（“陆军部队”）编写一份与北达科他州奥阿赫湖下的地役权有关的环境影响声明（“EIS”）。哥伦比亚特区后来腾出了地役权。陆军预计将在2023年发布EIS草案。
2021年5月，哥伦比亚特区拒绝了再次提出的在EIS准备期间关闭管道的禁令的请求。2021年6月，哥伦比亚特区发布了一项命令，无偏见地驳回了部落对达科他通道管道的索赔。诉讼可以重新开始，也可以提起对EIS提出质疑的新诉讼，一旦完成，就可以提起诉讼。该管道仍在运营。
MPLX已签订一项或有股权出资协议，根据该协议，它与巴肯管道系统中的其他合资企业所有者一道，同意在发生某些事件时向合资企业提供股权出资，以允许拥有和运营巴肯管道系统的实体履行其优先票据支付义务。发行优先票据是为了偿还管道公司所欠的款项，以支付巴肯管道系统的建设成本。如果管道暂时关闭，MPLX将不得不按比例出资其9.19％的资金份额，以支付票据的应计利息以及管道关闭期间到期的任何部分本金。MPLX还预计将按比例分摊所有费用中的9.19％，以弥补任何缺陷，以恢复许可证和/或使管道恢复运营。如果地役权许可的失效导致管道永久关闭，MPLX将不得不按比例缴纳赎回债券成本的9.19％（包括票据契约规定的1％的赎回溢价）以及任何应计和未付利息。截至 2023 年 3 月 31 日，我们的
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或有股权出资协议下的最大潜在未贴现付款额约为 $170百万。
克劳利蓝水合作伙伴有限责任公司
与我们有关 50Crowley Blue Water Partners LLC的间接权益百分比，我们已同意提供最高金额的有条件担保 50如果该实体的三艘船没有与投资级客户签订租船协议，也没有在某些情况下提供其他财务支持，则占其未偿债务余额的百分比。截至2023年3月31日，根据该安排，我们的最大潜在未贴现付款额为美元97百万。
其他担保
我们已经签订了其他担保，最大可能的未贴现付款总额为 $160截至2023年3月31日为百万美元，主要包括承诺为某些灾难性事件向股权法投资方提供现金以代替购买保险；承诺在设施的其他工业用户拖欠公用事业费的情况下为政府实体发行的公用事业建设债券提供部分资金；承诺在初始期限内终止供应协议时支付终止费；以及资产租赁包含一般租赁补偿和担保剩余值。
合同承诺和意外开支
某些天然气处理和收集安排要求我们建造天然气处理厂、天然气收集管道和液化天然气管道，如果由于不可抗力以外的其他原因未达到规定的施工里程碑，则包含一定的费用和收费。在某些情况下，如果出现非不可抗力导致的重大延误，则某些生产商客户可能有权取消与我们的加工安排。
23. 后续事件
额外的50亿美元股票回购授权
2023 年 5 月 2 日，我们宣布董事会批准了额外的 $5.0十亿股回购授权。该授权没有到期日期。我们可以使用各种方法进行回购，其中可能包括公开市场回购、协商大宗交易、加速股票回购、要约或公开市场股票招标，其中一些可能通过第10b5-1条计划实施。回购的时间将取决于多个因素，包括市场和业务状况，回购可能随时中止。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
本节还应与第1项中包含的未经审计的合并财务报表和随附的脚注一起阅读。财务报表以及我们截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告。
有关前瞻性陈述的披露
本10-Q表季度报告，特别是管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析以及有关市场风险的定量和定性披露，包括受风险、突发事件或不确定性影响的前瞻性陈述。您可以通过 “预测”、“相信”、“承诺”、“可能”、“设计”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“目标”、“机会”、“展望”、“计划”、“政策”、“立场”、“潜力”、“预测”、“优先级”、“项目” 等词语来识别前瞻性陈述、” “前瞻性”、“追求”、“寻求”、“应该”、“战略”、“目标”、“意愿”、“将” 或其他表示未来事件或结果不确定性的类似表述。
除其他外，前瞻性陈述包括有关以下内容的陈述：
•未来的财务和经营业绩；
•环境、社会和治理（“ESG”）计划和目标，包括与温室气体排放、多元化和包容性以及ESG报告相关的计划和目标；
•未来的资本、环境或维护支出、一般和行政及其他支出水平；
•正在进行或预期的资本或维护项目的成功或完成时间；
•商业战略、增长机会和预期投资；
•消费者对成品油、天然气、可再生能源和液化天然气的需求；
•未来在MPC或MPLX进行任何资本回报交易的时间、金额和形式；以及
•竞争对手、激进投资者、联邦、外国、州或地方监管机构或诉讼原告等第三方行为的预期影响。
我们的前瞻性陈述不能保证未来的表现，您不应过度依赖它们，因为它们涉及我们无法预测的风险、不确定性和假设。有关我们ESG计划和目标的前瞻性陈述和其他陈述并不表示这些陈述对投资者来说是重要的，也不表示需要在我们向美国证券交易委员会提交的文件中披露。此外，与ESG相关的历史、当前和前瞻性陈述可能基于衡量仍在发展的进展的标准、持续演变的内部控制和流程以及未来可能发生变化的假设。实际业绩与我们的前瞻性陈述中暗示的任何未来表现之间的实质性差异可能由多种因素造成，包括：
•总体经济、政治或监管动态，包括通货膨胀、利率、与精炼石油产品、原油、天然气、液化天然气或可再生能源相关的政府政策的变化，或税收；
•炼油产品、原油、天然气、可再生能源、液化天然气和其他原料的区域、国家和全球供应情况和价格；
•信贷市场中断或信用评级变化；
•资本资源和流动性的充足性，包括执行业务计划、进行任何股票回购或维持或增加股息所需的自由现金流的可用性、时间和金额；
•司法或其他程序对业务、财务状况、经营业绩和现金流的潜在影响；
•商品价格和对原油、成品油、原料或其他碳氢化合物产品或可再生能源需求变化的时间和范围；
•由于 COVID-19 疫情、其他传染病疫情、自然灾害、极端天气事件、俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突、其他冲突、通货膨胀、利率上升或其他原因导致的总体经济、市场、行业或商业状况的波动或恶化；
•遵守联邦和州环境、经济、健康和安全、能源和其他政策和法规以及据此启动的执法行动；
•不利的市场状况或其他影响 MPLX 的风险；
•炼油行业产能过剩或产能不足；
•原油、成品油、天然气和液化天然气的国外进出口；
•生产商客户的钻探计划或原油、天然气、液化天然气、精炼产品、其他碳氢化合物产品或可再生能源吞吐量的变化；
•我们的客户不付款或不履行义务；
•原油、天然气、液化天然气、原料、成品油和可再生能源的第三方船舶、管道、轨道车辆和其他运输工具的成本或可用性的变化；
•替代燃料和替代燃料车辆的价格、可用性和接受程度以及强制使用此类燃料或车辆的法律；
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•消费成品油、天然气、可再生能源和液化天然气的国家，包括美国和墨西哥，以及包括中东、俄罗斯、非洲、加拿大和南美洲在内的原油产区的政治和经济状况；
•我们的竞争对手采取的行动，包括价格调整、炼油产能的扩大和淘汰，以及根据市场状况扩大和淘汰管道产能、加工、分馏和处理设施；
•完成美国境内的管道项目；
•我们设施的燃料和公用事业成本的变化；
•影响我们的炼油厂、机械、管道、加工、分馏和处理设施或设备、运输工具或我们的供应商或客户的事故或其他计划外停机；
•可能损害我们生产成品油、获得原料或收集、加工、分馏或运输原油、天然气、液化天然气、成品或可再生能源的能力的战争、恐怖主义或内乱行为；
•环境团体和其他利益相关者对与原油或其他原料、成品油、天然气、液化天然气、其他碳氢化合物产品或可再生能源的生产、收集、提炼、加工、分馏、运输和销售相关的政策和决策施加的政治压力和影响；
•劳动力和物资短缺;
•我们有能力在预期的时间范围内成功实现我们的ESG目标和目标（如果有的话）；
•与激进投资者发起的竞选活动相关的成本、干扰和管理层注意力的转移；
•人事变动；以及
•对在加利福尼亚或其他司法管辖区从事能源行业的公司征收意外利得税或最高炼油利润罚款。
有关影响我们业务的其他风险因素，请参阅截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中描述的风险因素。除非适用法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述。
执行摘要
业务更新
与2022年前三个月相比，我们在2023年前三个月的业绩受到了我们业务运营的强劲需求环境的有利影响。全球对成品油需求的增加和全球大宗商品供应的限制继续推动石油基运输燃料的市场价格、炼油和营销利润率以及中游产量。供应仍然受限，原因多种多样，包括但不限于炼油厂关闭以及俄罗斯-乌克兰冲突导致的原油和石油基产品市场中断的影响。我们无法预测俄罗斯和乌克兰之间军事冲突的持续或升级以及相关的制裁或市场混乱可能对我们的财务状况和业绩产生的潜在影响。目前尚不确定这些情况会持续多久或会变得多么严重。
战略更新
收购 LF 生物能源
2023年3月8日，货币政策委员会宣布以约5600万美元的价格收购美国新兴的可再生天然气（“RNG”）生产商LF Bioenergy49.9％的股权，其中包括为持续运营和项目开发提供资金。LF Bioenergy一直专注于开发和发展以奶牛场为基础的低碳强度可再生天然气项目组合。目前的项目处于不同的开发阶段，第一座设施已接近完工，预计将于2023年上半年投入使用。LF Bioenergy的管理和发起团队继续扩大投资组合，增加批准的项目，同时推进现有的机会以做出最终的投资决策。随着具体项目里程碑的实现，预计货币政策委员会将为其资本支出份额提供资金，以扩大投资组合。
马丁内斯可再生燃料项目合资企业
马丁内斯可再生燃料设施在2023年第一季度达到每年2.6亿加仑的可再生燃料的全部生产能力。预处理能力预计将在2023年下半年上线，预计到2023年底，该设施将能够每年生产7.3亿加仑。
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目录


                            
南德克萨斯州资产重新定位（“STAR”）项目
我们在加尔维斯顿湾炼油厂完成了STAR项目，预计该项目将增加40百万桶/日的增量原油产能和17百万桶的残留物处理能力。创业活动正在取得进展，预计2023年第二季度的利用率将增加。
股票回购授权
2023年1月31日，公司宣布其董事会已批准50亿美元的股票回购授权。 根据该授权进行的未来回购将取决于宏观环境、资本投资机会之后的可用现金以及业务和市场条件的增长。该授权没有到期日期。截至2023年3月31日，货币政策委员会的股票回购授权下剩余51.3亿美元。
有关我们股票回购授权的进一步讨论，请参阅未经审计的合并财务报表附注8。
结果
我们的CODM使用细分市场调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们细分市场的表现。所得税前收入中包含但不包括在分部调整后的息税折旧摊销前利润中的金额包括：（i）折旧和摊销；（ii）净利息和其他财务成本；（iii）周转费用和（iv）其他必要的调整。这些项目要么是：（i）被认为是非经常性的；（ii）被认为不可分配或由该细分市场控制；要么（iii）与该细分市场的运营业绩无关。
选择结果反映在下表中。
三个月已结束
3月31日
（百万美元）20222021
分部调整后的可报告细分市场的息税折旧摊销前利润
炼油与营销$3,853 $1,374 
中游1,530 1,403 
可报告的细分市场总数$5,383 $2,777 
将应申报细分市场的分部调整后息税折旧摊销前利润与所得税前收入的对账
可报告的细分市场总数$5,383 $2,777 
企业(165)(138)
完善计划周转成本(357)(145)
诉讼— 27 
折旧和摊销(c)
(800)(805)
净利息和其他财务成本(154)(262)
所得税前收入$3,907 $1,454 
摊薄后每股归属于货币政策委员会的净收益$6.09 $1.49 

2023年第一季度归属于货币政策委员会的净收益为27.2亿美元，摊薄每股收益为6.09美元，而2022年第一季度为8.45亿美元，摊薄每股收益为1.49美元。归因于MPC的净收入增长主要是由于炼油和营销利润率的提高。
有关2023年第一季度与2022年第一季度相比的合并财务业绩和分部业绩的讨论，请参阅经营业绩部分。
MPLX
截至2023年3月31日，我们拥有约6.47亿个MPLX普通单位，按2023年3月31日每普通单位34.45美元的收盘价计算，市值为223.0亿美元。2023年4月25日，MPLX宣布每普通单位的季度现金分配为0.7750美元，将于2023年5月15日支付给2023年5月5日登记在册的单位持有人。因此，MPC在这笔分配中的部分约为5.01亿美元。
在截至2023年3月31日的三个月中，我们从MPLX获得了5.02亿美元的有限合伙人分配，在截至2022年3月31日的三个月中获得了4.56亿美元的有限合伙人分配。
27
目录


                            
在截至2023年3月31日的三个月中，没有回购任何MPLX单位。截至2023年3月31日，授权下仍有约8.46亿美元可用于未来单位回购。
2023年2月9日，MPLX通过承销公开发行发行了本金总额为11亿美元的2033年到期的5.00％的优先票据，以及本金总额为5亿美元的2053年到期的5.65％的优先票据。
2023年2月15日，MPLX以每单位1,000美元的兑换价格赎回了其所有60万套未偿还的B系列优先单位。2023年2月15日应向B系列单位持有人发放的半年分红也按通常方式在当天支付。2023年3月13日，MPLX按面值赎回了MPLX和MarkWest的所有本金总额为10亿美元、占4.50％的优先票据，外加应计和未付利息。
有关MPLX的更多信息，请参阅未经审计的合并财务报表附注4。
细分概述
炼油与营销
炼油和营销板块调整后的息税折旧摊销前利润在很大程度上取决于我们的炼油厂产量、炼油和营销利润率、炼油运营成本和分销成本。
炼油与营销利润率是所售成品的价格与原油和其他费用和炼油混合油的成本之间的差额，包括将这些投入运送到我们的炼油厂的成本以及为转售而购买的产品的成本。裂缝利差是衡量成品油市场价格与原油市场价格差异的指标，该行业通常用作炼油利润率的代表。裂缝利差可能会大幅波动，尤其是在成品油价格与原油成本不同时。作为业绩基准以及与其他行业参与者的比较，我们计算了墨西哥湾沿岸、中部大陆和西海岸的快捷利差，我们认为这些利差最能密切关注我们的运营和产品清单。以下内容用于这些裂缝分布的计算：
•墨西哥湾沿岸裂缝价差使用三桶甲基乙烷原油生产两桶USGC CBOB汽油和一桶USGC ULSD；
•中部大陆裂缝价差使用三桶西德州中质原油，生产两桶芝加哥CBOB汽油和一桶芝加哥超低硫柴油；以及
•西海岸的裂缝价差使用三桶ANS原油生产两桶LA CARBOB和一桶LA CARB柴油。
我们的炼油厂可以加工大量的糖醋原油，通常可以以低于墨西哥湾沿岸、中部大陆和西海岸裂缝利差中提及的原油折扣价差购买这些原油。这些折扣的金额（我们称之为甜味差异和酸差价）可能会有很大差异，导致我们的炼油和营销利润率与混合快捷利差不同。总的来说，更大的糖醋差异将提高我们的炼油和营销利润率。
未来的原油差异将取决于各种市场和经济因素以及美国的能源政策。
下表提供的敏感度显示了由于市场状况的潜在变化，炼油和营销板块调整后的年度息税折旧摊销前利润的估计变化。
（以百万计） 
混合裂纹扩展灵敏度(a) （每桶每变动1.00美元）
$1,080 
酸差灵敏度(b) （每桶每变动1.00美元）
500 
微分灵敏度(c) （每桶每变动1.00美元）
500 
天然气价格敏感度(d) （每 1.00 美元/百万英热单位）
310 
(a)破解利差分别基于墨西哥湾沿岸、中大陆和西海岸产品定价的40％MEH、40％的WTI和20％的ANS计算，并假设所有其他差异和定价关系保持不变。
(b)一揽子含硫原油由以下原油组成：ANS、阿格斯含硫原油指数、玛雅和加拿大西部精选。我们假设2023年我们炼油厂加工的原油中约有50％将是含硫原油。
(c)低硫原油篮子由以下原油组成：巴肯原油、布伦特原油、MEH、WTI-Cushing和WTI-Midland。我们假设2023年我们炼油厂加工的原油中约有50％将是低硫原油。
(d)这是我们炼油与营销板块基于消费的风险敞口，不包括我们中游板块的销售敞口。
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目录


                            
除了裂缝利差、酸差和甜味差异所表明的市场变化外，我们的炼油和营销利润率还受到以下因素的影响：
•成品的销售价格；
•加工的原油和其他原料和混合原料的种类；
•我们的炼油厂产量；
•为转售而购买的产品的成本；
•用于对冲价格风险的商品衍生工具的影响；
•在价格下跌时期，成本降低或市场调整对库存的潜在影响；
•历史库存水平变化导致的LIFO费用的潜在影响；以及
•在公开市场上购买 RIN 以符合 RFS2 要求的成本。
炼油与营销板块调整后的息税折旧摊销前利润除了承诺的分销成本外，还受到炼油厂运营成本变化的影响。运营成本的变化主要由炼油厂的能源消耗成本（包括购买的天然气）和维护成本水平所驱动。分销成本主要包括与MPLX签订的长期协议，如下文所述，该协议包括对MPLX的最低承诺，在产量或销售下降或炼油厂闲置期间，将对细分市场调整后的息税折旧摊销前利润产生负面影响。
我们与 MPLX 签订了各种长期的收费商业协议。根据这些协议，我们的中游板块报告的MPLX为我们的炼油和营销部门提供运输、储存、分销和营销服务。其中某些协议包括承诺原油和成品油的最低季度吞吐量和分销量，以及原油、成品油和其他产品的最低储存量。某些其他协议包括承诺为某些海上运输和提炼物流资产支付100％的可用运力。
中游
我们的中游部门主要为炼油和营销部门收集、运输、储存和分销原油、成品油（包括可再生柴油）和其他碳氢化合物产品。此外，该细分市场销售成品产品。我们的管道运输业务的盈利能力主要取决于费率和通过管道的运输量。我们海运业务的盈利能力主要取决于我们的船只和驳船的数量和可用性。我们的轻产品码头运营的盈利能力主要取决于这些码头的吞吐量。我们的燃料配送服务的盈利能力主要取决于某些精炼产品的销量。我们的炼油物流业务的盈利能力取决于我们炼油物流资产的数量和可用性。我们的管道和海上船舶上的大部分原油和成品油运输以及码头的精炼产品吞吐量都为我们的炼油和营销部门服务，而我们的炼油物流资产和燃料配送服务仅供炼油和营销部门使用。正如上文 “炼油与营销” 部分所讨论的那样，我们的中游板块报告的MPLX签订了与向炼油和营销部门提供的服务相关的各种长期收费商业协议。根据这些协议，MPLX收到了关于最低吞吐量、存储和配送量的各种承诺，以及支付某些资产所有可用容量的承诺。我们运输的原油量直接受到我们的原油管道、码头和海上业务直接服务的市场中原油供应和炼油商对原油的需求的影响。这种供需平衡的关键因素是不同地区或油田生产商的原油产量、替代运输方式的可用性和成本、炼油厂加工的原油量以及炼油厂和运输系统的维护水平。我们运输、储存、分销和销售的成品油量直接受到我们的成品管道和海运业务所服务的市场中成品产品的生产水平和用户需求的影响。在我们的大多数市场中，对汽油和馏分油的需求在夏季驾驶季节达到峰值，即每年的5月至9月，而在秋季和冬季则会下降。与原油一样，其他运输选择和系统维护水平会影响成品油的流动。
我们的中游部门还收集、加工和运输天然气以及运输、分馏油、储存和销售液化天然气。液化天然气和天然气价格波动不定，受到基本供需变化、市场不确定性、液化天然气运输和分馏能力的可用性以及我们无法控制的各种其他因素的影响。我们的中游板块盈利能力受当前大宗商品价格的影响，这主要是由于我们自己的或第三方加工厂的加工或调节、以指数相关价格购买和出售或收集和运输大量天然气以及第三方运输和分馏服务的成本。在某种程度上，大宗商品价格影响我们的生产商客户的天然气钻探水平，这种价格也会影响盈利能力。
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操作结果
以下讨论包括与我们的经营业绩有关的评论和分析。本讨论应与项目1一并阅读。财务报表，旨在为投资者评估我们的历史运营提供合理的依据，但不应作为预测我们未来业绩的唯一标准。
合并经营业绩
三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022方差
收入和其他收入：
销售和其他营业收入$34,864 $38,058 $(3,194)
权益法投资的收入133 142 (9)
处置资产的净收益3 (18)21 
其他收入77 202 (125)
总收入和其他收入35,077 38,384 (3,307)
成本和支出：
收入成本（不包括以下项目）29,294 35,068 (5,774)
折旧和摊销800 805 (5)
销售、一般和管理费用691 603 88 
其他税收231 192 39 
成本和支出总额31,016 36,668 (5,652)
运营收入4,061 1,716 2,345 
净利息和其他财务成本154 262 (108)
所得税前收入3,907 1,454 2,453 
所得税准备金823 282 541 
净收入3,084 1,172 1,912 
减去归因于以下因素的净收入：
可赎回的非控制性权益23 21 2 
非控股权益337 306 31 
归属于货币政策委员会的净收益$2,724 $845 $1,879 
2023 年第一季度与 2022 年第一季度相比
与2022年第一季度相比，归属于货币政策委员会的净收入在2023年第一季度增加了18.8亿美元，这主要是由于2023年第一季度炼油和营销利润率的提高。
收入和其他收入减少了33.1亿美元，主要原因是：
•销售额和其他营业收入下降了31.9亿美元，这主要是由于炼油和营销板块的平均成品销售价格下降为每加仑0.18美元，但成品销售量增加59百万桶/日部分抵消；以及
•其他收入减少了1.25亿美元，这主要是由于RIN销售收入减少。
成本和支出减少了56.5亿美元，主要原因是：
•收入成本下降了57.7亿美元，这主要是由于原油成本降低：
•销售、一般和管理费用增加8,800万美元，这主要是由于工资和员工相关成本、股权薪酬、办公费用和保险费用的增加，但部分被员工福利成本的减少所抵消：以及
•其他税收增加了3,900万美元，这主要是由于恢复了石油超级基金税，该税于2023年1月1日生效。
净利息和其他财务成本减少了1.08亿美元，这主要是由于利息收入的增加，但部分被MPLX借款增加导致的利息支出增加所抵消。
30
目录


                            
截至2023年3月31日的三个月，我们记录的联邦、州和外国所得税合并准备金为8.23亿美元，高于按美国法定税率计算的税款，这主要是由于州税被与归属于非控股权益的净收益相关的永久税收优惠所抵消。截至2022年3月31日的三个月，我们记录的联邦、州和外国所得税合并准备金为2.82亿美元，低于按美国法定税率计算的税款，这主要是由于与归属于非控股权益的净收入相关的某些永久税收优惠被州税抵消。
归属于非控股权益的净收益增加了3,100万美元，这主要是由于MPLX在2023年第一季度的净收入增加。
分部业绩
我们将业务分为以下可报告的细分市场：炼油与营销和中游。分部调整后的息税折旧摊销前利润表示归属于应报告细分市场的调整后息税折旧摊销前利润。所得税前收入中包含但不包括在分部调整后的息税折旧摊销前利润中的金额包括：（i）折旧和摊销；（ii）净利息和其他财务成本；（iii）周转费用和（iv）其他必要的调整。这些项目要么是：（i）被认为是非经常性的；（ii）被认为不可分配或由该细分市场控制；要么（iii）与该细分市场的运营业绩无关。
下图显示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中按细分市场划分调整后的息税折旧摊销前利润的百分比。
921922
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目录


                            
炼油与营销
以下包括2023年第一季度与2022年第一季度相比的关键财务和运营数据。
11001101
11051106
(a)包括向中游的细分市场间销售和以出口为目标的销售。

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三个月已结束
3月31日
20232022
炼油和营销运营统计数据
炼油厂净吞吐量 (mbpd))
2,837 2,833 
每桶炼油和营销利润率(a) (b)
$26.15 $15.31 
减去：
每桶炼油运营成本(c)
5.68 5.22 
每桶配送成本5.26 4.79 
每桶其他收入(d)
0.12 (0.09)
炼油和营销板块调整后的每桶息税折旧摊销前利润$15.09 $5.39 
减去：
每桶炼油计划的周转成本1.40 0.57 
每桶折旧和摊销1.82 1.81 
炼油和营销板块每桶收入$11.87 $3.01 
支付给每桶MPLX的费用包含在上述分销成本中3.66 3.46 
(a)销售收入减去炼油厂投入和购买产品的成本除以炼油厂净吞吐量。
(b)有关该非公认会计准则指标的对账和更多信息，请参见 “非公认会计准则指标” 部分。
(c)包括炼油运营成本和主要维护成本。不包括计划周转以及折旧和摊销费用。
(d)包括权益法投资的收益（亏损）、处置资产的净收益（亏损）和其他收入。
以下信息提供了我们营销领域的某些基准价格和市场指标，我们认为这些指标有助于了解我们的炼油与营销板块的结果。下面的基准裂缝利差并未反映出履行美国环保局根据可再生燃料标准规定的可归属产品的可再生能源销量义务所必需的RIN的市场成本。
三个月已结束
3月31日
20232022
基准现货价格 （每加仑美元）
芝加哥 CBOB 无铅普通汽油$2.38 $2.60 
芝加哥 ULSD2.75 2.85 
USGC CBOB 无铅普通汽油2.39 2.69 
USGC ULSD2.87 2.98 
LA CARBOB2.73 3.04 
LA CARB 柴油2.91 3.04 
市场指标 （每桶美元）
WTI$75.99 $95.01 
嗯77.74 96.77 
答案79.02 96.31 
破解点差：
中部大陆 WTI 3-2-1$22.41 $13.14 
USGC MEH 3-2-121.19 14.96 
ANS 西海岸 3-2-129.63 26.46 
混合 3-2-1(a)
23.36 16.53 
原油差异：
甜蜜的$0.28 $0.11 
酸(9.23)(4.88)
(a)2023年和2022年，3-2-1中大陆/USGC/West Coast的混合裂缝利差为40/40/20％。
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目录


                            
2023 年第一季度与 2022 年第一季度比较
炼油和营销板块收入下降了31.4亿美元，这主要是由于成品油平均销售价格下降至每加仑0.18美元，但部分被成品销售量增加59百万桶/日所抵消。
2023年第一季度，炼油厂的净产量增加了4百万桶/日。
炼油和营销板块调整后的息税折旧摊销前利润增加了24.8亿美元，这主要是由于每桶利润率的提高，但部分被炼油运营成本和分销成本的增加所抵消，均不包括折旧和摊销。炼油和营销板块调整后的息税折旧摊销前利润为2023年第一季度每桶15.09美元，而2022年第一季度为每桶5.39美元。
2023年第一季度的炼油与营销利润率为每桶26.15美元，而2022年第一季度为每桶15.31美元。炼油和营销利润率受我们对照前面显示的市场指标的表现的影响，这些指标使用现货市场价值以及原油购买量和产品销售的估计组合。根据市场指标和我们的原油吞吐量，我们估计，与2022年第一季度相比，2023年第一季度对炼油和营销利润率的净正面影响约为20亿美元，这主要是由于裂缝利差扩大和酸差扩大。我们报告的炼油和营销利润率与市场指标有所不同，这要归因于购买的原油及其成本的组合、市场结构对我们原油收购价格的影响、RIN价格对裂缝利差的影响，以及炼油厂产量、其他原料差异和向直接经销商销售的燃料利润率等其他项目。与2022年第一季度相比，这些因素估计对2023年第一季度炼油和营销板块的收入产生了约6亿美元的净正面影响。
在截至2023年3月31日的三个月中，炼油运营成本（不包括折旧和摊销）与截至2022年3月31日的三个月相比增加了1.2亿美元，合每桶0.46美元，这主要是由于与周转活动增加相关的项目支出。
不包括折旧和摊销在内的分销成本增加了1.23亿美元，合每桶0.47美元，其中包括2023年和2022年第一季度分别向MPLX支付的9.35亿美元和8.82亿美元的费用。
由于周转活动的范围和时间，炼油计划的周转成本增加了2.12亿美元，合每桶0.83美元。
折旧和摊销量增加了每桶0.01美元。
我们购买 RIN 是为了满足我们部分的 RFS2 合规要求。在2023年和2022年的前三个月，我们与购买的RIN相关的支出分别为4.67亿美元和5.74亿美元。RIN费用包含在炼油和营销利润率中。2023年前三个月的下降主要是由于加权平均RIN成本降低。
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目录


                            
补充炼油和营销统计数据
三个月已结束
3月31日
20232022
炼油和营销运营统计数据
原油产能利用率百分比(a)
89 91 
炼油厂吞吐量 (mbpd):
精炼的原油2,566 2,624 
其他燃料和混合物271 209 
炼油厂净吞吐量2,837 2,833 
含硫原油吞吐量百分比41 47 
甜原油吞吐量百分比59 53 
精炼产品产量 (mbpd):
汽油(b)
1,508 1,483 
馏出物(b)
1,024 978 
丙烷67 69 
液化天然气和石化产品(b)
157 161 
重质燃料油31 86 
沥青84 87 
总计2,871 2,864 
成品出口销量 (mbpd)(b)
298 270 
(a)基于日历日容量，即年度平均值，包括计划维护和其他正常运营活动的停机时间。
(b)产品产量包括可再生生产。
(c)代表每个时间段满载的出口货物。这些销售量包含在总销售量中。
中游
以下包括2023年第一季度与2022年第一季度相比的关键财务和运营数据。
168169
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173174175176177
(a)在自有普通承运人管道上，不包括权益法投资。
(b)包括与MPLX在100％基础上运营的未合并权益法投资相关的金额。
三个月已结束
3月31日
基准价格20232022
天然气 NYMEX HH （每百万英热单位）
$2.77 $4.57 
C2 + NGL 定价 （每加仑）(a)
$0.77 $1.15 
(a)C2 + NGL的定价基于贝尔维尤山的价格，假设每桶液化天然气约为35％的乙烷，35％的丙烷，6％的异丁烷，12％的普通丁烷和12％的天然汽油。
2023 年第一季度与 2022 年第一季度相比
2023年第一季度，中游板块调整后的息税折旧摊销前利润增加了1.27亿美元。本季度的业绩受益于吞吐量增加约5,100万美元，利率提高至4,500万美元，权益法投资收入增加3,800万美元，但部分被液化天然气价格下降的4,100万美元所抵消。
企业
关键财务信息 （百万美元）
三个月已结束
3月31日
20232022
企业(a)
$(184)$(151)
(a)公司成本主要由MPC的公司管理费用和与某些非运营资产相关的成本组成，但归属于MPLX的公司管理费用除外，这些费用包含在中游板块。公司成本包括2023年和2022年第一季度的折旧和摊销分别为1900万美元和1300万美元。

36
目录


                            

2023 年第一季度与 2022 年第一季度相比
2023年第一季度，公司支出增加了3,300万美元，这是由于主要与基于绩效的股票奖励相关的薪酬支出增加，以及技术和通信支出的增加。
未分配给区段的项目
关键财务信息 （百万美元）
三个月已结束
3月31日
20232022
未分配给区段的项目：
诉讼$— $27 
非公认会计准则财务指标
管理层使用财务指标来评估我们的经营业绩，该衡量标准是根据公认会计原则以外的方法计算和列报的。我们使用的非公认会计准则财务指标如下：
炼油和营销利润
炼油和营销利润率定义为销售收入减去炼油厂投入和购买产品的成本。我们认为，这项非公认会计准则财务指标用于评估我们的炼油和营销部门的运营和财务业绩，因为它是与该行业市场参考产品利润率最具可比性的指标。该指标不应被视为替代或优于炼油与营销毛利率或根据公认会计原则编制的其他财务业绩指标，我们对该指标的计算可能无法与其他公司报告的类似标题的指标进行比较。
炼油与营销板块对账调整后的息税折旧摊销前利润与炼油与营销毛利率和炼油与营销利润率
三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
炼油和营销板块调整后的息税折旧摊销前利润$3,853 $1,374 
加号（更少）：
折旧和摊销(464)(461)
完善计划周转成本(357)(145)
销售、一般和管理费用592 508 
权益法投资的（收益）亏损36 (12)
处置资产的净收益(3)— 
其他收入(51)(181)
炼油与营销毛利率3,606 1,083 
加号（更少）：
运营费用（不包括折旧和摊销）2,745 2,389 
折旧和摊销464 461 
毛利率不包括在炼油和营销利润率中，其他收入也包含在内(a)
(67)14 
炼油和营销利润率中包含的其他税费(71)(43)
炼油和营销利润$6,677 $3,904 
(a)反映炼油与营销板块中包括的其他相关业务的毛利率，不包括折旧和摊销，以及代表我们的某些营销客户处理的信用卡交易，扣除其他收入。
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目录


                            
流动性和资本资源
现金流
截至2023年3月31日，我们的合并现金及现金等价物余额约为79.6亿美元，而截至2022年12月31日为86.3亿美元。下表列示了经营活动、投资活动和融资活动提供的（用于）的净现金。
 三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
提供的净现金（用于）：
经营活动$4,057 $2,513 
投资活动(816)1,708 
筹资活动(3,907)(2,364)
现金增加（减少）总额$(666)$1,857 
运营活动
与2022年前三个月相比，运营提供的净现金在2023年前三个月增加了15.4亿美元。与两个时期营运资金的变化相比，运营提供的净现金的变化主要是由于经营业绩的增加以及营运资金的不利变化为6.96亿美元。
在2023年前三个月，营运资金的变化（不包括短期债务的变动）是净使用9,800万美元的现金，这主要是由于期末能源商品数量和价格下降对营运资金的影响。应付账款减少的主要原因是原油产量和价格下降。库存增加的主要原因是原油和成品油库存量的增加。当前应收账款减少的主要原因是原油产量和价格的下降。
在2022年前三个月，营运资本的变化（不包括短期债务的变化）是净的5.98亿美元现金来源，这主要是由于期末能源商品价格和交易量的上涨对营运资金的影响。应付账款的增加主要是由于原油价格和产量的增加。当前应收账款的增加主要是由于原油和成品油价格和销量的上涨。库存增加主要是由于成品库存的增加。
投资活动
2023年前三个月，用于投资活动的净现金为8.16亿美元，而2022年前三个月投资活动提供的净现金为17.1亿美元。
•投资活动中使用的净现金的变化主要是由于购买了21.1亿美元的短期投资，但部分抵消了2023年前三个月分别为11.6亿美元和6.31亿美元的短期投资的到期日和销售额。
•不动产、厂房和设备增建量减少了3,800万美元，这主要是由于公司和炼油与营销资本支出减少。有关我们的资本投资计划的更多信息，请参阅 “资本要求” 部分。
•2023年前三个月用于净投资的现金为2.07亿美元，而2022年前三个月为1.12亿美元。2023年，投资主要包括马丁内斯可再生燃料合资企业以及以约5600万美元的价格收购LF Bioenergy49.9％的股权。2022年，MPLX对股权法投资的出资增加包括向其巴肯管道合资企业的6000万美元捐款，以资助其在合资企业偿还债务中的份额。
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目录


                            
合并现金流量表不包括未影响现金的合并资产负债表变动。以下是合并现金流报表中不动产、厂房和设备增加额与报告的资本支出和投资总额的对账。
 三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
根据合并现金流量报表增加的不动产、厂房和设备$457 $495 
应计资本增加（减少）26 (34)
资本支出总额483 461 
对权益法被投资者的投资207 112 
资本支出和投资总额$690 $573 
融资活动
2023年前三个月的融资活动净使用现金39.1亿美元，而2022年前三个月的净现金使用量为23.6亿美元。
•2023年前三个月，长期债务借款和还款净额为5.53亿美元的现金来源，而2022年前三个月的净现金来源为11.5亿美元。在2023年的前三个月，MPLX发行了16亿美元的优先票据并赎回了10亿美元的优先票据。
在2022年的前三个月，MPLX发行了15亿美元的优先票据，循环信贷额度下的净还款额为3亿美元。
•2023年前三个月，用于普通股回购的现金，包括费用和开支，总额为31.8亿美元，而2022年前三个月为28.5亿美元。有关我们股票回购的进一步讨论，请参阅 “资本要求” 部分。
•2022年前三个月，用于回购非控股权益的现金为1亿美元，与回购MPLX普通股有关。有关MPLX的进一步讨论，请参阅未经审计的合并财务报表附注4。
•在2023年的前三个月，MPLX以6亿美元的价格兑换了所有未偿还的B系列优先单位。
衍生工具
参见第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露，用于讨论衍生工具和相关的市场风险。
39
目录


                            
资本资源
MPC，不包括 MPLX
我们通过对普通合伙人的所有权来控制MPLX；但是，除非另有说明，否则MPLX的债权人无法通过担保或其他财务安排获得MPC的一般信贷。货币政策委员会有效地担保了LOOP和LOCAP的某些债务，MPLX持有这些债务。因此，在下表中，我们列出了MPC的流动性，不包括MPLX。下一节将讨论 MPLX 的流动性。
截至2023年3月31日，我们的流动性（不包括MPLX）总额为160.6亿美元，其中包括：
2023年3月31日
（百万美元）总容量未偿借款杰出
信件
的积分		可用
容量
银行循环信贷额度$5,000 $— $1 $4,999 
贸易应收账款融资(a)
100 — 100 — 
总计$5,100 $— $101 $4,999 
现金和现金等价物以及短期投资(b)
11,059 
总流动性$16,058 
(a)贸易应收账款证券化机制的承诺借款和信用证发行能力为1亿美元。此外，该机制允许发卡银行酌情发放超过承诺容量的信用证。截至2023年3月31日，根据该贷款机制签发了总额为5.33亿美元的信用证，尚未兑现，以获得能源部授予的从战略石油储备购买原油的合同。
(b)不包括3.93亿美元的MPLX的现金和现金等价物。
由于我们有其他选择，包括内部产生的现金流以及资本市场准入和商业票据计划，我们认为我们的短期和长期流动性不仅足以为我们当前的业务提供资金，而且足以为我们的短期和长期融资需求提供资金，包括资本支出计划、普通股回购、股息支付、固定福利计划缴款、偿还债务到期日以及最终可能因应急而支付的其他款项。
我们有一个商业票据计划，允许我们最多有20亿美元的未偿商业票据。我们不打算在银行循环信贷额度下向未偿还的商业票据借款超过可用容量。截至2023年3月31日，我们在商业票据计划下没有未偿还的借款。
货币政策委员会信贷协议和贸易应收账款工具包含陈述和担保、肯定和否定承诺以及违约事件，我们认为这些是此类协议的常见和惯例。货币政策委员会信贷协议中包含的财务契约要求我们在每个财政季度的最后一天将合并净负债与总市值（定义见货币政策委员会信贷协议）的比率维持在不超过0.65比1.00的水平。截至2023年3月31日，我们遵守了货币政策委员会信贷协议和我们的贸易应收账款融资机制中包含的契约，包括合并净负债与总资本比率约为0.00比1.00的财务契约。
我们的意图是保持投资级的信用状况。截至2023年3月31日，我们的优先无抵押债务的信用评级如下。
 
公司评级机构评级
MPC穆迪Baa2（前景稳定）
标准普尔BBB（前景稳定）
惠誉BBB（前景稳定）
评级反映了评级机构各自的观点。尽管我们打算维持支持投资级别评级的信用状况，但无法保证这些评级将在任何给定时期内持续下去。如果评级机构根据各自的判断情况需要，可以完全修改或撤回评级。
货币政策委员会信贷协议不包含信用评级触发因素，如果我们的信用评级下调，这些触发因素将导致利息、本金或其他付款加速。但是，对我们的优先无抵押债务的任何下调都可能提高适用的利率、收益率和其他应付的费用，并可能限制我们未来获得融资（包括为现有债务再融资）的灵活性。此外，在某些情况下，将我们的优先无抵押债务评级下调至投资级别以下，可能会影响我们在无担保基础上购买原油的能力，并可能导致我们不得不根据现有运输服务或其他协议开具信用证。
有关我们债务的进一步讨论，请参阅未经审计的合并财务报表附注17。
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目录


                            
MPLX
截至2023年3月31日，MPLX的流动性总额为38.9亿美元，其中包括：
2023年3月31日
（百万美元）总容量未偿借款杰出
信件
的积分		可用
容量
MPLX LP-银行循环信贷额度(a)
$2,000 $— $— $2,000 
MPC 公司间贷款协议1,500 — — 1,500 
总计$3,500 $— $— $3,500 
现金和现金等价物393 
总流动性$3,893 
(a)未偿借款包括该融资机制下未偿还的不到100万美元的信用证。
2023年2月9日，MPLX在公开发行中发行了总本金额为16亿美元的优先票据，其中包括本金总额为11亿美元的2033年3月到期的5.00％的优先票据和本金总额为5亿美元的2053年3月到期的5.65％的优先票据。2023年2月15日，MPLX使用净收益中的6亿美元赎回了其所有未偿还的B轮优先股。2023年3月13日，MPLX使用剩余收益赎回了所有MPLX和MarkWest于2023年7月到期的本金总额为10亿美元、占4.50％的优先票据。
MPLX信贷协议包含某些陈述和保证、肯定和限制性承诺以及违约事件，我们认为这些陈述和担保是此类协议的常见和惯例。财务契约要求MPLX将截至每个财政季度末的合并总负债与前四个财季的合并息税折旧摊销前利润（均在MPLX信贷协议中定义）的比率维持在不超过5.0比1.0（在某些收购之后的六个月内不超过5.5比1.0）。合并息税折旧摊销前利润可能会对相关时期内完成的某些收购和进行的资本项目进行调整。其他契约限制MPLX和/或其某些子公司承担债务、设立资产留置权以及与关联公司进行交易。截至2023年3月31日，MPLX遵守了契约，包括财务契约，合并总债务与合并息税折旧摊销前利润的比率为3.52比1.0。
我们的意图是维持MPLX的投资级信用状况。截至2023年3月31日，MPLX优先无抵押债务的信用评级如下。
 
公司评级机构评级
MPLX穆迪Baa2（前景稳定）
标准普尔BBB（前景稳定）
惠誉BBB（前景稳定）
评级反映了评级机构各自的观点。尽管我们打算维持支持MPLX投资级别评级的信用状况，但无法保证这些评级将在任何给定时间内持续下去。如果评级机构根据各自的判断情况需要，可以完全修改或撤回评级。
管理MPLX债务的协议不包含信用评级触发因素，如果MPLX信用评级下调，这些触发因素将导致利息、本金或其他付款加速。但是，将MPLX优先无抵押债务的评级下调至低于投资级别的评级都可能提高此类协议规定的适用利率、收益率和其他应付费用。此外，将MPLX优先无抵押债务评级下调至投资级别以下，可能会限制MPLX获得未来融资的能力，包括为现有债务再融资的能力。
有关MPLX债务的进一步讨论，请参阅未经审计的合并财务报表附注17。
资本要求
资本投资计划
货币政策委员会2023年的资本投资计划总额约为13亿美元，用于资本项目和投资，不包括资本化利息、潜在收购和MPLX的资本投资计划。货币政策委员会的资本投资计划包括炼油与营销和企业的所有计划资本支出，以及中游计划中的部分资本投资。中游计划资本支出的其余部分反映了MPLX的资本投资计划，该计划总额为9.5亿美元，不包括可偿还资本。我们会不断评估我们的资本投资计划，并在条件允许的情况下进行更改。
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目录


                            
MPC和MPLX的资本支出和投资汇总如下。
 三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
资本支出和投资：(a)
MPC，不包括 MPLX
炼油与营销$421 $244 
中游-其他2 3 
企业和其他(b)
7 23 
MPC 总额，不包括 MPLX$430 $270 
中游-MPLX$239 $280 
(a)资本支出包括资本应计的变化。
(b)不包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中分别为2,100万美元和2300万美元的资本化利息。
在截至2023年3月31日的三个月中，资本支出和对附属公司的投资主要用于炼油与营销和中游项目。主要的炼油和营销项目包括可再生能源项目，主要是马丁内斯设施改造和我们洛杉矶炼油厂的减排计划，即STAR项目， 它已开始运营，我们预计这些项目将帮助我们降低未来的运营成本并提高资产的竞争地位。
主要的中游项目主要是MPLX的天然气处理厂和马塞勒斯和二叠纪盆地的采集项目。
股票回购
2023年1月31日，公司宣布其董事会已批准50亿美元的股票回购授权。 该授权没有到期日期。
相应时期的股票回购总额如下：
三个月已结束
3月31日
（以百万计，每股数据除外）20232022
回购的股票数量25 37 
为回购的股票支付的现金$3,180 $2,846 
平均每股成本$126.56 $75.88 
从2012年1月1日到2023年3月31日，我们董事会批准了总额为400.5亿美元的股票回购授权，我们共回购了349.2亿美元的普通股。截至2023年3月31日，货币政策委员会的股票回购授权还剩余51.3亿美元，这反映了以1.22亿美元的价格回购910,402股普通股，这些股票在2023年第一季度交易，于2023年第二季度结算。
我们可以使用各种方法进行回购，其中可能包括公开市场回购、协议大宗交易、要约要约、加速股票回购或公开市场股票招标，其中一些可能通过第10b5-1条计划进行。未来回购的时间和金额（如果有）将取决于多个因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时停止。
有关我们股票回购授权的进一步讨论，请参阅未经审计的合并财务报表附注8。
42
目录


                            
MPLX 单位回购
相应时期的单位回购总额如下：
三个月已结束
3月31日
（以百万计，每股数据除外）20232022
回购的普通单位数量— 3 
为回购的普通单位支付的现金$— $100 
每单位平均成本$— $32.06 
截至2023年3月31日，授权下仍有约8.46亿美元可用于未来单位回购。
MPLX可能使用各种方法进行回购，其中可能包括公开市场回购、协议大宗交易、要约要约、加速股票回购或公开市场募集，其中一些可能通过第10b5-1条计划实施。未来回购的时间和金额（如果有）将取决于多个因素，包括市场和商业状况，此类回购可能随时停止。
现金承诺
合同义务
截至2023年3月31日，我们的收购承诺主要包括购买和运输炼油业务中使用的原油的义务。在2023年的前三个月，自2022年12月31日以来，我们在正常业务过程之外的合同义务没有实质性变化。
我们的其他合同义务主要包括长期债务和养老金以及退休后债务，有关这些债务的更多信息分别包含在未经审计的合并财务报表附注17和21以及融资和运营租赁中。
其他现金承诺
2023年4月26日，我们董事会宣布普通股股息为每股0.75美元。股息将于2023年6月12日支付给截至2023年5月17日营业结束时的登记股东。
在截至2023年3月31日的三个月中，我们没有向基金型养老金计划缴款。我们在2023年没有所需的资金，但可以根据预期的资金状况和计划资产业绩自行决定自愿捐款约2亿美元。
我们可能会不时以我们认为适当的价格和其他条款，在公开市场、要约、私下谈判的交易中或以其他数量回购我们的优先票据。
环境问题和合规成本S
由于环境法律法规，我们已经产生并将继续产生大量资金、运营和维护以及补救支出。如果这些支出与所有成本一样，最终没有反映在我们的产品和服务的价格中，我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，几乎所有竞争对手都必须遵守类似的环境法律法规。但是，对每个竞争对手的具体影响可能因多种因素而异，包括其运营设施的年龄和位置、销售区域、生产流程，以及它是否还从事石化业务或原油和成品的海上运输。
正如我们之前在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中披露的那样，由于技术的改进或监管要求的变化，环境项目的数量和范围发生了变化，实际支出可能会有所不同。
在截至2023年3月31日的三个月中，我们的环境事务和合规成本没有其他重大变化。
关键会计估计
自我们截至2022年12月31日的10-K表年度报告以来，截至2023年3月31日，我们的关键会计估计没有重大变化。
43
目录


                            
会计准则尚未通过
我们尚未发现任何预计将在采用后对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响的最新会计公告。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
有关我们的风险管理策略和衍生工具的详细讨论，请参阅第7A项。我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中对市场风险的定量和定性披露。
有关我们衍生品公允价值计量以及合并资产负债表和损益表中记录的金额的更多信息，请参阅未经审计的合并财务报表附注15和16。出于会计目的，我们不将任何大宗商品衍生工具指定为套期保值。
下表分别包括截至2023年3月31日和2022年3月31日我们大宗商品衍生品头寸的净收益和亏损构成。
 三个月已结束
3月31日
（百万美元）20232022
已结算衍生头寸的已实现收益（亏损）$125 $(347)
未平仓净衍生品头寸的未实现收益（亏损）(61)7 
净收益（亏损）$64 $(340)
有关我们截至2023年3月31日的未平仓衍生品头寸的更多信息，请参阅未经审计的合并财务报表附注16。
下表提供了截至2023年3月31日假设未平仓大宗商品衍生工具大宗商品价格分别上涨和下跌10％和25％对运营收入（“IFO”）影响的敏感度分析。
 将 IFO 更改为
假设价格
增加		将 IFO 更改为
假设价格
减少
（百万美元）10%25%10%25%
截至2023年3月31日
原油$(38)$(95)$38 $95 
精制产品(55)(138)55 138 
混合产品(2)(4)2 4 
大豆油(8)(20)8 20 
我们仍然面临大宗商品衍生工具市场价值可能发生变化的风险；但是，应通过标的实物商品的价格变动来缓解这种风险。这些偏移的影响未反映在上述灵敏度分析中。
我们会持续评估我们的大宗商品衍生工具组合，并根据市场状况和风险状况的变化增加或修改策略。2023年3月31日之后对投资组合的变化将导致未来的IFO影响与上述影响有所不同。
下表提供了截至2023年3月31日假设的100个基点利率变动对长期债务（包括归类为流动和不包括融资租赁的部分）的影响的敏感度分析。现金和现金等价物、应收账款、应付账款和应计利息的公允价值接近账面价值，除了按公允价值入账的短期投资外，对工具短期到期造成的利率变化相对不敏感。因此，这些工具不包括在表中。
44
目录


                            
（百万美元）
截至2023年3月31日的公允价值(a)
变化
公允价值(b)
截至三个月的净收入变化
2023年3月31日(c)
长期债务
固定利率$25,384 
 
$2,108 不适用
可变费率— — $— 
(a)公允价值基于市场价格（如果有），或条款和期限相似的融资的当前借款利率。
(b)假设截至2023年3月31日的加权平均到期收益率下降了100个基点。
(c)假设利率变动100个基点。净收益的变化基于截至2023年3月31日的三个月的未偿债务的加权平均余额。
截至2023年3月31日，我们的长期债务由固定利率工具组成。我们的固定利率债务的公允价值对利率波动相对敏感。只有当我们选择以高于账面价值的价格回购或以其他方式偿还固定利率债务时，我们对利率下降和债务公允价值的相应增加的敏感性才会对我们的经营业绩和现金流产生不利影响。利率波动通常不会影响我们的浮动利率债务的公允价值，但可能会影响我们的经营业绩和现金流。
有关我们债务公允价值的更多信息，请参阅未经审计的合并财务报表附注15。
第 4 项。控制和程序
披露控制和程序
对我们的披露控制和程序（定义见经修订的1934年《证券交易法》第13a-15（e）条）的设计和运作有效性的评估是在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下进行的。根据该评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，这些披露控制和程序的设计和运作自2023年3月31日，即本报告所涉期末起生效。
财务报告内部控制的变化
在截至2023年3月31日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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目录


                            
第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
我们是许多悬而未决或威胁的法律诉讼、突发事件和承诺的当事方或当事方，这些行动涉及各种事务，包括与环境有关的法律法规。尽管根据目前的信息以及我们在其他事项上作为被告的经验，我们作为被告的一项或多起诉讼或诉讼的负面结果可能对我们来说是实质性的，但我们认为，这些诉讼和诉讼，无论是个人还是总体而言，都不会对我们的合并经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
美国证券交易委员会颁布的第S-K号法规第103项要求在政府机构参与诉讼且此类诉讼涉及潜在的金钱制裁时披露某些环境问题，除非我们有理由认为该事项不会导致低于100万美元规定门槛的货币制裁，或不包括利息和成本在内的货币制裁。
除下文所述外，我们先前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中披露的法律事项没有重大变化。
马丁内斯炼油厂
正如我们之前在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中披露的那样，美国司法部（“DOJ”）于2016年7月18日代表环保局向美国德克萨斯州西区法院提出申诉并发布了同意令。除其他外，同意令要求马丁内斯炼油厂在2018年7月1日之前达到一定的氮氧化物年度排放限制。2018年，货币政策委员会的全资子公司Tesoro炼油与营销公司有限责任公司（“TRMC”）告知美国环保局，它需要更多时间才能满足同意令的要求。2019年，TRMC与美国签订了一项协议，修改同意令以解决这些问题。鉴于已采取行动战略性地将马丁内斯炼油厂迁至可再生柴油设施，我们重新谈判了同意令的修改。根据重新谈判的同意令修正案，我们同意支付2750万美元的罚款和利息，并且我们不再需要安装选择性催化还原系统来控制现已闲置的流体催化裂化装置的氮氧化物排放。修改后的同意令已于2023年4月27日提交法院审批。
收集和处理
正如我们之前在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中披露的那样，MPLX一直在与美国环保局谈判一项同意令，内容涉及犹他州查皮塔、华盛顿州土狼、岛屿、本德河和旺西斯谷压缩机站以及北达科他州罗宾逊湖天然气厂多起违反国家危险空气污染物排放标准的行为。2023年4月18日，我们与美国环保局签订了一项同意令，根据该法令，MPLX将支付200万美元的现金罚款，纳入额外的补救措施，减少与涵盖位于犹他州、北达科他州和怀俄明州的MPLX天然气厂和压缩机站的活动相关的过量排放。该同意令已于2023年4月20日提交给美国犹他州地方法院，以供法院批准。
第 1A 项。风险因素
与我们之前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中披露的风险因素相比，没有实质性变化。
46
目录


                            
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表汇总了我们在截至2023年3月31日的季度中购买货币政策委员会根据经修订的1934年《证券交易法》第12条注册的股权证券。
数百万美元
时期
总数
的股份
已购买(a)
平均值
价格
按每人支付
分享(b)
的总数
以身份购买的股票
公开的一部分
已宣布的计划
或程序
最高美元
该股票的价值
可能还会被购买
根据计划或
程式(c) (d)
01/01/2023-01/31/20236,124,238 $120.29 6,124,175 $7,595 
02/01/2023-02/28/20237,777,353 124.64 7,777,174 6,626 
03/01/2023-03/31/202311,685,051 128.38 11,685,051 5,126 
总计25,586,642 125.31 25,586,400 
(a)本栏中的金额包括员工在限制性股票归属后向货币政策委员会交付的63、179和0股普通股，以满足1月、2月和3月的预扣税要求。
(b)本列中的金额反映了根据我们的股票回购授权回购的股票以及在股票计划授予的限制性股票归属后为履行员工预扣税义务而向我们投标的股票的加权平均价格。加权平均价格包括本季度支付给经纪商的所有佣金。
(c)2022年8月2日，我们宣布董事会批准了50亿美元的股票回购授权。2023 年 1 月 31 日，我们宣布董事会已批准额外的 50 亿美元股票回购授权。2023 年 5 月 2 日，我们宣布董事会已批准额外的 50 亿美元股票回购授权。这些股票回购授权没有到期日。
(d)包括本季度支付给经纪人的任何佣金。

47
目录


                            
第 6 项。展品
   以引用方式纳入已归档
在此附上		配有家具
在此附上
展览
数字
展品描述表单展览备案
日期		美国证券交易委员会文件
没有。
3.1
重述的马拉松石油公司注册证书，日期为2023年4月26日
8-K3.24/27/2023001-35054
3.2
2021 年 10 月 27 日修订和重述的马拉松石油公司章程
10-Q3.211/2/2021001-35054
10.1
马拉松石油节约计划
10-K10.502/23/2023001-35054
10.2
2023 年 MPLX LP 幻影单位奖励协议表格
10-K10.522/23/2023001-35054
10.3
马拉松石油节约计划的第一修正案
X
31.1
根据1934年《证券交易法》第13a-14条和第15d-14条对首席执行官进行认证
X
31.2
根据1934年《证券交易法》第13a-14条和第15d-14条对首席财务官进行认证
X
32.1
根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对首席执行官进行认证
X
32.2
根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对首席财务官进行认证
X
101.INS内联 XBRL 实例文档-该实例文档不出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在内联 XBRL 文档中。
101.SCH内联 XBRL 分类扩展架构文档。X
101.PRE内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档。X
101.CAL内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档。X
101.DEF内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档。X
101.LAB内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。X
104封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）。

48
目录


                            
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
 
2023年5月2日马拉松石油公司
来自：/s/ C. Kristopher Hagedorn
C. 克里斯托弗·哈格多恩
高级副总裁兼财务总监

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