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美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-K
| | | | | | | | |
| ☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
| | 截至本财政年度止 | 12月31日, 2021 |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| 由_至_的过渡期 |
| 佣金文件编号 | 1-1513 |
马拉松石油公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉华州 | | 25-0996816 |
| (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (国际税务局雇主身分证号码) |
城市和乡村大道990号，休斯敦,德克萨斯州77024-2217
(主要执行办公室地址)
(713)629-6600
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)节登记的证券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值1.00美元 | | MRO | | 纽约证券交易所 |
根据该法第12(G)节登记的证券：无
用复选标记表示注册人是否为证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人。是þ 不是o
如果注册人不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告，请用复选标记表示。o 不是 þ
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内提交了1934年《证券交易法》第13节或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类备案要求。是þ不是o
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是þ不是o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | þ | 加速文件管理器 | o | 非加速文件服务器 | o | |
| 规模较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是一家新兴成长型公司，请通过复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。 o
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。 ☑
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如该法第12b-2条所定义)。☐ 没有问题。þ
截至2021年6月30日，非关联公司持有的普通股总市值：美元10,705百万美元。这一数额是根据注册人的普通股在当日在纽约证券交易所的收盘价计算的。注册人的执行人员和董事持有的普通股不包括在计算范围内。注册人仅就所要求的陈述而言，已将其董事和高管视为关联公司。
有几个 730,765,163截至2022年2月11日，Marathon Oil Corporation普通股已发行。
引用成立为法团的文件：
根据1934年《证券交易法》第14A条的规定，注册人关于其2022年股东年会的委托书的部分内容通过引用纳入本报告第三部分第10—14项所述的范围。
马拉松石油公司
除非文意另有所指，否则本表格10—K年报中所提「Marathon Oil」、「我们」、「我们」或「我们」，均指Marathon Oil Corporation，包括其全资及多数股权附属公司，及其于权益法投资公司的所有权权益（公司实体、合伙企业、Marathon Oil凭借其所有权权益对其施加重大影响的有限责任公司和其他企业）。
| | | | | | | | | | | |
目录表 |
| | | 页面 |
第I部分 | |
| |
| 项目1.和2. | 企业和物业 | 5 |
| 项目1A. | 风险因素 | 20 |
| 项目1B。 | 未解决的员工意见 | 30 |
| 第三项。 | 法律诉讼 | 31 |
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 31 |
第II部 | | | |
| 第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 32 |
| 第六项。 | [已保留] | 32 |
| 第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 33 |
| 第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 52 |
| 第八项。 | 财务报表和补充数据 | 53 |
| 第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 115 |
| 第9A项。 | 控制和程序 | 115 |
| 项目9B。 | 其他信息 | 115 |
| 项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 115 |
第III部 | | | |
| 第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 116 |
| 第11项。 | 高管薪酬 | 116 |
| 第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 116 |
| 第13项。 | 某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 116 |
| 第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 116 |
第IV部 | | | |
| 第15项。 | 展示、财务报表明细表 | 117 |
| 第16项。 | 表格10-K摘要 | 117 |
| | 签名 | 118 |
定义
在本报告中，使用了以下特定于公司或行业的术语和缩写。
AMPCo-大西洋甲醇生产公司，一家位于赤道几内亚的公司，我们拥有该公司45%的股权。
AMT— 替代最低税。
Bbl-一个库存油罐桶，这是42美国加仑的液体体积。
英国央行-桶油当量。
BTU-英制热量单位，一种能量当量单位。
博莱姆--土地管理局。
资本预算 —包括资本支出、对权益法投资对象的现金投资和其他投资、在发生时记作费用而不是资本化的勘探费用，例如地质和地球物理费用和某些人事费，以及其他杂项投资支出。
CWA-《清洁水法》。
副署长及助理署长-折旧、损耗和摊销。
开发井-在石油或天然气储集层探明区域内钻至已知可生产的地层层位深度的井。
干井-被发现不能生产足够数量的石油或天然气的油井，以证明作为油井或气井完成是合理的。
例如。-赤道几内亚。
EGHoldings或EG LNG-赤道几内亚液化天然气控股有限公司及其全资子公司，一家位于例如赤道几内亚的液化天然气生产公司，我们拥有56%的股权。
ESG-环境、安全和治理。
环境保护局-美国环境保护局。
探井-在未经探明的地区钻探石油或天然气的井，或在以前在另一个油气藏发现产能的油田发现新油气藏的井。
FASB-财务会计准则委员会。
温室气体--温室气体。
亨利·哈勃-以结算日平均报价的天然气基准价。
美国国税局-美国国税局。
库尔德斯坦—伊拉克库尔德斯坦地区。
伦敦银行同业拆借利率--伦敦银行同业拆息。
液化天然气--液化天然气。
液化石油气-液化石油气。
液态碳氢化合物或液体-统称为原油、凝析油和天然气液体。
马拉松石油—Marathon Oil Corporation，包括全资和多数控股子公司，以及股权法投资对象的所有权权益（Marathon Oil凭借其所有权权益对其施加重大影响的法人实体、合伙企业、有限责任公司和其他企业）。该公司于2011年6月30日分拆炼油、营销和运输业务后存在。
MBbld-每天数千桶。
Mboed--每天千桶油当量。
麦克夫-千立方英尺。
MMbbl-百万桶。
Mmboe-百万桶油当量。天然气是以每桶原油当量6mcf的天然气换算的。
MMBtu-百万英热单位。
MMcfd-每天稳定的百万立方英尺。
MMTA-每年百万公吨。
Mt-公吨。
MTD-公吨/天。
NAAQS-国家环境空气质量标准。
啊哈—Magellan East Houston，WTI的石油指数基准价格。
净英亩或净井-我们在总英亩或总油井中拥有的零星工作权益的总和。
NGL或NGL-天然气液体或天然气液体，即在天然气中发现的自然存在的物质，包括乙烷、丁烷、异丁烷、丙烷和天然气汽油，可以从生产的天然气中集体去除，分离成这些物质并出售。
纽约商品交易所--纽约商品交易所。
欧佩克--石油输出国组织。
使用可用度 – 一个术语，用于衡量资产在考虑计划维护后，在一段特定时间内生产到其最大生产能力的能力。
高产井--一口不是干井的井。生产井包括生产井和机械上能够生产的井。
已探明已开发储量-可预期通过现有设备和作业方法的现有油井回收的已探明储量，或与新油井的成本相比，所需设备的成本相对较小的探明储量。
已探明储量—探明原油和凝析油、天然气液化石油和天然气储量是指通过分析地球科学和工程数据，可以合理确定地估计从给定日期起，从已知储层和在现有经济条件下可经济生产的原油和凝析油、天然气液化石油和天然气的数量，经营方法和政府法规—在提供经营权的合同到期之前，除非有证据表明可以合理确定续约，而不管是确定性的还是概率的方法用于估计。开采碳氢化合物的项目必须已经开始，或者经营者必须合理地确信它将在合理的时间内开始该项目。
已探明未开发储量-已探明储量，预计将从未钻井面积的新油井或需要相对较大支出才能重新完井的现有油井中回收。如果通过了一项开发计划，表明计划在五年内钻探，则未钻探的地点可被归类为已探明未开发储量，除非具体情况证明有理由延长时间。未钻探面积的储量应限于直接抵消在钻探时合理确定产量的开发间隔区，除非存在使用可靠技术的证据，证明在更远的距离上经济可行性是合理的。
雷克斯 —资源游戏探索
专利权使用费权益-在石油或天然气财产中的权益，使所有者有权分享石油或天然气生产，而不产生生产成本。
非典或非典-股票增值权或股票增值权。
《独家新闻》-俄克拉荷马州中南部石油省。
美国证券交易委员会-美国证券交易委员会。
地震-向地球发送能量波或声波并记录波反射以指示地下岩层的类型、大小、形状和深度的勘探方法(3-D地震提供了随时间发生变化的三维图像和4-D因素)。
堆栈—俄克拉荷马州的Sooner Trend（油田）、Anadarko（盆地）、加拿大（和）翠鸟（县）。
总探明储量--已探明储量和已探明未开发储量之和。
扭亏为盈-计划的主要维护计划，其成本在发生的期间内支出，可包括承包商维修服务、材料和用品、设备租赁和我们的劳动力成本。
英国-英国。
美国-美利坚合众国。
美国资源游戏-包括我们在德克萨斯州的鹰福特酒店、北达科他州的巴肯酒店、俄克拉何马州和新墨西哥州的北特拉华州的Stack and Cuop的非传统物业。
美国公认会计原则-美国公认会计原则。
工作利益-在矿产中的权益，这将使所有者从该矿产中获得生产份额。工作权益所有者承担勘探、开发和生产成本的份额，以换取生产份额。工作利益有时会受到凌驾于版税利益或其他利益之上的负担。
伍图斯-美国的水域。
WTI-纽约商品交易所引用的石油指数基准价格-西德克萨斯中质原油。
关于前瞻性陈述的披露
这份Form 10-K年度报告包含符合1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的前瞻性陈述。除对历史事实的陈述外，这些陈述提供了对未来事件的当前预期或预测，包括但不限于：我们的运营、财务和增长战略，包括钻井计划和项目、计划的油井、钻机数量、库存、地震、勘探计划、维护活动、钻井和完井改进、成本降低和财务灵活性；我们成功实施这些战略的能力和预期的时间和结果；我们2022年的资本预算及其计划的分配；计划的资本支出及其影响；对未来经济和市场状况的预期及其对我们的影响；我们的财务和运营前景，以及实现这种前景的能力；我们的财务状况、资产负债表、流动资金和资本资源及其效益；资源和资产潜力；储量估计；增长预期；以及未来生产和销售预期及其驱动因素。此外，许多前瞻性陈述可以通过使用“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“可能”、“计划”、“项目”、“应该”、“目标”、“将会”等前瞻性术语或类似词语来识别，表明未来的结果是不确定的。虽然我们相信我们对未来事件的假设是合理的，但这些预期可能被证明不正确。许多因素可能导致结果与此类前瞻性陈述所表明的结果大不相同，包括但不限于：
•石油和天然气行业的状况，包括原油和凝析油、天然气和天然气的供需水平及其对价格的影响；
•预期储量或产量水平的变化；
•美国和其他地区政治或经济状况的变化，包括外币汇率、利率、通货膨胀率以及全球和国内市场状况的变化；
•欧佩克成员国和俄罗斯采取的影响原油生产和定价以及其他全球和国内政治、经济或外交发展的行动；
•可用于勘探开发的资金；
•与我们的对冲活动相关的风险；
•自愿或非自愿地削减、推迟或取消某些钻探活动；
•油井生产时机;
•因诉讼、其他诉讼和调查或涉嫌违反法律或许可证而产生的责任或纠正行动；
•钻井和操作风险；
•无法或无法获得存储容量、管道或其他运输方式；
•钻机、材料和劳动力的可获得性，包括相关成本；
•难以获得必要的批准和许可；
•矿产许可证和租约以及政府和其他许可证和通行权的可获得性、成本、条款和发放或执行的时间、竞争和挑战，以及我们保留矿产许可证和租约的能力；
•第三方不履行其合同义务，包括因破产；
•可能影响权益法投资对象分派的意外事件；
•不可预见的危害，例如天气状况、健康流行病（包括COVID—19）、战争行为或恐怖行为以及政府或军方对此作出的反应；
•安全威胁，包括网络安全威胁以及我们的信息技术系统或与我们进行交易的第三方的信息技术系统、设施和基础设施遭到破坏而对我们的业务和运营造成的中断；
•安全、健康、环境、税收、货币和其他法规的变化，或要求或倡议的变化，包括应对全球气候变化、空气排放或水管理的影响；
•其他地质、经营和经济方面的考虑；以及
•第1项讨论的其他因素.事务，第1A项风险因素，项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，项目7A关于市场风险的定量和定性披露，以及本报告中的其他内容。
本报告中包括的所有前瞻性陈述都是基于我们在本报告发表之日所掌握的信息。除法律另有规定外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陈述的义务。可归因于我们或代表我们行事的人的所有随后的书面和口头前瞻性陈述，都明确地受到本报告全文所载警告性陈述的限制。
第一部分
项目1.和2.业务和物业
总体战略和业务战略
一般信息
马拉松石油公司(纽约证券交易所股票代码：MRO)成立于2001年，是一家独立的勘探和生产公司，专注于美国的资源业务：德克萨斯州的Eagle Ford、北达科他州的Bakken、俄克拉何马州的Stack and Cuop和新墨西哥州的北特拉华州。我们在美国的资产与我们在美国的国际业务是相辅相成的。例如，我们的公司总部位于德克萨斯州休斯敦城乡大道990号，邮政编码77024-2217，我们的电话号码是(713)629-6600。我们的两个可报告的运营部门都按地理位置组织，并根据所提供的产品和服务的性质进行管理。这两个网段是：
•美国-在美国勘探、生产和销售原油和凝析油、NGL和天然气；
•国际-在美国以外生产和销售原油和凝析油、天然气和天然气，以及生产和销售以天然气为原料的产品，例如液化天然气和甲醇。
业务战略
我们的整体业务战略是负责任地向股东提供具有竞争力的公司水平回报、自由现金流和现金回报，所有这些都是可持续的，并在大宗商品价格长期周期中具有弹性。我们希望通过遵守严格的再投资率资本分配框架来实现我们的业务战略，该框架限制了我们的资本支出相对于我们预期的运营现金流。确保我们员工的安全，保持强劲的资产负债表，以负责任的方式满足全球能源需求，专注于持续改善环境绩效，成为我们当地社区值得信赖的合作伙伴，并保持一流的公司治理标准，这些都是我们战略执行的基础。
2022年2月，我们宣布了2022年12亿美元的资本预算，根据我们纪律严明的资本分配框架，将产生自由现金流置于生产增长之上。我们预计，这一维持水平的资本预算将使我们能够使2022年公司的石油总产量与2021年以来的平均石油产量保持一致。
与新冠肺炎相关的风险影响了我们的员工队伍和实现业务目标的方式。在整个新冠肺炎疫情期间，我们继续利用我们的应急预案和业务连续性计划来帮助管理我们的运营和员工队伍。当大流行开始时，我们的企业员工远程工作了很长一段时间。2020年末，我们实施了员工分阶段返回办公室的流程，并在2021年4月期间，我们的大多数企业员工返回办公室。远程工作没有显著影响我们维持业务的能力，使我们的外地办事处能够在不中断的情况下运作，也没有导致我们产生重大的额外费用。
我们已经采取行动，应对与新冠肺炎大流行相关的宏观挑战。我们的应对措施包括减少2020年和2021年的资本支出计划，降低成本结构，改善平衡
通过减少总债务来偿还债务。我们相信，我们的财务实力、优质的投资组合、对维持有竞争力的成本结构的持续关注以及纪律严明的资本配置框架，使我们能够更好地驾驭各种大宗商品价格环境。看见项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析，以更详细地讨论我们的经营业绩、现金流和流动性。
我们的投资组合集中在我们在美国资源业务中的核心业务，例如，下面的地图显示了我们在美国资源业务的位置：
细分市场信息
在以下关于我们的美国和国际部门的讨论中，提及净油井、英亩、销售或投资表明我们的所有权权益或份额，视情况而定。
美国分部
我们在美国从事石油和天然气勘探、开发和生产活动。我们在美国业务的主要重点集中在我们的四个高质量资源业务上。看见项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析有关本年度业绩的进一步详情，请参阅。
美国-美国资源游戏
鹰福特-自2011年以来，我们一直在南得克萨斯州鹰福特Play运营，我们的种植面积位于卡恩斯、阿塔斯科萨、冈萨雷斯和拉瓦卡县。我们在整个行动中运营着32个中央收集和处理设施，支持1600多口生产井。我们还拥有并运营Sugarloaf收集系统，这是一条42英里长的天然气管道，穿过我们在卡恩斯和阿塔斯科萨县的中心地带。
巴肯-我们自2006年以来一直在威利斯顿盆地作业。我们的大部分核心种植面积位于北达科他州的麦肯齐、芒特拉尔和邓恩县，目标是巴肯中部和三福克斯水库。
俄克拉荷马州 -在俄克拉何马州的历史可以追溯到100多年前，我们的主要重点一直是在堆栈Meramec和勺子Woodford的发展，同时在我们整个地区的其他游戏的描绘取得进展。我们主要持有Woodford、Springer、Meramec、Osage和其他勘探区段的净种植面积，其中大部分为独家开采和堆叠。
特拉华州北部-自2017年完成两笔重大收购以来，我们一直在位于大二叠纪区内的北特拉华州盆地运营。我们的重点一直是通过执行战略面积交易来提升我们的地位，及早划定和开发我们的面积，改善我们的成本结构，并确保中游解决方案的安全。我们的大部分种植面积在埃迪县和利县，主要是在新墨西哥州的沃尔夫坎普和骨泉剧场。
美国-资源勘探
我们的2021年资源行动勘探钻探和完井计划的重点是继续划定我们在德克萨斯州特拉华州石油行动中的连续50,000净英亩头寸。在2021年下半年，我们将我们在该剧中的第一个多井垫上线。在这一新的行动中，我们现在已经上线了总共9口成功的油井，包括6口伍德福德油井和3口Meramec油井。这些井提高了我们对该区块的地质认识，表现出产能强、递减低、水油比低的特点。
国际细分市场
例如，我们从事石油和天然气的开发和生产活动。我们包括我们在液化石油气加工厂、液化天然气和甲醇生产业务的投资结果，例如在我们的国际部门。
国际
赤道几内亚- 我们在两个独立的生产共享合同（分别为Alba PSC和Block D PSC）中拥有63%和80%的运营工作权益，我们从位于海上的Alba油田生产这些生产共享合同于2017年进行了单元化，从而形成了Alba单元，我们拥有64%的运营工作权益。
赤道几内亚--天然气加工 - 以下位于比奥科岛的设施均以权益法投资入账，使我们能够进一步将阿尔巴油田的天然气生产货币化。
我们拥有阿尔巴工厂有限责任公司52%的股份，后者经营着一家陆上液化石油气加工厂。阿尔巴气田的天然气由液化石油气工厂根据固定价格长期合同进行加工。液化石油气厂从天然气中提取二次凝析油和液化石油气，并在运营中使用部分剩余的干天然气。
我们还拥有EGHoldings 56%的股份，后者运营着一个3.7MMTA的液化天然气生产设施。根据与在EGHoldings加工第三方Alen单位气体有关的协议，于2021年第四季度，向股权合作伙伴(例如政府实体)发行了额外股权，从而将我们在EGHoldings的所有权权益从60%降至56%。EGHoldings根据一份3.4 MMTA的买卖协议销售Alba油田生产的液化天然气。根据目前将持续到2023年的协议，买家在比奥科岛接受液化天然气交付，定价主要与Henry Hub指数挂钩。2021年，EGHolding从该生产设施获得的液化天然气总销售额约为200万吨。
Alen气田的第三方天然气通过现有的Alba Factory LPG加工厂和EGHoldings LNG生产设施于2021年2月开始加工。这是创建一个拟议的天然气枢纽的第一步，该枢纽将处理更多的地区性第三方天然气。Alba Factory LLC和EGHoldings以通行费和利润分享安排相结合的方式处理Alen天然气，其好处包括在我们各自的股权投资收入份额中。
我们还拥有AMPCo 45%的股份，后者经营着一家甲醇厂。AMPCo在2021年的总销售额约为9.25亿吨。甲醇产品销往欧洲和美国的客户。
储量
如果与任何地理区域相关的探明储量（以石油当量桶为基础）占我们总探明储量的15%或以上，则须按大洲和国家披露探明储量。地理区域可以是一个国家、一个洲内的国家组或一个洲。关于储备的更多细节，见第8项。财务报表及补充资料- 关于石油和天然气生产活动的补充资料.
下表列出了截至2021年12月31日的年度，根据美国证券交易委员会定价，我们已探明的原油和凝析油、NGL和天然气储量的估计数量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油和凝析油
（mmbbl） | | 天然气液体
（mmbbl） | | 天然气
(Bcf) | | 总计
(Mmboe) | | 总计(%) |
| 已探明已开发储量 | | | | | | | | | |
| 美国 | 332 | | | 135 | | | 998 | | | 634 | | | 58 | % |
| 例如。 | 26 | | | 17 | | | 439 | | | 115 | | | 10 | % |
| | | | | | | | | |
已探明总开发储量(Mmboe) | 358 | | | 152 | | | 1,437 | | | 749 | | | 68 | % |
| 已探明未开发储量 | | | | | | | | | |
| 美国 | 209 | | | 65 | | | 448 | | | 348 | | | 31 | % |
| 例如。 | 3 | | | 1 | | | 27 | | | 9 | | | 1 | % |
| | | | | | | | | |
已探明未开发储量总额(Mmboe) | 212 | | | 66 | | | 475 | | | 357 | | | 32 | % |
| 总探明储量 | | | | | | | | | |
| 美国 | 541 | | | 200 | | | 1,446 | | | 982 | | | 89 | % |
| 例如。 | 29 | | | 18 | | | 466 | | | 124 | | | 11 | % |
| | | | | | | | | |
总探明储量(Mmboe) | 570 | | | 218 | | | 1,912 | | | 1,106 | | | 100 | % |
| 总探明储量(%) | 52 | % | | 20 | % | | 28 | % | | 100 | % | | |
生产井和钻探井
就我们的美国及国际分部而言，下表载列所呈列年度截至12月31日的总产量及净产量井、服务井及钻井。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生产井 | | | | | | | | |
| | 油 | | 天然气 | | 为威尔斯提供服务 | | 在油井中钻探 |
| 毛收入 | | 网络 | | 毛收入 | | 网络 | | 毛收入 | | 网络 | | 毛收入 | | 网络 |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | 5,375 | | | 2,452 | | | 1,554 | | | 633 | | | 147 | | | 16 | | | 5 | | | 3 | |
| 例如。 | — | | | — | | | 19 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 5,375 | | | 2,452 | | | 1,573 | | | 645 | | | 147 | | | 16 | | | 5 | | | 3 | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | 5,225 | | | 2,302 | | | 1,592 | | | 648 | | | 198 | | | 21 | | | | | |
| 例如。 | — | | | — | | | 19 | | | 12 | | | — | | | — | | | | | |
| 总计 | 5,225 | | | 2,302 | | | 1,611 | | | 660 | | | 198 | | | 21 | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | 4,984 | | | 2,195 | | | 1,550 | | | 615 | | | 204 | | | 20 | | | | | |
| 例如。 | — | | | — | | | 19 | | | 12 | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
总计(a) | 4,984 | | | 2,195 | | | 1,569 | | | 627 | | | 204 | | | 20 | | | | | |
(a)Other International因出售我们的英国而于二零一九年被移除。我们在库尔德斯坦的Atrush区块拥有15%的非经营权益。见项目8。财务报表和补充数据 – 注5请参阅合并财务报表，以获得进一步资料。
钻探活动
截至2021年12月31日止年度，我们的钻探活动与2020年相若，反映生产维护活动水平持续，但鉴于2020年宏观环境及我们减少资本预算以优先产生自由现金流而非生产增长，低于2019年水平。下表载列了截至12月31日所代表年度完成的净生产性井、干开发井和勘探井数量，全部均位于我们的美国分部。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 开发井 | | | | | |
| 油 | 137 | | 103 | | 197 |
| 天然气 | 9 | | 15 | | 28 |
| 干的 | — | | — | | — |
| 总开发井数 | 146 | | 118 | | 225 |
| 探井 | | | | | |
| 油 | 19 | | 30 | | 57 |
| 天然气 | 2 | | 14 | | 26 |
| 干的 | 8 | | — | | 2 |
| 总探井数 | 29 | | 44 | | 85 |
| 总开发井和探井 | 175 | | 162 | | 310 |
种植面积
我们相信，根据业内普遍接受的标准，我们对我们在美国和国际上的物业拥有令人满意的所有权；然而，我们可能会不时卷入可能导致诉讼的所有权纠纷。在未开发物业的情况下，在购买时对记录所有权进行调查。钻探所有权意见书通常是在钻探作业开始之前准备的。我们对物业的所有权可能会受到诸如特许权使用费、最高特许权使用费、转移、净利润、工作和其他类似利益以及行业惯例的合同安排等负担的影响。此外，我们的权益可能受到适用法律规定的义务或义务或负担的约束，例如净利润权益、与经营协议相关的留置权、开发义务或国际产量分享合同或勘探许可证下的资本承诺。
下表载列于二零二一年十二月三十一日按地理区域划分的已开发及未开发总面积及净面积。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 开发 | | 未开发 | | 已开发和
未开发 |
| (单位：千) | 毛收入 | | 网络 | | 毛收入 | | 网络 | | 毛收入 | | 网络 |
| 美国 | 1,327 | | | 987 | | | 175 | | | 145 | | | 1,502 | | | 1,132 | |
| 例如。 | 82 | | | 67 | | | — | | | — | | | 82 | | | 67 | |
| | | | | | | | | | | |
| 总计 | 1,409 | | | 1,054 | | | 175 | | | 145 | | | 1,584 | | | 1,199 | |
在正常业务过程中，根据我们对某些地质趋势和未来经济的评估，我们已允许某些租赁面积到期，并可能允许更多面积在未来到期。若未建立生产或吾等未采取其他行动延长租约期限，则下表所列未开发面积可能于未来三年到期。我们计划透过营运或行政行动，延续其中某些租约的条款。未来三年内，并无实质数量的已探明未开发净储量分配给即将到期的未开发面积。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净未开发英亩即将到期 |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：千) | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| 美国 | 50 | | | 78 | | | 8 | |
| 例如。 | — | | | — | | | — | |
| 总计 | 50 | | | 78 | | | 8 | |
净销售额
于2021年、2020年及2019年12月31日，美国Eagle Ford、Bakken及Oklahoma的储量占我们总探明储量的15%或以上。下表呈列该等油田的产量，以及我们在总探明储量少于15%的油田的产量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 净销售额 | | | | | |
原油和凝析油(MBbld)(a) | | | | | |
| 美国 | | | | | |
| 鹰福特 | 58 | | | 61 | | | 63 | |
| 巴肯 | 74 | | | 79 | | | 86 | |
| 俄克拉荷马州 | 12 | | | 17 | | | 21 | |
| 特拉华州北部 | 13 | | | 15 | | | 16 | |
| 和其他美国人 | 4 | | | 5 | | | 4 | |
| 非洲 | | | | | |
| 例如。 | 11 | | | 13 | | | 15 | |
| | | | | |
其他国际组织(b) | — | | | — | | | 5 | |
| 总计 | 172 | | | 190 | | | 210 | |
| 天然气液体（MBBLD） | | | | | |
| 美国 | | | | | |
| 鹰福特 | 15 | | | 18 | | | 22 | |
| 巴肯 | 23 | | | 14 | | | 9 | |
| 俄克拉荷马州 | 17 | | | 20 | | | 22 | |
| 特拉华州北部 | 5 | | | 5 | | | 6 | |
| 和其他美国人 | 2 | | | 2 | | | 1 | |
| 非洲 | | | | | |
| 例如。 | 7 | | | 9 | | | 9 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | 69 | | | 68 | | | 69 | |
| 天然气(Mmcfd) | | | | | |
| 美国 | | | | | |
| 鹰福特 | 97 | | | 121 | | | 130 | |
| 巴肯 | 90 | | | 70 | | | 46 | |
| 俄克拉荷马州 | 147 | | | 177 | | | 210 | |
| 特拉华州北部 | 32 | | | 41 | | | 36 | |
| 和其他美国人 | 13 | | | 14 | | | 16 | |
| 非洲 | | | | | |
| 例如。 | 259 | | | 330 | | | 365 | |
| | | | | |
其他国际组织(b) | — | | | — | | | 6 | |
| 总计 | 638 | | | 753 | | | 809 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总销售量(MBOED) | | | | | |
| 美国 | | | | | |
| 鹰福特 | 89 | | | 99 | | | 106 | |
| 巴肯 | 112 | | | 105 | | | 103 | |
| 俄克拉荷马州 | 54 | | | 66 | | | 78 | |
| 特拉华州北部 | 23 | | | 27 | | | 28 | |
| 和其他美国人 | 8 | | | 9 | | | 8 | |
| 非洲 | | | | | |
| 例如。 | 61 | | | 77 | | | 85 | |
| | | | | |
其他国际组织(b) | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | |
| 总计 | 347 | | | 383 | | | 414 | |
(a)这些数额符合与各国政府进行财政结算的基础，即股权油轮提货和液态碳氢化合物的直接运输。
(b)其他国际销售额包括英国的销售额。以及库尔德斯坦的Atrush区块，均于2019年售出。见项目8。财务报表和补充数据 – 注5 请参阅合并财务报表，以获得进一步资料。
单位平均销售价格和生产成本按地理区域划分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (每单位元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
单位平均售价(a) | | | | | |
| 原油和凝析油(桶) | | | | | |
| 美国 | $ | 66.88 | | | $ | 35.93 | | | $ | 55.80 | |
| | | | | |
| 例如。 | 57.46 | | | 28.36 | | | 48.99 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他国际组织(b) | — | | | — | | | 64.71 | |
| | | | | |
| 总计 | $ | 66.25 | | | $ | 35.39 | | | $ | 55.54 | |
| | | | | |
| 液化天然气（bbl） | | | | | |
| 美国 | $ | 28.89 | | | $ | 11.28 | | | $ | 14.22 | |
| | | | | |
例如。(c) | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他国际组织(b) | — | | | — | | | 37.88 | |
| | | | | |
| 总计 | $ | 26.19 | | | $ | 9.97 | | | $ | 12.46 | |
| | | | | |
| 天然气(Mcf) | | | | | |
| 美国 | $ | 4.57 | | | $ | 1.77 | | | $ | 2.18 | |
| | | | | |
例如。(c) | 0.24 | | | 0.24 | | | 0.24 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他国际组织(b) | — | | | — | | | 5.67 | |
| | | | | |
| 总计 | $ | 2.81 | | | $ | 1.10 | | | $ | 1.33 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
单位平均生产成本(d) | | | | | |
| 美国 | $ | 9.99 | | | $ | 8.40 | | | $ | 9.08 | |
| | | | | |
| 例如。 | 2.48 | | | 2.16 | | | 2.34 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他国际组织(b) | — | | | — | | | 30.42 | |
| | | | | |
| 总计 | $ | 8.66 | | | $ | 7.15 | | | $ | 8.03 | |
(a)不包括商品衍生工具的收益或损失。
(b)其他国际销售额包括英国的销售额。以及库尔德斯坦的Atrush区块，均于2019年售出。见项目8。财务报表和补充数据 – 注5请参阅合并财务报表，以获得进一步资料。
(c)主要代表与Alba Factory LLC、AMPCo和/或EGHoldings签订的长期合同下的固定价格，这些都是股权方法投资的对象。我们将这些权益法被投资人的收入份额计入我们的国际部门。
(d)收入以外的其他税项（如生产税、遣散费税和财产税）不包括在内；但是，运输和装卸费以及其他业务费用都包括在本计算中使用的生产成本中。见项目8。财务报表和补充数据— 关于石油和天然气生产活动的补充资料 –石油和天然气生产活动的运营结果，了解有关生产成本的更多信息。
营销
我们可报告的经营部门包括与我们几乎所有原油和凝析油、NGL和天然气的营销和运输相关的活动。这些活动包括将产品运输到市场中心、向第三方销售商品和储存产品。我们平衡我们的各种销售、仓储和运输职位，以便聚合数量以满足运输承诺，并在产品类型和送货点之间实现灵活性。这类活动可包括从第三方购买商品转售。
主要客户
在交易对手不付款的情况下，我们面临信用风险，其中很大一部分集中在能源相关行业。客户及其他交易对手的信誉须持续审查，并在适当情况下包括使用总净额结算协议。
占我们商品总销售额10%或以上的客户及其附属公司如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 占商品销售总额的百分比 | | | | | |
| 马拉松石油公司 | 17 | % | | 13 | % | | 13 | % |
| 瓦莱罗营销与供应 | 10 | % | | 不适用 | | 11 | % |
| 科赫资源有限责任公司 | 不适用 | | 12 | % | | 13 | % |
| 壳牌贸易 | 不适用 | | 不适用 | | 10 | % |
总交付承诺
我们已承诺根据各种合约向客户交付总量原油及凝析油、天然气液化石油及天然气。于2021年12月31日，固定及可确定数量的合约按可变市场定价计算，主要与以下承担有关：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 此后 | | 承诺期至 |
| 鹰福特 | | | | | | | | | | |
原油和凝析油(MBbld) | | 31 | | — | | — | | — | | 2022 |
| | | | | | | | | | |
天然气(MMcfd) | | 128 | | 52 | | 12 | | 7 | | 2025 |
| 巴肯 | | | | | | | | | | |
原油和凝析油(MBbld) | | 13 | | 10 | | 10 | | 5 - 10 | | 2027 |
| | | | | | | | | | |
| 其他美国 | | | | | | | | | | |
天然气(MMcfd) | | 1 | | — | | — | | — | | 2022 |
所有这些合同都提供了一个选项，如果产量不足以满足我们的承诺，可以选择交付第三方数量或支付资金缺口罚款。除了上面讨论的合同，我们还签订了许多运输和加工我们的权益产品的协议。其中一些合同有容量要求，如果我们的产量不足以满足条款，可能需要支付资金缺口罚款。
竞争
石油和天然气行业的所有部门都存在竞争，我们与主要的综合和独立的石油和天然气公司、国家石油公司以及较小程度上提供替代能源的公司竞争。我们尤其在收购石油和天然气租约和其他资产、勘探和开发新储量、向全球大宗商品市场营销和交付我们的产品以及勘探和开发这些资产所需的劳动力和设备方面展开竞争。竞争的主要方法包括地质、地球物理和工程研究和技术、经验和专业知识、与投资组合管理有关的经济分析以及安全运营石油和天然气生产资产。看见 第1A项。风险因素讨论我们竞争的具体领域和相关风险。
政府规章
我们的企业受到许多法律和法规的约束，包括与石油和天然气勘探和生产以及健康、环境和安全保护有关的法律和法规。新的法律已经颁布或正在审议中，各监管机构正在持续地通过条例，只有当这些新的法律和条例的实施变得更加明确时，才能广泛地评估遵守这些新的法律和条例的成本。然而，现任联邦政府已经表示，它打算专门加强对石油和天然气活动的监管，并将气候变化放在其政策倡议的首位。我们预计这些政策将是广泛的，包括行政部门为应对气候变化和加快可再生资源开发而采取的行动。
本届政府已经发布了一些行政和临时命令，以及政策变化，以解决广泛的问题，包括气候变化、联邦土地上的石油和天然气活动、基础设施和环境正义。这些命令和政策变化可能会影响许可证的发放和/或机构的批准。如果没有发放许可证和批准，或者如果由于这些命令或政策变化而对我们的钻探活动施加了不利的限制或条件，我们可能无法按计划进行我们的运营。由于公共政策的变化是司空见惯的，我们无法预测合规的未来成本或影响。此时，行政临时令的适用性和政策变化就应运而生
在很大程度上将部落土地排除在外，我们预计这些法律和法规中的任何一项对我们的运营的影响不会与对其他具有类似运营、规模和财务实力的公司的影响有实质性的不同。随着这些订单所宣布的政策立场和倡议的实施，修订或延期可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
我们还预计将继续就可能影响我们业务的问题引入立法，这些问题包括财务披露、ESG相关披露、新冠肺炎减免、税收事宜、原油和液化天然气出口以及资本获取。
政府对气候变化的“整个政府”方法也导致了一些监管倡议的宣布和提议。那些最有可能对我们的行业产生影响的法规包括美国环保局、BLM、美国鱼类和野生动物管理局以及美国证券交易委员会的预期法规。我们开展业务的州政府也在考虑提出应对气候变化的建议。虽然目前还没有提出或悬而未决的气候相关法规，我们认为这些法规目前将导致企业的物质资本、运营、税收或其他成本，但此类法规可能会在2022年或以后提出和/或通过成为法律。目前实施的其他法规可能会被撤销，取而代之的是2022年或以后更严格的要求。
我们董事会的健康、环境、安全和企业责任委员会负责监督我们在公共问题上的立场，包括环境、健康和安全问题。我们的企业健康、环境、安全和安保组织负责确保我们的运营组织保持环境合规体系，以支持和促进我们遵守适用的法律和法规。由我们的某些官员组成的委员会审查我们在各种环境合规计划方面的整体表现。我们还有一个企业应急响应团队，监督我们对涉及我们或我们的任何物业的任何重大环境或其他紧急事件的反应。
环境修复与废物管理
我们的业务受到与环境污染补救以及废物储存、处理和处置相关的法律的约束。这些法律及其实施条例以及其他类似的州和地方法律和规则可以为(I)最大限度地减少污染或记录保存、(Ii)监控和报告要求或(Iii)对我们业务的其他运营或选址限制而实施某些运营控制。这些控制导致补救排放到环境中的受管制物质(包括原油和采出水)的成本，或要求我们将受管制物质送往处置地点进行补救的成本。在某些情况下，这些法律可以对任何责任方施加严格的清理费用责任，而不考虑疏忽或过错，并要求我们对其他人(如我们资产的先前所有者或经营者)的行为或其他人造成的条件或我们在执行时遵守所有适用要求的行为承担责任。由于环境法律和法规，我们已经并将继续产生资本、运营和维护以及补救费用。
废物法规包括管理、储存、运输和处置方面的法规。可能会通过与油田废物有关的额外或扩大的规定，这可能会影响合规、处理、管理和处置选择的可得性的成本。
空气与气候变化
对二氧化碳、甲烷和其他温室气体排放及其在气候变化中的作用的担忧，可能会影响到我们以及其他在石油和天然气行业运营的类似情况的公司。此外，联邦政府最近的行动表明，它有意采取重大行动来应对气候变化。此外，解决其中一些问题的立法提案已经开始，我们预计在当前联邦政府下可能会有更多提案成为法律。在这些建议或行动最终确定之前，我们无法充分评估潜在的影响，但作为我们对环境管理的承诺的一部分，以及法律的要求，我们估计并公开报告我们业务的温室气体排放量。我们还在努力不断提高这些估计的准确性和完整性。此外，我们正在集中努力，通过节约资源和能源来提高运营和能源效率。最后，我们还采取举措，强调我们对改善环境绩效的承诺，包括在三个核心重点领域：温室气体强度、甲烷强度和气体捕获，为近期、中期和长期时间范围引入新的量化目标。我们在短期激励年度现金奖金记分卡中增加了温室气体排放强度目标，以更好地反映这些举措。
政府实体和其他团体已在多个州和其他司法管辖区提起诉讼，要求各种生产化石燃料的公司对这些燃料排放的温室气体造成的所谓影响负责。这些诉讼声称全球变暖造成了损害赔偿，原告正在根据各种侵权理论寻求未指明的损害赔偿和减刑。马拉松石油公司和许多其他公司一起，在其中几起诉讼中被列为被告。类似的诉讼可能会在其他司法管辖区提起。虽然最终的结果和对我们的影响
由于无法准确预测，我们认为对我们提出的索赔是没有根据的，不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
作为美国环保局于2021年底公布的美国甲烷减排计划的一部分，环保局提议对石油和天然气行业的新来源绩效标准进行修订，以寻求减少新建和现有设施的甲烷排放。这些规则预计将于2022年最终敲定。此外，预计新墨西哥州将考虑并可能实施旨在减少该州温室气体排放的立法和法规。我们还预计BLM将提议对甲烷排放和旨在限制排放和燃烧的法规征收额外的特许权使用费。
环保局在2015年10月敲定了更严格的臭氧NAAQS。包含任何被指定为未实现的地区的国家和任何选择这样做的部落将被要求在2021-2022年的时间框架内完成执行计划的制定。环保局未来可能会将更多的地区指定为未达标地区，包括我们运营的地区。2020年12月，美国环保局敲定了一项规则，保留2015年的标准而不进行修订。本届政府已要求提名科学专家为臭氧小组工作人员，以便就重新审议臭氧标准提供科学建议。实施2015年标准或颁布未来更严格的标准，可能会导致排放控制费用增加以及额外监测和测试的要求，以及更加繁琐的许可程序。尽管修订后的条例可能会产生不利的财务影响(包括合规成本、潜在的许可延误和更多的监管要求)，但由于目前关于任何额外措施及其实施方式的不确定性，无法可靠或准确地估计这种影响的程度和程度。
水力压裂
水力压裂是一种常用的工艺，需要向井筒中注入水、沙子和少量化学物质，以便将地表以下数千英尺处的含油气岩石压裂，以促进碳氢化合物更高程度地流入井筒。我们的业务在整个运营过程中广泛使用这种技术。通过许可和合规要求，在州和地方各级对水力压裂进行了监管。
联邦政府之前将可能相当于在联邦土地上禁止水力压裂的平台行动作为其平台行动的一部分，而环境保护局和包括BLM在内的其他联邦机构此前曾提出建议，如果实施，可能会限制水力压裂的实践，或者使这一过程受到进一步的监管(还有一些问题是，这是否会延伸到部落土地)。此外，可以在页岩资源丰富的地区提出州和地方一级的倡议，以进一步规范水力压裂实践，限制抽水和用水，要求披露压裂液成分，限制可以使用的添加剂，或实施暂时或永久的水力压裂禁令。虽然这些举措可能会产生不利的财务影响(包括履约成本、潜在的许可延误和更多的监管要求)，但由于目前关于任何其他措施及其如何实施的不确定性，这种影响的程度和程度无法可靠或准确地估计。
水
2014年，美国环保局和美国陆军工程兵团公布了拟议的法规，扩大了受联邦CWA及其各种计划监管的地表水。虽然这些规定基本上是按照2015年的提议敲定的，但法院搁置了这项规定，等待对是非曲直做出实质性裁决。2019年10月，环保局和陆军工程兵团发布了一项最终规则，废除了2015年的规定，并恢复了这些机构2015年前较窄的联邦CWA管辖权范围。2020年1月，环保局和陆军工程兵团颁布了一项新的WOTUS定义，该定义规定了比2015年WOTUS定义所设想的更窄的联邦CWA管辖权范围，同时也规定了联邦CWA管辖权的更大的可预测性和一致性。该规定于2020年4月发布。美国环保署和美国陆军工程兵团收到了美国亚利桑那州地区法院2021年8月30日的命令，取消和还押2020年通航水域规则。根据这一命令，这些机构暂停了2020年规则的实施，并正在解释“美国水域”。与2015年前的监管方案一致，直至另行通知。2021年12月7日，美国环保署和陆军工程兵团公布了一项拟议的规则，修改了“美国水域”的定义。废除《通航水域保护规则》，编撰反映2015年前监管制度的定义，但同时发出通知，表示打算更紧密地执行与2015年规则相一致的“重要联系”标准。
如果本届政府将WOTUS管辖权的范围解释为与2015年的规则类似，CWA管辖权的扩大将导致额外的合规成本，以及我们一些设施的监测、记录保存和记录增加。
其他石油及天然气规例
美国鱼类和野生动物管理局已经采取行动，废除、修订或恢复一些与保护濒危物种及其栖息地有关的野生动物相关法规。预计将在这一领域采取更多行动，并可能导致额外的遵约成本，以及业务延误或选址挑战。
BLM此前在2016年和2018年敲定了监管BLM监管土地上的通风和燃烧的法规，但这些法规随后被联邦法院撤销，这些问题正在上诉中。现任联邦政府可能会重新发布类似或更严格的法规，未来的法规可能会导致额外的合规成本，以及增加对我们的一些油井和设施的监测、记录保存和记录。
有关环境资本支出和遵守空气、水、固体废物和补救事项的成本的讨论，见项目3.法律诉讼和项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--管理层对环境问题、诉讼和或有事项的讨论和分析.
有关其他信息，请参阅第1A项。风险因素.
商标、专利和许可证
我们目前拥有美国和外国的专利。尽管总的来说，我们的商标和专利对我们很重要，但我们不认为任何单个商标、专利或相关商标或专利组对我们的整体业务至关重要或必不可少。
人力资本管理
监督和管理
我们相信，人才是实现公司战略的关键基础能力之一。有目的的人力资本管理战略使我们能够吸引、发展、留住和奖励我们敬业的员工。马拉松石油相信创造一个安全、清洁和道德的环境，让员工感到有能力在支持我们的业务目标和战略方面做出改变。我们的人力资源部副经理总裁负责我们的员工队伍管理政策和计划，并直接向我们的首席执行官汇报。她与我们的执行委员会一起审查季度人才数据，以评估人才状况，并确保对人力资本成果进行衡量和问责。作为整个企业风险管理流程的组成部分，我们的董事会对我们的人力资本管理战略进行监督。由于我们员工能力的重要性，董事会会在出现诸如人才作为企业风险、员工敬业度、继任、健康、环境和安全(HES)以及企业社会责任等热点问题时收到关于我们人力资本管理措施的最新信息。请访问Marathonoil.com/可持续性获取有关我们企业社会责任的所有方面的信息。
我们的文化
我们认为应该培养一种包容的文化，以确保我们业务的实力和弹性。尊重他人的关系是我们文化的核心。我们的商业行为准则适用于我们的董事、高级管理人员、员工和其他代表马拉松石油公司行事的各方，其中包括关于多样性、平等和包容以及相互尊重的具体章节。这些部分包括强调培养包容各方的工作环境，并根据相关的资格、优点、业绩和类似的与工作有关的因素作出雇用、晋升和纪律决定。我们多样化的人员、经验和想法为我们提供了商业优势。我们致力于公平和非歧视性的招聘，并庆祝我们劳动力的多样性。
我们的人才景观
截至2021年12月31日，我们在全球拥有1,531名活跃的全职员工。我们大约71%的全职劳动力在美国，29%在赤道几内亚。通过招聘、培训、劳动力整合、教育和职业计划，我们努力拥有一支反映我们业务领域的劳动力队伍。2021年，由于刻意的国有化努力，我们马拉松EG生产有限公司(MEGPL)93%的劳动力是平等的。
就美国劳动力而言，我们全职员工的平均年限为8年，其中32%的全职员工拥有10年或更长时间的工作经验。截至2021年12月31日，女性和有色人种分别占美国全职劳动力的33%和30%。我们鼓励多样性、公平和包容性，并通过向所有员工提供关于多样性和包容性领导力的培训课程来培养我们的协作团队环境。我们支持员工资源小组(ERG)促进不同视角，鼓励建立网络，并允许持续发展活动。
此外，我们在2021年实施了一项新的劳动力灵活性计划，同时保持了我们的协作和团队文化，并为我们的员工提供了更广泛的选择，以更好地管理他们的职业、工作与生活平衡和整体福祉。我们的办公室于2021年底迁至新总部，这为我们提供了一个独特的机会，使我们的工作环境与我们的愿景、战略和价值观保持一致，并充分发挥团队精神的全部潜力：将人员、技术和创新整合到所有资产和职能中。我们还在2021年实施了一项精神健康倡议，重点是教育和增强我们的员工谈论精神健康的能力，并促进他们可以获得的资源。
认识到我们业务的周期性和动态的人才需求，我们每年进行一次积极的风险分析，作为我们企业风险管理流程的一部分，包括对任何潜在的人才风险的多年视角，以确保我们准备好应对宏观环境，同时为我们的长期成功做好准备。我们充分利用我们共同的资产团队组织结构，推动这些团队之间的知识共享、协作和人才部署，从而提高效率和增强执行力。我们的合作伙伴和承包商是我们业务的重要组成部分，我们遵循明确、严格的评估流程，以确保我们选择的合作伙伴坚持我们的期望和核心价值观。我们利用托管服务提供商来监督我们的临时劳动力的高效管理、公平待遇和合规审计。
健康、环境和安全
我们相信安全是一项核心价值观，并植根于我们业务的方方面面。我们通过吸引、培养和留住与我们一样致力于卓越运营的个人和合作伙伴，来维护我们的安全和健康文化。马拉松石油公司的领导层为所有员工建立了遵守内部和外部安全和健康要求的明确期望。此外，我们的HES价值观植根于我们的文化和我们为员工提供的支持中。作为负责任的运营管理系统(ROMS)的一部分，我们为我们的员工和全职承包商提供并要求提供特定工作的HES培训，ROMS是一个全面的运营完整性管理系统。该培训包括在发生潜在安全风险或环境影响的情况下停止授予所有员工和承包商的工作权限。
我们利用我们的集体才华并寻求不同的员工视角，通过使用多功能团队和委员会来解决复杂的问题和事件，例如我们内部的集中式应急响应团队(CERT)和排放管理委员会(EMC)。具体地说，我们对新冠肺炎的全面回应在很大程度上依赖于我们的CERT团队和我们的业务连续性计划，以保护我们的劳动力和维持我们公司提供的基本服务。EMC对整个企业的温室气体和甲烷减排机会进行优先排序，并确保适当的资金到位，作为我们整体资本分配流程的一部分。我们致力于应对双重挑战，既要满足世界日益增长的能源需求，又要对气候变化采取行动，这一点从温室气体强度这一与补偿结果直接相关的指标中可见一斑。
我们的价值观是协作、拥有所有权、大胆和交付成果，这使我们能够出类拔萃，但这只有在我们的员工安全的情况下才可能实现。我们积极相互照顾，维护安全的工作环境，不断改进我们的程序，培训我们的员工。马拉松石油利用ROMS来管理风险，并努力建立一个安全、健康和有保障的工作场所，所有参与其中的人都可以在没有受伤和疾病的情况下工作。我们的总可记录工伤率(TRIR)是我们用来衡量我们在提供安全工作环境方面是否成功的指标之一，并与补偿结果直接相关。马拉松努力只与那些与我们在安全和环境影响方面有着相同承诺的承包商合作。我们通过严格的供应链流程仔细评估承包商，以验证他们是否拥有所有必要的安全和健康计划，以便以符合我们期望的方式执行工作。
优势
我们通过提供具有竞争力和综合性的福利计划来吸引和留住人才。这些计划创造了灵活性，使员工能够为自己和家人发展有意义的职业生涯和整体福祉。2021年，我们增加了探亲假，为更多员工创造了额外的选择，以便更好地管理他们在家里的职业生涯和承诺。我们的目标是为员工提供与公司愿景和战略一致的福利计划。我们将福利计划的价值与当地市场保持一致，在当地市场，我们与更广泛的石油和天然气行业竞争人才。我们相信，围绕我们的福利计划进行有效的沟通有助于确保我们了解员工对我们福利的看法和价值观，并确保我们的员工了解所提供福利的广度和价值。
补偿
我们的成功是基于财务业绩和经营业绩，我们相信我们的薪酬计划是这一成功的重要驱动力。我们计划的主要目标是根据业绩支付薪酬，鼓励长期股东价值和具有竞争力的薪酬。为了实现这一目标，我们的薪酬计划旨在奖励以下员工
通过绝对反馈和相对绩效评估，激励他们继续保持高水平的表现。年度现金奖金是我们对符合条件的员工的短期激励，它加强了公司和个人的年度业绩，并优先考虑财务和运营指标。符合条件的员工还可以获得限制性股票奖励形式的长期激励，这些奖励将在多年内授予员工，以支持留住员工，并通过在企业层面推动价值，使员工利益与我们股东的利益保持一致。我们提供具有市场竞争力的薪酬水平，以吸引和留住最优秀的人才。我们定期对薪酬计划的每个组成部分进行基准，包括我们的福利计划与同行以及石油和天然气行业更广泛的子集的比较，以确保我们保持竞争力。有关我们高管的信息，请参阅我们年度委托书的“薪酬讨论和分析”部分。
人才培养
我们投资于推动高绩效的人才流程。我们采取多管齐下的方法进行组织学习，这是通过我们的集中式按需开发中心驱动的，并由我们的企业范围人才评估流程提供信息。我们的组织学习方法将在线、在职和课堂培训与360评估和领导力培训相结合，以确保所有员工获得充分发挥其潜力所需的反馈、工具和时间。全年为所有领导者提供持续的领导力发展，内容有意集中在学习目标上。这些计划的范围从新经理培训到高管级别的业务模拟。
我们评估整个企业的人才，衡量技术和领导能力。我们利用这些人才评估来确定关键技能差距，指导关键技能培训，并确保人才的有效部署。我们的人才规划流程在整个组织内保持一致和一致，以确保顶尖人才担任我们最关键的角色。我们的继任流程旨在确保我们已经确定了为员工在未来的高级领导角色中取得成功所需的经验和敞口。2021年，我们启动了一个全面的指导计划，重点是加强沟通、联系和信任，以促进我们公司的文化。我们还继续了我们的董事会指导计划，将高级领导者与董事配对。
关于我们的执行官员的信息
马拉松石油公司的高管及其截至2022年2月1日的年龄如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 李·M·蒂尔曼 | | 60 | | 董事长、总裁、首席执行官 |
| 戴恩·E·怀特海 | | 60 | | 执行副总裁总裁-首席财务官 |
| 帕特里克·瓦格纳 | | 57 | | 总裁常务副总裁-企业发展与战略 |
| Mike·亨德森 | | 52 | | 执行副总裁总裁-运营 |
| 金伯利·O·瓦尼卡 | | 48 | | 高级副总裁--总法律顾问兼秘书长 |
| 加里·E·威尔逊 | | 60 | | 总裁副主计长兼首席会计官 |
Tillman先生被董事会任命为董事会主席，自2019年2月1日起生效。2013年8月，他被任命为总裁兼首席执行官。在此之前，蒂尔曼先生在埃克森美孚开发公司(一家项目设计和执行公司)担任工程副总裁总裁，负责全球所有从事重大项目概念选择、前端设计和工程的工程人员。2007年至2010年，蒂尔曼先生在挪威斯塔万格的埃克森美孚子公司担任北海生产经理和首席国别经理。蒂尔曼先生于1989年开始在埃克森美孚石油和天然气行业担任研究工程师，拥有丰富的运营管理和领导经验。
怀特黑德先生于2017年3月被任命为执行副总裁总裁兼首席财务官。在此之前，Whitehead先生自2012年5月以来一直担任EP Energy Corp.和EP Energy LLC(石油和天然气生产商)的执行副总裁总裁和首席财务官。2009年至2012年，怀特黑德先生担任战略与企业业务发展部高级副总裁以及埃尔帕索公司执行委员会成员。2006年加入埃尔帕索勘探生产公司，担任高级副总裁兼首席财务官。在加入埃尔帕索之前，怀特黑德曾担任Burlington Resources Inc.(石油和天然气生产商)副财务总监兼首席会计官总裁，以及前Burlington Resources Canada的首席财务官和首席财务官高级副总裁。
瓦格纳先生于2017年11月被任命为企业发展与战略执行副总裁总裁，自2017年3月起担任企业发展与战略主管高级副总裁，自2016年8月起担任企业发展与战略副总裁兼临时首席财务官，自2014年4月起担任企业发展副总裁总裁。在此之前，他曾在QR Energy LP(一家石油和天然气生产商)及其附属的量子资源管理公司担任西部事业部高级副总裁，并于2012年初加入量子资源管理公司，担任开采副总裁总裁。在此之前，瓦格纳于2010年至2012年在加拿大丰业银行(Scotiabank)的石油和天然气部门--丰业银行(Scotiabank)旗下的石油和天然气部门--驻休斯顿管理董事。在加入加拿大丰业银行之前，瓦格纳曾在德文能源公司(Devon Energy Corp.)担任副总裁总裁，负责墨西哥湾地区的石油和天然气生产。2003年，他加入德文能源公司，担任国际开采经理。
韩德胜于2021年3月被任命为运营执行副总裁总裁，此前他自2020年5月起担任高级副总裁，并自2017年10月起担任北区副总裁总裁。在此之前，他自2013年以来一直担任总裁地区副总裁，并管理俄克拉何马州、北达科他州和怀俄明州的运营。在加入资源公司之前，亨德森先生是赤道几内亚国际生产业务的开发经理，并在其职业生涯中参与了马拉松石油公司在赤道几内亚、挪威和墨西哥湾的多个主要项目。在2004年加入马拉松石油公司之前，他受雇于埃克森美孚，在那里他担任了多个运营和项目管理职位，责任越来越大。
沃尼卡女士于2021年1月被任命为高级副总裁总法律顾问，2021年3月被任命为秘书。在加入马拉松石油公司之前，她自2018年起在Alta Mesa Resources，Inc.(一家勘探生产和中游公司)担任执行副总裁总裁，总法律顾问、首席合规官兼秘书。在加入Alta Mesa之前，Warnica女士于2016年至2018年在马拉松石油法律部担任过多个职位，包括助理总法律顾问和助理秘书。在加入马拉松石油公司之前，Warnica女士曾在自由港麦克莫兰石油天然气公司(前身为普莱恩斯勘探和生产公司，一家石油和天然气生产公司)担任助理总法律顾问和助理秘书。她的职业生涯始于安德鲁斯·库思律师事务所。
威尔逊先生于2014年10月被任命为总裁副主计长兼首席会计官。在加入马拉松石油公司之前，他自2001年以来在诺布尔能源公司(一家全球性的勘探和生产公司)担任过各种责任越来越大的财务和会计职位，包括从2014年2月到2014年9月担任企业会计部门的董事经理，从2012年10月到2014年2月担任董事的全球运营服务财务主管，从2011年4月到2012年9月担任董事的控制和报告主管，以及从2009年9月到2011年3月担任国际财务经理。2021年9月，威尔逊先生通知我们，他打算从任职7年多的马拉松石油公司退休，从2022年3月1日起生效。
可用信息
我们的网站是www.marathonoil.com。我们的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、当前表格8-K报告以及提交给美国证券交易委员会的其他报告和备案文件在报告提交或提交美国证券交易委员会后，在合理可行的范围内尽快在我们的网站上免费提供。我们网站上包含的信息不包括在本年度报告中的Form 10-K或我们的其他证券备案文件中。我们的文件也有硬拷贝，免费，请拨打德克萨斯州休斯敦城乡大道990号联系我们，邮政编码：77024-2217。美国证券交易委员会还设有一个网站(www.sec.gov)，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关发行人的信息。
此外，我们还在我们的网站上免费提供：
•我们的商业行为准则(包括我们针对高级财务官的道德准则)；
•我们的企业管治原则；
•我们的审计和财务委员会、薪酬委员会、公司治理和提名委员会以及健康、环境、安全和公司责任委员会的章程。
项目1A.风险因素
我们在经营过程中面临各种风险和不确定因素。以下总结了可能对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响的重大风险和不确定性。在考虑对我们证券的投资时，您应仔细考虑以下风险因素，以及在“关于前瞻性陈述的披露”中提及的事项，以及通过引用包含在本Form 10-K年度报告中的其他信息。
原油和凝析油、天然气和天然气价格的大幅下降将减少我们的经营业绩和现金流，并可能对我们资产的账面价值产生不利影响。
原油和凝析油、NGL和天然气市场一直不稳定，未来可能会继续波动，导致价格大幅波动。我们的收入和经营业绩高度依赖于我们收到的原油和凝析油、NGL和天然气的价格。影响原油和凝析油、天然气和天然气价格的许多因素都超出了我们的控制范围。这些因素包括：
•全球和国内原油和凝析油、液化天然气和天然气的供需情况；
•勘探、开发和生产原油和凝析油、天然气液化天然气和天然气的成本；
•欧佩克成员国和某些非欧佩克成员国，如俄罗斯，同意并维持生产控制的能力；
•非欧佩克国家的产量水平，包括美国页岩油的产量水平；
•其他勘探和生产公司的钻探、完井和生产活动水平，以及其中的可变性，以适应市场状况；
•石油和天然气产区政局不稳或武装冲突；
•天气模式和气候的变化；
•飓风、龙卷风等自然灾害；
•替代能源和竞争能源的价格和可获得性，如核能、水力发电、风能和太阳能；
•保护工作的效果；
•流行病或大流行病，包括正在进行的新型冠状病毒全球大流行，即COVID—19；
•影响能源消费和能源供应的技术进步；
•国内外政府规章和税收；以及
•世界范围内的总体经济状况。
这些因素和其他因素对原油和凝析油、天然气液化天然气和天然气价格的长期影响是不确定的。大宗商品价格的历史性下跌通过以下方式对我们的业务产生了不利影响：
•减少我们可以经济地生产的原油和凝析油、天然气和天然气的数量；
•减少我们的收入、营业收入和现金流；
•导致我们减少资本支出，并推迟或推迟一些资本项目；
•要求我们减损资产的账面价值；
•降低与原油和凝析油、天然气液化天然气和天然气有关的贴现未来净现金流的标准化计量;以及
•增加了获得资本的成本，如股本和短期及长期债务。
原油和凝析油、天然气液化物和天然气储量的估计取决于许多因素和假设，包括基于估计日期存在的条件的各种假设。该等情况或影响该等假设的其他因素的任何重大变动可能会损害我们储备的数量及价值。
本年度报告中的10-K表格中包含的已探明储量信息来自工程和地球科学估算。对原油和凝析油、NGL和天然气的估计是由我们内部的油藏工程师和地球科学专业人员团队根据美国证券交易委员会规定编制的，并得到了我们的企业储量组的审查和批准。储备的估值是基于截至2021年12月31日、2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的美国证券交易委员会定价，以及这些日期存在的其他条件。下表提供了某些基准价格下的2021年美国证券交易委员会定价：
| | | | | |
| 2021年美国证券交易委员会定价 |
西德克萨斯中质原油(每桶) | $ | 66.56 | |
Henry Hub天然气(每MMBTU) | $ | 3.60 | |
布伦特原油(每桶) | $ | 69.47 | |
贝尔维尤火山NGL(每桶) | $ | 28.57 | |
如果未来原油价格平均低于2021年12月31日用于确定已探明储量的价格，可能会对我们对已探明储量的估计和我们的业务价值产生不利影响。未来对储量的修订也可能源于资本资金、钻井计划和政府监管等方面的变化。
储量估计是一个主观过程，涉及估计从地下积累的原油和凝析油、NGL和无法直接测量的天然气中开采的量。经济可采储量及未来现金流量净额之估计取决于多项可变因素及假设，包括：
•油气藏的位置、规模和形态，以及油气藏的流体、岩石和生产特征;
•该地区的历史产量，与其他类似产区的产量相比;
•政府机构监管的假定影响;
•关于未来运营成本、税收、开发成本以及修缮和维修成本的假设；以及
•行业经济状况、经营现金流量水平和其他经营考虑因素。
因此，不同的石油工程师和地球科学家，每个人都使用行业公认的地质和工程实践和科学方法，可能会根据相同的可用数据对探明储量和未来净现金流量做出不同的估计。由于该等储备估计的主观性质，以下各项目可能与估计金额有重大差异：
•生产的数量和时间;
•与生产有关的收入和成本;以及
•未来开发支出的数量和时间。
我们的业务可能会受到管道、铁路及其他运输能力限制的不利影响。
我们产品的适销性在一定程度上取决于集输管道设施、轨道车辆、卡车和船只的可用性、邻近程度和能力。由于市场状况、监管原因、机械原因或其他因素或条件，我们可能暂时无法使用这些设施和设备，并且可能无法以我们认为可接受的条款在未来向我们提供这些设施和设备。如果任何管道、轨道车辆、卡车或船只无法使用，我们将被要求在可能的范围内找到合适的替代方案来运输我们的原油和凝析油、液化石油气和天然气，这可能会增加成本和/或减少我们可能从销售我们的产品中获得的收入。管道关闭也可能对安全产生影响，因为这将需要使用更多的卡车、轨道车辆和人员。此外，与原油运输相关的新的州或联邦法规可能会对管道、轨道车、卡车或船只运输我们的产品的成本和可用性产生不利影响。任何影响我们使用或获得这些设施和设备的市场、监管或其他条件的重大变化，包括由于我们未能或无法以我们可以接受的条款或根本无法使用这些设施和设备而导致的，都可能对我们的业务产生重大不利影响，进而影响我们的财务状况和运营结果。
如果我们收购原油和天然气资产，我们未能充分识别现有和潜在的问题，包括所有权问题，准确估计储量，生产率或成本，或有效地将收购的资产整合到我们的运营中，可能会对我们的业务，财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
我们通常寻求收购原油和天然气的财产和租赁。尽管我们以我们认为是勤勉和符合行业惯例的方式对要收购的财产进行审查，但对记录和财产的审查不一定会发现现有或潜在的问题，包括所有权问题，也不可能允许我们足够熟悉这些财产，以便充分评估可能的缺陷和潜在问题。我们获得的财产和租赁可能受到先前未注册协议的约束，或通过我们的尽职调查没有记录或检测到的转移。如果与我们的项目相关的财产所有权受到挑战，我们可能不得不花费资金为任何此类索赔辩护，如果我们败诉，我们在其中的所有权利益可能会受到不利影响。即使发现了物业的问题，我们通常也会根据收购协议承担与收购物业相关的环境和其他风险及责任。此外，在估计与收购物业有关的原油、天然气和天然气的数量(如前所述)、未来的实际生产率和相关成本时，存在许多固有的不确定性。实际储量、生产率和成本可能与我们估计的有很大不同。此外，收购可能会对我们的业务和运营结果产生重大和不利的影响。特别是在收购物业的运营被整合到我们正在进行的运营中，或者如果我们无法有效地将收购物业整合到我们正在进行的运营中的时候。
我们的运营可能会受到美洲原住民条约、所有权和其他权利或索赔的影响。
我们现在是，将来也可能会受到各种法律法规的约束，这些法规适用于在美国印第安人保留地范围内经营的经营者和其他各方。这些法律和法规可能导致对雇用特定承包商或服务提供商施加某些费用、税收、环境标准、租赁条件或要求。上述要求中的任何一项，或在获得或无法获得在美洲原住民部落土地范围内运营所需的批准或许可方面的任何延误，都可能对公司的运营以及勘探和开发新的和现有物业的能力产生不利影响。此外，州政府或联邦政府与美洲土著部落之间有时可能会就美国境内的土地所有权或各州与美洲土著部落之间的主权问题发生争执。例如，北达科他州和由印第安人事务局代表的三个印第安人部落(“三个附属部落”)就密苏里河和小密苏里河(“有争议的土地”)下面的某些土地的所有权发生了纠纷，我们目前就是从这些土地生产的。在过去的五年里，美国内政部(“DOI”)就美国在这一争端上的立场发表了几次相互矛盾的意见。最近，在2022年2月4日，DOI发布了一份意见(“M-意见”)，总结了DOI的立场，即有争议的土地由三个附属部落信托持有。虽然M意见对DOI内的所有机构都具有约束力，但它对包括马拉松石油公司在内的第三方或法院没有法律约束力。根据这场所有权纠纷的最终结果，三个附属部落可能会质疑我们与部分争议土地有关的某些租约的有效性，如果挑战成功，可能会导致运营延误和额外成本，这可能会对我们的业务和运营结果产生重大不利影响。此外，无论结果如何，处理此类索赔或纠纷的过程都可能既昂贵又耗时，并可能导致延误，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
未来的勘探和钻探结果是不确定的，涉及大量成本。
钻探原油和凝析油、NGL和天然气涉及许多风险，包括我们可能遇到不具有商业产量的油气藏的风险。钻井、完井和操作油井的成本往往是不确定的，钻井作业可能会因各种因素而减少、推迟或取消，包括：
•意外钻井条件;
•头衔问题；
•地层中的压力或不规则；
•设备故障或事故；
•勘探和钻探成本上涨；
•起火、爆炸、爆裂或表面凹陷；
•不能或无法使用管道或其他运输方式；以及
•在提供服务或交付设备方面短缺或延误。
我们在一个竞争激烈的行业中运营，我们的许多竞争对手都更大，拥有比我们自己更多的可用资源。
石油和天然气行业竞争激烈，许多竞争对手，包括大型综合和独立石油和天然气公司以及国家石油公司，比我们规模更大，可支配的资源要多得多。我们与这些公司在收购石油和天然气租约和其他资产方面展开竞争。我们还与这些公司争夺开发和运营这些资产所需的设备和人员，包括石油工程师、地质学家、地球物理学家和其他专家，以及向最终用户销售原油和凝析油、液化石油气和天然气。这种竞争可能会显著增加成本并影响资源的可用性，这可能会在购买设备、租赁和其他物业时为我们规模较大的竞争对手提供竞争优势。他们还可以利用其更多的资源来吸引和留住有经验的人员。
我们面临着各种与气候有关的风险，包括与向低碳经济转型有关的风险，以及气候变化造成的有形风险。
以下是可能对我们产生不利影响的潜在气候相关风险的摘要：
政策和法律风险. 政策风险包括寻求减少造成气候变化不利影响的活动或促进适应气候变化的行动。这些政策行动可能会因政党控制国会和总统职位的更迭而加速。政策行动还可能包括限制或禁止石油和天然气活动，如2021年1月的总统和秘书命令，以及可能禁止水力压裂，这可能会导致我们的资产减记或减值。法律风险包括潜在的诉讼，声称除其他外，未能缓解气候变化的影响，未能适应气候变化，以及关于重大金融风险的披露不足。对全球气候变化风险的日益关注，增加了政府调查以及私人和公共诉讼的可能性，这可能会增加我们的成本，或者以其他方式对我们的业务产生不利影响。
市场风险.市场可能会受到气候变化的影响，因为某些大宗商品的供需变化，包括石油和天然气以及其他依赖石油和天然气的产品。对我们石油和天然气生产的需求下降可能会导致价格和收入的下降。随着投资者将投资转向可能或被认为碳密集度较低的行业和替代能源行业，市场风险还可能表现为获得资本的机会有限。此外，投资顾问、银行以及某些主权财富、养老金和捐赠基金最近一直在推动剥离对化石燃料公司的投资，并向银行施压，要求其限制对从事石油和天然气开采、生产和销售的公司的融资。一些银行为各种举措做出了与气候有关的承诺，比如停止为北极钻探和煤炭公司提供融资。维权人士和银行的这些举措可能会干扰我们的商业活动、运营和获得资本的能力。
技术风险. 支持向低碳经济体系过渡的技术改进或创新可能会对我们产生重大影响。可再生能源、电池存储和能源效率领域新兴技术的开发和使用可能会降低对石油和天然气的需求，从而降低价格和收入。此外，许多汽车制造商已经宣布了将生产从内燃机转向电动汽车的计划，一些州和外国已经宣布，最早从2025年开始禁止销售内燃机汽车，这将减少对石油的需求。
声誉风险.气候变化是声誉风险的一个潜在来源，这与客户或社区对一个组织对向低碳经济转型的贡献或减损的看法的变化有关。这些观念的改变可能会降低对我们石油和天然气生产的需求，导致价格下降和收入减少，因为消费者会避开碳密集型行业，还可能会迫使银行和投资经理转移投资，如上所述减少放贷。
身体风险. 气候变化造成的潜在物理风险可能是事件驱动的(包括极端天气事件的严重性增加，如飓风、干旱或洪水)，或者可能导致海平面上升或慢性热浪的气候模式的较长期变化。潜在的实物风险可能对资产造成直接损害和间接影响，如供应链中断，还可能包括水资源供应、来源和质量的变化，这可能会影响钻井和完井作业。这些实物风险可能导致成本增加、生产中断和收入下降，并大幅增加成本或限制保险的可获得性。
我们的离岸业务涉及特殊风险，可能会对我们产生负面影响。
由于海洋环境的原因，近海作业带来了技术挑战和操作风险。海上作业的活动可能会带来风险，因为与油田服务基础设施和服务提供商的实际距离很远。泄漏或泄漏导致的环境补救和其他费用可能会导致重大责任。
如果我们不能成功地获得或找到更多的储量，我们未来的原油和凝析油、NGL和天然气产量将会下降，从而减少我们的现金流和运营结果，并损害我们的财务状况。
随着储量的枯竭，原油和凝析油、天然气凝析油和天然气性质的产量通常会下降。除非我们取得包含已探明储量的其他物业的权益、进行成功的勘探及开发活动或透过工程研究优化生产动态或确定其他目前未投产或二次采油储量的储油层，否则随着原油及凝析油、天然气凝析油及天然气的生产，我们的已探明储量可能会大幅下降。因此，如果我们不能成功地替代我们生产的原油和凝析油、NGL和天然气，我们未来的收入可能会下降。创建和维护未来生产前景的库存取决于许多因素，包括：
•获得在有前景的地区勘探、开发和生产原油和凝析油、NGL和天然气的权利;
•钻井成功;
•能够及时、有效地完成项目;
•以可接受的成本找到或获得额外探明储量的能力;
•有能力为这些活动提供资金。
如果原油和凝析油、NGL和天然气价格下降，可能会对我们的交易对手履行对我们的义务的能力产生不利影响，这可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们经常与合作伙伴、共同工作的利益所有者和其他交易对手达成安排，以开展某些业务运营，例如石油和天然气勘探和生产，或原油和凝析油、NGL和天然气的运输，以分担与这些业务相关的风险。此外，我们还向各种买家销售我们的产品。如果商品价格下跌，我们的一些交易对手可能会遇到流动性问题，并可能无法履行其对我们的财务和其他义务。我们的合营伙伴或共同工作权益拥有人无法根据我们的合营协议及共同经营协议拨付其应占成本，或买方、承包商或其他交易对手不履行其对我们的责任，可能对我们的经营业绩及现金流量产生负面影响。
如果我们无法按预期成本及时完成资本项目，或者如果我们的项目经济学假设的市场条件恶化，我们的业务、财务状况、经营业绩和现金流可能会受到重大不利影响。
与涉及钻井和完井活动、工程、采购和设施建设（包括对我们现有设施的改善和维修）的资本支出计划相关的延迟或成本增加可能对我们实现预测内部回报率和经营业绩的能力产生不利影响。延迟对我们的设施进行必要的更改或升级可能会使我们受到罚款或处罚，并影响我们提供我们生产的某些产品的能力。此类延迟或成本增加可能是由于不可预测的因素造成的，其中许多因素超出了我们的控制范围，包括：
•拒绝或延迟获得必要的监管批准和/或许可;
•建筑材料成本或人工成本意外增加的；
•部件或建筑材料运输中断;
•因缺水造成的费用增加或业务延误;
•不利的天气条件、自然灾害或其他影响我们设施或供应商的事件（如设备故障、爆炸、火灾或泄漏）;
•缺乏足够熟练的劳动力，或劳动力分歧导致计划外停工;
•与市场相关的项目债务或股权融资成本的增加;以及
•卖方、供应商、承包商或分包商不履约或与之发生争议。
这些因素中的任何一个或多个都可能对我们的资本项目产生重大影响。
我们的负债水平可能会限制我们的流动性和财务灵活性。
截至2021年12月31日，我们的总债务为40亿美元，我们的下一个重大债务到期日是2027年到期的10亿美元4.4%优先无担保票据。我们的负债可能会对我们的业务产生重要影响，包括但不限于以下几点：
•我们可能更容易受到普遍不利的经济和行业状况的影响；
•我们经营活动产生的部分现金流必须用于偿还债务，不得用于其他目的;
•我们在规划或回应行业转变方面的灵活性可能有限;
•我们的无抵押循环信贷安排(“信贷安排”)中的一项财务契约规定，截至任何财政季度的最后一天，我们的总债务与总资本的比率不会超过65%，如果超过，可能会使额外的借款成本更高，并影响我们计划和应对经济和行业变化的能力；
•与负债较少的同类公司相比，我们可能处于竞争劣势;以及
•未来用于营运资本、资本支出、收购或开发活动、一般企业或其他目的的额外融资可能会有更高的成本和更严格的契约。
我们可能会产生额外的债务，以便为我们的资本支出、收购或开发活动提供资金，或用于一般公司或其他目的。负债水平越高，我们的财政灵活性可能会恶化的风险就越大。我们履行债务和偿还债务的能力取决于未来的表现。总体经济状况、原油和凝析油、NGL和天然气价格、通胀、利率以及金融、商业和其他因素将影响我们的运营和未来的业绩。其中许多因素是我们无法控制的，我们可能无法产生足够的现金流来支付债务利息，未来的营运资金、借款和股权融资可能无法支付或再融资此类债务。见项目8.财务报表和补充数据--注18综合财务报表附注，以讨论债务责任。
获取资本的困难或我们获取资本的成本大幅增加可能会对我们的业务产生不利影响。
我们信用评级的下调或其他影响，包括推动剥离化石燃料股权的第三方团体或向金融服务公司施压，要求限制或减少与化石燃料公司的活动，可能会对我们的资本成本和我们进入资本市场的能力产生负面影响，增加我们在信贷安排上支付的利率和费用，并可能限制或减少与银行交易对手的信贷额度。我们的债务得到了美国主要信用评级机构的信用评级。由于近年来全球原油、天然气和天然气价格的波动，信用评级机构定期对能源行业的公司进行评估，包括我们。截至2021年12月31日，我们的企业信用评级为：标准普尔全球评级服务公司BBB-(稳定)；惠誉评级BBB-(正面)；穆迪投资者服务公司Baa3(稳定)。信用评级过程取决于许多因素，其中许多因素是我们无法控制的。我们还可能被要求为某些合同义务张贴信用证或其他形式的抵押品，这可能会增加我们的成本，并降低我们在信贷安排下的流动性或信用证能力。我们获得资本的能力受到限制，可能会对我们的资本支出预算水平、我们管理债务到期日的能力，或我们对不断变化的经济和商业状况做出反应的灵活性产生不利影响。
我们的商品价格风险管理活动可能使我们无法从商品价格上涨中充分受益，并可能使我们面临其他风险，包括交易对手风险。
全球商品价格波动。为减低商品价格波动及增加与原油、天然气液化物及天然气营销有关的现金流的可预测性，我们不时就部分预期产量订立原油、天然气液化物及天然气对冲安排。虽然对冲安排旨在减轻商品价格波动，但我们可能无法充分实现价格上涨超过用于管理价格风险的衍生工具价格水平的好处。此外，我们的对冲安排可能使我们在若干情况下面临财务亏损风险，包括对冲合约的对手方未能履行合约的情况。看到 第7A项。关于市场风险的定量和定性披露.
我们的许多重大项目和运营都是与其他各方联合进行的，这可能会降低我们管理风险的能力。
我们经常与其他方订立安排进行某些业务运营，如石油和天然气勘探和生产，以分担与这些业务相关的风险。然而，这些安排也可能降低我们管理风险和成本的能力，特别是在我们不是运营商的情况下。我们对这些操作的行为和性能的影响和控制有限。此外，我们的一个或多个合作伙伴或共同利益所有者或与我们达成协议的实体或其代表的不当行为、欺诈、破产、不遵守适用法律法规或不当活动可能对我们的业务和声誉产生重大负面影响。
由于遵守和变更法律、法规或要求或倡议(包括针对环境、健康、安全或安保的法律、法规或要求或倡议，或全球气候变化、空气排放或水资源管理的影响)，我们可能产生大量资本支出和运营成本，我们的生产可能受到不利影响，因此，我们的业务、财务状况、运营结果和现金流可能受到重大不利影响。
我们的企业目前受到许多与环境保护有关的法律、法规、行政命令和其他要求的约束，包括与向环境中排放材料有关的法律、法规、行政命令和其他要求，例如天然气燃烧、废物管理、污染预防、包括二氧化碳和甲烷在内的温室气体排放、濒危物种保护以及与公共和员工安全和健康以及设施安全相关的法律、法规和其他要求。
本届政府发布了多项行政和临时命令，涉及范围广泛的问题，包括气候变化、联邦土地上的石油和天然气活动、基础设施和环境正义。目前，新政府采取的行动的适用性似乎在很大程度上排除了部落土地，我们认为目前生效的这些行政和临时命令不会对我们的业务产生实质性的不利影响。随着这些订单所宣布的政策立场和倡议的实施，修订或延期可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
此外，我们开展业务的州可以：强制实施额外的法规、立法或要求，例如新墨西哥州拟议的挥发性有机化合物排放规则；开始应对全球气候变化、空气排放或水管理的影响；或者我们可能因各州和美洲土著部落之间的主权问题而受到额外法规的约束。由于这些法律、法规和正在考虑或以其他方式实施的其他要求或倡议，我们已经并可能继续产生资本、运营和维护和补救支出。如果这些支出与所有成本一样，最终没有反映在我们产品的价格中，我们的经营业绩可能会受到不利影响。这些法律、法规和其他要求的具体影响可能因多种因素而异，包括运营设施和生产流程的年限和位置。我们还可能被要求进行重大支出，以修改运营、安装污染控制设备、进行现场清理或削减运营，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大和不利影响。我们可能会承担与新的、修订的或更严格的要求、对现有要求的更严格解释或未来发现污染有关的责任，这是我们目前没有预料到的。此外，如果我们不遵守现有或未来的法律、法规和其他要求，可能会导致针对我们的民事处罚或刑事罚款和其他执法行动。例如，在2020年1月，我们收到了环保局的一份违反《清洁空气法》的通知。我们已收到环保局的初步同意法令草案，其中包含与此次执法行动有关的某些拟议禁令条款，目前正在积极谈判同意法令的条款。执法行动可能会导致金钱制裁和禁令条款，这可能会增加我们的开发成本、运营成本或两者兼而有之。鉴于这类问题的不确定性，我们目前无法预测这一问题的最终结果。
拜登政府已经采取措施应对气候变化，我们预计这样的行动将继续下去，包括可能影响我们行动的更多命令、法律或法规。我们的行动会导致温室气体排放。目前，各种应对温室气体排放(包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮)的立法或监管措施在美国正处于审查、讨论或实施的不同阶段。在国际上，《联合国气候变化框架公约》在巴黎举行的第21届缔约方大会上敲定了195个国家之间的协议，总体目标是防止全球气温上升超过2摄氏度。该协议包括每个国家都要采取一些行动来降低排放的条款。2019年11月，美国向联合国发出通知，表示将于2020年退出《巴黎协定》。2021年1月，总裁·拜登代表美国重新加入《巴黎协定》，该协定要求签署国设定自愿目标
减少国内排放并制定更严格的目标，这最终可能导致额外的法律或法规限制我们的温室气体排放。未来新的立法、法规或国际协议可能导致运营和维护我们的设施的成本增加，在我们的设施安装新的排放控制的资本支出，以及管理任何潜在的温室气体排放或碳交易或税收计划的成本。这些成本和资本支出可能是实质性的。尽管不确定，但这些发展可能会增加我们的成本，减少对原油和凝析油、天然气和天然气的需求，并导致我们在获得新建或改装设施的空气污染许可方面出现延误。
可能采取与水力压裂相关的联邦、州和地方立法和监管举措，可能会导致合规成本增加、运营限制或油气井完工延迟。
水力压裂是一种常用的工艺，需要向井筒中注入水、沙子和少量化学物质，以便将地表以下数千英尺处的含油气岩石压裂，以促进碳氢化合物更高程度地流入井筒。我们的业务在我们的美国业务中广泛使用这项技术。通过许可和合规要求，在州和地方各级对水力压裂进行了监管。在页岩资源丰富的地区，已经或可能提出或实施各种州和地方一级的倡议，以进一步规范水力压裂实践，限制抽水和用水，要求披露压裂液成分，限制可以使用的添加剂，或实施暂时或永久的水力压裂禁令。2015年，BLM发布了一项规则，管理其管辖范围内土地上的某些水力压裂实践；然而，该规则于2017年12月被废除。2020年3月，美国加州北区地区法院维持了这一撤销。
加强对水力压裂过程的监管和关注可能会导致对使用水力压裂技术的石油和天然气活动的更大反对，包括诉讼。额外的立法或监管也可能导致原油和凝析油、NGL和天然气(包括页岩气藏)生产的运营延迟或运营成本增加，或者可能使水力压裂变得更加困难。通过任何联邦、州或地方法律或实施有关水力压裂的法规可能会导致新油井和气井完工量的减少和合规成本的增加，这可能会增加我们的运营成本，并在获得监管部门批准钻探和完成油井方面造成相当大的延误。
可能采取联邦、州和地方立法和监管举措，旨在解决我们运营地区潜在的诱发地震活动，可能会导致合规成本增加、运营限制或油气井完工延迟。
石油和天然气的生产本质上涉及产出水和油气废物的产生。州和联邦监管机构一直在关注用于石油和天然气废物处理的注水井的运行与地震活动之间可能存在的联系。除了注水井和地震活动之间的潜在联系之外，还有人担心水力压裂活动可能与异常地震事件有关。当由人类活动引起时，这种事件称为诱发地震活动。马拉松公司经营采出水注入井，并在第三方运营的注入井中处理石油和天然气废物的合同。此外，马拉松在其美国业务中使用水力压裂技术。
根据公众或政府当局对这种处置活动的关切，与地下注水井处置产出水有关的法律要求可能会有所改变。最近在注入处理井附近发生的地震事件引起了这种关切，这些井用于通过注入处理石油和天然气活动产生的产出水。2016年3月，美国地质调查局确定，新墨西哥州、俄克拉何马州和德克萨斯州等州的诱发地震活动率增加，这可能归因于流体注入或石油和天然气开采。为了回应人们对诱发地震活动的担忧，一些州的监管机构已经或正在考虑对采出水处理井的许可和运营提出额外要求。例如，在德克萨斯州，铁路委员会于2014年通过了关于允许或重新允许用于处理产出水和石油和天然气生产产生的其他流体的井的规定，以解决该州内部对地震活动的担忧。除其他事项外，这些规则要求寻求处置井许可证的公司在许可证申请中提供地震活动数据，规定对某些井进行更频繁的监测和报告，并允许国家以处置井可能引起或确定引起地震活动为理由修改、暂停或终止许可证。另一个例子包括新墨西哥州石油保护司最近在2021年宣布的《减轻地震事件计划和议定书》，该计划要求对某些地震事件特定距离内的盐水处置井进行监测和潜在的削减或关闭。各国可发布新的命令或实施政策，暂时关闭或减少地震事件附近现有油井的注水量。旨在解决这些担忧的立法、监管和政策举措可能会导致额外的监管水平或其他要求，可能会导致运营延误，增加我们的运营和合规成本，或以其他方式对我们的运营产生不利影响。
地震事件的另一个后果可能是诉讼，指控处置井的操作对财产造成了损害，或者违反了州和联邦有关废物处理的规定。这些发展可能导致对我们或我们可能与之签约处理产出水的第三方使用注水井进行额外的监管和限制。加强对诱发地震活动的监管和关注也可能导致更大的反对，包括提起诉讼，限制或禁止利用注水井处理采出水的石油和天然气活动。
这些发展中的任何一个或多个都可能导致运营延迟、增加我们的运营和合规成本或以其他方式对我们的运营产生不利影响。
美国或全球市场的政治和经济发展、可能的恐怖主义活动以及法律或政策的变化可能会对我们的业务产生不利影响，并大幅减少我们的盈利能力和现金流。
美国和全球市场的当地政治和经济因素可能会对我们产生实质性的不利影响。在美国境内或境外开展业务时，我们可能面临政治、地理和经济风险，以及可能发生的恐怖或海盗活动或其他武装冲突。此外，在美国境内或境外开展业务也存在许多风险，例如，政府可能会没收我们的财产，有偿或无偿，可能试图重新谈判或撤销现有的合同安排，或者可能征收额外的税款或特许权使用费负担。
美国或全球政治和经济环境的变化，或美国或全球的任何敌意，或未来恐怖袭击或其他武装冲突的发生或威胁，都可能对美国和其他发达国家的经济产生不利影响。较低的经济活动水平可能会导致能源消耗下降，这可能会导致我们的收入和利润率下降，并限制我们未来的增长前景。这些风险可能导致原油和凝析油、天然气液化石油气和天然气价格波动加剧。此外，这些风险可能会增加金融和保险市场的不稳定性，使我们更难获得我们认为足够的资本和保险覆盖范围。这些风险还可能导致生产设施或其他运营资产受损或无法获得，并可能限制我们的服务和设备提供商交付我们开展业务所需物品的能力。
政府通过税收立法或税法解释的行动，以及法律、行政命令和商业限制的其他变化，可能会降低我们在美国和海外的运营盈利能力。美国政府可以阻止或限制我们在外国做生意。这些限制以及外国政府的限制在过去限制了我们在各国开展业务或获得机会的能力，今后也将继续这样做。美国或外国法律的变化也可能对我们的业绩产生不利影响，包括新的法规导致遵守法规的成本增加，以及通过管道、轨道车、卡车或船只运输我们的产品的成本增加，或者采用政府支付透明度法规，可能要求我们披露具有竞争敏感性的商业信息，或者可能导致我们违反其他国家的保密法律。
我们的业务、财务状况和运营结果已经受到并可能继续受到正在进行的新冠肺炎全球疫情的不利影响。
任何广泛爆发的传染病都有可能影响我们的业务和运营。正在进行的新型冠状病毒全球大流行，即新冠肺炎，对我们的业务、财务状况和2020年的运营业绩产生了重大不利影响，新冠肺炎的持续影响可能是重大的。新冠肺炎的早期影响包括对原油、凝析油、液化天然气、天然气和其他石油碳氢化合物的需求大幅下降，同时价格也相应恶化。虽然随着新冠肺炎疫情的演变，对原油、凝析油、液化石油气、天然气和其他石油碳氢化合物的需求大幅回升，但我们无法预测新冠肺炎未来对整体经济活动以及对我们产品的需求和定价的影响。新冠肺炎可能会对我们的业务产生负面影响；影响我们交易对手履行义务的能力；导致某些钻探活动的自愿和非自愿削减、延迟或取消；损害我们储备的数量或价值；造成运输和储存能力限制；造成关键人员短缺，包括员工、承包商和分包商；中断全球供应链；增加减值和与我们收益相关的费用；影响我们手头的现金、现金的使用，并导致我们的财务灵活性和流动性下降。此外，与新冠肺炎相关的风险已经并可能继续影响我们的员工队伍和我们实现业务目标的方式。由于对健康和安全的担忧，在疫情初期，我们的绝大多数企业员工远程工作了很长一段时间。我们在2020年末实施了员工分阶段返回办公室的流程，并在2021年4月期间，我们的大多数公司员工返回了办公室。远程工作不会对我们维持运营的能力产生重大影响，也不会导致我们产生重大额外费用；然而，我们无法预测我们是否需要重新实施这些或其他措施，如果需要，这些措施的持续时间或最终影响。正在发生的新冠肺炎疫情将在多大程度上影响我们的业务和财务业绩，将取决于未来的事态发展，这些事态发展具有高度的不确定性，也无法预测。
因此，在提交本文件时，无法预测新冠肺炎对我们的业务、流动性、资本资源和财务业绩的整体影响。
强制员工接种新冠肺炎疫苗可能会影响我们的员工队伍并导致劳动力中断，这可能会对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
2021年9月9日，总裁·拜登宣布，联邦职业安全与健康管理局计划发布一项紧急临时标准，要求所有雇员超过百人的雇主确保其员工要么全面接种新冠肺炎疫苗，要么每周进行CoVID阴性检测(即疫苗或检测任务)。2021年11月5日，OSHA发布了ETS，要求覆盖范围的雇主从2022年1月4日开始遵守疫苗或测试的任务，否则将因不遵守而面临实质性处罚。包括27个州在内的多个政党发起诉讼，以阻止ETS。2022年1月13日，美国最高法院发布了紧急暂缓执行令，禁止在ETS通过下级法院之前强制执行ETS。然后，从2022年1月26日起，OSHA取消了作为可执行的紧急临时标准的ETS，但没有作为拟议的规则撤销ETS。这项拟议规则和相关诉讼的最终结果目前无法确定。 除了拟议的疫苗或测试授权外，外国或本地司法管辖区可能会提议或宣布额外的授权，这可能会影响我们的员工和运营，或我们供应商的员工和运营。
虽然我们无法确切地预测拟议的疫苗授权和任何其他相关措施可能对我们的劳动力和运营，或我们供应商的劳动力和运营产生的影响，但这些拟议的授权和任何未来的授权可能会导致运营成本增加、劳动力中断或员工流失，这可能是实质性的。如果我们失去员工，可能很难找到接班人，这可能会对未来的收入和成本产生不利影响，这可能是实质性的。相互竞争和可能相互冲突的法律和法规可能会造成额外的不确定性，例如德克萨斯州州长发布的禁止疫苗授权的行政命令。此外，这些拟议的措施可能会进一步扰乱国家供应链，所有这些都可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性的不利影响。
我们的业务可能会受到针对我们的计算机和电信系统和基础设施的网络攻击或针对我们的第三方服务提供商的网络攻击的负面影响。
与石油和天然气行业的其他公司一样，我们的业务越来越依赖数字技术，包括由第三方服务提供商或本行业其他商品或服务提供商管理的技术，我们直接或间接依赖它们来帮助我们收集、托管或处理信息。这些技术被整合到我们的业务运营中，并被用作我们在美国和海外的生产和分销系统的一部分，包括那些用于将产品运往市场、实现通信并为我们的业务提供大量其他支持服务的系统。使用互联网和其他公共网络进行通信、服务和存储，包括“云”计算，使所有用户(包括我们的业务)面临网络安全风险。
虽然我们和我们的第三方服务提供商承诺投入资源来设计、实施和监控我们的信息系统，但不能保证我们的安全措施将提供绝对的安全性。尽管采取了这些安全措施，但我们可能无法预测、检测或预防网络攻击，特别是因为攻击者使用的方法经常变化，或者可能在启动之前无法识别，而且攻击者越来越多地使用旨在绕过控制和避免检测的技术。因此，我们和我们的第三方服务提供商可能容易受到超出我们控制范围的安全事件的影响，我们可能成为网络攻击和物理攻击的目标，这可能会导致信息安全漏洞和我们的业务严重中断。我们的信息系统和相关基础设施在过去经历了对我们的网络安全的企图和实际的轻微破坏，但我们没有遭受任何与此类攻击有关的对我们的业务、运营或声誉产生实质性影响的损失或破坏；然而，我们不能保证我们未来不会遭受此类损失或破坏。
随着网络攻击的持续发展，我们可能需要花费大量额外资源来应对网络攻击，继续修改或增强我们的保护措施，或者调查和补救任何信息系统和相关基础设施的安全漏洞。此外，持续和不断变化的网络安全攻击威胁导致法律和合规问题的演变，包括监管对预防的关注增加，这可能需要我们花费大量额外资源来满足这些要求。我们还可能受到与网络安全问题相关的监管调查或诉讼。
负面宣传可能会对我们的业务造成实质性的不利影响。
时不时地，有关石油和天然气行业的政治和公众情绪或其影响可能会导致负面的新闻报道和其他影响我们业务的不利公开声明。此外，尽管我们相信我们可以实现我们的自愿公司目标和目标，但任何未能实现或未能实现自愿目标或长期目标(包括温室气体排放目标)的看法都可能导致负面的新闻报道和其他不利的公开声明。
影响马拉松石油公司。不利的新闻报道和其他不利的声明，无论是否受到政治或公众情绪的驱动，也可能导致监管机构、立法者和执法官员的调查或法律索赔。
我们的运营会受到业务中断和人员伤亡损失的影响。我们不为所有潜在损失投保，因此我们可能会受到意外负债和成本增加的严重损害。
我们的美国和国际业务经常受到计划外事件的影响，包括井喷、爆炸、火灾、油井失控、泄漏、龙卷风、飓风和其他不利天气、海啸、地震、火山喷发或核灾难或其他灾难、劳资纠纷和事故。同样的风险也适用于从我们工厂运输我们产品的第三方。任何管道、轨道车、卡车或船只运输我们的产品的能力长期中断可能会导致业务中断或增加成本。
我们的运营还受到污染、有毒气体排放和其他环境危害和风险等额外危险的影响。这些危险可能导致严重的人身伤害或生命损失、财产和设备的重大破坏、环境污染、业务损害和我们的重大损失。过去，各种危险对我们造成了不利影响，未来涉及我们或我们的任何资产或运营的灾难性事件造成的损害可能会导致我们在一个或多个声称可能提出巨额索赔的诉讼中被列为被告，或者我们可能被政府当局评估为巨额罚款。我们为经营风险产生的许多(但不是全部)潜在损失或责任提供保险，保险金额为我们认为是审慎的。由于经营风险而产生的未投保损失和负债可能会减少我们可用于资本、勘探和投资支出的资金，并可能对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。从历史上看，我们一直为有形损害提供保险，包括有时导致我们主要的陆上和离岸设施的业务中断，并有大量的自我保险扣留。在未来，我们可能无法以合理的费率维持或获得我们想要的类型和金额的保险。作为市场状况的结果，我们保单的保费和免赔额将随着时间的推移而变化，并可能升级。在某些情况下，某些保险可能变得不可用或只能在承保金额减少的情况下才能获得。
私人原告、政府官员或实体提起的诉讼可能会对我们的业绩产生不利影响。
我们目前正在为诉讼辩护，预计未来我们将被要求为新的诉讼辩护。此类诉讼的主题可能包括我们的设施释放有害物质、隐私法、合同纠纷、所有权纠纷、特许权使用费纠纷或适用于我们运营的任何其他法律或法规。在一些案件中，原告或原告寻求涉及大类潜在诉讼人的所谓损害赔偿，并可能声称与延长的时间或其他据称的事实和情况有关的损害赔偿。如果我们不能成功地为此类索赔辩护，它们可能会导致重大责任。我们没有涵盖所有这些潜在责任的保险。除了承担重大责任外，诉讼还可能寻求禁制令救济，这可能会对我们未来的运营产生不利影响。
例如，政府实体和其他团体已经在几个州提起诉讼，要求各种生产化石燃料的公司对温室气体排放的所谓影响和这些燃料造成的其他所谓危害负责。这些诉讼声称全球变暖造成了损害赔偿，原告正在根据各种理论寻求未指明的损害赔偿和减损。马拉松石油公司和许多其他公司一起，在其中几起诉讼中被列为被告。类似的诉讼可能会在其他司法管辖区提起。此外，马拉松石油公司已在多起诉讼中被点名，这些诉讼指控我们在国内业务中支付的特许权使用费过低，其中一些诉讼的原告正在寻求等级认证。我们打算大力为自己辩护，反对这种说法。尽管我们已就与这些诉讼相关的潜在责任进行了应计，但这些应计是基于目前可获得的信息，涉及判断因素和重大不确定性。因此，实际损失可能超过我们的应计金额，或者我们可能被要求在未来积累更多金额，这些金额可能是实质性的。最终的结果和对我们的影响无法确定地预测，我们可能会在未来为这些和类似的诉讼辩护而产生大量的法律费用。
项目1B.未解决的工作人员意见
没有。
第三项：法律诉讼
我们是一些在正常业务过程中产生的法律和行政诉讼的被告，包括但不限于特许权使用费索赔、合同索赔、税务纠纷和环境索赔。虽然最终结果和对我们的影响无法确定，但我们相信这些诉讼的解决不会对我们的综合财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。
见项目7.8.财务报表和补充数据-附注26关于这种法律和行政诉讼的说明，请参阅合并财务报表。
环境诉讼程序
以下是截至2021年12月31日，根据联邦和州环境法，涉及我们的某些待决或正在考虑的诉讼摘要。
政府实体已经在几个州提起诉讼，要求各种生产化石燃料的公司对温室气体排放的所谓影响和这些燃料造成的其他所谓危害负责。这些诉讼声称全球变暖造成了损害赔偿，原告正在根据各种理论寻求未指明的损害赔偿和减损。马拉松石油公司和许多其他公司一起，在其中几起诉讼中被列为被告。类似的诉讼可能会在其他司法管辖区提起。虽然最终结果和对我们的影响不能确切地预测，但我们相信针对我们的索赔是没有根据的，不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
截至2021年12月31日，我们在全国各地都有根据联邦和州环境法规寻求补救的地点，或者私人当事人正在通过讨论或诉讼寻求补救的地点。根据目前可用的信息，用于解决与这些地点相关的清理和补救成本的应计金额并不重要。
2020年1月，我们收到了环保局的一份违反《清洁空气法》的通知。我们已收到环保局的初步同意法令草案，其中包含与此次执法行动有关的某些拟议禁令条款，目前正在积极谈判同意法令的条款。执法行动可能会导致金钱制裁和禁令条款，这可能会增加我们的开发成本、运营成本或两者兼而有之。鉴于这类问题的不确定性，我们目前无法预测这一问题的最终结果。然而，我们不相信这些执法行动会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
但是，如果我们对这些成本的假设被证明是不准确的，未来的支出可能会超过我们的应计金额。
第二项第四项：煤矿安全披露
不适用。
第II部
第五项：登记人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场
马拉松石油普通股的主要交易市场是纽约证券交易所(“NYSE”)，交易代码为“MRO”。截至2022年1月31日，马拉松石油普通股的登记持有人为26,292人。
分红-我们的董事会打算根据我们的财务状况和经营结果宣布和支付马拉松石油公司普通股的股息，尽管根据特拉华州的法律或重述的公司证书，它没有义务这样做。在决定我们的股息政策时，董事会将依赖我们的综合财务报表。马拉松石油公司普通股的股息仅限于我们合法可用的资金。
发行人购买股票证券-下表提供了马拉松石油公司在截至2021年12月31日的季度内购买马拉松石油公司根据1934年证券交易法第12节登记的股权证券的信息。截至2021年12月31日，我们在股票回购计划下仍有19亿美元的授权。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期间 | 购买的股份总数：(a) | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分而购买的股票总数(b) | | 根据计划或计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(b) |
| 10/01/2021 - 10/31/2021 | 9,976,809 | | | $ | 15.92 | | | 9,959,789 | | | $ | 1,161,719,576 | |
| 11/01/2021 - 11/30/2021 | 10,178,355 | | | $ | 16.49 | | | 10,177,722 | | | $ | 2,373,902,569 | |
| 12/01/2021 - 12/31/2021 | 25,409,775 | | | $ | 15.63 | | | 25,409,775 | | | $ | 1,976,852,884 | |
| 总计 | 45,564,939 | | | $ | 15.88 | | | 45,547,286 | | | |
(a)员工在归属时向马拉松石油公司交付了17,653股限制性股票，以满足扣缴税款的要求。
(b)2006年1月，我们宣布了一项20亿美元的股票回购计划。我们的董事会随后多次增加了对该计划下回购的授权，如下所述，导致累计授权85亿美元。这一总授权金额涵盖2006-2021年计划的整个生命周期，其中包括在2011年马拉松石油公司剥离之前和之后进行的股票授权批准。
授权股份回购计划的个别增加是：2007年1月增加5亿美元；2007年5月增加5亿美元；2007年7月增加20亿美元；2013年12月增加12亿美元；2019年7月增加9.5亿美元；2021年11月增加14亿美元。
截至2021年12月31日，我们已回购了2.36亿股普通股，成本约为65亿美元，其中不包括交易手续费和佣金。该计划下的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是私下协商的交易，使用手头现金、运营产生的现金、潜在资产出售的收益或可用于收购股票的借款的现金。本计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化而改变，并可在完成之前由董事会终止。截至2021年12月31日回购的股票作为库存股持有。
第6项：[已保留]
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
管理层的讨论和分析提供了对公司历史上的经营结果、财务状况、流动性和资本资源的叙述，并概述了影响最近收益的因素，以及那些合理地可能影响未来收益的因素。下文的讨论和分析应结合本报告项目8.财务报表和补充数据下的信息阅读，包括涉及某些风险和不确定因素的前瞻性陈述。见“关于前瞻性陈述的披露”(紧接第一部分之前)和项目1A.风险因素.
我们的两个可报告的运营部门都按地理位置组织，并根据所提供的产品和服务的性质进行管理。
•美国-在美国勘探、生产和销售原油和凝析油、NGL和天然气；
•国际-在美国以外生产和销售原油和凝析油、天然气和天然气，并生产和销售以天然气为原料的产品，例如液化天然气和甲醇。
高管概述
我们是一家独立的勘探和生产公司，专注于美国的资源业务：德克萨斯州的Eagle Ford，北达科他州的Bakken，俄克拉何马州的Stack and Cuop和新墨西哥州的北特拉华州。我们在美国的资产得到了国际业务的补充，例如，我们的整体业务战略是负责任地向股东提供具有竞争力的公司回报水平、自由现金流和现金回报，所有这些都是可持续的，在大宗商品价格长期周期中具有弹性。我们希望通过遵守严格的再投资率资本分配框架来实现我们的业务战略，该框架限制了我们的资本支出相对于我们预期的运营现金流。确保我们员工的安全，保持强劲的资产负债表，以负责任的方式满足全球能源需求，专注于持续改善环境绩效，成为我们当地社区值得信赖的合作伙伴，并保持一流的公司治理标准，这些都是我们战略执行的基础。
与新冠肺炎相关的风险影响了我们的员工队伍和实现业务目标的方式。在整个新冠肺炎疫情期间，我们继续利用我们的应急预案和业务连续性计划来帮助管理我们的运营和员工队伍。当大流行开始时，我们的企业员工远程工作了很长一段时间。2020年末，我们实施了员工分阶段返回办公室的流程，并在2021年4月期间，我们的大多数企业员工返回办公室。远程工作没有显著影响我们维持业务的能力，使我们的外地办事处能够在不中断的情况下运作，也没有导致我们产生重大的额外费用。
2021年的主要亮点包括：
改善财务和运营业绩
•原油和凝析油、天然气和天然气的实际价格大幅上涨，导致：
◦与2020年相比，与客户的合同收入增加了25亿美元
◦与2020年相比，我们权益法投资的收入增加了4.14亿美元
▪我们股权投资人财务业绩的改善导致收入增加2.43亿美元；
▪前一年包括与我们的权益法投资对象之一有关的1.71亿美元减值，这笔减值与我们权益法投资的收入被记录在同一行项目中；2021年没有此类减值
◦大宗商品衍生品净亏损3.83亿美元，而2020年净收益为1.16亿美元。
•部分抵消了价格上涨的是生产税、运输和搬运成本的增加以及提前清偿债务的损失
◦生产税增加了1.45亿美元；这些税随着基本商品的价格和数量而波动
◦运输和处理成本增加了1.31亿美元，因为我们的某些中游加工安排是收益百分比合同，这种加工成本随着基础商品价格的上涨而增加
◦提前清偿债务造成的1.21亿美元损失主要是为2021年提前赎回支付的保费，与我们的资产负债表增强战略相一致
•2021年，我们的每股净收益为1.20美元，而去年每股净亏损为1.83美元。
•2021年经营活动提供的现金为32亿美元，比2020年增加18亿美元，这直接与商品价格的改善和我们财务业绩的改善有关
◦2021年第四季度，我们的运营现金总额为11亿美元
改善资产负债表，增加对投资者的资本回报，保持流动性
•通过全额赎回减少未偿债务总额2021年将有14亿美元的优先票据
◦我们下一个重要的长期债务到期日是2027年到期的10亿美元
◦所有三家主要信用评级机构继续将我们评为投资级。
•通过以下方式增加对投资者的资本回报：
◦2021年通过股份回购计划回购7.24亿美元的普通股(4600万股)
◦分配股息总计1.41亿美元，比2020年增加7700万美元
•履行我们对资本纪律的承诺，全年2021资本支出10亿美元。
•我们2021年全年通过运营活动提供的32亿美元现金为我们14亿美元的债务偿还提供了大量资金，10亿美元资本支出，7.24亿美元的股票回购和1.41亿美元的股息
•截至2021年第四季度末，我们的37亿美元流动性包括31亿美元的未提取信贷安排和5.8亿美元的现金。
ESG要点和计划
•自马拉松成为独立的E&P以来第二好的安全表现，以员工和承包商的总可记录事故率衡量
•继续降低温室气体排放强度(相对于2019年基线)，并在2021年改善公司气体总捕获量
•宣布了温室气体强度、甲烷强度和天然气捕获的新环境目标，补充了现有的2025年温室气体强度目标
•更新了短期激励记分卡，重新关注安全业绩、环境业绩(温室气体排放强度)、资本和运营效率、资本纪律/自由现金流产生以及财务/资产负债表实力
•2021年继续加强董事会，增加两名新董事和一名新的董事负责人，反映出对茶点、独立性和多样性的承诺
展望
2022年2月，我们宣布了2022年12亿美元的资本预算，根据我们纪律严明的资本分配框架，将产生自由现金流置于生产增长之上。我们预计，这一维持水平的资本预算将使我们能够使2022年公司的石油总产量与2021年以来的平均石油产量保持一致。
2022年的资本预算加权用于美国的四家资源公司，其中约75%分配给老鹰、福特和巴肯。
运营
*下表汇总了我们每个细分市场的销售量。有关每个细分市场的价量分析，请参阅运营结果部分。
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| 净销售额 | 2021 | | 增加
(减少) | | 2020 | | 增加
(减少) | | 2019 |
美国(Mboed) | 286 | | | (7) | % | | 306 | | (5) | % | | 323 |
国际(Mboed)(a) | 61 | | | (21) | % | | 77 | | (15) | % | | 91 |
总计(Mboed) | 347 | | | (9) | % | | 383 | | (7) | % | | 414 |
(a) *我们于2019年第二季度完成了我们在库尔德斯坦Atrush区块的权益出售，并于2019年第三季度完成了我们英国业务的出售。见项目8.财务报表和补充数据– 注5关于处置的进一步信息，请参阅合并财务报表。
美国
在截至2021年12月31日的一年中，由于资本投资减少、油井销售时机、自然下滑和第三方中游停机时间，该部门的净销售额较低。资本投资的减少是需求收缩的直接结果，从2020年开始，与全球疫情有关，再加上我们改善资产负债表和向投资者返还资本的战略目标。下表提供了有关我们在这一细分市场中的重要业务的净销售额、销售组合和运营钻探活动的更多细节：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净销售额 | 2021 | | 增加
(减少) | | 2020 | | 增加
(减少) | | 2019 |
桶当量(Mboed) | | | | | | | | | |
| 鹰福特 | 89 | | | (10) | % | | 99 | | | (7) | % | | 106 | |
| 巴肯 | 112 | | | 7 | % | | 105 | | | 2 | % | | 103 | |
| 俄克拉荷马州 | 54 | | | (18) | % | | 66 | | | (15) | % | | 78 | |
| 特拉华州北部 | 23 | | | (15) | % | | 27 | | | (4) | % | | 28 | |
| 其他美国 | 8 | | | (11) | % | | 9 | | | 13 | % | | 8 | |
| 美国总人数 | 286 | | | (7) | % | | 306 | | | (5) | % | | 323 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销售组合—美国资源游戏—2021 | 鹰福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷马州 | | 特拉华州北部 | | 总计 |
| 原油和凝析油 | 65% | | 66% | | 23% | | 56% | | 56% |
| 天然气液体 | 17% | | 20% | | 32% | | 21% | | 22% |
| 天然气 | 18% | | 13% | | 45% | | 23% | | 22% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 钻探活动-美国资源业务 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 总运营量 | | | | | |
| 鹰福特： | | | | | |
| 油井钻至总深度 | 91 | | 88 | | 127 |
| 富国银行被带去销售 | 117 | | 87 | | 146 |
| 巴肯： | | | | | |
| 油井钻至总深度 | 72 | | 63 | | 73 |
| 富国银行被带去销售 | 71 | | 64 | | 105 |
| 俄克拉荷马州： | | | | | |
| 油井钻至总深度 | — | | 9 | | 68 |
| 富国银行被带去销售 | 8 | | 13 | | 69 |
| 北特拉华州： | | | | | |
| 油井钻至总深度 | — | | 15 | | 51 |
| 富国银行被带去销售 | 7 | | 19 | | 54 |
国际
截至二零二一年十二月三十一日止年度，该分部之净销售额较低，主要由于自然下降所致。 下表提供有关本分部业务净销售量的详情：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 净销售额 | 2021 | | 增加
(减少) | | 2020 | | 增加
(减少) | | 2019 |
当量油桶(Mboed) | | | | | | | | | |
| 赤道几内亚 | 61 | | | (21) | % | | 77 | | | (9) | % | | 85 | |
英国(a) | — | | | — | % | | — | | | (100) | % | | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 其他国际组织 | — | | | — | % | | — | | | (100) | % | | 1 | |
| 国际合计 | 61 | | | (21) | % | | 77 | | | (15) | % | | 91 | |
| 权益法被投资人 | | | | | | | | | |
液化天然气(MTD) | 2,941 | | | (31) | % | | 4,289 | | | (13) | % | | 4,933 | |
甲醇(MTD) | 1,046 | | | 3 | % | | 1,017 | | | (6) | % | | 1,082 | |
凝析油和液化石油气(Boed) | 8,560 | | | (17) | % | | 10,288 | | | (7) | % | | 11,104 | |
(a) 直到2019年，我们完成了对英国业务的出售。见项目8.财务报表和补充数据– 注5 请参阅合并财务报表，以获得进一步资料。
市况
大宗商品价格是影响我们的收入、盈利能力、运营现金流、我们对业务的投资金额、债务赎回、股息支付和股票回购资金的最重要因素。商品价格在2020年上半年大幅下降，原因是与全球大流行病有关的需求收缩，以及欧佩克决定增产后供应增加。欧佩克修改后的减产协议于2020年第二季度初达成，油价在年底前部分回升。从2020年12月开始，一直持续到2021年，由于全球经济活动增加，石油需求上升，商品价格继续上涨。大宗商品价格上涨也受到欧佩克持续的石油供应限制和2021年扰乱生产的天气事件的支撑。鉴于市场中存在的全球供需动态，包括潜在的地缘政治事件，我们继续预计大宗商品价格会出现波动。看见 项目1A.风险因素 和项目7.管理层对财务状况的讨论和分析--关键会计估计以进一步讨论这些商品价格的下跌对我们的影响。
美国
下表呈列我们二零二一年、二零二零年及二零一九年原油及凝析油、天然气液化石油及天然气的平均价格变现及相关基准。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 增加(减少) | | 2020 | | 增加(减少) | | 2019 |
平均价格变现(a) | | | | | | | | | |
原油和凝析油(每桶)(b) | $ | 66.88 | | | 86 | % | | $ | 35.93 | | | (36) | % | | $ | 55.80 | |
天然气液体(每桶)(c) | 28.89 | | | 156 | % | | 11.28 | | | (21) | % | | 14.22 | |
天然气(按Mcf计算)(d) | 4.57 | | | 158 | % | | 1.77 | | | (19) | % | | 2.18 | |
| 基准 | | | | | | | | | |
WTI原油日均价格(每桶) | $ | 68.11 | | | 73 | % | | $ | 39.34 | | | (31) | % | | $ | 57.04 | |
麦哲伦东休斯顿(MEH)原油日均价格(每桶) | 69.25 | | | 73 | % | | 39.95 | | (36) | % | | 61.96 |
| | | | | | | | | |
贝尔维尤火山NGL(每桶)(e) | 29.17 | | | 99 | % | | 14.69 | | | (18) | % | | 17.81 | |
Henry Hub天然气结算日期平均值(每MMBTU) | 3.84 | | | 85 | % | | 2.08 | | | (21) | % | | 2.63 | |
(a)不包括商品衍生工具的收益或损失。
(b)计入原油衍生工具的已实现收益(亏损)将使2021年的平均价格变现每桶减少4.76美元，2020年和2019年的平均价格变现分别增加每桶2.14美元和0.67美元。
(c)计入NGL衍生工具的已实现收益(亏损)将使2021年的平均价格实现减少1.86美元/桶，对2020年的平均价格实现的影响微乎其微。我们在2019年没有任何NGL衍生工具。
(d)计入天然气衍生工具的已实现收益(亏损)将使2021年的平均价格实现减少0.56美元/mcf，对所列其他期间的平均价格实现的影响微乎其微。
(e)彭博金融有限责任公司：Y级混合NGL 55%乙烷，25%丙烷，5%丁烷，8%异丁烷和7%天然汽油。
原油和凝析油-由于产品的质量和位置，价格变现可能不同于基准。
天然气液体-我们的大部分销售量都是以贝尔维尤山上的价格为参考的。
天然气 – 很大一部分销量是以竞价周价格出售的，即相对于我们产区的月初指数。
国际
下表列出了我们2021年、2020年和2019年原油的平均价格变现和相关基准。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 增加(减少) | | 2020 | | 增加(减少) | | 2019 |
| 平均价格变现 | | | | | | | | | |
原油和凝析油(每桶) | $ | 57.46 | | | 103 | % | | $ | 28.36 | | | (47) | % | | $ | 53.09 | |
天然气液体(每桶) | 1.00 | | | — | % | | 1.00 | | | (29) | % | | 1.40 | |
天然气(按Mcf计算) | 0.24 | | | — | % | | 0.24 | | | (27) | % | | 0.33 | |
| 基准 | | | | | | | | | |
布伦特（欧洲）原油 (每桶)(a) | $ | 70.68 | | | 69 | % | | $ | 41.76 | | | (35) | % | | $ | 64.36 | |
(a) 从美国能源信息署网站获得的月平均价格。
英国
原油和凝析油– 通常相对于布伦特原油基准出售。我们于2019年7月1日完成了英国业务的出售。
赤道几内亚
原油和凝析油– 阿尔巴油田生产的液体主要是凝析油。MEGPL和Marathon E.G.International Limited通常以布伦特原油基准出售各自份额的凝析油。阿尔巴工厂有限责任公司加工阿尔巴气田根据固定价格长期合同供应的丰富碳氢化合物天然气。阿尔巴工厂有限责任公司提取天然气和二次冷凝液，然后由阿尔巴工厂有限责任公司按市场价格出售，我们的收入份额在合并收益表中反映在权益法投资的收入中。ALBA工厂有限责任公司将加工后的干天然气提供给ALBA机组各方，然后分销和销售给AMPCO和EG LNG。
天然气液体– 湿气以固定价格的长期合同出售给Alba Plant LLC，导致实际价格不跟踪市场价格。阿尔巴植物有限责任公司提取和保持NGL，这是按市场价格出售，与我们的收入份额从阿尔巴植物有限责任公司反映在综合收益表的权益法投资收入。
天然气– 由ALBA工厂有限责任公司代表ALBA单位各方加工的干天然气，由ALBA单位以固定价格长期合同出售给EG LNG和AMPCO，导致实现价格不跟踪市场价格。我们从对下游天然气加工单位EG、LNG和AMPCo的股权投资中获得额外价值。例如，液化天然气以基于市场的长期合同销售液化天然气，AMPCo以市场价格销售甲醇。Alba Factory LLC和EG LNG在收费和与市场挂钩的利润分享安排下加工第三方天然气，其收益包括在我们各自的权益法投资收益份额中。
综合运营结果：2021年与2020年相比
与客户签订合同的收入按细分市场列出，见下表：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 |
| 与客户签订合同的收入 | | | |
| 美国 | $ | 5,334 | | | $ | 2,924 | |
| 国际 | 267 | | | 173 | |
| 从与客户的合同中细分收入 | $ | 5,601 | | | $ | 3,097 | |
| | | |
| | | |
以下是每个细分市场的价格/数量分析。请参阅前面的内容运营和市况 有关我们的净销售额和平均价格变现的更多详细信息，请参见部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 与…有关的增加(减少) | | |
| (单位：百万) | | 截至2020年12月31日的年度 | | 价格变现 | | 净销售额 | | 截至2021年12月31日的年度 |
| 美国价格/数量分析 |
| 原油和凝析油 | | $ | 2,322 | | | $ | 1,817 | | | $ | (214) | | | $ | 3,925 | |
| 天然气液体 | | 243 | | | 397 | | | 13 | | | 653 | |
| 天然气 | | 275 | | | 386 | | | (29) | | | 632 | |
| 其他销售 | | 84 | | | | | | | 124 | |
| 总计 | | $ | 2,924 | | | | | | | $ | 5,334 | |
| 国际价量分析 |
| 原油和凝析油 | | $ | 140 | | | $ | 122 | | | $ | (22) | | | $ | 240 | |
| 天然气液体 | | 4 | | | — | | | (2) | | | 2 | |
| 天然气 | | 29 | | | — | | | (6) | | | 23 | |
| 其他销售 | | — | | | | | | | 2 | |
| 总计 | | $ | 173 | | | | | | | $ | 267 | |
商品衍生品的净收益(亏损)二零二一年录得净亏损3. 83亿元，而二零二零年则录得净收益1. 16亿元。我们拥有多个原油、天然气和天然气衍生品合约，以不同的指数结算。我们记录商品衍生品收益/损失，因为指数定价和远期曲线在每个时期的变化。看到 附注16请参阅合并财务报表，以获得进一步资料。
权益法投资收入（亏损） 2021年比2020年增加了4.14亿美元。于二零二一年，我们的被投资公司受益于较高的变现价格。此外，我们于二零二零年确认与权益法投资对象的投资有关的减值1. 71亿元；二零二一年并无该等减值。
处置资产的净收益(亏损)二零二一年录得净亏损1，900万元，而二零二零年则录得净收益9，000万元。于2021年，我们确认了与先前已出售的非核心常规资产有关的2，000万美元税前亏损，以及与我们于其中一家权益法投资对象的所有权权益减少有关的1，200万美元税前亏损。看到 附注24 请参阅综合财务报表以了解有关减少拥有权的进一步详情。
生产费用2021年期间比2020年减少了2100万美元，这主要是由于美国部门持续的成本管理，特别是人员配备和合同工。这部分被项目活动的时间安排所抵消。由于销售量下降，我们的美国和国际部门的生产费用率上升。
下表提供了每个细分市场的生产费用和生产费用率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百万为单位；以每桶$为单位) | 2021 | 2020 | 增加(减少) | | 2021 | 2020 | 增加(减少) |
| 生产费用和费率 | 费用 | | 费率 |
| 美国 | $ | 480 | | $ | 494 | | (3) | % | | $ | 4.60 | | $ | 4.42 | | 4 | % |
| 国际 | $ | 54 | | $ | 59 | | (8) | % | | $ | 2.45 | | $ | 2.12 | | 16 | % |
运费、装卸费及其他营运费用2021年比2020年增加了1.31亿美元。我们与中游实体的某些加工安排是收益百分比合同。我们将中游公司保留的收益归类为运输和处理成本。这些收益百分比合同的运输和搬运费用增加的同时，已实现的天然气液体价格也在增加。此外，更高的营销成本导致了增长，因为我们购买了更多的数量用于转售，以满足运输承诺。这部分被2021年较低的法律费用所抵消。
*勘探费用包括未经证实的财产减值、干井成本、地质和地球物理成本和其他成本。未探明物业减值的减少主要是由于我们美国部门2020年路易斯安那州奥斯汀粉笔未探明物业租约减值7800万美元，原因是我们的地质评估、地震信息、租约到期日的时间以及决定不开发面积被视为非核心的土地。看见注12请于综合财务报表中就减值事项作进一步详细讨论。我们还在2021年减少了与摊销微不足道的未经证明的物业租赁余额相关的费用约2000万美元。最后，2021年的干井成本包括由于我们开发计划的变化，与已钻井和未完成油井相关的暂停成本的减值，主要是在二叠纪。
下表汇总了勘探费用的构成：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | | 增加(减少) |
| 勘探费 | | | | | |
| 未经证实的财产减值 | $ | 92 | | | $ | 157 | | | (41) | % |
| 干井成本 | 33 | | | 2 | | | 1,550 | % |
| 地质和地球物理 | 5 | | | 6 | | | (17) | % |
| 其他 | 6 | | | 16 | | | (63) | % |
| 勘探总费用 | $ | 136 | | | $ | 181 | | | (25) | % |
折旧、损耗和摊销 2021年较2020年减少2.5亿美元，主要由于我们美国及国际分部的销售额下降所致。我们的分部对大部分资产采用生产单位法，包括资本化资产报废成本；因此，产量对DD & A费用有影响。
DD & A比率（每boe的费用）受油田一级储量变化、资本化成本和油田之间的销售量组合的影响。下表提供各分部的DD & A开支及DD & A开支率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百万为单位；以每桶$为单位) | 2021 | 2020 | 增加(减少) | | 2021 | 2020 | 增加(减少) |
| DD&A费用和费率 | 费用 | | 费率 |
| 美国 | $ | 1,972 | | $ | 2,211 | | (11) | % | | $ | 18.90 | | $ | 19.76 | | (4) | % |
| 国际 | $ | 68 | | $ | 82 | | (17) | % | | $ | 3.07 | | $ | 2.89 | | 6 | % |
障碍 2021年比2020年减少8400万美元。2021年的减值包括3，000万美元与先前已剥离位于墨西哥湾的离岸资产的若干非生产油井、管道和生产设施的估计未来退役成本增加有关，以及2，400万美元与若干退役的Eagle Ford中央设施有关。
2020年，减值包括与我们的国际报告部门相关的9500万美元商誉费用，以及与路易斯安那州奥斯汀粉笔受损、无法打捞的油井和相关设备相关的4900万美元长期资产减值。看见注12, 注13, 和附注26请在合并财务报表中进一步详细讨论这些减值问题。
所得税以外的其他税种包括生产税、遣散费和从价税，主要是在美国，这些税往往会随着收入和销售额的增加或减少而增加或减少。2021年，除收入外的其他税收比2020年增加了1.45亿美元，这主要是由于2021年美国部分实现的价格更高。
净利息及其他 减少 2021年与2020年相比为6800万美元，主要是由于我们的远期利率掉期收益。2021年，我们确认了与利率互换相关的净利息和其他方面的累计收益5400万美元，而2020年的收益为1200万美元。此外，由于我们在2021年提前还清了债务，我们的利息支出减少了。看见附注16提交综合财务报表，以便进一步讨论利率互换。
一般和行政费用增额 与2020年相比，2021年为1700万美元，主要是由于与2021年第一季度终止飞机租赁协议相关的1300万美元费用。
提前清偿债务损失2021年为1.21亿美元，而2020年为2800万美元。2021年的亏损是由于赎回我们分别于2022年到期的5亿美元2.8%优先债券和2021年第二季度到期的9亿美元3.85%优先债券而产生的。看见注18请参阅综合财务报表，以了解更多详情。
所得税拨备(福利)反映2021年的实际所得税率为6%，而2020年的实际所得税率为1%。看见注8 在合并财务报表中讨论实际所得税率。
细分市场结果：2021年与2020年相比
分部收入
分部收入是指扣除所得税后，不包括未分配给我们的经营分部的某些项目的收入。我们的公司和运营一般和行政支持成本的一部分没有分配给运营部门。这些未分配费用主要包括雇用费用(包括养恤金影响)、专业服务、设施以及与公司和业务支助活动有关的其他费用。此外，影响可比性的项目，例如：处置损益、已证实及若干未经证实物业的减值、商誉及权益法投资、商品衍生工具的未实现损益、利率衍生工具的损益、退休金结算及削减的影响或其他项目(由首席经营决策者厘定)不会分配至经营分部。
下表对分部收入(亏损)与净收入(亏损)进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | | |
| 美国 | $ | 1,277 | | | $ | (553) | | | |
| 国际 | 317 | | | 30 | | | |
| 分部收入(亏损) | 1,594 | | | (523) | | | |
未分配到分部的项目，扣除所得税后(a) | (648) | | | (928) | | | |
| 净收益(亏损) | $ | 946 | | | $ | (1,451) | | | |
(a) 见项目8.财务报表和补充数据– 注7关于未分配给分部的项目的进一步细节，请参阅合并财务报表。
美国分部收入(亏损)2021年收入为13亿美元，而2020年亏损5.53亿美元。这一增长主要是由于较高的价格变现和较低的DD&A费用。这些有利的变化被2021年较低的销售量、大宗商品衍生品的已实现亏损(与上一季度的已实现收益相比)、较高的运输和处理成本以及较高的生产税部分抵消。
国际分部收入(亏损)2021年的收入为3.17亿美元，而2020年的收入为3000万美元，这主要是由于我们的综合业务和我们的股权方法投资对象在2021年实现了更高的价格变现。
综合运营结果：2020年与2019年相比
**关于截至2020年12月31日的年度至2019年12月31日的年度变化的详细讨论，可在我们截至2020年12月31日的年度报告10-K表的管理层讨论和分析部分找到，并可通过美国证券交易委员会的网站获取Www.sec.gov以及在我们的网站上Www.marathonoil.com.
管理层对财务状况、现金流和流动性的探讨与分析
大宗商品价格是影响我们的收入、盈利能力、运营现金流、我们在业务上的投资金额、本金债务偿还、股息支付和股票回购资金的最重要因素。随着大宗商品价格在2021年期间上涨，我们从运营中产生了正现金流。我们继续预计大宗商品价格会出现波动，这可能会影响我们从运营中产生的现金流。
正如前面展望部分所讨论的，我们2022年的资本预算为12亿美元。我们使用运营提供的现金的首要任务是为我们的资本预算、股息和股票回购提供资金，同时还提高流动性。我们相信，我们目前的流动性水平、运营现金流以及进入资本市场的能力为我们提供了在各种大宗商品价格环境下为我们的业务融资的灵活性。
现金流
下表列出了2021年和2020年现金和现金等价物的来源和用途：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 |
| 现金和现金等价物的来源 | | | |
| 经营活动 | $ | 3,239 | | | $ | 1,473 | |
| 借款 | — | | | 400 | |
| 资产处置，扣除转给买方的现金净额 | 22 | | | 18 | |
| 权益法投资--资本回报率 | 61 | | | 7 | |
| 其他 | 1 | | | 1 | |
| 现金和现金等价物的总来源 | $ | 3,323 | | | $ | 1,899 | |
| 现金和现金等价物的使用 | | | |
| 物业、厂房和设备的附加费 | $ | (1,046) | | | $ | (1,343) | |
| 其他资产的增加 | — | | | 15 | |
| 收购，扣除收购现金后的净额 | (47) | | | (1) | |
| 购买普通股 | (734) | | | (92) | |
| 偿还债务 | (1,400) | | | (500) | |
| 清偿债务成本 | (117) | | | (27) | |
| 已支付的股息 | (141) | | | (64) | |
| 其他 | — | | | (3) | |
| 现金和现金等价物的使用总额 | $ | (3,485) | | | $ | (2,015) | |
二零二一年经营活动产生的现金流量较二零二零年增加120%，主要由于已变现商品价格上升所致。这些减少部分被商品衍生品的已实现净亏损（与前期已实现收益相比）和产量下降的影响所抵销。
下表列示按分部划分的资本开支，并与综合现金流量表所呈列的物业、厂房及设备添置对账：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 |
| 美国 | $ | 1,018 | | | $ | 1,137 | |
| 国际 | — | | | 1 | |
| 公司 | 14 | | | 13 | |
| 资本支出总额 | 1,032 | | | 1,151 | |
| 应计资本支出变动 | 14 | | | 192 | |
| 不动产、厂房和设备的现金和现金等价物的使用总额 | $ | 1,046 | | | $ | 1,343 | |
与2020年相比，2021年我们在美国部门的资本支出下降是因为我们所有四个资源业务的钻探和完井活动减少。
流动性与资本资源
资本资源和可用流动性
我们的主要流动资金来源是现金和现金等价物、内部产生的运营现金流、非核心资产的出售、资本市场交易和我们的循环信贷安排。截至2021年12月31日，我们拥有约37亿美元的流动性，其中包括5.8亿美元的现金和现金等价物，以及我们循环信贷安排下的31亿美元。
我们的营运资金需求得到我们的现金和现金等价物以及我们的信贷安排的支持。作为我们长期流动性和资本管理计划的一部分，我们可能会利用我们的循环信贷安排来满足短期现金需求，或通过下文讨论的搁置登记声明发行债务或股权证券。由于我们有如上所述的其他选择，我们相信我们的短期和长期流动资金不仅足以为我们目前的业务提供资金，还可以为我们的短期和长期资金需求提供资金，包括我们的资本支出计划、固定福利计划缴费、偿还债务到期日、股息和最终可能与或有事项相关的其他金额。见项目8.财务报表和补充数据--附注26关于我们的承诺和或有事项如何影响我们的可用流动资金的进一步讨论。总体经济状况、商品价格以及金融、商业和其他因素，包括全球大流行，可能会影响我们的业务和我们进入资本市场的能力。
我们继续被所有三家主要信用评级机构评为投资级。我们信用评级的下调可能会增加我们未来的融资成本，或者限制我们获得资本的能力，并可能导致额外的信贷支持要求。我们的任何公司债务都没有任何触发因素，如果我们的信用评级下调，就会导致违约事件。看见第1A项。风险因素讨论我们的信用评级下调会对我们产生什么影响。
我们可能会产生额外的债务，以资助我们的资本支出、收购或开发活动，或用于一般公司或其他目的。更高的负债水平可能会增加我们的流动性和财务灵活性恶化的风险。看见 第1A项。风险因素以进一步讨论我们的负债水平将如何影响我们。
信贷安排和借款
2021年6月，我们执行了无担保信贷安排的第六项修正案。这项修订产生的主要变化是(I)将信贷安排的规模从30亿美元增加到31亿美元(Ii)将某些同意贷款人的承诺期限从2023年5月28日延长至2024年6月21日(其中一家未经同意的贷款人的剩余承诺将于2023年5月28日到期，届时信贷安排的规模将降至30亿美元)以及(Iii)包括某些其他条款和修订，包括规定最终取代LIBOR作为基准利率的条款。信贷安排包括一项单一的财务契约，要求截至每个财政季度的最后一天，我们的总债务与总资本的比率(债务与资本比率)不超过265%。截至2021年12月31日，我们的总债务与资本比率为20%。见项目8.财务报表和补充数据--注18请参阅合并财务报表，以获得进一步资料。
截至2021年12月31日，我们的31亿美元信贷安排没有借款，未偿还的长期债务总额为40亿美元。
货架登记
我们向美国证券交易委员会提交了一份通用货架登记声明，根据该声明，我们作为美国证券交易委员会规则中的“知名经验丰富的发行者”，有能力发行和销售不确定数量的各种类型的债务和股权证券。
资本要求
我们的物质现金需求包括以下合同义务和其他义务：
资本支出
有关我们2021年资本支出的讨论，请参阅上文的现金流部分。我们批准的2022年资本预算为12亿美元。更多细节已在之前的展望.
债务
2021年4月，我们全额赎回了2022年到期的5亿美元2.8%优先债券，赎回将使年度现金利息支出减少1400万美元。作为赎回的结果，我们在2021年第二季度产生了1900万美元的成本，与完整拨备溢价以及未摊销折扣和发行成本的注销有关。2021年9月，我们全额赎回了2025年到期的9亿美元3.85%优先债券，赎回将使年度现金利息支出减少约3500万美元。由于赎回，我们在2021年第三季度产生了1.02亿美元的成本，与完整拨备溢价以及未摊销折扣和发行成本的注销相关。我们下一个重要的长期债务到期日是2027年到期的10亿美元。
见项目8.财务报表和补充数据--注18关于未来债务到期日的详细信息，请参阅合并财务报表。预计2022年支付的利息现金为1.97亿美元，2023-2024年为3.64亿美元，2025-2026年为3.31亿美元，其余年份为13亿美元，总额为22亿美元。
股份回购计划
2021年第四季度，我们恢复了股票回购计划，回购了7.24亿美元的普通股。自2021年11月3日起，我们的董事会将剩余股份回购计划授权从11亿美元增加到25亿美元。截至2021年12月31日，仍有19亿美元的股票回购计划授权。此外，我们在2021年回购了1000万美元的股票，这些股票与我们与授予员工限制性股票奖励相关的预扣税义务有关。
在2021年12月31日之后，我们回购了截至2022年2月16日的约2.58亿美元的普通股。
租契
2018年，我们与业主/出租人签署了一项协议，在德克萨斯州休斯敦建造和租赁一座新的按套建造的办公楼。建设完成，租约于2021年9月开始。见项目8.财务报表和补充数据--附注14关于建筑物租赁的进一步信息，请参阅合并财务报表。
关于未来的租赁债务，见第8项.财务报表和补充数据-附注14在合并财务报表中。
分红
于二零二一年，我们派付股息合共1. 41亿元。2022年1月26日，我们的董事会批准2021年第四季度的股息每股0. 07美元。股息将于二零二二年三月十日派付予于二零二二年二月十六日记录在案的股东。
退休金和退休后计划
未来期间，我们的退休金及其他退休后福利计划的现金支付估计为2022年3，900万美元，2023—2024年6，800万美元，2025—2026年5，700万美元，其余年份1. 78亿美元，共计3. 42亿美元。
其他现金债务
下表提供截至二零二一年十二月三十一日我们根据现有合约作出未来付款的综合责任的汇总资料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 总计 | | 2022 | | 2023-
2024 | | 2025-
2026 | | 后来
年份 |
| 购买义务： | | | | | | | | | |
| 石油和天然气活动 | $ | 16 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 6 | |
服务和材料合同(a) | 79 | | | 63 | | | 16 | | | — | | | — | |
运输和营销承诺(b) | 1,503 | | | 234 | | | 448 | | | 407 | | | 414 | |
| | | | | | | | | |
| 其他 | 12 | | | 11 | | | 1 | | | — | | | — | |
| 购买债务总额 | 1,610 | | | 315 | | | 466 | | | 409 | | | 420 | |
| 合并资产负债表中列报的其他长期负债 | 10 | | | — | | | 8 | | | — | | | 2 | |
其他合同现金债务共计(c) | $ | 1,620 | | | $ | 315 | | | $ | 474 | | | $ | 409 | | | $ | 422 | |
(a)包括购买服务的合同，如水电、用品和各种其他维修和运营服务。.
(b)这些义务包括第三方管道的确定能力、最低吞吐量和确定购买承诺。
(c)该表不包括石油和天然气财产拆除、废弃和修复费用的估计折现负债3.16亿美元。见项目7.8.财务报表和补充数据-注13 在合并财务报表中。
与关联方的交易
在海外，我们在ALBA工厂拥有64%的工作权益。例如，我们拥有一家液化石油气加工厂52%的权益，一家液化天然气生产设施56%的权益，以及一家甲醇生产厂45%的权益，每一项都是通过股权方式投资的。我们将ALBA单位的天然气出售给这些权益法投资的公司，作为其生产过程的原料。
表外安排
表外安排包括那些可能会影响我们的流动性、资本资源和运营结果的安排，尽管此类安排没有根据美国普遍接受的会计原则记录为负债。我们在2021年12月31日、2020年和2019年12月31日没有重大的表外安排。
管理层对环境问题、诉讼和突发事件的讨论与分析
由于环境法律和法规，我们已经并将继续产生资本、运营和维护以及补救费用。如果这些支出与所有成本一样，最终不能被我们的产品和服务的价格抵消，我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，我们几乎所有的竞争对手都必须遵守类似的环境法律和法规。然而，对每个竞争对手的具体影响可能会根据许多因素而有所不同，包括其运营设施的年限和位置、营销领域和生产流程。这些法律一般规定了对排放到环境中的污染物的控制，并要求责任方对危险废物处置场进行补救。如果不遵守规定，可能会受到处罚。
当可能承担补救责任并且相关成本可以合理估计时，我们应计环境补救活动。随着环境补救问题朝着最终解决的方向发展，或随着额外补救义务的产生，可能需要收取超过先前应计费用的费用。
新的或扩大的环境要求可能会增加我们的环境成本，未来可能会在州和联邦层面上出现。我们努力遵守与环境有关的所有法律要求，但由于并非所有成本都是固定的或目前可以确定的(即使在现有法律下)，而且可能受到未来法律或法规的影响，因此无法预测所有合规的最终成本，包括可能发生的补救成本和可能施加的惩罚。
有关影响我们或可能影响我们的环境法规、诉讼和意外情况的更多信息，请参见 项目1.商业--环境、健康和安全事项, 项目1A.风险因素, 项目3.法律诉讼 和 项目8.财务报表和补充数据--附注26.
关键会计估计
根据美国公认的会计原则编制财务报表要求我们作出估计和假设，这些估计和假设会影响截至合并财务报表之日的已报告资产和负债额、或有资产和负债的披露以及各自报告期内已报告的收入和费用。在以下情况下，会计估计被认为是关键的：(1)由于对高度不确定的事项或该等事项的变化敏感性所必需的主观性和判断的程度，估计和假设的性质是重要的，以及(2)估计和假设对财务状况或经营业绩的影响是重大的。实际结果可能与使用的估计和假设不同。
净储备量估计数
我们使用成功努力法来核算我们的石油和天然气生产活动。成功的努力法本质上依赖于已探明的原油和凝析油、天然气气藏和天然气储量的估算。已探明储量的估计数量影响(其中包括)某些成本是否资本化或支出、成本折旧、耗尽或摊销到净收入中的金额和时间以及关于石油和天然气生产活动的补充信息的列报。此外，生产物业将产生的预期未来现金流用于测试减值，可用于实现递延税项资产的预期未来应纳税收入也部分取决于对净准备金数量的估计。有关这些会计估计的进一步讨论，请参阅下面的适用部分。
净储量的估计是我们的石油工程师和地球科学家对原油和凝析油、NGL和天然气执行的一项技术性很高的过程，它基于几个基本假设。随着获得更多信息以及合同、业务、经济和政治条件的变化，储量估计数可能会发生变化。我们根据钻井结果、油藏动态、地下解释和未来开发面积的计划来评估我们的储量。探明储量估算所使用的技术包括生产动态统计分析、递减曲线分析、压力和速度不稳定分析、压力梯度分析、油藏模拟和体积分析。观察到的生产动态的统计性质，再加上高度确定的储层连续性或质量以及充分已探明的开发地点，建立了登记已探明储量所需的合理确定性标准。根据美国证券交易委员会的要求，已探明的未开发储量仅限于五年计划中的活动，以及将在初始预订后5年内开发的油井。特定储集层的数据还可能因多种因素而发生变化，这些因素包括但不限于额外的开发活动和未来的开发成本、生产历史以及在不同经济条件下对未来产量可行性的持续重新评估。
根据美国证券交易委员会的定义，外汇储备估计是基于前12个月大宗商品价格的未加权平均，使用每月1日的收盘价。下表提供了某些基准价格下的2021年美国证券交易委员会定价：
| | | | | |
| 2021年美国证券交易委员会定价 |
西德克萨斯中质原油(每桶) | $ | 66.56 | |
Henry Hub天然气(每MMBTU) | $ | 3.60 | |
布伦特原油(每桶) | $ | 69.47 | |
贝尔维尤火山NGL(每桶) | $ | 28.57 | |
在确定每个物业2021年12月31日的探明储量时，上面列出的基准价格使用了考虑到物业特定质量和位置差异的价差进行了调整。
如果未来平均原油价格低于2021年12月31日用于确定已探明储量的平均价格，可能会对我们对已探明储量的估计和我们的业务价值产生不利影响。未来对储量的修订也可能源于资本资金、钻井计划和政府监管等方面的变化。由于许多因素(包括未来原油价格和业绩修正)，很难估计任何潜在价格变化的幅度及其对已探明储量的影响。关于与我们估计探明储量有关的风险的进一步讨论，见第一部分。第1A项。风险因素.
原油和凝析油、NGL和天然气生产性质的折旧和损耗由生产单位法确定，并可能随着对估计探明储量的修订而变化。虽然以往储量估计的修订在历史上对我们部门的折旧率和衰减率并不重要，但任何已探明储量的减少都可能导致未来DD&A支出的加速。下表显示，平均而言，每个细分市场的每桶产量单位DD&A和税前收入对2021年基于2021年产量的已探明储量假设变化10%的敏感度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探明储量增加10%的影响 | | 探明储量减少10%的影响 |
| (单位为百万，不包括每boe) | 每个BOE的DD&A | | 税前收入 | | 每个BOE的DD&A | | 税前收入 |
| 美国 | $ | (1.72) | | | $ | 179 | | | $ | 2.10 | | | $ | (219) | |
| 国际 | $ | (0.28) | | | $ | 6 | | | $ | 0.34 | | | $ | (8) | |
公允价值估计
公允价值是指在计量日在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产所收到的价格或转移一项负债所支付的价格。计量资产负债公允价值的方法有三种：市场法、收益法和成本法，每一种方法都包括多种估值技术。市场法使用涉及相同或可比资产或负债的市场交易产生的价格和其他相关信息。收益法使用估值技术来计量公允价值，方法是根据当前市场对这些未来金额的预期，将未来金额(如现金流量或收益)转换为单一现值或一系列现值。成本法是根据目前替换一项资产的服务能力所需的数额。这通常被称为当前重置成本。成本法假设公允价值不会超过市场参与者获得或建造具有可比效用的替代资产的成本，并对过时进行调整。
公允价值会计准则没有规定在计量公允价值时应该使用哪种估值技术，也没有在这些技术中确定优先顺序。这些准则建立了公允价值层次结构，对应用各种估值技术时使用的投入进行了优先排序。投入广义上是指市场参与者用来做出定价决策的假设，包括对风险的假设。在公允价值等级中，第一级投入被给予最高优先级，而第三级投入被给予最低优先级。公允价值层次的三个层次如下：
•第1级-反映截至计量日期活跃市场上相同资产或负债的未调整报价的可观察投入。活跃市场是指资产或负债的交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。
•第2级--市场数据证实的可观察到的基于市场的投入或不可观察到的投入。这些是第一级所包括的活跃市场的报价以外的信息，在计量日期可以直接或间接观察到。
•第三级-未经市场数据证实的不可观察的投入，可能与内部开发的方法一起使用，从而导致管理层对公允价值的最佳估计。
最大限度地利用可观察到的投入的估值技术受到青睐。资产和负债按对公允价值计量有重要意义的最低优先级别的投入进行整体分类。对公允价值计量的特定投入的重要性的评估需要判断，并可能影响资产和负债在公允价值层级中的配置。见项目7.8.财务报表和补充数据-附注17在综合财务报表中披露我们的公允价值计量。
公允价值计量的重要用途包括：
•在企业合并中取得的资产和负债；
•在资产收购中获得的资产；
•长期资产减值评估；
•权益法投资的减值评估；
•商誉减值评估；
•衍生工具的记录价值；以及
•养老金计划资产的记录价值。
测试长期资产和商誉减值的必要性可以基于几个指标，包括原油和凝析油、NGL和天然气价格的大幅下降，我们普通股的持续下降，我们的资本预算减少，对储量的不利调整，预期生产时间的重大变化，合同的其他变化或物业所在监管环境的变化。
长期资产减值评估
只要事实和情况的变化表明资产的账面价值可能无法收回，使用中的长期资产就会被评估减值。为了减值评估的目的，长期资产必须在可以确定独立现金流的最低水平进行分组，这通常是逐个领域进行的，或者在某些情况下，如果存在重大的共享基础设施或合同条款，则通过资产的逻辑分组来造成经济损失。
独立的、离散的领域之间的相互依存关系。如果资产组的使用及其最终处置产生的未贴现估计现金流量之和小于资产组的账面价值，则账面价值减记为估计公允价值。
为测试我们长期资产的减值而计算的公允价值是使用预期未来现金流现值法和适当时的比较市场价格来估计的。由于结果是基于预测假设，因此在执行这些公允价值估计时涉及重大判断。重要的假设包括：
•未来原油和凝析油、天然气和天然气价格。我们对未来价格的估计是基于我们对市场供求的分析和对市场价格指标的考虑。尽管这些大宗商品价格在任何一年都可能经历极端波动，但我们认为，长期行业价格是由全球市场供求驱动的。为了估计供应，我们考虑了许多因素，包括全球资源基础、消耗率和欧佩克的生产政策。我们认为，需求在很大程度上是由全球经济因素推动的，比如人口和收入增长、政府政策和汽车库存。我们在公允价值估计中使用的价格与我们在规划和资本投资审查中使用的价格一致。原油和凝析油、天然气和天然气的价格波动很大，对这些未来价格的估计本质上是不准确的。见第1A项。进一步讨论大宗商品价格的风险因素。
•估计原油和凝析油、天然气和天然气的数量。这些数量是基于已探明储量和风险加权可能储量和资源的组合，因此组合数量代表最有可能的复苏预期。见第一部分。第1A项。风险因素以进一步讨论储备问题。
•预计的生产时间。产量预测是工程研究的结果，这些研究估计了储量以及预期的资本计划。生产的实际时间可能与预计的不同。由于货币的时间价值，在预测期较晚实现的现金流不如较早实现的现金流有价值。我们在公允价值估计中使用的预期生产时间与我们在规划和资本投资审查中使用的时间一致。
•贴现率与涉及的风险相称。我们根据各种因素对我们的预期现金流应用贴现率，包括市场和经济状况、操作风险、监管风险和政治风险。较高的贴现率会降低现金流的净现值。
•未来的资本要求。我们对未来资本需求的估计是基于授权支出和内部预测的组合。
我们根据我们认为合理可能发生的预计财务信息来估计我们的公允价值。由于有许多假设(例如储量、开发计划的速度和时间、商品价格、资本支出、运营成本、钻探和开发成本、通货膨胀和贴现率)可能对我们的估计产生重大影响，对我们的未贴现现金流计算中假设变化的敏感性进行估计是不可行的。对上述某些假设的不利调整可能会被其他假设的有利调整所抵消。例如，大宗商品价格持续下跌对未来未贴现现金流的影响可能会被成本降低部分抵消。截至2021年12月31日，我们与剩余长期资产相关的估计未贴现现金流大大超过了它们的账面价值。
于2021年，我们记录了总计1.31亿美元的减值费用，涉及已探明和某些未探明的物业。见项目7.8.财务报表和补充数据-注7, 注12和附注17在合并财务报表中对2021年、2020年和2019年记录的减值以及相关的公允价值计量进行了讨论。
权益法投资的减值评估
当事实和情况的变化表明可能发生价值损失时，权益法投资就会被评估为减值。当非暂时性亏损被视为已发生时，权益法投资的账面价值减记为公允价值。
为测试权益法被投资人的减值而计算的公允价值采用预期未来现金流现值法估计。执行这些公允价值估计涉及重大判断，因为结果是基于预测假设和我们不能控制的实体的业绩。重要的假设包括：
•未来凝析油、天然气、液化天然气、天然气和甲醇价格。我们对未来价格的估计是基于我们对市场供求的分析和对市场价格指标的考虑。尽管这些大宗商品价格在任何一年都可能经历极端波动，但我们认为，长期行业价格是由全球市场供求驱动的。为了估计供应，我们考虑了许多因素，包括全球资源基础、消耗率和欧佩克的生产政策。我们认为，需求在很大程度上是由全球经济因素推动的，比如人口和收入增长，以及政府政策。我们在公允价值估计中使用的价格是
与我们的规划和资本投资审查中使用的一致。大宗商品价格波动很大，对未来价格的估计本身就不准确。
•我们被投资方加工的原料凝析油、天然气液化天然气和天然气的估计数量。有两套主要的投入用于估计我们被投资方加工的原料数量。第一个投入涉及从我们的阿尔巴油田生产的碳氢化合物。我们的权益法投资对象目前从我们的Alba油田加工碳氢化合物，该油田包括凝析油、NGL和天然气储量。我们Alba油田加工的碳氢化合物估计数量是基于已探明储量和风险加权可能储量和资源的组合，因此组合数量代表最有可能的开采预期。
第二个投入涉及我们对未来将由我们的被投资人加工的第三方天然气的估计。我们的被投资方有能力加工来自我们Alba油田以外来源的碳氢化合物。2019年，我们签署了从2021年开始通过现有的Alba Factory LLC LPG加工厂和EGHoldings LNG生产设施加工第三方拥有的Alen装置生产的天然气的协议。阿伦装置处理的天然气估计数量是根据从阿伦装置运营者那里收到的预测得出的。
•预计的生产时间。产量预测是工程研究的结果，这些研究估计了储量以及预期的资本计划。生产的实际时间可能与预计的不同。由于货币的时间价值，在预测期较晚实现的现金流不如较早实现的现金流有价值。我们在公允价值估计中使用的Alba油田的预期生产时间与我们在规划和资本投资审查中使用的时间一致。Alen单元的预期生产时间与从该油田运营商收到的预测一致。
•贴现率与涉及的风险相称。我们根据各种因素对我们的预期现金流应用贴现率，包括市场和经济状况、操作风险、监管风险和政治风险。较高的贴现率会降低现金流的净现值。
我们根据我们认为合理可能发生的预计财务信息来估计我们的公允价值。这包括我们的权益法被投资人预期将支付的估计股息及/或资本回报，该等估计股息及/或资本回报直接受上述各段所述的重大假设影响。考虑到许多其他假设(例如储备、商品价格、运营成本、通货膨胀和贴现率)可能对我们的估计产生重大影响，对我们现金流计算中假设变化的敏感性进行估计是不可行的。对上述某些假设的不利调整可能会被其他假设的有利调整所抵消。
在2021年期间，我们没有与权益法投资相关的减值。看见 项目8.财务报表和补充数据--注12关于2020年确认的减值的进一步信息，请参阅合并财务报表。
商誉减值评估
商誉按年进行减值测试，或当事件或环境变化显示公允价值可能已减至低于其账面价值时，按年度测试进行减值测试。商誉在报告单位层面进行减值测试。我们的报告单位与我们的报告部门相同，历史上只有国际报告部门包括商誉。确定报告单位的公允价值需要判断和使用重大估计和假设。我们的政策是首先评估定性因素，以确定我们的国际报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面价值。我们在评估中使用的某些定性因素包括，除其他外，最近商誉减值测试的量化评估结果；宏观经济状况；行业和市场状况(包括商品价格和成本因素)；整体财务业绩；以及其他相关实体具体事件。如果在考虑这些事件和情况后，我们确定国际报告单位的公允价值更有可能低于其账面价值，则进行量化商誉测试。量化商誉测试采用市场法和收益法相结合的方法。市场法参考特定于我们和我们行业的可观察输入，例如我们普通股的价格、我们的企业价值以及我们和我们的同行来自投资者分析师社区的估值倍数。收益法利用基于预测假设的贴现现金流。损益法的主要假设与上述有关长期资产减值评估的假设相同，并与管理层用来作出业务决策的假设一致。
见项目7.8.财务报表和补充数据-注15于综合财务报表中提供有关本公司商誉于2020年全额减值9,500万美元的资料。
衍生品
我们按公允价值记录所有衍生工具。我们所有衍生工具的公允价值计量都是基于可观察到的基于市场的投入，这些投入得到了市场数据的证实，并在第8项中讨论。财务报表和
补充数据-附注16在合并财务报表中。有关衍生品及其估值的更多信息，请参阅项目7A。关于市场风险的定量和定性披露.
养老金计划资产
养老金计划资产按公允价值计量。见项目7.8.财务报表和补充数据-注20请参阅合并财务报表，以讨论计划资产的公允价值，并在公允价值层次内按级别列报我们的固定收益养老金计划资产的公允价值，截至2021年12月31日和2020年。
所得税
我们在世界各地的许多税收管辖区都要缴纳所得税。要记录的所得税估计涉及对复杂税法的解释和对外国税收对我们美国联邦所得税的影响的评估。
关于以前提交的纳税申报单中仍有待审查的纳税头寸以及预期在未来报税表中采取的头寸，存在不确定性。我们根据技术上的优点，在不确定的税收状况经审查后很可能不会持续的情况下，计提未确认的税收优惠。当事实和情况发生变化时，如税务审计结束；法院诉讼程序；适用税法的变化，包括税务案件裁决和立法指导；或适用的诉讼时效到期时，对不确定的税务状况进行调整。
本集团已就账面基准与课税基准之间的暂时性差异、税项抵免结转及营业亏损结转入账，按制定税率计量递延税项资产及负债。根据美国公认会计准则，如果部分或全部递延税项资产很可能无法变现，我们会定期评估递延税项资产的可变现程度，并以估值拨备的方式将该等资产减值至预期可变现金额。在评估是否需要增加或调整现有的估值免税额时，我们会考虑所有可得的正面和负面证据。积极的证据包括暂时差异的逆转、对未来应税收入的预测、对未来业务假设的评估以及审慎和可行的适用税务筹划策略。负面证据包括近几年的亏损以及对可变现期间未来亏损的预测。在对估值免税额进行评估时，我们根据客观性对证据进行权衡。
我们根据我们认为合理可能发生的预计财务信息估计未来的应纳税所得额。在估计未来的应税收入时，存在许多固有的判断和假设，包括未来的经营状况和对外国税收对美国联邦所得税影响的评估等因素。未来的经营状况可能受到许多因素的影响，包括(I)未来原油和凝析油、NGL和天然气价格、(Ii)原油和凝析油、NGL和天然气的估计数量、(Iii)预期的生产时间以及(Iv)未来的资本需求。这些假设在上文关于我们对长期资产的减值评估中有更详细的描述。鉴于许多假设可能对我们的估计产生重大影响，估计对导致未来应纳税所得额计算的假设变化的敏感度是不可行的。对上述某些假设的不利调整可能会被其他假设的有利调整所抵消。例如，大宗商品价格持续下跌对未来应税收入的影响可能会被较低的资本支出部分抵消。
根据上述假设和判断，截至2021年12月31日，我们在综合资产负债表中反映了7.8亿美元的估值准备金，与我们在各个司法管辖区23亿美元的递延税项资产总额相抵销。我们的递延税项总资产主要包括将于2036-2037年到期的2.95亿美元的美国联邦营业亏损结转，以及可无限期结转的11亿美元。自2016年12月31日以来，我们一直对联邦递延税净资产保持全额估值津贴。我们打算继续对这些递延税项资产实行全额估值免税额，直到有足够的证据支持全部或部分免税额冲销为止。然而，如果当前大宗商品价格持续，且没有任何额外的客观负面证据，我们预计有合理可能在未来12个月内存在足够的积极证据来调整我们目前的估值津贴头寸。目前尚不清楚估值免税额调整的确切时间和金额。见项目7.8.财务报表和补充数据-注8请参阅综合财务报表，以了解更多详情。
养恤金和其他退休后福利义务
养恤金和其他退休后福利债务的会计核算涉及许多假设，其中最重要的涉及以下几个方面：
•衡量未来计划债务现值的贴现率；
•计划资产的预期长期回报；以及
•未来薪酬水平的增长速度。
我们制定我们对人口影响的估计，并利用第三方精算师的工作来协助衡量这些义务。由于不同的预计福利支付模式，我们为我们的美国养老金计划和其他美国退休后福利计划选择了不同的贴现率。在确定假定的贴现率时，我们的方法包括审查高质量公司债券的市场收益率，并使用我们的第三方精算师的贴现率模型。该模型使用从债券收益率导出的收益率曲线来计算预计福利计划现金流的等值单一贴现率。收益率曲线代表了0.5至99年的一系列年化个人现货贴现率。所使用的债券被认可的评级机构评级为AA或更高，只包括不可赎回的债券，并剔除异常债券(到期收益率显著偏离每个期限组内的平均收益率的债券)。每期债券的未偿还面值至少为3亿美元。构建的收益率曲线是基于代表每个定义期限组内收益率最高的50%债券的债券。
受资助的美国计划的资产回报率假设考虑了该计划的资产组合(目前的目标是大约55%的股权和45%的其他固定收益证券)、过去的业绩和其他因素。资产组合的某些组成部分是根据关于通胀、债务回报和股票收益率的各种假设进行建模的。
薪酬变动假设基于历史经验、预期的未来管理层行动和福利计划的人口统计数据。
项目8.财务报表和补充数据--注20综合财务报表包括用于计算我们年度固定收益养老金和其他退休后计划支出组成部分的假设的详细信息，以及在综合资产负债表上报告的债务和累计其他全面收入。
或有负债
我们因环境补救、与营业税相关的税收不足以及税务纠纷和诉讼索赔而应计或有负债，这些或有事项是可能和可估测的。由于许多原因，实际成本可能与估计不同。例如，索赔和诉讼的和解费用可能不同于根据对法律的不同解释、关于责任的意见和对损害赔偿金额的评估而做出的估计。同样，由于法律、法规及其解释的变化、关于场地污染程度和性质的补充信息以及技术的改进，环境补救的责任可能与估计不同。我们的内部法律顾问定期评估这些或有负债。在某些情况下，可以利用外部法律顾问。
除与所得税无关的或有税项被列为所得税以外的其他税项(如生产税、遣散费和从价税)外，我们一般在综合收益表中将与这类或有事项相关的亏损记录为其他运营费用或一般及行政费用。有关或有负债的其他信息，请参阅项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--管理层对环境问题、诉讼和或有事项的讨论和分析.
如果在记录这些负债时使用了其他假设，估计对净收入的敏感度是不切实际的，因为必须评估或有事项的数量、基本假设的数量以及各种合理可能的结果，包括损失的可能性和此类损失的估计。
尚未采用的会计准则
见项目7.8.财务报表和补充数据-注2 在合并财务报表中。
项目7A。关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常业务过程中面临市场风险，包括商品价格风险和利率风险。我们采用各种策略，包括使用金融衍生品来管理与大宗商品价格波动相关的风险。见项目7.8.财务报表和补充数据-附注16和附注17有关我们未平仓商品衍生产品头寸的详情，包括基本名义数量、如何在综合财务报表中报告以及如何计量其公允价值，请参阅综合财务报表。
商品价格风险
我们的战略是为我们的产品获得具有竞争力的价格，并允许运营结果反映供求关系所决定的市场价格变动。然而，管理层将定期保护预测销售的价格，以支持现金流和流动性，视情况而定。我们可能会使用各种大宗商品衍生工具，包括期货、远期、掉期和期权组合，作为我们业务中管理大宗商品价格风险的整体计划的一部分。我们2021年、2020年和2019年的综合业绩受到原油、天然气和天然气液体衍生品的影响，这些衍生品与我们预测的美国销售额的一部分有关。
截至2021年12月31日，我们拥有各种未平仓商品衍生品。根据2021年12月31日公布的NYMEX WTI和天然气期货价格，假设10%的变化(原油为每桶，天然气为MMBtu)将使我们700万美元净负债头寸的公允价值改变为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 2021年12月31日的公允价值 | | 假设价格上涨10% | | 假设降价10% |
| 衍生资产(负债)--原油 | $ | (8) | | | $ | (31) | | | $ | 9 | |
| 衍生资产(负债)-天然气 | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | |
| 总计 | $ | (7) | | | $ | (31) | | | $ | 10 | |
利率风险
截至2021年12月31日，我们的流动和长期债务组合由固定利率工具组成，未偿还余额为40亿美元。只有当我们选择以不同于账面价值的价格回购或以其他方式注销固定利率债务时，我们对利率变动和我们固定利率债务组合公允价值的相应变化的敏感性才会影响我们的运营结果和现金流。
截至2021年12月31日，我们有远期起始利率掉期协议，名义总金额2.95亿美元被指定为现金流对冲，3.75亿美元未被指定为对冲。我们利用现金流对冲来管理我们对利率变动的敞口，方法是利用利率互换协议来对冲与我们未来休斯顿办事处未来租赁付款的1个月LIBOR部分相关的现金流变化。假设利率变化10%，我们的现金流对冲和取消指定的现金流对冲头寸的公允价值将在2021年12月31日改变为以下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 2021年12月31日的公允价值 | | 假设加息10% | | 假设利率下降10% |
| 利率资产(负债)-指定为现金流对冲 | $ | (5) | | | $ | (3) | | | $ | (6) | |
| 利率资产(负债)-未指定为现金流对冲 | 27 | | | 33 | | | 21 | |
| 总计 | $ | 22 | | | $ | 30 | | | $ | 15 | |
交易对手风险
如果交易对手不履行义务，我们也面临财务风险。如果大宗商品价格跌破一定水平，我们的一些交易对手可能会遇到流动性问题，可能无法履行他们对我们的财务义务。我们审查交易对手的信誉，并在适当的时候使用主净额结算协议。
项目8.财务报表和补充数据
索引
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| | 页面 |
管理层对财务报表的责任 | 54 |
管理层关于财务报告内部控制的报告 | 54 |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号238) | 55 |
经审计的合并财务报表 | |
合并损益表 | 57 |
综合全面收益表 | 58 |
合并资产负债表 | 59 |
合并现金流量表 | 60 |
股东权益合并报表 | 61 |
合并财务报表附注 | 62 |
| |
关于石油和天然气生产活动的补充资料(未经审计) | 101 |
管理层对财务报表的责任
致马拉松石油公司股东：
随附的马拉松石油公司及其合并子公司(“马拉松石油”)的合并财务报表是管理层的责任，并且是按照美国公认的会计原则编制的。它们必然包括一些基于最佳判断和估计的金额。本年度报告其他章节中以Form 10-K格式显示的财务信息与这些合并财务报表一致。
马拉松石油公司试图确保其财务记录的客观性和完整性，方法是仔细挑选经理，通过提供适当责任分工的组织安排，以及旨在确保其政策和方法在整个组织中得到理解的沟通计划。
董事会通过其审计和财务委员会在财务报告和财务报告内部控制方面发挥监督作用。该委员会完全由独立董事组成，定期(联合或分别)与独立注册会计师事务所、管理层及内部核数师举行会议，以监察各有关内部会计控制及综合财务报表的责任是否妥善履行。
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| /S/李·M·蒂尔曼 | | /S/戴恩·E·怀特海 | |
| 董事长总裁兼首席执行官 | | 常务副总裁兼首席财务官 | |
管理层关于财务报告内部控制的报告
致马拉松石油公司股东：
马拉松石油公司的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制(根据1934年证券交易法第13(A)-15(F)条的规定)。我们对财务报告的内部控制旨在为财务报告的可靠性和综合财务报表的编制提供合理的保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述，即使被确定为有效的，也只能在财务报表的编制和列报方面提供合理的保证。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
根据2013年财务报告框架，对我国财务报告内部控制的设计和有效性进行评估内部控制--综合框架由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布，在包括我们的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下进行。根据此次评估的结果，马拉松石油的管理层得出结论，截至2021年12月31日，其对财务报告的内部控制有效。
马拉松石油公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制有效性已由独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所审计，其报告中包含了这份报告。
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| /S/李·M·蒂尔曼 | | /S/戴恩·E·怀特海 | |
| 董事长总裁兼首席执行官 | | 常务副总裁兼首席财务官 | |
独立注册会计师事务所报告
致马拉松石油公司董事会和股东
关于财务报表与财务报告内部控制的几点看法
本公司已审计所附马拉松石油公司及其附属公司(“贵公司”)截至2021年12月31日及2020年12月31日的综合资产负债表，以及截至2021年12月31日止三个年度各年度的相关综合收益表、全面收益表、股东权益表及现金流量表，包括相关附注(统称为“综合财务报表”)。我们还根据特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》中确立的标准，对公司截至2021年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。
我们认为，上述综合财务报表已根据美利坚合众国公认会计原则，在所有重大方面公允列报贵公司于2021年及2020年12月31日的财务状况，以及截至2021年12月31日止三个年度各年的经营业绩及现金流量。我们亦认为，截至2021年12月31日，贵公司已根据COSO颁布的内部监控—综合框架（2013）确立的标准，在所有重大方面维持对财务报告的有效内部监控。
意见基础
本公司管理层负责编制这些综合财务报表，维护对财务报告的有效内部控制，以及对财务报告内部控制的有效性进行评估，包括在随附的管理层财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据我们的审计，对公司的合并财务报表和公司对财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定合并财务报表是否没有重大错报，无论是由于错误还是欺诈，以及是否在所有重大方面保持了对财务报告的有效内部控制。
我们对合并财务报表的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)与保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关；(2)提供合理保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会且(I)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露，以及(Ii)涉及我们特别具有挑战性、主观性或复杂判断的当期综合财务报表审计所产生的事项。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
已探明石油和凝析油、天然气液体和天然气储量对已探明油气性质的影响，净额
如综合财务报表附注1和11所述，截至2021年12月31日，公司的综合财产、厂房和设备净余额为144.99亿美元，截至2021年12月31日的年度的折旧、损耗和摊销(DD&A)费用为20.66亿美元。该公司遵循成功努力法对其石油和天然气生产活动进行会计核算。根据这种方法，获得石油和天然气资产的资本化成本是根据估计的已探明储量以生产单位计提折旧和耗尽的。勘探井的资本化成本和开发成本根据估计的已探明已开发储量按生产单位折旧和耗尽。正如管理层披露的那样，随着获得更多信息以及合同、业务、经济和政治条件的变化，储量估计数可能会发生变化。特定储集层的数据还可能因多种因素而发生变化，这些因素包括但不限于额外的开发活动和未来的开发成本、生产历史以及在不同经济条件下对未来产量可行性的持续重新评估。石油和凝析油、NGL和天然气储量的估计是由专家制定的，特别是石油工程师和地球科学家。
我们确定执行与已探明石油和凝析油、NGL和天然气储量对已探明石油和天然气性质的影响有关的程序是一项关键审计事项的主要考虑因素是(I)管理层在编制已探明石油和凝析油、NGL和天然气储量的估计时做出的重大判断，包括使用专家的判断，这反过来导致(Ii)审计师在执行程序和评估与管理层及其专家在制定已探明石油和凝析油、NGL和天然气储量估计时使用的数据、方法和假设相关的程序和审计证据时所做的努力。
处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与管理层对已探明石油和凝析油、NGL和天然气储量的估计有关的控制措施的有效性。管理专家的工作被用于执行程序，以评估已探明的石油和凝析油、天然气液化天然气和天然气储量的合理性。作为使用这项工作的基础，了解了专家的资格，并评估了公司与专家的关系。所执行的程序还包括对专家使用的方法和假设进行评价、对专家使用的数据进行测试以及对专家的结论进行评价。
/s/ 普华永道会计师事务所
休斯敦，得克萨斯州
2022年2月17日
自1982年以来，我们一直担任本公司的审计师。
马拉松石油公司
合并损益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万，不包括每股数据) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入和其他收入： | | | | | |
| 与客户签订合同的收入 | $ | 5,601 | | | $ | 3,097 | | | $ | 5,063 | |
| 商品衍生品的净收益(亏损) | (383) | | | 116 | | | (72) | |
| 权益法投资收益(亏损) | 253 | | | (161) | | | 87 | |
| 处置资产的净收益(亏损) | (19) | | | 9 | | | 50 | |
| 其他收入 | 15 | | | 25 | | | 62 | |
| 总收入和其他收入 | 5,467 | | | 3,086 | | | 5,190 | |
| 成本和支出： | | | | | |
| 生产 | 534 | | | 555 | | | 712 | |
| 运输、装卸及其他经营 | 727 | | | 596 | | | 605 | |
| 探索 | 136 | | | 181 | | | 149 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 2,066 | | | 2,316 | | | 2,397 | |
| 减值 | 60 | | | 144 | | | 24 | |
| 所得税以外的其他税种 | 345 | | | 200 | | | 311 | |
| 一般和行政 | 291 | | | 274 | | | 356 | |
| 总成本和费用 | 4,159 | | | 4,266 | | | 4,554 | |
| 营业收入(亏损) | 1,308 | | | (1,180) | | | 636 | |
| 净利息及其他 | (188) | | | (256) | | | (244) | |
| 其他定期养恤金（费用）净额贷项 | 5 | | | (1) | | | 3 | |
| 提前清偿债务损失 | (121) | | | (28) | | | (3) | |
| 所得税前收入(亏损) | 1,004 | | | (1,465) | | | 392 | |
| 所得税拨备(福利) | 58 | | | (14) | | | (88) | |
| 净收益(亏损) | $ | 946 | | | $ | (1,451) | | | $ | 480 | |
| 每股净收益(亏损)： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | | | $ | 0.59 | |
| 稀释 | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | | | $ | 0.59 | |
| 加权平均已发行普通股： | | | | | |
| 基本信息 | 787 | | | 792 | | | 810 | |
| 稀释 | 788 | | | 792 | | | 810 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
马拉松石油公司
综合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 净收益(亏损) | $ | 946 | | | $ | (1,451) | | | $ | 480 | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额 | | | | | |
| 退休后和离职后计划的精算损益及其他变动 | 14 | | | (30) | | | 16 | |
| 衍生工具套期保值变动未确认损益 | 23 | | | (2) | | | 2 | |
| 取消指定远期利率互换的重新分类 | (28) | | | — | | | — | |
| 与出售英国有关的外币换算调整。业务 | — | | | — | | | 23 | |
| 其他 | — | | | — | | | 1 | |
| 其他全面收益(亏损) | 9 | | | (32) | | | 42 | |
| 综合收益(亏损) | $ | 955 | | | $ | (1,483) | | | $ | 522 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
马拉松石油公司
合并资产负债表
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (单位：百万，不包括票面价值和股票金额) | 2021 | | 2020 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 580 | | | $ | 742 | |
1000美元，减去美元的储备金15及$22 | 1,142 | | | 747 | |
| 盘存 | 77 | | | 76 | |
| 其他流动资产 | 22 | | | 47 | |
| | | |
| 流动资产总额 | 1,821 | | | 1,612 | |
| 权益法投资 | 450 | | | 447 | |
不动产、厂房和设备减去累计折旧、损耗和摊销#美元22,412及$20,358 | 14,499 | | | 15,638 | |
| | | |
| 其他非流动资产 | 224 | | | 259 | |
| | | |
| 总资产 | $ | 16,994 | | | $ | 17,956 | |
| 负债 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付帐款 | $ | 1,110 | | | $ | 837 | |
| 应支付的工资和福利 | 74 | | | 57 | |
| 应计税 | 157 | | | 72 | |
| 其他流动负债 | 260 | | | 247 | |
| 一年内到期的长期债务 | 36 | | | — | |
| | | |
| 流动负债总额 | 1,637 | | | 1,213 | |
| 长期债务 | 3,978 | | | 5,404 | |
| 递延税项负债 | 136 | | | 163 | |
| 设定受益退休后计划债务 | 137 | | | 180 | |
| 资产报废债务 | 288 | | | 241 | |
| 递延信贷和其他负债 | 132 | | | 194 | |
| | | |
| 总负债 | 6,308 | | | 7,395 | |
| 承付款和或有事项 | | | |
| 股东权益 | | | |
优先股-不是已发行或已发行股份（不是面值，26授权股数为1,000万股) | — | | | — | |
| 普通股： | | | |
已发出-937百万股(面值$1每股，1.925于2021年12月31日及2020年12月31日获授权的十亿股股份） | 937 | | | 937 | |
以库房形式持有，按成本价-194百万股和148百万股 | (4,825) | | | (4,089) | |
| 额外实收资本 | 7,221 | | | 7,174 | |
| 留存收益 | 7,271 | | | 6,466 | |
| 累计其他综合收益 | 82 | | | 73 | |
| 股东权益总额 | 10,686 | | | 10,561 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 16,994 | | | $ | 17,956 | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
马拉松石油公司
合并现金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 增加(减少)现金和现金等价物 | | | | | |
| 经营活动： | | | | | |
| 净收益(亏损) | $ | 946 | | | $ | (1,451) | | | $ | 480 | |
| 将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额： | | | | | |
| 折旧、损耗和摊销 | 2,066 | | | 2,316 | | | 2,397 | |
| 减值 | 60 | | | 144 | | | 24 | |
| 勘探干井成本和未经证实的财产减值 | 125 | | | 159 | | | 114 | |
| 处置资产的净(利)损 | 19 | | | (9) | | | (50) | |
| 提前清偿债务损失 | 121 | | | 28 | | | 3 | |
| 递延所得税 | (27) | | | (22) | | | (34) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 衍生工具未实现(收益)损失，净额 | (16) | | | 27 | | | 124 | |
| 养恤金和其他退休后福利，净额 | (31) | | | (43) | | | (52) | |
| 基于股票的薪酬 | 40 | | | 57 | | | 60 | |
| 权益法投资，净额 | (76) | | | 210 | | | 18 | |
| 以下内容中的更改： | | | | | |
| 当期应收账款 | (389) | | | 367 | | | 52 | |
| 盘存 | (1) | | | (4) | | | 3 | |
| 应付经常帐款和应计负债 | 369 | | | (381) | | | (187) | |
| 其他流动资产和负债 | 46 | | | 75 | | | (4) | |
| 所有其他运营，净额 | (13) | | | — | | | (199) | |
| 经营活动提供的净现金 | 3,239 | | | 1,473 | | | 2,749 | |
| 投资活动： | | | | | |
| 物业、厂房和设备的附加费 | (1,046) | | | (1,343) | | | (2,550) | |
| 其他资产的增加 | — | | | 15 | | | 36 | |
| 收购，扣除收购现金后的净额 | (47) | | | (1) | | | (293) | |
| 资产处置，扣除转给买方的现金净额 | 22 | | | 18 | | | (76) | |
| 权益法投资--资本回报率 | 61 | | | 7 | | | 64 | |
| 所有其他投资，净额 | — | | | 1 | | | 1 | |
| 用于投资活动的现金净额 | (1,010) | | | (1,303) | | | (2,818) | |
| 融资活动： | | | | | |
| | | | | |
| 借款 | — | | | 400 | | | 600 | |
| | | | | |
| 偿还债务 | (1,400) | | | (500) | | | (600) | |
| 清偿债务成本 | (117) | | | (27) | | | (2) | |
| | | | | |
| 购买普通股 | (734) | | | (92) | | | (362) | |
| 已支付的股息 | (141) | | | (64) | | | (162) | |
| 所有其他融资，净额 | 1 | | | (3) | | | (9) | |
| 用于融资活动的现金净额 | (2,391) | | | (286) | | | (535) | |
| | | | | |
| 现金及现金等价物净增(减) | (162) | | | (116) | | | (604) | |
| 期初现金及现金等价物 | 742 | | | 858 | | | 1,462 | |
| | | | | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 580 | | | $ | 742 | | | $ | 858 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
马拉松石油公司
股东权益合并报表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 马拉松石油公司股东的总股本 | | |
| (单位：百万) | 择优
库存 | | 普普通通
库存 | | 财务处
库存 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 保留
收益 | | 累计
其他
全面
收入(亏损) | | 总计
权益 |
| 2018年12月31日余额 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (3,816) | | | $ | 7,238 | | | $ | 7,706 | | | $ | 63 | | | $ | 12,128 | |
| 累积效应调整（注2） | — | | | — | | | — | | | — | | | (31) | | | — | | | (31) | |
已发行股份—股票 补偿 | — | | | — | | | 89 | | | (26) | | | — | | | — | | | 63 | |
| 回购股份 | — | | | — | | | (362) | | | — | | | — | | | — | | | (362) | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | | | (5) | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 480 | | | — | | | 480 | |
| 其他全面收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | 42 | |
已支付股息($0.20每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (162) | | | — | | | (162) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日余额 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,089) | | | $ | 7,207 | | | $ | 7,993 | | | $ | 105 | | | $ | 12,153 | |
累积效应调整（注2） | — | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
已发行股份—股票 补偿 | — | | | — | | | 91 | | | (60) | | | — | | | — | | | 31 | |
| 回购股份 | — | | | — | | | (91) | | | — | | | — | | | — | | | (91) | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 27 | | | — | | | — | | | 27 | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,451) | | | — | | | (1,451) | |
| 其他全面收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32) | | | (32) | |
已支付股息($0.08每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | — | | | (64) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日余额 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,089) | | | $ | 7,174 | | | $ | 6,466 | | | $ | 73 | | | $ | 10,561 | |
已发行股份—股票 补偿 | — | | | — | | | (2) | | | 10 | | | — | | | — | | | 8 | |
| 回购股份 | — | | | — | | | (734) | | | — | | | — | | | — | | | (734) | |
| 基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 37 | | | — | | | — | | | 37 | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | 946 | | | — | | | 946 | |
| 其他全面收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
已支付股息($0.18每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (141) | | | — | | | (141) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日余额 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,825) | | | $ | 7,221 | | | $ | 7,271 | | | $ | 82 | | | $ | 10,686 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| （百万股） | 择优
库存 | | 普普通通
库存 | | 财务处
库存 | | | | | | | | |
| 2018年12月31日余额 | — | | | 937 | | | 118 | | | | | | | | | |
已发行股份—股票 补偿 | — | | | — | | | (2) | | | | | | | | | |
| 回购股份 | — | | | — | | | 25 | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日余额 | — | | | 937 | | | 141 | | | | | | | | | |
已发行股份—股票 补偿 | — | | | — | | | (3) | | | | | | | | | |
| 回购股份 | — | | | — | | | 10 | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日余额 | — | | | 937 | | | 148 | | | | | | | | | |
已发行股份—股票 补偿 | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 回购股份 | — | | | — | | | 46 | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日余额 | — | | | 937 | | | 194 | | | | | | | | | |
附注是这些合并财务报表的组成部分。
1. 主要会计政策摘要
我们是一家独立的勘探和生产公司，从事原油和凝析油、天然气和天然气的勘探、生产和销售；以及液化天然气和甲醇等天然气产品的生产和销售。
合并中采用的列报依据和原则-这些合并财务报表(包括附注)是根据美国公认会计原则编制的。这些合并财务报表包括我们受控子公司的账目。于未注册成立的合营企业的投资及于若干营运资产的未分割权益按比例合并。
权益法投资 -对我们有重大影响但没有控制权的实体的投资，使用权益会计方法核算。这包括我们持有多数股权但少数股东在被投资人中拥有实质性参与权的实体。权益法投资的收入代表我们在权益法投资产生的净收入中的比例份额，并反映在我们综合收益表中的收入和其他收入中。权益法投资作为非流动资产计入合并资产负债表。
当事实和情况的变化表明可能发生价值损失时，权益法投资就会被评估为减值。当亏损被视为已发生且非暂时性时，权益法投资的账面价值减记为公允价值，减记金额计入收益。
预算的使用 -根据美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，以影响截至合并财务报表之日报告的资产和负债额、或有资产和负债的披露，以及各自报告期内报告的收入和支出。
原油和凝析油、NGL和天然气储量的估计数量是一个需要判断的重大估计。本10-K表中包含的所有储备数据均为估算值。油藏工程是估算地下原油、凝析油、天然气凝析油和天然气储量的主观过程。在估计已探明的原油和凝析油、天然气液化石油气和天然气储量的数量时，存在许多固有的不确定性。任何储量估计的准确性都取决于现有数据的质量以及工程和地质解释和判断。因此，储量估计可能与最终回收的原油和凝析油、NGL和天然气的数量不同。见未经审计的补充数据-关于石油和天然气生产活动的补充资料 以了解更多详细信息。
其他须予估计及假设的项目包括物业、厂房及设备的账面值、资产报废负债、商誉、衍生工具估值及递延所得税资产估值免税额等。尽管我们认为这些估计是合理的，但实际结果可能与这些估计不同。
外币交易-美元是我们在国外运营的子公司的功能货币。外币交易损益计入净收入。
收入确认-与原油和凝析油、NGL和天然气销售相关的收入在我们履行履行义务时确认，这通常发生在根据合同条款将控制权转移给客户的时候。收入的衡量标准是公司预计将商品转移给客户所获得的金额。我们的碳氢化合物销售通常基于当前的基于市场的价格，并可能包括质量或位置差异调整。付款一般在交货后30天内支付。
我们通常在将控制权转移给客户之前产生运输和处理成本，并将这些活动作为履行成本进行核算。这些成本反映在我们的综合损益表中的运输、搬运和其他运营费用中。
我们在美国生产的原油和凝析油、NGL和天然气通常立即销售并运往市场。在我们的国际部门，液态碳氢化合物生产可能会作为库存储存起来，并在以后出售。
现金和现金等价物-现金和现金等价物包括手头现金和存款，以及对原始到期日为三个月或以下的高流动性债务工具的投资。
应收账款-我们的大部分应收账款来自大宗商品的购买者或我们经营物业的共同权益所有者，两者均按估计或发票金额记录，不计息。我们经常会有
有能力扣留未来的收入支出，以追回任何未支付的联合利息账单。我们在向新客户销售商品或为现有客户增加信用之前，会对商品购买者进行信用审查。根据这些审查，我们可能需要备用信用证或财务担保。我们经常评估应收账款余额的可收回性，以确定信贷损失准备金是否足够。
盘存-原油和天然气按加权平均成本入账，并以成本或可变现净值中的较低者计提。用品和其他物品主要由管状货物和设备组成，按加权平均成本计价，并定期审查预算。当市场状况显示时处于初始状态或减值状态.
我们可以订立合同，在特定地点和日期向特定交易对手销售特定数量和质量的原油，同时同意在同一或另一个指定日期在指定地点从同一交易对手购买特定数量和质量的相同商品。我们考虑库存互换等相匹配的买卖安排。
衍生工具-我们可能会使用衍生品来管理我们对大宗商品价格风险、大宗商品区位风险和利率风险的部分敞口。所有衍生工具均按公允价值入账。商品衍生品和利率互换按交易对手的净额在我们的综合资产负债表中反映，因为它们受总净额结算协议管辖。与用于管理商品价格风险和利率风险的衍生品相关的现金流在经营活动中被归类。我们的衍生工具不包含重大或有信贷特征。
现金流对冲 -我们可以使用利率衍生工具来管理预期借款之前一段时间内利率变化的风险，以及稳定我们休斯顿办事处的未来租赁付款，并将其指定为现金流对冲。被指定为现金流对冲的衍生工具与特定的资产和负债或特定的公司承诺或预测交易挂钩。符合资格的现金流对冲的公允价值变动计入其他全面收益，直至被对冲的交易影响收益，然后重新分类为净收益。现金流对冲的无效部分不再单独衡量或披露。然而，如确定原来预测交易发生的可能性不再存在，或预期现金流量对冲不再高度有效，衍生工具的公允价值随后的变动将计入净收益。
未被指定为对冲的衍生品-未被指定为对冲的衍生品可能包括主要用于管理我们生产的原油、NGL和天然气的预测销售的价格和区位风险的大宗商品衍生品。未被指定为套期保值的衍生工具的公允价值变动立即在净收益中确认。.
信用风险集中-我们所有的金融工具，包括衍生品，都涉及信贷和市场风险因素。我们信用风险中最重要的部分与交易对手的不履行有关。我们金融工具的对手方主要由能源行业内的主要金融机构和公司组成。为了管理与金融工具相关的交易对手风险，我们根据我们对交易对手财务实力的评估以及信用评级(如果有)来选择和监控交易对手。此外，我们限制与任何单一交易对手的风险敞口水平。
公允价值转移-我们确认报告所述期间结束时公允价值层级之间的转移。
财产、厂房和设备-我们使用成功努力法核算石油和天然气生产活动。
物业购置成本-收购石油和天然气资产中的矿产权益、钻探正在进行的探井以及发现已探明储量和钻探开发井的成本被资本化。钻探未发现已探明储量的探井的成本、地质和地球物理成本以及携带和保留未探明资产的成本被计入费用。在以下情况下，已发现储量但尚未被归类为已探明储量的探井发生的成本将被资本化：(1)油井已找到足够的储量，证明其作为生产井完成是合理的；(2)我们在评估储量以及项目的经济和运营可行性方面取得了足够的进展。持续监测暂停的探井成本状况，并至少每季度审查一次。
折旧、损耗和摊销-收购石油和天然气资产的资本化成本根据估计的探明储量按生产单位进行折旧和耗尽。勘探井的资本化成本和开发成本根据估计的已探明已开发储量按生产单位折旧和耗尽。与石油和天然气生产活动有关的支助设备和其他财产、厂房和设备以及与石油和天然气生产活动无关的财产、厂房和设备按成本入账，并在资产的估计使用年限内按直线折旧。下表按类型、使用年限和截至所列期间的净资产余额汇总了这些资产。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| 类型的资产 | | 使用寿命范围 | 2021 | | 2020 |
| | | (单位：百万) |
| 办公家具、设备和计算机硬件 | | 4至15年份 | $ | 41 | | | $ | 52 | |
| 管道 | | 5至40年份 | $ | 10 | | | $ | 11 | |
| 厂房、设施和基础设施 | | 3至40年份 | $ | 1,496 | | | $ | 1,463 | |
减值-我们评估我们的石油和天然气生产属性，包括勘探井的资本化成本和开发成本，每当事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回时，我们就减值。如果资产使用及其最终处置产生的预期未贴现未来现金流量之和少于资产的账面价值，则按资产的公允价值确认减值损失。石油及天然气生产资产以逐个油田为基准进行减值审查，或在某些情况下，如果存在重大共享基础设施或合同条款，导致独立、离散油田之间的经济相互依存，则按资产的逻辑分组进行审查。被视为减值的石油和天然气生产资产减记至其公允价值，由未来现金流量折现或(如有)可比市场价值确定。我们根据时间或地质因素评估我们未经证实的财产投资和记录减值。钻井结果、储集层动态、地震解释、租约到期日或未来开发面积的计划等信息也被考虑在内。当未经证实的财产投资被视为减值时，该金额在我们的综合损益表的勘探费用中报告。
性情-当以个人为基础折旧的财产、厂房和设备被出售或以其他方式处置时，任何收益或损失都反映在我们综合收益表中出售资产的净收益(亏损)中。处置财产、厂房和设备的收益在赚取时确认，一般在结账时确认。如预期将出现出售亏损，则该等亏损将于该等资产被分类为待售资产时确认，或根据预期销售价格及出售时间而采用持有供使用模型，以概率加权收益法计量。出售按集团基准折旧的部分物业、厂房及设备所得款项计入累计折旧、损耗及摊销，在账面净值降至零之前，不会对净收入产生即时影响。
商誉-商誉是指购买价格超过在收购一家企业时获得的净资产的估计公允价值。该等商誉不会摊销，而是每年进行减值测试，以及当事件或环境变化显示具商誉的报告单位的公允价值已减至账面价值以下时。减值测试要求将商誉和其他资产和负债分配给报告单位。报告单位的公允价值被确定，并与报告单位的账面价值进行比较。如果报告单位的公允价值低于账面价值，包括商誉，则记录的商誉减值至其隐含公允价值并计入减值。2020年，我们的善意完全受损。看见 注15 以获取更多信息。
环境成本-当补救责任可能发生并且相关费用的数额可以合理估计时，我们规定了补救费用和处罚。补救应计费用的时间恰逢完成可行性研究或承诺正式行动计划之时。补救负债是根据已知环境风险的估计值应计，并在估计额合理确定或可靠确定时进行贴现。只有当成本减轻或防止未来的污染，或者成本改善了现有资产的环境安全或效率时，环境支出才会资本化。
资产报废债务-如果能够对公允价值作出合理估计，资产报废债务的公允价值在产生债务的期间确认。我们的资产报废义务主要涉及放弃石油和天然气生产设施。这类设施的资产报废债务包括拆除和搬迁或处置生产平台、收集系统、油井和相关构筑物的费用，以及土地的恢复费用，包括租赁的土地。这些成本的估计是根据生产设施的类型和
设备、水库特征、水库深度、市场对设备的需求、目前可用的程序以及与建筑和工程专业人员的磋商。
通货膨胀率和信贷调整后的无风险利率被用来估计资产报废债务的公允价值。资本化资产报废成本的折旧和资产报废债务的增加是随着时间的推移而记录的。折旧一般是根据石油和天然气生产设施已探明的已开发储量估计数以生产单位为基础确定的，而负债的增加则发生在资产的使用年限内。.
所得税-递延税项资产和负债按制定的税率计量，确认可归因于资产和负债额的财务报表与其税基之间的差异而产生的估计未来税务后果，这些差额在我们向各自税务机关提交的文件中报告。我们通常根据几个相互关联的因素评估我们的递延税项资产的变现能力，如果部分或全部递延税项资产很可能无法变现，我们会通过减值准备来减少此类资产。这些因素包括我们最近几年是否处于累计亏损状态，我们对暂时差异的逆转，以及我们对未来产生足够的应税收入的预期。我们使用负债法来确定我们的所得税拨备和负债，根据这种方法，我们按照制定的税法和税率记录当期和递延税项负债和资产。
基于股票的薪酬安排--股票期权的公允价值在授予之日采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型进行估算。该模型采用了各种假设，基于授予时管理层的最佳估计，这影响了公允价值的计算，并最终影响了股票期权奖励有效期内确认的费用金额。在所需的假设中，我们股票价格的预期波动率和股票价格相对于执行价格的影响对公允价值的计算有最重大的影响。我们利用了历史数据并分析了当前的信息，这些信息合理地支持了这些假设。
我们的限制性股票奖励、限制性股票单位和董事限制性股票单位的公允价值是根据我们的普通股在授予之日的市值确定的。限制性股票奖励、限制性股票单位和董事限制性股票单位分别在授予、归属和分配时从库存股中移除。
我们的现金结算股票业绩单位的公允价值是使用蒙特卡洛模拟方法估计的。由于这些赔偿金在规定的业绩期间结束时以现金结算，因此它们被归类为负债，并按季度重新计量，直到结算为止。我们的自由现金流现金结算股票业绩单位的公允价值是通过将估计的归属百分比乘以我们普通股的收盘价加上累积的股息等价物来估计的。由于这些赔偿金在规定的业绩期间结束时以现金结算，因此它们被归类为负债，并按季度重新计量，直到结算为止。我们的股票结算股票业绩单位的公允价值仅在授予日使用蒙特卡洛模拟法估计。由于这些奖励是以股票结算的，因此它们被归类为股权。
我们的基于股票的薪酬支出是根据管理层对预期授予的奖励的最佳估计确认的，对所有具有分级归属功能的基于服务的奖励使用直线归因法。如果实际没收结果与预期不同，未来可能需要对已确认的补偿费用进行调整。
2. 新会计准则
截至2021年的年度内，并无采用对我们的综合财务报表有重大影响的新会计准则。
3. 普通股每股收益(亏损)和股息
每股基本收益（亏损）乃根据已发行普通股加权平均数计算。每股摊薄收入（亏损）假设于所有期间行使购股权，惟有关影响并无反摊薄影响。 以下每股计算不包括4百万，7百万美元和62021年、2020年及2019年，000万股股票期权具有反摊薄作用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万，不包括每股数据) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 净收益(亏损) | $ | 946 | | | $ | (1,451) | | | $ | 480 | |
| | | | | |
| 加权平均已发行普通股 | 787 | | | 792 | | | 810 | |
| 稀释证券的影响 | 1 | | | — | | | — | |
| 加权平均普通股，稀释后 | 788 | | | 792 | | | 810 | |
| 每股净收益(亏损)： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | | | $ | 0.59 | |
| 稀释 | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | | | $ | 0.59 | |
| 每股股息 | $ | 0.18 | | | $ | 0.08 | | | $ | 0.20 | |
4. 收购
美国分部
2019年第四季度，我们收购了约 40,000在德克萨斯州西部的德克萨斯州特拉华州石油开采中，106万我们将该等交易入账为资产收购，将购买价分配至物业、厂房及设备内未经证实的物业。
在2019年第四季度，我们收购了100工作权益的百分比约为18,000来自Rocky Creek Resources，LLC和RCR Midstream，LLC的Eagle Ford的净英亩土地，售价为$191百万现金，可在关闭后进行调整。我们将这笔交易作为一项业务组合进行了核算，整个购买价格在已探明的物业、未经探明的物业和其他资产之间分配，全部在物业、厂房和设备内。
此后，Rocky Creek资产的公允价值是使用市场法计量的，特别是市场可比法。公允价值以市场确认的投入为基础，这些投入来自可观察到的市场数据；这种投入代表第二级投入。这笔交易对我们的合并财务报表没有任何形式上的影响。
5. 性情
国际细分市场
2019年7月1日，我们完成了对我们英国业务(马拉松石油英国有限责任公司和设得兰西部马拉松石油有限公司)的出售，所得收益为$95其中包括罗克罗斯能源公司(“RoseRock”)对英国业务的现金等价物、营运资本和资产报废债务余额的假设。截至2019年12月31日止年度，与英国业务有关的所得税前收入为33 万看到 注20 有关固定收益养老金计划的其他详细信息，请参阅与此处置相关的详细信息。
2019年第二季度，我们完成了对我们的15%库尔德斯坦Atrush区块的未运营权益，收益为#美元63百万美元，在结束调整之前。
6. 收入
我们的大部分收入来自与我们在美国和不同国际地点的客户签订的现货和定期协议下的原油和凝析油、NGL和天然气的销售。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，包括在应收款中的与客户合同的应收款减去信贷损失准备金为美元961百万美元和美元572分别为100万美元。
下表按产品类型及地理区域分类列出我们与客户的合约收入。
美国
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| (单位：百万) | 鹰福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷马州 | | 特拉华州北部 | | 其他美国 | | 总计 |
| 原油和凝析油 | $ | 1,435 | | | $ | 1,777 | | | $ | 299 | | | $ | 314 | | | $ | 100 | | | $ | 3,925 | |
| 天然气液体 | 161 | | | 239 | | | 189 | | | 47 | | | 17 | | | 653 | |
| 天然气 | 159 | | | 119 | | | 280 | | | 55 | | | 19 | | | 632 | |
| 其他 | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 116 | | | 124 | |
| 与客户签订合同的收入 | $ | 1,763 | | | $ | 2,135 | | | $ | 768 | | | $ | 416 | | | $ | 252 | | | $ | 5,334 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| (单位：百万) | 鹰福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷马州 | | 特拉华州北部 | | 其他美国 | | 总计 |
| 原油和凝析油 | $ | 830 | | | $ | 984 | | | $ | 235 | | | $ | 204 | | | $ | 69 | | | $ | 2,322 | |
| 天然气液体 | 74 | | | 54 | | | 89 | | | 20 | | | 6 | | | 243 | |
| 天然气 | 86 | | | 34 | | | 127 | | | 18 | | | 10 | | | 275 | |
| 其他 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 78 | | | 84 | |
| 与客户签订合同的收入 | $ | 996 | | | $ | 1,072 | | | $ | 451 | | | $ | 242 | | | $ | 163 | | | $ | 2,924 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| (单位：百万) | 鹰福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷马州 | | 特拉华州北部 | | 其他美国 | | 总计 |
| 原油和凝析油 | $ | 1,358 | | | $ | 1,686 | | | $ | 425 | | | $ | 316 | | | $ | 102 | | | $ | 3,887 | |
| 天然气液体 | 114 | | | 46 | | | 116 | | | 26 | | | 5 | | | 307 | |
| 天然气 | 121 | | | 39 | | | 156 | | | 16 | | | 17 | | | 349 | |
| 其他 | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 52 | | | 59 | |
| 与客户签订合同的收入 | $ | 1,600 | | | $ | 1,771 | | | $ | 697 | | | $ | 358 | | | $ | 176 | | | $ | 4,602 | |
国际
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | | | | |
| (单位：百万) | 例如。 | | 例如。 | | | | | |
| 原油和凝析油 | $ | 240 | | | $ | 140 | | | | | | |
| 天然气液体 | 2 | | | 4 | | | | | | |
| 天然气 | 23 | | | 29 | | | | | | |
| 其他 | 2 | | | — | | | | | | |
| 与客户签订合同的收入 | $ | 267 | | | $ | 173 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| (单位：百万) | 例如。 | | 英国 | | 其他
国际 | | 总计 |
| 原油和凝析油 | $ | 271 | | | $ | 107 | | | $ | 20 | | | $ | 398 | |
| 天然气液体 | 4 | | | 1 | | | — | | | 5 | |
| 天然气 | 32 | | | 12 | | | — | | | 44 | |
| 其他 | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
| 与客户签订合同的收入 | $ | 307 | | | $ | 134 | | | $ | 20 | | | $ | 461 | |
占我们商品总销售额10%或以上的客户及其附属公司如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 占商品销售总额的百分比 | | | | | |
| 马拉松石油公司 | 17 | % | | 13 | % | | 13 | % |
| 瓦莱罗营销与供应 | 10 | % | | 不适用 | | 11 | % |
| 科赫资源有限责任公司 | 不适用 | | 12 | % | | 13 | % |
| 壳牌贸易 | 不适用 | | 不适用 | | 10 | % |
我们的碳氢化合物销售协议的定价是可变的，使用多个已公布的基准厘定，并就协商的质量和地点差异作出调整。因此，根据我们与客户订立的协议收取的收入高度取决于市况，并可能随碳氢化合物市场价格的上升或下跌而大幅波动。通常情况下，我们的客户在我们交付碳氢化合物产品后的短时间内每月向我们付款。因此，我们并无任何与我们的合约相关的融资元素。我们不存在任何与退货或退款相关的问题，因为产品规格是行业标准化的，通常在转移到共同运营商或中游实体时进行测量，以及其他合同机制（例如，价格调整）在产品不符合这些规格时使用。
在有限的情况下，我们还可以按照我们的协议向客户收取预付款；超过已确认收入的付款将作为合同负债记录在我们的综合资产负债表上。
根据我们的碳氢化合物销售协议，整个对价金额因定价和/或数量而变化。我们确认的收入是分配给转移给客户的不同碳氢化合物单位的可变对价金额。这种分配反映了我们预计为完成交付碳氢化合物而收取的总对价金额，而可变付款条款具体涉及我们努力履行这些合同规定的履约义务。根据我们的碳氢化合物销售协议，我们的履约义务是交付专用油井的全部产量或特定合同量的碳氢化合物。
我们经常作为共同拥有的石油和天然气资产的运营商。作为这一角色的一部分，我们根据联合业务安排开展勘探、开发和生产石油和天然气资产的活动。其他工作权益所有者根据我们的协议向我们报销所产生的费用。我们确定，这些活动不是作为客户关系的一部分进行的，此类报销将继续不作为收入会计准则范围内的收入入账。
此外，我们通常将属于其他工作利益所有者的生产份额作为共同拥有的石油和天然气资产的运营商进行销售。我们的结论是，这些营销活动是作为合作安排的一部分进行的。因此，我们只在出售我们的生产份额时作为委托人，并确认与我们的净产量相关的数量的收入。
原油和凝析油
对于原油销售协议，我们履行我们的履约义务，并在客户在指定的交货点(包括管道、卡车或船只)控制原油后确认收入。
天然气和天然气
在销售天然气和NGL时，我们聘请中游实体通过将天然气从NGL中分离出来来处理我们的生产流。通常，这些中游实体还根据相同的协议购买我们的天然气和NGL。
在这些情况下，当天然气和NGL成为可识别和可测量的产品时，我们确定在加工厂的后门履行义务是完整和满足的。我们确定，工厂后挡板是控制权转移到中游实体的时间点，他们有权获得天然气和NGL所有权的重大风险和回报。
应付中游实体用于收集和处理服务的金额被确认为运输和处理成本，因为我们支付这些款项是为了换取不同的服务。根据我们的一些天然气加工协议，我们有权将加工后的天然气和NGL实物出售给加工公司以外的客户。在这种情况下，我们的履约义务在将加工过的碳氢化合物在指定的交货点交付给客户后完成，指定交货点可能是加工厂的后门，也可能是客户要求的替代交货点。
我们与一些中游实体达成了“收益百分比”的安排，他们从出售我们的加工天然气和天然气液化天然气所得的收益中保留一定比例的收入，作为其加工和营销服务的补偿。我们确认销售总额的收入，并确认中游公司保留的收益为运输和处理成本。
7. 细分市场信息
我们有二可报告的运营部门。这两个细分市场都是根据地理位置以及所提供的产品和服务的性质进行组织和管理的。
•美国-在美国勘探、生产和销售原油和凝析油、NGL和天然气
•国际(“国际”)-在美国以外生产和销售原油和凝析油、天然气和天然气，以及生产和销售以天然气为原料的产品，例如液化天然气和甲醇。
分部收入是指扣除所得税后，不包括未分配给我们的经营分部的某些项目的收入。我们的公司和运营一般和行政支持成本的一部分没有分配给运营部门。这些未分配费用主要包括雇用费用(包括养恤金影响)、专业服务、设施以及与公司和业务支助活动有关的其他费用。此外，影响可比性的项目，例如：处置损益、已证实及若干未经证实物业的减值、商誉及权益法投资、商品衍生工具的未实现损益、利率衍生工具的损益、退休金结算及削减的影响或其他项目(由首席经营决策者厘定)不会分配至经营分部。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| (单位：百万) | 美国 | | 国际 | | 未分配给细分市场 | | 总计 |
| 与客户签订合同的收入 | $ | 5,334 | | | $ | 267 | | | $ | — | | | $ | 5,601 | |
| 商品衍生品的净收益(亏损) | (399) | | | — | | | 16 | | (b) | (383) | |
| 权益法投资收益(亏损) | — | | | 253 | | | — | | | 253 | |
| 处置资产净亏损 | — | | | — | | | (19) | | (c) | (19) | |
| 其他收入 | 7 | | | 4 | | | 4 | | | 15 | |
| 更少的成本和费用： | | | | | | | |
| 生产 | 480 | | | 54 | | | — | | | 534 | |
| 运输、装卸及其他经营 | 686 | | | 16 | | | 25 | | | 727 | |
| 探索 | 65 | | | — | | | 71 | | (d) | 136 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 1,972 | | | 68 | | | 26 | | | 2,066 | |
| 减值 | — | | | — | | | 60 | | (e) | 60 | |
| 所得税以外的其他税种 | 346 | | | — | | | (1) | | | 345 | |
| 一般和行政 | 107 | | | 13 | | | 171 | | (f) | 291 | |
| 净利息及其他 | — | | | — | | | 188 | | (g) | 188 | |
| 其他定期养恤金净额（贷记）费用 | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 提前清偿债务损失 | — | | | — | | | 121 | | (h) | 121 | |
| 所得税拨备(福利) | 9 | | | 56 | | | (7) | | | 58 | |
| 分部收入(亏损) | $ | 1,277 | | | $ | 317 | | | $ | (648) | | | $ | 946 | |
| 总资产 | $ | 15,339 | | | $ | 994 | | | $ | 661 | | | $ | 16,994 | |
资本支出(a) | $ | 1,018 | | | $ | — | | | $ | 14 | | | $ | 1,032 | |
(a)包括应计项目，不包括收购。
(b)商品衍生工具的未实现收益(见附注16).
(c)包括$20与以前剥离的非核心常规资产有关的损失，a美元12与我们在EG LNG的所有权权益减少相关的税前亏损（见 附注24）和$8在二叠纪和巴肯的各种井筒分配中获得1000万美元的收益。
(d)包括未经证明的财产减值$20路易斯安那州勘探租约为2000万美元，16 1000万美元与二叠纪的一项租约有关。还包括$28 由于我们的开发计划的变化（见注11).
(e)包括减值$24400万美元用于鹰福特的中央设施(见 注12), $5在二叠纪已探明财产的1000万美元(见 注12)及$30 与GOM非生产性长期资产的退役成本相关的百万美元（见 注12, 注13，以及 附注26)
(f)包括$13与终止飞机租赁协议有关的1000万美元和#美元12与裁员相关的遣散费产生了100万美元。
(g)包括一个$28万我们2022年利率掉期的收益和$27我们2025年的利率掉期收益为100万美元(见 附注16).
(h)指与2022年4月赎回2022年债券和2021年9月赎回2025年债券相关的全额拨备溢价以及未摊销折扣和发行成本的相关成本(见 注18).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| (单位：百万) | 美国 | | 国际 | | 未分配给细分市场 | | 总计 |
| 与客户签订合同的收入 | $ | 2,924 | | | $ | 173 | | | $ | — | | | $ | 3,097 | |
| 商品衍生品的净收益(亏损) | 143 | | | — | | | (27) | | (b) | 116 | |
| 权益法投资收益(亏损) | — | | | 10 | | | (171) | | (c) | (161) | |
| 资产处置净收益 | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
| 其他收入 | 15 | | | 7 | | | 3 | | | 25 | |
| 更少的成本和费用： | | | | | | | |
| 生产 | 494 | | | 59 | | | 2 | | | 555 | |
| 运输、装卸及其他经营 | 534 | | | 8 | | | 54 | | | 596 | |
| 探索 | 97 | | | — | | | 84 | | (d) | 181 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 2,211 | | | 82 | | | 23 | | | 2,316 | |
| 减值 | — | | | — | | | 144 | | (e) | 144 | |
| 所得税以外的其他税种 | 193 | | | — | | | 7 | | | 200 | |
| 一般和行政 | 115 | | | 14 | | | 145 | | (f) | 274 | |
| 净利息及其他 | — | | | — | | | 256 | | | 256 | |
| 其他定期养恤金净额（贷记）费用 | — | | | — | | | 1 | | (g) | 1 | |
| 提前清偿债务损失 | — | | | — | | | 28 | | | 28 | |
| 所得税优惠 | (9) | | | (3) | | | (2) | |
| (14) | |
| 分部收入(亏损) | $ | (553) | | | $ | 30 | | | $ | (928) | | | $ | (1,451) | |
| 总资产 | $ | 16,063 | | | $ | 1,081 | | | $ | 812 | | | $ | 17,956 | |
资本支出(a) | $ | 1,137 | | | $ | 1 | | | $ | 13 | | | $ | 1,151 | |
(a)包括应计项目，不包括收购。
(b)商品衍生工具未实现损失（见 附注16).
(c)权益法投资被投资单位的部分减值（见 附注24).
(d)主要与我们美国分部非核心面积的未经证实的物业减值有关。
(e)包括国际报告单位商誉的全部减值，美元95百万（见 注15）和证明财产损失$49 100万美元与我们美国部分受损油井有关。
(f)包括与裁员有关的离职费171000万美元。
(g)包括养恤金结算损失30100万美元和退休金削减收益， 17百万（见 注20).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| (单位：百万) | 美国 | | 国际 | | 未分配给细分市场 | | 总计 |
| 与客户签订合同的收入 | $ | 4,602 | | | $ | 461 | | | $ | — | | | $ | 5,063 | |
| 商品衍生品的净收益(亏损) | 52 | | | — | | | (124) | | (b) | (72) | |
| 权益法投资收益(亏损) | — | | | 87 | | | — | | | 87 | |
| 资产处置净收益 | — | | | — | | | 50 | | (c) | 50 | |
| 其他收入 | 13 | | | 9 | | | 40 | | | 62 | |
| 更少的成本和费用： | | | | | | | |
| 生产 | 588 | | | 126 | | | (2) | | | 712 | |
| 运输、装卸及其他经营 | 561 | | | 26 | | | 18 | | | 605 | |
| 探索 | 149 | | | — | | | — | | | 149 | |
| 折旧、损耗和摊销 | 2,250 | | | 121 | | | 26 | | | 2,397 | |
| 减值 | — | | | — | | | 24 | | (d) | 24 | |
| 所得税以外的其他税种 | 311 | | | — | | | — | | | 311 | |
| 一般和行政 | 127 | | | 25 | | | 204 | | | 356 | |
| 净利息及其他 | — | | | — | | | 244 | | | 244 | |
| 其他定期养恤金净额（贷记）费用 | — | | | (3) | | | — | | (e) | (3) | |
| 提前清偿债务损失 | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| 所得税拨备(福利) | 6 | | | 29 | | | (123) | | | (88) | |
| 分部收入(亏损) | $ | 675 | | | $ | 233 | | | $ | (428) | | | $ | 480 | |
| 总资产 | $ | 17,781 | | | $ | 1,530 | | | $ | 934 | | | $ | 20,245 | |
资本支出(a) | $ | 2,550 | | | $ | 16 | | | $ | 25 | | | $ | 2,591 | |
(a)包括应计项目，不包括收购。
(b)商品衍生工具未实现损失（见 附注16).
(c)主要与出售我们于Droshky油田（墨西哥湾）的工作权益及出售我们在英国的权益有关。业务 (请参阅注5).
(d)主要是由于我们的国际和美国分部的非核心已证实物业的预期销售（见 注12).
(e)包括养恤金结算损失12 百万（见 注20).
下文概述物业、厂房及设备以及权益法投资。
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 |
| 美国 | $ | 14,152 | | | $ | 15,224 | |
| 赤道几内亚 | 797 | | | 861 | |
| 长期资产总额 | $ | 14,949 | | | $ | 16,085 | |
8. 所得税
除所得税前收入（亏损）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 美国 | | $ | 637 | | | $ | (1,319) | | | $ | 43 | |
| 外国 | | 367 | | | (146) | | | 349 | |
| 总计 | | $ | 1,004 | | | $ | (1,465) | | | $ | 392 | |
所得税拨备（福利）为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：百万) | 当前 | | 延期 | | 总计 | | 当前 | | 延期 | | 总计 | | 当前 | | 延期 | | 总计 |
| 联邦制 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | (116) | | | $ | (3) | | | $ | (119) | |
| 州和地方 | 4 | | | 1 | | | 5 | | | (2) | | | (8) | | | (10) | | | 4 | | | 3 | | | 7 | |
| 外国 | 81 | | | (28) | | | 53 | | | 15 | | | (14) | | | 1 | | | 58 | | | (34) | | | 24 | |
| 总计 | $ | 85 | | | $ | (27) | | | $ | 58 | | | $ | 8 | | | $ | (22) | | | $ | (14) | | | $ | (54) | | | $ | (34) | | | $ | (88) | |
适用于所得税前收入（亏损）的联邦法定所得税税率与所得税拨备（福利）的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 税前收入(亏损)合计 | | $ | 1,004 | | | $ | (1,465) | | | $ | 392 | |
| 所得税拨备总额(福利) | | $ | 58 | | | $ | (14) | | | $ | (88) | |
| 有效所得税率 | | 6 | % | | 1 | % | | (22) | % |
| | | | | | |
| 按法定税率征收的所得税 | | $ | 211 | | | $ | (308) | | | $ | 83 | |
| 外国业务的影响 | | (13) | | | 23 | | | (29) | |
| 估值免税额的调整 | | (166) | | | 239 | | | (28) | |
| 扣除联邦福利后的州所得税 | | 23 | | | 6 | | | 11 | |
| 税法变更 | | (2) | | | — | | | — | |
| | | | | | |
| 其他联邦税收效应 | | 5 | | | 26 | | | (125) | |
| 所得税拨备(福利) | | $ | 58 | | | $ | (14) | | | $ | (88) | |
实际所得税税率受各种因素的影响，包括收入的地理和职能来源以及这些收入来源的相对大小。拨款总额与分配给各部门的数额之和之间的差额列于#年表格的“未分配给各部门”一栏。注5.
外国业务的影响-海外业务的影响减少了我们2021年的税收拨备，这主要是由于权益法被投资人和子公司之间的收入组合，这可能会将有效税率降至美国法定税率以下。海外业务的影响在2020年增加了我们的税收拨备，这主要是由于在没有相应税收优惠的情况下在外国司法管辖区的账面亏损。由于与我们的英国业务相关的税收优惠，以及有效税率低于美国的司法管辖区的税前收入，外国业务的影响减少了我们2019年的税收拨备。
估值免税额的调整 – 自2016年12月31日以来，我们一直对联邦递延税净资产保持全额估值津贴。在所有年度中，估值拨备变动的最大驱动因素是美国本年度的活动。我们打算继续对这些递延税项资产实行全额估值拨备，直到有足够证据支持全部或部分拨备转回为止。然而，如果当前大宗商品价格持续，且没有任何额外的客观负面证据，我们预计有合理可能在未来12个月内存在足够的积极证据来调整我们目前的估值津贴头寸。目前尚不清楚估值免税额调整的确切时间和金额。
其他联邦税收效应-2020年，其他联邦税收影响的增加在很大程度上与不可扣除的商誉减值有关。2019年其他联邦税务影响的减少主要与2019年第一季度结算2010-2011年度美国联邦税务审计(“IRS审计”)有关。应计税款头寸的释放产生了#美元。126百万税收优惠，主要与AMT抵免有关。
产生递延税项资产和负债的原因如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 |
| 递延税项资产： | | | |
| 员工福利 | $ | 66 | | | $ | 77 | |
| 营业亏损结转 | 1,541 | | | 1,966 | |
| | | |
| 外国税收抵免 | 611 | | | 611 | |
| | | |
| | | |
其他(a) | 52 | | | 67 | |
| 小计 | 2,270 | | | 2,721 | |
| | | |
| 估值免税额 | (780) | | | (948) | |
| | | |
| | | |
| 递延税项资产总额 | 1,490 | | | 1,773 | |
| 递延税项负债： | | | |
财产、厂房和设备(a) | 1,544 | | | 1,879 | |
| | | |
| | | |
| 应计收入 | — | | | 20 | |
其他(a) | 82 | | | 37 | |
| 递延税项负债总额 | 1,626 | | | 1,936 | |
| 递延税项净负债 | $ | 136 | | | $ | 163 | |
| 递延税项净资产 | $ | — | | | $ | — | |
(a)二零二零年结余已重新分类以符合本期的列报方式。递延税项负债净额结余总额不受呈列方式变动影响。
营业亏损结转-截至2021年12月31日，我们有一项与我们的营业亏损结转相关的递延税项资产总额为$1.510亿美元，未计入估值津贴。与2018年1月1日之前的纳税年度有关的美国营业亏损结转包括美元1.410亿(美元)295百万递延税项资产)，将于2036-2037年到期。美国营业亏损结转至2017年12月31日之后的纳税年度，包括美元5.310亿(美元)1.110亿递延税项资产)，可无限期结转。结转的海外经营亏损包括美元。262022年至2027年到期的100万。国家经营亏损结转美元3.310亿(美元)125递延税项资产)将于2022年至2040年到期。
外国税收抵免 -截至2021年12月31日，我们反映的外国税收抵免为$611100万美元，将于2022年至2026年到期。
估值免税额-于2021年12月31日，我们在综合资产负债表中反映估值津贴为$780以我们在不同司法管辖区经营的递延税项净资产抵销100万欧元。估值准备金的减少主要与美国本年度的活动有关。
财产、厂房和设备-截至2021年12月31日，我们反映了1美元的递延纳税义务1.51000亿美元。这一下降主要与本年度在美国的活动有关。
递延税项净资产和负债在合并资产负债表中分类如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 |
| 资产： | | | |
| | | |
| 其他非流动资产 | $ | — | | | $ | — | |
| 负债： | | | |
| | | |
| 非流动递延税项负债 | 136 | | | 163 | |
| 递延税项净负债 | $ | 136 | | | $ | 163 | |
| 递延税项净资产 | $ | — | | | $ | — | |
他说：我们在我们运营的司法管辖区定期接受检查。截至2021年12月31日，我们的所得税申报表仍须在以下主要税务司法管辖区就所示课税年度进行审核：
| | | | | |
美国(a) | 2010 - 2020 |
| |
| 赤道几内亚 | 2007 - 2020 |
| |
(a)包括联邦和州司法管辖区。
下表汇总了未确认税收优惠中的活动：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 期初余额 | $ | 8 | | | $ | 13 | | | $ | 263 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 增加前几年的纳税状况 | 2 | | | — | | | 13 | |
| 前几年的减税情况 | — | | | (5) | | | (152) | |
| 聚落 | — | | | — | | | (111) | |
| | | | | |
| 期末余额 | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 13 | |
如果确认截至2021年12月31日的未确认税收优惠，则为$10100万美元将影响我们的实际所得税税率。截至2021年12月31日，我们预计不确定的税收状况不会在未来12个月内发生重大变化。在2019年第一季度，我们撤回了对英国Brae地区退役成本的上诉，因此之前建立的不确定税收状况现在被认为是有效解决的，没有税收条款或福利影响。此外，在2019年第一季度，我们解决了2010-2011年的国税局审计，从而获得了#126百万美元。
利息和罚款被记录为税收拨备的一部分，对2021年来说并不重要，a#22020年获得100万美元的税收优惠，62019年计提税收拨备100万。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我们没有与所得税相关的重大应计利息或罚款。2019年12月31日，$3与所得税有关的利息和罚款累计达数百万美元。
在2020年第三季度，我们收到了一笔89与替代最低税收抵免和利息相关的100万现金退款。由于2020年第一季度颁布了冠状病毒援助、救济和经济安全法案，通常被称为CARE法案，加快了退款速度。
9. 信贷损失
我们的大部分应收账款来自商品购买者或我们经营物业的共同权益拥有者，两者均按估计或发票金额记录，不计息。这些应收账款的付款期限大多为30天或更短。于每个报告期末，吾等评估应收账款的可收回性，并使用历史数据、当前市场状况、对未来经济状况的合理及可支持的预测及其他被视为适当的数据估计预期信贷损失。
我们因向客户销售原油、NGL和天然气而产生的应收账款而面临信贷损失。在与商品购买者打交道时，我们会进行信用审查，以评估每一方的支付能力。信用审查考虑我们的预期账单风险、付款时间和交易对手在评级机构的既定信用评级，或基于我们对交易对手财务报表的分析而对交易对手的信誉进行的内部评估。我们的评估还考虑了合同条款和其他因素，如国家和/或政治风险。根据本次审查的结果，为每个交易对手设立信用额度。我们可能需要银行信用证或预付款来减轻信用风险。我们通过积极审查交易对手相对于合同条款和到期日的余额来监控我们持续的信贷敞口。使用加权平均违约概率法确定与商品购买者的应收账款有关的预期信贷损失。我们还从我们非运营的联合物业中收取收入，其他石油和天然气勘探和生产公司运营这些物业，并销售我们在生产中的份额，并向我们汇款。与这些应收账款相关的当前预期信贷损失是使用适用于账龄池的损失率方法确定的。
对于我们经营的物业，我们面临着向其他共同权益所有者支付共同利息账单的信贷损失。对于这一组应收账款，预期信贷损失是使用适用于账龄池的损失率方法确定的。我们在这个集团的对手方包括许多大中型和小型油气勘探和生产公司。尽管我们可能有能力扣留未来的收入支出，以追回任何未支付的联合利息账单，或要求通过现金催缴预付未来成本，但由于固有所有权或账单调整，我们与该集团的信贷损失敞口更大。此外，我们的一些交易对手可能会遇到流动性问题，可能无法履行他们对我们的财务义务。
本年度信贷损失准备金余额变动情况如下：**
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| (单位：百万) | | | 2021 | | 2020 |
| 截至1月1日的期初余额 | | | $ | 22 | | | $ | 11 | |
| 累计影响调整 | | | — | | | 12 | |
本期准备金(a) | | | 3 | | | 22 | |
| 本期核销 | | | (5) | | | (13) | |
| 追讨先前预留的款额 | | | (5) | | | (10) | |
| 截至12月31日的期末余额 | | | $ | 15 | | | $ | 22 | |
(a)截至2020年12月31日，本期拨备包括美元10100万美元的联合利息应收款和美元12亿美元的贸易应收款。
10. 盘存
原油及天然气按加权平均成本入账，并按成本或可变现净值两者中的较低者列账。用品和其他物品主要包括管状货物和设备，按加权平均成本估值，并定期审查是否报废。当市场状况显示时，市场处于初始或减损状态。
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 |
| 原油和天然气 | $ | 8 | | | $ | 10 | |
| 供应品和其他物品 | 69 | | | 66 | |
| 盘存 | $ | 77 | | | $ | 76 | |
11. 物业、厂房及设备
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 |
| 美国 | $ | 14,097 | | | $ | 15,156 | |
| 国际 | 347 | | | 414 | |
| 未分配给细分市场 | 55 | | | 68 | |
| 净财产、厂房和设备 | $ | 14,499 | | | $ | 15,638 | |
我们资本化探井成本的变化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 截至1月1日的期初余额 | $ | 210 | | | $ | 278 | | | $ | 297 | |
| 加法 | 50 | | | 97 | | | 218 | |
| 收费到费用 | (30) | | | (1) | | | (5) | |
| 向发展转移 | (68) | | | (164) | | | (230) | |
| 性情 | — | | | — | | | (2) | |
| 截至12月31日的期末余额 | $ | 162 | | | $ | 210 | | | $ | 278 | |
截至2021年12月31日及2020年，我们拥有美元80百万美元和美元98与暂停油井有关的超过一年的勘探井成本分别为百万美元。管理层认为，这些油井显示出足够数量的碳氢化合物，以证明潜在的开发是合理的。绝大多数暂停油井需要完成作业和安装基础设施，以便将储量列为已探明储量。的$80截至2021年12月31日，约为美元40 2020年，百万美元34 到2019年，剩下的$6 2018年的活动。
于截至二零二一年十二月三十一日止年度，我们录得美元28 由于我们的开发计划发生变化，我们将承担与钻探和未完工的勘探井相关的1000万美元开支，主要是在二叠纪。
12. 减值
下表概述经证明物业、商誉及权益法投资之减值支出及其相应公平值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：百万) | 公允价值 | | 减损 | | 公允价值 | | 减损 | | 公允价值 | | 减损 |
| 持有以备使用的长期资产 | $ | — | | | $ | 30 | | | $ | — | | | $ | 49 | | | $ | 56 | | | $ | 24 | |
| 长期资产的资产报废成本 | — | | | 30 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 商誉 | — | | | — | | | — | | | 95 | | | — | | | — | |
| 权益法投资 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 119 | | | $ | 171 | | | $ | — | | | $ | — | |
•2021 —于二零二一年第二季度，我们录得减值开支$24 百万与 二位于鹰福特的中央设施。与这些中央设施相关的退役活动包括改变现有油井的路线。在2021年第三季度，我们记录了减值费用$5与我们在位于新墨西哥州的外部运营的常规资产的权益相关的100万美元。
在截至2021年12月31日的年度内，我们还确认了30与之前剥离的位于墨西哥湾的离岸资产的某些非生产油井、管道和生产设施的估计未来退役成本增加相关的减值费用增加。在之前的报告期内，我们记录了$7在我们的综合资产负债表中，与这些资产相关的负债为100万美元。因此，2021年的增量支出使已确认的资产报废债务总额增至#美元。37截至2021年12月31日，为1.2亿美元。看见注13和附注26以获取更多信息。
这些项目的综合影响被记录在我们综合损益表的减值项目中。
•2020 -减值总额为$49路易斯安那州奥斯汀粉笔的一口损坏、无法打捞的油井和相关设备导致了1.8亿美元的长期资产被持有供使用。相关公允价值是根据残值计量的，这导致了3级分类。
我们减损了我们在国际报告单位的全部商誉余额，共计#美元。95百万的善意。看见注15获取更多信息.
减值还包括为我们的权益法投资确认的费用$171百万美元。2020年第二季度和第三季度，大宗商品价格持续低迷，加上我们对天然气指数的长期价格预测下调，我们的权益法投资对象之一进行了交易，导致我们对我们的权益法投资之一进行了审查。我们审查的结论是，我们对其中一个项目的投资价值损失不是暂时的，我们记录了减值。我们对权益法被投资人的剩余投资并未出现导致公允价值低于其账面价值的价值损失。
我们使用收益法估计了权益法投资的公允价值，特别是利用了贴现现金流分析。估计公允价值是基于市场上无法观察到的重大投入，例如工厂加工的天然气数量、未来大宗商品价格、预测运营费用、贴现率和向股东返还的估计现金。总而言之，这些输入代表3级测量。
权益法投资的减值在综合损益表的权益法投资收益(亏损)中确认。减值导致我们的投资账面净值与我们在被投资人净资产中的基本权益份额之间产生了基差。这一基差金额为#美元。1401000万美元，并在被投资人主要资产的剩余使用年限内增加为收入。
最后，我们减值了$78在我们的美国部门，路易斯安那州奥斯汀粉笔的未经证实的物业租赁有100万份，这在我们的综合损益表中确认为勘探费用。减值是综合因素所致，包括我们的地质评估、地震资料、租约到期日的时间，以及不开发被视为非核心土地的决定。总而言之，这些输入代表3级测量。
•2019-减值$242000万美元，公允价值合计为56这主要是由于我们美国部门的某些非核心已探明物业的预期销售以及我们在国际部门Atrush区块(库尔德斯坦)的非运营权益的出售所致。相关公允价值采用市场法计量，基于预期销售收益减去销售成本，从而被归类为二级分类。
看见注5有关资产剥离的更详细讨论，请参阅注7有关细分市场介绍的相关细节，请参阅。
13. 资产报废债务
资产报废义务主要包括在石油和天然气生产业务结束时移除、拆除和恢复土地或海床的估计成本。资产报废债务变动如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 |
| 截至1月1日的期初余额 | $ | 254 | | | $ | 254 | |
| 发生的负债，包括购置 | 14 | | | 6 | |
| 已清偿负债，包括处置 | (6) | | | (12) | |
| 增值费用（包括在折旧、损耗和摊销中） | 12 | | | 12 | |
| 估计数的订正 | 42 | | | (6) | |
| | | |
| 截至12月31日的期末余额 | $ | 316 | | | $ | 254 | |
| | | |
| 截至12月31日的期末余额，短期 | $ | 28 | | | $ | 13 | |
于截至二零二一年十二月三十一日止年度，我们对估计作出修订，总额为美元。37 2000万美元的预算用于退役某些油井、管道和生产设施的预期费用，用于以前剥离的位于墨西哥湾的非生产性长期资产。截至2021年12月31日，$14 这些与墨西哥湾有关的估计数订正中，有000万被列为短期。看到 附注26获取更多信息.的$371000万美元，约合美元30 于截至二零二一年十二月三十一日止年度内确认为减值开支。看到 注12以获取更多信息。
14. 租契
承租人
经营租约
我们订立多项租赁协议以支持我们的业务，包括钻机、压裂设备、压缩机、建筑物、飞机、船只、车辆及杂项现场设备。我们主要作为该等交易的承租人，而我们的大部分现有租赁分类为短期或长期经营租赁。
大部分钻井平台协议及所有压裂设备协议均根据吾等有权使用设备的不可撤销期间及评估每份协议内的选项而分类为短期租赁。根据这些协议，我们还产生了可变租赁成本，主要与压裂作业中使用的化学品和沙子或各种额外的按需设备和劳动力有关。与钻机和压裂设备相关的租赁成本主要作为油井成本的一部分进行资本化。
我们现有的长期租赁包括压缩机、钻机、船舶、车辆和杂项现场设备。我们的租赁协议可能要求固定及可变付款;并无可变付款以利率或指数为基础，因此仅考虑固定付款以确认与长期租赁相关的租赁负债及使用权资产。此外，基于我们选择不将租赁及非租赁部分分开，与设备、船员及其他非租赁部分有关的固定付款计入所有资产类别（船舶除外）的租赁负债及使用权资产的初始计量。就船舶而言，合约代价乃根据服务供应商提供的估计在租赁及非租赁部分之间分配。
我们的租赁资产可用于与其他营运权益拥有人的联合石油及天然气业务。我们仅在作为共同物业经营者签署合约时确认租赁负债及使用权资产。该等租赁负债及使用权资产乃根据总合约责任厘定。由于我们将租赁资产用于共同经营，我们拥有收回其他营运权益拥有人应占租赁成本的合约权利。因此，我们的租赁成本按净额基准呈列，并扣除可从其他营运权益拥有人收回的任何成本。
融资租赁
2018年，我们与业主/出租人签署了一项协议，在德克萨斯州休斯敦建造和租赁一座新的按套建造的办公楼。截至2021年12月31日，项目成本总计约为美元302百万美元，包括征地和建设成本。初始租期为五年并于2021年9月下旬休斯顿新办公室准备入驻后开始。在2021年第三季度，我们录得3210万ROU资产和相应的租赁责任与大楼相关联，被归类为融资租赁。在最初的租期结束时，我们可以协商将租期再延长一年。五年，但须经参与者批准;在某些条款及条件下购买物业;或将物业转售予无关连的第三者。租赁包含剩余价值担保， 100占收购和建造总成本的%。
资产负债表信息
有关使用权资产及租赁负债的资产负债表资料如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (单位：百万) | | 2021 | | 2020 |
| ROU资产： | 资产负债表位置： | | | |
| 经营租约 | 其他非流动资产 | $ | 59 | | | $ | 133 | |
| 融资租赁 | 其他非流动资产 | 28 | | | — | |
| ROU资产共计 | | $ | 87 | | | $ | 133 | |
| 租赁负债： | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 经营租约 | 其他流动负债 | $ | 40 | | | $ | 70 | |
| 融资租赁 | 其他流动负债 | 6 | | | — | |
| 非流动负债 | | | | |
| 经营租约 | 递延信贷和其他负债 | 23 | | | 67 | |
| 融资租赁 | 递延信贷和其他负债 | 24 | | | — | |
| 租赁负债总额 | | $ | 93 | | | $ | 137 | |
收益表信息
下表呈列截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度的租赁成本净额。
| | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | | | 截至2021年12月31日的年度 | 截至2020年12月31日的年度 |
| 运营租赁成本： | | | | |
短期租赁成本(a) | | | $ | 121 | | $ | 170 | |
长期租赁成本(b) | | | 64 | | 75 | |
可变租赁成本(c) | | | 33 | | 23 | |
| 融资租赁成本： | | | | |
| ROU资产的摊销 | | | 3 | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 总租赁成本 | | | $ | 221 | | $ | 268 | |
| | | | |
| 其他信息： | | | | |
| 为计入经营租赁负债的金额支付的现金 | | $ | 73 | | $ | 100 | |
为换取新的经营租赁负债而获得的净资产(d) | | | 15 | | 46 | |
为换取新融资租赁负债而获得的净资产(e) | | | 28 | | — | |
| 因经营租约的修改或取消而减少的使用权资产 | | | $ | (13) | | $ | (68) | |
(a)指未计入租赁负债的一年以下但超过一个月的租赁所产生的租赁成本的净份额。
(b)代表我们在ROU资产摊销和利息支出中的净份额。
(c)代表我们在未计入租赁负债的可变租赁付款中的净份额。
(d)指于租赁开始时确认的经营租赁ROU资产的累计价值。该金额然后在我们使用ROU资产时摊销，其净影响为期末ROU资产（上表第一）。
(e)指二零二一年租赁开始时确认的融资租赁使用权资产累计值。然后，当我们使用ROU资产时，该金额被摊销，其净影响是期末ROU资产为美元，28100万（上表第一）。
年度租赁到期日
与长期租赁有关的剩余年度未贴现现金流量以及该等现金流量与综合资产负债表确认的租赁负债的对账概述如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 经营租赁义务 | | 融资租赁义务 | | 租赁债务总额 |
| 2022 | $ | 45 | | | $ | 7 | | | $ | 52 | |
| 2023 | 8 | | | 7 | | | 15 | |
| 2024 | 5 | | | 7 | | | 12 | |
| 2025 | 4 | | | 7 | | | 11 | |
| 2026 | 2 | | | 4 | | | 6 | |
| 此后 | — | | | — | | | — | |
| 未贴现的租赁付款总额 | $ | 64 | | | $ | 32 | | | $ | 96 | |
| 减去：代表利息的数额 | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| 租赁总负债 | $ | 63 | | | $ | 30 | | | $ | 93 | |
| 减：截至2021年12月31日租赁负债流动部分 | 40 | | | 6 | | | 46 | |
| 2021年12月31日长期租赁负债 | $ | 23 | | | $ | 24 | | | $ | 47 | |
其他信息
我们使用我们的定期递增借款利率，将未来的合同付款贴现到目前的价值。就我们的营运租约而言，加权平均租期为两年贴现率是 3截至2021年12月31日。对于我们的融资租赁，加权平均剩余租赁期为五年贴现率是 2截至2021年12月31日。
出租人
我们的全资子公司Marathon E.G.Production Limited是赤道几内亚住宅的出租人，由关联方权益法被投资人EGHoldings持有。– 看见附注24租赁被归类为经营租赁，将于2024年到期，承租人有权选择延长至2034年。租赁付款在整个协议期限内固定在约$6我们的租赁收入在我们列报的所有期间的综合收益表中都在其他收入中报告。根据本租赁协议将收到的未贴现现金流量摘要如下。
| | | | | |
| (单位：百万) | 经营租赁未来现金收据 |
| 2022 | $ | 6 | |
| 2023 | 6 | |
| 2024 | 6 | |
| 2025 | 6 | |
| 2026 | 6 | |
| 此后 | 49 | |
| 未贴现现金流合计 | $ | 79 | |
15. 商誉
商誉按年进行减值测试，或当事件或环境变化显示公允价值可能已减至低于其账面价值时，按年度测试进行减值测试。2020年第一季度，一场全球大流行导致全球碳氢化合物需求大幅恶化。我们的市值在第一季度的相应下降表明，国际报告单位的公允价值很可能低于其账面价值。
我们使用市场法和收益法相结合的方法估计了我们国际报告部门的公允价值。市场法参考了我们和我们行业特有的可观察到的投入，例如我们普通股的价格、我们的企业价值以及我们和来自投资者分析师社区的同行的估值倍数。所采用的收益法
贴现现金流量，这是基于预测假设。该等估值方法代表第三级公平值计量。根据结果，我们得出结论，我们的商誉已全部减值，并录得减值美元，952020年第一季度的综合收益表中的净利润。这代表我们于综合资产负债表上的全部商誉。
16. 衍生品
看见附注17有关衍生工具公平值计量的进一步资料。看到 注1 以讨论我们可能使用的衍生产品的种类及其原因。我们的所有商品衍生工具及利率衍生工具均╱曾受可强制执行的总净额结算安排或类似协议规限，我们据此报告净额。 下表呈列我们未平仓衍生工具的公允价值总额、呈报净额及其于综合资产负债表的显示位置。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | |
| (单位：百万) | 资产 | | 负债 | | 净资产（负债） | | 资产负债表位置 |
| 未指定为模糊限制语 | | | | | | | |
| 商品 | $ | 1 | | | $ | 8 | | | $ | (7) | | | 其他流动负债 |
| | | | | | | |
| 利率 | 27 | | | — | | | 27 | | | 其他非流动资产 |
| | | | | | | |
| 未指定为限制的合计 | $ | 28 | | | $ | 8 | | | $ | 20 | | | |
| 现金流对冲 | | | | | | |
| 利率 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | (3) | | | 其他流动负债 |
| 利率 | — | | | 2 | | | (2) | | | 递延信贷和其他负债 |
| 指定的限制线总数 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | (5) | | | |
| 总计 | $ | 28 | | | $ | 13 | | | $ | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | | |
| (单位：百万) | 资产 | | 负债 | | 净资产（负债） | | 资产负债表位置 |
| 未指定为模糊限制语 | | | | | | | |
| 商品 | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | 其他流动资产 |
| 商品 | 7 | | | 32 | | | (25) | | | 其他流动负债 |
| 利率 | 10 | | | — | | | 10 | | | 其他非流动资产 |
| 未指定为限制的合计 | $ | 20 | | | $ | 33 | | | $ | (13) | | | |
| 现金流对冲 | | | | | | | |
| 利率 | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | 其他非流动资产 |
| 利率 | — | | | 16 | | | (16) | | | 递延信贷和其他负债 |
| 指定的限制线总数 | $ | 19 | | | $ | 16 | | | $ | 3 | | | |
| 总计 | $ | 39 | | | $ | 49 | | | $ | (10) | | | |
未被指定为对冲的衍生品
商品衍生品
我们已订立多项原油及天然气衍生品，按下表所示的相应指数指数挂钩，与我们截至二零二二年的部分预测美国销售额有关。这些衍生品包括三元领和NYMEX滚动基互换。三向领由卖出看涨期权（上限）、买入看跌期权（下限）和卖出看跌期权组成。最高价格是我们将收到的合约数量的最高价格；最低价格是我们将收到的最低价格，除非市场价格低于卖出认沽行使价。在这种情况下，我们收到NYMEX WTI价格加上地板价和卖出看跌价格之间的差额。双向领只包括卖出看涨期权（上限）和买入看跌期权（下限）。该等原油及天然气衍生产品并无指定为对冲工具。
下表载列截至二零二一年十二月三十一日的未行使衍生工具合约及该等合约的加权平均价格：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | |
| 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 | | | |
| 原油 | | | | | | | | | | |
| NYMEX WTI三向领口 | | | | | | | | | | |
| 音量(Bbls/天) | 50,000 | | | 50,000 | | | 20,000 | | | 20,000 | | | | |
| 每桶加权平均价格： | | | | | | | | | | |
| 天花板 | $ | 92.26 | | | $ | 92.26 | | | $ | 92.80 | | | $ | 92.80 | | | | |
| 地板 | $ | 52.00 | | | $ | 52.00 | | | $ | 50.00 | | | $ | 50.00 | | | | |
| 卖出卖权 | $ | 42.00 | | | $ | 42.00 | | | $ | 40.00 | | | $ | 40.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| NYMEX滚动基础互换 | | | | | | | | | | |
| 音量(Bbls/天) | 45,000 | | | 45,000 | | | 45,000 | | | 45,000 | | | | |
| 每桶加权平均价格 | $ | 0.56 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.56 | | | | |
| 天然气 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Henry Hub（"HH"）三向领 | | | | | | | | | | |
| 体积（MMBtu/天） | 50,000 | | | — | | | — | | | — | | | | |
| 每MMBtu加权平均价格： | | | | | | | | | | |
| 天花板 | $ | 5.14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | |
| 地板 | $ | 3.60 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | |
| 卖出卖权 | $ | 2.60 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
下表载列截至2022年2月14日的未行使衍生工具合约及其加权平均价格，并包括2021年12月31日之后发生的活动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 |
| 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 |
| 原油 | | | | | | | |
| NYMEX WTI三向领口 | | | | | | | |
| 音量(Bbls/天) | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | |
| 每桶加权平均价格： | | | | | | | |
| 天花板 | $ | 96.54 | | | $ | 98.79 | | | $ | 97.52 | | | $ | 97.52 | |
| 地板 | $ | 55.93 | | | $ | 58.00 | | | $ | 56.67 | | | $ | 56.67 | |
| 卖出卖权 | $ | 45.93 | | | $ | 48.00 | | | $ | 46.67 | | | $ | 46.67 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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| NYMEX滚动基础互换 | | | | | | | |
| 音量(Bbls/天) | 50,167 | | | 60,000 | | | 60,000 | | | 60,000 | |
| 每桶加权平均价格 | $ | 0.60 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.67 | |
| 天然气 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| HH三向领 | | | | | | | |
| 体积（MMBtu/天） | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | |
| 每MMBtu加权平均价格： | | | | | | | |
| 天花板 | $ | 5.14 | | | $ | 6.18 | | | $ | 6.18 | | | $ | 6.18 | |
| 地板 | $ | 3.60 | | | $ | 3.50 | | | $ | 3.50 | | | $ | 3.50 | |
| 卖出卖权 | $ | 2.60 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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我们的商品衍生工具的未实现和已实现损益影响见下表，并反映在综合损益表中的商品衍生工具净收益(亏损)中。
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | 2019 |
| 衍生工具未实现收益(亏损)，净额 | $ | 16 | | | $ | (27) | | $ | (124) | |
衍生工具已实现收益(亏损)净额(a) | $ | (399) | | | $ | 143 | | $ | 52 | |
(a)截至2021年止年度，就已结算衍生工具持仓支付的现金净额为$3561000万美元。截至二零二零年及二零一九年止年度，结算衍生工具头寸所收到的现金净额为1231000万美元和300万美元65分别为2.5亿美元和2.5亿美元。
利率互换
于2020年，我们签订了名义金额为美元的远期起始利率掉期合约。5001,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0002022年EBT发行。每一份衍生品合约均与预期的相关美元名义金额相关。在2020年第三季度，我们取消了这些以前被指定为现金流对冲的远期起始利率掉期。2021年第一季度，净递延亏损$2万在与这些对冲相关的累计其他全面收益中，作为对净利息的调整，我们从累积的其他全面收益中重新分类为收益，因为我们于2021年4月全部赎回了2022年未偿还票据的剩余部分。看见注18了解有关债务赎回的进一步细节。2021年11月，我们平仓并结算了利率互换。在截至的十二个月内2021年12月31日，我们在净利息内记录的累计收益总计为$28100万美元购买这些掉期.
于2020年，我们签订了名义金额为美元的远期起始利率掉期合约。3502000万美元，用于对冲伦敦银行间同业拆借利率基准利率波动引起的现金流变化，这些变化与2025年未来债券发行的预测利息支付有关。未来债券发行的预期收益旨在为#美元提供再融资。900百万3.852025年到期的优先债券百分比(“2025年债券”)。在2021年第二季度，我们取消了这些以前被指定为现金流对冲的远期利率掉期，因为我们不再计划为2025年债券进行再融资。在2021年第二季度，我们重新分类了美元31与这些套期保值相关的1000万美元累计收益从累积的其他全面收入转化为收益，作为对净利息的调整。2021年9月，我们全额赎回了这批2025年的债券。看见注18了解有关债务赎回的进一步细节。这些职位仍然空缺。在取消指定后，我们录得按市值计价的额外损失，总额达$41000万美元。因此，在结束的12个月中，2021年12月31日，与这些掉期有关的净利息总额为$271000万美元。
在2021年第二季度，我们取消了指定美元25美元中的1000万美元320百万休斯敦办公室现金流对冲(在指定为现金流对冲的衍生品(见下文第二节)，因为建筑费用概算有所减少。这一美元1截至2021年6月30日，这些取消指定的现金流对冲的100万美元亏损从累积的其他全面收益重新归类为收益，作为对净利息的调整。在截至2021年12月31日的一年中，净利息中反映这些利率掉期价值变化的按市值计价的活动并不重要。
下表按到期日列出了我们取消指定的远期起始利率掉期协议的信息，包括利率。如果我们选择，我们有权清算头寸。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 到期日 | 总名义金额 (单位：百万) | | 加权平均，LIBOR | | 总名义金额 (单位：百万) | | 加权平均，LIBOR |
| 2022年11月1日 | $ | — | | | — | % | | $ | 500 | | | 0.99 | % |
| 2025年6月1日 | $ | 350 | | | 0.95 | % | | 不适用 | | 不适用 |
| 2026年9月9日 | $ | 25 | | | 1.45 | % | | 不适用 | | 不适用 |
指定为现金流对冲的衍生品
于2019年，我们签订了总名义金额为美元的远期起始利率掉期合约。320100万美元，以对冲与未来休斯顿办事处未来租赁付款的1个月LIBOR部分有关的现金流量变动。尽管租赁于二零二一年九月开始，但我们预期我们的第一笔现金租赁付款将于二零二二年二月进行，而利率互换的首个结算日期将于二零二二年一月进行。于二零二一年第二季度，我们取消指定美元。25 由于与该项目有关的建筑成本预算估计数减少，因此，该等对冲数中的百万美元被抵销。最后一次互换将于2026年9月到期。截至2021年12月31日，我们预计将重新分类$3 于未来十二个月内，累计其他全面收益之亏损计入损益表。看到 附注14 更多关于新休斯顿办公室租赁的细节。
下表呈列有关我们的利率互换协议的资料，包括加权平均伦敦银行同业拆息固定利率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 到期日 | 总名义金额 (单位：百万) | | 加权平均，LIBOR | | 总名义金额 (单位：百万) | | 加权平均，LIBOR |
| 2025年6月1日 | 不适用 | | 不适用 | | $ | 350 | | | 0.95 | % |
| 2026年9月9日 | $ | 295 | | | 1.52 | % | | $ | 320 | | | 1.51 | % |
17. 公允价值计量
公允价值--经常性
下表按层级呈列于二零二一年及二零二零年十二月三十一日按经常性基准按公平值入账的资产及负债。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| (单位：百万) | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
| 衍生工具、资产 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 利率—不指定为现金流量套期 | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 27 | |
| | | | | | | |
| 衍生工具、资产 | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 27 | |
| 衍生工具、负债 | | | | | | | |
商品(a) | $ | (2) | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | (7) | |
| | | | | | | |
| 利率--指定为现金流对冲 | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 衍生工具、负债 | $ | (2) | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | (12) | |
| 总计 | $ | (2) | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| (单位：百万) | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总计 |
| 衍生工具、资产 | | | | | | | |
| 利率—不指定为现金流量套期 | $ | — | | | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | |
| 利率--指定为现金流对冲 | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
| 衍生工具、资产 | $ | — | | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | 29 | |
| 衍生工具、负债 | | | | | | | |
商品(a) | $ | — | | | $ | (23) | | | $ | — | | | $ | (23) | |
| 利率--指定为现金流对冲 | $ | — | | | $ | (16) | | | $ | — | | | $ | (16) | |
| 衍生工具、负债 | $ | — | | | $ | (39) | | | $ | — | | | $ | (39) | |
| 总计 | $ | — | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | (10) | |
(a)衍生工具按净额计入我们的综合资产负债表(见附注16).
截至2021年12月31日，我们的商品衍生品包括三元领及NYMEX滚动基掉期。该等工具采用柏力克—舒尔斯或经修订柏力克—舒尔斯模式按公平值计量。就掉期而言，模型的输入数据仅包括商品价格及利率，并分类为第一级，原因是所有假设及输入数据均可于工具的整个年期内于活跃市场观察。就三向领及双向领而言，模型的输入数据包括商品价格及隐含波动率，并分类为第二级，原因是所有假设及输入数据在工具的整个有效期内均可观察到。
远期起始利率掉期以公允价值计量，采用市场法，使用可操作的经纪报价，这是二级投入。看见附注16有关远期起始利率互换的详情。
公允价值—商誉
看见注15 有关商誉的详细信息。
公允价值--非经常性
看见注12有关我们与减值相关的公允价值的详细信息。
公允价值--金融工具
我们的流动资产及负债包括金融工具，其中最重要的为应收款项、长期债务的流动部分及应付款项。我们相信应收款项及应付款项的账面值与公允值相若。我们的公允价值评估包括多项考虑因素，包括（1）工具的短期持续时间，（2）我们的信用评级及（3）我们过往发生的坏账费用及预期未来不重要的坏账费用，其中包括对交易对手信贷风险的评估。
下表概述金融工具（不包括应收款项、应付款项及衍生金融工具）及其于二零二一年及二零二零年十二月三十一日按个别资产负债表项目呈报之公平值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) | 公平
价值 | | 携带
金额 | | 公平
价值 | | 携带
金额 |
| 金融资产 | | | | | | | |
| 流动资产 | $ | 11 | | | $ | 10 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
| 其他非流动资产 | 12 | | | 27 | | | 24 | | | 37 | |
| 金融资产总额 | $ | 23 | | | $ | 37 | | | $ | 28 | | | $ | 41 | |
| 金融负债 | | | | | | | |
| 其他流动负债 | $ | 99 | | | $ | 136 | | | $ | 72 | | | $ | 103 | |
长期债务，包括本期债务(a) | 4,705 | | | 4,033 | | | 6,077 | | | 5,431 | |
| 递延信贷和其他负债 | 46 | | | 46 | | | 82 | | | 76 | |
| 财务负债总额 | $ | 4,850 | | | $ | 4,215 | | | $ | 6,231 | | | $ | 5,610 | |
(a)不包括债务发行成本。
我们计入其他非流动资产的金融资产及计入其他流动负债及递延信贷及其他负债的金融负债的公平值采用收入法计量，且大部分输入数据为内部产生，因此分类为第三级。估计未来现金流量采用被视为合适的比率贴现以获取公平值。
我们所有的长期债务工具均公开交易。本集团采用市场法，根据主要金融机构的报价（即第二级输入数据）计量债务的公允价值。
18. 债务
循环信贷安排
截至2021年12月31日，我们拥有不是以我们的美元借款3.1亿美元无抵押循环信贷融资（“信贷融资”）。
于2021年6月21日，我们执行信贷融资的第六项修订。本修订导致的主要变动为（i）增加信贷融资规模，3.030亿美元至50亿美元3.1(Ii)将某些同意贷款人的承诺到期日从2023年5月28日延长至2024年6月21日(其余未经同意的贷款人承诺于2023年5月28日到期，届时信贷安排的规模将减至#美元3.0以及(Iii)包括若干其他条文及修订，包括有关最终取代LIBOR作为基准利率的条文。
信贷安排包括一项要求我们的总债务与总资本比率不超过65%截至每个财季的最后一天。如果发生违约，持有一半以上承诺额的贷款人可以终止信贷安排下的承诺，并要求立即偿还信贷安排下所有未偿还的借款和所有未偿还信用证的现金抵押。截至2021年12月31日，我们遵守该公约的比例为20%.
长期债务
下表详细说明了我们的长期债务：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 |
| 优先无担保票据： | | | |
2.8002022年到期的票据百分比 | $ | — | | | $ | 500 | |
9.3752022年到期的票据百分比(a) | 32 | | | 32 | |
A系列债券将于2022年到期(a) | 3 | | | 3 | |
8.5002023年到期的票据百分比(a) | 70 | | | 70 | |
8.1252023年到期的票据百分比(a) | 131 | | | 131 | |
3.8502025年到期的债券百分比 | — | | | 900 | |
4.4002027年到期的票据百分比(b) | 1,000 | | | 1,000 | |
6.8002032年到期的票据百分比(b) | 550 | | | 550 | |
6.6002037年到期的票据百分比(b) | 750 | | | 750 | |
5.2002045年到期的票据百分比(b) | 500 | | | 500 | |
债券：(c) | | | |
2.002037年到期债券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.102037年到期债券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.202037年到期债券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.1252037年到期债券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.3752037年到期债券百分比 | 200 | | | 200 | |
| 总计 | 4,036 | | | 5,436 | |
| 未摊销折扣 | (3) | | | (5) | |
| 未摊销债务发行成本 | (19) | | | (27) | |
| 长期债务总额 | $ | 4,014 | | | $ | 5,404 | |
(a)如果控制权发生变化，如相关协议所定义，债务责任总额为美元236于2021年12月31日，百万美元可宣布立即到期并支付
(b)这些票据包含一项补偿条款，允许我们以高于市场价格的价格偿还债务。
(c)这些债券的强制购买日期：2023年4月1日， 2.00%债券；2024年7月1日， 2.10%债券， 2.125%债券; 2026年7月1日 2.20%债券， 2.375%债券。于多个强制购买日期后，我们亦有权随时转换及转售该等债券，直至二零三七年到期日。
下表显示了未来的债务偿还情况：
| | | | | |
| (单位：百万) | |
| 2022 | $ | 35 | |
| 2023 | 401 | |
| 2024 | 400 | |
| 2025 | — | |
| 2026 | 400 | |
| 此后 | 2,800 | |
| 长期债务总额，包括当期部分 | $ | 4,036 | |
债务赎回
2021年3月30日，我们向受托人发出了一份不可撤销的赎回通知，以全额赎回我们的未偿还美元500万2.82022年到期的优先债券百分比(“2022年债券”)。2022年票据已于2021年4月29日赎回，作为和解的结果，我们产生了$19与完整拨备溢价以及未摊销贴现和发行成本的注销相关的成本为1000万美元。
2021年8月4日，我们向受托人发出了一份不可撤销的赎回通知，以全额赎回我们的未偿还美元900万3.852025年到期的优先债券百分比(“2025年债券”)。2025年发行的票据已于2021年9月7日赎回，赎回的结果是102与整笔拨备溢价以及未摊销贴现和发行成本的注销相关的成本为1000万美元。
19. 基于激励的薪酬
基于股票的薪酬计划说明-《马拉松石油公司2019年激励薪酬计划》(简称《2019计划》)于2019年5月获得股东批准，授权董事会薪酬委员会向员工授予股票期权、股票增值权(SARS)、股票奖励(包括限制性股票和限制性股票单位奖励)、绩效单位奖励和现金奖励。2019年计划还允许我们向非雇员董事提供股权薪酬。不会超过27.9根据2019年计划，我们可能会发行1.5亿股普通股。在根据2019年计划授予奖励的情况下，根据2019年计划可供发行的股票数量将按授予奖励的普通股每股减少一股，但条款不允许结算普通股的奖励不会减少根据2019年计划可供发行的普通股股票数量。
根据2019年计划获得奖励的股票，如果被没收、终止或到期而未行使，则可用于未来的授予。此外，根据2019年计划为发行预留的普通股数量不会因满足奖励收购价而投标的股票数量增加，也不会因换取其他奖励而增加，也不会因履行预扣税款义务而预扣的股票数量增加。根据2019年计划授予的奖励而发行的股票通常从国库持有的普通股中筹集资金，除非库藏股不足，在这种情况下，将发行新的普通股。
在2019年计划获得批准后，之前的任何计划都没有或将不会提供新的赠款。以前根据任何先前计划授予的任何奖励，应继续按照其原始条款和条件行使。
计划下的股票奖励
股票期权-我们上一次根据2019年计划授予股票期权是在2020年。我们的股票期权代表了在授予之日以公允市场价值购买普通股的权利。总体而言，我们的股票期权按比例高于三年制期限，最长期限为十年从他们被授予之日起。
非典—截至2021年12月31日， 不是非典表现突出。
限制性股票 —我们上次根据2019年计划授予限制性股票是在2020年。授予管理人员的限制性股票奖励一般归属于 三年自拨款之日起，视乎受助人是否继续受雇而定。我们亦会根据若干非高级职员雇员的表现，在若干指引内授出限制性股票，并作保留用途。授予非高级管理人员的限制性股票通常按比例归属于 三年制期间，取决于收件人的继续就业。在归属之前，所有限制性股票接受者都有权对该股票进行投票并获得股息。受限制股票的未归属股份不可转让，并由我们的转让代理持有。
基于股票的业绩单位奖励-我们根据2019年计划向军官授予以股票为基础的绩效单位。
在2021年期间，我们授予307,473以股票为基础的绩效单位给予符合条件的人员，其中以股票结算。授予日期每单位的公允价值为$18.07，使用蒙特卡罗估值模型计算。在授予日，每个单位代表我们普通股的一股价值。这些单位是以股份结算的，我们普通股的股份支付数量是基于归属百分比，可以是从零至200%以业绩期间的表现为基础，并由董事会薪酬委员会(“薪酬委员会”)决定。业绩目标与集团的总股东回报(“TSR”)挂钩，而集团的总股东回报由薪酬委员会确定，包括同行公司、S能源指数和S指数。此外，红利等价物在业绩期间应计，并将在业绩期间结束后以现金支付，其依据是业绩期间记入我们普通股的红利金额乘以归属单位数量。
2021年，我们在2019年计划中推出了新型股票业绩单位奖励，并授予307,473向符合条件的军官提供单位，以现金结算。 在授予这些新的基于股票的业绩单位的日期，每个单位代表我们普通股的一股价值。应支付的利益金额是基于(I)授予的单位数量、(Ii)归属百分比和(Iii)期末普通股的平均每日收盘价的乘积。30在履约期间的最后一个交易日结束的历日，受制于下文所述的银行业务特征。归属百分比的范围可以是零至200%，这是基于在两年制演出期。业绩指标是公司在业绩期间产生的预定数额的累积自由现金流，如奖励协议所定义。这些单位具有银行特征，从而对股票价格进行估值和归属
百分比固定在不低于50%，然后在100%，如果是在绩效期间实现的。一旦达到这些里程碑，归属百分比将不会低于这些存入银行的百分比金额，即使业绩期间的累积自由现金流随后下降，但须受补偿委员会如下所述的酌情决定权的限制。2021年第四季度每单位公允价值为$15.55，通过将估计归属百分比乘以我们普通股在2021年12月31日的收盘价计算得出。此外，红利等价物在业绩期间应计，并将在业绩期间结束后以现金支付，其依据是业绩期间记入我们普通股的股息金额乘以归属单位数量。2021年第四季度每单位股息等价物的公允价值为#美元0.18。如奖励协议条款所述，补偿委员会保留酌情决定权，以降低归属百分比和任何银行价值，并确定这些奖励的自由现金流成就。
限制性股票单位-我们为非雇员董事维持股权补偿计划。所有非雇员董事每年都会获得普通股单位的授予。任何在2012年前授予的单位必须持有到董事会服务结束为止，届时非雇员董事将获得普通股。对于在2012年至2020年期间授予的单位，普通股一般将在董事会服务完成或三年自授予之日起，以较早者为准。对于在2021年授予的单位，普通股一般将在董事会服务完成或一年由批出日期起计，两者以较早者为准。然而，对于2017年或以后授予的任何单位，我们的非雇员董事可以选择将其普通股单位的结算推迟到他们停止在董事会任职之后。根据2019年计划，我们还向高级职员授予限制性股票单位，根据授予协议条款，这通常是授予三年从授予或背心之日起按比例超过三年制期间和限制性股票单位给某些非政府雇员，通常在三年制这两个奖项都取决于获奖者的继续受雇情况。授予这些非公职人员的限制性股票单位，通常是根据他们的业绩和留用目的。归属后，将为这些限制性股票单位发行普通股。在归属之前，限制性股票单位的接受者通常会收到股息等值付款，但他们可能没有投票权。
基于股票的薪酬总支出-员工股票薪酬总支出为$43百万，$55百万美元和美元602021年、2020年和2019年将达到100万。由于我们的联邦递延税净资产有全额估值津贴，我们在这些年没有确认任何税收优惠。行使股票期权奖励时收到的现金为#美元52021年为100万美元，1在2020年和2019年，有 不是就于二零二一年、二零二零年及二零一九年结算之股票奖励扣除确认之税务优惠。
股票期权奖励—于二零二零年及二零一九年，我们向高级雇员授出股票期权奖励。 该等奖励之加权平均授出日期公平值乃基于下列加权平均柏力克—舒尔斯假设：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | 2019 |
| 行权价每股 | | | $ | 10.47 | | | $ | 16.79 | |
| 预期年度股息率 | | | 1.9 | % | | 1.2 % |
| 预期寿命(以年为单位) | | | 6.14 | | 5.82 |
| 预期波动率 | | | 44 | % | | 43 % |
| 无风险利率 | | | 1.5 | % | | 2.5 % |
| 授出购股权奖励之加权平均授出日期公平值 | | | $ | 3.82 | | | $ | 6.62 | |
以下为二零二一年购股权奖励活动概要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份数量 | | 加权平均行权价 | | 加权平均剩余合同期限 | | 聚合内在价值 (单位：百万) |
| 年初未清偿债务 | 6,014,255 | | $ | 21.00 | | | | | |
| 授与 | — | | $ | — | | | | | |
| 行使/既得 | (602,842) | | $ | 9.10 | | | | | |
| 取消 | (1,137,109) | | $ | 23.10 | | | | | |
| 年终未清偿债务 | 4,274,304 | | $ | 22.13 | | | 5年份 | | $ | 6,256,356 | |
| 可在年底行使 | 3,541,275 | | | $ | 24.26 | | | 4年份 | | $ | 2,816,507 | |
| 预计将授予 | 731,889 | | | $ | 11.81 | | | 8年份 | | $ | 3,433,157 | |
行使股票期权奖励的内在价值为#美元。32021年为百万美元，2020年及2019年均为不重大。
截至2021年12月31日，与股票期权奖励有关的未确认补偿成本低于美元，1亿美元，几乎所有这些都将在2022年得到认可。
限制性股票奖励和限制性股票单位 – 以下为二零二一年限制性股票及限制性股票单位奖励活动概要。
| | | | | | | | | | | |
| 奖项 | | 加权平均授权日公允价值 |
| 年初未归属 | 7,851,754 | | | $ | 11.72 | |
| 授与 | 2,306,696 | | | $ | 11.21 | |
| 既得 | (3,086,302) | | | $ | 12.78 | |
| 取消 | (1,183,906) | | | $ | 11.62 | |
| 年终未归属 | 5,888,242 | | | $ | 10.98 | |
于二零二一年、二零二零年及二零一九年归属之受限制股份奖励及受限制股份单位之归属日期公平值为美元39百万，$49百万美元和美元48万受限制股票奖励之加权平均授出日期公平值为美元10.98, $11.72及$15.88于2021年、2020年及2019年12月31日尚未归属的奖励。
截至二零二一年十二月三十一日，28与限制性股票奖励和限制性股票单位有关的未确认补偿成本，预计将在#年加权平均期间确认1年。
基于股票的业绩单位奖励—于二零二一年、二零二零年及二零一九年，我们授予 307,473, 1,038,676和656,636以股票为基础的绩效单位奖励将以股票结算给高级职员。截至二零二一年十二月三十一日， 1,622,994单位未完成。于二零二一年，我们亦授予 307,473以股票为基础的表现单位奖励将以现金支付给人员。截至二零二一年十二月三十一日， 307,473单位情况良好。以股票为基础的绩效单位奖励总支出为$11百万，$5百万美元和美元72021年、2020年和2019年将达到100万。
蒙特卡洛模拟中用于确定2021年、2020年和2019年基于股票的业绩单位的授予日期公允价值的主要假设是：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 估值日期股价 | $ | 11.20 | | | $ | 10.47 | | | $ | 16.79 | |
| 预期年度股息率 | 1.1 | % | | 1.9 | % | | 1.2 % |
| 预期波动率 | 71 | % | | 39 | % | | 43 % |
| 无风险利率 | 0.3 | % | | 1.4 | % | | 2.5 % |
| 已发行股票业绩单位的公允价值 | $ | 18.07 | | | $ | 10.55 | | | $ | 20.66 | |
20. 退休后固定福利计划和固定缴款计划
我们有基本覆盖所有家庭雇员的非缴费固定收益养老金计划。这些计划下的福利基于每个计划特定的计划规定。
我们还拥有一项非缴费固定福利养老金计划，涵盖符合条件的英国员工，该计划在2019年出售我们的英国业务时转移给了买方。看见注5有关这一处置的更多信息。在截至2019年12月31日的年度内，我们重新分类了$20在计划重新计量时，从累积的其他综合收入转为养恤金资产。
我们还计划为我们的美国员工提供其他退休后福利。根据各种费用分担特点，通过全面的医院、外科和主要医疗福利规定，提供最高65岁的医疗福利。65岁后的退休人员医疗保健福利以固定缴费为基础向某些美国员工提供；该计划自2020年12月31日起终止。人寿保险福利提供给某些退休受益人。这些其他退休后福利不是提前提供资金的。2016年后招聘的员工没有资格享受任何退休后的医疗保健或人寿保险福利。
债务和供资状况 –下面总结了我们的固定收益养老金和其他退休后计划的义务和资金状况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金和福利 | | 其他好处 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) | 美国 | | | | 美国 | | | | 美国 | | 美国 |
| 累积利益义务 | $ | 260 | | | | | $ | 298 | | | | | $ | 73 | | | $ | 80 | |
| | | | | | | | | | | |
| 养恤金福利义务的变化： | | | | | | | | | | | |
| 期初余额 | $ | 308 | | | | | $ | 354 | | | | | $ | 80 | | | $ | 89 | |
| 服务成本 | 16 | | | | | 19 | | | | | — | | | 1 | |
| 利息成本 | 7 | | | | | 9 | | | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 精算(收益)损失 | (15) | | | | | 36 | | | | | 1 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
因削减而产生的收益(a) | — | | | | | (1) | | | | | — | | | — | |
| 已支付的和解款项 | (43) | | | | | (104) | | | | | — | | | — | |
| 已支付的福利 | (4) | | | | | (5) | | | | | (10) | | | (16) | |
| 期末余额 | $ | 269 | | | | | $ | 308 | | | | | $ | 73 | | | $ | 80 | |
| 计划资产公允价值变动： | | | | | | | | | | | |
| 期初余额 | $ | 194 | | | | | $ | 236 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 计划资产的实际回报率 | 13 | | | | | 18 | | | | | — | | | — | |
| 雇主供款 | 32 | | | | | 49 | | | | | 10 | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 已支付的和解款项 | (43) | | | | | (104) | | | | | — | | | — | |
| 已支付的福利 | (4) | | | | | (5) | | | | | (10) | | | (16) | |
| 期末余额 | $ | 192 | | | | | $ | 194 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 截至12月31日的计划资金状况 | $ | (77) | | | | | $ | (114) | | | | | $ | (73) | | | $ | (80) | |
| 在综合资产负债表中确认的金额： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 流动负债 | $ | (3) | | | | | $ | (4) | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
| 非流动负债 | (74) | | | | | (110) | | | | | (63) | | | (70) | |
| 应计福利成本 | $ | (77) | | | | | $ | (114) | | | | | $ | (73) | | | $ | (80) | |
| 累计其他综合亏损中的税前金额： | | | | | | | | | | | |
| 净亏损 | $ | 37 | | | | | $ | 72 | | | | | $ | 23 | | | $ | 24 | |
| 以前的服务积分 | (13) | | | | | (19) | | | | | (81) | | | (97) | |
(a)与裁员有关，这减少了参与计划的雇员的未来预期服务年数。
于二零二一年，退休金计划录得精算净收益，退休后计划录得精算净亏损。退休金及退休后计划均出现用以计量该等计划之贴现率上升，导致其各自之福利责任减少，并为退休金计划精算收益之主要来源。由于年中人口普查数据更新，退休后计划出现了总的精算净损失。
定期福利费用净额和其他全面（收入）损失的组成部分—下文概述我们的界定福利退休金及其他退休后计划的定期福利成本净额及确认为其他全面（收入）亏损的金额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 | | 其他好处 |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：百万) | 美国 | | | | 美国 | | | | 美国 | | 国际 | | 美国 | | 美国 | | 美国 |
| 定期福利净成本的构成部分： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服务成本 | $ | 16 | | | | | $ | 19 | | | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| 利息成本 | 7 | | | | | 9 | | | | | 12 | | | 8 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | |
| 计划资产的预期回报 | (8) | | | | | (11) | | | | | (10) | | | (11) | | | — | | | — | | | — | |
摊销： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 先前服务信贷 | (6) | | | | | (6) | | | | | (7) | | | — | | | (16) | | | (18) | | | (19) | |
| - 精算损失 | 5 | | | | | 9 | | | | | 7 | | | — | | | 2 | | | 2 | | | 1 | |
结算损失净额(a) | 9 | | | | | 30 | | | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
削减净收益(b) | — | | | | | (3) | | | | | — | | | — | | | — | | | (14) | | | — | |
定期收益净成本(信用)(c) | $ | 23 | | | | | $ | 47 | | | | | $ | 33 | | | $ | (3) | | | $ | (12) | | | $ | (27) | | | $ | (14) | |
于其他全面（收益）亏损（除税前）确认的计划资产及福利责任的其他变动： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算损失(收益) | $ | (21) | | | | | $ | 27 | | | | | $ | 14 | | | $ | (21) | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | 9 | |
| 结算损失及精算收益摊销（亏损） | (14) | | | | | (40) | | | | | (19) | | | (41) | | | (2) | | | (2) | | | (1) | |
| 前期服务成本(积分) | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 削减收益及先前服务抵免摊销（成本）。 | 6 | | | | | 10 | | | | | 7 | | | (6) | | | 16 | | | 32 | | | 19 | |
在其他综合(收入)损失中确认的总额 | $ | (29) | | | | | $ | (3) | | | | | $ | 2 | | | $ | (68) | | | $ | 15 | | | $ | 34 | | | $ | 27 | |
在净定期收益成本和其他综合(收益)损失中确认的总额 | $ | (6) | | | | | $ | 44 | | | | | $ | 35 | | | $ | (71) | | | $ | 3 | | | $ | 7 | | | $ | 13 | |
(a)一旦某一年某项计划的一次性付款可能超过该年该计划的全部服务和利息成本，就在发生和解时予以确认。
(b)与裁员有关，这减少了参与计划的雇员的未来预期服务年数。
(c)定期福利净成本(贷方)反映的是经计算的计划资产的市场相关价值，该价值确认了三年内公允价值的变化。
计划假设—下文概述用于厘定2021年、2020年及2019年界定福利退休金及其他退休后计划于12月31日的福利责任及定期福利净额的假设。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 养老金福利 | | 其他好处 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (单位：百万) | 美国 | | 美国 | | 美国 | | | | 美国 | | 美国 | | 美国 |
用于确定福利义务的加权平均假设： | | | | | | | | | | | | | |
| 贴现率 | 2.83 | % | | 2.52 | % | | 3.13 % | | | | 2.48 | % | | 2.02 | % | | 2.91 % |
补偿增值率(a) | 0.50 | % | | 0.50 | % | | 4.50 % | | | | 0.50 | % | | 0.50 | % | | 4.50 % |
| 现金余额计息 | 3.00 | % | | 3.00 | % | | 3.00 | % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
用于确定净定期收益成本的加权平均假设： | | | | | | | | | | | | | |
| 贴现率 | 2.77 | % | | 2.90 | % | | 3.70 % | | | | 2.02 | % | | 2.63 | % | | 4.09 % |
计划资产的预期长期回报 | 5.75 | % | | 6.00 | % | | 6.25 % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
补偿增值率(b) | 0.50 | % | | 4.50 | % | | 4.00 % | | | | 0.50 | % | | 4.50 | % | | 4.00 % |
| 现金余额计息 | 3.00 | % | | 3.00 | % | | 3.00 | % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
(a)假定的薪酬增长率为5.002022年的%及 4.50%为未来年份。
(b)假定的薪酬增长率为4.50%为未来年份。
计划资产的预期长期回报—我们的美国退休金计划的计划资产预期长期回报率假设乃基于内部开发的资产回报率建模工具而厘定，该工具使用基于资产类别及通胀的实际回报的基础假设，并考虑到我们的美国退休金计划的资产配置。各资产类别的预期回报随后根据实际资产分配加权，以制定计划资产的整体预期长期回报假设。
假定的加权平均医疗费用趋势比率—雇主为65岁后退休人员提供的医疗保险补贴自2017年1月1日起冻结在2016年1月1日确定的金额水平。公司的缴款由退休人员的健康补偿账户供资，以补贴退休人员通过私人交易所获得保健福利的费用（"65岁后退休人员健康福利"）。
2018年第四季度，我们终止了自2020年12月31日起生效的65后退休人员健康福利。65岁以上退休人员的健康福利在该日期之后不再提供。此外，自2019年1月1日起冻结65岁之前退休人员的医疗保险补贴，退休人员选择加入和退出该保险的能力以及65岁之前退休人员的牙科和视力保险也被取消。退休人员必须登记与退休相关的保险，否则他们将失去资格。这些计划的变化使我们的退休人员医疗福利义务减少了大约$99截至2018年12月31日，为3.8亿美元。
规划投资政策和战略-我们美国养老金计划资产的投资政策反映了该计划的资金状况，以及对我们未来做出进一步贡献的能力的预期。长期投资目标是：(1)根据适用的法律要求管理资产；(2)产生达到或超过资本市场可实现的回报率的投资回报，同时保持计划投资委员会设定的风险参数，保护资产不受任何购买力的侵蚀；(3)以长期风险/回报为导向调整投资组合。通过季度投资会议和定期资产和负债研究，持续衡量和监测投资业绩和风险。
美国计划-该计划目前的定向资产配置包括55股权证券百分比和45%其他固定收益证券。随着时间的推移，随着计划的资金比率(根据投资政策的定义)的改善，为了减少回报的波动性和更好地匹配计划的负债，分配给股票证券的资金将减少，而分配给固定收益证券的资金将增加。该计划的资产由第三方投资管理公司管理。
国际计划-如上所述，覆盖合格英国员工的计划已在2019年与出售我们的英国业务相关的情况下转移给买方。
公允价值计量-计划资产按公允价值计量。以下介绍了各主要计划资产类别在2021年12月31日和2020年12月31日采用的估值技术。
现金和现金等价物 –现金和现金等价物采用市场法进行估值，被视为第1级。
股权证券 – 对普通股的投资采用市场法按活跃市场报告的收盘价进行估值，因此被视为一级。私募股权投资包括有限合伙企业的权益，其估值基于每个合伙企业持有的投资的估计公允价值之和，采用市场、收入和成本法相结合的方法确定，加上经负债、货币换算和估计业绩激励措施调整后的营运资本。这些私募股权投资被认为是3级。
其他-其他投资包括一份未分配的年金合同、两家有限责任公司和房地产。所有这些都被认为是第三级，因为无法观察到确定公允价值的重要投入。
混合型基金-作为一种实际权宜之计，对混合基金的投资采用所持单位的资产净值进行估值。混合基金包括股票和固定收益投资组合，以及美国证券和非美国证券的基础投资。
下表呈列我们界定福利退休金计划资产于2021年及2020年12月31日按公平值层级划分的公平值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| (单位：百万) | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
现金和现金等价物(a) | $ | (1) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (1) | | | |
| 股权证券： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 28 | | | | | — | | | | | — | | | | | 28 | | | |
| 私募股权 | — | | | | | — | | | | | 7 | | | | | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | | | — | | | | | 16 | | | | | 16 | | | |
| 按公允价值计算的总投资 | 27 | | | | | — | | | | | 23 | | | | | 50 | | | |
混合型基金(b) | — | | | | | — | | | | | — | | | | | 142 | | | |
| 总投资 | $ | 27 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23 | | | | | $ | 192 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| (单位：百万) | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 股权证券： | | | | | | | |
| 普通股 | $ | 61 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 61 | |
| 私募股权 | — | | | — | | | 8 | | | 8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | 18 | | | 18 | |
| 按公允价值计算的总投资 | 61 | | | — | | | 26 | | | 87 | |
混合型基金(b) | — | | | — | | | — | | | 107 | |
| 总投资 | $ | 61 | | | $ | — | | | $ | 26 | | | $ | 194 | |
| | | | | | | |
(a)现金结余为负是由于投资交易发生时间和结算时间。
(b)在采纳了FASB关于公允价值等级的更新后，作为实际的权宜之计，我们单独报告了公允价值使用每股资产净值计量的投资。此表中列示的金额旨在使公允价值层次结构与养恤金计划资产相一致。
截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，使用第三级公允值计量的资产的活动并不重大。
现金流
预计未来的福利支付—根据2021年12月31日应用的精算假设估计的以下福利支付毛额，并酌情反映预期未来服务，将在所示年份支付。
| | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 养老金和福利 | | | | 其他好处 |
| 2022 | $ | 29 | | | | | $ | 10 | |
| 2023 | 27 | | | | | 9 | |
| 2024 | 25 | | | | | 8 | |
| 2025 | 23 | | | | | 7 | |
| 2026 | 22 | | | | | 6 | |
| 2027至2031 | $ | 101 | | | | | $ | 22 | |
对固定福利计划的缴费-我们预计将为基金养老金计划提供高达$的捐款172022年百万。我们的一般资产为我们的退休金和退休后计划的无资金部分支付的现金缴款预计约为美元，3百万美元和美元102022年将达到100万。
对固定缴款计划的缴款-我们为符合条件的员工提供多个固定缴款计划。对这些计划的捐款总额为#美元。132021年和2020年各有100万美元，美元182019年将达到100万。
21. 累计其他全面收益（亏损）
下表呈列自累计其他全面收益（亏损）重新分类之金额概要：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | 损益表行 |
| 退休后和离职后计划 | | | | |
| 摊销先前服务信贷 | $ | 22 | | | $ | 24 | | 其他定期福利净额 |
| 精算损失摊销 | (7) | | | (11) | | 其他定期福利净额 |
| 结算损失净额 | (9) | | | (30) | | 其他定期福利净额 |
| 削减净收益 | — | | | 17 | | 其他定期福利净额 |
| 利率互换 | | | | |
| 取消指定远期利率互换的重新分类 | (28) | | | — | | 净利息及其他 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
（收入）支出重新分类共计，扣除税项 (a) | $ | (22) | | | $ | — | | 净收益(亏损) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(a)于二零二一年及二零二零年，我们对美国的联邦递延税项资产净额作出全额估值拨备，因此，我们的退休后及离职后计划并无税务影响。
22. 补充现金流信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 包括在经营活动中： | | | | | |
| 支付利息，扣除资本化金额后的净额 | $ | 231 | | | $ | 251 | | | $ | 253 | |
向税务机关支付（从税务机关收到）的所得税，扣除退款后的净额(a) | 24 | | | (51) | | | 73 | |
| 非现金投资活动： | | | | | |
| 资产报废费用增加（减少）额 | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | 80 | |
买方承担的资产报废义务(b) | — | | | — | | | 1,082 | |
| | | | | |
(a)2021年、2020年和2019年包括$2百万，$94百万美元和美元901000万美元与退税有关。
(b)于二零一九年，我们的处置包括出售Droshky油田（墨西哥湾）、出售我们于库尔德斯坦Atrush区块的非经营权益及出售我们的英国。业务看到 注5以了解处置细节
其他非现金投资活动包括截至2021年、2020年和2019年12月31日的应计资本支出，81百万，$95百万美元和 $288百万美元。
23. 其他项目
净利息及其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 利息： | | | | | |
| 利息收入 | $ | 1 | | | $ | 5 | | | $ | 25 | |
| 利息支出 | (257) | | | (279) | | | (280) | |
| 利率互换收益 | 54 | | | 12 | | | — | |
| | | | | |
| 总利息 | (202) | | | (262) | | | (255) | |
| | | | | |
| 其他： | | | | | |
| 净外币收益 | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | |
| 其他 | 14 | | | 6 | | | 7 | |
| 总计其他 | 14 | | | 6 | | | 11 | |
| | | | | |
| 净利息及其他 | $ | (188) | | | $ | (256) | | | $ | (244) | |
外币 —截至2021年及2020年12月31日止年度，综合收益表并无包括外币收益总额。截至二零一九年十二月三十一日止年度，计入综合收益表的外币收益总额并不重大。
24. 权益法投资
于二零二一年、二零二零年及二零一九年，我们的权益法投资对象被视为关联方。我们于权益法投资对象的投资概述于下表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的所有权 | | 十二月三十一日， |
| (单位：百万) | 2021年12月31日 | | 2021 | | 2020 |
EGHoldings(a) | 56% | | $ | 148 | | | $ | 113 | |
阿尔巴植物有限责任公司(b) | 52% | | 154 | | | 168 | |
AMPCo(c) | 45% | | 148 | | | 166 | |
| 总计 | | | $ | 450 | | | $ | 447 | |
(a)EGHoldings从事液化天然气生产活动。
(b)阿尔巴工厂有限责任公司加工液化石油气。
(c)AMPCO从事甲醇生产活动。
根据与在EGLNG加工第三方Alen单位天然气有关的协议，于2021年第四季度，向股权合作伙伴(例如政府实体)发行了额外股本，从而使我们在EGHoldings的所有权权益从60%至56%。结果，我们记录了一美元12税前亏损1000万美元，反映在我们综合收益表中的资产处置净收益(亏损)中。
在截至2020年12月31日的年度内，我们录得减值$171对权益法被投资人的投资，反映在综合损益表中权益法投资的收益(亏损)中。减值导致我们的投资账面净值与我们在被投资人净资产中的基本权益份额之间产生了基差。截至2021年12月31日，这一基差金额为美元112百万美元，其中包括当年增长的影响。在2021年间，我们积累了22百万的基础差额计入权益法投资的收益(亏损)细目。看见注12 关于权益法被投资人减值的进一步信息，请参阅综合财务报表。
权益法被投资人的财务信息摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入数据-年份： | | | | | |
| 收入和其他收入 | $ | 1,095 | | | $ | 586 | | | $ | 832 | |
| 营业收入 | 537 | | | 16 | | | 250 | |
| 净收益(亏损) | 440 | | | (3) | | | 187 | |
| 资产负债表数据--12月31日： | | | | | |
| 流动资产 | $ | 556 | | | $ | 389 | | | |
| 非流动资产 | 822 | | | 941 | | | |
| 流动负债 | 247 | | | 235 | | | |
| 非流动负债 | 231 | | | 170 | | | |
关联方收入为#美元。30百万，$38百万美元和美元422021年、2020年及2019年分别为百万元，其中大部分于所有年度与EGHoldings有关。
于2021年及2020年12月31日应收关联方流动款项为美元23百万美元和美元24百万美元，其中大部分与EGHoldings有关。于2021年12月31日，向关联方支付的款项为美元20百万美元和美元13截至2020年12月31日，该公司的总资产为百万美元，其中大部分与Alba Plant LLC在这两个期间有关。
25. 股东权益
于二零二一年第四季度，我们恢复股份回购计划，并回购 46百万股我们的普通股，成本为$724 万自2021年11月3日起，我们的董事会将剩余的股份回购计划授权从$1.130亿美元至50亿美元2.51000亿美元。截至2021年12月31日，美元1.9仍有10亿股回购计划授权。此外，我们回购了$10在截至2021年12月31日的年度内，与我们与归属员工限制性股票奖励相关的预扣税义务相关的股票数量为1.1亿股；这些回购不影响我们的股票回购计划授权。在2020年期间，我们获得了大约92000万股普通股，成本为1美元852000万美元，作为库存股持有。
在2021年12月31日之后，我们回购了大约$258截至2022年2月16日，我们普通股的1.8亿股。
该计划下的购买由我们自行决定，可以是公开市场交易，包括大宗购买，也可以是使用手头现金、运营产生的现金或潜在资产出售所得的私下谈判交易。本计划可能会根据我们的财务状况或市场状况的变化而改变，并可能在完成之前终止。
26. 承付款和或有事项
2019年第二季度，综合全资子公司马拉松能源生产有限公司(“MEGPL”)签署了一系列协议，通过位于蓬塔欧罗巴的现有基础设施加工第三方Alen单位天然气。这些协议要求(在某些限制的情况下)MEGPL赔偿Alen单位的所有人对Alba Factory LLC人员的伤害和Alba Factory LLC汽车的损坏或损失，以及由Alba Factory LLC保管的Alba Factory LLC造成的第三方索赔和某些碳氢化合物引起的某些环境责任。目前，我们不能合理地估计这一义务，因为我们没有任何先前的赔偿要求或环境排放或污染的历史。因此，我们没有记录与这些赔偿有关的责任，因为根据这些赔偿条款，未来可能支付的金额无法确定。
处理第三方Alen单位天然气的协议要求马拉松石油公司执行第三方担保，以Alen单位的所有者为受益人。2020年第二季度执行了两项单独的担保；一项最高约为$91与赤道几内亚液化天然气业务公司和另一家公司的付款义务有关的100万美元，最高金额为#美元25Alen单位的某些所有者或其关联公司也是赤道几内亚LNG运营公司和Alba工厂有限责任公司的直接或间接股东。每个担保不迟于2027年12月31日到期。我们使用我们预期从被投资人那里收到的保费支付的净现值来衡量这些担保的公允价值。我们对这些担保的负债约为#美元。4截至2021年12月31日，为1.2亿美元。赤道几内亚液化天然气运营公司和赤道几内亚液化天然气第一号列车向我们提供了应收账款的质押，作为我们在赤道几内亚液化天然气运营公司S履约担保下可能支付的任何款项的追索权。
不同的团体，包括北达科他州和由印第安人事务局代表的三个印第安人部落(三个附属部落)，都卷入了一场关于密苏里河和小密苏里河下的某些土地的所有权纠纷，我们目前就是从这些土地上生产的。因此，截至2021年12月31日，我们有一个$134暂缓的特许权使用费和工作利息收入中的流动负债，包括利息，其中#美元1221000万美元包括在应付账款和#美元内。121百万美元与应计利息相关，并计入我们综合资产负债表上的其他流动负债。此外，我们还有一笔长期应收账款#美元。24用于资本和支出的百万美元。在过去的五年里，美国内政部(“DOI”)就美国在这一争端上的立场发表了几次相互矛盾的意见。2017年1月，DOI发布了一份意见，认为争议土地是由三个附属部落信托持有的，然后在2018年6月和2020年5月，DOI发布了意见，得出结论，北达科他州拥有争议土地的所有权。最近，在2022年2月4日，DOI发布了一份意见(“M-意见”)，总结了DOI的立场，即有争议的土地由三个附属部落信托持有。虽然M意见对DOI内的所有机构都具有约束力，但它对包括马拉松石油公司在内的第三方或法院没有法律约束力。根据这场所有权纠纷的最终结果，三个附属部落可能会质疑我们与部分争议土地有关的某些租约的有效性，如果挑战成功，可能会导致运营延误和我们的额外成本。鉴于此类事项的不确定性，我们目前无法预测这件事的最终结果；但我们相信，这件事的解决不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
2020年1月，我们收到了环保局的一份违反《清洁空气法》的通知。我们已收到环保局的初步同意法令草案，其中包含与此次执法行动有关的某些拟议禁令条款，目前正在积极谈判同意法令的条款。执法行动可能会导致金钱制裁和禁令条款，这可能会增加我们的开发成本、运营成本或两者兼而有之。鉴于这类问题的不确定性，我们目前无法预测这一问题的最终结果。然而，我们相信，这一事件可能导致的任何处罚、缓解成本或纠正行动不会对我们的综合财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。
我们是一些在正常业务过程中产生的法律和行政诉讼的被告，包括但不限于特许权使用费索赔、合同索赔、税务纠纷和环境索赔。虽然最终结果和对我们的影响无法确定，但我们相信这些诉讼的解决不会对我们的综合财务状况、运营业绩或现金流产生重大不利影响。此外，根据法律的实施，我们还可能对某些被剥离的资产承担保留负债。例如，2020年期间大宗商品价格的下跌造成了这样一种环境，即从我们购买的资产的所有者和/或运营商可能不再能够满足与这些资产相关的封堵或放弃义务。在这种情况下，由于法律的实施，我们可能被要求对这些资产承担封存或放弃的义务。虽然我们已经为这类负债建立了准备金，但我们可能需要在未来积累更多的金额，这些金额可能是很大的。例如，作为间接继承人的第三方宣布破产的结果
对于我们之前剥离的某些离岸资产的所有权，我们在2021年将现有储备增加到$372000万美元与某些油井、管道和生产设施退役的预期费用有关。我们不再拥有这些资产，也不再与我们目前的业务相关。
马拉松石油公司已经在多起诉讼中被点名，这些诉讼指控我们国内业务的特许权使用费支付不足，其中一些诉讼的原告正在寻求等级认证。例如，马拉松石油公司在一起诉讼中被点名，指控我们在俄克拉荷马州的某些业务中不正当地扣除特许权使用费，原告正在寻求等级认证。我们打算大力为自己辩护，反对这种说法。尽管我们已就与这些诉讼相关的潜在责任进行了应计，但这些应计是基于目前可获得的信息，涉及判断因素和重大不确定性。因此，实际损失可能超过我们的应计金额，或者我们可能被要求在未来积累更多金额，这些金额可能是实质性的。
环境问题-由于环境法律和法规，我们已经并将继续产生资本、运营和维护以及补救费用。如果这些支出与所有成本一样，最终没有被我们收到的产品和服务的价格抵消，我们的经营业绩将受到不利影响。我们认为，我们几乎所有的竞争对手都必须遵守类似的环境法律和法规。然而，对每个竞争对手的具体影响可能会因多种因素而异，包括其运营设施、营销区域和生产流程的年限和位置。这些法律一般规定了对排放到环境中的污染物的控制，并要求责任方对危险废物处置场进行补救。如果不遵守规定，可能会受到处罚。
截至2021年12月31日、2021年12月和2020年12月31日，补救的应计负债不是实质性的。目前无法估计可能发生的所有补救费用的最终数额或可能施加的处罚。
担保 – 多年来，我们在正常的业务过程中出售了各种资产。某些相关协议包含履约和一般保证，包括关于陈述、保证、契诺和协议中的不准确的保证，以及要求我们在触发事件或条件发生时履行的环境和一般赔偿。这些担保和赔偿是出售资产的正常过程的一部分。我们通常无法计算根据这种合同规定未来可能支付的最高金额，因为担保和赔偿本身就存在变数。大多数情况下，担保和赔偿的性质使得没有适当的方法来量化风险敞口，因为潜在的触发事件几乎没有或根本没有过去的经验，可以根据这些经验对结果作出合理的预测。
补充信息由以下地理区域披露：美国；例如；其他国际(“其他国际”)，包括英国和伊拉克的库尔德斯坦地区。有关影响本补充信息所含信息的我们处置的更多详细信息，请参阅注5.
储备金估计数的编制
所有储量估算均按照S-X《美国证券交易委员会》第4-10条规则进行。原油和凝析油、NGL和天然气储量估计由我们的企业储量小组(“CRG”)审查和批准，该小组包括我们的企业储备副总裁总裁和他的储备协调员团队。原油和凝析油、NGL和天然气储量估计由合格储量估算师(“QRES”)编制或审核。QRES是嵌入资产团队的石油技术专业人员，他们符合我们为从事储量评估的员工设立的资格。QRES拥有必要的教育、经验和培训，能够以符合所有外部储量估算条例的方式估算储量。QRE通常至少拥有相应技术领域的理学学士学位，具有至少五年的行业经验和至少三年的储量评估经验，并已完成我们的QRE培训课程。所有储量变动(包括已探明的储量)均经资产领导层和CRG批准。此外，在一个季度内，对已探明储量估计的任何更改，如超过5 mm boe，必须得到公司储量副主任总裁的批准。
公司储备部副总裁向执行副总裁总裁兼首席财务官汇报工作，拥有石油工程理学学士学位，是德克萨斯州和科罗拉多州的注册专业工程师。在他23年的行业经验中，他担任过许多工程和管理职务，是石油工程师协会(“SPE”)的成员。
探明储量估算所使用的技术包括生产动态统计分析、递减曲线分析、压力和速度不稳定分析、压力梯度分析、油藏模拟和体积分析。观察到的生产动态的统计性质，再加上高度确定的储层连续性或质量以及充分已探明的开发地点，建立了登记已探明储量所需的合理确定性标准。
预算的审计
我们已经建立了一系列强有力的内部控制、政策和程序，旨在确保我们内部储备估计的质量和准确性。我们还聘请第三方顾问来审计我们对已探明储量的估计。我们的政策要求提供的审计至少占我们在四年滚动期间已探明储量的80%，并根据处置进行调整。在计算探明储量审计覆盖率时，我们只包括油田在四年滚动期间内被审计的最近一年。已经确立了实地审计容忍度为我们内部估计的+/-10%。
已探明储量的第三方审计是在以下方面进行的：
•巴肯和特拉华州北部，截至2021年12月31日；
•ALBA FIELD截至2019年12月31日，以及
•截至2018年12月31日，鹰福特和俄克拉何马州。
在四年滚动基础上，第三方审计覆盖了总已探明储量的97%，不包括自审计“截至”日期以来的任何处置和净产量。在此期间进行的所有审计均在既定的+/-10%容差范围内。
莱德斯科特公司对截至2021年12月31日和2018年12月31日的油田储量估计进行了审计。他们的总结报告以Form 10-K格式作为本年度报告的证物提交。莱德·斯科特的团队负责人在加入莱德·斯科特之前，拥有40多年的行业经验和在E&P公司和一个主要金融咨询服务集团的经验。他是石油评价工程师协会(“SPEE”)45年的会员，之前是SPEE的总裁，现任SPE石油和天然气储量委员会主席，是德克萨斯州的注册专业工程师。
荷兰Sewell&Associates，Inc.(NSAI)对截至2019年12月31日的Alba油田储量估计进行了审计。NSAI总结报告以Form 10-K的形式作为本年度报告的附件提交。NSAI团队成员拥有多年的行业经验，在加入NSAI之前曾在大型国际石油和天然气公司工作过。这位高级技术顾问在石油工程以及储量估算和评估方面拥有超过17年的实际经验，是德克萨斯州的注册专业工程师。第二名团队成员在石油地球科学领域拥有超过15年的实际经验，是德克萨斯州的一名持证专业地球科学家。
估计数 探明油气储量
估计原油和凝析油、天然气和天然气的净可采数量是一个技术性很强的过程，其依据是几个可能发生变化的基本假设。已探明储量是通过“美国证券交易委员会定价”确定的，该定价是利用每月1日的收盘价，计算出前12个月大宗商品价格的未加权平均值。如中所讨论的项目1A.风险因素和项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--关键会计估计此外，大宗商品价格波动较大，可能会对已探明储量产生影响。如果未来大宗商品价格平均低于2021年12月31日用于确定已探明储量的价格，可能会对我们对已探明储量的估计和我们业务的价值产生不利影响。未来对储量的修订也可能源于资本资金、钻井计划和政府监管等方面的变化。由于许多因素(包括未来大宗商品价格和业绩修正)，很难估计任何潜在价格变化的幅度及其对已探明储量的影响。
下表提供了某些基准价格下的2021年美国证券交易委员会定价：
| | | | | |
| 2021年美国证券交易委员会定价 |
西德克萨斯中质原油(每桶) | $ | 66.56 | |
Henry Hub天然气(每MMBTU) | $ | 3.60 | |
布伦特原油(每桶) | $ | 69.47 | |
贝尔维尤火山NGL(每桶) | $ | 28.57 | |
油气探明储量估算
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （mmbbl） | 美国 | | 例如。(a) | | | | 其他国际(b) | | 总计 |
| 原油和凝析油 | | | | | | | | | |
| 已探明的已开发和未开发储量： |
| 年初—2019 | 595 | | | 36 | | | | | 25 | | | 656 | |
| 对先前估计数的修订 | 34 | | | 3 | | | | | — | | | 37 | |
| 储备的购买到位 | 9 | | | — | | | | | — | | | 9 | |
| 扩展、发现和其他添加 | 53 | | | — | | | | | — | | | 53 | |
| 生产 | (69) | | | (6) | | | | | (2) | | | (77) | |
| 出售现有储备 | (3) | | | — | | | | | (23) | | | (26) | |
| 2019年底 | 619 | | | 33 | | | | | — | | | 652 | |
| 对先前估计数的修订 | (86) | | | (2) | | | | | — | | | (88) | |
| | | | | | | | | |
| 扩展、发现和其他添加 | 16 | | | — | | | | | — | | | 16 | |
| 生产 | (65) | | | (5) | | | | | — | | | (70) | |
| 出售现有储备 | (1) | | | — | | | | | — | | | (1) | |
| 年底—2020 | 483 | | | 26 | | | | | — | | | 509 | |
| 对先前估计数的修订 | 82 | | | 7 | | | | | — | | | 89 | |
| 储备的购买到位 | 3 | | | — | | | | | — | | | 3 | |
| 扩展、发现和其他添加 | 32 | | | — | | | | | — | | | 32 | |
| 生产 | (59) | | | (4) | | | | | — | | | (63) | |
| | | | | | | | | |
| 年终--2021年 | 541 | | | 29 | | | | | — | | | 570 | |
| 已探明的已开发储量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 287 | | | 36 | | | | | 22 | | | 345 | |
| 2019年底 | 304 | | | 30 | | | | | — | | | 334 | |
| 年底—2020 | 301 | | | 23 | | | | | — | | | 324 | |
| 年终--2021年 | 332 | | | 26 | | | | | — | | | 358 | |
| 已探明的未开发储量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 308 | | | — | | | | | 3 | | | 311 | |
| 2019年底 | 315 | | | 3 | | | | | — | | | 318 | |
| 年底—2020 | 182 | | | 3 | | | | | — | | | 185 | |
| 年终--2021年 | 209 | | | 3 | | | | | — | | | 212 | |
油气探明储量估算(续)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （mmbbl） | 美国 | | 例如。(a) | | | | 其他国际(b) | | 总计 |
| 天然气液体 | | | | | | | | | |
| 已探明的已开发和未开发储量： |
| 年初—2019 | 224 | | | 22 | | | | | — | | | 246 | |
| 对先前估计数的修订 | (21) | | | 2 | | | | | — | | | (19) | |
| 储备的购买到位 | 5 | | | — | | | | | — | | | 5 | |
| 扩展、发现和其他添加 | 19 | | | — | | | | | — | | | 19 | |
| 生产 | (22) | | | (3) | | | | | — | | | (25) | |
| 出售现有储备 | (1) | | | — | | | | | — | | | (1) | |
| 2019年底 | 204 | | | 21 | | | | | — | | | 225 | |
| 对先前估计数的修订 | (33) | | | (2) | | | | | — | | | (35) | |
| | | | | | | | | |
| 扩展、发现和其他添加 | 6 | | | — | | | | | — | | | 6 | |
| 生产 | (22) | | | (3) | | | | | — | | | (25) | |
| | | | | | | | | |
| 年底—2020 | 155 | | | 16 | | | | | — | | | 171 | |
| 对先前估计数的修订 | 50 | | | 4 | | | | | — | | | 54 | |
| 储备的购买到位 | 1 | | | — | | | | | — | | | 1 | |
| 扩展、发现和其他添加 | 17 | | | — | | | | | — | | | 17 | |
| 生产 | (23) | | | (2) | | | | | — | | | (25) | |
| | | | | | | | | |
| 年终--2021年 | 200 | | | 18 | | | | | — | | | 218 | |
| 已探明的已开发储量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 119 | | | 22 | | | | | — | | | 141 | |
| 2019年底 | 122 | | | 19 | | | | | — | | | 141 | |
| 年底—2020 | 110 | | | 14 | | | | | — | | | 124 | |
| 年终--2021年 | 135 | | | 17 | | | | | — | | | 152 | |
| 已探明的未开发储量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 105 | | | — | | | | | — | | | 105 | |
| 2019年底 | 82 | | | 2 | | | | | — | | | 84 | |
| 年底—2020 | 45 | | | 2 | | | | | — | | | 47 | |
| 年终--2021年 | 65 | | | 1 | | | | | — | | | 66 | |
油气探明储量估算(续)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Bcf) | 美国 | | 例如。(a) | | | | 其他国际(b) | | 总计 |
| 天然气 | | | | | | | | | |
| 已探明的已开发和未开发储量： |
| 年初—2019 | 1,553 | | | 715 | | | | | 7 | | | 2,275 | |
| 对先前估计数的修订 | (223) | | | 108 | | | | | — | | | (115) | |
| 储备的购买到位 | 28 | | | — | | | | | — | | | 28 | |
| 扩展、发现和其他添加 | 118 | | | — | | | | | — | | | 118 | |
生产(c) | (160) | | | (133) | | | | | (3) | | | (296) | |
| 出售现有储备 | (38) | | | — | | | | | (4) | | | (42) | |
| 2019年底 | 1,278 | | | 690 | | | | | — | | | 1,968 | |
| 对先前估计数的修订 | 7 | | | 5 | | | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 扩展、发现和其他添加 | 45 | | | — | | | | | — | | | 45 | |
生产(c) | (155) | | | (121) | | | | | — | | | (276) | |
| 出售现有储备 | (1) | | | — | | | | | — | | | (1) | |
| 年底—2020 | 1,174 | | | 574 | | | | | — | | | 1,748 | |
| 对先前估计数的修订 | 294 | | | (13) | | | | | — | | | 281 | |
| 储备的购买到位 | 3 | | | — | | | | | — | | | 3 | |
| 扩展、发现和其他添加 | 113 | | | — | | | | | — | | | 113 | |
| 生产 | (138) | | | (95) | | | | | — | | | (233) | |
| | | | | | | | | |
| 年终--2021年 | 1,446 | | | 466 | | | | | — | | | 1,912 | |
| 已探明的已开发储量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 869 | | | 715 | | | | | 7 | | | 1,591 | |
| 2019年底 | 825 | | | 649 | | | | | — | | | 1,474 | |
| 年底—2020 | 827 | | | 526 | | | | | — | | | 1,353 | |
| 年终--2021年 | 998 | | | 439 | | | | | — | | | 1,437 | |
| 已探明的未开发储量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 684 | | | — | | | | | — | | | 684 | |
| 2019年底 | 453 | | | 41 | | | | | — | | | 494 | |
| 年底—2020 | 347 | | | 48 | | | | | — | | | 395 | |
| 年终--2021年 | 448 | | | 27 | | | | | — | | | 475 | |
油气探明储量估算(续)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Mmboe) | 美国 | | 例如。(a) | | | | 其他国际(b) | | 总计 |
| 总探明储量 | | | | | | | | | |
| 已探明的已开发和未开发储量： |
| 年初—2019 | 1,078 | | | 176 | | | | | 27 | | | 1,281 | |
| 对先前估计数的修订 | (23) | | | 24 | | | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
| 储备的购买到位 | 18 | | | — | | | | | — | | | 18 | |
| 扩展、发现和其他添加 | 91 | | | — | | | | | — | | | 91 | |
生产(c) | (117) | | | (31) | | | | | (3) | | | (151) | |
| 出售现有储备 | (11) | | | — | | | | | (24) | | | (35) | |
| 2019年底 | 1,036 | | | 169 | | | | | — | | | 1,205 | |
| 对先前估计数的修订 | (118) | | | (4) | | | | | — | | | (122) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 扩展、发现和其他添加 | 30 | | | — | | | | | — | | | 30 | |
| 生产 | (112) | | | (28) | | | | | — | | | (140) | |
| 出售现有储备 | (1) | | | — | | | | | — | | | (1) | |
| 年底—2020 | 835 | | | 137 | | | | | — | | | 972 | |
| 对先前估计数的修订 | 179 | | | 10 | | | | | — | | | 189 | |
| | | | | | | | | |
| 储备的购买到位 | 4 | | | — | | | | | — | | | 4 | |
| 扩展、发现和其他添加 | 68 | | | — | | | | | — | | | 68 | |
| 生产 | (104) | | | (23) | | | | | — | | | (127) | |
| | | | | | | | | |
| 年终--2021年 | 982 | | | 124 | | | | | — | | | 1,106 | |
| 已探明的已开发储量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 552 | | | 176 | | | | | 24 | | | 752 | |
| 2019年底 | 563 | | | 158 | | | | | — | | | 721 | |
| 年底—2020 | 549 | | | 125 | | | | | — | | | 674 | |
| 年终--2021年 | 634 | | | 115 | | | | | — | | | 749 | |
| 已探明的未开发储量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 526 | | | — | | | | | 3 | | | 529 | |
| 2019年底 | 473 | | | 11 | | | | | — | | | 484 | |
| 年底—2020 | 286 | | | 12 | | | | | — | | | 298 | |
| 年终--2021年 | 348 | | | 9 | | | | | — | | | 357 | |
(a)由受生产分享合同管辖的物业的估计储量组成。
(b)于二零一九年，我们完成出售英国。我们的业务和我们的非经营性利益在库尔德斯坦的阿特拉什区块。这些数量反映在上表所列期间的其他国际。
(c)不包括转售用于储集层管理的购买天然气。
2021年探明储量增加134毫米波，主要原因如下：
•对以前估计数的修订： 增加189 mmboe如下所述：
增加：
•1.08亿桶油当量与商品定价改善有关
•56 mmboe与美国资源游戏5年计划的变化相关
•25百万桶油当量与油井相关，从未经证实的类别销售
•与性能和其他技术修订相关的21 mmboe
减少：
•2100万桶油当量，因为运营成本增加
•扩展、发现和其他新增内容： 增加了68mmboe在美国资源发挥主要由于扩大已探明面积
•生产： 减少了127毫米波。
二零二零年探明储量减少2.33亿桶油当量，主要原因如下：
•对以前估计数的修订： 减少122百万桶油当量，如下所述：
增加：
•46百万桶当量，与技术修订有关，包括降低运营成本
减少：
•1.3亿桶油当量，原因是美国资源部门预测的5年计划中的资本活动减少
•3800万桶油，由于大宗商品价格下跌
•扩展、发现和其他新增内容： 增加了30 mmboe在美国.资源发挥如下所述：
增加：
•18百万桶油当量与油井有关，从未经证实的类别销售
•12mmboe与探明面积的扩大有关
•生产： 下降了140 mmboe。
2019年探明储量减少7600万桶油当量，主要原因如下：
•对以前估计数的修订： 增加1 mmboe，如下所述：
增加：
•20mmboe与油井相关的销售，这是计划的补充，
•11 mmboe与E.G.计划压迫相关
•11 mmboe由于E.G.的技术修订
减少：
•2400万桶油当量由于商品价格降低
•12 mmboe由于美国资源剧的技术修订
•5 mmboe由于在美国的5年计划的变化.资源发挥
•已到位的准备金购买： 由于收购了鹰福特，增加了18百万桶油当量。
•扩展、发现和其他添加: 增加了91 mmboe在美国.资源发挥如下所述：
增加：
•53mmboe与探明面积的扩大有关
•38百万桶油当量与油井有关，销售来自未经证实的类别
•生产： 下降了151mmboe。
•出售到位储备： 减少35 mmboe，如下所述：
减少：
•1900万桶与出售英国资产有关。
•1100万桶与某些美国资产剥离有关
•5百万桶油当量与出售阿特鲁什区块在库尔德斯坦
已探明未开发储量变化情况
下表显示二零二一年已探明未开发储量的变动：
| | | | | |
| (Mmboe) | |
| 年初 | 298 | |
| 对先前估计数的修订 | 62 | |
| 储备的购买到位 | 1 | |
| 扩展、发现和其他添加 | 66 | |
| |
| 转移到已证实的开发阶段 | (70) | |
| 年终 | 357 | |
二零二一年已探明未开发储量增加59百万桶油当量，主要原因如下：
对先前估计数的修订： 增加了通过62 mmboe参考如下：
增加：
•56 mmboe与美国资源游戏5年计划的变化相关
•1400万桶油当量与改善商品定价相关
减少：
•6百万桶油当量，因为运营成本增加
扩展、发现和其他新增内容： 增长66mmboe与美国资源发挥已证明地区的扩张有关。
转移到已探明的开发阶段： 70于二零二一年，数百万美元的PUD储量从我们美国资源区的资产转换为已探明的已开发状态。2021年的转移相当于23% 2017年至2021年期间， 19%.所有已证实未开发的储量钻探地点都计划在最初预订日期后五年内生产。
资本化成本和累计折旧、损耗和摊销
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 美国 | | 例如。 | | 总计 |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | |
| 资本化成本： | | | | | |
| 已证明的性质 | $ | 31,626 | | | $ | 2,056 | | | $ | 33,682 | |
| 未证明的性质 | 2,409 | | | — | | | 2,409 | |
| 总计 | 34,035 | | | 2,056 | | | 36,091 | |
累计折旧、损耗和摊销： | | | | | |
| 已证明的性质 | 19,609 | | | 1,716 | | | 21,325 | |
未证明的性质(a) | 413 | | | (7) | | | 406 | |
| 总计 | 20,022 | | | 1,709 | | | 21,731 | |
| 净资本化成本 | $ | 14,013 | | | $ | 347 | | | $ | 14,360 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | |
| 资本化成本： | | | | | |
| 已证明的性质 | $ | 30,398 | | | $ | 2,057 | | | $ | 32,455 | |
| 未证明的性质 | 2,721 | | | — | | | 2,721 | |
| 总计 | 33,119 | | | 2,057 | | | 35,176 | |
累计折旧、损耗和摊销： | | | | | |
| 已证明的性质 | 17,616 | | | 1,650 | | | 19,266 | |
未证明的性质(a) | 433 | | | (7) | | | 426 | |
| 总计 | 18,049 | | | 1,643 | | | 19,692 | |
| 净资本化成本 | $ | 15,070 | | | $ | 414 | | | $ | 15,484 | |
(a)包括未经证实的财产损失（见 注12).
物业收购、勘探和开发所产生的成本(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 美国 | | 例如。 | | 其他国际 | | 总计 |
| 2021年12月31日 | | | | | | | |
| 物业收购： | | | | | | | |
| 证明了 | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 47 | |
| 未经证实 | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
| 探索 | 162 | | | — | | | — | | | 162 | |
| 发展 | 781 | | | 5 | | | — | | | 786 | |
| 总计 | $ | 999 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 1,004 | |
| 2020年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未经证实的财产收购 | $ | 36 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 36 | |
| 探索 | 330 | | | — | | | — | | | 330 | |
| 发展 | 780 | | | 9 | | | — | | | 789 | |
| 总计 | $ | 1,146 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 1,155 | |
| 2019年12月31日 | | | | | | | |
| 物业收购： | | | | | | | |
| 证明了 | $ | 93 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 93 | |
| 未经证实 | 282 | | | — | | | — | | | 282 | |
| 探索 | 862 | | | — | | | — | | | 862 | |
| 发展 | 1,675 | | | 1 | | | 23 | | (b) | 1,699 | |
| 总计 | $ | 2,912 | | | $ | 1 | | | $ | 23 | | | $ | 2,936 | |
(a)包括发生的成本，无论是资本化的还是支出的。
(b)包括主要由于英国的变化而对资产报废成本的修订。估计费用以及放弃活动的时间。
石油和天然气生产活动的经营成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美国 | | 例如。 | | | | 其他国际 | | 总计 |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入和其他收入： | | | | | | | | | |
| 销售额 | $ | 4,828 | | | $ | 265 | | | | | $ | — | | | $ | 5,093 | |
其他收入(a) | 9 | | | — | | | | | — | | | 9 | |
总收入和其他收入 | 4,837 | | | 265 | | | | | — | | | 5,102 | |
| 费用： | | | | | | | | | |
| 生产成本 | (1,388) | | | (56) | | | | | — | | | (1,444) | |
勘探费(b) | (136) | | | — | | | | | — | | | (136) | |
折旧、损耗和摊销(c) | (2,032) | | | (68) | | | | | — | | | (2,100) | |
| 技术支持等 | (38) | | | (3) | | | | | — | | | (41) | |
| 总费用 | (3,594) | | | (127) | | | | | — | | | (3,721) | |
| 所得税前业绩 | 1,243 | | | 138 | | | | | — | | | 1,381 | |
| 所得税(拨备)优惠 | (7) | | | (37) | | | | | — | | | (44) | |
| 行动的结果 | $ | 1,236 | | | $ | 101 | | | | | $ | — | | | $ | 1,337 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入和其他收入： | | | | | | | | | |
| 销售额 | $ | 2,955 | | | $ | 173 | | | | | $ | — | | | $ | 3,128 | |
| | | | | | | | | |
其他收入(a) | 9 | | | — | | | | | — | | | 9 | |
| 总收入和其他收入 | 2,964 | | | 173 | | | | | — | | | 3,137 | |
| 费用： | | | | | | | | | |
| 生产成本 | (1,134) | | | (61) | | | | | — | | | (1,195) | |
勘探费(b) | (175) | | | (6) | | | | | — | | | (181) | |
折旧、损耗和摊销(c) | (2,260) | | | (81) | | | | | — | | | (2,341) | |
| 技术支持等 | (48) | | | (3) | | | | | — | | | (51) | |
| 总费用 | (3,617) | | | (151) | | | | | — | | | (3,768) | |
| 所得税前业绩 | (653) | | | 22 | | | | | — | | | (631) | |
| 所得税(拨备)优惠 | 9 | | | (5) | | | | | — | | | 4 | |
| 行动的结果 | $ | (644) | | | $ | 17 | | | | | $ | — | | | $ | (627) | |
| 截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入和其他收入： | | | | | | | | | |
| 销售额 | $ | 4,472 | | | $ | 307 | | | | | $ | 140 | | | $ | 4,919 | |
| | | | | | | | | |
其他收入(a) | 46 | | | — | | | | | 3 | | | 49 | |
| 总收入和其他收入 | 4,518 | | | 307 | | | | | 143 | | | 4,968 | |
| 费用： | | | | | | | | | |
| 生产成本 | (1,384) | | | (73) | | | | | (71) | | | (1,528) | |
勘探费(b) | (149) | | | — | | | | | — | | | (149) | |
折旧、损耗和摊销(c) | (2,274) | | | (97) | | | | | (23) | | | (2,394) | |
| 技术支持等 | (38) | | | (9) | | | | | (10) | | | (57) | |
| 总费用 | (3,845) | | | (179) | | | | | (104) | | | (4,128) | |
| 所得税前业绩 | 673 | | | 128 | | | | | 39 | | | 840 | |
| 所得税(拨备)优惠 | (6) | | | (32) | | | | | 12 | | | (26) | |
| 行动的结果 | $ | 667 | | | $ | 96 | | | | | $ | 51 | | | $ | 814 | |
(a)包括处置净收益（亏损）（见 注5).
(b)包括勘探干井成本、未经证实的财产减值和其他。
(c)包括长期资产减值（见 注12).
石油和天然气生产活动的经营成果
石油及天然气生产活动之经营业绩与分部收入（亏损）对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 行动的结果 | $ | 1,337 | | | $ | (627) | | | $ | 814 | |
| 未包括在石油和天然气业务结果中的项目，扣除税后： | | | | | |
| 销售收入和其他与石油和天然气生产无关的活动 | (125) | | | (135) | | | (141) | |
| 权益法投资收益 | 232 | | | 19 | | | 87 | |
| 未分配到分部收入的税后项目： | | | | | |
| 资产处置损失（收益）及其他 | 37 | | | 62 | | | — | |
| 长期资产减值 | 59 | | | 49 | | | 24 | |
| 勘探干井成本和未经证实的财产减值 | 70 | | | 82 | | | — | |
| 衍生工具未实现亏损(收益) | (16) | | | 27 | | | 124 | |
| 分部收入(亏损) | $ | 1,594 | | | $ | (523) | | | $ | 908 | |
与探明储量相关的未来现金流贴现标准化计量
美国公认会计原则规定了计算未来净现金流及其变动与估计探明储量相关的标准化计量的指导方针，给出了非常具体的假设，例如使用10%的贴现率和使用每个月第一天的收盘价和估计日期适用的当前成本的前12个月大宗商品价格的未加权平均。这些和其他必要的假设在过去并不总是被证明是准确的，其他有效的假设将产生显著不同的结果。此外，根据我们的资本成本和与我们的业务以及石油和天然气行业的总体风险相关的风险，要求使用的10%贴现率未必是最合适的贴现率。这些信息不是公允价值，也不代表我们的原油和凝析油、天然气液体和天然气储备未来现金流的预期现值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (单位：百万) | 美国 | | 例如。 | | | | 总计 |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未来现金流入 | $ | 46,172 | | | $ | 1,734 | | | | | $ | 47,906 | |
| 未来的生产和支持成本 | (17,212) | | | (880) | | | | | (18,092) | |
| 未来开发成本 | (4,459) | | | (36) | | | | | (4,495) | |
| 未来所得税费用 | (2,526) | | | (209) | | | | | (2,735) | |
| 未来净现金流 | $ | 21,975 | | | $ | 609 | | | | | $ | 22,584 | |
现金流量计时按年打九折 | (10,000) | | | (180) | | | | | (10,180) | |
未来净现金流量贴现的标准化计量 | $ | 11,975 | | | $ | 429 | | | | | $ | 12,404 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未来现金流入 | $ | 21,847 | | | $ | 941 | | | | | $ | 22,788 | |
| 未来的生产和支持成本 | (10,822) | | | (592) | | | | | (11,414) | |
| 未来开发成本 | (3,977) | | | (19) | | | | | (3,996) | |
| 未来所得税费用 | (12) | | | (84) | | | | | (96) | |
| 未来净现金流 | $ | 7,036 | | | $ | 246 | | | | | $ | 7,282 | |
现金流量计时按年打九折 | (3,207) | | | (56) | | | | | (3,263) | |
| 未来净现金流量贴现的标准化计量 | $ | 3,829 | | | $ | 190 | | | | | $ | 4,019 | |
| 截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未来现金流入 | $ | 40,487 | | | $ | 1,812 | | | | | $ | 42,299 | |
| 未来的生产和支持成本 | (14,167) | | | (838) | | | | | (15,005) | |
| 未来开发成本 | (7,561) | | | (18) | | | | | (7,579) | |
| 未来所得税费用 | (1,085) | | | (280) | | | | | (1,365) | |
| 未来净现金流 | $ | 17,674 | | | $ | 676 | | | | | $ | 18,350 | |
现金流量计时按年打九折 | (7,416) | | | (179) | | | | | (7,595) | |
| 未来净现金流量贴现的标准化计量 | $ | 10,258 | | | $ | 497 | | | | | $ | 10,755 | |
未来净现金流量贴现标准化计量的变化
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (单位：百万) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 生产的石油和天然气的销售和转让，扣除生产和支助费用 | $ | (3,608) | | | $ | (1,889) | | | $ | (3,345) | |
与未来生产有关的价格、生产和支助费用的净变化 | 8,098 | | | (7,986) | | | (3,569) | |
| 扩展、发现和提高回收，降低相关成本 | 511 | | | 230 | | | 718 | |
| 本期发生的开发费用 | 795 | | | 801 | | | 1,727 | |
| 未来开发费用估计数的变化 | (219) | | | 2,693 | | | 278 | |
对先前数量估计数的修订(A)(B) | 3,365 | | | (2,047) | | | 7 | |
| 现有矿产购销的净变化 | (52) | | | (9) | | | (200) | |
折扣的增加(b) | 374 | | | 1,031 | | | 1,315 | |
| 所得税净变动 | (879) | | | 440 | | | 155 | |
| | | | | |
| 全年净变动率 | 8,385 | | | (6,736) | | | (2,914) | |
| 年初 | 4,019 | | | 10,755 | | | 13,669 | |
| 年终 | $ | 12,404 | | | $ | 4,019 | | | $ | 10,755 | |
(a)包括因生产时间的变化而产生的金额。截至2020年的一年还包括我们美国资源业务的五年计划中预测资本活动减少的影响。
(b)于截至2020年12月31日止年度，已作出调整，以更正先前数量估计修订及折扣额项目增加的计算中所包含的错误。这一更正导致对先前数量估计数行项目的修订增加了30亿美元，而折扣行项目的增加额则相应减少了30亿美元。这一调整完全是抵消的，因此，没有改变表内的起始值或终止值，也没有影响我们总已探明储量的估值。
项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧
没有。
项目9A。控制和程序
披露控制和程序
对我们的披露控制和程序(如1934年证券交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所界定的)的设计和运作的有效性的评估是在我们的管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督下进行的。截至本报告所述期间结束时，首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年12月31日，这些披露控制和程序的设计和运作是有效的。
管理层财务报告内部控制年度报告
见本表格10-K第8项下的“管理层财务报告内部控制报告”。
注册会计师事务所认证报告
见本表格10-K第8项下的“独立注册会计师事务所报告”。
财务报告内部控制的变化
在2021年第四季度，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
项目9B。其他信息
没有。
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
不适用。
第三部分
项目10.董事、高管和公司治理
本项目所要求的信息以参考方式纳入我们将于2021年12月31日120天内提交给美国证券交易委员会的2022年股东周年大会委托书(以下简称“2022年委托书”)中的“建议1：董事选举”、“公司治理-董事会委员会”和“第16(A)条实益所有权报告合规”。
有关本公司行政人员的资料，请参阅本表格10-K第1项下的“注册人行政人员”。
此外，我们的《高级财务官道德守则》适用于本公司的主要行政人员、主要财务官、主要会计官或控制人或执行类似职能的人员，载于我们的商业行为守则，该守则可于我们的网站下载，网址为：Www.marathonoil.com在投资者-公司治理下。您可以通过向公司秘书发送请求来免费索要一份打印副本。我们打算在我们的网站上披露对我们的商业行为准则的任何修订和任何豁免，这些修订和豁免适用于我们的主要高管、主要财务官、主要会计官或财务总监，或执行类似职能的人员，并与S-K法规第406(B)项所列举的商业行为准则的任何要素有关，网址为 Www.marathonoil.com根据投资者-公司治理，在四个工作日内。豁免信息将在最初披露豁免后至少12个月内保留在网站上。
第11项.高管薪酬
本项目要求提供的信息通过参考《公司治理-薪酬委员会联锁与内部人参与》、《薪酬委员会报告》、《董事薪酬》、《薪酬讨论与分析》和《高管薪酬》纳入2022年委托书。
第12项：某些实益所有人和管理层的担保所有权及相关股东事项
在2022年委托书中，通过引用“某些受益所有人和管理层的担保所有权”，纳入了本项目所需的部分信息。
根据股权补偿计划获授权发行的证券
下表提供了截至2021年12月31日根据我们现有的股权补偿计划可能发行的马拉松石油普通股的信息：
•马拉松石油公司2019年激励性薪酬计划(《2019计划》)
•马拉松石油公司2016年度激励性薪酬计划(“2016年度计划”)--该计划不会授予额外的奖励。
•马拉松石油公司2012年奖励薪酬计划(“2012计划”)-不会根据该计划授予额外奖励。
•马拉松石油公司2007年激励性薪酬计划(“2007计划”)-不会根据该计划授予额外奖励。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计划类别 | 在行使尚未行使的期权、认股权证及权利时须发行的证券数目 | | 未偿还期权、权证和权利的加权平均行权价 | | 根据股权补偿计划剩余可供未来发行的证券数量 | |
| 股东批准的股权补偿计划 | 7,506,052 | | | $ | 17.50 | | | 25,948,349 | | (a) |
| | | | | | |
| | | | | | |
(a)反映2019年奖励限制性股票、限制性股票单位、基于股票的业绩单位、股票期权和股票增值权计划下可供发行的股份。在基于股票的绩效单位的情况下，金额假定目标绩效。
第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性
本项目要求提供的信息通过参考“与相关人士的交易”和“提案1：董事选举--董事独立性”纳入2022年委托书。
项目14.总会计师费用和服务
本项目所要求的资料以“提案2：批准2022年独立审计员”的方式列入2022年委托书。
第四部分
项目15.物证、财务报表附表
A.作为报告一部分提交的文件
1.财务报表--见本年度报告表格10-K第II部分第28.项。
2.财务报表明细表-根据S-X法规第3-09条的规定，未经审计的ALBA工厂有限责任公司的财务报表和相关脚注，我们的权益法投资，将在表99.9中存档。美国证券交易委员会规则要求但未包括在本年度报告中的10-K表格中的所有其他财务报表附表因不适用或所需信息包含在合并财务报表或附注中而被省略。
3.展品--本项目15所要求的信息以表格10-K形式附随本年度报告的展品索引的方式并入。
第16项：表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| 2022年2月17日 | | 马拉松石油公司 |
| | |
| | 作者：S/加里·E·威尔逊 |
| | 加里·E·威尔逊 |
| | 总裁副主计长兼首席会计官 |
授权委托书
以下签名的每一人任命李·M·蒂尔曼、戴恩·E·怀特黑德和加里·E·威尔逊为其真正合法的事实代理人和代理人，具有充分的替代和再代理的权力，以其任何和所有身份，以其姓名、地点和代理的身份，签署本10-K表格年度报告的任何和所有修正案，并将该表格及其所有证物和与此相关的其他文件提交证券交易委员会。授权每一名上述代理律师及代理人作出及执行任何与上述任何或全部事宜有关的必要、适当或适宜的行为，以及他或她本人可能或可亲自作出的所有意图及目的，并在此批准及确认所有上述事实代理人及代理人或他们中的任何一名或其任何一名或其代替者可根据本条例合法地作出或导致作出任何行为。
根据1934年证券交易法的要求，本报告已于2022年2月17日由以下人员代表注册人并以指定身份签署。
| | | | | | | | |
| 签名 | | 标题 |
| | |
| /S/李M.蒂尔曼 | | 董事长、总裁、首席执行官 |
| 李·M·蒂尔曼 | | |
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| /S/戴恩·E·怀特海 | | 常务副总裁兼首席财务官 |
| 戴恩·E·怀特海 | | |
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| /S/加里·E·威尔逊 | | 总裁副主计长兼首席会计官 |
| 加里·E·威尔逊 | | |
| | |
| /S/查德威克·C·迪顿 | | 董事 |
| 查德威克·C·迪顿 | | |
| | |
| /S/马塞拉·E·多纳迪奥 | | 董事 |
| 玛塞拉·E·多纳迪奥 | | |
| | |
| /s/JASON B.几 | | 董事 |
| 杰森湾几 | | |
| | |
| /s/M. Elise Hyland | | 董事 |
| M.埃莉斯·海兰德 | | |
| | |
| /S/Holli C.Ladhani | | 董事 |
| 霍利·C·拉达尼 | | |
| | |
| /S/布伦特·J·斯莫里克 | | 董事 |
| Brent J. Smolik | | |
| | |
| /s/J.肯特威尔斯 | | 董事 |
| 肯特·威尔斯 | | |
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品编号 | | | | 以引用方式并入(文件编号001-05153，除非另有说明) |
| 展品说明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 1 | | 承销协议 | | | | | | |
| 1.1 | | 债券购买协议，日期为2017年11月28日，马拉松石油公司，圣约翰教区，路易斯安那州，摩根士丹利&有限责任公司。 | | 10-K | | 1.1 | | 2/22/2018 |
| 2 | | 收购、重组、安排、清算或继承计划 | | | | | | |
| 2.1 | | 股份购买协议，日期为2017年3月8日，由马拉松石油荷兰控股公司B.V.，10084751 Canada Limited（作为买方）和Canadian Natural Resources Limited（作为买方）。 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/5/2017 |
| 3 | | 法团章程细则及附例 |
| 3.1 | | 重述马拉松石油公司注册证书 | | 8-K | | 3.1 | | 6/1/2018 |
| 3.2 | | 马拉松石油公司附例（修订及重列于2016年2月24日） | | 10-Q | | 3.2 | | 8/4/2016 |
| 3.3 | | 普通股股票证书样本 | | 10-K | | 3.3 | | 2/28/2014 |
| 4 | | 界定担保持有人权利的文书，包括契约 | | | | | | |
| 4.1 | | 马拉松石油公司和纽约银行信托公司之间的契约，日期为2002年2月26日，是摩根大通银行作为受托人的利息继承人，与马拉松石油公司的优先债务证券有关。根据财务报告229.601(B)(4)(Iii)，有关长期债务发行的工具如根据该等工具授权的证券金额不超过马拉松石油公司综合资产总额的10%，则被略去。马拉松石油公司特此同意应美国证券交易委员会的要求向其提供任何此类文书的副本 | | 10-K | | 4.2 | | 2/28/2014 |
| 4.2* | | 注册人证券说明 | | | | | | |
| 10 | | 材料合同 | | | | | | |
| 10.1 | | 修订和重新签署的信贷协议，日期为2014年5月28日，借款人为马拉松石油公司，辛迪加代理为苏格兰皇家银行，文件代理为花旗银行、摩根士丹利高级融资公司和丰业银行，行政代理为摩根大通银行，以及其中点名的其他金融机构 | | 8-K | | 4.1 | | 6/2/2014 |
| 10.2 | | 截至2015年5月5日的第一修正案，由马拉松石油公司作为借款人、作为行政代理的北卡罗来纳州摩根大通银行和其中点名的某些其他金融机构，于2014年5月28日修订和重新签署的信贷协议 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/7/2015 |
| 10.3 | | 对日期为2014年5月28日的修订和重新生效的信贷协议的增量承诺补充协议，该协议经截至2015年5月5日的第一修正案修订，其中马拉松石油公司作为借款人和贷款方，苏格兰皇家银行作为银团代理，花旗银行，N.A.，摩根士丹利高级融资公司和丰业银行作为文件代理，摩根大通银行作为行政代理。 | | 8-K | | 99.1 | | 3/8/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品编号 | | | | 以引用方式并入(文件编号001-05153，除非另有说明) |
| 展品说明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.4 | | 截至2017年6月22日的修订和重新签署的信贷协议的第二修正案，经截至2015年5月5日的第一修正案修订，并由截至2016年3月4日的增量承诺补充协议补充，其中马拉松石油公司作为借款人、贷款人，苏格兰皇家银行作为辛迪加代理，花旗银行、摩根士丹利高级融资公司和丰业银行作为文件代理，摩根大通银行作为行政代理。 | | 8-K | | 99.1 | | 6/23/2017 |
| 10.5 | | 对日期为2014年5月28日的修订和重新生效的信贷协议的增量承诺补充，经日期为2015年5月5日的第一修正案修订，并经日期为2016年3月4日的增量承诺补充，并经日期为2017年6月22日的第二修正案修订，其中包括马拉松石油公司作为借款人、贷款方、苏格兰皇家银行作为辛迪加代理、花旗银行、摩根士丹利基金公司和丰业银行作为文件代理，以及摩根大通银行作为行政代理。 | | 10-Q | | 10.2 | | 8/3/2017 |
| 10.6 | | 经日期为2015年5月5日的第一修正案和日期为2017年6月22日的第二修正案修正的截至2018年10月18日的修订和重新签署的信贷协议的第三修正案，并经截至2016年3月4日的增量承诺补充和截至2017年7月11日的增量承诺补充，其中包括马拉松石油公司作为借款人、贷款人的瑞穗银行、作为辛迪加代理的瑞穗银行、作为文件代理的花旗银行、摩根士丹利高级基金公司和丰业银行，以及摩根大通银行，N.A.，作为行政代理人 | | 8-K | | 99.1 | | 10/22/2018 |
| 10.7 | | 对日期为2014年5月28日的修订和重新生效的信贷协议的第四修正案，经日期为2015年5月5日的第一修正案、日期为2017年6月22日的第二修正案和日期为2018年10月18日的第三修正案修订，并由马拉松石油公司(借款人为借款人)、摩根大通银行(北卡罗来纳州)和其中点名的某些其他金融机构的截至2016年3月4日的增量承诺补充和2017年7月11日的增量承诺补充
| | 8-K | | 10.1 | | 9/24/2019 |
| 10.8 | | 经日期为2015年5月5日的第一修正案、日期为2017年6月22日的第二修正案、日期为2018年10月18日的第三修正案、日期为2019年9月24日的第四修正案以及日期为2016年3月4日的增量承诺补充条款和日期为2017年7月11日的增量承诺补充条款修订的修订和重新签署的信贷协议的第五修正案，以及日期为2015年5月5日的第一修正案、日期为2017年6月5日的第二修正案、日期为2018年10月18日的第三修正案和日期为2017年7月11日的增量承诺补充条款。以及名单上提到的某些其他金融机构 | | 8-K | | 10.1 | | 12/8/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品编号 | | | | 以引用方式并入(文件编号001-05153，除非另有说明) |
| 展品说明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.9 | | 经日期为2015年5月5日的第一修正案、日期为2017年6月22日的第二修正案、日期为2018年10月18日的第三修正案、日期为2020年9月4日的第四修正案以及日期为2020年12月4日的第五修正案修正的修订和重新签署的信贷协议的第六修正案，以及由日期为2016年3月4日的增量承诺补充和2017年7月11日的增量承诺补充后的补充承诺。N.A.，作为行政代理，以及在其中被点名的某些其他金融机构 | | 8-K | | 10.1 | | 6/23/2021 |
| 10.10† | | 2021年马拉松石油公司2019年度激励薪酬计划限制性股票单位奖励协议第16条 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/6/2021 |
| 10.11† | | 2021年马拉松石油公司2019年激励薪酬计划绩效单位奖励协议2021-2022年第16条人员绩效周期 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/6/2021 |
| 10.12† | | 2021年马拉松石油公司2019年激励薪酬计划绩效单位奖励协议2021-2023年第16条人员的绩效周期 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/6/2021 |
| 10.13† | | 2021年马拉松石油公司2019年激励薪酬计划非雇员董事限制性股票单位奖励协议 | | 10-K | | 10.9 | | 2/23/2021 |
| 10.14† | | 马拉松石油公司2019年激励性薪酬计划 | | 定义14A | | 应用程序。一个 | | 4/12/2019 |
| 10.15† | | 《马拉松石油公司2019年度激励薪酬计划限制性股票奖励协议》第16条 | | 10-Q | | 10.1 | | 8/8/2019 |
| 10.16† | | 《马拉松石油公司2019年度激励薪酬计划非合格股票期权奖励协议》第16条 | | 10-Q | | 10.2 | | 8/8/2019 |
| 10.17† | | 2019年马拉松石油公司2019年度激励薪酬计划限制性股票单位奖励协议第16条 | | 10-Q | | 10.3 | | 8/8/2019 |
10.18† | | 2019马拉松石油公司非雇员董事2019年度激励薪酬计划限制性股票单位奖励协议 | | 10-Q | | 10.4 | | 8/8/2019 |
10.19†
| | 2020年马拉松石油公司2019年度激励薪酬计划绩效单位奖励协议第16条 | | 10-K | | 10.13 | | 2/2/2020 |
10.20† | | 马拉松石油公司2016年度激励性薪酬计划 | | 定义14A | | 应用程序。一个 | | 4/7/2016 |
| 10.21† | | 2019年马拉松石油公司2016年奖励计划第16条管理人员限制性股票奖励协议 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/2/2019 |
| 10.22† | | 2019年马拉松石油公司2016年奖励计划第16条人员非合格股票期权授予协议书 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/2/2019 |
| 10.23† | | 2019年马拉松石油公司2016年奖励性薪酬计划限制性股票单位奖励协议书 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/2/2019 |
10.24† | | 2019年马拉松石油公司2016年度奖励计划第16条人员绩效单位奖励协议书 | | 10-Q | | 10.4 | | 5/2/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品编号 | | | | 以引用方式并入(文件编号001-05153，除非另有说明) |
| 展品说明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.25† | | 董事薪酬安排摘要，2021年生效 | | 10-K | | 10.21 | | 2/23/2021 |
| 10.26† | | 马拉松石油公司2016年奖励计划限制性股票奖励协议第16节官员（3年悬崖归属） | | 8-K/A | | 10.1 | | 10/6/2016 |
| 10.27† | | Marathon Oil Corporation 2016年激励补偿计划限制性股票奖励协议第16节官员（3年按比例归属） | | 10-K | | 10.6 | | 2/24/2017 |
| 10.28† | | 马拉松石油公司2016年奖励计划第16条人员非合格股票期权授予协议 | | 10-K | | 10.7 | | 2/24/2017 |
| 10.29† | | 马拉松石油公司2016年激励薪酬计划非雇员董事限制性股票单位奖励协议表格(3年悬崖授予) | | 10-K | | 10.8 | | 2/24/2017 |
10.30†
| | 马拉松石油公司2016年度激励薪酬计划限制性股票单位非雇员加拿大董事奖励协议表格(3年悬崖奖励) | | 10-K | | 10.9 | | 2/24/2017 |
10.31†
| | 马拉松石油公司2016年奖励性薪酬计划第16节官员绩效单位奖励协议书 | | 10-K | | 10.12 | | 2/22/2018 |
10.32†
| | 马拉松石油公司2016年度奖励性薪酬计划绩效单位奖励协议书 | | 10-K | | 10.13 | | 2/22/2018 |
10.33† | | 马拉松石油公司2012年激励性薪酬计划 | | 定义14A | | 应用程序。(三) | | 3/8/2012 |
10.34† | | 马拉松石油公司2012年度激励性薪酬计划非合格股票期权奖励协议格式 | | 8-K | | 10.1 | | 8/1/2014 |
| 10.35† | | 马拉松石油公司2012年激励薪酬计划初始CEO期权授予协议格式 | | 10-Q | | 10.1 | | 11/6/2013 |
| 10.36† | | 马拉松石油公司2012年度激励薪酬计划非合格股票期权奖励协议表格，适用于第16条高管(按比例分配) | | 10-K | | 10.5 | | 2/22/2013 |
| 10.37† | | 马拉松石油公司2012年度激励薪酬计划高级管理人员非合格股票期权奖励协议格式(按比例分配) | | 10-K | | 10.6 | | 2/22/2013 |
10.38† | | 马拉松石油公司2007年激励性薪酬计划 | | 10-K | | 10.5 | | 2/29/2012 |
| 10.39† | | 马拉松石油公司2007年奖励计划非合格股票期权授予协议书 | | 10-K | | 10.6 | | 2/29/2012 |
10.40† | | 马拉松石油公司2007年奖励补偿计划第16条人员不合格股票期权授予协议 | | 10-K | | 10.5 | | 2/28/2011 |
| 10.41† | | 马拉松石油公司非雇员董事延期薪酬计划(自2016年12月20日起修订和重新确定) | | 10-K | | 10.29 | | 2/24/2017 |
| 10.42† | | 马拉松石油公司延期补偿计划修订并重新生效，2011年6月30日生效 | | 10-K | | 10.32 | | 2/29/2012 |
| 10.43† | | 马拉松石油公司超额福利计划修订和重新启动 | | 10-K | | 10.31 | | 2/29/2012 |
| 10.44† | | 马拉松石油公司官员控制权变更离职福利计划（经修订，2021年1月27日生效）
| | 10-K | | 10.40 | | 2/23/2021 |
10.45† | | 马拉松石油公司偿还年度现金奖金的政策 | | 10-K | | 10.10 | | 2/28/2011 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品编号 | | | | 以引用方式并入(文件编号001-05153，除非另有说明) |
| 展品说明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
10.46† | | 马拉松石油公司行政税务、遗产和财务规划计划，修订和重申，2009年1月1日生效 | | 10-K | | 10.32 | | 2/27/2009 |
| 10.47 | | Marathon Oil Corporation、Marathon Petroleum Corporation和MPC Investment LLC于2011年5月25日签订的税收分享协议 | | 8-K | | 10.1 | | 5/26/2011 |
| 21.1* | | 重要子公司名单 | | | | | | |
| 23.1* | | 独立注册会计师事务所的同意 | | | | | | |
| 23.2* | | 独立注册会计师事务所的同意 | | | | | | |
| 23.3* | | Ryder Scott Company，L. P.同意，独立石油工程师和地质学家 | | | | | | |
| 23.4* | | 同意，Sewell & Associates，Inc.，独立石油工程师和地质学家 | | | | | | |
| 31.1* | | 根据《1934年证券交易法》第13（a）-14条和第15（d）-14条的规定，对总裁和首席执行官进行认证 | | | | | | |
| 31.2* | | 根据《1934年证券交易法》第13（a）-14条和第15（d）-14条的规定对首席财务官进行认证 | | | | | | |
| 32.1* | | 依据《美国法典》第18编第1350条证明总裁及行政总裁 | | | | | | |
| 32.2* | | 依据《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | | | | | | |
| 99.1* | | Ryder Scott Company，L.P.进行的稽查总结报告，2021年独立石油工程师和地质学家 | | | | | | |
| 99.2* | | Ryder Scott Company，L.P.进行的稽查总结报告，2021年独立石油工程师和地质学家 | | | | | | |
| 99.3 | | ESTA，Sewell & Associates，Inc.进行的审计摘要报告，2019年独立石油工程师和地质学家 | | 10-K | | 99.1 | | 2/23/2021 |
| 99.4 | | Ryder Scott Company，L.P.进行的稽查总结报告，2018年独立石油工程师和地质学家 | | 10-K | | 99.1 | | 2/20/2020 |
| 99.5 | | Ryder Scott Company，L.P.进行的稽查总结报告，2018年独立石油工程师和地质学家 | | 10-K | | 99.2 | | 2/20/2020 |
| 99.9* | | Alba Plant，LLC截至2021年12月31日的财务报表 | | | | | | |
| 101.INS* | | XBRL实例文档-XBRL实例文档不会显示在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | | | | | | |
| 101.Sch* | | XBRL分类扩展架构 | | | | | | |
| 101.卡尔* | | XBRL分类可拓计算链接库 | | | | | | |
| 101.定义* | | XBRL分类扩展定义链接库 | | | | | | |
| 101.实验所* | | XBRL分类扩展标签链接库 | | | | | | |
| 101.前期* | | XBRL分类扩展演示文稿链接库 | | | | | | |
| 104* | | 封面交互数据文件，格式为iXBRL a附件101所载的ND | | | | | | |
| * | | 现提交本局。 |
| † | | 管理合同或补偿计划或安排。 |
